Как устанавливать ордера Take Profit (основное руководство)

[!!NIKA!!]

 

Как устанавливать ордера take profit (основное руководство)

 

Суть в следующем:

 

Независимо от того, какая у вас торговая стратегия...

 

В какой-то момент вы должны зафиксировать прибыль по своим сделкам, чтобы капитализировать доход.

 

И это требует дисциплины и последовательности: вы не можете случайным образом получать прибыль в любое время и где угодно!

 

Но у меня для вас есть хорошая новость.

 

В сегодняшнем руководстве я подробно остановлюсь на ордерах take profit и покажу вам, как стать стабильно прибыльным трейдером.

 

Вот что вы узнаете:

 

• Что такое ордер take profit и как он исполняется на графике
• Суровая правда об ордерах take profit в трейдинге
• Распространённые ошибки трейдеров при использовании ордеров take profit 
• Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях

 

Готовы?

 

Тогда давайте начнём!

 

Что такое ордера take profit в трейдинге

 

Проще говоря:

 

Ордер take profit срабатывает тогда, когда текущая цена достигает заранее определённой цены – вашей цели по прибыли в данной сделке!

 

Это означает, что ваша сделка закрывается с прибылью.

 

Именно поэтому данный ордер называется «взять прибыль»!

 

С другой стороны...

 

Ордер stop loss тоже срабатывает по заранее определённой цене, но он закрывает ваши открытые позиции, чтобы ограничить убытки, когда цена идёт против вас.

 

В общем...

 

Ордера take profit и stop loss являются лимитными ордерами, которые вы можете размещать при открытии своих сделок или после открытия.

 

Итак, позвольте мне показать вам, как это фактически выглядит при исполнении ордеров на платформе TradingView...

 

Во время открытия сделки

 

Торговые платформы обычно позволяют вводить уровни цен ваших ордеров take profit и stop loss в простом интерфейсе:

 

 

После открытия сделки

 

На графике появятся 3 новые линии, показывающие:

 

• Вашу цену входа
• Ордер take profit
• Ордер stop loss

 

Вот что я имею в виду...

 

 

В данном примере, где вы открываете длинную сделку:

 

• Ваша цена входа по валютной паре USD/JPY составляет 130,718
• Сделка закроется с прибылью, если цена достигнет ордера take profit на уровне 136,876
• Сделка закроется с убытком, если цена достигнет ордера stop loss на уровне 126,403.

 

Теперь, когда вы поняли все основы, давайте более детально поговорим об ордерах take profit.

 

И хотя в этом руководстве основное внимание уделяется ордерам take profit...

 

Я расскажу и об ордерах stop loss, чтобы помочь вам увидеть полную картину.

 

Хорошо?

 

Двигаемся дальше...

 

Преимущества и недостатки ордеров take profit в трейдинге

 

Вы уже знаете, что ордера take profit необходимы для фиксации прибыли в сделке.

 

Но вот в чем хитрость:

 

Хотя нужно устанавливать ордера take profit для каждой сделки...

 

Это не значит, что вы всегда должны устанавливать их одинаковым образом.

 

Если вы торгуете на колебаниях и покупаете на диапазонном рынке, то следует  размещать ордер take profit чуть ниже ближайшего уровня сопротивления или максимума ценового колебания.

 

Вот что я имею в виду:

 

 

 

Потому что именно здесь цена, скорее всего, столкнётся с некоторым давлением со стороны продавцов, и вы захотите обезопасить свою прибыль до того, как это произойдёт.

 

А где разместить ордер take profit, если вы покупаете на пробое?

 

 

Это уже сложнее, потому что здесь нет такого ориентира, как уровень сопротивления или максимум ценового колебания.

 

Кроме того, если вы устанавливаете ордер take profit при покупке на пробоях, вы ограничиваете свой потенциал прибыли!

 

Ведь это движение может стать началом громадного тренда!

 

Вряд ли вы хотите сказать мистеру Рынку, что счастливы получить всего X пунктов из этого ценового тренда.

 

Суть в том, что ордера take profit:

 

• Полезны на рынке, торгующемся в диапазоне, или при торговле на колебаниях
• Плохо подходят для пробоев или сильных трендовых рынков (позже я поделюсь тем, что делать вместо этого)

 

Теперь я расскажу о худшей ошибке при применении ордеров take profit.

 

Распространённые ошибки при использовании ордеров take profit

 

Если вы хотите быть стабильно прибыльным трейдером, тогда вам не следует совершать следующие фатальные ошибки:

 

1. Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной
2. Отсутствие дисциплины и уверенности

 

Позвольте мне пояснить, что я имею в виду...

 

Ошибка №1. Чрезмерная забота о том, чтобы каждая сделка была правильной

 

Если вы не знаете, что делаете, и просто хотите получать прибыль в каждой сделке...

 

То, скорее всего, вы будете ставить жёсткий ордер take profit (и гораздо более широкий ордер stop loss).

 

Тем самым ухудшая свое соотношение прибыли к риску!

 

Это огромная ошибка трейдера-новичка, которую он совершает только для того, чтобы чувствовать себя хорошо, будучи правым, и успокаивать свое эго!

 

Это огромная трата времени на выполнение всевозможных оценок исключительно с целью заработать копейки и быть правым в 90% случаев, но ваши убытки в оставшихся 10% случаев стирают всю прибыль.

 

А что, если вы будете правы только в 50% случаев (или меньше) с соотношением прибыли к риску 1:1?

 

Ваш торговый счёт будет кровоточить ещё больше.

 

Ошибка №2. Отсутствие дисциплины и уверенности

 

Если у вас нет уверенности в своих сделках, то вы будете корректировать ордера take profit (и даже ордера stop loss).

 

В конечном итоге вы сократите свою прибыль или увеличите убытки.

 

И какова же первопричина этой проблемы?

 

У вас нет торгового плана, которого бы вы строго придерживались.

 

Если вы хотите быть дисциплинированным и последовательно прибыльным трейдером, то вы должны иметь торговый план и привычку вести журнал своих сделок.

 

Я не буду углубляться в эту тему в данном руководстве.

 

Более подробно об этом вы можете узнать здесь: «Как создать торговый журнал и найти свое преимущество на рынках».

 

Теперь, когда вы знаете, как следует и не следует использовать ордер take profit, позвольте мне научить вас, как размещать ордера take profit, чтобы они работали в вашу пользу.

 

Как использовать ордера take profit для максимизации прибыли в различных рыночных условиях

 

Я хочу поделиться с вами подробной информацией о том, как использовать ордера take profit для получения прибыли на диапазонных и трендовых рынках.

 

1) Диапазонные рынки: используйте фиксированный ордер take profit

 

На диапазонном, или боковом, рынке, где вы торгуете на колебаниях, лучше использовать фиксированный ордер take profit.

 

Потому что необходимо фиксировать краткосрочную прибыль в любом направлении всякий раз, когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления.

 

Вот краткий пример, как выглядит торговый план в этом случае:

 

1. Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки
2. Войдите в сделку в области ценности с действительным триггером для входа
3. Разместите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума/выше предыдущего максимума ценового колебания
4. Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления/выше уровня поддержки

 

1. Определите диапазонный рынок, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки

 

 

Перед нами дневной график валютной пары EUR/USD, где цена торгуется в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления.

 

2. Войдите в сделку в области ценности, применяя эффективный триггер для входа

 

 

Вы хотите открыть длинную позицию, когда цена войдёт в область ценности, которая в данном случае является областью поддержки.

 

Вы купите на открытии следующей свечи только после того, как бычья свеча снова закроется в границах диапазона.

 

В данном случае большая бычья свеча поглощения снова закрылась в границах диапазона.

 

3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума ценового колебания

 

 

Вы должны разместить свой ордер stop loss на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки.

 

Это учитывает волатильность цены за последние периоды и даёт вашей сделке некоторое буферное пространство.

 

4. Разместите ордер take profit ниже уровня сопротивления

 

 

Разместите ордер take profit чуть ниже уровня сопротивления, чтобы зафиксировать свою прибыль до того, как давление со стороны продавцов пойдёт против вас.

 

На некоторых торговых платформах можно очень легко устанавливать точные уровни take profit и stop loss в одном интерфейсе:

 

 

Довольно просто, не так ли?

 

Далее...

 

2) Трендовые рынки: в качестве ордера take profit для получения колоссальной прибыли используйте ордер трейлинг-стоп

 

Вероятно, вы сейчас думаете:

 

«Эй, Райнер, ведь трейлинг-стоп используется для сокращения убытков – именно этим он отличается от ордера take profit!»

 

Да, приятель, технически вы правы.

 

Но дело вот в чём...

 

Если вы хотите получить огромную прибыль от сильного трендового рынка, вы не должны использовать обычный фиксированный ордер take profit, иначе это ограничит вашу прибыль.

 

Вот краткий пример, как это работает:

 

1. Определите трендовый рынок, который консолидируется
2. Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации
3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже минимума/выше максимума ценового колебания
4. Закройте сделку, как только цена активирует ваш ордер трейлинг-стоп

 

1. Определите трендовый рынок, который консолидируется

 

 

Восходящий треугольник

 

В этом примере цена валютной пары USD/JPY находится в восходящем тренде и консолидируется, формируя паттерн «восходящий треугольник», при этом цена находится вблизи уровня сопротивления.

 

2. Откройте сделку, как только цена пробьёт зону консолидации

 

 

Точка входа (ордер buy stop)

 

Как только цена пробьет зону консолидации, вам следует входить в рынок.

 

Как это осуществить?

 

Вы можете заранее поставить ордер buy limit выше уровня сопротивления, чтобы вам не пришлось вручную размещать рыночный ордер, чтобы поймать пробой.

 

3. Установите ордер stop loss на 1 ATR ниже предыдущего минимума ценового колебания

 

 

Посмотрите на индикатор ATR и вычтите его значение из предыдущего минимума колебаний.

 

Вот тут будет находиться ваш ордер трейлинг-стоп.

 

4. Закройте сделку, как только цена активирует ордер трейлинг-стоп

 

Во всех случаях ордер трейлинг-стоп:

 

• Всегда будет перемещаться вверх по мере движения цены в вашу сторону
• Никогда не будет перемещаться, если цена будет двигаться против вас.

 

 

И поскольку ордер трейлинг-стоп никогда не корректируется, если цена движется против вас...

 

Он будет «автоматически блокировать» вашу прибыль в сильных трендовых рынках.

 

Но не каждая торговая платформа даёт возможность размещать ордер трейлинг-стоп, который автоматически подстраивается под вас.

 

В этом случае в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю или рыночную структуру.

 

Если вы хотите узнать секреты профессиональной торговли на пробоях, прочтите эту статью: «Полное руководство по торговле на пробоях».

 

Итак, разобрав ключевые моменты...

 

Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали.

 

Заключение

 

• Ордер take profit – это лимитный ордер, который закрывает ваши открытые позиции, когда цена достигает заранее установленной цели по прибыли
• Используйте ордера take profit при торговле на диапазонных рынках, но не используйте их на сильных трендовых рынках
• Придерживайтесь торгового плана и ведите торговый журнал – это поможет укрепить вашу торговую уверенность
• На диапазонных рынках используйте фиксированный ордер take profit, но на сильных трендовых рынках используйте ордер трейдинг-стоп

 

Теперь дайте мне знать, испытывали ли вы проблемы при установке ордеров take profit?

 

И какое влияние это оказывало на вашу торговлю?

 

Переведено специально для Tlap.com,

Райнер Тео

 

 

Изменено 9 августа пользователем ju.vskv