Поиск сообщества

Я получаю много просьб по электронной почте, чтобы я больше писал и делился в своих блогах тем, что, на мой взгляд, работает для моих клиентов. Роб, один из моих подопечных по коучингу, является независимым самостоятельным трейдером, и он недавно сделал свой прорыв. Роб преодолел важный рубеж, когда его счет вырос настолько, что он перевел прибыль со своего торгового счета на свой банковский счет. Он впервые сделал это! Роб торгует уже несколько лет, и, как у многих трейдеров, его счет был подвержен взлетам и падениям. Это звучит знакомо, не правда ли? Зарабатываешь деньги, потом теряешь их. Сплюньте и не повторяйте . Робу было нелегко достичь этой точки, и я собираюсь поделиться с вами несколькими вещами, которые он предпринял, и которые имели значение. Некоторые из этих вещей могут вас удивить. Одна вещь, которую сделал Роб – он изменил свое представление о том, что такое трейдинг, а затем усвоил эту идею. До нашей с ним работы Роб, как и большинство трейдеров, находился в постоянном прогнозировании того, куда может пойти цена. В работе со многими трейдерами, успешными и не очень, одним из ключевых моментов является то, как человек видит себя в качестве трейдера. Конечно, мы разрабатываем гипотезы и смотрим на уровни цен на графиках, но проблема в том, что такого рода сосредоточение увлекает трейдера, заставляя его стать прогнозистом. Да, иногда кажется, что цена делает то, что мы думали, но как насчет тех случаев, когда цена идет в противоположном направлении? Роб узнал, что управлять риском важнее, чем прогнозировать направление ценового движения. Более того, Роб узнал, что работа трейдера заключается в одновременном выявлении возможностей и управлении рисками. До того, как внести коренные изменения в свою деятельность, Роб прошел этапы, когда он либо излишне сосредотачивался на возможностях, действуя соответствующим образом (совершая импульсивные сделки, торгуя излишне, открывая позиции очень большого размера и т.д.), либо излишне сосредотачивался на риске (не открывал позицию из-за страха, хватался за крошечную прибыль, слишком рано закрывал позиции). Каким образом Роб усвоил способность одновременно определять возможности и управлять рисками? Конечно, всем нам известно, что далеко не все сетапы работают, а рынок не всегда замечает ключевые уровни. До нашей работы Роб перепробовал множество стратегий и был участником множества чатов, но в лучшем случае добивался лишь временного успеха. Роб понял, что «доверять» сетапу или уровню – бесполезное упражнение. И в результате глубокой психологической работы Роб развил уверенность в себе: вид доверия, который имеет неизмеримую ценность и, к сожалению, довольно труднодостижим для многих трейдеров. Как Роб развил уверенность в себе? Во-первых, я расскажу вам, благодаря чему этого не произошло раньше, потому что это, мы надеемся, спасет некоторых из вас от дальнейшего разочарования и страданий. Пересмотр, переоценка и перефразирование его «правил» и целей не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Оценка его торговли с помощью статистики, ведение ежедневных дневников и журналов не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Участие в торговой группе, а затем наличие торгового партнера для поддержки и подотчетности тоже не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Вышеперечисленные вещи хороши, я совсем не против них, но уделите минутку и ответьте честно самому себе: привели ли эти вещи к устойчивым изменениям поведения лично у вас? Пересмотр своих правил и/или создание новых целей, ежедневная переоценка, поддержка со стороны группы и подотчетность – всё это хорошо, но, к сожалению, у подавляющего большинства трейдеров это не приводит к значительным и устойчивым изменениям их поведения. Итак, что же сделал Роб, что помогло ему развить необходимую уверенность в себе, которая дала возможность ему стать прибыльным трейдером? Часть того, что он сделал, чтобы по-настоящему усвоить работу трейдера – это одновременно идентифицировать возможности и быть специалистом по управлению рисками, работающим в такой среде (на рынке), где в любое время может произойти всё что угодно. Роб остановил цикл убытков, а затем вернул все свои потерянные деньги. Когда мы впервые начали работать вместе, Роб сказал: «Не сдерживайтесь, делайте всё, что, по вашему мнению необходимо, даже если это причинит мне дискомфорт, если это то, что нужно». Вначале Роб рассказал мне о своем намерении стать прибыльным трейдером: он хотел прекратить совершать импульсивные сделки, он хотел иметь возможность принимать убытки, и он хотел дольше удерживать прибыльные сделки. Это были его сознательные намерения. Проблема в том, что Роб – человек! И основная причина, по которой мы, люди, делаем что-либо, заключается в том, что мы верим, что это заставит нас чувствовать себя лучше. Импульсивная торговля заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, когда что-то происходит. Предотвращение потерь заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, потому что мы отложили расчет за «шанс». Раннее закрытие позиции заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, потому что у нас стало на несколько долларов больше, чем раньше. По мере продолжения коучинга Роб узнал, что у него были подсознательные программы, которые не соответствовали его сознательным намерениям, не говоря уже об его торговом плане. И это верно для других клиентов, которые сделали прорыв: именно подсознательные программы удерживают вас в рамках такого поведения, которое не подходит для достижения вами долгосрочного успеха. Подсознательные программы могут быть очень хитрыми, или же их сложно определить, чтобы в дальнейшем изменить. Раскрыть его подсознательные программы было непросто, но если вы спросите Роба, то он скажет вам, что оно того стоило. Что действительно здорово, так это то, что эта уникальная работа, которую проделал Роб, позволила ему заняться другими делами, которые способствовали становлению его как прибыльного трейдера: определение размера позиции, признание меняющихся рыночных условий, лучшая забота о своем теле (полноценный сон, выполнение физических упражнений, правильное питание), визуализация и наслаждение позитивным опытом (мои клиенты знают это как "Практику благодарности", нечто отличное от позитивного мышления) – всё это уравновесило неизбежное разочарование и дискомфорт, связанные с трейдингом. Эндрю Менакер, Переведено специально для Tlap.com

Вероятно, это не совсем то, чего ожидает большинство из вас. Но я помогу вам найти секретный соус. Обещаю. Чтобы найти его, вам нужно будет выполнить упражнение из шести шагов. Перед первым шагом вам нужно знать, что для того, чтобы найти секретный соус успеха в трейдинге, необходимо выяснить, в чем заключается ваша «главная проблема», или что вас больше всего беспокоит. Согласно моему обоснованному предположению, ваша основная проблема главным образом выражается в следующем: «Я недоволен своими результатами в трейдинге», или более конкретно: «Я сильно расстроен от того, что делаю одни и те же ошибки». В ходе моего клинического обучения я узнал, что главная проблема не обязательно является фактическим диагнозом или тем, что нужно лечить. Что нужно лечить, так это основную (-ые) причину (-ы) этой главной проблемы (например, если главной проблемой является бессонница, то необходимо лечить лежащее в ее основе беспокойство, депрессию или ситуационные обстоятельства, такие как бессонница вследствие скользящего графика работы). Вы все еще со мной? Надеюсь, что да. Вы доберетесь до секретного соуса, если выполните упражнение ниже. Чтобы узнать, что такое секретный соус, вы должны пройти своего рода диагностический процесс. Один из первых шагов в диагностировании включает в себя процесс исключения возможностей одну за другой на основе информированного систематического подхода. Исключить всё, что не так. Идея о том, чтобы сначала исключить возможности, а затем продолжать сужать список, чтобы найти реальную проблему, применялась мной в моей первой клинической ординатуре. Предлагаю общее упражнение для трейдеров, которое поможет найти секретный соус. Моя миссия не заключается в том, чтобы руководить вами в этом упражнении, поэтому важно знать: чем честнее вы будете с сами с собой в процессе выполнения этого упражнения, тем больше информации вы получите от него. Следуйте инструкциям ниже и вы получите свой секретный соус. Шаг 1. Возьмите чистый лист бумаги. Не читайте дальше, пока не возьмете лист бумаги. Если вы пропустите этот шаг, вы не сможете получить максимальную отдачу от этого упражнения. Шаг 2. Подумайте обо всех вещах, которые вы добавляли в свои графики и в свою торговлю. Если вы относитесь к большинству трейдеров, то вы, вероятно, добавляете что-то на свои графики, когда дела идут не так, как вы надеялись. Чем дольше вы будете думать об этом, тем больше вещей вы вспомните. Шаг 3. Продолжайте вспоминать и запишите всё, что вы добавляли в свой торговый процесс или торговый метод с течением времени. Сюда могут входить различные виды графиков, разные аннотации на графиках, специальное программное обеспечение, показывающее дисбаланс или аномалии потока ордеров, индикаторы, чаты, семинары, люди, действия которых вы отслеживаете в Twitter, даже книги или блоги, на которые вы подписаны. Я серьезно - продолжайте перечислять каждый из них отдельной строкой и оставляйте две или три строчки под каждым элементом вашего списка. Все еще со мной? Я знаю, что это, вероятно, не самое веселое занятие, но оно поможет вам найти секретный соус. Шаг 4. Рядом с каждым пунктом в вашем списке запишите, как долго вы это использовали, и отметьте, насколько положительно этот элемент повлиял на ваш отчет о прибылях и убытках (если у вас был достаточно длительный период его использования). Или этот элемент никогда не способствовал положительному результату в вашем отчете о прибылях и убытках? И вы в конечном итоге возвращали рынку всю свою ранее полученную прибыль в последующих неудачных сделках? Обратите на него внимание и не ставьте звездочку рядом с этим элементом. Если вы вернули рынку все деньги, не отмечайте его никакой звездочкой! Будьте честны перед самим собой. Шаг 5. Просмотрите весь свой список. Есть ли в нем пункт, который способствовал вашему стабильному успеху? Если да, отметьте его звездочкой. Помните: если вы в конечном итоге вернули рынку всю свою прибыль, не ставьте звездочки возле этого элемента! Шаг 6. Если в вашем списке имеется один или несколько пунктов, отмеченных звездочками, поставьте их на первые места в своем списке. Продолжайте делать это упражнение и запишите, насколько хорошо этот продукт работал для вас в различных рыночных условиях. Итак, есть ли в вашем списке пункты, отмеченные звездочками? Если да, то знаете ли вы, когда можете полагаться на них и когда переходить к другому отмеченному пункту, основываясь на меняющихся рыночных условиях? Или у вас вообще нет ни одной звездочки? Это нормально, ничего необычного. Если у вас нет ни одного отмеченного пункта, – это обычная ситуация для трейдеров, которые еще не достигли успеха в трейдинге. На самом деле вы относитесь к категории большинства трейдеров. Так что за секретный соус? На самом деле, это не те пункты, которые вы пометили (если они у вас есть). Секретный соус – это ВЫ сами. Знание того, когда полагаться на конкретный пункт. Другими словами, секретный соус – это, как правило, не сам пункт (элемент) вашего списка, а знание того, как использовать эти вещи (при условии, что у вас имеются отмеченные пункты). Наличие или отсутствие у вас каких-либо помеченных элементов – это важная информация. Весьма вероятно, что дополнительные рыночные сведения, такие как интересное программное обеспечение для обработки ордеров, показывающее дисбалансы или другие аномалии, или новый индикатор, чат и так далее, не являются вашим секретным соусом для достижения стабильного успеха в трейдинге. Это именно то, что я постоянно наблюдаю как в случаях с успешными трейдерами (около половины моих клиентов в коучинге являются трейдерами, которые на момент посещения моих занятий уже были успешны в трейдинге), так и с трейдерами, которые не достигли успеха. Трейдеры попадают в порочный круг мышления, полагая, что большее количество информации приведет к лучшим результатам. На самом же деле вы получите лучшую отдачу, если будете владеть и использовать большее количество информации о вашем собственном внутреннем рынке, о том, что побуждает вас совершать одни и те же ошибки. Трейдинг – это бизнес, а успешный бизнес требует четкого плана, времени, капиталовложений и концентрации энергии и внимания на правильных вещах. И согласно моему опыту, наиболее важным элементом в вашей торговле являетесь ВЫ сами. Сколько вы вкладываете в себя? Я имею в виду развитие честного самосознания. Эндрю Менакер, Переведено специально для Tlap.com

Ежедневно мы слышим огромное количество торговых советов. Но помогают ли они нам улучшить нашу торговлю? Некоторые хорошо известные люди, включая тех, кого я уважаю за ценные вклады в развитие торгового сообщества, дают нам хорошие советы. Тем не менее, подавляющее большинство трейдеров, следуя их советам, продолжают совершать одни и те же ошибки. Эти советы обычно таковы: ведение статистики эффективности торговли; сбор и анализ дополнительной информации о рынке; ведение торгового журнала; попытки следовать успешному опыту прибыльных трейдеров; оптимизация торговых правил; следование заблаговременно спланированным действиям; чтение известных книг по психологии торговли; применение на практике медитации осознанности; участие в групповых тренингах и т.д. Всё это отличные советы – я даже не могу оспорить ни один из них. Однако, как я постоянно наблюдаю, этого недостаточно. Необходимо, но недостаточно для реального изменения своего поведения. Я постоянно получаю электронные письма от трейдеров, которые следуют приведенным выше советам, но продолжают совершать те же самые ошибки. В своей тренерской практике я вижу, что для повышения производительности требуется иной вид работы. Улучшение производительности требует изменения поведения. В связи с нарушениями своих правил и отклонениями от своего торгового плана по причине отсутствия гибкости и адаптации к рыночным изменениям, независимо от сути этих изменений, требуется особый вид действий, которые вызывали бы изменение поведения, что приведет к стабильному улучшению производительности торговли. Как я написал ранее, пришло время принять идею о том, что на самом деле вы торгуете на внутреннем рынке точно так же, если не больше, как и на рынке, который вы видите на своем экране. Вот почему вы отклоняетесь от своего плана и игнорируете свои заметки. Мы не видим рынок таким, какой он есть, – мы смотрим на него сквозь призму самих себя. Динамика вашего внутреннего рынка скрывается за колебаниями, импульсивными сделками, удвоением на убыточных позициях, ранними закрытиями позиций с целью фиксации небольшой прибыли, неспособностью адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и так далее. Иными словами, отклоняться от вашего плана вас заставляет динамика спроса и предложения на вашем личном внутреннем рынке. Если вы согласны с тем, что внутренний рынок оказывает большое влияние на ваш отчет о прибылях и убытках, то логично, что такой внутренний рынок заслуживает анализа. Другими словами, самосовершенствование для трейдера часто начинается с особого вида самосознания (при условии, что ваш торговый метод также имеет преимущество). Это включает в себя обучение осознанию того, что раньше было подсознательным, или того, что вы отрицаете. Чтобы стать успешным трейдером или подняться на более высокий уровень, вы должны сделать нечто другое. Если вы относитесь к категории трейдеров, которым сложно принимать убытки, у которых не хватает терпения выжидать правильную точку входа, которые преждевременно закрывают прибыльные позиции при первых же сомнениях, или которые на самом простом паттерне быстро теряют всю свою прибыль, полученную в последней успешной сделке, то это проблемы, которые необходимо решать. Если вы не решите правильно все эти вопросы, вы никогда не достигнете успеха в трейдинге. Я дам вам совет, который вы, вероятно, больше нигде не услышите. Я практикую тренинги ограниченное количество времени, отчасти из-за нехватки последнего и отчасти потому, что меня как раз устраивает такой график. И именно здесь я могу дать вам совет, который вы, скорее всего, больше нигде не получите... даже на индивидуальных занятиях с тренером. Следует признать (и это может звучать высокомерно или элитарно), что одна из причин, по которой я ищу определенные личностные качества, заключается в том, что я хочу работать только с трейдерами, шансы которых улучшить свою торговлю максимально высоки. Успешные тренеры ищут определенный круг игроков. Должен сказать, я далеко не совершенен, и не все мои клиенты, посетившие мои занятия, смогли достичь прекрасных результатов, но примерно каждый третий демонстрирует стабильное улучшение своей торговой производительности. Единственная вещь, на которую я обращаю особое внимание, – это честность по отношению к самому себе. Трейдер должен быть очень честным с самим собой. Хотите верьте, хотите нет, но если у вас есть преимущество, то честность – это первый шаг к зарабатыванию денег на рынке. Быть честным по отношению к себе – это особый вид мужества. Смелость смотреть на вещи, которые могут быть очень неудобными, в том числе на вещи, не относящиеся к трейдингу. Мы не просто торгуем на рынке, – мы торгуем на внутреннем рынке. И чтобы начать понимать свой внутренний рынок, необходимо иметь реальное мужество. Наша самооценка, наш статус в глазах других людей и масса других вещей связаны с нашим внутренним рынком. Может ли трейдер справиться с дискомфортом? Как тренер, я иду по тонкой грани, – зная, когда утешать страдающих, а когда аккуратно огорчить. Моя работа заключается не в том, чтобы намеренно причинять дискомфорт, – она зачастую включает рассмотрение и анализ вопросов, которых трейдер избегал, или которые находятся за пределами их сознательного восприятия. Почему это так важно? Способность учиться терпеть дискомфорт во всех его различных формах: терять, ошибаться, ждать, подвергаться критике, фиксировать прибыль и видеть, как цена продолжает идти в вашу сторону, но уже без вас, пропустить хорошую сделку, адаптироваться к меняющимся условиям и т.д. Всё это торговые атрибуты! Я впервые узнал об этом, когда занимался спортивной психологией и работой по оценке угроз и CISD (дебрифингу стресса критических инцидентов), включая работу с правоохранительными органами и спецназом. Большая часть нашего дискомфорта начинается на подсознательном уровне, приводя к заключительному действию – фактическому поведению, – проявляя себя как «торговая ошибка». Или ряд сопутствующих ошибок. Обычная часть темы, которая повторяется. Значительная часть коучинга включает помощь трейдеру в распознавании подсознательных паттернов, которые приводят к ошибкам в трейдинге. И этот вид работы неизменно включает в себя определенный уровень дискомфорта, когда вы смотрите на вещи, на которые вы раньше никогда не хотели смотреть, или полностью анализируете и понимаете, что вы не можете двигаться вперед и перейти на новый уровень торговли, не преодолев своих проблемных привычек. Изменение поведения, которое приводит к устойчивому улучшению вашей торговли, не происходит в одночасье. Независимо от того, являетесь ли вы независимым самостоятельным трейдером, торгующим дома своим собственным капиталом, или управляющим деньгами других людей, коннект между тренером и клиентом имеет решающее значение. Эндрю Менакер, Переведено специально для Tlap.com

Вопросы и ответы с доктором Эндрю Менакером Эндрю Менакер – лицензированный клинический психолог и опытный трейдер. В этом интервью для подкаста Desire To Trade он затронет множество нюансов психологии трейдинга: дискомфорт на разных этапах развития сделки и на разных этапах развития трейдера, работа с излишками эмоциональной энергии, несостоятельность позитивного мышления как единственной психологической практики, идентификация эмоций, переход с демо на реальную торговлю, постановка целей, необычные подспорья в трейдинге и много другое! Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста [Психология] 3 урока по торговой психологии Эндрю Менакера *** — Среди наших слушателей сегодня есть пара человек с весьма серьезным стажем! И множество менее опытных трейдеров. Вижу, кто-то торгует уже 25 лет! Довольно-таки круто. — Здорово! А можно задать ему вопрос? Мне интересно, 25 лет – это опыт самостоятельной торговли? Или какую-то часть этого срока он торговал профессионально? — Интересный вопрос, посмотрим, что на него ответят! Кто это был?.. Роналдо! Роналдо, откликнитесь! Эндрю, хотелось бы, чтобы для начала вы поделились с нами своей историей! Расскажите немного о себе! И о том, как вы попали в мир трейдинга? Должно быть, это – интересная история! — Да! Я не собирался становиться трейдером! По образованию я психотерапевт. После выпуска я остался наедине с огромным долгом по кредиту на образование! И я был очень обеспокоен вопросом его погашения. Мой профессор помог мне устроиться на дополнительную работу, связанную с консультациями. Но это была не работа, а разовый контракт… Я начал сотрудничать с правительством, а точнее – с министерством обороны! Работал с его сотрудниками над вопросами стрессоустойчивости здесь, в районе Сан-Франциско, на военно-морской авиабазе. Работа была интересная! В 1995 году случилось происшествие: один из гражданских работников базы внезапно объявился перед главными воротами, вооруженный до зубов. Чтобы разрешить эту ситуацию, вызвали меня! Я провел четыре часа, беседуя с этим человеком. Я был в пуленепробиваемом жилете, вокруг – куча стволов, военная полиция, гражданская полиция… Дело было серьезное! Но спустя четыре или пять часов мне удалось убедить его сложить оружие. Это был впечатляющий опыт! Мне удалось «связаться» с человеком и изменить его реакцию на ситуацию. Это заставило меня серьезно задуматься о своей работе! Причем произошло еще кое-что… В тот день я должен был отправиться на собеседование насчет своей постдокторантуры. Тут, в США, чтобы получить лицензию, после получения докторской степени необходимо пройти через еще одну интернатуру. Я договорился о собеседовании, но так и не смог на него попасть, потому что оказался заперт на авиабазе, пока разбирался с той ситуацией… Я перезвонил человеку, с которым у меня было запланировано собеседование, извинился и рассказал, почему не смог прийти, и спросил, нельзя ли записаться еще раз. Мне очень повезло, что они согласились! Думаю, это произошло только благодаря тому, что я честно объяснил, что произошло. Не просто «заболел», а попал в действительно серьезную ситуацию. На самом деле, об этом даже писали в газетах! Так что мне все-таки удалось попасть в интернатуру, которая, как оказалось, проходила в банке Wells Fargo! Я тогда еще ничего не знал о финансовых рынках, да и, честно говоря, совершенно ими не интересовался! Но я отчаянно нуждался в деньгах. Когда на собеседовании меня спросили об опыте, я честно ответил, что опыта в финансах у меня нет! В университете я не взял ни одного урока по бизнесу. Но они все же оценили мой ум и то, что мне удалось решить ту проблему на авиабазе. И дали мне работу! Я начал работать с трейдерами, аналитиками и другими банковскими сотрудниками. И в результате оказался вовлечен в рынки! Это было в 1995 году. Первый человек, с которым я приступил к работе, оказался институциональным банковским трейдером. Он и открыл мне глаза на торговлю! В середине девяностых рынки становились все горячее и горячее, примерно в то же время произошел и бум доткомов, – я застал его здесь, в Сан-Франциско! Так что трейдингом занимались или хотя бы интересовались все! Увлекся им и я. Интересно, что знакомство произошло именно в банке, в институциональной среде. Там я, конечно, не торговал, а работал с банковскими трейдерами... Но таков был мой первый опыт! Думаю, он сильно отличается от типичного первого опыта ритейл-трейдеров, которые пополняют депозит у брокера, начинают пользоваться трейдинговым чат-румом или каким-либо другим подобным сервисом и пытаются торговать… Я же вошел в трейдинг через совершенно иную дверь! — А сливали ли вы когда-нибудь депозит? — О, да, конечно! Даже несколько депозитов, все – на фьючерсном рынке. Проблема была в том, что я не разбирался в рисках! Открывал слишком маленький счет, сливал его, открывал другой, опять сливал. Думаю, через это прошли многие! Проблема достаточно распространенная. — Да, это точно! Народ, если будут вопросы по обсуждаемым нами темам, – обязательно пишите их в чат, ответим! Эндрю, хочу спросить вас: можно ли провести параллели между торговлей и ситуациями, подобными той, с которой вы столкнулись на авиабазе? — Ну, это был единичный случай, больше мне не доводилось заниматься переговорами при захвате заложников. Хотя опыт оценки угрозы у меня есть! А к трейдингу все это имеет такое отношение… Неважно, насколько сильно наше статистическое преимущество, неважно, как сильно мы в него верим, во время торговли мы обязательно будем испытывать дискомфорт! Причем видов его – множество, и появляться он может по самым разным причинам. Работа с трейдерами, оценка угрозы, переговоры при захвате заложников, поведенческое профилирование… Вообще, у меня богатый опыт разрешения кризисных ситуаций. И это здорово подготовило меня к трейдингу! Потому что, как мне кажется, трейдинг – это непрестанный поиск возможностей, который ведется параллельно с управлением рисками. И это – дело очень некомфортное! Дожидаться нужного входа… Размышлять о выходе из сделки – и гадать, продолжится ли движение дальше, или цена вот-вот развернется против вас… Получать убытки! Все это, очевидно, приносит дискомфорт. В трейдинге он может проявляться самыми разными способами! Мой опыт в психологии помог мне усвоить одну вещь. То, как будет развиваться наша торговая карьера, определяется тем, как мы реагируем на дискомфорт во всех его проявлениях. — Сильная мысль! — Да, вокруг этой идеи я и выстраиваю свой трейдинг и свой коучинг! — Наверное, когда трейдер только начинает торговать, дискомфорта он еще не испытывает? Но со временем дискомфорт все растет и растет, верно? — Да, можно и так сказать! Такое случается. В самом-самом начале многие даже не подозревают, какие нюансы включает в себя трейдинг. Они просто думают – буду торговать как-нибудь так, случится несколько убытков – не беда, переживу! Но они понятия не имеют, что в этом деле с дискомфортом приходится сталкиваться снова, снова и снова… — Как же развивается этот дискомфорт? Это зависит от опытности трейдера? — Развивается?.. Я бы не сказал, что он развивается, он есть всегда! Вы, я, все мы испытываем дискомфорт, пока ожидаем появления сетапа! Потому что поневоле гадаем, отработает он или нет. Есть, конечно, люди, которые этого дискомфорта не ощущают, вошли – и ладно! Но тут появляется уже другой дискомфорт: продолжит ли цена движение в нашу сторону?.. Или, может, она уже развернулась против нас?.. И продолжит ли она свое движение, если мы выйдем?.. Так что дискомфорт может проявиться на каждом этапе развития сделки! Как и на каждом этапе развития самого трейдера. Поэтому я считаю, что дискомфорт существует всегда! Просто он не проявляется, пока не сработает триггер. Хотя, пожалуй, будет лучше сказать не «дискомфорт», а «потенциал для дискомфорта». Он есть всегда! — И дискомфорт может проявляться не только при убытках, верно? Но даже при прибылях! — Да, даже при простом ожидании! Хочу подчеркнуть – существует множество видов дискомфорта! И причин у него может быть тоже множество, а не только убытки. Ожидание – серьезный повод для дискомфорта. Как ожидание открытия сделки, так и ожидание ее закрытия! Многие находят это исключительно дискомфортным. Так что видов дискомфорта существует великое множество. Нужно научиться распознавать его. И быть честным с самим собой! Иначе существует опасность удариться в отрицание. — Да, действительно, дискомфорт может проявляться множеством способов! Это интересно… Думаю, всем нашим слушателям так или иначе пришлось столкнуться с ним! Работая с дискомфортом, о чем нужно задуматься в первую очередь? Ведь избежать его никак нельзя, верно? — Да, верно. Это – эмоциональное состояние. Когда мы чувствуем дискомфорт, наши эмоции активизируются. Скажу вот что… Мы, люди, считаем себя очень логичными существами. Разумными существами! Но какими бы исключительно умными мы ни были, все же мы – существа эмоциональные. Ведущие неврологи и нейрофизиологи мира публикуют все больше исследований с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, которые демонстрируют доминирование отделов мозга, отвечающих за эмоции. Считать, что с помощью разумного мышления вы сможете подавить свои эмоции… Это не очень реалистично. Есть одна хорошая аналогия, которую я иногда использую в беседах со своими клиентами. Представьте, что эмоции – это вода. Рано или поздно вода обязательно найдет себе дорогу. Это может проявиться на физиологическом уровне в виде мышечного напряжения, болезни, головной боли, усиленного сердцебиения. Но эмоции могут проявиться и на уровне поведения! Это легко можно увидеть на примере маленьких детей. Я сам – отец, но мои дети уже подростки… Но если вы имели дело с маленькими детьми, то вам это должно быть знакомо. Как человек проявляет свои чувства, когда еще не умеет разговаривать, не обладает словарным запасом? Посредством действий! Посредством поведения. Это – первый способ проявления эмоций, которому мы учимся! Так что если в вас скопилось много эмоциональной энергии, один из лучших способов снизить шансы того, что она проявится через ваше поведение (в том числе и во время трейдинга), – это выразить свои эмоции словами. Найти для них альтернативный путь! Ведь эмоциональная энергия – как вода, рано или поздно она путь найдет. Но можно постараться направить ее по пути, который, возможно, является более продуктивным или менее разрушающим – выплеснуть слова на бумагу! И честно написать, что вы чувствуете. Нужно быть совершенно искренним! Не просто «я чувствую беспокойство». Этого недостаточно! Нужно описать все гораздо более подробно. Почему вы беспокоитесь? Что вы при этом чувствуете? Что происходит, когда вы беспокоитесь? Что вы обычно делаете? Погрузитесь в это занятие с головой! И чем глубже будет погружение, тем больше эмоциональной энергии вы выпустите! Не нужно бояться, что при этом ее станет больше. Многие думают: «Не хочу ударяться в негативное мышление. Позитивное мышление – вот что поможет мне добиться выживания и процветания!». Что тут можно сказать… Интересное дело: позитивное мышление действительно необходимо, но одного его недостаточно. Я работал со множеством клиентов, которые на протяжении многих лет используют аффирмации, нейролингвистическое программирование, технику эмоциональной свободы… С одним таким человеком я начал работать буквально на прошлой неделе! Он занимается всем вышеперечисленным. Каждый свой день он начинает с тридцати аффирмаций, которые повторяет самому себе на утренней прогулке. Этой и другими процедурами он занимается уже пару лет… Но за это время в его трейдинге не изменилось ровным счетом ничего! Он торгует точно так же, как раньше. И этому есть причина… Я сталкивался с этим не раз! Хочу уточнить – я не отвергаю эти идеи, потому что в некоторых из них действительно есть полезные аспекты, которые я и сам использую. Но проблема в том, что нам просто необходимо как-то работать с накапливающимися объемами эмоциональной энергии. А эти техники эту проблему не решают! Хочу сказать еще одну вещь… Есть одна идея, которую я в последнее время продвигаю все более активно, потому что считаю, что тут имеет место огромное заблуждение... Что печально! Причем распространяется это заблуждение не намеренно. Многие считают, что можно изменить свою систему убеждений, работая над изменением своих мыслей. Я думаю, что это – ерунда. Да, мы можем изменить свою систему убеждений, но для этого требуется нечто гораздо большее, чем простое изменение мыслей. Я так считаю потому, что отделить мысли от чувств чрезвычайно сложно. Мой многолетний опыт работы с клиентами и с самим собой показывает, что со скрытыми подсознательными мотивациями нужно работать в первую очередь! Или, по крайней мере, одновременно с работой над позитивным мышлением. Это подтверждается как моей практикой, так и недавними исследованиями. Мне кажется, многим стоит услышать об этом. — Да, думаю, это правда! Ведь люди всегда стараются найти для своих проблем какие-то быстрые решения. — Именно! Даже в трейдинг все приходят потому, что хотят быстро разбогатеть! Так что, к сожалению, вся трейдерская публика в этом отношении предвзята. Конечно, я говорю не о вас конкретно, а в целом! Все эти трейдеры – они хотят быстро сделать деньги, уволиться с работы, выйти на раннюю пенсию. Они хотят быстро добиться этих целей. То же самое и с психологией – тут они тоже ищут короткий путь! — С момента нашей прошлой беседы я усвоил одну полезную привычку – ведение торгового журнала! Причем я стараюсь записывать не только то, что я чувствовал, но и то, почему я это чувствовал. И это оказалось действительно полезно! — Знаете, многие люди, в особенности мужчины (но не только), испытывают сложности с идентификацией эмоций! Им тяжело подробно описать их словами. На эту тему есть несколько очень интересных практических исследований! Чем подробнее вы описываете то, что вы чувствуете, тем большую пользу это приносит. И тем меньше вероятность, что эмоции скажутся на вашем поведении. На эту тему действительно есть практические исследования! Что опровергает идею о том, что все, что нужно, – это мыслить позитивно. — Да, нужно понимать, что ты чувствуешь. — И при этом быть честным с самим собой! — Да… В чате задали один любопытный вопрос, было бы очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу! Потому что, как мне кажется, он затрагивает сразу несколько тем. Наш слушатель пишет, что испытывает трудности с переходом с демо-счета на реальные деньги. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Вероятно, проблема в страхе?.. — Да, реальный трейдинг совершенно не похож на демо! Знаете, я никогда не даю прямых указаний – «делайте вот так». Но могу рассказать, что сделал бы я, если бы испытывал те же трудности! Некоторым моим клиентам это помогло. Что тут можно предпринять?.. Переход с демо на реальный счет – событие решающее… Или, лучше сказать, значительное! Это – очень серьезное изменение. Так, может, постараться сделать его чуть менее серьезным?.. Попробуйте торговать на реальном депозите, но используйте при этом крошечные позиции! Другими словами, не важно, какой именно инструмент вы торгуете, используйте минимально возможный лот. Буквально позицию крошечного размера! Это должно помочь вам снизить интенсивность переживаний во время торговли, которые неизбежно появляются при переходе на реальные деньги. Я повидал немало людей, которые пытались разобраться со своими психологическими проблемами, торгуя на демо… Это не работает. Это можно сделать только на реале. За что придется заплатить! Ведь какие-то деньги вы обязательно потеряете. Поэтому я и рекомендую всем начинать реальную торговлю с минимально возможных позиций. — Да, это интересно! Думаю, нужно осознать, что для того, чтобы разобраться со своими психологическими проблемами, какую-то сумму вам потерять придется. Ведь это, в конце концов, реальная торговля. — Да, чтобы научиться побеждать, в трейдинге сначала нужно научиться проигрывать. Но многие стараются торговать без убытков… На ум сразу приходит один пример. Несколько лет назад я беседовал с одним потенциальным клиентом. Но во время разговора я принял решение, что работать с ним не буду! Потому что мне совершенно не понравилось то, что я услышал во время этого телефонного звонка. Он обладал совершенно нереалистичными ожиданиями в отношении своей торговли… Он думал, что его перевес так велик, что он сможет обойтись практически без убытков. Он не был готов к тому, что несет в себе трейдинг! Потому что даже самый лучший перевес не продлится вечно, ведь условия на рынках постоянно меняются, появляются новые катализаторы… Иногда перевес обладает большей силой, иногда – меньшей. Но этот человек имел совершенно нереалистичные взгляды на трейдинг. Я прямо чувствовал, что ожидания у него таковы, что… В общем, он бы не получил того, что ожидал. Он думал, что сможет торговать совершенно без эмоций. Я попытался объяснить, что это невозможно, но он настаивал… Он не был готов принять тот факт, что трейдинг – чрезвычайно эмоциональное занятие! И что эмоций избежать невозможно. Так что я ответил ему – нет, для начала вам нужно научиться проигрывать, стать более гибким, адаптивным. И разобраться, что включает в себя трейдинг! Тогда, возможно, у вас появится шанс. На этом мы с ним расстались. — Мне кажется, вы упомянули ключевую тему – ожидания! Думаю, неверные ожидания в трейдинге могут быть опасны. — О, чрезвычайно опасны! Причем действуют они незаметно, исподтишка! И, так или иначе, с ними приходится иметь дело всем. — Расскажете, как с ними работать?.. — Они бывают самые разные! Мы ожидаем, что цена дойдет до цели. Мы ожидаем, что наш трейдинг покажет определенную доходность… Ожидания повсюду! Самое главное – понять, что когда вы начинаете испытывать какие-либо ожидания, вы становитесь менее гибкими. И виноват в этом сам факт того, что вы испытываете какие-то ожидания! Ведь с этого момента в вашем сознании появляется что-то такое, на что вы теперь нацелены, к чему вы стремитесь, что вы будете искать… Как результат – вы окажетесь подвержены предвзятости подтверждения! Вы начнете воспринимать только ту информацию, которая подкрепляет ваши убеждения, и игнорировать или пренебрегать всей другой информацией. Вы становитесь менее гибким, ваша адаптивность снижается. Именно этим и опасны ожидания, – они мешают нам адаптироваться к тому, что происходит в настоящий момент. А ведь все двигается, все изменяется! Рынки находятся в постоянном движении, то и дело появляются новые катализаторы… А ожидания делают нас менее гибкими, мешают нам адаптироваться. Так что я всегда стараюсь следить, не появились ли у меня новые ожидания! Потому что избежать их невозможно. Я – реалист! Мы – люди, мы обладаем ожиданиями! Но я всегда стараюсь отслеживать их и не подкармливать их энергией, чтобы не потерять гибкость. — Работая с клиентами, ставите ли вы какие-либо цели? — О, да, цели ставить необходимо. Но нужно найти правильные типы целей – вот что действительно важно! Например, я никогда не ставлю финансовые цели. Хотя нет, беру свои слова обратно (смеется)! Был у меня один клиент, могу назвать вам его имя, потому что целей своих он уже достиг! Адам Надлер. В марте 2013 года, когда мы с ним начали работать, размер его депозита составлял один миллион долларов! Но это были чужие деньги, их предоставил ему для торговли один очень успешный трейдер. Адам торговал для него, используя его капитал. И он хотел поставить личный рекорд! Заработать за год пару миллионов или даже больше. Мы встречались с ним каждую неделю. И к концу года его депозит составлял 3,6 миллиона (смеется)! Добился своей цели – заработать несколько миллионов! Но все же я никому не рекомендую ставить такие цели. Намного более полезны цели, которые касаются не финансов, а процесса. — Можете дать нам пример такой цели?.. — Их существует множество видов – и множество типов! Есть один хороший, простой пример. Пожалуй, даже чересчур простой! Многие, услышав его, скажут – нет, мне нужны цели посерьезнее! Но убеждаю вас, если вы сосредоточитесь на этой цели, – это изменит ваш трейдинг. Особенно она полезна для тех, кто испытывает проблемы с импульсивностью. Вот она… Прежде чем открыть сделку, посвятите несколько минут тому, чтобы от руки написать, что вы чувствуете и почему. Будьте максимально честны! Делайте это каждый день на протяжении двух недель. Возможно, из-за этого вам придется пропустить какие-то сделки, потому что вы будете заняты описанием своих эмоций. Это не страшно! Наша цель – не входить на каждом сетапе, наша цель – описывать свои чувства, работать со своей эмоциональной энергией. И постарайтесь быть честны с самим собой! Ваша искренность, эмоциональный интеллект, понимание самого себя – это важные факторы. Если вы осознаете свои чувства и будете при этом искренни, вы увидите, как количество импульсивных сделок начнет снижаться! Определенно, увидите. Но наша цель – не снизить их количество, наша цель – описывать свои чувства перед открытием каждой сделки. Вот это – цель! — Это – физическое действие, верно? — Да, доступное каждому! Каждому по силам взять ручку и начать писать. Это могут сделать практически все! Так что это – реально достижимая цель. Но вот будете ли вы к ней стремиться… Это – уже другой вопрос. Многие скажут «ох, из-за этого я могу пропустить сделку», «мне кажется, мне это не поможет», «я понимаю идею, но не думаю, что она распространяется и на меня»… Каких только оправданий не придумывают люди! — Можете дать еще один пример цели, которая касалась бы процесса? — Их сотни! Но они уникальны для каждого человека. Значительная часть моей работы с клиентами заключается в том, чтобы узнать максимум о них самих и об их процессе. И идентифицировать в их процессе составляющие, на которые я могу повлиять! Поставить те самые цели и полностью изменить для них какую-то часть процесса. Или, бывает, я ставлю человеку одну цель, но стремимся мы при этом к другой! Например, мы выбираем такую цель: посмотрим, удастся ли нам снизить в следующем месяце количество импульсных сделок на 25%. Многим моим клиентам такая цель нравится, но я предупреждаю их, что она включает в себя подцели, такие, например, как уже упомянутое мной описание эмоций на бумаге, которые помогут нам достичь основной цели. Так что могут быть целые слои целей! Но сами цели совершенно уникальны для каждого человека. Я мог бы дать вам кучу примеров, но… Даже если кто-то подумает, что тоже испытывает эту проблему, – возможно, в данный момент ему стоит работать совсем над другой. Поэтому скажу вам вот что! Описание своих эмоций перед открытием сделки – это цель, которую может поставить себе каждый. Это – отличная цель, касающаяся процесса! Я каждому советую попробовать это. Чем больше вы сможете написать (честно!) о том, что происходит у вас внутри, тем выше вероятность того, что это улучшит ваш трейдинг. — Случалось ли вам сталкиваться с тем, что люди пренебрегали этим занятием? — Да, этой идее можно сопротивляться как сознательно, так и бессознательно. Часто это происходит из-за того, что человек просто не имеет опыта идентификации своих чувств, не обладает нужными навыками… Или ему это просто некомфортно! Бывает, у человека просто не находится нужных слов! Всю жизнь нам с самого детства внушают, что нельзя поддаваться эмоциям, а если поддались, – уж точно нельзя это показывать! Поэтому очень часто мне приходится начинать работу с того, что я обучаю своего клиента тому, как определить, что он чувствует на глубинном уровне. Приходится иметь дело со многими уровнями отрицания! Ведь люди выстраивают вокруг себя настоящую броню… Особенно парни! Но и женщины тоже. Можно сказать, в западной культуре большая часть людей обладают такой эмоциональной броней. — Занимаясь коучингом, вы не преподаете никаких технических методов, верно? — Да, я стараюсь в это не вмешиваться. Я всегда уважаю чужую методологию и считаю, что извлекать деньги из рынка можно множеством способов. Так что в это я не вмешиваюсь, да! — Знаю, мы уже коснулись этой темы, но какой совет вы могли бы дать тем, кто хочет освоить трейдинг в совершенстве? — Мне не очень нравится формулировка «освоить в совершенстве»… Думаю, стоит перефразировать этот вопрос так: какой совет можно дать тем, кто хочет улучшить свой трейдинг. Тут есть два подхода! Первый – определите, в чем вы хороши, в чем заключаются ваши сильные стороны, как трейдера. Да и просто как личности! Определите свои сильные стороны и начните развивать их! Второй подход – определение слабостей… Конечно, над ними тоже можно работать! Однако работа с сильными сторонами принесет вам больше пользы. Это – очень важно! Но, конечно, нельзя игнорировать и слабые стороны. Мы уже касались этой темы раньше, но дам вам один совет… Большинство людей стремятся к быстрому достижению целей, но нужно привыкнуть к идее о том, что все случится, когда случится! А не в тот самый момент, когда вам это захочется. — Да, конечно, думаю, очень важно понять это. А что бы вы могли сказать тем, кто ищет лучшую стратегию? — Лучшая стратегия… Лучшая стратегия сегодня вовсе не обязательно останется лучшей и завтра! Вот что я бы сказал. Лучшие стратегии сменяют одна другую! Так что нужно быть гибким. Я знаком со многими трейдерами, которые в прошлом работали в биржевых залах Нью-Йорка и Чикаго. Среди них популярна поговорка «адаптируйся или умри». Так что мое мнение состоит в том, что неизменного идеала не существует. — Да, именно! Полагаю, в этом и заключается смысл! Нужно смириться с этим и выбрать какую-то одну стратегию, а потом придерживаться ее. — Да, но самое сложное – понять, когда пришла пора вносить изменения. Подобные сложности испытывают и количественные трейдеры, торгующие с помощью автоматических систем и «черных коробок». У меня было немало клиентов и из этой области трейдинга! Так что я работаю не только с дискреционными трейдерами. Но системные трейдеры испытывают похожие проблемы: когда отключать систему? Когда вносить модификации? И как перестать постоянно вносить правки в систему? И так далее… — Пожалуй, тут мы сталкиваемся со сложной проблемой! Нельзя вечно торговать по одной стратегии, но нельзя и слишком часто вносить в нее правки. — Да, именно! На ум приходит один парень, Игорь, его отзыв можно найти на моем сайте. Он торгует, используя автоматические системы. Его проблема была в том, что он постоянно вносил правки в свою стратегию. Причем работала она хорошо! Просто ему не нравилось иметь дело с просадками. Но ему удалось достичь своих целей! Их у него было две – научиться лучше обращаться со своей автоматической торговой системой и научиться торговать дискреционно. Он справился и с тем, и с другим! Было непросто, но мы сделали это. — Здорово! Давайте ответим на вопрос из чата. Скажите, к какому мысленному настрою нужно стремиться во время трейдинга? — Дайте-ка подумать… Не старайтесь торговать идеально! Те из наших слушателей, кто пытается перейти с демо на реальную торговлю, да и вообще все… Вы не сможете торговать идеально! Напротив... От идеала далеки даже действительно великолепные трейдеры! Так что обращаюсь ко всем – даже не думайте об идеальном трейдинге! В вашей торговле обязательно будут ошибки, будут убытки. И их будет больше, чем вы думаете! Но будут и неожиданные прибыли! Неожиданностей вообще будет много. Так что будьте к ним готовы! — Да, не нужно стремиться к идеальному результату, достаточно и отличного. Верно? — Ну, да… Неплохой афоризм, но я бы выразился иначе! Ведь даже отличный результат невозможно показывать каждый день. Так что я сказал бы так: не нужно стремиться к идеальному результату, нужно стремиться к пониманию. Надо понимать, что происходит, и быть честным с самим собой. Вот этого достичь нам вполне по силам! Чего не скажешь об отличных результатах. Смогу ли я демонстрировать отличный результат каждый день?.. По-моему, это нереалистично! А вот «я действительно постараюсь сегодня вести себя осознанно и быть честным с самим собой» – это уже лучше. — И постараюсь делать то, что должен! — Ну да! — А что бы вы могли посоветовать тем, кто сомневается, стоит ли дождаться стоп-лосса или лучше закрыть сделку, пока убыток небольшой? — Тут не может быть однозначного ответа! Я тоже немало размышлял на эту тему и пришел к выводу, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать текущее состояние рынка. Какова волатильность торгуемого вами продукта? Растет или падает рынок? Ведь иногда действительно имеет смысл внести правки в свои выходы. Но приняв решение, постарайтесь понять, что вы чувствуете. Человек, задавший этот вопрос, хочет сэкономить несколько долларов, пораньше закрыв сделку. Получается, он беспокоится, что сделка может не отработать. Почему?.. Другими словами, займитесь упражнением и опишите свои эмоции! И, возможно, это направит вас по иному пути. — Это поможет определить, почему вы проявляете нетерпеливость и хотите поскорее закрыть сделку, верно? — Да! Может быть, вы испытываете беспокойство. Может, вы из тех людей, которые чувствуют желание закрыть сделку, если та не отработала мгновенно. Но разве это означает, что она вообще не отработает? Может, каким-то сетапам просто требуется больше времени на отработку, и это нервирует вас, что приводит к преждевременным выходам. Так что нужно понять, что происходит. Почему вы испытываете беспокойство, находясь в сделке, которая еще не является убыточной? Нужно с этим разобраться! — Думаю, я тоже подвержен этой проблеме, но мой случай заключается скорее в том, что я не хочу ошибиться и остаться с убытком. Более ранние выходы позволяют снизить размер убытков. — Да, но такое поведение – это одно из проявлений стремления к торговле без убытков, не так ли? Мы снова возвращаемся к этой теме. Но вы не сможете избежать убытков! Не сможете избежать… Реальных убытков. Я собирался сказать «крупных убытков», но это – не лучшая формулировка… Рынок обязательно нанесет вам реальные удары. И если вы хотите этого избежать… Не стоит вам играть в эту игру. Попробуйте что-нибудь другое! — Точно! Расскажите, какие книги оказали на ваш трейдинг наибольшее влияние? И возможно, не только на трейдинг! — Есть одно дело, гораздо более серьезное, чем какая-то отдельная книга, которое оказало на меня очень серьезное влияние за те пару лет, что я им занимаюсь… Обычно я не касаюсь этой темы на публике. Раньше я говорил об этом только с некоторыми из своих клиентов... Но я уже достаточно давно беру уроки импровизации! Речь об актерском мастерстве. На самом деле, следующее занятие у меня начнется уже через пару часов! И это дело приносит мне огромную пользу! Оно сильно повлияло и на мою торговлю, и даже на мой коучинг. Этому есть много причин! Уроки импровизации помогают мне сохранять присутствие в текущем моменте и учат действовать не по плану, ведь в трейдинге нужно следовать за рынками, а в коучинге – за клиентами. Нельзя их направить, куда тебе хочется, нужно самому двигаться вместе с ними и постоянно отслеживать, что происходит! Это помогает мне оставаться в реалиях текущего события. Так что этот опыт многому меня научил! Я беру все больше уроков, потому что вижу, сколько пользы они мне приносят. Любопытно, но наибольшее влияние на мою торговлю оказали книги не по трейдингу! Дайте-ка взглянуть на книжную полку… Ох, все мои книги в коробках… Знаете, не могу вспомнить сходу ни одной конкретной! В отличие от уроков импровизации, которые сразу же приходят на ум. Есть и еще кое-что, что очень хорошо сказалось на моей торговле, об этом я тоже рассказываю своим клиентам. Примерно полтора года назад моя дочь принесла домой кота! До этого питомцев у нас дома не было. Кот ко мне очень привязался и стал проводить много времени у меня на коленях. Каждый день чувствовать связь с пушистым другом – это очень здорово! Знаете, прошлый год, 2015, для многих трейдеров выдался очень сложным. Но для меня он оказался одним из лучших в карьере! Причем не думаю, что я как-то необычно торговал! Я не вносил в свою стратегию никаких серьезных изменений. Я делал то же, что и обычно, но делал это чуточку лучше! Думаю, за это мне стоит благодарить мои уроки импровизации и моего пушистого друга, который спал у меня на коленях. Мне это действительно помогло! Удивительно, откуда иногда приходит помощь! Я даже представить этого не мог. — Да, уроки импровизации – это очень интересно! Я сам занимаюсь чем-то похожим уже два-три года. Не импровизацией, правда, а практикой публичных выступлений. Тостмастерс и все такое! Похожая тема. Благодаря этому я начал чувствовать себя более комфортно! — Я занимался и тем, и другим, и должен сказать, что в основе импровизации все же лежит совершенно другая философия. Там есть своя особая мудрость! А практика публичных выступлений, полагаю, хорошо помогает с психологическими проблемами, связанными с беспокойством! Благодаря чему удается лучше справляться со всеми делами, вызывающими дискомфорт, в том числе и с трейдингом. — Да, там учат, что публичные выступление – это всегда дискомфорт, так что с ним нужно просто смириться. — Да, полезно заниматься делом, которое вызывает дискомфорт, главное, чтобы оно вам не вредило! Тостмастерс – это здорово, Этьен! Всем советую найти какое-нибудь дело, которое вызывает у вас дискомфорт – не сильный, но терпимый! Займитесь им, и вам наверняка это поможет! — Да, конечно! А как вы считаете, нужно ли ограничивать длину своих торговых сессий? Рекомендуете ли вы своим клиентам какое-то конкретное время? — Знаете, чем дольше вы торгуете, тем выше вероятность, что вы совершите что-то, о чем потом пожалеете. Не могу дать никакого конкретного времени – 3, 4, 8 часов… Общее правило – чем дольше вы торгуете, тем сильнее устаете. Ваш психологический капитал сокращается, и растет вероятность того, что вы сделаете что-то, чего вам делать не следует. Я не могу дать никаких конкретных сроков, но еще раз – чем дольше вы торгуете, тем выше риск возникновения проблем. — Усталость от принятия решений, верно? — Да, можно и так выразиться. Снижение уровня глюкозы, усталость от принятия решений… — Обращусь к слушателям – если у вас еще остались вопросы, самое время их задать! А пока, Эндрю, может, расскажете, как с вами лучше всего связаться? Не хотелось бы отнимать слишком много вашего времени! Где вас можно найти? — Наверное, лучший вариант – это мой сайт, andrewmenaker.com! Я есть в твиттере – @Andrew_Menaker! А написать мне можно через контактную форму на сайте или на электронную почту andrewmenaker@gmail.com. — Отлично! Я стремлюсь к тому, чтобы выпуски моего подкаста обладали высокой практической ценностью. Не могли бы вы посоветовать нам что-нибудь такое, что наши слушатели смогли бы сделать для улучшения своей торговли сегодня же? — Ну, простой вариант – подписаться на мою новостную рассылку! Она совершенно бесплатна. Подпишитесь – и каждые две недели вы будете получать конкретные советы по психологии трейдинга! И заведите себе журнал и ручку! Возможно, у многих трейдеров и так уже есть журнал, но обычно туда пишут только то, что происходило на рынке, и то, что делал сам трейдер... И это здорово, продолжайте! Это хорошо! Это поможет вам узнать рынки поближе. Но это не поможет вам познать самого себя… Так что, возможно, имеет смысл завести второй журнал, в который вы будете записывать свои чувства. И будьте максимально честны! Вот моя вам рекомендация. — А когда лучше делать записи? Один раз в день, перед трейдингом? Или постоянно? — Конечно, постоянно! Если вы испытываете проблемы с импульсивными сделками, определенно, стоит делать записи перед торговлей! Злоупотребить ведением журнала невозможно. — Интересно! Ладно, не буду больше тратить ваше время, знаю, скоро у вас урок импровизации (смеются)! Это здорово! Думаю, интервью получилось отличным, наши слушатели наверняка почерпнут из него немало пользы! Хотите дать напоследок какой-нибудь совет? — Когда я выступаю перед группой, я понимаю, что в ней присутствуют трейдеры самых разных этапов развития, так что сложно обращаться сразу ко всем… Но, пожалуй, можно сказать, что большинство слушателей занялись трейдингом, не осознавая, что именно он в себя включает. Думаю, многие из вас осознают, что психология – это важная составляющая торговли. Так что скажу вот что… Если вы верите в то, что трейдинг включает в себя не только внешнее, но и внутреннее, то вам стоит найти время и силы, чтобы уделить внимание этому вопросу! Каждый раз, когда вы испытываете проблемы с убытками или с ожиданием сетапов, не открывайте очередной чат, надеясь найти там ответ! Даже если кто-то направит вас к более хорошему сетапу… Это не решит ваши проблемы! Импульсивные сделки никуда не денутся, и вы по-прежнему будете испытывать сложности с убытками. Никакой сервис не решит эти проблемы за вас! — Верно, трейдинг – это не только разные техники! — Да, посмотрите в зеркало! Большинство трейдеров этого избегают… И напрасно тратят массу сил и времени, работая вхолостую. — Здорово! Народ, очень рад, что вы пришли на вебинар! Знаю, вы – люди дела, которые действительно любят трейдинг. Вероятно, Эндрю, скоро у вас прибавится подписчиков! Вы дали нам то, над чем можно поработать, это точно. — Класс! — На этом я останавливаю запись! Народ, будут вопросы – пишите на сайт! Или лично мне, а я передам ваши вопросы доктору Эндрю Менакеру. Будем на связи! И не забывайте про нашу группу в Facebook! Переведено специально для Tlap.com

3 урока по торговой психологии, которым я обучился у доктора Эндрю Менакера Мне очень повезло, что я встретил нужных людей в трейдинге. В самом деле, я просто не верю, был бы я сейчас в том самом месте, где я нахожусь на сегодняшний день, если бы я не получил уроки о ключевых личностях в индустрии трейдинга, даже несмотря на то, что мне для этого потребовалось некоторое усилие. Несколько месяцев назад у меня состоялся телефонный разговор с одним из ведущих психологов рынка: д-ром Эндрю Менакером. Наставления доктора Менакера по торговой психологии внесли серьезный вклад в мою торговлю. Я много размышлял о ключевых элементах торговой психологии и хотел бы поделиться некоторыми из главных уроков, полученных мной от доктора Менакера, который фактически начал свою карьеру с должности консультанта в Департаменте обороны ВМС США. Полагаю, что если бы я не владел этой уникальной информацией, я был бы гораздо более эмоционально неустойчивым. Я бы также испытывал более выраженные и более частые случайные просадки, по сравнению с теми, которые я имею в настоящее время; таким образом, полученная информация определенно пошла мне на пользу. Урок 1: Наш успех в торговле зависит от нашей реакции на дискомфорт В начале моей беседы с доктором Менакером он ясно дал понять, что ощущение дискомфорта является неизбежным для трейдеров. В конце концов, дискомфорт является результатом характера работы трейдера, исход торговли которой всегда неопределенный. Вы абсолютно никак не можете контролировать результаты своей торговли. А, поскольку мы не можем контролировать то, что происходит вокруг нас, например, падение цен на рынке, волатильность, потеря работы и т.д., то единственное, что мы можем сделать, это контролировать нашу реакцию на происходящее. Это то, что должен понимать любой трейдер. В то время как все трейдеры в тот или иной момент времени ощущают дискомфорт (пребывая в убыточной позиции, не получая оправдания своим ожиданиям или проходя через серию неудач), трейдеры-профессионалы в этой сфере будут реагировать на дискомфорт, начиная с его идентификации. Они уделят время тому, чтобы определить в себе чувство дискомфорта. Обеспокоенные умы всезнающих трейдеров могут сказать им, что им следует предпринять, однако это редко будет правильным советом. По мнению доктора Менакера, главный вопрос после выявления дискомфорта заключается в выяснении: «Почему я испытываю подобные чувства?». Мой опыт касательно дискомфорта В моем собственном опыте главная причина того, почему я ощущал дискомфорт в торговле, таилась в незнании наверняка, что я должен был искать в торговле (т.е. отсутствие торгового плана), или в слишком длительном наблюдении за ценовыми движениями, после того как я уже открыл позицию. Когда я стал выявлять эти причины, я понял, что мой дискомфорт означал нечто более глубокое. Хорошей вещью было то, что я мог сделать что-то, чтобы справиться с ним. В первом случае у меня отсутствовал торговый план, и мне нужно было работать над его созданием. Во втором случае правильным было перестать смотреть на графики после открытия позиций, ибо ценовое движение не имело ничего общего с причинами открытия моих позиций. Короче говоря, если мы можем научиться реагировать на дискомфорт, правильно действуя (отойдя от экрана или больше уделив времени подготовке), мы непосредственно увеличиваем вероятность накопления взятой с рынка прибыли. Если мы не выявляем в себе чувство дискомфорта во время торговли и действуем, основываясь на эмоциях, мы тем самым обрекаем себя на уничтожение достигнутого нами успеха. Трейдеры-профессионалы в этой сфере будут реагировать на дискомфорт, начиная с его идентификации. Они уделят время тому, чтобы определить в себе чувство дискомфорта. Урок 2: Мы не видим рынок таким, какой он есть. Мы видим рынок таким, каким мы хотим его видеть Я спросил д-ра Эндрю Менакера, почему некоторые трейдеры продолжают открывать позиции, о которых они не раз говорили себе, что больше никогда их не откроют. Его ответ был таким: «Мы не видим рынок таким, какой он есть – мы видим его таким, каким мы хотим его видеть». Я был поражен этой идеей. Однако, когда я задумываюсь над тем, как я торговал, я могу согласиться с тем, что мое видение рынка Форекс находилось под сильным влиянием моих чувств. Как моя подготовка изменила мое видение рынка Могу полагать, что я хороший трейдер, но даже и у меня бывали времена, когда, казалось, ничего не работает. Тем не менее, я понял, что, мое настроение, с которым я начинал торговать утром, оказывало огромное влияние на торговлю в течение всего дня. Позвольте мне привести пример... Однажды я запланировал выполнить серию звонков в утренние часы. У меня был очень плотный график, но я также всё еще хотел торговать и на Нью-Йоркской сессии. По завершению моего третьего звонка я немного опоздал, так как сессия уже открылась, и я быстро открыл график Евро. Я увидел прекрасную возможность для открытия позиции, хотя я немного и опоздал с входом. Я решил в любом случае быстро открыть позицию и прыгнул в рынок. Кончилось тем, что моя позиция понесла убыток, и, оглядываясь назад и анализируя произошедшее, я не нашел никакой реальной причины открывать ее. Я полностью пропустил точку входа. Тогда я понял, что если я буду второпях смотреть на графики после начала торговой сессии, то тем самым я буду только сеять в себе страх, что упущу что-либо, и, таким образом, весьма вероятно, что открою позицию безо всякой на то причины. Поэтому адекватная подготовка и план успокоения себя играют важную роль в торговле. Это позволяет вам смотреть на рынок более нейтрально. Наше видение рынка Форекс находится под сильным влиянием наших чувств Урок 3: Мы должны научиться справляться с убыточными и прибыльными позициями Еще один аспект, который меня интересовал и беспокоил, как справляться с прибыльными и убыточными позициями. В конце концов, мы, трейдеры, находимся под влиянием как прибыльных, так и убыточных позиций. Несмотря на то, что в ходе предыдущих исследований было доказано, что мы более склонны реагировать на потери, чем на прибыль, Эльдад Йехиам, доцент Израильского технологического института, в своем январском кратком научном докладе 2015 года объясняет, что как убытки, так и прибыль могут аналогичным образом оказывать влияние на людей. Исходя из того, что мы, трейдеры, находимся под влиянием как прибыли, так и убытков, мы должны что-то предпринимать, чтобы контролировать свою реакцию при получении этих прибылей и убытков. По словам доктора Менакера наиболее опасными являются торговые операции, приносящие крупную прибыль, поскольку они укрепляют нашу самоуверенность. Так как, получив крупную прибыль, большинство трейдеров испытывают сильное возбуждение, они, скорее всего, примут на себя еще больший риск и откроют следующую позицию, даже если сетап для ее открытия будет иметь достаточно низкую вероятность, при которой в обычной ситуации они вообще никогда не открыли бы подобной позиции. Почему? Потому что они не научились справляться со своими прибыльными позициями. С другой же стороны, трейдеры-профессионалы в этой отрасли первым делом будут выявлять в себе чувство самоуверенности и, вероятно, даже на некоторое время отлучаться от рынка. Тем самым мы снова возвращается ко второму уроку «Мы не видим рынок таким, какой он есть. Мы видим рынок таким, каким мы хотим его видеть». Так или иначе, кажется, что на рынке становится больше торговых возможностей, когда дела идут в желаемом нами направлении, и их гораздо меньше, когда дела идут плохо. Короче говоря, я бы порекомендовал вам разработать план действий, который бы вы применяли в случае, когда вы получаете с рынка крупную прибыль. Одним из таких примеров, к которому я прибегаю в своей жизни, это совершение быстрой прогулки, когда я чувствую себя самоуверенным. Это просто помогает вернуться вашим мыслям в успешное торговое состояние (вернуть баланс между самоуверенностью и аккуратностью). Шаг выполнения действий: важность ведения дневника и записей Доктор Менакер упомянул Джеймса У. Пеннебейкера, который провел множество исследований, касающихся ведения дневника. Основываясь на принципах «Центра терапии посредством ведения дневника»: «Доказано, что простой акт выражения своих мыслей и чувств по поводу эмоционально сложных впечатлений на бумаге ускоряет восстановление и улучшает ваше психическое и физическое здоровье». Упражнения, которые доктор Менакер рекомендует выполнять любому трейдеру, представляют собой ведение дневника своей торговли. В этом журнале вы можете вести записи о том, как вы себя чувствуете и почему вы так себя чувствуете. Поймите меня правильно: это далеко не легкая задача. Я пробовал вести дневник, и знаю, что абсолютно нормально то, что вам захочется пропустить и не сделать очередной записи, когда вы находитесь в открытой позиции или перед входом в нее. Тем не менее, польза от того, что вы вносите ясность в свои действия, записывая свои мысли и рассматривая их, огромна. Адекватная подготовка и план успокоения себя перед началом торговой деятельности позволят вам смотреть на рынок более объективно Очередь за вами! Короче говоря, я рад признать, что многое узнал от доктора Эндрю Менакера. Это три важных урока, но в торговой психологии их намного больше, и я попытаюсь коснуться их в будущем. Я рекомендую вам записать следующие пункты и повесить их на видное место, чтобы видеть их в процессе своей торговли: 1. Наш успех в торговле зависит от того, как мы реагируем на дискомфорт. 2. Мы не видим рынок таким, какой он есть. Мы видим рынок таким, каким мы хотим его видеть. 3. Вы должны научиться справляться как с убыточными, так и с прибыльными позициями. И, наконец, попробуйте в течение недели вести дневник. Единственное, что вам нужно, это ручка и листок бумаги (предпочтительней ноутбука). Для этого не потребуется больших затрат и опыта, но это имеет важное значение для достижения вами успеха как валютного трейдера. Старайтесь регулярно записывать несколько слов, перед тем вы планируете открывать какую-либо позицию: 1. Как я себя чувствую? 2. Почему я чувствую себя таким образом? Затем вернитесь сюда и дайте нам знать о ваших результатах. Буду рад услышать о ваших успехах! Этьен Крит, учредитель компании DesireToTrade, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru