Почему качество ваших сделок имеет гораздо большее значение, чем их количество

[!!NIKA!!]

 

Большинство трейдеров просто хотят торговать. Они боятся пропустить следующее крупное движение и забывают, что рынок будет завтра, и на следующий день, и через 10, 20, 50 лет в будущем. На рынке всё повторяется, и это значит, что в ближайшем будущем на нем будет еще одна возможность, так что перестаньте беспокоиться.

 

Сегодня не последний день вашей торговли, однако многие забывают об этом! Чрезмерный трейдинг является основной причиной, почему большинство трейдеров не достигают успеха – это «раковая опухоль», окутывающая ваш торговый счет и вашу мечту.

 

Что будет, если торговать излишне?

 

Если вы обнаруживаете, что почти всегда открываете позиции – значит, вы торгуете излишне. Если вы обнаруживаете, что вас беспокоит рыночное движение, и вы переживаете о своих сделках, значит, вы уже занимаетесь чрезмерным трейдингом или находитесь на пути к нему. Если вы открываете более одной позиции за раз – вы, вероятно, торгуете излишне, за исключением случаев, где вы строго делите общий риск 1R между всеми позициями.

 

Есть и много других примеров чрезмерной торговли, но основным индикатором излишней торговли является ваше ощущение того, что вы не можете спать по ночам, а ваше сердце обливается кровью из-за страха потери денег.

 

Лично я торгую примерно от 1 до 6 раз в месяц, и я очень тщательно отбираю свои сделки и отфильтровываю сигналы, которые мне не нравятся.

 

Давайте рассмотрим влияние чрезмерного трейдинга на результаты вашей торговли и на ваш торговый счет...

 

Слишком большое количество позиций снижает ваше торговое преимущество

 

Чем больше сделок вы совершаете, тем в большей степени снижается ваше торговое преимущество. Ваше преимущество увеличивает ваши шансы на успех в трейдинге, но всё дело в том, что на рынке будет очень много высоковероятностных торговых сигналов каждую неделю, каждый месяц, каждый год и т. д. независимо от вашего преимущества.

 

Итак, как только вы начинаете удаляться от своего торгового преимущества и начинаете совершать сделки с низкой вероятностью отработки, которые не соответствуют вашим критериям, вы начинаете снижать свои шансы на успех. Вы уменьшаете свое торговое преимущество до такой степени, что оно в конечном итоге становится хаотичным или ещё хуже.

 

·       Рыночный шум в сравнении с качественными сделками

 

Помимо реальных высоковероятностных ценовых событий на рынке присутствует шум, и вы должны различать их. Я написал статью на тему того, как торговать на рынках, находящихся в боковом движении, и предлагаю вам прочитать ее, чтобы больше узнать об этом и увидеть соответствующие примеры на графиках. Дело в том, что когда вы не знаете разницу между рыночным шумом и реальными ценовыми сигналами, на которых стоит рисковать своими деньгами, вы, естественно, в конечном итоге будете совершать сделки на простом рыночном шуме, а не на реальных ценовых сигналах, тем самым еще больше уменьшая любые ваши торговые преимущества. Вывод прост: прежде чем вы начнете рисковать своими с трудом заработанными деньгами на рынках, вы должны быть уверены, что ТОЧНО знаете, как выглядит ваше торговое преимущество и как на нем торговать, чтобы СЛУЧАЙНО не начать торговать излишне!

 

Спред и комиссионные сборы съедают вашу прибыль

 

Как вы думаете, каким образом казино зарабатывает столь огромное количество денег? Ответ: частота. Высокая частота сыгранных игр означает, что преимущество постоянно будет разыгрываться в их пользу. Казино всегда побеждает. В трейдинге брокер выступает в роли казино, и он всегда выигрывает, потому что на рынке торгуют много людей и, вероятно, 90% из них торгуют ИЗЛИШНЕ. Следовательно, ваше единственное РЕАЛЬНОЕ «преимущество» как розничного трейдера или инвестора – просто ТОРГОВАТЬ С МЕНЬШЕЙ ЧАСТОТОЙ!

 

Задумайтесь: каждые 100 выполняемых вами сделок – это потеря на спреде или комиссионных, которая по меньшей мере эквивалентна 100-150 пунктам, поэтому чем больше вы торгуете, тем больше средств вы «вытрясаете» со своего счета.

 

Вам следует избегать торговли по методу игрока в казино и тщательно продумывать, фильтровать и скрупулезно отбирать свои сделки. Иными словами: чтобы сохранить свое преимущество, вы должны как можно меньше кормить спредами рынок и своего брокера.

 

Делать слишком много чего-либо, как правило, является плохой идеей

 

Если взглянуть на большинство начинаний, в том числе и в трейдинге, то зачастую излишние действия или излишние мысли/беспокойство в отношении чего-либо оказывают прямое и отрицательное действие в отношении того, насколько хорошо вы справляетесь с данной задачей.

 

Например: пить слишком много Кока-колы, излишне питаться в Макдональдсе, даже чрезмерные физические тренировки или употребление очень большого объема воды – всё это может быть пагубным для вас. Чрезмерное беспокойство о вашем близком человеке в конечном итоге оттолкнет его от вас, поскольку это перейдет в разряд «навязчивости» и убьет его интерес к вам. Верно одно: любое чрезмерное действие может причинить вам вред или даже убить вас; так же и открытие слишком большого числа сделок УБЬЕТ ваш торговый счет!

 

·       Ваш мозг попадает в зависимость...

 

Наркотики, сахар, видеоигры, азартные игры, синий свет вашего смартфона, трейдинг – что общего у всех этих вещей? От всех этих вещей может возникать коварная зависимость.

 

Наш мозг устроен таким образом, чтобы становиться зависимым от разных вещей – это свойство нашего мозга прошло сквозь эволюцию и покорно служило нам тысячи лет назад, когда люди были охотниками-собирателями, однако в современном обществе со всеми его нездоровыми пороками и искушениями оно имеет тенденцию работать против нас и в некоторых случаях даже убивает нас.

 

Наш мозг работает с помощью подкрепляющей системы: когда мы чувствуем себя хорошо, в головном мозге вырабатывается некоторое количество «гормонов счастья», таких как дофамин и т. п.

 

Следовательно, мы становимся зависимыми от всего, что стимулирует выработку дофамина, независимо от того, оказывает ли это на нас плохой или хороший эффект. Например, очевидно, что наркотики наносят нашему организму вред, но они могут заставить чувствовать эйфорию, и мы можем стать зависимыми от этого хорошего чувства, даже зная о тяжелых последствиях наркотиков для нашего организма. Некоторые наркотики, такие как героин, вызывают сильное привыкание и могут очень быстро убить вас, поэтому они особенно опасны. С другой стороны, физические упражнения также способствуют выработке «гормонов счастья» – это тоже может породить привычку к этому чувству, и вы будете продолжать выполнять физические тренировки, только в этом случае очевидно, что это принесет пользу.

Владея этой основной информацией о том, как работает ваш мозг, становится ясно, что вы должны быть очень осторожны, должны развивать в себе привычки к позитивным мыслям и процессам и всячески избегать зависимости от негативных.

 

Теперь давайте вернемся к трейдингу. Перед нами ноутбук с мигающими цветами и движущимися вверх или вниз ценами, которые мы можем использовать для открытия позиций одним нажатием кнопки. Как только мы сделаем это и получим несколько прибыльных позиций, наш мозг скажет: «Эй, это чертовски хорошо, сделай это еще раз!». И если мы не проявим осторожность, то попадем в зависимость от трейдинга.

 

Если вы не разработаете свой торговый план, в рамках которого будете планировать свое торговое преимущество и свое поведение на рынке, вы, естественно, в конечном итоге будете торговать чрезмерно, поскольку у вас разовьется зависимость: вы будете «гнаться» за прибыльными позициями. Если в самом начале своей торговой карьеры вы не планируете объективно совершать свои сделки, то в итоге вы потеряете много денег из-за чрезмерного трейдинга и в результате повторите этот урок достаточное количество раз, после чего вам придется бросить трейдинг по причине либо отсутствия денег, либо желания торговать.

 

Лекарство от чрезмерного трейдинга

 

Я торгую на рынках около 18 лет и больше половины этого времени обучаю трейдеров, и, без сомнения, я многократно усвоил каждый урок, который можно извлечь из торговли на рынках. Итак, план, который я собираюсь изложить вам ниже, основан на моем личном опыте, и я считаю, что если вы будете следовать ему, то «излечитесь» от «раковой опухоли» чрезмерного трейдинга, которая, по всей видимости, уже сейчас разрушает ваш торговый счет.

 

·       Возьмите за основу открывать максимум 10-12 сделок в месяц, а в идеале и того меньше

 

У вас должны быть жесткие правила, встроенные в ваш торговый план. Отнеситесь к этому следующим образом: некоторая часть вашей торговой стратегии является жесткой, но в рамках этой жесткой структуры вы можете проявлять некоторую гибкость, например, в определении размера вашего риска, вашей точки входа, в размещении своего уровня стоп-лосс и т. д. Но когда дело доходит до частоты вашей торговли, вы должны твердо сказать: «Я не собираюсь совершать более 10 сделок в месяц», или 5 сделок, или определите какую-то другую цифру. В идеале я бы не торговал более 5-7 раз в месяц. Если вы торгуете более 10 раз в месяц, вы, вероятно, торгуете излишне.

 

·       Подождите, пока сетапы не будут полностью соответствовать вашему торговому плану, и применяйте фильтр...

 

Говоря о «применении фильтра», я подразумеваю набор критериев, которые вы используете для проверки того, стоит ли совершать сделку или нет. Для этой цели мне нравится проверять сделки с помощью T.L.S. фильтра, по которому я ищу несколько слияний в свою пользу, по меньшей мере 2 из 3-х: тренд, уровень, сигнал и т. д.

 

Ваша цель – торговать как снайпер и терпеливо выжидать как крокодил, охотясь за своей добычей. Вы не будете преследовать каждую сильную цель или добычу, которую трудно «убить». Напротив, вам нужно улучшить свои шансы на успех, сохранив свои «боеприпасы» (торговый капитал) для более слабых/более легких добыч/сделок. У вас есть только определенное количество денег, которыми вы можете рисковать, как и у снайпера только определенное количество патронов в магазине, а у крокодила определенное количество энергии. Используйте их с умом, иначе вы исчерпаете/уничтожите свой счет.

 

·       Подход «установите и забудьте»...

 

Одна из главных причин, по которой трейдеры торгуют излишне, заключается в том, что они не дают своим сделкам достаточно времени, чтобы те себя отработали, после чего сразу же открывают другую сделку. Помните: для отработки хороших сделок требуется время, и если вы хотите поймать крупные рыночные движения, вы должны быть терпеливыми, а это означает, что вам не нужно торговать слишком много. Вот почему вы должны устанавливать свои сделки и забывать про них. Это не только увеличит ваши шансы на получение крупной прибыли, но и не позволит вам торговать слишком много и «гнаться» за сделками.

 

·       Ограничьтесь рынками, которые движутся явно направленно и имеют технические доказательства

 

Трейдеры часто совершают ошибку, торгуя в нестабильных рыночных условиях – это приводит к тому, что они открывают позицию, и она сразу же начинает идти против них, затем они спешат открыть следующую. В этот момент ведется погоня за дофамином. Прыжки от сделки к сделке крайне опасны. Если вы будете придерживаться рынков, которые явно находятся в тренде и агрессивно движутся в одном направлении, у вас будет гораздо меньше шансов торговать излишне.

 

В заключение…

 

Одна из суровых истин трейдинга заключается в том, что на рынке просто нет большого количества высоковероятностных ценовых событий, которые присутствовали бы каждую неделю, каждый месяц или каждый год. Таким образом, само собой разумеется, что чем больше вы торгуете, тем менее значимым становится ваше торговое преимущество. Но, несмотря на эти факты, большинство трейдеров постоянно торгуют слишком часто в течение недели, и в итоге они теряют свои деньги.

 

Моя стратегия основана на низкочастотном подходе к торговле, то есть я в основном торгую как можно реже, при этом не упуская из виду самые очевидные торговые сетапы. Естественно, чтобы понять, что представляют собой «лучшие» и «очевидные торговые сетапы», требуется некоторый опыт и навыки – это не так, что вы просто проснетесь однажды утром, зная волшебным образом, что вам искать. Благодаря моим профессиональным курсам по трейдингу и подходу «установить и забыть», который я преподаю, вы узнаете, как выглядят «высоковероятностные» события Прайс Экшен, и вы научитесь отфильтровывать из них менее качественные. Мой подход к торговле, основанный на цене закрытия торгового дня, НЕДАРОМ по своей природе является низкочастотным: он приводит к самореализации, которая работает с целью систематического предотвращения чрезмерного трейдинга, что, естественно, увеличивает ваши шансы на долгосрочный успех в нем. А ведь именно этого мы и хотим, верно?

 

 

Нил Фуллер, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 6 июля, 2020 пользователем ju.vskv