[Нил Фуллер] Психология размещения целей по прибыли

[!!NIKA!!]

«Жесткая, холодная реальность торговли заключается в том, что у каждой сделки неопределенный исход».

- Марк Дуглас

Я хочу, чтобы вы перечитали приведенную выше цитату Марка Дугласа, который был одним из величайших педагогов психологии трейдинга, если не самым лучшим. Неопределенный результат каждой отдельно взятой торговой операции или ее случайный результат является причиной, по которой кажется трудным определить тот момент, когда следует фиксировать прибыль.

По правде говоря, у нас, людей, есть врожденное желание иногда контролировать вещи, ситуации и даже других людей. Итак, когда это присущее нам желание сталкивается с неконтролируемым рынком, обязательно должен иметь место какой-то, скажем так, когнитивный диссонанс. Когда та или иная ситуация не разворачивается в русле желаемого нами сценария, это приносит нам разочарование: мы сердимся или расстраиваемся. Именно в трейдинге вы не можете ожидать какого-либо постоянного результата в любой конкретной позиции, потому как настраиваясь на определенный результат - вы рискуете разразить в себе эмоциональный шторм негативных чувств, по причине которого вы можете наделать ошибок, которые впоследствии уничтожат ваш торговый счет, если ожидаемый вами результат в каждой позиции будет отличаться от реально получаемого результата.

Чтобы избежать этих ошибок, важно понимать психологию целей по прибыли...

Каждая торговая операция имеет случайный результат

«Когда вы полностью признаете неопределенность любого преимущества и уникальность каждого момента в трейдинге, вы забудете, что такое разочарование».

- Марк Дуглас

Как объясняет Марк Дуглас в своей книге «Торговля в зоне», каждая совершаемая вами торговая операция совершенно не связана и не зависит ни от предыдущей, уже совершенной вами торговой операции, ни от последующей, которая предстоит. Эта истина является основой понимания целей по прибыли - вот почему это приносит трейдерам столько хлопот. Причина в том, что большинство людей будут очень сильно верить, что если бы их последняя позиция, которую они уже совершили, имела определенный результат - то при встрече с аналогичным торговым сетапом их позиция должна была бы иметь такой же или очень похожий результат. Тем не менее - именно подобное мышление и порождает проблемы, потому что, как г-н Дуглас постоянно упоминает в своей книге, каждая торговая операция имеет вероятностный характер и, по сути, является случайным событием.

Трудно понять, как можно было бы зарабатывать деньги на рынке, если бы каждая торговая операция имела, по существу, случайный результат, потому как этот факт, похоже, противоречит тому факту, что трейдеры постоянно зарабатывают деньги; и, тем не менее, это возможно. Трудность заключается в том, что вам необходимо одновременно придерживаться в вашем сознании двух разных концепций торговли, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Первое убеждение состоит в том, что вы можете последовательно зарабатывать деньги, если будете последовательно придерживаться своей торговой стратегии. Второе убеждение состоит в том, что вы не можете контролировать рынок, и каждая позиция имеет случайный и независимый от любой другой позиции, которую вы осуществляете, результат.

Вот разъяснение к ассоциации этих двух убеждений: то, как вы делаете деньги из кажущегося случайного результата в каждой торговой операции, является следствием последовательного исполнения вашей торговой стратегии, или преимущества, в достаточно большом размере выборки, или серии торговых операций.

Именно так зарабатывают казино огромные количества денег ежегодно от, казалось бы, случайных игр. Казино знают, что даже если их преимущество равно 5%, то это означает, что при достаточно большом размере выборки они будут зарабатывать 5% на каждом долларе, которым люди рискуют в своем казино, включая любых крупных победителей, которые могут зарабатывать в них деньги. Ключ в том, чтобы последовательно придерживаться своей стратегии или преимущества в течение достаточно крупного размера выборки - и вы увидите, что это окупается.

«Это способность верить в непредсказуемость игры на микроуровне и одновременно верить в предсказуемость игры на макроуровне, которая делает казино и профессионального игрока эффективным и успешным в том, что они делают».

- Марк Дуглас

Ожидание – враг торгового успеха

Теперь давайте углубимся в психологию - почему люди бьются над проблемой целей по прибыли и над закрытием позиций в целом, независимо от того, прибыльные они или убыточные.

Как я упомянул в начале, ожидания – это то, что мешает людям на рынках. Трейдер, который не верит или, возможно, не знает, что каждая позиция имеет случайный результат, который не зависит от какой-либо другой позиции, не будет мысленно подготавливать себя к тому результату сделки, который не совпадает с его ожиданиями. Именно поэтому фундаментом успешной торговли является понимание случайности каждой торговой операции. Если вы действительно понимаете и соглашаетесь с тем, что каждая позиция имеет случайный результат, независимо от того, что произошло в вашей последней позиции, вы не должны разочаровываться или даже волноваться по поводу результата вашей текущей позиции, потому что у вас не должно быть никаких ожиданий.

«Когда я открываю позицию, всё, что я ожидаю, это то, что в результате что-то случится».

- Марк Дуглас

Единственное ожидание, которое вы должны иметь – это то, что, если вы будете следовать своей торговой стратегии/торговому преимуществу в течение достаточно большого размера выборки, вы должны выйти в прибыль к концу этого размера выборки, если, конечно, вы используете эффективную торговую стратегию.

Чтобы еще лучше прояснить этот момент случайных ожиданий на рынке, представьте себе продавца автомобилей. Этот продавец не знает, какой автомобиль купит тот или иной человек, и купит ли вообще; у него есть случайное ожидание в отношении каждого человека, с которым он имеет дело. Помощь клиенту можно рассматривать, как, своего рода, «риск», которому подвергается продавец автомобилей, поскольку он тратит на него свое время, и это не приводит к положительному результату или даже может привести к большой комиссии.

Лучший способ достигать целей по прибыли и правильное закрытие позиций

«Почему казино зарабатывают стабильные деньги на событии, имеющем случайный результат? Потому что они знают, что в течение целой серии событий шансы складываются в их пользу. Они также знают, что для того, чтобы реализовать преимущество благоприятных шансов, они должны участвовать в каждом событии».

- Марк Дуглас

Возможно, вы прочитали мою статью о принципе «установить и забыть» и сведении к минимуму времени, которое вы уделяете торговле; если вы прочитали ее, то сегодняшний урок о психологии, лежащей в основе правильного выхода из рынка, поможет вам понять, почему я принимаю этот сетап и забываю (не заморачиваюсь) о своей торговле и почему призываю других трейдеров делать то же самое. При отсутствии контроля над рынком единственная техника управления торговлей, которая действительно дает вашему торговому преимуществу/стратегии лучший шанс сыграть и сработать в вашу пользу в течение ряда торговых операций – это просто позволить рынку отыграться самому, без вашего вмешательства.

После того, как мы откроем ту или иную позицию, мы не можем знать, как далеко она продвинется в нашу пользу или против нас, следовательно, мы должны знать об этом и управлять позициями соответствующим образом. Взгляните на следующий график для визуального представления случайных результатов с использованием одного и того же торгового преимущества (в данном случае открытие позиции на продажу от ключевого уровня сопротивления), что может привести к двум совершенно разным/случайным результатам...

Итак, если посмотреть на этот график и представить себе трейдера, который просто торгует от ключевых уровней поддержки и сопротивления, удаляя эти уровни по мере того, как цена пробивает их, мы можем получить реальное понимание случайности, которая присутствует в любой позиции...

Этот трейдер не знает, насколько далеко отобьется рынок от уровня и развернется ли он вообще или пробьет его и начнет новый тренд. Всё, что он знает, это то, что его стратегия/преимущество основано на торговле от ключевых уровней, и он должен постоянно соблюдать ее, чтобы с течением времени получить прибыль.

Данный трейдер возлагает на себя рыночный риск, но он также и получает возможность заработать деньги – именно так работает казино или «игорный дом». Профессиональный трейдер рассуждает как игорный дом, казино или даже как букмекер с точки зрения шансов/вероятностей: рискуя небольшим количеством средств в своей торговой операции, он может получить огромную прибыль, но опять же, он не знает, когда эта огромная прибыль произойдет - это случайное ожидание.

В любой торговой операции присутствует фактор случайного ожидания, что также означает случайное распределение прибыльных и убыточных позиций для любого отдельно взятого торгового преимущества. Вы не можете знать заранее, будет ли та или иная позиция прибыльной или убыточной – всё, что вы знаете, это то, что ЕСЛИ вы будете придерживаться своей торговой стратегии, то в течение целого ряда позиций вы должны выйти в прибыль. Вы должны мысленно согласиться с тем, что даже если ваша цель по прибыли в позиции составляет 200 пунктов, вы можете взять всего 175 пунктов – это то, с чем вам приходится иметь дело, и это также относится к навыкам трейдера. Опытный трейдер будет использовать свою интуицию: он временами будет чувствовать, когда следует закрыть позицию, и нет ничего плохого в этом, но для совершенствования требуется обучение, время и опыт.

Если вы прочтете серию книг «Маги рынка», вы поймете, что большинство известных трейдеров не использовали механических правил входа/выхода, они делали это на свое личное усмотрение и основывались на интуиции.

В заключение, следует отметить, что трейдинг – это не та сфера, в которой вы должны всегда «быть правыми». Как подчеркнул Марк Дуглас, речь идет о вероятностях, в частности, об обучении вероятностному мышлению. Когда вы комбинируете высоковероятное торговое преимущество, как в моем примере стратегию торговли на сигналах Прайс Экшен, понимая и принимая случайный результат каждой торговой операции, вы тем самым принимаете концепцию о том, что вы будете последовательно получать прибыль, если вы будете строго придерживаться торговой дисциплины в достаточно большом размере выборки.

Нил Фуллер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 27 октября, 2018 пользователем pavlus777

[deepteq]

Случайность на микроуровне надо обратить в закономерность на макроуровне :)