[Статья] 3 примера ценового движения, которые заманивают трейдеров в ловушки

[!!NIKA!!]

 

Идея о пойманных в ловушку трейдерах является полезной концепцией для трейдеров, торгующих по сигналам Прайс Экшен. Она не является торговой стратегией как таковой. Но она имеет большое значение, так как помогает вам сосредоточиться на поиске правильного контекста для входа в рынок.

 

Данный подход объединяет в себе многое, поэтому его трудно свести к жестким правилам торговли. Таким образом, лучший способ получить больше информации – это изучить примеры торговли трейдеров, попавших в ловушку. 

В этой статье мы рассмотрим три сетапа, основанные на ситуациях, когда трейдеры попадают в ловушки.

 

Вашему вниманию представлены следующие примеры графиков на разных рынках и разных таймфреймах:

 

·       Фьючерсный рынок: 3 -минутный график индекса NQ,

·       Валютный рынок: 4-часовой график валютной пары USD/JPY,

·       Фондовый рынок: дневной график акций компании “MMM”.

 

Этот набор примеров является продолжением темы, которую я рассматривал до этого. В ней были представлены принципы поиска и получения прибыли, основанные на ситуациях, когда трейдеры попадают в ловушки. 

 

Пример № 1: Ловушка на внешнем баре на внутридневном графике 

 

Первый бар на представленном ниже графике – это первый 3-минутный бар торговой сессии. 

 

 

1.      Рынок отбился от уровня максимума дня. Это вызвало интерес у медведей, поскольку некоторые продавцы рассматривали это как возможность открытия коротких позиций на максимуме торговой сессии – заманчивый сетап.

 

2.      Последовавшая за ним консолидация вызвала беспокойство у покупателей и добавила уверенности продавцам.

 

3.      Трендовые бары полезны для оценки настроений. Эти два медвежьих бара были признаками выхода на рынок медведей.

 

4.      Быки пытались толкнуть цену в противоположном направлении, но их попытки были слабыми, – на графике видны маленькие бычьи бары.

 

5.      Этот бычий пин-бар (внешний бар) поймал всех медведей. Это была явная неудачная попытка медведей. И поскольку медведи признали свое поражение, мы получили хороший сигнал для открытия бычьих позиций.

 

Пример № 2: преждевременное закрытие правильной позиции 

 

Есть две торговые ловушки, на которые вы можете обратить внимание. 

 

Трейдеры могут попасть в ловушку, открывая нелепую торговую позицию. Или же они могут очутиться в ловушке, закрывая желаемую торговую позицию.

 

Давайте рассмотрим пример последней ситуации.

 

 

1.      После продолжительной консолидации рынок с трудом пошел вверх.

 

2.      Затем один медвежий внешний бар перечеркнул более чем десять предыдущих баров, а также пробил сверху вниз линию поддержки. Встревоженные внезапным разворотом недальновидные быки вышли из рынка. Они не стали ждать подтверждения того, удержится ли зона консолидации выше уровня поддержки.

 

3.      Как правило, внешние бары должны быстро отрабатывать. Если же нет, то, вероятно, не стоит и продолжать. В данном случае было ясно, что медвежий внешний бар не смог преодолеть предложение в зоне консолидации. В этот момент закрывшие свои позиции быки поняли, что оказались в ловушке.

 

4.      Быки пытаются вернуться на рынок. Следуйте за ними, поскольку это даст рынку хороший бычий толчок.

 

Пример № 3: гэпы и расширяющийся треугольник

 

Расширяющиеся треугольники похожи на внешние бары. И те, и другие ассоциируются с расширением диапазона и увеличением волатильности. Расширяющийся треугольник вполне может представлять собой внешний бар на более высоком таймфрейме.

Поскольку эти паттерны вносят волатильность и неопределенность, они вызывают сильные реакции со стороны участников рынка.

 

Давайте рассмотрим пример расширяющегося треугольника на дневном графике.

 

 

1.      Две синие линии отображают формирование расширяющегося треугольника.

 

2.     Закрытие бара за пределами линии расширяющегося треугольника после первой попытки ее пробития придало участникам рынка некоторый оптимизм. Однако пробой был недолгим.

 

3.      Гэпы на дневных графиках предлагают большие возможности. Эти гэпы были одними из самых широких за последние несколько недель. Кроме того, в данном случае гэпы являются надежными признаками активности продавцов.

 

4.      Этот пин-бар был явным сигналом. Он представлял собой неудачный пробой медвежьих трейдеров, попавших в ловушку. В этом примере здесь была идеальная точка входа в длинную позицию.

 

5.      Расширяющийся треугольник предложил предполагаемую цель, которая была точно достигнута.

 

Кстати, следует заметить эффективность верхней линии канала. Она стала зоной поддержки: обратите внимание на конец графика, где рынок консолидировался вблизи нее. 

 

Принципы ценового движения, лежащие в основе ловушек

 

На этих примерах можно многому научиться.

 

Давайте сконцентрируемся на нескольких полезных принципах и примем их к сведению для практической торговли.

 

Важность контекста

 

Во-первых, наиболее важным здесь является то, что имеет значение, - контекст. 

 

Вы не входите в рынок, потому что не сработал внешний бар.

 

Вы входите в рынок, потому что вы увидели, как рынок теряет инерцию (контекст). Следовательно, вы знаете, что несработавший рыночный сигнал создает естественную реакцию, которой вы можете воспользоваться.

 

Анализ рыночных ситуаций, когда трейдеры попадают в ловушки, предлагает сосредоточиться на контексте.

 

Важность противопоставления

 

Ищите противоположную краткосрочную динамику и долгосрочные уровни поддержки/сопротивления.

 

Эмоциональные трейдеры легко поддаются влиянию краткосрочного импульса. И они зачастую попадают в ловушки, поскольку не учитывают важность рыночных уровней и придают бо́льшее значение краткосрочным колебаниям.

 

Возвращаясь к примеру № 2, следует отметить, что медвежий внешний бар контрастировал с зоной поддержки и бычьей трендовой линией. Такое несоответствие предлагает разумную основу для торговых сетапов.

 

Важность самоконтроля

 

Общая идея проста. Ищите скучающих и нетерпеливых трейдеров. Выявляйте озабоченных и напуганных трейдеров. Думайте о том, что они делают, и пользуйтесь ими в своих целях.

 

Но для этого вы не должны быть нетерпеливыми или напуганными. Вы должны действовать спокойно и сдержанно, не беспокоиться и не нервничать. 

 

Короче говоря, чтобы эффективно торговать, вам нужно иметь жесткий самоконтроль.

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

[Bulldoser]

Недавно отметил для себя одну положительную особенность вследствие занятии трейдингом.

Я сам очень люблю играть соревновательные компьютерные игры. Где одним из важных элементов является терпение.

Сейчас я неожиданно начал выигрывать. Да так, что и 10 побед подряд, затем 1 поражение и опять серия из 7-8 подряд.

Суть проста: я ничего не делаю, а просто даю людям ошибаться. 

Здесь главную роль играет ваша сдержанность, вы просто сидите спокойно и ждете пока противник ошибется и используете его ошибку в своих целях.

Я думаю здесь описано примерно то же  самое.