Как трейдеру торговать на новостях по твиттеру Трампа?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры !

Социальные сети изменили нашу жизнь, превратившись за 14 лет своего существования и развития из конфиденциального инструмента общения в общую новостную платформу. В 2019 году уже никто не сомневается в огромном влиянии сообщений в соцсетях, особенно если владелец аккаунта – глава государства.

В сегодняшнем материале мы рассмотрим, как валютным спекулянтам можно использовать в торговле на Forex твиттер Дональда Трампа. Если вы не подписаны на него, но торгуете на рынке Форекс, эта статья может превратить вас в одного из самых преданных его фолловеров!

Наряду с личными учетными записями пользователей со временем стали возникать корпоративные и политические аккаунты. Среди последних наибольшее количество подписчиков сумел привлечь Барак Обама – первый афроамериканский президент.

Он выбрал Twitter, удобную платформу для публикации новостей и коротких сообщений, позволив себе отклониться от официального канала @BarackObama и общаться «с народом» через личную учетную запись @POTUS – аббревиатуры из первых букв наименования официальной должности Президента США.

Имея гуманитарное образование, Обама умел пошутить, обладал талантом писателя, что и привело к рекордной скорости набора фолловеров (рекорд зафиксирован Книгой Рекордов Гиннеса в 2015 году). Пришедший ему на смену 45-й Президент США – полная противоположность из-за небогатого словарного запаса, рейтинга, неоднозначной репутации. Однако это не помешало Дональду Трампу собрать 64.6 млн подписчиков на личный аккаунт @RealDonaldTrump.

Посты в Твиттере меняют форму госуправления XXI века

В 2011 году Маттиас Люфкенс ввел новый термин – «твиттер-дипломатия», объяснив в подробной статье, что 97% стран имеют аккаунты в этой соцсети и публикуют посты с официальными коммюнике, которые можно узнать раньше, чем они попадут в новостные ленты и деловую прессу.

Дональд Трамп в 2017 году поднял политическое значение соцсетей на недосягаемую высоту. Эксклюзивные новости из твиттера президента узнавали не только журналисты деловой прессы, но и администрация Белого Дома. Чиновники часто «разводили руками», когда к ним обращались за комментариями. Позже они стали признавать, что некоторые сообщения заранее не обсуждались и были личной точкой зрения президента.

Глава государства, в отличие от любого другого министра или депутата, не может после написанных постов сослаться на выражение личного мнения. Каждое слово – это политика, влияющая на международные отношения и экономику.

Политические деятели высокого ранга редко или никогда не допускают написания сообщений без модерации командой, проверяющей слова на соответствие этическим, протокольным и политическим нормам.  Дональд Трамп – единственный глава государства, допускающий публикации личного мнения, двусмысленных фраз, открытого обсуждения и оскорбления других политиков.

Социальный феномен Трампа

Дональд Трамп занимает второе место по количеству твиттов среди политических деятелей мира (на первом – король Саудовской Аравии). Президент США использует два аккаунта, получив в наследство от Барака Обамы права на @POTUS и запустив собственную учетную запись @RealDonaldTrump.

Согласно лингвистическому анализу, твиттер для Трампа – это инструмент для достаточного прямолинейной и бескомпромиссной критики оппонентов, постоянного восхваления личности, демонстрации превосходства США.

Президент понимает и отдает себе отчет в силе и воздействии собственных слов, стараясь нанести максимальный урон выбранному противнику – отдельной компании или государству. В этом плане термин «дипломатия» мало подходит к напору вербальных атак, где нет тонких ходов и приглашений на переговоры. Глава первой экономики мира вмещает в 140 знаков угрозы и негатив или высказывает жалобы и обиды.

Фундаментальный анализ твиттера Дональда Трампа

Как уже было сказано выше, 45-й президент США «прост в словах», доходчиво облекая в 140 символов твиттов мысли и идеи и намекая на будущие действия. Лингвисты до сих пор спорят, что конкретно означает намеренная или врожденная «бедность» языка, но она достаточно черно-белая и понятная трейдерам, даже новичкам с минимальным уровнем знаний о рынке акций, валют или сырья (в частности, нефти).

Главное правило – продавать все то, что критикуется, не обращая внимания на похвалы, которые обычно относятся к вышедшим статистическим данным, которые доказывают, по мнению президента, величие Америки, достигнутое под его руководством.

Этот феномен получил название MAGA – по аббревиатуре   предвыборного лозунга «Make America Great Again!»

Анализ критики Дональда Трампа удобен серийностью и целенаправленностью, главе США не откажешь в последовательности движения к цели. Он старается идти до конца, пока самостоятельно и публично не закроет тему, посчитав цель достигнутой или конфликт исчерпанным.

Тут трейдерам очень легко отследить предмет обсуждения по публикациям в деловой прессе и ждать новой порции твиттов, пока тема не исчерпает себя. Ниже приведены исторические примеры сообщений и реакция на них каждого рынка, интересующего Дональда Трампа. Из примеров видно, что единственной правильной реакцией на очередной пост с критикой было нажатие кнопки «SELL».

Несмотря на влиятельность персоны и могущество американской экономики, вербальное влияние сообщений президента выглядит для трейдеров как обычная новость, которая торгуется в течение одного-двух часов, усиливая тренд или совершая неожиданное контртрендовое движение.

Также имеет значение время суток: опубликованные в ночную сессию твитты будут сильно влиять на азиатские рынки или валюты, тогда как остальные торговые инструменты покажут умеренную реакцию. 

Вербальное влияние Дональда Трампа на рынок Форекс

Послания в соцсети Президента США традиционно влияют на доллар, немного затрагивают курс евро, мексиканского песо, канадского доллара и японской иены. Возможны рандомные выпады против любой валюты, под вербальный натиск попадали рубль, турецкая лира, индийская рупия.

Доллар США «страдает» от развития событий по двум темам, уже ставшими постоянными:

• Китай – торговый договор или санкции;
• Политика ФРС;
• Валютные войны.

В первом случае все просто – любое обещание ввести (дополнить) санкции оборачивается резким укреплением USD ко всем валютам. 

Инвесторы «выходят в кэш», сбрасывая акции и «паркуя» деньги в долларах или казначейских бондах США. Твитты с положительной оценкой приводят к падению доллара, так как «заначка» уходит на покупку акций компаний, которые могут выиграть от возобновления торговых отношений и расширения закупок американских товаров Китаем.

Например, 18 июня 2019 года EURUSD упал в преддверии заседания ФРС, но твитт только что проснувшегося (6-34 по NY) Президента, пообещавшего встретиться с лидером КНР на саммите G-20, обозначил дно и ослабил давление быков.

Как уже указывалось выше, трейдерам следует учитывать время суток и короткую длительность твиттов. В этом примере твитт пришелся на европейскую сессию, поэтому вызвал более живую реакцию, чем неожиданное сообщения в ночь на 6-е мая.

Американский президент решил, что Китай затягивает переговоры, и пришло время ввода очередных пошлин. Удивились все: инвесторы, члены официальной делегации США, пребывавшие на тот момент в Пекине, и глава МИД КНР, который просто не нашел слов, но стал после этого случая самым преданным фолловером @realDonaldTrump.

Рынок Форекс отреагировал на это событие двумя слабыми свечами вниз на паре EURUSD, и курс валютной пары продолжил растущий тренд.

Основная причина критики ФРС общеизвестна – лидер американской нации разочаровался в преемнике Джанет Йеллен. Она была сторонницей ястребиной политики, Трамп ждал от собственного кандидата, пришедшего ей на смену, низких, почти нулевых ставок.

Джером Пауэлл разочаровал «патрона», подняв ставку; после этого события периодические нападки на главу ФРС становились причиной ослабления курса доллара США.

Любая критика воспринималась трейдерами как доказательство двух возможных событий: снятие Джерома Пауэлла с поста или уступка FOMC, что приведет к снижению ставок. В результате случилось второе событие, но Трамп манипулировал долларом с помощью этой темы с 2018 года.

Критика политики ФРС влияет на ослабление доллара больше, чем «пинки» Китая. Например, в конце марта поздний вечерний пост Трампа позволил быкам почти полностью выкупить укрепление доллара за две свечи в конце дня.

В 2019 году в твиттере @realDonaldTrump появилась еще одна тема, которая может стать постоянным источником ослабления американской валюты. Президент США решил, что многие национальные валюты специально девальвированы (особенно у Китая), и пригрозил развязать масштабную валютную войну.

Твитт пришелся на конец дня, но вызвал волатильность, что вылилось в разворот тренда и ослабление доллара.

Канадский доллар сейчас редко попадает в зону внимания и критики Трампа, страна одна из первой пала жертвой санкций и сдалась на «милость победителя». Американский президент «выбивал» из Канады новый торговый договор взамен NAFTA, иногда угрожая очередной порцией санкций через Твиттер.

Можно выделить четкую закономерность: канадский доллар падает всякий раз, когда президент обвиняет страну в несправедливых торговых условиях, т.е. в 99% твиттов. Реакция пары USDCAD на негативные сообщения – твердый рост.

Например, в июньские выходные 2018 года Трамп обиделся на выступление премьер-министра Трюдо, посчитав хвастливой речь про торговые достижения экономики Канады. Достаточно было одного сообщения про «заработок за счет Америки», чтобы на открытии рынка в понедельник 11 июня «канадец улетел» на 75 пунктов за час.

Мексиканский сосед испытал на себе двойной гнев Дональда Трампа: если тема о зоне свободной торговли NAFTA после подписания нового формата договора USMCA закрыта, то политические трения на почве миграционных проблем торпедируют валюту страны постоянно. Бизнес подсчитал, что потери от вербальных атак сильного соседа превысили $12 млрд. Дешевле было бы выкупить Twitter и навсегда забанить аккаунт американского президента).

Последняя вербальная атака в конце мая отразилась на валюте двухдневным падением и потерей 4% стоимости, это явилось следствием неожиданного твитта о вводе прогрессивной шкалы американских пошлин с 10 июня 2019 года. Вечером 30 мая (ночью 31 мая по МСК) Дональд Трамп решил бороться с миграцией, поднимая ежемесячно таможенные сборы на мексиканский импорт.

Приведенная в качестве примера история колебаний мексиканского песо закончилась хорошо, власти оперативно отреагировали, послав к границам спецназ, чтобы остановить вновь прибывающих мигрантов и дать убежище тем, кто уже находился в Мексике.

Как видно из графика, удовлетворение Трампа действиями соседа выразилось в возврате курса на «докризисный» уровень.

Тема пошлин поднималась в отношении Индии, России, Турции, Евросоюза, и всякий раз это приводило к примерно такому же падению курса национальных валют в интервале от нескольких часов до суток.

Японская валюта не страдает напрямую, несмотря на недопонимание между странами по поводу торгового договора, по которому они ведут переговоры прямо сейчас. Дональд Трамп воздерживается от привычного стиля оскорблений через твиттер в отношении властей Японии.

Однако любые высказывания в отношении Китая косвенно сказываются на курсе пары USDJPY, и влияют на весь рынок Форекс.

Твитт-трампомания и фондовый рынок

Фондовый рынок – основная цель Дональда Трампа, американский президент неоднократно преподносил в соцсетях и в ходе публичных выступлений исторические рекорды основных индексов акций как личную заслугу. Такая стратегия вписывается в MAGA, многие эксперты полагают, что курс S&P500 станет одним из аргументов для оправдания повторных перевыборов президента.

Твитты, ослабляющие курс доллара и призывающие ФРС к снижению ставки, помогают росту рынка, как видно из примера 16 апреля 2018 года. В отличие от рынка Форекс, где доллар достаточно слабо отыграл обвинение американского президента, выдвинутое Китаю и другим странам в специальной девальвации нацвалют, индекс S&P получил сильный импульс роста, несмотря на закрытые биржи США.

Дональду Трампу не всегда удается способствовать движению вверх фондовых рынков из-за торгового противостояния США и КНР, но в этом случае негатив носит кратковременный эффект. Например, 5-го мая (6-го по московскому времени) неожиданное сообщение о возврате к пошлинам привело к падению S&P500.

Любое положительное заявление по Китаю отыгрывается трейдерами на фондовом рынке, особенно в случае неожиданности заявления. Например, в период затишья переговоров, 18 июня Трампу достаточно было заявить про конструктивный телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпинем, чтобы обеспечить сильный рост мировых фондовых рынков, в том числе и S&P500.

Рынок акций и национальные валюты связаны между собой прямой корреляцией, поэтому любое упоминание конкретной страны в сообщениях Дональда Трампа оборачивается просадкой на местной фондовой бирже. Особенно сильно «достается» китайским индексам, на втором месте «страдающая» от постоянных миграционных нападок мексиканская биржа.

Действия на остальные рынки рандомны. Дональд Трамп может непредсказуемо «ополчиться» на любую страну, обвиняя ее в торговом дисбалансе или скрытой господдержке отдельных отраслей. В итоге – угрозы пошлинами, что приводит к паническим распродажам акций на открытии бирж.

Отдельной строкой можно обозначить акции различных компаний, попадавших в разное время под огонь критики американского президента из-за недостаточной патриотичности. В частности, Трамп стремится вернуть часть производств на территорию США, поэтому критикует автоконцерны и IT-компании.

Обратная реакция инвесторов на критику периодических изданий – она поднимает тираж и стоимость акций издательского дома. Похвала продукции розничных компаний оборачивается бойкотом покупателей, но публикация таких твиттов – редкое явление.

Борьба Дональда Трампа с ростом цен на нефть

Америка не будет снова великой, если нефть поднимется выше $80 за баррель, это тот случай, когда величина котировки «черного золота» заранее предсказывает появление критических твиттов Трампа.  При сильном уровне угрозы американский президент начинает писать сообщения с включенным режимом «Caps Lock».

Известный экономист энергетического рынка Филип Верледжер исследовал связь сообщений соцсетей и цен на нефть, что позволило ему прийти к выводу о долгосрочном влиянии политики Дональда Трампа на стоимость барреля.

Вне зависимости от политики ОПЕК, 45-й президент США не допустит нефти по $90, – это явление получило название «колл-опцион Трампа». Трейдеры уверенно начинают набирать позицию шорт, когда котировки поднимаются выше $75, ожидая усиления всяческих мер по сдерживанию роста цен черного золота.

Твитты – лишь один из инструментов, Дональд Трамп влияет на позицию Саудовской Аравии и других стран ОПЕК изнутри, удерживая в качестве последнего козыря распродажу нефтяных госзапасов в размере 649 млн. баррелей.

Название феномена возникло по аналогии с уверенностью в политике главы ФРС: «колл-опцион Алана Гринспена» заставлял трейдеров покупать акции, основываясь на вере в стимулирующие меры. Глава финансового ведомства всегда оправдывал ожидания с надежностью опциона, гарантирующего совершение сделки по определенной цене в момент экспирации, вне зависимости от ситуации на рынке.

Как автоматически отследить твитты Трампа по валютам Форекс

Соцсети постепенно становятся реальным источником инсайдерской информации, что заставляет множество стартапов создавать различные приложения с «умными фильтрами», сортирующими и выделяющими значимые инфотренды по заданным настройкам.

Программа EarlyBird –  один из таких инновационных тралов Twitter, одобренный регулятором ЕС на соответствие правил MiFiD II. Приложение «заточено» на контекстный поиск значимой информации по заданной валютной паре Форекс.

Несмотря на отсутствие русскоязычной версии, ПО работает на понятном для трейдера уровне. Предварительно верифицировав собственный аккаунт и установив приложение, трейдер может выбрать:

•  Отслеживать конкретный аккаунт или весь twitter.

• Валютные пары с фильтром всех сообщений или конкретных твиттов (в данном случае Дональда Трампа).

В этом случае на рабочем столе или в приложении будут отображаться только сообщения, содержащие ключевые слова. В приведенном выше примере сообщение попадет в фильтр, если там будет следующее: Мексика, миграция, пошлины и т.д. Список постоянно обновляется и отслеживается искусственным интеллектом, твитт появится, даже если будет написан с ошибками.

Заключение

Дональд Трамп стал первым президентом в мире, способным формировать повестку дня для СМИ, косвенно управляя контентом деловых изданий, которым остается только обсуждать или критиковать уже высказанную главой государства позицию по тому или иному политическому, а также экономическому вопросу.

Выпуская по 11 коротких сообщений в день, Трамп касается всех вопросов, начиная от увольнения и назначения чиновников, как это было с госсекретарем Майком Помпео, до предложения двусторонних встреч на уровне глав государств (например, КНДР).

Анализируя твиттер при помощи умных приложений, трейдер получает преимущество перед инсайдерами крупнейших компаний. В XXI веке соцсети заменяют СМИ, выдавая новости раньше, чем они появятся в лентах информационных агентств.

P.S. 8 января 2021 года социальная сеть твиттер все таки заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Посмотреть, как аккаунт выглядел до блокировки можно в архиве интернета тут, почитать твиты 45-го президента США можно здесь.

С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com