Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!
Настало время поговорить начистоту. О самом наболевшем. О потерях на рынке. Для тех, кому надоело топтаться на месте. Для тех, кто чувствует, что до успеха не хватает буквально пары деталей. Секретные фишки и приемы, уловки, о которых не принято говорить, которые способны дать кривой доходности хорошего пинка)
Обо всем этом мы будем говорить на вебинаре «Как перестать сливать на Forex?».
Что будет на вебинаре?
Мы не будем говорить о том, как важно вести дневник трейдера и использовать чек-лист для открытия сделок. Вы это и так прекрасно знаете и применяете, верно?
Будут конкретные советы по делу. Пройдемся по стопам, мани менеджменту, техникам выхода из позиции, немного психологии (я знаю, что вы ее игнорируете, т.к. всем нужен грааль, ага…). Но будут необычные техники, вам понравится + будет пара хитрых приемов, о которых вы вряд ли где-то еще услышите. Без воды.
Запись вебинара
Основные моменты вебинара
Для начала взглянем на данные опроса. Этот опрос производился в нашей группе Вконтакте. У нас там обычные люди, никакие не элитные трейдеры, не “лучшие представители жанра”. Обычные люди, такие, как мы с вами. Проводился опрос, достаточно простой: Сколько вы слили на Forex? Следует учесть, что проголосовало около 1000 человек на момент проведения вебинара. Что мы видим? Конечно же, кто-то ответил ради шутки, но в целом, я думаю, что результат, который набрал больше всего — от 100 до 1000 долларов, соответствует истине. В среднем, проигрывают на форекс до того, как прийти к успеху, или вообще не придя к успеху — до 1000 долларов. Реальность такова, что люди приходят и уходят, потеряв деньги и так и не разобравшись, что к чему.
Люди сливают, и сегодня мы поговорим, что же можно с этим сделать? Мы разберем приемы, фишки, секреты, способные дать вам преимущество при торговле.
Стопы при открытии и при сопровождении сделки
- Я много лет был фанатом коротких стопов. Если рынок пойдет в нашем направлении, — то пойдет, а если нет — потери минимальные. Но с опытом я пришел к выводу, что оптимальный размер стопа — там, где становится ясно, что мы неправы. Не 75 пунктов, не 1%, не 2 ATR — рынку все равно, что вы там рассчитали. Есть экстремум, есть уровень, есть значение индикатора, если вы их применяете, где станет ясно, что ваш отскок от полос Боллинджера не отработал? Стопы нужно устанавливать именно на уровне, где станет очевидно, что ваши сигналы не сработали. Рассчитав стоп, например, через ATR, вы привязываете его к логической точке, на которой станет понятно, что вы ошиблись и сделка не отработает, либо сигнал потерял актуальность.
- Большинство трейдеров используют при открытии сделки слишком узкие стопы, а на финальных ее этапах – наоборот, чересчур широкие. Когда их сделка уходит в плюс, они переключаются на достаточно широкий трейлинг-стоп, потому что надеются, что смогут получить крупную прибыль, и при этом не хотят, чтобы их выбило из рынка. Но стоит поступать наоборот — по достижении определенной прибыли значительно сокращать размер стопа.
Стопы по времени
Наиболее прибыльные системы торговли, на сегодняшний день, это пробойные и ночные скальперы. Тенденции меняются, но рекомендую сосредоточиться на пробойных системах ради высокой прибыльности.
Войдя в сделку, по истечении нескольких дней не стройте себе иллюзии, что рынок помнит о вашей позиции. Скорее всего, рынок уже отработал эту информацию и живет дальше, а вы все еще чего-то от него ожидаете. Посмотрите на свою стратегию и оцените, как вы можете применить к ней выходы по времени. “Выходите через N свечей” — это универсальное правило, которое гласит, что если вы вошли в сделку, и, в течение, например, 5 свечей ничего существенно не изменилось — лучше закрыть ее, оставшись с небольшим плюсом или минусом, чем просто сидеть и ждать. Подберите под себя оптимальные временные рамки, которые подходят именно под вашу ТС.
Учитывайте возможность 4 стопов подряд
В таблице приведены примеры — если у вас среднестатистический риск в 2%, то после 4 стопов подряд у вас будет просадка 8%, если 3% — то 11,5%. Но если у вас 10% риск, то процент просадки сильно растет, достигнув уже 34%.
По поводу оптимального F, не зря же Ральф Винс изучал это годами. Оптимальный F — для разгонщиков, для остальных, кому не требуется победить на конкурсе или что-то доказать — оптимальный F не нужен. Я считаю, что 2% — это достаточно, потому что 4 стопа подряд это не много, бывает и до 10 стопов. Новички перестают торговать по системе, в среднем, после 3-х стопов подряд, те же, кто решит остаться в деле после 4 стопов — у вас есть шанс стать успешным трейдером) Риск в 0,5%-1% это золотая середина, но все зависит от ваших целей и важности той суммы, что есть на вашем депозите.
Стадии развития трейдера
Всего существует 4 стадии развития трейдера:
- Торговать в плюс;
- Стабильность;
- Масштабирование;
- Расширение на большее количество инструментов.
Но большинство трейдеров начинают перескакивать через стадии, чувствуют себя на коне и пропускают стадию стабильности. Лучше в течение нескольких месяцев получать фиксированную прибыль, чем гнать вперед, сломя голову.
Важно сосредоточиться на текущей стадии и развиваться постепенно. Увеличение инструментов — серьезный шаг, многие трейдеры используют в своем арсенале всего один инструмент и зарабатывают. Он им как брат, они знают о своем инструменте все и прекрасно его чувствуют. Не стоит расширять набор инструментов слишком сильно.
Несколько ордеров
Важная и интересная техника — входить в сделку с нескольких ордеров, не увеличивая при этом риск. Если бы мы вошли лотом 0.1, то в данном случае мы входим несколькими ордерами по 0,025 и далее используем несколько стратегий выхода:
- в первой сделке мы ставим, допустим, stop loss 30 пунктов, take profit — 300 пунктов;
- в другой сделке — легко достижимый тейк в 1 стоп;
- в третьей — близкий трейлинг-стоп;
- в четвертой мы добавляемся по ходу движения, пока нас не вынесет по трейлингу или продвигаемому стопу.
Мы получаем сигнал на вход, но делим риск на разные стратегии выхода. В случае неудачи мы не потеряем больше, чем в случае входа одним ордером.
Мартингейл?
Мартингейл — увеличение лота при движении цены против вашей позиции. Таким образом удается уменьшить усредненную точку входа. Мартингейл используют практически все ПАММы, почти все фонды, но под разными названиями.
Все трейдеры ругают мартингейл, но это не мешает им использовать этот метод для поддержания своих позиций. Если даже ПАММы его используют, то и нам стоит задуматься над применением этой технологии.
Но применять ее стоит с умом, основные моменты вы можете тут узнать из статьи Безопасный мартингейл.
Реже входите
Парадоксальный совет, берущий корни еще из самурайского кодекса. Он призывал воинов как можно реже доставать меч из ножен, исключительно в крайнем случае. Мы любим действие, ведь нас с детства приучили, что для получения денег нужно проявлять активность, иначе ничего не будет (кто не работает — тот не ест).
Если вы смотрите на график в поисках места для входа, — остановитесь и не входите. Лучшие сделки это те, мимо которых вы не можете пройти. Настоящая выгодная сделка сама манит вас войти в нее. Эта техника особо применима к скальперам, ведь у них замыливается глаз от большого количества сделок.
Входить стоит только в тот рынок, в котором есть волатильность. Если рынок движется горизонтально, невозможно точно предсказать его дальнейшее будущее. Мертвый рынок может пойти куда угодно и невозможно предсказать его судьбу.
Важная техника — входить в сделку с задержкой в 10 минут. Когда у вас все готово для входа, наблюдайте за ситуацией и ожидайте. Это называется стратегическое терпение. Дженнифер Робертс, преподаватель истории искусств, учила своих студентов терпению. Во время выполнения задания необходимо было провести мучительно долгое время перед выбранным произведением искусства. Перерыв даст вам остыть и взглянуть на графики трезвым взглядом и сократить общее число импульсных сделок.
Один стоп в день
Правило работает особенно хорошо для новичков. Если вы в течение дня поймали стоп — прекращайте торговать, выключайте компьютер и займитесь другими делами. Сегодня не ваш день, лучше потратить время на аналитику, работу над ошибками или уделить несколько часов семье.
Аналогичная ситуация с тейками — после трех удачных сделок сходите поиграть в гольф или займитесь анализом. Дело в том, что после определенного количества удачных сделок трейдер впадает в эйфорию и теряет бдительность.
Лучше делать меньше, но лучше!
Быстрее выходите из лоссов
Статистика брокеров показывает, что из прибыльных сделок трейдеры выходят намного раньше, чем из убыточных. В среднем убыточные позиции держатся в 4.5 раза дольше прибыльных. Все дело в психологии, трейдер все еще не теряет надежду на то, что курс исправится и ему удастся уменьшить свои потери.
Средняя сумма потери в 7 раз больше, чем прибыли. Старайтесь использовать статистику в свою пользу и выходить раньше из убыточных сделок.
Полезное правило — удерживаться в прибыльной сделке как минимум 10-ть свечей, а из убыточной сделки уходить не позднее 5-ти свечей.
Тесты и еще раз тесты
Перед тем, как использовать новую стратегию — используйте ее в тестовом режиме, проверьте закономерности и только потом применяйте ее на основном счете.
Используйте демо счет для того, чтобы найти 20% сделок, которые приносят 80% прибыли. Принцип Парето еще никогда никого не подводил.
Главное преимущество тестового счета — вы ничего не теряете. Вы можете пробовать свежие техники, проверять достоверность сигналов и даже находить свои.
“Наркоманский” счет
Лудоманский, игроманский счет — открывайте центовый счет, важно, чтобы это был не демо, а реальный счет. Если у вас есть желание провести странную сделку, в которой вы не уверены — открывайте сделку на центовом счете. При этом основной счет используйте только для сделок, в которых вы уверены на 100%. Не доверяете Мартингейлу, но захотелось его попробовать — вперед, используйте Лудоманский счет.
С его помощью можно успешно отвести душу. Поверьте, это отлично успокаивает и позволяет сохранить свои деньги и нервы. Это очень важно для трейдера.
5 патронов в револьвере
Еще один психологический прием. У вас есть возможность открыть только 5 сделок в неделю на основном счете. Ограничивайте себя, открывая 1-2 сделки в день — так вы отучите себя входить в ненадежные сделки. Естественно, это правило стоит адаптировать под себя, увеличив или уменьшить количество сделок в зависимости от вашего стиля торговли. Вы можете потратить все “патроны” в один день, но тогда всю оставшуюся неделю будете кусать локти, глядя на графики.
Необычный подход к мартину и т.п.
Предположим, у вас на демо открыта сделка, на которой вы применили Мартингейл. Образовывается большая просадка в течение нескольких дней. Мы входим в сделку на основном счете и по закрытию этой просадки на демо-счете вы закрываете сделку и на основном счете. Минимальный риск, но при этом вы входите намного реже.
Отличная стратегия для ведения идеального счета. Вы увеличиваете вероятность успеха.
Допустим, у вас есть стратегия, и в процессе ее реализации на демо счете вы три раза подряд достигли стопа — вы увеличиваете вероятность того, что поймаете тренд. Если записать это в виде четкого правила: поймали три стопа на центовом — следующий заход на долларовом.
100 сделок без слива
Этот челлендж отлично подойдет для тех, кто никак не может перестать сливать. Открывайте центовик и постарайтесь его не слить за 100 сделок. У вас нет задачи заработать, ваша задача — продержаться сто сделок без слива. На первый взгляд, кажется, что это простая задача, но это не так. Упертые лудоманы быстро поймут, что для них эта задача непреодолима без смены стратегии.
Оказывается, достаточно сложно провести столько сделок, не потеряв деньги.
Работа с гневом и злостью
Множество книг по трейдингу посвящают большое количество информации борьбе с жадностью и страхом, а гневу и злости уделяется крайне мало внимания. Это в корне неверный подход — гнев является гораздо более серьезной проблемой, поскольку влияет не только на стратегию, но и на здоровье самого трейдера.
Три этапа по борьбе с гневом:
- Выплеснуть эмоции. У меня стоит боксерская груша, отличная вещь! Лупите ее со всей злости, бейте грушу за рынок, метатрейдер, идиота в чате и все на свете. Вариант проще — настольная груша, дешевая альтернатива, позволяющая выплеснуть гнев, “не отходя от кассы”. Полезно сходить в тир, пострелять по мишеням. Кто-то использует игры, например, хорошо подойдут “Танки”;
- Разобраться в причине. Допустим, вы разозлились на очередной стоп, самое время разобраться в причине. Возьмите ручку или откройте блокнот, начните писать “у меня в очередной раз сработал стоп” или “мне наступили на ногу”. Ваша задача разобраться в причине вашего гнева. Так вам будет проще в следующий раз спокойней воспринимать произошедшее;
- Принятие. “Я и сам могу наступить кому-то на ногу”, или “бывали случаи, когда стоп-лосс сработал 5 раз подряд, а сейчас всего один”. Вы не выступаете в качестве того, кто прощает, ваша задача в том, чтобы вывести негативные эмоции на нет.
Все эти “отстраниться, представить себя смотрящим с облаков на землю” или “сесть и медитировать” — не работают в 95% случаев. Если вам помогает именно это — продолжайте в том же духе, остальным рекомендую попробовать такую технику работы с гневом.
Работа со страхами
Страхи есть у всех, если у вас нет страхов — вы не человек. Страх парализует принятие адекватных решений, блокирует мысли о возможностях и не дает эффективно оценивать информацию. Со страхами следует работать. Самый частый страх — оказаться неправым. Для избавления от него вам нужен помощник, но можно и самостоятельно решить эту проблему.
Скажите: “Я боюсь оказаться неправым в трейдинге”.
Ваш помощник должен повторить ваши слова: “Окей, ты боишься оказаться неправым в трейдинге, что дальше?”.
Вы: “Тогда я в своих глазах стану некомпетентным в трейдинге, хотя я этим занимаюсь уже два года”.
Помощник: “Ты в своих глазах станешь некомпетентным в трейдинге, хотя ты этим занимаешься уже два года, что дальше?”.
И так продолжайте ваш диалог, пока вы не поймете, что закончили, обычно это заканчивается смехом. Так вы дойдете до понимания, что ваши страхи только в вашей голове, хотя реальность далеко не так ужасна. Не бойтесь перегнуть палку, в итоге это принесет плоды.
Звучит странно, но на самом деле эта очень эффективная методика может избавить вас от страха через проживание этого самого страха.
Утренние страницы
Утренние страницы — это широко распространенная и известная многим тактика психологической разгрузки путем ведения личного дневника. Описание мыслей, перенос всего того, что занимает голову с утра — помогает снять груз проблем и забот до вечера.
В отличие от дневника, “утренние страницы” — это не повествование о жизни или оценка событий, это простое бессистемное письмо на все темы, что занимают ваши мысли. Страницы не надо читать, по окончанию работы их рвут или сжигают.
Просто берете 3 страницы формата А4 и пишите там все мысли, что сейчас у вас в голове.
Заключение
Представленные тактики и стратегии работают при условии комплексного применения. Особенно следует обратить внимание на психологические приемы, некоторые из которых не описаны пока в распространенных методиках по трейдингу.
Вебинар создан с целью ознакомления со всем существующим спектром приемов по улучшению результативности вне зависимости от применяемой трейдером стратегии. Более подробную информацию по многим из этих приемов можно найти в статьях на нашем сайте.
С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru
