[Нил Фуллер] Прибыльные трейдеры 99% всего времени ничего не делают

[!!NIKA!!]

Фондовый рынок – это устройство для перекачки денег от нетерпеливых людей к терпеливым.

Уоррен Баффетт

Какова самая большая причина, по которой большинство трейдеров теряют деньги на рынке? Всё просто: они слишком много всего делают: слишком много думают, слишком долго отслеживают графики, чрезмерно торгуют, слишком много рискуют и так далее.

Самые успешные трейдеры и инвесторы нашего времени тратят 99% своего времени на ожидание возможностей и изучение рынков, а не на торговлю. И приблизительно 1% своих торговых усилий они тратят на исполнение своих позиций и управление ими. Иными словами - большую часть времени они ничего не делают. А как обстоят дела у вас? Тратите ли вы 99% своего времени на исполнение своих позиций и управление ими и только 1% своего времени на терпеливое выжидание?

Если вы когда-либо читали мои статьи, то вы знаете, что мой торговый стиль является низкочастотным и высокоприоритетным. Итак, почему же вам стоит придерживаться аналогичного подхода в своей торговле? Читайте дальше и узнаете…

«Охота» включает большое количество времени на ожидание

Подобно тому, как крокодил проводит большую часть своего времени, преследуя свою добычу, прибыльный трейдер проводит большую часть своего времени, преследуя возможности открытия хороших позиций. Вы же хотите торговать как хищник, а не как добыча на рынке: я имею в виду, что вы хотите быть трейдером, который терпеливо выжидает «сидя в кустах», чтобы «легко» поймать свою «добычу». Вы не хотите быть «легкой добычей» (какой являются трейдеры-любители), которых «поедают» профессионалы каждую неделю.

Как вы становитесь хищником, а не добычей? На самом деле просто: выжидая, выжидая и выжидая.

Я люблю говорить, что, находясь в правильных рыночных условиях, я применяю режим «догонять и ждать». Это означает, что я действительно с радостью жду, поскольку знаю, что ожидание означает, что я проявляю самоконтроль, терпение и дисциплину и я знаю, что именно так можно заработать деньги на рынках. Для меня не составит проблем подождать, когда на рынке сформируется правильный сетап, идеально соответствующий моей торговой стратегии, даже если для этого иногда потребуются недели или месяцы.

Причина проста: потому что я знаю, что высокочастотный трейдинг – это лишь способ потерять деньги на рынке, а низкочастотный – это способ стать прибыльным трейдером. Каждый трейдер, в конечном итоге, самостоятельно приходит к этому, проработав на рынке достаточное количество времени и приобретя соответствующий опыт.

Уоррен Баффетт – профессионал, умеющий «ничего не делать»

Моя любимая концепция и метафора для обучения людей своему торговому методу – это снайперская торговля. Снайперский подход к торговле, описанный в моей статье на эту тему, в основном заключается в том, что я терпеливо жду, как снайпер, когда рынок будет соответствовать моим заранее заданным торговым критериям, а не «строчу» во всё подряд, как пулеметчик.

Возможно, неудивительно, что именно так «величайший инвестор всех времен» управляет собой и своей деятельностью на рынке. Я говорю не о ком иначе, как о великом Уоррене Баффетте. Задумайтесь о том, как он управляет миллиардами долларов – он однозначно не совершает сделки на рынке ежедневно! Всё, что вам нужно сделать, это прочитать книгу о нем или посмотреть свежий документальный фильм «Как стать Уорреном Баффеттом», и вы увидите, что он очень терпеливый инвестор, продумывающий всё до мельчайших деталей.

Баффетт не только терпеливый инвестор, который тщательно продумывает все свои сделки, которые он совершает на рынке – когда он готов, он приступает, инвестирует и всё такое прочее. Иногда он даже покупает всю компанию! Вы бы назвали господина Баффетта инвестором, который инвестирует средства редко, но метко. Будучи трейдерами, мы можем многому научиться у господина Баффетта. Несмотря на то, что наша деятельность немного отличается от долгосрочного инвестирования (или «покупай и удерживай»), мы действительно должны моделировать наш подход к торговле на колебаниях, следуя принципам господина Баффетта.

Вот хорошая цитата господина Джима Роджерса из «Магов рынка» о непревзойденной торговле на товарных биржах:

«Я просто жду, когда деньги будут лежать прямо передо мной, и всё, что я должен сделать, это пойти и забрать их. А между тем я ничего не предпринимаю. Те, кто теряет деньги на рынке, говорят: «Я только что потерял деньги, поэтому теперь я должен что-либо предпринять, чтобы вернуть их». Нет, это неверно. Вы должны сидеть на месте, пока не найдете их где-либо».

Видите ли, дело в том, что большую часть времени прибыльные инвесторы и трейдеры «ничего не делают» и не предпринимают, я имею в виду, что они не открывают позиций и не управляют ими. Именно в это время они могут изучать или анализировать рынок, но это будет считаться «преследованием» их добычи.

Поменяйте свое отношение к понятию «ничего не делать»

Страсть к «острым ощущениям» во всем, что мы делаем, является врожденным чувством, которое склонны испытывать все люди. Было доказано, что, например, регулярная проверка социальных сетей на наших телефонах увеличивает количество дофамина (вещества, отвечающего за хорошее настроение и самочувствие) в нашем головном мозге. Мы представляем собой общество, которое по своей натуре склонно делать скорее то, что приносит нам чувство удовлетворения, нежели делать по-настоящему хорошие и правильные вещи. Мы рождены быть игроками или рискованными людьми, которые ищут мгновенное денежное вознаграждение и острые ощущения в жизни.

Что касается трейдинга, то здесь последствия подобного поведения могут быть серьезными.

Это может привести к тому, что мы будем относиться к своему торговому счету как к игровому автомату. Многие трейдеры открывают позиции одну за другой, словно они в очередной раз тянут рукоятку игрового автомата в казино. Конечно, разница в том, что в казино мы, обычно, ожидаем проигрыша, поэтому большинство из нас не берет деньги, в которых нуждаются. В трейдинге же многие люди считают, что они будут прибыльными по причине некоторых «врожденных способностей», имеющихся у них, и поэтому они часто рискуют большим количеством капитала, чем должны, или торгуют теми деньгами, которые они на самом деле не могут себе позволить потерять. Конечно, как только они начинают торговать и получают свою дозу дофамина, это превращается в зависимость, которая приводит к выдуванию их торговых счетов.

Как вам поменять этот ядовитый торговый менталитет?

«Одно из лучших правил, которые любой может узнать об инвестициях – это ничего не делать, абсолютно ничего, или, если и делать что-либо, то самую малость. Большинство людей – и дело вовсе не в том, что я лучше этого большинства – всегда находятся в процессе игры: они всегда должны что-то делать. Они получают крупную прибыль и говорят: «Смотри, какой я умный: я только что утроил свои деньги». Затем они выбегают в спешке с непременным желанием сделать что-то еще с этими деньгами. Они просто не в состоянии сидеть и ждать нового развития событий», – Джим Роджерс.

Чтобы разорвать этот порочный круг нашего собственного ошибочного торгового мышления, нужно просто понять, принять и применить на практике идею ничего не делать. Определите, что вы считаете «скучным» и действуйте в этом направлении. В конце концов, после нескольких крупных торговых побед, в результате терпеливого исполнения своих сделок, которые четко соответствуют вашему торговому плану и стратегии, вы начнете менять свой образ мышления, и дофамин, который вы ранее использовали для участия в торговле и который сводил вас с толку, переключит вас на периоды времени, в течение которых вы будете выжидать и преследовать рынок. Когда у вас появится ощущение, что вы совершаете недостаточно действий, значит вы будете находиться в правильном русле. Вы должны овладеть способностью ничего не делать – в это время вы можете делать что-то другое, чтобы заполнить данную «пустоту».

Как только вы поймете, что проявлять терпение и изучать рынок или просто даже не смотреть на рынок вообще принесет вам больше денег в долгосрочной перспективе, чем, если вы будете делать обратное, у вас начнут коренным образом меняться биохимические состояния вашего головного мозга, и вскоре вы с нетерпением будете выжидать эту «охоту», даже если такое ожидание между сделками продлится несколько недель.

Заключение

Рынок движется медленнее, чем мы себе его представляем, и удержание позиций может занять много времени. Посмотрите, например, на представленный ниже график. Он демонстрирует, что для захвата крупного движения требуется терпение, и мы должны игнорировать краткосрочные «встряски», которые заставляют большинство трейдеров передумать и преждевременно закрыть позицию...

Сетапы Прайс Экшен, которые я применяю в своей торговле, не появляются очень часто, и, когда мы используем правило фильтрации “TLS” («тренд, уровень, сигнал») и дожидаемся их слияния, частота открытия позиции снижается еще больше. В своих торговых курсах я преподаю торговую стратегию, но курсы не могут заставить вас быть терпеливыми и выжидать, когда придет подходящая возможность. Одно дело - уметь обнаруживать торговые возможности, а другое дело - уметь сдерживаться и не торговать чрезмерно даже в условиях постоянного искушения со стороны графиков. Если вы знаете, что это ваша слабость (а я полагаю, что для большинства читающих данную статью это действительно так), уделите БОЛЬШЕ времени тому, чтобы научиться торговать правильно, и я гарантирую, что ваш депозит будет увеличиваться и увеличиваться.

Нил Фуллер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 16 декабря, 2018 пользователем pavlus777

[Photo]

Если торговать валютные пары плюс золото, как в Альпари (где нет CFD на акции), и зацикливаться только на них, то так и будет - 99% времени (не важно даже, внутри дня или нет) сигналов нет, и нужно ждать торговых возможностей.
А если иметь приличный список инструментов - торговля не только не будет скучной, но и будет более высоковероятностной, так как больше не придется притягивать за уши точки входа.
Такая простая истина, но мало кто приходит к этому пониманию.

[Bulldoser]

Если торговать валютные пары плюс золото, как в Альпари (где нет CFD на акции), и зацикливаться только на них, то так и будет - 99% времени (не важно даже, внутри дня или нет) сигналов нет, и нужно ждать торговых возможностей.
А если иметь приличный список инструментов - торговля не только не будет скучной, но и будет более высоковероятностной, так как больше не придется притягивать за уши точки входа.
Такая простая истина, но мало кто приходит к этому пониманию.

Можно ваш список инструментов?
Я ищу некореллирующиеся пары с минимальным спредом, хочется хотя бы 4 инструмента мониторить.
У меня 3 на данный момент. USD JPY, EUR USD, XAU USD, иногда посматриваю AUD NZD.
Но. USD JPY и EUR USD имеют 80% корелляцию на 4H, а золото тоже влияет на доллар 50% положит. корелляция.
Так вот, как подобрать абсолютно между собой некореллирующиеся пары?

[Photo]

Можно ваш список инструментов?
Я ищу некореллирующиеся пары с минимальным спредом, хочется хотя бы 4 инструмента мониторить.
У меня 3 на данный момент. USD JPY, EUR USD, XAU USD, иногда посматриваю AUD NZD.
Но. USD JPY и EUR USD имеют 80% корелляцию на 4H, а золото тоже влияет на доллар 50% положит. корелляция.
Так вот, как подобрать абсолютно между собой некореллирующиеся пары?

Ну так я и написал - CFD на акции. Про пары речь не идет вообще, именно потому что при их многообразии некоррелирующих больше 3-4 не выберешь. Они связанные.
В Робофорексе в платформе R-Trader (не МТ4) их, этих акций, больше 8 тысяч вообще. Но я с помощью финвиза отобрал ликвидные и подходящие по цене. У меня 265 акций.

[Dan5775]

К сожалению, или к счастью торговля должна быть скучной. Анализ 200+ инструментов говорит о том, что трейдеру неимётся открыть сделку, что не очень хорошо для торговли в целом. Ведь с таким watch-листом риски непомерно возрастают, и если сейчас вы этого не чувствуете, в долгосрочной перспективе это скажется обязательно. Двумя-тремя точными сделками в месяц можно очень неплохо зарабатывать. Весь вопрос в ММ. А для этого основных валютных пар более чем достаточно.

В корреляции также нет ничего плохого. Взять к примеру GBPUSD и GBPJPY. Эти две пары коррелируют. И если на одной из них появился, я подчеркиваю - появился, т.е. вы его не выискивали, паттерн по вашей системе, то по другой данный паттерн может не появится и наоборот. И если бы вы торговали только одну из этих валютных пар, вероятность взять паттерн по вашей системе снизилась бы вдвое. Если же паттерны дублируют друг друга по обеим парам, выбираете наиболее точный и "красивый". Как то так)

[Photo]

К сожалению, или к счастью торговля должна быть скучной. Анализ 200+ инструментов говорит о том, что трейдеру неимётся открыть сделку, что не очень хорошо для торговли в целом.

Анализ 200+ инструментов не означает, что это очень весело и что будто бы в крови адреналин. Это работа. А что трейдер должен делать на рынке? Мы пришли в конечном итоге открывать сделки. А так как мне нужны не абы какие сделки, а высоковероятностные, я и ищу сделки, которые имеют высокую вероятность отработки, и чтобы их найти, я не просиживаю штаны, а смотрю торговые возможности по тому числу инструментов, которое я озвучил. Для меня это нормально.

Если трейдеру просто неймется открыть сделку и хочется поиграть, то ему 265 инструментов не нужны. Ему одного хватит в таком случае. Бай или селл, красное или черное и все такое в этом духе. Не так разве?

P.S. Понятно, что новичок не проанализирует по 265 инструментов, это приходит с опытом. Это приходит тогда, когда смотря на график за пять секунд можно принять решение, подходящая ситуация или ну ее нафиг. По-моему это очевидный для любого трейдера принцип. Но для новичка разумеется сложно принять решение за 5 секунд. У меня опыт есть.

Ведь с таким watch-листом риски непомерно возрастают, и если сейчас вы этого не чувствуете, в долгосрочной перспективе это скажется обязательно.

Риски возрастают - это когда завышается лот, вот тогда риски возрастают. Кстати, а откуда завышения лота берутся? Мне кажется, во многом потому, что хочется побольше заработать на сделке, это как раз у тех трейдеров, торгующих малое число инструментов. По принципу "следующая сделка будет не скоро, так что надо на эту поставить побольше".
Что скажется-то? "Сказывается" у любителей усреднения, мартингейла и сеток.

И если на одной из них появился, я подчеркиваю - появился, т.е. вы его не выискивали, паттерн по вашей системе, то по другой данный паттерн может не появится и наоборот. И если бы вы торговали только одну из этих валютных пар, вероятность взять паттерн по вашей системе снизилась бы вдвое. Если же паттерны дублируют друг друга по обеим парам, выбираете наиболее точный и "красивый". Как то так)

Ну это конечно да. Но... не свожу рынок к тупо паттернам и сигналам. Я торгую свое понимание рынка. Привык смотреть на сюжет, а не на отдельные события. На войну, а не на отдельные сражения. На дерево, а не на листья. А с корреляциями обычно что там, что там рисунок цены один и тот же становится. Ну плюс-минус.