Мышление трейдера

[!!NIKA!!]

 

Навыки мышления наряду с распознаванием паттернов, исполнением сделок и управлением ими после входа в рынок являются одними из основных способностей успешных трейдеров. Мы поговорим о навыках мышления, которые должны развивать в себе трейдеры, чтобы совершать прибыльные сделки. Мы увидим, что наши убеждения, наши ментальные образы и наши ценности оказывают влияние на наши решения. И если вы осознаете, что подсознательный образ мыслей может блокировать ваши решения и подавлять негативные убеждения,  если вы в состоянии заменить отрицательные мысленные образы положительными, и если вы сможете выявлять и изменять несоответствия в своей шкале ценностей, то вы значительно увеличите свои шансы на успех как в жизни, так и в трейдинге.

 

Вы не можете ничего изменить на рынке, но вы можете изменить свои идеи. Ваши торговые результаты зависят от того, что у вас внутри, от вашего ментального окружения, другими словами – от ваших ожиданий, ваших убеждений, ваших ценностей, ваших ментальных образов, вашего восприятия и вашей уверенности. Это будет оказывать влияние на то, как вы будете реализовывать свою торговую стратегию. Если вы хотите добиться успеха, то крайне важно использовать определенную стратегию в правильной ментальной среде.

 

Есть несколько компонентов мышления, которые определяют наши торговые решения, далее я постараюсь объяснить их.

 

Если вы хотите добиться успеха, то крайне важно использовать определенную стратегию в правильной ментальной среде.

 

Ожидания

 

Хорошие умственные способности крайне важны для так называемого «промежуточного» трейдера, который уже имеет некоторый опыт в трейдинге, но чьи достигнутые результаты пока еще отрицательны. Это общий случай с промежуточными трейдерами. Они читали книги о трейдинге, знают основы трейдинга, потратили много времени на демо-торговлю, но они пока еще допускают ошибки в реальной торговле, и большинство их сделок убыточны. Причиной этих слабых результатов является то, что у промежуточных трейдеров обычно возникают проблемы с одной конкретной категорией мышления, называемой «ожидания».

 

В трейдинге всё основано на ожиданиях. Рынки движимы ожиданиями. Когда вы поймете этот механизм, вы будете лучше понимать движущие силы рынка. Каждое торговое решение – будь то покупка или продажа – основано на ожиданиях относительно будущего.

 

Давайте объясним, что означает «ожидание». Это слово происходит от латинского глагола “expecto”, что значит «смотреть и фокусироваться в одном направлении». В наше время «ожидание» имеет два основных значения:

 

Вера в будущее

 

Когда мы чего-то ожидаем, то мы верим, что что-то в будущем произойдет. Вера – это то, что формирует наше восприятие.

 

Суть в том, что трейдеры склонны превращать свое мнение в убеждения. Наши мысли работают таким образом, что как только мнение превращается в убеждение, мы начинаем отфильтровывать из получаемой нами информации только факты, подтверждающие нашу веру, и игнорируем все другие факты, которые противоречат нашей вере. В психологии есть термин, который описывает влияние веры на наше восприятие, он называется «когнитивный диссонанс». Вы можете заметить эту проблему во многих аспектах общества – в политике, религии и т.д. На самом деле, наши личности, наши индивидуальности, всё, что делает нас особым человеком, основано на убеждениях.

 

У неопытных трейдеров часто возникают проблемы с различением мнений и убеждений. Успешные же трейдеры знают, как разграничить эти два понятия.

 

Эмоциональная привязанность

 

Когда ожидания превращаются в веру, вера приводит к страсти, а подобная привязанность отвлекает. Наши эмоции начинают контролироваться ожиданиями. В зависимости от наших ожиданий возможны два результата:

 

• Сбывшееся ожидание = удовольствие

 

В нашем мозге есть область, которая отвечает за чувство удовольствия.

 

Эта область стимулируется различными источниками, например, сексом или применением определенных препаратов. Положительные эмоции, которые мы получаем от прибыльной сделки, также исходят из той же области нашего мозга. Степень удовольствия, которое мы испытываем, зависит от важности наших ожиданий. Большие ожидания доставляют нам больше удовольствия, когда они исполняются.

 

• Несбывшееся ожидание = боль

 

Противоположное также справедливо для несбывшихся ожиданий. Они обычно приводят к разочарованию, иногда даже к боли. Они являются источником негативных эмоций. Такие негативные эмоции могут заставить нас прекратить торговать после убыточной сделки. Они могут оказать на нас еще более неблагоприятное воздействие, например, заставить нас торговать более агрессивно, желая отомстить рынку, а затем совершить еще больше ошибок. В этом случае результаты будут действительно болезненными.

 

У неопытных трейдеров часто возникают проблемы с различением мнений и убеждений. Успешные же трейдеры знают, как разграничить эти два понятия.

 

Убеждения

 

Наши убеждения – это просто мысли, в которые мы верим. У каждого из нас есть огромное количество убеждений: убеждения, связанные с работой, родственниками, местами, куда мы идем, политикой и т.д. У нас есть убеждения относительно каждого аспекта нашей жизни. Убеждения могут быть сильными или слабыми, поэтому мы могли бы разделить их на три категории: мнения, взгляды и признания. Все они основаны, например, на прошлых событиях, на том, что мы узнали из своего личного опыта, из книг, которые мы прочитали, из визуальных образов или даже из нашего воображения.

 

Многие из нас создали ограничивающие убеждения о себе вроде следующих: «Я неудачник в трейдинге, и я никогда не сделаю это, учитывая тот факт, что я не смог сделать этого до сих пор, и всё, что я умею – это только терять деньги». Такое убеждение может иметь очень негативные последствия для вашей торговой активности.

 

Поскольку успех в денежном плане является одной из основных целей торговли, мы должны быть особенно внимательны к нашим убеждениям касательно нашего финансового положения. Уровень денег, который, по нашему мнению, мы должны или хотели бы иметь, чтобы быть по-настоящему счастливыми, является одним из наиболее важных убеждений, которые могут оказывать сильное влияние на результаты нашей торговли. Это то, что мы называем «зоной комфорта» – у всех нас есть своя зона комфорта, с которой ассоциируется определенное количество денег, которое мы должны иметь.

 

Он может сильно различаться у разных людей, и это связано с тем, чего, по нашему мнению, мы могли бы достичь в качестве финансовой цели. Если уровень денег у нас резко и очень быстро изменится – ниже или выше нашего уровня комфорта – наш разум начнет активизироваться, чтобы вернуть нас к нашему уровню комфорта.

 

Позвольте привести пример. После моего выступления на одном финансовом конгрессе ко мне подошел человек из зала и сказал: «Я никогда не думал о зоне финансового комфорта, но она прекрасно описывает то, что случилось со мной в прошлом году. После многих лет работы трейдером я торговал опционами на рынке США и за два месяца заработал невероятную прибыль в размере 400 000 долларов. Я был самым счастливым человеком в мире, но потом что-то пошло не так, и я в некотором роде сошел с ума. Я продолжал торговать и за короткий промежуток времени всё потерял». Затем он добавил нечто, проливающее свет на происшедшее: «Это была слишком большая сумма денег для меня, и это произошло слишком быстро».

 

Это показывает, что убеждение может оказывать глубокое влияние на наши действия, наши эмоции и результаты, которые они будут генерировать. Исследования показали, что успешные трейдеры, как правило, твердо верят, что они будут иметь успех в трейдинге независимо от трудностей. Этот тип убеждения помог многим трейдерам восстановиться после неудачи, и они продолжали учиться и усердно работать, пока не сделали это.

 

Давайте посмотрим, как мы можем изменить наши убеждения.

 

Ценности

 

Любовь. Успех. Семья. Честность. Деньги. Здоровье. Дисциплина. Это всё примеры ценностей. Всё, что действительно имеет значение для вас, попадает под определение ценности. Ценности также могут быть определены как «высшие убеждения», другими словами, убеждения, которые мы считаем более важными, чем какие-либо иные.

 

Наши ценности определяют наши решения и, следовательно, нашу судьбу. Но, как и убеждения, ценности выступают в качестве сильных фильтров воспринимаемой нами информации. То, как мы воспринимаем окружающие нас вещи и нашу жизнь, зависит от «энергии притяжения» наших ценностей.

 

Важно знать, каковы наши ценности как в личной, так и в профессиональной жизни. Жизнь в гармонии с нашими основными ценностями создает состояние доверия и внутреннего спокойствия, которого удается достичь лишь немногим. Вот почему способность определять свои собственные ценности является фундаментальной.

 

Успешные люди точно знают, какие ценности являются для них самыми важными. Некоторые ценности для нас важнее ценностей других людей. Поэтому у всех нас разная шкала ценностей. Очень важно записать свою собственную шкалу ценностей и посмотреть, не противоречат ли некоторые из этих ценностей основным ценностям, связанным с трейдингом, которые обычно включают в себя деньги, успех, карьеру и дисциплину.

 

Изменение важности значения внутри шкалы ценностей может иметь серьезные последствия в жизни человека. Наши ценности определяют то, как мы думаем, как мы действуем, и как мы себя чувствуем. Чтобы изменить иерархию ваших ценностей, спросите себя: какими должны быть мои ценности, чтобы достичь результатов и судьбы, которую я хочу (и заслуживаю) получить? Задайте себе этот же вопрос касательно вашей жизни и ваших торговых целей. И посмотрите, совпадают ли ваши ценности. В своей шкале торговых ценностей спросите себя, что произойдет, если вы измените уровень иерархии, например, «физкультура и оздоровление» или «освоение торговых методов» в качестве одной из ваших основных ценностей. Вот некоторые из вопросов, которые могут оказать большое влияние на ваш будущий успех.

 

Упражнение 1: откройте для себя свою собственную шкалу ценностей

 

Определите ваши текущие ценности и расположите их в порядке важности. Анализируя ваши действия/реакции, вы обнаружите свои собственные ценности. Примеры ценностей: порядочность, любовь, смелость, честность, превосходство, деньги, карьера, ответственность, семья, здоровье и т.д. Помните, что наши действия являются зеркалом наших ценностей. Выберите свои 5 самых важных ценностей, отвечая на следующие вопросы:

 

- За что я буду бороться?

- Во что я действительно верю?

- Какие качества я считаю действительно важными?

- Ради чего я готов пожертвовать собой или даже умереть?

 

Определите, какие из этих ценностей для вас важнее всего. Чтобы найти иерархию, подумайте, какой ценностью вы готовы пожертвовать ради других, более важных ценностей. Пример: если в вашей шкале ценностей семья является вашей ценностью № 1, это означает, что вы готовы пожертвовать другими важными ценностями (такими, как здоровье или деньги) ради членов вашей семьи. Это заставит вас осознать, что сделать вашу семью счастливой – это самое важное для вас в жизни, и, следовательно, это должно быть тем, на что вы будете тратить больше времени и усилий, чтобы достичь счастья и самоутверждения, потому что вы живете в гармонии с вашими собственными ценностями. Это поможет вам привести ваши жизненные цели в соответствие с вашими самыми важными ценностями.

 

Мысленные образы

 

Наш мозг начинает записывать всё, что происходит вокруг нас, с помощью наших чувств с момента нашего рождения. На моих семинарах я использую инструмент под названием «психогальванометр», который определяет изменения электрического сопротивления кожи человека в ответ на эмоциональные раздражители. Он записывает электрические реакции на мысленные образы и является полезным упражнением, поскольку переносит мысленные образы из нашего воображаемого мира в реальный мир.

 

Энергия, генерируемая мысленными образами, может быть как отрицательной, так и положительной. Обычно отрицательный мысленный образ связан с отрицательными эмоциями или болью, а положительный мысленный образ связан с положительными эмоциями и удовольствием. Негативное изображение провоцирует сжатие, закрытие и заставляет нас улучшать способ фильтрации информации, которую мы получаем. Иногда это может оказать сильное влияние на наш разум и тело, вызывая стресс и психические заболевания. Позитивный мысленный образ нацеливает наше восприятие на успех и действует как магнит, притягивающий информацию, которая повышает нашу самооценку.

 

Одна из целей трейдера должна состоять в том, чтобы устранить или уменьшить отрицательные эмоции, создаваемые отрицательными образами, накопленными за эти годы.

 

Было доказано, что наш разум не различает реальных и мысленных образов. Вот почему мы просыпаемся в слезах и в поту после плохого сна. Потому что мы верили, что наши мысленные образы во время сна были реальными. Следующее упражнение является очень мощным методом изменения наших убеждений. Хотя это может звучать как «позитивное мышление», на самом деле оно действует на более глубоком уровне. Эта техника визуализации регулярно используется профессиональными спортсменами для улучшения своих результатов.

 

Упражнение 2: Визуализация

 

Представьте, что вы достигаете важной торговой цели, например, зарабатываете 500 000 долларов в год. Попытайтесь визуализировать это, задействовав все эмоции, которые вы бы испытывали, словно это уже произошло. Можете ли вы увидеть себя абсолютно свободным и побеждающим, со всеми необходимыми знаниями и стратегиями, которые нужны для получения этой прибыли в 500 000 долларов в год?

 

Вы, вероятно, будете чувствовать, что это нереально. Или вы даже не сможете представить это, потому что вы просто верите, что не можете этого сделать. Это прекрасный пример ограничивающего убеждения. Если вы даже не можете представить это в своих мыслях или испытываете негативные эмоции, когда думаете об этом, то такое убеждение или эмоция негативно скажется на ваших возможностях в трейдинге. Если вам трудно представить это, спросите себя – почему. Какая идея или убеждение мешают вам представить данное ощущение свободы и успеха? Найдите, какое убеждение или мысленный образ блокируют вашу визуализацию.

 

Когда вы начнете определять и разрабатывать свой торговый план, принципиально важно будет устранить или уменьшить все ограничивающие убеждения и заменить их положительными.

 

Как преодолеть боль

 

Как и все живые организмы, люди разработали некоторые механизмы выживания против боли. Если вы засунете руку в огонь, ваше тело неосознанно отреагирует, и вы отдернете руку. Это то, что мы называем защитным механизмом против боли – это бессознательная реакция.

 

Мы также создали ментальные защитные механизмы, которые являются более сложными. Их основная функция лежит в изменении нашего восприятия. Они работают на двух уровнях:

 

Рациональный уровень

 

Мы склонны оправдывать свои неудачи внешними причинами. Многие люди делают это неосознанно. Когда они совершают серьезную ошибку, то начинают обвинять внешние факторы или других людей в своей ошибке. И они убеждают себя, что не ошиблись. Это защитный механизм, позволяющий избежать боли. Так же и в трейдинге. Большинство трейдеров с отрицательными результатами склонны оправдывать свои действия и искать внешние причины своих ошибок. Они не возлагают на себя полную ответственность за свою неудачу.

 

Сознательный уровень

 

Мы ориентируемся только на конкретную информацию и игнорируем все остальные сопутствующие факты. Чем больше мы теряем в торговле, тем больше мы зависим от этого механизма. Если мы потеряем все наши деньги, мы начнем видеть детали из среды, которую мы не могли видеть раньше. Это не потому, что мы были глупы, когда открывали позицию, а потому, что этот механизм выживания активировался в ходе самой торговли, и дело в том, что он был задействован с целью защитить нас от ощущения боли.

 

Давайте снова сосредоточимся на проблеме решений, основанных на ожиданиях. Вот что происходит, когда мы основываем наши торговые решения на ожиданиях. Решения могут быть правильными или неправильными, и в зависимости от того, верны они или нет, результатом наших решений будет либо радость, либо боль. Если большую часть времени мы ошибаемся, тогда мы будем чувствовать усиливающуюся боль. В конечном итоге мы прекратим торговать. Именно этот механизм выживания используют многие люди, чтобы защитить себя от боли в повседневной жизни. Чтобы избежать этого и стать успешными трейдерами, наш процесс принятия решений должен быть чистым и объективным.

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь между процессами принятия решений у убыточных трейдеров

 

На рисунке 1 показана тесная взаимосвязь между различными элементами процесса принятия торговых решений, которому обычно следуют убыточные трейдеры. Вы должны работать над своим мышлением, чтобы отключить его от этого дихотомического пути и перестать основывать свои торговые решения на ожиданиях. Ряд неправильных ожиданий может ввести вас в высокий уровень стресса, который впоследствии исказит ваше восприятие и приведет к принятию еще более неправильных торговых решений.

 

Процесс принятия решений зависит от нашего восприятия, которое может быть либо искаженным, либо объективным.

 

Искаженное восприятие

 

Весьма вероятно, что после убыточной сделки наше восприятие исказится. Это искажение окажет экспоненциальное влияние на наши негативные эмоции, особенно боль и страх. Мы будем торговать с идеей, что должны компенсировать свои потери, и каждая неудача увеличит нашу боль и наш страх. В итоге боль и страх возобладают, и мы прекратим торговать. Мы будем искать литературу, просматривать форумы и тому подобное. Многие из нас прошли через это. Тогда, в конце концов, мы сможем найти свой собственный стиль торговли. Возможно, мы даже создадим торговую систему. К сожалению, эти стили торговли и системы будут зависеть от нашего искаженного восприятия. Мы продолжим бояться рынка, и даже если найдем хорошую торговую систему, наше искаженное восприятие не позволит нам правильно ею воспользоваться.

 

Объективное восприятие

 

Существуют две предпосылки для достижения объективного восприятия и четкого процесса принятия решений:

 

1. Никогда не стройте ожиданий, основываясь на одной-единственной сделке

 

Даже лучшие трейдеры в мире не могут предсказать исход какой-либо отдельно взятой сделки при отсутствии у них инсайдерской информации. Существует слишком много рисков, и во время трейдинга может произойти что угодно – неожиданный военный конфликт, землетрясение или большой заказ на покупку из банка. Мы должны избавиться от всех ожиданий относительно какой-либо отдельной сделки.

 

Мы никогда не должны открывать позицию с ожидаемым результатом. Гораздо лучше открыть сделку, зная заранее, что мы не можем предсказать ее результат. Таким образом, мы не будем эмоционально привязаны к нашей позиции.

 

2. Попробуйте мыслить, как казино

 

Это сложная задача для индивидуального трейдера. Казино знают, что статистически их шансы на победу выше, чем их шансы на проигрыш. Они не знают, в какой конкретной игре они выиграют, а в какой проиграют. Они только знают, что в определенном количестве игр есть определенная вероятность, что они выиграют, и определенная вероятность, что проиграют.

 

То же самое и в трейдинге. Мы должны развивать преимущество – это означает, что у нас должно быть больше шансов выиграть, чем проиграть. Чтобы достичь этого, мы должны иметь метод. Как и в случае с казино, мы также не можем знать результат какой-то отдельно взятой сделки, но мы можем знать, что определенная торговая стратегия будет иметь определенный результат. Эта стратегия принесла определенный процент прибыльных сделок и определенный процент убыточных сделок в прошлом. Мы всегда должны помнить, что прошлые результаты не гарантируют получение прибыли в будущем, но эта стратегия вселяет в нас уверенность в том, что вероятность получения прибыли выше. Наши навыки должны помочь нам повысить эту вероятность.

 

Наш опыт поможет нам заметить изменения в рыночных условиях и адаптировать нашу систему к новым обстоятельствам.

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь между процессами принятия решений у прибыльных трейдеров

 

Практика создает уверенность

 

Нам нужно пройти долгий путь, чтобы начать мыслить с точки зрения вероятностей, а не прогнозировать результат каждой отдельной сделки. Мы должны создать систему и тестировать ее до тех пор, пока не будем уверены в ее работоспособности и наших способностях управления ею во время торговли. Мы не можем строить нашу уверенность только на теоретических знаниях. Уверенность создается на основе опыта и результатов, а не наоборот.

 

И вот тут возникает парадокс. В демо-трейдинге мы должны быть уверены, что наши усилия принесут нам положительные результаты. Мы будем действительно уверены, что разработали успешный торговый стиль и стратегию, когда у нас будут реальные результаты. Наша стратегия определяет, к каким трейдерам мы относимся: к 75% убыточных или к 25% прибыльных трейдеров.

 

У каждого успешного или профессионального трейдера есть торговый план. Довольно сложно разработать правильный торговый план, который соответствовал бы нашему стилю. Торговля без плана – это как азартная игра: в долгосрочной перспективе мы обязательно окажемся в числе убыточных трейдеров. Торговый план должен строго соблюдаться, и каждое нарушение его правил может являться причиной отвлечения внимания от своего плана и будущей неудачи.

 

Я настоятельно рекомендую регулярно упражняться в демо-трейдинге: вы сможете протестировать или оптимизировать свою стратегию, улучшить свои навыки исполнения сделок, добиться положительных результатов и обрести уверенность в себе. Уверенность станет ключом к вашему успеху в торговле. С помощью демо-трейдинга вы протестируете свои стратегии на различных инструментах и таймфреймах и посмотрите, как ваша стратегия работала бы на исторических рыночных данных. Протестируйте свою стратегию на демо-счете и попробуйте применить ее на практике в реальном трейдинге. Когда вы почувствуете себя уверенно – переключитесь на реальные деньги.

 

Мышление является важной макро-областью в трейдинге. Чтобы быть прибыльным, нам нужно иметь правильное мышление. Если же наши мысли заняты страхом проигрыша, мы никогда не станем успешными трейдерами. Мы должны избегать создания ожиданий для каждой отдельно взятой сделки и должны учиться мыслить с точки зрения вероятностей. Это главный ключ к успеху.

 

 

Родольфо Феста Бьянчет, 

учредитель и генеральный директор Trade Interceptor ThinkMarkets,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 16 декабря, 2019 пользователем ju.vskv