Как торговать пробои уровней?

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как прибыльно торговать пробои уровней поддержки / сопротивления. Как мы знаем, большинство сетапов Price Action нацелены на торговлю от уровней. Т.е. фактически мы работаем с отскоками от уровней. Можно ли зарабатывать на пробоях? Ведь они тоже представляют из себя лакомый кусочек для трейдера. Работать с пробоями уровней можно, но нужно знать верные тактики и подводные камни. Смотрите видео урок ниже и узнайте все секреты работы с уровнями!

Как торговать пробой уровня на форекс

Начнём с того, что торговать пробои, а не отскоки от уровней, как в случае с большинством сетапов Price Action не просто. И хочу сразу предупредить, что если вы ещё новичок, если вы торгуете относительно недавно, то лучше торгуйте только отскоки от уровней. Пробои уровней торговать не пытайтесь.

И только, когда вы наберётесь опыта, когда вы будете чувствовать себя уверенно в торговле отскоков уровней, можно потихоньку начинать брать некоторые пробои. Так как в целом работать с пробоями тяжелее, то процент прибыльных сделок меньше, чем в случае с отскоками от уровней. Поэтому в это дело без опыта лучше не лезть.

Давайте начнём с классической модели, используемой при пробое уровней, которую можно найти в большинстве источников. Представим, что у нас есть какой-то уровень и мы ожидаем, что произойдёт его пробой:

Что мы делаем? Допустим, мы ожидаем, что произойдёт пробой наверх, то есть нам соответственно нужно будет закупиться. В классическом подходе рекомендуется выставлять отложенный ордер чуть выше уровня и ожидать, когда цена его активирует.

Логика такая, что при пробое уровня, мы сразу же войдем в сделку. Допустим уровень пробился вот так:

И дальше будут расти цены. Будут свечи вверх и мы будем в плюсе:

Казалось бы, всё прекрасно. Но частенько такая тактика не самая удачная и не самая результативная. И я бы её не рекомендовал применять.

Почему? Потому что очень часто бывают ситуации, когда вы выставляете отложенный ордер выше уровня. Цена растёт, пробивает своей верхней тенью уровень, активирует ваш отложенный приказ на покупку:

А далее происходит следующее, цена падает и идёт всё ниже и ниже. И в результате срабатывает ваш стоп лосс:

Существует ещё один подход не столь распространённый, но тем не менее применяемый. Представим, что есть какой-то уровень. Мы ожидаем, что будет его пробой, но не выставляем отложенный ордер, а ждём, когда этот пробой произойдёт.

Пробой происходит, пробивается уровень какой-то свечой с хвостиком:

И далее выставляется отложенный ордер чуть выше точки high свечи, которая этот пробой сделала:

Какая тут логика? Если цена сейчас развернётся и пойдёт вниз, то мы не будем в сделке и ничего не потеряем. Такой подход в целом эффективнее, чем простое выставление отложенных ордеров. Но он так же имеет свои минусы.

Представим, что у нас есть свеча, которая пробила уровень. Мы выставляем отложенный ордер чуть выше её точки high на покупку:

А далее рисуется какая-то небольшая свеча, которая своей тенью активирует наш ордер и резко уходит вниз:

Такое происходит. И происходит очень часто. Тем не менее по тактике, когда мы выставляем отложенный ордер выше high свечи, которая осуществила пробой, можно работать. Такая тактика имеет право на жизнь. Я же применяю тактику несколько иную и сейчас я о ней расскажу.

Давайте представим, что у нас есть уровень. Кроме момента самого пробоя мы должны смотреть ещё на свечи с помощью которых был пробой. Для того, чтобы торговать пробои нам нужна крупная свеча. Характеризующая то, что рынок прикладывает немалые усилия, для того, чтобы пойти выше уровня.

Смотрим, какая свеча рисуется при подходе к уровню. Это должна быть крупная относительно к предыдущим к ней свечам, то есть превышающая среднюю свечу на графике в два раза или хотя бы полтора. Свеча должна быть полнотелая. Не доджи и не пин-бар.

Если свеча полнотелая и она закрылась выше уровня, то мы ждём ещё одну свечу, которая закрепится над уровнем. Которая даст нам обоснование, что действительно произошёл пробой и мы закрепились выше уровня.

При этом свеча должна быть небольшая, и что самое главное её точка закрытия не должна быть ниже уровня:

Свеча после пробоя ниже уровня не устраивает нас. После пробоя нам нужна свеча, которая закрепляется выше уровня (в случае с покупками) и при этом её точка закрытия будет выше уровня.

Далее, если такая ситуация происходит, то мы размещаем наш отложенный приказ на покупку близко к уровню. Если точка закрытия свечи, которая дала нам подтверждение, которая закрепилась выше уровня, близка к уровню, то можно входить по рынку. Если же свеча далеко закрылась от уровня:

То тогда мы ставим отложенный приказ на покупку поближе к уровню. Не в плотную, а близко к нему:

На картинке вы можете увидеть этот отложенный приказ. Я пометил его, как Buy Limit.  Стоп лосс будет небольшим. Очень важно следить, что бы стопы были маленькими, а тейк профит был большим.

Когда стоп лосс небольшой, то ставим его за уровень. Если у свечи, которая у нас служила подтверждением, имеется небольшой хвостик за уровнем, то стараемся тогда ставить стоп лосс за этот хвостик. Чуть ниже него.

Сейчас мы рассматривали покупки. Для продаж всё зеркально наоборот. Тейк профит, цель, как обычно, следующий уровень. Либо же, если нет ориентира в виде уровня, то мы умножаем стоп лосс на три или как минимум на два. И выставляем тейк профит в соответствии с этим.

Представим, что стоп лосс у нас был 15 пунктов. Умножаем его на 3 и получаем, что тейк профит составит 45 пунктов. И выставляем его от точки входа. Вот таким образом я торгую пробои уровней.

Далее нужно обращать внимание на саму пробойную свечу. Потому что очень часто бывают случаи, когда точка закрытия свечи находится ниже уровня и пробивает его лишь своей тенью:

После такой свечи мы её пробойной не считаем. И в сделки не лезем. Если крупная свеча упёрлась в уровень, но закрылась ниже него, то, как правило, стоит ожидать отката. А если крупная свеча пробила уровень и точка её закрытия находится за пределами этого уровня, то тогда мы ждём свечу, которая подтвердит нам это, свечу, которая закрепится выше уровня. Точка закрытия второй свечи так же должна быть выше уровня. И мы пытаемся войти в сделку недалеко от уровня с небольшим стоп лоссом.

Кто-то может сказать: «Ну вот мы выставили BuyLimit возле уровня, но цена может и убежать далеко не вернувшись к уровню. И соответственно мы не войдём в сделку»

В этом абсолютно нет никакой проблемы. Одна из наших целей при торговле по price action – это открывать сделки с небольшими стопами. Мы не стремимся войти во что бы то ни стало в рынок. Мы стремимся войти на рынок с небольшим стоп лоссом. Чтобы в случае, если он сработает, это нас нисколько морально не демотивировало, чтобы мы на это просто не обращали внимание. А тейк профит перекрывал бы стоп лосс минимум в три раза. Поэтому если войти с маленьким стоп лоссом не удалось, то пускай так и будет. Нас это не должно волновать.

Существует ещё одна тактика, о которой я хочу вам рассказать. Относится она так же к пробоям уровней, но с некоторыми изменениями относительно моей техники, о которой я рассказал выше.

Мы так же ожидаем пробой уровня полнотелой свечой, превышающей среднею свечу превышающую на графике в два раза и так же ждём свечи, которая нам подтвердит этот пробой. То есть её точка закрытия будет так же выше уровня. Далее мы выставляем отложенный ордер поближе к уровню. Ставим стоп лосс так же, как я вам рассказал выше. Но при этом мы ставим чуть ниже нашего стоп лосса на один пункт приказ на продажу.

То есть если сработает наш приказ на покупку, но цена развернётся и пойдёт ниже уровня и сработает наш стоп лосс, то мы автоматически считаем эту ситуацию за ложный пробой и входим в продажи.

Это техника интересная, но лично я её не применяю. Так как в целом не люблю переворачивать позицию сразу же. Для меня проще подождать, пока ситуация на рынке прояснится и будут какие-то конкретные сетапы. Однако это тактика имеет право на жизнь, и я знаю, что немало людей её применяет.

Давайте теперь рассмотрим несколько примеров на реальных графиках для закрепления теории. В теории мы рассматривали примеры с покупками, поэтому давайте разберём пример на продажу.

Выше представлен график: USD/CAD

Обратите внимание на отмеченный уровень. У нас была крупная свеча. Больше чем средняя свеча для этого графика:

Точка закрытия была ниже уровня. Мы для себя это зафиксировали, обратили внимание и ждём, что будет дальше:

А далее у нас появляется свеча доджи. Но нас интересует только то, что она закрепилась ниже уровня, и её точка закрытия ниже уровня. Что это означает? Цена пыталась сходить наверх, но ей этого сделать не позволили и в результате закрытия дня она осталась ниже уровня. Это обозначает, что пробой уровня действительно удался. Действительно был и подтверждён. И теперь мы можем входить в рынок.

Так как здесь точка закрытия была близка к уровню, то можно было просто входить по рынку. Стоп лосс у нас чуть выше уровня так как хвост второй свечи всё-таки великоват и за него мы бы не поставили наш стоп лосс. Хотя по возможности это стоит делать, если хвост не слишком большой.

Но в данном случае мы просто поставили стоп лосс. Он составил примерно 22 пункта:

Здесь ориентиров для выставления тейк профита не было, а точнее они были, но очень далеко. Ближайший уровень можно было чётко видеть на тот момент ниже на графике:

Понятно, что такие цели для нас слишком большие. Поэтому мы просто умножаем наш стоп лосс на 3:

В данном случае он был 22 пункта. Значит умножаем его на 3 и получаем 66 пунктов:

Как мы видим цена прошла это расстояние. Наш тейк профит примерно был бы на месте, где отмечена галочка:

Он был бы благополучно взят. Вот таким образом торгуется пробои уровней в случае с продажами. На этом же графике мы можем видеть ещё один пример, а именно в следующем периоде происходит коррекция наверх и вновь цена ушла за уровень выше:

А затем произошёл пробой с крупной полнотелой свечой:

Далее цена закрепляется ниже уровня. Точка закрытия второй свечи ниже уровня. Таким образом, мы получаем подтверждение. По рынку входить было бы не желательно. Поэтому мы бы выставили стоп лосс примерно поближе к уровню:

Третьей свечи на данном этапе мы бы тогда увидеть не смогли, поэтому выставили бы стоп лосс чуть выше уровня, примерно где-то тут:

Наш отложенный ордер на продажу активировался возле уровня. Цена какое-то время толклась возле уровня, а затем произошло движение вниз:

Здесь видно, что так же было взято 3 стоп лосса. Давайте это проверим. Стоп лосс у нас был примерно 34 пункта:

И вниз цена входила на 150, в любом случае три стоп лосса мы бы взяли.

И напоследок давайте рассмотрим пример на покупку:

На графике отмечен уровень. Уровень образован в том числе и гэпом. Гэпы, как мы помним, образуют уровни. Здесь обращает на себя внимание вот эта свеча:

Она пробила уровень. После того, как это произошло, мы не входим. Дожидаемся второй свечи, которая закрылась выше уровня и показала, что пробой действительно состоялся, и он не ложный:

Мы бы могли войти тут по рынку, а могли бы и выставить отложенный ордер поближе к уровню. Но в любом случае, думаю, очевидно, что наш отложенный ордер был бы активирован. Стоп лосс был бы как обычно чуть ниже уровня:

И соответственно цена продолжила рост.

Ещё один важный момент, о котором я всегда говорю – это торговля исключительно по тренду. Особенно это касается пробоев. Так как торговать пробои против тренда весьма и весьма неблагодарное занятие. Процент прибыльных сделок невелик. Поэтому против тренда пробой уровня торговать нет никакого смысла. Торгуем только по тренду. И никак иначе.

Price Action на форуме

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru