Хорошо ли прошел ваш торговый месяц? Судя по статистике - 76% трейдеров закрыли его в убытке

[88]

Хорошо ли прошел ваш торговый месяц?

Судя по статистике - 76% трейдеров закрыли его в убытке

ESMA обязало брокеров публиковать процентное соотношение прибыльных и убыточных трейдеров

Ссылка на оригинал статьи

Новые регуляции ESMA (The European Securities and Markets Authority, Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг) обязывают брокеров выкладывать данные по прибылям и убыткам трейдеров. Говоря точнее - теперь они должны публиковать статистику по процентному соотношению своих прибыльных клиентов к убыточным.

Первый отчет уже вышел. Он может послужить хорошим напоминанием о том, насколько тяжело зарабатывать на форекс и рынках ETF.

Ниже приводится список из 30 брокеров с данными по процентному соотношению убыточных трейдеров к прибыльным. Таблицу составило издание Finance Magnates (ссылка на статью).

Брокером с наибольшим процентом прибыльных трейдеров оказалась компания AETOS – 36.3% торговых счетов показали положительный результат. Самый низкий процент получился у Vestle (ранее iFOREX) – только 14% счетов оказались прибыльными.

Если посчитать среднее значение среди тридцати брокеров, то получится 23.9%. Другими словами, 76.1% трейдеров оказались убыточны. Суровое напоминание о сложности трейдинга!

Как же стать лучше?

Образование.

Слишком уж многие трейдеры считают, будто торговля – это все равно, что подбрасывание монетки. Если хотите удовлетворить свою страсть к азарту, отправляйтесь лучше в казино – там вам хотя бы предложат бесплатный напиток.

Если же вы хотите отнестись к трейдингу чуть более серьезно, придется разобраться не только со своей торговлей, но и понять, как повысить свою конкурентоспособность, в особенности, если вы – ритейл-трейдер.

Один из наиболее уважаемых трейдеров в сообществе ForexLive недавно оставил такой комментарий: форекс = функция (объемы, таймфрейм) ⊂ подфункция (процентные ставки, политические события, asf) [Forex = func(volume, time frame) ⊂ sub func(interest rates, political events, asf)].

Не знаю, что подразумевалось под «asf», но другие составляющие, несомненно, являются ключевыми, и в них необходимо разбираться. Хотя, я бы еще добавил к ним технический анализ.

Давайте обратим свое внимание на объемы. «Объемы» рынка форекс увидеть непросто. Профессионалы, обладающие большими возможностями, имеют доступ к так называемому «потоку». Но если объемы – это одна из важнейших составляющих прибыльной торговли, то ритейл-трейдерам остается только пожелать удачи.

Как же можно сохранять конкурентоспособность, если вам недоступны объемы?

Если на рынке присутствуют объемы, то либо покупатели, либо продавцы выигрывают. Когда выигрывают покупатели - цена идет вверх. Если вы будете использовать технический инструмент, который отслеживают «много» продавцов и покупателей, у вас появится возможность «увидеть» объемы и измерить силу быков или медведей.

Ничто не идеально, и разные типы рынков (трендовые/флетовые) имеют свои особенности. Но когда скользящая средняя с периодом в 100 часов на USDCAD замедлила свое снижение, а цена начала расти, то можно было утверждать, что объемы оказались на стороне покупателей (см. график ниже). Они побеждают. Объемы подталкивают цену выше.

Я не вижу объемов. Я не банк, чтобы в реальном времени наблюдать, как растет число позиций по покупкам. Это – глобальный рынок. Но я могу предположить, что прибыльные трейдеры догадались определить и ограничить свой риск, используя скользящую среднюю с периодом в 100 часов (синяя линия на графике). Почему? Потому что если они получат убыток, то он будет небольшим. А если они получат прибыль – она будет больше, чем небольшая. Когда цена, оттолкнувшись от скользящей средней, уходит вверх – это «объемы».

Позже, когда цена доходила до хая понедельника и среды на уровне 1.31699-1.31674 (красная зона вверху), объемы переходили на сторону продавцов. Почему? Потому что это – тоже уровень, на котором риск может быть определен и ограничен. Так что баланс склонялся на сторону продавцов (их объемы превосходили объемы покупателей), и цена шла ниже. Хоть я и не вижу объемов, но знаю, что на том уровне они были на стороне продавцов.

Если ритейл-трейдеры разберутся с этим вопросом, то смогут повысить свою конкурентоспособность. Они начнут «видеть» объемы (с помощью Price Action и технических инструментов), собственно, не видя их.

Это – только одна составляющая успеха, но я считаю ее важной и значительной, в особенности для ритейл-трейдеров.

76% убыточных трейдеров, вероятно, как раз занимались продажами на уровне MA 100 и покупками на хае, потому что у них были свои «соображения» на этот счет. Не поймите меня неправильно, некоторые соображения и правда, бывает, приносят плоды, но форекс – это преимущественно функция (объемы, таймфрейм), и учитывать ключевую функцию – это в наших интересах.

Из-за чего еще трейдеры терпят убытки? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими мыслями!

Продублирую ссылку на статью от Finance Magnates. Она хороша…

Грег Михаловски, валютный аналитик, глава образовательного отдела ForexLive.

Переведено специально

для TradeLikeaPro.ru

Изменено 19 сентября, 2018 пользователем Pavel888