!!NIKA!! Опубликовано 3 июня Слушать Поделиться Как поймать «падающий нож» Опубликовано 3 июня Как поймать «падающий нож» Позвольте мне спросить вас... Случалось ли вам когда-нибудь услышать от людей некую информацию по тому или иному активу, после чего вы открывали по нему позицию большого размера? Вы получаете от людей пустые обещания и надежды, такие как: «Эта криптовалюта взлетит в небеса и точно утроится в цене!» «У меня есть инсайдерская информация по этой акции: она вырастет в четыре раза через несколько дней!» И что происходит потом? Верно. Часто бывает наоборот. Вы получили ценный совет по предстоящему ценовому движению этой акции и купили её здесь: Теперь я «инвестор» Купились на слухи и совершили покупку вот здесь: Теперь я в игре и надеюсь, что она снова поднимется Сначала, безусловно, происходит пробой А дальше? Это похоже на то, что рынок знает, когда вы покупаете, и всегда обваливается, как только вы это сделаете! После случившегося вы начинаете искать причину своей неудачи... «Что делает этот Илон Маск?» «Во всем виноват президент!» «Я не должен был слушать этих глупых трейдеров». Теперь... Что, если я скажу вам, что есть некий метод, помогающий предвидеть и предотвратить подобные ситуации? Что, если я скажу вам, что есть способ получить прибыль на резких падениях рынка, не зависящий от мнений других людей? Именно это, мой друг, вы узнаете из сегодняшнего руководства: выявление «падающих ножей» и торговля на них. Падающий нож Падающий нож Падающий нож Интересно? Итак, в сегодняшнем посте вы узнаете следующее... Краткое введение в феномен «падающий нож» Как последовательно определять «падающий нож», чтобы вас никогда не терзали сомнения Полная стратегия торговли на «падающих ножах» (и несколько дополнительных советов о том, как снизить риск и увеличить потенциальную прибыль в своей сделке) Готовы? Тогда начнём! Что такое «падающий нож» и как он работает? Только что я показал вам несколько достойных примеров «падающих ножей». Однако... Должен признаться, что эти графики были тщательно подобраны. Иными словами, в реальном мире трейдинга «падающие ножи» не выглядят одинаково. Именно поэтому мы должны начать с изучения азов, мой юный друг! Таким образом... «Падающий нож» – это когда рынок резко падает. Возможно, вы сейчас зададите вопрос: Почему его называют «ножом»? Как поймать «падающий нож» Ну… Это называется «ножом», потому что он может разрезать баланс вашего счёта так же легко, как и физический нож! Например, если вы заметите такое падение рынка... Это не является «падающими ножами»! Это мини-перфораторы, с которыми вы можете справиться! Позвольте мне привести пример достаточно большого «падающего ножа», который мог разрезать ваш торговый счёт пополам... В апреле 2022 года компания Netflix опубликовала отчёт о доходах. Однако этот отчёт показал, что Netflix получила меньше подписчиков, и ожидалось, что их количество продолжит снижаться. Угадайте, что случилось дальше? Цена её акции обвалилась на 37% Обвал цены акции Netflix на 37%! «Падающий нож», который пронзил сердца инвесторов и трейдеров! Если вы пытались купить после такого резкого падения цены, или, скажем так, «падающего ножа»... Цена консолидируется после падения ножа Я не удивлюсь, если вы засомневались и задались вопросом… «О, акция Netflix упала ещё больше, сделал ли я правильный выбор?» «Разве это ещё не дно?» Ваша уверенность пошатнулась, и это правильно! Конечно, цена в итоге восстановилась... Но помните, что это тоже был «падающий нож»... Падающий нож Пока он не удлинился и не превратился в «падающую катану» (ха-ха). Что бы вы сделали в этом случае? Продолжали удерживать свою сделку? Закрыли бы её? Молились? Надеялись? Не переживайте... В следующем разделе я дам вам точные ответы на эти вопросы. Но знайте, что сценарии «падающего ножа» не одинаковы, как и то, какое влияние он может оказать на вас в психологическом плане. Кстати. «Падающие ножи» могут происходить как при выходе фундаментальных новостей, так и без них (это правда). Итак! Только что я поделился с вами «психологическим» аспектом торговли на «падающих ножах», и теперь, когда вы знаете, как они выглядят... Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Как именно определить, является этот феномен «падающим ножом» или нет?» «Есть ли некий процент ценового падения, характеризующий этот паттерн?» «Какой индикатор мне нужно использовать, чтобы узнать, падающий ли это нож?» Позвольте мне рассказать вам... Это очень хорошие вопросы! Но я отвечу на них в следующем разделе. Готовы? Тогда продолжайте читать дальше... Подробное руководство о том, как определить «падающий нож» Суть в следующем: Торговля на «падающих ножах» сопряжена с риском. Неважно, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция. Это очень высокий риск! Вот почему важно знать, что является, а что не является «падающим ножом»! Итак, позвольте мне сначала рассказать вам... Для определения «падающего ножа» нет единого критерия или индикатора. Посмотрите внимательно на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 20%) «Острота» этого «падающего ножа» заключается в падении цены на 20%, после чего происходит откат! А теперь посмотрите на этот график: «Падающий нож» (падение цены на 90%) Тот же рынок. Тот же пример с «падающим ножом». Но в другой форме! Эта акция упала на 90%, после чего совершила откат. Тот же принцип применим к валютам, сырьевым товарам, облигациям и, в частности, к... Криптовалютным рынкам! «Падающий нож» (падение цены на 43%) Падение цены на 43% перед откатом! Ну… Уверен, что держатели криптовалют уже привыкли к таким резким ценовым движениям: снижение от 50% до 99% считается вполне нормальным явлением, но вы понимаете, о чем я. Зачем я вам всё это рассказываю, спросите вы? Вот зачем: Потому что для определения «падающего ножа» нет единого критерия или технического индикатора. Конечно, вам может помочь такой индикатор, как средний истинный диапазон (ATR), но вместо этого... Вот две вещи, на которых вы должны сосредоточиться. Сначала мы рассмотрим... Свеча с длинным телом Существует всего три вида свечей. Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Свеча с короткой тенью и длинным телом. Свеча с короткой тенью и коротким телом. Свеча с длинной тенью и коротким телом. Итак, на какую свечу вы должны обратить внимание при поиске «падающих ножей»? … … … Правильно, на свечу с длинным телом! Короткая тень – Длинное тело Короткая тень – Короткое тело Длинная тень – Короткое тело Именно она и определяет «падающий нож»! Но это еще не всё! Есть вторая вещь, на которую вы тоже должны обратить своё внимание при определении «падающего ножа»... Свеча должна иметь более длинное тело относительно других свечей Позвольте мне объяснить. Видите эти свечи? Так выглядит обычный день, когда все свечи живут в мире. А затем происходит вот что... Свечи с длинными телами Бабах! Как будто последняя свеча только что убила каждую из предыдущих свечей! Уверен, что вы согласитесь со мной, что это «падающий нож», верно? Хорошо. Итак, «падающий нож» – когда происходят эти две вещи... Когда рынок формирует несколько крупных медвежьих свечей. И когда становится ясным как день, что они больше и злее всех остальных. Очень просто, не правда ли? Отлично! Теперь, когда вы знаете, что такое «падающие ножи» и как их определять... Самое время погрузиться в изучение того, как торговать на «падающем ноже». Обязательно делайте заметки, так как мы будем не просто фокусироваться на входах и выходах... Мы также обсудим методы управления рисками: как снизить риск и получить более высокую потенциальную прибыль при торговле на «падающих ножах». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Пошаговое руководство по успешной торговле на «падающих ножах» Вероятно, вы разозлитесь на меня за то, что я сейчас скажу вам, но дело вот в чём: Мы не должны «ловить ножи» и входить в рынок, когда эти «ножи» падают. Если вы не можете сделать это в реальной жизни, то зачем пытаться сделать это в трейдинге? Что же нам тогда делать? Мы входим в рынок после подтверждения. Правильно, мы хотим знать, насколько «длинным» является этот «нож». Потому что тогда мы будем знать, насколько сильно он может нанести удар рынкам! Не волнуйтесь, мой друг, я объясню. Шаг 1. Подтверждение Естественно, первое, что нужно сделать, это обнаружить «падающий нож» на основании представленной выше информации. Итак, покупаете ли вы, когда видите такую картину? Покупать? Покупаете ли вы, когда рынок торгуется в разгар выхода новостей? Покупать? Покупаете ли вы, когда ваши друзья и семья обещают 10000-кратную доходность на этом рынке? Покупать? Нет, мой друг. Вы должны ждать подтверждения. Вы отделяете себя от «шума» и следуете своему плану. Итак, что же происходит, когда вы видите вот это? Первая зелёная свеча Наконец-то! Вы так долго ждали эту зелёную свечу! Но покупаете ли вы на ней? Ещё нет! Потому что для подтверждения сетапа «падающий нож» мы должны копнуть глубже, перейдя на более низкий таймфрейм... Шаг 2. Переход к сетапу для сделки Правильно, как только вы видите первую зелёную свечу после резкого падения цены, вы опускаетесь на более низкий таймфрейм. В данном случае я показал вам пример ценового движения криптовалютной пары ETH/USD на 8-часовом таймфрейме, поэтому мы опускаемся на 1-часовой таймфрейм. Итак, что вы ищете теперь, когда находитесь на более низком таймфрейме? Пробой паттерна «бычий флаг». Если вам интересно, то вот как это выглядит: И где же он на этом графике? Бычий флаг Теперь важно следующее... После того, как: На более высоком таймфрейме (в этом примере я использовал дневной таймфрейм) сформировался действительный паттерн «падающий нож», После этого «падающего ножа» появилась первая зелёная свеча, И на более низком таймфрейме (в данном примере я использую 4-часовой таймфрейм) сформировался паттерн бычий флаг, у вас появляется последнее подтверждение, прежде чем вы нажмёте на кнопку «купить». Как вы полагаете, что я имею в виду? Всё просто, закрытие свечи! Пробой! Закрытие свечи является единственным событием, которое подтверждает всё, что мы видели. Не предположение, а подтверждение! Как только это произойдёт, вы входите в рынок по цене открытия следующей свечи и устанавливаете ордер стоп-лосс ниже паттерна «флаг»: Точка входа Ордер стоп-лосс Логично? Ok, и что дальше? Это уже немного сложнее. Тем не менее, этот метод поможет уменьшить ваш риск и одновременно увеличить прибыль. Шаг 3. Управление рисками Независимо от того, насколько хорошим трейдером вы являетесь или насколько хороша ваша интуиция, торговля на «падающих ножах» сопряжена с высоким риском. Помните, я недавно говорил вам об этом? Хорошо, потому что это действительно так. Поскольку мы не можем изменить тот факт, что торговля на «падающих ножах» является рискованной, что в таком случае мы можем изменить? Наш риск-менеджмент. Что я хочу этим сказать? Прежде чем войти в рынок на сетапе «падающий нож», мы обсудили следующее: Точка входа Вы должны убедиться, что рискуете наполовину меньшим капиталом, чем обычно. Таким образом, если обычно вы входите в рынок с риском 1% на сделку, то крайне важно, чтобы на сетапах «падающий нож» вы входили с риском 0,5% на сделку. Точка входа Ордер стоп-лосс (потенциальный риск – 0,5% от капитала) Это означает, что когда цена достигнет вашего ордера стоп-лосс, вы не потеряете более 0,5% от суммы на вашем счёте. Мы пока не говорим о цели по прибыли. Сначала рынок должен подтвердить вашу сделку, и только после этого вы можете входить в рынок! А что, если происходит следующее? Первый бычий флаг Точка входа Ордер стоп-лосс Второй бычий флаг Вы добавляетесь к своей сделке, а затем перемещаете ордер стоп-лосс на уровень безубыточности! Пробой Добавление к позиции Умно, не так ли? И имейте в виду, что эта концепция применима не только к Эфириуму – она применима и к другим рынкам! Итак, запомните: Ваш риск должен быть небольшим, вы открываете сделку и добавляетесь к ней после того, как цена совершит пробой ещё одного «бычьего флага». И наконец... Шаг 4. Управление сделками Этот шаг является самым важным из всех. Почему? Ну, а как ещё вы собираетесь получать прибыль? Так же, как и все остальные. Должно быть некое правило, как управлять своими сделками и закрывать их. И как это сделать проще всего? Установить ордер тейк-профит чуть ниже области возникновения «падающего ножа». На уровне «рукоятки ножа». Область для размещения ордера тейк-профит Поскольку «падающий нож» летит вниз в мгновение ока, у потенциальных продавцов практически нет места для входа! Теперь обратите внимание, что мы размещаем ордер тейк-профит на более высоком таймфрейме: в данном примере на 8-часовом. Верно! Свои входы вы должны планировать на более низком таймфрейме – управлять же своей сделкой на более высоком таймфрейме. Это называется сделкой с переключением между таймфреймами, и именно этот метод даёт нам такое чудесное соотношение прибыли к риску! Соотношение прибыли к риску 7,5:1 Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хм, звучит круто, но что, если цена не дойдёт до ордера тейк-профит и развернётся?» «Что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит, а развернётся и пойдёт к ордеру стоп-лосс?» Если вы задаете подобные вопросы, то вы далеко пойдете в трейдинге! Большинство трейдеров даже не задают вопросов, когда им закрывать свои сделки. Вы можете ответить что-то вроде: «Ах, я просто оставлю эту сделку и буду удерживать её 10 лет», «Я позволю своей интуиции решить, когда мне выйти». Но я уверен, что вы не говорите таких глупостей! Итак, что делать, если цена не достигнет ордера тейк-профит? Мы используем ордер трейлинг-стоп с краткосрочным параметром. Верно, мы применяем следующие две вещи: Плавающий ордер стоп-лосс С краткосрочным параметром Существует несколько популярных плавающих ордеров стоп-лосс, таких как: Скользящая средняя Средний истинный диапазон Канал Дончиана И, возможно, даже больше. Итак, вы выбираете индикатор, имеющий для вас наибольший смысл, и выбираете период для своего плавающего ордера стоп-лосс на более высоком таймфрейме! В данном примере мы будем использовать в качестве плавающего стоп-лосса скользящую среднюю. Это означает, что мы не выйдем из сделки, пока цена не достигнет нашего ордера тейк-профит или не закроется ниже скользящей средней! Опять же! Ваш трейлинг-стоп должен иметь краткосрочный параметр. В данном случае мы будем использовать скользящую среднюю с низким периодом 8. Вы, естественно, можете использовать MA с периодами 10, 6 и 7 – это не имеет значения. Важно, чтобы трейлинг-стоп был с краткосрочным параметром! В этом примере мы видим, как цена не достигла уровня тейк-профит и у нас сработал скользящий стоп-лосс. Закрытие сделки в месте пересечения ценой MA с периодом 8 сверху вниз Да, цена не дошла до нашего ордера тейк-профит, мы не сорвали «джекпот», но всё же смогли получить неплохую прибыль. Отлично! Если хотите получить более детальную информацию об ордере трейлинг-стоп (его можно использовать с помощью концепции, которой я вас обучил), вы можете прочитать эту статью: Как использовать ордер трейлинг-стоп (5 эффективных рабочих методик) Итак, прежде чем завершить, позвольте мне сделать краткое заявление об отказе от ответственности. Это важно! Заявление об отказе от ответственности Знаю, что это звучит как заезженная пластинка. Но торговля на «падающих ножах» сопряжена с очень высоким риском. Итак, насколько это возможно... Я хочу, чтобы вы самостоятельно протестировали торговлю на этом сетапе и на своем опыте убедились в его преимуществах и недостатках. «Падающие ножи» происходят на любом рынке и на любом таймфрейме, но очень важно, чтобы вы: Выбрали таймфрейм, которого можете последовательно придерживаться (не переключаясь между таймфреймами) Знали, что «падающие ножи» не выглядят одинаково и могут отличаться от тех, которые я показал вам только что в своём примере. С учётом сказанного... Давайте сделаем краткий обзор того, что вы сегодня узнали! Заключение Паттерн «падающий нож» происходит, когда цена резко снижается за короткий промежуток времени «Падающие ножи» не выглядят одинаково, но есть один объективный способ определять их: находить крупные свечи с более длинными телами, чем у всех остальных При торговле на «падающих ножах» вы должны дождаться формирования зеленой свечи и на более низком таймфрейме искать паттерн «бычий флаг», а затем размещать фиксированный или скользящий стоп-лосс для получения прибыли. Вот так! Надеюсь, эта статья была информативной, и вы получили удовольствие от её прочтения. Теперь я хочу спросить вас... Торговали ли вы на «падающих ножах»? И знаете ли вы тех, кто потерял много денег в попытках поймать «падающие ножи»? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко Изменено 21 июня пользователем ju.vskv 7 3 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
ArtemkaRu Опубликовано 11 июня Поделиться Как поймать «падающий нож» Опубликовано 11 июня *** Изменено 17 сентября пользователем ArtemkaRu Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти