[Нил Фуллер] Дайте рынку возможность самостоятельно закрывать ваши позиции

[!!NIKA!!]

Какова единственная причина, по которой трейдеры терпят неудачу, пытаясь заработать деньги на рынках, как вы думаете?
- Недостаток знаний или навыков торговли?
- Недостаточное количество средств на их счетах?
- Плохое управление рисками или неправильное торговое мышление?
И, хотя все эти проблемы оказывают негативное влияние на трейдеров, на мой взгляд, единственной причиной, по которой большинство трейдеров теряет свои деньги – это наплевательское отношение к самому себе.

Если взять любого трейдера, который пытается заработать деньги с рынка на реальном счете, и перевести его работать на демо счет, то почти наверняка многие покажут намного лучшие результаты. Почему демо-трейдинг отличается от трейдинга на реальном счете? Что трейдеры делают иначе на демо счете, чего они не делают на реальном счете?

Ответ прост: они не саботируют себя на демо счетах, или, по крайней мере, делают это гораздо реже. На демо счете вы делаете почти всё правильно, в первую очередь, потому что вы работаете без эмоций и не подвергаете себя риску потери реальных денег. Но по моему опыту, мы можем свести это к еще более конкретному описанию: на демо счете большинство трейдеров просто устанавливают свои позиции и забывают о них – в торговле же на реальном счете они реже придерживаются такой тактики.

Вам следует позволять рынку выкидывать вас из позиции. Когда трейдеры закрывают свои позиции вручную, т.е. до пробития ценой уровня стоп приказа или тейк профита, то тем самым они большую часть времени саботируют свою торговлю и наносят ущерб своим шансам заработать деньги. В большинстве случаев правильным решением будет просто позволить рынку вас вытащить: иными словами, позволить ценовому движению самостоятельно закрыть вашу позицию либо по уровню стоп приказа, либо по уровню тейк профита, не закрывая ее вручную.

В этой статье я объясню ход своих мыслей о том, почему я позволяю рынку закрывать свои позицию самостоятельно и почему я принимаю решение вмешаться...

Почему вы почти никогда не должны закрывать свои позиции вручную

Хорошо, вот первая и, пожалуй, самая важная вещь для понимания...

Если вы вручную закрываете позицию, когда рынок идет против вас, вы добровольно принимаете убытки. Прочтите это предложение еще раз, возможно, даже два-три раза. Торговля заключается в сведении к максимуму ваших прибыльных позиций, чтобы они компенсировали ваши убыточные позиции – только так вы будете зарабатывать деньги. У вас будут убыточные позиции, но большую часть времени вам не следует добровольно принимать их.

Вот пример: трейдер открывает позицию на демо счете, цена отскакивает от уровня и движется во флэте в течение недели, не демонстрируя никакого тренда. На следующей неделе рынок разворачивается и идет вниз, останавливаясь почти у самого уровня стоп приказа, и трейдер видит просадку в 2500 долларов. Здесь присутствует ключевое различие: на демо счете трейдер ЧУВСТВУЕТ, что для закрытия позиции нет никаких оснований, поэтому он просто оставляет ее. Он мыслит логично и ясно, он знает, что если он закроет позицию, он добровольно примет убыток, который может обернуться и стать прибылью. На следующей неделе цена начнет двигаться вверх и к концу достигнет цели по прибыли. И, вместо того чтобы взять почти 3000 долларов убытка, он фиксирует прибыль в размере 6000 долларов, просто выжидая и ничего не делая в течение двух недель.

Мораль этой истории состоит в том, что вы должны дать время своей позиции, чтобы она отработала. Время – это фактор, который вы не можете контролировать, и именно оно приносит трейдерам больше всего неприятностей. Все хотят зарабатывать СЕЙЧАС, но у рынка на этот счет могут быть другие планы. Будут времена, когда вам придется ничего не предпринимать в течение двух или трех недель; сможете ли вы сделать это на реальном счете? Это тот вопрос и проблема, которую вам придется решить, если вы когда-либо пожелаете зарабатывать деньги в качестве трейдера.

• Если цена не пробила стоп приказ, значит, торговая идея остается в силе и всё еще может отработать и принести вам прибыль. Это может означать, что рынок на какое-то время консолидируется, а затем может взлететь и дать вам шикарный профит. Не закрывайте свою позицию только потому, что цена застопорилась или движется в направлении вашего уровня фиксации убытков.

Примеры того, как давать рынку возможность самостоятельно закрывать ваши позиции, а не закрывать их вручную

Эмоции заставляют трейдеров закрывать свои позиции до того, как цена достигнет уровня стоп приказа или тейк профита. Более критическим из этих двух случаев является закрытие позиции до того момента, пока цена пробьет уровень стоп приказа, т.е. добровольное принятие убытка, потому что нам жалко потерять еще больше. Такие сделки часто идут в нужную сторону сразу после того, как мы вручную принимаем убытки...

На представленном ниже графике трейдер получил бы прибыль, если бы не вышел из рынка в тот момент, когда цена приблизилась к уровню стоп приказа. В этих ситуациях вы должны помнить, что трейдинг – это вероятностная игра, и вы даете себе шанс, если будете придерживаться своего первоначального торгового плана и позволите рынку самостоятельно закрыть вашу позицию...

Вот еще один пример сетапа, который я называю «установил и забыл»...

На приведенном ниже графике многие трейдеры преждевременно закрыли бы свою позицию после формирования медвежьего пин-бара. Но точно так же, как они понесли бы убытки или взяли бы очень маленькую прибыль, цена была готова развернуться и пойти выше, принеся им прибыль в размере 2R или 3R и, возможно, больше. В этом случае горизонтальный уровень 1240,00 был уровнем, за которым стоило наблюдать. Просто наличие одного контртрендового пин-бара не означает, что вам нужно закрывать свою позицию – в этих ситуациях я смотрю на ключевые уровни графика как на индикаторы, когда я должен полагаться на позицию (а не только на ценовые бары)...

• Не возитесь с позициями и избегайте раннего закрытия своих сделок вручную, вместо этого дайте рынку возможность самостоятельно пробить установленные вами уровни стоп приказа или тейк профита (пусть рынок сам закроет вашу позицию). О правилах размещения стоп приказа мы говорили с вами ранее.

Исключения из правила...

Помните, торговля на сигналах Прайс Экшен не является механической, поэтому всегда есть исключение из правил. В этом случае ценовое движение может считаться четкой причиной выхода из позиции.

Обратите внимание на следующие три сценария:

1. Сигнал о противоположном движении цены. Это может быть предупреждающий сигнал разворота, который может быть триггером для преждевременного закрытия позиции.
Или…
2. Изменение ситуации на графике. «Слушайте», что говорит рынок: закрылась ли цена ниже/выше ключевого уровня или скользящей средней?
Или…
3. Случилось ли так, что сигнал ценового движения, на котором вы открыли позицию, явно не сработал, а рынок развернулся, и цена закрылась ниже или выше ценового паттерна?

На представленном ниже графике мы можем видеть пример позиции, которую имеет смысл закрыть вручную. Если бы вы не закрыли позицию прямо на максимуме медвежьего пин-бара, как в случае, если бы вы открыли позицию на 50%-ном откате от медвежьего пин-бара, вы, вероятно, захотели бы закрыть ее до того, как она достигнет вашего уровня стоп приказа, как только бы увидели, что цена пробила максимум пин-бара и закрылась выше ключевого уровня сопротивления 51,20. Естественно, здесь следует соблюдать осторожность. Но, спустя время, приобретя навыки и опыт, вы будете лучше разбираться в этом. В частности, если вы торгуете против краткосрочного импульса, что имело место в данном примере, есть хорошая вероятность, что вам придется закрыть позицию раньше времени...

Пробитие ценой минимума или максимума сетапа не всегда означает, что данный сетап не сработает...

Последний пример, который я хочу вам показать – это недавний сигнал к покупкам на пин-баре на графике валютной пары EURUSD. Факт того, что цена пробила уровень минимума не означает, что данная торговая идея не сработала.

Данный сетап сформировался на ключевом уровне поддержки 1,0520, который был неоднократно протестирован ранее. В этом случае следует помнить, что ключевые уровни обычно больше напоминают зоны поддержки или сопротивления и не всегда являются статическими уровнями. Таким образом, разумно предположить, что наш стоп приказ должен располагаться немного ниже данного уровня, а не на самом уровне. Если бы вы открыли позицию на этом пин-баре, вы должны были бы разместить стоп намного ниже минимума пин-бара (от 5 до 10 пунктов). Это позволило бы вам избежать преждевременного закрытия позиции, когда цена просто «заигрывала» с минимумом пин-бара, прямо перед тем, как она взлетит в вашу сторону, принеся гигантскую прибыль. С момента, когда сформировался этот пин-бар, и до того момента, когда цена достигла максимума торгового диапазона вблизи области 1,0830 - прошел месяц. Смогли бы вы удерживать эту позицию на реальном счете, видя то, как цена топталась на месте и даже двинулась в сторону вашего стоп приказа? Если да, вы бы получили крупную прибыль, просто ничего не делая...

Краткое повторение

Перечислю ключевые тезисы данного урока:

• Для хороших позиций обычно требуется время, чтобы они отработали, зачастую гораздо больше времени, чем вы хотите или ожидаете (обычно это так);
• Дайте своим позициям свободно дышать путем размещения более широких стоп приказов, чем вам, возможно, хотелось бы (для соблюдения мани менеджмента уменьшайте размер лота);
• Рынок может идти в боковом движении, беспорядочно или даже не дойти почти на один пункт до вашего стоп приказа, а затем развернуться и пойти в вашу сторону. Но, поскольку прибыльные и убыточные позиции распределены случайным образом, нет смысла (в большинстве случаев) закрывать свои позиции до того, как цена пробьет уровень стоп приказа;
• Если цена пробивает нижнюю или верхнюю границу диапазона или уровня, это не всегда является признаком неудачного сетапа.

Заключение

Надеюсь, вы поймете, что вы можете существенно повысить эффективность своей торговли, если просто будете МЕНЬШЕ ВМЕШИВАТЬСЯ в свои позиции. Я имею в виду - просто меньше возиться со своими позициями и не закрывать их до того, пока не сработает стоп приказ – этим вы можете значительно увеличить количество и сумму своей прибыли.

Я не говорю, что у вас не будет убыточных торговых операций, потому что они действительно будут! Но ПЕРЕСТАНЬТЕ добровольно и без причины принимать убытки! Столь большое количество трейдеров фиксируют столь большое количество убытков, что оно просто того не стоит. Возможно, это означает, что вам нужно уменьшить свой риск в позиции, чтобы вы не испытывали такого эмоционального потрясения, когда цена разворачивается к стоп приказу. Или, возможно, это означает, что вам нужно больше узнать о правилах размещения стоп приказов и о том, как торговать на сигналах Price Action. Но, что бы то ни было, вы должны перестать терять деньги просто потому, что вы нервничаете из-за изменчивого движения цены, или видя, что цена движется против вас.

Правильное размещение уровней стоп приказа, правильное чтение графиков и контроль своих эмоций являются основными составляющими защиты вашего торгового капитала и получения максимальной прибыли.

Нил Фуллер,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 2 июня, 2017 пользователем Pavel888

[XPTUSD]

В заголовке уже всё сказано \M/

Изменено 13 мая, 2017 пользователем XPTUSD

[fv2500]

Для хороших позиций обычно требуется время, чтобы они отработали, зачастую гораздо больше времени, чем вы хотите или ожидаете (обычно это так);

Подтверждаю. Убыточные позиции закрываются в среднем за 2-5 дней. Прибыльные работают от 8 дней.

[na.nicoandre-ru]

В моем понимание фраза "Дайте рынку возможность самостоятельно закрывать ваши позиции" значит и вовсе не выставлять ТР, а только SL и при благоприятном стечении обстоятельств трейлинговать до тех пор пока рынок не решит "самостоятельно закрыть ваши позиции" тем самым соблюдая один из важнейших постулатов в трейдинге "дайте прибыли рости"

[fv2500]

В моем понимание фраза "Дайте рынку возможность самостоятельно закрывать ваши позиции" значит и вовсе не выставлять ТР, а только SL и при благоприятном стечении обстоятельств трейлинговать до тех пор пока рынок не решит "самостоятельно закрыть ваши позиции" тем самым соблюдая один из важнейших постулатов в трейдинге "дайте прибыли рости"

С помощью трала еще можно и помешать прибыли расти...

[XPTUSD]

Рынок будет там,где будет.Не надо мешать СЕБЕ видеть это и не нужно мешать следовать за движениями.От трейдера требуется только это,ты главное цену найди и откройся расчитав риск.Остальное произойдёт само по себе.

[kirtroshev]

Для хороших позиций обычно требуется время, чтобы они отработали, зачастую гораздо больше времени, чем вы хотите или ожидаете (обычно это так);

Подтверждаю. Убыточные позиции закрываются в среднем за 2-5 дней. Прибыльные работают от 8 дней.

Хочу поделиться своим наблюдением: я недавно провел небольшой визуальный анализ двухбарного паттерна "ПИН-бар со следующим за ним внутренним баром" (почему-то испытываю к нему особую любовь, на уровне подсознания) - сигнал сильный, примерное соотношение риск/прибыль 1:10 (стоп около 40 старых пунктов, прибыль 400) - так вот, движение имеет две нисходящие (восходящие) волны, НО цели по прибыли цена достигает в среднем ровно за ДВА месяца. Бывают конечно убыточные сделки, но чтобы 10 подряд - никогда. Поэтому терпение, дисциплина и манименеджмент. Так что реально надо становиться "трейдером одного сетапа" (и лосс - в 500-1000 долларов, и сигнал один раз в месяц)...
Вопрос один - где найти столько бамбука? Наверное, в спортзале, на даче, на работе....(но, блин, оно того реально стоит). Изменено 23 мая, 2017 пользователем kirtroshev