[Нил Фуллер] Великий парадокс трейдинга

[!!NIKA!!]

Причину того, почему зарабатывать деньги может показаться таким трудным занятием, можно кратко изложить в виде следующего парадоксального заявления Рэя Далио, взятого из его книги «Волшебники рынка хедж-фондов» (Рей является основателем крупнейшего в мире хедж-фонда «Бриджуотер»):

«В торговле вы должны уметь как обороняться, так и наступать одновременно. Если вы не будете наступать, вы не будете зарабатывать деньги, а, если вы не будете обороняться, они не будут задерживаться у вас».

Трейдер должен найти баланс между тем, чтобы быть достаточно агрессивным, чтобы зарабатывать деньги, и проводить достаточно времени в обороне, чтобы сохранить заработанные им деньги – это является самой основной проблемой, с которой трейдер сталкивается на рынке. Сегодняшний урок даст вам несколько советов о том, как сохранить данный баланс с тем, чтобы вы могли не только улучшить свои шансы зарабатывать деньги на рынке, но и, что более важно, не отдавали эти деньги обратно в рынок.

Как быть агрессивным трейдером, но не стать слишком агрессивным

Будучи трейдером, вы сталкиваетесь с постоянными искушениями торговать излишне и рисковать большой суммой, которая превышает ваш порог комфортности, всё потому, что подсознательно вы можете «быстро разбогатеть». Очень трудно игнорировать такую заманчивую идею, потому что ощущение тепла и уюта, приходящие к вам в образе бытия «богатых», не дают вам покоя.

Другими словами, очень легко быть слишком агрессивным на рынке. Тем не менее, как вам уже сейчас хорошо известно, быть слишком агрессивным – это быстрый путь к потере денег и, возможно, слива всего своего торгового счета. Но вы должны быть достаточно агрессивными, если хотите зарабатывать деньги в трейдинге. Так как же найти золотую середину между тем, чтобы не быть слишком агрессивным и не быть недостаточно агрессивным?

Нет однозначного ответа, который бы мог легко решить эту проблему; скорее, это сочетание знаний и умений, которые вам необходимо приобрести и внедрить. Вот краткий список этих знаний и умений, который поможет вам найти «золотую середину» агрессивности:

• Осознайте, что вам нужно уметь разбираться и тщательно выбирать точки входа в рынок. Если вы не разбираетесь в своих точках входа, вы, в конечном итоге, станете торговать излишне, то есть, будете слишком агрессивными и в результате потеряете деньги. Вы должны, прежде всего, четко понимать, что именно вы ищете на рынке (какова ваша торговая стратегия), а затем только тогда открывать позицию, когда ваша стратегия дает вам сигнал;
• Осознайте, что вы не должны колебаться, как только вы определите, что ваша торговая стратегия дает вам сигнал для торговли. Успешному трейдеру чужды неуверенность и страх. Как я уже говорил выше, вы должны четко знать, что вы ищете, а затем действовать по сигналу без колебаний, как только он возникает;
• Осознайте, что лучше торговать реже, но с большим размером позиции, чем совершать множество мелких торговых операций в месяц. Совершать две-три относительно «крупные» торговые операции в месяц, которые полностью соответствуют всем критериям вашего торгового плана, является гораздо более разумным, чем постоянно находиться в рынке, открывая кучу случайных позиций, по сути, «играя» с рынком;
• Всё, что вам нужно делать, это быть агрессивными, но нечасто. Если вы слишком агрессивны или торгуете слишком много (чрезмерно), или рискуете слишком большими суммами, или, что является самой плохой из возможных комбинаций, рискуете слишком большим количеством денег и торгуете чрезмерно - вы потеряете свои деньги. Суть в том, чтобы быть агрессивными только тогда, когда ваша торговая стратегия вам ясно говорит, что нужно открывать позицию. Другими словами, сохраняйте свои «пули» для легких и весьма прибыльных целей и вы получите максимальную отдачу от затраченных средств;
• Когда я торгую, я открываю позицию «крупного размера» в сравнении с размером моего счета. А поскольку я торгую примерно от 2-х до 4-х раз в месяц, я, вероятно, еще и рискую меньшим количеством капитала относительно моего счета, чем более мелкий трейдер, который открывает 20 или 40 позиций в месяц, каждая из которых имеет небольшой денежный риск;
• Все эти маленькие торговые операции осуществляются очень быстро, и все они не могут быть высоковероятностными и основанными на хороших сигналах. Таким образом, суть в том, чтобы трейдер терпеливо выжидал наиболее хороших торговых сигналов, а затем входил в рынок, когда они сформировались. То есть не рискуйте ИЗЛИШНЕ, чтобы вы потом не могли спокойно спать, но и не открывайте слишком много мелких позиций.

Как быть "в обороне", но не слишком тотально

С другой стороны, вам нужно "быть в обороне", но не тотально. Как я говорил в своей статье «Обретете свою уверенность в торговле на валютном рынке», трейдеры очень часто отдают назад в рынок свои заработанные в торговле деньги, как правило, все или же их большую часть. Это, скорее всего, является очень разочаровывающим моментом, и это является главной причиной, почему большинство людей не в состоянии заработать деньги на рынке в долгосрочной перспективе.

Опять же, найти золотую середину между тем, чтобы обороняться через меру и не обороняться вообще – это нелегкая задача. Тем не менее, следующие советы должны помочь вам упростить ее...

• В конце каждого месяца выводите часть своей прибыли, при ее наличии. Поступая таким образом, вы не сможете вернуть ее рынку, и, в то же время, это будет подкреплять тот факт, что это ваш реальный заработок, а не просто цифры на экране компьютера. Таким образом, вы начнете относиться к прибыли как к чему-то более реальному, и вы станете больше защищать свою прибыль;
• Осознавайте те периоды, когда в вас начинают кипеть эмоции и, таким образом, скорее всего, вы можете вернуть свою прибыль сразу же после ее получения. Не прыгайте снова в рынок безо всякой причины после закрытия своей последней позиции. Контролируйте себя после совершения торговой операции, независимо от того, прибыльная она была или убыточная. Убедитесь в том, что вы не прыгаете обратно в рынок, «горя желанием» вернуть прибыль, которую вы только что получили. Не так легко заработать на рынке прибыль, а, значит, защищайте ее;
• Осознайте, что вы не должны торговать ежедневно или даже еженедельно. Зачастую лучшей и наиболее прибыльной позицией является оставаться вне рынка. Самое простое, где вы можете заработать деньги, это на сильных трендах (которые мы наблюдаем сейчас на многих валютных парах, например, EURUSD, USDJPY и др.), но они не происходят очень часто. Таким образом, если на рынке в данное время нет сильного тренда, торгуйте на флетующем рынке до тех пор, пока ваша торговая стратегия не продемонстрирует очень явный сигнал, о котором мы говорили выше.

Заключение

В торговле вы должны быть достаточно агрессивными, чтобы взять с рынка прибыль в момент возникновения сильного торгового сетапа, но вы также должны быть и в обороне, чтобы не вернуть рынку назад заработанную прибыль. Может казаться, что эти две вещи противоречат друг другу. Тем не менее, изучая эффективный метод торговли, в сочетании с правильным планированием и разумной дозой терпения, дисциплины и здравого смысла, вы найдете ту трудную для понимания «золотую середину» между нападением и обороной, что приведет вас к успешной торговле в долгосрочной перспективе.

Нил Фуллер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 28 октября, 2017 пользователем pavlus777