Бычьи и медвежьи паттерны Kicker

[!!NIKA!!]

 

Бычьи и медвежьи паттерны кикер

 

 

Цена движется под влиянием эмоций.

 

И на открытии рыночной сессии сильные эмоции могут в значительной мере управлять ценой.

 

Вторник послужил тому прекрасным примером, когда возникший перед открытием сессии ценовой скачок, обусловленный выходом новостей, привёл к сильному медвежьему внутридневному тренду.

 

Этот день в буквальном смысле кричал, чтобы мы торговали на короткой стороне.

 

Но давайте сначала вернёмся к паттерну и рассмотрим теоретические основы его формирования в двух вариантах. Первым рассмотрим бычий паттерн кикер.

 

Бычий паттерн кикер

 

Этот двухсвечный паттерн формируется следующим образом:

 

(1) Сильный медвежий день (красная свеча)

(2) Следующая свеча открывается гэпом выше максимума свечи предыдущего дня

(3) Сильный бычий день (зелёная свеча)

 

Ожидается продолжение восходящего движения.

 

А теперь рассмотрим медвежий паттерн кикер. 

 

Медвежий паттерн кикер

 

Этот двухсвечный паттерн формируется следующим образом:

 

(1) Сильный бычий день (зелёная свеча)

(2) Следующая свеча открывается гэпом ниже минимума свечи предыдущего дня

(3) Сильный медвежий день (красная свеча)

 

Ожидается продолжение нисходящего движения.

 

Давайте посмотрим на следующий уровень. Рассмотрим его на примере медвежьего варианта данного паттерна, так как именно эта картина сформировалась на рынках во вторник.

 

Следующий уровень:

 

Будучи внутридневными трейдерами, мы не собираемся ждать завершения формирования данного паттерна.

 

Я хочу научить вас распознавать эту возможность намного раньше. Вы должны научиться распознавать «потенциальный» медвежий паттерн кикер на открытии торговой сессии на следующий день.

 

Я хочу, чтобы вы были одним из трейдеров, чей ордер находится в общем потоке ордеров, формирующих вторую свечу, а не тем трейдером, который выжидает и реагирует только после завершения её формирования.

 

Повторю ещё раз:

 

Я хочу, чтобы вы были одним из трейдеров, чей ордер находится в общем потоке ордеров, формирующих вторую свечу, а не тем трейдером, который выжидает и реагирует только после завершения её формирования.

 

Потому что это является достаточной информацией.

 

Торговая сессия открылась скачком цены с гэпом. Этой информации достаточно для того, чтобы вы настроились на продажу, стремясь удерживать свою позицию как можно дольше, пока рынок не покажет сигнал для обратного движения.

 

Рассуждайте с точки зрения «других трейдеров», а не с точки зрения паттерна.

 

Каковы ожидания трейдеров при закрытии бычьей зелёной свечи?

 

Принимая во внимание отсутствие более широкого контекста и то, что мы говорим только на концептуальном уровне, мы можем предположить, что они (а) видят значительную силу со стороны быков, формирующую бычий внутридневной тренд, и (б) ожидают продолжения восходящего движения.

 

И что они получают вместо этого?

 

Рынок не оправдывает их ожиданий: он не демонстрирует сильного бычьего гэпа с открытием следующего торгового дня по более высокой цене, чем предыдущая свеча.

 

Они даже не получают цену открытия в диапазоне предыдущей зелёной свечи, с надеждой, что как только она пробьётся, то весь мир будет у их ног.

 

Нет, вместо этого рынок разрушает все их надежды, и следующая сессия открывается гэпом ниже минимума предыдущего дня.

 

Все, кто открывают и удерживают длинные позиции (или, по крайней мере, склонны к открытию длинных позиций), попадают в ловушку.

 

Им наносят удар ногой в живот! 

 

Этот паттерн не относится к категории паттернов, которые движут цену. Это поток ордеров. И этот поток ордеров происходит в результате решений и действий всех трейдеров, торгующих на рынке.

 

И сильные эмоции, в том числе возникающие на фоне неоправданных ожиданий трейдеров, могут оказывать особенно сильное влияние на их решения и последующие действия.

 

Здесь что-то шокировало рынок. Любой, кто всё ещё удерживает длинную позицию, изо всех сил стремится закрыть её. Трейдеры, ещё не вошедшие в рынок, ищут возможности открытия коротких позиций.

 

Присоединяйтесь к ним, пока рынок не показал противоположных сигналов. Ищите возможности для открытия коротких позиций. И будьте трейдером, который помогает создать медвежий паттерн кикер.

 

Давайте посмотрим на рынок в момент закрытия торговой сессии в понедельник, начиная с дневного графика.

 

Дневной график

A = бычья свеча с ценой закрытия вблизи максимума

В = Гэп вверх

C = бычья свеча с ценой закрытия вблизи максимума

D = Гэп вверх

E = бычья свеча с ценой закрытия вблизи максимума

И до 08:30, за час до открытия торговой сессии, цена в ночное время была выше, прогнозируя ещё один гэп вверх.

 

30-минутный график…

 

30-минутный график

Чт, Пт, Пн

Цена в ночное время находится здесь.

 

Но потом вышла цифра по ИПЦ (индексу потребительских цен).

 

Давайте снова посмотрим на 30-минутный график, на этот раз в 09:30. И покажем ценовое движение в ночное время затенённым фоном.

 

30-минутный график с ценовым движением в ночное время

Выход данных ИПЦ

Ордера на продажу обваливают цену, показывая ценовое движение, охватывающее два целых предыдущих дня.

Открытие торговой сессии во вторник

 

Я хочу, чтобы вы рассматривали торговлю в этой ситуации следующим образом.

 

1-минутный график

 

(1) Дайте диапазону открытия возможность отыграться. Лично для меня достаточно одной свечи на торгуемом таймфрейме. Тем не менее, другие могут предпочесть торговлю на колебаниях цены после открытия сессии. Альтернативными таймфреймами являются 30-секундный, 3-минутный и 5-минутный. Выберите тот, который лучше всего подходит вам. Дайте возможность отыграться любому ценовому движению на открытии. Не форсируйте события.

 

1-минутный график

 

(2) Этот диапазон ценового движения на открытии образует действительно простой «рубеж». Когда есть потенциал для более быстрого движения и более широких диапазонов, это помогает придерживаться простоты.

 

Ниже диапазона открытия мы ищем возможность для открытия только коротких позиций.

Выше диапазона открытия мы ищем возможность для открытия только длинных позиций.

 

 

(3) Теперь в рамках этих ограничений относительно открытия длинных позиций при движении цены вверх и коротких позиций при движении цены вниз вы просто следуете своему обычному торговому процессу.

 

При восходящем пробое ценой диапазона открытия вы находите возможности только для покупки, пока цена будет удерживаться выше уровня минимума предыдущего дня.

 

При нисходящем пробое ценой диапазона открытия продавайте на сетапе PB/CPB при направленном ценовом движении. На сетапе BOF/BPB открывайте короткую позицию на любой боковой рыночной структуре, которая может развиться.

 

И сопротивляйтесь любому желанию торговли против данного движения или поиска точек разворота на дне. Ожидайте пробития уровня поддержки. По крайней мере, пока рынок не скажет вам, что медвежье движение исчерпало себя.

 

30-минутный график

 

В результате данный день продемонстрировал сильный внутридневной тренд с широким диапазоном ценового движения, которое прошло в два этапа, открывшись вблизи максимума и закрывшись вблизи минимума, сформировав в середине дня паузу (в виде паттерна флаг).

 

(1) Дайте диапазону открытия возможность развиться. Не форсируйте события. Дайте возможность отыграться любому ценовому движению на открытии.

 

(2) Используйте диапазон открытия в качестве простого инструмента для определения внутридневного рыночного тренда. Открывайте длинные позиции при движении цены выше данного диапазона и короткие позиции при движении цены ниже данного диапазона.

 

(3) В рамках этих ограничений относительно открытия длинных позиций при движении цены вверх и коротких позиций при движении цены вниз вы просто следуете своему обычному торговому процессу (как описано выше).

 

Будьте трейдером, который участвует в формировании паттерна, а не трейдером, который выжидает и реагирует только после завершения его формирования.

 

Удачной торговли!

 

Ланс Бегс, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 15 октября, 2022 пользователем ju.vskv