7 мощных советов по торговле пробоев

[!!NIKA!!]

 

7 мощных советов по торговле пробоев

 

Торговля пробоев может принести вам быструю прибыль при условии, что вы всё будете делать правильно. В этой статье вы узнаете 7 мощных советов, а также основные концепции торговли пробоев.

 

Торговля пробоев довольно популярна и привлекает внимание многих трейдеров-новичков. И это неудивительно, учитывая, что она приносит быструю прибыль, если вы всё делаете правильно.

 

Тем не менее, торговать пробои не так просто, как это кажется на первый взгляд. Если смотреть на график после пробоя, то сделки на пробое, естественно, выглядят легко.

 

Но когда вы наблюдаете за рынком в поисках потенциальных пробоев, всё выглядит менее радужно. Трейдер, торгующий пробои, часто сталкивается с ложными пробоями.

 

В этой статье я поделюсь с вами семью мощными советами, которые помогут вам торговать пробои с меньшим разочарованием.

 

Но сначала вы должны понять, что такое пробойная сделка.

 

Основные концепции торговли пробоев

 

Основной концепцией торговли на сигналах Прайс Экшен являются уровни поддержки и сопротивления.

 

Следовательно, важно уметь определять, удержится уровень поддержки/сопротивления или пробьётся.

 

 

Удержится ли уровень?

1. Уровень поддержки удержался

2. После некоторой борьбы уровень сопротивления пробился

3. Рынок беспрепятственно рос

 

Торговля пробоев направлена на получение прибыли, когда уровни поддержки и сопротивления пробиваются.

• Когда уровень сопротивления пробивается снизу вверх, вы стремитесь покупать.
• Когда уровень поддержки пробивается сверху вниз, вы стремитесь продавать.

 

Ловля импульса на пробоях

1. Продавайте, когда рынок пробивает линию поддержки сверху вниз
2. Покупайте, когда рынок пробивает линию сопротивления снизу вверх

 Основные этапы стратегии торговли пробоев:

1. Найдите рынок, застрявший между линиями поддержки и сопротивления. (Обычно торговый диапазон имеет вид треугольника или канала.)
2. Подождите, пока рынок не выйдет за пределы линии поддержки или сопротивления.
3. Входите в рынок по мере роста волатильности после пробоя.

В качестве своей основы торговля пробоев использует только ключевые уровни поддержки и сопротивления. Следовательно, вы можете использовать этот подход на любом таймфрейме (включая внутридневной и дневной).

 

Торговля на пробоях – это один из видов импульсной торговли.

 

Это означает, что вы:

• Ждёте импульса, чтобы присоединиться к нему.
• Реагируете на рынок, а не прогнозируете его.
• Покупаете на максимумах и продаёте на минимумах (у некоторых трейдеров это может вызывать дискомфорт).
• Получаете прибыль от роста волатильности. 

Эти основные принципы помогут извлечь максимальную пользу из приведенных ниже торговых советов.

 

Советы по торговле пробоев

 

1. Для подтверждения пробоя дождитесь увеличения объёма

 

Всплеск объёма – один из лучших способов подтвердить пробой. Но речь идёт не только об увеличении объёма.

 

В идеале вы должны поймать период торговли с низким объёмом, предшествующий всплеску объёма.

 

В приведённом ниже примере на графике вы видите скользящую среднюю объёма (VMA) на нижней панели. Она помогает выделить различия в объёме.

 

 

Всплеск объёма на пробое

1. Здесь был незначительный всплеск объёма, но уровни поддержки и сопротивления не были пробиты
2. Между этими двумя точками был период низкого объёма, в пределах которого объём был ниже МА
3. Уровень сопротивления был пробит на объёме ниже среднего
4. Уровень поддержки был пробит по мере увеличения объёма, который продолжал расти после пробоя

 Низкий объём означает, что рынок ждёт появления новой значимой информации.

 

Всплеск объёма является признаком того, что ожидание завершилось и рынок перешёл в активную фазу.

 

Всплеск объёма не является строгим критерием для торговли пробоев, но указывает на то, что качество вашей сделки будет лучше.

 

2. Торгуйте пробои в направлении тренда

 

Как правило, вы должны придерживаться пробоев, которые происходят в направлении преобладающего тренда.

 

Пробойная сделка может включать в себя различные графические паттерны, такие как треугольник, клин или прямоугольник.

 

Но будет проще, когда вы сфокусируетесь на пробоях в направлении тренда.

 

Всё, что вам нужно для этого – две точки колебаний, которые позволяют провести линию поддержки или сопротивления против тренда.

 

На приведённом ниже графике показан этот простой подход.

 

Торговля на пробое в направлении тренда

Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки

Пробой в направлении доминирующего тренда

Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки

Пробой в направлении доминирующего тренда

Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки

Пробой в направлении доминирующего тренда

 

Пробои предлагают отличный способ присоединиться к тренду после отката.

Примечание: это работает лучше, если для отображения линии сопротивления вы используете действительные максимумы разворотных точек. Аналогичные примеры приведены в главе 5.2.5 2-го тома.

 

3. Воспользуйтесь циклами волатильности

 

На каждом рынке есть периоды высокой и низкой волатильности.

 

При внутридневной торговле вы можете быстро обнаруживать эти циклы. Просто проанализируйте средний часовой диапазон вашего рынка.

 

Как правило, бо́льшая часть диапазона сессии приходится на какую-то пару часов.

 

 

Почасовая волатильность валютной пары EUR/USD (пункты/часы по GMT)

 

После того, как вы настроитесь на цикл волатильности, вы можете использовать его:

• Выполняйте поиск торговых диапазонов в периоды низкой волатильности
• Совершайте пробойные сделки в периоды высокой волатильности

На дневных графиках сложнее уловить тенденции волатильности. Это связано с тем, что они зависят от фундаментальных факторов. Например, волатильность может увеличиться после анонса нового продукта.

 

Помните, что тратить больше времени на торговлю – не означает получать с рынка больше прибыли. Гораздо важнее торговать в нужное время.

 

4. Входите на повторном тестировании линии поддержки или сопротивления

 

Если вам нравятся высоковероятностные сделки, подумайте о входе в рынок после повторного тестирования линии.

 

 

Открытие сделок на повторном тестировании линий поддержки и сопротивления после пробоев

1. После пробоя легко распознать паттерн треугольник, нарисовав две линии тренда – гораздо сложнее определить этот паттерн во время его формирования
2. Вход в рынок на повторном тестировании линии треугольника позволяет уменьшить ваш риск
3. Возможные уровни стоп-лосс
4. Предлагаемые уровни стоп-лосс не сработали бы при появлении этого внешнего бара, но если бы трейдеры разместили более плотные стопы, их бы выкинуло из рынка

 Такой подход имеет два больших преимущества.

 

Во-первых, он зависит от подтверждённого уровня поддержки или сопротивления. Он приводит к появлению более высоковероятностного сетапа.

 

Во-вторых, у вас есть надёжное основание для более жёсткого стоп-лосса.

 

Однако для нетерпеливого трейдера этот метод является сложным. Вам нужно дождаться отката, но он может никогда не произойти.

 

Следовательно, вы должны быть готовы пропустить некоторые высокодоходные пробойные сделки.

 

5. Имейте заранее определённый план для выхода

 

После пробоя волатильность рынка увеличивается. Следовательно, у вас должен быть чёткий план закрытия сделки, который вы можете исполнить без колебаний.

 

Во избежание проблем рассмотрите возможность демо-трейдинга, в рамках которого вы можете отточить свои навыки исполнения сделок.

 

План для размещения тейк-профитов

 

Пробойная сделка часто основана на консолидирующемся паттерне, например, на ценовом канале или треугольнике. Таким образом, естественная цель – та, которая проецируется с использованием того же паттерна.

 

 

Ценовая цель для торговли на пробое

1. Цель, спроецированная с помощью паттерна треугольник
2. Консолидация цены в этом месте послужила ещё одной причиной зафиксировать прибыль

Примечание: в поисках пробоев ищите перекрывающиеся зоны консолидации (на графике показаны в виде синих прямоугольников).

 

На волатильном рынке пробой обычно происходит быстро, и цена так же быстро возвращается к линии пробоя. Следовательно, вы должны устанавливать актуальные лимитные ордера. Если вы выберете выжидательную позицию, то можете упустить самую существенную часть Прайс Экшен.

 

Опытные трейдеры могут проявлять бо́льшую гибкость: сразу же выходить из рынка, как только импульс ослабнет.

 

Вы можете не размещать фиксированную цель по прибыли и дать вашей прибыли возможность расти только в том случае, если вы ожидаете формирования нового тренда. Например, пробой значимого ценового паттерна, который демонстрирует признаки накопления.

 

План для размещения стоп-лоссов

 

Самым консервативным местом для размещения ордера стоп-лосс является противоположный конец торгового диапазона.

 

Для графического паттерна, охватывающего огромный ценовой диапазон, этот метод несёт в себе чрезмерный риск. Более разумным методом является размещение ордеров стоп-лосс на основе рыночной волатильности.

 

При любом методе размещения не ставьте свой стоп-лосс слишком близко и слишком рано к точке пробоя. В противном случае вы рискуете получить преждевременное срабатывание стопов, поскольку цена обычно повторно тестирует точки пробоя (см. статью «Смена уровней поддержки и сопротивления на уровни сопротивления и поддержки соответственно»).

 

6. Торгуйте на ложных пробоях

 

Когда вы научитесь торговать пробои, вы также получите представление о ложных пробоях.

 

Не упустите торговые возможности, которые предоставляют вам ложные пробои.

 

Вот простой прибыльный метод торговли ложных пробоев.

 

Ищите:

• пробои незначительного ценового паттерна
• пробои против тренда
• пробои, быстро становящиеся ложными

 

 

Ложный пробой против тренда

1. Ложный пробой паттерна «бычий клин»; открывайте лонг с помощью ордера buy limit

 На графике выше показан ложный пробой на бычьем пин-баре – характерный признак ложного пробоя.

 

Вы можете использовать стратегию торговли на баре Gimmee. Она сочетает полосы Боллинджера с ценовыми паттернами и основывается на ложных пробоях.

 

7. Экономьте время, сканируя паттерны, являющиеся кандидатами на пробой

 

Вы можете оптимизировать свой торговый процесс, сканируя паттерны, являющиеся кандидатами на пробой.

 

Если ваш сканер позволяет, то вы можете сканировать такие графические паттерны, как флаги, клинья и каналы.

 

Вы также можете сканировать акции с понижающейся волатильностью и при необходимости добавлять их в свой шорт-лист. Для этого можно использовать полосы Боллинджера или падающие значения индикатора ADX. См. сканирование №2 в этой статье.

 

Никогда не устанавливайте автоматический вход в рынок на основе сканирования. Вы всегда должны просматривать графики по отдельности, чтобы отсеивать слабых кандидатов.

 

Заключение

 

Торговля пробоев соединяет основные навыки торговли сигналов Прайс Экшен в единый подход. Трейдеру, торгующему Прайс Экшен, не следует игнорировать пробои.

 

Благодаря своей простоте пробои принимают множество форм.

 

Пробой значимой области накопления также является бычьим разворотом.

 

Пробой незначительного бычьего клина запускает сделку на откате.

 

Вы должны понимать эти нюансы, потому что более широкий контекст всегда имеет решающее значение. Это даст вам представление о том, как действовать в сделке.

 

Позволить своей прибыли расти или зафиксировать небольшую прибыль? Входить сразу или дождаться повторного тестирования линии или уровня?

 

Всё зависит от контекста.

 

Важнейшими атрибутами трейдера, торгующего пробои, являются терпение и решительность. В периоды низкой волатильности вам нужно проявлять терпение. В моменты роста волатильности вы должны действовать решительно.

 

Вам поможет в этом хорошо продуманный торговый план. Эти простые советы, которыми я поделился с вами выше, значительно увеличат ваши шансы на совершение успешных пробойных сделок.

 

Переведено специально для Tlap.com,

Гален Вудс

Изменено 26 июня пользователем ju.vskv