Поиск сообщества

Точки притяжения цены Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о довольно необычном концепте торговли в направлении точек, которых цена обязательно должна достигнуть. Интересного чтения! Окей, с возвращением, друзья! Сегодня мы начинаем изучать концепт точек притяжения цены. Прежде чем мы перейдем к структурам и графикам, я хотел бы сделать краткое вступление, чтобы познакомить вас с данным типом методологии. Начнем с того, что если мы попробуем взглянуть на стандартное применение торговых техник, то обнаружим, что практически во всех системах и методологиях упор делается на то, чтобы найти повод для входа в рынок. Уровни поддержки-сопротивления, их перевороты, трендовые «стены», скользящие средние, индикаторы импульса, гармонические паттерны, Фибоначчи и их кластеры… Все это используется в первую очередь для входов! Некоторые даже изучают астрологию, спорят насчет траекторий планет и положения Меркурия по отношению к Марсу… Не шучу, сам видел! И все – ради входов. Традиционный подход заключается в том, что любая обычная торговая система или методология должна отвечать на вопрос «Как мне войти в рынок?». И вот вы «спускаете курок», входите, выставив стоп-лосс, и… Задерживаете дыхание! Начинаете ждать, надеясь, что цена дойдет до вашей цели. Концепт точек притяжения цены нетипичен! Он отличается от традиционного подхода к торговле. Его смысл – находить на графике то, что можно использовать в качестве цели, и только потом открывать сделку в этом направлении. Кажется, что такая торговля возможна только при наличии огромного капитала... Но давайте пока закроем на это глаза! И обсудим сам концепт… Концепт торговли в конкретном направлении в расчете на то, что цена достигнет какой-то точки притяжения. Ограничение рисков, определение стоп-лосса и размера позиции – отбросим пока все эти темы! И поговорим о том, о чем обычные нормальные люди, как правило, даже не задумываются. Дам пример того, что я имею в виду. Давайте посмотрим на график EURAUD и представим, будто нам известно, что цена дойдет до 1.40... Сейчас она на 1.2727, получается, цель располагается на расстоянии примерно в 1300 пунктов. Но мы знаем, что цена дойдет до нее! Может, у нас есть какой-то осведомитель, который сообщил нам, что он только что поговорил со всеми центробанками мира, и они заверили его, что совершат совместное усилие и доведут EURAUD до этой отметки. Вы действительно верите в то, что цена дойдет до цели, неважно, по какой причине… Возможные причины мы рассмотрим чуть позже! Какую сделку можно считать наилучшей в данных условиях? Очевидно, сделку на покупку с тейк-профитом на 1.40! Я могу войти прямо на 1.2727, но проблема в том, что я не знаю, когда цена дойдет до цели! Сегодня? Завтра? Или, может, через полгода или даже год? Но если я знаю, что цена дойдет до 1.40, то уже не так важно, где именно я совершу свой вход – на 1.27, 1.20 или 1.15… Если я знаю, что цена дойдет до определенной отметки, я должен сделать эту отметку своей целью. У этого метода несколько минусов, один из них – тайминг. Когда нужно открыть эту сделку? Проблема тайминга в большинстве случаев делает данный подход непрактичным. Далеко не все могут позволить себе связать свой капитал сделкой, которая может продлиться год, два или даже пять… И неважно, насколько мы уверены в том, что цена дойдет до какой-то отметки. Эквити – другая проблема, которая лишает этот подход практичности. Ведь мы торгуем, используя кредитное плечо – 1:50, 1:100… Фанаты экстремальных видов спорта даже пускают в ход 1:500. Использование обычных рисков делает данный подход непрактичным. Но он становится практичным, если вы видите, что цена начинает идти в направлении вашей цели. Если она идет, куда нужно, вход начинает выглядеть вполне разумно! Другой нюанс – поскольку цена идет в вашем направлении, вы можете попробовать найти место для стопа, то есть выставить предел убытков, по достижении которого вам станет ясно, что вы совершили ошибку, выбрав эту цель. Если вы можете ограничить риск, значит, вы можете воспользоваться подходом, который в обычных условиях является непрактичным. Это – базовая идея, лежащая в основе метода торговли в направлении точек притяжения цены. Проблемы тайминга и рисков делают его практически неэффективным... Мало приятного в том, чтобы раз за разом вслепую лезть против рынка! Со временем у вас просто не останется торгового депозита. Но если у вас есть точка притяжения, то есть какое-то место, которого, как вы считаете, цена должна достигнуть, и вы замечаете, что она начинает идти в его направлении... Это компенсирует минусы, делающие данный подход непрактичным. Итак, с основной идеей мы разобрались! На графике есть места, до которых цена наверняка дойдет, и их вполне можно «расшифровать». Определив такую точку и дождавшись начала движения в ее направлении, вы можете приступить к поиску входа. Как я и сказал, тема нестандартная! Многие не верят в эффективность такого подхода. Вам стоит подумать об этом самостоятельно! Все, что я сейчас делаю – знакомлю вас с концепцией! С идеей о том, что иногда вполне реально взглянуть на график и понять, куда пойдет цена. Просто хотел поделиться ей с вами! Я изучаю эту тему на протяжении уже нескольких лет. Убиваю таким образом время! Но из-за своей любви к конспирологии и бесконечной охоты на паттерны… Я ведь уже несколько лет занимаюсь только тем, что пялюсь в экраны, разглядывая графики! Думаю, мне удалось выделить несколько структур, появление которых позволяет понять, что произойдет дальше… Причем иногда – не только в следующей волне! Бывает, прогноз охватывает две, три, четыре волны… Временами это позволяет проводить весьма неплохие сделки. А все потому, что если цена повела себя каким-то определенным образом в прошлом, это вполне может повториться и в будущем. Над этим я сейчас и работаю! Мне удалось выделить несколько паттернов – шесть подтвержденных и два потенциальных. Со временем я познакомлю вас с ними. Сегодня я представлю вам первую структуру, она встречается достаточно часто! И каждый раз я испытываю приятное удивление, когда обнаруживаю, что она отработала и цена к ней вернулась. Я привык распознавать ее в медвежьей волне, так что не могу сказать, работает ли она в бычьей! Но когда я замечаю ее в медвежьей… Это всегда повод для радости! Потому что я понимаю, как цена будет вести себя дальше. Она улетит от этой точки, но в будущем обязательно к ней вернется. Я потратил немало времени, играя с проекциями «коробок», в попытках определить, можно ли спрогнозировать разворот цены с последующим движением к точке притяжения, но так и не нашел надежного варианта... Но структуру я вам покажу! И дополню ее примерами с графиков, так что вы сами увидите, что это действительно повторяющийся паттерн. Он появляется достаточно часто! И каждый раз цена к нему возвращается. Вы сами все поймете, когда начнете замечать этот паттерн на графиках. Причем его появление можно зафиксировать задолго до того, как цена развернется и начнет идти к нему! Но вы будете знать, что это обязательно произойдет. Иногда благодаря этому можно провести просто фантастический трейд, ведь вы сможете удерживать свою сделку до тех пор, пока цена не достигнет этой цели. Так что… Как я и сказал, это – тема достаточно нестандартная! Это вам не обычные техники входа… Мой вам совет: постарайтесь просто получить удовольствие от просмотра. Данный вебинар носит в первую очередь развлекательный характер! Но не забывайте о том, что вы сегодня увидите. Возможно, со временем, сталкиваясь с примерами паттерна, вы начнете понимать, что наша сегодняшняя дискуссия была не лишена смысла. И, может, возьмете эту технику на вооружение, дополнив свой подход. Не стоит начинать торговать этот паттерн сразу же после окончания вебинара! Вам нужно какое-то время последить за ним, понаблюдать, позволить ему стать частью вашего собственного опыта – как торгового, так и опыта в целом... Вот тогда вы сможете начать применять его себе на пользу! Как я сказал, с другими паттернами я познакомлю вас позже. И не забывайте: каждую технику нужно рассматривать изолированно, в отрыве от всех прочих. Учитывайте это и при разметке графика. Окей, это – наша первая структура! Думаю, она вам знакома. Нас интересует медвежья волна! Цена падает, формирует «двойное дно», совершает ложный пробой на север… А потом снова падает. Иногда она формирует при этом небольшую консолидацию, иногда нет, а затем обрушивается вниз! Я заметил, что этот вид «двойного дна» играет для цены важную роль. Когда мы изучали уровни, я рассказывал, что сопротивление после пробоя переворачивается на поддержку, а поддержка – на сопротивление. Все зависит от направления тренда! Так что обычно мы бы сказали: когда цена вернется обратно к уровню «двойного дна», нужно продавать! Потому что поддержка должна перевернуться на сопротивление. Так я и заметил этот паттерн! Я просто отслеживал уровень «двойного дна» после пробоя, чтобы воспользоваться им для входа в продажи! И обнаружил, что цена всегда к нему возвращается! Не иногда, не часто – всегда. Каждый раз, когда я замечал этот паттерн, цена к нему возвращалась. О чем нам это говорит? О том, что эта структура является точкой притяжения цены. Цена, конечно, будет идти вниз! Но рано или поздно она развернется и достигнет этой зоны. Как бы далеко она ни упала… Когда я вижу эту структуру, я думаю «когда-нибудь в будущем цена к ней вернется». И, как я и сказал, исключений я пока не встречал! Возможно, цена вернется не по прямой, возможно, ей потребуется на это время… Но она все-таки вернется. Меня это просто поражает! Это действительно происходит раз за разом. Это – наша первая структура! Я потратил немало времени, пытаясь разобраться, когда происходит разворот. Я пытался использовать проекции ABCD. Думал, может, дистанция второго падения равняется дистанции первого… В этом что-то есть! Но это – не точная наука, так что нельзя рассчитывать на то, что цена на каком-то уровне обязательно развернется. Иногда ABCD-проекции срабатывали… Если цена падала до «двойного дна» 200 пунктов, то после его формирования она проходила вниз эти же 200 пунктов, а потом разворачивалась и возвращалась. Иногда это происходило всего через 100 пунктов! Так что размер пробоя удается предсказать далеко не всегда... Но в качестве точки притяжения данный паттерн пока меня не подводил. Когда я встречаю чистый пример данной структуры, я уверен в том, что цена к нему вернется. Я придумал для этого типа паттернов свое название, правда, далеко не самое креативное… Я называю это «структура середины волны» (mid wave structure), потому что этот паттерн обычно появляется примерно посередине волны. То есть ABCD-проекция чаще отрабатывает, чем нет! Это не единственная структура середины волны, но, опять же, другие мы рассмотрим позже. Эта – первая! Цена всегда возвращается к ней, рано или поздно. Давайте изучим несколько примеров. Первый – по EURCAD! На этой паре данная структура встречается достаточно часто. Сильный медвежий рывок, потом формирование двойного дна… Цена пробивает этот уровень вниз, но позже возвращается к нему для ретеста. Как вы видите, рынок отреагировал на уровень, но все-таки пробился выше. Это нормально! Сейчас нас интересует не это, а факт возврата цены. Как видите, в данном случае ABCD-проекция отработала достаточно хорошо. Конечно, провести ее можно по-разному, но в целом вышло неплохо! Хотя, как я и сказал, проекции нужно использовать с осторожностью. Я не раз видел, как цена проходила гораздо дальше… И мы получали в итоге не ABCD, а что-то вроде ABCDEFGHIJK! Так что нет такого правила, что после ABCD цена обязательно развернется. Но когда цена проходит эту дистанцию, я начинаю искать какой-нибудь признак разворота! Не забывайте – мы ищем вход в рынок, потому что у нас есть цель! Точка, которая должна притянуть цену. Давайте вернемся к нашему графику EURCAD. Вот еще один пример! Очень чистый. Мы получили нашу структуру, и цена начала падать… А потом вернулась обратно! Произвела ретест структуры, бывшая поддержка перевернулась на сопротивление... Если бы мы сразу заметили появление паттерна, то могли бы выстраивать свою торговлю, рассчитывая, что цена вернется к этой отметке. Если попробовать применить ABCD-проекции… Видите, о чем я говорил? Цена упала гораздо ниже. Первое падение составило примерно 150 пунктов, но после формирования «двойного дна» цена упала еще на 300… В два раза дальше! Если бы вы начали покупать на отметке в 150 пунктов, у вас возникли бы проблемы! И тем не менее… Если бы вы знали, что цена вернется к этой структуре, то нашли бы способ управиться со своими позициями. Цена дошла до уровня – и откатила… Кстати, ей до сих пор не удалось пробить его. Давайте отмотаем график назад, уверен, там были другие примеры! Давайте посмотрим… Вот еще один! Сильное падение… Небольшой откат, «двойное дно». Потом цена обрушилась… Когда она вернулась к зоне, мы получили сильную реакцию. Если мы применим ABCD-проекции, то увидим, что после пробоя цена прошла меньше нормы… Но она вернулась обратно! Этого не отнять. Когда вы приноровитесь определять эту структуру, сами увидите, что цена все время к ней возвращается. Посмотрим, кажется, на этом графике был еще один пример… Да, вот он! И снова сильное падение, формирование «двойного дна» – и обвал! А потом цена вернулась обратно. Размер пробоя почти в два раза больше нормы… Кстати, этот паттерн позволяет торговать свинги в обе стороны! Если вам удастся определить структуру в процессе ее формирования, можете попробовать торговать пробой этой зоны. Но учитывайте, что цена в любой момент может развернуться обратно! Возможно, на полпути, возможно, там, где надо, а возможно, что в два или три раза дальше… Но рано или поздно структура середины волны притянет к себе цену! Цена всегда к ней возвращается. Давайте взглянем на другой пример. На этот раз пример с Кабеля, с дневного графика! Здесь мы получили сразу две структуры подряд. Как видите, цена комфортно вернулась сначала ко второй, а потом и к первой. Как я и сказал, эти структуры чрезвычайно важны для цены! Так что если вы заметите ее на графике – запомните это… Потому что рано или поздно этот паттерн станет целью для цены. В данном случае цена преодолела почти 2000 пунктов, чтобы вернуться к первой структуре. Вот насколько она важна для нее! Последний пример, наиболее актуальный, с графика EURAUD. Вот наша структура… Сильное падение, «двойное дно», ложный пробой вверх, потом истинный пробой вниз, переворот поддержки на сопротивление… И возврат цены к этой области! Для полной ясности хочу сделать одну небольшую ремарку… Мы говорили о структурах середины волны. Что означает это определение? Мы наблюдаем падение, потом появление этой структуры, а потом еще одно движение вниз… В этот момент мы и определяем формирование паттерна! Мы видим, что данная структура оказалась прямо посередине волны. Вот почему я ее так называю… Не ищите ее в консолидации! Когда эта структура формируется во флете, она уже не играет для цены такой важной роли. Нам нужны чистые медвежьи волны, это стоит учитывать. Это – первый паттерн, которым я хотел с вами поделиться. С другими мы познакомимся позже. Если увидите его появление, учитывайте это! Это – очень, очень интересная структура. И цена действительно к ней возвращается, что делает ее просто прекрасной целью. На этом все! Переведено специально для Tlap.com

Читаем свечи: пробой свечного максимума/минимума Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он приводит kiss-технику (keep it simple) Price Action для определения текущего импульса/тренда, использование которой открывает для трейдеров сразу несколько торговых возможностей. Окей, народ, добро пожаловать! Сразу хочу извиниться за то, что нам пришлось собраться чуть позже обычного. С сегодняшнего дня мы начинаем учиться читать свечи. На протяжении нескольких следующих вебинаров мы полностью сосредоточимся на свечах и свечных формациях! Будем учиться их интерпретировать. Сегодня, правда, мы рассмотрим не так уж много нюансов... Многое из того, о чем я буду рассказывать, является следствием моих многолетних наблюдений за рынками. Подойдем к делу так: я буду давать вам информацию по маленьким кусочкам, которые мы сразу будем рассматривать на графиках. Думаю, через несколько недель нам удастся собрать полную картину, и мы сможем перейти к полноценному интерпретированию графиков и прогнозированию вероятного направления движения цены. Ведь именно это от нас в конечном счете и требуется… Техника, о которой я вам сегодня расскажу, рассчитана на таймфрейм H1 и выше. Конечно, я учитываю ее и при торговле на более низких таймфреймах, но главным образом она применима к H1, H4, D1, W1 и MN. На них она играет важную роль! Данная техника позволяет лучше понять направление текущего импульса, тренда… И на ранних этапах определить его возможный разворот. Начнем с теории! Сейчас я постараюсь приложить все усилия, чтобы нарисовать мышкой свечи… Начнем с такого сценария… Предположим, начинается медвежий тренд. Вы видите на H1 эти три медвежьи свечи и думаете: «Эх, цена падает, жаль, у меня не открыта сделка на продажу». Перед этим цена росла, но на протяжении последних трех свечей начала падать… Вы думаете: «Чтобы войти, мне придется дождаться значительного отката к уровню, перевернувшемуся с поддержки на сопротивление». Это – наш обычный modus operandi, именно так мы, как правило, и торгуем уровни поддержки и сопротивления: дожидаемся отката к зоне после пробоя и входим. Но этот откат происходит далеко не всегда! А когда происходит, не всегда он случается в тот же день… Иногда его приходится ждать достаточно долго. Но если вы практикуете свечные техники, то есть умеете читать свечи и понимаете, как они двигаются… Именно отдельные свечи, а не цена в целом! Тогда вы сможете войти, следуя за трендом, за импульсом. И определить риски, не дожидаясь отката. Сегодня мы изучим именно такую технику. Сразу приношу извинения за свой английский, этот метод объяснить не так-то просто… Но, надеюсь, все станет гораздо понятнее, когда я начну показывать вам примеры на графиках. Так что сегодня мы изучаем не ценовые структуры или движения! Сегодня мы изучаем то, как двигаются отдельные свечи. Мы немного отклонимся от наших обычных трейдинговых техник, нашего обычного торгового стиля… Тем не менее, то, что мы сегодня изучим, станет для него отличным дополнением. Итак, мы увидели пробойное движение вниз в виде трех последовательных медвежьих свечей. Скажем, оно равняется 70-80 пунктам, то есть состоит из свечей размером в 20-50 пунктов… Такое крупное движение обычно означает формирование нового свинга. Как правило, величина обычного отката в тренде составляет 30-40 пунктов, может, даже 50, зависит от пары, но не больше! Крупный свинг в 80 пунктов, вероятно, указывает на начало нового тренда. Часто за этим следует откат, предоставляющий возможность для входа. Какие наблюдения мы можем сделать, изучая эти три медвежьи свечи? Наблюдения таковы! Для того, чтобы направление тренда изменилось, новая свеча должна закрыться выше предыдущей: Это закрытие – признак разворота тренда. Ну, или, по крайней мере, серьезного изменения в импульсе, в направлении ценового движения… Как правило, когда цена заходит за максимум предыдущей бычьей свечи, она откатывает обратно, и закрытие новой свечи происходит ниже. Это дает нам возможность для входа в продажи на откате. Если на рынке действительно произошел перелом импульса на медвежий, то цена, как правило, не закрывается выше… Она может зайти за максимум последней медвежьей свечи, но закрытие произойдет ниже, что приведет к формированию бычьей свечи с длинной верхней тенью: Теория такова! Если происходит пробойное движение вниз, на часовом графике вполне может случиться откат к одной из медвежьих свечей, но закрытие новой свечи, вероятно, окажется ниже максимума предыдущей. После этого можно ожидать продолжения медвежьего тренда. Еще раз… Если вы видите, что на H1 появляется пробойный импульс вниз, то есть формируется одна медвежья свеча за другой, вы можете совершить вход в продажи, воспользовавшись для определения рисков свечными максимумами. Вы говорите: если следующая часовая свеча окажется бычьей и закроется выше максимума последней медвежьей свечи – это будет означать стоп, и я выйду из сделки! Но не стоит из нее выходить, если цена зайдет за максимум, но не сможет за ним закрыться… На всякий случай можно использовать обычный стоп-лосс, выставляя его на 25-30 пунктов выше максимума, но в первую очередь нас интересует именно закрытие часовой свечи. Если оно происходит выше максимума предыдущей медвежьей свечи, можно считать, что мы получили стоп. В общем, наблюдение заключается в том, что когда мы видим пробой, и на рынке начинает формироваться новый тренд… Закрытие часовой свечи выше максимума предыдущей – редкое явление. Как правило, цена натыкается на этой отметке на сопротивление. Это наблюдение дает нам две торговые возможности. Первая – вход на продолжение тренда! Мы дожидаемся закрытия медвежьей часовой свечи и входим в продажи, сразу определяя, что выходить мы будем, когда какая-либо часовая свеча закроется выше ее максимума. Вторая возможность – если вы замечаете, что цена в медвежьем тренде откатила вверх и зашла за максимум последней медвежьей свечи, вы можете войти в продажи против этого движения. Потому что по умолчанию нужно ожидать, что цене не удастся закрыться за максимумом… И, возможно, даже просто в пределах диапазона медвежьей свечи! Но наибольшее сопротивление обычно оказывается именно на максимуме. Такие откаты дают хорошие возможности для скальпинга, позволяя нам сравнительно легко забирать с рынка по 10-20 пунктов, входя в направлении более долгосрочного тренда. А теперь давайте посмотрим, как наше наблюдение отрабатывает на реальных графиках… Начнем с USDJPY. Проанализируем и восходящее, и нисходящее движение. Посмотрим, как часто будет оправдываться наше наблюдение… Начнем с этой бычьей свечи (обведена красным). Она достаточно крупная! Думаю, вы и сами это заметили… Почти 30 старых пунктов! Для USDJPY это приличный размер. Как видите, цена после нее пошла вниз, но ей так и не удалось закрыться ниже свечного минимума. Так что если бы вы вошли в покупки сразу после формирования этой свечи, ожидая продолжения движения, ваш «стоп» находился бы под ней. Как вы видите, мы получили весьма неплохую возможность заработать! На самом деле, если взглянуть по очереди на каждую свечу этого тренда… Цене долго не удавалось закрыться за минимумом каждой предыдущей бычьей свечи. Взгляните: бычья свеча, но следующая даже не опустилась ниже ее минимума: А ведь именно так и определяется тренд! Взгляните на следующую: нет нового минимума… Следующая свеча – полнотелая! Нет нового минимума. Потом еще одна! Потом еще… Думаю, вы уже поняли. Наконец, мы попали в интересную ситуацию: Как вы видите, за бычьей свечой последовала медвежья. Но ей тоже не удалось закрыться ниже минимума предыдущей! И тренд возобновился, цена пошла вверх… После чего мы получили еще две медвежьи свечи! Давайте проведем уровень минимума последней бычьей свечи… Закрытия ниже не произошло! Свеча зашла хвостом за минимум, но закрылась над ним. И бычий тренд возобновился! Сформировалась крупная бычья свеча. Некоторое время спустя мы все-таки получили закрытие ниже ее минимума: Это важно! Нужно обращать внимание, когда это происходит, потому что в тренде это – редкое явление. Для нас это знак – берегись! Это может быть как изменением направления волны, так и началом консолидации… В этот момент нужно задуматься: не показывает ли рынок признаков смены тренда. Если вы их найдете, то можете войти прямо на закрытии этой свечи. Но если потом какая-то другая свеча закроется выше ее максимума, это будет считаться стопом, и вам нужно будет закрыть сделку. Можете использовать для определения возможного направления цены любые известные вам методы! Диапазон открытия дня, недели, месяца, паттерны FDF, RDR, BCB и вообще все, что знаете! Но даже если ограничиться одними только свечами… Если вы видите, что какая-то свеча закрылась выше максимума или ниже минимума крупной свечи… Это многое говорит вам о структуре текущей волны. Очень многое! Итак, началась медвежья волна. Она была определена по свече, которая закрылась ниже последней бычьей. Начался новый тренд, медвежий… Вы могли войти в самом его начале, и все, чем вам нужно было рискнуть – расстоянием чуть больше свечи! Следующая свеча не смогла закрыться выше максимума предыдущей. И следующая, и так далее… Кстати, вы обратили внимание на то явление, о котором я рассказал вам в начале вебинара? В одной из свечей цена зашла за максимум предыдущей, но наткнулась там на медведей, которые дожидались возможности войти в продажи! И произошло мощное медвежье закрытие… Конечно, так получается не всегда. Иногда тело у свечи оказывается довольно крупным, несмотря на закрытие ниже максимума… Но – важное наблюдение! Это была первая попытка вынести максимум предыдущей свечи. И именно в первую попытку медведи обычно сопротивляются сильнее всего. Редко когда бывает, чтобы свече с первой попытки удалось закрыться выше предыдущей. Если так происходит, это – важный знак, и вам стоит остановиться и обратить на него внимание. Как видите, далее все свечи закрывались ниже максимумов предыдущих… А совсем недавно мы получили еще одну крупную пробойную медвежью свечу. И значительный откат! Если опираться только на структуру свечей, то нужно считать, что на рынке все еще сохраняется перевес медведей. Он будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим, как какая-нибудь бычья свеча закроется выше максимума медвежьей свечи на 82.20. Если это произойдет, мы задумаемся о том, что тут что-то происходит, раз уж структура часовых графиков говорит нам, что медведи утратили контроль над ситуацией, и, возможно, войдем в направлении нового тренда. Так, с USDJPY мы закончили! Конечно, это был очень простой и наглядный пример, две красивые трендовые волны… Давайте теперь взглянем на EURUSD! Этот график выглядит гораздо более неряшливо, но, как видите, здесь вполне применима та же самая структура… Даже в таком беспорядке! Знаете, стоит сказать, что это – техника, которую мы будем использовать в тех случаях, когда будет видно, что на графике присутствует тренд или пробой. То есть применять ее мы будем не всегда! Но если вы видите на H1 пробойную свечу… Думаю, всем знакомо то чувство разочарования, которое испытываешь, когда замечаешь начавшееся движение и понимаешь, что не смог в нем поучаствовать. Но если вы отслеживаете цены закрытия часовых свечей… Вы не упустите движения! Часовой график регулярно дает возможность войти и ухватить с рынка немного пунктов. Ладно, давайте вернемся к EURUSD… Думаю, это уже очевидно, но… Мы получили пробойную свечу и определили риски под ее минимумом. Потом – под минимумом следующей, и следующей, и следующей… Последняя бычья свеча данной последовательности дала нам такой диапазон: И цене со временем все-таки удалось пробиться за его минимум. Если бы вы продали на этом пробое, была бы у вас возможность сделать немного пунктов? Я бы сказал, что да. Да, определенно! Так что данный подход может давать хорошие сигналы даже во флете. Обращайте внимание на пробойные свечи! Даже на таких неряшливых графиках… Конечно, иногда вы будете получать по этому подходу убытки! Очень важно это понимать. Эта техника периодически будет приносить вам убытки! Она работает не всегда. Но она все же приносит прибыль очень, очень часто. В большинстве случаев она позволяет ухватить с рынка хотя бы немного пунктов. А еще она дает возможность войти в направлении тренда прямо на этапе его зарождения! Постарайтесь осознать, насколько важен этот пробой, это закрытие свечи… Именно закрытие! Шпильки не считаются. Возможно, некоторые из вас знают, что данный тип выходов применяется во многих моих подходах… Цена закрылась за уровнем – выходим! Но если цена зашла за уровень, но еще не закрылась – я не считаю, что мне нужно выходить. Я лучше подожду! Ожидая при этом, что цена откатит обратно и закроется в диапазоне предыдущей свечи. И воспользуюсь этим как сигналом к продолжению тренда. Как видите, эту технику можно эффективно использовать даже на таком неряшливом графике… Давайте посмотрим, что было дальше. Вот эту бычью свечу (квадрат справа) вполне можно считать пробойной. Войдя после ее закрытия, можно было успеть ухватить немало пунктов, но потом цена все-таки откатила вниз, так что в итоге мы получили бы стоп. Итак, цена закрылась ниже минимума пробойной бычьей свечи. Если бы вошли в этот момент в продажи, то снова получили бы возможность взять немного пунктов… И еще немного сверху, если бы вошли по более высокой цене в ходе формирования следующей бычьей свечи, воспользовавшись ей как свечой отката! Ведь пока не произошло закрытия выше максимума медвежьей свечи, мы считаем, что тренд по-прежнему нисходящий. Очень полезная техника! Даже во флете… Когда цена находится в консолидации, обычно не приходится рассчитывать на большое количество сигналов на вход. Но этот метод все равно дает нам немало возможностей прокатиться на тренде и ухватить немного пунктов. Даже когда цена движется в диапазоне! Но, конечно, наибольшую пользу эта техника приносит в сильном тренде. Она применима к любому таймфрейму… Я практикую ее на H1, но ее можно использовать и на H4. Если попробуете, увидите схожие результаты. По сути, мы просто следуем за пробойным импульсом… И считаем, что ошиблись, только если происходит закрытие за его противоположной границей. Так что можете торговать так и на H4! Этот подход обладает высокой эффективностью и на D1. Особенно в начале формирования нового тренда! С ним вы перестанете бояться упустить движение. Используйте дневную свечу, чтобы определить направление. Можете войти на откате к ней, но если цена все-таки за ней закроется… Это будет означать стоп. Давайте взглянем на дневной график EURUSD. Последняя свеча, определяющая направление тренда – вот эта (красный квадрат). Она явно представляет собой бычий пробой. Ее минимум – 1.3190. Каждый раз, когда цена будет к нему откатывать, можно входить в покупки! Пока цена не закрылась ниже 1.3190, мы считаем, что тренд восходящий. Представьте, если бы вы делали это на протяжении всей недели… Сами видите, сколько возможностей предоставил нам рынок! Вам удалось бы собрать немало пунктов прибыли. Можно было бы войти против цены, даже если бы она заступила за уровень! Конечно, входить против движения опасно… Некоторые используют в торговле просто безумные контртрендовые стратегии, усредняясь на дистанции в 500-700 пунктов. Есть трейдеры, которые доходят даже до 1000-2000 пунктов… Рано или поздно рынок прикончит их всех. Если вы входите против цены… Вы входите против цены! Вам нужен стоп! Вы должны определить, в какой момент станет ясно, что вы ошиблись. И не удваивайте размер позиции, когда входите против движения! Определите величину сделки, учтя денежный риск, и придерживайтесь его. Лично я сделал бы так… Определил бы, что если цена закроется ниже 1.3190, то я должен буду выйти, и рассчитал бы, во сколько это может мне обойтись. А потом наметил бы для себя три уровня для входов! И начал бы играть от них. Открыл сделку, цена вышла в прибыль – зафиксировал ее! Цена снова упала – снова открыл сделку, снова поднялась – снова зафиксировал! И занимался бы этим, пока рынок дает такую возможность. Вот так и нужно торговать против движения! Первый шаг – определение рисков… У каждой стратегии они свои. Причем иногда они выражаются в процентах, иногда в пунктах, иногда в деньгах… Определите, какая сумма кажется вам незначительной. Рискуйте только ей! Это может быть 20 фунтов или 50... Просто играйте от уровня, пока он не окажется пробит! Если эта стратегия будет работать, вы будете получать прибыли – может, такие же, как риски, а может, и больше, даже в несколько раз… А если стратегия не отработает, и вы получите убыток, то он окажется небольшим, и справиться с ним вам будет вполне по силам. Определите риск таким образом, а потом играйте от уровня. Только посмотрите, насколько важным оказался тот факт, что мы закрылись выше предыдущего локального максимума! Это определило направление тренда и все, что произошло дальше. Да, рынок вскоре откатил к этому уровню, но закрыться за ним ему не удалось! Так что это – очень полезная техника! Именно техника! Техника для интерпретации цены. Не забывайте, ведь именно это мы и пытаемся делать… Интерпретировать ценовые движения. С ее помощью вы сможете получать действительно хорошие прибыли. Она немного напоминает компас… Его стрелка всегда указывает на север, а данная техника – в направлении тренда. Она позволяет определить его, используя только свечи! Никаких трендовых линий, BCB, FDF, RDR, диапазонов открытия дня, недели, месяца… Конечно, мы применяем все эти техники! А теперь будем применять еще и эту. Но, надо сказать, вы сможете зайти очень далеко, даже если будете торговать только по ней одной. Вот чем я хотел сегодня поделиться с вами! Поупражняйтесь. Откройте какой-нибудь чистый график, отмотайте назад – и просто понаблюдайте! Это очень важно. За этим подходом нужно наблюдать в действии! Посмотрите, как он отыгрывает – на часовом, на четырехчасовом таймфрейме… Этот метод должен понравиться тем, кто не любит долго сидеть за экраном. Просто открывайте терминал раз в час, смотрите, как развиваются события, и решайте, оставить свою сделку в рынке или закрыть ее! Торговать по этому подходу действительно настолько просто. И он действительно хорошо работает. Я практикую его каждый день, и каждый день он дает мне несколько входов. Так что делайте! Применяйте. Наблюдайте. Думаю, как только вы привыкнете обращать на это внимание – это станет для вас второй натурой! Стоит только какой-нибудь свече закрыться за максимумом или минимумом, вы сразу это заметите и задумаетесь, что здесь, возможно, кроется торговая возможность! Можно войти в сделку, дождавшись отката, можно отторговать ситуацию более агрессивно и войти прямо на закрытии свечи. А можно начать играть от уровня! Сказать: буду открывать сделки против движения цены к уровню, посмотрим, сколько пунктов я смогу на этом сделать! Неважно, какой вариант вы предпочтете, думаю, вы в любом случае найдете ее очень, очень полезной, если хорошенько понаблюдаете за ней. Как я и сказал, H1 и выше – просто фантастика! Больше всего мне нравится использовать ее именно на H1. За H1 у меня идет D1, но я практикую ее и на W1, и на MN. Если цене удается закрыться за этими отметками… Они обычно становятся мощными уровнями поддержки или сопротивления! А это означает хорошие входы! Ладно, ребята, на этом все! Следующий вебинар будет через неделю. Спишемся в чате, спасибо, что пришли! Переведено специально для Tlap.com

Название стратегии: "Пробой свечного максимума/минимума"Год выпуска: --Сайт продажи: --Валютные пары: универсальна, валютные пары, индексы Таймфрейм: Н1 и вышеВремя торговли: круглосуточноОписание: самый понятный Price Action в чистом виде и на чистом графике. Никаких линий и уровней, только японские свечи. Правила стратегии: Коллеги! На форуме уже два месяца лежит интереснейшая тема по чтению свечей, но интереса к ней никакого. Публикую описание подхода здесь, дабы привлечь внимание, наверняка заинтересует кого-то своей простотой и логичностью. Вот источник https://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/chitaem-svechi-proboy-svechnogo-maksimumaminimuma/21225/. Здесь будут только цитаты и скриншоты, но полностью статью желательно прочитать. Итак, суть подхода и разъяснения автора: Вот так все просто. Думаю, подход достоин внимания. Мои наблюдения - лучше работает на GBP, EUR и S&P500. Ниже Н1 движения уже хаотичные. Скриншоты: https://fxpics.ru/images/2020/07/24/1595563091684.jpg https://fxpics.ru/images/2020/07/24/1595568556584.jpg https://fxpics.ru/images/2020/07/24/1595568861114.jpg

Читаем свечи: «три шипа» Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает об интересном паттерне, позволяющем взять продолжение импульса Окей, народ, добро пожаловать! Хотел с вами кое-чем поделиться… Сегодня на Киви появилась одна свечная формация, которую я давно не видел. Меня это очень заинтересовало! Я вошел в покупки… По сути, по рынку. Сейчас цена находится на 0.8220. Риски совсем небольшие! Всего 10 пунктов, 15 – максимум. Получается, если цена упадет примерно до 0.8210, мы закроем сделку. Это будет быстрый скальперский трейд! В его основе лежит паттерн, сформировавшийся на часовом графике. Это – одна из тех формаций, при появлении которой ты просто должен рискнуть! Я называю ее «три шипа». Как видите, последние три свечи часового графика имеют достаточно длинные верхние фитили! Они торчат, как три шипа. В большинстве случаев за появлением формации такого типа следует достаточно мощное продолжение тренда. В течение следующих одной-двух свечей цена должна дойти до максимума самого длинного фитиля, а если ей удастся его пройти, то можно ожидать продолжения восходящего движения на протяжении как минимум двух-трех часов. Получается, я буду удерживать эту сделку до конца дня. До закрытия Лондона осталось около часа, так что… Скорее всего, я выйду из рынка в конце Нью-Йоркской торговой сессии. А пока буду ожидать продолжения восходящего движения! Такая вот формация на Киви… Позиция получается весьма неплохая, риск – всего 10 пунктов! При этом цена не должна пробить минимум последней часовой свечи, который находится примерно на 0.8217… Она должна оставаться выше него! В этом случае мы можем быть достаточно уверены, что произойдет пробой на север. Но если цена все же упадет за уровень минимума третьей свечи, нам даже не придется терять 10 пунктов, мы постараемся закрыться раньше, получив всего 4-5 пунктов убытка. Я давно не видел эту структуру… Давайте покажу вам, что произошло, когда я заметил ее в прошлый раз! У меня есть «книга паттернов», я собираю в ней скриншоты всех структур, которые меня удивили, и неважно, на чем они построены: на одной, двух, трех свечах или на целых свечных формациях. Вот один из этих скриншотов... Он хранится в моей «книге» уже более двух лет! Наверное, это первый раз, когда я его кому-то показываю. Стоило мне заметить структуру на Киви, как я сразу подумал: «Выглядит знакомо! Надо бы пролистать свои скриншоты, чтобы освежить в памяти, чего можно ожидать от этой структуры». Это – график EURUSD, и ему, как я сказал, уже около двух лет. В те времена эта пара чувствовала себя достаточно комфортно, торгуясь в диапазоне 1.44-1.45… Можете представить, как давно это было! Как видите, здесь мы тоже имеем структуру из трех свечей с фитилями-шипами. И четвертая свеча не пробила минимум третьей! Она пробила ее максимум… А потом цена росла в течение еще четырех-пяти часов, и только после этого импульс сошел на нет. На Киви, я думаю, произойдет нечто подобное. Плюс этого паттерна – мы практически не рискуем на входе! Но если цена дойдет до максимума структуры, мы получим 20 пунктов! А если пробьет ее, то еще 20 пунктов сверху… За несколько часов вполне может набежать пунктов 50-60. Но, как я и сказал, все зависит от того, не упадет ли цена ниже 0.8217. Если упадет – у нас проблемы! Но если нет… В общем, формация весьма интересная! Дает сигнал с низкими рисками. Сейчас 13:15… Получается, у четвертой свечи есть еще 45 минут, чтобы показать себя. Посмотрим, как будет выглядеть закрытие Лондона! Ладно, спасибо, что заглянули! Спишемся в чате! Переведено специально для Tlap.com

Охота на паттерны Данный вебинар – своеобразный мастер-класс по дискреционной торговле. Автор рассказывает, как находить и торговать новые паттерны поведения цены, по которым пока просто не существует приличной статистической выборки. Интересного чтения! С возвращением, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о паттернах и о том, как на них можно охотиться. Но сначала небольшое вступление! Я считаю себя трейдером, торгующим по Price Action. Но Price Action бывает разным! Некоторые, говоря о нем, подразумевают отдельные свечи, например, пин-бары. Некоторые – комбинации из двух свечей, например, внутренние и внешние бары… Но суть Price Action – это поиск на графиках чего-то знакомого! Каких-то повторяющихся паттернов. Мы ищем конструкты поведения покупателей и продавцов, которые мы смогли бы распознать и интерпретировать, что-то такое, в чем мы можем найти смысл. Торговать по Price Action – значит смотреть на график и задаваться вопросом: есть ли смысл в том, что мы видим. Мы следим за движениями цены, за ее поведением… Как я сказал, иногда мы при этом обращаем внимание на отдельные свечи, иногда – на их комбинации, иногда – на приближение цены к линии или уровню… При этом мы всегда задаемся одним и тем же вопросом: «Значит ли это что-нибудь?». Но можно шагнуть вперед и охватить более крупную тему, спросив: «Что это может значить?». То есть попытаться произвести интерпретацию ценового движения и определить, что оно может означать для поведения цены в будущем. Обычный Price Action рассказывает нам лишь о том, что происходило с ценой в прошлом… Есть такое выражение: «Все, что слева от цены – история, все, что справа – загадка». Но мы можем попытаться избавить правую часть графика от загадок! С помощью интерпретации его левой части. Иногда можно заметить, что цена ведет себя точно так же, как когда-то в прошлом. Это может выражаться в одной свече, в двух или даже в формации, занимающей весь экран! Но действительно, иногда можно увидеть, что цена повторяется, и спрогнозировать на основе этого ее грядущее поведение, а потом воспользоваться этим, чтобы провести сделку. Суть охоты за паттернами – поиск смысла в графиках. Смотря на его левую сторону, мы пытаемся избавить от загадок правую. Мы с вами уже обсудили множество простых техник… Диагональные линии, уровни, конструкты из одной или двух свечей… Но тему поиска смысла на графиках мы затронули только в вебинаре, посвященном точкам притяжения цены. На нем мы познакомились с одной из наиболее простых для определения структур, которую можно использовать в качестве цели. Сегодня я хотел бы расширить границы этой темы и взглянуть на паттерны, которые выходят за пределы одной или двух свечей. Сначала мы познакомимся с паттерном, который состоит из трех, а потом – с конструктами, которые могут занимать весь экран… При этом мы все время будем задаваться вопросом «что это может значить?». Я хотел бы начать эту дискуссию с демонстрации одного конструкта, недавно привлекшего мое внимание… Он тоже заставил меня задаться этим вопросом. Пока что я храню его в папке «Потенциальные паттерны». В ней я собираю скриншоты всех повторяющихся конструктов, привлекших мое внимание. Бывает, я замечаю какое-нибудь необычное движение цены и думаю – интересно, может ли это повториться в будущем? Несет ли оно в себе какой-то смысл? Когда у меня набирается пять-семь примеров какой-то формации, приводящей к одному и тому же результату, я решаю, что имею дело с паттерном, и переношу его в отдельную папку. Я понимаю, что видел его слишком много раз, чтобы продолжать игнорировать, следовательно, когда он появится в следующий раз, нужно постараться извлечь из этого прибыль. Покажу вам конструкт, который я сейчас отслеживаю. Пока не знаю, можно ли считать его графическим паттерном… Но конструкт интересный! Давайте искать его вместе: если заметите данную свечную формацию, пожалуйста, пришлите мне два скриншота: первый – с самим паттерном в момент его появления, второй – с последовавшим за ним движением цены. Это – график Кабеля, на котором я его впервые заметил. Сегодня у нас будет немало примеров с этой пары… Это и есть наша структура! Сначала – крупная бычья свеча с длинным фитилем. Обратите внимание на то, что цена сделала дальше… Единственное, как я могу это описать – заполнение фитиля! Да, формулировка далеко не лучшая, но именно ее я использую. Итак, сначала мы получаем крупную бычью свечу с фитилем… Уверен, в терминологии японских свечей у нее есть какое-то название, но я его не знаю, и меня это совершенно не беспокоит. А после нее должно появиться еще две свечи, заполняющие ее фитиль. Интересно то, что произошло после этого! Цена пробилась выше, а потом пошла вниз. Если я отдалю график, вы увидите, как сильно она упала… Все это заставило меня задуматься! Если я вижу крупную бычью свечу с последующим заполнением ее верхнего фитиля… Возможно, стоит открыть сделку на покупку? А получив прибыль, начать искать вход в продажи? И если цене удастся пробить эту зону вниз, возможно, за этим последует сильное падение? Можно ли использовать данную структуру для установки перевеса? И торговать только покупки, пока цена над ней, и только продажи, если цена пробьет ее вниз? Итак, это был первый случай, когда я заметил данную структуру. Я сразу подумал, что она легко поддается определению, поэтому стоит отслеживать ее и в будущем. Вдруг после ее появления цена будет каждый раз вести себя одинаково? Ну, или не каждый, а в 9 случаях из 10? А в одном случае, когда этого не происходит, я, возможно, смог бы найти какой-нибудь нюанс, который стоит учитывать при ее формировании… Так я и работаю! Постоянно пытаюсь определить, есть ли в паттерне смысл, означает ли что-нибудь его появление, поможет ли он мне избавиться от загадок в правой части графика… В начале этого месяца я заметил такой же конструкт на золоте. Точь-в-точь! Крупная бычья свеча с фитилем, за ней две свечи, которые его заполняют… После этого цена действительно пробилась выше, мы вполне могли бы торговать покупки. А через некоторое время цена ушла вниз! Так что после покупок можно было бы начать искать причину для входа в продажи. Это – второй пример данного конструкта, который я сохранил в папке «Потенциальные паттерны». Охота на паттерны – это поиск того, что может избавить от загадок пространство справа от цены. Слева от нее – график, отражающий поведение покупателей и продавцов. В некоторых случаях по нему можно сделать вывод о том, что произойдет в будущем! На самом деле охотиться на паттерны нелегко. Приходится постоянно их отслеживать, причем они могут меняться и развиваться… Я занимаюсь этим уже шесть лет, так что по собственному опыту знаю, что иногда паттерны действительно изменяются! Вот мы заметили данный конкретный конструкт. Мы взяли на заметку: за ним последовало небольшое продолжение движения, а потом произошел мощный разворот. Но это вполне может случаться только раз в два-три года! Возможно, в большинстве случаев цена после этого паттерна продолжит рост. Но пока мы работаем с тем, что имеем. Мы уже дважды получили сначала небольшое продолжение движения, а потом мощный разворот. Если это произойдет еще три раза, я решу, что данная структура имеет смысл, и подумаю: я уже не раз видел, что эта структура, это поведение цены повторяется. Пора начать на этом зарабатывать! Нет смысла тратить свои силы на отслеживание паттерна, если это не приносит вам пунктов. Так что я сделаю шаг вперед! Начну его не только отслеживать, но и торговать. То есть займусь работой трейдера! Начну извлекать из паттерна выгоду. Иначе, как мне кажется, в поиске паттернов просто нет смысла... Ладно, с первым примером закончили! Переходим по второму. Этот скриншот я сделал очень, очень давно... Как вы видите, так давно, что я еще торговал через веб-терминал Oanda! Это более сложная структура. В прошлом, примерно в 2008-2009, она регулярно появлялась на Кабеле, благодаря ей я смог получить немало прибылей. Кабель тогда шел в канале, цена несколько дней была заперта в консолидации… И я заметил, что когда она формирует малый «клин», а затем большой, это заканчивается пробоем на север! Было время, когда я торговал исключительно этот паттерн. Помню, за несколько дней мы открыли по нему то ли шесть, то ли семь сделок… Но прожил он недолго! С тех пор я его почти не встречал. Хотя, возможно, я просто перестал его замечать, потому что определяется он не так просто, как другие. Так или иначе, не припомню, чтобы я его торговал! Но он по-прежнему хранится в моей папке с паттернами. В тот период он работал просто прекрасно! Это – краткосрочная структура, как вы видите по скриншоту, я торговал ее на пятнадцатиминутном графике. Тогда она появлялась достаточно часто и приносила неизменный результат! Благодаря этому нам и удалось его заметить. Мы решили – окей, попробуем сделать на нем деньги. И сделали! Провели по нему кучу сделок и заработали сотни пунктов. Вот почему важно все время держать глаза открытыми! И не прекращать искать смысл в движениях цены. У меня на примете есть несколько паттернов, которые в последнее время часто привлекают мое внимание. Возможно, вы видели, как я выкладываю скриншоты с ними в вотч-лист с пометкой о том, что если это происходило раньше, возможно, это случится снова. Вернемся к GBPUSD! И посмотрим, каким образом здесь закончилась бычья волна… Лично мне это показалось очень интересным! Опять же, сейчас мы говорим не о каких-то отдельных свечах или их комбинациях, а о целой последовательности свечей. Мы смотрим на структуру, сформировавшуюся в конце бычьей волны, и задаемся вопросом, не является ли она паттерном? Нельзя ли использовать ее в качестве сигнала, показывающего, что волна подходит к своему завершению? Это я и хочу выяснить! Охотясь на паттерн, я, как правило, стараюсь найти какие-нибудь идентификаторы, маркеры, которые можно использовать для его определения. Когда я снова сталкиваюсь с подобным поведением цены, я проверяю наличие этих маркеров. Если они присутствуют, значит, можно ожидать повторения истории! Первое, что мне бросилось в глаза – резкое падение вот здесь… Тут в рынок явно вошла толпа продавцов! Они ошиблись, рынок не упал. Но, похоже, они знали что-то, чего не знаем мы! Что, если это – ранее предупреждение о том, что направление импульса изменится? Вот о чем я думаю, столкнувшись с подобным резким падением! Потом цена пошла вверх, и я получил следующий маркер… Сейчас постараюсь объяснить вам, что я здесь увидел… Иногда дать точное описание ценовому движению нелегко! Бывает, просто не хватает глаголов и прилагательных… Опишу все простыми словами. Я вижу здесь несколько последовательных структур «крюк»… Но когда цена начала расти после третьего «крюка», подъем получился каким-то ленивым! Видно, что рынку не хватало объемов. Цена двигалась, как дырявый воздушный шарик, она неловко попыталась подняться, но все закончилось падением. Вот что я здесь вижу! Я сразу подумал: «А если это – структура конца волны?». Как мы видим, падение за этим последовало серьезное, просто чертовски серьезное! Так что если я увижу эту ситуацию снова, имеет смысл попробовать немного на этом заработать. И вот недавно я столкнулся с похожей структурой на USDCHF… Этот скриншот я тоже выкладывал в вотч-лист! Что мы здесь видим? Слева цена установила поддержку, сформировав несколько впадин. Потом пошла вверх… И мы получили сначала свой «крюк», а потом – тот самый ленивый подъем! После чего цена обрушилась вниз. На Кабеле разворот волны получился действительно мощным, но здесь, на USDCHF… Цена упала – откатила, упала – откатила… Пробила нашу зону поддержки – и снова откатила! Потом опять падение – и откат… Так что я задумался: а действительно ли данная ценовая структура похожа на ту, что я видел раньше? Давайте переключимся обратно на Кабель. Проанализируем это нисходящее движение, отметив зону, на которой цена нашла поддержку в бычьей волне… Давайте посмотрим! После начала падения цена шла зигзагом больше недели. При этом, как вы видите, она так и не вынесла максимум! Вместо этого она сформировала серию понижающихся пиков. Еще произошел переворот поддержки на сопротивление… Но максимум цена так и не вынесла. То же поведение мы наблюдаем сейчас и на USDCHF! Заметив это, я подумал – интересно, очень интересно! Кабель шел зигзагом довольно долго, все началось 1 мая, а обвал цены случился примерно 14-15. Две полные торговые недели! А на USDCHF зигзаг начался первого июня, а сейчас уже восемнадцатое. Произойдет ли то же самое? Кстати, если хотите, можете полистать публикации, увидите, что я начал говорить о развороте еще в конце мая! Правда, по другой причине, ее мы обсудим позже! Но, так или иначе, наши маркеры на месте. Причем не только «левые», но и «правые»! После разворота волны цена идет зигзагом, формируя серию понижающихся максимумов и минимумов. Пока она так и не вынесла максимум, располагающийся в районе 0.97. Эта зона исключительно важна! Пока цена находится под ней, мы можем продолжать проводить параллели между текущей ситуацией и тем, что произошло на Кабеле. Но если цена пробьется выше 0.97… Не забывайте – всегда существует альтернативный вариант развития событий. Глядя на этот график, мы вполне можем думать и так: «Бычья волна была мощной, так что нужно ожидать не обвала, а формирования скругленной структуры и продолжения восходящего движения». …Типа такого! Так что альтернативный вариант развития событий есть всегда! Но на данный момент моим вниманием владеет идея о том, что мы видели точно такую же структуру на Кабеле, и есть вероятность, что она представляет собой конец волны. Возможно, это случится и на USDCHF, так что стоит рискнуть! Если я получу убыток – что ж, я получу убыток… Но если нет, то впереди нас будет ждать долгий путь вниз! Давайте взглянем на H4… Хотя забудьте о нем! Лучше посмотрим на дневной таймфрейм. Где была установлена ближайшая поддержка? В районе 0.86! Безумие! Возможная цель – более 1000 пунктов… У меня есть одна привычка. Открывая сделку, я часто испытываю излишнюю амбициозность. Это не всегда играет мне на руку! Но когда играет… Я получаю 1000 пунктов! Так что когда я оцениваю расстояние до возможной цели, проведенной по «крюкам» слева, и думаю, имеет ли такая сделка смысл… Мне кажется, что имеет! Как видите, цене есть куда падать. А с чего все началось?.. С того, что мы вспомнили, что когда-то видели похожую структуру на Кабеле! Давайте покажу вам кое-что интересное... Пятиминутный таймфрейм USDCHF. Скажите мне, что видите то же, что и я! Сначала – структура, установившая поддержку примерно на уровне 0.9550 (нижний розовый уровень). Потом еще одна, выше… После этого цена начала двигаться «крюками»! А потом случилось то самое «движение дырявого воздушного шарика». Цена росла без всякой на то причины! До этого она сформировала максимум. Мы начали бы отслеживать его уровень (верхний розовый уровень), рассчитывая, что он удержит цену и даже оттолкнет ее вниз. Но вместо этого рынок вошел в консолидацию шириной в 25 пунктов! А потом цена начала вести себя странно – расти без всяких на то причин! Сами видите – в этом движении нет импульса. Я полночи не спал, наблюдая за ним (смеется). Лег только в три часа… Пожалуй, не стоило! Кажется, у меня уже развилась зависимость от графиков. Но я следил за этим движением на M1! И думал – цена растет без всяких причин! Ликвидности не было, время – приближается открытие Токио, это час ночи по Великобритании. Но тут цена начала падать, и я вздохнул с облегчением – вот это движение мне знакомо! После этого я еще пару часов провел за графиком, гадая, не стоит ли мне войти. Но в целом данный конструкт идентичен тому, который мы видели на часовом графике фунта. Такие вещи будоражат ум! Когда охотишься на паттерны и вдруг видишь что-то знакомое… Сразу задумываешься о том, что, возможно, удастся извлечь из этого прибыль, поставив на то, что ситуация будет развиваться так же, как в прошлый раз. Вот такая интересная структура! Как я сказал, я только недавно начал ее замечать. Впервые она привлекла мое внимание на Кабеле, а недавно сформировалась и на Свисси. Есть ли в ней смысл? Или нет? Это нам еще предстоит выяснить! Но слишком уж много параллелей можно провести... Все это делает процесс охоты на паттерны по-настоящему захватывающим. Я хотел бы показать вам еще одну структуру! И провести несколько параллелей… Сначала покажу вам график EURGBP, потом – EURUSD, посмотрим, есть ли в них что-то общее. Данная структура встречается довольно часто! Я то и дело замечаю ее на низких таймфреймах типа M5. Причем она дает возможность открыть не одну сделку, а несколько! Итак, это – дневной график EURGBP. Я заметил этот конструкт в начале года, в январе-феврале. Он дал мне идеи для трех сделок! Нарисую его… Нас интересует сильное импульсное падение… Потом откат с формированием поддержки – чуть выше минимума! А потом пробой вниз. Как только это произойдет, мы можем рассчитывать на две сделки, в некоторых случаях – на три. Наше первое ожидание будет заключаться в том, что после пробоя цена совершит откат к зоне поддержки, перевернувшейся на сопротивление. После этого можно ожидать формирования нового, более низкого минимума: А после того, как цена сформирует на этом падении две консолидации, она пробьется обратно на север и снова протестирует зону сопротивления. Таковы наши ожидания! Как вы видите, этот паттерн позволяет извлечь прибыль более чем из одной волны. Он дает возможность ухватить две, три, иногда даже четыре волны! Более того... Мы можем рассчитывать, что цена пробьет уровень сопротивления, зайдет за него, развернется и пойдет вниз – тестировать минимум! Данный ценовой конструкт дает нам представление о целом наборе последующих волн! А далее… Все зависит от вас. Захотите ли вы повести себя как трейдер и извлечь из этого выгоду? Скажете ли «это движение кажется мне знакомым, я уже видел его раньше, следовательно, лучшая догадка, которую я могу сейчас выдвинуть – цена поведет себя так же, как в прошлый раз»? Дело за вами! На EURGBP данный конструкт сформировался в декабре прошлого года. Цена упала, а потом откатила и вошла в консолидацию чуть выше минимума. Если заглянете в наши архивы, увидите, что в декабре мы продавали эту пару. Мы выстраивали свои сделки, ожидая падения! И мы его получили! И сделали на нем немало пунктов. А когда 6 января мы снова вернулись к торговле, то сразу предположили, что цена вернется наверх, чтобы произвести ретест зоны 0.85, бывшей поддержки, перевернувшейся на сопротивление. И когда цена его протестировала… Нам не удалось войти точно на 0.85, но мы начали продавать сразу же, как только увидели признак падения. И закрывать продажи стали только в районе 0.81. Так что мы спрогнозировали это падение! И я ожидаю, что оно продолжится. Так говорит наша модель! Как правило, в этой волне мы получаем два или три пробоя вниз с последующим формированием консолидации… Мое единственное опасение – мы уже получили в этом падении несколько задержек цены, которые вполне могут оказаться теми самыми консолидациями. Пока я не уверен насчет них! Но сейчас цена определенно находится в консолидации. Я все же считаю, что она опустится ниже, до зоны 0.77-0.78... Возможно, даже до 0.76. После чего можно ожидать бычьего разворота с движением до 0.85! Я рискую упустить выгоду, ведь цена вполне может прямо сейчас пойти к 0.85, если небольшие задержки на нисходящей волне действительно были зонами консолидации… Но ничего не поделаешь, приходится делать выбор! Но что касается паттерна… Он легко поддается определению и торговле! Стоит нам заметить формирование консолидации чуть выше недавнего минимума и его последующий пробой, мы получаем возможность торговать сразу две сделки: одну на возврат цены, другую – на отскок после ретеста. Давайте опустимся на более низкий таймфрейм, все-таки D1 достаточно крупный… Вот тут все гораздо яснее! Цена упала, потом откатила – и вошла в консолидацию с поддержкой чуть выше минимума. Потом она пробила его уровень, вернулась для ретеста – и снова упала… Недавно я заметил похожее движение на EURUSD. Пялился на него столько, что лучше не вспоминать! Все гадал, имеем ли мы дело с тем же паттерном… Если это он… Честно говоря, это немного пугает! Потому что это может стать самым крупным примером данного паттерна. Цена упала, откатила, установила структуру поддержки на зоне 1.30. Где она сейчас? На 1.25. По идее, мы можем ожидать формирования консолидации. С каждым откатом цена будет находить поддержку выше последнего минимума, потом случится возврат к 1.30 для ретеста и можно ожидать нового падения… С формированием двух-трех зон консолидации. Случится ли на EURUSD то же самое, что мы видели на EURGBP? Там структура сформировалась на H4! Я показывал вам D1, потому что так было удобнее. Но на EURUSD она действительно сформировалась на D1! И это меня пугает. И еще кое-что… Помните, что нам нужны маркеры, чтобы проводить параллели и выстраивать свои ожидания? Я пытаюсь разобраться, подходящее ли сейчас время для разворота EURUSD. Давайте посмотрим, как он произошел на EURGBP: Между пробоем и откатом к изначальной зоне цена провела в консолидации целую вечность! Прошел почти месяц, и только потом цена пробилась на север для ретеста. Если считать EURGBP эталоном, выходит, что мы должны получить длинную консолидацию, и только потом цена вернется к уровню для ретеста. Это – один из маркеров, который я буду отслеживать на EURUSD. Если мы получим эту длинную консолидацию, это значительно облегчит нам работу! Потому что станет ясно, что цена, похоже, действительно пойдет на ретест 1.30, а потом упадет вниз. Хочу подчеркнуть, что это не торговая рекомендация! Это – паттерн. Мы видели этот конструкт на EURGBP, кроме того, я не раз встречал его на более низких таймфреймах… На них его очень легко торговать! Потому что все эти события успевают произойти за один день. Стоит вам заметить его на M5, и цена сразу же пробьется вниз, вернется для ретеста, а потом упадет еще ниже… Вы сможете ухватить целых три сделки – всего за несколько часов! Два-три часа – все, дело сделано! Но на старших таймфреймах на это могут потребоваться дни, недели, даже месяцы. Так что давайте просто посмотрим, как поведет себя цена! Паттерн сравнительно сложный, но параллели пока не нарушены. Вот так и ведется охота на паттерны! Мы пытаемся разбить ценовые движения на отдельные составляющие. Если мы замечаем, что какое-то движение уже случалось раньше, мы задаемся вопросом – есть ли в этом смысл? Будет ли цена двигаться так же? Получим ли мы тот же результат? Избавим ли от загадок пространство справа от цены? Ладно, ребята, на этом все! Переведено специально для Tlap.com

Синусоидальные волны Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает об интересном паттерне, основанном на движении цены вокруг диагональной линии, который, по утверждению автора, при условии правильного определения обладает великолепным винрейтом. Доброе утро, народ! Добро пожаловать! Сегодняшняя презентация будет посвящена паттерну, который я называю «синусоидальная волна» или «завершение синусоидальной волны». Воспользуемся обычным форматом! Сначала изучим теорию на «доске», а потом переключимся на графики и посмотрим, как применять теорию на практике. Расскажу вам, как можно использовать данную ценовую структуру для прогнозирования будущего движения. Итак, теория! Полагаю, стоит начать с того, что такое синусоидальная волна и как она выглядит. Разберемся сначала с этим! Синусоидальная волна представляет собой достаточно простую и незамысловатую конструкцию. В последнее время я часто замечаю их на графиках, и, похоже, они обладают достаточно высокой эффективностью! Если мы имеем дело с чистым примером... Это важно! Очень, очень важно. Синусоидальная волна – это геометрический паттерн, представляющий собой симметрию в рынке. Именно из этой симметрии мы и пытаемся извлечь прибыль. Итак, что такое синусоидальная волна? В том, что касается ценового движения, это – очень простая конструкция. В нисходящем тренде она выглядит так: А в восходящем – так: Важный аспект синусоидальной волны – если вы проведете через нее диагональную линию, то должны заметить, что цена как будто оборачивается вокруг нее. В нисходящем тренде цена сначала рисует виток под ней, а потом над ней. А в восходящем наоборот – сначала над ней, а потом под ней… Я провел небольшое исследование графиков, стараясь определить критерии качества данной конкретной структуры, которые облегчили бы ее определение, так как заметил, что некоторые примеры отрабатывают отлично, а некоторые – не очень… Как я вам уже говорил, в торговле по паттернам важны не паттерны сами по себе, а умение определять условия, в которых отработка паттерна наиболее вероятна… И умение отличать хорошие паттерны от плохих, чистые от неряшливых. Именно это, по сути, и дает нам преимущество! Позволяет принять взвешенное решение: «окей, вот это – структура, которую я хотел бы торговать» или «пожалуй, по этому паттерну не стоит открывать сделку, лучше посижу и посмотрю, как будут развиваться события, потому что выглядит он так себе». Итак, в чем же заключаются критерии качества синусоидальной волны? Первый я вам уже показал! Нам нужно, чтобы цена сначала отклонилась от диагональной линии вверх, а потом вниз (или наоборот), причем так, чтобы между ценой и линией образовалось свободное пространство. Это – первый критерий чистого паттерна. Определить его наличие либо отсутствие достаточно просто! Скажем, если цена сначала прилично отклоняется от линии вниз, но потом, хотя и заходит за линию, не образует свободного пространства, например, вот так… Это уже не синусоидальная волна, это что-то другое. Тут вы можете попробовать торговать, например, первое, второе и третье касание после пробоя трендовой линии. Но это уже не синусоидальная волна! Первый критерий синусоидальной волны – свободное пространство между ценой и линией и при первом, и при втором витке цены. Цена должна образовать две «арки»! Когда мы перейдем к примерам на графиках, вы поймете, что это – достаточно простая ценовая структура, легко поддающаяся определению. Второй критерий, тоже важный: когда цена после первой «арки» пробивает диагональную линию, она должна сделать ее ретест и только потом нарисовать вторую «арку». Опять же, вам станет понятнее, когда перейдем к графикам. В общем, вот так и выглядит наш паттерн! Он имеет симметричную структуру, которую легко заметить, это – его большой плюс. Я считаю, что синусоидальные волны возможно определять даже на ранних этапах их формирования. Что насчет торговли? Сначала мы должны дождаться завершения синусоидальной волны. Как правило, после этого цена с силой отталкивается от диагональной линии. Мы проводим по точке завершения синусоидальной волны горизонтальный уровень, и если ему удается сдержать цену, то можно рассчитывать на мощный отскок. Торговать завершение волны агрессивно или консервативно – выбор за вами. А что касается целей… Первая цель T1 – середина паттерна, точка между «арками», через которую мы проводим диагональную линию. А вторая цель T2 – точка начала синусоидальной волны. По моим наблюдениям, цена практически всегда доходит до первой цели. А до второй иногда доходит, иногда нет, так что это – второстепенная цель… Держать ли до нее сделку – это вам придется решать самостоятельно. Если вы заметите, что на T1 сформировалась поддержка, то можете попробовать довести сделку до второй цели. Этот паттерн предоставляет хорошие возможности для определения рисков. Иногда входы отрабатывают прямо-таки идеально! Бывало, я открывал сделки со стопом в 25-30 пунктов, но цена даже не опускалась ниже отметки завершения синусоидальной волны. Эта отметка – важный уровень! А до T1 расстояние обычно получается достаточно приличным, так что можно сделать немало пунктов! Бывает, риски составляют всего 20-25 пунктов, а прибыль – 100-200… Так что с соотношением риска к прибыли здесь все в полном порядке! Как я и сказал, в последнее время я часто замечал этот паттерн, так что решил потратить немного времени на его изучение. Но не я его открыл! Мне удалось найти похожие графики в работах Эдвардса и Маги. Там использовалась другая терминология, но описывались очень похожие формации! А ведь этой книге уже около сотни лет! Так что эта ценовая конструкция, эта формация, этот паттерн прошел тест временем. Нам остается только разобраться в его нюансах и научиться отличать хорошие примеры паттерна от плохих. Если нам это удастся, то мы сможем торговать его с убийственной точностью. Ведь мы будем выбирать только наилучшие структуры! Обладающие наилучшим потенциалом принести нам прибыль и вознаградить наш трейдерский предпринимательский дух. Окей! Как я и сказал, структура очень простая. Думаю, вы поняли, как она должна выглядеть. Что касается нюансов формации… Про откат в середине структуры я написал, про цели тоже. Хочу показать вам еще один набросок, более точно отражающий то, что мы будем искать на графиках. А потом перейдем к примерам! И, думаю, вам все станет ясно. Возьмем медвежью волну… Она будет иметь примерно такую структуру. Как-то так и выглядит наш паттерн! Сначала цена падает, а потом формирует структуру, похожую на «флаг»! Именно паттерны с «флагом» отрабатывают лучше всего. Его наличие не обязательно, но если он есть – это плюс. Диагональную линию мы проводим примерно в середине блока консолидации или чуть дальше, но не раньше! Так мы и определяем синусоидальную волну. Конечно, критически важно провести диагональную линию до того, как волна завершится. Иначе в ней просто не будет практического смысла! Так что очень важно научиться правильно определять точки для построения линии. Первая точка определяется по локальному максимуму. Не обязательно брать самый высокий! Бывает, синусоидальная волна появляется на фоне сформировавшегося нисходящего тренда… Сами увидите все на графиках! Вторая точка обычно находится примерно посередине этой зоны консолидации. Как я упомянул, там должен сформироваться пробой с ретестом, цена часто рисует шпильку, а потом улетает от линии. По точке ретеста и нужно проводить диагональ. Простите, но прежде чем мы перейдем к графикам, я хотел бы снова вернуться к теме входов! Хочу сказать пару слов. Как только мы получим завершение синусоидальной волны… Вспомните, как мы играем от линий! Сначала мы их размечаем, а потом переключаемся в режим игры. Режим игры означает, что пока уровень держится, мы от него, например, только покупаем. Вот что это значит! Если хотите узнать об этом больше – эта тема поднималась во многих других моих видео, в том числе и в тех, которые посвящены ответам на вопросы. Уровень, проведенный по точке завершения синусоидальной волны, позволяет нам строить планы. Мы ожидаем движения цены в определенном направлении, мы представляем, что может произойти дальше… И цель у нас тоже есть! Пока цена ее не достигла, формация сохраняет силу. Ладно, с теорией на «доске» покончено! Давайте сосредоточимся на графиках. Посмотрим, как все это выглядит на практике! Первый пример – по USDJPY. Буду рисовать прямо поверх графика и показывать, что происходит! Сначала случилось сильное восходящее движение, потом цена вошла в небольшую консолидацию, потом упала – и снова небольшая консолидация… В итоге она пробилась еще выше. Первое, на что стоит обратить внимание – посмотрите, как много свободного пространства между «арками» и диагональной линией! Это – первый момент. Второй – когда вы заметили бы формирование синусоидальной волны?.. Для построения диагональной линии вам нужны две точки. Как вы видите, за отправную точку мы взяли локальный минимум, а вторую поставили в середине консолидации. После пробоя цена сформировала небольшой откат, потом упала вниз и только тогда начала расти. Присутствуют оба наших критерия для определения синусоидальной волны. Первый – свободное пространство между «арками» и диагональной линией, второй – ретест, по которому мы проводим линию. Первая точка в данном случае у нас на минимуме, вторая – в середине консолидации. На этом же графике видно, что вскоре цена упала, а потом снова вошла в консолидацию типа «флага»… Можно ли сказать, что здесь сформировалась вторая синусоидальная волна? Я бы сказал, что нет, по крайней мере, если провести диагональную линию именно так. Это достаточно очевидно! Да, между первой «аркой» и диагональной линией есть свободное пространство, но второй «арки» просто не сформировалось! Напротив, на протяжении практически всего нисходящего движения цена держалась к линии достаточно близко. Но если бы мы провели линию вот так… Выглядит уже получше! Падение, консолидация, пробой, еще одна небольшая консолидация – и снижение… Если цена продолжит падать и ударит по диагональной линии, тогда это уже будет похоже на завершение синусоидальной волны! Можно будет начать отслеживать, удастся ли уровню сдержать цену. И если удастся, мы могли бы войти в покупки, поставив первую цель на зону консолидации. Так что иногда приходится поиграть с линией… Если у вас нет свободного пространства между ней и «арками», то это не чистая синусоидальная волна, а что-то другое. Например, первый, второй и третий отскок от трендовой линии после ее пробоя… Возможно! Но это не синусоидальная волна, потому что свободное пространство отсутствует. Мы ищем геометрическую конструкцию, и это – ее критически важный аспект. Далее – график USDCHF! Любопытный пример ситуации, когда гадаешь – оно это или нет?.. Как вы видите, диагональная линия проведена, свободное пространство у нас есть… Но является ли это движение синусоидальной волной? Я бы сказал, что нет, потому что нам нужно, чтобы после пробоя сформировался небольшой «крюк», потом консолидация, потом – пробойное движение вверх. Вот тогда мы получили бы конструкцию, обладающую геометрической симметрией! Эта симметрия – важнейшее свойство паттерна. А в данном случае я бы сказал, что это не синусоидальная волна, а что-то иное. Это не значит, что вам нельзя использовать эту линию для каких-то других целей! Но… Для синусоидальной волны она не годится. Не забывайте: паттерн должен быть геометрически чистым. А вот пример по Осси. Опять же, обратите внимание на симметрию! Цена упала, потом вошла в консолидацию… После пробоя мы видим ретест, цена пробилась вверх, снова вошла в консолидацию – и обрушилась. Пространство над первой «аркой» у нас есть, под второй – тоже. Чистая синусоидальная волна! И чистое ее завершение. А этим утром у нас, возможно, сформировалась и вторая! Если взглянуть на конструкцию… Свободное пространство у нас есть, ретест и консолидация после пробоя диагональной линии – тоже. Нам нужно провести горизонтальный уровень там, где цена ударила по диагональной линии, завершая формирование волны. Пока этот уровень держится, мы можем ожидать движения рынка к T1, а потом и к T2, к началу волны на 1.0162. Как вы видите, здесь с покупками покончено (смеется)! Неплохой пример! Сразу две достаточно чистые структуры в обе стороны. Далее – USDCAD. Еще один довольно-таки неряшливый пример, в котором гадаешь «оно это или нет?», «правильно я определил наличие паттерна или нет?». В предыдущих примерах мы обсуждали в основном вторую половину волны. Здесь я хотел бы сосредоточиться на первой! Видите, как мало свободного пространства между ценой и диагональной линией? Справа его предостаточно! Так что структура действительно похожа на синусоидальную волну. Сверху, кстати, видно небольшое «опрокидывание» (overthrow)… Так является ли это синусоидальной волной? Я бы не стал этого утверждать, ведь она не соответствует нашим критериям… Но я все равно решил показать вам этот график, потому что нам нужно изучить как можно больше примеров. Когда вы видите эту конструкцию, всегда нужно задаваться вопросом – есть здесь сделка или нет?.. Ведь это – самое важное! Есть ли здесь сделка? Торговал бы я эту ситуацию? Когда цена ударила по диагональной линии, она прошла прямо через нее… Если бы я торговал только синусоидальные волны, стал бы я открывать здесь сделку? Пожалуй, нет! Конечно, сейчас цена падает… И можно было найти тысячу причин для входа в продажи. Но завершение синусоидальной волны – не одна из них. Геометрия здесь не идеальная, симметрия цены – тоже… В общем, картина выглядит непривлекательно! Как правило, лучшие паттерны красивы и с эстетической точки зрения. На них приятно смотреть! А здесь… Просто какой-то бардак. Может, это действительно синусоидальная волна, но поскольку первая «арка» находится слишком близко к диагональной линии… Ее первая половина не выглядит чистой! Нам нужны красивая чистая «арка»! Сначала одна сверху, потом другая снизу! Это – первый критерий синусоидальной волны! Окей, теперь пример по фунту/Свисси! Прекрасная чистая волна! Мы торговали ее несколько недель назад. Исключительная была сделка! Цена дошла и до первой, и до второй цели. Взгляните на красоту этой конструкции! Вообще, не хочу прозвучать сентиментально, а то разглагольствую тут о красоте… Но все же это было красивое, чистое, широкое движение! Консолидация при пересечении диагональной линии, потом движение под ней… И завершение синусоидальной волны. Мы вошли в продажи и довели сделку до первой цели. А некоторым повезло довести ее и до второй! Пожалуй, это – лучший пример того, как должна выглядеть синусоидальная волна. Очень чистая конструкция! Цена движется вверх, потом входит в консолидацию, потом снова вверх… Почти что паттерн BCB! Доходит до уровня – и завершается. А потом цена идет до цели… То, что это – синусоидальная волна, просто очевидно! Так что мы ее торговали. Это была простая сделка! Окей, а вот пример по Киви. Если помните, в конце прошлой недели мы его продавали. Но цена ударила по диагональной линии синусоидальной волны, и это стало для нас поводом для закрытия позиций. Сам я после этого встал в покупки и продержал сделку до консолидации шириной в 5-6 пунктов. Не очень смело с моей стороны! Но что касается нашей конструкции… Это – хороший, чистый пример. Цена спустилась вниз, вошла в боковик-консолидацию и снова упала. Свободное пространство присутствует и под линией, и над ней. Возможно, вам кажется, что средняя линия была проведена прямо через свечу... Не обращайте на это внимания, ситуация была иной! Чтобы разобраться, давайте переключимся на более низкий таймфрейм. Вот эту картину я тогда и наблюдал! Цена пробила трендовую линию, сформировала над ней небольшую «арку», ударила по ней «крюком», пробилась еще выше… И мы получили вторую точку для конструирования волны. Она завершилась пункт-в-пункт! Свободное пространство было и под линией, и над ней, чистая симметрия. Чище не представить! Ну, если не считать того примера по фунту/Свисси. Если бы вы могли внести в свою книгу паттернов только два примера… Стоило бы взять пример по фунту/Свисси и либо этот, либо пример по Осси. Здесь тоже наблюдается общая конструкция: цена падает, потом входит в консолидацию практически в форме «флага», а затем снова падает. Вторую точку для проведения линии мы находим, используя поддержку внутри этого «флага». А когда цена вновь бьет по линии, мы получаем завершение синусоидальной волны. Золото! Золото – просто фантастика. У нас тут сразу два примера! Благодаря им торговля золотом снова начала приносить мне удовольствие… Хороший пример бычьей волны: пробой вверх, консолидация, очередной пробой… И чистое завершение синусоидальной волны. А после этого цена начинает падать! Не обращайте внимания на квадраты, я просто экспериментировал. Пытался выяснить, можно ли спрогнозировать следующую цель после завершения синусоидальной волны. Будет ли она в формате AB-CD? Может, CD будет равняться 50% от AB? В общем, я потратил немало времени, рисуя эти коробки (смеется). Но гипотезы себя не оправдали! Все, что у нас пока есть – это первая цель и вторая. T1 достигается всегда, T2 – иногда. Бывает, цена пробивает T2, бывает, разворачивается на ней… В общем, пока что я не в состоянии прогнозировать будущее движение в несколько волн, отталкиваясь только от факта завершения синусоидальной волны. Все, что мы знаем – уровень завершения синусоидальной волны обладает большой силой. И что у нас есть две цели! А дальше что будет, то будет... Но конструкция на золоте получалась очень чистая! И еще одна – на протяжении всего нисходящего движения! Цена падает, потом начинает двигаться в боковике, выходит из него, и мы получаем возможность провести диагональную линию… Которая в данном примере получилась очень чистой, вы легко можете понять, по каким точкам я ее построил. Цена продолжила движение вниз, и мы получили свободное пространство и под линией, и над ней. А дальше произошло завершение синусоидальной волны! Случилось небольшое «опрокидывание», но это нормально. За исключением этого заступа уровню хорошо удавалось сдержать цену! Она дошла до T1 несколько раз. Дойдет ли она до T2? Большой вопрос! Пока что уровень T1 держится. Дойдет цена до T2 или нет – узнаем позже! В общем-то, почему бы и нет? Структура к этому располагает! Окей, у нас осталось еще несколько графиков! Хочу показать вам максимум примеров. Если есть вопросы, задавайте их в чат, в конце я на них отвечу. GBPUSD. Тут я сразу хочу сказать пару вещей! Во-первых, линию не обязательно начинать от максимума или минимума общей волны. Можете использовать любой локальный максимум или минимум. В этом случае я решил провести ее именно от этой точки, потому что это – начало данного движения. Цена упала именно отсюда! А после вошла в консолидацию, напоминающую «флаг». Снова упала – и произошло завершение синусоидальной волны! Свободное пространство под линией и над ней присутствует. Цена достигла T1, а потом зашла за T2. Опять же, достаточно чистая конструкция! Хороший пример того, как должна выглядеть синусоидальная волна. Обратите внимание на это падение и на эту консолидацию. А потом – следующее падение… «Арка» снизу, «арка» сверху... Синусоидальная волна завершена! Окей, теперь – GBPCAD! Еще один пример, когда гадаешь, имеешь ли ты дело с завершением синусоидальной волны или нет. Главный вопрос – как провести линию?.. Это было проблематично! В данном случае у нас есть свободное пространство и под первой «аркой», и над второй. Но чтобы синусоидальная волна завершилась, цена должна ударить по диагональной линии! А она не ударила. Значит, это не синусоидальная волна, а что-то другое. Я пытался придумать, как еще можно было провести здесь линию… Ведь после пробоя должен быть ретест! Казалось, что данный вариант расположения линии – единственный. Цена почувствовала на ней поддержку, потом пробила ее, сделала ретест, упала, а затем сформировала пробой вверх… Но вошли бы мы на этом паттерне? Нет, полагаю, не вошли бы. Может, линию можно провести как-то иначе? Может, вот по этой крошечной шпильке?.. Давайте переключимся на более низкий таймфрейм, чтобы рассмотреть ее поподробнее… Да, иногда моя охота на завершение синусоидальной волны доходит до такого безумия! Возможно, стоило провести линию по этой свече?.. Вам придется хорошенько присмотреться, чтобы увидеть ее! Как я и сказал, я трачу на изучение нюансов немало времени. Свободное пространство у нас есть… Небольшой откат к диагональной линии после пробоя – тоже! Его наличие критически важно. Без него синусоидальная волна – не синусоидальная волна… Если мы проведем линию таким образом, то можем ожидать, что уровень завершения волны удержится. Пока цена за него не ушла, формация сохраняет силу. Так что… Главный вопрос – как провести линию! Если это действительно завершение синусоидальной волны, цена должна дойти до T1. То есть как минимум до 1.58… Да, диагональная линия тут не самая чистая, не самая простая! Ее первый вариант, который говорит сделке «нет», кажется более правильным. Но я готов к тому, что иногда с линиями приходится «поиграть». Занимаясь этим, начинаешь замечать важные нюансы. Я постоянно задаюсь вопросом: почему цена остановилась именно здесь? Мог бы я как-то узнать об этом заранее? В этом весь смысл, не так ли? Почему цена остановилась именно здесь? Почему не дошла до моей трендовой линии с красивым ретестом после пробоя? Может ли эта ситуация повториться в будущем? Могу ли я использовать подобные крошечные шпильки для проведения диагональной линии?.. В общем, на данный момент я ожидаю, что завершение синусоидальной волны отработает, и цена дойдет до отметки T1, которая располагается примерно на 1.58. Сейчас цена на 1.5882… Цель приличная, а риск всего 20-30 пунктов! Причем если цена выстрелит против нас, но потом вернется под уровень, мы все равно сможем снова войти в игру. Случился ложный пробой – пускай! Мы все равно нацелимся на снижение цены. Потому что у нас есть возможность отыграть это движение! Все, что нам нужно – хороший уровень для определения рисков. Этот уровень был построен вчера, и он держится до сих пор. А пока он держится, формация сохраняет силу! И только если цена пробьется выше уровня… Что она и пытается сейчас сделать, позоря меня… Только тогда можно будет сказать, что произошел отказ структуры, и завершения синусоидальной волны мы не получим. Как я и сказал, я планирую использовать этот перевес, пока у меня не появится повод для того, чтобы задуматься об обратном. Будем играть от уровня, пока он не окажется пробит. Окей, теперь GBPJPY! Это – интересный пример. У нас тут, можно сказать, практика реверсивной психологии… Я бы хотел, чтобы цена упала! Обратно к зоне 119. Я очень удивлен, что мы до сих пор не протестировали эту зону NFP. Но вместе с тем я гадаю – а не формируется ли тут синусоидальная волна? Рост цены есть! Консолидация тоже. Пойдет ли цена вверх? Получим ли мы завершение синусоидальной волны? Это – еще одна тема, с которой я сейчас играю. Пытаюсь разобраться, можно ли это как-то предсказать. Что касается перевеса… Перевес нам дает завершение синусоидальной волны, потому что это позволяет определить риск. Но что касается данного графика… Пока рано что-то утверждать. Легче всего определить синусоидальную волну, когда она уже приближается к своему завершению. А вовсе не тогда, когда цена находится в процессе формирования консолидации… Если вы хорошо разбираетесь в формациях типа «флагов», тогда, возможно, вы сможете правильно определить момент пробоя на север. Если вам это удастся… Вы знаете, когда вам будет нужно закрыть свою сделку на покупку! В момент завершения волны. А там уже надо будет переключаться на поиски входа на разворот! Я решил показать вам этот пример по GBPJPY, потому что мне хотелось поделиться с вами тем, с чем я сейчас играю. Пока не могу сказать ничего определенного насчет того, возможно ли предсказать завершение синусоидальной волны, и если да, то насколько эффективно. Если такой способ найдется, мы получим возможность торговать еще и движение, завершающее волну. Далее – график EURGBP! Таймфрейм H4. Пример достаточно крупного паттерна! Первая половина волны – примерно 400 пунктов! 400 пунктов по EURGBP – это как 50 000 пунктов по любой другой паре! Возможно, здесь мы тоже получили завершение синусоидальной волны. Так это или нет – я пока гадаю… Цена ударила по диагонали и отскочила, так что поддержка там есть… Еще мне нравится, что в течение первой «арки» цена не касалась нашей линии. Пробив ее, она сформировала ретест, по точке которого мы и провели нашу диагональ. Сейчас мы получили небольшой пробой, небольшое «опрокидывание», но я все гадаю – а конец ли это? Действительно ли медвежье ралли по EURGBP подошло к концу?.. Возможно, теперь нам стоит ожидать движения вверх к области 0.7980-0.80. Если оно случится, мы произведем там переоценку ситуации и определим, сформировалась ли на T1 поддержка. Если цена не пойдет вниз, то можно будет ожидать движения к T2 в районе 0.84-0.85. Определенно, нам стоит задуматься здесь о сделке. Просто это – очень большой таймфрейм (смеется)! Но, тем не менее, пример интересный. Мне нравится тот факт, что после удара по диагональной линии цена уже начала расти. Сейчас она приближается к зоне 0.7830. Возможно, не самая худшая идея – посмотреть, удастся ли уровню 0.78 сдержать цену. Так что на EURGBP H4 мы имеем дело с только что сформировавшейся синусоидальной волной! Конструкция выглядит сравнительно чистой. Цена упала, свободное пространство между «арками» и диагональю есть, ретест – тоже… Этого достаточно, чтобы заинтересовать нас. Торговля этой пары стоит попытки-другой, потому что цель будет значительной! Только взгляните: до T1 у нас около 140 пунктов… А ATR у EURGBP низкий, так что нам практически не придется рисковать. Окей, последний пример, а потом перейдем к ответам на вопросы! EURAUD, дневной график. Опять же, у меня масса вопросов! Но в целом эта конструкция мне нравится. Много пространства под линией, много пространства над ней… Вопрос в том, как далеко цена зайдет вниз. Я бы не удивился, если бы завершение произошло примерно на отметке в 1.16, после чего случилось бы ралли обратно к 1.22. Если мы действительно получим завершение, сначала нам нужно будет дождаться подтверждения, что уровень удержался. После него можно будет ожидать достаточно крупного восходящего движения! До T1 тут около 400-500 пунктов. Но не забывайте, что это – дневной таймфрейм... Конечно, цена может сделать эти 400-500 пунктов одной свечой! Но это очень маловероятно. Тем не менее, если вы увидите завершение синусоидальной волны и получите подтверждение на дневном таймфрейме, у вас может выйти очень, очень хорошая сделка. Думаю, структуру вы видите! Окей, насчет процента отработки паттерна… Я уже провел по этому паттерну несколько сделок. И отработали, в общем-то, все. Были и те, которые я видел, но не торговал – они тоже отработали. Но мы с вами только начинаем этим заниматься, и главное, на чем нам нужно сосредоточиться – на определении чистых конструкций. Одна из причин, почему я решил показать вам столько примеров… Самое важное – определить наличие именно волны! Видна ли на графике правильная геометрия, симметрия? Определить это можно только визуально! На USDJPY видна симметрия! Это для меня важнее всего остального. А на USDCHF симметрии маловато… И из-за этого я решил не торговать завершение синусоидальной волны. Только по одной причине – из-за плохой симметрии! На Осси симметрия наблюдалась достаточно хорошая! И на нисходящей волне, и на восходящей. И критерии мы получили сравнительно неплохие. Мне нравится эта симметрия! А если у меня есть хорошая симметрия, я готов сыграть. Если паттерн не является чистым с эстетической точки зрения, то я предпочту просто посидеть и посмотреть, как он отыграет. Кто знает, вдруг в будущем я попаду в ситуацию, в которой события будут развиваться точно таким же образом… Так я буду знать, чего я могу ожидать. А вот наш пример по USDCAD… Симметрия плохая, да еще «опрокидывание» в конце. На уровне случилась консолидация, тем не менее, сделка бы отработала. Хотя лично я бы не сказал, что мы имеем дело с паттерном «завершение синусоидальной волны». Потому что меня не устраивает первая «арка» данной формации. Вторая чистая! А первая – нет. GBPCHF. В этой сделке приняли участие многие члены нашего трейдинг-рума. По крайней мере, до T1! Некоторые держали сделку и до T2. Опять же, здесь наблюдается просто прекрасная симметрия! Мне кажется, именно ее наличие определяет, насколько хорошо отработает паттерн. Или не отработает! Симметрия играет важнейшую роль. На Киви симметрия великолепная. И, опять же, сделка получилась просто отличной! Сильное движение на север... Мы смогли ухватить и его последнюю часть! Консолидация в районе T1 заставила меня задуматься о том, что цена может дойти и до T2. Золото. Опять же, очень хорошая симметрия! Где была симметрия, сделка отработала очень, очень хорошо. GBPUSD – отличная симметрия! GBPCAD – очень хорошая симметрия! И обратите внимание, как здорово держится наш уровень! Пока он держится, наш перевес сохраняет свою актуальность. GBPJPY – испытываю сомнения… EURGBP – симметрия есть, но далеко не идеальная… Первая «арка» слишком длинная. Но, похоже, мы здесь действительно имеем дело с завершением синусоидальной волны. Так что я готовлюсь к тому, чтобы воспользоваться этой ситуацией! Только хочу сначала увидеть, что уровню удалось сдержать цену. И тогда… Почему бы не войти в сделку! Как и на GBPCAD. EURAUD показывает признаки симметрии. Выглядит чисто! И сверху, и снизу. Я испытываю в отношении EURAUD большое воодушевление! Буду ожидать удара цены по диагональной линии. Так что насчет процента отработки… Похоже, что паттерны с наилучшей геометрией и симметрией работают! А те, у которых отсутствует чистая геометрическая структура… Это уже не синусоидальная волна, а что-то другое. К примеру, USDJPY… У нас тут есть поддержка/сопротивление, есть «стена». Пробой трендовой линии, ретест, ретест, ретест, ретест… Это – что-то другое! Это не синусоидальная волна! Но если бы мы планировали отыграть завершение синусоидальной волны, я бы немного сдвинул диагональную линию... Провел бы ее так, чтобы на нее опирался «крюк», и получил бы и нижнюю «арку», и верхнюю. В плане геометрии паттерн выглядит достаточно чисто, так что если цена ударит по диагональной линии, и уровень выдержит, можно будет задуматься об открытии сделки! Стоит сказать, что данная структура обладает просто великолепным соотношением риска к прибыли. Она позволяет войти в сделку, рискуя сущей ерундой! От вас потребуется буквально горстка пунктов, а цель у сделки будет весьма приличная! Это стоит учитывать. Есть еще кое-что, что я хотел бы добавить… Очень полезно коллекционировать примеры отказа паттерна! Если вы, размечая графики, замечаете что-то, что выглядит как синусоидальная волна, но оказывается, что она таковой не является, и до T1 цена не дошла… Добавьте этот пример в свою коллекцию. Изучите его нюансы. Можно ли как-то определить, что паттерн не отработает?.. Я изучаю его уже почти два месяца. Потратил немало сил и на бэктесты, и на форвардные тесты. И, похоже, эта структура действительно хорошо отрабатывает. В чате задают вопрос об использовании индикатора ZigZag для завершения синусоидальной волны… Не уверен, что понял, что вы имеете в виду, но попробую поторговать с ним! Хотя волна все же определяется визуально. В самых чистых конструкциях цена падает, входит в консолидацию и снова падает… Или растет, входит в консолидацию и снова растет! Диагональ проводится примерно посередине консолидации или чуть дальше. Как правило, именно такие ситуации приводят к завершению синусоидальной волны. Но я не против поиграть с индикаторами типа ZigZag! Это может помочь в определении второй точки для построения диагональной линии… Первую найти просто! Как правило, это – точка начала движения. Возможно, имеет смысл попробовать использовать для входов подтверждение от другой трендовой линии. Пожалуй, в точке пересечения завершения синусоидальной волны и другой трендовой линии можно входить более агрессивно. Так что можно попробовать! «Я запутался: вы рассказывали о трех касаниях трендовой линии… Но синусоидальная волна – это, по сути, просто консолидация, перекрывающая трендовую линию?» Да, так и есть! Синусоидальная волна – это просто красивое название для движения в форме буквы «S». Просто поверните ее на сорок пять градусов – и получите синусоидальную волну! Первое, второе и третье касание после пробоя трендовой линии – это другая тема. Синусоидальная волна – весьма конкретный паттерн. Главный вопрос при ее определении – где будет стоять вторая точка! Хочу добавить кое-что еще… Когда цена бьет по диагональной линии, завершая формирование синусоидальной волны, то вы, по сути, получаете горизонтальный уровень! И пока он держится, вы должны быть готовы открывать от него сделки. В этом весь смысл… Не обязательно входить агрессивно! Вход может быть и консервативным. Скриншот из чата! График EURUSD. Да, похоже на синусоидальную волну! Неплохое место для отскока! Будем следить за этим графиком, посмотрим, является ли этот пробой ложным, и удастся ли цене пробиться наверх. Похоже, это дневной таймфрейм… Да, стоит того, чтобы приглядывать за ним! «Ваш метод отличается простотой». Да, верно! Я стремлюсь к простоте. Сегодня я поделился с вами техникой, которая принесла мне за последнее время немало приятных моментов! Для определения перевесов и входов мы используем несколько техник. Применяйте те, которые кажутся вам наиболее очевидными! Вам не нужно в совершенстве владеть всеми техниками, как и использовать их. Мне особенно нравятся техники с применением трендовых линий. Как я и упомянул, часто они помогают спрогнозировать точку завершения синусоидальной волны. Если вы обнаружите, что вам легко удается определять эти структуры – используйте их! А если нет, то продолжайте придерживаться обычных техник с часовых графиков, BCB и других. Очень важно достигнуть хороших результатов в использовании какой-то одной техники. Сегодня я просто показал вам еще одну рабочую! Я торгую по ней уже несколько недель, провел некоторое количество сделок, и, похоже, мне неплохо удается ее определять. Из всех техник, в которых используются трендовые линии, эта, пожалуй, одна из самых простых! Насколько я могу судить… Симметрия бросается в глаза. Сверху, снизу, завершение волны… Финиш! Этим буквально все и ограничивается. Так что, думаю, это действительно одна из самых простых техник. «То, что синусоидальная волна часто завершается на другой трендовой линии – это интересная мысль». Да, часто так и бывает! По крайней мере, по моему опыту. Думаю, если попробовать проанализировать все точки, в которых происходило завершение синусоидальной волны, везде можно будет найти либо трендовую линию, либо что-то иное... Похоже, что это правило. Ладно, народ, вот и все! Большое спасибо, что пришли. Переведено специально для Tlap.com

Трендовые линии и трендовые стены Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он дает информацию по трендовым линиям и трендовым стенам, еще одному типу линий, позволяющему прогнозировать разворотные точки для цены в будущем. Итак, народ! Сегодня мы разбираем тему линий. Рассмотрим два вида! Как вам известно, в своем трейдинге я часто прибегаю к помощи линий… Думаю, это – тема сравнительно простая! Основная идея – не все линии одинаковы. Так что надо понимать, какими они бывают, и каким именно образом цена с ними взаимодействует. Для начала мы разберемся в разных видах линий и в точках, между которыми мы их проводим. После этого рассмотрим разные типы возможных реакций от них. Воспользуемся нашим обычным форматом вебинаров: сначала изучим теорию, а потом постараемся сделать из нее выводы, воспользовавшись графиками. Как я и сказал, тема сравнительно простая, но кажется, мне все-таки удастся вас удивить, когда мы перейдем к примерам использования линий и посмотрим, как с их помощью можно соединять различные точки на графике. Итак, начнем с самой обычной линии – трендовой! Возьмем для примера нисходящее движение. Соединив пики данной ценовой структуры, мы получим так называемую трендовую линию. Ее смысл прост – она показывает тренд! С помощью трендовой линии можно быстро определять разворот тренда. Когда цена подходит к трендовой линии, мы предполагаем, что трендовой линии удастся сдержать цену, то есть цена ее не пробьет. Это – наше предположение по умолчанию. Но сразу открывать сделку на отскок нельзя! Для входа нам нужно какое-то дополнительное подтверждение. Это предположение мы делаем не для того, чтобы войти в рынок, а для того, чтобы уберечь себя в долгосроке от попадания в проблемные ситуации. Пока не произошло обратного, мы всегда считаем, что трендовая линия удержит цену! Такой образ мышления предохраняет нас от ситуаций, когда мы думаем «о, да цена точно пробьет линию, войду в сделку», а потом обнаруживаем, что трендовой линии все-таки удалось сдержать цену. Так что мы делаем это предположение не просто так! А для того, чтобы уберечь себя от проблем. Итак, первый сценарий развития событий – цена возвращается к трендовой линии, и трендовой линии удается сдержать цену. Часто в этом случае можно увидеть, как формируется небольшая консолидация. Такая консолидация (какой бы длины она ни была), как правило, является дополнительным аргументом в пользу того, что линия действительно сдержала цену. В данном случае мы начали бы искать вход на продажу с расчетом на то, что снижение цены продолжится. Но если все же случается пробой линии… Он должен быть серьезным! Нужно, чтобы цена зашла за уровень на 30, 40, иногда даже 50 пунктов. Мы всегда отмечаем точку пробоя, потому что данный уровень, как правило, достаточно важен. Обычно в случае пробоя трендовой линии мы ожидаем, что цена к ней вернется, и линия послужит для нее поддержкой, ведь на протяжении всего снижения цены до этого она служила для нее хорошим сопротивлением. Так что можно ожидать отскока цены с последующим восходящим движением. Цена при этом вполне может зайти за предыдущий пик. Эта ситуация является для нас благоприятной возможностью для совершения разумного входа… Пожалуй, «разумного» – не лучший термин! Скажем так, это – четко обозначенный вход с чистыми параметрами. Здесь у нас есть и строго определенный риск, и перевес в виде идеи о том, что теперь, когда трендовая линия пробита, цена отправится на север. Мы вполне можем искать возможности для входа в покупки при каждом возврате цены к трендовой линии. Конечно, иногда можно увидеть, как цена продолжает снижение, отталкиваясь по пути от трендовой линии. Но если трендовая линия не пробивается, каждое такое касание все равно предоставляет нам неплохую возможность для входа с ограниченным риском. Секрет в том, чтобы входить в рынок на таких ценовых отметках, где у цены практически нет выбора! И она должна пробиться либо на север, либо на юг. И трендовые линии, как правило, дают такую возможность. Один из самых прибыльных сетапов – вход на третьем возврате цены к трендовой линии после ее пробоя. В этих случаях цена обычно с силой отталкивается от линии! Если посмотрите мои старые видео, то сами увидите, что такое случается постоянно. Третий ретест пробитой трендовой линии не раз давал нам возможность для очень хороших сделок, принесших нам немало пунктов. Итак, о первом типе линий я вам рассказал! Обычно я их так и называю – трендовые линии. Самый простой способ их торговать – дождаться пробоя и ретеста с другой стороны, потому что такой вход позволяет ограничить риски. Но если пробоя пока не случилось, мы всегда в первую очередь предполагаем, что трендовой линии удастся сдержать цену. Если цена входит под трендовой линией в консолидацию – это достаточно надежный признак того, что линии удалось выстоять. Но для входа на отскок от трендовой линии нам обязательно нужны какие-то дополнительные условия! Так что сначала мы дожидаемся возврата цены к трендовой линии, а потом – подтверждения со стороны Price Action. Вот тогда можно ожидать, что тренд продолжится! Открытие сделки на пробое трендовой линии – агрессивный тип входа. Лучше просто дождаться ретеста. У торговли по трендовым линиям есть свои нюансы! Как раз сегодня с утра можно было наблюдать пример одного из таких нюансов… Иногда складывается ситуация, которая в техническом анализе называется «опрокидыванием» (overthrow): «Опрокидывание» – это когда цена пробивает трендовую линию, но возвращается обратно. Такая ситуация обычно является достаточно сильным сигналом продолжения тренда. Так что в этом случае мы оставляем нашу трендовую линию на месте и ожидаем, что при очередном возврате цены она послужит для нее сопротивлением, как и раньше. Произошло «опрокидывание», но цена вернулась обратно под трендовую линию, а вместе с ней и продавцы! Поэтому при возврате цены к трендовой линии после «опрокидывания» можно входить достаточно агрессивно. В данном случае мы ставим свой стоп-лосс на уровень максимума, сформированного в результате «опрокидывания». Конечно, возможен и другой вариант для фиксирования убытков – ручной выход в случае закрытия часовой свечи над трендовой линией. Но даже если использовать стоп на пике, вход после «опрокидывания» дает возможность для хорошей сделки с ограниченным риском. И торговать их очень просто! Цена обычно сразу же отскакивает вниз, стоит нам только войти в рынок. Это полезно с точки зрения психологии трейдинга, ведь это придает нам уверенность в нашей сделке, что помогает удерживать ее до логического завершения. На этом наша теория трендовых линий заканчивается! Мы рассмотрели три ситуации, предоставляющие нам возможности для торговли: отскок от трендовой линии, пробой трендовой линии и «опрокидывание», которое, впрочем, распространяется не только на трендовые, но и на любые другие линии, и дает нам шанс для хорошего входа с ограниченным риском. А ведь в этом и заключается смысл трейдинга! В определении входов с ограниченным риском и максимально возможной прибылью относительно этого риска. Этим мы и пытаемся заниматься в трейдинге! Ладно, с трендовыми линиями мы закончили! Какой еще бывает вид линий? Возьмем такую структуру: восходящее движение, откат, новый максимум, откат, продолжение тренда… Видя такое ценовое движение, я люблю проводить линию между точками, в которых цена наткнулась на сопротивление и поддержку. Мой личный опыт показал, что такие линии обладают достаточно большой важностью, и при возврате цены их стоит учитывать. На самом деле, иногда эту линию даже можно использовать в качестве цели! Но это, пожалуй, сравнительно продвинутый подход, лучше рассмотрим его позже. Итак, мы проводим линию между точкой сопротивления и поддержки… Это – не трендовая линия! Это – линия поддержки-сопротивления. Иногда я называю такие линии «стенами». Трендовыми стенами, стенами поддержки, стенами сопротивления… В нашем примере волна восходящая. Проведем трендовую линию… Когда цена возвращается к стене, обычно она натыкается на достаточно мощную поддержку! Одно удовольствие торговать отскоки от таких стен. Их вполне можно использовать в качестве перевеса для входа в сделку. Конечно, когда цена пробивает восходящую трендовую линию, мы ищем вход в продажи, но как только она достигает стены поддержки, мы переключаемся на покупки. Не путайте, это – не трендовая линия! Это – стена поддержки. А значит, мы можем торговать отскок достаточно агрессивно. Ясно? Вот так мы и торгуем трендовые стены! При зеркальном случае – все наоборот, ведь бывают стены поддержки, а бывают стены сопротивления! В случае пробоя стены поддержки она переворачивается на сопротивление. Вы можете торговать ретест с противоположной стороны! Но лично мне гораздо больше нравится торговать только первые два-три отскока от стены после пробоя трендовой линии. Входить на них довольно просто, ведь это – зона, которую мы можем определить задолго до того, как до нее дойдет цена. А теперь давайте взглянем на графики! Покажу вам, как именно я определяю эту структуру, и вы поймете, почему мне так нравится этот тип линий! Входы на стенах получаются просто отличные, особенно на самом первом отскоке! И если стене действительно удается удержать и оттолкнуть цену на первом касании, то очень вероятно, что то же самое случится и на втором, и на третьем. Но после третьего касания нужно начать проявлять осторожность: чем больше раз цена бьет по линии, тем меньше там остается ордеров на покупку. Рано или поздно окажется, что их слишком мало, и цена пробьется на другую сторону. В этом случае у вас будет возможность войти в продажи… А если у вас были открыты сделки на покупку, то можете закрыть их и перевернуться на короткую позицию. Но лично я предпочитаю торговать только первые отскоки от стены. Я очень неохотно торгую их после пробоя. Причина заключается в том, что на трендовых стенах тоже часто происходит «опрокидывание»! Конечно, часто после пробоя цена долго идет в нисходящем направлении. Но попадать в ловушку «опрокидывания» все же очень неприятно. Кроме того, я всегда стремлюсь к точности. Гораздо приятнее торговать сетапы с высокой вероятностью отработки, верно? Так что нужно запомнить, что если цена пробивает стену, а потом возвращается к ней обратно, в большинстве случаев она будет натыкаться там на сопротивление! Но нередко будут случаться и ситуации, когда вместо отскока от сопротивления происходит «опрокидывание». В этом случае вы можете оказаться в ловушке, и вам придется избавляться от ордеров на продажу и входить в покупки… Я не против переворотов в сделке! Я сам их люблю. Но в плане переворотов все же стоит ограничить себя ситуациями, в которых вам приходится менять направленность своей сделки только один раз. Дважды делать этого не стоит! А в случае со стенами вполне можно оказаться в ситуации, когда цена волнами прошивает линию туда-сюда… Это может здорово испортить вам день! Так что лучший сетап – это торговля самого первого отскока от стены! И второго. И третьего, если первые два отработали… Обычно от стен происходят достаточно сильные отскоки. А как цена пробивает стену, тут уже дело вкуса. Взгляните на ситуацию и подумайте, какими возможностями вы обладаете и стоит ли пойти на риск. Потенциал у таких сделок есть, но не стоит забывать о возможности «опрокидывания». Лично я предпочитаю действовать осторожно. Обычно я сначала дожидаюсь подтверждения, что после пробоя стена действительно начала вести себя как сопротивление! И только тогда торгую ее, но не агрессивно. Ясно? Вот я и рассказал вам о стенах поддержки и сопротивления! Вы наверняка часто замечали их на моих графиках. Как правило, они очень эффективны… Прямо-таки смертельно эффективны! Если научитесь размечать их – сможете зарабатывать практически на каждой. Определенно, цена обожает от них отскакивать. Причем нередко она формирует при этом целый свинг! Ладно, давайте перейдем к графикам! Посмотрим, как применять этот концепт на практике. Для этого я воспользуюсь графиком EURUSD! Трендовые линии и так хорошо всем знакомы, так что я хотел бы сосредоточиться на стенах поддержки и сопротивления. Их разметка – это в определенной степени искусство! Но я преподаю этот концепт уже достаточно давно и знаю, что обычно человеку достаточно всего лишь немного приноровиться, и он начинает безошибочно определять точки для проведения этих линий. Можете попробовать немного отдалить график, иногда это облегчает процесс. Я хотел бы показать вам одну структуру, сформировавшуюся на EURUSD достаточно давно, еще в 2010-2011. Крупной волной цена поднялась примерно с 1.28 до 1.49. Взглянем на ее структуру… Это – дневной график, так что когда я начну проводить линии, мне, возможно, придется переключиться на более низкий таймфрейм, чтобы правильно определить точки. Давайте приступим! Мы отметили зигзагом рост цены. Наша цель – определить с помощью этого зигзага точки, на которых цена может развернуться, когда начнет снижение. Могли мы как-то спрогнозировать разворот цены на этих зонах? От нижней цена поднялась почти на 600 пунктов. Серьезная активность со стороны покупателей! В чем заключалась их мотивация?.. Ведь в Греции сейчас разворачивается настоящая трагедия, да и по всей Европе тоже… Возможно, это – только начало! Так что же привело к ралли в 600 пунктов? И к ралли почти в 800 пунктов, которое случилось чуть раньше? Можно ли было как-то предвидеть это движение и извлечь из этого выгоду, войдя в самом его начале? Мой ответ – да! Это было возможно. Мы могли бы предсказать каждый из отмеченных разворотов, если бы учли в своем анализе структуру предыдущей крупной восходящей волны. И не просто могли бы! Мы действительно это сделали и открыли в прошлом году по EURUSD множество сделок. И почти все эти сделки принесли нам целые сотни пунктов... Сейчас покажу вам технику, которую я для этого использовал. Я очень воодушевлен, потому что в данный момент на графике другой пары формируется очень похожая структура, так что мне не терпится посмотреть, поведет ли цена себя там так же, как и на евро! Итак, что же мы предприняли? Сначала мы определили структуру «волна в форме крюка», а потом просто провели линию между точками, в которых цена почувствовала сопротивление и поддержку. Еще одну линию я провел бы здесь, между сопротивлением и поддержкой. Та же структура: цена наткнулась на сопротивление, откатила, пробила уровень, откатила, нашла на этом же уровне поддержку – и пошла еще выше! Так что у нас есть сопротивление, есть поддержка, и мы проводим по этим точкам нашу стену. И еще один уровень. Поддержка, сопротивление… Вообще, линия смотрится не идеально, проведем на всякий случай еще две дополнительные по другим точкам. Тут мы уже переходим от науки к искусству… Сейчас я нахожусь на дневном таймфрейме, но проводить эти линии можно и на четырехчасовом, и часовом. Иногда я опускаюсь даже на пятиминутные графики, чтобы идеально подогнать точки. В MT4 есть такая проблема – иногда линии сдвигаются после того, как ты их провел (смеется). Итак, мы разметили график! Когда цена опустится к этим линиям, мы будем ожидать, что она отнесется к ним с уважением. Если этого не произойдёт, то мы просто удалим линию. В последнем случае мы провели сразу три линии, пытаясь найти наиболее точный вариант… Давайте промотаем график вперед и посмотрим, как они отработали. Возможно, вы начинаете понимать важность этих линий! Опустившись вниз, цена дважды оттолкнулась от нашей первой стены, сформировав во второй раз достаточно сильный отскок. Вернувшись к стене в третий раз, она пробила ее, дошла до второй – и снова сильно отскочила! А потом еще раз. Пробила – и первая стена превратилась из поддержки в сопротивление. Но самый мощный отскок произошел от двух нижних стен – почти 1200 пунктов! Весьма серьезное ралли. Обратите внимание, что цена отскочила прямо от нижней стены! С точностью практически до пункта (розовая окружность)! Впечатляет! Вы тоже могли бы поймать этот разворот. И сделать… Ну, 1200 пунктов вы, пожалуй, не сделали бы, но 600-700 вполне. И при этом вы вошли бы точно на развороте! Так что вам не пришлось бы использовать стоп-лосс величиной в 100-150 пунктов. Это – весьма впечатляющее свойство этих линий... Взгляните, сколько торговых возможностей мы получили! Хочу подметить один нюанс… Помните, я говорил, что люблю торговать первые несколько отскоков от линии, но как только она окажется пробита, ей можно пренебречь? Если цена начинает прошивать линию туда-сюда, ее надо удалить, так как она теряет свою значимость. Но, бывает, позже цена снова от нее отскакивает. Если хотите, можете в этом случае вернуть линию обратно! Тут уже решайте сами. Лично я после нескольких первых отскоков перестаю считать линию значимой и удаляю ее с графика. Так что две верхние линии я у себя удалил, ведь цена начала пробивать их туда-сюда. Третья линия все еще выглядит достаточно важной – когда она перевернулась на сопротивление, ей удалось оттолкнуть цену. Еще одна причина следить за ней – наличие слева двух структур: «крюка» и кластера… А вот на самой нижней линии у нас произошло «опрокидывание»! Но я по-прежнему считаю эту линию достаточно значимой, и если цена снова к ней вернется, я буду искать вход в покупки. Можно дождаться бычьей свечи на часовом графике, уходящей от этой линии вверх, и использовать ее для определения риска. А можно войти и на H4, если ожидаете свингового движения. Теперь вы знаете, почему эти линии так важны! И почему я их регулярно использую. Они работают, и работают фантастически хорошо. Иногда – с точностью до пункта! Это свойство меня по-настоящему впечатляет. Так что линии бывают разными! Есть трендовые линии, есть трендовые стены. Стены работают просто отлично! Все, что вам нужно – найти поддержку, сопротивление, движение в форме крюка между ними, соединить эти точки линией… И можете быть уверены в двух вещах! Во-первых, когда цена дойдет до этой линии, вы наверняка получите приличный отскок. А во-вторых… Цена рано или поздно до нее дойдет! Как можно использовать эту информацию – подумайте сами. Переведено специально для Tlap.com

Торгуем «крюк» Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он затрагивает сразу несколько интересных тем: тренды, развороты, торговля с использованием перевеса и линейные графики. Доброе утро, народ! Добро пожаловать на очередное занятие. Сегодня мы будем обсуждать структуру «крюк»! Последуем обычному формату: начнем с теории, посмотрим, какого поведения мы можем ожидать от цены в этой структуре, как она формируется, каким значением обладает, в каких случаях она играет значительную роль, а в каких – не очень… Постараюсь познакомить вас со всеми возможными нюансами, правилами и исключениями. После этого мы переключимся на графики! Покажу вам примеры на истории. Будет и несколько актуальных структур! Попробуем применить теорию на практике, познакомимся с тем, как они выглядят на графиках, и оценим, насколько они полезны. Окей, давайте начнем! Итак, что такое структура «крюк» и как она выглядит? Для начала я хотел бы показать вам, по какой траектории движется цена, когда торговый инструмент находится в тренде. Я – визуал! Для меня самое главное – как структура выглядит на экране. Я не провожу точных измерений! Например, никогда не скажу, что какое-то движение обязательно должно составлять 50, 60 или 80% от другого… Самое главное – как структура выглядит на экране. Возьмем ради примера бычий тренд. Как выглядит движение цены в нем? Мое воображение обычно рисует мне траекторию теннисного мяча, скачущего по ступенькам лестницы. Давайте подвергнем испытанию мои художественные навыки… Вот мячик, вот моя рука… И вот я кидаю его вверх по лестнице. Примерно такой траектории он и последует! Если, конечно, пренебречь силой притяжения и другими законами физики… Мячик подскакивает вверх, падает, отскакивает от ступеньки, снова подскакивает вверх… Тут мы опускаем законы физики… Он поднимается выше, снова падает, снова отскакивает, а потом еще и еще! А теперь представьте эту же картину на графике… Это – бычий тренд! Цена подскакивает, потом немного снижается, натыкается на поддержку – и снова идет вверх… И так далее! Именно так цена и движется при восходящем тренде. Для нисходящего все зеркально: цена падает, откатывает вверх, натыкается на сопротивление, отскакивает от него, идет вниз… И так далее. Как правило, чем сильнее тренд, тем меньше откаты, и наоборот – чем тренд слабее, тем откаты глубже. Именно так я и вижу движение цены! Не в виде отдельных свечей, а в виде общей структуры, формации… Данная структура означает, что цена находится в тренде – восходящем или нисходящем. Собственно, так и выглядит структура «крюк»! Давайте покажу вам пример на графике… Уверен, многие и так знакомы с этой формацией, но все же! График USDJPY. На этой паре наблюдался сильный восходящий тренд! Особенно в феврале… Но в марте он снова продолжился. Думаю, вам понятно, почему для определения этой структуры я предпочитаю использовать график мелкого масштаба. Цена сформировала пробой вверх, потом «крюк»… А потом пошла «крюками» дальше! Эти структуры наблюдаются на протяжении всего восходящего движения. Каждый раз, когда формировался «крюк», цена пробивалась выше. Кроме одного раза, когда появился медвежий «крюк»… Эту структуру действительно легко найти в любом восходящем тренде! Как, впрочем, и в нисходящем. Попробуйте отдалить график, неважно, какого таймфрейма – M1, M5, M15, H1 – и обязательно обнаружите там эти структуры. По мере роста цена устанавливает новые поддержки, по мере снижения – сопротивления. Как мы можем применить эту структуру в трейдинге? Какие условия нам нужны, чтобы торговать ее? Сначала я хотел бы обсудить важность местоположения «крюка». Предположим, цена растет вот так… Какой «крюк» нас интересует больше всего? Ведь их у нас целых четыре! Где мы будем искать торговые возможности? Ответ: всегда начинайте с зоны последнего «крюка». В данном случае она будет располагаться вот здесь… Почему нас интересует именно последняя зона? Потому что именно там располагается ближайшая по времени торговая возможность! Но этим дело не ограничивается. Суть в том, что именно последняя зона определяет текущий тренд. Раз цена растет, значит, у нее есть поддержка. Где же находится ее ближайшая зона?.. Продолжение тренда автоматически означает то, что цена будет находиться выше нее! Знание структуры «крюк» позволяет нам определить ближайшую поддержку. Цена формирует «крюк», отталкивается, уходит выше – поддержка установлена! Так что с точки зрения технического анализа… Пока цена торгуется выше этого уровня, мы имеем веский довод в пользу того, чтобы продолжить заниматься покупками. А раз так… Все, что нам нужно – точка, в которой мы смогли бы определить риски! Какой-нибудь приличный откат. Если он случится, я буду готов открыть сделку, урвать с рынка немного пунктов, заработать пару монет… Я всегда отслеживаю ближайший к цене уровень! Он для меня важнее всех прочих. При любом откате к зоне последнего «крюка» я буду заинтересован в том, чтобы открыть сделку в направлении импульса, в направлении тренда. Пока эта зона держится, я буду покупать. А если она вдруг окажется пробита, тогда я, возможно, начну смотреть в другую сторону, поскольку пробой этой зоны означает возможное изменение волновой структуры… Так что меня всегда интересует именно ближайшая зона поддержки. Если цена к ней откатит, я постараюсь войти. Причем для входа можно использовать два уровня! Давайте изучим зону «крюка» поподробнее… Итак, цена сформировала восходящее пробойное движение, загнулась «крюком», оттолкнулась и снова пошла вверх… Внутри этого «крюка» располагаются две зоны поддержки – одна сверху, другая снизу (коричневые стрелки). Сначала цена росла, но потом натолкнулась на верхнюю, почувствовала там сопротивление – и откатила... А внизу она нашла поддержку, отскочила от нее и продолжила движение в направлении тренда. После пробоя верхняя зона, зона сопротивления, превращается в зону поддержки. Если цена к ней вернется, то можно ожидать, что она отскочит. Поэтому этот уровень называется ожидаемой поддержкой! А вторая зона… Если цене удастся пробиться внутрь «крюка», мы будем ожидать отскока от нижнего уровня поддержки – настоящего! Верхний уровень называется ожидаемой поддержкой, потому что раньше он был уровнем сопротивления, но так как цена его пробила, мы полагаем, что он теперь превратится в поддержку. В теории технический анализ так и работает! Впрочем, подобное каждый день можно наблюдать и на практике. Но нужно понимать, что цене вполне по силам откатить и до настоящей поддержки. «Настоящей» – потому что при последнем взаимодействии с ценой именно поддержкой она и была! Цена отскочила от нее вверх, закончив формирование «крюка». Так что открытие первой сделки мы планируем на ожидаемой поддержке, второй – на настоящей. И в том, и в другом случае мы будем ожидать продолжения тренда. До какой отметки должна дойти цена, чтобы нам стало ясно, что мы ошиблись? Чтобы это произошло, цена должна пробить уровень настоящей поддержки! Именно область под «крюком» мы и будем использовать для определения рисков. Поэтому если вы видите, как цена формирует структуру «крюк», а потом улетает вверх… Первый уровень, на котором нужно будет попытаться войти – это уровень сопротивления, который перевернулся на поддержку. А второй уровень – уровень настоящей поддержки. И в том, и в другом случае мы будем выходить, если структура лишится силы. Для этого цена должна пробиться ниже уровня настоящей поддержки. В этом случае мы выйдем из покупок и переключимся на продажи. Потому что поддержка перестанет быть поддержкой, она превратится в сопротивление! Вот мы и рассмотрели наш торговый сетап! Теперь вы знаете, как выглядит структура «крюк» и что нужно искать на графике. Мы всегда начинаем с последнего «крюка», ближайшего к цене. Изучать те, что находятся ниже – только впустую тратить свое время. Нужно отслеживать самую последнюю зону! Пока она держится, тренд остается восходящим. Еще раз, в плане трейдинга… Не забывайте, сейчас мы рассматриваем бычий пример! Если цена откатывает, мы ожидаем, что бывший уровень сопротивления послужит ей поддержкой. Это – первая зона, на которой мы можем войти. Вторая – зона настоящей поддержки внизу. Если цена пробьет ее, мы выйдем из рынка. Пробой должен быть хотя бы в 20-25 пунктов… Конечно, это зависит от таймфрейма! Но если цена заходит за уровень настоящей поддержки на 20-25 пунктов – это достаточно веский аргумент в пользу закрытия сделок. На часовом графике я обычно выхожу, когда за уровнем закрывается одна или две свечи. Это тоже достаточно серьезный знак… Давайте обсудим эти нюансы, а потом поговорим о разворотах. Итак, мы определили нашу структуру и провели по ней зону. На ее верхней границе – ожидаемое сопротивление, на нижней – настоящее. Теперь мы знаем, какую зону нам нужно отслеживать для входа в направлении тренда. Первую сделку мы откроем на ожидаемой поддержке, вторую – на настоящей. Обе будут закрыты, если цена пробьется ниже зоны. Для этого можно использовать несколько подходов! Хочу поговорить о них… Первый и, пожалуй, самый простой – жесткий стоп. Его величина будет зависеть от таймфрейма и от размера структуры. Тут все просто: вы ставите стоп, скажем, на 20-30 пунктов ниже зоны, если цена до него дойдет, то ваша сделка автоматически закроется. Это – первая техника, простая и прямолинейная. Вторая – отслеживание закрытия свечей. Например, можно удерживать сделку, пока за настоящей поддержкой не закроется хотя бы одна часовая свеча… Или даже две! Две свечи закрылись ниже настоящей поддержки – мы выходим из рынка! Тоже вполне рабочая стратегия выхода… А третья… Этот подход достаточно радикален! Нужно понимать это, если вы захотите его использовать. В данном примере мы ожидаем, что цена пойдет вверх, так как была установлена поддержка. Следовательно, для того, чтобы мы вышли из рынка, должно установиться сопротивление… Если мы увидим, что оно установилось, мы выйдем из рынка. Почему? Потому что это – признак того, что мы больше не находимся в восходящем тренде. Предположим, мы вошли в покупки, но цена пошла против нас… Возможно, мы закупились слишком рано, возможно, цена вошла в более глубокую коррекцию, чем мы ожидали. Но это еще не значит, что мы ошиблись со своим входом. Неправы мы окажемся только тогда, когда изменится структура волны, то есть когда волна сменит направление на нисходящее. Так что для выходов можно использовать и такой подход! Я знаком с трейдерами, которые его практикуют. Не могу сказать, что я его большой фанат, я предпочитаю два первых – фиксированный стоп или отслеживание закрытия часовых свечей… Но третий подход тоже имеет право на жизнь. Правда, чтобы его успешно использовать, нужно быть весьма продвинутым трейдером… И весьма смелым! Но я знаю трейдеров, которые используют этот подход, причем весьма эффективно. Они отталкиваются от идеи, что нет смысла выходить из рынка, пока он не изменил свое направление. Если «крюк» был сформирован на часовом таймфрейме, значит, структура часового таймфрейма должна измениться! Только в этом случае они начнут смотреть в противоположную сторону... Не раньше, чем получат подтверждение изменения тренда! Но к этому подходу нужно относиться с большой осторожностью, это – достаточно продвинутая техника выходов. Итак, мы усвоили, что из всех «крюков» нас всегда интересует только самый последний, входы и выходы мы тоже обсудили... Теперь давайте поговорим о разворотах! Я хотел бы показать вам, как выглядят развороты на графиках, и немного прояснить динамику, которая лежит в основе поддержек и сопротивлений. Представим, что мы имеем дело вот с такой траекторией… Цена поднимается, находит сопротивление, откатывает, находит поддержку, пробивает сопротивление, поднимается, находит новое сопротивление, откатывает, находит новую поддержку… Продолжает движение в той же манере… Совершает финальный рывок вверх… А потом либо поднимается чуть выше прошлого максимума, либо разворачивается на том же уровне. Откатывает, находит поддержку, откатывает, находит поддержку… Несколько раз отскакивает от нее… А потом пробивает! Давайте попробуем взглянуть на эту картину в целом, проанализировав уровни. Сопротивление переворачивалось на поддержку раз за разом… Что же произойдет, когда цена пробьет поддержку? Она перевернется на сопротивление! Цена оттолкнется от нее и пойдет вниз. Я часто ссылаюсь на эту структуру, называя ее SR-переворотом. Когда цена подходит к бывшему уровню поддержки, мы имеем полное право ожидать, что он послужит сопротивлением… Так уж работают уровни поддержки-сопротивления! Когда цена подходит к ним снизу, они служат сопротивлением, а когда сверху – поддержкой. Так что если цена подходит к уровню снизу, мы будем рассчитывать, что она наткнется там на сопротивление, отскочит и пойдет вниз. Пока этот уровень держится, то есть пока цена не пробила его вверх, мы будем считать, что тренд в данный момент нисходящий. Причем в нем мы получим ту же самую волновую структуру, только уже в другую сторону. Как правило, первый признак того, что волна развернулась – это пробой зоны последнего «крюка»! Вот наша структура, мы проводим по ней зону… Цена возвращается к ней, несколько раз отскакивает, а потом пробивается вниз… Как только мы заметим пробой последней зоны поддержки-сопротивления, нужно задуматься о том, что восходящий тренд, возможно, подошел к концу. И что впереди нас ждет либо коррекция вниз, либо новый тренд – нисходящий… Так что если я замечаю, что цена пробила последнюю зону сопротивления или поддержки, то задумываюсь о развороте. Если раньше я торговал от этого уровня в покупки, то теперь буду входить на нем в продажи! Это – мой блок поддержки-сопротивления. Если цена к нему вернется – я буду продавать. От той же самой зоны! В бычьем тренде я на ней покупал, а теперь буду входить в продажи. Вот так и происходит разворот волны! Больше всего нас всегда интересует именно последняя зона поддержки-сопротивления. Ее мы и торгуем! Она обладает наивысшим приоритетом, потому что находится ближе всего к цене. Если рынок торгуется над ней, мы занимаемся покупками, если под ней – продажами. Да, в теории все действительно настолько просто! На графики мы взглянем через пару минут… Вы увидите, что применять теорию на практике не намного сложнее, чем рисовать «крюки» на пустом экране. Это – один из простейших элементов технического анализа! Когда мы перейдем к графикам, я покажу вам и примеры сделок по тренду, и примеры разворотных сделок. Но сначала я хотел бы упомянуть несколько нюансов… Окей, цена пробивается вверх, загибается «крюком», потом – опять пробой… На данный момент это – последняя зона поддержки-сопротивления, а значит, именно она интересует нас больше всего. Иногда можно увидеть вот такую структуру! Цена формирует глубокий откат до настоящей поддержки, отскакивает… Но ей не удается пробить сопротивление! За этим следует еще один пробой вниз, формирование второго «крюка» и продолжение падения… Время от времени вам придется сталкиваться с подобной структурой. Что в этом случае можно предпринять? Если вы вошли в покупки на настоящей поддержке, но цене не удалось пробить уровень сопротивления, то нужно задуматься о выходе. Во-первых, можно снизить размер позиции на зоне сопротивления, во-вторых, в случае пробоя настоящей поддержки можно попробовать выйти на ретесте. Время от времени такое случается! Тем не менее, вероятность того, что «крюку» удастся сдержать цену, очень высока. Точно выше 90%! Пожалуй, даже 95%. Но иногда будет случаться и такое… При входе на «крюке» первую цель можно поставить на полпути к прошлому пику, вторую – на самом пике, а если цене удастся пройти и его, то можно ожидать продолжения роста… Но периодически вы будете попадать в ситуацию, когда вы входите на последнем «крюке» восходящей волны, за которым следует глубокая коррекция или даже перелом тренда. В этом случае общая картина, скорее всего, будет иметь именно такой вид… Так что если заметите появление этой структуры – будьте настороже. Я называю ее «двойной крюк». Но у нее есть и плюс! В большинстве случаев она дает вам возможность выйти по хорошей цене. Худшие сделки – те, в которых рынок улетает против вас по прямой, не давая шанса взять хотя бы немного пунктов. Но «крюки» почти всегда дают возможность подзаработать! Просто опасайтесь «двойного крюка» – он часто появляется в конце сильного движения… Его формирование обычно означает приближение глубокой коррекции или перелома тренда. В чате спрашивают: вошел бы я в продажи на нижнем «Х», то есть на бывшем уровне настоящей поддержки… Да! В этом случае была возможность войти в продажи. Однако такой шанс мы получаем не всегда. Давайте посмотрим… Вот наш «крюк», вот наш рывок вверх, вот наша зона… Вот цена откатывает обратно к ней… Если цена подходит к зоне сверху, мы ожидаем, что она сработает как поддержка, если снизу, то как сопротивление, верно? Но в какой момент мы поймем, что цена действительно пробила уровень, и теперь нужно использовать его не как поддержку, а как сопротивление? Как я заметил, периодически случается следующее… Цена пробивается за уровень, но не сильно, пунктов на 10-15, потом какое-то время флетит под ним… А потом спокойно пробивает его вверх, и мы получаем свое продолжение тренда. И я не переключаюсь на продажи, стоит только цене пробить уровень настоящей поддержки! Чтобы это произошло, должен произойти значительный пробой вниз. «Значительный» – это сколько пунктов?.. Опять же, это зависит от таймфрейма, но обычно я ориентируюсь на пробой в 35-40 пунктов. Для большинства пар это действительно серьезное движение. Так что если я увижу, что произошел пробой в 35-40 пунктов, то пойму, что продавцы пошли в атаку, а значит, возможен перелом тренда. Тогда можно будет рискнуть и войти в сделку! Опять же, входа будет два: Первое сопротивление можно ожидать на нижней границе блока. На верхней у нас будет настоящее сопротивление… Пока эта зона держится, мы ожидаем движения на юг! Но это должен быть хороший пробой! Хороший пробой с хорошими пропорциями и хорошим импульсом. Если цена просто немного соскользнула за уровень – это не повод сразу же переключаться на продажи… А иногда бывает такое… Цена растет, потом входит в короткую консолидацию, потом совершает рывок вверх – и только тогда формирует «крюк». Зона консолидации оказывается чуть ниже зоны «крюка». В этом случае цена может сначала дойти до нее и только потом развернется и уйдет вверх! Так что если я вижу, что под «крюком» находится небольшая зона консолидации, я провожу зону и по ней. Возможно, кто-то из вас видел это на моих скриншотах и гадал, почему какие-то зоны шире, чем нужно… Все из-за этой консолидации! Есть у цены такая привычка… Конечно, так происходит не всегда, но эту вероятность нужно учитывать. Это – второй нюанс! Такие зоны, как правило, легко заметны на графиках мелкого масштаба. Их стоит отметить! Ладно, давайте перейдем к графикам. Пару USDJPY мы уже видели! Как мы установили, сейчас она находится в восходящем тренде. Цена росла, устанавливая одну поддержку за другой… На графике мелкого масштаба хорошо видно, как она пробилась выше, откатила, загнувшись «крюком», а потом сформировала новый пробой вверх. Мы бы отметили эту зону! И на откате вошли бы на ее верхней границе, примерно на 82.70, на ожидаемой поддержке. Позже цена пробилась к низу нашей структуры, к зоне настоящей поддержки. А потом отскочила от нее примерно на сто пунктов! Хороший чистый пример зоны поддержки-сопротивления структуры «крюк». Пока цена заходит сверху, мы будем ожидать отскока на север. А если цена зайдет снизу, например, если произойдет пробой с ретестом, мы будем ожидать, что зона окажет для нее сопротивление. Так что учитывайте, что на графике USDJPY цена сейчас находится рядом с зоной поддержки-сопротивления, которая располагается примерно на 82-83! Хороший пример чистой структуры – сами видите, как здорово она отработала, когда цена к ней откатила. Окей, следующая пара – EURUSD! На примере данного графика мы рассмотрим и восходящее, и нисходящее движение цены… Именно движение цены мы с вами и изучаем! Итак… Сначала цена упала, сформировала пару «крюков», потом еще одно падение, еще один небольшой «крюк»… И снова падение. Проведем зону по этому «крюку»! Ее нижняя граница – ожидаемое сопротивление, верхняя – настоящее. Если цена вернется к зоне, можно входить на отскоке. И он действительно произошел! Цена отскочила от уровня ожидаемого сопротивления, причем дважды… Но после этого она пробила его и вошла внутрь зоны. Здесь я хочу обратить ваше внимание на один нюанс… Взгляните на то, где произошел разворот цены, а потом на часть графика, которая предшествовала «крюку»! Видите кластер? Перед «крюком» цена нарисовала небольшой зигзаг! Я провел зону так, как это сделал бы новичок. Теперь покажу вам, как ее разметил бы профессионал! Мы провели зону так, чтобы она включала в себя небольшую консолидацию слева. Важно понимать, что это никак не повлияло бы на наши входы! Мы по-прежнему входили бы на нижней и на верхней границе зеленой зоны, это – хорошие уровни для входа. Но стоп у нас располагался бы за красной зоной! И причина очень проста – мы ожидаем, что этой зоне удастся сдержать цену. На самом деле цена не всегда будет заходить за кластер! Сейчас я рассказываю вам о нюансах, а значит, это явление – редкость… В большинстве случаев зоне настоящего сопротивления удается сдержать цену. На 10-15 сделок обычно приходится всего 1-2 пробоя… Так что если вы задумались о том, чтобы входить на пробое по более выгодным ценам… На здоровье! Но так вы будете упускать массу торговых возможностей. А это не в наших интересах! В наши интересах – торговать все возможности, что дает нам рынок. Лучше всегда входить именно на уровне настоящего сопротивления, даже если перед «крюком» был кластер… Если очень хочется, можете в случае пробоя открыть еще одну позицию. Но если цена зайдет за кластер… Тут уже нужно выходить из рынка! Хочу упомянуть еще кое-что… Кстати, вы обратили внимание, насколько подробно мы изучаем эту структуру? Наверное, таких подробных вебинаров у нас еще не было. Итак, что произошло дальше? Цена снова упала вниз, сформировав новый «крюк». Я удаляю старую зону и провожу новую, иначе получится так, что зона старого «крюка» будет находиться внутри новой, а такая структура мне не нравится! Так что я проведу зону только по большому «крюку»… Кстати, это происходит не так уж редко! В такой ситуации всегда стоит проводить зону по более крупному «крюку». Причина в том, что новый, более крупный «крюк» устанавливает новое сопротивление, и часто именно оно оказывается наиболее мощным! Как вы видите, позже рынок дважды отскочил от верхней границы новой зоны. Так что ее действительно нужно было провести именно так… Впрочем, вы увидите это и на других примерах. Когда цена пробила зону нового «крюка» вниз, мы получили возможность войти в продажи на откате. Позже цена вошла в зону… Тут нам пришлось бы запастиcь терпением! Потому что цене потребовалось немало времени, чтобы дойти до верхней границы. Только тогда мы начали бы продавать снова! Но на самом деле данная техника дает сигналы достаточно часто. А теперь давайте посмотрим, как произошел разворот. В трейдинге нужно быть игроком! Видите возможность – отыгрываете ее… Где бы она ни появилась. Если вы замечаете формирование структуры поддержки-сопротивления, вы сразу должны подумать: так, пока цена находится под ней, я буду продавать, а если зайдет выше – начну покупать… Такой подход даст вам неограниченное количество торговых возможностей! Стоит появиться одной из них – вы должны отыграть свою партию. Цена вошла в зону – вы сразу думаете: «Так, буду ждать, что нижняя граница зоны окажет поддержку, можно войти с целью на верхней границе зоны. Если цена дойдет до верха – продам. Если цена пробьет верх зоны и достигнет определенных рисков, я выйду из сделки. А если нет, то я буду ждать движения до середины зоны». Так же и с «крюком»: если вы заметили, что он сформировался – его нужно отыграть! Как только вы заметите возможность для входа с ограниченными рисками, вы можете войти в рынок. Увидели – отыграли! Кроме того… Когда вы начнете размечать зоны «крюков», вы заметите, что у движения цены есть свой ритм. Эти структуры повторяются – раз за разом, раз за разом! Я наблюдаю их уже на протяжении семи-восьми лет! За это время они ни капли не изменились. И они продолжают появляться – раз за разом, раз за разом… И каждый раз, когда я вижу формирование красивой чистой структуры, я радуюсь. Ведь теперь я знаю, что мне делать дальше! Я знаю, где буду открывать сделки, знаю, в каком направлении пойдет рынок. Мы используем эти структуры для определения перевеса. Когда цена к ним откатывает, мы запрыгиваем в направлении тренда. И все! Ладно, вернемся к теме разворотов… Тут, на EURUSD, сначала сформировалась волна вниз с несколькими «крюками»… А потом цена начала расти. Что происходит? Что делать?.. Можно воспользоваться простой техникой, описанной мной в одном из моих первых видео, посвященных поддержкам и сопротивлениям. По мере развития нисходящей волны мы всегда отмечаем последнюю зону поддержки, так как ожидаем, что позже она послужит сопротивлением. На данном графике сильная поддержка установилась примерно на 1.30. После пробоя цена отскочила от нее несколько раз! И только после этого пробилась вверх… А потом сформировала «крюк» – и очередной пробой! Итак, по мере снижения цены мы получали «крюки», один за другим. Цена формировала очередное сопротивление, а потом пробивала его вниз… Но теперь цена пробилась вверх, нашла поддержку – и мы получили очередной пробой! Это тоже повод для радости. Давайте проведем зону по последнему «крюку». Это – наша зона поддержки! Пока цена находится над ней, мы работаем в покупки. Продажами мы займемся только в том случае, если цена пробьет блок поддержки, и он превратится в сопротивление. Так и определяется изменение направления волны! Может, помните, как мы вчера и на прошлой неделе обсуждали Кабель, евро и другие инструменты… Хорошо их помню, особенно Кабель! На него мы тоже взглянем через минутку. На их графиках тоже были «крюки»! Они говорили нам, что мы должны смотреть в сторону покупок, так как рынком была установлена поддержка. Это – ключевой момент, который нужно усвоить! Если была установлена поддержка и цена находится над ней – вы не прогадаете, если будете смотреть на север. Если произойдет откат, мы получим возможность для хорошего чистого входа. Применение единственной простой техники – определения ближайшей зоны по последнему «крюку» – открывает перед нами огромные возможности для интерпретации графика! И позволяет нам расшифровать то, что в данный момент происходит со структурой цены. А это, по сути, все, что нам требуется. Теперь взглянем на текущую структуру. Цена пробилась вверх, загнулась «крюком», потом случился еще один пробой. Мы проводим зону… Но пробой еще не закончен! Хотелось бы увидеть более мощный… Нам нужно движение по параболе! Кстати, обратите внимание: прямо под «крюком» располагается кластер консолидации. Так что я бы провел зону и по нему… Получается, наша поддержка лежит примерно на 1.33. Пока цена находится над ней, мы будем покупать. Но если цена пробьется вниз и начнет откатывать, можно рассчитывать, что в этой зоне она наткнется на сопротивление. Насчет времени точно не помню, Джон, но на последнюю разметку 16 графиков у меня ушло около 10 минут. Так что это не отнимает много времени! Использование данной структуры позволяет быстро определить текущий перевес. Это – один из моих фирменных трюков для вечеринок (смеется), мировой рекорд, 16 графиков за 10 минут! В итоге мы получили 16 торговых идей! Все, что нам для этого потребовалось – просто взглянуть на текущую структуру и определить тренд. Окей, давайте взглянем на Кабель, таймфрейм H4. Если посмотрите записи моих прошлых обзоров рынков, то заметите, что у меня никогда не лежало сердце к этим долларовым ралли! Теперь вы понимаете, почему! Достаточно взглянуть на структуру рынка. Итак, цена поднялась, откатила, нашла поддержку, пробилась выше… Зона 1.56 внизу – наша настоящая поддержка! Пока она держится, я буду ожидать от цены продолжения роста. По идее, Кабель должен подняться до 1.60, возможно, даже до 1.65… Конечно, вовсе не обязательно это случится за один день! Но в течение следующих недель или даже месяцев я буду ждать этого движения. Пока уровень 1.56 держится, я буду только рад торговать Кабель в покупки! Кстати, взгляните на более краткосрочную структуру (розовая линия) – еще один «крюк»! Так что на младших таймфреймах поддержка будет находиться чуть выше, примерно на 1.5780. «Крюк» у нас есть, направление мы видим – этого достаточно для определения перевеса! Одного «крюка» достаточно, чтобы поддерживать какое-либо направление торгов. Как вы видите, сейчас я удерживаю по Кабелю две сделки, одна в плюсе примерно на 270 пунктов, другая – на 120. В основу обеих лег «крюк»! Первая была открыта по пробою трендовой линии, но перевес был определен именно «крюком». Так мы и будем работать: сначала определяем перевес, потом начинаем искать хорошую причину для входа в его направлении. В данном случае мы определили перевес по «крюку», а дальше… Любой сигнал в противоположном направлении мы будем считать контрендовым! Конечно, тут тоже есть свои нюансы, но общее правило таково. Главное – это определить перевес. А все наши техники входа – просто трюки! Их единственный смысл – дать нам возможность для входа с минимальными рисками. Трюков в нашем арсенале немало, и часто мы получаем благодаря им достаточно неплохие сделки! Но все же основная цель трюков – минимизация рисков на входе. Конечно, можно дождаться формирования «крюка», а потом просто войти в любом месте, не задумываясь. Но одно дело – стоп в 80 пунктов, и совсем другое – стоп в 150-200! Анализ – это важно, но когда дело доходит до трейдинга, нужно стремиться к точному определению и минимизации рисков. Окей, следующий график – Осси! Еще один пример разворота волны. Если взглянуть на нисходящее движение, можно легко увидеть несколько «крюков»… А потом произошел разворот. Зеленый уровень – последняя зона поддержки. Цена поднялась к ней, поддержка сработала как сопротивление, цена упала, потом снова вернулась наверх, пробила уровень и откатила, сформировав «крюк». Потом поднялась еще выше – и снова загнулась «крюком»! На данный момент поддержка установлена примерно на уровне 1.05. Пока цена держится выше, с технической точки зрения нас интересуют только покупки. Если ей удастся пробиться под 1.05, то в игру вернется нисходящая волна… Так что все не так просто! Но если в целом: «крюк» у нас есть, поддержка установлена. Пока цена находится выше 1.05, мы покупаем, но если получим пробой вниз, причем значительный, то постараемся войти на ретесте, потому что наш уровень поддержки перевернется на сопротивление. Видите, какой простой бывает интерпретация графика? Достаточно определить структуру «крюк»! Ее появление значительно облегчает интерпретацию и анализ. Кстати, обратите внимание на левую часть графика – там можно найти еще один чистый пример… Это – весьма распространенная разворотная структура. Цена пробилась вверх, откатила, нашла поддержку, пробилась выше, откатила, отскочила от поддержки, а потом пробила ее, показывая таким образом, что восходящая волна пришла к своему завершению. На развороте справа наблюдается идентичная картина: цена пробилась вниз, откатила, нашла сопротивление… Если бы мы вошли на отскоке, то смогли бы ухватить несколько пунктов! А потом цена пробила его и пошла вверх. Так что это – весьма полезная структура! Стоит ее запомнить. Иногда благодаря ей можно получить заблаговременное предупреждение об изменении структуры цены. А это нужно учитывать! В чате спрашивают: всегда ли я использую для определения «крюков» графики мелкого масштаба. Скажем так – на таких графиках определять их гораздо проще! Если вам лучше удается определять «крюки» на графиках типа такого – на здоровье! Да, это возможно, структура действительно прослеживается. Но если отдалить графики, «крюки» становятся чуть более заметными. Это не только мое личное мнение, большинство трейдеров, которых я об этом спрашивал, со мной согласны! Кстати, есть еще один небольшой трюк. Возможно, то, что вы сейчас увидите, вас шокирует! Сейчас я сделаю вот что… Добавлю на график скользящую среднюю! Никому об этом не рассказывайте, пусть это будет нашим секретом! Это – лучшая скользящая средняя... Я почти ни с кем не делился этой идеей, так что и вы никому не рассказывайте. Итак, скользящая средняя с периодом 1! С ней вы легко заметите все нужные «крюки»! И неважно, какого масштаба будет график. Один и тот же график Осси… Видите поддержку, которая установилась примерно на 1.05? Вот и все! Больше нам ничего и не нужно. Держите этот секрет при себе, ребята! Скользящая средняя с периодом 1 просто прекрасна. Она действительно может изменить вашу жизнь! Так что если вы предпочитаете использовать графики крупного масштаба, она – ваш вариант! Но она полезна и на графиках мелкого масштаба, с ней картина сразу проясняется. Если вы не любите скользящие средние, можете попробовать линейный график… Он тоже очень полезен! Если вы начнете сомневаться, в каком направлении идет цена… Просто переключитесь на линейный график. Он расскажет вам все, что вы хотите узнать о направлении! На нем видны и «крюки», и поддержка, и сопротивление, и переворот одного на другое… И направление тренда! Сам я предпочитаю использовать свечной график просто потому, что привык к нему… А еще потому, что я использую свечные паттерны. Я их не игнорирую! Я действительно их читаю, уделяя внимание определенным свечным структурам. Но линейный график – это что-то! Если вы будете торговать, используя только его и ничего больше… Скажем так – вы не совершите большой ошибки. Я очень уважаю линейный график, он действительно раскрывает инструмент и дает возможности для весьма логичной и рациональной интерпретации… Ладно, давайте быстренько взглянем еще на несколько графиков! Знаю, я болтаю уже час, возможно, даже больше, но все же… График GBPJPY. Люблю хвастаться этой сделкой! Я в плюсе уже примерно на 1200 пунктов. И это, возможно, еще не предел! Но если мы взглянем на последнее ценовое движение… Переключусь-ка я на линейный график! Продемонстрирую вам его преимущества. Нам сразу стал виден «крюк» на зоне 125.80-126.00 (нижний прямоугольник). Если помните, мы уже обсуждали эту поддержку в прошлых обзорах рынков. А примерно на 129-130 у нас располагается сопротивление... Цена оттолкнулась от него трижды, прежде чем пробила и ушла вверх. Мы видим, как цена сформировала «крюк», пробилась выше… И при откате наткнулась на 130.00 на поддержку. Пример весьма чистой структуры! В принципе, ничего удивительного, ведь пара находится в сильном тренде… Так или иначе, это – действительно хороший пример структуры и ритма движения цены. График GBPAUD! Цена подскочила, сформировала «крюк» – и пошла дальше… Мы вошли на откате. Кажется, мы обсуждали эту сделку на прошлой неделе в пятницу, верно?.. А, нет! У меня начинаются проблемы с памятью, эту сделку мы обсуждали вчера! Причем у нас было несколько поводов для входа в покупки. Структура «крюк», которая установила поддержку в области 1.51... Плюс диагональная линия сопротивления, перевернувшаяся на поддержку! Вход в покупки был просто очевиден. Но даже если забыть о диагональной линии и взглянуть только на «крюк»… Вы видите, какой важной эта зона оказалась для цены! Она отскочила и от ожидаемой поддержки, и от настоящей. Сейчас мое внимание сосредоточено на зоне 1.52 (верхняя линия)… Думаю, вы понимаете, почему! 1.52 – уровень поддержки, который перевернулся на сопротивление. Мне хотелось бы увидеть его пробой… Вот тогда можно было бы ожидать продолжения восходящего тренда. Но может произойти и отскок… Так что я отношусь к нему с большой осторожностью! Так или иначе, вы видите, какую роль здесь сыграла зона «крюка». EURAUD… Еще один пример чистой структуры! Цена подскочила, нашла поддержку примерно на уровне 1.26… Потом пробилась выше. Как видите, при возврате цена снова наткнулась там на поддержку. Пока она торгуется выше 1.26, я настроен по EURAUD на покупки. Опять же, очень чистая структура! Стоит подчеркнуть еще кое-что… Перед этим движением цена сформировала сначала два «крюка» с пробоями, а потом – паттерн «рост-диагональ-рост» и пробой… И только тогда – наш «крюк». Именно на нем мы должны сосредоточить свое внимание! Если цена пробьется вниз, конечно, зоны предыдущих «крюков» нас заинтересуют, но далеко не факт, что мы будем их торговать. Самый важный «крюк» – последний! Потому что это – ближайшая зона поддержки-сопротивления. Именно по ней мы всегда определяем текущий перевес... И именно она должна быть отмечена на нашем графике. Думаю, сегодня нам удалось обсудить немало теории! Конечно, у торговли по этой структуре есть еще много нюансов, но вы их легко заметите сами, если начнете ее отслеживать. Когда вы начнете обращать внимание на эти структуры, движения, паттерны… Вы получите столько торговых возможностей!.. Мне иногда даже не верится... Я предпочитаю торговать их на H1, но на младших таймфреймах они работают не хуже, единственное – не завышайте своих ожиданий. На H1 цена, бывает, отскакивает от них на 100-150 пунктов… А на движение в 50-60 пунктов вы можете практически рассчитывать. А вот на M5 можно ожидать движения всего лишь в 15-20 пунктов, максимум – в 25… При этом риски будут такими же! В данном случае таймфрейм влияет на соотношение риска к прибыли. Хотя структура работает одинаково… Но торговля на старших таймфреймах принесет вам гораздо меньше стресса. Переведено специально для Tlap.com

Торгуем кластеры Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о торговле различных формаций, состоящих из консолидаций и импульсных движений. Добро пожаловать, народ! На этом вебинаре я расскажу вам о нескольких наблюдениях, сделанных мной в ходе изучения поведения цены, которое она демонстрирует вокруг кластеров. Но прежде чем перейти к презентации, давайте вспомним пару основополагающих принципов. Они простые! И, вероятно, это не первый раз, когда вы их от меня слышите... Мы используем для трейдинга множество разных техник. Иногда график предоставляет возможность для их комбинирования. Если мы получаем сигнал на вход сразу от нескольких техник – это означает, что мы обладаем более чем одним поводом для открытия сделки. Использование кластеров для определения текущего или ожидаемого поведения цены – одна из доступных нам техник. Давайте ради презентации постараемся забыть все, что мы знаем о трендовых линиях, и сосредоточимся на этой конкретной технике. Посмотрим, чему она может нас научить в плане интерпретации поведения цены! Вопросов задавать я сегодня не буду, сразу дам вам ответы! Познакомлю вас со своими наблюдениями, после чего мы переключим наше внимание на графики и посмотрим, как применять эту теорию на практике… В общем, проверим, истинны ли мои наблюдения. Вот в таком формате пройдет наш сегодняшний вебинар! Ладно, давайте начнем! Наблюдение очень простое... Поделим движение цены на две основные структуры. Первая – прорыв, она представляет собой сильное импульсное движение, вертикальная зеленая линия. А вторая – консолидация! Импульсное движение я обычно называю рывком (boost), отметим его «B», а консолидация и есть консолидация – «C» (consolidation)! Это – две базовые ценовые структуры. Цена либо находится в состоянии пробоя, при котором мы видим рывок, либо в консолидации. На этих двух примитивных структурах и будет строиться наше понимание кластеров и поведения цены вокруг них. Давайте перейдем к первому наблюдению, первой ситуации, которую мы можем торговать. Выглядит она так: сначала рывок, потом консолидация. Наша реакция – ставка на продолжение движения! Когда цена подскакивает вверх, а потом входит в консолидацию, не стоит предполагать, что она упадет обратно. По умолчанию всегда стоит ожидать продолжения восходящего движения. Это – первый принцип движения цены вокруг кластеров. Я называю эту структуру BCB – boost-consolidate-boost! Так что если вы видите, что цена совершает рывок, а потом входит в консолидацию, то нужно предполагать, что после консолидации движение продолжится, а значит, нужно входить в направлении первого пробоя. Это – наше первое предположение. И это – первая ценовая структура, которую стоит удерживать в уме во время торговли. После рывка-консолидации мы всегда ожидаем продолжение движения. Вторая ситуация – когда структура рывок-консолидация-рывок уже сформирована. В первом случае у нас был только рывок и консолидация, а теперь мы добавили к этому еще один рывок. Здесь мы будем ожидать откат к зоне консолидации, и если он случится, войдем на нем в направлении двух прошлых рывков, сделав ставку на продолжение общего восходящего движения. Ясно? Все, что нам нужно – определить на графике рывок-консолидацию-рывок. Как только мы его заметим, то начинаем ждать откат к зоне консолидации, что позволит нам войти в направлении продолжения общего движения. Что касается винрейта, то структура рывок-консолидация достаточно надежна. Я бы сказал, примерно 7 раз из 10 цена продолжает движение в направлении первого рывка. Определенно, неплохая возможность собрать немного пунктов! А структура BCB-P, рывок-консолидация-рывок и откат (boost-consolidate-boost-pullback)… Обычно она работает всегда. В том смысле, если она вдруг не отрабатывает – знайте, что вы стали свидетелем редкого и необычного события. Ее винрейт очень высок! Давайте найдем примеры этих структур на графиках, а потом мы снова вернемся к теории, и я покажу вам несколько более сложных типов ценового поведения вокруг этих структур. Искать мы будем вот что! Рывок-консолидацию-рывок со входом на откате в направлении продолжения движения. Давайте перейдем к графикам! Посмотрим, что они нам скажут. Перед вами пятиминутный график USDCHF. Цена, как мы видим, падала! Упала, вошла в консолидацию, снова упала… Вошла в консолидацию, снова упала… Мы могли бы неплохо заработать, если бы входили на пробоях кластеров в направлении продолжения нисходящего движения. Ну, по крайней мере, наш анализ был бы верным, и мы избежали бы многих проблем! Ведь это – одна из худших ситуаций, в которую может попасть трейдер... Когда цена падает, входит в консолидацию, и трейдер думает – сейчас вернется назад! Но этого никогда не происходит... Цена падает, потом входит в консолидацию, а потом снова падает. Так что когда мы видим резкое падение цены и формирование консолидации, первое, о чем мы должны подумать – о том, что нужно постараться ухватить продолжение движения, а вовсе не разворот. Думаю, вы уже поняли, как должен выглядеть рывок. Каждый рывок – это резкое движение! Совершенно очевидный пробой, никакой двусмысленности. Как вы видите, за формированием этих кластеров следовали пробои. Итак, пример структуры рывок-консолидация-рывок мы рассмотрели! Теперь давайте найдем пример отката… Для этого разметим зоны консолидации! Это наш первый кластер. Перед ним не было рывка, но давайте все равно его отметим. Следующие две зоны консолидации – здесь. Для поиска возможности войти на откате после рывка-консолидации-рывка всегда нужно ориентироваться на ближайший кластер… Если цена к нему откатит, мы войдем в сделку. Как мы видим, нижняя зона консолидации является частью структуры рывок-консолидация-рывок, и когда цена откатила обратно, мы получили возможность войти в направлении продолжения движения, и цена действительно пошла дальше на юг. Но у этого правила есть и исключение! Движение цены нелинейно, так что во время торговли приходится учитывать множество переменных. Можно считать, что ближайший кластер всегда послужит для цены хотя бы какой-то поддержкой или сопротивлением, но существуют переменные, по которым можно определить силу этой поддержки или сопротивления. Исключение мы рассмотрим через минуту, а пока давайте запомним, что когда мы торгуем вход на откате, то первую цель, как правило, ставим на последний максимум или минимум, тот самый, который цена сформировала перед тем, как откатить к кластеру. Если цене удастся пробить этот уровень – это будет приятным бонусом. Структура BCB обычно используется мной в скальпинге, так как она дает хорошие возможности для сделок с низким риском. На коротких таймфреймах ширина кластеров обычно составляет 10-15 пунктов, стоп я ставлю за них. Очевидно, если цена пройдет кластер, сделку нужно закрывать! Но можно сделать это и раньше, если видите, что цена глубоко пронзила кластер. Обычно этого не происходит, как правило, цена практически идеально отталкивается от границы кластера, но я все же даю ей пространство для движения, ведь мы все-таки имеем дело с зоной, а не уровнем. Итак, мы рассмотрели пример структуры рывок-консолидация-рывок с откатом и продолжением движения – в данном случае на юг! Если цена после рывка вдруг начинает двигаться зигзагами, как слева… Как вы видите, там не наблюдается никаких крупных пробойных баров! На эту ситуацию правила BCB не распространяются. Важный элемент BCB – это пробой! Его мы и ищем. Так что если вы видите на графике сильные пробои, резкие движения, то всегда думайте о продолжении тренда! Думаю, если вы проанализируете свою торговлю, то вполне можете обнаружить, что очень часто оказывались в BCB не на той стороне сделки… И боже, как же это больно! Ладно, теперь давайте посмотрим на правую часть графика. У нас тут есть пара резких движений… Думаю, второе вполне можно считать пробоем. Давайте обведем зону консолидации. Цена пробила ее дно и пошла дальше, но как только сформировался откат… Сюрприз-сюрприз! Смотрите, чем он завершился. Резким движением вниз, которое мы вполне могли бы ухватить. Эти структуры можно найти на любых графиках, на любых парах, на любых таймфреймах. Рывок-консолидация-рывок… Каждый раз, когда случается откат к ближайшей зоне консолидации, нужно искать возможность войти в сделку. Давайте промотаем график вправо и найдем еще несколько зон консолидации. Напоминаю, это – таймфрейм M5. Я отметил столько «коробок» для того, чтобы показать, как часто цена формирует эту структуру. Нет смысла открывать рандомные сделки! Входить в рынок стоит только тогда, когда для этого есть благоприятные возможности. Наша позиция должна обладать положительным математическим ожиданием. Должна быть какая-то причина, по которой мы считаем, что цена пойдет в нашу сторону. Не нужно открывать сделки «просто потому что»! Например, потому что цена хорошая… Нам нужна причина, которая будет основываться на нашем опыте касательно прошлых ценовых движений. Если хотите попрактиковаться в торговле от кластеров, откройте чистый график одной или двух пар, много не нужно! Все, что вам нужно будет делать – заключать в коробку каждый появляющийся кластер и оставлять его в покое. Потратьте пару недель на то, чтобы познакомиться со своим графиком поближе. Разберитесь, как цена движется между этими уровнями. Поймите, где она обычно тормозит. Никогда не задумывались, где затормозит цена после сильного движения? Как правило, можно ставить последний доллар на то, что это произойдет на кластере. Не где-нибудь посередине пробойной волны! А в зоне кластера. Ладно, рывок-консолидацию-рывок мы рассмотрели! Давайте дальше. Разберем исключение… Предположим, на рынке наблюдается сильный тренд, структура рывок-консолидация-рывок формируется одна за другой, и мы успешно используем кластеры в качестве блоков поддержки-сопротивления. Формируется еще один кластер, еще один откат, мы входим… Но вместо сильного отскока получаем совсем небольшой, и цена входит в консолидацию над кластером. Что в этом случае делать? Можно сделать две вещи. Во-первых, подумать: я ожидал достаточно резкого движения к уровню предыдущего максимума, но я его не получил! Вместо этого после рывка-консолидации-рывка цена сформировала еще один рывок-консолидацию. И направление этого рывка направлено вниз! Верно? В этом случае стоит закрыть свою длинную позицию, ведь рынок не делает то, чего мы от него ожидаем. Мы вошли в сделку, основываясь на том, как цена вела себя вокруг кластеров на истории, но в данной ситуации она ведет себя иначе! Логичный вывод – закрыть сделку. А дальше уже можно произвести переоценку ситуации и решить, нет ли у нас перспектив для входа в продажи, раз уж мы получили рывок вниз и консолидацию. Цель в данной ситуации можно определить, отталкиваясь от структуры BCB. Если первый рывок был, скажем, 20 пунктов, то и от второго рывка я ожидал бы того же. Если после этого цена снова вошла бы в консолидацию, мы получили бы второй BCB, и я снова постарался бы войти на пробое консолидации с целью в следующие 20 пунктов! Но о структуре BCBCB более детально мы поговорим чуть позже. Итак, исключение из правил мы разобрали! Еще раз, если мы получаем BCB, открываем сделку на откате, но цена входит в консолидацию... В этом случае мы делаем вывод, что структура BCB сменила направление, и ожидаем продолжение движения на юг. Логичный вопрос – как это выглядит на графиках? Опять график USDCHF. Прекрасный пример! Рывок-консолидация-рывок-консолидация-рывок… Как вы видите, цена вернулась к кластеру, немножко от него оттолкнулась, но вошла в консолидацию. И в итоге пробилась на север… Так что если вы видите, что цена входит под кластером в консолидацию – как правило, можно ожидать, что она его пробьет, и возможно, сейчас имеет смысл торговать не продолжение тренда, а его разворот. Потому что цена обычно отталкивается от кластера весьма бодро! Такая долгая консолидация – явление редкое. Окей, основы торговли по кластерам мы разобрали! Но существуют и более сложные структуры кластеров. Пожалуй, сейчас – идеальное время, чтобы взглянуть на них! Те наблюдения, с которыми я вас познакомлю… Надо сказать, что некоторые из них касаются достаточно субъективных и неоднозначных ситуаций. Вообще, решения, принимаемые вами во время торговли по этим структурам, во многом будут зависеть от вашего опыта! Но для начала давайте подведем краткий итог изученному. Наша первая структура – рывок-консолидация. В этом случае мы входим в сделку по тренду. Вторая – рывок-консолидация-рывок. Тут мы ждем отката к ближайшей зоне консолидации и входим на ней, опять же, в направлении тренда. А третья структура – рывок-консолидация-рывок, потом откат к кластеру и формирование новой консолидации у его границы. В этом случае можно ожидать пробоя кластера. Это – три структуры, что мы уже изучили. А теперь перейдем к следующему набору наблюдений, касающихся кластеров. Этот набор будет более подробным и сложным! И, как я сказал, здесь вам больше придется полагаться на опыт. Когда ты замечаешь на графиках что-то знакомое – это можно торговать. Я здорово наловчился определять и торговать эти структуры. Давайте посмотрим на них! Это – первая структура. Рывок-консолидация-рывок-консолидация, BCBC. Ее отличает дополнительная консолидация в конце. Надо отметить, что когда мы торгуем вход на откате к консолидации после BCB, откат должен представлять собой V-образное движение. Так что BCB-P сильно отличается от BCBC! Разница очевидна. Когда мы получаем BCBC, нужно заключить в коробки обе зоны консолидации. Какого же поведения мы ожидаем от цены? Есть три варианта, три возможных сценария развития событий. Первый – после консолидации мы получаем еще один пробой вверх. Такое часто случается при наличии особенно сильного тренда. Не могу привести какое-то точное процентное значение, но в целом при формировании структуры BCBC обычно нужно ожидать еще один пробой. Единственный вопрос – где он случится?.. И как это торговать? Как обычный пробой! Когда часовая свеча (или свеча того таймфрейма, на котором мы торгуем) закроется за сопротивлением, мы откроем сделку со стопом за консолидацией. Второй возможный сценарий – пробой зоны консолидации вниз. В этом случае цена обычно опускается до первой зоны консолидации. Если это случится, то достаточно безопасным вариантом будет купить. Риски хорошо ограничены, стоп ставится за консолидацию, если цена до него дойдет – это будет не таким уж большим убытком. Вполне хорошая сделка! Какой будет цель? В качестве цели можно использовать границу верхней зоны консолидации. Если цена до нее дойдет, можно выдохнуть с облегчением и закрыть примерно 90% своей сделки. Цена вполне может продолжить движение, пробить зону консолидации и пойти еще выше, но случается это не всегда. Иногда бывает, иногда нет! Итак, если вы получили рывок-консолидацию-рывок-консолидацию, и цена откатывает назад, к первой зоне консолидации… Нужно открыть длинную позицию, так как в большинстве случаев цена после этого уходит к верхней зоне консолидации. Я бы сказал, что это происходит как минимум в 70-80% случаев. Так что нацелиться на этот уровень – вполне хорошая идея. Если цена не сможет пробить его, обычно она разворачивается и идет вниз. Вот мы и получили три возможных сценария развития событий после формирования рывка-консолидации-рывка-консолидации! Первый – пробой в направлении тренда. Если нам удастся вовремя распознать эту структуру, вы сможете ухватить это движение. Второй сценарий – откат к первой зоне консолидации. Там мы стараемся войти в направлении тренда, используя в качестве цели верхнюю зону консолидации. На ней мы закрываем примерно 90% нашей позиции, а стоп переводим в безубыток. Не стоит отдавать рынку слишком много! Впрочем, не стоит и надеяться на пробой вверх. Если он произойдет – это будет приятный бонус! Периодически это случается, но не завышайте своих ожиданий... Чаще эта зона оказывается хорошим сопротивлением. Но входить на ней в продажи или нет – это вам уже придется решать самостоятельно! Это – наш третий сценарий, откат цены к предыдущей зоне консолидации. Вход остается на ваше усмотрение, потому что цена вполне может пробиться и вверх, так что нужно смотреть на Price Action. Иногда разворот можно почувствовать, если вы обладаете богатым опытом распознавания разворотных паттернов… Не могу объяснить это словами! Но ты просто чувствуешь, что сопротивление выдержит, и цена упадет. Это – третий сценарий. Никогда не торгуйте его агрессивно, тут стоит проявить консервативность и, можно сказать, прислушаться к своим ощущениям. Не люблю это советовать! Но в данной ситуации вам действительно нужно будет прислушаться к ощущениям и попытаться понять, выдержит это сопротивление или нет. Если почувствуете, что выдержит – можете рискнуть! Но если цена пробьется за кластер, закрывайте сделку и переворачивайтесь на покупки. Потому что после пробоя зоны консолидации она начинает вести себя как поддержка, следовательно, не стоит всерьез рассчитывать, что цена вернется обратно вниз… Так что это – подходящий момент для того, чтобы перевернуться в сделке. Итак, мы изучили более сложные формации! А теперь давайте посмотрим, сможем ли мы найти их на графике. Удерживать их в уме во время торговли в любом случае стоит! Использовать их просто: всегда в первую очередь думайте о продолжении тренда. Торгуя их внутри дня, сможете заработать немало пунктов! Уверен, вы быстро поймете, насколько они прибыльны. Структура BCBC немного сложнее, чем остальные, она имеет три варианта развития событий… Первый – самый простой для торговли, второй – очень надежный, третий – неоднозначный, он остается на ваше усмотрение… Но вы поймете, что торговать ее не так уж сложно, главное – привыкнуть к этим ситуациям. Окей, давайте проделаем упражнение по разметке кластеров! Мы видим кластер здесь, здесь… Третий – достаточно интересный… И еще один ниже. Пожалуй, идеальный пример нашей структуры! Рывок-консолидация-рывок, а потом еще одна консолидация… Наша структура BCBC! В данном случае цена откатила вверх, к ближайшей зоне консолидации. И та сработала как сопротивление! В итоге цена пробилась вниз, а потом откатила к нижней зоне консолидации… Которая тоже отработала как сопротивление! Хороший пример второго варианта развития событий. Когда вы начнете искать эту структуру на графике, то заметите, что она встречается достаточно часто! На самом деле, прямо на этом графике есть еще один пример, чуть ниже… У нас тут рывок-консолидация-рывок-консолидация… Пожалуй, этот пример даже поинтереснее! Цена откатила к первой зоне консолидации, та сработала как сопротивление, далее цена дошла до второй зоны консолидации, та сработала как поддержка… Снова откат, снова сопротивление, а потом цена пробила зону вниз. Конечно, я показываю вам примеры, которые уже отработали. Терпеть не могу так делать… Но нам нужно разобраться в теории и понять, что это – характерное свойство поведения цены, ценовая структура, которая повторяется снова и снова, снова и снова… Разобравшись в этом, вы научитесь находить эти структуры и в реальном времени. Даже если бы мы не знали, как развивались события дальше, мы просто отметили бы последнюю зону консолидации и сразу поняли, чего мы можем ждать от цены, и как это можно торговать. А теперь давайте переключимся на график кабеля! Если ни у кого нет других предложений. Покажу вам еще один пример этой структуры на дневном таймфрейме. Итак… Пожалуй, начнем с двойного дна! Одна консолидация, вторая, а потом – крупная третья… Если взглянуть на поведение цены, становится видно, что оно, по сути, то же! Здесь мы имеем рывок-консолидацию-рывок-консолидацию-рывок-консолидацию… Цена откатила ко второй зоне консолидации и сформировала весьма достойный отскок. В первую очередь нас интересуют две верхние зоны, сформировавшиеся последними… Что мы наблюдаем в текущей структуре цены? У нас тут рывок, маленькая консолидация, рывок, маленькая консолидация, ее пробой еще одним рывком вверх, после чего цена вошла в широкую консолидацию. Самое интересное – то, где она сформировалась! Я учитываю это, пытаясь определить общее направление цены на кабеле в данный момент. Рынок вошел в консолидацию прямо под одним из предыдущих блоков... Что лично мне кажется очень-очень интересным! Потому что обычно это заканчивается тем, что цена пробивает блок, и он превращается в поддержку. Так что разберитесь в этих структурах, и вы получите дополнительные возможности для анализа и прогнозирования! Переведено специально для Tlap.com

Свечной паттерн «Заброшенный фитиль» Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о свечном паттерне, позволяющем ухватить продолжение тренда. Кроме того, он обладает свойством притягивать цену, так что после закрытия сделки его можно использовать в качестве цели, если рынок предоставит возможность для входа в направлении паттерна. Окей, народ, добро пожаловать на сегодняшний тренинг! Мы продолжаем учиться читать графики и свечи. Структура, которую мы сегодня рассмотрим, называется «заброшенный фитиль» (abandoned wick). Вебинар пройдет в обычном формате! Начнем с теоретической части, в которой я покажу вам на «доске», что именно из себя представляет эта структура. А потом мы попробуем найти ее на графиках и посмотрим, какие возможности она дает для интерпретации поведения цены! И как мы можем использовать это на благо нашей торговли. Итак, что такое заброшенный фитиль и как он выглядит? Заброшенный фитиль похож на пин-бар! Но в отличие от пин-бара он формируется не в начале или конце волны. Ведь именно такую картину мы обычно рисуем в воображении, когда представляем пин-бар, верно? Цена идет в определенном направлении, и в конце этого движения вдруг появляется огромный пин… Это – стандартное понимание пин-бара. Но заброшенный фитиль – это не стандартный пин-бар! Это не «вечерняя звезда», ничего подобного! Особенность заброшенного фитиля заключается в том, что он появляется в определенном месте. Именно место позволяет нам распознать заброшенный фитиль. Как и то, чего мы можем ожидать далее от поведения цены… Об этом чуть позже! Итак, где появляется заброшенный фитиль? Представим такую картину: рынок растет, потом направление тренда меняется... Нам нужен пин-бар, который формируется уже после того, как тренд развернулся! Пин-бар, который появляется не в начале движения, а, можно сказать, в его середине. Интересующее нас место располагается ниже старта новой волны. Нас интересует не ее начало или конец! Нас интересует уже начавшееся движение. Это – первое условие заброшенного фитиля. Второе условие – формирование паттерна либо на первой, либо на второй консолидации после начала нового движения. Цена обычно не движется по прямой: она падает, входит в консолидацию, снова падает, снова входит в консолидацию, снова падает… Заброшенный фитиль – структура, которая появляется либо на первой, либо на второй консолидации. Например, цена растет, потом начинает падать, входит в консолидацию, и появляются две-три флетовые свечи… Нам нужен пин-бар, но не на первой же свече консолидации! Он должен быть либо второй, либо третьей, либо четвертой свечой… Предположим, что мы сейчас говорим о часовом графике. Многие внутридневные трейдеры любят располагать свои стопы за последней импульсной свечой. Это будет вот здесь, верно? Итак, цена сформировала одну медвежью свечу, потом вторую, потом вошла в консолидацию. В консолидации свечи идут в боковике – одна вверх, другая вниз… Но вдруг происходит вот что! Цена неожиданно пробивает ближайший уровень сопротивления, лежащий в данном случае за последней импульсной свечой, а после этого обрушивается, закрываясь ниже. И мы получаем наш паттерн! Медвежью свечу с весьма длинным фитилем, который заходит за сопротивление, проведенное по последней импульсной свече. Надеюсь, ребята, вам все станет гораздо понятнее, когда я покажу вам примеры на графиках! Я старался объяснить максимально просто... Этот фитиль, пробивший сопротивление, наверняка выбил немало стопов. А затем последовало медвежье закрытие… Эту структуру я и называю заброшенным фитилем. Чего можно ожидать, увидев заброшенный фитиль? Две вещи! Во-первых, обычно за заброшенным фитилем следует продолжение движения. Иногда оно получается достаточно крупным, иногда представляет собой всего лишь еще одну медвежью свечу… У этого паттерна есть критерии качества. Я уже достаточно давно изучаю и торгую его. Критерии хорошего паттерна я постарался встроить в правила его определения. Как я и сказал, он должен располагаться в консолидации, но при этом не в самом ее начале! Он должен быть либо второй, либо третьей, либо четвертой свечой. Ее фитиль должен пробить сопротивление максимума последней импульсной свечи (подойдет любое ближайшее сопротивление или поддержка, как станет понятно из примеров). Все, как на нашем рисунке! А далее должно произойти закрытие в направлении импульса с формированием достаточно крупного тела. Свеча должна быть медвежьей! Проставив все галочки, можете быть уверены, что это – хороший заброшенный фитиль. Как торговать этот паттерн? В данном примере мы вошли бы в продажи, поставив стоп за фитиль. И ожидали бы мгновенного продолжения движения! Обычно цена сразу же уходит в направлении импульса, заданного заброшенным фитилем. Таким будет наш вход. Все достаточно просто! Если вы видите разворот тренда и последующую консолидацию с формированием заброшенного фитиля – тут и думать не о чем, можете спокойно входить в сделку, ожидая продолжение движения. Иногда оно оказывается небольшим, иногда достаточно серьезным. Это уже будет зависеть от свечей… К сожалению, невозможно знать, как далеко может уйти цена! Но одна медвежья свеча – это минимум. Часто движение получается достаточно значительным. Для определения цели я люблю использовать структуру BCB. Если первый импульс нового тренда был 30-40 пунктов, то обычно я ожидаю, что второй импульс также составит 30-40 пунктов. А если цена возвращается в диапазон заброшенного фитиля, то я начинаю задумываться о заблаговременном закрытии сделки. Это – первое наблюдение, касающееся заброшенного фитиля! А второе… Пожалуй, его можно отнести к разряду какого-то волшебства! Но состоит оно вот в чем… Если у вас есть на графике заброшенный фитиль… Даже если он сформировался достаточно давно! Рано или поздно цена к нему вернется и посетит его диапазон. Часто она доходит при этом до максимума свечи… Но в целом она почти всегда возвращается к диапазону, сформированному заброшенным фитилем. Итак, два наблюдения! Во-первых, когда мы видим, что сформировался заброшенный фитиль, мы входим в направлении импульса. Во-вторых, после завершения этой сделки можно ожидать, что в какой-то момент цена снова вернется в диапазон. Когда это произойдет? И как на этом сыграть? С этим вам придется разбираться самостоятельно! Отслеживайте заброшенный фитиль, накапливайте опыт. Можете использовать любые техники, но заметив заброшенный фитиль, вы должны вспомнить, что это – неплохой магнит для цены. Если произойдет, например, пробой трендовой линии, и рынок начнет двигаться в направлении фитиля, вы можете этим воспользоваться! Вы будете понимать, что у цены есть цель, и сможете попробовать ухватить это движение. При этом повод для сделки у вас может быть какой угодно! Переворот уровня с поддержки на сопротивление, другие техники для определения входов, которые мы с вами уже обсудили… Можете использовать любую, добавив к ней тейк-профит на заброшенном фитиле. Так что у этого паттерна два применения! Во-первых, после его появления мы входим в направлении импульса; во-вторых, после того, как цена от него ушла, мы продолжаем о нем помнить, но не как о входе, а как о возможной цели! Обычно цена рано или поздно к нему возвращается. Иногда через пару свечей, иногда через десять… Но это, похоже, происходит всегда. Так что это достаточно важная свечная структура, и стоит ее учитывать. Но прежде чем мы перейдем к актуальным графикам, хочу вам кое-что показать. Я отслеживаю заброшенные фитили достаточно давно! Я собрал целую коллекцию скриншотов этого паттерна. Некоторые из них сделаны много лет назад! Сейчас мы перейдем к актуальным графикам, просто хотел сказать, что этот паттерн не нов. Он появляется на графиках уже очень давно и стабильно отрабатывает. Вот хороший пример из моей коллекции. Та самая модель, которую я вам показал! Бывает, она выглядит достаточно сложно, но это – простой пример. Цена падает, входит в консолидацию, пробивает максимум последней импульсной свечи, вынося стопы, а потом закрывается по-медвежьи. За чем, как вы видите, последовало продолжение движения, а потом – разворот! И возврат цены обратно к диапазону, в котором был сформирован заброшенный фитиль. Как я и сказал, я собираю эти скриншоты уже довольно давно. У меня сохранена куча изображений того, как выглядит заброшенный фитиль! На самых разных графиках. У меня даже есть примеры того, как выглядит заброшенный фитиль, который не отработал! Советую вам тоже завести себе такую библиотеку. Видите структуру – делайте скриншот. Ведь она действительно интересна! Ладно, давайте перейдем к актуальным графикам и попробуем найти эти структуры. Начнем с USDJPY. Хороший чистый пример заброшенного фитиля! Тренд изменился, и цена начала расти, потом вошла в консолидацию… А дальше пробила ее нижнюю границу, но закрылась по-бычьи! Сформировался заброшенный фитиль. Этим движением за уровень поддержки цена выбила из сделок немало покупателей. А закрывшись по-бычьи, она улетела вверх! Этот пример подтверждает и первое, и второе наблюдение касательно заброшенного фитиля, ведь после подъема цена вернулась обратно для посещения диапазона нашего паттерна. Хороший чистый пример на четырехчасовом таймфрейме USDPY. Этот паттерн можно найти на многих таймфреймах! Но больше всего мне нравятся те, которые формируются на M5. Они приносят очень стабильные результаты. Другой приятный момент – внутри дня он отрабатывает мгновенно! Сразу же. Так что можно успеть провести одну-две сделки прямо в день формирования паттерна. Поэтому я особенно люблю торговать его на M5! Но он встречается и на H4, это – хороший пример. Как вы видите, цена действительно сначала улетела от него, а потом вернулась. А вот пример с GBPUSD, H4. Как видите, цена прошла, пробила поддержку, а потом сразу же поднялась, сформировав бычью свечу. За этим последовало продолжение движения, после чего цена вернулась обратно к диапазону паттерна. Еще один чистый пример, подтверждающий истинность обоих наблюдений. Продолжение движения после заброшенного фитиля практически гарантировано. А вот возврат цены обратно… Тут уже возникает проблема с таймингом! Нам неизвестно, как далеко пойдет цена. Но все же она почти всегда возвращается! USDCAD, M30. Тут присутствуют сразу целых два паттерна! Первый – на второй свече консолидации. Есть и еще одна свеча, которую тоже можно считать заброшенным фитилем… Цена сформировала шпильку, пробив максимум предыдущей свечи, и закрылась по-медвежьи в направлении тренда. Это тоже можно считать заброшенным фитилем. Позже цена вернулась к этой зоне, прошла ее и устремилась на север. Так что это – очень стабильный паттерн, который часто встречается на графиках. Последний пример на сегодня – график M5 EURGBP. Видите наш заброшенный фитиль? Вот такая вот структура! Как я и сказал, она появляется на многих таймфреймах. Если замечаете, что она сформировалась – входите в сделку в направлении импульса! Именно так ее нужно использовать в первую очередь. Но если вы оглядываетесь назад и видите этот паттерн в последней волне… Тогда можете ожидать, что цена рано или поздно вернется к этому уровню. Пробивает она его не всегда! Иногда пробивает, иногда нет. Но возвращается к нему практически всегда, таково мое наблюдение, а я провел немало времени, отслеживая этот паттерн. Если вы научитесь читать свечи, то начнете понимать, чего можно ожидать от поведения цены при появлении на графике определенных ценовых структур. Иногда вам будет удаваться прогнозировать ценовые движения задолго до того, как они произойдут! Заброшенный фитиль – одна из таких структур, и стоит учитывать ее во время торговли. Надеюсь, она окажется для вас полезной! Переведено специально для Tlap.com

Бычьи и медвежьи свечи Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о двух необычных подходах к торговле пин-баров. Окей, тема нашего сегодняшнего занятия – бычьи и медвежьи свечи! Мы продолжаем изучать тему интерпретации графиков посредством чтения свечей. Думаю, с бычьими и медвежьими свечами знакомы все… Особенно с «молотами»! Я поделюсь с вами несколькими наблюдениями насчет них. Как обычно, начнем с теории, но на ней же и закончим. Хочу, чтобы сегодня вы сами попробовали найти примеры на графиках, а потом прислали их мне. Обучение посредством активного наблюдения! В этот раз вам придется провести самостоятельную работу… Так что придется попрактиковаться. Но не бойтесь: техника, с которой я вас сегодня познакомлю, очень проста. Тем не менее, несмотря на простоту, она все же дает нам ценную информацию о том, чего мы можем ожидать от цены. Итак, бычьи и медвежьи молоты… Что это такое? Как они выглядят? Пришло время порисовать – моя любимая часть вебинара! Бычий молот – это бычья свеча. С маленьким бычьим телом, но с фитилем значительного размера. Медвежий молот – все наоборот! Достаточно большой фитиль, но маленькое медвежье тело. Некоторые предпочитают называть этот паттерн пин-баром! Существует множество правил о том, где должен появляться этот тип баров, где его можно торговать, а где нет… И, думаю, в том, что касается свечных формаций, это – действительно важная тема. Расположение свечи, то, где она сформировалась – это важнее, чем свеча сама по себе! Так что появление этой структуры на графике еще ничего не означает! Но если она сформировалась на уровне… Вот тогда она обретает значимость. Опишу пару примеров ценового поведения, которое можно ожидать при работе с этой структурой. Для начала давайте проведем черту между тем, как торгуют молоты люди, прочитавшие пару статей на каком-нибудь сайте или форуме, и тем, как торгуют молоты трейдеры, обладающие реальным торговым опытом… Итак, мое первое наблюдение! Представим такую картину: на рынке начинается тренд… Давайте в этот раз рассмотрим бычий пример. Совершенно очевидный бычий тренд. Цена в течение какого-то времени росла, и вдруг сформировался бычий молот… Многих трейдеров такая картина очень воодушевляет! Они радуются: «О, смотрите, пин-бар!». Но на самом деле образ мыслей этих ребят просто безумен! В чем заключается наш обычный modus operandi? В частности, торговля по тренду… Когда мы видим пробойное движение, мы с вами должны думать так: «Я хочу поучаствовать в этом тренде. Как далеко должна откатить цена, чтобы я смог войти?». Верно? Это – наш стандартный вопрос! Нам нужно, чтобы графике сформировалась какая-то подходящая структура, чтобы мы тоже смогли поучаствовать в этом движении с сильным импульсом. Либо «крюк», либо что-то еще… Тогда мы сможем последовать за импульсом. Мы не должны сражаться с ним! Верно? Это – наш modus operandi. Но многие люди, видя, как цена движется на север, в состоянии думать только об одном – о продажах… Глядя на эту картину, они думают: «Хочу продать, хочу продать, хочу продать». Это – образ мыслей безумца! Еще раз, наше стандартное правило: если мы собираемся поспорить с трендом, то нам нужна для этого веская причина. Нечто большее, чем «цена выросла, значит, надо продавать». Если цена выросла и дошла до «стены» – тогда да, можно продавать! Но если там нет никакого уровня, то продажи нас не интересуют. «Цена выросла – надо продавать» или «цена упала – надо покупать» – это очень опасный образ мышления… Во многих случаях правильнее думать как раз наоборот. Но на деле получается так, что при появлении медвежьего молота трейдеры сразу думают «так, пин есть, продаем»! Очень часто за этим следует нечто весьма интересное… Сначала вы вполне можете получить небольшой откат! Но в целом… Следующая свеча будет бычьей. И следующая за ней. И третья! Этот медвежий молот – всего лишь откат в одну свечу. Не стоит обращать на него внимания, если он не сформировался на трендовой линии, стене или перевернувшейся зоне поддержки-сопротивления. Вот тогда – да, стоит задуматься! Но если мы говорим о чтении исключительно свечей… Одиночная медвежья свеча после долгого восходящего тренда не является признаком разворота. Все, о чём нам говорит ее появление – на данный момент покупатели выбились из сил и остановились, чтобы немного отдохнуть. Так что если вы видите, что в конце бычьего тренда сформировался медвежий молот, то стоит ожидать появления еще нескольких бычьих свечей. Конечно, это будет происходить не всегда. Баланс вероятностей! Но это будет случаться примерно в семи-восьми случаях из десяти. Так что мы вполне можем войти, ожидая продолжения тренда. Стоп в данном случае будет под минимумом молота. Я люблю торговать эти структуры на старших таймфреймах – на часовом и на четырехчасовом… На H4 они встречается особенно часто. Как трактуют этот паттерн обычные трейдеры? Когда обычные трейдеры видят длинный фитиль пин-бара… Кстати, пин-бар – это сокращение от Пиноккио! Цена врет, что сверху нас ждут покупатели, тогда как на самом деле там поджидают продавцы… Это приводит к коллапсу, закрытию в диапазоне предыдущей свечи и формированию длинного «носа»… Как правило, в этом случае обычные трейдеры думают, что цена продолжит нисходящее движение. Моя интерпретация противоположна… По крайней мере в данном случае, когда пин-бар появляется в конце сильного бычьего движения. Что означает пин? Что покупатели «пробуют воду»! Они показывают нам – «да, действительно, мы можем задрать цену настолько высоко!». А потом движение вниз… Они бросают продавцам вызов – и побеждают. На четырехчасовом таймфрейме эта структура появляется достаточно часто. Свеча с маленьким телом и длинным фитилем… За которой следует еще одно мощное движение в направлении тренда. В сильном тренде, бывает, это случается два-три раза! Данное наблюдение достаточно стабильно, я регулярно вижу его примеры на H4… Хотя оно достаточно часто встречается и на H1. Есть еще одно наблюдение, которым я хотел бы с вами поделиться… Как мне кажется, более интересное! Бывает, что после сильного движения появляется сразу пара свечей… Это выглядит примерно вот так: Бычье движение, медвежий молот, а потом – бычий… Это и есть наша конструкция! Комбинация из медвежьего и бычьего молота после трендового движения в три, шесть, десять баров, неважно… Главное, чтобы тренд можно было различить визуально! Как можно использовать этот паттерн для интерпретирования ценового движения? Это – паттерн продолжения тренда! Если вы видите сильный бычий тренд, а потом – бычий и медвежий молот… Причем не важно, в какой последовательности! Иногда вы будете получать бычий молот, а потом медвежий, иногда – наоборот. Иногда молотов появляется три-четыре подряд или даже больше! Бычий, медвежий, бычий, медвежий... Появление этого паттерна – повод для радости. Опять же, вероятность тут не сто процентов, но судя по тому, что я видел… Примерно в восьми-девяти случаев из десяти за этим паттерном следует продолжение тренда. Цена продолжает пробиваться выше! Такая структура – это пауза. Покупатели берут перерыв, и в течение пары часов формируется этот паттерн… За которым обычно следует продолжение тренда. Что насчет его практического применения? Я торгую эту структуру достаточно часто! Люблю войти и смотреть, как долго смогу удерживать сделку. Торговать ее несложно. Стоп я обычно располагаю либо под фитилем, либо под минимумом предыдущей свечи: А в плане целей… Можно ожидать пробоя уровня максимума. Как правило, эта структура формируется в сильном тренде, так что можно воспользоваться измерениями типа ABCD. Скажем, от начала тренда до молота было 60-70 пунктов. В этом случае можно ожидать пробоя размером примерно в половину тренда, то есть 35-40 пунктов. Весьма неплохо, учитывая, что стоп будет около 20 пунктов, то есть размером примерно в одну часовую свечу. Очень простая структура! Если заметите, что она сформировалась, стоит ожидать продолжения тренда. Однако в торговле по этой структуре есть пара нюансов. Расскажу о них в двух словах, а потом отвечу на ваши вопросы, если они будут… Как мы определили, формирование этой структуры указывает на вероятное продолжение тренда. Но, как я обнаружил, тренд не всегда продолжается именно от уровня этих свечей! Конечно, в большинстве случаев цена сразу же начинает расти, не заступив за уровень минимума молотов. Но иногда это все-таки случается! Цена немного откатывает вниз, и только потом тренд возобновляется. В этом случае вероятно сильное пробойное движение… Иногда такое случается! Так что если цена идет вниз, я все равно рассчитываю на продолжение тренда. Просто оно не всегда проистекает из той же волны, в которой сформировалась комбинация молотов... Это – паттерн продолжения общего тренда. Так что если цена откатывает вниз и выносит вас из сделки – не отказывайтесь от идеи о том, что движение в направлении первоначального импульса продолжится. Откат обычно получается небольшим, примерно от трех до шести свечей. Таким образом формируется паттерн 1-2-3… И цена в итоге пробивается выше. Как я и сказал, данная ценовая структура встречается достаточно регулярно! Если попробуете поискать ее на графиках, то увидите, как часто она появляется в трендовых волнах. Вы наверняка найдете там либо одиночный молот, за которым следует продолжение движения, либо целую комбинацию молотов… Эта структура нравится мне особенно! И та, и другая указывают на продолжение тренда. Первую попытку входа я совершаю на закрытии свечи, пока цена находится в зоне консолидации. Если вы получаете три-четыре молота, это – практически верный знак продолжения тренда! Пожалуй, мне стоило упомянуть это раньше (смеется)… Четыре свечи, например, бычья-медвежья-бычья-медвежья – и можете ожидать продолжения, причем достаточно сильного! После такого рынок обычно не откатывает. Если это все же случится, то придется выйти по стопу… Но вы по-прежнему будете иметь представление о том, куда цена может пойти в будущем. В этом случае я люблю использовать такую технику: я провожу по откату трендовую линию, и если цена пробьет ее вверх, то сосредоточусь на поиске входа на часовом графике. Попробуйте воспользоваться этой конструкцией для интерпретации поведения цены. Собственно, вот и все! Переведено специально для Tlap.com

Структура «флаг» Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о ценовом паттерне «флаг» и разных способах его использования в трейдинге. С возвращением, народ! Сегодня я хотел бы поговорить о структуре «флаг». Расскажу вам о нескольких наблюдениях, касающихся этого паттерна… Давайте воспользуемся нашим обычным форматом: сначала я познакомлю вас с теорией, рисуя на «доске», а потом мы рассмотрим несколько примеров на графиках. Структура «флаг» встречается очень часто. Причем на любых таймфреймах! На M1, M5, M15, M30, H1, H4… Сразу скажу, что предпочитаю торговать «флаги», формирующиеся на старших таймфреймах, так как они дают возможность взять более крупную прибыль. На M15 диапазон, в котором формируется «флаг», может составлять 20-30 пунктов... Но на H1 и H4 он уже равняется 100-150 пунктам! Соответственно, цели там тоже будут крупнее. Кроме того, старшие таймфреймы позволяют более точно определить риски, что тоже сказывается на прибыльности… На меньших таймфреймах риск определить сложнее, а цели там меньше, так что соотношение риска к прибыли у «флагов» там получается близким к 1:1. Вам придется рисковать 15-20 пунктами, чтобы получить возможность сделать 15-20… А на часовых графиках вы будете рисковать 20-25, чтобы сделать 80, 100, 150… Там легче ухватывать более крупные движения. Так что я предпочитаю искать эти структуры не на младших, а на старших таймфреймах! Хотя в том, что касается самой формации, поведения покупателей и продавцов внутри «флага» и так далее… Все это, как правило, выглядит одинаково на всех таймфреймах. Итак, что же такое «флаг»? Нарисую базовую структуру… Возьмем для примера падающий рынок – почему-то определение таких «флагов» дается мне проще! Хотя и бычий, и медвежий паттерн торгуются совершенно одинаково, только зеркально… Когда мы перейдем к графикам, я покажу вам примеры и тех, и других. Еще до того, как структура «флаг» начнет формироваться, должно произойти вот что… Сначала нам нужно, чтобы рынок продемонстрировал импульс, потом небольшую консолидацию, потом – еще один импульс, более сильный. Суть структуры флага заключается в откатах... Продавцы начинают выходить из сделок, и мы получаем небольшой откат. Потом они заходят обратно, и цена снова падает вниз. И так несколько раз! Таким образом цена начинает двигаться в диапазоне, но при этом каждый новый откат оказывается немного глубже предыдущего, так что диапазон получается не горизонтальный, а диагональный, что дает нам возможность для использования трендовой линии. Скопировав ее на верхнюю границу диапазона, мы получаем фигуру, похожую на флаг! Как этот паттерн обычно описывается в книгах? Предшествующее движение – это «флагшток», а после него следует «флаг». Когда цена пробивает нижнюю границу зоны «флага», нужно входить в продажи. Для покупок все зеркально… Но лично у меня наибольший интерес вызывает то, как цена движется внутри «флага». В своем подходе я сосредотачиваюсь именно на этом! Хотя в разговоре о «флагах» обычно этой темы даже не касаются, потому что считается, что достаточно определить формирование самого «флага». Но я заметил, что когда мы имеем дело с настоящим «флагом», цена в его пределах склонна двигаться совершенно определенным образом. Именно на этом мы будем сосредотачиваться в первую очередь, работая с «флагами» на графиках. Вы обнаружите, что данный тип ценового поведения является повторяемым… В пределах «флагов» обычно появляются идентичные формации, практически не отличающиеся друг от друга! И только после этого мы перейдём ко входам. Но, опять же, прежде чем мы займемся графиками, нам нужно закончить с теорией. Начнем с того, что если вы замечаете появление «флага»… То есть если вы видите, что формируется структура, соответствующая той, которая обычно присутствует во «флаге», то в первую очередь вы должны ожидать продолжения тренда. Как правило, торгуя «флаги», я провожу прямоугольник по зоне консолидации во «флагштоке»: Если цена пробивается выше нее, нужно задуматься о закрытии сделки. Но пока этого не произошло… Чем ближе цена будет подходить к зоне консолидации, тем больше мы будем рассчитывать на продолжение тренда. Так что обычно я жду откатов и вхожу на них в продажи. «Флаг» можно использовать и иначе. У этого паттерна есть одно свойство… Цена очень часто откатывает к зоне консолидации! Так что если вы видите, что в нисходящем тренде формируется «флаг», то можете использовать его и для скальперских входов в покупки! Именно для скальперских, не стоит рассчитывать на то, что цена пройдет в вашем направлении сотни и тысячи пунктов. Движение вверх будет ограничено зоной консолидации, поэтому фиксируйте свои прибыли! Мы должны ожидать, что рано или поздно структура отработает, и цена пойдет вниз… Так что «флаг» действительно дает возможность для скальперских контртрендовых входов, но в целом мы должны рассчитывать на продолжение тренда, который определяется направлением импульса, сформировавшего «флагшток». В нашем примере импульс, очевидно, был медвежьим. Итак, если мы замечаем формирование «флага», то можем вставать в продажи на любом из ралли к зоне консолидации. Стоп при этом мы ставим за зону: если цена пробьется так высоко, значит, мы оказались неправы! Но если нет… Рано или поздно цена вернется в «тело» «флага», а потом пробьет его нижнюю границу. Не хочу перегружать вас информацией, так что некоторые нюансы мы отложим на потом, обсудим их позже, когда перейдем к графикам. Я покажу вам актуальную формацию, которая еще не отработала… Но если говорить в целом, смысл в том, что мы ожидаем, что цена пробьет нижнюю границу «флага», и поэтому входим в направлении тренда. При этом мы будем использовать две цели, так как часто происходит ложный пробой «флага»… Это тоже важно учитывать! Бывает, что формируется ложный пробой, и цена возвращается обратно на север. Это – ловушка для медведей… Так что имеет смысл использовать две цели. Первую мы будем выставлять на уровне минимума «флагштока». Если цене удастся пробить эту зону, то можно ожидать значительного движения вниз. Что касается точных значений… Стоит ориентироваться на длину «флагштока». Если он равнялся 100 пунктам, то можно ожидать, что и движение после пробоя нижней границы «флага» тоже будет составлять 100 пунктов. Это как фигура ABCD: AB – «флагшток», CD – движение вниз от уровня пробоя «флага». Так, с основами разобрались! Какие здесь есть нюансы? Как правило, первый пробой нижней границы «флага» оказывается ложным! Очень часто после него цена возвращается обратно. Появление ложного пробоя всегда меня радует, потому что это – признак того, что продавцы «пробуют воду». Ну, знаете, как будто проверяют температуру воды пальцем ноги перед тем, как нырнуть в бассейн или встать под душ! Тут то же самое. Продавцы «пробуют воду», и цена откатывает вверх. Если вы видите, что после этого цена снова пробивается вниз… Это дает вам возможность для определения риска. Это важно! Ведь в трейдинге мы именно этим и занимаемся – ищем входы с определенным ограниченным риском. В данном случае можно войти, поставив стоп за максимум, который сформировался между первым (ложным) и вторым пробоем нижней границы «флага». Мы рассчитываем на то, что цена упадет до первой цели – уровня минимума «флагштока»! А если и этот уровень окажется пробит, мы можем ожидать значительного падения, общая длина которого будет примерно равна длине «флагштока». Так, кажется, с основами мы закончили! Как я и сказал, на то, что происходит внутри «флага», мы взглянем чуть позже. Это тоже важно! Затронем и другие нюансы… Следующее, о чем я хотел бы вам рассказать… Это, по-моему, даже интереснее, чем торговля «флага» сама по себе! Если вы обнаружили формирование «флага», и вам удалось обозначить его границы… Как правило, флаг идет под определенным, достаточно крутым углом! Я обожаю играть с трендовыми линиями и смотреть, как они взаимодействуют друг с другом и с ценой. Люблю взять какую-нибудь трендовую линию и скопировать ее в другое место на графике, оставив угол ее наклона неизменным. Как я обнаружил, угол наклона трендовой линии, проведенной по «флагу», весьма важен! Так что я люблю копировать ее и перетаскивать на другие места на графике. К примеру, когда цена формирует консолидацию или небольшую шпильку, я могу попробовать примерить на нее эту трендовую линию. Конечно, линия «флага» важна сама по себе. Если цена откатывает к ней после пробоя, часто она встречает там серьезное сопротивление. Бывает, это происходит быстро, бывает, приходится подождать… Но когда бы цена ни вернулась к линии «флага», можно ожидать значительного сопротивления. Это означает, что структуру «флага» стоит учитывать, даже если вы определяете ее наличие уже после того, как она сформировалась – неделю, месяц, два месяца спустя… Полезно иметь на графике эту линию. Особенно если вы видите, что цена движется в ее направлении! Потому что сопротивление там практически гарантировано. Я сейчас серьезно! Это – возможность совершить убийственно точный вход. Так что линии «флагов» играют большую роль, и их нужно учитывать. Правда, у меня они отмечены не всегда, потому что «флаги» обычно видны невооруженным глазом. Если цена начинает к ним откатывать, я провожу линию и начинаю отслеживать дистанцию – 100 пунктов, 150… Я их учитываю. Иногда их можно использовать в качестве цели! Но больше всего мне нравится входить на отскоке. Такой метод нельзя считать традиционным пробоем с ретестом, ведь линия идет в противоположном направлении… Тем не менее, линии «флагов» играют большую роль. Ладно, давайте перейдем к графикам! Покажу вам несколько примеров. Начнем с GBPUSD. Хочу показать вам, как взаимодействуют между собой «флаг», линии, цена и так далее… Обожаю этот график, это – хороший, чистый пример, на нем я смогу наглядно продемонстрировать вам все, о чем рассказал. Это – часовой таймфрейм, так что данная структура формировалась в течение нескольких недель. Как мы видим, за очевидным импульсом вниз последовала консолидация. Далее – продолжение импульса… Потом цена сформировала «флаг» вверх, а через некоторое время произошел его пробой. Очень чистая структура! Когда цена движется таким образом, «флаг» виден невооруженным глазом. Как и зона консолидации над ним… Мы получили что-то вроде отката в канале. Цена падала, но потом вошла в восходящий канал... Вот так и выглядит «флаг»! Если мы переключимся на более низкий таймфрейм, он станет еще очевиднее. Давайте сделаем это, я хочу провести по его нижней границе две линии… Окей, это – первая, это – вторая… Обратите внимание: чем ближе цена подходила к этим линиям, тем сильнее откатывала. Правда, она так и не протестировала их… Но если бы мы попробовали примерить их на следующий блок консолидации после «флага», который сформировался вот здесь… Выглядит уже немного интереснее, не так ли? Немного интереснее… Как я и сказал, я обожаю примерять линии, проведенные под тем же углом, на другие точки на графиках. Меня это никогда не разочаровывает! Попробуйте сами. Например, можно скопировать линию вот сюда… Линия, проведенная под тем же самым углом, но в другом месте, теперь прекрасно поддерживает цену. А потом мы получили пробой с откатом… Действительно, этот тип линий никогда меня не разочаровывает. Поэкспериментируйте с ними! Вы обнаружите, что линии, проведенные под тем же углом, что и «флаг», играют большую роль. Ладно, с примером по GBPUSD, красивым и чистым, мы разобрались… Хочу упомянуть еще один нюанс! В пределах структуры «флага» мы часто получаем три отката. Это важно… Надо сказать, это – достаточно стабильное явление. В пределах этой структуры вы наверняка получите именно три отката. Ладно, давайте перейдем к следующему примеру! EURUSD! По этой паре у нас будет целых два примера. Начнем с «флага» слева... И снова цена упала, вошла в консолидацию – и продолжила падение… Консолидация – наш блок сопротивления. Если цена поднимется выше него, станет понятно, что общая структура цены изменилась. Линия «флага» в этом примере тоже получилась очень чистой! И здесь тоже случился некрасивый пробой верхней границы «флага»… Один, два, три отката – и цена падает вниз. После пробоя она возвращается обратно к «флагу», и нисходящий тренд продолжается… Опять же, довольно-таки интересный пример нашей формации! Иногда ретест происходит практически сразу, как здесь, а иногда на это уходит немало времени… Но когда это случается, отскок от линии «флага» оказывается действительно мощным. Можете быть уверены в том, что она послужит отличным сопротивлением. Давайте снова попробуем продолжить ее… И проведем еще одну линию по откату… Как видите, этот тип линий часто играет достаточно серьезную роль. Так что если вы увидите, что цена сформировала «флаг», ушла от него, а потом начала возвращаться к его линии… Можете воодушевиться! Потому что это – хорошая торговая возможность. Чем ближе цена подходит к этой линии, тем вероятнее откат. В данном примере она выступила в роли сопротивления, и сами видите, как отреагировала цена... На этом же графике есть еще один пример, бычий. Уже не такой чистый! Я всегда предпочитаю торговать чистые структуры, подобные этой… Рывок-консолидация-рывок, а потом – формирование «флага» в пределах диапазона второго рывка. С такой структурой мы и работаем! Если хотите взглянуть на пример бычьего паттерна, обратите внимание на правую часть графика. Увеличу, чтобы вы смогли получше все рассмотреть… Вот линия флага. Цена пробилась наверх, вошла в небольшую консолидацию, потом – еще одно движение вверх… Конечно, пример далеко не самый чистый! Иногда приходится иметь дело и с такими. Но все же мы видим, как структура цены приняла форму флага в диапазоне второго рывка, а потом произошел пробой вверх. Когда цена вернулась к линии в первый раз, мы получили неплохой отскок. Во второй раз произошло «опрокидывание», но когда цена вернулась обратно за линию, та восстановила свою актуальность. Произошел мощный рывок на север. Позже цена снова произвела ретест этой линии… Вот такой вот пример бычьего «флага»! Далеко не самый чистый… Как я и сказал, лично мне почему-то лучше даются именно медвежьи паттерны. Ладно, теперь я хотел бы перейти к EURGBP! Эту пару мы активно торгуем с самого начала года. Несмотря на то, что ее диапазон в этом году составил всего около 250 пунктов, мы уже успели забрать с нее примерно 500-600, начиная с нашей первой сделки, открытой 9 января. Сейчас на EURGBP как раз формируется «флаг», что меня очень воодушевляет! Неважно, какой пробой мы получим: ложный или истинный… Время покажет. Хотя я бы поставил на истинный! На EURGBP я по-прежнему нахожусь в режиме «продаем на ралли». Почему – сейчас расскажу… Вот такая структура! Цена сформировала пробой вниз, консолидацию, еще один пробой… Данная консолидация дает нам структурный перевес. Пока цена находится ниже нее, мы работаем в режиме продаж. Мы переключимся на покупки только в том случае, если цена пробьет этот кластер и войдет в зону 0.86-0.87. Вот тогда мы задумаемся о том, что нам, пожалуй, стоит прекратить продавать на ралли и заняться покупками на откатах. Пока что этого не произошло! Напротив, цена сформировала структуру «флаг»… Весьма волнующую структуру! Думаю, когда вы научитесь распознавать «флаги», их появление тоже начнет вызывать у вас радостное волнение. Мы играли с диапазоном этого «флага» весь январь и февраль. В частности, нам удалось ухватить движение вверх до 0.85, а оттуда мы вошли в продажи с расчетом на то, что цена протестирует уровень минимума «флагштока» на 0.8240. Если цене удастся его пробить, мы будем ожидать движения вниз до 0.81-0.8050. Хороший пример актуального, еще не отработавшего «флага»! Давайте я удалю все пометки и расчерчу график должным образом… В первую очередь нас интересует линия, представляющая собой основу «флага». Если взглянуть на структуру цены в целом… Помните, как я рассказывал, что продавцы часто «пробуют воду» под линией «флага»? Именно это и произошло на данном графике! Продавцы «попробовали воду». Есть пара вариантов развития событий… Мы можем попробовать дождаться какого-нибудь ралли. Например, цена вполне может сходить наверх, чтобы снова протестировать зону 0.8420. Я бы не стал сбрасывать со счетов эту возможность! Кстати, я кое-что заметил… Взгляните – в нашем крупном «флаге» сформировался еще один, маленький! Его линию тоже стоит отметить. Итак, как мы можем разыграть свои карты? Можно дождаться, когда цена устроит ралли, и войти в продажи вслепую на любом из них, рассчитывая на то, что ближайшей зоне сопротивления удастся сдержать цену. Первым уровнем для стопа будет 0.8440, а если цена пробьется за него, то можно воспользоваться уровнем 0.8530: А можно дождаться, когда цена снова пробьет линию «флага» вниз, а потом вернется к ней. Тогда можно будет войти в продажи, поставив стоп за любую структуру в зоне «флага». Формирование консолидации под линией «флага» дает хорошую возможность для входа с ограниченным риском! Вот так мы и торгуем «флаги»! Если вы предпочитаете агрессивный стиль трейдинга, просто продавайте на ралли до тех пор, пока цена не пробьет «флаг» вниз. Конечно, безопасным такой подход назвать нельзя, потому что, как я и сказал, часто происходит ложный пробой «флага». А если вы предпочитаете более консервативный стиль трейдинга… Тогда в данной ситуации вы могли бы сказать: так, продавцы уже «попробовали воду», так что теперь нам нужно дождаться следующего пробоя линии «флага», и если он произойдет, можно будет войти, рассчитывая на серьезное падение. Ладно, с примером по EURGBP мы закончили! Как я и сказал, ситуация очень волнительная. К сожалению, когда мы изучали предыдущие структуры, у нас было мало актуальных, еще не отработавших примеров... Будет интересно понаблюдать, как цена поведет себя в ближайшие дни. Я ожидаю, что к концу следующей недели (максимум – к концу месяца) цена произведет по меньшей мере ретест уровня 0.8240. Я буду очень удивлен, если этого не произойдет! Или если эта зона окажется ловушкой для медведей… Я считаю, что цена пойдет вниз. Такова моя личная позиция по этой паре. Я забрал с EURGBP уже столько пунктов, что не испытываю ни малейших проблем с продажами на ралли. Я занимался этим достаточно агрессивно! Я легко вхожу на уровнях против движения… Но, как я и сказал, существует два основных способа торговли подобных ситуаций. Можно агрессивно входить против ралли (либо рандомно, либо используя технические входы, основанные на внутренней структуре флага), а можно проявить консервативность – дождаться пробоя вниз и только тогда войти по тренду. Джон спрашивает: «Это как паттерн BCB, только в данном случае мы получаем не рывок – консолидацию – рывок, а рывок – консолидацию – рывок – канал в форме флага – рывок?». Именно! Так данная структура и выглядит. Она может появляться на любых таймфреймах. И формироваться в течение любых периодов времени! Лично я предпочитаю «флаги» со старших таймфреймов, они предоставляют более хорошие возможности для крупных прибылей. Использование зоны предыдущей консолидации дает нам представление об общем перевесе и уверенность в направлении потенциального пробоя. Это важно! На EURGBP мы сейчас работаем с крупной структурой. Зона 0.85 нам с этим очень помогает, так как дает представление об общем перевесе, который в данном случае направлен на юг. Это значительно упрощает торговлю. Окей, в чате задают вопрос о USDCHF. Давайте посмотрим… Да! Да. Структура не самая красивая… Молодцы, что заметили! На этом графике действительно сформировался паттерн BCB с достаточно неряшливой зоной консолидации. Но пока цена не пробилась выше нее, мы работаем в режиме продаж. Если цена пробьет линию «флага» вниз, можно ожидать продолжения движения... Вы можете войти консервативно на пробое, а можете агрессивно торговать продажи на ралли к блоку консолидации, который находится в диапазоне 0.9150-0.9180. Действительно, неплохой «флаг»! Если цена пойдет вниз, возможно, стоит совершить агрессивный вход, не дожидаясь пробоя линии «флага»… Хороший пример! Молодцы! Ладно, ребята, у меня на этом все, до связи! Переведено специально для Tlap.com

Читаем свечи: свечи 1-2-3 или свеча-откат Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о свечном паттерне 1-2-3 (не путать с ценовым паттерном 123! Впрочем, определенные общие черты у них есть. Паттерн можно использовать двумя способами: для входов по тренду и для торговли отскоков при возврате цены. С возвращением! Сегодня мы продолжим изучать тему чтения и интерпретирования свечей, которую начали несколько недель назад. Я уже рассказал вам о технике входа, построенной на использовании часовых свечей, которая позволяет ухватить формирующийся тренд. Бывает, цена с силой пробивает границу зоны консолидации, и вы сидите и думаете: боже, какое движение я упустил… Вы не смогли запрыгнуть на борт, потому что не получили сигнала на вход перед пробоем. Изученная нами техника позволяет определять точки входа в направлении движения, используя всего лишь несколько последних часовых свечей. Сегодня мы продолжим эту тему. Я хотел бы обсудить концепт, который я называю «свечи 1-2-3». Его другое название – свеча-откат… Воспользуемся нашим обычным форматом проведения вебинаров: сначала рассмотрим теорию, а потом переключимся на графики, чтобы ознакомиться с примерами отработки нашего концепта на разных таймфреймах. Итак, что такое свеча-откат? Давайте сначала сосредоточимся на откате! Что он собой представляет? Возьмем для примера трендовую линию… Цена ее пробивает, а потом возвращается к ней обратно. Это дает нам возможность войти в рынок, в данном примере – в направлении юга… Происходит откат цены к уровню, и мы входим на ретесте. Или, например, структура «крюк»…. Цена пробивается на север, немного снижается, потом еще один пробой вверх… Если произойдет откат вниз, то мы сможем войти в покупки. Полагаю, к этому моменту вы должны быть уже хорошо знакомы с концептом входов на откатах. Свечи 1-2-3 представляют собой откат, который виден в самой структуре свечей. Сегодня мы не будем изучать волны или трендовые линии! Сегодня мы сосредоточимся исключительно на свечах… Давайте разберемся, как выглядит свеча-откат. На самом деле все очень просто… Предположим, что мы имеем дело с нисходящим трендом, пробойным движением вниз – свечи пробивают барьеры один за другим… Цена уходит от начала движения все дальше. Часто в этот момент формируется одиночная свеча-откат! Цена откатывает вверх одной свечой. Как правило, при этом она не пробивает уровень максимума предыдущей медвежьей свечи… А если пробивает, то не закрывается над ним. За этим следует продолжение тренда! Наше первое наблюдение заключается в том, что, как правило, трендовому движению не свойственны мощные откаты. Когда на графике появляются три-четыре крупные пробойные свечи, становится очевидно, что рынок пришел в движение. Многие при этом начинают испытывать страх упустить прибыль… Не беспокойтесь, все, что вам нужно – просто немного подождать! Высока вероятность, что за серией медвежьих свечей последует одиночная бычья. После ее формирования можно ожидать продолжения медвежьего тренда. В этом и заключается концепт «свечей 1-2-3» или свечи-отката. Сначала идет медвежья свеча, за ней бычья… Более чем вероятно, что третья тоже окажется медвежьей. Если вы замечаете такую последовательность, можете войти в направлении продолжения тренда. И все, чем вам при этом придется рискнуть – расстоянием до максимума этого паттерна! Так что риск совсем небольшой. А насчет целей… После этого паттерна, как правило, формируется как минимум еще одна медвежья свеча. Но часто их оказывается больше – две, три, четыре… Так что эту свечную структуру можно использовать не только для определения точек входа, но и для прогнозирования примерного размера последующего движения. Итак, с первым наблюдением мы разобрались! Если вы видите одиночную свечу-откат, можно ожидать, что за ней последует продолжение импульса, который наблюдался в предыдущих свечах. В большинстве случаев откат действительно состоит из всего одной свечи, особенно если мы имеем дело с мощным пробойным движением… Одна свеча-откат – и продолжение тренда! Прямо как на нашей иллюстрации. Есть и второе наблюдение… Зона, ограниченная диапазоном одиночной свечи-отката, ведет себя, как мощная поддержка-сопротивление. Пожалуй, я слишком часто использую слово «мощная»! Но что касается данного нюанса… Я провел немало времени, изучая паттерн «крюк» и то, как он выглядит на разных таймфреймах. Что он собой представляет? Это – параболическая структура, на формирование которой требуется определенное время… Цена рисует медвежий «крюк», а потом пробивает его нижнюю границу, и мы получаем два уровня: уровень ожидаемого сопротивления и уровень актуального сопротивления, которые мы можем использовать для входа при возврате цены. А что представляют собой свечи 1-2-3? Это – «крюк», но внутри свечной структуры! Например, если вы замечаете свечи 1-2-3 на минутном графике, это означает, что «крюк» сформировался на одном из таймфреймов ниже M1! А если вы замечаете их на четырехчасовом, то «крюк» наверняка найдется на H1 или на M30! Свечи 1-2-3 на часовом графике – «крюк» на M30 или M15. Так что структуру 1-2-3 можно использовать для определения «крюка» и зоны поддержки-сопротивления! Если я замечаю на графике свечи 1-2-3, то всегда провожу по ним прямоугольник! Потому что знаю, что когда цена вернется к этим уровням, я смогу воспользоваться откатом для входа в направлении тренда. А отскок произойдет наверняка! Так что свеча-откат является еще и поддержкой-сопротивлением. В данном примере мы будем рассчитывать на сопротивление в районе максимума свечи-отката. И будем учитывать это при интерпретации графика. Так, с основной частью теории по свечам 1-2-3 мы разобрались! Через секунду перейдем к графикам! Но перед этим хочу рассказать об одном важном нюансе… Этот метод лучше всего работает в живых условиях! Что я под этим подразумеваю? Нам нужно торговать «здесь и сейчас», нам нужно торговать текущее движение цены! Я не использую структуру 1-2-3 для того, чтобы оглядываться, как цена вела себя 5-10 волн назад. Я использую ее в текущей волне! Наибольшей значимостью обладает структура, сформировавшаяся последней. С «крюками» все точно так же: самый важный «крюк» – последний! И самая важная свеча-откат – это последняя свеча-откат... Та, которая была до нее, тоже достаточно важна. Более чем вероятно, что цена на ней остановится. Как это выглядит, я покажу чуть позже… Возможно, цена на ней развернется, возможно, просто остановится. Но разворот наиболее вероятен на последней, ближайшей к нам структуре. За ней следует предпоследняя! Как это выглядит – тоже покажу на графиках! А все остальные свечи-откаты… Вероятно, цена на них просто ненадолго остановится. В первую очередь нас интересует именно текущая волна! Предыдущую мы тоже будем учитывать. А те, что были до них… Как правило, мы будем их игнорировать. Мы торгуем не то, что было в прошлом, мы торгуем здесь и сейчас! В этом плане наш подход отличается от общепринятых. Его практическая польза – он избавляет нас от многих проблем. И помогает совершать убийственно точные входы! Ладно, давайте перейдем к графикам! Начнем с часового графика USDJPY. Покажу вам два примера: один – отработавший, второй – актуальный на данный момент. На прошлой неделе цена росла, наблюдался восходящий тренд... На самом деле, первая одиночная свеча-откат сформировалась прямо в начале движения! Как мы уже сказали, свеча-откат является по своей природе поддержкой-сопротивлением. Как видите, это действительно так! Первая же свеча-откат оказала цене поддержку. После ее формирования нужно было сразу настроиться на то, что ее уровень сдержит цену и восходящее движение продолжится. Мы с вами приняли участие в этом тренде, правда, на другой паре, на EURJPY. Но представьте, что этого не произошло, а данное движение вы заметили с опозданием, и цена прошла уже половину пути наверх… Вы бы наверняка горько вздохнули: рынок ушел так далеко – и без вас! Если бы вы захотели войти в покупки, то вам пришлось бы поставить свой стоп под локальный минимум, а это больше 100 пунктов! Но теперь вы знаете, что все, что вам нужно сделать – дождаться одиночной свечи-отката. Стоит ей появиться, и вы можете входить в направлении тренда, поставив за нее стоп. И все! Чтобы торговать тренд, больше ничего не нужно! Всего лишь дождаться свечи-отката. Этот график наглядно демонстрирует природу свечей-откатов и характер движения рынка… Цена ускоряется, начинается тренд… Появляется одиночная свеча-откат – и движение продолжается! Это, как правило, является признаком присутствия импульса. Давайте отметим максимумы и минимумы свечей-откатов в этом тренде. Не уверен, что здесь нужно что-то объяснять… Вы и сами видите, как все работает. Одиночные свечи-откаты играют достаточно важную роль. При возврате цены к ним мы можем ожидать хотя бы небольшого отскока. Видите, как поддержка отработала вот здесь и вот здесь… Полезно иногда оглядываться на левую сторону графика! Особенно когда анализируешь трендовую волну и ищешь зоны, от которых цена может отскочить… Сами видите, как хорошо работает этот подход. Можете взять график любого таймфрейма и отмотать его назад на столько волн, на сколько захотите, и наверняка увидите примеры точно такой же реакции цены на зону одиночной свечи-отката. Хотя бы небольшой отскок происходит всегда. Да, стоит заметить, что в данном примере отскок от второй зоны получился достаточно сильным! Всего на восходящем движении у нас было три свечи-отката. От зоны верхней, последней, сильный отскок был практически гарантирован. Но от второй… Такой сильный отскок будет происходить далеко не всегда, чаще цена просто останавливается на ней, делает несколько небольших отскоков, а потом пробивает ее. Остановка цены (как минимум) происходит на этих зонах практически всегда! Но не стоит ожидать, что зона предпоследней свечи-отката вызовет такой же значительный отскок, как зона последней. Конечно, если столкнетесь с тысячей примеров такого поведения, стоит начать ожидать этого, но судя по моему опыту… Да, иногда цена формирует откат, но иногда просто притормаживает на зоне, немного на ней отдыхает – и продолжает движение! Так что большого отката не ожидайте, но маленького – вполне! Эта структура всегда дает возможность сделать несколько пунктов. В целом, мы будем использовать эту технику для определения ценовых зон, представляющих для нас интерес. Данная свечная структура помогает разобраться в происходящем на графике. Итак, первый пример по USDJPY мы рассмотрели! Пример хороший, чистый, ведь мы имеем дело с трендовой волной. Именно их мы сейчас и обсуждаем! Если вы заметите формирование нового тренда, можете использовать этот паттерн, чтобы запрыгнуть в него. А если вы заметите тренд уже после того, как он сформировался… Все равно стоит разметить эти зоны, потому что на них вполне может произойти откат. Хороший, чистый пример по USDJPY! Лучше пары и не придумаешь, потому что она сейчас действительно в тренде. Давайте взглянем на актуальную структуру на этом же графике… Если мы предположим, что имеем дело с новым восходящим трендом… То нам стоит провести зону по последней медвежьей свече. Это действительно свеча-откат, ведь она закрылась по-медвежьи, а не по-бычьи. Если вы предпочитаете агрессивные входы, то можете войти в покупки прямо сейчас, поставив стоп под минимум свечи-отката. Также для выхода можно использовать уже описанную мной технику, которая основывается на закрытии часовых свечей. А если вы предпочитаете более консервативную торговлю, то можете дождаться пробойного движения вверх и войти на ретесте зоны свечного минимума. Агрессивный метод – вход в покупки сразу же после закрытия свечи-отката, консервативный метод – сначала подождать еще несколько свечей… Если среди них не появится других одиночных свечей-откатов, и если цена вернется к данной структуре для ретеста, тогда можно будет войти в покупки, ожидая продолжения тренда. Окей, а теперь взглянем на график EURUSD! Еще один хороший, чистый пример. Это – пятиминутный таймфрейм, я как раз отслеживаю в последней волне пару зон… Если посчитать, что мы имеем дело с трендовым пробоем, получается, последняя свеча-откат была вот здесь… Как видите, когда цена к ней вернулась, она заступила за уровень, но потом все же откатила вверх, почувствовав поддержку. В этом восходящем движении есть и еще одна одиночная свеча-откат, вот здесь… Будет интересно посмотреть, как поведет себя цена, когда вернется к ней. Остановится? Или произойдет мощный отскок? Время покажет… Думаю, вы уже поняли, как применять эту идею на практике. Сначала нужно найти любое движение, похожее на трендовое или пробойное. А потом дождаться появления одиночной свечи-отката. При агрессивной торговле можно входить сразу же! При консервативной нужно отметить эту зону и использовать ее для входа на последующем откате. Так, с примером на M5 мы разобрались… GBPUSD, M15. Опять же, если бы вы смогли определить формирование нового тренда, стартовавшего с 1.6080 и дошедшего до 1.6150… Все, что от вас тогда бы потребовалось – отслеживать появление свечей 1-2-3! С их помощью можно было бы сразу запрыгнуть на борт к этому тренду. Или можно было бы попробовать дождаться отката к одной из них, потому что цена, определенно, ими интересуется… На пробойном движении, которое случилось сегодня утром, появилась еще одна свеча-откат. За этим последовало продолжение восходящего движения! На тот момент это была последняя из сформировавшихся свечей-откатов, так что когда цена к ней вернулась, она сработала как поддержка. Если вспомнить технический анализ… Пока цена находится над уровнем, мы заинтересованы в покупках, а если она пробьет его вниз, то мы переключимся на продажи. Давайте закроем правую часть графика… Смотрите, все, что нам нужно было сделать – заметить, что произошло пробойное движение, за которым последовало формирование свечи-отката и еще одного пробоя вверх… И нам сразу же стало бы очевидно, где находится ближайшая зона поддержки. Окей, а теперь давайте взглянем на GBPJPY, таймфрейм H4. На самом деле, многие из графиков, которые я вам сегодня показываю, я даже не подготавливал заранее… Вот насколько я уверен в этой структуре! Здесь мы наблюдаем достаточно сильную трендовую волну. Ближайшая свеча-откат находилась вот здесь (красный прямоугольник)… Как вы видите, первая часть нашей идеи – после формирования свечи-отката можно ожидать продолжение движения – вполне отработала. Вторая тоже: когда цена вернулась к этой зоне, она отскочила! Давайте опустимся на таймфрейм пониже… Когда цена вернулась к минимуму свечи-отката, действительно произошел отскок. Не особенно сильный, но если бы вы вошли в нужное время, то смогли бы урвать с рынка 40-50 пунктов. Думаю, никто не отнесется к прибыли в 40-50 пунктов с пренебрежением. Так что отскок действительно был! А вот наши следующие зоны… Ладно, думаю, мне удалось продемонстрировать свою идею! Все, что нам нужно – отслеживать структуру свечей. Нам требуется трендовая волна – на любом таймфрейме! Если мы ее замечаем, то сразу же переключаемся на поиск одиночной свечи-отката. И как только она появляется… При агрессивной торговле можно входить сразу же. Но можно сначала дождаться продолжения движения, отметив зону свечи. Если цена к ней вернется, то произойдет либо сильный отскок, либо остановка… Правда, чтобы отличить одно от другого, вам потребуются определенные навыки. Вот с каким концептом я хотел вас сегодня познакомить! Большое спасибо, что посетили мой вебинар, надеюсь, вы почерпнули из него что-то полезное. Переведено специально для Tlap.com

Торгуем «нос» Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме), в котором он рассказывает о том, как торговать возврат цены к области ранее сформировавшегося «двойного дна» или «двойной вершины». Доброе утро! Добро пожаловать на очередную тренировочную сессию. Сегодня я расскажу вам, как торговать «нос». Мы изучим, как использовать зоны поддержки и сопротивления, присутствующие в формациях «двойное дно» и «двойная вершина» или формациях «W» и «M». Презентация будет короткой, сначала расскажу вам теорию, а потом покажу много примеров с наглядной демонстрацией интересующих нас принципов. Надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы вы смогли применять их для интерпретации Price Action в своем трейдинге. Итак, мы работаем с формацией «двойное дно»: цена падает, немного поднимается, снова падает (иногда при этом она слегка заступает за предыдущий минимум, иногда нет), а потом происходит пробой вверх. «Носом» я называю вот эту зону (красная стрелка). Мое наблюдение заключается в том, что «нос» формации «двойное дно» представляет собой сильную зону поддержки. Ниже зоны «носа» находится внутренняя зона формации «W». Она тоже представляет собой сильную зону поддержки. Определенно, какой-то отскок от нее вы получите. Если цена возвращается к зоне «носа», это – идеальное место для входа! Мы вполне можем рассчитывать, что цена наткнется там на поддержку. Если же зона «носа» оказывается пробита, то следующую поддержку стоит ожидать во внутренней зоне «W». Где-то в пределах вот этих двух свечей... В общем, нас интересует эта W-образная структура, потому что она представляет собой сильную зону поддержки. И еще одно дополнительное наблюдение: как правило, если зоне «носа» удается сдержать цену, то происходит резкий отскок с продолжением восходящего тренда. Вероятность этого достаточно высока. А если цена все же пробьется в зону «W» – отскок по-прежнему вероятен, но теперь он будет уже контртрендовым. Если цена пробила «нос»… Конечно, может сформироваться отскок значительного размера! Но весьма вероятно, что в итоге цена все же вернется обратно ко «дну» для ретеста. Вот такое наблюдение! Все вышесказанное распространяется и на «двойную вершину». Больше всего нас интересует зона «носа». Если цена к ней вернется, можно ожидать значительного отскока вниз: Вот такую структуру мы и будем искать! Когда замечаешь ее на графике, интерпретация становится легкой задачей. Если мы знаем, где можем ожидать поддержку (или сопротивление, если имеем дело с «двойной вершиной»), мы получаем возможность легко взять с рынка неплохое количество пунктов. Вероятность отработки этого паттерна достаточно высока. Прежде чем мы перейдем к графикам, хочу уточнить пару нюансов, связанных с тем, как именно формируется «двойное дно» или «двойная вершина». Желательно, чтобы «нос» в них имел структуру буквы V. Это важно! Нам нужна остроугольная V-образная структура. Часто после отката от первого «дна» цена на какое-то время входит в консолидацию и только потом падает, заканчивая формирование паттерна. Конечно, такую структуру тоже можно использовать, но лучше всего работают те, в которых наблюдается чистая V-образная структура. Иногда будут появляться чистые паттерны, иногда – не очень… Но так или иначе, если вы замечаете формирование «двойного дна» на любом таймфрейме – дневном, четырехчасовом, часовом… Примерно на уровне «носа» вы можете ожидать появления поддержки. Если цена падает ниже, мы по-прежнему ожидаем ее появления! Но любое ралли, которое стартует из внутренней зоны «W», нужно считать уже контртрендовым, а не началом сильного восходящего движения… И, очевидно, если цена падает ниже «двойного дна», то мы считаем, что произошел сбой структуры, и паттерн больше не имеет силы. Окей, перейдем к графикам! Покажу вам несколько примеров данного паттерна, чтобы вы хорошо поняли, что он собой представляет, и что вам нужно делать при его появлении. Наш первый график – USDJPY D1. Тут есть сразу два примера этого паттерна. Во-первых, красивая V-образная структура «двойного дна» слева… Если провести зону «носа», станет видно, как часто цена натыкалась там на поддержку… Один, два, три раза! И каждый раз рынок откатывал на весьма приличное число пунктов. Как вы видите, стоило цене пробиться внутрь зоны «W», и там она тоже наткнулась на поддержку. Еще раз! Мы ожидаем, что на уровне «носа» цена найдет поддержку. Если цена его пробьет, то следующая поддержка будет уже внутри зоны «W». В случае отскока от «носа» можно ожидать сравнительно сильное движение с попыткой протестировать предыдущий локальный максимум. А в случае отскока от внутренней зоны цена, вероятно, протестирует только уровень «носа». Иногда она его пробивает! Не буду утверждать, что этого никогда не происходит. Это – непростой паттерн... Но его появление на графиках все же дает нам представление о том, где можно ожидать поддержку. А теперь давайте взглянем на другой пример. Как мы видим, на том же самом графике USDJPY D1 наблюдается еще одно «двойное дно». Проведя зону по «носу», мы видим, что цена при возврате обнаружила там сильный уровень поддержки. А следующая поддержка оказалась как раз внутри! Сначала цена оттолкнулась от нее шпилькой, а потом снова вернулась к ней и отскочила для ретеста уровня «носа». Это – дневной таймфрейм, но я покажу вам примеры и на более низких, вплоть до M5. А еще мы изучим несколько актуальных графиков – посмотрим, нет ли там недавно сформировавшихся структур, представляющих для нас интерес! Следующий график, который я хотел бы вам показать – EURAUD D1. Взглянем на актуальную структуру! Цена упала, потом нарисовала «нос»… Видите, где сформировалась поддержка? Если взглянуть на структуру в целом… Сначала цена сформировала «двойное дно», а потом опустилась внутрь зоны «W» и отскочила к уровню «носа». Если помните, на прошлой неделе мы как раз искали на EURAUD вход в покупки, цена тогда была на уровне 1.2330. Она прошла немного вниз, а потом развернулась вверх. Отличная область для поддержки! Теперь вы знаете, что мы искали вход в покупки не просто так. На графике был паттерн, который задал направление нашим поискам. Если отмотать назад, можно найти на этом же графике другой пример. В начале 2011 года сформировалась красивая чистая структура… Не забывайте, что сейчас мы работаем с дневным таймфреймом! На нем этот паттерн появляется не так уж часто. Очень чистая структура! И если мы снова отметим зону «носа» и внутреннюю зону… То увидим, что цена откатила как раз к уровню «носа», нашла там поддержку, потом – второй раз… Откатила во внутреннюю зону, сделала мощный рывок вверх. А потом еще раз! И только в конце 2011 года эта зона была пробита… Вы могли бы использовать эту зону в течение всего года и сделать на ней две-три тысячи пунктов. И все благодаря пониманию всего лишь одной структуры! Структура получилась чистой, красивой, и вы видите, какую сильную поддержку она образовала. Паттерн перестал работать только после того, как цене удалось опуститься ниже него. А теперь взглянем на сестру EURAUD – GBPAUD! Опять же, на этом дневном графике сформировалась очень чистая структура. Появилось «двойное дно», за чем последовал мощный импульс вверх. Давайте снова проведем зону «носа» и внутреннюю зону… Мы видим, что цена трижды совершила мощный отскок от зоны «носа». Потом она все-таки упала вниз, и паттерн лишился силы. Следующий пример очень интересный – с часового графика EURCAD. Как мы видим, цена обрушилась, а затем сформировала структуру «двойное дно». Не очень чистую, разница между минимумами – около 10 пунктов, но «W» получилась все же красивая. Зона «носа» тут находится примерно на 1.2860-1.2870. Я провел две горизонтальные линии, одну по «носу», другую по минимуму… Отдалим график – сюрприз-сюрприз! Только взгляните, от какого уровня недавно отскочила цена… Ваши микрофоны выключены, но я все равно слышу вздохи удивления! Опасный знак. Уровень «носа» оказал цене значительную поддержку, и она откатила вверх. Пока этот паттерн не утратил силы, мы будем ждать, что в районе этих уровней цена почувствует хорошую поддержку. А если она пробьется вниз – что ж, структура сойдет на нет. Но отскок был значительный – почти 600 пунктов! А теперь давайте опустимся еще ниже, на M5, самый низкий таймфрейм из тех, что я торгую. Пример по Осси, AUDUSD. Цена упала и сформировала «двойное дно». Если мы проведем зону «носа», то увидим, что позже цена отскочила именно от нее. И отскочила прилично! Мощным импульсом цена поднялась на новый локальный максимум. Это важно! Со временем вы начнете это замечать… Иногда сразу после «двойного дна» цена поднимается совсем чуть-чуть, как в нашем примере. Это не повод для беспокойства, «нос» по-прежнему имеет силу. Пока цена находится выше него, мы предполагаем, что она продолжит восходящее движение. Но нам нужно избегать одной структуры… Которая выглядит примерно вот так. Желательно, чтобы после «двойного дна» цена сильно подскочила! Тогда уже можно ждать ее возврата вниз, и можете быть уверены, что на уровне «носа» она наткнется на сильную поддержку. Важно понимать этот нюанс! Нам нужен мощный импульс. Если мы его не получаем, нужно вести себя очень осторожно и внимательно следить за происходящим. Если цена улетает от уровня «носа» вверх – это всегда хорошо! Потому что это является показателем силы покупателей. А теперь давайте взглянем на Свисси, USDCHF M5. Интересный пример! Хотел показать его вам, потому что структура тут получилась достаточно неряшливой. Но она есть! Цена упала, потом сформировала «двойное дно», за которым последовало достаточно сильное импульсное движение вверх. Когда цена откатила обратно к «носу», случился сильный отскок. Причем эта зона оказала цене поддержку не один раз, а два. Ладно, мы уже изучили, наверное, восемь или девять примеров этой структуры! Теперь вы должны сами поотмечать ее на своих графиках. Не забывайте: после «двойного дна» нам нужен импульс! Если мы его получаем, то вносим паттерн в свой список отслеживания, чтобы точно знать, как вести игру, когда цена вернется к этой зоне. Некоторые из вас спрашивали меня насчет торговли отложенными ордерами. Лично я всегда предпочитаю торговать в реальном времени и открывать свои сделки по рынку. Так я чувствую, что лучше контролирую ситуацию. Но в случае данного конкретного паттерна… Если хотите попробовать поторговать его отложенными ордерами – на здоровье! Не вижу никаких проблем. Если вы видите, что сформировалось «двойное дно» или «двойная вершина» с хорошим острым «носом», и цена улетела прочь… При возврате можно спокойно открывать сделку. Хотел бы обратить ваше внимание на актуальный график Свисси. Должно быть, вы сразу заметили на нем «двойное дно»! Цена уже неплохо ушла от него. Так что теперь мы будем отслеживать эту зону! Очевидно, в первую очередь нас будет интересовать именно «нос», который располагается примерно на 0.90. Если цена дойдет до него, мы будем ожидать поддержку, если она пойдет еще ниже – то поддержку уже внутри зоны... Структура лишится силы только тогда, когда цена пробьет ее вниз. Идентичная структура наблюдается и на текущем графике EURUSD. Сформировалась «двойная вершина», и цена отошла от нее хорошим импульсным движением. Если она вернется обратно – это даст нам возможность для входа в продажи… И неважно, когда это произойдет – в этом месяце, в следующем или даже в другом году… Структура сформировалась, а значит, при возврате цены мы будем ожидать, что примерно на 1.33-1.34 она наткнется на сопротивление. Так что ждем возврата! И если он случится, мы воспользуемся этой структурой для входа. Окей, народ! Вот такой паттерн… И вот как мы его торгуем. Поищите «нос» на разных таймфреймах, как я и сказал, его можно найти и на M5, и на M15, и на H1, и на H4, и на D1... Чем чище структура, тем выше вероятность отработки. По моему опыту, торговать ее очень легко, главное – заметить. Она позволяет совершать входы со смертельной точностью. Эта зона – отличное место для поиска разворота с последующим формированием крупного свинга. Если заметите эту структуру на графиках, скидывайте в чат! В ближайшие недели и месяцы попробуем заработать на ней немного пунктов. Спасибо, что пришли, увидимся позже! Переведено специально для Tlap.com

Биткоин-трейдинг и Tazer — Уилл Хантинг Уилл Хантинг – трейдер из Великобритании, занявший первое место в соревновании CrescoFX 1k Challenge 2018 (показал доходность 2220% в год с депозита в размере 1000 долларов). В данном интервью он затронет тему психологии трейдинга, приоткроет завесу над своим высокоэффективным инструментом Tazer (подвид диагональной линии в виде веера), опишет интересные отличия криптовалют от форекс, а в завершение поделится своим мнением о бэктестинге, дискреционном паттерн-трейдинге и торговле потока. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, другое интервью с Уиллом, курс Уилла *** — Итак, первый вопрос! «Спросите Уилла, есть ли у него дети, и как ему удается поддерживать баланс между семьей и торговлей». — У меня пятеро детей. Временами они создают немало проблем! Но, думаю, это нормально. Мне кажется, многие трейдеры, когда только начинают торговать, становятся прямо-таки одержимыми рынками! Они проводят массу времени за изучением графиков, тестированием разных техник… И это неплохо! Но есть одна важная вещь, до которой я дошел далеко не сразу… В свое время я провел пять лет, сидя за экраном по 18 часов в сутки, не исключая выходных. Так что я тоже через это прошел! Но, думаю, очень важно использовать свое время продуктивно. Совершенствование в трейдинге, как и в любом другом деле, зависит не от количества потраченного времени, а от того, как именно вы это время тратите. Легко сесть вечером после работы за терминал и начать пялиться в графики! Но важнее не экранное время, а продуктивность… Продуктивность изучения графиков, технического анализа, паттернов ценового поведения, возможных вариантов развития событий… Так что мой вам совет – конечно, тратьте время на трейдинг! Но убедитесь, что тратите его правильно, с умом… Если вы дорожите своими отношениями, то вам придется тратить время и на них. Правда, это – довольно-таки общий совет… Знаете, я не стесняюсь признать, что моя жена выполняет большую часть работы, связанной с детьми. Ей это здорово удается! Мы хорошо понимаем друг друга и разделяем обязанности, руководствуясь продуктивностью. — В чате спрашивают о том, как начиналась ваша торговая карьера. Думаю, этот вопрос тоже касается баланса между семьей и торговлей! У меня в этом плане есть свой опыт… Моя одержимость трейдингом привела к краху двух отношений. Расскажите, с какими личными проблемами вам пришлось столкнуться? И что вы предприняли, чтобы справиться с ними? — Думаю, одно из самых серьезных испытаний в торговле… За исключением, конечно, главного испытания – достижения понимания поведения цены, паттернов, рисков, соотношения прибыли к убытку, вероятностей, создания прибыльной торговой стратегии и так далее… Это испытание, связанное с эмоциями. Есть три основных вида эмоциональных проблем. Если у вас еще не открыто ни одной сделки, то главная эмоциональная проблема – это страх упустить выгоду. Когда вы видите, что на графике формируется потенциальная возможность для входа, вы начинаете испытывать воодушевление. Это может привести к тому, что вы запрыгнете в сделку слишком рано или слишком агрессивно, завысив риски. Проблема, которая возникает во время сделки – сомнения. Вот вы открыли позицию, предприняв все необходимые шаги для определения верного входа с наилучшими шансами… И начинаете ждать, когда же рынок совершит движение в вашу сторону. Думаю, сомнения являются главной эмоциональной проблемой на этом этапе. Что, если я ошибся? Что, если я неточно прочитал рынок? Что, если паттерн окажется ложным? Думаю, это может стать для вас серьезным испытанием! Если вы с ним не справитесь, то начнете вносить правки в свою позицию: оттягивать стоп-лосс, менять размер сделки и так далее… Но, думаю, с самой серьезной эмоциональной проблемой мы сталкиваемся, когда сделка уже закрыта. Если вы получаете хорошую прибыль, а тем более – серию хороших прибылей… Вы испытываете настоящий кайф. Вы ликуете! Иногда это приводит к тому, что вы начинаете спешить со своими входами и видите в рынках то, чего там, возможно, нет. А еще вы можете почувствовать, что находитесь на волне удачи, и если продолжите открывать сделки, то будете получать одну прибыль за другой... В итоге это приводит к тому, что вы находите в рынке не реальные торговые возможности, а то, что вы хотите в нем найти. Повод для входа! А все потому, что вы не хотите терять эти положительные эмоции, этот химический дисбаланс в мозгу. Думаю, это – самые серьезные эмоциональные испытания. Причем если вы попробуете поговорить о них с профессиональными трейдерами, то обнаружите, что это – не то, с чем можно справиться полностью, раз и навсегда! Нужно постоянно следить, не начали ли вы испытывать эти ощущения. И поддерживать баланс и контроль... Главная разница между уравновешенными и неуравновешенными трейдерами состоит в том, что первые лучше умеют эмоционально отстраняться от происходящего. Знаю, эти идеи то и дело публикуются в соцсетях… Но все же это – испытание, которое невозможно преодолеть полностью! Так что если вы заинтересованы в своем росте и развитии, то должны научиться это контролировать... Ваш долгосрочный успех в этой игре зависит не только от наличия прибыльной стратегии. — Вы сказали, что нужно уметь эмоционально отстраняться от происходящего… Это – тема для бесконечных споров! Все мы люди, все мы испытываем эмоции… Не испытывают эмоций только социопаты. Но несколько лет назад я начал практиковать один подход. Вместо того, чтобы пытаться отделить себя от эмоций, забыть об их существовании… Всем известно это клише: если вы хотите преуспеть в трейдинге – нужно вести себя, как робот. Но когда ты открываешь сделку, и цена сразу же уходит в просадку, ты мгновенно распаляешься и начинаешь думать – я ошибся, надо выходить! Я начал делать так… Я отдаю себе отчет в появлении этих эмоций и вспоминаю, что я волен выбирать, как буду на них реагировать. Можно им поддаться! А можно уйти от них в сторонку. Но не нужно пытаться перестать их чувствовать вовсе, ведь все мы люди в конце концов! Как вы подходите к этому вопросу? Вы как-то специально учились эмоционально отстраняться? Или это со временем развилось в вас само, как мышечная память? — Да, это действительно можно со временем развить. Если постоянно ставить себя в определенное положение, то со временем начинаешь к нему привыкать и замечаешь, какие чувства, какую эмоциональную и физиологическую реакцию ты проявляешь в ответ на этот стресс. А поняв что-то, ты получаешь возможность контролировать это. Но если ты погружаешься в процесс с головой и перестаешь замечать, что происходит... Я видел, как человек открывает сделку, потом еще одну, потом еще одну… Убытки растут, а он все пытается отыграться. Иногда это приводит к тому, что человек сливает весь свой депозит всего за один день или даже за одну азиатскую сессию, в которой цены почти не двигаются! А все из-за того, что он не смог распознать, через что он сейчас проходит. Так что, думаю, самосознание – это важно. Но это не единственное, что можно сделать! Есть способы снизить стресс. К примеру, в своей менторской программе я даю такую рекомендацию: в идеале на старте нужно торговать вообще без кредитного плеча! Что это значит в практическом смысле? Предположим, ваш торговый счет составляет 20 000 долларов. Размер вашей позиции не должен превышать размеров вашего счета. Получается, при депозите в 20 000 сумма всех ваших сделок должна составлять 0.2 лота или меньше. А если у вас на счете только 1 000 долларов, ваша максимальная позиция будет всего 0,01! Эта практика имеет два следствия… Во-первых, вы понимаете, что для того, чтобы получить какой-то процент прибыли, цена должна на этот процент измениться. И наоборот, она должна пройти какой-то процент против вас, чтобы вы получили этот процент убытка. Риск получить крупный убыток сходит на нет, ведь вы не торгуете с плечом в пять или десять, когда даже небольшое движение цены приводит к крупной прибыли или серьезной просадке. Благодаря этому вы начинаете читать рынок капельку лучше, ведь вы сбрасываете с себя давление крупного риска. И еще один момент… Поскольку вы ставите себя в условия, в которых для получения серьезной прибыли вам нужно ухватить крупное процентное изменение цены, вы начинаете сосредотачиваться на ситуациях, в которых это возможно! Представьте себе трейдера, который торгует полным лотом на депозите в тысячу долларов… Движение всего лишь в 10 пунктов будет приводить к десятипроцентному изменению его эквити! Но если оно будет приносить вам лишь 0,1% прибыли или убытка… Вы просто перестанете обращать внимание на движения в 10 пунктов. Вы начнете охотиться за движениями в сотню пунктов, потому что сотня пунктов – это уже целый процент прибыли! Это изменит ваш взгляд на рынки. Вы начнете видеть значительные движения, потому что мелкие колебания, шум рынка… Они просто перестанут окупаться. Но многие сосредотачиваются именно на этих небольших движениях, и это дает людям ложное ощущение безопасности. Они начинают думать, что смогут торговать так вечно, и рано или поздно завышают риски... Получают два, три, четыре последовательных убытка, и это приводит к серьезной просадке. Раз уж мы заговорили на эту тему, стоит сказать: опасайтесь людей, которые советуют жить на грани, мыслить нестандартно, выжимать максимум… Думаю, у таких «вдохновляющих» цитат есть свое место, но не в трейдинге. Они полезны на пробежке или в тренажерном зале, но иногда они просто неуместны. Если я услышу, как капитан самолета заявляет, что собирается мыслить нестандартно и выжать максимум, YOLO, то я просто сойду с рейса! Это – не тот тип мышления, который нужен для роста и развития на данном поле. Ведь мы говорим об инвестировании средств, заработанных тяжелым трудом. Здесь нет места YOLO! Здесь нет места нестандартному мышлению и выжиманию максимума. Я еле-еле научился мыслить стандартно! Учитесь и вы. Таков мой совет! Проявляйте осторожность, осваивайте умение читать рынки. Для этого, как я и сказал, нужен риск, но он должен быть контролируемым. Работайте головой! Именно разум читает рынки и принимает решения. Не ваши эмоции, не ваша любовь к деньгам! А после того, как вы с этим справитесь и научитесь читать рынки, можете попробовать поторговать с плечом 1:2 или 1:3. Или, например, открывайте первую позицию без плеча, а когда она выйдет в плюс – доливайтесь, используя плечо. Со временем вы разберетесь, какой риск является для вас приемлемым, не вызывает тошноты и не сказывается на эмоциях. Определив это значение, сделайте шаг назад. Если вы обнаружите, что максимальный риск для вас составляет 10 долларов… Что ж, значит, это ваш предел! Торгуйте с рисками в 9 долларов. Если ваш риск 100 долларов, то торгуйте с рисками в 90, если 1000 долларов, торгуйте с рисками в 900… Отступайте на шаг назад, чтобы эмоции не сказывались на вашем процессе принятия решений! Для этого существуют разные техники и подходы… Но суть в том, что нам вполне по силам контролировать, сколько эмоций мы испытываем во время торговли. Соглашусь, не стоит пытаться отгородиться от них полностью, у вас все равно не получится, если вы не склонны к социопатии! Но вы вполне можете ограничить эффект, который оказывают на вас эмоции. Один из способов добиться этого – привыкнуть к среде, развить толерантность к испытываемому стрессу. Некоторым людям это легко удается, так уж они устроены… Так что всем советую попробовать поторговать без плеча! Особенно новичкам. В такой торговле ваши решения будут обуславливаться не эмоциями, а рациональным логическим процессом. — Это к вам обращаются, криптотрейдеры! На самом деле, пожалуй, самый распространенный вопрос, который я получаю от криптотрейдеров, заинтересовавшихся рынком форекс – какой брокер предоставляет самое большое кредитное плечо? Все хотят торговать с рисками в двадцать пять раз больше, чем им доступно! Но вы, думаю, прекрасно объяснили, почему от этого стоит воздержаться, особенно в начале торговли. На самом деле, в крупном плече просто нет нужды, если только вы не планируете открывать сразу по 10-15 позиций, торгуя на небольшом депозите! Получается, вы – не фанат демо-счетов? — Я не считаю, что риск – это что-то плохое! Но профиль риска у каждого свой. Вы должны сами определить, что вам подходит. И как дойдете до отметки, на которой риски начнут негативно влиять на ваш трейдинг… Нужно их просто немного снизить, верно? В этом, пожалуй, и заключается мораль вышесказанного. Но, опять же, профиль риска у каждого свой, и в некоторых ситуациях бывает уместно открыть позицию крупнее обычной. Но в большинстве случаев это неуместно! В общем, каждый должен разобраться в этом самостоятельно. Важно, чтобы вы руководствовались рациональным логическим процессом принятия решений, а не эмоциями и другими внешними факторами. — Забавная история: несколько лет назад один мой приятель испытывал серьезные проблемы с проигрышами… Он постоянно доливался к убыточным сделкам, из-за чего периодически терял за один день по 25-30% от депозита. И вот что он сделал! Он был программистом, так что он написал программу, которая закрывала все его сделки и до конца дня блокировала MT4, когда он выходил в минус на 7,5% от депозита. Вот что он запрограммировал! На случай экстренной ситуации он создал специальный ключ, с помощью которого можно было переписать правила. Он записал его на флешку и отдал ее мне! Так что его MT4 закрывался прежде, чем он начинал скатываться по нисходящей спирали… Правда, в конечном счете все это оказалось для него бесполезным – когда пришло время, он просто воспользовался услугами другого брокера (смеется). — Потрясающий ход! — Да уж, он проявил нестандартное мышление, не так ли? — Возможно, возможно! Это относится скорее к классическим рынкам, а не к криптовалютным, но… Если у вас нет плана, что вы будете делать в момент выхода новостей Nonfarm Payrolls, лучше отправьтесь в это время на прогулку. Не лезьте в убыточные сделки! Такие мелочи – это очень важно. Я научился определять моменты, в которых я склонен проявлять деструктивное поведение. Мне не всегда удается предотвратить его, но понимание, где я могу с ним столкнуться, позволяет снизить получаемый урон. Так что стандартное мышление или нестандартное… Если оно в итоге приносит пользу, об этом стоит задуматься. — Да, тут мы снова возвращаемся к тому, что раз уж мы не в силах полностью выключить свои эмоции, то нужно хотя бы попытаться снизить их разрушительное влияние. — Верно! Так и есть. Разбавлю нашу беседу позитивной историей. Однажды один трейдер поделился со мной такой проблемой… Он пополнил счет на пять тысяч долларов и через некоторое время превратил их в пятьдесят тысяч. Я сказал – окей, звучит неплохо, так в чем проблема? А он – в том, что я на этом не остановился! И все слил. Я спросил – может, просто не повезло? Он ответил – нет, дело не в том. Я положил на счет еще десять тысяч и за три-четыре недели нарастил их почти до девяноста тысяч. Прошла неделя – я лишился и их! А потом я повторил это в третий, в четвертый, в пятый раз… С тем же результатом. Казалось бы, за столько неудачных попыток он должен был разобраться, в чем дело! Но он считал, что виноват паттерн BCB! Но ведь я тоже по нему торгую и не сливаю. Он показал мне на ноутбуке свои счета: первый, второй, третий… Каждый раз он пополнял депозит на 5-10 тысяч, увеличивал его в 10-15 раз и сливал! Он сказал, что не знает, что делать, и думает, что не сможет добиться успеха в трейдинге… Мы быстро пришли к решению. У него была жена, и я посоветовал ему дать ей доступ к торговому счету и сказать, чтобы при достижении 50 тысяч она снимала большую часть денег, оставляя ему только 5-10 тысяч на торговлю. Он воспользовался советом, и со временем дела у него пошли в гору. Так уж вышло, что он – из тех парней, которые торгуют по-жесткому… Никому это не советую! Можете представить, какие позиции он использует... Но он верит в свой подход. И в этом нет ничего плохого, потому что эта вера подкреплена фактами. Но его проблема в том, что ему кажется, что от пяти тысяч он может дойти… Не до пятидесяти! А до пяти миллионов. В результате чего он мчит вперед на всех парах, пока не сливает депозит. Действительно, при удачном старте можно с самого начала сделать кучу денег, но итог один – слив. Так что для него это был вопрос времени и контроля. Ему нужно было научиться контролировать свои действия! Такие люди – не редкость… Пару лет назад я участвовал в соревновании по трейдингу. Там многие активно наращивали свои депозиты. Один парень дошел с одной тысячи до десяти, с десяти до одной, с одной снова до десяти, с десяти до пятнадцати, с пятнадцати до одной… Потом с одной до двадцати, а с двадцати до нуля. Другой парень – с одной тысячи до сорока пяти, а с сорока пяти до нуля… Так что это – вопрос контроля! Не так ли? Попав на волну удачи, нужно уметь вовремя остановиться. Думаю, это очень важно. Только на прошлой неделе я видел, как один трейдер разогнал свой депозит с пяти тысяч до тридцати пяти… — Кажется, вы даже писали об этом у себя в твиттере? — Да! Единственное, что я могу посоветовать такому человеку – вывести немного денег. Потому что я знаю, чем это закончится! Он – хороший мальчик, он успел вывести большую часть денег. Сейчас он хочет попробовать снова, начав с более крупного депозита… Это нормально. Но эквити не движется по прямой! У нее дикие свинги и вверх, и вниз… Нужно проявлять осторожность, потому что эмоциональный капитал не менее важен, чем финансовый. — Да… Круто! Этот совет должен помочь тем, кому никак не удается справиться с этой проблемой. Следующий вопрос касается довольно деликатной темы… Многим известно, что по отношению к биткоину вы настроены очень скептически. Но недавно вы начали его торговать! Как так вышло? И нравится ли вам этот инструмент? — Я по-прежнему настроен скептически! По-моему, это – самая большая финансовая пирамида, которую видела эта планета. Заявляю прямо и открыто! Никаких надежд относительно биткоина я не испытываю. Но я верю, что деньги – религия не хуже прочих. Так что несмотря на все, что я говорю о криптовалюте и криптотрейдинге… Кстати, по большей части я только шучу… Но если есть способ заработать, торгуя какой-то конкретный инструмент – почему нет?.. Ведь биткоин, похоже, пока не собирается никуда уходить. Он прочно обосновался! Я слежу за ним довольно давно, с конца 2017, когда весь мир начал сходить с ума во время первого пузыря. Я наблюдал за ним и в ходе всех последующих пузырей… Но открыл первую сделку только в прошлом году. Мне нравится волатильность биткоина и других криптовалют! Я не хотел прыгать в этот омут, не подготовившись, потому что опасался, что те техники, что я использую для графического анализа на форекс, индексах и других классических рынках, не будут столь же эффективны на криптовалютах. Так что я уже довольно давно внимательно за ним наблюдаю! Я обнаружил такую особенность… Когда я провожу какой-то уровень или «стену», цена часто за них заходит, прежде чем отскочить. Причем заходит не слабо – на целых 10%! Просто какая-то нелепица! Ложный пробой в 20-30 пунктов я вполне могу пережить, но на биткоине цена вполне может зайти за уровень на 20%, что, конечно, просто нелепо, верно? Я пулей вылечу из такой сделки... Так что биткоин еще не созрел до конца. Кто-то, конечно, возразит, что это мне нужно дозреть! Но все же… Когда я отмечаю уровень на EURUSD, USDNOK или другой паре, то ожидаю, что он удержит цену. Биткоин до этого еще не дозрел, у меня не получается его читать, размечать и исполнять на нем сделки так, как на классических рынках. А на дозревание требуется время! Трейдеры уже не первый год пишут мне, что успешно практикуют на криптовалютах «стены», «отражения» и Tazer. Но я не могу вести активную торговлю, не обладая уверенностью в том, что рынок будет относиться к моим уровням и точкам с уважением, а паттерны на нем будут стабильно отрабатывать. Так что… Я никогда не буду зависеть от криптоторговли! Но я все же добавил криптовалюты к парам, которые активно отслеживаю, и если на них возникают благоприятные условия для входа, я открываю сделку. Недавно мне, например, удалось продать точно на максимуме ETH. — Да, очень популярная валюта! И отличный вход с использованием Tazer. — Да, Tazer отлично там отработал. Скажу вот что… Добиться звания любимого всеми крипто-гуру очень непросто. Ну, может, не всем! Но выложить в твиттер график с торговой идеей по криптовалюте – это очень непросто! Ведь это все равно, что отдать себя на растерзание. Так что если я публикую в твиттере график криптовалюты… Уж поверьте, я в нем убежден. — А что хуже: одна быстрая ошибка по криптовалюте или целую неделю болтаться в минусе по S&P? — Целую неделю болтаться в минусе по S&P, конечно! Это было очень нелегко. — Но в конце концов сделка отработала, верно? — Верно. Вы же знаете Тайлера? Ему удалось вовремя предсказать то падение. Респект! Я написал ему об этом в твиттере. Мне-то пришлось удерживать сделку целую неделю, прежде чем она отработала… Цена все болталась туда-сюда! Нужно обладать хорошей выдержкой, чтобы пережить нечто подобное. Я смотрел на цену и думал «ну давай, сдвинься же ты уже!». Она вышла в небольшой плюс, потом в небольшой минус, провела там пару дней… Я уже решил, что если сформируется пробойный бар на север – все, закрываю. На отработку ушла куча времени… Если приходится удерживать сделку пару дней, я не против! Но это… Это продолжалось слишком долго. Прошла целая неделя, и только тогда цена упала. А Тайлер опубликовал вход ночью накануне падения! Выложил график, а я такой – погоди-ка (смеется)… — Я хорошо с ним знаком. Пожалуй, никто не предсказывает максимумы и минимумы с такой точностью, как он. — Да, это заслуживает уважения. Тайминг его сделки был просто идеален. А мне пришлось терпеть целую неделю! Если бы я вошел по его наводке, не пришлось бы столько мучиться (смеется). — Он часто публикует у себя в твиттере такие входы. Недавно выложил график то ли AUDJPY, то ли USDJPY… Заявил, что это максимум – и цена обрушилась! Нереально. — Это уже не ремесло, а настоящее искусство, не так ли? Тайминг – одна из важнейших составляющих трейдинга. Думаю, всем знакома такая ситуация: у тебя появляется правильная торговая идея, но ты ошибаешься с таймингом, и в итоге тебя выносит по стопу. — В конце прошлой недели я вошел в продажи по S&P на одном из максимумов… Но закрыл сделку на ближайшей поддержке. Я думал – рынок бычий, так что цена наверняка отскочит и снова пойдет вверх. В свое оправдание скажу, что цена действительно отскочила! Так что если бы я не закрыл сделку, меня бы выбило по стопу. Но я не вошел еще раз в продажи потому, что подумал, что теперь цена начнет расти, а она просто обрушилась! Так что да, тайминг – это самое важное... Вы, наверное, закрыли сделку только через три-четыре дня после начала падения? — Да, моя цель стояла на 3020. А вошел примерно вот здесь, по прекрасной цене 3370 (фиолетовая отметка вверху). У меня было еще несколько входов чуть выше и чуть ниже, потому что я выстраивал позицию в консолидации. Но Тайлеру удалось точно все предсказать... Как я и сказал – это уже не ремесло, а искусство! Ну, а мне пришлось потерпеть… — Да, я чувствовал боль в ваших твитах! Вы, как всегда, много шутили, но было видно, что ситуация кажется вам нелепой, и цене уже пора бы куда-нибудь сдвинуться. А я вошел на предпоследнем локальном максимуме! И закрылся, стоило цене чуть-чуть откатить вниз... — Как же так! Я-то вышел вот здесь! На 3040 (длинная фиолетовая линия внизу). — Я думал, что цена пойдет вверх… Купился на речи Трампа! Подумал: я свои 2R сделал, так что можно выходить, все нормально… Если бы не зафиксировал прибыль, наверное, сделал бы 150R! Ну да ладно… — Не расстраивайтесь, медленный и стабильный рост лучше. — Да, медленный и стабильный! Я тоже себя так успокаиваю. Ладно, у меня есть, можно сказать, личный вопрос, который интересует всех криптотрейдеров! Где и как вы узнали про Tazer? Расскажите нам о своих великолепных входах с использованием этого инструмента! — Думаю, открытие Tazer'а похоже на любые другие великие открытия – я искал одно, а нашел другое! На самом деле объяснить это не так уж просто, дайте мне подумать… Ладно, сейчас расскажу! В основе этого инструмента лежит простая идея. Зайду издалека. Представьте горизонтальный уровень поддержки-сопротивления. Мы ожидаем, что цена поведет себя на нем как-то так… А Tazer – это подвид диагональной поддержки-сопротивления. В плане диагональных линий мы ожидаем примерно такого же поведения цены: Так что Tazer – это просто подвид диагонального уровня. — То есть однажды к вам просто пришла такая идея? И вы решили ее протестировать? Кстати, нам обязательно нужно обсудить тему бэктестов! — Ну… При работе с горизонтальными уровнями мы ожидаем, что в случае пробоя цена вернется к уровню для ретеста. Это распространяется и на диагональные уровни. Но это – теория… На практике все немного сложнее, я могу рассказать вам об этом всего за 4.99 (смеются)! К вам на шоу пришел продавец подержанных автомобилей! «На этой неделе вас ждет специальная скидка!» Шучу-шучу, не поддавайтесь. Ладно, как же я открыл для себя Tazer? Стоит начать с уровней Фибоначчи – пожалуй, самый глупый инструмент из всех, что я пытался освоить… — А как же волны Эллиотта? Ладно, Фибоначчи тоже неплохой вариант! — Я люблю пошутить на тему волн Эллиотта, однако в этой теории можно найти немало полезного! — Я регулярно их упоминаю, потому что это всегда вызывает у слушателей сильную реакцию, но должен сказать, однажды я провел затяжную беседу с парой ребят в твиттере, настоящими фанатами Эллиотта! И они доказали мне, что в этой теории есть зерно истины, если, конечно, корректно ее использовать. Я, правда, все равно не стал бы по ней торговать, но она не так безумна, как многим кажется. Думаю, все зависит от того, кто именно ее использует и как. — Да, есть такая шутка: спросите трех приверженцев теории Эллиотта, куда пойдет цена, и получите три разных ответа (смеются)! Действительно, все это «расширение волны номер пять внутри второй волны внутри третьей волны ABC-отката А1»… Прикладная сторона теории Эллиотта выглядит немного безумно! Но везде можно найти что-то полезное. Например, я не торгую откаты к уровням Фибоначчи, но мне очень нравятся гармонические паттерны. Ведь гармонические паттерны – это, по сути, измерение диапазонов, верно? С определением целей. Мне нравятся откаты ABCD и ABCD-расширения. Они работают потрясающе хорошо! И дают достаточно стабильные результаты. Но у уровней Фибоначчи есть такая проблема: что для одного трейдера откат, то для другого разворот! Так откуда же мы получаем сигнал – от уровней Фибоначчи? Или от нашего субъективного мнения насчет рынка? В общем, я пришел к выводу, что в плане чтения графика уровни Фибоначчи достаточно бесполезны, потому что при работе с ними трейдер опирается на свое субъективное мнение. Однако… Это – инструмент Фибоначчи, так? Мы растягиваем его между максимумом и минимумом волны, пытаясь определить точки, на которых ценовое движение может себя исчерпать. Например, уровни 161 и 260… Именно это я пытался освоить. Но ведь инструмент Фибоначчи – это, по сути, диагональная линия, верно? Я обратил внимание, что цена часто отталкивается от нее, как от поддержки и сопротивления! Только взгляните: Видна же поддержка и сопротивление? Сверху, снизу, снизу… И цена падает. Так? Я подумал – это интересно! Возможно, я смогу спрогнозировать точки, на которых движение себя исчерпает, используя простую диагональную линию, проведенную сквозь цену! Это и стало предметом моего изучения. Та же картина наблюдается и на моих скриншотах с Tazer’ом, верно? Цена идет сверху, потом снизу… Со временем я разобрался, по каким точкам нужно проводить эту линию. Как и то, в каких условиях этот подход работает… Умения правильно проводить Tazer недостаточно! Нужно уметь и эффективно его использовать. — Пожалуй, это можно сказать про любой инструмент технического анализа. — Да. При использовании Tazer’а в правильной рыночной среде… Не буду утверждать, что он обладает стопроцентной вероятностью отработки! Но, думаю, он позволяет достичь наилучшего возможного винрейта. Правда, для эффективного применения этого инструмента нужно научиться определять подходящую рыночную среду. Вообще, если вы научитесь определять разные рыночные среды, то всегда будете знать, какой инструмент нужно использовать в каждый конкретный момент. За последние несколько лет я выложил в твиттер около двух дюжин сигналов по Tazer’у. Вам будет нелегко найти среди них убыточные! Но нужно понимать, что подходящие условия возникают не каждый день и не каждую неделю, а лишь время от времени. Так что шанс опубликовать скриншот и почувствовать себя богом трейдинга мне выпадает нечасто (смеются)! Но именно благодаря инструменту Фибоначчи я в свое время обратил внимание на диагональные линии! И подумал, что было бы интересно поподробнее изучить, как цена с ними взаимодействует. Со временем мне удалось разобраться, между какими точками нужно проводить линию. Сначала я использовал обычную диагональную, но со временем понял, что более продуктивный метод – применять Tazer, треугольный инструмент, чтобы определять не конкретную точку отскока, а целую зону. Ведь подход должен хорошо работать не только с точки зрения технического анализа! Он должен хорошо работать и на практике. Использование зон более практично, потому что так вам не приходится искать конкретную разворотную точку, достаточно просто дождаться разворота цены в определенном диапазоне! Я попробовал поторговать, используя Tazer, и хотя иногда этот подход отрабатывал просто прекрасно, бывало, он приводил к кошмарным результатам. Но я заметил, что убытки случаются в одном типе рыночной среды, а прибыли – в другом. Так что я понял, что этот инструмент нужно использовать только в определенных условиях. А если их нет… Я могу использовать множество других инструментов, но только не Tazer! В общем, я потратил на изучение этого подхода немало часов! Но многого мне удалось достичь именно благодаря регулярному применению его на практике. Как вы и сказали, самое главное – это подходящая рыночная среда! А не сетап. В сетапы я не верю. — Да, пожалуй, преимущество действительно заключается в понимании среды, а не в конкретном сетапе. — Несомненно! Необходима подходящая среда. Именно благодаря этому мне удалось в прошлом месяце совершить по Tazer’у отличный вход на биткоине. А до этого – на ETH… Там сложились подходящие условия для использования Tazer’а. На самом деле, на старших таймфреймах на S&P тоже можно было провести отличный Tazer! Конечно, можно найти Tazer внутри Tazer’а внутри Tazer’а… Самое главное – это понимание, в каком месте, скорее всего, наступит истощение движения. Поняв это, вы сможете войти, используя какой-нибудь из множества подходящих для этого технических инструментов. Но, опять же, важно не забывать, что подход должен работать не только с точки зрения теханализа, но и с практической точки зрения. В исполнении сделок самое важное – то, как вы определяете риски. Сколько вы потеряете, если окажетесь неправы? Тут уже неважно, насколько хорошо вы читаете графики, насколько идеален ваш инструмент, насколько хорошо вы его понимаете… В конечном счете все сводится к деньгам. Так что это ремесло глубже, чем кажется. — Как и всегда! Думаю, вы отчасти уже ответили на этот вопрос, но в чате спрашивают: вы используете Tazer только для планирования продаж на истощении движения? Это – та самая среда, которую вы увидели на биткоине, а до этого на эфире? — Ну да, смотрите… Это – техника, которая позволяет ухватывать разворот волны. Вам нужно задать себе правильный вопрос, провести обратное проектирование, потом прямое, и найти правильный ответ. Прошу простить мой английский, этот язык не является для меня родным, так что мне не всегда удается правильно изъясниться... Суть в том, что эта техника основана на истощении цены. Так что задумайтесь – как выглядит истощение? В какой среде возможно его появление? Если вы сможете задать правильные вопросы, то получите правильные ответы. У меня есть несколько наборов критериев. Один для форекс, другой для криптовалют… Когда они появляются, я могу ожидать если не разворот, то по крайней мере коррекцию или откат. И чем более крупное движение совершает цена, тем выше вероятность, что произойдет полноценный разворот, а не просто небольшая реакция. С ноября я открыл на S&P девять сделок. Цена упала в каждой из них, но только в двух случаях я чувствовал, что может случиться серьезное падение. Один раз было в феврале! Тогда я действительно поверил в то, что цена может полностью развернуться. А второй раз – та самая недавняя сделка, в которой мне пришлось ждать и гадать, пойдет ли цена вниз или же мне придется закрыться с убытком. Думаю, каждому трейдеру полезно иметь в своем арсенале инструмент, который предоставляет возможности для получения крупных прибылей. Мне кажется, это важно! Его наличие значительно повышает ваши шансы на выживание в долгосроке. Ведь периоды просадки случаются у каждого! Это неизбежно… Так что вам пригодился бы инструмент, который ускорит ваш выход из просадки. Для меня такой инструмент – Tazer. Я знаю, что если получу серию убытков, а потом вдруг увижу возможность для использования Tazer’a, то у меня будет шанс полностью выбраться из просадки. А если я увижу эту возможность после серии прибыльных сделок, то смогу серьезно нарастить свой депозит! Очень полезно обладать такой возможностью, не так ли? Меня как раз недавно спрашивали, что лучше: стратегия с винрейтом в 70%, но с маленьким R, или та, у которой соотношение риска к прибыли гораздо лучше?.. И может ли такая стратегия обладать высоким винрейтом?.. Думаю, все зависит от того, какие инструменты вы используете. Но вам точно нужно что-то подобное! Тогда в случае серии убытков вы сможете ускорить выход из просадки, а в случае серии прибылей прилично нарастить свой депозит. — Я хотел бы задать вам последний вопрос по техническому анализу! А потом перейдем к обсуждению криптовалют и к нашей любимой теме – бэктестингу! Вопрос от слушателей: замечали ли вы какие-то отличия между поведением цены на форекс и на криптовалютах? И если да, то какие правки вы внесли в свой подход, чтобы адаптироваться к ним? — Думаю, самая большая разница – волатильность. Кстати, в течение последних двух лет я не раз замечал, как «горячие деньги» переходят из одного рынка в другой. Когда на криптовалютах появляются какие-то дикие движения – на форекс воцаряется флет. Например, это явление можно было заметить в начале этого года и в конце прошлого. — Да, и прошлым летом, я хорошо это запомнил… — Можно вспомнить и начало прошлого года. Криптовалюты флэтили, но форекс двигался весьма прилично! Многие пары совершали сильные движения. Так что, похоже, наблюдается достаточно регулярный переход «горячих денег» от одного рынка к другому и обратно. Не стоит сразу бросаться это торговать, но, похоже, в плане волатильности между этими двумя рынками наблюдается обратная корреляция! Это – одно из замеченных мной отличий. Другое… Если задуматься, то сразу и лучшее, и худшее качество криптовалют – это волатильность. С волатильностью там все в порядке! Это дает нам определенные возможности, которыми не обладает форекс. Например, торговля «коробок». Эта система повсюду – на форумах, на сайтах, на курсах! Чуть ли не базовый уровень Price Action. Но нужно снова задаться вопросом… У нас есть какой-то конкретный рынок, у нас есть какой-то конкретный набор правил для торговли. Подходит ли одно другому? Конечно, вы можете попробовать торговать «коробки» и на форекс, но, как мне кажется, там не всегда присутствует волатильность, необходимая для этого подхода. Но вот криптовалютам такая система подходит гораздо лучше! Ведь они так двигаются… В основе торговли «коробок» лежит не технический анализ, а изменение цены в пунктах, тиках, долларах, как вам больше нравится! И если задуматься, можно ли делать деньги, опираясь на такой статистический подход… Мне кажется, это вполне возможно. Все, что нам в этом случае нужно – это ухватить небольшое движение цены. Мы не анализируем, где она должна быть – выше или ниже… К примеру, я часто использую на биткоине подход Monday Morning Range. По сути, это – простая «коробка», которая ограничивает участок цены, находящийся в промежутке с 8 часов утра до полудня. Видно, что после пробоя с закреплением цены на H4 движение часто продолжается. Иногда оно оказывается маленьким, иногда серьезным. Иногда ты оказываешься прав, иногда ошибаешься… Иногда получаешь убыток на каждой стороне «коробки» и остаешься ни с чем. Но прибыльная торговля по этому подходу вполне возможна, и обуславливается это именно высокой волатильностью! Даже если вы не будете использовать этот метод для входов, его можно применять в качестве трендового фильтра. Если цена ниже «коробки» – нужно рассматривать только продажи, если выше – только покупки. Осталось только добавить критерии для входа! Если хотите подойти к вопросу дискреционно, можете дополнить этот подход «молотами», пинами и другими барами, позволяющими более точно читать ситуацию. В общем, это вполне возможно! Но на форекс так не получится, потому что там просто нет такой волатильности. Взгляните на первый диапазон на скриншоте… Цена пробивает нижнюю границу – и уходит вниз, потом пробивает верхнюю – и совершает еще более крупное движение. Второй диапазон: продажи принесли бы убыток, но последовавшие за этим покупки – прибыль. Третий диапазон: покупки – прибыль, продажи – убыток… Так что вполне возможно использовать это в качестве фильтра! Но не стоит входить вслепую, опять же, из-за волатильности. Особенно если вы ожидаете ее рост! Думаю, это может оказаться весьма полезным инструментом. Но на форекс я бы так торговать не стал! Я пробовал, лет пятнадцать назад. Наверное, у меня еще где-то сохранились данные по слитым депозитам, так что я мог бы вам доказать, что там этот подход не работает (смеется)! — Да, мы как раз вчера говорили о том, что подход Daily Open Session на AUDJPY является убыточным... — К каждому рынку я подхожу так… В первую очередь я спрашиваю, вижу ли я на нем что-нибудь знакомое? И какие инструменты из моего арсенала мне могут здесь пригодиться? Кстати, я постоянно размечаю на графиках свои технические инструменты. Если занимаешься тем, что ищешь паттерны, нужно делать это стабильно! Но я не размечаю «коробки» вокруг каждого диапазона! Ведь это очень субъективно, не так ли?.. Один человек определит один диапазон, другой – другой, кто-то воспользуется фракталами Мандельброта, а кто-то сумеет найти диапазон в диапазоне и паттерн внутри паттерна… Но вот объективный подход, опирающийся на точные временные отрезки – другое дело! Можно достаточно легко определить, реагирует ли цена на этот диапазон как на опорную точку. Если да – значит, это можно использовать в торговле! В общем, как я и сказал, мне нравится волатильность криптовалют! В том числе и внутри дня. Она читаема! И системы, подобные пробою «коробки», обладают на криптовалютах неплохим потенциалом, но не стоит входить по ним вслепую... У криптовалют есть еще несколько интересных свойств. Мы уже обсудили с вами диапазон цены с восьми утра до полудня понедельника. Но не менее любопытна и зона, которая образуется в первый час после открытия форекс! По времени Великобритании это с 22 до 23 часов воскресенья. Эта зона, похоже, обладает на крипте качествами поддержки и сопротивления. Это странно! Похоже, единственная причина заключается именно в том, что это – первый час работы рынка форекс. Например, вот эта зона (верхний фиолетовый прямоугольник)… Цена дважды от нее отталкивалась! Исключительно потому, что это – время открытия форекс... Или даже вот эта шпилька (нижний фиолетовый прямоугольник)! Правда, у криптовалют есть один минус, который я просто терпеть не могу: то, как сильно могут различаться котировки у разных брокеров! Но почему цена остановилась именно тут? Почему не где-либо еще? Привычка задаваться такими вопросами очень помогает находить паттерны, зоны, структуры, обладающие достаточной ценностью, чтобы отмечать их и в будущем. Или вот эта зона (средний фиолетовый прямоугольник)! Цена дважды от нее откатила… Весьма любопытная реакция! Похоже, время открытия форекс действительно оказывает эффект на криптовалюты. Знаю немало ребят, которые отмечают на графиках и закрытие форекс, и закрытие биржи CME, используя эти отметки для торговли гэпов. Думаю, это тоже неплохая идея. Вообще, мне нравятся подобные идеи! Это же совсем другой стиль трейдинга, правда? Можно сказать, стиль торговли потока... Мне нравится подход, когда ты пытаешься понять, где цена находится в данный момент и куда пойдет в ближайшем будущем. Думаю, можно сказать, что этот метод – утраченное искусство! На самом деле, многие трейдеры, когда только начинают торговать, мыслят именно таким образом… Они смотрят на пустой график, на котором нет никаких линий, «коробок», треугольников, окружностей… И пытаются разобраться, вверх или вниз пойдет цена, используя для этого только то, что в данный момент находится на экране! То есть вы просто смотрите – так, цена в данный момент находится здесь... Куда она пойдет дальше? Иногда вам удается точно предсказать движение цены. Ощущения, как от наркотика! Пережив это, пытаешься сделать это снова и снова. Но терпишь убыток за убытком и понимаешь, что так не пойдет и нужно изучать трейдинг… Вы начинаете обучение, и вам рассказывают, что такой подход в корне ошибочен, что вообще-то есть такая вещь – сетап, и что не нужно задаваться вопросами о том, где цена находится в данный момент. Вместо этого нужно взглянуть назад… Найти там какую-нибудь ценовую структуру, например, «нос», и начать ее отслеживать. Если цена до нее дойдет, то, вероятно, отскочит, но если ей удастся ее пробить, то она пойдет дальше! Вы не можете просто взять и открыть сделку, сначала вам нужно дождаться, чтобы цена дошла до зоны. И вам кажется, что этот подход звучит разумно! Или лучше будет сказать – «структурированно». Вот так вместо того, чтобы думать о том, где цена находится в данный момент и куда может пойти, трейдеры начинают думать о том, как она себя поведет, когда уйдет на расстояние в тысячу долларов… Что такое торговля потока? Это – возврат к истокам, к тому, с чего начинался наш трейдинг. Что, если тот образ мышления был не ошибочным, а совершенно верным? И трейдеру просто нужно было структурировать свой подход? Так что когда я размечаю на биткоине эти диапазоны утра понедельника и первого часа работы форекс… А на форекс – открытие недели, месяца, квартала и года… Конечно, все это – хорошая поддержка-сопротивление, но главное – это место, от которого уходит цена! А если вы знаете, от какого места уйдет цена, то все, что вам остается – это правильно определить направление. И иногда цена дает подсказку и намекает, что в данный момент она, вероятно, пойдет сначала вниз, а потом вверх, или наоборот, сначала вверх, а потом вниз… Как я и сказал, это – утраченное искусство! Но если вы научитесь отмечать на графике правильные зоны, то сможете читать его очень, очень эффективно. В общем, думаю, эта техника отлично подходит для биткоина с его волатильностью. Причем ее можно использовать достаточно регулярно! Условия для входа по Tazer’у появляются не чаще, чем раз в один-два месяца, ведь нам нужен и новый свинг, и истощение цены… Но читать поток, читать направление… Это можно делать почти каждый недельный цикл. Ну, месячный – точно! Только вчера я дал вам пример входа по вашей любимой паре AUDNZD. — И он отработал (смеется)! — Отработал, верно! Нужно просто понять эту технику. А поняв, нужно к ней привыкнуть, научиться понимать подсказки цены. Тогда подбирать с рынка пункты и доллары станет для вас капельку проще. — Вы познакомили нас с отличной стратегией, чувствую, в ближайшие пару месяцев только о ней и буду слышать в криптосообществе твиттера! А теперь я дам вам возможность поругаться. Вопрос: как вы относитесь к бэктестингу? Как дискреционный трейдер... Знаю, как вам «нравится» эта тема! — Можно поспорить, можно поспорить! — Уже слышу, как вы разминаете костяшки пальцев! — Да уж… Я постараюсь сильно не ругаться. Но бэктестинг – палка о двух концах! В нем есть свои плюсы, но не вгрызайтесь в это яблоко слишком глубоко, если не хотите дойти до червей. Как вам такая аналогия? Вот что я думаю… Бэктестинг эффективен! Но только если он проводится должным образом. Пожалуй, стоит начать именно с этого. Но что такое – «должный образ»? Точно не проматывание графика назад с целью визуально оценить работоспособность системы! Чтобы протестировать ее должным образом, вам, вероятно, придется запрограммировать советник или нечто подобное, потому что вам нужен компьютеризированный бэктест, в котором оценивается каждый случай возникновения конкретных рыночных условий и определяется, каким винрейтом вы бы обладали. Знаю, многие подразумевают под бэктестингом именно визуальное тестирование! Но услышав об этом, я сразу задумываюсь, могу ли я доверять его результатам. Одна из проблем визуального тестирования – если вы хотите что-то найти, вы это обязательно найдете! Если вы хотите, чтобы ваша стратегия оказалась успешной, то вы будете искать все без исключения прибыли и закрывать глаза на убытки. Это – особенность нашей психологии, и преодолеть ее очень нелегко. Так что в целом… Я не верю в надежность бэктестов. Особенно визуальных! Мне кажется, форвард-тесты дают в десять раз больше информации. Ведь когда вы оглядываетесь назад, там уже сформировались все свечи, все структуры… И вы видите, как они отработали. Но во время форвард-теста нам приходится самостоятельно формировать возможную картину того, что будет происходить в правой части графика. Какой бы сетап или технику вы ни тестировали, вы сможете очень быстро понять, обладает ли он практической ценностью или нет. Одно дело – паттерн, который позволяет прогнозировать рынок, другое – паттерн, который хорошо выглядит на истории. — Да, думаю, это относится и к разработке ботов… Программисты всегда опираются на исторические данные и не обращают внимания на текущие рыночные условия. В итоге иногда эти боты оказываются рабочими, а иногда нет… Я часто думаю о том, что банки ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на разработку идеального советника, который смог бы заменить трейдеров. Но пока они его так и не нашли и, наверное, никогда не найдут. Я лично всегда старался держаться в стороне от темы советников. Надо сказать, насчет бэктестов существует немало противоречивых мнений! Многие серьезно ими интересуются, но я всегда придерживался вашей позиции. Лучший тест – форвард-тест! Ведь тут в дело вступают еще и ваши эмоции, которые вам никак не мешают, когда вы смотрите на сетап полугодичной давности! Вам не приходится гадать, что будет дальше, потому что вы и так это видите. Мне очень хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ведь вы – один из наиболее уважаемых трейдеров в твиттере. Думаю, ваши слова на многих окажут большое влияние. — Надо задуматься вот о чем… Что может сказать нам бэктест? Вот вы берете какую-то идею, оглядываетесь назад, визуально сканируете график… Может, решили протестировать те самые диапазоны, о которых рассказывал Уилл. Возможно, вы обнаружите, что да, действительно, похоже, в этом что-то есть! Но вы не сможете по-настоящему понять эту идею, пока не откроете по ней сделку. И неважно, сколько лет исторических данных вы протестировали! Всего за несколько сделок вы поймете, работает ли подход на практике. Это гораздо важнее, чем граальные результаты тестов! И еще один момент… Обычно трейдеры проводят бэктесты, чтобы получить статистику системы на истории – винрейты, размеры ценовых движений и так далее… Но я торгую паттерны! Мой подход основан на паттернах. И его основная идея заключается в том, что для меня гораздо важнее, что рынок делал в последнее время! Например, если какому-то уровню удалось два или три раза сдержать цену, то я ожидаю, что он сдержит ее и в четвертый раз. А если цена пробивает какой-то уровень два или три раза, то я предполагаю, что она пробьет его и в четвертый раз. Причем это может быть тот же самый уровень! Тот, который раньше отлично держался. Но теперь я предполагаю, что цена его пробьет, и вхожу соответственно! На пробой, а не на отскок. Таково ремесло трейдера, торгующего паттерны! Ты работаешь, ориентируясь на «эффект недавнего». Когда вы оглядываетесь на график во время бэктеста, он не показывает вам, что произошел глобальный финансовый кризис, кризис в Греции, «вертолетные деньги» Федрезерва, Абэномика, коронавирус... Так что вы, возможно, просто подгоняете свой сетап. Поэтому гораздо важнее понимать, как рынок относится к вашему сетапу сегодня, в данный момент, а не то, как он относился к нему год назад, два года, пять лет… Такая статистика кажется мне бесполезной. Для меня гораздо важнее то, что происходило в последнее время! И то, что происходит прямо сейчас, то, как рынок реагирует на уровни в данный конкретный момент. Расскажу об этом чуть более подробно... Каждый раз, когда я говорю «сетап», я говорю это в кавычках! Так как я не использую сетапы в традиционном понимании этого слова. Но предположим, что у вас есть какой-то сетап, и вы проводите бэктест, причем подробный, используя огромный временной период! Находите 1000 примеров сетапа, 600 из которых принесли бы прибыль, а 400 – убыток. И говорите: так, винрейт этого сетапа 60%, а средняя прибыль, скажем, 1,5R… На самом деле, это просто фантастика! Винрейт в 60% при прибылях в 1,5R – это феноменально. Вы выносите вердикт, что это хороший сетап, так что стоит использовать его в качестве основы для торговой системы. Мой вопрос заключается вот в чем… В какой момент вы решите, что эта система больше не является хорошей? 60% – это хороший винрейт, значит, и система хорошая! Но когда она перестанет быть хорошей? Скажем, когда ее винрейт упадет до 50%... На истории у вас было 600 прибылей и 400 убытков, и вот вы начинаете торговать в режиме форвардного тестирования… Сколько последовательных убытков вам нужно получить, чтобы вы осознали, что этот сетап перестал работать? Ведь всё рано или поздно перестает работать! Так сколько же времени вам потребуется, чтобы дойти до винрейта 50/50? Для этого вам потребуется получить 200 убытков (смеется)! Тогда у вас будет 600 прибылей и 600 убытков, и вы примете решение, что сетап больше не работает. Но эти числа – это теория! А если взглянуть на практическую сторону… Сколько вам нужно получить убыточных сделок, чтобы начать задумываться о звонке на телефон доверия? Сколько вам нужно получить убыточных сделок, чтобы вы взяли лифт на последний этаж? Гораздо меньше, чем 200, не так ли? Я понимаю, что у бэктестинга есть свою плюсы. Как и у понимания статистики своей системы. Но… я бы поспорил о том, есть ли у него плюсы именно с практической точки зрения. И есть ли в нем вообще польза. Возвращаясь к теме паттернов… Я постоянно ищу новые! И часто замечаю, как в рынке появляется паттерн, какая-то ценовая структура, которая формируется раз за разом, но проходит 2-3 недели – и она пропадает! Просто перестает появляться. Возможно, она ушла на 5 лет. А потом снова вернется и будет работать. Так что, думаю, гораздо важнее то, как рынок реагировал на какой-то уровень последние несколько раз, а не то, как он реагировал на него год, два года, пять лет назад... Позвольте мне вернуться к примеру с бэктестом длиной в тысячу сделок… Знаю, это только гипотетически, но!.. Что, если все первые 600 сделок были прибыльными? А последние 400 – убыточными? Но винрейт у сетапа 60%! А цель… Пусть даже 10R! Насколько будет полезным такой сетап? Понимаете, что я имею в виду? Нужно смотреть, как рынок вел себя в последнее время! Как он реагирует на уровни... И предполагать, что в следующий раз он отреагирует так же. И будет продолжать до тех пор, пока рано или поздно не перестанет! И если вы заметите, что приблизились к вероятности 50/50, то просто перестанете использовать этот конкретный уровень. И начнете искать другой, тот, который предоставляет вам более весомое преимущество. — Здорово! Ладно, давайте заканчивать, потому что беседа уже очень затянулась! — Да, наверное, уже пару часов болтаем! — Еще нет, но около того! Хочу спросить, раз уж вы теперь тоже торгуете биткоин… Какую цену вы предсказываете к концу года? — К концу года? Мой прогноз цены на биткоин не менялся с 2017 года! Мы идем к нулю. — К нулю! Окей (смеется)! — Но если вы сможете заработать деньги, пока он не дошел до нуля – вперед! Только убедитесь, что храните прибыль в долларах США. — Как раз хотел об этом спросить! Вы торгуете крипту с какой-то криптоплатформы или с помощью своего форекс-брокера? — С платформы, но не буду давать никаких реферальных ссылок. — Справедливо (смеется)! — Потому что все эти криптоплатформы рано или поздно обанкротятся. А я дорожу своей репутацией… Иногда! — Последний вопрос! Расскажите нам о своих услугах. Ведь вы обучаете всему этому? — Просто загляните на мой сайт, WMD4X.com. Там есть онлайн-уроки, приглашаю ознакомиться! А если вы серьезно настроены зарабатывать на жизнь трейдингом, я предоставляю услуги наставника. — Будем рады! К сожалению, я успел задать вам лишь малую часть вопросов от подписчиков... Может, попробуем провести еще один эфир через месяц? Ответим на те, которые к тому времени не потеряют актуальности! — Да, конечно, давайте еще поболтаем. — Круто! Счастливо! Переведено специально для Tlap.com

Паттерны «FDF» (падение-диагональ-падение) и «RDR» (рост-диагональ-рост) Данная статья – перевод одного из вебинаров платного курса Уилла Хантинга (ссылка на форуме) по паттерну Price Action, позволяющему определить и торговать разворот или продолжение тренда. Привет, народ! Добро пожаловать на очередной обучающий вебинар. Мы уже две недели изучаем различные паттерны и структуры, возникающие на графиках. Мы успели обсудить кластеры, «двойное дно», «двойную вершину» и то, как торговать от всего этого «носы». Сегодня мы поговорим о том, что я называю «FDF hokey-pokey» (hokey-pokey – детская песенка-танец). Название странное! Дело в том, что структур существует великое множество, и у меня просто закончились идеи для названий… Так что я решил дать этому паттерну имя FDF hokey-pokey. Это – распространенная структура, она появляется на графиках достаточно часто! На самых разных таймфреймах, но лично я обычно ищу ее на M5. Когда я торгую внутри дня, то использую именно этот таймфрейм, так что именно на нем я чаще всего и замечаю эту структуру. На этом вебинаре мы последуем тому же процессу, что и на предыдущих! Сначала я опишу вам теорию, расскажу, что за ценовую структуру мы ищем. Разобравшись с этим вопросом, мы разберемся и с тем, к каким последствиям может привести появление этой структуры на графике. А поняв это, станет ясно и то, как ее можно торговать, верно? Но прежде чем я покажу вам, что она из себя представляет… Конечно, в ней нет ничего поразительного! Но сначала мне хотелось бы упомянуть пару нюансов. Определение различных структур во многом зависит от интерпретации. Данный паттерн не относится к разряду «жестких» – уровни, которые он дает, не являются непробиваемыми. Однако знание и понимание этой структуры поможет вам лучше интерпретировать происходящее на графиках. Обычно мы пытаемся определить, растет цена или снижается, верно? В этом контексте данная структура является ключевой! Если цена ее пробивает – как правило, можно ожидать разворота тренда, а если ей удается оттолкнуть цену, то стоит рассчитывать на продолжение тренда. Все станет гораздо понятнее, когда мы разберем примеры! Но сначала давайте я опишу эту структуру. FDF – это Fall-Diagonal-Fall (падение-диагональ-падение). «Hokey-pokey» я добавил к названию просто потому, что «FDF» само по себе звучит недостаточно хорошо. Нас интересует такая структура… Сначала цена падает. Обычно это падение проходит достаточно резко, то есть мы имеем дело с импульсным движением. За ним следует диагональное движение, как правило, оно проходит в небольшом канале. После цена пробивает его нижнюю границу и продолжает падение с достаточно сильным импульсом. Вот такую структуру мы ищем! Это и называется FDF hokey-pokey. Средний сегмент не является стандартным кластером! После падения цена входит в диагональный канал, а потом снова падает. Эта структура может формироваться в разным местах. Иногда она появляется после восходящей волны. Цена рисует новый максимум, а потом происходит падение-диагональ-падение. А иногда эта структура формируется в середине волны, представляя собой часть более крупного движения: Но на самом деле для нас не так уж важно, где именно формируется эта структура. Все, что нам нужно – это три составляющие, следующие одна за другой: крутое импульсное падение, нисходящее движение в диагональном канале, а потом еще одно крутое падение. Как только они появляются, мы получаем свой FDF hokey-pokey. Как можно отыграть это движение? Как его интерпретировать? Есть пара техник. После формирования структуры мы заключаем ее диагональную часть в «коробку», как и в случае с кластерами. Когда цена вернется к этой коробке, мы можем ожидать, что ее нижняя граница послужит сопротивлением. Будет ли это сопротивление удерживать цену в 100% случаев? Нет. Иногда ему это удается, иногда нет. Когда цена пробивает нижнюю границу коробки, она обычно доходит до верхней, иногда даже немного за нее заходит, а потом часто откатывает обратно к нижней границе. А если сопротивление сдерживает цену, то за этим обычно следует продолжение нисходящего тренда. В некоторых случаях цене удается немного зайти за уровень, прежде чем опять обрушиться. Тогда мы продаем на сопротивлении. А если цена пробивает уровень и доходит до верхней границы коробки, а потом откатывает к нижней, мы входим в покупки, ведь наш уровень перевернулся с сопротивления на поддержку. В этом случае можно ожидать крупной волны продолжения восходящего тренда с последующим формированием нового, более высокого максимума: Вот такой паттерн нам нужно отслеживать! Сначала – падение-диагональ-падение. Если цена возвращается к нижней границе зоны диагонали, мы ожидаем, что та выступит в качестве сопротивления. Если цене удается пройти этот уровень и дойти до верхней границы зоны, то мы ожидаем отката к нижней границе и входим в покупки с целями на новом, более высоком максимуме. Это – два основных образа поведения цены, которые наблюдаются вокруг данной структуры. Но есть и нюансы! Один из них связан с расположением нашей диагональной структуры в контексте более крупного движения. Скажем, мы получаем свой FDF, а потом цена формирует кластер консолидации, потом – еще один… В этом случае при возврате цены обратно к коробке наиболее вероятен сценарий развития событий, в котором цена пробивает уровень, доходит до его верхней границы, откатывает, а потом формирует новый максимум. То есть если за нашей структурой FDF следуют импульсные движения вниз, преодолевающие кластеры, то можно практически гарантировать, что при возврате цены в коробку она сформирует более высокий максимум. Обычно она доходит до отправной точки этой огромной волны падения, в которой сформировалась наша структура FDF. Следовательно, мы получаем не только отличный вход на поддержке, но и крупную цель! Если заметите такое движение, то знайте – это очень надежная структура. Падение-диагональ-падение, кластер, падение, кластер, падение, возврат цены к диагонали. Сам факт этого возврата означает очень серьезный откат. Так что мы просто ждем, когда цена пробьет уровень, откатит к нему – и входим в покупки! С целями, стоящими за верхней границей коробки. Вот я и описал структуру FDF… Зеркальная структура – RDR, Rise-Diagonal-Rise (рост-диагональ-рост), в этом случае цена идет в противоположную сторону. Может, это просто особенность работы моего мозга, но нисходящий паттерн я нахожу гораздо легче, чем восходящий. Хотя в плане торговли они полностью идентичны. И еще один нюанс… Если мы получаем движение типа падение-диагональ-падение-диагональ-падение, и цена начинает откатывать вверх… В этом случае мы входим у нижней границы нижней коробки либо половиной, либо третьей частью обычной позиции с расчетом на то, что цена вполне может дойти до верхней границы, на которой мы войдем еще одной долей позиции. Если после этого цена откатывает вниз, к нижней границе, можно закрыть либо один ордер, либо сразу оба. Или же можно закрыть только нижний ордер, рассчитывая, что цена продолжит нисходящее движение… Но это уже будет зависеть от того, какие структуры при этом будут образовываться. Вот мы и закончили с теорией! Эта структура немного сложнее, чем те, которые мы уже изучили. Однако она встречается на графиках достаточно часто и дает хорошие возможности для интерпретации ценового движения. А именно это нас и интересует! Заметив эту структуру на графике, вы сразу поймете, какие у вас есть вероятные сценарии развития событий, и что вам нужно делать в каждом из них. А теперь давайте посмотрим на примеры этой структуры на графиках! График EURUSD H4. Структура достаточно очевидна! Сначала сильное восходящее движение, далее – диагональное движение, а потом новый скачок цены. Рост-диагональ-рост! А теперь давайте я растяну нашу коробку, ограничивающую диагональное движение, вправо, чтобы мы смогли посмотреть, как цена на нее отреагировала далее… Как мы видим, когда цена вернулась к уровню, она сначала немного от него оттолкнулась… Войти в зону ей оказалось не так-то просто. Но сделав это, цена дошла до ее нижней границы, потом откатила к верхней… А сейчас она падает! Заметив нашу структуру и увидев, что цена возвращается к ней, мы сначала планируем войти в покупки у верхней границы, потом – у нижней… Сами видите, как развивались события! По первой сделке мы получили бы стоп, но вторая отработала просто отлично: цена поднялась от нижней границы зоны диагонали к верхней, где у нас появилась возможность войти в продажи! Как я и сказал, если цене удалось войти в коробку, мы можем ожидать разворота тренда. Данная структура дала нам несколько возможностей для входов с целями в пару сотен пунктов… Цена ходила примерно между 1.31 и 1.33. Но не стоит забывать, что это – график H4, а значит, такие возможности будут далеко не каждый день. Планируя вчера этот вебинар, я нашел на графике EURUSD M5 еще один пример. Как вы видите, цена здесь тоже сформировала падение-диагональ-падение, потом откатила обратно… Правда, в данном примере она немного не дошла до верхней границы зоны диагонали. Она сформировала шпильку, а потом обрушилась вниз. Такую структуру нам нужно искать! Правда, в данном случае она получилась сравнительно маленькой… Более крупные структуры гораздо лучше. Хорошо, когда диагональное движение достаточно большое, именно такие структуры приносят наилучшие результаты. Прежде чем мы перейдем к следующему примеру, я хотел бы затронуть еще один нюанс… Когда формируется диагональное движение, обычно оно состоит либо из двух кластеров, либо из трех. Если кластера три, то в большинстве случаев за диагональным движением следует небольшой откат, и только потом происходит обвал. А если кластера два, более вероятен мгновенный обвал без отката. Все это станет для вас гораздо понятнее, когда вы сами начнете отслеживать эти структуры. А пока просто запомните: внутри диагонали падение обычно идет кластерами. И если кластеров оказывается три, то часто цена откатывает к первому, прежде чем обрушиться в направлении продолжения тренда. Далее – график M5 AUDUSD. Здесь за последние два дня сформировалась парочка очень чистых структур! Сначала рост, потом диагональное движение, потом еще одно импульсное движение вверх… Расширим эту зону вправо и посмотрим, как на ней развивались события. Как вы видите, вся эта диагональная зона представляет собой мощный блок поддержки-сопротивления. После того, как цена зашла в зону, ей удалось добраться до нижней границы, далее произошел откат вверх, а потом у цены даже получилось пробиться обратно за пределы зоны. Вход в покупки у нижней границы позволил бы вам комфортно сделать 30-40 пунктов. А все благодаря тому, что вы заметили слева диагональное движение! А справа у нас падение-диагональ-падение. За этим последовало еще одно диагональное движение и еще одно падение… Хотя это больше похоже не на диагональное движение, а на кластер. В общем, нисходящий импульс продолжился! Мы получили весьма любопытный уровень... Цена откатила к диагонали, но наткнулась на сильное сопротивление. В конечном счете нисходящее движение продолжилось… Давайте разберемся в диагоналях поподробнее, чтобы не путать их с кластерами. Кластеры – это небольшие зоны консолидации. Мы получаем структуру типа рывок – консолидация – рывок. Но сейчас мы говорим о диагональной структуре, которая, как правило, состоит из двух-трех кластеров, образующих общую нисходящую структуру. Именно ее мы и наблюдаем в нашем примере по AUDUSD M5. Иногда она формируется и на M1… Хотя даже не иногда! Я встречаю ее достаточно часто. На M1 она торгуется точно таким же образом, хотя лично мне этот таймфрейм не очень нравится, потом что диапазоны там получаются размером всего в 8-12 пунктов… Если вы скальпер, который привык срезать с рынка по 3-4 пункта – на здоровье! Заметите эту структуру – вперед. Но если нет… Лучше избегайте M1 и придерживайтесь M5, в случае данной конкретной структуры этот таймфрейм гораздо надежнее. Окей, теперь – пример по EURGBP! Он представляет для меня большой интерес, потому что структура сформировалась, но цена до нее пока еще не дошла. Еще одна причина – после падения-диагонали-падения цена вошла в консолидацию, а потом снова упала. Будет интересно посмотреть, как она поведет себя, вернувшись к нашей диагональной зоне. В первую очередь мы будем ожидать отскока от сопротивления, образованного нижней границей зоны диагонали. Если уровень не удержится, и цена прорвется в зону, то следующий вход в продажи будет у ее верхней границы. Если после этого цена вернется к нижней – мы войдем в покупки, ожидая, что цена, наткнувшись на поддержку, развернется и уйдет еще выше. Вот что мы будем отслеживать, если цена вернется к нашей структуре! Так или иначе, мы ожидаем, что этот уровень будет ключевым. Если зона диагонали сможет удержать цену, нисходящий импульс, вероятно, продолжится. Но если цена пройдет зону… В данном случае ее верхняя граница располагается примерно на 0.84. Если цена уйдет за 0.84, можно ожидать, что она пойдет и выше. Вот так мы будем торговать этот диагональный паттерн! В конце недели посмотрим, к чему это все приведет. Если, конечно, цена дойдет до наших уровней. Определенно, это – структура, которую стоит учитывать. Она появляется достаточно часто! И заметить ее сравнительно просто. Если научитесь определять ее до окончания формирования – еще лучше! Это вполне возможно, главное – опыт. В этом случае у вас появится возможность последовать за импульсом и открыть две-три сделки, ведь вы будете знать, что свою роль эта структура сыграет. Ладно, ребята, на этом все! Это – структура FDF hokey-pokey, Fall-Diagonal-Fall. Обратная структура – Rise-Diagonal-Rise. Отслеживайте их на своих графиках, ведь они действительно помогают интерпретировать происходящее и прогнозировать движение цены. Я начну добавлять эти сетапы в вотч-лист, будем вместе с вами смотреть, как они отрабатывают. Спасибо, что посетили этот утренний вебинар, спишемся в чате! Переведено специально для Tlap.com

Уилл Хантинг: Качества отличного дискреционного форекс-трейдера Уилл Хантинг – трейдер, занявший первое место в соревновании CrescoFX 1k Challenge 2018. Суть соревнования в том, чтобы максимально разогнать за год стартовый депозит в 1000 долларов, евро или фунтов. Уиллу Хантингу удалось показать за 2018 год доходность в 2220%! Сам он характеризует себя как «дискреционного трейдера, торгующего импульсные паттерны Price Action». Дискреционная торговля – тема сложная и не для всех очевидная. Герой этого интервью внесет в нее немного ясности! А еще расскажет о своем становлении как трейдера: сливе небольшого состояния, поиске своего торгового метода, эволюции и развитии в сторону старших таймфреймов. Кроме того, он поделится любопытным подходом к разработке систем с учетом соотношения прибыли к риску и расскажет о собственной торговой стратегии. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста *** С вами Этьен Крит – форекс-трейдер и основатель Desire To Trade! Добро пожаловать в сто шестой выпуск нашего подкаста! Прежде чем мы перейдем к интервью, я хочу передать привет нашему слушателю, которому недавно удалось добиться приличного прогресса! Несколько недель назад я получил в фейсбуке сообщение от Сида Мерши (надеюсь, я правильно произнес фамилию). Он писал, что недавно у него впервые в жизни случилось два прибыльных месяца подряд! Он считает, что во многом это – заслуга нашего подкаста и проведенных на нем интервью. Мне было очень приятно услышать об этом! Знаю, благодаря подкасту многим удалось добиться улучшения своих торговых результатов. Если вы относитесь к их числу, – напишите мне на электронную почту! Я был бы вам очень признателен. Мой адрес – etienne@desiretotrade.com. Буду рад, если вы расскажете, каких результатов вам удалось достичь благодаря нашему подкасту! А если ничего не удалось достичь, – тоже пишите! Постараемся разобраться. Ведь иногда от успеха трейдера отделяет всего лишь один или два нюанса. Ладно, давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска! На этой неделе мне довелось побеседовать с трейдером, благодаря которому я проникся еще большей любовью к путешествиям! Уилл Хантинг – форекс-трейдер, который торгует по весьма специфичному подходу, в основе которого лежит спрос и предложение. Мы обсудили его торговый метод, его отличительные особенности, но самое главное – мы обсудили его историю и уроки, которые он извлек из своей торговли. В этом интервью упакован большой объем информации! Уверен, вы оцените и полюбите этого парня. Думаю, его история окажется особенно полезна тем, кто в данный момент испытывает затруднения в своей торговле. Да и просто, услышать его историю – это интересно! На этой ноте… Пожалуйста, поприветствуйте Уилла Хантинга! *** — Уилл Хантинг, добро пожаловать на подкаст! Как у вас сегодня дела? — Очень хорошо, спасибо! А у вас? — Я очень рад, что вы посетили мой подкаст! Мы успели немного побеседовать до начала интервью, и меня просто очаровали рассказы о ваших путешествиях! Так что я уже заинтригован! Мне не терпится начать интервью! Первый вопрос, который я обычно задаю всем своим гостям, звучит так: расскажите, какая цитата вас особенно вдохновляет? — Я боялся, что вы это спросите! Я ведь уже слушал ваши подкасты... Это – вопрос, который страшил меня больше всего! Потому что любимых цитат у меня дюжины! А самые любимые постоянно меняются в зависимости от времени, конкретного дня… Начало трейдинга выдалось у меня довольно-таки суровым! Так что, пожалуй, приведу такую цитату: сомнения убивают надежду быстрее любых ошибок. Так что нужно научиться доверять себе! — Здорово! Мне нравится! Хорошее начало! Расскажите, что у вас сейчас происходит в жизни? — Ну, я – семьянин! У меня пятеро детей. Сейчас как раз начались летние каникулы, так что на данный момент я занят тем, что пытаюсь адаптироваться к воцарившимся в доме шуму и хаосу! Следующие несколько недель в поместье Хантингов будут просто безумными. Но мы справимся! Говоря серьезно, на самом деле мне нравится то, как форекс ведет себя в летние месяцы. Знаю, многие жалуются, что рынки в августе движутся очень медленно, но я подобного за ними не замечал! Напротив, в августе я регулярно сталкивался с неплохой волатильностью и обилием импульсных прорывов. Так что я собираюсь продолжать торговлю в обычном режиме! Правда, мы уже запланировали две-три поездки, но только на выходные, в понедельник – обратно за терминал! Нужно поддерживать бизнес, знаете ли. — Довольно-таки круто! Да, мне кажется, многие трейдеры избегают летней торговли. Так что это интересно! — Я больше предпочитаю зимние отпуска. Приятно съездить куда-нибудь, где тепло! — О да (смеются)! — Да, насладиться более комфортным климатом! Хотя у нас, конечно, не бывает таких холодов, как у вас в Канаде. — Да, разнообразие – это приятно! Знаю, у вас есть одна очень интересная история о том, как вы изменили свой торговый подход. Но мне хотелось бы начать с самого начала! Расскажите, откуда вы узнали о трейдинге? Как начали торговать? — По чистой случайности! Трейдинг я открыл для себя, пожалуй, сравнительно поздно. Мне было тогда около 33 лет! Я услышал о людях, которые зарабатывают, занимаясь онлайн-торговлей. Но не в привычном нам смысле! Они покупали и продавали всякие товары на eBay и других интернет-площадках. Я подумал, что, пожалуй, мне тоже стоит попробовать! Я набрал в гугле «trading online» и, конечно же, получил кучу ссылок на разных брокеров. Знаете, из тех, на которые только кликнешь, – и все, оглянуться не успеешь, как у тебя уже есть демо-счет, и ты уже что-то продаешь и покупаешь. Помню, я открыл несколько сделок, а когда вернулся проверить свой демо-счет вечером, то обнаружил, что все мои позиции находятся в убытке, кроме одного трейда по XAU, по золоту. Днем случился крупный скачок цены, и в терминале отображалось, что я уже заработал на этой сделке несколько сотен тысяч долларов. Это было очень приятное ощущение! Несмотря на то, что это был демо-счет. Я подумал – выглядит интересно, пожалуй, стоит завести себе реальный счет! И через неделю он у меня уже был (смеется). Так что все это было чистой случайностью! Искал одно, а нашел совсем другое. — И что же было дальше? Вы сразу начали зарабатывать? Наверное, нет! — Вообще-то, да! Старт у меня получился весьма неплохой. Я закинул немного денег на реальный торговый счет и занялся тем, что каждый день открывал по золоту позиции в покупку! Цена на него росла, и я делал деньги. Иногда случались небольшие откаты, – на них я закупался дополнительно. Обычно, цена снова начинала расти уже на следующий день, и я закрывал свои позиции с прибылью. Оглядываясь назад, сейчас я, конечно, понимаю, до чего же нелепо я себя вел! Но мы говорим о начале 2006 года… Цена тогда прошла отметку в 600 долларов и только и делала, что росла. Примерно за два с половиной года мне удалось увеличить свой небольшой депозит почти в 17 раз. И это притом, что я не имел ни малейшего представления, почему то, что я делаю, работает! Так что это было чистое везение! Или удачный тайминг, называйте, как хотите! Это как если бы кто-то начал торговать несколько лет назад – и все это время занимался тем, что покупал USDJPY. И все! И так – каждый день. Такой человек сделал бы отличные деньги! Но после того, как в прошлом году цена на USDJPY сформировала паттерн «голова и плечи», она рухнула вниз. В 2008 я испытал похожий опыт! Золото тогда выросло с 600 до 1030, но после краха Lehman Brothers оно обрушилось вниз, вернувшись практически на ту же отметку, где оно было два с половиной года назад. За два с половиной дня я потерял практически все! Риск-менеджмент у меня отсутствовал (смеется), размер моих позиций был просто огромен... На самом деле, я даже не осознавал, что могу проиграть! Я был наделен всеми отрицательными качествами, характерными для многих трейдеров. Алчность, игнорирование рисков, чувство собственной непобедимости… До этого мне всего лишь везло. Я не делал ничего экстраординарного, – экстраординарно вел себя торговый инструмент! Откатов практически не было, каждый день – новый максимум. Разве возможно в таких условиях получить убыток?.. Но потом я лишился небольшого состояния… Ну как – «небольшого», его бы хватило на покупку приличной недвижимости тут, в Бирмингеме (смеется)… Потерять все это за два с половиной дня – довольно суровый опыт! — Да уж! Как же вы отреагировали на это событие? Просто продолжили торговать дальше? Или сделали перерыв? — Ну, я снова начал курить! Это было прямым следствием этого опыта… Вся эта ситуация казалась мне немного сюрреалистичной! Да и сейчас, кажется, когда я вспоминаю о ней... Конечно, без скупой мужской слезы тут не обошлось! Но с тех пор я немало об этом думал. Наверное, лучше всего представлять все это в таком свете… Если нечто подобное происходит с тобой на начальных этапах торговой карьеры – это большая удача, настоящее благословение! Ведь такие события запоминаются на всю жизнь. И всю жизнь ты всеми силами будешь стараться избежать их повторения! Если от этого никуда не деться, пусть уж лучше это случится раньше, чем позже. Зато теперь вероятность того, что со мной произойдет нечто подобное, очень мала, ведь сейчас я с гораздо большим уважением отношусь к риск-менеджменту. — Да, мне кажется, стать успешным трейдером, не пройдя через подобный опыт, – это очень сложно. — Ну, если вы пока не сталкивались ни с чем подобным, рано или поздно это наверняка случится. Так что, если это произошло с вами в начале пути, – это большая удача! Ведь, наверное, самое страшное, что может случиться, – это если вы будете торговать, наращивать депозит, не подозревая о рисках, и вот вам остается всего лишь один день до выхода на пенсию, – и тут это происходит! Думаю, все слышали истории о трейдерах, которым пришлось пережить нечто подобное! Это – опасность, которая грозит всем без исключений. Так что нужно быть готовым к этому! Кстати, говоря о цитатах! Я вспомнил одну известную цитату на эту тему. Важен не риск на сделку, – важно то, сколько вы зарабатываете, когда выигрываете, относительно того, сколько вы теряете, когда проигрываете. Если сможете учесть это в своей торговле, – думаю, в долгосрочной перспективе у вас будет шанс! Ведь трейдинг – игра сложная, и стольких выносит на мель… Я торгую уже более десяти лет, и за это время у меня в скайпе набралось свыше сотни контактов. И большая их часть неактивна! Каждый из этих неактивных контактов – это какой-то трейдер… Вряд ли они все не выходят в сеть, потому что разъехались по своим личным островам в Карибском бассейне и живут теперь, как мечтали. Думаю, все они просто вылетели... Как и многие другие! Очень часто причина оказывается в том, что человек плохо контролирует свои риски, не закрывает какую-то убыточную сделку, завышает лотность, испытывает чрезмерную самоуверенность… Все это может серьезно сказаться на торговле! Даже если у вас есть просто великолепная стратегия, но вы не контролируете риски, – это может привести к серьезным проблемам. — Думаю, это – хороший урок! Как же вы изменили свою торговлю после этого эпизода? — Думаю, после обвала золота и началось мое обучение! После двух с половиной лет трейдинга я, наконец, отправился в гугл, чтобы научиться торговать. Конечно, я наткнулся на кучу форумов, где пользователи обсуждали свои стратегии. Я начал следить за разными темами, пытаясь применить на практике стратегии и идеи, которые там описывались. И начал терять деньги! После той истории с золотом на депозите у меня осталось около 10-12 тысяч, и в течение следующих 3-6 месяцев я лишился примерно 40%. А все из-за того, что повторял за другими трейдерами! В основном с разных форумов. Думаю, самый важный урок, который я усвоил на форумах, – не доверяйте форумам! Обычная картина: какой-то пользователь пишет – посмотрите, какая у меня отличная стратегия, вот прибыльная сделка! В теме появляется второй пользователь, который пишет: круто, я начал торговать по этой стратегии, вот моя прибыльная сделка! Потом еще один – я тоже, вот сделка… А потом они куда-то пропадают. Проходит месяц, автор снова появляется в теме и выкладывает еще одну прибыльную сделку. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что такая большая пауза обусловлена тем, что весь месяц он торговал в убыток. То же самое с другими пользователями… Это было очень болезненно! Я остро чувствовал каждый потерянный на рынке пенни, каждый потерянный фунт, каждую просадку… Когда я зарабатывал, покупая золото, деньги казались чем-то нереальным, они были словно очки в игре. Но вот когда мой депозит пошел вниз, – это было больно! Я чувствовал, что это неправильно… Эмоциональную боль я тогда переживал очень серьезную! Но продолжал сидеть за экраном, занимаясь анализом графиков… Помню, я наткнулся на форуме на одну тему, где обсуждалась торговая стратегия с использованием пин-баров. Там можно было скачать шаблон со всякими индикаторами. Каждый раз, когда формировался пин-бар, я получал алерт. Топикстартер писал, что все, что нужно, – входить на каждом пин-баре, рискуя 4% от депо. Помню, я услышал алерт, вошел в сделку, решил заглянуть на форум, – топикстартер советовал всем продавать. Пользователей там тогда было немало! Прошло несколько минут, цена ушла вверх, меня вынесло по стопу. Несколько часов спустя – опять алерт! И снова все собираются в теме на форуме, и снова этот парень говорит «конечно, покупайте, там же пин-бар, значит, нужно покупать!». Я покупаю, и через несколько минут цена начинает падать, и меня снова выносит по стопу… Через пару дней – опять алерт, еще один сигнал на покупку. На форуме спрашивают, – стоит ли покупать? «Да-да-да, покупайте». А я продаю! Цена падает, всех выносит по стопу, а я закрываюсь с прибылью. Полагаю, мораль тут та же, что и в цитате, с которой мы начали подкаст, – нужно научиться доверять своему опыту! Причем мой опыт раннего успеха и последующего за ним огромного слива не сильно отличается от опыта многих других трейдеров-новичков. — Да, думаю, это – типичная история! — Да, наверное, нечто подобное вы слышали от всех своих гостей! Но если у вас есть этот ментальный блок, вы лишитесь уверенности в себе! Вы начнете сомневаться... Прошу прощения, что стригу всех под одну гребенку, но, на мой взгляд, на форумах слишком много лузеров, которые учат, как проигрывать. Как вам нужно поступить? Ладно, возьмите какую-нибудь стратегию, – пускай! Но адаптируйте ее, протестируйте, подгоните под себя! А дальше – начните доверять своему собственному опыту! Доверяйте тому, что вы видите на экране, доверяйте результатам, доверяйте своей памяти о том, что произошло, когда вы в прошлый раз оказались в похожих условиях. В тот момент, когда вы начнете доверять себе, вы поймете, что успех реален и вполне достижим. Но вам нужно набраться собственного, индивидуального торгового опыта. Не пытайтесь сымитировать опыт какого-то другого трейдера! — Именно! Я тоже так считаю! Нельзя полагаться на другого трейдера! Ведь если он пропадет, – что вы будете делать?.. Я сам увидел первые подвижки к успешной торговле тогда, когда сформировал свою собственную стратегию, собрав ее из небольших кусочков, взятых отовсюду. Но объединив их, я создал собственное творение! По-моему, это – самое важное для успешного трейдинга. Так что рад слышать, что вы тоже так считаете! — Верно! Я удостоился чести (я действительно считаю, что это – честь) общаться со многими трейдерами. И что-то я почерпнул практически у каждого! У каждого человека есть чему поучиться. Даже у тех трейдеров, у которых дела идут неважно! Ценный урок можно вынести даже из их истории, не так ли? Учиться у других – это честь! Если вам подходит какой-то чужой метод, – перенимайте его, адаптируйте под себя. А если какой-то кажется вам неразумным, – просто отложите это в сторонку, оставьте в покое. Это не для вас! Это – прекрасный метод саморазвития. Ведь информации по трейдингу так много! И если у кого-то что-то работает, это еще не значит, что это будет работать и у вас. Когда вы встречаете успешного трейдера, у вас возникает желание повторять все, что он делает. Но повторить чужие достижения… Не думаю, что это возможно. Да, вы можете скопировать метод, выучить стратегию, технику, но самое важное – персонализируйте это, подгоните под себя. Берите то, что работает! Но будьте осторожны. Есть вещи, которые нужно знать и понимать всем трейдерам. Например, соотношение риска к прибыли, эффективное планирование торговли, фреймворк для принятия решений и так далее. Думаю, все это нужно освоить в совершенстве! Но в плане техник, стратегий, методов… Тут, думаю, нет смысла привязываться к чужим идеям. Каждому нужно самостоятельно найти то, что у него получается лучше всего. — Думаю, сейчас – подходящий момент, чтобы спросить вас о самом важном уроке, усвоенном вами из трейдинга. Приходит ли на ум нечто особенное?.. Что-то, чем хотелось бы поделиться с другими трейдерами?.. — О боже, с чего же начать (смеются)! Думаю, самый важный урок касается темы соотношения риска к прибыли. Это – палка о двух концах! В основе этого соотношения лежит математика, а с математикой не поспоришь. Ведь математика – это не просто куча занудных вычислений, которыми можно пренебречь! С математической точки зрения, если ваше соотношение риска к прибыли равняется 1:3, то вы можете позволить себе иметь больше убыточных сделок, чем прибыльных, и при этом все равно зарабатывать. Думаю, это здорово! Мне кажется, это – один из наиболее полезных концептов, и применить его себе на пользу может каждый трейдер. Но в то же время он действительно является палкой о двух концах, потому что многие, узнав об этом принципе, становятся слишком терпимы к убыткам. Получая одну убыточную сделку за другой, они говорят: «Это – просто часть игры». Да, убытки – это часть игры! И нужно научиться принимать убытки. Но, как мне кажется, многие становятся слишком терпимы к ним, и это мешает трейдерам развиваться и совершенствоваться. Иногда это происходит осознанно, иногда – подсознательно, ведь с математикой не поспоришь, это действительно логично! Но такое отношение опасно, ведь проигрыши становятся для трейдеров чем-то обычным. Давайте взглянем на математику соотношения прибыли к риску и рассмотрим опасность, которую она в себе таит! К примеру, кто-то говорит – у нас есть последовательность из 10 сделок, открытых по стратегии, в которой соотношение риска к прибыли равняется 1:3. Какие-то из этих сделок оказались прибыльными, какие-то – убыточными, но в целом результат положительный. Но нужно задуматься, а что, если сделок будет не 10, а 20, и прежде чем вы получите 5 прибыльных, вам сначала придется перенести 15 убыточных? Что, если размер выборки будет составлять 50 сделок, и вы сначала получите 30 убытков, а только потом – 20 прибылей? Вы ведь просто сдадитесь – кто-то раньше, кто-то позже! Сольете депозит или попадете в значительную просадку… А все из-за того, что вы продолжаете читать эту мантру! «Нужно принимать убытки, это – часть игры, это – затраты на ведение бизнеса». Словосочетание «затраты на ведение бизнеса» напрягает меня особенно сильно! Конечно, убытки случаются, но не нужно относиться к ним так спокойно! Людям, которые планируют начать разработку своего торгового подхода, я могу посоветовать вот что… Начните со стратегии, с метода, с торгового стиля, который давал бы вам возможность получать сетапы с соотношением риска к прибыли 1:5. Или даже 1:10, 1:20, 1:50! Даже если при этом винрейт у вас будет равняться всего лишь 20%, то есть из десяти сделок прибыльных будет только две. Но начните с метода, который предоставляет вам возможность получать сетапы с таким соотношением риска к прибыли! А после того, как вы найдете или разработаете такой подход, вашим следующим шагом будет снизить количество убыточных сделок. Найдите способ улучшить винрейт своей стратегии! Ну, а дальше уже дело за вами! И ведь это реально! Конечно, существует немало стратегий, в которых прибыли в два раза меньше убытков, но зато винрейт равняется 90%. Но вы никак не сможете улучшить доходность таких стратегий! Хотя они и привлекают своим высоким винрейтом... А вот в стратегиях с низким винрейтом, но хорошим соотношением риска к прибыли вполне возможно найти способ сократить количество убыточных сделок, выработать какие-то правила, критерии, позволяющие отфильтровать плохие сигналы. Думаю, это – очень важный принцип! Но это – палка о двух концах, так что нужно отнестись к нему с большой осторожностью. Не попадайте в ловушку, не привыкайте к убыткам! Потому что если ваша стратегия начнет вас подводить, вы не сможете этого понять. Вы будете верить в математическое уравнение, а не в реальность, которая происходит с вашим торговым депозитом, который из-за убыточных сигналов становится все меньше и меньше, а система понемногу захлебывается… Думаю, по моим словам видно, что я сам через это прошел! — Да (смеются)! Как и я! — Многие мои суждения обусловлены моим собственным жизненным опытом! Думаю, нельзя переоценить эти концепты. Особенно они важны для трейдеров-новичков, которые лишь недавно пришли на рынки и только пытаются научиться торговать. Самое важное – это соотношение риска к прибыли. Именно оно лежит в основе торговых методов! — А как снизить количество убыточных сделок? Я нашел два решения этой проблемы, первый – закрывать сделку рядом с уровнем безубытка, если видишь, что не произошло быстрой отработки сетапа. А второй – торговля с учетом общей картины. Может, вы используете какой-то другой подход? — Мне кажется, мой метод торговли, мой стиль немного отличается от подходов большинства. Если бы мне нужно было представиться, пожалуй, я бы сказал, что я – дискреционный трейдер, торгующий импульсные паттерны Price Action. Довольно длинное представление (смеется), но тут важна каждая деталь! Так уж характеризуется мой торговый стиль. Многие трейдеры сосредотачиваются в первую очередь на сетапах. Если спросить их, что из себя представляет их торговля, они ответят: «Я ищу сетапы! Когда на рынке формируются определенные условия и определенный сетап, – я покупаю! А когда формируются противоположные условия и противоположный сетап, – я продаю!». Но я воспринимаю сетапы более нейтрально, я не делю их на сетапы на покупку и сетапы на продажу. Я определяю уровни, на которых можно войти в сделку. На этих уровнях могут быть как сделки на покупку, так и сделки на продажу. Вовсе не обязательно ограничивать свои взгляды на трейдинг! Нет необходимости в определенных условиях торговать только определенным образом. Трейдинг для меня – это процесс принятия решений. Лично я отслеживаю уровни – очевидные и недвусмысленные! Что я под этим подразумеваю? Я идентифицирую на графиках места, на которых цена должна либо очень сильно вырасти, либо очень сильно упасть. Так что если я войду на уровне и окажусь прав, – я буду «очень прав»! А если ошибусь, – то ошибусь чертовски! А не просто «чуть-чуть». По-моему, это – важный концепт! Потому что благодаря этой модели я могу выстраивать свои рассуждения так: пока цена торгуется выше уровня, – я буду покупать. Но если она достигнет его, – я буду продавать! Но чтобы этот подход работал, важно правильно провести предварительные расчеты этих уровней. Тут все должно быть действительно недвусмысленно! Эти уровни должны быть местом, где цена либо очень сильно вырастет, либо очень сильно упадет. Это – уровни, на которых я принимаю решение! Я могу быть в покупках, но войду в продажи, если увижу, что ошибся. И наоборот, я могу продавать, но если цена достигнет уровня, это будет означать, что мне нужно становиться в покупки. Так что у меня нет сетапов на покупку и сетапов на продажу! Не так я выстраиваю свой подход. На трейдинг я смотрю через призму фреймворка принятия решений. «Вот место, в котором мне нужно будет принять решение. Взгляд по умолчанию тут будет таким. Но если я обнаружу, что он оказался недействителен, – значит, я ошибся». А ошибки для меня очень важны! Потому что ошибка – это когда цена показывает мне, что я не прав! Причем неправ настолько, что у меня больше не остается логических причин для удерживания своей позиции. К примеру, если я принимаю решение продать на каком-либо уровне, а цена его пробивает, – у меня больше нет смысла удерживать свою сделку в продажу! Следовательно, я ее закрою и либо войду в покупки, либо не стану делать ничего. Вот чего я точно не буду делать, так это отодвигать свой стоп-лосс! И говорить самому себе: «нет, я не мог ошибиться, передвину его повыше, нет, еще немножко»… Мой подход к поиску уровней, на которых можно так торговать… Не знаю, уникален ли он, но насколько мне известно, я – единственный, кто так торгует! Но тут как с «черными лебедями» – если вы ни одного не встретили, это еще не значит, что их не существует, верно (смеется)? Но так уж я работаю! Этот подход кажется мне разумным. Кроме того, он меня защищает! Потому что после того случая с золотом… Думаю, у всех трейдеров есть подобные шрамы! Самые крупные шрамы нам оставляют убытки... Когда я закупился золотом на уровне 1030, а цена упала на сотню долларов всего за пару часов… Я все продолжал и продолжал открывать позиции на покупку. И никаких стоп-лоссов! Я думал: разве я могу ошибаться? Ведь я еще ни разу не ошибался! Если бы я понимал логику графиков, если бы у меня был хороший метод, то я смог бы сказать себе: «Хватит! Смирись, ты ошибся! Цена идет в другую сторону!». Тогда, думаю, положение получилось бы совершенно иным… И я смог бы гораздо быстрее оправиться после этого события. Может, мой подход – это следствие полученных мною шрамов! Но так уж я работаю. Я не разделяю сетапы на покупку и сетапы на продажу. Я ищу уровни, на которых принимаю решения. Позицию по умолчанию диктует мне график, и он же определяет, что я сделаю, если моя позиция по умолчанию лишится смысла. А если она его лишается, – значит, цена пошла в другую сторону! Когда меня выносит по стопу, я либо открываю противоположную позицию, либо принимаю решение ничего не делать и просто смотрю, как ситуация развивается дальше. — Это интересно! Но, думаю, использовать термин «дискреционный трейдер» стоит с осторожностью, ведь многие считают, что это – все равно, что торговать, как вздумается. Но вы явно работаете иначе! Очевидно, что методология у вас расписана, и она достаточно ясна и недвусмысленна. Большая разница! — Да, для меня дискреционный трейдинг – это все, что не является системным трейдингом! Опять же, вы подняли очень важную тему! Многие трейдеры действительно не понимают разницы между системной и дискреционной торговлей. То, что работает в системном трейдинге, вовсе не обязательно будет работать в дискреционном! Принципы у этих типов торговли совершенно разные. Я дискреционный трейдер, – то есть не системный! При открытии каждой сделки я принимаю решение. Системные трейдеры решений не принимают, – они должны брать все сделки, которые отвечают правилам их стратегии. Торгуя дискреционно, вы можете наметить уровень для входа, а потом взглянуть в календарь и сказать: похоже, неделя будет медленной, так что в рынок лезть не стоит. А системные трейдеры всегда должны входить в сделку, если сетап отвечает их правилам! Они охотятся за статистическим преимуществом, за перевесом, обусловленным прибыльностью стратегии в прошлом. Я же, как дискреционный трейдер, черпаю перевес в своем торговом методе, в уровнях, которые я определяю, и в торговых решениях, которые я принимаю на этих уровнях. Это – совершенно иной подход! Если системный трейдер попробует оценить мой метод со стороны статистики, возможно, он обнаружит, что метод лишен смысла. И наоборот, если дискреционный трейдер попробует применить в своей торговле правила, которые работают для системных трейдеров… Это тоже может оказаться бессмысленно. — Да, думаю, эту разницу нужно понимать! Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали нам историю о том, как вы перешли от дейтрейдинга, скальпинга к свинг-трейдингу на старших таймфреймах. Что с вами произошло до этого? И почему вы решили переключиться на другой стиль торговли? — Конечно! После той истории с золотом мне потребовалось шесть-семь месяцев, чтобы снова встать на ноги и выйти в прибыльность. Я понемногу начал обретать уверенность в паттернах, которые я научился распознавать на графиках. Торговал я их преимущественно на таймфреймах M1 и M5. У меня есть один товарищ-трейдер, который живет недалеко от меня, милях в 50 к северу! Раньше мы с ним каждый день списывались в скайпе. Мы устраивали разные состязания, например, кто первый заработает 200 пунктов. Или челлендж «100 пунктов в день»! В большинстве случаев я подходил к достижению цели достаточно близко! И нередко ее достигал. Но он был несравненно круче меня (смеется). Стоит как-нибудь рассказать вам о нем побольше! Но суть в том, что торговля у меня велась на таймфреймах M1 и M5. С точки зрения соотношения риска к прибыли это был не самый лучший вариант для того стиля торговли, которому я следовал в то время! Я получал примерно по 0,5R, 0,8R… Как правило, я рисковал 15-20 пунктами, пытаясь заработать 10-15. То есть соотношение риска к прибыли было хуже, чем 1:1. В день у меня получалось 4-5 сделок, иногда больше. Мы с моим другом обычно объединяли усилия в начале лондонской сессии, когда на рынке нередко происходили пробои. Я торговал так достаточно долго. И достаточно успешно! Об успехе я сужу по своей кривой эквити. Если линия восходящая, – я доволен! Что бы я ни делал, это работает. Но из-за такого подхода у меня выработалась зависимость от рынков. После того случая с золотом я каждый день проводил за экраном по 8-12 часов, анализировал графики, обучался. А спал я, подложив под подушку айпад! Знаю, в штатах некоторые спят с пистолетом (смеются). Что же, трейдеры спят с айпадами! Это давало мне возможность проверить котировки сразу после пробуждения. Все это начало сказываться на моем здоровье! У меня развился кислотный рефлекс. Меня постоянно мучили изжоги, которые начинались в начале недели, – как раз в то время, когда открывались рынки! И длились они всю неделю до закрытия рынков в пятницу. Дальше я получал два дня передышки, – а потом опять по новой! На самом деле, это был просто ужасный жизненный период, ведь я действительно был болен. Причем все время! Это была не та изжога, которая иногда бывает после обеда. Это была изжога, которая начинается – и не проходит. Я не мог нормально спать, не мог нормально есть… Только пить. Иногда удавалось попить молока, но бывало, что молоко только все портило. Безумие! Причем раньше я никогда не жаловался на здоровье! Думаю, единственный раз, когда я до этого случая был в больнице, – это был момент, когда я родился! Но я понял, что мне нужно к врачу. Я сдал кучу анализов, эндоскопия и так далее… Но врачи ничего не нашли! Пищевод был в полном порядке. Доктор пришел к выводу, что мои симптомы вызваны стрессом. Знаете, во время стресса тело выпускает в кровоток химические вещества, которые нас расслабляют. Наше тело понимает, что происходит, и пытается позаботиться о нас! Я заметил, что после первой сделки утром в понедельник меня начинало клонить в сон. Так что я ложился на диван и засыпал на 15-20 минут. И так – практически после каждой сделки! Вот так я себя чувствовал... А когда просыпался, возвращался к терминалу и смотрел, как там дела на рынках. После того, как врач диагностировал стресс, я понял, что мне нужно изменить свой подход, чтобы восстановить здоровье. Я понимал, что мне нужно провести и некоторые косметические изменения, так что я снова бросил курить и начал периодически устраивать пробежки на беговой дорожке (смеется). Но основной причиной стресса были рынки и те риски, на которые мне приходилось идти. Все это сказывалось на моей психике! Так что я начал менять свой торговый подход. Я перешел от M1 и M5 к H1 и H4. Раньше я торговал с риском в 1R, чтобы сделать 0,8R. Но я с удивлением обнаружил, что те же паттерны на старших таймфреймах давали мне возможность сделать по 3-5R, а в некоторых случаях даже до 10R! Бывало, после входа на уровне цена проходила против меня всего лишь 3-5 пункта! А все благодаря навыкам, которые отточил, торгуя на M1 и M5. То есть, анализ рынков я использовал тот же! Но я отслеживал более крупные таймфреймы, а когда формировались условия для входа, переходил на M1 и M5 для поиска более точного входа. Прибыли в 0,8R выросли до 3, 4, 5R! Понятно, что цена вполне может пройти 5R, но чтобы находить такие входы, нужен метод! Это, по-моему, очень важно. Этот переход сильно облегчил мне жизнь, ведь теперь я больше не тратил время на беспокойство по поводу своей сделки. Я входил в рынок, а потом отключался от него, находил себе другое занятие. А вот торговля на M1 и M5 ведется намного более напряженно, – нет времени даже на туалет! Но торгуя на старших таймфреймах, ты понимаешь, что на отработку сделки может уйти несколько часов. И начинаешь вести себя гораздо более расслабленно! Это очень помогло мне в моем выздоровлении. На самом деле, это было тяжелое время! Никому не пожелаю пережить нечто подобное… — Это интересно! Хорошо вас понимаю, мой любимый метод торговли очень похож на ваш подход, я тоже использую несколько таймфреймов. Но торговать по нему во время путешествий очень неудобно! Знаю, вы тоже немало путешествуете. Как вы торгуете во время поездок? Ограничиваетесь одним таймфреймом? — Ну, по мере моего роста и развития, как трейдера, я стал относиться к торговле гораздо более спокойно. А уж когда путешествуешь с пятью детьми… В общем, спрос на папин ноутбук просто огромный! Так что сделки я открываю только на своем домашнем компьютере. Думаю, это можно назвать личным правилом! Графики кажутся мне понятными только на моем домашнем двадцатичетырехдюймовом мониторе (смеется). У меня не получается проводить анализ, когда они отображаются на пятидюймовом экране! Или на маленьком ноутбуке или айпаде… Так что анализ я провожу только на своем двадцатичетырехдюймовом мониторе, – там мне удается увидеть все необходимые данные и различить характер движения цены. Так что я не фанат торговли во время путешествий! На самом деле, путешествия для меня – это способ отдохнуть от трейдинга, получить небольшую передышку. Главное, не делать слишком больших перерывов! Потому что после них открываешь график – и просто не понимаешь, что на нем происходит. Это все равно, что читать роман! Пропустив несколько глав, ты перестаешь понимать движение цены. Иногда это даже пугает! Но небольшие перерывы очень полезны! Я люблю и леса, и горы, люблю пеший туризм! Перерыв в два-три дня позволяет взглянуть на рынки свежим взглядом. Кроме того, спокойно подумать о своей торговле и о пути ее развития бывает очень полезно. — Круто, круто! Как с вами можно связаться? — У меня есть сайт – wmd4x.com. А еще у меня есть твиттер, ник – wmd4x. Если хотите написать мне в скайпе, - wmd4xx! Почта – info@wmd4x.com. В общем, я довольно доступный парень (смеется), достучаться до меня несложно. — Здорово! Все ссылки будут добавлены в описание к подкасту. Уилл, а какие у вас цели на будущее? — Цели? Ну… Я люблю трейдинг и все, что с ним связано! Но никогда не знаешь, куда приведет тебя жизнь! Я – живой тому пример. Никогда не думал, что попаду в эту индустрию! Когда я начинал свою торговую карьеру, я работал в отрасли по производству пластика! А было время, я инвестировал в производство биодизеля (смеется)! Так что у меня регулярно возникают идеи, не относящиеся к трейдингу, и я часто пускаюсь в работу над ними. Чем я только не занимаюсь! Но я даже представить не мог, что стану трейдером. Не думаю, что могу назвать трейдинг своей целью, но я очень люблю его. Как и работу с другими трейдерами! Так что я планирую остаться в этой индустрии навсегда! Меня это полностью устраивает. Представить не могу, что выйду на пенсию и покину индустрию трейдинга и преподавания… Хочу сохранять вовлеченность в торговлю – так или иначе! Меня по-прежнему увлекают графики и Price Action. Ничуть не меньше, чем десять лет назад! Не знаю, можно ли назвать это целью, но я планирую оставаться на рынках так долго, как только возможно. — Настоящая страсть! Мне понравилось. Действительно, обладая такой страстью, нельзя так просто взять и прекратить всем этим заниматься и выйти на пенсию. — Может, когда-нибудь я повзрослею! Но до тех пор (смеется)… — Круто, круто! У нас остался еще один вопрос, который я задаю всем своим гостям в конце подкаста. Если бы вы могли дать трейдерам только один совет одним предложением, как бы он прозвучал? — О, боже! Зачем все сводить к одному предложению? — Хочется, чтобы слушатели вынесли из интервью что-то, что можно было бы сразу взять и применить! Есть ли что-то такое, что всем трейдерам стоит как можно быстрее внедрить в свою торговлю? — Планируйте каждую свою сделку! Действительно планируйте! Разберитесь, что такое планирование сделок, и займитесь этим. Сможете сделать это – и будете обладать преимуществом над другими участниками рынка. Думаю, большинство трейдеров просто включают компьютеры, открывают торговые платформы, находят сетап – и открывают сделку. Но если задуматься, что такое планирование… Вышеописанная последовательность действий не имеет к нему никакого отношения! Планирование – это предусмотрительность. Планирование – это подготовка. Если вы будете открывать только те сделки, которые вы предвидели, вы достигнете большего успеха, чем если бы вы открывали те, что только что увидели. Таких сделок стоит избегать! Простите, что так растянул свой ответ! — Ничего страшного, я полностью с вами согласен! — Да, думаю, больше половины всех моих убыточных сделок как раз можно отнести к категории сделок, открытых без планирования! Тех, которые ты просто видишь на графике, и думаешь – о, надо войти! — Да, не нужно искать сделки, их нужно дожидаться! — Да! Если в начале недели я запланирую что-то на ее середину, – куда вероятнее, что все сложится как надо, верно? Так что успешный трейдинг – это планирование! Сосредоточьтесь на этом, научитесь этому. Ознакомьтесь с процессом планирования, а потом придерживайтесь его. — Мне понравилось! Уилл Хантинг, большое спасибо, что посетили наш подкаст! Было приятно побеседовать с вами! — На здоровье! Мне тоже очень понравилось! Переведено специально для Tlap.com