Дарек Дарго - Форекс-трейдер с винрейтом 86%

[88]

Дарек Дарго - Форекс-трейдер с винрейтом 86%

 

          Ссылка на оригинал

 

          Хе-хей, как дела, друзья мои? Сегодня у нас в гостях Дарек Дарго – ин да хаус, бейби! Дарек – профессиональный форекс-трейдер. И за последние семь лет у него не было ни одного убыточного года! Но знаете, что удивительно? Я видел статистику его торговли, почти 1000 сделок. Угадайте, какой у него винрейт? 86%! Очевидно, у таких людей нужно учиться! И к ним стоит прислушиваться. Особенно если вы торгуете рынок форекс!

 

          В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как Дарек начал торговать и почему решил специализироваться именно на форекс. Потом Дарек расскажет нам о своей проприетарной стратегии Price Action + MACD. Это его основная стратегия! Обсудим входы, стопы, цели и многое другое. Также он расскажет о стратегии OPOS, которая подойдет тем трейдерам, у которых есть обычная работа, потому что для ее использования не нужно весь день сидеть за экраном. Еще мы обсудим разницу между зонами поддержки-сопротивления и зонами спроса и предложения... И то, как Дарек относится к новостям – его позиция по этому вопросу достаточно оригинальна! Все это и многое другое – в сегодняшнем выпуске! Вы готовы? Поехали!

 

***

 

          — Окей, добро пожаловать на шоу, Дарго! Рад, что вы пришли!

 

          — Здравствуйте, здравствуйте! Рад видеть вас, Райан! И рад, что мы наконец-то собрались провести этот… Подкаст? Встречу? Интервью? Зовите как хотите! Круто, что у меня есть возможность поболтать с человеком, который находится на расстоянии 15 тысяч километров.

 

          — Да, это довольно далеко! Хочу сказать… Хотя мы познакомились недавно, я уже достаточно долго читаю ваши посты. И я восхищаюсь вашим подходом к комбинации индикаторов и Price Action! Большинство людей выбирают один из двух лагерей: кто-то предпочитает голые графики, кто-то – индикаторную торговлю. Но вы используете их комбинацию, и у вас это действительно работает! Мне нравится образ мышления, стоящий за вашей торговлей. Конечно, мы обязательно обсудим это в подробностях – чуть позже! Просто хотел выразить свое уважение к вашей торговой методологии, которая, очевидно, приносит вам прекрасные результаты. Ладно, приступим к интервью, Дарго! Скажите… Если бы вам нужно было описать свое детство одним словом, какое бы вы выбрали?

 

          — Я – человек, который любит соревнования. Я всегда рад посоревноваться – в чем угодно и с кем угодно! В школе я любил соревноваться с друзьями, старался получать более высокие оценки. Когда я начал заниматься спортом, я полюбил спортивные соревнования. И, конечно, я люблю соревноваться с другими трейдерами! В трейдинге настоящий соперник только один – рынок. Этим мне торговля и нравится! Во время нее я остаюсь наедине с рынком. Только я – и рынок… Никто не указывает мне, что делать. Я просто использую свое образование и свои знания. Так что… Соревнования! Я люблю соревноваться. Время идет, но я по-прежнему ощущаю себя так же, как ощущал в 10 лет… Я хочу выиграть.

 

          — А случалось ли такое, что вы ввязывались в какое-нибудь соревнование – и получали неожиданный результат? Можете поделиться с нами такой историей?

 

          — Соревнования для меня – источник удовольствия и развития. Ведь если ты ни с кем не соревнуешься, ты не знаешь, какой у тебя уровень. Чтобы понять это, необходимо себя с кем-то сравнить! Значительную часть своего детства я провел на Шри-Ланке. Мой отец работал в польском посольстве, мы прожили в Коломбо шесть лет. Однажды он отвел меня в бассейн… Он решил – раз уж мы оказались в Шри-Ланке, это хорошая возможность научить меня плавать. Знаете, в Польше такой климат, что в естественных водоемах можно плавать всего лишь пару месяцев в год. А закрытых бассейнов в стране тогда было немного, всего несколько… Так вышло, что придя в бассейн, я поскользнулся и упал в воду! Рядом никого не было. Так и началось мое обучение плаванию! С попыток выжить [смеется]. Я барахтался изо всех сил! И когда мне наконец-то удалось ухватиться за бортик… Я подумал: да, это было страшно, но в целом – не так уж плохо! Через три месяца я уже участвовал в соревнованиях по плаванию. И победил в соревновании по нырянию и плаванию на дистанции в 100 ярдов. Именно тогда я почувствовал, что соревнования делают меня сильнее.

 

          — Безумие!.. Вы упали в бассейн, могли утонуть, но выплыли… И после этого у вас появилась страсть к плаванию! И к соревнованиям по плаванию… И в итоге вы заняли первое место!

 

          — Да, я упал как раз во время обеденного перерыва. Все сотрудники ушли отдыхать в тень – ели, пили пиво... Это был так называемый плавательный клуб, люди ходили туда ради развлечения. Там еще был ресторан, теннисные корты и так далее… Бассейн был лишь небольшой частью огромного развлекательного комплекса. Именно поэтому так получилось, что рядом со мной никого не было.

 

          — Думаю, большинство людей на вашем месте испытали бы сильный страх… Вы испугались?

 

          — Да, разумеется. Конечно, это было давно, так что я уже не очень хорошо все помню, но… Знаете, когда во время торговли получаешь убыток – ощущения практически такие же. Но когда тебя сбивают с ног, тебе нужно просто подняться и попробовать еще раз. Такой у меня подход к жизни! И к трейдингу.

 

          — Но если ты не умеешь плавать, ты можешь умереть! Это не совсем то же самое, что слить пару торговых счетов.

 

          — Ну да, но стресс ты испытываешь почти такой же! Я упал в ту часть бассейна, где было неглубоко, метра полтора… Когда я уходил на дно, я погружался не слишком сильно, сантиметров на 10. Если бы я упал в другую часть бассейна, где стояла вышка для прыжков в воду, наверное, дело обернулось бы гораздо хуже! Возможно, мы бы сейчас с вами не разговаривали.

 

          — Понятно! А сколько вам тогда было лет?

 

          — Восемь.

 

          — Восемь лет! Итак, в детстве вы прожили шесть лет в Шри-Ланке, потому что ваш отец работал в посольстве… Понял! Плавание и трейдинг – занятия с очень высокой конкуренцией. Как думаете, есть ли у них еще какие-то общие свойства?

 

          — Да, как я уже сказал, и в плавании, и в трейдинге нам приходится с кем-то состязаться – либо с другими пловцами, либо с рынком. Трейдеры любят хвастаться своими успехами! Мы видим в интернете только успехи… Мы не видим проигравших. Человеку, который не понимает концепта торговли, может показаться, что трейдинг – это прекрасный бизнес. Ведь в нем все побеждают! Но у трейдинга и плавания гораздо больше сходства, чем кажется. Я повидал немало убыточных трейдеров... В соревнованиях по плаванию победитель только один. Остальные – проигравшие! В трейдинге проигравших тоже большинство, выигрывает всего лишь 20%, может, 30%. Но если вы сегодня проиграли, это еще не значит, что вы не сможете выиграть завтра. В плавании у меня так все и было! Когда я начал им заниматься, я занимал седьмые, восьмые места… Но потом мне удалось занять пятое место, потом – четвертое. Рано или поздно я дошел до первого.

 

          Вам просто нужно практиковаться. Практика, практика и еще раз практика! Вам не достичь хороших результатов без тренировок – особенно в плавании! Я люблю сравнивать плавание с футболом. В футболе вы можете случайно забить гол! Но в плавании случайной победы быть не может. Вы не сможете за один день улучшить свой результат в стометровке на 5 секунд. Это невозможно! Плавание – вид спорта, который требует по-настоящему тяжелой работы. Я проводил по 2 тренировки в день… На протяжении около 10 лет. Ходил в бассейн даже по субботам! 6 дней в неделю по 2 раза в день. Ранним утром, в 6 часов, перед школой. И сразу после школы! Домой возвращался в 6 часов вечера… Благодаря этому я стал проще относиться к проблемам. Любую проблему я теперь воспринимаю как задачу, требующую решения. Я не корю себя за неудачи, я не расстраиваюсь из-за трудностей. Это – просто препятствие, которое мне нужно преодолеть. Жизнь, спорт, трейдинг… Неважно. Нужно быть твердым! Как кремень. Спорт многое дает! Благодаря ему я научился быть твердым, жестким… А не мягким.

 

          — Здорово! Мне любопытно… Вы сказали, что у вас было по две тренировки в день. Я знаю, вы выступали на достаточно высоком уровне… Каким был ваш лучший результат?

 

          — Ну, в юности моим лучшим результатом стало участие в финале национального чемпионата. Но золотой медали я тогда не получил. В 2005 я снова вернулся к плаванию – уже в категорию «мастерс», в ней соревнуются люди постарше. Это было более 18 лет назад… Я по-прежнему тренируюсь, но, конечно, далеко не так усердно, как в юности. Всего 3 тренировки в неделю! За год я проплываю всего около 300 километров. Не очень-то впечатляет! Но возраст дает о себе знать. Здесь важно не переусердствовать, а то можно испортить здоровье.

 

          Насчет своего лучшего результата… Я добился его именно в «мастерс». Я установил около 20 национальных рекордов – на данный момент. И я уже не помню, сколько получил золотых медалей в разных возрастных группах… Я вернулся к плаванию, когда мне было около сорока. И с тех пор я, скажем так, почти не проигрывал. Я участвовал в чемпионате мира в Гетеборге. Два раза участвовал в чемпионатах Европы – в Кадисе и Словении. Мне нравится путешествовать и плавать! Это – отличная возможность для знакомства с очень приятными людьми. Я знаю пловцов со всего света! В Гетеборге, это в Швейцарии, на чемпионат приехали 7 000 участников! Со всего мира! Я повстречал там людей, которые в юности были моими идеалами. Когда мне было 18, они были чемпионами мира, золотыми медалистами-олимпийцами. В 40 лет мне удалось с ними посоревноваться! Это было просто чудо. В Гетеборге соревнования проводились в открытом бассейне, вокруг него – газон с зеленой травой… Там было организовано что-то вроде пикника – на несколько тысяч человек! Люди со всего мира общались, обменивались футболками и шапочками для плавания. У меня есть одна шапочка из Бразилии, ее подарил мне олимпийский чемпион. Я очень дорожу этой вещью! Тот человек… Он вошел в историю плавания.

 

          Думаю, каждому нужно найти баланс между работой и развлечениями. Нельзя только работать! Если работать слишком много, эффект будет хуже, чем в случае работы в течение оптимального количества времени. Это относится и к трейдингу. Я стараюсь тратить на торговлю не более 5 часов в день. Нельзя слишком долго сидеть за компьютером, пялясь в графики… Человеческий мозг неидеален. Когда он устает, это пагубно отражается на результатах. Терпеть не могу овертрейдинг!

 

          Помню, когда я 15 лет назад начал торговать… Хотя нет, торговать я начал в девяностые! Наверное, большинство наших зрителей тогда еще не родились [смеются]! В девяностых в моей стране произошли большие изменения. Мы обрели независимость от Советского Союза. Он строго нас контролировал, и мы не могли делать то, что нам хотелось... Но в девяностых все изменилось. В частности, в стране снова начал действовать рынок акций. Я начал изучать его принципы и механизмы… Что такое спрос и предложение, что такое капитализация. Все это было для меня ново. В 1991 году снова начала работать Варшавская фондовая биржа. Помню свою первую сделку – я купил 100 акций одной польской компании, которая строила хайвеи. Верите или нет, я продал эти акции всего 2 года назад! Держал их больше 20 лет… Купил в 1991, продал в 2021. Получается, целых 30 лет!

 

          — Вау! А почему вы их продали?

 

          — Потому что эта компания перестала существовать. Она разделилась на несколько мелких компаний. Кто-то начал скупать эти акции – с рук, потому что на бирже они уже не торговались. Я получил письмо – не желаете ли продать свои 100 акций? Выбор у меня был следующий: либо сделать это, либо потерять все, потому что скоро эти акции должны были обесцениться. Так что мне удалось выручить с этого кое-какие деньги – не особенно большие, но 500% прибыли я сделал!

 

          Девяностые были интересным временем. Например, котировки тогда давались всего два раза в неделю, по вторникам и четвергам. И на ценовые движения были строгие ограничения: за день акции не могли вырасти или упасть больше чем на 10%. Это было больше похоже на казино, чем на настоящий рынок! Но потом… Потом настал Черный четверг. Случился обвал, акции полетели вниз, как сумасшедшие… К счастью, к тому моменту я уже успел вывести свой первоначальный капитал, так что большого минуса я не получил. Но знаю, что многие лишились всего, что у них было… Это вызвало немало проблем. Суициды и так далее… Таким вот выдался польский Черный четверг.

 

          На какое-то время я бросил торговлю, но потом снова к ней вернулся. Не знаю, будет ли вам это интересно, но… Когда я спрашиваю трейдеров о том, как они начали торговать, мне часто отвечают – «о, я увидел рекламу по телевизору», «о, я увидел рекламу в интернете», «о, кто-то позвонил мне и рассказал о хорошей возможности». Мой старт в торговле был совершенно иным! Я начал с реальных денег – и с реальной межбанковской валютной биржи. Потому что у меня был свой бизнес – я занимался международной торговлей! Заказывал товар в Китае, продавал в Германии. Покупал польские товары, продавал их в Англии и Италии… В общем, у меня была обычная торговая компания. Я покупал и продавал товары в разных странах – и за разные валюты! Поэтому мне регулярно приходилось их обменивать. Если я хотел купить что-то в Китае, мне требовались доллары. А в Германии я продавал товары за немецкие марки…

 

          Вскоре я заметил: если покупать валюту не сразу, а подождать несколько дней, бывает, что курс становится более выгодным! Я смотрел – так, мне нужно обменять на доллары 100 000 немецких марок, сейчас понедельник… Подожду до среды. Наступала среда – и я получал несколько дополнительных долларов! Я заметил, что иногда получаю больше, а иногда – меньше. Так я начал отслеживать графики! До этого я просто запрашивал котировки, звонил в банк и спрашивал, сколько я получу, скажем, за фунт. Но потом начал отслеживать графики… И искать какую-нибудь систему, с помощью которой я мог бы предсказывать, вверх или вниз пойдет рынок. Так я и начал зарабатывать деньги трейдингом – обменивая валюты! На реальном рынке! Никаких фьючерсов, никаких контрактов на разницу цен. Это были самые настоящие деньги – и никакого кредитного плеча [смеется]. Вот так я и начал отслеживать графики. Позже я решил закрыть свою компанию и заняться торговлей на полную ставку. Я продолжаю ее по сей день! Других занятий у меня сейчас нет.

 

          — Как долго вы торгуете форекс? Когда вы продали свою компанию?

 

          — В 2008… В 2008 я впервые начал использовать графики. Хотя раньше я отслеживал графики акций. Акции всегда меня интересовали, это у меня в крови! Но большие деньги я в них не инвестировал, для меня это было просто хобби. А графики обменных курсов я начал отслеживать примерно в 2008-2009. Тогда же я открыл для себя и CFD, контракты на разницу цен… Как же просто было их торговать! По сравнению с рынком акций – очень просто! Акции я ведь мог только покупать… В надежде на то, что цена вырастет, и я смогу продать их подороже. Но CFD можно торговать в обе стороны! Я тогда подумал – да это же настоящее Эльдорадо! Сейчас посижу пару часов за компьютером – и разбогатею!

 

          Конечно, реальность оказалась немного иной [смеется]. Свой первый счет я слил… Это было безумие! Я открыл реальный счет – не огромный, около 5 000 долларов. Разогнал его за 20 дней до 15 000. И подумал – вот оно! Никогда больше не буду работать! Буду торговать! И стану таким богатым, что деньги будет некуда девать! Я тогда снова начал заниматься плаванием. Однажды я оставил в рынке сделку по USDJPY… Большую сделку – торговал я тогда, как безумец! Десятипроцентные скачки и падения были для моего счета обычным делом. Я ушел в бассейн… А когда вернулся, обнаружил, что мой счет пуст. Точнее, на нем осталось около 10 долларов. Я подумал – это еще что такое? Решил, что это скам, что меня обманули. Позвонил брокеру и спросил, что случилось. А брокер сказал [смеется]… Проверьте свой счет и посмотрите сами. Как оказалось, в тот день вышли новости Nonfarm Payrolls. Они оказались для доллара очень благоприятными – а я был в продажах по USDJPY… Я потерял весь свой счет. Из-за одной-единственной сделки!

 

          В тот день я понял, что линиями на графике дело не ограничивается и фундаментальные данные тоже играют определенную роль. И начал их отслеживать. Сейчас я использую комбинированный подход – немного фундамента, немного технического анализа. Думаю, технический анализ по-прежнему является для меня ведущим, его доля в моей торговле составляет, наверное, около 70%. Но определенные события нам все же нужно отслеживать – Payrolls, решения центральных банков по денежно-кредитной политике… И CPI, индекс инфляции, который в последнее время тоже играет большую роль. Помните, раньше инфляция всегда была 2% и почти не менялась? Тогда CPI нельзя было считать важной новостью. Но сейчас… Сейчас это, возможно, даже важнее, чем решения центробанков. Думаю, эти три события – самые важные. Не стоит отслеживать абсолютно все публикации, так можно с ума сойти. Да это и не нужно! Большинство событий оказывают на рынок временный эффект. Проходит несколько часов – и все приходит в норму. Но Payrolls, CPI и решения центробанков, особенно когда ожидаются изменения ставок… Вот эти три вещи нам стоит отслеживать.

 

          — Почему вы решили сосредоточиться на форекс-трейдинге? Вместо, например, фондовой торговли.

 

          — Думаю, валюты интересны своей волатильностью. Есть пары, которые мне особенно нравятся, например, GBPJPY. Она дает просто огромные возможности! Причем это – трендовый рынок, тренды на ней длятся как минимум несколько дней. Я в первую очередь – свинг-трейдер… И еще немного скальпер. Позиционным трейдером я себя не считаю. Мне больше по душе скальпинг и свинг-трейдинг! Но в целом… В плане акций мне больше нравится торговать индексы – S&P 500, GER40… Индексы я торгую! А вот экзотику – нет. Это слишком дорого обходится. Торговые условия на экзотических парах невыгодные, брокеры устанавливают слишком большие спреды. Кроме того, ситуация на таких парах иногда меняется за считанные секунды. На этих рынках больше… Скажем так, спекуляций. Они не всегда ведут себя так, как должны!

 

          Среди основных валют тоже есть такие, на которых часто случаются манипуляции. Их две: иена и швейцарский франк. Центральные банки оказывают на них огромное влияние. Я бы даже сказал, что Банк Японии – особый тип манипулятора! То, что иногда творится с японской иеной… Понять это невозможно, это нужно научиться чувствовать [смеются]! Япония – единственная в мире страна с отрицательной процентной ставкой! А инфляция у нее на уровне США. Так что если смотреть на пару USDJPY… С фундаментальной точки зрения нет причин для сильной иены. В банке США вы можете получить за свой вклад 5,5% годовых… Даже если будете хранить свои средства в долларах. А если будете хранить их в иенах, получите минус 0,1%! Зачем тогда держать иены? Так что да! Фундамент помогает нам лучше понимать рынки. Он тоже важен.

 

          — Получается, сколько вы уже торгуете форекс?..

 

          — Уже около 15 лет. В основном я торгую CFD.

 

          — Именно CFD? Торгуете ли вы OTC?

 

          — OTC тоже торгую! У меня несколько счетов, есть и фьючерсный… Так что не могу сказать, что ограничиваюсь каким-то одним инструментом. Но идеальным для меня в данный момент является именно CFD.

 

          — Окей, понял! Думаю, в разных странах этот инструмент называют по-разному. CFD, спот-форекс, форвардные фьючерсы… Торговать валютный рынок можно множеством способов!

 

          — OTC для меня – практически то же самое, что CFD.

 

          — Давайте поговорим о вашем торговом подходе. Вы специализируетесь на рынке форекс – с этим мы разобрались! Но как именно вы его торгуете? Расскажите сначала в общих чертах! А потом перейдем к конкретным стратегиям.

 

          — Как я торгую рынок форекс… Я всегда говорю: как бы вы ни торговали и какую бы стратегию ни использовали, самое важное – это придерживаться правил. Если вы открыли по стратегии всего лишь 5-6 сделок, вы не можете судить о том, является ли она прибыльной. Хорошо, когда есть возможность провести бэктест, но не все стратегии можно протестировать – по разным причинам…

 

          Какое-то время я использовал для торговли советников, но… Сам я программировать их не умею! Я давал инструкции своему другу-программисту, который писал код. Но объяснить свой подход другому человеку, который потом пытается превратить его в математику… Все это показалось мне несколько проблематичным. Так что я перестал использовать советников. Теперь я торгую только вручную. И, должен сказать, самое важное для меня – не то, как я торгую, а то, что я торгую. Потому что торговать можно любые инструменты! Но… Каждый инструмент требует особого подхода. Нельзя одинаково торговать валютную пару типа GBPJPY – очень динамичную! – и пару вроде EURGBP, которая склонна к флету и по большей части находится в консолидации. Так что первое, что нужно сделать – определить характеристики рынка. Склонен ли он к консолидации в диапазоне? Или очень волатильный? В зависимости от этого нужно выбирать конкретную стратегию.

 

          Конечно, стратегия должна подходить характеру и образу жизни трейдера. Если вы торгуете на полную ставку, тогда никаких проблем, вы можете использовать любые стратегии. Но если у вас есть обычная работа – а я подозреваю, что у большинства наших зрителей она есть – тогда вам нужна такая стратегия, которая хорошо впишется в ваш образ жизни. Стратегия того, у кого в сутки есть всего лишь несколько свободных часов после работы, будет отличаться от стратегии того, кто может позволить себе сидеть за компьютером с раннего утра и до позднего вечера.

 

          Тем, у кого есть работа, у кого мало свободного времени и кто хочет попробовать трейдинг в качестве хобби, я всегда советую стратегии, в которых торговля ведется отложенными ордерами. У меня есть одна такая стратегия под названием OPOS. В ней мы определяем зоны спроса и предложения и планируем свои сделки заранее. Если цена дойдет до уровня, на котором расположен наш отложенный ордер, брокер исполнит его, даже если мы будем на работе.

 

          Сам я занимаюсь торговлей на полную ставку, так что свои сделки открываю преимущественно вручную. Моя стратегия строится на объективных предположениях. Что значит «объективных»? В основе моей стратегии лежат три вопроса. Я называю их «вопросы типа 0/1». У них есть только два варианта ответа – либо «да», либо «нет». Предположение может быть либо истинным, либо ложным, третьего не дано. При таком подходе сомнениям просто нет места. Предположим, что в основе стратегии лежит пробой. Если я задаю себе вопрос, случился на графике пробой или нет, я могу точно на него ответить. Рынок закрылся за уровнем – значит, да; не закрылся – значит, нет. Это простой вопрос! На мой взгляд, худшие стратегии – это те, которые оставляют место для сомнений. «Да или нет?» «Может, и нет… Не уверен… Надо подумать». Лучшая проверка для стратегии – спросить о ней 10 разных человек. Если все они ответят одинаково, значит, стратегия является объективной! Если я спрошу у прохожих, день сейчас или ночь, разумеется, все ответят мне, что день – солнце же светит! Никаких проблем! А вот если я спрошу, какая погода сейчас в Китае… Сразу мне никто не ответит. Сначала нужно загуглить! Может, там ясно, а может, и нет, сейчас ведь зима… Это – проблема. Стратегия должна основываться на простых предположениях!

 

          Я использую очень простые стратегии – как вы уже упомянули, я комбинирую Price Action и MACD, это индикатор… Иногда я стесняюсь признаться в том, что использую индикаторы! Ведь многие считают, что лучший подход – это голый трейдинг… Голые в данном случае не мы, а графики [смеются]! Многие считают, что индикаторы только мешают, что они отвлекают и так далее… Когда-то я тоже так думал. Сначала я пытался справляться без индикаторов. А потом… Начал тестировать их – целыми сотнями! Помню, в какой-то момент у меня было на графике 12 индикаторов… Но потом я понял – нет, так нельзя. И начал от них избавляться!

 

          Единственный индикатор, который пережил эту чистку – MACD. Но я использую его по-особенному, не так, как большинство трейдеров. Я не учитываю сигнальную линию… Я просто отслеживаю изменение направления гистограммы. Но не только! Для меня это – фильтр. То есть я не использую его непосредственно для входов. Мой процесс принятия решений насчет входа состоит из трех шагов. Первый – мне нужен паттерн, например, внутренний бар, внешний бар или пин-бар. Второй – мне нужен пробой этого паттерна. А третий – как раз фильтрация по MACD. Если он не показывает никаких изменений и по-прежнему находится в том же режиме, что и раньше, например, в бычьем, а я хочу продать… Тогда MACD как бы говорит мне – нет-нет-нет, никаких продаж, жди! Вот так я использую MACD. Только для фильтрации! Для входа мне требуются другие сигналы. Но, как я уже сказал, самое важное – это придерживаться правил. Даже если система принесла вам 10 убытков подряд, это еще не значит, что она не работает. Вы должны провести хотя бы 100, 200, 300 сделок, прежде чем однозначно судить о наличии или отсутствии преимущества.

 

          — А если вы провели 300 сделок – но итоговый результат оказался убыточным? Каким будет ваш следующий шаг?

 

          — Если более 50% сделок окажутся убыточными, это будет означать, что пришло время изменить предположения, лежащие в основе стратегии… Или просто бросить ее и заняться поисками другой. Та стратегия, которую я в основном использую, хороша тем, что ее легко протестировать! Просто выделите время на выходных, сядьте за графики и найдите паттерны, которые я использую… Мой любимый – модель поглощения, это паттерн из двух свечей. Найдите все модели поглощения на графике какого-нибудь инструмента за последние, скажем, три месяца. И посмотрите, что происходило после пробоя паттерна. Продолжал ли рынок движение в сторону пробоя? Или пробой оказывался ложным? И дополните это проверкой MACD… MACD не перерисовывается. У многих индикаторов перерисовка есть, и они показывают на истории идеальный результат… Но в реальных условиях он будет отличаться. Индикаторы с перерисовкой – полнейший скам… Терпеть их не могу! А ведь кто-то их покупает! Да, на графике они выглядят здорово, но в тот момент, когда тебе нужно принять решение, их значение часто оказывается совершенно иным.

 

          Вот такой у меня подход! Для меня важна простота. Если стратегия построена на простых предположениях, я могу ее протестировать. Потратить несколько выходных и убедиться: так, из 100 паттернов 70 принесли прибыль, вероятно, стратегия стоит того, чтобы попробовать по ней поторговать.

 

          — Уточню для наших слушателей… Если я правильно помню, есть два основных подхода к торговле по MACD – с использованием сигнальной скользящей средней и с использованием гистограммы… Вы, как я понимаю, применяете второй подход.

 

          — Да.

 

          — Поправьте, если я ошибаюсь, но гистограмма, по сути, измеряет давление покупателей и продавцов… Кажется, в TradingView по умолчанию для нее используются два цвета – красный и зеленый. Если гистограмма красная, значит, сейчас сильнее давление продавцов, если зеленая – покупателей. Знаю, вы используете нестандартные настройки – поделитесь ими с нами? И расскажите, как именно вы используете этот индикатор?

 

          — Ну, должен сказать, сами настройки не так уж специфичны… Традиционно используются периоды 12 и 26… Вообще, что такое MACD? Этот индикатор показывает нам расстояние между двумя экспоненциальными скользящими средними. Период одной – 12, второй – 26. Одна быстрая, другая – медленная. Дистанция между ними – это то, что мы видим на гистограмме. Единственная сложность, связанная с использованием MACD… Иногда значение индикатора находится выше нуля, а иногда – ниже. Это ведь осциллятор! Он осциллирует вокруг нулевой отметки. Изначально в MACD использовался один цвет. Но я применяю вариант с двумя цветами. Когда направление гистограммы меняется, меняется и ее цвет. Зачем мне это? Так проще! Я использую очень простой подход. Я открываю терминал – и ищу моменты разворота MACD. Найдя разворот, я смотрю, появился ли в этой точке паттерн… Поэтому я предпочитаю, чтобы развороты отмечались сменой цвета. Все настолько просто, что разберется даже ребенок! Моему сыну уже больше 30, так что его я приводить в пример не буду. Но если бы у меня был, скажем, шестилетний внук, я мог бы попросить его – найди на графике точку, когда вот этот индикатор сменил цвет с зеленого на красный. И он смог бы это сделать! Все настолько просто. Он сказал бы – деда, MACD сменил цвет на графике EURUSD H4! Это хорошо, но этого недостаточно. Еще мне нужен максимум свинга и паттерн на нем… Так что есть и нюансы! Но первое – это MACD.

 

          Многие начинающие трейдеры теряются, когда садятся за графики… Они не могут понять, с чего начать? Что даст им сигнал для входа? Я сам столько раз сталкивался с этой проблемой! Как определить хороший момент для входа?.. Какой инструмент лучше торговать?.. Я больше не испытываю никаких сомнений! Я просто листаю графики – красный, красный, красный… О, зеленый! Сегодня я заметил, что на дневном графике GBPUSD что-то намечается. И сказал себе – окей, вернусь вечером, посмотрим, как закроется дневная свеча. Если она закроется по-медвежьи, это может быть сигналом начала коррекции. А если позже я увижу, что MACD упал ниже нулевой линии, но общий тренд при этом остался восходящим… Это может оказаться хорошим моментом для того, чтобы присоединиться к нему.

 

          Это так просто, что многие не верят, что это работает [смеется]. На недавнем вебинаре – кстати, спасибо за возможность поделиться знаниями с вашим сообществом – меня спрашивали о моем винрейте… Мой винрейт – 84%. Я провел 1 000 сделок, из них 840 – прибыльные, 160 – убыточные. Как оказалось, некоторые мне не поверили… Я отправил им сегодня ссылку на свой мониторинг, чтобы они убедились сами. Это – реальный счет, ему уже два года. Пусть сами посмотрят! Я-то знаю, что моя стратегия работает… Но, возможно, кому-то нужны доказательства.

 

 

          — Круто! Давайте поподробнее обсудим вашу стратегию? Вы сказали, что вас интересуют моменты, когда гистограмма MACD меняет цвет… Что насчет рыночной структуры? Важно ли для вашей стратегии наличие или отсутствие тренда? 

 

          — Да, начинаю с гистограммы, но потом я тщательно анализирую рынок. Изменение направления MACD для меня – всего лишь подсказка, что ситуация может оказаться интересной. Потому что, во-первых, не все сигналы MACD стоит торговать... Гистограмма должна быть вытянута вверх или вниз. Флетовые движения мне не нужны! Она должна далеко уйти от нулевой линии. Во-вторых, она должна быть стабильной в течение определенного времени. Не должно быть пилообразных движений с постоянными изменениями цвета – красный, зеленый, красный, зеленый… В таком случае сигналу нельзя верить. Так что… Все немного сложнее, чем «MACD сменил цвет на зеленый – входим!» Нет-нет! В том вебинаре, который мы провели на вашей платформе, я упоминал, что для MACD нужны определенные правила. Значение должно быть достаточно высоким (или низким). И цвет не должен меняться в течение определенного времени. Никаких пилообразных движений! Это первое…

 

          Но, еще раз, я не торгую только MACD! MACD для меня – просто инструмент, позволяющий выбрать из 35 графиков самые интересные. Из 35 я могу оставить, например, всего 3 – именно потому, что увидел на MACD U-образный разворот. И вот на эти графики я взгляну гораздо внимательнее! Если наблюдается мощный тренд, я против него не лезу. Я торгую коррекции! Но не пытаюсь их ловить – я предпочитаю присоединиться к тренду. Я позволяю коррекциям случаться – а когда они заканчиваются, вхожу в направлении тренда.

 

          Свою стратегию Price Action + MACD я использую на старших таймфреймах – дневном и H4. Для скальпинга я использую другую… В ней тоже есть MACD, но паттерны я там не отслеживаю, учитываю только максимумы и минимумы свингов. Как я уже сказал, каждый инструмент требует особого подхода! Взять для примера золото… Обожаю его торговать! Золото и MACD – это просто лучшие друзья [смеется]. Они так здорово работают вместе! Я часто показываю примеры с золота на своих вебинарах. Просто невероятно, как хорошо они друг другу подходят! На дневном и четырехчасовом таймфреймах MACD работает на золоте волшебно, просто волшебно. Если вы разберетесь, когда MACD стоит учитывать, а когда – игнорировать… Вы сможете достичь винрейта в 80%.

 

          — Понял! То есть все несколько сложнее, чем «гистограмма MACD сменила цвет на зеленый – покупаем, на красный – продаем». Для продаж вам нужно увидеть приличный восходящий поток, чтобы индикатор зашел в… Не хочу говорить – зону перекупленности! Но чтобы гистограмма MACD сформировала пик выше, чем предыдущие. Если после этого ее цвет изменится, вы начинаете искать условия для входа – как вы и сказали, паттерн Price Action… Внутренний бар, модель поглощения и так далее. Ситуаций, когда гистограмма колеблется вверх-вниз возле нулевой линии, вы избегаете! Я правильно вас понял?

 

          — Да, в таких условиях торговать не стоит. Хочу кое-что добавить… Очень важно понимать, что такое внутренний бар и внешний бар. Внутренний бар – это не что иное, как консолидация! Он означает, что сначала мы получили крупную свечу, например, дневную, а потом в течение следующего дня рынок не смог пробить ни ее максимум, ни ее минимум! Это и есть внутренний бар. А что мы знаем о консолидациях?.. Пробой консолидации – это торговая возможность! Для меня пробой внутреннего бара означает, что рынок решил сдвинуться. В каком направлении? Разумеется, в направлении пробоя.

 

          Конечно, иногда случаются ложные пробои. Если бы все пробои работали, трейдинг был бы слишком простым делом! Избегать ложных пробоев мне помогает MACD. Не всех, но большинства. Часто бывает так, что пробой случился, но MACD не меняет своего направления. Для меня это – сигнал опасности! Меня пытаются обмануть, надо подождать! Поэтому я использую MACD в качестве фильтра. Принимать решения, отталкиваясь только от MACD, я бы не стал. Но как фильтр он работает хорошо. Не раз бывало, что я писал своим подписчикам – окей, ребята, сформировался внутренний бар, но MACD по-прежнему дает бычий сигнал. Ждем пробоя! Получим пробой с медвежьим сигналом от MACD – можем продавать! Но если вы видите медвежий пробой, а MACD по-прежнему дает бычий сигнал… Забудьте о продажах. Это значит, что нас хотят обмануть, что тренд слишком силен, и что цена, вероятно, пойдет выше. Так что… Голый трейдинг – это хорошо. Но лучше всего – голый трейдинг + MACD.

 

          — Круто! Давайте опишем какую-нибудь сделку по вашей системе. Поможем нашим слушателям визуализировать ваш торговый подход! Графиков ведь у нас нет... Предположим, что на MACD сформировалось много зеленых баров, и тут – бум! – появился красный. Это говорит о том, что давление продаж растет. Дальше вы смотрите, не сформировал ли рынок паттерн. Скажем, вы видите медвежью модель поглощения. Вы получили уже два критерия для открытия сделки… Что дальше?

 

          — Предположим, что мы анализируем бычий рынок. Он формирует бычий свинг. Я смотрю на график… Но не вижу медвежьего сигнала от MACD. Тогда я смотрю, нет ли паттерна. Наличие паттерна и сигнал от MACD для меня – одинаково важные факторы. Кстати, мои любимые паттерны – внутренний бар и модель поглощения. Если паттерн появляется, но MACD не дает сигнала, я добавляю график в свой вотч-лист… И жду пробоя. Если MACD дает медвежий сигнал, но пробоя не происходит, я все равно подозреваю неладное. Для входа мне требуются три условия! Паттерн, пробой паттерна и подтверждение от MACD. Вот в таких сетапах есть смысл!

 

          Один рынок – золото – я анализирую на H1, потому что стратегия хорошо работает на этом таймфрейме. Но остальные я торгую на H4 и D1. Более короткие таймфреймы я не учитываю… Там формируется слишком паттернов! На M5 можно находить, наверное, по 20 паттернов в день [смеется]. Некоторые из них работают, но многие – нет, так что ценности в них немного. Я всегда говорю – не все то золото, что блестит! Не все паттерны отрабатывают. Люди любят искать короткие пути… Покупают компьютер, открывают брокерский счет – и начинают торговать! Нажимать на кнопки «SELL» и «BUY» по силам каждому. Но потом они понимают, сколь многому им нужно научиться… Образование – вещь совершенно необходимая. Конечно, новичкам везет, но не стоит всерьез полагаться на удачу. В конечном счете важны именно знания. Знания помогают нам фильтровать сетапы, которые могут не отработать – и сосредоточиться только на лучших. Не стоит торговать все паттерны подряд, такой подход просто не работает! Медвежья модель поглощения должна быть на максимуме свинга, бычья – на минимуме! Бычья модель поглощения на максимуме свинга означает высокую вероятность возобновления тренда! А не разворот.

 

          Практика очень важна. 15 лет трейдинга многому меня научили. Я слил немало счетов, пока не начал зарабатывать… На выход в прибыльность у меня ушло 4 года. Вот уже 7 лет я закрываю каждый год с прибылью. Я считаю, это успех. Иногда годовая прибыль получается небольшой, но это все же прибыль. Кажется, это будет восьмой год, который я закрою в плюсе. У меня 5 счетов. Один фьючерсный – на нем я могу торговать без брокера… Но фьючерсная торговля совершенно не похожа на торговлю CFD. Кстати говоря, в основе ценовых движений CFD лежат движения фьючерсного рынка. Нам же нужно откуда-то брать котировки, не так ли? У меня есть три счета CFD и еще один счет для торговли польскими акциями. Польский фондовый рынок, наверное, самый спекулятивный в Европе! У него такая низкая капитализация, что для изменения котировок бывает достаточно одного крупного клиента. Я стою в покупках по нескольким польским банкам – у этих акций капитализация достаточно высокая. Не огромная, но приличная.

 

          — Окей! Если вы не против, давайте вернемся к MACD. Я хотел бы сформулировать что-то вроде руководства, чтобы наши слушатели смогли самостоятельно протестировать вашу стратегию. Предположим, что на максимуме свинга сформировалась медвежья модель поглощения. MACD изменил цвет с зеленого на красный. Теперь нужно третье условие – пробой модели поглощения… Что вы называете пробоем? Закрытие свечи ниже минимума паттерна?

 

          — Да, конечно. Нужен пробой минимума свечи, формирующей паттерн. В случае внутреннего бара это будет бар-«мама». Для меня пробой означает именно закрытие свечи за уровнем! Если мы говорим о D1, недостаточно, чтобы цена просто зашла в течение дня за минимум предыдущей свечи. Она должна там закрыться! Так что на D1 приходится дожидаться полуночи. Только после закрытия свечи за минимумом мы можем сказать, что пробой действительно состоялся. Потому что цена вполне может за 4 часа до полуночи вырасти – и тогда ее закрытие произойдет в пределах диапазона паттерна! Это будет ложный пробой. А в случае ложного пробоя рынок любит уходить в направлении, противоположном пробою, причем на удвоенной скорости. Рынок подлавливает трейдеров за уровнем и – вуп! – улетает в другую сторону. Я всегда говорю: ради того, чтобы обмануть нас, рынок готов приложить всевозможные усилия. Он любит использовать хитрые трюки! Поэтому мы должны быть готовы к любым ситуациям. Да, для меня пробой означает, что свеча зашла за уровень, закрылась за ним, а потом начала формироваться новая.

 

          — Вы говорите о дневном таймфрейме?

 

          — В случае дневного свечу нужно проверять в полночь, да. Точнее, сразу после полуночи. В случае графиков H4 все немного проще, потому что на них появляется 6 свечей в сутки. Я больше предпочитаю торговать H4 – движения там происходят быстрее, ждать конца дня приходится далеко не всегда. Бывает, я смотрю – так, началась американская сессия, свеча закрылась за минимумом, MACD падает – можно входить в рынок!

 

          — Это в случае H4?..

 

          — Все зависит от ситуации! Бывает, что сетап формируется на H4, я его торгую, потом проверяю дневной график – и вижу, что паттерн сформировался и там. Но да, если паттерн сформировался на H4, то я торгую график H4. На дневном таймфрейме – дневной график. Бывает, меня спрашивают – пробой случился в первые 15 минут четырехчасового бара, что делать? Ну… Нужно подождать еще 3 часа 45 минут! Паттерн ведь сформировался на H4, так что пробой нужно отслеживать там же.

 

          Конечно, все зависит от вашего аппетита к риску… Если вы любите рисковую торговлю, можете попробовать входить сразу же, как только цена касается минимума или максимума паттерна. Но… Когда я пытался так торговать, я часто попадал в ловушку! Рынок выходил за пределы паттерна – а через час откатывал обратно. Я надеялся, что пробой все-таки случится… Но MACD не менял цвет… Можете попробовать так поторговать, но входите только в том случае, если получаете подтверждение от MACD. Это позволит вам немного снизить риски. Лично я предпочитаю дождаться закрытия свечи. Некоторые говорят, что я медленный трейдер, что я торгую, как улитка. Я просто не люблю спешить во время торговли! Как я всегда говорю, будет и другой день, и другая сделка. Это как двигаться с толпой… Если опережать толпу на один шаг, легко упустить момент, когда она развернется и начнет движение в обратную сторону. Так же и в трейдинге – я предпочитаю двигаться вместе с толпой, вместе с большими парнями! Я не пытаюсь указывать им, куда идти [смеется]. Если мой вход окажется на 20-30 пунктов менее выгодным, это не страшно. Для меня важнее безопасность, безопасность моего счета.

 

          Мы не обсудили с вами мани-менеджмент… А ведь с него все и начинается. Все! Если вы не в состоянии должным образом распорядиться своими средствами, вам не поможет даже лучшая стратегия. Какой показатель важнее всего? Их ведь так много… Винрейт, прибыльность, коэффициент Шарпа, соотношение риска к прибыли… Столько статистических параметров! Но для меня самый важный – просадка. Если ты умеешь контролировать свою просадку, ты никогда не проиграешь. Хотя, конечно, всякое может случиться [смеется]! Это всего лишь мое мнение, и вы можете с ним не согласиться. Но лично я никогда не смотрю, сколько я сегодня заработал или потерял. Для меня важнее всего то, какая у меня была сегодня просадка. Каким был мой риск! Моя максимальная просадка в этом году составила 15%. И продлилась она всего месяц. Обычно я стараюсь удерживать просадку ниже 10%... Потому что где 15%, там и 20%, а там!.. Можно забыть о счете. Конечно, если торговать на счете в 1000 долларов, можно рисковать даже 60%. Если я потеряю 600 долларов, я это как-нибудь переживу! Но если вы будете торговать на счете в 100 000, станете ли вы рисковать 60 000?

 

          — Нет, конечно же! И большинство людей не станут. Разве что какие-нибудь миллиардеры…

 

          — Да, бывает, миллионеры теряют такие суммы. Но я знаю людей, которые получили такой убыток, но миллионерами при этом не являются… И таких людей много, слишком много! С их стороны это просто глупо, простите за прямоту. А все дело в том, что им не удалось удержать под контролем свою просадку! Для меня нет параметра важнее.

 

          — Полностью согласен! Итак, мы обсудили критерии входа – MACD, паттерны, пробои… Полагаю, следующий вопрос – где вы ставите свой стоп и тейк-профит? Можете рассказать об этом?

 

          — Мои стопы всегда основываются на паттернах, которые я торгую. Если размер паттерна – 100 пунктов, я поставлю свой стоп примерно на 10 пунктов выше него. Скажем, я торгую восходящий свинг. На его максимуме формируется паттерн, я хочу войти в продажи. Стоп я поставлю чуть выше паттерна, на расстоянии примерно в 10 пунктов… Но это в случае, если размер паттерна не превышает 100 пунктов! Конечно, плюс-минус, это не строгое правило. Но иногда паттерн оказывается просто огромным. Например, на GBPJPY случаются паттерны размером в 200 пунктов… В этом случае я ставлю свой стоп за пробойную свечу.

 

          Почему? Если какая-то свеча открывается в диапазоне паттерна, а закрывается за его пределами, значит, кто-то на рынке принял решение, что пришло время для пробоя. Когда мы ставим стоп за пробойную свечу, мы рассчитываем на то, что цена не вернется к точке, в которой был инициирован пробой, потому что там будет находиться зона сильных продаж. Я ставлю свой стоп на 10-15 пунктов выше пробойной свечи. Если рынок его вынесет, значит, он перестал быть медвежьим, и восходящий тренд возобновился. По свечам можно судить о происходящем на рынке. Если мы видим пробойную свечу, которая открылась в границах паттерна, но закрылась за его пределами, это означает, что решение было принято. Кто принял решение? Продавцы. Где они приняли это решение? В области начала пробойной свечи. Лично я понимаю это именно так. Рынок всегда колеблется между покупателями и продавцами. Кто сильнее? В этот момент сильнее продавцы. Поставить стоп выше цены входа продавцов – значит, поставить его в безопасную зону. Если рынок поднимется выше пробойной свечи и вынесет мой стоп, значит… Ничего не поделаешь – я сделал все что мог [смеется]. Продаж больше нет – значит, нужно присоединяться к покупкам. Вот так я и выставляю стопы!

 

          А насчет тейк-профитов… Универсального решения тут нет. Мои выходы зависят от многих, многих факторов. Один из них… Был такой человек – Булковски. Мистер Булковски занимался тем, что собирал статистику по разным паттернам. Он проводил тесты! Тесты многих тысяч паттернов. Я читал, что он протестировал 3 000 паттернов «голова и плечи», чтобы определить, как часто рынок совершает пробой этого паттерна. Он вычислил, что в 70% случаев происходит пробой размером в 70% от величины паттерна. А ведь обычно все используют соотношение 1:1! Но мистер Булковски сказал – нет, движение получается в 70%... Конечно, теоретически! Также он протестировал пробои внешних баров, моделей поглощения… И сделал вывод – если пробой получается размером в паттерн, то его можно считать хорошим, отработавшим. Он протестировал несколько тысяч этих паттернов… И вычислил, что вероятность движения размером в паттерн составляет 72%.

 

          Так что я считаю, что моя цель должна быть на отметке, расстояние до которой равняется размеру паттерна. Но это в теории! Бывает, что обстоятельства не позволяют мне использовать такой крупный тейк-профит. Обычно я ставлю цель на ближайшую зону спроса или предложения. Если я, желая войти в продажи, вижу, что рядом находится зона спроса, моей целью будет именно она. Я не пытаюсь брать цели ниже зоны спроса, потому что цена наверняка на ней остановится. Потом будет коррекция, потом цена вернется обратно к паттерну – и попробует снова… Рынок редко падает вниз камнем. Обычно он блуждает туда-сюда… Формирует свинги!

 

          — Здорово! Очень лаконично, мне нравится. Надеюсь, тем, кто нас смотрит и слушает, удалось все это визуализировать. Прекрасно! Вы упомянули зоны спроса и предложения – давайте обсудим эту тему немного подробнее! Знаю, у вас есть для этого торговая стратегия под названием OPOS. Как расшифровывается эта аббревиатура?

 

          — «Only Pending Order Strategy» [стратегия только с отложенными ордерами]!

 

          — Мне нравится ваш подход к названию стратегий! OPOS, очевидно, будет полезна в первую очередь тем, у кого есть обычная работа и кто не может позволить себе днями напролет сидеть за графиками. Но прежде чем мы перейдем к ней, расскажите, как вы относитесь к зонам поддержки-сопротивления и зонам спроса и предложения… Если я правильно понимаю, вы разделяете эти концепты.

 

          — Да, мой подход может отличаться от общепринятых – я всегда предупреждаю об этом на своих вебинарах. Многие ведь считают, что это одно и то же! Люди не делают между ними различия, потому что эти концепты действительно во многом пересекаются. Тем не менее, это не одно и то же… По крайней мере, я так не считаю. Я считаю, что поддержка и сопротивление – это уровни, которые рынок создает техническим образом. Иногда это случается из-за новостей – выходят какие-то данные, и рынок резко отскакивает от какой-то отметки. Но вовсе не обязательно, что он отреагирует на этот уровень, когда вернется к нему в будущем – новостей ведь уже нет! Например, выходят данные Nonfarm Payrolls, и золото подскакивает от 1900 до 1950. Потом оно возвращается к 1900… Но данные Payrolls уже не выходят! Я могу торговать такие горизонтальные уровни, но отношусь к ним с подозрением.

 

          Зоны спроса и предложения – дело совершенно иное. Чтобы заставить рынок сформировать крупный восходящий свинг, требуются силы, требуются крупные покупатели… Я называю их «большие парни». Это акулы рынка! Крупные банки и хедж-фонды. Эти институциональные фирмы оперируют такими огромными суммами, которые мы не можем даже представить. Миллиарды долларов! Большим парням по силам влиять на рыночные цены. Нам стоит за ними следовать! Не нужно с ними спорить.

 

          Предположим, кто-то начал покупать золото по 1900. Он толкает цену все выше, выше и выше… Без новостей! Цена просто взяла и начала расти. В этом случае мы можем быть уверены, что на уровне 1900 будут лежать дополнительные деньги. Почему? Потому что большие парни не могут сразу купить столько золота, сколько хотят, так как этим они испортят рынок. Цена пойдет вверх, и они получат невыгодное исполнение. Поэтому они разделяют позиции на маленькие части. Скажем, они хотят купить две тонны золота. Они покупают тонну по 1900. Потом, когда цена возвращается после отскока обратно, они покупают еще 250, а потом еще и еще… Они просто вынуждены разделять свои ордера. Если бы они купили две тонны по 1900, то сделка на последний килограмм исполнилась бы по цене 2000. Они стараются избегать рыночных возмущений – и поэтому делят свои ордера на части. Я называю это «блоки ордеров».

 

          Вот так рынок и двигается… Я использую для торговли платформу NinjaTrader, потому что она позволяет отслеживать реальные объемы с фьючерсного рынка. И в них действительно можно найти блоки ордеров. Это совершенно иная торговля! Совсем не то, что в MetaTrader или TradingView. Но в конечном счете… Все сводится к тому, что существуют определенные области интереса – покупателей и продавцов. Я всегда говорю – если цена возвращается к такой зоне, вероятность активности участников рынка и последующего отскока очень высока. Я по-настоящему верю в такие зоны – и торгую их.

 

          Предположим, что на USDJPY цена уходит от зоны на 150, 200, 300 пунктов… А потом начинает медленно опускаться обратно. Я поставлю на зону отложенный ордер на покупку! В расчете на очередной отскок. Этот подход хорош тем, что я могу выставить свои ордера – и уехать в отпуск! Если цена дойдет до зоны, ордер исполнится самостоятельно, и я не упущу торговую возможность. Вот почему отложенные ордера полезны для тех, кто хотел бы попробовать торговлю в качестве хобби. Нередко бывает, что у таких людей есть всего пара свободных часов в сутки… Они могут проанализировать рынок после работы, найти зоны спроса и предложения, до которых цена может завтра дойти, и поставить на них отложенные ордера.

 

          В этом подходе я предпочитаю ставить стоп за зону, а тейк-профит – на расстоянии, равном стоп-лоссу. Соотношение риска к прибыли получается 1:1! Судя по статистике, рынок чаще отскакивает от таких зон, чем пробивает их. Предположим, у меня есть уровень 1900 – зона спроса. Вероятность того, что цена пробьет зону и пойдет вниз… Я бы сказал, 30%. То есть вероятность отскока – 70%. Это правда! Изучите эти уровни – и увидите, что цена, прежде чем пробить их, обычно наносит по ним два-три удара. Если вы нашли сильный уровень, от которого цена резко ушла несколько дней, недель или даже месяцев назад… Можете ожидать, что по возвращении к нему она, вероятно, снова совершит отскок. Возможно, не такой большой! Но какой-то отскок будет. Я называю это «стратегия для работающих людей». Статистика на нашей стороне! Статистика говорит, что перед пробоем мы, вероятно, получим как минимум один отскок. Ведь эта зона была создана большими парнями! Китами, акулами рынка... Они не позволят цене спокойно пройти сквозь нее.

 

          Но очень важно анализировать зоны – и находить лучшие. Это не так сложно, лучшие зоны – те, от которых цена совершала самые большие движения. Вы открываете график, скажем, канадского доллара, и начинаете считать – так, от этого уровня цена ушла на 800 пунктов, а теперь падает… Если она опустится до него, он сработает снова – хотя бы один раз. Мы можем запланировать сделку… Ширина зоны спроса равняется, скажем, 50 пунктам. Отложенный ордер ставим чуть выше верхней границы зоны. Стоп-лосс – 50 пунктов. Конечно, это зависит от таймфрейма… Эту стратегию можно использовать и на H1, и на M15. Все зависит от того, как часто вы хотите открывать ордера.

 

          — Окей, если я правильно понял… Уровни поддержки-сопротивления формируются новостями – NFP, CPI и другими. А зоны спроса и предложения формируются институциональными ордерами. Институциональные фирмы не станут открывать позицию по золоту на миллиард долларов, потому что тогда цена на золото резко подскочит. Поэтому они делят свою позицию на более мелкие и закупаются сделками, скажем, по 200 миллионов… Вы упомянули, что в платформе NinjaTrader доступны объемы, что помогает вам анализировать зоны спроса и предложения. Что, если у трейдера нет доступа к этой платформе? Можно ли отслеживать что-то на графиках? Вы упомянули, что стоит учитывать размер движения от уровня. Есть ли что-нибудь еще?.. Как отличать хорошие зоны от плохих?

 

          — Конечно, размер движения очень важен. Большое движение означает силу покупателей или продавцов. У меня есть индикатор, который показывает эти зоны… Много лет назад я нашел один такой индикатор, но он выдавал странные результаты. Поэтому я решил разработать свой собственный. У нас с другом ушло несколько месяцев, чтобы подобрать для него наилучшие параметры. Этот индикатор основывается на свечных паттернах, не на объемах! Подключение индикатора к потоку данных с биржи для получения реальных объемов – дорогое удовольствие. И при этом он все равно работал бы не у всех… Так что наш индикатор основывается на техническом анализе. Но ценность в нем есть! Честно говоря… Лучшие зоны – это те, которые находятся на верхней и на нижней границе графика. Настолько все просто! Потому что эти зоны – старейшие, и диапазон между ними максимален.

 

          Для тех ситуаций, когда зоны находятся очень близко друг к другу, у меня есть другая стратегия. Если расстояние между зонами равняется всего 20-30 пунктам, то я считаю это областью консолидации – и торгую не отскоки, а пробои! Я вхожу в направлении потока, используя ордера Buy Stop и Sell Stop. Обычно на падении к зоне спроса я закупаюсь – то есть, можно сказать, торгую против потока. Но в случае, когда зоны находятся близко друг к другу, я использую ордера Sell Stop и Buy Stop и торгую в направлении потока. Если цене удается выбраться за границы диапазона, обычно она идет до следующей зоны. Использование зон облегчает процесс определения уровней для стоп-лоссов и тейк-профитов. Тейк-профит я всегда ставлю перед ближайшей зоной.

 

          Так что зоны можно торговать и в направлении потока, и против него… Есть много факторов, определяющих, куда я поставлю свой отложенный ордер. Но, думаю, лучший путь к освоению такого подхода – это практика. Откройте демо-счет – и практикуйтесь! Если что, мой индикатор доступен на платформе Райнера – разумеется, абсолютно бесплатно.

 

          — А что насчет тех ситуаций, когда рынок опускается к зоне – но не отталкивается от нее, а входит в консолидацию? Бывает, что он задерживается там на 8, 9, 10 баров… В этом случае на графике появляется что-то вроде миниконсолидации. Как вы относитесь к таким ситуациям?

 

          — Это плохо! Если цена не реагирует на зону, не отскакивает от нее, это означает, что здесь больше нет денег, которые могли бы оттолкнуть цену. Это может быть сигналом того, что в ближайшем будущем этой зоны уже не будет. Все сводится к деньгам! Если блок ордеров недостаточно большой, цену он не удержит.

 

          — Что же делать? Закрывать сделку? Или ждать, когда рынок сам закроет ее по стопу?

 

          — Опять же, здесь все зависит от образа жизни трейдера. Если он работает в офисе и у него есть возможность во время перерыва взглянуть на телефон, он может закрыть сделку. Но у многих такой возможности нет. Какой-нибудь водитель автобуса или рабочий на заводе не станет отвлекаться на телефон, чтобы проверить графики! Таким людям сложнее. Поэтому я всегда подчеркиваю, что у каждого отложенного ордера всегда должен быть стоп-лосс и тейк-профит. Если отскок будет небольшим, есть шанс, что цена дойдет до тейк-профита. А торговать без стопа, если ты не контролируешь ситуацию, вообще нельзя… Так что при торговле стоп-лоссы и тейк-профиты обязательны. Без них торговать слишком опасно! Мы ведь не знаем, как поведет себя рынок…

 

          Алчности тоже нужно избегать. Не стоит ставить свой тейк-профит слишком далеко. Соотношения 1:1 вполне достаточно. Вообще, алчность – серьезная проблема [смеется]. Трейдеры хотят все больше, больше и больше… Я люблю говорить: главная причина торговых неудач – нехватка терпеливости. Нетерпеливые трейдеры уязвимы для многих проблем, например, страха упустить прибыль… «Я обязательно должен войти сегодня в рынок», «как же так, я уже три часа смотрю на графики и до сих пор не открыл ни одной сделки»… Нет уж! Я никогда не открываю сделку, если не испытываю в ней уверенности. Просто составьте чек-лист: «Чтобы я открыл сделку, должно произойти вот это, это и это». И все! Это избавит вас от колебаний, сомнений и эмоциональных решений. Просто распишите все – раз, два, три! Паттерн, пробой, MACD. Это – моя стратегия.

 

          — Коротко и ясно! Фантастика. Вы сказали, что стремитесь к соотношению 1:1… Бывают ли у вас сделки с менее выгодным соотношением? Например, такие, в которых вы получаете 70 центов прибыли за каждый доллар риска?  

 

          — Да, конечно. У меня достаточно высокий винрейт, так что я могу себе позволить торговать сделки с соотношением хуже, чем 1:1. У меня есть один счет, винрейт которого составляет 95%... Но это – скальпинговая стратегия, и я торгую по ней всего около месяца, так что делать какие-то выводы еще рано. На более старых счетах, которым уже 2-3 года, мой винрейт составляет 80-85%. Поэтому я могу позволить себе торговать сделки с соотношением хуже, чем 1:1, и все равно при этом зарабатывать. Знаете… Возможно, мне не стоит этого говорить, ведь нас слушают и те, кто только недавно начал свой путь в трейдинге. Но… Честно говоря, меня не особенно заботит соотношение риска к прибыли. Для меня гораздо важнее эффективность сделки – вероятность ее отработки.

 

          — Но ведь это – две стороны одной монеты! Многие новички считают, что соотношение риска к прибыли должно равняться как минимум 1:2 или 1:3 – тогда ты будешь торговать прибыльно, даже если будешь оказываться прав менее чем в половине случаев! Но есть и другие трейдеры – трейдеры вроде вас, винрейт которых равняется 80-85%. Вам не обязательно получать даже 1:1! Вы вполне можете зарабатывать 70 центов на каждый доллар риска. В долгосрочной перспективе ваш подход все равно будет прибыльным… Так что у этой монеты две стороны! Нужно понимать, что винрейт и соотношение риска к прибыли взаимосвязаны. И каждому нужно найти между ними правильный баланс!

 

          — Да, приходится выбирать: либо соотношение риска к прибыли, либо эффективность. Лично я выбираю эффективность. Особенно в скальпинге… Там я на соотношение вообще не смотрю, я просто пытаюсь закрыть сделку с прибылью. Если я вижу, что сделка идет против меня, я ее закрываю – без лишних раздумий… Но в целом… Я сделал один из своих счетов публичным, если интересно, можете на него взглянуть. Это – средний по величине счет, не огромный, но и не маленький. Поэтому я его и показываю – я считаю, что такой уровень доступен тем трейдерам, которые хотят торговать профессионально. По крайней мере, в качестве старта. И соотношение риска к прибыли у меня в среднем… Примерно 1:1,5. На каждый доллар риска я получал полтора доллара прибыли. У меня случались сделки с соотношением 1:40… Но бывали и такие, в которых за доллар риска я получал всего 20 центов прибыли. Во вторник я проводил вебинар для своих друзей из Польши, и один из них сказал мне – ты рисковал 100 пунктами, а получил прибыль всего лишь 25, ха-ха-ха! Я ответил ему: «Да, это так, но я закрылся с прибылью! Если бы я не вышел из рынка, через пару часов этих 25 пунктов у меня бы уже не было. Что лучше, зациклиться на каком-то точном соотношении? Или забирать со стола прибыли?»

 

          В общем, я не уделяю большого внимания соотношению риска к прибыли. Тем более, что лотность моих сделок постоянно варьируется… Одну сделку я могу торговать позицией в 0,5 лота, другую – в 0,1 лота. Нельзя просто сказать «торгую только соотношение 1:1 или 1:2», все не так просто! Иногда сделка приносит мне 20 долларов, иногда – 5. Как можно сравнивать эти сделки по соотношению риска к прибыли? Я просто не вижу в этом смысла.

 

          — Кстати, Дарго, мы беседуем уже полтора часа. Как я и предупреждал, хочу спросить – хорошо ли вы себя чувствуете? Будем продолжать? Или прервемся и закончим эту беседу в другой раз?

 

          — Никаких проблем, продолжаем!

 

          — Окей, тогда давайте еще несколько вопросов! А потом будем заканчивать. Ранее вы сказали, что учитываете новости… И что придерживаетесь преимущественно (процентов на 70%) технического подхода, но происходящее в мире тоже отслеживаете. Как вы используете в торговле новости?

 

          — Ну… Обычно я провожу анализ на неделю вперед – вечером воскресенья или утром понедельника. Я смотрю, какие важные события ожидаются на этой неделе. Например, я могу увидеть, что в четверг Банк Англии будет принимать решение по процентной ставке… По четвергам часто случается много событий – я называю такие дни «суперчетверг»! Итак, предположим, что ожидается заявление по процентной ставке, а полчаса спустя – публикация британского CPI. Я понимаю: торговать фунт на этой неделе – дело опасное. Если у меня были запланированы сделки по фунту, я буду торговать их только в понедельник и во вторник. В среду, за день до новостных событий, торговля по фунту будет поставлена мной на паузу. Но при этом я могу его скальпировать! В скальпинге новости не играют такой важной роли. Тем не менее, в первую очередь я – свинг-трейдер… И если я планирую открыть по фунту позицию, я должен знать, может ли случиться что-нибудь такое, что испортит технический анализ.

 

          После новостных событий технический анализ часто отправляется прямиком в мусорку… Терпеть не могу проводить вебинары перед новостями! Меня спрашивают – какая у вас позиция по EURUSD? Я отвечаю: «Я могу рассказать вам много всего, много прекрасных вещей, могу достать вам звезду с неба, но прошу, давайте сначала дождемся совещания ЕЦБ! Потому что взглянуть на ситуацию реалистично мы сможем только после него. Что бы я сегодня ни сказал, завтра после решения ЕЦБ это можно будет выкинуть в мусорку».

 

          Так что я отслеживаю экономический календарь и избегаю торговли на парах, по которым скоро планируется выход интересных событий – волатильных событий… Например, в прошлую пятницу я торговал EURCAD. Вошел в продажи! На паре сформировалась модель поглощения, случился пробой, цвет MACD сменился на красный. Хорошая возможность! Я поделился ей в своем телеграм-канале, вы, наверное, видели. Я сказал, что продаю. А потом я увидел, что на открытии рынка США ожидается публикация канадских данных по розничной торговле. И я сказал – ребята! Если данные окажутся позитивными, канадский доллар укрепится… Что пойдет моей сделке на пользу. Но если данные окажутся плохими, я закрою свою сделку так быстро, как только смогу. К счастью, данные оказались хорошими, и в тот день я получил прибыль 70 пунктов. Но все могло обернуться иначе! Если бы рынок резко сдвинулся против меня, я мог бы получить 70 пунктов убытка. Так что технический анализ можно использовать только тогда, когда не происходит никаких важных событий. Поэтому их стоит учитывать.

 

          Здесь стоит сказать еще кое-что… Как все было бы просто, если бы при росте инфляции доллар падал, а при падении – рос! Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Рынок любит нас удивлять. Бывает, его реакция оказывается совершенно иррациональной, и нам остается только гадать о том, что происходит. Инфляция упала, но доллар тоже упал – почему?! Поэтому перед новостями лучше вообще не торговать. Никогда не знаешь, что может случиться! Конечно, я говорю о событиях, которые помечены красным цветом. Я использую календарь от Myfxbook – мне нравится его простота и наглядность. Все важные события там отмечены красным цветом.

 

          Тем не менее, иногда даже Payrolls не вызывают серьезной волатильности. Скажем, в среду ожидается заявление ФРС по поводу процентной ставки, а в пятницу – выход новостей Payrolls. Скорее всего, Payrolls не окажут серьезного влияния на рынок, потому что все важные решения будут приняты ФРС в среду! Следующее заседание ФРС – через 6 недель. Так что ее члены уже знают данные, которые выйдут в пятницу. Не верю, что ФРС будет определять денежно-кредитную политику страны, не зная, какими окажутся данные Payrolls! Мы, ритейл-трейдеры, узнаем их только в пятницу… Но они их знают уже в среду! В этом случае Payrolls можно не учитывать.

 

          — Понял! Здорово! Мне нравится ваш подход к отслеживанию новостей. Вы смотрите на них больше с позиции риск-менеджмента, вы понимаете, когда из позиции лучше выйти, а когда оставить. Хочу задать вам следующий вопрос… Вы торгуете уже много лет. Определенно, дольше, чем я! Поделитесь, с какими испытаниями вам пришлось столкнуться? И какой урок вы из этого извлекли?

 

          — Ох, испытания… Думаю, главное испытание – это мы сами. Мой главный противник в трейдинге – это я сам! В торговле нам приходится преодолевать свои слабости – алчность, невежество, слабоволие. Самое важное – это придерживаться правил своей стратегии. Как же сложно быть последовательным, как же сложно контролировать свои эмоции! Стоит нам увидеть что-нибудь интересное, например, сильное движение на новостях, нам сразу же хочется открыть сделку… Но нет, мы должны успокоиться и сказать себе: «MACD не дает сигнала, паттерна тоже нет. Зачем мне это торговать? Давай-ка успокоимся, нужно вести себя терпеливо».

 

          Эмоциональный трейдинг принес мне больше убытков, чем что бы то ни было. В 2015 я получил просто огромный убыток… На всю жизнь его запомнил! Не только из-за его размера, но и из-за того, насколько глупым был тот вход. Если бы я воспринимал рынок более спокойно, я бы никогда не открыл ту сделку. Я был прямо одержим! «Все покупают – надо тоже купить!» Так вышло, что я купил на пике – точно на пике… А потом просто сидел и наблюдал, как мой счет тает. Через три-четыре дня я его лишился – полностью. В тот момент моя торговля изменилась. 2015 год совершенно изменил мой подход к рынку… На первое место для меня вышло сохранение капитала. Рынок не должен забрать у тебя больше 15%. Это – абсолютный максимум! А на сделку – 5%. Когда я начал придерживаться этого правила, все изменилось.

 

          Так что, думаю, главное испытание в трейдинге – это мы сами! Наши сильные идеи – и наша слабая воля. И то, что мы не придерживаемся правил… С утра говорим – не позволю сделке принести мне убыток больше 2%! А вечером смотрим – воу… Минус 5%! Слабая воля… Есть очень талантливые люди, характер которых хорошо подходит для трейдинга. Эти люди делают из торговли большой бизнес. Они помогают зарабатывать деньги другим. Но таких людей мало! К ним относится, может, около 2% трейдеров… Это – люди с характером воина. Но большинство из нас – нормальные люди [смеется]. И нам характер нужно тренировать!

 

          Хорошо помню, как я начинал торговать… На самом деле, удивительно, что я все еще в деле! Потому что первые три года у меня выдались просто сумасшедшими – я сливал счет за счетом! По-хорошему, мне стоило бы бросить торговлю. Но потом появился один человек, который помог мне… Который спросил меня: «Что ты творишь? Ты знаешь, что такое внутренний бар, внешний бар?» Я – да, конечно, это же основы, я знаю о них все! «Что насчет вот этого паттерна? Ты бы открыл здесь сделку?» Да, конечно! «А не стоило бы!» Мой наставник учил меня полгода – шаг за шагом! Это все изменило. Я начал получать прибыли.

 

          Что я могу посоветовать тем, кто недавно занялся трейдингом, и тем, кто уже получил какой-то опыт, но пока не смог выйти в стабильную прибыльность? Первое – следите за просадкой. Это – главный параметр, вне всяких сомнений! Не смотрите, сколько вы заработали – смотрите, сколько вы потеряли. Это первое. Второе… Второе касается другой важной проблемы. Многие люди верят всему, что видят в интернете. Прибыли в сотни процентов, сотни тысяч долларов в день, мгновенное обогащение… Многие считают, что трейдер, делающий 5% в месяц, просто жалок. «5% в месяц? Да что это за трейдер? Я сделал 5% одной сделкой!» Ага… Вопрос в том, как долго вы протянете. Знаете, Уоррен Баффетт, наверное, самый известный инвестор… Его фонд Berkshire Hathaway зарабатывает примерно 24% в год – с 1964 года! И это – лучший инвестор всех времен! Неужели вы, те, кто делает по 100% в месяц, считаете, что вы лучше Уоррена Баффетта?

 

          Так что нужно ставить себе реалистичные цели. Не надейтесь, что вы за неделю или за месяц станете миллионером. Вас ждет очень, очень долгий путь… Вам придется взбираться по очень, очень длинной лестнице, ступенька за ступенькой… И по пути вы будете терять деньги. Но… Не спешите становиться миллионером. У вас не получится. Люди, которые хотят сделать быстрые деньги, обычно быстро теряют и деньги, и энтузиазм. И их история заканчивается.

 

          — Тот наставник, который полгода учил вас… Его подход был похож на ваш?

 

          — Он был стопроцентным техническим аналитиком. Фундамент его не интересовал – совершенно! Только техника. То, что он мне показал… Это хорошо работало в 2012-2013. Но сейчас… Сейчас я считаю, что фундаментальный анализ тоже стоит учитывать. Времена сейчас непростые! Коронавирус и пандемия многое изменили. Инфляция серьезно выросла. Поэтому я начал учитывать новости. А мой наставник – он торговал только технический анализ… К сожалению, несколько лет назад его не стало – сердечный приступ. Он был пожилым человеком… Когда он начал учить меня, ему было уже 70. К тому времени трейдинг перестал быть для него работой и превратился в хобби, так что у него было много свободного времени. Это был мой дальний, очень дальний родственник. Торговал он в основном акции. Когда он узнал, что я торгую форекс и слил уже 12 счетов [смеется], он сказал мне – окей, покажи-ка, что ты делаешь! И, увидев, схватился за голову…

 

          Он изменил мое отношение к рынку. Сейчас, помогая другим трейдерам, я стараюсь поступать так же, как он. Не спешу. Объясняю основы и базовые понятия. Избегаю лишнего усложнения. Он научил меня, что в индикаторах есть своя польза, но не тогда, когда их слишком много. Помню, как он сказал мне: «У тебя на графике целых 10 индикаторов. Представь, что перед тобой 10 человек, и ты спрашиваешь их, стоит ли сейчас входить в рынок. Три человека говорят “да”, три – “нет”, а четыре – “мы не знаем”. Ну что, помогли они тебе принять решение? Или ты спрашиваешь у них, какую рубашку надеть на свадьбу… И каждый отвечает по-своему. Ты же просто растеряешься! Не проще ли спросить только у двух?» Он часто использовал примеры из жизни. Простые примеры, простые ответы... Благодаря ему я узнал, что такое дискреционная стратегия и что такое объективная стратегия. Дискреционные стратегии основываются на ощущениях! Люди часто переоценивают себя. Они считают себя гениями и думают, что им виднее. В дискреционных стратегиях ты веришь в себя – в объективных стратегиях ты веришь в факты. Лично я терпеть не могу стратегии, в которых ты принимаешь решение о входе, отталкиваясь от чувств, а не от фактов. Разница между такими стратегиями просто огромна!  

 

          — Если вы не против, давайте вернемся немного назад! Хочу задать уточняющий вопрос. Ранее вы поделились с нами своей стратегий OPOS… Вы сказали, что используете лимитные ордера и торгуете с соотношением 1:1. Но где именно вы располагаете свои входы и стопы?

 

          — Предположим, я планирую войти на зоне спроса и вижу, что в прошлом эта зона спровоцировала огромное движение – признак того, что спрос на этой зоне высокий и там находятся покупатели… Ордер на вход я поставлю на несколько пунктов выше зоны. Дело в том, что я использую для отрисовки зон индикатор, а он не идеален. Бывает, что цена разворачивается, чуть-чуть не дойдя до уровня индикатора... Но она часто касается зоны, это действительно хороший индикатор! Я пробовал несколько других, они оказались гораздо менее эффективными… Так что обычно я располагаю свой вход на 5 пунктов выше зоны. А стоп-лосс – на 2-3 пункта ниже зоны. Если ширина зоны – 20 пунктов, то размер стопа получается 25-27 пунктов, может, 30… Цель я стараюсь ставить на таком же расстоянии от входа, но каждая ситуация уникальна, универсального решения тут нет. Если на пути у сделки оказывается уровень, в прошлом спровоцировавший отскок цены, я поставлю тейк-профит перед ним, даже если он окажется меньше желаемого. Скажу так: уровень для стоп-лосса определить проще, чем уровень для тейк-профита.

 

          — Потому что для тейк-профита нужно учитывать ценовую структуру рынка – уровни максимумов и минимумов свингов, уровни поддержек-сопротивлений и так далее…

 

          — Да, на пути у цены может оказаться препятствие, что затруднит достижение тейк-профита.

 

          — Окей! Напоследок хочу задать вам несколько коротких вопросов. Спасибо за ваше терпение и за то, что уделили нам так много своего времени! Кстати, мне нравится ваш подход к обучению. Вы производите впечатление спокойного и опытного трейдера. Никакой спешки! Ладно, давайте перейдем к коротким вопросам! Что в данный момент вызывает у вас наибольшее воодушевление? Как в профессиональном, так и в личном плане.

 

          — В личном плане я готовлюсь к чемпионату мира по плаванию! Он пройдет в марте, в Дохе, столице Катара. На данный момент это – моя главная личная цель! Судя по моим зимним результатам, у меня есть шанс попасть в финал! Я усердно тренируюсь по три раза в неделю. Планирую увеличить количество тренировок до 4! А в плане профессиональных целей – тех, которые касаются трейдинга… Я хотел бы закрыть год с прибылью 100%. На данный момент моя прибыль составляет… Точно не помню! На одном счете – примерно 96-97%, на втором – около 85%, его, наверное, довести до 100% не удастся. Конечно, моя главная цель – продолжать делать то, что я делаю! Не хочу ставить себе целей по числам, которые будут на меня давить. Но если я и так уже близок к 100%, почему бы не сказать, что это – моя цель!

 

          Что еще?.. Я планирую присоединиться к вашей обучающей программе. Для меня это ново! Она мне очень понравилась, надеюсь, что смогу уделять вашим трейдерам достаточно времени. Люблю пробовать новое! У меня как раз закончился двухлетний контракт с одной компанией. Рад, что теперь смогу сотрудничать с вами! Возможно, ваш проект не такой масштабный, но я вижу, что мой анализ пришелся вашим клиентам по вкусу. Всегда приятно пробовать что-то новое. Особенно если это – возможность поработать со второй половиной света! Ведь в ходе своего двухлетнего контракта я работал с европейцами, в основном с поляками. Но я всегда рад сотрудничеству! Особенно в сфере форекс. Так приятно получать сообщения типа «я много лет терпел убытки, но благодаря вам наконец-то начал зарабатывать». Слышать такое для меня – всегда награда.

 

          — Очень рад! Хочу задать вам один вопрос по плаванию. Вы сказали, что готовитесь к чемпионату мира в Катаре… У вас есть тренер? Или вы тренируетесь самостоятельно?

 

          — Вот он – мой тренер [показывает наручные часы].

 

          — Таймер! Окей [смеется].

 

          — Да, таймер. Я самостоятельно составляю себе тренировочные программы на три месяца вперед. Это часы Garmin, с их помощью я измеряю все свои интервалы, время, пульс, давление… Все параметры! Раз в квартал я проверяюсь у доктора – сдаю анализ на эритроциты и так далее… Я делаю все то же самое, что делал в те времена, когда был профессиональным пловцом. В моем возрасте очень важно контролировать здоровье – пульс, давление, кровь… Это стоит делать всем, даже если вам это не нравится. Скажу так – мы не запрограммированы на вечную жизнь [смеется]!

 

          Для меня плавание – это возможность отвлечься от трейдинга. Не стоит торговать слишком много, это только испортит результаты. Каждому нужно нащупать баланс между весельем, спортом и работой. Я стараюсь побольше двигаться – когда я не хожу в бассейн, я езжу на велосипеде, проезжаю в год около 3000 километров. Не по шоссе! Мне больше нравится ездить по лесу. Возвращаясь с тренировки, я всегда чувствую, что мой ум и взгляд на рынки обрели ясность и свежесть.

 

          Главное – это терпение. Не нужно гоняться за рынком. Упустили момент входа? Не входите, дождитесь следующей возможности, она обязательно появится. Нам ведь доступно столько торговых инструментов! Не открыли сделку по EURUSD? Возможно, сетап появится на золоте или на фунте. Не спешите! Не пытайтесь торговать абсолютно все. Эмоциональный трейдинг – худшее, что может случиться в торговле.

 

          — Между плаванием и трейдингом можно провести много параллелей! И в том, и в другом важен процесс, важен распорядок. Вы планируете на месяцы вперед! И строго следуете своему процессу. Каким бы ни оказался результат, вы с этим справитесь. Вы стремитесь каждый день становиться лучше – в трейдинге, в плавании, в жизни в целом. Хотите добавить что-нибудь еще? Возможно, я забыл задать вам какой-нибудь важный вопрос?

 

          — Думаю, мы обсудили достаточно тем! Но, если позволите, я хотел бы дать вашим слушателям совет. Не знаю, вправе ли я давать советы, но… Народ, не забывайте о просадке. Поверьте, если вы научитесь контролировать просадку, у вас все будет хорошо. Не позволяйте своим сделкам приносить убыток в десятки процентов. Здесь не может быть строгих правил типа «не больше 1% или 2% убытка в день», «не больше 1% риска на сделку»… Каждый должен сам устанавливать правила, отталкиваясь от своего характера. Если вам нравится адреналин, острые эмоции – окей, торгуйте с рисками в 5%. Но поставив себе какую-то отметку, ни в коем случае не превышайте ее! Не говорите себе: «Ну ладно, рискну 10%, ничего страшного, если что, это будут всего лишь дополнительные 5% убытка». Нет-нет! Если вы установили правило – придерживайтесь его. Будете придерживаться правил – выиграете.

 

          — Круто! Где наши слушатели могут побольше узнать о вас? И как с вами можно связаться? Кажется, у вас есть страница в [«Социальная сеть»]?

 

          — Да, есть! Правда, я веду ее на польском языке. Но у меня есть и своя группа по трейдингу, она называется Trading Price Action Patterns. Там сейчас около 40 000 подписчиков… Но активных пользователей всего около 1000, может, меньше. Я рассказываю в ней о торговле Price Action. Никаких советников, никаких сотен индикаторов…

 

          — Только MACD?

 

          — Да [смеются]!

 

          — Круто! Большое спасибо, Дарго! Мне было очень приятно побеседовать с вами. Еще раз спасибо, что уделили нам время! И что поделились своей методологией и рассказали обо всем в таких подробностях! И о своей стратегии Price Action + MACD, и о стратегии OPOS, и о своем плавании… В этой беседе можно почерпнуть немало жизненных уроков, которые можно применить и в торговле. Ценю это! Спасибо, Дарго.

 

          — Спасибо! Я очень рад, что вы пригласили меня на свой подкаст. Надеюсь, эта беседа понравится слушателям не меньше, чем она понравилась нам! Спасибо!

Изменено 23 апреля пользователем ju.vskv

[ArtemkaRu]

9 часов назад, 88 сказал:

И соотношение риска к прибыли у меня в среднем… Примерно 1:1,5. На каждый доллар риска я получал полтора доллара прибыли.

Странно, а в мониторинге средний убыток в 4,5 раза больше средней прибыли. При таком соотношении прибыль/риск винрейт 86% не выглядит таким уж потрясающим.

Баланс и средства в мониторинге разошлись в разные стороны, что это, плавающие убытки?

На одном счете скальпирую, на другом счете свингую, прямо мастер на все руки.

Брокер, на котором ведется мониторинг счета довольно сомнительный. С учетом того, что в последние несколько лет пошла мода на рисовку многими брокерами прибыльных торговых счетов для своих партнеров, в этот рассказ про прибыльного деда верится с большим трудом.

[88]

У меня есть подозрение, что в разговоре на тему соотношения риска к прибыли Дарек перепутал термины "соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной сделке" и коэффициент прибыльности (соотношение суммы всех выигрышных сделок к сумме всех проигрышных сделок). Если с помощью функции пользовательской аналитики myfxbook ограничить мониторинг датой проведения интервью (конец декабря), то коэффициент прибыльности покажет 1,54. 

[Дервиш]

В 12.04.2024 в 09:08, 88 сказал:

Я считаю, что поддержка и сопротивление – это уровни, которые рынок создает техническим образом. Иногда это случается из-за новостей – выходят какие-то данные, и рынок резко отскакивает от какой-то отметки. Но вовсе не обязательно, что он отреагирует на этот уровень, когда вернется к нему в будущем – новостей ведь уже нет!

@ArtemkaRu, помните наш недавний диалог про новостные Гэпы/Уровни?!

Цитата

за ночь пришла идея(может бредовая, но время покажет): если по-Герчику, Гэп - это уровень, то может и Новость - тоже уровень, пусть не глобальный, пусть не локальный, а новостной. Место, где вышла новость, часто ж ретестится! Если б вы не спросили, я б не задумался. Надо поспрошать гуру уровней.

выходит идея совсем не бредовая. я успел спросить у трех гуру по уровням, про "новостные уровни", вместе с Дарек Дарго, пока получается 3:1 в пользу "новостных уровней". ответ антогониста в спойлере: 

Спойлер

Новостных уровней не бывает. Бывают просто уровни сильные, которые ретестят, а когда выходят новости, то уровень может пробиться любой, нет привязки. Есть борьба по технике, но новости рушат любую технику. На новости просто нужно правильно реагировать и лучше с ними не вступать в борьбу, это глупо, новость сильнее любого трейдера, так как рынок априори  напрямую не фундаментален, а только лишь косвенно. Посмотрите на usdjpy и поймёте что новостных уровней не бывает, йену просто пробили, не взирая даже на сильные исторические уровни.

другой гуру положительно ответил в ютубе, с рисунками, если хотите вышлю ссыль в личке.

Изменено 13 апреля пользователем Дервиш

[Akhmad]

Мда, картинок бы не помешало, факт )

[ArtemkaRu]

В 13.04.2024 в 15:49, Дервиш сказал:

Новостных уровней не бывает. Бывают просто уровни сильные, которые ретестят

Ситуации бывают разные. Бывает, что поддержка/сопротивление тестятся за день до выхода важной новости, бывает, что за несколько часов, бывает, что перед самым выходом новости. А бывает, что после выхода новости. Инструментов для определения важных поддержек/сопротивлений есть достаточно много. Если сформированный разворот образовался в непонятном для трейдера месте это означает лишь одно, трейдер в своем анализе этот инструмент не использует, а рыночные алгоритмы и крупные трейдеры используют. Нужно еще смотреть, что происходит с объемами и его производными, когда тестятся уровни. Крупные трейдеры, обладающие инсайдерской информацией будут перед новостям входить большими объемами в направлении вероятного движения цены после выхода новости. Если перед новостью на уровне заливается крупный объем, то с большей вероятностью это будет отбой от уровня, а не пробой. Чтобы повысить вероятность определения направления, нужно анализировать сразу несколько коррелируемых между собой инструментов.  Простой пример. В пятницу по золоту цена дошла до уровня 2430 и рухнула. Там перед разворотом сформировалась большая бычья свеча и высокая дельта, но там нет никакого технического уровня сопротивления. А вот по серебру есть. И поэтому золото падало одновременно с серебром. По серебру разворот был на техническом уровне, а по золоту сформирован рандомно.

 

[John Doe]

В 13.04.2024 в 00:38, ArtemkaRu сказал:

Странно, а в мониторинге средний убыток в 4,5 раза больше средней прибыли.

Там зафиксированные убытки больше средней прибыли, видно по истории сделок. Плавающий убыток по MAE в несколько раз больше прибыли, где-то и в 20 раз, отсюда и просадки в 50-70%. Он пересиживает убыток, потом сразу кроет как только выходит в прибыль, грубо говоря.

Изменено 15 апреля пользователем John Doe

[Дервиш]

 

В 15.04.2024 в 04:48, ArtemkaRu сказал:

Крупные трейдеры, обладающие инсайдерской информацией будут перед новостям входить большими объемами в направлении вероятного движения цены после выхода новости. Если перед новостью на уровне заливается крупный объем, то с большей вероятностью это будет отбой от уровня, а не пробой.

На каком ТФ смотреть крупный объём этих крупных парней на примере прошлой Нонки?

 

Изменено 25 мая пользователем Дервиш

[John Doe]

Крупный объем от крупных парней, только на самом крупном таймфрейме!
https://www.profinance.ru/news2/2024/04/11/cbzm-torgovlya-na-novostyakh-oboshlas-trejderu-v-50-mln.html

[Дервиш]

1 час назад, John Doe сказал:

Крупный объем от крупных парней, только на самом крупном таймфрейме!

Это понятно. Но мы с Артемкой беседуем о крупных объёмах Big Boys именно перед выходом Новостей. 

[ArtemkaRu]

У вас на графиках тиковые объемы. Они тоже полезны в анализе. Но в той форме, в какой они представлены у вас, они бесполезны. Какая-то совершенно бессмысленная радуга цветов. Информация по крупным рыночным объемам формируется из кластерных данных. Данные, показывающие формирование крупных объемов, есть в индикаторах кластердельты для мт4 и мт5.  https://clusterdelta.com/ru/infusion

Крупный объем нужно смотреть на том таймфрейме, который используется для торговли.

 

[ArtemkaRu]

23 минуты назад, Дервиш сказал:

Это понятно. Но мы с Артемкой беседуем о крупных объёмах Big Boys именно перед выходом Новостей. 

Крупные объемы (высокие объемы, формируемые на конкретных ценовых уровнях в конкретные моменты времени) не привязаны к выходу новостей. Они привязаны к уровням поддержек/сопротивлений, от которых крупные игроки будут заходить в рынок. Если поддержка/сопротивление тестируется до выхода новости, они могут заходить в рынок до выхода новости, если после выхода новости, значит после.

Крупный игрок понятие относительное. Часто после выхода важных новостей идет тест какого-то важного уровня, на нем заливается высокий объем. И происходит пробой уровня, цена идет дальше. Знать заранее, что будет пробой или отбой мы не можем. Поэтому логика довольно простая, пока уровень не пробит, предполагаем, что будет отбой. А после пробоя уровня и закрепления цены предполагаем, что пробой произошел и открываемся в сторону пробоя.

Вещи довольно банальные, но неправильное логическое мышление часто подводит трейдеров в момент совершения сделок. Уровень еще не пробит, либо пробит очень слабо, а они уже открываются в сторону пробоя, боясь упустить хорошую цену)) А по факту входят по самым худшим ценам, потому что в этом месте формируется разворот.

[Дервиш]

2 часа назад, ArtemkaRu сказал:

У вас на графиках тиковые объемы. Они тоже полезны в анализе. Но в той форме, в какой они представлены у вас, они бесполезны. Какая-то совершенно бессмысленная радуга цветов.

индикатор обьемов - Better Volumes 1.4, несколько лет назад брал здесь, тут куча видео по ним, какой цвет за что отвечает. Не скажу, что я уже разбираюсь в обьемах, но пытаюсь научиться. Изучаю про обьемы всё! Даже, какое-то время был в группе по кластерным, горизонтальным, дельта обьемам и т.д., вышел оттуда - не мое это! а что мое (по обьемам), пока не нашел. Тут, Павел недавно выложил кучу индикаторов, может там что найду, как будет время. 

 

Знаю, что на обьемы надо обращать внимание в торговле, но пока я не нашел в этом большого преимущества. я вхожу в рынок не на обьемах, но они как доп.фильтр помогают не входить/войти/удерживать/выйти. Кстати, ту книжку, по VSA, что вы здесть как-то оставляли для перевода, я так и не домучал, бросил, оставил до лучших времен.

Изменено 15 апреля пользователем Дервиш

[ArtemkaRu]

2 часа назад, Дервиш сказал:

индикатор обьемов - Better Volumes 1.4, несколько лет назад брал здесь, тут куча видео по ним, какой цвет за что отвечает.

В этом индикаторе всего три важных цвета, соответствующих комбинациям: большая бычья свеча+высокий тиковый объем, большая медвежья свеча+высокий тиковый объем, маленькая свеча+высокий тиковый объем. На ваших гистограммах целый спектр цветов.

[Akhmad]

В поисках картинок и понимания нашел его телеграм-канал. Но, более интересны оказались прямые видео анализы рынка, как от самого Дарго, так и от его гостей. Есть как для начинающих: https://www.xm.com/live-player/basic, так и для продвинутых https://www.xm.com/live-player/advanced

[Дервиш]

В 12.04.2024 в 09:08, 88 сказал:

Скажем, в среду ожидается заявление ФРС по поводу процентной ставки, а в пятницу – выход новостей Payrolls. Скорее всего, Payrolls не окажут серьезного влияния на рынок, потому что все важные решения будут приняты ФРС в среду! Следующее заседание ФРС – через 6 недель. Так что ее члены уже знают данные, которые выйдут в пятницу. Не верю, что ФРС будет определять денежно-кредитную политику страны, не зная, какими окажутся данные Payrolls! Мы, ритейл-трейдеры, узнаем их только в пятницу… Но они их знают уже в среду! В этом случае Payrolls можно не учитывать.

Завтра и в пятницу будет возможность в этом убедиться. Если это работает - присвою этой штуке паттерн "Дарека".

[ArtemkaRu]

***

Изменено 17 сентября пользователем ArtemkaRu

[Rigal]

12 часов назад, ArtemkaRu сказал:

Кто-то только будет смотреть когда выйдут новости, а инсайдеры еще за 1-2 дня до выхода новости уже формируют направление движения цены к выходу этой новости.

Не инсайдеры, а участники, которые понимают, что рынком движет и чего ожидать.

Ожидания торгуются заранее и новости редко СУЩЕСТВЕННО отличаются от ожиданий.

А в тех случаях, когда отличаются - различие проторговывается на самой новости.

[Дервиш]

В 01.05.2024 в 04:50, ArtemkaRu сказал:

Кто-то только будет смотреть когда выйдут новости, а инсайдеры еще за 1-2 дня до выхода новости уже формируют направление движения цены к выходу этой новости.

не буду вступать в полемику, т.к. у меня ни разу не получалость монетизировать/использовать инсайд на форексе. если у кого-то это получается - молодцы!

14 часов назад, Rigal сказал:

Ожидания торгуются заранее и новости редко СУЩЕСТВЕННО отличаются от ожиданий.

какой-нибудь пример на графике сможете показать? или нарисовать?

Изменено 2 мая пользователем Дервиш

[ArtemkaRu]

***

Изменено 17 сентября пользователем ArtemkaRu

[TeaDrinker]

13 часов назад, Дервиш сказал:

не буду вступать в полемику, т.к. у меня ни разу не получалость монетизировать/использовать инсайд на форексе. если у кого-то это получается - молодцы!

Не хочу встревать в разговор, но очень интересно стало. А у вас хоть раз был инсайд? Откуда если не секрет? Может у меня получится его торговать)

[Дервиш]

Вам не кажется что у интервенций йены есть паттерн первого дня? Торговля второго, третьего дня расходится, но тенденция повторяется. 
 

Изменено 25 мая пользователем Дервиш

[Дервиш]

3 часа назад, TeaDrinker сказал:

А у вас хоть раз был инсайд?

Ключевое слово «был». Много раз был, можно сказать постоянно был (британский онли), до поры, до времени, пока не стали шарахаться от российских UHNWI-ых денег как от чумы.

3 часа назад, TeaDrinker сказал:

Откуда если не секрет?

Когда всем были нужны UHNWI-ые клиенты, все старались прогнуться, приглашали в гольф сыграть, фазана пострелять, всякие, там, приёмы аристократий у которых кончились деньги и т.д. и скармливали инсайд, в надежде получить UHNWI-ого клиента.

3 часа назад, TeaDrinker сказал:

Может у меня получится его торговать)

 К сожалению опоздали, на несколько лет опоздали. Как я помню, вы тогда были очень бизи развлечением чарлика и романтика, я, со своими «женскими» вопросами был у вас в игноре. Даже совсем недавно, я как-то процитировал вас в вашем сообщении, вы проигнорили мне ответить. ОК, это ваш выбор, я его принял.

Изменено 2 мая пользователем Дервиш

[TeaDrinker]

1 час назад, Дервиш сказал:

Ключевое слово «был». Много раз был, можно сказать постоянно был (британский онли), до поры, до времени, пока не стали шарахаться от российских UHNWI-ых денег как от чумы.

Когда всем были нужны UHNWI-ые клиенты, все старались прогнуться, приглашали в гольф сыграть, фазана пострелять, всякие, там, приёмы аристократий у которых кончились деньги и т.д. и скармливали инсайд, в надежде получить UHNWI-ого клиента.

 К сожалению опоздали, на несколько лет опоздали. Как я помню, вы тогда были очень бизи развлечением чарлика и романтика, я, со своими «женскими» вопросами был у вас в игноре. Даже совсем недавно, я как-то процитировал вас в вашем сообщении, вы проигнорили мне ответить. ОК, это ваш выбор, я его принял.

Бл. Че все такие ранимые и нежные то стали. Сами себе какие то женские вопросы приписывают.  
Задашь обычный вопрос, в ответ говном кидаются.  

В целом то ладно, я особо и не рассчитывал на чатик с инсайдерами)

 

п.с. Пролистал все свои уведомления за этот год. И вашу историю постов за этот год. Ни одного вопроса ко мне не нашел. Видимо недавно было за пределами 4-х месяцев. Дальше листать лень, мне это не надо)

Изменено 2 мая пользователем TeaDrinker

[Аляска]

50 минут назад, TeaDrinker сказал:

Бл. Че все такие ранимые и нежные то стали. Сами себе какие то женские вопросы приписывают.  
Задашь обычный вопрос, в ответ говном кидаются.  

В целом то ладно, я особо и не рассчитывал на чатик с инсайдерами)

 

п.с. Пролистал все свои уведомления за этот год. И вашу историю постов за этот год. Ни одного вопроса ко мне не нашел. Видимо недавно было за пределами 4-х месяцев. Дальше листать лень, мне это не надо)

Ты только точку после себя одну потом не оставь))