Как мыслить, как профессиональный трейдер (часть 2/5)

[88]

 

Марк Дуглас — Как мыслить, как профессиональный трейдер

(часть 2 из 5)

 

          Во второй части семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» Марк Дуглас рассказывает о навыках, необходимых для стабильно прибыльной торговли. Кроме того, в этой части были рассмотрены темы убеждений и ожиданий, описаны четыре основных торговых страха и дан список вытекающих из них торговых ошибок. В завершение Марк вкратце описывает три режима трейдинга: механический, субъективный и интуитивный. Интересного чтения! 

 

          Ссылки: оригинал, 1 часть, 3 часть, 4 часть, 5 часть

 

***

 

          В этой части мы обсудим природу психологических навыков, которые вам предстоит освоить. А в конце мы взглянем на них в контексте трех режимов, в которых вы со временем научитесь торговать. Первый режим – механический. Второй – субъективный. И, наконец, третий – интуитивный.

 

***

 

          Ну что, все поняли, над чем мы с вами сегодня будем работать? Во всяком случае, сейчас вы уже понимаете это чуть лучше, чем в тот момент, когда входили в зал?.. Да? Окей? Ну да ладно! Мне хотелось бы сделать вот что… Давайте устроим небольшой опрос! Разберемся, на каком этапе вы сейчас находитесь. Это не тест! Мне просто интересно, во что вы верите в плане трейдинга.

 

          «Успешная торговля обусловливается в первую очередь анализом». Кто согласен? Поднимайте руки! Все в порядке, поднимайте! Что ж, с этим согласно только несколько человек?.. Большинство считает, что это утверждение верно отчасти?.. Окей!

 

          «Я часто ловлю себя на мысли, что должен существовать способ торговать, не получая убытков». Давайте! Будем честны, давайте! Кстати говоря, первое утверждение насчет анализа станет сегодня одной из наших основных тем для обсуждения! Успешная торговля обуславливается не только лишь анализом, и вы сегодня в этом убедитесь. Трейдинг – это исполнение сделок! Когда вы решаете что-то сделать, – это, конечно, анализ. Но есть проблема! Важно понять, для чего именно вы используете свой анализ. Если вы используете его для того, чтобы избегать риска… Определенно, это не приведет вас к успешной торговле! Наоборот, практически всегда будет это приводить к стабильным убыткам. Но об этом мы поговорим чуть позже, окей? Окей!

 

          «Я испытываю сложности с закрытием убыточных сделок». Кто-нибудь в зале все еще испытывает сложности с закрытием убыточных сделок? Окей, это не страшно! Сегодняшний семинар должен решить эту проблему (смеется). Серьезно, это – моя цель! Чтобы к моменту завершения семинара вы уже осознали, что нет никакого смысла держаться за то, что было вами заранее определено, как убыточная сделка.

 

          «Замечали ли вы, что планируете сделки, но не открываете их, и открываете те сделки, которые не планировали?». Это – распространенное явление, затрагивающее большинство трейдеров.

 

          «Чтобы узнать, что рынок сделает дальше, всегда приходится заплатить определенную цену». Если вы так думаете, – это хорошо! Это значит, что вы принимаете риски. Чтобы узнать, что рынок сделает дальше, всегда приходится идти на риск, платить определенную цену.

 

          «Если бы я провел подробный анализ своих торговых результатов, то наверняка бы обнаружил, что мой средний убыток гораздо больше, чем моя средняя прибыль». Так, к этой категории трейдеров относится несколько человек!

 

          «Все, что нужно, чтобы свести на нет положительный результат какой-либо сделки, – только один трейдер». Кто с этим согласен? Поднимите руки! Никто не поднимает... Это здорово! Благодарю вас за ваше несогласие! Потому что сильнее заблуждаться просто невозможно! Сегодня вы узнаете и это... Все, что нужно, чтобы свести на нет положительный результат вашей сделки или вашего перевеса, – это всего лишь один трейдер… Всего лишь один! Хватит всего одного… Сегодня вы в этом убедитесь.

 

          «Я не открываю сделок, в прибыльности которых я не уверен». Кто согласен с этим утверждением, – пожалуйста, поднимите руки! Пожалуйста! Хорошо! Хорошо, хорошо… Я говорю «хорошо», потому что вижу, что пробел между вашими представлениями о трейдинге и теми представлениями, которыми вы, надеюсь, обзаведетесь в конце дня, действительно существует!

 

          На утверждение «я не открываю сделок, в прибыльности которых я не уверен» я бы ответил «совершенно не согласен». Моя позиция относительно трейдинга такова, что я не знаю, окажется ли хотя бы одна из моих следующих сделок прибыльной. Но мне и не нужно этого знать! Это один из принципов, концептов, которые вам нужно усвоить, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером! Профессиональным трейдерам это удалось. Они смогли стать профессионалами, потому что поняли… Нет, не просто поняли, они искренне уверовали в то, что им не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы делать деньги! Они даже не думают подобными категориями! То, что произойдет дальше, – это неважно. Если вы поймете то, как ваш технический анализ, как ваши математические формулы взаимодействуют с поведением рынка, если вы поймете то, что они в состоянии сделать, а что – нет, и осознаете, в чем заключаются присущие им ограничения… Вы, как и я, поймете, что не открывать сделок, в прибыльности которых вы не уверены, – это, несомненно, одна из худших ошибок, которую вы можете совершить в стремлении стать стабильно прибыльным трейдером! Это, пожалуй, ошибка номер один! Озадачены, да? Хорошо!

 

          «Я всегда определяю свои риски до того, как открываю сделку». Есть в зале люди, которые всегда определяют риск заблаговременно? Кто этого не делает, – поднимите руки! Хочу узнать, кто так поступает (несколько рук). Все хорошо!

 

          «Я иногда виню рынок в том, что все пошло не так». Хм-м, ладно, позвольте, я перефразирую… Кто-нибудь в зале чувствовал, что рынок его как будто предал? Кто-нибудь испытывал ощущение, что вас предали ваши технические сигналы, ваша методология?.. Сегодня мы подробно обсудим и эту тему!

 

          «Чем больше трейдер изучает природу рынков, тем проще ему становится исполнять сделки». Кто считает, что между этими двумя явлениями существует связь? Кто считает, что чем больше ты изучаешь природу рынков и ценовых движений, тем проще становится исполнять сделки? Кто думает, что здесь наблюдается прямая связь? Окей! И снова – невозможно заблуждаться сильнее! На самом деле, связь здесь обратная! Чем больше вы знаете, тем сложнее вам исполнять сделки. Конечно, это тоже зависит от того, какие цели вы преследуете. Мы это еще обсудим.

 

          «Успешные технические трейдеры умеют определять, что рынок сделает в следующий момент». Как я уже сказал, это не так! Так что вы уже знаете, как ответить на это утверждение… Но каким был бы ваш ответ, если бы вы этого не знали? Кто согласился бы с этим утверждением, если бы я вам об этом уже не сказал? Пара человек?.. И вы приехали в Хьюстон? Да ладно вам (смеется)!

 

          Окей, перейдем к торговым навыкам. «Кто такие профессионалы?». Об этом мы уже поговорили. «В чем заключаются преимущества мышления профессиональных трейдеров?». Это мы тоже уже обсудили! Ответ? Делать деньги? Нет, как мы уже установили, сделать деньги может каждый! У любого трейдера есть шанс получить в сделке прибыль. Верно, речь о стабильности! Мы стремимся к тому, чтобы избавиться от разрыва в доходности. Мы хотим, чтобы наши итоговые результаты соответствовали потенциалу наших методологий, окей? Именно это научились делать профессионалы! Они научились закрывать этот разрыв! Для этого им пришлось освоить соответствующие навыки. Они – такие же люди, как мы с вами! Они ничем от нас не отличаются, правда! Они просто развили в себе иное трейдерское мышление. Это – причина, почему им удалось стать профессионалами. Вы тоже на это способны! Просто нужно добиться определенного понимания и осознанности. В этом и состоит основная цель этого семинара!

 

          Если подумать… Читая о великих трейдерах, можно заметить одну общую черту, общую тему, которая прослеживается в их историях. Прежде чем добиться стабильного успеха, практически каждому из них пришлось лишиться состояния! Или даже нескольких! Почему, как вы думаете, в них наблюдается эта общая черта?.. Потому что преодолев множество убытков, они обрели уверенность в том, что это им по силам! И в результате перестали испытывать страх. А избавившись от страха, они начинали торговать, пребывая в беззаботном состоянии ума. Такое состояние меняет в вашем трейдинге все! Не забывайте: навык, являющийся основной темой нашей сегодняшней беседы, – торговля без страха! Это действительно торговый навык. И это – главный навык, который вам нужно освоить, чтобы достичь стабильности. Торговля без страха… Что из себя представляет стабильность, я вам уже объяснил! Стабильно растущая кривая доходности с просадками. Нормальные просадки – это отражение чего?.. Кто-нибудь помнит?.. Нормальных убытков, которые присущи любой торговой методологии! Верно?

 

          Окей, какие навыки требуются для того, чтобы открыть прибыльную сделку? Давайте подумаем! Хочу сыграть на контрастах, чтобы продемонстрировать, насколько бывает сложно всего лишь войти в состояние ума, в котором мы задаемся правильными вопросами: что нужно для того, чтобы добиться стабильного успеха?

 

          Так что же нужно, чтобы открыть прибыльную сделку? Какие навыки?.. Есть идеи? Какими навыками нужно обладать для того, чтобы открыть прибыльную сделку? Как вас зовут, сэр?.. Морис говорит – умение кликать мышкой! Кто согласен? Один, два… Еще кто-нибудь?.. Три, четыре… Это – совершенно верный ответ! Это – все, что от нас требуется... Не нужно никаких иных навыков. Только физическая способность поместить свой палец на клавишу мыши и кликнуть на «Buy» или «Sell». Сделав это, вы вполне можете обнаружить, что оказались в прибыльной сделке! Даже в исключительно прибыльной! Гораздо более прибыльной, чем вы могли себе представить. И какой навык вам для этого потребовался?.. Всего лишь способность совершить это физическое действие! Требуется ли для этого обладать перевесом? Требуется ли вообще знать, что такое перевес?.. Подумайте, возможно ли такое, что вы подходите к компьютеру, кликаете на «Buy» и обнаруживаете, что цена пошла в вашу сторону? Что для этого нужно?.. Да ничего! Нужен ли вам план? План не нужен (смеется)! Потребуется ли вам дисциплинированность, чтобы следовать плану?.. Тоже нет, не так ли (смеется)? Конечно, сегодня мы поговорим о прямо противоположном! О том, что требуется для того, чтобы добиться стабильности. Да, говорите!

 

          Зритель А: То, что вы описываете, – это как в истории про слепую белку, которая рано или поздно все же нашла орех. Да, действительно, я могу кликнуть мышкой – и получить прекрасную прибыль. Это здорово! Но к прибыльной сделке меня привел не только щелчок мыши, но и все, что было до него... Что насчет этого?

 

          О, я понимаю! Ни в коем случае не умаляю важности всего того, что происходит до щелчка. Просто говорю, что реальность трейдинга такова, что мы можем открыть прибыльную сделку, даже если не обладаем никакими навыками. Вот и все! Я сейчас просто играю на контрастах, пытаясь показать, как сильно отличается то, что вам нужно для достижения стабильных результатов, от того, что вам нужно, чтобы получить прибыль в одной-единственной сделке.

 

          Зритель А: Окей!

 

          Зритель Б: Я как раз хотел это сказать! Есть огромная разница между навыками, необходимыми для получения прибыли в одной сделке, и навыками, необходимыми, чтобы получать прибыль стабильно.

 

          Несомненно! Именно об этом я и рассказываю. Непонимание этой разницы формирует психологический разрыв. Очень легко поверить в то, что трейдинг прост! А поверив в это… Даже если практический опыт раз за разом будет показывать вам, что трейдинг на самом деле сложен, это еще не означает, что вы действительно сможете осознать это и изменить свое поведение, свое трейдинговое мышление. Бывает, у трейдера складывается первое впечатление, что проще и быть не может… И потом ему приходится потратить годы, бывает, даже полжизни, чтобы осознать, что простота касается только отдельных сделок... Тут как в казино! Я могу сесть за стол для блэкджека, поставить сотню долларов – и получить «блэкджек» в первой же раздаче! Что мне для этого потребовалось?.. Да ничего! Просто так получилось, что я выиграл. Но вот если бы я захотел стать профессиональным игроком в блэкджек, который умеет выигрывать стабильно… Это – совершенно другое дело! Не так ли? То же самое и в трейдинге! Чтобы генерировать стабильный надежный доход, играя в блэкджек, нужно обладать определенными навыками. И есть люди, которые это действительно умеют! Но нужна ли хорошая причина для выигрыша в случайной сделке?.. Вовсе нет.

 

          Что отличает профессионалов от типичных трейдеров? Они планируют свои сделки. Они приводят свой план в исполнение, не совершая ошибок. О торговых ошибках мы поговорим через минуту! И еще они открывают и закрывают сделки с легкостью и простотой, поражающей типичных трейдеров.

 

          Что нужно для достижения стабильных результатов? Во-первых, вам нужен перевес. Точнее, умение определить этот перевес. Для стабильных результатов требуется торговая методология, не так ли? А еще вам нужен план, как этот перевес использовать. Другими словами, вам нужно определить параметры риска. Во сколько мне обойдется проверить, сработает ли этот перевес, предоставляемый мне моей торговой методологией, в какой-то конкретной сделке?.. Это – параметры риска!

 

          Вы еще со мной, ребята?.. Далее – параметры мани менеджмента! Другими словами то, каким количеством контрактов или акций вы торгуете. Все это нужно учитывать! Количество может быть фиксированным, а может колебаться в зависимости от каких-то определенных критериев для определения качества сделки. Если сделка «пятизвездочная», – вы заходите своей максимальной позицией; если «однозвездочная», – минимальной. И последнее – цели по прибылям! Их тоже нужно определять. Одной только методологии для определения входов недостаточно! Вам нужно уметь на постоянной основе определять риски. Вам нужно знать параметры мани менеджмента. И вы должны быть в состоянии определить, где будете фиксировать прибыль. Столько нюансов – и ни одного простого, не так ли…

 

          Исполнение сделок. То есть умение безупречно исполнять сделки, что позволяет в полной мере воспользоваться потенциалом своего торгового плана. Это – важный навык! Ведь если подумать, трейдинг – это исполнение. ТрейдИНГ – это процесс исполнения трейдов! А раз уж вы собрались исполнять сделки, делайте это, не совершая ошибок! Считать, будто вы сможете добиться стабильно растущей кривой доходности, если вы стабильно совершаете торговые ошибки, – это просто неразумно! Торговые ошибки автоматически идут в строку расходов...

 

          Кстати, есть один интересный момент! Если подходить к торговле с той точки зрения, что для открытия прибыльной сделки ничего не требуется, – то и ошибки тут не совершишь! Ведь что бы вы ни сделали, – это может привести к прибыли! А уж причина может быть какая угодно. Но если мы говорим о стабильном заработке, о доходе, на который можно положиться… Меняется все. Все! Я сейчас имею в виду те четыре или пять широких наборов навыков, благодаря которым возможно достижение стабильных результатов. Результатов, на которые вы можете положиться!

 

          Во-первых, вам придется найти торговую методологию, обладающую перевесом. Перевес – это когда из двух вариантов развития событий один обладает большей вероятностью, а другой – меньшей. Это – перевес! О природе вероятностей поговорим через минуту. Во-вторых, вам потребуется план, как вы будете этот перевес использовать. Сюда же можно отнести риски, определение размеров позиций и цели по прибылям. В-третьих, вам придется научиться использовать этот перевес, не совершая ошибок. А для этого нужно научиться торговать, пребывая в беззаботном состоянии ума. А значит, от вас потребуется научиться торговать без страха! А чтобы торговать без страха, нужно научиться мыслить категориями вероятностей… Вот к этому мы, по сути, и стремимся!

 

          Как я и сказал, умение торговать без страха – это основной навык. А торговля без страха – это продукт мышления категориями вероятностей. Нам придется прекратить воспринимать торговлю через призму отдельных сделок! Иными словами, перестать думать об исходе каждой конкретной сделки, о том, окажетесь ли вы правы или нет, и перейти на мышление, которое охватывает сразу целые серии сделок. Ведь в этом и заключается смысл торговой методологии! Каждая торговая методология имеет определенное соотношение прибылей к убыткам, определенный процент прибыльных сделок! Неважно, что именно мы используем: какие-то формулы технического анализа, имеющие математическую природу, или ценовые паттерны, которые определяются визуально… Их перевес (то есть статистическое преимущество одного события над другим) предоставляет нам определенный винрейт на протяжении серии сделок.

 

          Пусть это будет, скажем, 20 сделок! Заранее я не знаю, какие из этих 20 окажутся прибыльными, а какие – убыточными. Определить это невозможно! Анализируя сделки по отдельности, невозможно сказать наверняка, окажутся ли они прибыльными, и неважно, какие логические обоснования вы при этом используете… Ничто вам этого не покажет! Торговая методология предоставляет нам лишь винрейт. Скажем, 70% из следующих 20 сделок будут прибыльными. Но я не могу знать, какие 12-13 сделок окажутся прибыльными, а какие 6-7 – убыточными… Профессионалам известно, что порядок прибылей и убытков определяется случайным распределением, которое задается набором критериев, составляющих перевес. Распределение случайно! В итоге прибылей я получу больше, чем убытков, но исход каждой отдельной сделки мне заранее не известен.

 

          Чтобы начать мыслить таким образом, требуется произвести полный сдвиг в своем торговом мышлении. Если вам удастся его совершить, ваш трейдинг изменится. Только не ожидайте, что это случится прямо сейчас! Мы пока что не закончили даже вводную часть нашего семинара. К самой сути мы перейдем чуть позже! Но вы, должно быть, уже поняли, к чему мы стремимся. Сегодня мы с вами по-настоящему научимся мыслить категориями вероятностей. Если вам действительно удастся интегрировать эти концепты в свою систему мышления на функциональном уровне, – страх вас покинет. Чтобы избавиться от страха, не обязательно проходить через банкротство, не обязательно доводить себя до состояния типа «раз мне больше нечего терять, то и бояться мне нечего». В этом нет нужды, окей? Все, что вам нужно, – приложить усилия, чтобы освоить иное трейдерское мышление. И страх сам вас покинет! Потому что существует прямая связь между тем, что мы думаем, и тем, что мы чувствуем. Прямая связь!

 

          Если я попадаю в какую-то ситуацию, обладая определенными убеждениями… Например, если я считаю, будто мой перевес позволяет мне узнать, что произойдет в следующей сделке... Да я даже не стал бы открывать ее, если бы не был уверен, что она окажется прибыльной! Но по-настоящему поняв природу движения цены (что мы обсудим более подробно, когда перейдем к разбору навыков), вы никогда больше так не подумаете. А ведь это – одна из наиболее серьезных проблем, с которыми приходится сталкиваться типичным трейдерам… Типичный трейдер, который всю свою карьеру торговал за экраном, просто не понимает природу движения цены и тех динамик, которые лежат в ее основе! Потому что он никогда не торговал на рынках напрямую, он просто лишен этого опыта! Ваш единственный опыт – пиксели на экране монитора… Следствие этого – пробел в понимании того, что на рынках происходит на самом деле. Если вы поймете, что кроется за этими пикселями, за фотонами, вылетающими из ваших экранов… Если вы действительно это поймете, – вы начнете думать о трейдинге иначе. Совершенно иначе! Вы просто возьмете и перестанете делать некоторые из тех вещей, которые сейчас делаете! Просто перестанете.

 

          Ну да ладно! Мы определили три области, которые вам придется освоить. Возможно, вы уже являетесь экспертом в поиске перевесов. Возможно, вы даже умеете безупречно исполнять сделки! Но все это не поможет вам, когда вы столкнетесь со следующим испытанием… С тем, что я называю саморазрушительными убеждениями.

 

          Каждый из нас обладает определенной самооценкой. Каждый из нас имеет определенное мнение о том, чего он стоит как личность, если можно так выразиться… Мы можем взять старую добрую схему Бена Франклина из двух столбцов, положительного и отрицательного, и записать в нее все события, которые мы пережили в своей сознательной жизни. Слева – все те, которые улучшили нашу самооценку, заставили подумать «да, я – хороший человек»… Вообще, я немного забегаю вперед! Но дело в том, что если вы научитесь определять перевес и безупречно исполнять сделки, – вы получите неограниченные возможности к обогащению. Ничто не будет вас ограничивать! Ничто извне. Но возможно, окажется, что вас ограничивает что-то внутри вас самих! В том числе и саморазрушительные убеждения.

 

          Скажем, вы перечислили все события, улучшившие вашу самооценку, и все события, ухудшившие ее («я недостоин», «я чувствую, что виноват» и так далее). Если подвести итог всем этим событиям и оценкам, вы обнаружите, что в целом вы обладаете либо негативной самооценкой, либо позитивной. И если она окажется негативной, то во время торговли все эти минусы никуда не денутся! Наоборот, их станет накапливаться все больше и больше, что приведет к тому, что на смену вашей прибыльности придет убыточность, если только вы не обладаете определенными навыками и пониманием проблемы. Это начнет вызывать неосознанные торговые ошибки! Вплоть до того, что вы будете случайно нажимать «Sell» вместо «Buy». Нужно научиться чувствовать, когда эти силы начинают накапливаться внутри вас. И либо компенсировать их, прекращая торговлю, либо каким-то образом проводить нейтрализацию. Для этого нам доступно немало различных техник! Но в целом я пытаюсь сказать, что эти саморазрушительные убеждения не имеют непосредственного отношения к вашим торговым навыкам, к вашему умению определять перевес и исполнять сделки. И тем не менее, они могут оказать на вашу кривую доходности огромное влияние!

 

          Зритель В: Могу предположить, что нужно отслеживать свою кривую доходности, и если вдруг она начинает идти вниз ненормально быстро, то надо попытаться найти причину. Например, вам может нездоровиться, или вы сейчас проходите процедуру развода… Вы показали нам два крайних примера: хорошую, растущую кривую доходности и кривую доходности, сформированную циклами «бумов» и «разорений». Но ведь должен же быть способ определить момент, когда нужно начинать искать эти проявления саморазрушения… По крайней мере, я так считаю! И пытаюсь его найти. В общем, такой у меня вопрос!

 

          Да, вы поднимаете правильные темы. Хороший вопрос! На самом деле, для этого даже создали специальный софт. Дам пример! У управляющих хедж-фондов и других крупных трейдеров обычно существуют собственные риск-менеджеры. Основная их работа – перераспределять капитал между трейдерами фирмы, основываясь исключительно на ценовых паттернах, формирующихся на их кривых доходности! Они отслеживают эти паттерны точно так же, как трейдеры отслеживают сетапы на ценовых графиках. Изучая графики доходности трейдеров, они заблаговременно определяют возможность формирования ненормально крупных просадок, которые могут быть обусловлены в том числе и саморазрушительными убеждениями. Вот до какой степени сложности развились рынки! И вот насколько важны эти проблемы! Так что действительно, вы можете попробовать проанализировать свою кривую доходности. И если она вдруг сформирует определенное движение вниз, – можете задуматься о том, что дело нечисто!

 

          На самом деле, меня это всегда поражало! Особенно при работе с биржевыми трейдерами… Тут мне сразу вспоминается один парень. Он пришел ко мне на консультацию после своего худшего торгового дня. Худшего! За всю свою карьеру он ни разу не получал таких убытков, как в тот день… Как правило, такое практически всегда связано с тем, что в жизни человека случилась какая-то катастрофа. И меня всегда поражало, что люди совершенно не задумываются о том, что такие события напрямую связаны с неудачами на рынках! Я спросил его – как у вас дела?.. Вот так просто! И он начал рассказывать… Вчера вечером он серьезно поругался с женой. В результате он перед уходом на биржу отшлепал ребенка, пнул собаку, а потом у него случился худший за всю карьеру торговый день… И он даже не увидел связи (смеется)! Может, сознательно он смог оправдать свое поведение. Но это сознательно! А подсознательно… Знаете, в каждом человеке заложено определенное чувство справедливости (если, конечно, он не психопат). Так что он чувствовал себя виноватым. И эта вина проявилась в его торговле! Кстати говоря, рынки – не самое подходящее место для вещей такого рода… Не стоит пытаться разобраться со своими эмоциональными проблемами, торгуя на рынках! Да, пожалуйста! Передайте микрофон.

 

          Зритель В: У меня такой вопрос… Рынки со временем меняются. А вместе с ними могут измениться и паттерны, и наш перевес. Как отличить изменения рыночного поведения от проявления каких-то внутренних проблем? Ведь вполне возможно, что трейдер испытывает сложности не из-за саморазрушительных убеждений, а просто потому, что рынки изменились, и его система перестала работать. Как риск-менеджер этого парня сможет отличить это от каких-то внутренних проблем, которые происходят у того в жизни?..

 

          Еще один хороший вопрос! Действительно, сходу понять это нельзя. Но все станет ясно, если провести расследование! А для этого достаточно просто поговорить с парнем. Кроме того, для анализа используются объемы выборки. Применяя методологию, предоставляющую точные критерии для входов, анализ мы производим на статистической выборке величиной, скажем, в 20 или 25 сделок. Если результаты удовлетворительные, – все в порядке, можно проводить следующую серию сделок! А если нет… Так как вам точно известно, что именно вы делаете на рынках, и какие обстоятельства для этого нужны (то есть вы ограничили количество своих переменных), то вы можете сделать шаг назад и попробовать внести в свои переменные небольшие правки, чтобы улучшить свои торговые результаты.

 

          Как вас зовут?.. Том! Том поднял хорошую тему. Вы правы! Дело в том, что мы берем определенный ограниченный набор переменных, математическую формулу, и применяем ее на динамическом явлении. Это динамическое явление – трейдеры, действия которых создают ценовые движения. Их поведение повторяется раз за разом, из-за чего и формируются ценовые паттерны. Но на рынки приходят новые люди с новыми идеями, и как результат – паттерны со временем меняются, и результативность определенных перевесов может снижаться. Так что ваш объем выборки должен быть достаточно велик, чтобы вы могли адекватно протестировать свой перевес, но при этом достаточно мал, чтобы в случае снижения эффективности перевеса вы не успели потерять каких-то значительных денег, пока не выявили это. Ответил ли я на ваш вопрос?.. Вот так это и определяется! Хотя сейчас уже доступен софт, который отслеживает вашу кривую доходности и показывает, можете ли вы принять еще один удар или нет. Правда, не помню, как он называется, я сам только недавно узнал об этой новой технологии!

 

          Зритель Г: Что еще можно предпринять, сталкиваясь с какими-то эмоциональными проблемами или другими явлениями, не связанными с трейдингом напрямую? Кроме прекращения торговли?..

 

          На эту тему написано множество книг. Существует немало техник! Хороший вариант – найти психотерапевта. Позже я порекомендую одну хорошую книгу, когда мы перейдем к более глубокому изучению этой темы… Вообще, это зависит от того, какой эффект это явление оказывает на вашу торговлю. Не обязательно прекращать торговать! Но обязательно нужно произвести объективную оценку своего душевного состояния. Задайтесь вопросом: то состояние, в котором вы сейчас находитесь, – является ли оно идеальным для трейдинга? И постарайтесь ответить на него объективно. Если вы не в лучшей форме из-за каких-то жизненных трудностей или проблем, с которыми вы еще не разобрались, но вы все равно хотите торговать… Что ж, по крайней мере, вы в курсе!

 

          Еще одна техника – ведение журнала. Большинство по-настоящему хороших трейдеров ведут весьма подробные журналы, в которых описывают свои действия и то, о чем они думали в момент их совершения! Но если вы произвели оценку и приняли решение, что все-таки стоит попробовать поторговать, – уменьшите размер своих позиций! Если обычно вы торгуете позицией в 5 000 акций, то, возможно, следует снизить это количество до 1 000, если вы сейчас не в лучшей форме! Или даже до 500. Таким образом вы учтете то, что с вами сейчас происходит! Вы удивитесь, но очень часто оказывается достаточно осознать проблему и принять ее во внимание. И она решится сама собой! Не уверен, смог ли я помочь вам?..

 

          Зритель Г: Да, спасибо!

 

          Окей! И последняя тема, которую стоит затронуть, обсуждая общие наборы навыков… Вы должны научиться определять, когда вы выходите за границы обычной уверенности в себе и переходите в состояние эйфории. О, вы, ребята, смеетесь (смеется)! Наконец-то я услышал хихиканье. Что вас так рассмешило? Кто-нибудь хочет поделиться?

 

          Голос из зала: Не стоит находиться в состоянии эйфории!

 

          Вы правы! Основное свойство эйфории – это ощущение полнейшей «безрисковости». Поняли, о чем я? Иначе говоря, вы просто теряете способность чувствовать риск! Можно провести линию… Все, что ниже, – это нормальная уверенность в себе. А выше – эйфория. Кстати говоря, эта линия у каждого своя! Ученые обнаружили, что когда мы ее пересекаем, в нашем организме начинают вырабатываться определенные химические соединения. Мне доводилось работать с трейдерами, которым было достаточно одной сделки, чтобы войти в состояние эйфории. Как правило, большинству людей требуется нечто большее, чем всего лишь одна успешная сделка! Но мне доводилось работать и с такими… На самом деле, это очень приятное ощущение! Но если его начинает испытывать трейдер… Можно практически гарантировать, что это приведет к торговым ошибкам!

 

          Типичная торговая ошибка, свойственная состоянию эйфории, – неверное определение размера позиции… Скажем, если обычно вы торгуете позициями по 1 000 акций, то в состоянии эйфории вы начинаете задумываться о том, чтобы заложить свой дом! Окей? Вам кажется, что вам нужно дойти до позиции в 10 000, 20 000, 30 000 акций! Вы не стали бы открывать такую сделку, если бы не были уверены в том, что она отработает. Так что вы знаете наверняка! Наверняка! Видите?.. Вы совершенно лишаетесь способности воспринимать риски!

 

          Причем эта сделка может оказаться прибыльной! Проблема не в том, что она может оказаться убыточной… Обычно происходит вот что! Скажем, ваш стандартный размер позиции – 1 000 акций. Если рынок пройдет против вас 5 центов, – не проблема! Но вот если вы находитесь в позиции в 10 000 акций, и рынок проходит против вас 5-10 центов… Это может в одно мгновение перевести вас из состояния эйфории в состояние чистейшего ужаса. В одно мгновение! Ваши ожидания окажутся развеяны в пыль… Это приводит к психологическому шоку, который вводит ваш разум в состояние оцепенения. Оцепенение разума – это когда вы понимаете, что происходит, но чувствуете, что совершенно ничего не можете с этим поделать. Рынок проходит против вас 10 центов, но не останавливается… А вы просто сидите и беспомощно наблюдаете за тем, как тает ваш депозит. Пока что-то не выводит вас из этого состояния, и вы приходите в чувство и закрываете сделку. Знаю, с этим, наверное, никто в этой группе не сталкивался (смеются)! Но мне довелось поработать со многими трейдерами, которым пришлось через это пройти (смеется)! Это все равно что перенестись из рая в ад – в одно мгновение! И не забывайте про динамику! Все это происходит из-за ваших ожиданий. Все дело в ожиданиях!

 

          Тут мы снова возвращаемся к контрастам, помните? Для того, чтобы получить прибыль в сделке, от вас ничего не требуется! Я не утверждаю, что вы при этом не прикладываете никаких усилий! Но факт – необходимости в них нет! Чтобы открыть прибыльную сделку, не нужно обладать никакими навыками. Но вот для достижения стабильно прибыльных торговых результатов… Для этого требуются определенные навыки, причем весьма развитые! Не так ли? Вам требуется перевес, вам требуется план того, как вы этим перевесом будете пользоваться, вам требуется исполнять этот план безупречно (или хотя бы с минимальным количеством ошибок, чтобы это не сильно сказывалось на ваших итоговых результатах), вам требуется умение распознавать проявление саморазрушительных убеждений…

 

          Уверен, в книгах и на семинарах вы не раз встречали совет, что после получения крупных прибылей нужно останавливать торговлю и уезжать в отпуск. Почему, как вы думаете, существует этот совет? Почему его печатают чуть ли не в каждой книге по трейдингу? Я только что рассказал вам о динамике, лежащей в основе этой идеи! Нет, дело не только в эйфории. И не в том ужасе, который приходит ей на смену… Крупные прибыли предоставляют для саморазрушительных убеждений отличную возможность всплыть на поверхность! И начать нашептывать вам в ухо: «я недостоин таких денег»… Несмотря на то, что вы хотели их заработать! Что вы к ним стремились, что вы прикладывали усилия ради того, чтобы сделать это! Но все это еще не значит, что вы действительно верите в то, что вы их заслуживаете. Чтобы удержать эти деньги, вам нужно поверить, что вы действительно их достойны. Вы можете осознать, что не верите в это, но по крайней мере, не делайте ничего, что может привести вас к убыткам! Иначе говоря, отправьтесь в отпуск! Положите эти деньги на банковский счет, привыкните к тому, что вы ими обладаете. Это поможет вам со временем признать – да, я их заслуживаю! Благодаря чему снизится вероятность того, что вы вернете их обратно рынку.

 

          Есть один пример, прекрасно иллюстрирующий эту идею… Однажды я работал с одним крупным трейдером, который торговал облигациями. Обороты у него были поменьше, чем у того, о котором я вам рассказывал ранее… Однако этот трейдер имел репутацию безукоризненно стабильного и успешного! Когда мы с ним познакомились, он делал от 15-20 тысяч в день. День за днем! По 15-20 тысяч в день! У него никогда не случалось катастрофически плохих дней… Вот такая у него была репутация! И она была оправдана! Так что я спросил его – зачем же вам я?..

 

          Как оказалось, он нанял несколько трейдеров, чтобы те торговали на его деньги. Может, это покажется вам странным, но для Чикаго это – совершенно обычное дело! Добившись успеха, ты приводишь в этот бизнес новые таланты, которых обучаешь своим техникам. Это позволяет увеличить свои доходы за счет чужих усилий. Проблема была в том, что те ребята, которых он взял в свою группу, они… Даже не знаю, как выразиться, чтобы не прозвучало грубо! Но они были, как пиявки… Думаю, некоторые из них даже не хотели быть трейдерами! Они просто увидели возможность и решили ею воспользоваться – возможность получить от этого трейдера деньги в управление, возможность обрести новый опыт… В общем, учитывая все обстоятельства, это были далеко не лучшие кандидаты на эту роль! Они не подходили сразу по многим параметрам… Особенно для биржевой торговли! Так что этот трейдер хотел, чтобы я поделился с ним идеями о том, как можно привести эту группу к успеху.

 

          Однажды мы с ним вместе обедали… Он, кстати, был набожным католиком! Это важно. Он всегда носил в кармане четки! Пришел курьер, принес нам ланч, тот трейдер достал кошелек, чтобы расплатиться, взял сдачу – и неосознанно опустил ее в тот же карман, где лежали четки. Как только до него дошло, что он сделал, он мигом выдернул руку из кармана!

 

  

 

          Я спросил – что происходит?.. Он ответил: «Ну, знаешь… Нельзя, чтобы деньги касались четок». Так наша беседа перешла на его убеждения по поводу денег, религии и того, в каких отношениях они находятся. Конечно, мы обсудили Католическую церковь и то, как она относится к деньгам. Как выяснилось в итоге, о многих вещах он совершенно не задумывался! Как вы, возможно, знаете, Католическая церковь определенно не считает, что деньги – это нечто нечистое. Почему же ему так казалось?.. Почему он думал, что обладать деньгами – это нечто, далекое от праведности?.. Иначе говоря, в его разуме присутствовала дихотомия! Он умел делать деньги в «яме», но избавлялся от них, потому что чувствовал вину за то, что обладает ими. Причем избавлялся он от них не посредством убытков! Для этого он был слишком хорош, как трейдер. Он избавлялся от них, перечисляя их тем людям из его организации! То есть деньги уходили от него не через парадный вход, а через черный. Вот такой способ он нашел! Как я и сказал, мы поговорили с ним по душам, обсудили его убеждения насчет денег, религии, Католической церкви и ее позиции по отношению к деньгам… И нашли в этих убеждениях несоответствия! В итоге я дал ему упражнение, с помощью которого он мог бы проверить, принял ли он то, что мы с ним тогда обсудили. Как думаете, что оно из себя представляло?

 

          Голос из зала: Положить деньги в карман с четками!

 

          Верно! Положить деньги в карман с четками! И он не смог сделать этого! Он буквально опускал руку в карман, – но не разжимал пальцы… Его убеждения были настолько сильны, что осознанного усилия было недостаточно. Но он начал над этим работать! Он осознал ту истину, к которой мы с ним пришли, и продолжил попытки. Ему потребовалось около недели! И стоило ему примириться с тем, что он держит деньги в одном кармане с четками, – как все его конфликтующие убеждения о природе денег растаяли! Как и чувство вины. И он пошел и уволил всех этих людей (смех в зале)! Он даже не стал пытаться сделать из них трейдеров, потому что осознал, что они и не хотели ими становиться. Он понял, что творил! Понял, что просто раздавал свои деньги.

 

          Почему профессионалам удается исполнять сделки, не совершая ошибок? Потому что они испытывают уверенность в себе! В том смысле, что они не подвержены тем страхам, которыми заражены типичные трейдеры. Торговля без страха – психологический навык, который можно освоить. Примеры психологических навыков я вам уже дал, помните?..

 

          Умение торговать, не испытывая страха, сомнений и внутренних конфликтов, определяется осознанием того, что вам не нужно знать, что случится в следующей сделке, чтобы стабильно зарабатывать. Это – суть нашего семинара! Но, верите или нет, мы все еще не закончили вводную часть! Все, о чем я вам сейчас рассказываю, я подкреплю дополнительными аргументами. В итоге вы должны прийти к пониманию, что вам не нужно знать, что произойдет в следующей сделке, чтобы стабильно зарабатывать. Как только вы в это поверите, – вы действительно начнете стабильно зарабатывать! Потому что во всем виноваты именно ваши ожидания, что какие-то сделки окажутся прибыльными. Да, пожалуйста!

 

          Зритель А: По сути, вы говорите, что нужно поверить в свой план, в свою методологию и начать воспринимать результаты с точки зрения вероятностей, согласно которым за определенный отрезок времени вы получите, например, 70-80% прибыльных сделок. А какой окажется следующая сделка, прибыльной или убыточной, – я не знаю! Мне все равно!

 

          Именно! Все верно. Идеально сформулировали, спасибо! Именно к этому мы и стремимся. Если вы думаете, предполагаете, верите в то, будто вам известно, что произойдет дальше, – это приводит к нереалистичным ожиданиям каких-то конкретных результатов. Чем плохи нереалистичные ожидания? Обладать ожиданиями свойственно всем людям! Это – универсальная человеческая черта, присущая представителям любых культур. Но об этом чуть позже!

 

          А пока – что есть ожидание?.. Ожидание – это ментальная репрезентация, другими словами – убеждение, мнение, предположение о том, что внешняя среда проявит себя в будущем (в следующий момент, в следующие пять-десять секунд, в следующий час – неважно!) каким-то определенным образом. Внутренняя ментальная репрезентация – внешняя среда! Окей?

 

          Что произойдет, если внешняя среда проявит себя образом, совпадающим с моей ментальной репрезентацией, с тем, во что я верю?.. Что я почувствую?.. Это – универсальная человеческая черта! Это характерно для каждого человека. Как я себя почувствую? В какое состояние ума я войду? Что я начну испытывать?.. Чувство удовлетворения! Чувство благополучия. Я буду рад! Возможно, даже начну испытывать ощущение эйфории. А если среда не проявит себя так, как я от нее ожидаю, и неважно, о чем именно мы говорим – о чем-то визуальном, обонятельном, осязательном и так далее… Я почувствую неудовлетворенность. Я почувствую себя обманутым. Я начну испытывать отвращение, гнев, страх, ужас…

 

          Умение получать в трейдинге стабильные результаты напрямую зависит от ваших ожиданий. Измените свои ожидания так, чтобы они соответствовали тому, как ведет себя рыночная среда, – и страх покинет вас. Вы обретете способность делать именно то, что нужно, и именно тогда, когда это нужно. Не испытывая при этом сомнений и внутренних конфликтов… Вы сможете избавиться от разрыва между потенциалом вашей торговой методологии и вашими торговыми результатами.

 

          Нереалистичные ожидания вынуждают нас определять, интерпретировать и воспринимать рыночную информацию, как нечто угрожающее. Давайте разобьем рынок на элементарные частицы. Какая рыночная частица является элементарной?.. Пункты! Один пункт – это минимальное изменение цены.

 

          Если мы торгуем, испытывая нереалистичные ожидания, мы оказываемся подвержены четырем основным торговым страхам, которые являются источником всех торговых ошибок. Вот их список: страх ошибиться, страх получить убыток, страх упустить движение, страх лишиться прибыли. Из-за этих страхов движение цены на считанные пункты может восприниматься нами, как нечто угрожающее. Как мы узнаем чуть позже, природа страха такова, что он заставляет нас сосредотачиваться на объекте, который его вызывает. Поэтому в итоге мы и получаем то, чего стараемся избежать… Если я боюсь ошибиться в сделке, я начну воспринимать информацию таким образом, что это приведет к ошибке! Если я боюсь получить убыток, я начну так воспринимать ценовые движения, что это приведет к убытку! Если я боюсь упустить движение, – я его упущу. И если я боюсь лишиться незафиксированной прибыли, – именно это я в итоге и сделаю.

 

          Если подумать о природе отдельных пунктов, о природе фотонов, излучаемых экранами ваших мониторов… Есть ли у этой информации какие-то пугающие свойства?.. Нет! Дело в эмоциональной боли. Все мы ее боимся! Я сейчас говорю не о физической боли, а именно об эмоциональной. У каждого из нас есть функционирующая нервная система. Если я ударюсь рукой об стол, – мне будет больно, если вы ударитесь рукой об стол, – вам будет больно. В этом плане мы одинаковы! Но вот в плане эмоциональной боли – тут все иначе! Может показаться, что это не так, но это правда. Все дело в том, что эмоциональная боль требует интерпретации. А вещи и явления мы интерпретируем согласно нашим убеждениям. Вы еще не потеряли нить, ребята?.. Дело в том, что рыночная информация сама по себе (пункт вверх, пункт вниз) не несет никакого заряда, ни положительного, ни отрицательного! Это – всего лишь пункты. Но ваше умение читать эти движения дает вам возможность представить, каким потенциалом они обладают. И если они воспринимаются вами, как нечто угрожающее, определенно, это помешает вам достичь стабильных результатов! На самом деле, это окажется практически невозможно. 

 

          Ладно, давайте перейдем к теме торговых ошибок. Итак, торговые ошибки, которые смогли преодолеть профессиональные трейдеры… Первая ошибка – не определять риски до открытия сделки… Уверен, вы множество раз встречали этот совет! Читали его в книгах, слышали на семинарах. Тем не менее, эта ошибка остается основной, и люди продолжают совершать ее раз за разом. Они не определяют риски перед открытием сделки. Если вы тоже так поступаете, – значит, вы подходите к торговле с позиции, будто вам известно, что случится дальше. В следующей части я расскажу вам, почему это не имеет ничего общего с реальностью. Бывает, нам так кажется! Но реальность выглядит совершенно иначе.

 

          Давайте сделаем так… Представим, будто я – типичный трейдер, торговля которого стоит на этих четырех страхах. Тут возникает определенная проблема! Наш ум имеет природную склонность к построению ассоциаций. Другими словами, он автоматически проводит связи! Если я вхожу в сделку, ожидая, что она окажется прибыльной, но ошибаюсь… Я должен это признать и закрыть ее. Но дело не ограничивается только одной этой сделкой! Все ошибки, которые я совершил в жизни, накапливались в моем уме в виде негативной энергии. Представьте себе огромный шар негативной энергии, который располагается внутри области мозга, отвечающей за наше понимание того, что значит – ошибаться… Ошибка в одной-единственной сделке может привести к тому, что на нас обрушится вся боль, накопленная в этом шаре! Конечно, каждый в этом плане устроен по-своему, не существует двух одинаковых разумов… Однако потенциал к этому есть! Если вы гадаете, почему некоторые трейдеры открывают сделки типа «пан или пропал», это – одна из причин. Именно поэтому это так важно! Потому что всего одна ошибка обладает потенциалом обрушить на вас боль всех ошибок, совершенных вами в жизни! Боль всех потерь, всех упущенных возможностей… И боль за все те случаи, когда вы возможностью воспользовались, но не смогли выжать из нее максимум. Это – четыре основных страха!

 

          Поэтому трейдеры и испытывают проблемы с заблаговременным определением рисков! Если я боюсь ошибиться (и при этом не владею искусством правильной торговли, построенной на вероятностях), то я просто не буду открывать сделки, насчет которых не уверен, что окажусь прав. А для того, чтобы вычислить риски, мне нужно заранее определить причины, почему сделка может оказаться убыточной! Но ведь если она может оказаться убыточной, то я бы ее и не открывал, верно?.. Так что вместо этого я соберу максимум аргументов в пользу того, что я поступаю правильно! Ведь если я найду причины, почему сделка может оказаться убыточной, я отговорю самого себя от ее открытия! А если я отговорю самого себя от сделки, а потом выяснится, что она оказалась бы прибыльной, – я, вероятно, почувствую еще более сильную эмоциональную боль, чем если бы я открыл эту сделку – и получил убыток! Так что я решаю дождаться, пока сформируются идеальные условия, ведь иначе открывать сделку просто нет смысла!

 

          Что я только что сделал?.. Задумайтесь! По сути, я вычеркнул из сделки риск. Я прошел через мыслительный процесс, результатом которого стало исключение риска из сделки! Зачем мне определять риски и выставлять стоп-лосс, если я знаю, что все равно получу прибыль?.. Профессиональные трейдеры мыслят совершенно иначе! Конечно, не утверждаю, что их никогда не посещали подобные мысли! И что они никогда не переживали точно такой же мыслительный процесс. Я утверждаю, что они смогли развиться и преодолеть его. Они бы никогда не позволили себе открыть сделку, не вычислив предварительно риск. Используя свое чувство рынков, они определяют, что может пойти не так.

 

          Следующая ошибка – вычислить риски, но не закрыть убыточную сделку, что в итоге приводит к еще большему убытку. Наверное, с этим в зале тоже никто никогда не сталкивался (смех в зале). Но я на всякий случай все же решил добавить эту ошибку в список, просто на всякий случай! Вдруг кто-то видел нечто подобное в каком-нибудь видео. Динамика тут та же!

 

          Еще одна ошибка – сомнения, которые приводят к тому, что вы входите в рынок слишком поздно. Почему вы сомневаетесь?.. Если вы определили свой перевес, и в данный момент на рынке присутствуют все необходимые критерии для входа, – почему вы колеблетесь?.. Потому что вы не уверены, что сделка окажется прибыльной! Поэтому вы испытываете сомнения. Иначе говоря, вы думаете, верите, предполагаете, будто вам известно, что случится дальше. Осознайте эту связь! Если бы вы не предполагали, не думали, не верили в то, будто вам известно, что случится дальше, – вы бы и не сомневались. А если бы вы понимали, что вам не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы делать деньги, то у вас не осталось бы и поводов для сомнений.

 

          Следующая ошибка – фальстарт. Слишком ранний вход в рынок, вход до появления сигнала. Эта ошибка часто случается после получения прибыльной сделки или целой серии прибыльных сделок. Вы испытываете такое воодушевление, что думаете: «Да, сигнал еще не сформировался до конца, но уже почти!.. Мне кажется, стоит войти! Опережу всех остальных!». Но сигнал в итоге так и не появляется. Это – торговая ошибка! Причем это не значит, что эта сделка не окажется прибыльной!

 

          Нам с вами нужно провести разграничение между отдельными сделками и сериями сделок. Если вы в торговле ориентируетесь на результаты отдельных сделок, это приводит к тому, что для вас каждая сделка практически становится вопросом жизни и смерти. «Я не открою сделку, если не уверен, что она окажется прибыльной». Противоположное мышление – «я открою 20 сделок, потому что ожидаю, что какой-то определенный процент (70, 75, 50, неважно) окажется прибыльным». Разница просто огромна!

 

          В общем, если вы получаете прибыльную сделку или целую серию прибыльных сделок, вероятность фальстарта повышается. Но интересный момент – каждая из этих ошибочных сделок может привести к прибыли! Любая из совершенных вами ошибок может принести вам прибыль! Вы можете открыть сделку, не рассчитав рисков, и закрыться в плюсе. Вы можете сомневаться при входе, но потом обнаружить, что в тот момент это было наилучшей линией поведения. Вы можете совершить фальстарт и увидеть, что он того стоил! Вы можете решить не закрывать убыток, и цена развернется и пойдет в вашу сторону. Вы можете раз за разом совершать эти ошибки и все равно торговать в плюс. Но есть одно «но»… Если вы подвержены этим ошибкам, это может привести к… Да не может, это практически всегда рано или поздно приводит к просто катастрофическому убытку! Катастрофическому. Да, вы можете закрыть с прибылью три-четыре сделки без стоп-лоссов подряд, но следующая принесет вам катастрофический убыток… Видите ли, когда вы действуете, ориентируясь на результаты отдельных сделок, – вы можете делать что угодно и по каким угодно причинам! И совершать любые ошибки (ошибки в плане стабильной торговли)… И все равно получать прибыли, целые серии прибылей, и радоваться жизни! Но это – путь к катастрофическим убыткам.

 

          Следующая ошибка – преждевременный выход из сделки. Нет на свете трейдера, который бы ее не совершил! Еще одна – позволить своей прибыльной сделке превратиться в убыточную, не зафиксировав прибыль. Все эти ошибки – следствие того, что мы думаем, предполагаем или считаем, будто нам известно, что произойдет дальше.

 

          Перенос стоп-лосса ближе к точке входа, в результате чего рынок выносит вас по стопу, а потом уходит в ожидаемом направлении… Куда нужно ставить свой стоп-лосс? Туда, где станет понятно, что сделка либо не отработала вообще, либо шансы на ее отработку теперь настолько малы, что удержание этой сделки больше себя не окупает. Если вы переносите свой стоп-лосс ближе к точке входа, – о чем это говорит? Верно! О том, что вы не приняли риски, не так ли? Знаете, некоторые трейдеры торгуют со стопами, но это еще не значит, что они принимают риски! Именно об этом я думаю в первую очередь, когда вижу пример подобного поведения. Если бы вы приняли риски, то не двигали бы свой стоп.

 

          Голос из зала: Стоп можно отодвигать и подальше от цены!

 

          Да, бывает и такое! Но это происходит уже по другой причине, – вы не хотите признать, что ошиблись.

 

          Профессиональные трейдеры не подвержены этим ошибкам, потому что они научились мыслить категориями вероятностей. Вы тоже можете получить доступ к тем преимуществам, которые дает это мышление, если поймете связь между тем, как движется цена, и математическими формулами и ценовыми паттернами, лежащими в основе вашей торговой методологии. Это понимание позволит вам находить в этих ценовых движениях перевесы, которые можно использовать для торговли. Этим мы с вами и займемся в следующей части! Моя цель – сделать так, чтобы для вас стало очевидно, почему для стабильных заработков нужно мыслить категориями вероятностей. Вы должны понять, что это совершенно логично!

 

          Я рассказал вам об общих наборах навыков, необходимых для достижения стабильности. На их основе можно сформировать 3 режима торговли: механический трейдинг, субъективный трейдинг и интуитивный трейдинг. В механическом режиме для поисков перевесов вы следуете строго определенным критериям, все решения по исполнению сделок принимаются заранее, входы совершаются только при появлении определенных рыночных условий, и сделки вы исполняете, следуя плану. То есть в механическом режиме торговли вы ограничиваете количество рыночных переменных, с которыми вам приходится иметь дело. Вам нужно определить, что работает, а что нет. Для этого вы можете воспользоваться демо-трейдингом. Возьмите какую-нибудь определенную торговую стратегию и методологию и устройте ей форвардное тестирование на демо-счете. Если у вас есть софт, который может провести анализ за вас, – можете им воспользоваться! Но, пожалуй, все же имеет смысл самостоятельно поторговать на демо-счете, чтобы получить опыт взаимодействия со своими переменными, определяющими перевес. Вам нужно определить, что работает, а что нет! Но вы никогда не сможете этого сделать, если вы используете в своем трейдинге бесконечное количество переменных, торгуя рандомно. Вы должны обрести уверенность в своих методах.

 

          Но есть и еще один нюанс! Вам нужно определить, подходит ли ваша личная психология для того, чтобы пользоваться этими перевесами. И тут возникает проблема! Демо-трейдинг в этом плане бесполезен. Для этого вам нужно поставить на кон реальные деньги! Так что основная цель механического этапа – обучение торговым навыкам! Торгуя в этом режиме, нужно сосредотачиваться на своих навыках, а не на том, сколько денег вы зарабатываете (или теряете). Потому что самое главное – это овладеть необходимыми навыками! Деньги придут вместе с ними.

 

          А дальше… Если вы обнаружите, что у вас не получается следовать своему плану, то вам понадобится перейти в режим торговли, в котором вы смогли бы этому научиться. Это мы обсудим чуть позже! Но смысл в том, что… Что я обычно рекомендую тем, кто испытывает сложности с исполнением сделок? В большинстве случаев проблема оказывается в том, что они торгуют слишком большими позициями! Я рассказываю им, что существует специальный режим торговли, в котором они могут научиться торговать стабильно… Но многие начинают гнаться сразу за двумя зайцами! Они хотят освоить все техники, но вместе с этим им не по душе лишать себя возможностей по получению крупных прибылей. Но реальность такова, что, судя по их результатам, у них пока просто нет психологических навыков, необходимых для правильного исполнения сделок…

 

          Скажем, обычно они торгуют позициями в 5 000 акций. Я даю им упражнения, которые мы с вами обсудим чуть позже, и они пытаются их выполнять, но используют при этом привычный для них размер позиции. В итоге это все портит, и их начинания проваливаются... Потому что на данный момент они могут торговать безупречно только лишь позициями размером в 10 акций (разводит руками). Доводилось мне работать и с теми, кому приходилось опускаться до 1 акции! Но справившись с этим, они начинали работать над наращиванием оборотов и со временем доходили до 2 акций, до 5, 10 и так далее…

 

          Есть ли в зале те, кто ни разу не торговал на демо-счете (нет рук)? А замечали ли вы, что на демо-счете вам удается торговать безупречно, но стоит вам поставить на кон реальные деньги, как вы начинаете отклоняться от плана? Видите – торговый план у вас работает! Кто не работает, так это вы сами. Именно для этого и нужна механическая торговля! Для того, чтобы определить, насколько велик этот разрыв. Нельзя относиться к нему, как к данности! Ведь вы умеете определять возможности для обогащения! Но вам не удается должным образом ими воспользоваться, потому что у вас нет соответствующих навыков. Нельзя относиться к этому, как к чему-то естественному! Но все так и поступают… В общем, механический трейдинг предоставляет вам эту информацию. С его помощью можно определить, что на рынках работает, а что нет. И то, что работает, а что нет, в вас самих! Он поможет вам понять, на чем вам нужно сосредоточиться, чтобы достичь стабильных результатов. Еще не потеряли нить, ребята? Все понимаете?

 

          Окей, следующий этап – субъективный трейдинг! Но на него можно и не переходить, если не хочется. Вы можете стабильно зарабатывать, торгуя механически! Большинство людей предпочитают оставаться в этом режиме, потому что им нравится использовать в торговле свое рациональное мышление. А субъективный этап трейдинга – это более широкий и гибкий подход… Торгуя в этом режиме, вы используете для определения перевеса все, что вам известно о ценовых движениях. Все изученные вами паттерны и нюансы рыночного поведения… Все это идет в дело, когда вы определяете уровни для входов, целей и стопов. Если трейдер, торгующий в субъективном режиме, скажет мне «я вошел в покупки вот с таким стопом, но рынок пошел против меня, и я решил закрыть сделку, не дожидаясь, пока меня выбьет», – никаких проблем! Это нормально для трейдера, который действительно дорос до субъективного режима. Потому что это решение он принял, опираясь не на свои страхи, а на паттерны, которые дали ему понять, что в тот момент было более вероятно продолжение нисходящего движения, следовательно, имело смысл закрыть сделку, зафиксировав небольшой убыток. Дело не в том, что он просто испугался! Это – огромная разница. Понимаете?

 

          А последняя стадия – интуитивная! Это – самый продвинутый режим трейдинга, аналог черного пояса в боевых искусствах. На этой стадии вы торгуете в «зоне», подключившись к коллективному сознанию рынка, что позволяет вам почувствовать поток. Вы сможете это сделать, если взглянете на рынок, как на совокупность отдельных личностей! Но этого нельзя добиться усилием воли. Вы просто можете обнаружить себя в этом состоянии! В «зоне». Вы будете видеть и делать то, что вы, возможно, не сможете объяснить на рациональном уровне. Все люди обладают интуитивными способностями! Но многие подавляют их, не верят своей интуиции, потому что не умеют отличать ее от надежд, испытываемых их разумом. Действительно, пока вы не освоите фундаментальные навыки, о которых мы говорили, не стоит пытаться торговать, основываясь на интуиции! Пока что можете просто отслеживать свои интуитивные порывы. А вот когда вы обзаведетесь всеми необходимыми навыками и обнаружите себя в «зоне», – вот тут уже можете делать все, что придет вам в голову, пока вас не выбросит из этого состояния! В том смысле, что возврат к рациональному мышлению почти всегда приводит к выходу из «зоны». Потому что рациональное сознание всегда доискивается до причин! Его интересуют логические обоснования. Но интуитивные импульсы исходят из другой области мозга! Они исходят из области, связанной с креативностью, а креативность по своему определению – это создание чего-то, чего раньше не существовало. Возможно, где-то на планете или во вселенной это есть, но только не в вашем разуме! Плоды креативности находятся за пределами ваших убеждений. Так что пока вы не научите свое рациональное мышление принимать свои интуитивные импульсы, между ними будут возникать конфликты. Понятно (смеется)?

 

          Конец второй части

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 26 октября, 2019 пользователем 88

[sch71]

Здравствуйте, спасибо большое за перевод 1-ой и 2-ой части  семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» Марка Дугласа замечательный материал и перевод. Скажите пожалуйста будет ещё перевод остальных двух частей? Очень прошу! Информация просто БОМБА Заранее благодарю! С уважением Елена.

[88]

Только что, sch71 сказал:

Здравствуйте, спасибо большое за перевод 1-ой и 2-ой части  семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» Марка Дугласа замечательный материал и перевод. Скажите пожалуйста будет ещё перевод остальных двух частей? Очень прошу! Информация просто БОМБА Заранее благодарю! С уважением Елена.

Третья часть была опубликована сегодня ночью. Когда будет следующая, пока сказать не могу

http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/kak-myslit-kak-professionalnyy-treyder-chast-3/20252/

[Дервиш]

В 09.09.2019 в 01:45, 88 сказал:

... – каждая из этих ошибочных сделок может привести к прибыли!

дополню:

..., также как и каждая безошибочная сделка может привести к убытку/просадке!