Как торговать AUDUSD ? Особенности трейдинга австралийским долларом

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Как известно, большинство игроков на Forex, особенно начинающих, сосредотачиваются только на торговле евродолларом, а на другие пары обращают мало внимания. А зря. Сегодня мы поговорим об особенностях торговли австралийским долларом. А именно валютной парой AUDUSD, торговать которой легче (об этом ниже) чем тем же EURUSD, а движения более результативные. Стратегии, секреты и тактики работы с AUDUSD – все это вы узнаете из видео урока.

Экономика Австралии

Напоминаю, что Австралия открыта в 1770 году Джеймсом Куком. Это относительно молодая страна, по сравнению с другими, так как ей чуть больше 200 лет.

Но при этом, несмотря на свою молодость, экономика Австралии является одной из крупнейших капиталистических экономик мира. ВВП примерно исчисляется в 1,57 триллиона долларов.

Австралия богата природными ресурсами: есть залежи золота, железной руды, алмазов, минеральных ресурсов, урана и угля. Это довольно богатая на ресурсы страна и есть мнение, что её экономика напрямую зависит от горнодобывающего сектора, что на самом деле не совсем верно. Так как если верить википедии, то наибольшую часть, а именно 68% от ВВП страны составляет сектор услуг. Горнодобывающий сектор вместе с добычей полезных ископаемых составляет примерно 19% от ВВП.

Но, тем не менее, в целом можно сказать, что экономика страны зависит как от экономических факторов, так и от различных внешних факторов во внешней политике. От того что происходит в мире. А так же от различных экономических показателей. И всё же экономика Австралии также зависит от стоимости ресурсов, которые добывает страна. К примеру, графики золота и графики австралийского доллара имеют много схожего, и к этому мы ещё вернёмся.

В целом, экономика Австралии зависит как от цен на ресурсы, так и от экономических показателей. Это всё что нам нужно знать. Непосредственно за валюту, за её хождение и монетарную политику отвечает Резервный банк Австралии (Resrve Bank of Australia):

Процентная ставка на момент написания статьи составляет 2,5% годовых. На текущий момент банк Австралии пытается стимулировать такой процентной ставкой приток дешёвых средств в отрасли экономики, несвязанные с добычей полезных ископаемых, чтобы инвесторы обращали внимание не только на природные ресурсы, но и в целом на другие отрасли экономики Австралии.

Австралийский Доллар

Австралийский Доллар является шестой самой торгуемой валютой мира, после доллара США, евро, йены, Фунта стерлинга и швейцарского франка. Он занимает примерно 5% мировых валютных операций на международном валютном рынке. И входит в шестёрку основных валютных пар, которые ещё называют “мажоры”.

Свободный нефиксированный курс, непривязанный к доллару или фунту, австралийский доллар имеет с 1983 года. Давайте перейдём к графикам валютной пары и посмотрим, на что стоит обращать внимание и как ей торговать.

Начнём с глобального тренда. Если мы откроем месячные графики и немного отдалимся, то начиная с 93 года и по сегодняшний день, в целом видно, что глобальный тренд у австралийского доллара восходящий:

Если вы торгуете на дневных графиках, то стоит обращать внимание прежде всего на покупки, особенно в долгосрочных позициях.  Но не стоит забывать о том, что бывают довольно продолжительные тренды вниз:

В целом глобальный тренд, если судить о последних 20 годах, имеет восходящий вид.  Но если рассматривать цены с 1919 года, то глобальный тренд будет нисходящим. Так как с 1919 году и вплоть до 1931 австралийский доллар по отношению к американскому находился в рендже между 2,43 и до 2,22. То есть курс был намного выше, чем сейчас. Австралийский доллар был дороже, чем американский.

С 1940 по 1943 фиксированный курс был 1,61. Напоминаю, что свободный плавающий курс у валюты с 1983 года. Ранее курс был фиксированный и устанавливался Резервным банком, который выполняет роль Центробанка в Австралии.

В 1919 году цена была 2,23. В 1940 году она была 1,61. В 1945 – 1,60. С 1945-1949 1,61. С 1949-1971 была фиксированная цена 1,12. И постепенно с 49 года по 71 было снижение к 1,11.

Если проводить очень большие параллели и рассматривать тренды с 1919 года, то глобальный тренд по Австралийскому доллару идёт вниз. Но если рассматривать последние 20 лет, то глобальный тренд стремится вверх.

Мы отдаём приоритет длинным позициям при условии, что открываем их с какой-то долгосрочной перспективой. Но в то же время помним, что история вполне себе может продолжиться и глобальный 95-летний тренд вниз может продолжиться.

И это можно наблюдать сейчас:

На дневном графике видно снижение, которое длится уже не один месяц. И если взглянуть на первую доступную нам цену в 93 году, то она примерно на уровне 0,7, а сейчас 0,87. Не так далеко цена ушла навверх.

Как я уже писал ранее, процентная ставка у банка Австралии 2,5%. Поэтому операции керри трейда, какого-либо большого смысла не имеют. То есть попытки заработать на свопе станут провальными.

По длинным позициям Своп составляет 0,5 пункта, по коротким позициям своп отрицательный и так же составляет 0,5 пунктов:

Какого-либо смысла пытаться заработать на этих 0,5 пунктах нет. Поэтому открывать какие-то позиции с расчётом заработать на свопе, не советую.

И в то же время, так как своп небольшой, беспокоиться о том, что своп “съест” прибыль при открытии шортов, смысла нет. На свопах мы не сможем заработать, но при этом и потерять большую сумму из-за свопов на этой паре тоже не получится.

Стоимость одного пункта при лоте 0,1 составляет 1$, что весьма удобно в расчётах мани менеджмента. Поэтому проводить расчёты весьма просто. То есть если цена двинулась на 10 пунктов, а у нас лот 0,1 пункта, то значит мы заработали 10$. Цена двинется на 10 пунктов, а наш лот 1,0 – значит мы заработали 100$. Очень удобно и просто, как и с любой другой “мажорной” парой.

В какое время лучше всего торговать по австралийскому доллару?

Как и у других основных валютных пар, наибольшая активность наблюдается при открытии Лондонской сессии и примерно первые 3 часа Америки. Далее идёт спад активности вплоть до следующей Лондонской сессии.

Вы можете сами это увидеть на картинке ниже:

Открывается Лондон, к делу подключаются медведи. Далее закрывается Лондон и примерно 3 часа Америки и начинается затишье вплоть до открытия следующей Лондонской сессии:

Поэтому для тех, кто торгует внутри дня, обращаю внимание, торговать лучше только с открытия Лондона и начало американской сессии. Дальше торговать активно внутри дня смысла не имеет. Только закрывать позиции и ждать следующих суток.

Как именно торговать и какие стратегии применять?

Лучше всего на этой валютной паре работают классические стратегии движения за трендом. Это основная масса стратегий, которая доступна в сети, в том числе и на нашем сайте.

Хочу отметить, что в целом движения на австралийском долларе более понятно и прямолинейные, чем на EURUSD:

Выше вы можете увидеть графики EURUSD и часовой график австралийского доллара. Если их сравнивать, то можно заметить, что движения схожи, но на австралийском долларе движения более ярко выделены. Они понятнее и заметнее. И в целом можно сказать, что торговать AUDUSD легче, хотя все новички налегают на пару EURUSD.

Также существует мнение, что австралийский доллар схож с парой NZDUSD. Но я считаю, так как экономика Австралии более развита, чем экономика Новой Зеландии, их не стоит сравнивать. Я считаю, что лучше сравнивать австралийский доллар с евро.

Волатильность пары AUDUSD в сравнении с EURUSD

У обоих пар дневная волатильность около 70-80 пунктов. Но обратите внимание, что гистограмма по распределению волатильности в течение дня для евро показывает, что один час сильно выделяется:

Это 12 часов по GMT

И если сравнить график волатильности у австралийского доллара, то мы увидим, что он более равномерно распределён:

В целом волатильность распределена внутри дня. Это несомненно плюс в торговле этой парой. Технически торговать легче, так как волатильность внутри дня одинаковая.

Корреляция с другими парами

На что стоит обратить внимание? Нужно заметить, что наиболее схожи движения AUDUSD с AUDCAD. Давайте откроем обе пары на графике:

Сверху дневной график австралийского доллара, а внизу канадского доллара. Сходство прослеживается, но оно не идеальное, так как валюты разные. Так же движения схожи с USDCAD:

Мы действительно видим, что пары зеркально отражают друг друга, как и канадский доллар.

И ещё один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Который не столь очевиден, так как AUD – денежная валюта, но у неё есть положительная корреляция с графиком золота:

Они частенько ходят вместе. Можно действительно заметить некое сходство, но оно, скорее, в общем направлении тренда, чем в каких-то паттернах.

Но не стоит забывать, что золото – это прежде всего металл, а австралийский доллар – это валюта. И на них влияют разные факторы. Но в целом тренды частенько совпадают.

Поэтому для любителей многовалютного анализа при торговле на австралийском долларе, стоит обращать внимание на графики цен : XAUUSD, USDCAD, AUDCAD и EURUSD. Так же можно добавить в этот список USDJPY:

Так как корреляция USDJPY отрицательная, то графики будут идти в противоположном направлении. То есть они зеркальны друг другу.

На графике видно, что с некими оговорками, но цены движутся в противоположных направлениях:

Действительно наблюдается зависимость. При торговле стоит обращать внимание и на цены по йене. Но это при условии, что вы используете корреляционный анализ в своей торговле.

Какие новости влияют на австралийский доллар?

В первую очередь – это новости где указано влияние на AUD. См. Экономический календарь

Кроме того, влияют новости по USD, так как новости по доллару влияют на все валюты. В том числе и на золото. Новости по EUR влияют, но весьма слабо, поэтому можно на них внимания не обращать. Поэтому при торговле AUD мы следим за новостями по австралийскому доллару и важным новостям, касающимся USD.

Итог

Подводя итог можно сказать, что австралийский доллар – это устойчивая валюта, пережившая без каких-либо последствий все экономические кризисы за последние 200 лет. Страна является одной из крупнейших экономик мира. Австралийский доллар весьма активно торгуется  и входит в шестёрку основных валютных пар. Дневная волатильность 70-80 пунктов, примерно, как у евродоллара.

Стратегии используем примерно такие же, как и для пары EURUSD. Прежде всего это стратегии следования за трендом. Заметная корреляция у пары наблюдается с золотом, USDCAD, AUDCAD, EURUSD и USDJPY. Если вы используете мультивалютный анализ, то следите за этими инструментами при определении направления торговли на австралийском долларе.

На дневных графиках при торговле предпочтение отдаём длинным позициям, так как глобальный тренд пары вверх, но также помним, что если судить о тренде с 1919 года, то это будет 100-летний тренд вниз.

Процентная ставка Резервного Банка Австралии 2,5% годовых. Поэтому свопы небольшие и обращать на них внимание, как с целью заработка, так и в том плане, чтобы не уйти в какой-то сильный убыток при открытии долгосрочных позиций смысла нет.

Тема на форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com