Поиск сообщества

Духовность в трейдинге Духовность традиционно была запретной темой среди трейдеров. Многие успешные трейдеры, с которыми я встречался или о которых знаю, занимаются духовной практикой, но не говорят об этом открыто. Думаю, что это связано с тем, что трейдинг традиционно был профессией, в которой преобладали мужчины и чувства считались слабостью или недостатком. Однако, какое бы исследование вы ни прочли, около 90% трейдеров-новичков в конечном итоге не становятся стабильно прибыльными. Поэтому со старой моделью явно что-то не так. Все проблемы в трейдинге проистекают из-за потери связи с вашей душой. На данном этапе это может звучать нелепо. Но если вы продолжите чтение этой статьи, я покажу вам, почему это утверждение является истинным. Наверное, лишь небольшой процент людей согласится со мной, а остальные отнесутся к этому весьма скептически. Я понимаю, и это совершенно нормально. Вы не должны мне сейчас верить. Давайте рассмотрим духовность в трейдинге и аргументы, почему я считаю, что духовность необходима для достижения долгосрочного успеха любого трейдера. 3 человеческих фактора в трейдинге В каждом из нас есть 3 основных фактора, которые мы должны задействовать, чтобы стать успешным трейдером. Понимание этих факторов позволит вам сознательно совершенствоваться в этих сферах. Если вы не знаете о них, то как сможете работать над ними? Это вполне логично, не так ли? Итак, давайте рассмотрим их и то, как они влияют на ваш успех как трейдера. Осознанность левого полушария головного мозга Наше левое полушарие мозга управляет когнитивными функциями и отвечает за логическое мышление. Именно оно обычно включается при изучении нами какого-либо нового навыка. В трейдинге это означает научиться: Исполнять правила торговой стратегии Совершать сделки Рассчитывать риск Анализировать свои результаты Оптимизировать стратегию К сожалению, именно здесь застревают большинство трейдеров-новичков. Они думают, что трейдинг – это всего лишь цифры и торговые системы. Именно поэтому онлайн-контент, ориентированный на торговые системы, является столь популярным. Большинство новичков в трейдинге думают, что всё, что им нужно, это иметь хорошую торговую стратегию. Затем они застревают на торговом силодроме, переходя от одной стратегии к другой. Если они не бросают трейдинг, то в конце концов понимают, что они также должны осознавать свои эмоции и совершать ментальное программирование. Именно тогда они начинают фокусироваться на осознанности правого полушария головного мозга. Осознанность правого полушария головного мозга Было доказано, что правое полушарие нашего головного мозга отвечает за обработку эмоций и интуицию. Другими словами, именно здесь происходит бо́льшая часть «психологии» торговли. Вы можете иметь самую прибыльную торговую стратегию в мире, но если вы не контролируете свои эмоции, то не сможете успешно её реализовать. Трейдеры, которые не осознают своих эмоций, будут делать такие вещи, как торговля с целью реванша, чрезмерный риск и попадание в порочный круг катастрофического мышления. Когда трейдеры овладевают эмоциональным аспектом торговли, именно тогда они, как правило, становятся прибыльными. Речь идёт не о том, чтобы отключить свои эмоции, а о том, чтобы их осознавать и не слишком остро реагировать на них. Но это очень трудно. Многие люди не хотят сталкиваться со своими психологическими барьерами и работать над ними. К сожалению, именно поэтому контент по торговой психологии не является популярным в Интернете. Однако даже после того, как трейдер становится прибыльным, есть ещё одно осознание, с которым ему приходится иметь дело. Осознание целостного существа Я редко вижу, чтобы кто-то говорил об этом в трейдинге. В будущем я буду говорить об этом гораздо больше, поэтому не забудьте добавить мой сайт в закладки, если хотите узнать об этом более подробно. На этом третьем уровне мы хотим выйти из нашего мозга и сосредоточиться на всём нашем существе. Это осознание сочетает в себе функции обоих полушарий головного мозга и осознание третьего элемента: духа или души. Без духовности трудно найти смысл в нашей жизни и в трейдинге. Итак, давайте посмотрим, что такое духовность, какие преимущества она имеет и как вы можете начать развивать духовность в своей жизни. Что такое духовность? Духовность – это вера в Божественную часть себя и связь с ней. Эту часть часто называют душой. В более практическом плане речь идёт о том, чтобы установить контакт с тем, кем вы являетесь на базовом уровне, и выяснить, что приносит вам радость. Это общая нить между всеми мировыми религиями и духовными практиками. Многие люди приравнивают духовность к религии. Религия, безусловно, включает в себя духовность, но духовность – это гораздо больше, чем любая отдельно взятая религия. Поэтому, независимо от того, верите вы в ту или иную религию или нет, я призываю вас оставить любые предвзятые представления о духовности за дверью. Точно так же, как существует множество различных торговых стратегий, существует и множество различных форм духовности. Не существует одного метода, который будет работать для всех. Главное, чтобы вы нашли тот, который лучше всего подходит именно вам. Как я вижу, всё, во что вы сейчас верите, является идеальным. Используйте это в качестве отправной точки для исследования. Вы можете изменить своё решение, а можете остаться с ним. Просто оставайтесь открытыми для идеи о том, что духовность является важной частью жизни и торговли. Влияние духовности на торговлю может быть неочевидным в настоящее время, но я покажу вам, почему это имеет гораздо большее значение, чем любая торговая стратегия или совет по психологии торговли. Как духовность связана с трейдингом Тема духовности обычно поднимается, когда трейдер становится стабильно прибыльным. Как только он освобождается от финансовых забот, он начинает задаваться вопросами о таких вещах, как: Что будет дальше? Делает ли меня трейдинг счастливым? Почему определённые вещи, находящиеся за пределами трейдинга, оказывают большое влияние на мою торговлю? Является ли трейдинг чем-то большим, чем просто зарабатывание денег? Какие действия я нахожу полезными? Как оказать положительное влияние на мир? Если трейдер не ответит на эти вопросы, он может потерять интерес к трейдингу или, что ещё хуже, выгореть. Суть в том, что вам нужно найти смысл либо в самой торговой деятельности, либо в тех видах деятельности, которые позволяет вам реализовать трейдинг. По словам Брайана Джерарда Шафера: «Смысл жизни в том, чтобы веселиться. Цель жизни – разделить это удовольствие с как можно большим количеством людей». Например, вы можете не думать, что трейдинг является самой забавной вещью в мире, но, например, благодаря трейдингу вы можете получать доход и иметь свободное время для занятия вашей настоящей страстью – кайтсерфингом. Зачем ждать, пока вы станете успешным трейдером, чтобы начать задавать эти вопросы? Но если у вас нет глубокой связи со своей душой, вы можете не знать, что вам действительно нравится. Если вы хотите стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе, выясните, что для вас важно, пока вы учитесь торговать. Для многих людей это не так просто, как кажется. К сожалению, у большинства связь с нашей душой и тем, что мы находим весёлым, была вырвана из них. Мы вынуждены ходить в школу 12 с лишним лет и изучать то, что, по мнению других людей, мы должны изучать. Думаю, что большинство людей считают, что школа – это скука и пустая трата времени. Представьте, что вы изучаете только то, что вас интересует. Это было бы потрясающе! Затем мы работаем на рабочих местах, где просто выполняем работу других людей. Опять же, нам не разрешали заниматься тем, что мы находим забавным. Кроме того, нас бомбардируют маркетинговые сообщения и мнения других людей в социальных сетях, которые ещё больше отдаляют нас от нашего собственного внутреннего голоса. Духовность помогает нам успокоить шум и восстановить связь с той частью нас, которая любит веселиться, и помогает нам перестроить наши желания в соответствии с тем, как мы зарабатываем на жизнь. Положительное влияние духовности Когда в нашей жизни появляется больше смысла и удовлетворения, это снимает давление с нашей торговли и даёт нам больше энергии. Были ли вы настолько поглощены каким-либо занятием, что теряли счёт времени? Если да, то именно это занятие и является забавным для вас. Для некоторых людей это, возможно, и есть акт самой торговли. Другие же могут предпочесть иные виды деятельности и просто рассматривать трейдинг как средство для достижения своей цели. В любом случае выполнение того, что вы любите, воодушевляет и снимает стресс. Это делает жизнь более захватывающей. Когда вы торгуете в расслабленном состоянии, это даёт вам наилучшие шансы на успешную торговлю. Как начать Если вы уже совершали духовную практику, то это здорово. Если вы ещё не занимались ей, это тоже хорошо. Начните с того, где вы сейчас находитесь. Медитация может помочь вам успокоить разум и расслабить тело. Если вы этого ещё не сделали, то я настоятельно рекомендую. Многие духовные учителя говорят, что это дверь в наше внутреннее «я». Я согласен с этим. Как только вы расслабитесь и освободитесь от большинства отвлекающих мыслей, которые приходят в голову каждый день, вы начнёте узнавать, кто вы и чего действительно хотите. Вы будете знать, когда ваши эмоции выходят из-под контроля. Вы сможете определить области, которые следует изучить глубже. Но медитация – это лишь одна из вещей, которые вы можете сделать для исследования своей духовности. Вы также можете попробовать... Йогу Дыхательные техники Волонтёрство Ключ в том, чтобы начать с чего-то, что имеет смысл именно для вас, и отталкиваться от этого. Заключительные мысли Духовность – это недостающий компонент становления успешным трейдером. Возможно, вы ещё не знаете, что она необходима на текущем этапе вашего торгового пути. Но в итоге вам придётся ответить на некоторые ключевые вопросы, которые приведут вас к сути того, кто вы и чего действительно хотите. Поэтому лучше начать выполнять эту работу как можно раньше. Духовная практика и общение с самой глубокой частью себя – это лучший способ стать великим трейдером, наслаждаться жизнью и не сожалеть об упущенном. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Давайте продолжим старую серию статей – про метаигру – торговлю ПРОТИВ других трейдеров, которые оказались на неправильной стороне рынка. Потому что… Если я не могу почувствовать, что кто-то на другой стороне рынка действительно совершает ошибку, я не вхожу в рынок. Вы можете обратиться к предыдущей серии статей по этой тематике: [Ланс Бегс] Другой трейдер [Ланс Бегс] Другой трейдер 2 [Ланс Бегс] Торговая метаигра Давайте рассмотрим общую концепцию сегодняшней торговли... Цена движется на пробой уровня. Идеально перепроданный рынок! Со временем те, кто входит в рынок на пробое, начинают испытывать стресс, поскольку цена отказывается демонстрировать новые максимумы. Мы входим в рынок в тот самый момент или до того, как те, кто входит на пробое, ОСОЗНАЮТ, что они ошиблись и спешат закрыть свои позиции. Играя в метаигру, мы стремимся проникнуть в сознание любого трейдера, который купил на максимумах или спустя время после пробоя. Почувствуйте их стресс, связанный с тем, что ценовое движение застопорилось. Цена консолидировалась. Почувствуйте их боль, поскольку их «верное решение» рушится – цена снова падает ниже зоны консолидации. И найдите способ взять с рынка прибыль от их боли. Да, трейдинг – хищническая игра! Давайте посмотрим на некоторые графики. На этом этапе мы будем искать возможность торговли на ложном пробое: Открытие сессии Ключевой частью, на которой я сегодня хочу заострить внимание, является следующее: Идеально перекупленный рынок! Цена движется на пробой уровня. Со временем те, кто входит в рынок на пробое, начинают испытывать стресс, поскольку цена отказывается демонстрировать новые максимумы. Мы входим в рынок в тот самый момент или до того, как те, кто входит на пробое, ОСОЗНАЮТ, что они ошиблись и спешат закрыть свои позиции. Обратите внимание, насколько далеко прошла цена, прежде чем она достигла уровня пробоя. Еще один способ отобразить это – посмотреть на отрыв цены на достаточное расстояние от средних значений, в данном случае от EMA с периодом 20. Подумайте серьезно, кто купит на таких максимумах? Любой, кто желает открыть позицию на ПОКУПКУ и кто дает отчет своим действиям, входил бы в рынок на ПОКУПКУ на гораздо более низких значениях цены. Возможно, это сработает у них в данном случае. Возможно, цена выдержит уровень и продолжит восходящее движение. Если такое произойдет, я приму это движение и попытаюсь присоединиться к нему. Тем не менее, такой завышенный характер ценового движения заставил меня понадеяться на что-то еще. Потому что ценовое движение, которое настолько РАСТЯНУЛОСЬ, чтобы пробить уровень, может быстро откатиться, в случае если пробой не состоится. Давайте сыграем в метаигру и проникнемся в сознание тех, кто на этом пробое открыл позицию на ПОКУПКУ. Торговый таймфрейм: Игнорируйте его, поскольку он в некотором роде вносит беспорядок, но является прибыльным! В момент пробоя наше внимание должно фокусироваться выше. Более низкий таймфрейм: На данный момент все выглядит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Давайте продвинемся на минуту вперед и посмотрим, что произойдет дальше. Торговый таймфрейм: Более низкий таймфрейм: «Хорошо, все хорошо». «Я крутой!» «Это просто тестируется точка пробоя. Уровень выдерживает. Расслабься. Давай, ты можешь это сделать!» Торговый таймфрейм: «Ну, давай же!» Более низкий таймфрейм: На каждой бычьей свече: «Да, я знал это. Иди сюда!» На каждой медвежьей свече: «В это трудно поверить! Пожалуйста, только не это!!!!» Торговый таймфрейм: «В это трудно поверить! Какого чёрта?!» (Бьет по клавиатуре!) Более низкий таймфрейм: И вот тут я вхожу! На самом деле я попытался войти чуточку выше, но ордер не смог исполниться. «Удерживаем позицию... Ждем... Посмотрим, не развернется ли цена. Нет... Соотношение R:R по-прежнему хорошее... Просто захожу в рынок!» Цена дошла до первой целевой области. Я частично зафиксировал прибыль. На оставшуюся часть позиции ставлю плавающий стоп. Повторно вхожу в рынок, так как закрытие, вероятно, было преждевременным. Частично закрываю позицию и снова ставлю плавающий стоп. Если я не могу почувствовать, что кто-то на другой стороне рынка действительно совершает ошибку, я не вхожу в рынок. Позвольте кому-то открыть низковероятностную позицию. Проникните в их мышление. Почувствуйте их боль. И когда дело доходит до того, что они потеряли всякую надежду, НАНОСИТЕ УДАР. Входите в рынок и получайте прибыль. Ланс Бегс, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

19 ошибок бэктестирования у новичков Бэктестирование является очень ценным процессом, ибо оно позволяет увидеть, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество, прежде чем вы будете торговать на ней на реальном рынке и рисковать своими деньгами. Но существует множество ошибок при бэктестировании. Если вы допустите любую из перечисленных ниже, вы не получите точных данных. Наличие неправильных данных может привести к тому, что вы начнёте торговать по стратегии, которая фактически не имеет преимущества. Это обычно приводит к разочарованию, убыткам и убеждению в том, что бэктестирование не работает. Избегайте этой головной боли, научившись правильно выполнять бэктестирование. Наиболее распространённые ошибки при бэктестировании 1. Отсутствие письменного плана Чётко изложенный на бумаге план имеет важное значение для успешного бэктестирования. Будут моменты, когда вы увязнете в бэктестировании и забудете правила своей торговой стратегии. Это особенно верно, если стратегия, которую вы тестируете, имеет массу движущихся компонентов. Итак, запишите их все. Вот несколько вещей, которые вы должны определить: Правила для сигналов на вход Процентный размер риска в сделке Где следует размещать ордер стоп-лосс Где следует размещать ордер тейк-профит Как управлять своей сделкой Используемые индикаторы с их настройками В зависимости от стратегии, которую вы тестируете, могут быть и другие моменты, которые вам нужно определить. Уделите некоторое время на выяснение каждого параметра, чтобы провести точное бэктестирование. Можно использовать шаблоны с нужными параметрами, чтобы ничего не упустить. Подробно запишите свой торговый план и следуйте ему. 2. Внесение корректировок в свои сделки в ходе бэктестирования для получения более 90% прибыльных позиций Это интересно. Некоторые трейдеры хотят иметь высокий процент прибыльных позиций и делают всё возможное, чтобы получить его. Таким образом, при бэктестировании они вносят глупые корректировки, чтобы удовлетворить своё эго. Они прокручивают график назад и совершают сделки, зная о том, что произойдёт на графике в будущем. На самом же деле большинство торговых стратегий не будут иметь высокого процента прибыльных позиций, и вы не сможете каждый раз ловить идеальную точку входа. Лучшие стратегии являются надёжными. В долгосрочной перспективе они постоянно зарабатывают деньги. Таким образом, попытка иметь высокий процент прибыльных позиций при бэктестировании не поможет вам разработать надёжную торговую стратегию. Вы просто обманываете себя, думая, что данная стратегия лучше, чем она есть на самом деле. Придерживайтесь своего плана при тестировании, и вы получите честный результат. Чем больше бэктестирование будет имитировать торговлю в режиме реального времени, тем выше ваши шансы на успех. 3. Совершение недостаточного количества сделок при тестировании Я видел, как несколько трейдеров тестировали свою стратегию на дневном графике, имея всего 6-месячные исторические данные, и заявляли, что у этой стратегии есть преимущество. Да, у неё есть преимущество в рамках этих 6 месяцев, но как насчёт остального времени? Протестируйте свою стратегию на как можно бо́льшем количестве исторических данных и совершайте как можно бо́льше сделок. Ваша цель – иметь надёжную торговую стратегию, которая будет зарабатывать деньги в разных рыночных условиях. Оптимизация стратегии для определённого периода времени называется подгонкой, а это приведёт вас к катастрофе. 4. Игнорирование своего эмоционального состояния У каждого из нас порой бывают плохие дни. По крайней мере, у нас бывают дни, когда мы действительно сильно устали. Как и в реальной торговле, на результаты бэктестирования будет влиять ваше настроение и эмоциональное состояние. Вы просто не будете столь быстрыми и будете пропускать сделки. Учитывайте, в каком эмоциональном состоянии вы проводите бэктестирование, и не выполняйте тестирование, если чувствуете, что не готовы к нему. Также многократно протестируйте свою стратегию в разные дни, чтобы учесть влияние на неё потенциальных отвлекающих факторов или дней, когда вы находитесь далеко не в лучшей форме. 5. Вы непременно отказываетесь от своей стратегии, если сразу же не получаете впечатляющих результатов Некоторые трейдеры бросают бэктестирование, если оно не приносит прибыли в течение первых нескольких сделок. Это бессмысленно, потому что, возможно, в начале теста ваша стратегия просто имеет нормальную просадку. Поэтому продолжайте тестировать её дальше, пока не столкнётесь с катастрофической просадкой, которая будет неприемлемой в реальной торговле. Серия из 7 убыточных сделок подряд и 7% убытка не является катастрофической. Это не очень приятно, но любая хорошая торговая стратегия может преодолеть такой уровень просадки. 6. Внесение корректировок в свою стратегию в середине теста Это очень распространённая ошибка... «Я просто внесу здесь одну небольшую корректировку». «О, данная правка может принести лучшие результаты». Когда вы вносите правки в стратегию в середине тестирования, вы портите свои данные. Это как если бы кто-то смешал яблочный сок с апельсиновым, а затем дал вам его выпить и спросил, какой из них вкуснее. Очевидно, это невозможно сказать, потому что вы пробуете их оба одновременно. Аналогичным образом, когда вы меняете правила торговой стратегии, вы не знаете, как ваши новые правила работали бы в прошлом, равно как вы не знаете, как ваши первоначальные правила работали бы после внесения правок. Протестируйте каждую торговую стратегию отдельно и оцените каждую из них на полном наборе исторических данных. 7. Несоблюдение правил своей торговой стратегии Некоторые трейдеры записывают правила торговой стратегии, а затем вообще не соблюдают их... Я не знаю, почему это происходит. Возможно, у них проблемы с дисциплиной или что-то в этом роде. Но это почти само собой разумеется... почти. Запишите правила, а затем, когда они будут записаны на бумаге, протестируйте их. Большинство трейдеров могут это сделать. Но если вы склонны отходить от своих правил, найдите способ напоминать себе о необходимости оставаться на правильном пути. 8. Недостаточный анализ после тестирования и отсутствие хорошей системы отчётности Недостаточно знать процент прибыльных сделок и доходность своей торговой стратегии. Вы должны знать такие вещи, как: Максимальная просадка Максимальное количество убыточных сделок подряд Максимальное благоприятное отклонение цены (MAE) и максимальное неблагоприятное отклонение цены (MFE) Годовая доходность Результаты моделирования методом Монте-Карло И многое другое! Вы можете получить всё это с помощью программного обеспечения для бэктестирования, которое предоставляет данную информацию, или можете импортировать результаты бэктестирования в Excel или Google-таблицы. Эти дополнительные статистические данные покажут вам, как улучшить стратегию и чего ожидать от неё в торговле на реальном рынке. 9. Представлять себе, что результаты торговли на реальном рынке будут точно такими же, как и при бэктестировании Для успешной торговли необходимо, чтобы мы мыслили вероятностно, а не определённо. Торговая система, которая хорошо выглядит при бэктестировании, на реальном рынке может работать совсем не так, как мы ожидаем. На то может быть несколько причин. Будучи новичками, вы, вероятно, будете нервничать, когда на кону стоят реальные деньги, и, скорее всего, будете совершать некие вещи, каких вы не делали при бэктестировании. Возможно, вы будете перемещать стоп-лосс, увеличивая свой риск, или сокращать потенциальную прибыль. Некоторые трейдеры сталкиваются с просадкой, когда впервые начинают торговать по своей стратегии на реальном рынке, и сразу же думают, что их стратегия не работает. Но если бы они проанализировали результаты своего бэктестирования, они бы поняли, что это была нормальная просадка. В-третьих, возможно, в реальном рынке будут появляться некоторые факторы, которые вы не учитывали при бэктестировании. Например, спред, торговля в неподходящее время суток или нечто ещё. Реальный рынок может отличаться от того, что вы тестировали на истории. Могут выходить необычные новостные события или, возможно, рынки кардинально изменились. Ваши результаты торговли в реальном времени должны быть похожими, но не точно такими же, как результаты бэктестирования. Используйте свое бэктестирование в качестве ориентира, но имейте в виду, что необходимо учитывать и определённую степень случайных рыночных колебаний. 10. Игнорирование портфельного риска и корреляционного риска Вы должны понимать, что стратегии не торгуются в вакууме. Даже если стратегия хорошо работает на 2 валютных парах по отдельности, торговля этой стратегией на обеих валютных парах одновременно может не дать таких же хороших результатов. Возможно, вам придётся снизить свой риск по каждой сделке или учитывать только те сигналы, которые выглядят лучше всего. Торговля на нескольких рынках с применением одной и той же торговой стратегии может значительно усилить ваши просадки, поэтому не забывайте учитывать это в своём бэктестировании. Как максимально просто это сделать? Объединить результаты обоих тестов в одну электронную таблицу и проанализировать их совместно. 11. Тестирование стратегии только на 1 валютной паре/акции/товаре с последующим предположением, что она будет работать на всех рынках Я считаю, что в этом главным образом виноваты преподаватели трейдинга. Есть ряд преподавателей, которые утверждают, что их торговые системы работают на любом рынке. Возможно. Но я пока не обнаружил ни одной, которая подтвердила бы их слова. Каждый рынок и каждая отдельная акция, валютная пара или фьючерсный контракт имеют свои индивидуальные особенности. Они находятся под влиянием различных фундаментальных факторов и динамики рынка. Поэтому думать, что вы можете протестировать стратегию на одном рынке и далее применять её ко всем мировым рынкам – это просто проявление лени. Прежде чем рисковать реальными деньгами, протестируйте её на каждом рынке. 12. Рассеянность и пропуск сделок Да, я понимаю. Иногда бэктестирование может быть утомительным процессом. Раньше во время бэктестирования я просматривал фильмы в фоновом режиме или слушал музыку. Теперь же я больше фокусируюсь на том, что делаю, когда выполняю бэктестирование. Просмотр фильмов – это плохая идея. Что касается музыки, вы должны знать, какую музыку слушать. Выключите телефон и устраните как можно больше отвлекающих факторов. Если вы хотите послушать музыку, вы должны понимать, что она будет влиять на вашу концентрацию внимания и настроение. Возможно, во время поездки в своём автомобиле вы любите слушать Metallica, но этот музыкальный жанр, вероятно, является не самым лучшим, когда нужно сосредоточиться на чём-то. ...или, возможно, я ошибаюсь. Делайте то, что считаете нужным. Осведомлённость всегда является ключевым фактором совершенствования. Вы должны осознавать, как различные стимулы влияют на ваше психическое состояние, и устранять те, которые не помогают вам. И параллельно подумайте, как добавить вещи, которые действительно помогают вам. Откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом, украсьте комнату или послушайте музыку. 13. Осуществление оптимального, а не честного открытия/закрытия сделок Это может дать как положительный, так и отрицательный эффект. В отношении тестирования системы с оптимальным входом в рынок тут есть что сказать. Под этим я подразумеваю открытие сделки в точке, где она принесёт максимальную прибыль и будет согласовываться с вашим планом, по сравнению с тем, где вы, вероятно, совершили бы её в реальных рыночных условиях. Открытие сделки в соответствии с вашим планом может показаться тем, что имеет чёткие границы. Но когда вы тестируете дискреционную стратегию, могут быть большие промежуточные (серые) зоны. Многие трейдеры устанавливают максимальную скорость воспроизведения бэктестирования, чтобы получить как можно больше данных. Затем они прокручивают график вперёд и принимают торговые решения о точке входа на основе данных, которые они уже видели в будущем. Во время торговли на реальном рынке вы, естественно, не будете видеть будущей информации, поэтому не используйте её в своём бэктестировании. Единственный способ, который может помочь вам определить оптимальную точку входа – это наличие очень точных механических правил для входа в рынок. Если в ваших правилах входа есть какая-либо свобода усмотрения, например, поиск уровня поддержки/сопротивления, тогда у вас будет соблазн прокрутить график назад к идеальной точке входа. Чтобы предотвратить это действие, найдите программное обеспечение для бэктестирования, которое даст вам возможность продвигаться на графиках только вперёд. Это поможет вам оставаться честными. 14. Соблюдение чужих правил без предварительной проверки их эффективности в вашей торговле Готовые торговые стратегии обычно хорошо работают только у какого-то одного трейдера. …и этот трейдер – не вы. Каждый успешный трейдер, с которым я когда-либо общался или о котором слышал, вынужден был адаптировать чужую стратегию под свои индивидуальные особенности. И я в том числе. Таким образом, учитесь торговым стратегиям у успешных трейдеров. Но рассматривайте их как отправную точку. Когда вы найдёте стратегию, которая вам понравится, будьте готовы настроить её, чтобы она соответствовала вашим индивидуальным качествам и стилю жизни. Внедряйте разные идеи и наслаждайтесь этим процессом. Как только вы подключите своё мышление, ваши шансы на успех резко возрастут. 15. Отказ от стратегии, потому что она не приносит X% прибыли в месяц Месячная цель доходности – это ожидание, которого можно достичь, а можно и не достичь с помощью вашей торговой стратегии. Для внутридневных торговых стратегий можно ставить ежемесячные цели. Но для торговли на более высоких таймфреймах это практически невозможно. Думаю, гораздо лучше иметь годовую цель, потому что она даёт вашей торговой стратегии возможность пройти через несколько полос прибыльных и убыточных сделок. Поэтому не пытайтесь втиснуть каждую торговую стратегию в свои ожидания. Ваши ожидания в любом случае являются произвольным числом. Сначала выясните, является ли данная стратегия прибыльной в рамках вашего плана. Если она пройдёт этот первый тест, вы можете поэкспериментировать с версиями входов и выходов, чтобы попытаться увеличить свою доходность. Также помните, что вы можете использовать эту стратегию для торговли на других таймфреймах и на других рынках, чтобы ещё больше увеличить доходность. Просто не забудьте сначала протестировать её. 16. Попытка чрезмерной оптимизации путём добавления дополнительных индикаторов/условий Эта проблема является самой распространённой. По своей природе люди, естественно, хотят создавать лучшие версии своих творений. Таким образом, в поисках совершенства мы пытаемся улучшить процент прибыльных сделок в рамках торговых стратегий, добавляя в них больше правил, чтобы отфильтровать убыточные сделки. Добавление бо́льшего количества индикаторов или условий обычно ухудшает торговую стратегию. При разработке торговой стратегии ваша цель состоит в поиске чего-то максимально простого, что приносило бы прибыль в течение длительного периода времени. Потому что вы никогда не разработаете чего-то идеального. 17. Попытка создания автоматизированной торговой стратегии тогда, когда она должна быть ручной, и наоборот Некоторые люди лучше торгуют вручную. У других лучше получается писать программные коды, и они с большей вероятностью будут успешными при использовании автоматизированных торговых программ. Подумайте о своих навыках и преимуществах. Я бы сказал, что большинству людей лучше быть дискреционными трейдерами. Когда они находят прибыльную стратегию, они могут сделать инкрементную автоматизацию и нанять программиста для автоматизации всей стратегии или какой-то её части. Однако, если вы программист или инженер, то вашим кредо, скорее всего, будет полностью автоматизированная торговля. Эти типы людей преуспевают в структуре и могут переводить торговые идеи в код. 18. Пренебрежение изучением правил тестируемой стратегии (которую вы узнали от других) Это то, что часто упускается из виду. Я несколько раз ловил себя на том, что испытывал сильное желание протестировать стратегию и окунался в тестирование, даже внимательно не изучив правил этой стратегии. После дальнейшего анализа я обнаруживал, что упустил несколько ключевых моментов, которые могли сделать эту стратегию прибыльной в моих бэктестах. Так что не торопитесь, когда изучаете ту или иную торговую стратегию. Просмотрите данный материал несколько раз, чтобы убедиться, что не пропустили ни единой детали. Затем начните тестирование. 19. Изначальная предвзятость в отношении подтверждения или опровержения данной стратегии Наконец, у некоторых трейдеров бывает предвзятое представление о торговой стратегии ещё до того, как они начнут её тестировать. Например, трейдер может полагать, что большинство пробоев обречены на провал. Таким образом, если он тестирует систему торговли на пробоях, он может сократить количество прибыльных позиций, потому что будет стремиться как можно скорее зафиксировать прибыль. Вы должны избавляться от своих предубеждений. Точно следуйте своему плану и не думайте, что знаете лучше. Заключительные мысли об ошибках бэктестирования Даже опытные трейдеры иногда могут совершать такие ошибки, поэтому при выполнении бэктестирования всегда знайте о них и старайтесь подходить к ним с более научной точки зрения. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить качественные данные, которые могут улучшить ваши торговые показатели. Но если вы начнёте нарушать правила, вы будете годами крутить колеса на торговом силодроме. Выбор за вами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

9 секретов психологии трейдинга, которые мне стоило бы знать раньше Большинство трейдеров не понимают важности психологии трейдинга до тех пор, пока не будут настолько разочарованы системным прыжком, что им приходится рассмотреть другие варианты. Именно тогда они понимают, что психология является реальным ключом к успеху в трейдинге... или вообще бросают трейдинг. Итак, если вы хотите сэкономить время (и избежать головной боли), реализуйте эти 9 советов по психологии трейдинга. Хотел бы я знать эти секреты, когда начинал торговать. 1. Сосредоточьтесь на умении справляться с убыточными сделками Многие трейдеры даже не хотят смотреть на свои убыточные сделки. Но ваши убыточные сделки являются ключом к успеху в трейдинге. Во-первых, спросите себя, как вы относитесь к убыточным сделкам. Избегаете их, как чумы? Злитесь? ... или глубоко анализируете их каждую неделю, чтобы извлечь из них уроки? Если вы углубитесь в свою психологию, то принимаете ли вы убыточные сделки близко к сердцу? Связано ли это с тем, что вы рискуете слишком большими суммами денег? Или с тем, что вы чувствуете, что это задевает ваш интеллект? Или дело в чём-то другом? Вы начнете совершенствоваться только тогда, когда сможете противостоять своим убыточным сделкам и учиться на них. Возможно, вы слишком строги к себе без всякой на то причины. Эти убыточные сделки на самом деле могут быть высококачественными сделками, которые просто оказались убыточными. 2. Задайтесь вопросом: «Почему вы торгуете?» Многие люди начинают торговать, чтобы быстро заработать. Но, как вы, наверное, уже знаете, в трейдинге быстрого заработка не будет. Итак, спросите себя, почему вас привлекает трейдинг. Меня привлекает трейдинг, потому что меня очаровывает психология, необходимая для достижения успеха, и творческий подход, необходимый для разработки новых торговых стратегий. Если вы думаете, что в трейдинге заработаете целое состояние в одночасье, то вас ждёт большое разочарование. Вам предстоит пройти довольно долгий путь. Вы сможете придерживаться его только в том случае, если у вас есть причина продолжать идти вперёд. Поэтому будьте честными с собой. Почему вы занимаетесь трейдингом? Спросите себя об этом 6 раз... Почему лично я хочу стать успешным трейдером? Чтобы иметь возможность путешествовать. Почему я хочу путешествовать? Чтобы создавать приятные воспоминания. Почему я хочу создавать приятные воспоминания? И т.д. Возможно, финальный ответ удивит вас. 3. Оцените, как окружающие люди влияют на вашу торговлю Известное выражение гласит: Итак, найдите минутку, чтобы задуматься о людях, с которыми вы регулярно общаетесь. Им не обязательно быть трейдерами, но, вероятно, общаться со счастливыми людьми, которые преуспевают в том, что они делают, и поощрять других быть лучшими, какими они только могут быть – это хорошая идея. Когда вы общаетесь с весёлыми и успешными людьми, очень вероятно, что вы тоже станете такими же. Я не осуждаю. Некоторые люди предпочитают жаловаться и играть роль жертвы, и они имеют полное право чувствовать себя так. Это может показаться странным, но они действительно получают что-то от этого состояния. Но поскольку вы нашли этот сайт, вы, вероятно, хотите контролировать свою жизнь, а не просто жаловаться на неё. Поэтому внимательно посмотрите на людей, с которыми вы проводите больше всего времени. Если это не тот человек, которым вы восхищаетесь, подумайте о том, чтобы завести новых друзей. Вам не нужно прекращать видеться с этими людьми. Однако вы можете сократить своё время пребывания в их окружении. Возможно, это покажется грубым, но это работает именно так. Если вы недовольны своей теперешней жизнью, то вам нужно внести в неё некоторые изменения. 4. Можете ли вы представить себя успешным? Возможно, вы думаете, что все люди могут визуализировать свой успех. Это не так. Если вы можете считать себя успешным, то считайте, что вам повезло. Другие испытывают трудности с визуализацией успеха. Я был одним из них. Когда вы не можете визуализировать себя как успешного человека, тогда существует глубоко укоренившееся убеждение, которое блокирует эту способность визуализировать. Как я уже писал в этом блоге, источником данной блокировки всегда является травма. Случалось ли с вами нечто, что создало ограничивающую веру в то, что вы не можете добиться успеха. Для получения дополнительной информации прочитайте этот пост. Список возможных вещей слишком длинный, чтобы охватить его здесь, но благодаря этому посту я многое узнал о себе. Чтобы визуализировать свой успех, вы также можете использовать программу визуализации Mind Movie («Умственные фильмы»). 5. Празднуйте свои победы Иногда трейдер говорит мне: «В прошлом году я заработал только 3%». Обычно я удивляюсь и думаю: «Подождите… что?!» Есть менеджеры фондов, которые зарабатывают миллионы долларов в год, но при этом не возвращают своих затрат. Так что перестаньте преуменьшать свои результаты. Да, если вы торгуете на счёте в $ 5000 и зарабатываете 3%, то этого будет недостаточно, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но это отличное начало. Более 90% трейдеров теряют деньги, и большинство из них закрывают свои счета. Итак, если вы уже являетесь прибыльным трейдером, то вопрос заключается просто в улучшении ваших навыков. В большинстве культур мира нас учат отдавать свою власть и суверенитет. Нас учат не задавать вопросов врачам, профессорам, религиозным лидерам и всем, у кого есть некое звание или заслуги. Однако у людей растёт понимание того, что эти эксперты знают лишь часть всей картины. Такие люди, как вы и я, могут сами во всем разобраться. Мы, безусловно, должны проконсультироваться с этими специалистами, потому что они обладают бо́льшими знаниями, особенно в определённых специализированных областях. Но мы должны думать независимо, и последнее слово в том, как мы будем создавать свои жизни, должно оставаться за нами. То же самое относится и к трейдингу. Прекратите отдавать свою власть, преуменьшая свои результаты. Если бы вы были прибыльными в прошлом году, разве вы не могли бы быть более прибыльными в этом году? Конечно, могли бы. 6. Знайте своё негативное предубеждение Большинство людей в мире склонны к негативу. Они ищут прежде всего то, что может пойти не так. …и такое поведение является совершенно естественным. В былые времена нам часто приходилось защищаться от стихийных бедствий, нападений диких животных и захватчиков из других племен. Нам было о чём беспокоиться. Современные общества защитили большинство из нас от этих угроз. Но склонность к первоочередному поиску опасности всё еще существует в нашем коллективном подсознании. Итак, когда мы начинаем торговать, мы говорим себе следующие вещи: Эта сделка, вероятно, не сработает Я зафиксирую свою прибыль прямо сейчас, потому что цена, вероятно, пойдёт против меня Я думаю, что брокер охотится за моими стопами Эта торговая система является мошенничеством Я должен получить больше знаний, прежде чем начну торговать ... и так далее... Опять же, это естественно... и именно поэтому так много трейдеров терпят неудачу. Но теперь, когда вы знаете об этом, вам решать, как это исправить. Первый шаг – осознанность. Осознайте, если вы естественным образом стремитесь к отрицательному или положительному результату. Если вы от природы негативны, начните интересоваться, почему. Есть ли некая причина, которую вы можете точно определить? Можете ли вы решить эту проблему? Безусловно, слишком позитивный настрой тоже может быть недостатком. Но в целом он лучше, чем негативный. Задайтесь вопросом, не слишком ли вы оптимистичны, что тоже может омрачить ваше суждение. Вы, вероятно, не сможете сразу решить эти все проблемы. Но будьте осведомлены о них, и вы получите ответы. 7. Привычка и процесс важнее торговых систем Большинство трейдеров-новичков считают, что торговая стратегия сделает их богатыми. Это вполне естественное предположение. Торговые стратегии обманчиво просты: следуйте нескольким правилам, и вы станете миллиардером. …или, по крайней мере, так гласит теория. Но есть нечто гораздо бо́льшее. Что на самом деле важнее, так это ваши торговые привычки и процессы. Когда вы выработаете привычку, вы будете выполнять последовательную работу, необходимую для: Тестирования торговых стратегий Обзора сделок в своём торговом журнале Получите больше знаний Выработать привычку нелегко, но это необходимое условие успеха. Чтобы начать строить свои позитивные привычки, я рекомендую прочитать книгу «Сила привычки». Она даёт пошаговый процесс формирования положительной привычки или избавления от отрицательной. Касательно процесса... Наличие процесса для улучшения торговли поможет вам: Выяснить, где именно ваша торговля идёт не так Тщательно протестировать свою стратегию, прежде чем рисковать реальными деньгами Понять, работает ли ваша психология или стратегия Построение процессов помогает изложить рабочий процесс на бумаге. Создайте блок-схему, которая поможет вам понять, как управлять каждым шагом в своей торговле. Подумайте о том, чтобы иметь дорожную карту для тестирования, торговли в режиме реального времени и ведения торгового журнала. ...или поместите все вместе в одну блок-схему. Вы можете включить в нее следующее: Когда вы будете регистрировать свои сделки Напоминание о необходимости проверить свои правила торговли перед входом в сделку Ваше определение успешного бэктеста Как долго вы будете торговать на своей стратегии на демо-счёте, прежде чем начнёте торговать на ней на реальном рынке 8. Что является вашей реальной страстью? Нужно ли быть увлеченным трейдингом, чтобы добиться успеха? Думаю, что да. Но если вы не увлечены трейдингом, я также считаю, что вы можете использовать другую страсть, чтобы стимулировать своё желание преуспеть в трейдинге. Например, предположим, что вы увлечены очисткой окружающей среды от пластика. На очистке от пластика можно заработать не так уж много денег. ...насколько я знаю. Однако, если вы научитесь торговать и сделаете это своим основным доходом, вы можете использовать эти деньги для очистки окружающей среды от пластика. По крайней мере, вы сможете вносить бо́льший вклад в организации, которые работают над этой проблемой. В любом случае вложите какую-то реальную страсть в свою торговлю. Научиться торговать нелегко, и вам понадобится задействовать все причины, чтобы продолжать торговать. 9. Устраните ненужные стрессы в своей торговле Многие люди приходят в трейдинг, потому что ненавидят свою работу или хотят быстро заработать деньги. Они оказывают неоправданное давление на себя, увольняясь со своей работы или пытаясь превратить $ 100 в $ 500 000 за 6 месяцев. Есть некоторые стремления, в рамках которых вы можете следовать определённому плану и зарабатывать деньги в течение разумно предсказуемого промежутка времени. Трейдинг не является одним из таких видов бизнеса. Успех в трейдинге в значительной степени зависит от правильного мышления, с которым большинство из нас не рождаются. Таким образом, когда вы увольняетесь с работы или пытаетесь получить сумасшедшую отдачу от небольшой суммы денег, вы оказываете ненужное давление на себя и усиливаете негативные аспекты своей врождённой психологии. Если вы ненавидите свою работу, подумайте о смене работы. Рассмотрите возможность устроиться на случайную работу, которая не требует много времени или умственных инвестиций. Это снимет давление с вашей торговли и позволит вам быстрее продвигаться вперёд. Заключение Это были 9 секретов психологии трейдинга, которые я хотел бы знать, когда начал торговать. Вначале всё сводилось к торговым системам и зарабатыванию как можно бо́льшего количества денег. Отчасти это то, чему меня учили, и отчасти это было потому, что я был слеп. Если вы хотите быстрее развиться как трейдер, учитесь на моих ошибках. Приоритет отдается психологии трейдинга. Торговые системы – это уже второстепенное. Очень второстепенное. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

19 мифов и заблуждений о торговле на рынке Форекс Существует множество мифов о торговле на рынке Форекс, которые сдерживают трейдеров. В данной статье я рассмотрю все эти темы и покажу, как такие убеждения могут помешать вам полностью раскрыть свой потенциал. Эти мифы обычно являются одной из значительных вещей, которые сдерживают вас, поэтому им следует оказывать сильное сопротивление. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы смириться с этим. Но исследуйте тему, и вы сами убедитесь в этом. 1. Торговля на рынке Форекс проста, и ей легко обучиться Это самый большой миф о рынке Форексе из всех. Он состоит из 2 частей... Некоторые люди в Интернете увековечивают этот миф и распространяют его. Они ведут многочисленные YouTube-каналы под названием «Форекс – это так просто» и другие подобные глупости. К сожалению, некоторые люди будут продолжать делать это на всех рынках. Они будут говорить вам, что инвестировать в недвижимость – это легко и зарабатывать деньги на eBay – это тоже легко. На самом деле это требует много практики и усердной работы. Успешная торговля на рынке Форекс ничем не отличается от достижения уровня мирового класса в любом другом навыке. Прежде чем вы увидите успех, вы столкнётесь с проблемами и неудачами. Другая часть заключается в том, что торговля на рынке Форекс кажется лёгкой. На первый взгляд кажется, что всё сводится к изучению системы и соблюдению правил. Тем не менее, это очень далеко от истины. Обучение трейдингу не должно быть крайне сложным, но это, конечно же, нелегко. 2. Все брокеры охотятся за вашими стопами, чтобы заработать больше денег Это не так... Есть несколько сомнительных брокеров, которые могут намеренно активировать ваши стопы. Обычно они расположены на крошечном острове, где правительство легко поддаётся влиянию (с большим мешком денег). Таким образом, вы сами несёте ответственность за то, какого брокера вы выбрали для своей торговли. Регулируемый брокер в крупном финансовом центре мира не будет активировать ваши стопы. Его репутация не стоит подобного риска в несколько дополнительных пунктов. Трейдеры, жалующиеся на намеренную охоту за их стопами, являются новичками в трейдинге, которые устанавливают слишком близкие стопы. Если вы хотите отнести себя к категории новичков, то продолжайте жаловаться на то, что брокер охотится за вашими стопами. 3. Всё, что вам нужно – это правильная торговая стратегия Даже самая прибыльная торговая система, созданная когда-либо, не будет у вас работать, если она не резонирует с вашей торговой личностью. Если преподаватель по трейдингу только продаёт систему и не предоставляет никакого психологического коучинга, то вы должны понимать, что получаете лишь небольшую часть пазла. Без правильного мышления этой системой будет трудно торговать. Мышление, ориентированное на успех, поможет вам преодолеть неудачи, справиться с разочарованием и выполнить свою работу. Без такого типа мышления вы просто сдадитесь. 4. Брокеры дилингового центра торгуют против вас (и обманывают вас) Опять же, в некоторых уголках мира могут быть сомнительные брокеры, которые делают такие вещи. Поэтому, прежде чем отправлять брокеру свои деньги, проведите тщательное исследование. Да, брокеры дилингового центра будут контрагентами в части ваших сделок. Но некоторые трейдеры-новички неверно истолковывают это как то, что они торгуют против вас. Хотя они действительно зарабатывают деньги, когда вы их теряете, они на самом деле помогают вам, выступая в роли другой стороны при совершении вашей сделки. На быстро движущихся рынках брокеры дилингового центра иногда могут обеспечить лучшее исполнение ваших сделок, потому что они дают ликвидность и принимают на себя риск. Поскольку брокеры электронных коммуникационных сетей или сквозной обработки транзакций (ECN- или STP-брокеры) перенаправляют все сделки своих клиентов на рынок, то на противоположной стороне некоторых сделок может быть недостаточно трейдеров. Это означает, что вы можете получить плохое исполнение или не получить его вообще. Брокер дилингового центра может предоставить больше ликвидности, что будет лучше для независимого трейдера. У брокеров дилинговых центров и недилинговых онлайн-брокеров есть свои плюсы и минусы. Изучите их и определите, какой из брокеров подходит именно вам. 5. Чем больше подтверждений, тем лучше Видели ли вы когда-нибудь такой график? Надеюсь, вы не делаете подобного. Это пример трейдера, который ищет максимальное количество подтверждений. Другими словами, он ищет 100%-ю гарантию того, что его сделка будет прибыльной. Во-первых, если трейдер ищет такое большое количество подтверждений, он, вероятно, вообще не совершит никаких сделок, потому что все индикаторы никогда не выстроятся в ряд одновременно. Во-вторых, этот график настолько загромождён, что трейдер даже не видит ценового движения. В этой ситуации трудно принимать какие-либо решения. В-третьих, в трейдинге отсутствует понятие гарантии. Подавляющее большинство успешных трейдеров имеют очень простую стратегию и благополучно применяют её на практике. Это подводит меня к следующему пункту... 6. Успешно торговать на рынке Форекс – это сложно Успешные трейдеры используют простые торговые стратегии. Поэтому перестаньте усложнять свою торговлю. И не занимайтесь самобичеванием за то, что вы когда-либо усложняли её. Именно так работает человеческий разум: нам нравится перехитрить самого себя. Простите себя и приступайте к работе. Осознайте своё восприятие и найдите способы изменить его. Лучший способ узнать, что действительно работает – это начать тестировать стратегии на исторических данных. Результаты покажут вам, какая стратегия лучше: простая или сложная. 7. Чем больше вы знаете, тем лучше Некоторые трейдеры навсегда застревают в режиме обучения и никогда не размещают ни одной сделки. Им всегда нужна ещё какая-то информация, потому что они думают, что не обладают достаточными знаниями. По моему опыту, для этого есть 3 основные причины: Человек рассматривает трейдинг как чисто интеллектуальное занятие. Он не хочет рисковать деньгами, и это тоже хорошо. Человеку не хватает уверенности в себе. Он думает, что недостаточно хорош/умен, чтобы быть трейдером. Человек боится потерпеть неудачу. Лучше быть успешным в теоретических знаниях о трейдинге, чем быть неудачником в реальной торговле. Если вы попадаете во 2-ю или 3-ю категорию, то откройте демо-счёт и просто начните совершать сделки. Это единственный способ развить свои практические навыки торговли. Гитара не будет играть сама по себе – вы должны научиться играть на ней. Сальдо вашего торгового счёта тоже не увеличится само по себе. А если вы относитесь к 1-й категории, то продолжайте... 8. Торговые роботы – это простой способ заработать деньги Коммерческие торговые роботы (советники) совершенно бесполезны. Если вы не знаете, как работает тот или иной робот, то как же вы тогда узнаете, когда он перестанет работать? Большинство роботов чрезмерно оптимизированы под определённый период времени, в условиях которого они делают удивительные вещи. Но как только рыночные условия меняются, они терпят неудачу. Если вы получите робота, у которого действительно есть надёжная торговая стратегия, вы, вероятно, отключите его при первых же признаках попадания в полосу неудач. Опять же, если вы не знаете, как он работает, то как вы узнаете, что он перестал работать? В любом случае роботы – это верный путь к катастрофе. Однако, если у вас есть успешно работающая торговая стратегия и вы хотите её автоматизировать, то робот будет отличным способом использовать технологии, чтобы помочь вам заработать больше денег. Поскольку вы знаете, что делает ваш робот, вы также легко поймёте, когда в него нужно внести корректировки. Чтобы автоматизировать существующую стратегию, обратитесь к программисту. 9. Вам не нужно платить за торговые инструменты и обучение Я просто поражаюсь вам, ребята. С ума сойти! И тем не менее… Когда я начал торговать, практически ничего из всего того, что вы имеете сейчас, не было доступно. В настоящее же время существует такое бесчисленное количество фантастических бесплатных торговых ресурсов, что многие люди считают, что всё должно быть бесплатным. Ok, но на создание этих продуктов требуются время и деньги, и их разработчикам нужно как-то платить. Ведь вы не пойдёте на неоплачиваемую работу, верно? Тогда и не ждите, что другие будут работать бесплатно. Мысль о том, что люди вам что-то должны, тоже является мышлением бедности. Конечно, есть много отличных бесплатных инструментов – используйте те, которые работают для вас. Но будьте готовы платить за качество. Например, MetaTrader – отличное бесплатное программное обеспечение. Но я считаю, что ПО TradingView намного проще в использовании (особенно на Mac), поэтому я готов заплатить за него, о TradingView я говорю в этой статье. Время от времени в комментариях к моему видеоролику кто-то будет говорить, что им нравится ПО TradingView, и при этом спрашивать, почему оно стоит денег. Просто уму непостижимо... 10. Психология не имеет значения Психология – это 90% успеха в трейдинге. Когда у вас есть правильное мышление, вы можете преодолевать препятствия, находить правильных наставников и прилагать усилия, необходимые для достижения успеха. Трейдеры, у которых нет правильного мышления, будут во всех своих бедах обвинять других, торговые стратегии и своего брокера. Если вы хотите быть успешным трейдером, возьмите на себя ответственность за свою торговлю и работайте над своей психологией. 11. На более низких таймфреймах можно заработать больше прибыли По моему опыту, внутридневные трейдеры составляют очень небольшую долю среди независимых трейдеров. Внутридневная торговля или скальпинг могут активировать головной мозг аналогично употреблению наркотиков. Трейдеры могут получить максимальное эмоциональное возбуждение, но как только уровень адреналина спадёт, они обнаружат, что половина их счёта слита. Если вы не получаете желаемого количества сделок в неделю, просто торгуйте на бо́льшем количестве рынков или используйте больше торговых стратегий. Переход на более низкие таймфреймы требует бо́льшего внимания – у большинства же людей нет времени сидеть перед компьютером несколько часов подряд. 12. Вы будете успешны в трейдинге, если устраните влияние эмоций Не знаю по поводу вас, но я не робот. Поэтому я испытываю эмоции. Ключ к успеху в трейдинге заключается в работе со своими эмоциями, а не в их подавлении. Должно быть, вы знаете, что происходит, когда вы подавляете в себе те или иные вещи, не так ли? Думаю, большинство из нас знают как минимум одного человека, который в юности ходил в строгую католическую школу. ...да, такое случается. Репрессии, как правило, приводят к чрезмерной компенсации в других областях. Вместо этого мы должны научиться работать со своими эмоциями. Научитесь справляться со своими прибыльными и убыточными позициями. Выявляйте ситуации, в которых вы совершаете сделки импульсивно. Даже если у вас есть набор торговых правил, все они пойдут насмарку, если вы не захотите соблюдать их. То же самое относится и к автоматическим торговым программам. Некоторые трейдеры считают, что компьютерные программы избавят от всех эмоций в трейдинге. Это не совсем так, потому что у вас есть возможность включать и отключать эти программы. Если вы позволите своим эмоциям взять над вами верх, вы отключите этого робота. Это, как правило, случается в те времена, когда вы пребываете в серии прибыльных сделок. 13. Вы должны точно понимать, почему движется рынок Существуют тысячи причин, по которым рынок движется в данном направлении. Независимые трейдеры не владеют бо́льшей частью этой информации. Даже люди, находящиеся «внутри» этих рынков, могут не знать, что на самом деле вызвало данное рыночное движение. Таким образом, бесполезно думать, что вы можете получить все кусочки мозаики, чтобы быть на 100% уверенными, когда открываете сделку. Но, к счастью, вы можете преуспеть даже при наличии только нескольких ключевых элементов информации. Затем принимайте небольшие убытки, когда вы ошибаетесь, и получайте большую прибыль, когда вы правы. Узнайте, какие ключевые элементы информации работают у успешных трейдеров, и попробуйте применить их на практике. Это может быть технический анализ, фундаментальный анализ или комбинация того и другого. 14. Успешные трейдеры не должны обучать других за деньги Допустим, вы хотите начать бизнес... неважно какой. Пусть даже открыть свой цветочный магазин. Работали бы вы в этом бизнесе бесплатно? Конечно же, нет. Так вот, обучение трейдингу – это тоже бизнес. Почему же тогда некоторые люди считают, что трейдеры должны обучаться бесплатно? Эти торговые преподаватели создают продукты и должны получать соответствующую оплату, как и в любом другом бизнесе. И не имеет значения, являются ли эти преподаватели успешными трейдерами. 15. Вы должны учиться только у успешных трейдеров Очевидно, что учиться у успешного трейдера полезно. Тем не менее, вы должны принимать в расчёт и то, является ли этот трейдер хорошим учителем. Это два совершенно разных навыка. В истории есть масса примеров элитных спортсменов, которые не смогли добиться успеха в качестве тренеров. С другой стороны, есть множество легендарных тренеров, которые никогда не играли на том уровне, на котором у них был тренерский успех. Также учтите, что ваш лучший наставник может вообще не быть трейдером. Например, если вы работаете с человеком, который может улучшить ваше мышление, то, возможно, именно это вам и нужно для достижения успеха в трейдинге. Поэтому будьте открыты к тем, у кого вы обучаетесь. 16. Вы всегда должны размещать стоп-лосс в своей сделке Раньше я тоже считал, что все сделки должны иметь стоп-лосс. Затем я обнаружил метод хеджирования и понял, что есть некоторые сценарии, когда стоп-лосс вам не нужен. Безусловно, вы всегда должны контролировать свой риск, но для этого вам не обязательно размещать стоп-лосс. Я знаю нескольких успешных трейдеров, которые не используют стопов. Они управляют своими сделками с помощью ментального стопа и очень внимательно следят за ними. И у них это работает. Найдите то, что подходит именно вам. 17. Успешные трейдеры прогнозируют рыночные движения На различных интернет-форумах форекс-тематики вы увидите массу всевозможных рыночных прогнозов. «Я думаю, что пара USD/JPY пойдёт вверх, потому что _______». Или... «На графике формируется паттерн «голова и плечи», поэтому я прогнозирую, что рынок пойдёт вниз». ...или мой любимый... «Моя интуиция подсказывает мне, что цена будет расти». Ленивые люди тоже будут интересоваться рыночными прогнозами. Но на самом деле трейдинг так не работает. Хорошие трейдеры реагируют на благоприятные рыночные условия, а не прогнозируют их. Здесь есть тонкое различие. Они понимают, когда у них есть преимущество, и торгуют только тогда, когда это преимущество на их стороне. Когда нет преимущества, они не выходят на рынок. Если они ошибаются, то готовы быстро изменить свою позицию. Однако трейдеры-новички пытаются прогнозировать рыночные движения и обычно придерживаются этих прогнозов до тех пор, пока баланс их счёта не достигнет нуля. 18. Чем на бо́льшем количестве рынков вы торгуете, тем бо́льшую прибыль получаете Необязательно. Если вы начнете торговать на 50 рынках, потому что считаете, что это единственный способ добиться успеха, вы просто можете сгореть. Конечно, если вы не получаете достаточного количества сделок в неделю или месяц, подумайте о том, чтобы торговать на бо́льшем количестве рынков. Но не добавляйте больше рынков только потому, что вы думаете, что это единственный путь к успеху. Я знаю пару трейдеров, которые торгуют только на 1 или 2 рынках, и они очень успешны. Больше – не всегда лучше. 19. Талантливый финансовый менеджер сделает вас богатым Если кто-то другой управляет вашим торговым капиталом, это, безусловно, хороший вариант. Однако чаще всего я обнаруживал, что людям трудно работать даже с самыми успешными финансовыми менеджерами. Это связано с тем, что между клиентом и финансовым менеджером должен быть глубокий уровень понимания. Многие клиенты ждут, что их прибыль взлетит до Луны, и когда этого не происходит в одночасье, они выводят свои деньги из фонда. Вот почему тот парень рекомендует потенциальным клиентам инвестировать в его фонд только тогда, когда он находится в просадке. Но если вы уделите время, чтобы познакомиться с финансовым менеджером, понять, какой производительности можно ожидать от него, и в долгосрочной перспективе вы получите её... тогда это, возможно, сработает. Заключение Эти мифы о рынке Форекс наполняют Интернет, поэтому некоторые трейдеры-новички думают, что всё это правда. Но в большинстве случаев они полностью ложные и представляют собой крайне ограничивающие убеждения. Мои комментарии выше помогут вам встать на правильный путь и являются результатом моего опыта торговли с 2007 года. Но не верьте мне на слово – выполните собственное исследование и удостоверьтесь в этом сами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Сверить по списку: пункт 1, пункт 2, пункт 3, и вперед! Контрольный список для успешной торговли Высокопроизводительные команды постоянно работают в своих важных областях, но любой человек в команде склонен ошибаться. Как и высокопроизводительные команды, трейдинг является высокопроизводительным видом деятельности; он предъявляет к трейдеру определённые требования и ждет их последовательного исполнения. Каким образом высокопроизводительные команды и успешные трейдеры последовательно обеспечивают высокую производительность? Во-первых, они знают, как справляться с отвлечением своего внимания. Мы все отвлекаемся, но то, как мы справляемся с отвлечением своего внимания, может иметь большое значение. Мы должны придерживаться «главного». «Главным» может быть то, что отделяет посредственную производительность от высокоуровневой производительности. Чтобы помочь вам придерживаться «главного», очень полезными могут быть контрольные списки. Их используют пилоты, их используют хирурги, и их должны использовать трейдеры. Их обязательно используют лучшие трейдеры. Трейдинг имеет свои сложности; сложность обычно приводит к человеческим ошибкам, которые вредят производительности. Чтобы избежать ошибок, используйте контрольный список! Цель контрольного списка в трейдинге состоит в том, чтобы уловить те ошибки, которые бывают из-за кратковременного ослабления внимания или забывчивости, возникающих из-за сложности торговли. Ведение списков может помочь в выполнении важнейших торговых задач. Потребность в контрольных списках Интересно, что концепция использования «предполётного» контрольного списка для самолётов была введена инженерами и руководством компании Boeing после крушения в 1935 году прототипа Boeing B-17 (тогда известного как Модель 299) на Райт Филд в Дейтоне, штат Огайо, в результате которого погибли оба пилота. Расследование показало, что пилоты забыли отключить важный механизм стопорения рулей – устройств, которые останавливают перемещение контрольных поверхностей на ветру – во время стоянки перед взлетом. Впоследствии были разработаны контрольные списки, охватывающие четыре важнейших компонента полёта: во время взлёта, во время полёта, во время посадки и после приземления. Затем всех пилотов обучили использованию контрольного списка действий в ходе их официальной летной подготовки. Концепция контрольного списка позволила постепенно усложнять как инженерно-авиационное обеспечение, так и авиационную технику. Были разработаны контрольные списки по всё большему количеству компонентов полёта, а также по аварийным ситуациям и бо́льшему количеству рутинных процедур. Поскольку со временем конструкция воздушного судна усложнялась и пилоты больше не могли запоминать все переключатели и настройки, необходимые для достижения безопасных результатов, контрольный список стал ключевым компонентом для гарантии того, что критически важные элементы безопасности не будут забыты. Та же концепция продолжает использоваться в полётах и сегодня. Любые допущенные ошибки анализируются и документируются, а также внедряются процедуры для повышения безопасности и снижения риска. Я считаю, что эта концепция может служить хорошей моделью для формирования контрольных списков в трейдинге. Концепция контрольного списка сама по себе стала наукой. Люди провели свою карьеру у производителей самолетов, разрабатывая контрольные списки. Контрольные списки для полётов требуют правильной последовательности, правильной формулировки, правильных проверок и балансировки на месте; иногда для ответа на пункт контрольного списка требуется участие более одного человека. Соблюдение контрольного списка не должно быть поспешным. Контрольные списки должны соблюдаться систематически. Лётные экипажи также следуют определённым правилам, которые помогают справляться с отвлечением во время напряжённого этапа захода на посадку и приземления. Для этого они используют так называемое «правило 20/20», которое гласит, что во время спуска ниже 20 000 футов (6100 м) или в течение 20 минут после взлёта или посадки прекращаются все несущественные разговоры, проверяются контрольные списки, соблюдаются стандартные рабочие процедуры и с помощью лазера фокусируется радиосвязь с управлением воздушным движением. Таким образом, «главное» является «единственным». Существует множество преимуществ использования контрольных списков. Это применимо и к трейдингу. Преимущества использования контрольного списка: Обеспечение последовательного и безупречного применения дисциплинированного подхода в соответствии с заранее определённым планом, несмотря на отвлекающие факторы Быстрое и эффективное выполнение повторяющихся заданий с меньшим количеством ошибок Оценка того, всё ли находится на своих местах, с целью безопасного продолжения работы, где решение о бездействии предотвратит возможный неблагоприятный исход Предотвращение чрезмерного мышления, что помогает сделать процесс более простым Устранение фонового «шума» в процессе принятия решений Сохранение фокуса на том, что должно произойти Доведение распоряжения до уровня сложности, который обеспечит достижение результатов Помощь пользователю контрольного списка при переходе из «режима наблюдения» в «режим бдительности». Контрольные списки могут быть очень полезными. Их используют пилоты, их используют хирурги, и их должны использовать трейдеры. Отслеживание приоритетов в трейдинге Что является «главным» в трейдинге? Можно сказать, что сохранение капитала. Как обсуждалось, цель контрольного списка состоит в том, чтобы разбить сложный набор действий на управляемые крошечные кусочки, тем самым разгружая необходимые когнитивные усилия. Контрольный список должен помочь вам сосредоточиться на наиболее насущных проблемах. Это должно помочь вам выполнить то, что требуется, не пропуская критически важных шагов. Это поможет вам оставаться дисциплинированным. Это поможет вам обеспечить наилучший возможный результат. В контрольном списке трейдера должен быть представлен список вопросов, на которые он должен ответить до того, как откроет сделку или закроет её. Обратите внимание, что торговый план не является контрольным списком для торговли. Торговый план имеет дело с общей картиной, в то время как контрольный список гарантирует, что вы придерживаетесь вашего плана или ваших правил. Торговый план должен определять, что необходимо сделать, в том числе почему, когда, что и как. Торговый план должен охватывать следующее (но не ограничиваться только этим): Мои цели и задачи в трейдинге («почему») Таймфрейм, на котором я собираюсь торговать («когда») Рынки и инструменты, на которых я собираюсь торговать («что») Моё управление капиталом, метод и мышление («как»). Вкратце, согласно статье Джоди Сэмюэлс в этом журнале под названием «10 лучших привычек успешной торговли», торговый план – это персонализированный план для определения ваших торговых целей, толерантности к риску и индивидуального стиля. При условии его соблюдения он предотвращает возникновение неблагоприятных психологических факторов в трейдинге и снижает количество плохих сделок. Следуя своему контрольному списку, можно достичь соблюдения собственного торгового плана. Контрольный список в трейдинге фокусируется на каждой сделке на микроуровне. Основное внимание в нём уделяется условиям, которые должны быть выполнены перед тем, как будет размещена или закрыта сделка. Это поможет убедиться, что сделки не совершаются импульсивно. Торговая система является столь же важной, как и способность трейдера ее реализовать. Следуя своему контрольному списку, можно достичь соблюдения вашего торгового плана. Базовый контрольный список в трейдинге Итак, как будет выглядеть контрольный список в трейдинге? Для начала мы можем смоделировать его в соответствии со стилем контрольного списка, который используется пилотами. Как и контрольные списки для полётов, использовавшиеся в новаторские дни, контрольный список в трейдинге можно разделить на четыре этапа, охватывающие жизненный цикл сделки: Вот четыре основные области моего контрольного списка в трейдинге. Далее я подробно рассмотрю каждую из этих основных областей. Вы можете добавить в свой контрольный список дополнительные сведения, шаги и проверки. Перед совершением сделки. Предварительные проверки Перед открытием сделки необходимо провести не менее трёх предварительных проверок и двух факультативных проверок, как показано в приведённом выше контрольном списке. Я подробно расскажу о каждой из пяти предварительных проверок, перечисленных выше. Сигнал для входа. Всегда помните, что нужно принимать только действительные сигналы и принимать все действительные сигналы, а не только некоторые из них. Почему? Невозможность совершить действительную сделку может негативно повлиять на общую прибыльность, поскольку обычно только некоторые сделки дают высокую доходность в течение серии сделок, и вы не хотите пропустить их. Вспомогательные проверки. После того, как у вас есть действительный входной сигнал, вы можете перейти к вспомогательным проверкам. Вспомогательные проверки не являются обязательными, но они желательны. С чем могут помочь вспомогательные проверки? Скажем, сканирование, которое вы провели, выявило более одной торговой возможности. Как тут быть? Вспомогательные проверки могут помочь в разрешении спорных вопросов касательно сигналов и в выборе наилучшей возможности. Некоторые вспомогательные проверки могут включать следующее. Присутствует ли длинный бар (большое волатильное движение)? Есть ли значительный объём, то есть увеличивается ли объём или превышает среднее значение? Имеется ли сверху уровень сопротивления? Присутствуют ли какие-либо дивергенции? Генерируется ли данный торговый сигнал в направлении общего рыночного тренда или против него? Близок ли он ко времени выхода предстоящего отчёта о доходах или какого-либо экономического отчёта? Начальный стоп-лосс. Перед размещением сделки все непредвиденные обстоятельства должны быть заранее продуманы, следует учитывать, что всегда могут произойти события, выходящие за пределы рынка. В трейдинге быть готовым к худшему означает, что вы будете точно знать, что является самым худшим. Дела всегда идут не так, как они планируются. Сосредоточьтесь на вещах, которые можно контролировать, таких как стоп-лосс, и имейте в виду, что большинство сделок не будет идти идеально по плану. Начальный стоп-лосс, или ордер sell stop, должен рассчитываться и устанавливаться перед тем, как вы входите в сделку. Это позволит свести потери к минимуму, что является важнейшим компонентом управления капиталом и рисками. Начальный стоп-лосс остается фиксированным или привязанным к начальной цене входа на протяжении всей сделки – это является гарантией того, что максимальный убыток ограничен риском на сделку и эмоции не участвуют в игре. Устанавливая начальный стоп-лосс, необходимо контролировать позицию, и вы закроете сделку либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг-стопу, либо по тейк-профиту, либо по сигналу для выхода. Учитывая, что каждая размещённая сделка имеет независимый вероятностный, а не определённый результат, установка начального ордера стоп-лосс и подчинение ему является частью управления рисками и важным компонентом для сохранения капитала. Размер позиции. Определение размера позиции будет гарантировать, независимо от того, где размещён начальный стоп-лосс относительно точки входа, что убыток составит не более определённого процента от вашего капитала. «Какой частью моего счёта я буду рисковать в одной сделке?» Двумя наиболее распространёнными методами, используемыми для определения этого показателя, являются метод фиксированной доли и метод относительного риска в процентах. Метод фиксированной доли. Этот метод обычно предпочитают трейдеры-новички или развивающиеся трейдеры. Его методология проста: вы делите торговый капитал на равные суммы, а затем покупаете акции на основе этих сумм. Трейдер никогда не теряет больше, чем фиксированную сумму в сделке. Метод относительного риска в процентах. Этот метод предпочитают профессиональные трейдеры. Иными словами, он показывает, сколько трейдер готов потерять в процентах от своего торгового капитала (обычно устанавливается между 0,5% и около 2%). Сделка, риск в которой превышает 2%, считается агрессивной. Цели. Цель, или цель по прибыли – это заранее определённый уровень цен, при котором сделка будет закрыта с прибылью. Показатели цели по прибыли являются самыми оптимистичными сценариями и рассчитываются до размещения позиции. Как правило, показатели цели по прибыли рассчитываются следующим образом: Стоимость в долларах или процентах от цены точки входа Соотношение риска к прибыли, или коэффициент R, например, 1:2 Расширение Фибоначчи (например, 1,618, 2,618 и 4,236). Расширения Фибоначчи обычно отображаются от уровня начального стоп-лосса до максимума начального входного бара или от минимума до максимума начального входного бара (традиционный метод). Но их также можно отобразить от уровня начального стоп-лосса до входной цены начального бара. Многие успешные трейдеры рекомендуют следующий разумный подход: если цена находится ближе на 80% к цели по прибыли, закрывайте позицию. Мы все отвлекаемся, но то, как мы справляемся с отвлечением своего внимания, может иметь большое значение. Контроль открытой позиции («во время полета») Следующий набор проверок происходит после исполнения сделки. На этом этапе проверки включают в себя управление стоп-лоссом и добавление к прибыльной позиции. Стоп-лоссы. Управление риском в открытой позиции заключается в постоянном размещении ордеров стоп-лосс, что является обязательным правилом. Ордера стоп-лосс являются инструментами управления рисками и должны рассматриваться как механизм ограничения убытков, а в некоторых случаях используются и для защиты прибыли (например, трейлинг-стопы). В то время как трейлинг-стопы являются инструментами создания прибыли, стоп-лоссы являются инструментами управления рисками. Стоп-лосс – это предопределённый уровень цены. Если цена движется против ожидания трейдера, позиция должна быть немедленно закрыта, чтобы статистически значимая нереализованная прибыль не превратилась в статистически значимый реализованный убыток. Как уже обсуждалось, наиболее важным стоп-лоссом является начальный стоп-лосс. После исполнения сделки необходимо разместить стоп-лосс, место размещения которого следует рассчитать заблаговременно. Ордера стоп-лосс могут быть следующих видов: безубыточные стоп-лоссы, трейлинг-стопы, процентные стопы, волатильные стопы, временны́е стопы и панические стопы. Безубыточный стоп-лосс размещается на цене, по которой позиция закроется на уровне безубыточности даже с точки зрения затрат. Мнения по поводу их полезности расходятся. Если цена достигла уровня безубыточности, следует ли немедленно предпринимать соответствующие действия? Может быть заманчиво переместить стоп-лосс в точку безубыточности. Это устранит риск, но ограничит потенциальную будущую прибыль. Учитывая, что этот стоп-лосс основан на дополнительном численном значении или уровне, он потенциально может не иметь смысла или быть значимым с точки зрения соотношения риска к прибыли, учитывая, что соотношение риска к прибыли меняется по мере прогрессирования сделки. Трейлинг-стоп устанавливается на уровне, который имеет низкую вероятность срабатывания. Трейлинг-стоп может быть установлен как процент от падения (то есть когда цена падает на определённый процент), или может быть привязан к волатильности, к определённому техническому индикатору (например, пересечение скользящих средних, индикатор Parabolic SAR и т.д.), или к какому-либо паттерну (например, уровень поддержки и сопротивления). Временно́й стоп-лосс означает, что если сделка не принесёт нормальной прибыли, она закроется и тем самым высвободит торговый капитал для других возможностей. Например, если через 20 дней (торговый месяц) сделка не принесёт прибыли или принесёт скудную прибыль, то следует рассмотреть возможность закрытия позиции. Стоп-лосс таймаут означает временную задержку для исполнения стопа, т. е. трейдер сделает перерыв в торговле в заданных ситуациях, например, после серии убыточных позиций, после возникновения просадки или когда хочет отступить, выполнить анализ и пополнить счёт. Панический стоп-лосс связан с возможными непредсказуемыми экстремальными событиями (по типу «чёрного лебедя») или рыночными аномалиями. При возникновении такого события, которое может вызвать у трейдера значительный дискомфорт, позиция может быть закрыта или частично закрыта. Бонусные стоп-лоссы могут включать такие сценарии, когда происходит безудержная спекуляция или на рынке возникают взрывные ценовые движения. В этом сценарии стоп-лоссы могут быть подтянуты очень близко к цене или может быть уменьшен размер позиции. Три последних вида ордеров стоп-лосс являются дискреционными. Дискреционные стоп-лоссы обычно срабатывают перед тем, как срабатывают недискреционные стоп-лоссы. Добавление к открытой позиции. Это также называется масштабированием или пирамидингом. Речь идёт о добавлении к вашей текущей позиции. Для добавления к позиции вам нужно иметь вескую причину. Вы не добавляетесь к позиции просто потому, что ваша сделка находится в прибыли. Как вам знать, когда следует добавляться? Здесь нет жёстких и быстрых правил – для этого есть множество методов и приёмов. Однако при добавлении к открытой позиции вы будете нести и дополнительные расходы на общую торговую позицию, и это необходимо сопоставить с желаемым профилем соотношения риска к прибыли в данной сделке. В конце концов, торговая система является столь же важной, как и способность трейдера ее реализовать. Подготовка к закрытию сделки («подготовка к посадке») Сработал ваш уровень стоп-лосс или тейк-профит? Или вы получили сигнал для выхода, сгенерированный вашей торговой стратегией или индикатором? Возможно, пришло время посмотреть в сторону закрытия вашей сделки. Выходы из сделок являются более важными, чем входы в них. Выходы определяют форму распределения прибыли и убытков по ряду сделок. Выход также определяет успех или неудачу отдельно взятой сделки. Хороший выход означает хорошую сделку. Трейдер больше контролирует вход в сделку, чем выход из неё. Положительное ожидание даёт именно то, что в серии сделок средние значения ваших убытков будут меньшими, чем средние значения вашей прибыли. Плохой вход можно исправить, а плохой выход – нет. Достижение уровня стоп-лосс или тейк-профит. Цена стоп-лосса или тейк-профита определяется и устанавливается, когда трейдер выявляет торговый сигнал и действует в соответствии с ним. Цель является статичной. Генерация сигнала для выхода. Сигналы для выхода обычно генерируются индикаторами или осцилляторами. Сигналы возникают в результате выполнения конкретных критериев. В отличие от уровней целей по прибыли, сигналы для выхода невозможно спрогнозировать. Они являются динамичными и заранее неизвестными. После закрытия сделки («проверка безопасности воздушного судна»). Анализ сделки В гражданской и военной авиации проведение брифингов является частью стандартных оперативных процедур. Цель состоит в том, чтобы определить, что прошло хорошо, а что нет. «Разбор полётов», или анализ, является финальной проверкой и необходимым этапом для трейдера. Почему это важно? Потому что обучение приводит к победе. Чтобы улучшить свою работу как трейдера, вы должны проанализировать сделки и зарегистрировать их в своём торговом журнале (и отслеживать их). Это поможет вам найти слабые места в вашем торговом поведении, обнаружить новые вещи и улучшить процессы принятия решений. У трейдера, который проводит тщательный анализ после совершенных сделок, есть установки для роста и развития, которые гарантируют, что сегодняшние торговые усилия будут лучше, чем вчерашние. Полезный анализ своих сделок после их завершения не должен быть слишком подробным или занимать много времени. Использование времени для анализа каждой закрытой сделки с помощью системы ранжирования или внесения заметок может значительно улучшить карьеру трейдера. Для долгой игры в трейдинге необходимы отказ от старых идей и воспитание упорства и стойкости. Это также даёт хорошее представление о том, что работает, а что нуждается в оптимизации. И когда совершается хорошая сделка, празднуйте! Имейте в виду, что выигрышная (прибыльная) сделка может быть хорошей сделкой, однако хорошая сделка не всегда является прибыльной. Хорошей считается сделка, исполнение которой осуществляется при строгом соблюдении торгового плана. Трейдеры-новички часто рассматривают каждую сделку как «прибыльную» или «убыточную», а не как «хорошую» или «плохую». Этот сдвиг мышления является необходимым, потому что торговля – это процесс, а не просто результат. Успешные трейдеры понимают, что качество решения не является результатом. Если вы строго соблюдаете свой процесс (торговый план), то в результате со временем получите положительную кривую капитала при условии, что ваша торговая стратегия будет иметь преимущество. Просмотр сделок с точки зрения того, насколько хорошо ваши решения придерживались процесса и торгового плана, помогает вам придавать меньшее значение отдельным результатам, смягчая предубеждения в отношении результатов и смещение выживаемости. Выполнение анализа после завершения сделки помогает сохранить информацию для будущих сделок, а также позволяет оценить собственную эффективность для личного и профессионального роста. Обзор и анализ дают вам возможность оценить свои сделки. Просматривайте свою торговую схему, входы и выходы из сделок. Как они складывались? После каждой закрытой сделки процесс проверки повторяется. Определите, что работает. Устраните шум. Выполняйте это для каждой закрытой сделки. Всё сводится к сохранению капитала, и для этого мы должны управлять собой и управлять рисками. С этой целью вы можете добавить в свой торговый контрольный список некоторые заключительные моменты: Предприняли ли вы все необходимые шаги перед размещением сделки? Хорошо ли сработал данный размер позиции в этой сделке? Продолжали ли вы отслеживать свою позицию в течение всего её жизненного цикла? Если были допущены какие-либо ошибки, были ли они учтены? Следовали ли вы систематически своему контрольному списку? Заключение Человеческие эмоции могут помешать успешной торговле, потому что рынки могут быть очень непредсказуемыми и иррациональными. Контрольные списки связывают то, что вы хотите сделать, с тем, что вам нужно сделать. Каждый трейдер хочет достичь восходящей кривой капитала. Хороший контрольный список поможет вам обеспечить последовательное и безупречное исполнение вашего торгового плана. Это делается неоднократно, это может помочь вам достичь положительной восходящей кривой капитала с течением времени, тем самым помогая оставаться в игре. Роберт Дж. Ван Эйден, доктор наук – генеральный директор брокерской компании и компании по управлению портфелем ценных бумаг. Автор книг «Фонтан денег» (Money Fountain, 2013 год) и «Счастье инвестирования» (Investing Happiness, 2020 год). Автор хотел бы отметить вклад Алекса МакФейла, старшего пилота авиакомпании и бывшего пилота и инструктора по высшему пилотажу ВВС. Роберт Дж. Ван Эйден,Переведено специально для Tlap.com

Марк Дуглас — Как мыслить, как профессиональный трейдер (часть 2 из 5) Во второй части семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» Марк Дуглас рассказывает о навыках, необходимых для стабильно прибыльной торговли. Кроме того, в этой части были рассмотрены темы убеждений и ожиданий, описаны четыре основных торговых страха и дан список вытекающих из них торговых ошибок. В завершение Марк вкратце описывает три режима трейдинга: механический, субъективный и интуитивный. Интересного чтения! Ссылки: оригинал, 1 часть, 3 часть, 4 часть, 5 часть *** В этой части мы обсудим природу психологических навыков, которые вам предстоит освоить. А в конце мы взглянем на них в контексте трех режимов, в которых вы со временем научитесь торговать. Первый режим – механический. Второй – субъективный. И, наконец, третий – интуитивный. *** Ну что, все поняли, над чем мы с вами сегодня будем работать? Во всяком случае, сейчас вы уже понимаете это чуть лучше, чем в тот момент, когда входили в зал?.. Да? Окей? Ну да ладно! Мне хотелось бы сделать вот что… Давайте устроим небольшой опрос! Разберемся, на каком этапе вы сейчас находитесь. Это не тест! Мне просто интересно, во что вы верите в плане трейдинга. «Успешная торговля обусловливается в первую очередь анализом». Кто согласен? Поднимайте руки! Все в порядке, поднимайте! Что ж, с этим согласно только несколько человек?.. Большинство считает, что это утверждение верно отчасти?.. Окей! «Я часто ловлю себя на мысли, что должен существовать способ торговать, не получая убытков». Давайте! Будем честны, давайте! Кстати говоря, первое утверждение насчет анализа станет сегодня одной из наших основных тем для обсуждения! Успешная торговля обуславливается не только лишь анализом, и вы сегодня в этом убедитесь. Трейдинг – это исполнение сделок! Когда вы решаете что-то сделать, – это, конечно, анализ. Но есть проблема! Важно понять, для чего именно вы используете свой анализ. Если вы используете его для того, чтобы избегать риска… Определенно, это не приведет вас к успешной торговле! Наоборот, практически всегда будет это приводить к стабильным убыткам. Но об этом мы поговорим чуть позже, окей? Окей! «Я испытываю сложности с закрытием убыточных сделок». Кто-нибудь в зале все еще испытывает сложности с закрытием убыточных сделок? Окей, это не страшно! Сегодняшний семинар должен решить эту проблему (смеется). Серьезно, это – моя цель! Чтобы к моменту завершения семинара вы уже осознали, что нет никакого смысла держаться за то, что было вами заранее определено, как убыточная сделка. «Замечали ли вы, что планируете сделки, но не открываете их, и открываете те сделки, которые не планировали?». Это – распространенное явление, затрагивающее большинство трейдеров. «Чтобы узнать, что рынок сделает дальше, всегда приходится заплатить определенную цену». Если вы так думаете, – это хорошо! Это значит, что вы принимаете риски. Чтобы узнать, что рынок сделает дальше, всегда приходится идти на риск, платить определенную цену. «Если бы я провел подробный анализ своих торговых результатов, то наверняка бы обнаружил, что мой средний убыток гораздо больше, чем моя средняя прибыль». Так, к этой категории трейдеров относится несколько человек! «Все, что нужно, чтобы свести на нет положительный результат какой-либо сделки, – только один трейдер». Кто с этим согласен? Поднимите руки! Никто не поднимает... Это здорово! Благодарю вас за ваше несогласие! Потому что сильнее заблуждаться просто невозможно! Сегодня вы узнаете и это... Все, что нужно, чтобы свести на нет положительный результат вашей сделки или вашего перевеса, – это всего лишь один трейдер… Всего лишь один! Хватит всего одного… Сегодня вы в этом убедитесь. «Я не открываю сделок, в прибыльности которых я не уверен». Кто согласен с этим утверждением, – пожалуйста, поднимите руки! Пожалуйста! Хорошо! Хорошо, хорошо… Я говорю «хорошо», потому что вижу, что пробел между вашими представлениями о трейдинге и теми представлениями, которыми вы, надеюсь, обзаведетесь в конце дня, действительно существует! На утверждение «я не открываю сделок, в прибыльности которых я не уверен» я бы ответил «совершенно не согласен». Моя позиция относительно трейдинга такова, что я не знаю, окажется ли хотя бы одна из моих следующих сделок прибыльной. Но мне и не нужно этого знать! Это один из принципов, концептов, которые вам нужно усвоить, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером! Профессиональным трейдерам это удалось. Они смогли стать профессионалами, потому что поняли… Нет, не просто поняли, они искренне уверовали в то, что им не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы делать деньги! Они даже не думают подобными категориями! То, что произойдет дальше, – это неважно. Если вы поймете то, как ваш технический анализ, как ваши математические формулы взаимодействуют с поведением рынка, если вы поймете то, что они в состоянии сделать, а что – нет, и осознаете, в чем заключаются присущие им ограничения… Вы, как и я, поймете, что не открывать сделок, в прибыльности которых вы не уверены, – это, несомненно, одна из худших ошибок, которую вы можете совершить в стремлении стать стабильно прибыльным трейдером! Это, пожалуй, ошибка номер один! Озадачены, да? Хорошо! «Я всегда определяю свои риски до того, как открываю сделку». Есть в зале люди, которые всегда определяют риск заблаговременно? Кто этого не делает, – поднимите руки! Хочу узнать, кто так поступает (несколько рук). Все хорошо! «Я иногда виню рынок в том, что все пошло не так». Хм-м, ладно, позвольте, я перефразирую… Кто-нибудь в зале чувствовал, что рынок его как будто предал? Кто-нибудь испытывал ощущение, что вас предали ваши технические сигналы, ваша методология?.. Сегодня мы подробно обсудим и эту тему! «Чем больше трейдер изучает природу рынков, тем проще ему становится исполнять сделки». Кто считает, что между этими двумя явлениями существует связь? Кто считает, что чем больше ты изучаешь природу рынков и ценовых движений, тем проще становится исполнять сделки? Кто думает, что здесь наблюдается прямая связь? Окей! И снова – невозможно заблуждаться сильнее! На самом деле, связь здесь обратная! Чем больше вы знаете, тем сложнее вам исполнять сделки. Конечно, это тоже зависит от того, какие цели вы преследуете. Мы это еще обсудим. «Успешные технические трейдеры умеют определять, что рынок сделает в следующий момент». Как я уже сказал, это не так! Так что вы уже знаете, как ответить на это утверждение… Но каким был бы ваш ответ, если бы вы этого не знали? Кто согласился бы с этим утверждением, если бы я вам об этом уже не сказал? Пара человек?.. И вы приехали в Хьюстон? Да ладно вам (смеется)! Окей, перейдем к торговым навыкам. «Кто такие профессионалы?». Об этом мы уже поговорили. «В чем заключаются преимущества мышления профессиональных трейдеров?». Это мы тоже уже обсудили! Ответ? Делать деньги? Нет, как мы уже установили, сделать деньги может каждый! У любого трейдера есть шанс получить в сделке прибыль. Верно, речь о стабильности! Мы стремимся к тому, чтобы избавиться от разрыва в доходности. Мы хотим, чтобы наши итоговые результаты соответствовали потенциалу наших методологий, окей? Именно это научились делать профессионалы! Они научились закрывать этот разрыв! Для этого им пришлось освоить соответствующие навыки. Они – такие же люди, как мы с вами! Они ничем от нас не отличаются, правда! Они просто развили в себе иное трейдерское мышление. Это – причина, почему им удалось стать профессионалами. Вы тоже на это способны! Просто нужно добиться определенного понимания и осознанности. В этом и состоит основная цель этого семинара! Если подумать… Читая о великих трейдерах, можно заметить одну общую черту, общую тему, которая прослеживается в их историях. Прежде чем добиться стабильного успеха, практически каждому из них пришлось лишиться состояния! Или даже нескольких! Почему, как вы думаете, в них наблюдается эта общая черта?.. Потому что преодолев множество убытков, они обрели уверенность в том, что это им по силам! И в результате перестали испытывать страх. А избавившись от страха, они начинали торговать, пребывая в беззаботном состоянии ума. Такое состояние меняет в вашем трейдинге все! Не забывайте: навык, являющийся основной темой нашей сегодняшней беседы, – торговля без страха! Это действительно торговый навык. И это – главный навык, который вам нужно освоить, чтобы достичь стабильности. Торговля без страха… Что из себя представляет стабильность, я вам уже объяснил! Стабильно растущая кривая доходности с просадками. Нормальные просадки – это отражение чего?.. Кто-нибудь помнит?.. Нормальных убытков, которые присущи любой торговой методологии! Верно? Окей, какие навыки требуются для того, чтобы открыть прибыльную сделку? Давайте подумаем! Хочу сыграть на контрастах, чтобы продемонстрировать, насколько бывает сложно всего лишь войти в состояние ума, в котором мы задаемся правильными вопросами: что нужно для того, чтобы добиться стабильного успеха? Так что же нужно, чтобы открыть прибыльную сделку? Какие навыки?.. Есть идеи? Какими навыками нужно обладать для того, чтобы открыть прибыльную сделку? Как вас зовут, сэр?.. Морис говорит – умение кликать мышкой! Кто согласен? Один, два… Еще кто-нибудь?.. Три, четыре… Это – совершенно верный ответ! Это – все, что от нас требуется... Не нужно никаких иных навыков. Только физическая способность поместить свой палец на клавишу мыши и кликнуть на «Buy» или «Sell». Сделав это, вы вполне можете обнаружить, что оказались в прибыльной сделке! Даже в исключительно прибыльной! Гораздо более прибыльной, чем вы могли себе представить. И какой навык вам для этого потребовался?.. Всего лишь способность совершить это физическое действие! Требуется ли для этого обладать перевесом? Требуется ли вообще знать, что такое перевес?.. Подумайте, возможно ли такое, что вы подходите к компьютеру, кликаете на «Buy» и обнаруживаете, что цена пошла в вашу сторону? Что для этого нужно?.. Да ничего! Нужен ли вам план? План не нужен (смеется)! Потребуется ли вам дисциплинированность, чтобы следовать плану?.. Тоже нет, не так ли (смеется)? Конечно, сегодня мы поговорим о прямо противоположном! О том, что требуется для того, чтобы добиться стабильности. Да, говорите! Зритель А: То, что вы описываете, – это как в истории про слепую белку, которая рано или поздно все же нашла орех. Да, действительно, я могу кликнуть мышкой – и получить прекрасную прибыль. Это здорово! Но к прибыльной сделке меня привел не только щелчок мыши, но и все, что было до него... Что насчет этого? О, я понимаю! Ни в коем случае не умаляю важности всего того, что происходит до щелчка. Просто говорю, что реальность трейдинга такова, что мы можем открыть прибыльную сделку, даже если не обладаем никакими навыками. Вот и все! Я сейчас просто играю на контрастах, пытаясь показать, как сильно отличается то, что вам нужно для достижения стабильных результатов, от того, что вам нужно, чтобы получить прибыль в одной-единственной сделке. Зритель А: Окей! Зритель Б: Я как раз хотел это сказать! Есть огромная разница между навыками, необходимыми для получения прибыли в одной сделке, и навыками, необходимыми, чтобы получать прибыль стабильно. Несомненно! Именно об этом я и рассказываю. Непонимание этой разницы формирует психологический разрыв. Очень легко поверить в то, что трейдинг прост! А поверив в это… Даже если практический опыт раз за разом будет показывать вам, что трейдинг на самом деле сложен, это еще не означает, что вы действительно сможете осознать это и изменить свое поведение, свое трейдинговое мышление. Бывает, у трейдера складывается первое впечатление, что проще и быть не может… И потом ему приходится потратить годы, бывает, даже полжизни, чтобы осознать, что простота касается только отдельных сделок... Тут как в казино! Я могу сесть за стол для блэкджека, поставить сотню долларов – и получить «блэкджек» в первой же раздаче! Что мне для этого потребовалось?.. Да ничего! Просто так получилось, что я выиграл. Но вот если бы я захотел стать профессиональным игроком в блэкджек, который умеет выигрывать стабильно… Это – совершенно другое дело! Не так ли? То же самое и в трейдинге! Чтобы генерировать стабильный надежный доход, играя в блэкджек, нужно обладать определенными навыками. И есть люди, которые это действительно умеют! Но нужна ли хорошая причина для выигрыша в случайной сделке?.. Вовсе нет. Что отличает профессионалов от типичных трейдеров? Они планируют свои сделки. Они приводят свой план в исполнение, не совершая ошибок. О торговых ошибках мы поговорим через минуту! И еще они открывают и закрывают сделки с легкостью и простотой, поражающей типичных трейдеров. Что нужно для достижения стабильных результатов? Во-первых, вам нужен перевес. Точнее, умение определить этот перевес. Для стабильных результатов требуется торговая методология, не так ли? А еще вам нужен план, как этот перевес использовать. Другими словами, вам нужно определить параметры риска. Во сколько мне обойдется проверить, сработает ли этот перевес, предоставляемый мне моей торговой методологией, в какой-то конкретной сделке?.. Это – параметры риска! Вы еще со мной, ребята?.. Далее – параметры мани менеджмента! Другими словами то, каким количеством контрактов или акций вы торгуете. Все это нужно учитывать! Количество может быть фиксированным, а может колебаться в зависимости от каких-то определенных критериев для определения качества сделки. Если сделка «пятизвездочная», – вы заходите своей максимальной позицией; если «однозвездочная», – минимальной. И последнее – цели по прибылям! Их тоже нужно определять. Одной только методологии для определения входов недостаточно! Вам нужно уметь на постоянной основе определять риски. Вам нужно знать параметры мани менеджмента. И вы должны быть в состоянии определить, где будете фиксировать прибыль. Столько нюансов – и ни одного простого, не так ли… Исполнение сделок. То есть умение безупречно исполнять сделки, что позволяет в полной мере воспользоваться потенциалом своего торгового плана. Это – важный навык! Ведь если подумать, трейдинг – это исполнение. ТрейдИНГ – это процесс исполнения трейдов! А раз уж вы собрались исполнять сделки, делайте это, не совершая ошибок! Считать, будто вы сможете добиться стабильно растущей кривой доходности, если вы стабильно совершаете торговые ошибки, – это просто неразумно! Торговые ошибки автоматически идут в строку расходов... Кстати, есть один интересный момент! Если подходить к торговле с той точки зрения, что для открытия прибыльной сделки ничего не требуется, – то и ошибки тут не совершишь! Ведь что бы вы ни сделали, – это может привести к прибыли! А уж причина может быть какая угодно. Но если мы говорим о стабильном заработке, о доходе, на который можно положиться… Меняется все. Все! Я сейчас имею в виду те четыре или пять широких наборов навыков, благодаря которым возможно достижение стабильных результатов. Результатов, на которые вы можете положиться! Во-первых, вам придется найти торговую методологию, обладающую перевесом. Перевес – это когда из двух вариантов развития событий один обладает большей вероятностью, а другой – меньшей. Это – перевес! О природе вероятностей поговорим через минуту. Во-вторых, вам потребуется план, как вы будете этот перевес использовать. Сюда же можно отнести риски, определение размеров позиций и цели по прибылям. В-третьих, вам придется научиться использовать этот перевес, не совершая ошибок. А для этого нужно научиться торговать, пребывая в беззаботном состоянии ума. А значит, от вас потребуется научиться торговать без страха! А чтобы торговать без страха, нужно научиться мыслить категориями вероятностей… Вот к этому мы, по сути, и стремимся! Как я и сказал, умение торговать без страха – это основной навык. А торговля без страха – это продукт мышления категориями вероятностей. Нам придется прекратить воспринимать торговлю через призму отдельных сделок! Иными словами, перестать думать об исходе каждой конкретной сделки, о том, окажетесь ли вы правы или нет, и перейти на мышление, которое охватывает сразу целые серии сделок. Ведь в этом и заключается смысл торговой методологии! Каждая торговая методология имеет определенное соотношение прибылей к убыткам, определенный процент прибыльных сделок! Неважно, что именно мы используем: какие-то формулы технического анализа, имеющие математическую природу, или ценовые паттерны, которые определяются визуально… Их перевес (то есть статистическое преимущество одного события над другим) предоставляет нам определенный винрейт на протяжении серии сделок. Пусть это будет, скажем, 20 сделок! Заранее я не знаю, какие из этих 20 окажутся прибыльными, а какие – убыточными. Определить это невозможно! Анализируя сделки по отдельности, невозможно сказать наверняка, окажутся ли они прибыльными, и неважно, какие логические обоснования вы при этом используете… Ничто вам этого не покажет! Торговая методология предоставляет нам лишь винрейт. Скажем, 70% из следующих 20 сделок будут прибыльными. Но я не могу знать, какие 12-13 сделок окажутся прибыльными, а какие 6-7 – убыточными… Профессионалам известно, что порядок прибылей и убытков определяется случайным распределением, которое задается набором критериев, составляющих перевес. Распределение случайно! В итоге прибылей я получу больше, чем убытков, но исход каждой отдельной сделки мне заранее не известен. Чтобы начать мыслить таким образом, требуется произвести полный сдвиг в своем торговом мышлении. Если вам удастся его совершить, ваш трейдинг изменится. Только не ожидайте, что это случится прямо сейчас! Мы пока что не закончили даже вводную часть нашего семинара. К самой сути мы перейдем чуть позже! Но вы, должно быть, уже поняли, к чему мы стремимся. Сегодня мы с вами по-настоящему научимся мыслить категориями вероятностей. Если вам действительно удастся интегрировать эти концепты в свою систему мышления на функциональном уровне, – страх вас покинет. Чтобы избавиться от страха, не обязательно проходить через банкротство, не обязательно доводить себя до состояния типа «раз мне больше нечего терять, то и бояться мне нечего». В этом нет нужды, окей? Все, что вам нужно, – приложить усилия, чтобы освоить иное трейдерское мышление. И страх сам вас покинет! Потому что существует прямая связь между тем, что мы думаем, и тем, что мы чувствуем. Прямая связь! Если я попадаю в какую-то ситуацию, обладая определенными убеждениями… Например, если я считаю, будто мой перевес позволяет мне узнать, что произойдет в следующей сделке... Да я даже не стал бы открывать ее, если бы не был уверен, что она окажется прибыльной! Но по-настоящему поняв природу движения цены (что мы обсудим более подробно, когда перейдем к разбору навыков), вы никогда больше так не подумаете. А ведь это – одна из наиболее серьезных проблем, с которыми приходится сталкиваться типичным трейдерам… Типичный трейдер, который всю свою карьеру торговал за экраном, просто не понимает природу движения цены и тех динамик, которые лежат в ее основе! Потому что он никогда не торговал на рынках напрямую, он просто лишен этого опыта! Ваш единственный опыт – пиксели на экране монитора… Следствие этого – пробел в понимании того, что на рынках происходит на самом деле. Если вы поймете, что кроется за этими пикселями, за фотонами, вылетающими из ваших экранов… Если вы действительно это поймете, – вы начнете думать о трейдинге иначе. Совершенно иначе! Вы просто возьмете и перестанете делать некоторые из тех вещей, которые сейчас делаете! Просто перестанете. Ну да ладно! Мы определили три области, которые вам придется освоить. Возможно, вы уже являетесь экспертом в поиске перевесов. Возможно, вы даже умеете безупречно исполнять сделки! Но все это не поможет вам, когда вы столкнетесь со следующим испытанием… С тем, что я называю саморазрушительными убеждениями. Каждый из нас обладает определенной самооценкой. Каждый из нас имеет определенное мнение о том, чего он стоит как личность, если можно так выразиться… Мы можем взять старую добрую схему Бена Франклина из двух столбцов, положительного и отрицательного, и записать в нее все события, которые мы пережили в своей сознательной жизни. Слева – все те, которые улучшили нашу самооценку, заставили подумать «да, я – хороший человек»… Вообще, я немного забегаю вперед! Но дело в том, что если вы научитесь определять перевес и безупречно исполнять сделки, – вы получите неограниченные возможности к обогащению. Ничто не будет вас ограничивать! Ничто извне. Но возможно, окажется, что вас ограничивает что-то внутри вас самих! В том числе и саморазрушительные убеждения. Скажем, вы перечислили все события, улучшившие вашу самооценку, и все события, ухудшившие ее («я недостоин», «я чувствую, что виноват» и так далее). Если подвести итог всем этим событиям и оценкам, вы обнаружите, что в целом вы обладаете либо негативной самооценкой, либо позитивной. И если она окажется негативной, то во время торговли все эти минусы никуда не денутся! Наоборот, их станет накапливаться все больше и больше, что приведет к тому, что на смену вашей прибыльности придет убыточность, если только вы не обладаете определенными навыками и пониманием проблемы. Это начнет вызывать неосознанные торговые ошибки! Вплоть до того, что вы будете случайно нажимать «Sell» вместо «Buy». Нужно научиться чувствовать, когда эти силы начинают накапливаться внутри вас. И либо компенсировать их, прекращая торговлю, либо каким-то образом проводить нейтрализацию. Для этого нам доступно немало различных техник! Но в целом я пытаюсь сказать, что эти саморазрушительные убеждения не имеют непосредственного отношения к вашим торговым навыкам, к вашему умению определять перевес и исполнять сделки. И тем не менее, они могут оказать на вашу кривую доходности огромное влияние! Зритель В: Могу предположить, что нужно отслеживать свою кривую доходности, и если вдруг она начинает идти вниз ненормально быстро, то надо попытаться найти причину. Например, вам может нездоровиться, или вы сейчас проходите процедуру развода… Вы показали нам два крайних примера: хорошую, растущую кривую доходности и кривую доходности, сформированную циклами «бумов» и «разорений». Но ведь должен же быть способ определить момент, когда нужно начинать искать эти проявления саморазрушения… По крайней мере, я так считаю! И пытаюсь его найти. В общем, такой у меня вопрос! Да, вы поднимаете правильные темы. Хороший вопрос! На самом деле, для этого даже создали специальный софт. Дам пример! У управляющих хедж-фондов и других крупных трейдеров обычно существуют собственные риск-менеджеры. Основная их работа – перераспределять капитал между трейдерами фирмы, основываясь исключительно на ценовых паттернах, формирующихся на их кривых доходности! Они отслеживают эти паттерны точно так же, как трейдеры отслеживают сетапы на ценовых графиках. Изучая графики доходности трейдеров, они заблаговременно определяют возможность формирования ненормально крупных просадок, которые могут быть обусловлены в том числе и саморазрушительными убеждениями. Вот до какой степени сложности развились рынки! И вот насколько важны эти проблемы! Так что действительно, вы можете попробовать проанализировать свою кривую доходности. И если она вдруг сформирует определенное движение вниз, – можете задуматься о том, что дело нечисто! На самом деле, меня это всегда поражало! Особенно при работе с биржевыми трейдерами… Тут мне сразу вспоминается один парень. Он пришел ко мне на консультацию после своего худшего торгового дня. Худшего! За всю свою карьеру он ни разу не получал таких убытков, как в тот день… Как правило, такое практически всегда связано с тем, что в жизни человека случилась какая-то катастрофа. И меня всегда поражало, что люди совершенно не задумываются о том, что такие события напрямую связаны с неудачами на рынках! Я спросил его – как у вас дела?.. Вот так просто! И он начал рассказывать… Вчера вечером он серьезно поругался с женой. В результате он перед уходом на биржу отшлепал ребенка, пнул собаку, а потом у него случился худший за всю карьеру торговый день… И он даже не увидел связи (смеется)! Может, сознательно он смог оправдать свое поведение. Но это сознательно! А подсознательно… Знаете, в каждом человеке заложено определенное чувство справедливости (если, конечно, он не психопат). Так что он чувствовал себя виноватым. И эта вина проявилась в его торговле! Кстати говоря, рынки – не самое подходящее место для вещей такого рода… Не стоит пытаться разобраться со своими эмоциональными проблемами, торгуя на рынках! Да, пожалуйста! Передайте микрофон. Зритель В: У меня такой вопрос… Рынки со временем меняются. А вместе с ними могут измениться и паттерны, и наш перевес. Как отличить изменения рыночного поведения от проявления каких-то внутренних проблем? Ведь вполне возможно, что трейдер испытывает сложности не из-за саморазрушительных убеждений, а просто потому, что рынки изменились, и его система перестала работать. Как риск-менеджер этого парня сможет отличить это от каких-то внутренних проблем, которые происходят у того в жизни?.. Еще один хороший вопрос! Действительно, сходу понять это нельзя. Но все станет ясно, если провести расследование! А для этого достаточно просто поговорить с парнем. Кроме того, для анализа используются объемы выборки. Применяя методологию, предоставляющую точные критерии для входов, анализ мы производим на статистической выборке величиной, скажем, в 20 или 25 сделок. Если результаты удовлетворительные, – все в порядке, можно проводить следующую серию сделок! А если нет… Так как вам точно известно, что именно вы делаете на рынках, и какие обстоятельства для этого нужны (то есть вы ограничили количество своих переменных), то вы можете сделать шаг назад и попробовать внести в свои переменные небольшие правки, чтобы улучшить свои торговые результаты. Как вас зовут?.. Том! Том поднял хорошую тему. Вы правы! Дело в том, что мы берем определенный ограниченный набор переменных, математическую формулу, и применяем ее на динамическом явлении. Это динамическое явление – трейдеры, действия которых создают ценовые движения. Их поведение повторяется раз за разом, из-за чего и формируются ценовые паттерны. Но на рынки приходят новые люди с новыми идеями, и как результат – паттерны со временем меняются, и результативность определенных перевесов может снижаться. Так что ваш объем выборки должен быть достаточно велик, чтобы вы могли адекватно протестировать свой перевес, но при этом достаточно мал, чтобы в случае снижения эффективности перевеса вы не успели потерять каких-то значительных денег, пока не выявили это. Ответил ли я на ваш вопрос?.. Вот так это и определяется! Хотя сейчас уже доступен софт, который отслеживает вашу кривую доходности и показывает, можете ли вы принять еще один удар или нет. Правда, не помню, как он называется, я сам только недавно узнал об этой новой технологии! Зритель Г: Что еще можно предпринять, сталкиваясь с какими-то эмоциональными проблемами или другими явлениями, не связанными с трейдингом напрямую? Кроме прекращения торговли?.. На эту тему написано множество книг. Существует немало техник! Хороший вариант – найти психотерапевта. Позже я порекомендую одну хорошую книгу, когда мы перейдем к более глубокому изучению этой темы… Вообще, это зависит от того, какой эффект это явление оказывает на вашу торговлю. Не обязательно прекращать торговать! Но обязательно нужно произвести объективную оценку своего душевного состояния. Задайтесь вопросом: то состояние, в котором вы сейчас находитесь, – является ли оно идеальным для трейдинга? И постарайтесь ответить на него объективно. Если вы не в лучшей форме из-за каких-то жизненных трудностей или проблем, с которыми вы еще не разобрались, но вы все равно хотите торговать… Что ж, по крайней мере, вы в курсе! Еще одна техника – ведение журнала. Большинство по-настоящему хороших трейдеров ведут весьма подробные журналы, в которых описывают свои действия и то, о чем они думали в момент их совершения! Но если вы произвели оценку и приняли решение, что все-таки стоит попробовать поторговать, – уменьшите размер своих позиций! Если обычно вы торгуете позицией в 5 000 акций, то, возможно, следует снизить это количество до 1 000, если вы сейчас не в лучшей форме! Или даже до 500. Таким образом вы учтете то, что с вами сейчас происходит! Вы удивитесь, но очень часто оказывается достаточно осознать проблему и принять ее во внимание. И она решится сама собой! Не уверен, смог ли я помочь вам?.. Зритель Г: Да, спасибо! Окей! И последняя тема, которую стоит затронуть, обсуждая общие наборы навыков… Вы должны научиться определять, когда вы выходите за границы обычной уверенности в себе и переходите в состояние эйфории. О, вы, ребята, смеетесь (смеется)! Наконец-то я услышал хихиканье. Что вас так рассмешило? Кто-нибудь хочет поделиться? Голос из зала: Не стоит находиться в состоянии эйфории! Вы правы! Основное свойство эйфории – это ощущение полнейшей «безрисковости». Поняли, о чем я? Иначе говоря, вы просто теряете способность чувствовать риск! Можно провести линию… Все, что ниже, – это нормальная уверенность в себе. А выше – эйфория. Кстати говоря, эта линия у каждого своя! Ученые обнаружили, что когда мы ее пересекаем, в нашем организме начинают вырабатываться определенные химические соединения. Мне доводилось работать с трейдерами, которым было достаточно одной сделки, чтобы войти в состояние эйфории. Как правило, большинству людей требуется нечто большее, чем всего лишь одна успешная сделка! Но мне доводилось работать и с такими… На самом деле, это очень приятное ощущение! Но если его начинает испытывать трейдер… Можно практически гарантировать, что это приведет к торговым ошибкам! Типичная торговая ошибка, свойственная состоянию эйфории, – неверное определение размера позиции… Скажем, если обычно вы торгуете позициями по 1 000 акций, то в состоянии эйфории вы начинаете задумываться о том, чтобы заложить свой дом! Окей? Вам кажется, что вам нужно дойти до позиции в 10 000, 20 000, 30 000 акций! Вы не стали бы открывать такую сделку, если бы не были уверены в том, что она отработает. Так что вы знаете наверняка! Наверняка! Видите?.. Вы совершенно лишаетесь способности воспринимать риски! Причем эта сделка может оказаться прибыльной! Проблема не в том, что она может оказаться убыточной… Обычно происходит вот что! Скажем, ваш стандартный размер позиции – 1 000 акций. Если рынок пройдет против вас 5 центов, – не проблема! Но вот если вы находитесь в позиции в 10 000 акций, и рынок проходит против вас 5-10 центов… Это может в одно мгновение перевести вас из состояния эйфории в состояние чистейшего ужаса. В одно мгновение! Ваши ожидания окажутся развеяны в пыль… Это приводит к психологическому шоку, который вводит ваш разум в состояние оцепенения. Оцепенение разума – это когда вы понимаете, что происходит, но чувствуете, что совершенно ничего не можете с этим поделать. Рынок проходит против вас 10 центов, но не останавливается… А вы просто сидите и беспомощно наблюдаете за тем, как тает ваш депозит. Пока что-то не выводит вас из этого состояния, и вы приходите в чувство и закрываете сделку. Знаю, с этим, наверное, никто в этой группе не сталкивался (смеются)! Но мне довелось поработать со многими трейдерами, которым пришлось через это пройти (смеется)! Это все равно что перенестись из рая в ад – в одно мгновение! И не забывайте про динамику! Все это происходит из-за ваших ожиданий. Все дело в ожиданиях! Тут мы снова возвращаемся к контрастам, помните? Для того, чтобы получить прибыль в сделке, от вас ничего не требуется! Я не утверждаю, что вы при этом не прикладываете никаких усилий! Но факт – необходимости в них нет! Чтобы открыть прибыльную сделку, не нужно обладать никакими навыками. Но вот для достижения стабильно прибыльных торговых результатов… Для этого требуются определенные навыки, причем весьма развитые! Не так ли? Вам требуется перевес, вам требуется план того, как вы этим перевесом будете пользоваться, вам требуется исполнять этот план безупречно (или хотя бы с минимальным количеством ошибок, чтобы это не сильно сказывалось на ваших итоговых результатах), вам требуется умение распознавать проявление саморазрушительных убеждений… Уверен, в книгах и на семинарах вы не раз встречали совет, что после получения крупных прибылей нужно останавливать торговлю и уезжать в отпуск. Почему, как вы думаете, существует этот совет? Почему его печатают чуть ли не в каждой книге по трейдингу? Я только что рассказал вам о динамике, лежащей в основе этой идеи! Нет, дело не только в эйфории. И не в том ужасе, который приходит ей на смену… Крупные прибыли предоставляют для саморазрушительных убеждений отличную возможность всплыть на поверхность! И начать нашептывать вам в ухо: «я недостоин таких денег»… Несмотря на то, что вы хотели их заработать! Что вы к ним стремились, что вы прикладывали усилия ради того, чтобы сделать это! Но все это еще не значит, что вы действительно верите в то, что вы их заслуживаете. Чтобы удержать эти деньги, вам нужно поверить, что вы действительно их достойны. Вы можете осознать, что не верите в это, но по крайней мере, не делайте ничего, что может привести вас к убыткам! Иначе говоря, отправьтесь в отпуск! Положите эти деньги на банковский счет, привыкните к тому, что вы ими обладаете. Это поможет вам со временем признать – да, я их заслуживаю! Благодаря чему снизится вероятность того, что вы вернете их обратно рынку. Есть один пример, прекрасно иллюстрирующий эту идею… Однажды я работал с одним крупным трейдером, который торговал облигациями. Обороты у него были поменьше, чем у того, о котором я вам рассказывал ранее… Однако этот трейдер имел репутацию безукоризненно стабильного и успешного! Когда мы с ним познакомились, он делал от 15-20 тысяч в день. День за днем! По 15-20 тысяч в день! У него никогда не случалось катастрофически плохих дней… Вот такая у него была репутация! И она была оправдана! Так что я спросил его – зачем же вам я?.. Как оказалось, он нанял несколько трейдеров, чтобы те торговали на его деньги. Может, это покажется вам странным, но для Чикаго это – совершенно обычное дело! Добившись успеха, ты приводишь в этот бизнес новые таланты, которых обучаешь своим техникам. Это позволяет увеличить свои доходы за счет чужих усилий. Проблема была в том, что те ребята, которых он взял в свою группу, они… Даже не знаю, как выразиться, чтобы не прозвучало грубо! Но они были, как пиявки… Думаю, некоторые из них даже не хотели быть трейдерами! Они просто увидели возможность и решили ею воспользоваться – возможность получить от этого трейдера деньги в управление, возможность обрести новый опыт… В общем, учитывая все обстоятельства, это были далеко не лучшие кандидаты на эту роль! Они не подходили сразу по многим параметрам… Особенно для биржевой торговли! Так что этот трейдер хотел, чтобы я поделился с ним идеями о том, как можно привести эту группу к успеху. Однажды мы с ним вместе обедали… Он, кстати, был набожным католиком! Это важно. Он всегда носил в кармане четки! Пришел курьер, принес нам ланч, тот трейдер достал кошелек, чтобы расплатиться, взял сдачу – и неосознанно опустил ее в тот же карман, где лежали четки. Как только до него дошло, что он сделал, он мигом выдернул руку из кармана! Я спросил – что происходит?.. Он ответил: «Ну, знаешь… Нельзя, чтобы деньги касались четок». Так наша беседа перешла на его убеждения по поводу денег, религии и того, в каких отношениях они находятся. Конечно, мы обсудили Католическую церковь и то, как она относится к деньгам. Как выяснилось в итоге, о многих вещах он совершенно не задумывался! Как вы, возможно, знаете, Католическая церковь определенно не считает, что деньги – это нечто нечистое. Почему же ему так казалось?.. Почему он думал, что обладать деньгами – это нечто, далекое от праведности?.. Иначе говоря, в его разуме присутствовала дихотомия! Он умел делать деньги в «яме», но избавлялся от них, потому что чувствовал вину за то, что обладает ими. Причем избавлялся он от них не посредством убытков! Для этого он был слишком хорош, как трейдер. Он избавлялся от них, перечисляя их тем людям из его организации! То есть деньги уходили от него не через парадный вход, а через черный. Вот такой способ он нашел! Как я и сказал, мы поговорили с ним по душам, обсудили его убеждения насчет денег, религии, Католической церкви и ее позиции по отношению к деньгам… И нашли в этих убеждениях несоответствия! В итоге я дал ему упражнение, с помощью которого он мог бы проверить, принял ли он то, что мы с ним тогда обсудили. Как думаете, что оно из себя представляло? Голос из зала: Положить деньги в карман с четками! Верно! Положить деньги в карман с четками! И он не смог сделать этого! Он буквально опускал руку в карман, – но не разжимал пальцы… Его убеждения были настолько сильны, что осознанного усилия было недостаточно. Но он начал над этим работать! Он осознал ту истину, к которой мы с ним пришли, и продолжил попытки. Ему потребовалось около недели! И стоило ему примириться с тем, что он держит деньги в одном кармане с четками, – как все его конфликтующие убеждения о природе денег растаяли! Как и чувство вины. И он пошел и уволил всех этих людей (смех в зале)! Он даже не стал пытаться сделать из них трейдеров, потому что осознал, что они и не хотели ими становиться. Он понял, что творил! Понял, что просто раздавал свои деньги. Почему профессионалам удается исполнять сделки, не совершая ошибок? Потому что они испытывают уверенность в себе! В том смысле, что они не подвержены тем страхам, которыми заражены типичные трейдеры. Торговля без страха – психологический навык, который можно освоить. Примеры психологических навыков я вам уже дал, помните?.. Умение торговать, не испытывая страха, сомнений и внутренних конфликтов, определяется осознанием того, что вам не нужно знать, что случится в следующей сделке, чтобы стабильно зарабатывать. Это – суть нашего семинара! Но, верите или нет, мы все еще не закончили вводную часть! Все, о чем я вам сейчас рассказываю, я подкреплю дополнительными аргументами. В итоге вы должны прийти к пониманию, что вам не нужно знать, что произойдет в следующей сделке, чтобы стабильно зарабатывать. Как только вы в это поверите, – вы действительно начнете стабильно зарабатывать! Потому что во всем виноваты именно ваши ожидания, что какие-то сделки окажутся прибыльными. Да, пожалуйста! Зритель А: По сути, вы говорите, что нужно поверить в свой план, в свою методологию и начать воспринимать результаты с точки зрения вероятностей, согласно которым за определенный отрезок времени вы получите, например, 70-80% прибыльных сделок. А какой окажется следующая сделка, прибыльной или убыточной, – я не знаю! Мне все равно! Именно! Все верно. Идеально сформулировали, спасибо! Именно к этому мы и стремимся. Если вы думаете, предполагаете, верите в то, будто вам известно, что произойдет дальше, – это приводит к нереалистичным ожиданиям каких-то конкретных результатов. Чем плохи нереалистичные ожидания? Обладать ожиданиями свойственно всем людям! Это – универсальная человеческая черта, присущая представителям любых культур. Но об этом чуть позже! А пока – что есть ожидание?.. Ожидание – это ментальная репрезентация, другими словами – убеждение, мнение, предположение о том, что внешняя среда проявит себя в будущем (в следующий момент, в следующие пять-десять секунд, в следующий час – неважно!) каким-то определенным образом. Внутренняя ментальная репрезентация – внешняя среда! Окей? Что произойдет, если внешняя среда проявит себя образом, совпадающим с моей ментальной репрезентацией, с тем, во что я верю?.. Что я почувствую?.. Это – универсальная человеческая черта! Это характерно для каждого человека. Как я себя почувствую? В какое состояние ума я войду? Что я начну испытывать?.. Чувство удовлетворения! Чувство благополучия. Я буду рад! Возможно, даже начну испытывать ощущение эйфории. А если среда не проявит себя так, как я от нее ожидаю, и неважно, о чем именно мы говорим – о чем-то визуальном, обонятельном, осязательном и так далее… Я почувствую неудовлетворенность. Я почувствую себя обманутым. Я начну испытывать отвращение, гнев, страх, ужас… Умение получать в трейдинге стабильные результаты напрямую зависит от ваших ожиданий. Измените свои ожидания так, чтобы они соответствовали тому, как ведет себя рыночная среда, – и страх покинет вас. Вы обретете способность делать именно то, что нужно, и именно тогда, когда это нужно. Не испытывая при этом сомнений и внутренних конфликтов… Вы сможете избавиться от разрыва между потенциалом вашей торговой методологии и вашими торговыми результатами. Нереалистичные ожидания вынуждают нас определять, интерпретировать и воспринимать рыночную информацию, как нечто угрожающее. Давайте разобьем рынок на элементарные частицы. Какая рыночная частица является элементарной?.. Пункты! Один пункт – это минимальное изменение цены. Если мы торгуем, испытывая нереалистичные ожидания, мы оказываемся подвержены четырем основным торговым страхам, которые являются источником всех торговых ошибок. Вот их список: страх ошибиться, страх получить убыток, страх упустить движение, страх лишиться прибыли. Из-за этих страхов движение цены на считанные пункты может восприниматься нами, как нечто угрожающее. Как мы узнаем чуть позже, природа страха такова, что он заставляет нас сосредотачиваться на объекте, который его вызывает. Поэтому в итоге мы и получаем то, чего стараемся избежать… Если я боюсь ошибиться в сделке, я начну воспринимать информацию таким образом, что это приведет к ошибке! Если я боюсь получить убыток, я начну так воспринимать ценовые движения, что это приведет к убытку! Если я боюсь упустить движение, – я его упущу. И если я боюсь лишиться незафиксированной прибыли, – именно это я в итоге и сделаю. Если подумать о природе отдельных пунктов, о природе фотонов, излучаемых экранами ваших мониторов… Есть ли у этой информации какие-то пугающие свойства?.. Нет! Дело в эмоциональной боли. Все мы ее боимся! Я сейчас говорю не о физической боли, а именно об эмоциональной. У каждого из нас есть функционирующая нервная система. Если я ударюсь рукой об стол, – мне будет больно, если вы ударитесь рукой об стол, – вам будет больно. В этом плане мы одинаковы! Но вот в плане эмоциональной боли – тут все иначе! Может показаться, что это не так, но это правда. Все дело в том, что эмоциональная боль требует интерпретации. А вещи и явления мы интерпретируем согласно нашим убеждениям. Вы еще не потеряли нить, ребята?.. Дело в том, что рыночная информация сама по себе (пункт вверх, пункт вниз) не несет никакого заряда, ни положительного, ни отрицательного! Это – всего лишь пункты. Но ваше умение читать эти движения дает вам возможность представить, каким потенциалом они обладают. И если они воспринимаются вами, как нечто угрожающее, определенно, это помешает вам достичь стабильных результатов! На самом деле, это окажется практически невозможно. Ладно, давайте перейдем к теме торговых ошибок. Итак, торговые ошибки, которые смогли преодолеть профессиональные трейдеры… Первая ошибка – не определять риски до открытия сделки… Уверен, вы множество раз встречали этот совет! Читали его в книгах, слышали на семинарах. Тем не менее, эта ошибка остается основной, и люди продолжают совершать ее раз за разом. Они не определяют риски перед открытием сделки. Если вы тоже так поступаете, – значит, вы подходите к торговле с позиции, будто вам известно, что случится дальше. В следующей части я расскажу вам, почему это не имеет ничего общего с реальностью. Бывает, нам так кажется! Но реальность выглядит совершенно иначе. Давайте сделаем так… Представим, будто я – типичный трейдер, торговля которого стоит на этих четырех страхах. Тут возникает определенная проблема! Наш ум имеет природную склонность к построению ассоциаций. Другими словами, он автоматически проводит связи! Если я вхожу в сделку, ожидая, что она окажется прибыльной, но ошибаюсь… Я должен это признать и закрыть ее. Но дело не ограничивается только одной этой сделкой! Все ошибки, которые я совершил в жизни, накапливались в моем уме в виде негативной энергии. Представьте себе огромный шар негативной энергии, который располагается внутри области мозга, отвечающей за наше понимание того, что значит – ошибаться… Ошибка в одной-единственной сделке может привести к тому, что на нас обрушится вся боль, накопленная в этом шаре! Конечно, каждый в этом плане устроен по-своему, не существует двух одинаковых разумов… Однако потенциал к этому есть! Если вы гадаете, почему некоторые трейдеры открывают сделки типа «пан или пропал», это – одна из причин. Именно поэтому это так важно! Потому что всего одна ошибка обладает потенциалом обрушить на вас боль всех ошибок, совершенных вами в жизни! Боль всех потерь, всех упущенных возможностей… И боль за все те случаи, когда вы возможностью воспользовались, но не смогли выжать из нее максимум. Это – четыре основных страха! Поэтому трейдеры и испытывают проблемы с заблаговременным определением рисков! Если я боюсь ошибиться (и при этом не владею искусством правильной торговли, построенной на вероятностях), то я просто не буду открывать сделки, насчет которых не уверен, что окажусь прав. А для того, чтобы вычислить риски, мне нужно заранее определить причины, почему сделка может оказаться убыточной! Но ведь если она может оказаться убыточной, то я бы ее и не открывал, верно?.. Так что вместо этого я соберу максимум аргументов в пользу того, что я поступаю правильно! Ведь если я найду причины, почему сделка может оказаться убыточной, я отговорю самого себя от ее открытия! А если я отговорю самого себя от сделки, а потом выяснится, что она оказалась бы прибыльной, – я, вероятно, почувствую еще более сильную эмоциональную боль, чем если бы я открыл эту сделку – и получил убыток! Так что я решаю дождаться, пока сформируются идеальные условия, ведь иначе открывать сделку просто нет смысла! Что я только что сделал?.. Задумайтесь! По сути, я вычеркнул из сделки риск. Я прошел через мыслительный процесс, результатом которого стало исключение риска из сделки! Зачем мне определять риски и выставлять стоп-лосс, если я знаю, что все равно получу прибыль?.. Профессиональные трейдеры мыслят совершенно иначе! Конечно, не утверждаю, что их никогда не посещали подобные мысли! И что они никогда не переживали точно такой же мыслительный процесс. Я утверждаю, что они смогли развиться и преодолеть его. Они бы никогда не позволили себе открыть сделку, не вычислив предварительно риск. Используя свое чувство рынков, они определяют, что может пойти не так. Следующая ошибка – вычислить риски, но не закрыть убыточную сделку, что в итоге приводит к еще большему убытку. Наверное, с этим в зале тоже никто никогда не сталкивался (смех в зале). Но я на всякий случай все же решил добавить эту ошибку в список, просто на всякий случай! Вдруг кто-то видел нечто подобное в каком-нибудь видео. Динамика тут та же! Еще одна ошибка – сомнения, которые приводят к тому, что вы входите в рынок слишком поздно. Почему вы сомневаетесь?.. Если вы определили свой перевес, и в данный момент на рынке присутствуют все необходимые критерии для входа, – почему вы колеблетесь?.. Потому что вы не уверены, что сделка окажется прибыльной! Поэтому вы испытываете сомнения. Иначе говоря, вы думаете, верите, предполагаете, будто вам известно, что случится дальше. Осознайте эту связь! Если бы вы не предполагали, не думали, не верили в то, будто вам известно, что случится дальше, – вы бы и не сомневались. А если бы вы понимали, что вам не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы делать деньги, то у вас не осталось бы и поводов для сомнений. Следующая ошибка – фальстарт. Слишком ранний вход в рынок, вход до появления сигнала. Эта ошибка часто случается после получения прибыльной сделки или целой серии прибыльных сделок. Вы испытываете такое воодушевление, что думаете: «Да, сигнал еще не сформировался до конца, но уже почти!.. Мне кажется, стоит войти! Опережу всех остальных!». Но сигнал в итоге так и не появляется. Это – торговая ошибка! Причем это не значит, что эта сделка не окажется прибыльной! Нам с вами нужно провести разграничение между отдельными сделками и сериями сделок. Если вы в торговле ориентируетесь на результаты отдельных сделок, это приводит к тому, что для вас каждая сделка практически становится вопросом жизни и смерти. «Я не открою сделку, если не уверен, что она окажется прибыльной». Противоположное мышление – «я открою 20 сделок, потому что ожидаю, что какой-то определенный процент (70, 75, 50, неважно) окажется прибыльным». Разница просто огромна! В общем, если вы получаете прибыльную сделку или целую серию прибыльных сделок, вероятность фальстарта повышается. Но интересный момент – каждая из этих ошибочных сделок может привести к прибыли! Любая из совершенных вами ошибок может принести вам прибыль! Вы можете открыть сделку, не рассчитав рисков, и закрыться в плюсе. Вы можете сомневаться при входе, но потом обнаружить, что в тот момент это было наилучшей линией поведения. Вы можете совершить фальстарт и увидеть, что он того стоил! Вы можете решить не закрывать убыток, и цена развернется и пойдет в вашу сторону. Вы можете раз за разом совершать эти ошибки и все равно торговать в плюс. Но есть одно «но»… Если вы подвержены этим ошибкам, это может привести к… Да не может, это практически всегда рано или поздно приводит к просто катастрофическому убытку! Катастрофическому. Да, вы можете закрыть с прибылью три-четыре сделки без стоп-лоссов подряд, но следующая принесет вам катастрофический убыток… Видите ли, когда вы действуете, ориентируясь на результаты отдельных сделок, – вы можете делать что угодно и по каким угодно причинам! И совершать любые ошибки (ошибки в плане стабильной торговли)… И все равно получать прибыли, целые серии прибылей, и радоваться жизни! Но это – путь к катастрофическим убыткам. Следующая ошибка – преждевременный выход из сделки. Нет на свете трейдера, который бы ее не совершил! Еще одна – позволить своей прибыльной сделке превратиться в убыточную, не зафиксировав прибыль. Все эти ошибки – следствие того, что мы думаем, предполагаем или считаем, будто нам известно, что произойдет дальше. Перенос стоп-лосса ближе к точке входа, в результате чего рынок выносит вас по стопу, а потом уходит в ожидаемом направлении… Куда нужно ставить свой стоп-лосс? Туда, где станет понятно, что сделка либо не отработала вообще, либо шансы на ее отработку теперь настолько малы, что удержание этой сделки больше себя не окупает. Если вы переносите свой стоп-лосс ближе к точке входа, – о чем это говорит? Верно! О том, что вы не приняли риски, не так ли? Знаете, некоторые трейдеры торгуют со стопами, но это еще не значит, что они принимают риски! Именно об этом я думаю в первую очередь, когда вижу пример подобного поведения. Если бы вы приняли риски, то не двигали бы свой стоп. Голос из зала: Стоп можно отодвигать и подальше от цены! Да, бывает и такое! Но это происходит уже по другой причине, – вы не хотите признать, что ошиблись. Профессиональные трейдеры не подвержены этим ошибкам, потому что они научились мыслить категориями вероятностей. Вы тоже можете получить доступ к тем преимуществам, которые дает это мышление, если поймете связь между тем, как движется цена, и математическими формулами и ценовыми паттернами, лежащими в основе вашей торговой методологии. Это понимание позволит вам находить в этих ценовых движениях перевесы, которые можно использовать для торговли. Этим мы с вами и займемся в следующей части! Моя цель – сделать так, чтобы для вас стало очевидно, почему для стабильных заработков нужно мыслить категориями вероятностей. Вы должны понять, что это совершенно логично! Я рассказал вам об общих наборах навыков, необходимых для достижения стабильности. На их основе можно сформировать 3 режима торговли: механический трейдинг, субъективный трейдинг и интуитивный трейдинг. В механическом режиме для поисков перевесов вы следуете строго определенным критериям, все решения по исполнению сделок принимаются заранее, входы совершаются только при появлении определенных рыночных условий, и сделки вы исполняете, следуя плану. То есть в механическом режиме торговли вы ограничиваете количество рыночных переменных, с которыми вам приходится иметь дело. Вам нужно определить, что работает, а что нет. Для этого вы можете воспользоваться демо-трейдингом. Возьмите какую-нибудь определенную торговую стратегию и методологию и устройте ей форвардное тестирование на демо-счете. Если у вас есть софт, который может провести анализ за вас, – можете им воспользоваться! Но, пожалуй, все же имеет смысл самостоятельно поторговать на демо-счете, чтобы получить опыт взаимодействия со своими переменными, определяющими перевес. Вам нужно определить, что работает, а что нет! Но вы никогда не сможете этого сделать, если вы используете в своем трейдинге бесконечное количество переменных, торгуя рандомно. Вы должны обрести уверенность в своих методах. Но есть и еще один нюанс! Вам нужно определить, подходит ли ваша личная психология для того, чтобы пользоваться этими перевесами. И тут возникает проблема! Демо-трейдинг в этом плане бесполезен. Для этого вам нужно поставить на кон реальные деньги! Так что основная цель механического этапа – обучение торговым навыкам! Торгуя в этом режиме, нужно сосредотачиваться на своих навыках, а не на том, сколько денег вы зарабатываете (или теряете). Потому что самое главное – это овладеть необходимыми навыками! Деньги придут вместе с ними. А дальше… Если вы обнаружите, что у вас не получается следовать своему плану, то вам понадобится перейти в режим торговли, в котором вы смогли бы этому научиться. Это мы обсудим чуть позже! Но смысл в том, что… Что я обычно рекомендую тем, кто испытывает сложности с исполнением сделок? В большинстве случаев проблема оказывается в том, что они торгуют слишком большими позициями! Я рассказываю им, что существует специальный режим торговли, в котором они могут научиться торговать стабильно… Но многие начинают гнаться сразу за двумя зайцами! Они хотят освоить все техники, но вместе с этим им не по душе лишать себя возможностей по получению крупных прибылей. Но реальность такова, что, судя по их результатам, у них пока просто нет психологических навыков, необходимых для правильного исполнения сделок… Скажем, обычно они торгуют позициями в 5 000 акций. Я даю им упражнения, которые мы с вами обсудим чуть позже, и они пытаются их выполнять, но используют при этом привычный для них размер позиции. В итоге это все портит, и их начинания проваливаются... Потому что на данный момент они могут торговать безупречно только лишь позициями размером в 10 акций (разводит руками). Доводилось мне работать и с теми, кому приходилось опускаться до 1 акции! Но справившись с этим, они начинали работать над наращиванием оборотов и со временем доходили до 2 акций, до 5, 10 и так далее… Есть ли в зале те, кто ни разу не торговал на демо-счете (нет рук)? А замечали ли вы, что на демо-счете вам удается торговать безупречно, но стоит вам поставить на кон реальные деньги, как вы начинаете отклоняться от плана? Видите – торговый план у вас работает! Кто не работает, так это вы сами. Именно для этого и нужна механическая торговля! Для того, чтобы определить, насколько велик этот разрыв. Нельзя относиться к нему, как к данности! Ведь вы умеете определять возможности для обогащения! Но вам не удается должным образом ими воспользоваться, потому что у вас нет соответствующих навыков. Нельзя относиться к этому, как к чему-то естественному! Но все так и поступают… В общем, механический трейдинг предоставляет вам эту информацию. С его помощью можно определить, что на рынках работает, а что нет. И то, что работает, а что нет, в вас самих! Он поможет вам понять, на чем вам нужно сосредоточиться, чтобы достичь стабильных результатов. Еще не потеряли нить, ребята? Все понимаете? Окей, следующий этап – субъективный трейдинг! Но на него можно и не переходить, если не хочется. Вы можете стабильно зарабатывать, торгуя механически! Большинство людей предпочитают оставаться в этом режиме, потому что им нравится использовать в торговле свое рациональное мышление. А субъективный этап трейдинга – это более широкий и гибкий подход… Торгуя в этом режиме, вы используете для определения перевеса все, что вам известно о ценовых движениях. Все изученные вами паттерны и нюансы рыночного поведения… Все это идет в дело, когда вы определяете уровни для входов, целей и стопов. Если трейдер, торгующий в субъективном режиме, скажет мне «я вошел в покупки вот с таким стопом, но рынок пошел против меня, и я решил закрыть сделку, не дожидаясь, пока меня выбьет», – никаких проблем! Это нормально для трейдера, который действительно дорос до субъективного режима. Потому что это решение он принял, опираясь не на свои страхи, а на паттерны, которые дали ему понять, что в тот момент было более вероятно продолжение нисходящего движения, следовательно, имело смысл закрыть сделку, зафиксировав небольшой убыток. Дело не в том, что он просто испугался! Это – огромная разница. Понимаете? А последняя стадия – интуитивная! Это – самый продвинутый режим трейдинга, аналог черного пояса в боевых искусствах. На этой стадии вы торгуете в «зоне», подключившись к коллективному сознанию рынка, что позволяет вам почувствовать поток. Вы сможете это сделать, если взглянете на рынок, как на совокупность отдельных личностей! Но этого нельзя добиться усилием воли. Вы просто можете обнаружить себя в этом состоянии! В «зоне». Вы будете видеть и делать то, что вы, возможно, не сможете объяснить на рациональном уровне. Все люди обладают интуитивными способностями! Но многие подавляют их, не верят своей интуиции, потому что не умеют отличать ее от надежд, испытываемых их разумом. Действительно, пока вы не освоите фундаментальные навыки, о которых мы говорили, не стоит пытаться торговать, основываясь на интуиции! Пока что можете просто отслеживать свои интуитивные порывы. А вот когда вы обзаведетесь всеми необходимыми навыками и обнаружите себя в «зоне», – вот тут уже можете делать все, что придет вам в голову, пока вас не выбросит из этого состояния! В том смысле, что возврат к рациональному мышлению почти всегда приводит к выходу из «зоны». Потому что рациональное сознание всегда доискивается до причин! Его интересуют логические обоснования. Но интуитивные импульсы исходят из другой области мозга! Они исходят из области, связанной с креативностью, а креативность по своему определению – это создание чего-то, чего раньше не существовало. Возможно, где-то на планете или во вселенной это есть, но только не в вашем разуме! Плоды креативности находятся за пределами ваших убеждений. Так что пока вы не научите свое рациональное мышление принимать свои интуитивные импульсы, между ними будут возникать конфликты. Понятно (смеется)? Конец второй части Переведено специально для Tlap.com

Преимущества Карьера форекс-трейдера дает несколько преимуществ, в том числе: Низкие затраты Торговля на Форекс может иметь очень низкие затраты (брокерские услуги и комиссии). В действительности комиссий нет – большинство форекс-брокеров получают прибыль от спредов между валютами. Не нужно беспокоиться о включении отдельных брокерских сборов, устраняя накладные расходы. Сравните это с торговлей акциями или другими ценными бумагами, где брокерская структура сильно различается, и трейдер должен учитывать такие комиссии. Подходит для различных стилей Рынок форекс работает весь день, это позволяет совершать сделки в удобное для вас время, что очень выгодно для краткосрочных трейдеров, которые склонны открывать позиции на короткие сроки (например, от нескольких минут до нескольких часов). Немногие трейдеры совершают сделки в нерабочее время. Например, дневное время в Австралии – это ночное время для восточного побережья США. Трейдер из Австралии может торговать австралийскими долларами в рабочее время в США, так как не ожидается значительных событий и цены на австралийский доллар в это нерабочее время находятся в стабильном диапазоне. Такие трейдеры применяют торговые стратегии с большими объемами и низкой прибылью, поскольку у них небольшая маржа из-за отсутствия разработок, характерных для валютных рынков. Вместо этого они пытаются получить прибыль на низкой волатильности и компенсировать это большими объемами сделок. Трейдеры также могут открывать долгосрочные позиции, которые могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, поэтому торговля на Форекс в этом плане очень удобна. Высокая ликвидность По сравнению с любыми другими финансовыми рынками Форекс имеет наибольшее количество участников. Это обеспечивает высочайший уровень ликвидности, что означает, что даже крупные ордера на валютных торгах легко и эффективно исполняются без каких-либо больших отклонений цен. Это исключает возможность манипулирования ценами и ценовые аномалии, тем самым обеспечивая более узкие спреды, что приводит к более эффективному ценообразованию. Не нужно беспокоиться о высокой волатильности в часы открытия и закрытия или о застойных ценовых диапазонах во второй половине дня, которые являются товарными знаками фондовых рынков. Если не ожидается крупных событий, можно наблюдать аналогичные ценовые модели (высокой, средней или низкой волатильности) на протяжении всей непрерывной торговли. Отсутствие центральной биржи или регулирующего органа Поскольку внебиржевой рынок работает по всему миру, нет центральной биржи или регулирующего органа для рынка Форекс. Центральные банки различных стран время от времени вмешиваются по мере необходимости, но это редкие события, происходящие в экстремальных условиях. Большинство таких разработок уже воспринимаются и оцениваются рынком. Такой децентрализованный и дерегулированный рынок помогает избежать внезапных сюрпризов. Сравните это с фондовыми рынками, где компания может внезапно объявить дивиденды или сообщить об огромных убытках, что приведет к значительным изменениям цен. Такое дерегулирование также помогает снизить затраты. Ордера размещаются непосредственно у брокера, который выполняет их самостоятельно. Еще одно преимущество дерегулируемых рынков – это возможность открывать короткие позиции, что запрещено для некоторых классов безопасности на других рынках. Волатильность – друг трейдера Основные валюты часто демонстрируют высокие колебания цен. Если сделки размещаются с умом, то высокая волатильность дает значительные возможности для получения прибыли. Разнообразие пар для торговли Существует 28 основных валютных пар. Критериями выбора пары могут быть структура волатильности или экономическое развитие. Форекс-трейдер, который любит волатильность, может легко переключаться с одной валютной пары на другую. Низкие требования к капиталу Из-за узких спредов в пунктах можно легко начать торговлю на Форекс с небольшим начальным капиталом. Без значительного капитала может оказаться невозможным торговать на других рынках (например, на рынках акций, фьючерсов или опционов). Доступность маржинальной торговли с высоким кредитным плечом – это вишенка на торте для сделок на Форекс. Хотя торговля с высокой маржой сопряжена с повышенными рисками, она упрощает получение большей потенциальной прибыли с ограниченным капиталом. Простота входа Существуют сотни технических индикаторов форекс, которые можно использовать для краткосрочных сделок, и несколько теорий фундаментального анализа и инструментов для долгосрочной торговли, что дает трейдерам с разным уровнем опыта огромный выбор для быстрого входа на Форекс. Недостатки карьеры форекс-трейдера Хотя у форекс-трейдинга есть много преимуществ, но есть и недостатки, которые включают: Недостаток прозрачности Работа с брокерами означает, что рынок Форекс может быть не полностью прозрачным. Трейдер может не иметь никакого контроля над выполнением своего торгового приказа, может не получить лучшую цену или получить ограниченные просмотры торговых котировок, предоставляемые выбранным им брокером. Простое решение – иметь дело только с регулируемыми брокерами, которые подпадают под компетенцию регуляторов. Рынок может и не находиться под контролем регуляторов, но деятельность брокеров контролируется. Сложный процесс определения На курсы цен влияет множество факторов, в первую очередь глобальная политика или экономика, что может затруднить анализ информации и получение надежных выводов для торговли. Большая часть торговли на Форекс происходит с использованием технических индикаторов, что является основной причиной высокой волатильности на валютных рынках, поэтому неправильное использование технических показателей приведет к убыткам. Высокий риск Торговля на Форекс доступна с высоким кредитным плечом, что означает, что можно получить прибыль/убыток, многократно превышающий торговый капитал. Рынки Forex допускают кредитное плечо до 200:1, поэтому нужно иметь всего 1 доллар, чтобы открыть валютную позицию стоимостью в 200 долларов. В то время как трейдер может извлечь выгоду из кредитного плеча, убыток увеличивается. Торговля на Форекс может легко превратиться в кошмар, приносящий убытки, если у человека нет четких знаний о кредитном плече, эффективной схемы распределения капитала и сильного контроля над эмоциями (например, готовности сократить убытки). Самостоятельное обучение На фондовом рынке трейдер может обратиться за профессиональной помощью к портфельным менеджерам, торговым консультантам и менеджерам по работе с клиентами. Трейдеры Форекс торгуют совершенно сами по себе, практически без помощи. Дисциплинированное и непрерывное самостоятельное обучение является обязательным условием на протяжении всей торговой карьеры. Большинство новичков уходят на начальном этапе, в первую очередь из-за потерь, понесенных из-за ограниченных знаний о торговле на Форекс и неправильных действий. Высокая волатильность Без контроля над макроэкономическими и геополитическими событиями можно легко понести огромные убытки на волатильном валютном рынке. Если что-то пойдет не так с определенной акцией, акционеры могут оказать давление на руководство, чтобы оно инициировало необходимые изменения, или же они могут обратиться к регулирующим органам. Трейдерам Форекс некуда идти. Например, когда Исландия обанкротилась, трейдеры, владеющие исландской кроной, могли только наблюдать. Рынки, работающие круглосуточно 7 дней в неделю, затрудняют регулярный мониторинг цен и их волатильности. Лучший подход – устанавливать строгие стоп-лоссы для всех сделок и торговать системно с помощью хорошо спланированного подхода. Заключение Торговая карьера на Форекс рассматривается многими как карьера, приносящая легкий заработок, хотя на самом деле это довольно сложно. Поскольку это высоколиквидный рынок, работающий круглосуточно 7 дней в неделю и к которому легко получить доступ, он очень привлекателен для тех, кто хочет быть сам себе босс с гибким графиком работы. Однако следует отметить, что высокие риски и внезапные изменения волатильности могут привести к недолгой карьере, как это было у многих в прошлом. Шобхит Сет, Переведено специально для Tlap.com

200 000 лет назад по Земле ходили первые люди. В те времена жизнь была тяжелой. Те, кто пережил свои опасные детские годы, выросли и вышли в жизнь, где они занимались охотой, собирательством и старались выжить. Понимаете ли, в те времена пещерному человеку было на удивление легко убить себя. Порезавшись о камень, можно было умереть от инфекции. От укуса змеи можно было не выжить в течение следующих 48 часов. Уснете не в том месте и станете жертвой медведя... Суть вы уловили. Люди не самые выносливые из существ. У носорога толстая шкура. Воробей при наличии опасности может улететь. Даже медлительная черепаха может укрыться в своем крепком панцире. А что же люди? По большей части мы легко ранимые и медлительные. Природа нас также наделила большими головами. Не самый лучший материал для выживания. Таким образом, на протяжении большей части истории человечества мы придавали большое значение безопасности и неприемлющему риск поведению... просто потому, что оно помогало нам выжить. Если бы вы были безответственным пещерным человеком, ни одна уважающая себя пещерная девушка не имела бы с вами детей по той причине, что вы не позаботились бы потом о них. Если бы вы были неандертальцем, постоянно идущим на риск, то вы, вероятно, даже не дожили бы до подросткового возраста! Иными словами, люди, ищущие риска: · жили недолго и · не имели много детей. Таким образом, по сравнению с остальной частью ранней человеческой популяции пещерные люди, ищущие риска, быстро выпадали из генофонда... В результате в нашей современной человеческой ДНК заложено стремление к безопасности и избеганию рисков. И да, эти гены были переданы и вам в том числе. Физический риск в сравнении с финансовым С точки зрения физической безопасности стремление избегать риска – это хорошо. Но есть и такие ситуации, в которых жертвование вашей физической безопасностью является разумным решением. Например, с точки зрения финансовых вложений данная ситуация не так уж и плоха. Зачастую принятие риска бывает разумным решением. Дело вот в чем... Наш инстинктивный мозг не может отличать физический риск от финансового. Для нашего подсознания это одно и то же. Именно поэтому столь много людей не хотят подвергать себя финансовым рискам. Скажите им купить акции, и они сразу же начнут нервничать. «Это просто деньги» Сколько раз вы слышали, как кто-то говорит: «Это просто деньги»? Да, с технической точки зрения это «просто деньги»... Но наше подсознание видит это совершенно иначе. Когда наши акции Apple падают вдвое, учащенное сердцебиение, которое мы испытываем вследствие этого, ничем не отличается от того, которое мы испытывали бы от преследования тигром. Это такой же эмоциональный шок. Когда мы испытываем большие финансовые трудности, мы, естественно, будем ощущать волнение... но мы ничего не можем с этим поделать. Это запрограммировано в нашей ДНК. Вот почему, если вы серьезно настроены стать трейдером, вам нужно понимать и смягчать ограничения вашей биологии. В отличие от робота, который может вести себя на 100% логически, нам нужно принимать меры, чтобы справиться с наиболее потенциально опасным аспектом нас самих – нашими эмоциями. Почему все теряют в трейдинге Проще говоря, каждый в трейдинге терпит убытки, потому что мы не умеем справляться со своими эмоциями. Поскольку мы являемся существами, не склонными к риску, наши эмоции усиливаются, когда мы оказываемся в рискованных ситуациях. Обычно тогда мы слишком остро реагируем. Вместо того, чтобы справляться с ситуацией спокойно и логично, мы теряем самообладание и ухудшаем ситуацию. В этом истинная причина того, почему так много трейдеров терпят неудачу. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свои убытки, мы виним торговую систему, брокера, нашу собаку… Дело в том, что большинство людей сильно недооценивают ущерб, который могут нанести эмоции их торговле. Когда трейдер наблюдает за тем, как с каждым тиком увеличивается или уменьшается капитал на его счете, его эмоции следуют его примеру. Достаточно скоро жадность и страх возобладают, и трейдер неизбежно нарушит свои правила торговли, которые обещал соблюдать. Поэтому неудивительно, что даже имея прибыльную систему, трейдеры-дилетанты всё равно теряют деньги. Именно поэтому вы должны начинать торговать с 1 микролота Смотрите: в трейдинге нет смысла подавлять эмоции. Если вы не социопат, то это практически невозможно. Поэтому лучшим вариантом будет снизить ставки настолько, чтобы каждая победа или поражение казалось незначительным. Если убыток не причинил вам большого вреда, вы не будете его бояться. И так ваш страх исчезнет. Аналогичным образом: будет ли для вас иметь значение, заработаете вы 1 $ или 1,20 $? Скорее всего, нет. То есть у вас не будет никакой причины для жадности, потому что ставки слишком низкие, чтобы они могли каким-либо существенным образом повлиять на результат. И когда мы исключили страх и жадность, остается лишь следовать правилам вашей торговой системы. Теперь это становится легко и просто. Последовательность прежде всего Как трейдеру, которому еще только предстоит стать успешным, ваша первая задача заключается в соблюдении вашей торговой системы. Сначала вы должны стать последовательными и только потом будете зарабатывать деньги. Не наоборот. Так что пока просто придерживайтесь 1 микролота и обратите внимание на то, как меняется ваш опыт торговли. Каким-то волшебным образом вам становится легко придерживаться своих правил. Попробуйте! И дайте мне знать, как это поможет в вашей торговле. Кристофер Ли, Переведено специально для Tlap.com

Цикл обратной связи системных трейдеров – не застревайте в спирали бэктестирования Каким бы ни было ваше мнение о концепции бэктестирования, есть несколько лучших способов построить торговую систему, чем тестирование на исторических данных. Бэктестирование позволяет нам ответить на такие важные вопросы, как «сколько открытых позиций я должен удерживать в своем портфеле?», «какую степень риска я должен на себя брать?» или «насколько эффективной была эта стратегия в прошлом?». Очевидно, что тестирование на исторических данных является неотъемлемой и важной частью становления систематического трейдера. Проблема с бэктестированием Проблема в том, что бэктестирование представляет собой крайне сложный процесс. Когда дело доходит до моделирования на исторических данных, трейдеры сталкиваются с множеством предубеждений и ограничений, которые могут доставить массу головной боли даже самым опытным из них. Такие проблемы, как систематическая ошибка, связанная с трендом выживаемости, систематическая ошибка прогнозирования, систематическая ошибка интеллектуального анализа данных и чрезмерная аппроксимация – всё это может закрасться в процесс разработки. Как узнать, не применялась ли аппроксимация при построении кривой эффективности вашей системы? Как узнать, являются ли ваши данные точными? И... Как вы можете знать то, чего не знаете? Несомненно, самые богатые трейдеры, работающие в хедж-фондах и банках, имеют доступ к лучшим данным и лучшим инструментам, в то время как большинству из нас приходится довольствоваться более дешевыми альтернативами. Стоимость терминала Bloomberg, например, составляет около 2000 $ в месяц, что выходит далеко за рамки бюджета большинства розничных инвесторов. Получение наиболее точных данных не всегда является большой проблемой, но она становится таковой при высокочастотном трейдинге. Учтите, что данные внутридневного фондового рынка обычно компилируются из сети различных бирж. Получение точных внутридневных данных редко возможно без перехода на более детализированный уровень. Читатели книги Майкла Льюиса «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит» слишком хорошо осведомлены о махинациях, происходящих на тех высоких частотах, которые сводят на нет любую симуляцию. Всё это означает, что к любому тестированию на исторических данных следует относиться с осторожностью, потому что в конечном счете мы никогда не можем быть уверены на 100% в точности наших расчетов. Бэктестирование – настолько сложный процесс, что мы должны относиться к нему особым образом. Мы должны всегда оставаться скептичными и осознавать его ограничения. Наибольшему риску подвержены трейдеры-новички Бэктестирование также является наиболее проблемным для начинающих трейдеров. Если вы новичок в системном трейдинге и не знаете об опасностях бэктестирования, вы, вероятно, наделаете на своем пути массу ошибок. Это даже может привести к худшему опыту торговли, чем если бы вы торговали случайным образом без какого-либо тестирования. Такое может произойти по той причине, что располагая результатами бэктестирования, вы будете более уверены в своей торговле, не осознавая, что оно изначально было ошибочным! Таким образом, те, кто не имеют опыта бэктестирования, больше всего рискуют потерять деньги из-за некачественных систем. Спираль обратного тестирования Трейдеры-новички также будут застревать в том, что я называю спиралью бэктестирования. Именно этому вы отводите основную массу своего времени, проводя бэктесты, дорабатывая, оптимизируя и выполняя тонкую настройку своей торговой системы, пока не найдете нечто, что выглядит впечатляюще, но на самом деле будет просто чрезмерно близко подогнано под ваши данные. В этой ситуации вы можете запустить сотни или тысячи тестов в поисках идеальной системы. Но затем, когда вы, наконец, начнете торговать на реальном рынке, вы сразу же потеряете деньги, потому что ваша система была всего-навсего адаптирована под ваши данные, а не имела повышенной надежности и живучести в отношении этих данных. Тонкая грань Другими словами, вы потратили все свое время на создание торговой системы, которая отлично работала в прошлом, но вряд ли будет работать в будущем. Как видите, тестирование на исторических данных является крайне полезной вещью, но только до определенного момента. Переступите эту грань и бэктестирование станет неэффективным и даже опасным. Более того, поскольку будущее никогда не известно, бектестирование всегда будет иметь некоторые ограничения. Решение Решением этой проблемы является цикл обратной связи системного трейдера, где мы объединяем две фазы: тестирование на исторических данных и демо-трейдинг для обеспечения более плавного перехода от нашей первоначальной идеи к торговле на реальном рынке. Цикл обратной связи системного трейдера: 1. Исследование; 2. Бэктестирование; 3. Демо-трейдинг; 4. Трейдинг на реальном рынке; 5. Оценка. Не застревайте в спирали бэктестирования! Суть в том, что мы не застреваем в спирали бэктестирования. Мы не тратим слишком много времени на корректировку наших правил и не слишком полагаемся на результаты бэктеста, который может иметь некоторые недостатки. Это означает, что мы делаем всё возможное, чтобы наши бэктесты были как можно более точными, и как только мы нашли торговую идею, которая кажется достаточно хорошей в рамках бэктестирования, мы быстро переходим к демо-трейдингу, чтобы смоделировать эту стратегию в реальном рынке и увидеть ее истинные возможности. Затем результаты, которые мы получаем от демо-трейдинга, мы используем для обратной связи в нашем анализе. Как только у нас будет достаточно приличный размер выборки, мы можем сравнить наши данные по демо-трейдингу с результатами тестирования на исторических данных. (Информацию, полученную на этом этапе, мы также можем использовать для улучшения наших процессов бэктестирования в целях оптимизации наших бэктестов в будущем). Это даст нам более реалистичное представление о нашей торговой идее. И это также даст нам гораздо больше информации, чем мы могли бы получить с помощью простого бэктеста. Например, когда мы торгуем данной системой на рынке, мы узнаем еще более тонкие нюансы, например, как наша система реагирует на новостные события, как она работает в определенные периоды или время суток и как данная система реагирует на различные типы ордеров. Ценная обратная связь К сожалению, мы не можем получить всю эту ценную информацию только в результате тестирования на исторических данных. Поэтому важно отслеживать как можно больше этой информации и, основываясь на ней, оптимизировать свой процесс. Как только у нас будет идея в отношении разработки системы, которая одинаково хорошо работает в нашем тестировании на исторических данных и на нашем демо-счете (и у нас будет достаточно большая выборка – в районе 30, 50, 100 сделок), мы можем переходить к торговле на реальном рынке. Торговля на реальном рынке снова будет давать несколько иные результаты, ведь отныне мы совершаем реальные сделки на реальных деньгах. Таким образом, мы всё время должны анализировать каждый вход и выход из рынка, осуществляемые с помощью данной системы. И по мере получения дополнительной информации мы каждый раз пополняем ею цикл обратной связи в целях возможного улучшения, оптимизации и оценки нашей стратегии. Это гораздо более эффективный подход к созданию торговой системы, ибо мы не застреваем на этапе тестирования на исторических данных, которое может оказаться контрпродуктивным. И он обеспечивает лучшее понимание нашей торговой модели. Худшая альтернатива Альтернативой этому подходу является то, что делает большинство трейдеров. Они проводят сотни или тысячи тестов на исторических данных, пока не находят нечто, что хорошо работало в прошлом, а затем сразу же внедряют эту систему в торговлю на реальном рынке. Чаще всего они терпят неудачу вследствие наличия целой массы всевозможных опасностей, связанных с тестированием на исторических данных. Вместо этого в следующий раз, когда у вас возникнет некая торговая идея, подумайте сначала о том, как правильно перейти от анализа к демо-торговле и только после этого к торговле на реальном рынке, чтобы лучше понять ее возможности. Не полагайтесь исключительно на бэктестирование, которое может давать ложные результаты, а вместо этого подумайте о том, как вы можете сначала развернуть свою систему на демо-счете, чтобы можно было понять, как она работает и насколько жизнеспособной является. В этом и заключается весь смысл цикла обратной связи системных трейдеров. Это дает вам возможность формировать торговую стратегию и находить действительно эффективное решение. Решение, которое может идти в ногу с рынком и, возможно, со временем даже улучшать свою производительность. Благодарю за внимание! Джо Марвуд, Переведено специально для Tlap.com

Ваши привычки определяют ваш успех Всегда разумно извлекать пользу из опыта других людей. Торговля не является исключением. Говорят, что для того, чтобы сформировать привычку, нужно делать необходимое действие 21 день подряд. Не пора ли попробовать? Ниже вы найдете список рекомендаций, которые окажут положительное влияние на результаты вашей торговли. 1. Ставьте цели Трудно придумать нечто лучшее, чем целеустремленный подход. Убедитесь, что вы поставили перед собой правильные цели. Мы не рекомендуем вам ставить цели для получения прибыли ежедневно: один день может быть полон интересных возможностей для получения прибыли, в другой же день их может не быть вообще. Если вы будете пытаться получить определенную сумму прибыли каждый день, то ощутите на себе массу ненужного стресса. В этом случае будет высока вероятность того, что в какой-то момент вы возненавидите трейдинг. Попробуйте вместо этого ставить перед собой месячные и годовые цели. Они смогут поддерживать вашу мотивацию и помогут отследить ваши результаты без особого давления. Убедитесь, что постановка цели не является для вас разовым событием. И постоянно работайте с вашими целями. 2. Ведите дневник Этот совет вы найдете везде. Тем не менее, обойти этот пункт невозможно. Ваш собственный опыт является ключевым источником ваших знаний о рынке. Необходимо, чтобы вы извлекли максимальную выгоду из своих прошлых сделок, неважно – хороших или плохих. Ведение записей поможет вам отслеживать свои успехи и ошибки и совершенствоваться. 3. Управляйте своими рисками Если вы хотите оставаться в рынке в течение длительного периода времени и получать прибыль от своих сделок, то управление рисками должно стать вашей главной привычкой. Убедитесь, что ваш риск в каждой сделке является разумным. Никогда не совершайте сделки со случайными параметрами. Всегда контролируйте размер позиции и соотношение риска к прибыли. 4. Контролируйте время, которое вы тратите на торговлю Это важно, особенно если вы торгуете полный рабочий день. Чем дольше вы сидите перед монитором, тем ниже ваша способность оставаться внимательным и трезво мыслить. Привыкайте назначать себе определенные интервалы времени для торговли. Это поможет вам достичь максимальной эффективности в трейдинге и решать другие задачи в вашей жизни. 5. Измените свое окружение Привычный режим – это то, что может всё испортить. Будучи трейдером, вы можете наслаждаться определенным уровнем мобильности, поэтому не забывайте время от времени менять свою позицию в пространстве. 6. Используйте выходные Конец недели – прекрасное время. Используйте его не только для восстановления энергии и проведения времени со своими близкими, но также для обзора прошлых сделок и разработки стратегии на предстоящую неделю. Посвятить час в субботу или воскресенье просмотру недельных графиков, проверке предстоящих событий в экономическом календаре и чтению финансовых СМИ является отличной идеей. Подготовьтесь! И вы будете чувствовать себя уверенно и готовыми действовать в понедельник. 7. Общайтесь с другими трейдерами Торговля может быть довольно одинокой, когда вы сосредоточены на своих идеях и стратегиях. Потратьте время на общение с другими трейдерами. Это расширит ваш кругозор и принесет вам радость общения. В настоящее время существует множество социальных сетей и платформ, которые помогут вам выполнить эту задачу. 8. Продолжайте учиться Даже если вы понимаете, что обучение является непрерывным процессом на протяжении всей жизни, вы должны постоянно реализовывать эту идею на практике. Уделяйте фиксированное количество времени в день или в неделю для некоторой образовательной деятельности, например, посещению вебинаров, чтению руководств, прохождению курсов дистанционного обучения. Таким образом, обучение не будет для вас просто абстрактной идеей, и вы действительно улучшите свои торговые навыки. Развить хорошие привычки нелегко. Не думайте о вышеперечисленных задачах, как о чем-то неприятном. Думайте о них, как о вещах, которые сделают вашу жизнь проще. Если вы примете их без сопротивления, то увидите, что через 21 день или даже раньше ваша торговля станет более последовательной и успешной. Переведено специально для Tlap.com

Случалось ли с вами, что вы зарабатывали на рынке деньги, а спустя несколько месяцев их теряли? Или Вы находили новую торговую стратегию, которая поначалу приносила вам хорошую прибыль, а затем, спустя некоторое время, полностью перестала работать? Как же такое происходит? Причина проста. Рынки постоянно меняются. Они никогда не стабильны и всегда переходят от одной фазы к другой. Это означает следующее: Если вы используете стратегию торговли в направлении тренда, то вы будете терять деньги на рынках, которые торгуются в диапазоне. И... если вы используете стратегию торговли в диапазонах, вы будете терять деньги на трендовых рынках. В этой статье вы узнаете о следующем: · Стадия 1: фаза накопления, когда убирают трейдеров, торгующих в направлении тренда; · Стадия 2: фаза повышения цены, которую любят все трейдеры, торгующие в направлении тренда. Лучшая торговая стратегия – это открывать длинные позиции; · Стадия 3: фаза распределения, когда снова убирают трейдеров, торгующих в направлении тренда; · Стадия 4: фаза понижения цены, когда трейдеры превращаются в инвесторов. Лучшая торговая стратегия – это открывать короткие позиции. Прочтите вот это и вникните в каждое слово. «Рентабельность торговых систем, кажется, движется циклично. Периоды, в течение которых системы следования за трендом очень успешны, будут способствовать еще большей их популярности. По мере увеличения числа пользователей системы и перехода рынка от тренда к не имеющему направления ценовому движению эти системы станут убыточными, а трейдеры, находящиеся в невыгодном положении и обладающие недостаточным количеством капитала, будут выкинуты из рынка. Долговечность – ключ к успеху». – Эд Сейкота. Стадия 1: фаза накопления, когда убирают трейдеров, торгующих в направлении тренда Фаза накопления обычно происходит после падения цен и выглядит как период консолидации. Характеристики фазы накопления: · Обычно она происходит после падения цены в течение последних 6-ти или более месяцев; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Она выглядит как длительный период консолидации во время нисходящего тренда; · Цена находится в пределах диапазона, так как быки и медведи находятся в состоянии равновесия; · Количество дней, в течение которых цена росла, и дней, в течение которых она падала, является практически одинаковым; · Скользящая средняя с периодом 200 дней имеет тенденцию выравниваться после снижения цены; · Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 200 дней; · Волатильность обычно низкая вследствие отсутствия интереса. Выглядит это примерно следующим образом: Более низкие цены сопровождаются длительным периодом консолидации. Какую торговую стратегию лучше всего использовать? Хороший подход к торговле в фазе накопления – это торговля в диапазоне. Это означает, что вы должны открывать длинные позиции на минимумах диапазона и открывать короткие позиции на максимумах диапазона. Стоп-лосс необходимо размещать за пределами диапазона. Вот что я имею в виду... Ищите возможность открывать длинные позиции вблизи минимумов. Ищите возможность открывать короткие позиции вблизи максимумов. Тем не менее: В фазе накопления я скорее бы открывал короткие позиции, чем длинные. Почему? Потому что вы никогда не знаете, когда наступает фаза накопления, пока она не завершится. Позже я объясню этот момент... Я буду торговать по пути наименьшего сопротивления, т.е. в нисходящем направлении. Отказ от ответственности: проявляйте, пожалуйста, должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими деньгами. Я не буду нести ответственность за ваши победы или поражения. Вот пример торговой стратегии, которую вы можете рассмотреть... Если EMA с периодом 200 выравнивается, и цена за последние 6 месяцев упала, следует определить максимумы/минимумы консолидации. Если цена достигает максимума диапазона, то дождитесь отбоя цены, после чего открывайте короткую позицию (это может быть пин-бар или свечная модель поглощения). Если цена демонстрирует отбой, открывайте свою позицию по цене открытия следующей свечи. После открытия позиции разместите стоп-лосс на максимуме свечи, а тейк-профит на ближайшем минимуме колебания. Какой торговой стратегии следует избегать? Не открывайте позиций в середине диапазона, поскольку это плохое место для торговли. Цена может легко вернуться к максимумам/минимумам. Это может привести к тому, что ваша позиция закроется по стопам в области поддержки и сопротивления. Выглядит это примерно следующим образом: Цена может легко вернуться к максимумам/минимумам. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: Как узнать, является ли это фазой накопления, а не просто очередной консолидацией в тренде? Нечто вроде этого... Похоже на фазу накопления? Не совсем, так как цена упала еще на 3300 пунктов. Дело вот в чем... Вы не знаете этого, пока эта фаза не завершится. Потому что даже самая привлекательная фаза накопления на рынках может оказаться консолидацией в рамках тренда. Поэтому, пока эта фаза не завершится, я буду торговать по пути наименьшего сопротивления, который направлен вниз. Стадия 2: фаза повышения цены, которую любят все трейдеры, торгующие в направлении тренда. Лучшая торговая стратегия – это открывать длинные позиции После выхода цены из фазы накопления она переходит в фазу восходящего тренда, в течение которой цена демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Характеристики фазы восходящего тренда: · Она обычно происходит после того, как цена выходит из фазы накопления; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Цена формирует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов; · Цена со временем торгуется всё выше; · Количество дней с повышением цены превосходит количество дней с понижением цены; · Скользящие средние с коротким периодом находятся выше скользящих средних с длинным периодом (например, MA с периодом 50 дней находится выше MA с периодом 200); · Скользящая средняя с периодом 200 дней поднимается; · Цена находится выше скользящей средней с периодом 200 дней; · На поздней стадии фазы восходящего тренда волатильность обычно бывает высокой вследствие сильного интереса. Выглядит это примерно следующим образом: Пробой фазы накопления. Какую торговую стратегию лучше всего использовать? В фазе восходящего тренда следует ловить рыночные тренды и применять стратегию торговли в направлении движения. Для этого существуют два способа: 1) Торговля на откатах Вы можете искать возможность открытия длинной позиции на откате цены к таким ключевым областям, как: · Скользящая средняя; · Область поддержки; · Предыдущая область сопротивления становится областью поддержки; · Уровни Фибоначчи. Пример… Откат цены к MA с периодами 20 и 50 дней. 2) Торговля на пробое Вы можете искать возможность открытия длинной позиции, когда цена: · Пробивает максимум колебаний; · Закрывается выше максимума колебаний. Пример… Если вам интересно, вы можете прочитать больше информации о том, как успешно торговать на откатах и пробоях, здесь. «Когда я покупаю, я должен покупать на восходящем рынке. Я не покупаю акции на понижении их цены – я покупаю их на повышении цены». – Джесси Ливермор. Какой торговой стратегии следует избегать? Когда цена находится в восходящем тренде, вы не должны открывать короткие позиции, иными словами, торговать против тренда. Я не говорю, что это неправильно, но очевидным было бы плыть по течению вверх. Если вы торгуете в направлении тренда, у вас больше шансов на то, что вы заработаете деньги, поскольку импульсное движение сильнее корректирующего. Вот что я имею в виду... Стадия 3: фаза распределения, когда снова убирают трейдеров, торгующих в направлении тренда Фаза распределения обычно происходит после роста цен и выглядит как период консолидации. Характеристики фазы распределения: · Обычно она происходит после повышения цены в течение последних 6-ти или более месяцев; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Она выглядит как длительный период консолидации во время восходящего тренда; · Цена находится в пределах диапазона, так как быки и медведи находятся в состоянии равновесия; · Количество дней, в течение которых цена росла, и дней, в течение которых она падала, является практически одинаковым; · Скользящая средняя с периодом 200 дней имеет тенденцию выравниваться после снижения цены; · Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 200 дней; · Волатильность имеет тенденцию быть высокой, потому что она привлекла внимание большинства трейдеров. Выглядит это примерно следующим образом: Выраженные подъемы цен сопровождаются длительными периодами консолидации. Какую торговую стратегию лучше всего использовать? Хороший подход к торговле в фазе распределения – это торговля в диапазоне. Это означает, что вы должны открывать длинные позиции на минимумах диапазона и открывать короткие позиции на максимумах диапазона. Стоп-лосс необходимо размещать за пределами диапазона. Вот что я имею в виду... Ищите возможность открывать короткие позиции вблизи максимумов. Ищите возможность открывать длинные позиции вблизи минимумов. Тем не менее. В фазе распределения я бы скорее открывал длинные позиции, чем короткие. Почему? Потому что вы никогда не знаете, когда наступает фаза распределения, пока она не завершится. Позже я объясню этот момент... Я буду торговать по пути наименьшего сопротивления, т. е. в восходящем направлении. Отказ от ответственности: проявляйте, пожалуйста, должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими деньгами. Я не буду нести ответственность за ваши победы или поражения. Вот пример торговой стратегии, которую вы можете рассмотреть... Если EMA с периодом 200 выравнивается, и цена за последние 6 месяцев поднялась, следует определить максимумы/минимумы консолидации. Если цена достигает минимума диапазона, то дождитесь отбоя цены, после чего открывайте длинную позицию (это могут быть пин-бары или свечные модели поглощения). Если цена демонстрирует отбой, открывайте свою позицию по цене открытия следующей свечи. После открытия позиции разместите стоп-лосс на минимуме свечи, а тейк-профит на ближайшем максимуме колебания. Какой торговой стратегии следует избегать? Не открывайте позиций в середине диапазона, поскольку это плохое место для торговли. Цена может легко вернуться к максимумам/минимумам. Это может привести к тому, что ваша позиция закроется по стопам в области поддержки и сопротивления. Выглядит это примерно следующим образом: По всей видимости, вы задаетесь вопросом: Как узнать, является ли это фазой распределения, а не просто очередной консолидацией в тренде? Нечто вроде этого... Похоже на фазу распределения? Не совсем, так как цена поднялась еще на 2000 пунктов. Дело вот в чем... Вы не знаете этого. Потому что даже самая привлекательная фаза распределения на рынках может оказаться консолидацией в рамках тренда. Вот почему всегда следует устанавливать стоп-лосс и применять надлежащие правила управления рисками, пока эта фаза не завершится. Торгуйте по пути наименьшего сопротивления, т. е. в восходящем направлении. «Никто не может систематически прогнозировать предстоящие рыночные движения. Все дело в шансах, статистике, вероятностях и избегании риска разорения». Генри Симоес. Стадия 4: фаза понижения цены, когда трейдеры превращаются в инвесторов. Лучшая торговая стратегия – это открывать короткие позиции После выхода цены из фазы распределения она переходит в фазу нисходящего тренда, в течение которой цена демонстрирует более низкие максимумы и минимумы. На этой стадии трейдеры, которые не сокращают свои убытки, становятся долгосрочными инвесторами. Характеристики фазы нисходящего тренда: · Она обычно происходит после того, как цена выходит из фазы распределения; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Цена формирует серию более низких максимумов и более низких минимумов; · С течением времени цена торгуется всё ниже; · Количество дней с понижением цены превосходит количество дней с повышением цены; · Скользящие средние с коротким периодом находятся ниже скользящих средних с длинным периодом (например, MA с периодом 50 дней находится ниже MA с периодом 200 дней); · Скользящая средняя с периодом 200 дней опускается; · Цена находится ниже скользящей средней с периодом 200 дней; · Волатильность имеет тенденцию быть высокой из-за паники и страха на рынках. Выглядит это примерно следующим образом: Скользящая средняя с периодом 200 дней опускается. Какую торговую стратегию лучше всего использовать? В фазе нисходящего тренда следует ловить рыночные тренды и применять стратегию торговли в направлении тренда. Для этого существуют два способа: 1) Торговля на откатах Вы можете искать возможность открытия короткой позиции на откате цены к таким ключевым областям, как: · Скользящая средняя; · Область поддержки; · Предыдущая область поддержки становится областью сопротивления; · Уровни Фибоначчи. Пример… Откат цены к MA с периодами 20 и 50 дней. 2) Торговля на пробое Вы можете искать возможность открытия короткой позиции, когда цена: · Пробивает минимум колебания; · Закрывается ниже минимума колебания. Пример… Откат цены к MA с периодами 20 и 50 дней. Какой торговой стратегии следует избегать? Когда цена находится в нисходящем тренде, вы не должны открывать длинные позиции, иными словами, торговать против тренда. Я не говорю, что это неправильно, но очевидно было бы плыть по течению вниз. Если вы торгуете в направлении тренда, у вас больше шансов на то, что вы заработаете деньги, поскольку импульсное движение сильнее корректирующего. Вот что я имею в виду... Торговля в направлении тренда дает вам максимальную отдачу. Рекомендую почитать статьи Ричарда Вайкоффа, Стена Вайнштейна и Марка Минервини. Резюме Лучшие торговые стратегии для разных рыночных условий Стадия 1: фаза накопления, когда убирают трейдеров, торгующих в направлении тренда Фаза накопления обычно происходит после падения цен и выглядит как период консолидации. Характеристики фазы накопления: · Обычно она происходит после падения цены в течение последних 6-ти или более месяцев; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Она выглядит как длительный период консолидации во время нисходящего тренда.  Подходящая торговая стратегия: · Открывайте короткие позиции на максимумах диапазона и размещайте стоп-лосс выше уровня сопротивления (минимум на 2 ATR выше); · Тейк-профит размещайте на ближайшем минимуме колебания. Избегайте следующих торговых стратегий: · Торговля в середине диапазона. Стадия 2: фаза повышения цены, которую любят все трейдеры, торгующие в направлении тренда Фаза восходящего тренда происходит после фазы накопления, цена демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Характеристики фазы накопления: · Она обычно происходит после того, как цена выходит из фазы накопления; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Цена формирует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Подходящая торговая стратегия: · Используйте стратегию следования за трендом. Вы можете торговать на откатах и на пробоях. Избегайте следующих торговых стратегий: · Торговля против тренда. Стадия 3: фаза распределения, когда снова убирают трейдеров, торгующих в направлении тренда Фаза распределения обычно происходит после роста цен и выглядит как период консолидации. Характеристики фазы накопления: · Обычно она происходит после повышения цены в течение последних 6-ти или более месяцев; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Выглядит как длительный период консолидации во время восходящего тренда. Подходящая торговая стратегия: · Открывайте длинные позиции на минимумах диапазона и размещайте стоп-лосс ниже уровня поддержки (минимум на 2 ATR ниже). · Тейк-профит размещайте на ближайшем максимуме колебания. Избегайте следующих торговых стратегий: · Торговля в середине диапазона. Этап 4: фаза понижения цены, когда трейдеры превращаются в инвесторов Фаза нисходящего тренда происходит после фазы распределения, цена демонстрирует более низкие максимумы и минимумы. На этой стадии трейдеры, которые не сокращают свои убытки, становятся долгосрочными инвесторами. Характеристики фазы накопления: · Она обычно происходит после того, как цена выходит из фазы распределения; · Она может длиться от нескольких месяцев и даже до нескольких лет; · Цена формирует серию более низких максимумов и более низких минимумов. Подходящая торговая стратегия: · Используйте стратегию следования за трендом. Вы можете торговать на откатах и на пробоях. Избегайте следующих торговых стратегий: · Торговля против тренда. Часто задаваемые вопросы 1. Как отличить «фазу распределения» и консолидацию внутри тренда? На самом деле мы никогда не узнаем об этом наверняка. Именно поэтому всегда следует устанавливать стоп-лосс и применять надлежащие правила управления рисками. 2. Чем отличаются «фаза накопления» и «фаза распределения»? Фаза накопления обычно бывает после падения цены в течение последних 6-ти или более месяцев. А фаза распределения обычно бывает после повышения цены в течение последних 6-ти или более месяцев. Заключение В этой статье вы узнали о том, какие торговые стратегии являются лучшими для разных рыночных условий. В фазе накопления или распределения следует торговать в диапазоне и избегать стратегии торговли следования за трендом. В фазе повышения или понижения цены следует принимать стратегию торговли следования за трендом и избегать торговли против тренда. Итак, какова ваша лучшая торговая стратегия для различных рыночных условий? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Недавно я смотрел документальный фильм о Билле Гейтсе на канале компании Netflix, и больше всего меня поразило то, что он стал одним из самых богатых людей в мире вовсе не благодаря удаче или наследованию огромных сумм денег. Он в буквальном смысле прочитывает по 8 книг за время поездки, может читать по 150 страниц в час, и он НАСЛАЖДАЕТСЯ обучением. Один из его близких друзей сказал: «Билл всегда знает о любом предмете больше, чем тот, с кем он беседует о нем». Какое это имеет отношение к трейдингу? Самое прямое. Ключ к успеху в трейдинге – это превращение себя в прибыльного трейдера посредством обучения правильным методам торговли и постоянному дисциплинированному следованию эффективному режиму торговли до тех пор, пока он не станет вашей привычкой. Вот что вам нужно знать о торговом режиме: торговые режимы являются реальным ключом к успеху на рынке. Нет волшебного индикатора или алгоритмического торгового робота, который легко и просто сделал бы из вас прибыльного трейдера. Аналогично тому, как режим Билла Гейтса, который он соблюдал изо дня в день на протяжении многих лет, привел его к безумному финансовому успеху, так и ваш торговый режим приведет вас к успеху в трейдинге. Однако если у вас нет рабочего режима или ваш режим неправильный, вы никогда не станете успешным трейдером. Мог ли Билл Гейтс каждый день просиживать за телевизором, поедая чипсы, вместо того, чтобы читать о бизнесе и программировании? Естественно, мог. Но это уже был бы совсем иной Билл Гейтс, который не был бы известен на весь мир. Внутри Билла Гейтса горит «огонь», желание учиться, расти, быть большим, и желание это частично врожденное и частично развитое в детстве. Я не могу предоставить его вам – если у вас такого желания нет, вы должны развить его самостоятельно. Я МОГУ дать вам основу, так сказать, «ключи» к «королевству». Но чтобы суметь «повернуть» этот ключ, вы должны иметь правильное торговое мышление. Итак, если вы готовы, продолжайте читать дальше, и вы узнаете о повседневном торговом режиме, который я успешно применяю вот уже более 10 лет на рынке... Основные составляющие моего повседневного торгового режима: • Мой повседневный торговый режим предполагает ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ взаимодействие с рынком, чем у многих других трейдеров. Он работает для меня, и я твердо верю, что он также будет работать и для вас по следующим причинам: он приносит меньше стресса; вы тратите меньше времени на пагубное влияние на свои сделки по причине чрезмерного участия; он имеет низкую частоту торговли; он прививает дисциплину; вы контролируете только самого себя и не пытаетесь контролировать рынок; • Мой общий подход заключается в том, чтобы проанализировать данные в конце дня, а это означает, что я сосредотачиваюсь на дневных графиках, жду закрытия рынка в конце каждого дня и только после этого сажусь и внимательно просматриваю рынки, выбранные из своего списка для наблюдения. Именно это я называю торговым режимом с частичной занятостью, и его главное преимущество не только в том, что я трачу меньше времени на просиживание перед экраном компьютера (а, значит, могу делать и другие вещи), но и сам факт того, что вы проводите меньше времени перед графиками, фактически улучшает ваши торговые результаты в долгосрочной перспективе. Сначала я делаю обзор недельных графиков, наношу на них ключевые уровни, улавливаю краткосрочные и долгосрочные тренды и записываю любые очевидные/крупные сигналы разворота Прайс Экшен; • Далее мы смотрим на дневные графики. В основном мы ищем ключевые уровни поддержки и сопротивления, текущие и последние рыночные условия, тренд или флэт. И последнее, но не менее важное – мы смотрим на сигналы ПРАЙС ЭКШЕН, ищем любые сигналы, которые могли сформироваться вблизи ключевых уровней. Сформировались ли какие-то сигналы после возврата к уровню? Примечание: уровнями могут быть как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления, так и EMA (экспоненциальные скользящие средние), или даже 50% уровни коррекции; • Поскольку это всего лишь сообщение в блоге, я не буду углубляться в такие темы, как управление капиталом, психология торговли, размещение уровней стоп-лосс и т.д. Вы можете прочитать об этом в моих предыдущих статьях и, конечно же, более детально эти темы обсуждаются на нашем сайте; • Что является СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ всего этого и моего торгового процесса? Ответ прост. Это торговый режим, торговая дисциплина и торговые привычки (РДП). Позвольте мне объяснить вам (это важный момент). Помните, я ранее упомянул о Билле Гейтсе? Билл Гейтс, вероятнее всего, имеет лучшие привычки, чем вы (и я, по правде говоря). Уоррен Баффетт тоже. Элита мира, те мужчины и женщины, которые накопили большие состояния или иным образом преуспели в своем ремесле, достигли своего успеха посредством Режима, который развил Дисциплину, которая превратилась в Привычки. Вряд ли это была просто приверженность, но, честно говоря, она тоже сыграла в этом немалую роль. Билл Гейтс не потому читает так много книг, что ненавидит их, а потому, что он искренне любит читать! Итак, вы действительно должны полюбить торговлю, и вы должны полюбить режим и дисциплину, если хотите превратить их в правильные торговые привычки. Правильные торговые привычки – это то, что приносит вам богатство на рынках. Нет простого способа или кратчайшего пути, кроме как ПО-НАСТОЯЩЕМУ любить данный процесс. И помните: я могу показать вам мой процесс, который сработал для меня, но вы должны полюбить его, быть достаточно увлечены этим процессом и заставить его работать для вас! Мой ежедневный торговый процесс: анализ графиков и совершение сделок Первым важным аспектом моего торгового режима является представление о рынках, находящихся в моем списке для наблюдения, с высоты птичьего полета. Обычно это означает, что анализ нужно начинать с беглого осмотра на недельном графике. Я ищу на рынке ключевые уровни, основные разворотные моменты, тренды и области консолидации. Прежде всего я отмечаю ключевые уровни на недельном графике, вот пример: Далее я перехожу к дневному графику и начинаю аналогичным образом анализировать его. Ключевые уровни, отмеченные на недельном графике, можно немного скорректировать на дневном в зависимости от ценового движения. Также здесь можно отобразить и дополнительные уровни: Здесь я анализирую рыночные условия, чтобы решить, в каком направлении лучше всего торговать, и какие близлежащие уровни/области являются наиболее важными для наблюдения. Обычно я применяю здесь скользящую среднюю, например, EMA с периодом 21 или подобный ей индикатор, чтобы увидеть краткосрочный тренд и импульс. Вы можете научиться определять периоды формирования более высоких максимумов/более высоких минимумов и более низких максимумов/более низких минимумов, о которых подробно рассказано в моей статье о том, как идентифицировать трендовые рынки. И, наконец, я ищу сигналы Прайс Экшен для потенциальных сделок. В частности, я ищу «чистые и очевидные» сигналы, которые соответствуют уровням на графике, другими словами – сигналы слияния. • То, что вы видели на представленных выше графиках, является кратким обзором моего режима анализа недельных/дневных графиков, который я совершаю для всех рынков согласно своему списку наблюдения. Если у вас нет списка наблюдения, то вам следует прочитать мою статью о создании подобных списков. • На рынках имеются фазы. Изучите рынки, которые вам нравятся больше всего в ваших списках наблюдения, и вы узнаете их и ознакомитесь с ними. Если вы видите, что некоторые или большинство из них находятся в фазе плохой торговли или боковой консолидации, просто взгляните на них и уйдите, и даже не проверяйте их в течение нескольких дней. Лучшими для торговли фазами или условиями являются трендовые рынки или рынки, торгующиеся в довольно определенных и широких торговых диапазонах. • Запомните, пожалуйста, одну простую вещь: БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ НА РЫНКАХ, ПОТОМУ ЧТО СЛИШКОМ ДОЛГО СМОТРЯТ НА ГРАФИКИ! Рынок не казино, поэтому не относитесь к нему, как к казино. Не увлекайтесь рынком! Выполняйте обзор рынка, но делайте это спланированно, квалифицированно и дисциплинированно, и за это вы будете щедро вознаграждены. Как я могу найти свою сделку, настроить ее параметры и исполнить ее Теперь, когда вы выполнили вышеуказанные шаги, допустим, что вы обнаружили потенциальную сделку. Предлагаю вашему вниманию настройки входа и размещение уровней стоп-лосс и тейк-профит: • Обратите внимание на сигнал Прайс Экшен на представленном ниже графике – была медвежья свеча с длинной тенью, за которой последовал сигнал от пин-бара, который также был внутренним баром по отношению к предыдущей медвежьей свече с длинной тенью. В течение нескольких дней цена консолидировалась, и в конечном счете пробила уровень сверху вниз, продемонстрировав существующий нисходящий тренд; • Цена совершила откат к уровням сопротивления, которыми являлись ЕМА с периодом 21 (синяя линия) и горизонтальный уровень 1,1250, поэтому у нас было несколько точек слияния – уровень и тренд; • Трейдеры могли бы получить прибыль в этой сделке в размере 2R, если бы они удерживали ее в течение 3-4 недель после входа. Вот почему я всегда проповедую принцип торговли «установил и забыл»! • В следующем примере показан четкий сигнал пин-бара на продажу, который сформировался на уровне сопротивления (как на горизонтальном уровне, так и на уровне EMA) в рамках нисходящего тренда. Это была очень явная и очевидная сделка для опытного трейдера. Стоп-лосс располагался бы чуть выше максимума пин-бара, и вы легко достигли бы прибыли в размере 2-3R, если бы удерживали сделку в течение нескольких недель; • На последней сделке показан интересный «разворот». Обратите внимание – вход в рынок был сделан на 50% уровне коррекции пин-бара; • Такой вход предполагает размещение либо более жесткого стоп-лосса и, следовательно, более высокого соотношения потенциального риска к прибыли, либо же обычного стоп-лосса, который дал бы цене более широкий диапазон действия. В нашем случае мы установили более жесткий стоп-лосс с высоким соотношением риска к прибыли, и наша прибыль достигает размера 6R! Заключение В сегодняшнем уроке я показал вам, как лично я анализирую графики каждую неделю и каждый день, а также «заглянул» в мои личные торговые привычки. Надеюсь, прочитав сегодняшний урок (и перечитав его повторно), вы получите лучшее представление о том, ПОЧЕМУ вам необходимо иметь повседневный торговый режим и КАК его разработать. Вышеупомянутый повседневный торговый режим является ключевой составляющей, на основе которой строятся все мои сделки, и я считаю, что все начинающие трейдеры должны иметь его, чтобы построить свою торговую карьеру, если они хотят иметь серьезный шанс постоянно зарабатывать деньги на рынке. Многие из вас знают, что каждый день, вскоре после закрытия торговой сессии на рынке Форекс, я публикую свои ежедневные комментарии рынка. Однако вы, возможно, не знаете, что ежедневные комментарии (похожие на представленные выше графики) также являются частью моего ежедневного анализа графиков и торговли. Я начал записывать свои мысли о рынках каждый день задолго до того, как запустил данный сайт, и именно этим я непрерывно занимался каждый торговый день в течение последнего десятилетия. Это в буквальном смысле привычная и неотъемлемая составляющая моей повседневной жизни. И если по какой-то причине (например, будучи в поездке или в отпуске) я не оставляю в какой-либо день своих комментариев, то испытываю «странные» ощущения, словно мне чего-то «не хватает». Вы тоже должны достичь подобного состояния. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Я пришел к выводу, что всякий раз, когда начинаю мыслить шаблонно, эффективность моей торговли падает. Это явление стало настолько обычным, что я сложил такую аббревиатуру – DIED. Она означает: Desperate (отчаянный), Impatient (нетерпеливый), Egocentric (эгоцентричный), Daring (дерзкий). Отчаянное мышление Когда я в отчаянии, в моей голове возникают следующие мысли: · «Мне так больно!» · «Я теряю столько денег!» · «Если я восстановлюсь после этой сделки, то больше никогда не повторю этой ошибки!» Рынок любит, когда я испытываю отчаяние, потому что с вероятностью в 200% я буду вести себя так, что он заберет у меня все мои деньги. Когда я в отчаянии, я перестаю отрицать все свои убыточные сделки. Я перестаю мыслить рационально. Я начинаю полагаться на удачу, а не на логику. Среди всех разрушительных стереотипов мышления трейдеров отчаяние является наиболее тонким и коварным. Это первый легкий шаг по скользкой дороге, который может привести к потере моего торгового счета. Нетерпеливое мышление Когда я вижу сильное ценовое движение, то невольно впадаю в стереотип нетерпеливого мышления. Всплеск адреналина. Я чувствую, что больше не могу ждать – я не могу упустить такую хорошую возможность! И если я не обуздаю это растущее чувство нетерпения – я нарушу свой торговый план и начну погоню за рыночной ценой. А затем произойдет вполне предсказуемая вещь: в итоге я куплю на верхах и сразу же пожалею о своем решении, когда рынок откатится. Это нетерпеливое мышление появляется, когда я не знаю своего преимущества в трейдинге. Если я не понимаю, откуда на самом деле исходит моя прибыль, то естественным желанием будет использовать любую «возможность», какая только будет появляться на моем пути. Когда я нетерпелив, в моей голове возникают следующие мысли: · «Я не могу отпустить эту сделку, я вижу реальную возможность заработать деньги!» · «Какой самый быстрый способ получить следующую прибыльную сделку?» Рынок любит, когда я нетерпелив, потому что он может легко заманить меня в ловушку. Всё, что нужно сделать рынку – это активно двигаться в любом из направлений, и мое нетерпение убедит меня избавиться от осторожности и бежать за ним. Рынок, естественно, приветствует все мои глупые действия с распростертыми объятиями и в мгновение ока отбирает у меня мои деньги. Эгоцентрическое мышление Эгоцентрическое мышление заставляет меня воспринимать результаты моей торговли как свои личные заслуги. Если я получаю в сделке прибыль – я верю, что я умен, и пребываю в хорошем настроении. Я чувствую себя уверенно и начинаю торговать более свободно. Если же я закрываю сделку с убытком, то впадаю в плохое настроение, которое рушит весь мой день. Я чувствую себя оскорбленным и начинаю торговать более консервативно. Вместо того, чтобы торговать последовательно, сидящий во мне эгоцентричный трейдер подходит к рынку с точки зрения моего (постоянно меняющегося) внутреннего состояния. Рынок очень хорошо подготавливает во мне этот образ мышления и в дальнейшем использует его в своих целях. Рынок уводит меня от моего торгового плана, обращаясь к моему страху и жадности, а затем, когда я попадаю во власть своих эмоций, отбирает мои деньги. Дерзкое мышление Будучи дерзким трейдером, я в высшей степени уверен в своем мнении. Я вхожу в рынок с большим размером лота, а когда рынок движется против меня – удваиваю свою позицию. Когда я становлюсь дерзким, в моей голове возникают следующие мысли: · «Это мой шанс взять с рынка крупную прибыль!» · «Сейчас или никогда!» · «Пан или пропал!» Когда я дерзок, моей единственной целью является заработать большие деньги. В этих ситуациях я вообще не думаю об уменьшении рисков. Я внезапно начинаю верить, что рыночные цены можно спрогнозировать с высокой степенью достоверности, и согласовываю свои ожидания (и действия) с этим предположением. Иногда это приводит к получению впечатляющей прибыли, так как я открываю большую сделку, которая стремительно движется в мою сторону. В других же случаях, когда рынок движется в противоположном направлении, я теряю бо́льшую часть своего торгового счета. Когда я впадаю в стереотип дерзкого мышления, я не осознаю, что результаты краткосрочной торговли подвержены высокой степени случайности. Мне не приходит в голову, что я так же легко могу потерять много денег, как и заработать их. Когда я дерзок, я веду себя скорее как заядлый игрок, нежели как рациональный трейдер. Стереотипы мышления D-I-E-D Я регулярно напоминаю себе о необходимости следить за этим контрпродуктивным мышлением. Я обнаружил, что самым простым способом достичь этого является следующее: · Сосредоточиться только на применении моего торгового преимущества и · Не спешить зарабатывать деньги. В течение всего времени, пока я сосредоточиваю свое внимание на общей картине, придерживаюсь своего преимущества и сохраняю свои риски небольшими, я имею большие шансы на то, что с течением времени это будет приносить мне прибыль. В тот момент, когда я начинаю зацикливаться на результатах одной или двух сделок, я крайне легко и незаметно вхожу в образ мышления, за который рынок любит меня наказывать. Переведено специально для Tlap.com

Я получаю много просьб по электронной почте, чтобы я больше писал и делился в своих блогах тем, что, на мой взгляд, работает для моих клиентов. Роб, один из моих подопечных по коучингу, является независимым самостоятельным трейдером, и он недавно сделал свой прорыв. Роб преодолел важный рубеж, когда его счет вырос настолько, что он перевел прибыль со своего торгового счета на свой банковский счет. Он впервые сделал это! Роб торгует уже несколько лет, и, как у многих трейдеров, его счет был подвержен взлетам и падениям. Это звучит знакомо, не правда ли? Зарабатываешь деньги, потом теряешь их. Сплюньте и не повторяйте . Робу было нелегко достичь этой точки, и я собираюсь поделиться с вами несколькими вещами, которые он предпринял, и которые имели значение. Некоторые из этих вещей могут вас удивить. Одна вещь, которую сделал Роб – он изменил свое представление о том, что такое трейдинг, а затем усвоил эту идею. До нашей с ним работы Роб, как и большинство трейдеров, находился в постоянном прогнозировании того, куда может пойти цена. В работе со многими трейдерами, успешными и не очень, одним из ключевых моментов является то, как человек видит себя в качестве трейдера. Конечно, мы разрабатываем гипотезы и смотрим на уровни цен на графиках, но проблема в том, что такого рода сосредоточение увлекает трейдера, заставляя его стать прогнозистом. Да, иногда кажется, что цена делает то, что мы думали, но как насчет тех случаев, когда цена идет в противоположном направлении? Роб узнал, что управлять риском важнее, чем прогнозировать направление ценового движения. Более того, Роб узнал, что работа трейдера заключается в одновременном выявлении возможностей и управлении рисками. До того, как внести коренные изменения в свою деятельность, Роб прошел этапы, когда он либо излишне сосредотачивался на возможностях, действуя соответствующим образом (совершая импульсивные сделки, торгуя излишне, открывая позиции очень большого размера и т.д.), либо излишне сосредотачивался на риске (не открывал позицию из-за страха, хватался за крошечную прибыль, слишком рано закрывал позиции). Каким образом Роб усвоил способность одновременно определять возможности и управлять рисками? Конечно, всем нам известно, что далеко не все сетапы работают, а рынок не всегда замечает ключевые уровни. До нашей работы Роб перепробовал множество стратегий и был участником множества чатов, но в лучшем случае добивался лишь временного успеха. Роб понял, что «доверять» сетапу или уровню – бесполезное упражнение. И в результате глубокой психологической работы Роб развил уверенность в себе: вид доверия, который имеет неизмеримую ценность и, к сожалению, довольно труднодостижим для многих трейдеров. Как Роб развил уверенность в себе? Во-первых, я расскажу вам, благодаря чему этого не произошло раньше, потому что это, мы надеемся, спасет некоторых из вас от дальнейшего разочарования и страданий. Пересмотр, переоценка и перефразирование его «правил» и целей не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Оценка его торговли с помощью статистики, ведение ежедневных дневников и журналов не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Участие в торговой группе, а затем наличие торгового партнера для поддержки и подотчетности тоже не привели к большей уверенности в себе или к устойчивому изменению его поведения. Вышеперечисленные вещи хороши, я совсем не против них, но уделите минутку и ответьте честно самому себе: привели ли эти вещи к устойчивым изменениям поведения лично у вас? Пересмотр своих правил и/или создание новых целей, ежедневная переоценка, поддержка со стороны группы и подотчетность – всё это хорошо, но, к сожалению, у подавляющего большинства трейдеров это не приводит к значительным и устойчивым изменениям их поведения. Итак, что же сделал Роб, что помогло ему развить необходимую уверенность в себе, которая дала возможность ему стать прибыльным трейдером? Часть того, что он сделал, чтобы по-настоящему усвоить работу трейдера – это одновременно идентифицировать возможности и быть специалистом по управлению рисками, работающим в такой среде (на рынке), где в любое время может произойти всё что угодно. Роб остановил цикл убытков, а затем вернул все свои потерянные деньги. Когда мы впервые начали работать вместе, Роб сказал: «Не сдерживайтесь, делайте всё, что, по вашему мнению необходимо, даже если это причинит мне дискомфорт, если это то, что нужно». Вначале Роб рассказал мне о своем намерении стать прибыльным трейдером: он хотел прекратить совершать импульсивные сделки, он хотел иметь возможность принимать убытки, и он хотел дольше удерживать прибыльные сделки. Это были его сознательные намерения. Проблема в том, что Роб – человек! И основная причина, по которой мы, люди, делаем что-либо, заключается в том, что мы верим, что это заставит нас чувствовать себя лучше. Импульсивная торговля заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, когда что-то происходит. Предотвращение потерь заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, потому что мы отложили расчет за «шанс». Раннее закрытие позиции заставляет нас (временно) чувствовать себя лучше, потому что у нас стало на несколько долларов больше, чем раньше. По мере продолжения коучинга Роб узнал, что у него были подсознательные программы, которые не соответствовали его сознательным намерениям, не говоря уже об его торговом плане. И это верно для других клиентов, которые сделали прорыв: именно подсознательные программы удерживают вас в рамках такого поведения, которое не подходит для достижения вами долгосрочного успеха. Подсознательные программы могут быть очень хитрыми, или же их сложно определить, чтобы в дальнейшем изменить. Раскрыть его подсознательные программы было непросто, но если вы спросите Роба, то он скажет вам, что оно того стоило. Что действительно здорово, так это то, что эта уникальная работа, которую проделал Роб, позволила ему заняться другими делами, которые способствовали становлению его как прибыльного трейдера: определение размера позиции, признание меняющихся рыночных условий, лучшая забота о своем теле (полноценный сон, выполнение физических упражнений, правильное питание), визуализация и наслаждение позитивным опытом (мои клиенты знают это как "Практику благодарности", нечто отличное от позитивного мышления) – всё это уравновесило неизбежное разочарование и дискомфорт, связанные с трейдингом. Эндрю Менакер, Переведено специально для Tlap.com

Я нахожу интересным, что ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ люди в процессе обсуждения со мной своих торговых операций когда-либо упоминают о «другом трейдере». Они всегда говорят о техническом аспекте – ценовых паттернах и (если они немного более проницательны) об анализе сильных/слабых сторон. Этот материал имеет важное значение. И я полагаю, что в этом также есть и моя вина. Большую часть времени, когда я пишу статью или составляю пост в социальных сетях, я, как правило, сосредоточиваюсь на техническом аспекте, поскольку люди, скорее всего, хотят читать о техническом анализе. НО... Именно «другой трейдер» является наиболее важной частью моего процесса принятия решений. Каждый раз, когда я торгую, на переднем плане моего сознания находится «другой трейдер». Кто находится на противоположной стороне моей позиции? Терпит ли он убытки? Находится ли он под давлением? Где та предельная точка его давления, при которой его позиция закроется с убытком? Потому что я хочу торговать именно там, где кто-то другой будет испытывать страдания! (Да, это хищнический бизнес!) Если я не могу почувствовать, что кто-то другой на противоположной стороне рынка на самом деле совершает ошибку, нет смысла торговать. Очевидным примером является любое угасание сильного тренда. Кто использует такую тактику? Я хочу торговать против них. Или кто-то входит в рынок слишком поздно на затянувшемся движении в области предварительного сильного дисбаланса спроса и предложения. Опять же, кто использует такую тактику? Я хочу торговать против них. Но это также и фактор любой менее очевидной и менее эффектной торговли. Это скучная обыденная торговля, о которой никогда не пишут статьи или сообщения в блоге. Давайте разберем одну из них: Давайте начнем с более высокого, получасового таймфрейма, просто чтобы получить общую информацию. Предыдущий день открылся гэпом вверх, но закрылся довольно скромно. Цена открытия сегодняшнего дня находится в пределах диапазона предыдущего дня, испытывая некоторое сопротивление возле области закрытия предыдущего дня. Закрытие ценового гэпа может дать некоторую хорошую возможность, если цена сможет прийти к минимуму предыдущего дня. До этого же времени возможность может быть весьма ограниченной. Давайте сейчас посмотрим на наш торговый таймфрейм, спустя полчаса после открытия: Рынок в основном продемонстрировал боковое движение, хотя и с небольшой, очень слабой, бычьей тенденцией. Видно, как цена закрытия предыдущего дня, по всей вероятности, сдерживает дальнейшее восходящее движение. Взглянем всего на несколько минут раньше: перед нами торговый сетап, который я сегодня хочу разобрать. Давайте начнем с технического описания (я знаю, а не просто говорю, что мы и так сосредотачиваемся на этом слишком много!!!) Учитывая явное отсутствие направленности ценового движения в настоящий момент, я бы назвал его «возможным» флэтом. Это не явный флэт, но отскок от данной текущей точки, весьма вероятно, произойдет в ближайшее время. Так что это «потенциально» флэт. Возможности во флэте определяются при достижении ценой зоны поддержки/сопротивления. Если вы читали мою информационную рассылку, вы могли бы также уже знать концепцию, которую я называю «слоистые уровни сопротивления». Я люблю слоистые уровни S/R. Свеча А отбилась от уровня максимума. Свеча B проделала то же самое, только от уровня чуть ниже. Текущая цена пробивает максимум B, двигаясь к области A. Я ОЧЕНЬ люблю такие моменты. Я серьезно хочу спросить: КТО БЫ ПОКУПАЛ НА ЭТОМ УРОВНЕ? Конечно, цена может пойти и выше. Мы имеем дело с вероятностями, и все потенциальные исходы имеют некоторую степень вероятностного развития. Но, учитывая отскок цены в точках А и В и общую зону сопротивления на уровне цены закрытия предыдущего дня, я спрашиваю совершенно серьезно: КТО БЫ ПОКУПАЛ НА ЭТОМ УРОВНЕ? Не буду предполагать, что движение автоматически исчезнет. Давайте просто с интересом понаблюдаем, пытаясь понять ход мыслей «других трейдеров», которые открывают длинную позицию на пробое уровня максимума. Потому что, если я чувствую, что они испытывают давление... до предела..., я был бы счастлив войти в рынок на их поражении, открывая короткую позицию, по меньшей мере, с целью к точке D, и может быть, даже к точкам Е или F. На более низком таймфрейме виден пробой уровня сопротивления. Сильные свечи всегда высасывают деньги у трейдеров-дилетантов. Быстрое движение подпитывает их страх упустить момент. Но затем они попадают в ловушку, ибо движение утихает. Цена застряла. Временное облегчение, цена чуть сместилась выше. И снова страх, ибо она сразу же падает. «Давай, (Слово удалено системой) тебя подери!!!» «Ok ... вроде как идет выше!» «Вы серьезно?» И вот тут я вхожу! Я зафиксировал частично прибыль и оставил 50% своей позиции открытой. Меня несколько размазало, когда закрылся оставшийся размер моей позиции. Более низкий таймфрейм: Не всегда зона входа в рынок так очевидна. Но она всегда имеет страх «других трейдеров». Если вы не достигаете желаемых результатов, попробуйте понять ход мыслей других трейдеров, которые находятся на противоположной стороне рынка. Возможно, это внезапно изменит вашу точки зрения и поднимет вашу торговлю на новый уровень. Удачной торговли! Ланс Бегc Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Готовы ли вы перестать баловаться и начать серьезно относиться к трейдингу? Если вы хотите торговать с большими парнями, то вам придется вести себя на рынке как большой мальчик и перестать вести себя как ребенок. Сегодняшний урок – это та беспощадная, шокирующая и жестокая правда, которую вы просто обязаны услышать, и я преподношу ее с ледяным холодом без всяких извинений в ваш адрес, потому что вы ДОЛЖНЫ услышать это, если хотите ПОБЕДИТЬ! Настало время собраться и прекратить быть тряпкой, если вы хотите конкурировать с большими парнями в мире трейдинга. Нет абсолютно никакого другого пути к успеху в трейдинге, кроме как холодно и жестко взглянуть на себя в зеркало и решить, в правильном ли направлении вы движетесь, и к чему приведут ваши текущие действия на рынке и ваше мышление. Я не говорю, что вы должны быть Суперменом – вы всего лишь человек, но чтобы стать трейдером, вы ДОЛЖНЫ мыслить на порядок выше, мыслить в направлении успеха. Очевидно, то, что вы делали до этого, по всей видимости, не работает, иначе бы вы не читали эту статью. Итак, если вы продолжаете делать то же самое и при этом ленитесь выяснить суть проблемы и исправить ее, то в своих неудачах (в трейдинге или в других сферах жизни) вам остается винить только самих себя. Умственная стойкость Умственная стойкость определяется как способность сосредотачиваться и выполнять решения, сталкиваясь с неопределенностью или неблагоприятными факторами. Задайте сами себе вопрос: в какой другой сфере присутствуют такие неблагоприятные факторы и такая неопределенность, как в трейдинге? Трудно думать о чем-либо ином, кроме как о том, что находится в зоне активных боевых действий. Если вы надеетесь регулярно зарабатывать деньги, будучи трейдером, вы должны обладать дубовой умственной стойкостью и непоколебимой дисциплиной перед лицом почти постоянного искушения и неопределенности, которые представляет собой рынок. • Эмоциональная дисциплина. Если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вы должны быть эмоционально дисциплинированными. Это означает, что вы не должны пытаться поймать каждый «шанс», который предстает перед вами. Вы должны ждать, ждать и еще раз ждать, пока не увидите медленную, слабую и легкую жертву в трейдинге. Это называется сохранением вашего ограниченного капитала, которым вы рискуете в высококачественных торговых сетапах. Что нужно для того, чтобы быть эмоционально дисциплинированным? Умственная стойкость. Вы должны иметь возможность сосредотачиваться и исполнять свой торговый план с БОЕВОЙ ТОЧНОСТЬЮ даже в условиях постоянного искушения. • Выживают наиболее приспособленные? Создан ли трейдинг только для тех, кто имеет отличные генетические данные в плане дисциплины и умственной стойкости? Несмотря на то, что в трейдинге одним людям может быть легче, чем другим, я действительно верю, что любой, кто только этого захочет, сможет развить в себе умственные способности, необходимые для становления прибыльным трейдером. Чтобы узнать больше о том, как стать последовательным трейдером, прочтите, пожалуйста, мою статью о последовательности в трейдинге. • Дисциплина в управлении капиталом. Вы не только должны соблюдать дисциплину в момент исполнения вашего торгового плана и торговой стратегии, вы ДОЛЖНЫ соблюдать дисциплину в управлении капиталом как в отношении риска, так и в отношении прибыли. Для получения дополнительной информации об управлении прибылью прочтите статью о психологии получения прибыли. Психологический настрой Ваш психологический настрой, даже когда вы не сидите перед графиками и не думаете о рынках, играет крайне важную роль в вашей способности успешно торговать на рынках. • Самоконтроль. Это в некоторой степени пересекается с тем, что мы уже обсудили выше, говоря о дисциплине. Но в данном случае это, скорее, общее чувство самоконтроля. Как правило, люди, которые имеют высокий уровень самоконтроля в других сферах своей жизни, становятся хорошими трейдерами. Если вы являетесь крайне неорганизованным человеком, не находитесь в надлежащей физической форме или не имеете иных основных форм самоконтроля, вам необходимо исправить эту ситуацию, если вы хотите торговать на финансовых рынках. Крайне сложно контролировать себя ТОЛЬКО в трейдинге, если вы не контролируете себя в других сферах. • Самоуверенность. Кто знает меня лично, знает то, что я ОЧЕНЬ уверенный в себе человек. Чтобы зарабатывать деньги, будучи трейдером, вы тоже должны быть уверенными в себе. На рынках нет места для сомнений и колебаний. Чтобы получить больше информации об этом, прочтите статью о том, какую роль играет уверенность в трейдинге. Вы должны действовать так, словно уже являетесь победителем, мыслите и ведите себя, как трейдер хедж-фондов, хотя вы еще и не являетесь им. Это единственный способ стать одним из них! • Будьте контринтуитивными. Вам нужно учиться думать вопреки очевидному. Это значит, что в основном вы должны мыслить иначе, чем основная масса трейдеров, которые терпят неудачу («стадо овец», иными словами). Когда рынок выглядит так, словно предстоит пробой, то, скорее всего, это будет ложный пробой. Большинство трейдеров будут открывать позицию на пробой, который они видят, но этот пробой окажется ложным, и их просто выбросит из рынка по стопам. Это всего лишь один из очень многих примеров, когда рынок выглядит (и вы даже «чувствуете») так, словно он идет четко в одну сторону, но когда все запрыгивают в него, он резко меняет направление в другую. Я не говорю о том, что вы всегда будете избегать убыточных позиций. Я говорю о том, что вы должны быть терпеливыми, иметь четкий торговый план и не опережать события. Системы убеждений Я считаю, что трейдинг должен преподноситься и рассматриваться как бизнес. А ваш торговый план также должен быть вашей бизнес-стратегией на рынках. Он должен включать такие вещи, как общий стиль, который вы используете для торговли, примеры идеальных сетапов, планы управления рисками, стратегии размещения уровней стоп лосс, стратегии размещения уровней тейк профит, ежедневные торговые аффирмации и многое другое. У любого бизнеса есть свой план и системы. Вы должны сделать то же самое и в трейдинге. Если у вас нет плана, значит, вы просто-напросто играете в азартные игры. • Укрепление. Какая бы ни была ваша торговая стратегия, вам необходимо регулярно ее укреплять, чтобы она стала частью мышления трейдера-победителя. Моя личная торговая стратегия и та, которую я преподаю своим ученикам, по сути, сводится к подходу «лучше меньше да лучше» или K.I.S.S. (keep it simple stupid – принцип отрицания неоправданных усложнений). Я сосредотачиваюсь на графиках более высоких таймфреймов, и я ВЕРЮ в преимущество, которое предоставляют мне сигналы Прайс Экшен. Всё это встроено в мой торговый план, и я ежедневно просматриваю его, чтобы укрепить его в моем мышлении. • Вера/уверенность в своих силах. Вы действительно должны верить в себя, в свои способности и в свою торговую стратегию. Как я сказал выше: если вы хотите добиться успеха на рынке в долгосрочной перспективе, то у вас не должно быть места для колебаний. При этом вы не должны быть слишком самоуверенными, потому что излишняя самоуверенность трейдера – это так же плохо, как и ее отсутствие. Структурированная ежедневная торговая процедура В чем состоит ваша ежедневная торговая процедура? И есть ли она у вас? Если вы не уверены, тогда вы не ответите на этот вопрос. Вы должны легко рассказать любому, кто задаст вам этот вопрос, как выглядит ваша ежедневная торговая процедура, и вы должны иметь четко определенное время для выполнения ежедневного анализа рынков. • Ежедневное выполнение дел перерастает в привычку. Невозможно в достаточной мере выделить значение и силу структурированной ежедневной торговой процедуры. Повторение ежедневной процедуры тренирует мозговую «мышцу» – именно так формируются наши привычки, и либо эти привычки дисциплинируют вас, либо они ломают вас, в зависимости от того, какими они являются. Более подробно о возможностях торгового режима вы можете прочитать в моей статье. • Ежедневные процедуры трейдеров-победителей. Трейдеры-победители мыслят иначе. Они действуют иначе. Их дни более спланированы и структурированы, чем ваши. Чем более организованными и целенаправленными вы являетесь, тем успешнее вы будете в той или иной сфере – это факт. Трейдеры-победители не отвлекаются от своей конечной цели – от долгосрочного приза. У них есть долгосрочные и краткосрочные цели – они их тщательно расписывают: краткосрочные цели нарастают и приводят их к достижению долгосрочных целей. Это то, о чем ежедневно думают трейдеры. Они не тратят много времени на просмотр телевизионных программ или на посиделки с друзьями. Они заняты обучением, остаются в форме, остаются сосредоточенными и дисциплинированно соблюдают свои торговые планы. Ответственность за результат и наслаждение плодами торговли Одним из ключевых компонентов развития мышления трейдера-победителя является то, что вы несете ответственность перед самим собой. У трейдера нет «начальников», кроме вас самих и вашей семьи (если будете сообщать им, что вы делаете с деньгами на своем торговом счете). Следовательно, вы ДОЛЖНЫ нести ответственность за то, что является вашим торговым планом и вашей торговой процедурой (о чем упоминалось ранее). • Торговый план. Опять же, вам нужен торговый план, реально написанный, а не существующий в вашем воображении. Распечатайте или напишите его, подправьте его при необходимости и просто просматривайте еженедельно, но лучше ежедневно. Это один из способов, с помощью которого вы будете нести ответственность перед самим собой; несение ответственности поможет вам поддерживать дисциплину; поддержание дисциплины поможет вам создать позитивные торговые привычки, а позитивные торговые привычки помогут вам последовательно зарабатывать деньги. • Торговый журнал. Наряду с вашим торговым планом вам нужен и торговый журнал, в котором вы регистрируете свои сделки и детализированную информацию. Это, по сути, то, где вы будете писать ежедневные комментарии о рынке, аналогичные тем, которые я ежедневно предоставляю своим подписчикам. Вы можете вести его на своем компьютере или в тетради – главное, чтобы он у вас был. Это поможет вам нести ответственность. • Наслаждайтесь жизнью СЕЙЧАС. Не ждите, когда прибыль от торговли начнет приходить в большом количестве – начните наслаждаться низкочастотным стилем торговли на закрытии торгового дня, о котором вы узнаете на моем сайте и в моих статьях. Начните применять этот подход сейчас и начните наслаждаться его плодами. Торгуйте и меньше думайте о своих сделках, и вы в конечном итоге заработаете больше денег в долгосрочной перспективе – это основной принцип моей торговой философии. Торгуя по принципу «установил и забыл», у вас будет время жить своей жизнью, и вы будете находить время для торговли в своем плотном графике. • Реальные цели. Вы должны разбить каждый пункт в приведенном выше уроке на небольшие цели, над которыми начнете работать последовательно. Более масштабная, конечная цель «успеха в трейдинге» достигается путем разбивки ее на множество более мелких целей, которые легкодостижимы в течение недели и в течение дня. Успех в трейдинге – это пазл, и вы не сможете собрать этот пазл, пока не уложите каждую его часть на свое правильное место. Продолжайте развиваться Если поставить рядом двух трейдеров: трейдера A с депозитом в миллион долларов, огромным количеством индикаторов на нескольких мониторах, доступом к лучшим данным и тому подобным, и трейдера Б, имеющего простой ноутбук и всего 1000 долларов на счете, но который вооружен прибыльным мышлением, то я отдал бы свои деньги в управление трейдеру Б. Часто говорят, что торговля на 80% является умственным процессом и на 20% техническим. В своем торговом курсе и на сайте я преподаю как технические, так и умственные аспекты, но в целом сложнее освоить именно умственные аспекты – вот почему я пишу статьи, подобные этой. Недостаточно просто изучить торговую стратегию и положить деньги на свой счет – вы должны АКТИВНО прилагать постоянные усилия, чтобы не просто достичь, но и ПОДДЕРЖИВАТЬ правильное отношение к торговле. Одна простая и легкая вещь, которую вы можете сделать, чтобы начать наполнять свой мозг правильным мышлением и в конечном счете победить на рынке – это стать организованным. Станьте более организованным в своем доме, на своей работе, оборудуйте свой автомобиль. Вы должны стать во всех отношениях лучшим человеком, если хотите зарабатывать деньги в трейдинге. Так или иначе, вы должны достичь этого. Итак, хочу спросить вас: готовы ли вы? Готовы ли вы стать лучшей, более сильной, более эффективной и более успешной версией самого себя? Решать только вам самим. Если ваш ответ «да», тогда вы должны лучше подготовиться к некоторым значимым изменениям, потому что, не изменив себя, нельзя изменить ничего другого. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Несколько лет назад меня пригласили выступить на конференции, в которой количество организаторов и участников значительно превосходило количество трейдеров. И тема, которую я выбрал для своего выступления, касалась одного главного вопроса: «Чему долгосрочные инвесторы могут научиться у трейдеров?». Разговор был долгим и продолжался до рассвета. Я говорил о многих вещах, но в этом разговоре была одна ключевая идея: инвесторы могут научиться у трейдеров более объективному подходу. Хотя я считаю, что в трейдинге сложнее достичь успеха, чем в долгосрочном стоимостном инвестировании (и это мнение является спорным), я также считаю, что хорошие трейдеры гораздо более объективны, чем отдельные инвесторы, использующие стратегию стоимости. Под термином «объективный» я подразумеваю готовность реально смотреть на ту или иную ситуацию. Это означает, прежде всего, признание того факта, что вся торговля является вероятностной, что в трейдинге ничего нет наверняка, а то, что должно работать, часто не работает. То же самое относится и к инвестированию. Признание этой реальности помогает трейдеру быстро изменить свое мнение, когда доказательства говорят ему, что он неправ. Для успешных трейдеров это означает готовность без промедления признать, что они неправы, и действовать соответствующим образом, сохраняя свой капитал. Когда они признают, что могут быть неправы, и действуют в соответствии с этим убеждением, то в тот момент, когда они действительно окажутся неправыми, они смогут защитить свой капитал от беды. Иногда они ошибаются, полагая, что были неправы, но последствия ошибок такого рода обычно приводят лишь к потере возможностей. Реальные же потери гораздо более серьезны, чем потери возможностей. Мысли о сохранении капитала делают трейдера гораздо более объективным по сравнению с типичным инвестором, использующим стратегию стоимости, который склонен полностью отдаваться своим идеям и цепляться за них, даже когда доказательства требуют изменения мыслей. Мы можем дать много названий этому предпочтению – предвзятость восприятия, предвзятость намерения, эффект владения и так далее, но, как оказывается, успешные трейдеры не имеют этих предпочтений. В отличие от трейдеров, эти предпочтения имеются у инвесторов, использующих стратегию стоимости. Тем не менее, трейдеры принимают гораздо больше решений, чем долгосрочные инвесторы. И для них необходимость изменить свое мнение в свете неопровержимых доказательств является гораздо более важной, чем для долгосрочных инвесторов. Именно по этой причине люди, которые хотят зарабатывать на жизнь инвестициями в стоимость, могут многому научиться у успешных трейдеров. Эти успешные трейдеры имеют гораздо больше практических навыков в изменении своего мнения! И со временем они становятся действительно опытными в этом. Более того, их не омрачает тот факт, если что-то идет не так. Успешные трейдеры обычно рассуждают с точки зрения вероятностей, и их системы позволяют им менять свое мнение так быстро, как того требует ситуация. Ценность вашего окружения зависит от его наполнения. Это означает, что если вы являетесь многообещающим инвестором, то в вашем круге общения должно быть несколько успешных трейдеров. Следуйте за ними. Понаблюдайте за ходом их мыслей. Как и почему они меняли свое мышление. Как они реализуют на практике «объективность» – черту, которая необходима для успеха как в трейдинге, так и в инвестициях. Такой вид преобразования не торговых идей, а именно методов мышления, на мой взгляд, является очень полезным. Профессор Фунду, Переведено специально для Tlap.com

Навыки мышления наряду с распознаванием паттернов, исполнением сделок и управлением ими после входа в рынок являются одними из основных способностей успешных трейдеров. Мы поговорим о навыках мышления, которые должны развивать в себе трейдеры, чтобы совершать прибыльные сделки. Мы увидим, что наши убеждения, наши ментальные образы и наши ценности оказывают влияние на наши решения. И если вы осознаете, что подсознательный образ мыслей может блокировать ваши решения и подавлять негативные убеждения, если вы в состоянии заменить отрицательные мысленные образы положительными, и если вы сможете выявлять и изменять несоответствия в своей шкале ценностей, то вы значительно увеличите свои шансы на успех как в жизни, так и в трейдинге. Вы не можете ничего изменить на рынке, но вы можете изменить свои идеи. Ваши торговые результаты зависят от того, что у вас внутри, от вашего ментального окружения, другими словами – от ваших ожиданий, ваших убеждений, ваших ценностей, ваших ментальных образов, вашего восприятия и вашей уверенности. Это будет оказывать влияние на то, как вы будете реализовывать свою торговую стратегию. Если вы хотите добиться успеха, то крайне важно использовать определенную стратегию в правильной ментальной среде. Есть несколько компонентов мышления, которые определяют наши торговые решения, далее я постараюсь объяснить их. Если вы хотите добиться успеха, то крайне важно использовать определенную стратегию в правильной ментальной среде. Ожидания Хорошие умственные способности крайне важны для так называемого «промежуточного» трейдера, который уже имеет некоторый опыт в трейдинге, но чьи достигнутые результаты пока еще отрицательны. Это общий случай с промежуточными трейдерами. Они читали книги о трейдинге, знают основы трейдинга, потратили много времени на демо-торговлю, но они пока еще допускают ошибки в реальной торговле, и большинство их сделок убыточны. Причиной этих слабых результатов является то, что у промежуточных трейдеров обычно возникают проблемы с одной конкретной категорией мышления, называемой «ожидания». В трейдинге всё основано на ожиданиях. Рынки движимы ожиданиями. Когда вы поймете этот механизм, вы будете лучше понимать движущие силы рынка. Каждое торговое решение – будь то покупка или продажа – основано на ожиданиях относительно будущего. Давайте объясним, что означает «ожидание». Это слово происходит от латинского глагола “expecto”, что значит «смотреть и фокусироваться в одном направлении». В наше время «ожидание» имеет два основных значения: Вера в будущее Когда мы чего-то ожидаем, то мы верим, что что-то в будущем произойдет. Вера – это то, что формирует наше восприятие. Суть в том, что трейдеры склонны превращать свое мнение в убеждения. Наши мысли работают таким образом, что как только мнение превращается в убеждение, мы начинаем отфильтровывать из получаемой нами информации только факты, подтверждающие нашу веру, и игнорируем все другие факты, которые противоречат нашей вере. В психологии есть термин, который описывает влияние веры на наше восприятие, он называется «когнитивный диссонанс». Вы можете заметить эту проблему во многих аспектах общества – в политике, религии и т.д. На самом деле, наши личности, наши индивидуальности, всё, что делает нас особым человеком, основано на убеждениях. У неопытных трейдеров часто возникают проблемы с различением мнений и убеждений. Успешные же трейдеры знают, как разграничить эти два понятия. Эмоциональная привязанность Когда ожидания превращаются в веру, вера приводит к страсти, а подобная привязанность отвлекает. Наши эмоции начинают контролироваться ожиданиями. В зависимости от наших ожиданий возможны два результата: • Сбывшееся ожидание = удовольствие В нашем мозге есть область, которая отвечает за чувство удовольствия. Эта область стимулируется различными источниками, например, сексом или применением определенных препаратов. Положительные эмоции, которые мы получаем от прибыльной сделки, также исходят из той же области нашего мозга. Степень удовольствия, которое мы испытываем, зависит от важности наших ожиданий. Большие ожидания доставляют нам больше удовольствия, когда они исполняются. • Несбывшееся ожидание = боль Противоположное также справедливо для несбывшихся ожиданий. Они обычно приводят к разочарованию, иногда даже к боли. Они являются источником негативных эмоций. Такие негативные эмоции могут заставить нас прекратить торговать после убыточной сделки. Они могут оказать на нас еще более неблагоприятное воздействие, например, заставить нас торговать более агрессивно, желая отомстить рынку, а затем совершить еще больше ошибок. В этом случае результаты будут действительно болезненными. У неопытных трейдеров часто возникают проблемы с различением мнений и убеждений. Успешные же трейдеры знают, как разграничить эти два понятия. Убеждения Наши убеждения – это просто мысли, в которые мы верим. У каждого из нас есть огромное количество убеждений: убеждения, связанные с работой, родственниками, местами, куда мы идем, политикой и т.д. У нас есть убеждения относительно каждого аспекта нашей жизни. Убеждения могут быть сильными или слабыми, поэтому мы могли бы разделить их на три категории: мнения, взгляды и признания. Все они основаны, например, на прошлых событиях, на том, что мы узнали из своего личного опыта, из книг, которые мы прочитали, из визуальных образов или даже из нашего воображения. Многие из нас создали ограничивающие убеждения о себе вроде следующих: «Я неудачник в трейдинге, и я никогда не сделаю это, учитывая тот факт, что я не смог сделать этого до сих пор, и всё, что я умею – это только терять деньги». Такое убеждение может иметь очень негативные последствия для вашей торговой активности. Поскольку успех в денежном плане является одной из основных целей торговли, мы должны быть особенно внимательны к нашим убеждениям касательно нашего финансового положения. Уровень денег, который, по нашему мнению, мы должны или хотели бы иметь, чтобы быть по-настоящему счастливыми, является одним из наиболее важных убеждений, которые могут оказывать сильное влияние на результаты нашей торговли. Это то, что мы называем «зоной комфорта» – у всех нас есть своя зона комфорта, с которой ассоциируется определенное количество денег, которое мы должны иметь. Он может сильно различаться у разных людей, и это связано с тем, чего, по нашему мнению, мы могли бы достичь в качестве финансовой цели. Если уровень денег у нас резко и очень быстро изменится – ниже или выше нашего уровня комфорта – наш разум начнет активизироваться, чтобы вернуть нас к нашему уровню комфорта. Позвольте привести пример. После моего выступления на одном финансовом конгрессе ко мне подошел человек из зала и сказал: «Я никогда не думал о зоне финансового комфорта, но она прекрасно описывает то, что случилось со мной в прошлом году. После многих лет работы трейдером я торговал опционами на рынке США и за два месяца заработал невероятную прибыль в размере 400 000 долларов. Я был самым счастливым человеком в мире, но потом что-то пошло не так, и я в некотором роде сошел с ума. Я продолжал торговать и за короткий промежуток времени всё потерял». Затем он добавил нечто, проливающее свет на происшедшее: «Это была слишком большая сумма денег для меня, и это произошло слишком быстро». Это показывает, что убеждение может оказывать глубокое влияние на наши действия, наши эмоции и результаты, которые они будут генерировать. Исследования показали, что успешные трейдеры, как правило, твердо верят, что они будут иметь успех в трейдинге независимо от трудностей. Этот тип убеждения помог многим трейдерам восстановиться после неудачи, и они продолжали учиться и усердно работать, пока не сделали это. Давайте посмотрим, как мы можем изменить наши убеждения. Ценности Любовь. Успех. Семья. Честность. Деньги. Здоровье. Дисциплина. Это всё примеры ценностей. Всё, что действительно имеет значение для вас, попадает под определение ценности. Ценности также могут быть определены как «высшие убеждения», другими словами, убеждения, которые мы считаем более важными, чем какие-либо иные. Наши ценности определяют наши решения и, следовательно, нашу судьбу. Но, как и убеждения, ценности выступают в качестве сильных фильтров воспринимаемой нами информации. То, как мы воспринимаем окружающие нас вещи и нашу жизнь, зависит от «энергии притяжения» наших ценностей. Важно знать, каковы наши ценности как в личной, так и в профессиональной жизни. Жизнь в гармонии с нашими основными ценностями создает состояние доверия и внутреннего спокойствия, которого удается достичь лишь немногим. Вот почему способность определять свои собственные ценности является фундаментальной. Успешные люди точно знают, какие ценности являются для них самыми важными. Некоторые ценности для нас важнее ценностей других людей. Поэтому у всех нас разная шкала ценностей. Очень важно записать свою собственную шкалу ценностей и посмотреть, не противоречат ли некоторые из этих ценностей основным ценностям, связанным с трейдингом, которые обычно включают в себя деньги, успех, карьеру и дисциплину. Изменение важности значения внутри шкалы ценностей может иметь серьезные последствия в жизни человека. Наши ценности определяют то, как мы думаем, как мы действуем, и как мы себя чувствуем. Чтобы изменить иерархию ваших ценностей, спросите себя: какими должны быть мои ценности, чтобы достичь результатов и судьбы, которую я хочу (и заслуживаю) получить? Задайте себе этот же вопрос касательно вашей жизни и ваших торговых целей. И посмотрите, совпадают ли ваши ценности. В своей шкале торговых ценностей спросите себя, что произойдет, если вы измените уровень иерархии, например, «физкультура и оздоровление» или «освоение торговых методов» в качестве одной из ваших основных ценностей. Вот некоторые из вопросов, которые могут оказать большое влияние на ваш будущий успех. Упражнение 1: откройте для себя свою собственную шкалу ценностей Определите ваши текущие ценности и расположите их в порядке важности. Анализируя ваши действия/реакции, вы обнаружите свои собственные ценности. Примеры ценностей: порядочность, любовь, смелость, честность, превосходство, деньги, карьера, ответственность, семья, здоровье и т.д. Помните, что наши действия являются зеркалом наших ценностей. Выберите свои 5 самых важных ценностей, отвечая на следующие вопросы: - За что я буду бороться? - Во что я действительно верю? - Какие качества я считаю действительно важными? - Ради чего я готов пожертвовать собой или даже умереть? Определите, какие из этих ценностей для вас важнее всего. Чтобы найти иерархию, подумайте, какой ценностью вы готовы пожертвовать ради других, более важных ценностей. Пример: если в вашей шкале ценностей семья является вашей ценностью № 1, это означает, что вы готовы пожертвовать другими важными ценностями (такими, как здоровье или деньги) ради членов вашей семьи. Это заставит вас осознать, что сделать вашу семью счастливой – это самое важное для вас в жизни, и, следовательно, это должно быть тем, на что вы будете тратить больше времени и усилий, чтобы достичь счастья и самоутверждения, потому что вы живете в гармонии с вашими собственными ценностями. Это поможет вам привести ваши жизненные цели в соответствие с вашими самыми важными ценностями. Мысленные образы Наш мозг начинает записывать всё, что происходит вокруг нас, с помощью наших чувств с момента нашего рождения. На моих семинарах я использую инструмент под названием «психогальванометр», который определяет изменения электрического сопротивления кожи человека в ответ на эмоциональные раздражители. Он записывает электрические реакции на мысленные образы и является полезным упражнением, поскольку переносит мысленные образы из нашего воображаемого мира в реальный мир. Энергия, генерируемая мысленными образами, может быть как отрицательной, так и положительной. Обычно отрицательный мысленный образ связан с отрицательными эмоциями или болью, а положительный мысленный образ связан с положительными эмоциями и удовольствием. Негативное изображение провоцирует сжатие, закрытие и заставляет нас улучшать способ фильтрации информации, которую мы получаем. Иногда это может оказать сильное влияние на наш разум и тело, вызывая стресс и психические заболевания. Позитивный мысленный образ нацеливает наше восприятие на успех и действует как магнит, притягивающий информацию, которая повышает нашу самооценку. Одна из целей трейдера должна состоять в том, чтобы устранить или уменьшить отрицательные эмоции, создаваемые отрицательными образами, накопленными за эти годы. Было доказано, что наш разум не различает реальных и мысленных образов. Вот почему мы просыпаемся в слезах и в поту после плохого сна. Потому что мы верили, что наши мысленные образы во время сна были реальными. Следующее упражнение является очень мощным методом изменения наших убеждений. Хотя это может звучать как «позитивное мышление», на самом деле оно действует на более глубоком уровне. Эта техника визуализации регулярно используется профессиональными спортсменами для улучшения своих результатов. Упражнение 2: Визуализация Представьте, что вы достигаете важной торговой цели, например, зарабатываете 500 000 долларов в год. Попытайтесь визуализировать это, задействовав все эмоции, которые вы бы испытывали, словно это уже произошло. Можете ли вы увидеть себя абсолютно свободным и побеждающим, со всеми необходимыми знаниями и стратегиями, которые нужны для получения этой прибыли в 500 000 долларов в год? Вы, вероятно, будете чувствовать, что это нереально. Или вы даже не сможете представить это, потому что вы просто верите, что не можете этого сделать. Это прекрасный пример ограничивающего убеждения. Если вы даже не можете представить это в своих мыслях или испытываете негативные эмоции, когда думаете об этом, то такое убеждение или эмоция негативно скажется на ваших возможностях в трейдинге. Если вам трудно представить это, спросите себя – почему. Какая идея или убеждение мешают вам представить данное ощущение свободы и успеха? Найдите, какое убеждение или мысленный образ блокируют вашу визуализацию. Когда вы начнете определять и разрабатывать свой торговый план, принципиально важно будет устранить или уменьшить все ограничивающие убеждения и заменить их положительными. Как преодолеть боль Как и все живые организмы, люди разработали некоторые механизмы выживания против боли. Если вы засунете руку в огонь, ваше тело неосознанно отреагирует, и вы отдернете руку. Это то, что мы называем защитным механизмом против боли – это бессознательная реакция. Мы также создали ментальные защитные механизмы, которые являются более сложными. Их основная функция лежит в изменении нашего восприятия. Они работают на двух уровнях: Рациональный уровень Мы склонны оправдывать свои неудачи внешними причинами. Многие люди делают это неосознанно. Когда они совершают серьезную ошибку, то начинают обвинять внешние факторы или других людей в своей ошибке. И они убеждают себя, что не ошиблись. Это защитный механизм, позволяющий избежать боли. Так же и в трейдинге. Большинство трейдеров с отрицательными результатами склонны оправдывать свои действия и искать внешние причины своих ошибок. Они не возлагают на себя полную ответственность за свою неудачу. Сознательный уровень Мы ориентируемся только на конкретную информацию и игнорируем все остальные сопутствующие факты. Чем больше мы теряем в торговле, тем больше мы зависим от этого механизма. Если мы потеряем все наши деньги, мы начнем видеть детали из среды, которую мы не могли видеть раньше. Это не потому, что мы были глупы, когда открывали позицию, а потому, что этот механизм выживания активировался в ходе самой торговли, и дело в том, что он был задействован с целью защитить нас от ощущения боли. Давайте снова сосредоточимся на проблеме решений, основанных на ожиданиях. Вот что происходит, когда мы основываем наши торговые решения на ожиданиях. Решения могут быть правильными или неправильными, и в зависимости от того, верны они или нет, результатом наших решений будет либо радость, либо боль. Если большую часть времени мы ошибаемся, тогда мы будем чувствовать усиливающуюся боль. В конечном итоге мы прекратим торговать. Именно этот механизм выживания используют многие люди, чтобы защитить себя от боли в повседневной жизни. Чтобы избежать этого и стать успешными трейдерами, наш процесс принятия решений должен быть чистым и объективным. Рисунок 1. Взаимосвязь между процессами принятия решений у убыточных трейдеров На рисунке 1 показана тесная взаимосвязь между различными элементами процесса принятия торговых решений, которому обычно следуют убыточные трейдеры. Вы должны работать над своим мышлением, чтобы отключить его от этого дихотомического пути и перестать основывать свои торговые решения на ожиданиях. Ряд неправильных ожиданий может ввести вас в высокий уровень стресса, который впоследствии исказит ваше восприятие и приведет к принятию еще более неправильных торговых решений. Процесс принятия решений зависит от нашего восприятия, которое может быть либо искаженным, либо объективным. Искаженное восприятие Весьма вероятно, что после убыточной сделки наше восприятие исказится. Это искажение окажет экспоненциальное влияние на наши негативные эмоции, особенно боль и страх. Мы будем торговать с идеей, что должны компенсировать свои потери, и каждая неудача увеличит нашу боль и наш страх. В итоге боль и страх возобладают, и мы прекратим торговать. Мы будем искать литературу, просматривать форумы и тому подобное. Многие из нас прошли через это. Тогда, в конце концов, мы сможем найти свой собственный стиль торговли. Возможно, мы даже создадим торговую систему. К сожалению, эти стили торговли и системы будут зависеть от нашего искаженного восприятия. Мы продолжим бояться рынка, и даже если найдем хорошую торговую систему, наше искаженное восприятие не позволит нам правильно ею воспользоваться. Объективное восприятие Существуют две предпосылки для достижения объективного восприятия и четкого процесса принятия решений: 1. Никогда не стройте ожиданий, основываясь на одной-единственной сделке Даже лучшие трейдеры в мире не могут предсказать исход какой-либо отдельно взятой сделки при отсутствии у них инсайдерской информации. Существует слишком много рисков, и во время трейдинга может произойти что угодно – неожиданный военный конфликт, землетрясение или большой заказ на покупку из банка. Мы должны избавиться от всех ожиданий относительно какой-либо отдельной сделки. Мы никогда не должны открывать позицию с ожидаемым результатом. Гораздо лучше открыть сделку, зная заранее, что мы не можем предсказать ее результат. Таким образом, мы не будем эмоционально привязаны к нашей позиции. 2. Попробуйте мыслить, как казино Это сложная задача для индивидуального трейдера. Казино знают, что статистически их шансы на победу выше, чем их шансы на проигрыш. Они не знают, в какой конкретной игре они выиграют, а в какой проиграют. Они только знают, что в определенном количестве игр есть определенная вероятность, что они выиграют, и определенная вероятность, что проиграют. То же самое и в трейдинге. Мы должны развивать преимущество – это означает, что у нас должно быть больше шансов выиграть, чем проиграть. Чтобы достичь этого, мы должны иметь метод. Как и в случае с казино, мы также не можем знать результат какой-то отдельно взятой сделки, но мы можем знать, что определенная торговая стратегия будет иметь определенный результат. Эта стратегия принесла определенный процент прибыльных сделок и определенный процент убыточных сделок в прошлом. Мы всегда должны помнить, что прошлые результаты не гарантируют получение прибыли в будущем, но эта стратегия вселяет в нас уверенность в том, что вероятность получения прибыли выше. Наши навыки должны помочь нам повысить эту вероятность. Наш опыт поможет нам заметить изменения в рыночных условиях и адаптировать нашу систему к новым обстоятельствам. Рисунок 2. Взаимосвязь между процессами принятия решений у прибыльных трейдеров Практика создает уверенность Нам нужно пройти долгий путь, чтобы начать мыслить с точки зрения вероятностей, а не прогнозировать результат каждой отдельной сделки. Мы должны создать систему и тестировать ее до тех пор, пока не будем уверены в ее работоспособности и наших способностях управления ею во время торговли. Мы не можем строить нашу уверенность только на теоретических знаниях. Уверенность создается на основе опыта и результатов, а не наоборот. И вот тут возникает парадокс. В демо-трейдинге мы должны быть уверены, что наши усилия принесут нам положительные результаты. Мы будем действительно уверены, что разработали успешный торговый стиль и стратегию, когда у нас будут реальные результаты. Наша стратегия определяет, к каким трейдерам мы относимся: к 75% убыточных или к 25% прибыльных трейдеров. У каждого успешного или профессионального трейдера есть торговый план. Довольно сложно разработать правильный торговый план, который соответствовал бы нашему стилю. Торговля без плана – это как азартная игра: в долгосрочной перспективе мы обязательно окажемся в числе убыточных трейдеров. Торговый план должен строго соблюдаться, и каждое нарушение его правил может являться причиной отвлечения внимания от своего плана и будущей неудачи. Я настоятельно рекомендую регулярно упражняться в демо-трейдинге: вы сможете протестировать или оптимизировать свою стратегию, улучшить свои навыки исполнения сделок, добиться положительных результатов и обрести уверенность в себе. Уверенность станет ключом к вашему успеху в торговле. С помощью демо-трейдинга вы протестируете свои стратегии на различных инструментах и таймфреймах и посмотрите, как ваша стратегия работала бы на исторических рыночных данных. Протестируйте свою стратегию на демо-счете и попробуйте применить ее на практике в реальном трейдинге. Когда вы почувствуете себя уверенно – переключитесь на реальные деньги. Мышление является важной макро-областью в трейдинге. Чтобы быть прибыльным, нам нужно иметь правильное мышление. Если же наши мысли заняты страхом проигрыша, мы никогда не станем успешными трейдерами. Мы должны избегать создания ожиданий для каждой отдельно взятой сделки и должны учиться мыслить с точки зрения вероятностей. Это главный ключ к успеху. Родольфо Феста Бьянчет, учредитель и генеральный директор Trade Interceptor ThinkMarkets, Переведено специально для Tlap.com

Марк Дуглас — Как мыслить, как профессиональный трейдер (часть 5 из 5) В завершающей части семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» Марк Дуглас даст упражнение, которое позволит освоить мышление категориями вероятностей на практике, а в конце расскажет про кредо трейдера и пять фундаментальных истин трейдинга. Интересного чтения и спасибо за ваше внимание и поддержку! Ссылки: оригинал, 1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть *** Теперь, когда вы поняли, что ваша торговая методология не в состоянии предсказать вам, что произойдет в следующей сделке… В этой части я проведу вас через поэтапный процесс, цель которого – помочь вам интегрировать принципы стабильности в функциональную часть своей трейдерской личности. *** Мы поговорили о том, как перенять нужный образ мышления. Вы должны принять решение мыслить определенным образом! Но этого недостаточно. Необходимо научиться разрывать связь между прошлым и настоящим, обманывая естественную тенденцию нашего разума автоматически проводить ассоциации, группировать вместе случаи с идентичными обстоятельствами, искать связь между тем, что только что случилось, и тем, что накоплено у нас в памяти… Стоит нашему разуму найти определенное количество сходств, как он сразу же вводит нас в состояние мышления, соответствующее прошлому опыту! Что сильно нас ограничивает, ведь настоящий момент, бывает, очень отличается! Но мы в этом плане нередко заблуждаемся… Это часто приводит к сложностям в общении и в отношениях… Этот «механизм связи» действительно вызывает немало проблем! Очень часто та боль и страдания, которые мы испытываем, никак не связаны с тем, что происходит в какой-то определенный момент на самом деле. Но никому не убедить нас в том, что то, что мы чувствуем, не является реальностью! В том числе и нам самим. Потому что то, что мы с вами переживаем, – это энергия. Страх, уверенность, неудовлетворенность, ощущение, будто вас предали… Энергия этих эмоций совершенно реальна! Так что нельзя утверждать, что они не являются истиной… Но корень проблемы – проводимые нами интерпретации и те связи, которые наш разум находит между текущим моментом и случаями из прошлого. Как я и сказал, они могут быть совершенно не связаны между собой! Если задуматься о природе вселенной, станет ясно, что каждый момент уникален. Не бывает двух одинаковых моментов! В принципе! Это просто невозможно! Наша физическая реальность состоит из атомов и молекул, которые находятся в постоянном движении. Для того, чтобы создать идентичный момент, нужно переместить все атомы и молекулы в то же место, где они были раньше! Но это просто невозможно. Из чего следует, что каждый момент по-настоящему уникален. Но наш разум воспринимает информацию иначе... Хотя рынок в этом плане ничем не отличается. Каждый момент поистине уникален и там! А наш разум привык к другому способу обработки информации. Так что если мы хотим научиться торговать, как казино, нам придется натренировать свой разум правильно мыслить. На этот счет у Ричарда есть комментарий, который мне очень понравился. Зритель Е: Мы склонны ассоциировать себя со своими прибыльными и убыточными сделками. Когда мы испытываем боль от убытка, мы чувствуем себя неудачниками, хотя нам стоило бы просто подумать «эта сделка оказалась убыточной». А когда мы получаем прибыльную сделку, мы думаем «я – победитель!». В результате мы оказываемся уязвимы для эмоций, тогда как нам стоило бы просто подумать «эта сделка оказалась хорошей, а эта – плохой». Прибыли и убытки не имеют никакого отношения к тому, победитель вы или неудачник. Ричард, вы когда-нибудь играли в игровые автоматы? Зритель Е: Нет. Никогда?! Зритель Е: Ну… Раньше играл (смех в зале). Но больше не играю! Но я же спросил, играли ли вы когда-нибудь! Зритель Е: Да, сэр (смеются)! Когда картинки на барабанах игрового автомата не складывались в выигрышную комбинацию, чувствовали ли вы себя неудачником? Зритель Е: Нет. Почему? Зритель Е: Потому что я знал, что игровой автомат настроен так, чтобы я проигрывал (смех в зале). Ну… Окей! Но вы ведь понимали, что у вас есть шанс выиграть? Зритель Е: Несомненно! Потому что я до этого не раз выигрывал. Но в итоге все равно оказывался с пустыми карманами. То есть вы играли с убеждением, что исход каждой игры случаен. Зритель Е: Верно. Вы знали это! И поэтому не думали о себе, как о неудачнике. Зритель Е: Верно. А доводилось ли вам почувствовать себя неудачником, получив убыточную сделку? Зритель Е: Да. По какой причине? Зритель Е: Потому что я проиграл! Потому что вы не верили в то, что исход сделки случаен! Если бы вам с самого начала сказали, что какой бы результат вы ни получили, он будет случаен, и неважно, какую методологию вы используете для определения перевеса… Мыслили бы вы иначе? Зритель Е: Да, это многое бы изменило. Несомненно. Вы бы не испытывали тех эмоциональных проблем, которые возникают при совершении различных торговых ошибок, как и вообще всего того, что связано с торговлей со страхом. Если бы только кто-то сказал вам, что исход случаен, несмотря на то, что паттерны мы торгуем одинаковые… Звучит совершенно нелогично! Из-за чего наше сознание воспринимает это, как парадокс. Мы определяем одинаковые паттерны, но их результаты случайны! Что стало бы с вашими эмоциями, если бы вы поверили в это? Зритель Е: Определенно, они бы ослабли, а то и ушли вовсе. Ушли бы вовсе! Вы бы с самого начала все делали правильно. Если исход случаен, значит, вы не совершаете ошибку, получая убыток! Вы бы это понимали. И не стали бы ассоциировать результаты с какими бы то ни было интерпретациями, вызывающими эмоциональную боль. Над этим мы с вами сейчас и работаем! Несмотря на то, что ваш опыт по-прежнему пытается убедить вас в обратном, именно к этому мы и стремимся… Как же нам этого достичь? С помощью упражнения! Помните «правило пяти миль»? Мы сделаем то же самое, только в формате трейдинга! Зачем нам нужно упражнение?.. Как вы помните, мы стремимся к тому, чтобы добиться ясности намерений! Чего мы желаем? Стать стабильно успешными трейдерами, которые способны генерировать доход, на который они смогут положиться! Так что давайте начнем торговать ради новой причины! Сосредоточимся не на результатах отдельных сделок, а на процессе торговли! Типичный трейдер одержим торговыми результатами. Профессиональный трейдер сосредоточен на процессе трейдинга! А результаты пусть позаботятся о себе сами. На самом деле, лучшие из тех трейдеров, с которыми я знаком лично, по-настоящему любят процесс торговли! Типичный же трейдер, напротив, либо не относится к этому процессу осознанно, либо даже не любит его, зато одержим своими результатами. Так что вам нужно принять решение! Каждому в этом зале на каком-то жизненном этапе приходилось принимать решение. И за этим следовали результаты! Не знаю ни одного человека, который не обладал бы этим опытом. Вы принимаете решение, испытывая сильное желание, ясность намерения и абсолютную искренность. И получаете желанный результат. Так что примите решение торговать с новой целью – ради усвоения навыков, а не ради торговых результатов и прибылей! И вы освоите эти навыки. И обнаружите, что результаты позаботились о себе сами. Сначала вам нужно заняться демо-трейдингом. Тестируете свои методологии до тех пор, пока не почувствуете уверенность, что вам удалось найти что-то, способное генерировать стабильные результаты… А затем можете переходить к нашему упражнению. Если методологии у вас пока нет, сначала вам придется решить этот вопрос! Научитесь планировать свои сделки. Определите для своей методологии строгий набор переменных. Сейчас мы рассмотрим простое упражнение с объемом выборки всего в 20-25 сделок. Но сначала вы должны сказать себе: «Я готов инвестировать в развитие навыка торговли без страха, навыка мышления категориями вероятностей». Если вы научитесь мыслить категориями вероятностей, страх сам вас покинет. По сути, вы должны намеренно получить опыт, который убедил бы вас в том, что эти принципы являются истинными. Возможно, они вам кажутся таковыми! Возможно, они выглядят истинными… Но не забывайте, что многие из вас обладают большим количеством жизненного опыта, который подкрепляет убеждения, утверждающие обратное. Так что для упражнения вам нужен определенный набор переменных. Когда этот набор появляется на рынках, – это ваш перевес. Он может давать вам шанс, скажем, в 60%… Хотя вам даже 60% не нужно! Можно стабильно зарабатывать и с винрейтом в 50%, если ваша потенциальная прибыль в два-три раза превышает ту сумму, которой вы должны рискнуть, чтобы узнать, отработала сделка или нет. В общем, ваше упражнение должно быть организовано таким образом, чтобы в нем не было места сомнениям! Используемые вами критерии и переменные должны быть строго определены. Либо да, либо нет! Либо они есть в рынке, либо нет. Это должно стать единственным решением, которое вам приходится принимать во время торговли! И неважно, какие сигналы и какой таймфрейм вы используете. Сетап либо есть, либо нет! И если он есть, вы обязаны открыть сделку. И так – двадцать раз! Примите решение, что вы откроете по своему сетапу двадцать сделок! Благодаря тестированию и демо-трейдингу вы сможете заранее определить, какой риск на сделку является для вас оптимальным. Это должно быть конкретное неизменное число! Можно выразить это значение в долларах, можно в пунктах, неважно, главное – заранее определить, во сколько вам может обойтись каждая ваша сделка. Стоит заранее определить также и свой тейк-профит. Хотелось бы, чтобы вы не выдвигали субъективных догадок по поводу того, как далеко вы можете позволить рынку пройти в вашу сторону. Скажем, ваше соотношение риска к прибыли составляет 1:2 или даже 1:1,5… То есть вам нужно рискнуть долларом, чтобы получить от своего набора переменных сделку с условиями, в которых вы выигрываете два доллара в 60% или в 50% случаев. Бывают и совершенно противоположные подходы! В которых приходится рисковать двумя долларами, чтобы выиграть один. Но в этом случае винрейт должен составлять 80-90%. Можете использовать любое соотношение, главное – оно должно быть фиксированным! Организуйте свою торговлю так, чтобы в ней не было места сомнениям и субъективным решениям. Это ясно? Вы не должны принимать субъективные решения! Зритель В: Обсуждая вероятности и соотношение риска к прибыли в трейдинге, важно не забывать, что нам неизвестно, какая сделка окажется прибыльной... Часто бывает, что трейдер не покидает прибыльной сделки до тех пор, пока цена не развернется. Но вы утверждаете, что в этом упражнении нам понадобятся не только фиксированные стопы, но и фиксированные тейк-профиты… Знаете, вы можете использовать и трейлинг-стоп, главное – заранее определите все его параметры, чтобы вам не пришлось принимать субъективных решений во время торговли. Если вы продумаете все до мелочей, – тогда можно! Просто большинство трейдеров этим не занимаются. Поэтому я настолько все упростил! Но главное, чтобы вы не принимали субъективных решений. Так что вы можете заранее определить, что если рынок пройдет в вашем направлении X пунктов, то вы пододвинете свой трейлинг-стоп на какой-то определенный процент. Но не трогайте стоп, пока этого не произойдет, даже если цена вас вот-вот вынесет! Ну, и так далее… Можете использовать для этого стандартное отклонение. Если вам это по силам, – хорошо! Я просто хочу, чтобы все ваши переменные были строго определены. Итак, с этим вы разобрались. Далее вам нужно сказать себе: теперь я открою 20 сделок. Не просто «следующую сделку», нет, 20! Несмотря ни на что! Вы должны быть морально готовы получить 20 убытков подряд! Снова обращаю ваше внимание на то, как важно заранее определить фиксированное значение риска на сделку... Да, шансы получить 20 убытков подряд примерно такие же, как и шансы получить 20 прибылей подряд. Но все же вы должны быть в состоянии справиться с такой просадкой! Сделайте это возможным, правильно определив риск на каждую сделку. Скажем, вы торгуете акциями… Вы провели расчеты и обнаружили, что при торговле позициями обычного размера 20 убытков обойдутся вам в 5 000 долларов. Вы решаете: «Нет, такие деньги я тратить не хочу!». Так не тратьте! Если максимальное значение, которое вы готовы потерять, составляет только 1 000 долларов, определите размер каждой отдельной позиции соответственно. И придерживайтесь его, даже если это будет означать, что вам придется торговать позициями всего по 10 акций! Снижайте лотность до тех пор, пока не почувствуете, что легко перенесете серию из 20 убытков. Вы должны чувствовать себя совершенно комфортно! А дальше… Заметив, что на рынках появился ваш перевес, открывайте сделку. Знаете, как это обычно выглядит? Человек получает прибыль и думает: «А этот Марк Дуглас не так уж и плох! Здорово!». Он получает одну прибыль, другую… Потом убыток – «ничего, переживу». Потом еще один – «о-оу»! И еще один… Три убытка подряд! Я практически не встречал трейдеров, которые могли бы получить три убытка подряд – и не начали бы испытывать проблемы с открытием следующей сделки... Но не забывайте: вы приняли решение открыть 20 сделок! Так что когда появится очередной сетап, ваш разум начнет кричать вам: «Нет, это – еще один убыток!». Помните, я рассказывал, что такое мышление – это естественная тенденция нашего разума? Однако оно не является истинным! Истина в том, что ваша методология, ваша математическая формула не может знать, каким окажется исход этой сделки! И вы сами не можете этого знать! Но вы должны открыть ее. Вы должны раз за разом намеренно помещать себя в ситуацию, в которой вам приходится идти против этих убеждений! В этом плане трейдинг ничуть не отличается от бега… Возможно, вы хотите отправиться на пробежку, но вас начинают одолевать мысли, что лучше будет сделать это после телепрограммы, да и вообще, там слишком холодно, слишком жарко или слишком пасмурно… Тенденция одна и та же! И вдруг вы получаете в этой сделке прибыль. И этим убеждаете себя в том, что вам неизвестно, что произойдет дальше. Вы создаете опыт, который прямо противоречит тому, что казалось вам истиной. Вы будете получать этот опыт раз за разом… И вот внезапно вы уже мыслите совершенно иначе! Вы по-настоящему научились мыслить категориями вероятностей и интегрировали это мышление в качестве ключевой составляющей в свою трейдерскую личность. Возможно, вы понимали природу вероятностей и раньше! Но теперь вы в состоянии использовать это понимание на функциональном уровне. Потому что вы выполняли это упражнение до тех пор, пока не начали делать все безупречно. Если у вас не получится идеально исполнить все свои сделки, повторите упражнение! Если к концу выборки вы понимаете, что недовольны тем, сколько вы заработали… Или сколько потеряли! Ведь это тоже вполне возможно…. Тогда вы можете внести в свои переменные правки. Но нельзя делать это посередине выборки! Хотите изменить параметры по завершению выборки – на здоровье! Но посередине делать это нельзя. Просто нельзя! Как долго нужно выполнять это упражнение? Голос из зала: Пока не добьешься стабильности! Ну да, верно! Но не только. Как вы поймете, что вы добились своего? Что вам удалось измениться? Голос из зала: Это случится, когда вы начнете открывать сделки совершенно легко и спокойно. Верно! Когда конфликтующая энергия покинет вас полностью! Когда вас в принципе перестанет посещать мысль о том, чтобы делать это иначе! Получили сигнал – открыли сделку. Получили сигнал – открыли сделку. Это станет частью вашего естества. Понимаете? Вам удастся пробиться через всю конфликтующую энергию, и вы изменитесь! Вы станете другим человеком! Потому что в вашем сознании перестанут возникать конфликтующие мысли! Их там просто больше не будет! Потому что вы уже – другой человек! Есть вопросы по упражнению? Все его поняли? Если вы по-настоящему искренни в своем желании научиться генерировать стабильный доход. – вы будете выполнять это упражнение. А если нет, – то не будете… Возможно, вы пока просто не готовы! И это нормально. Как будете готовы, – принимайтесь за дело! Но это упражнение действительно работает. Потому что, выполняя его, вы намеренно получаете нужный опыт. Так желание изменяет то, как вы мыслите. Вы не избегаете противоречий, вы к ним стремитесь! Большая разница. Чем чаще вы будете сталкиваться с противоречиями, тем быстрее вы от них избавитесь. Зритель В: Не могли бы вы немного рассказать о переходе от демо-трейдинга к реальному трейдингу? Ведь разница между ними огромна! Скажем, мы пробуем новую стратегию или вносим правки в старую... Сначала мы торгуем на демо. Скажем, нам удается добиться безупречности в исполнении сделок, и мы видим, что наша торговля прибыльна. Следующий шаг – переход к трейдингу на реальные деньги… Чего можно ожидать при этом переходе? Это всегда будет зависеть от конкретного человека... Но новый набор переменных всегда нужно обкатывать на демо до тех пор, пока вы не почувствуете уверенность в том, что с ним вы сможете добиться хороших результатов. Это еще не значит, что вы сможете хорошо исполнять сделки! Это значит только лишь то, что система обладает потенциалом. Потенциал необходим, верно? Цель демо-трейдинга – определить, какие переменные на рынках работают, а какие нет. То есть понять, как ваши формулы соотносятся с рыночными движениями. Это – первый шаг! Второй – работа над собственным мозгом. Нужно понять, способны ли вы мыслить так, чтобы извлекать из своей методологии максимум, то есть способны ли вы безупречно исполнять по ней сделки. Наше упражнение поможет вам определить, убыток какого размера является для вас комфортным. Это – ключевой момент! Действительно! Если вы обнаружите, что вам придется торговать позицией всего лишь в одну акцию, – значит, торгуйте одной акцией! Главное, чтобы долларовое значение убытка в каждой сделке являлось для вас комфортным… Для того, чтобы определить это, придется провести самостоятельный анализ. Займитесь этим! После того, как вам удастся безупречно исполнить одну или две выборки, можете увеличить лотность. Например, попробуйте поторговать позициями по 10 акций, и если окажется, что вы не в состоянии безупречно исполнять сделки, опуститесь до 5 акций. Вы развиваете навык! Выбросьте из головы беспокойства по поводу результатов, сосредоточьтесь на развитии навыка. Если вы его освоите, вы сможете делать столько денег, сколько захотите. Логично, правда? Так что займитесь упражнением. И не поверите, как изменится ваш трейдинг… И как изменитесь вы сами. Это будет впечатляюще. Займитесь упражнением! У кого-нибудь еще есть по нему вопросы? Как долго его выполнять? Сколько нужно провести серий по 20-25 сделок? Правильно, столько, сколько потребуется, чтобы у вас перестали возникать конфликтующие мысли! Столько, сколько потребуется, чтобы вы начали исполнять свои сделки безупречно. Безупречное исполнение сделок должно стать частью вас самих! У вас перестанут возникать даже мысли о том, чтобы сделать что-то, чего нет в правилах. Ваш мозг должен полностью избавиться от этих мыслей! Гарантирую, к этому времени вы уже начнете мыслить вероятностями. И будете торговать без страха! Торговать, пребывая в беззаботном состоянии ума. Это – результат, к которому мы стремимся. Вы начнете мыслить, как профи. Примите решение сосредоточиться на развитии торговых навыков. Стабильные прибыли появятся сами собой, как побочный продукт достижения в них мастерства. Наиболее успешные трейдеры искренне любят процесс торговли. Типичный же трейдер, как правило, игнорирует его, потому что он одержим своими торговыми результатами. Голос из зала: Вы говорите, что нужно сосредоточиться на процессе и стремиться к идеальному исполнению сделок. Есть ли здесь какие-нибудь подводные камни? Например, во время торговли мне обычно не кажется, что я делаю что-то не так. Так что мне любопытно, какие ошибки тут можно совершить?.. Отслеживайте, не совершаете ли вы все те ошибки, которые я перечислил ранее. Например, если вы не определяете риски до открытия сделки, – это ошибка. Но если вы не делаете ничего плохого, – это здорово! Если у вас все хорошо, то хорошо (смеется)! Не нужно усложнять. Примите решение сделать пять фундаментальных истин трейдинга ключевыми убеждениями своей трейдерской личности! «Может случиться все, что угодно». Истина это или нет? «Каждый случай уникален». Истина? «Перевес – это всего лишь признак того, что из двух вариантов развития событий один обладает большей вероятностью». Истина?.. Истина, окей! «Распределение между прибылями и убытками случайно, какой бы набор переменных вы ни использовали для определения перевеса». Да, несомненно, это истина! «Вам не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы генерировать стабильный доход». Да, не нужно! Когда вы начнете выполнять это упражнение, вам придется столкнуться со всеми своими конфликтующими мыслями… Отслеживайте, о чем вы думаете! Отслеживайте, на что побуждают вас эти мысли. И усилием воли смещайте свой фокус сосредоточения на то, во что вы хотите верить! На то, что может случиться все, что угодно; на то, что распределение между убытками и прибылями случайно; на то, что вам не нужно знать будущее. Сохраняйте сосредоточенность на этих убеждениях! Старайтесь изо всех сил. И продолжайте делать это, пока эти убеждения не станут частью вас самих. Голос из зала: Похоже на медитацию. Верно! Вы абсолютно правы, похоже на медитацию. Истины трейдинга – это как мантра! Можете написать их на стене над монитором. Ведь это – истины! Примите решение постоянно укреплять свою убежденность в том, что вы способны на стабильно прибыльную торговлю, приняв кредо трейдера. Кстати говоря, и про торговые истины, и про кредо трейдера более подробно описано в моих книгах «Дисциплинированный трейдер» и «Зональный трейдинг». Кредо трейдера: «Я – стабильно успешный трейдер». Помните, как я привил себе веру в то, что я – бегун? Я действительно им стал, и эта вера, это убеждение побуждало меня вести себя соответствующе! Что ж, а мы с вами хотим установить в себя такое убеждение: «Я – стабильно успешный трейдер». А подгруппа убеждений, которыми вам нужно обладать, чтобы это стало реальностью, будет естественным образом побуждать вас вести себя и действовать таким образом, чтобы соответствовать этому убеждению! Почему я – стабильно успешный трейдер? Потому что объективно определяю свои перевесы. Объективно! Никаких рационализаций, оправданий, самовнушений. Я знаю, какие критерии определяют мой перевес. И эти критерии в рынке либо есть, либо нет. Я заранее определяю риски каждой сделки. И никогда даже не подумаю о том, чтобы открыть сделку, не определив сначала риски! Кстати, это не значит, что я всегда использую стоп-лосс. Но могу вам гарантировать: если я выбрал точку для выхода, я на ней обязательно выйду. Рынок доходит до этой отметки, – я выхожу. Я не всегда использую стопы, но я могу себе это позволить, так как у меня в этом плане проблем нет. Мне даже в голову не придет поступить иначе. Я – стабильно прибыльный трейдер, потому что всецело принимаю риски и всегда готов к тому, что мне придется закрыть часть свой позиции или выйти из рынка полностью. То есть я совершенно не испытываю конфликтов по поводу того, что должен потратить определенную сумму, чтобы узнать, отработает сделка или нет. Если вы чувствуете дискомфорт, уменьшайте размер своих позиций до тех пор, пока вы от него не избавитесь. Но реальное участие в рынке – это очень важно! Как я и сказал, возможно, вам придется снизить размер своих позиций всего до одной акции! Но вы должны торговать с реальными рисками. Я – стабильно прибыльный трейдер, потому что при появлении перевеса действую без сомнений и колебаний. Я – стабильно прибыльный трейдер, потому что постоянно отслеживаю, не стал ли я уязвим для торговых ошибок. Каким образом? С помощью торговых журналов. Я фиксирую прибыль, когда рынок мне это позволяет. Лично я – приверженец поэтапного закрытия позиций. Мне нравится делить свои позиции на отдельные части и выходить, закрывая их по четвертям или по третям. Это позволяет мне стабильно получать прибыли. Рынок дает мне возможность, – я вывожу с него деньги. Ведь я не могу знать, как далеко он уйдет в мою сторону! Как правило, я оставляю в рынке четверть или треть позиции на случай, если он вдруг сделает что-то невообразимое. К тому времени, как от моей сделки остается только треть или четверть, мой трейлинг-стоп (реальный или воображаемый) обычно уже находится далеко за уровнем безубытка. И последнее. Я никогда не нарушу эти принципы успеха! Ну, что думаете, ребята? Есть вопросы? Самое время их задать! Давайте. Голос из зала: А вы используете поэтапные входы? Нет. Я знаю многих трейдеров, которые их применяют, но я их просто не использую… Это не значит, что я плохо к ним отношусь, просто я не обладаю конкретной методологией для поэтапных входов, вот и все. Вхожу сразу полной позицией! Еще вопросы? У вас есть шанс попасть на DVD! Смелее (смех в зале)! Не упустите эту возможность. Голос из зала: Вы сказали «я никогда не нарушу эти принципы успеха». Но никогда не говори «никогда»! Ну, скажем так, по крайней мере стремитесь к тому, чтобы никогда их не нарушать! Но вы верно подметили. Ценю это! Нужно стремиться к тому, чтобы не нарушать принципы успеха. Еще вопросы? Тогда давайте на этом закончим! (аплодисменты) Конец пятой, последней части Переведено специально для Tlap.com

Я уже знаю, о чем вы думаете – заголовок этой статьи звучит довольно дерзко. Хотя он, возможно, и дерзок, но уверяю вас, что он не преувеличен. Обещаю, что если вы прочтете эту статью целиком, глубоко вдумаетесь в нее и на самом деле реализуете видение, которым я собираюсь поделиться с вами, вы поймете, почему заголовок ничуть не преувеличен. Стать успешным трейдером не так уж и сложно или непостижимо, как вы, наверное, думаете прямо сейчас. Все, что от вас требуется, это немного изменить свое поведение и, что более важно, свое мышление. Я рекомендую прочитать эту статью до конца, потому что считаю, что информация, которой я собираюсь поделиться с вами, может быть просто «недостающим кусочком» торговой головоломки, которую вы пытаетесь собрать... Шаг 1: Не занимайтесь трейдингом всю следующую неделю Важно принять этот первый шаг, если вы хотите немедленно улучшить свою торговлю и положить немедленный конец любой торговой проблеме, с которой вы недавно столкнулись. Очень трудно объективно увидеть торговые ошибки, которые вы делали, если не отойти какое-то время от торговли. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это закрыть все свои позиции, если таковые имеются, и провести всю следующую торговую неделю, не торгуя, т.е. не открывая вообще никаких позиций. В течение этой недели, вам следует выполнить несколько вещей, здесь они представлены в порядке важности: 1. Проанализируйте и обновите/подкорректируйте свой торговый план. Если вы не применяете на практике свой торговый план, это, вероятно, многое объясняет, почему вы изо всех сил боретесь с рынком в последнее время. Таким образом - разберитесь с ним, обновите его, тщательно разберите его и убедитесь, что он именно такой, какой вы хотите; если же у вас его нет, составьте его. 2. Измените свое мышление. Проникнитесь чувством не быть на рынке в течение недели. Поймите, что ИМЕННО ТАК вы должны чувствовать себя БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ своего времени, то есть большую часть времени вы не должны быть в рынке. Большую часть времени вы должны терпеливо выжидать высоковероятностных сетапов для торговли - другими словами, вы должны торговать, как крокодил. Поймите, что когда вы поменяете свое мышление о том, что вам нужно много торговать, чтобы заработать деньги, и начнете понимать, что вы должны быть более терпеливым и дисциплинированным, то приблизитесь к своей цели стать успешным трейдером. 3. Организуйте рабочее пространство. Я хочу, чтобы вы создали благоприятное окружение для своей торговли. Если у вас есть торговый офис, обустройте его. Если нет, просто оптимизируйте свой компьютер, удалив старые файлы и т.д. Далее подготовьте свой торговый план в приятный глазу документ; распечатайте его, заламинируйте, если захотите, просто придайте ему профессиональный вид и организуйте его так, чтобы вы могли потом использовать его с большей вероятностью. 4. Очистите графики. Если вы этого еще не сделали, то уберите всё со своих графиков, т.е. все индикаторы и т.п. И прежде чем вы начнете торговать, я хочу, чтобы вы проанализировали рынки, просмотрели их историю и отобразили ключевые уровни на графике. Как это сделать, вы можете узнать из статьи о том, как отображать уровни поддержки и сопротивления. Таким образом, в качестве резюме, вам необходимо целую неделю не заниматься трейдингом, чтобы: 1) проанализировать, обновить или создать свой торговый план, если у вас его еще нет; 2) изменить свое мышление о торговле от «необходимости» постоянно торговать к тому, чтобы быть терпеливым человеком, торгующим как снайпер; 3) организовать свое торговое пространство, оптимизировать свой компьютер и торговый план; 4) очистить свои графики от всех индикаторов и отобразить на них только ключевые уровни, которые помогут вам для работы на следующей неделе. Шаг 2: Измените свое определение успеха в торговле Вам нужно будет изменить свою идею «успешной торговли», перестать думать о «быстром получении денег, автомобилей» и т.п., а начать правильно торговать и следовать своему торговому методу и торговому плану. Выигрывает торговую гонку тот, кто движется медленно и уверенно, а не тот, кто движется быстро и импульсивно. Вы должны понять, что именно медленное, но уверенное движение вперед на протяжении каждого месяца и является успешной торговлей. Чем раньше вы поймете это и начнете вести себя таким образом, отражая понимание этого, тем быстрее вы станете успешным трейдером. Перестаньте думать о рынке как о «постоянных возможностях». Я думаю о торговле, скорее, как об «окне к потенциальным возможностям для получения прибыли, но с большим количеством ловушек и высоким риском», так что вам следует быть осторожными, чтобы не попасться. Благодаря обучению, анализу графиков и приобретению опыта, вы, в конечном итоге, научитесь избегать плохих торговых сигналов и многих «ловушек», которые есть на рынке каждую неделю. Это не значит, что вы не будете иметь убыточных позиций, это просто означает, что вы будете избегать ненужных потерь, которые возникают вследствие неподготовленности и пребывания в ненадлежащем психическом состоянии в момент торговли. Шаг 3: Прекратите относиться к торговле как к азартной игре и научитесь правильно торговать Есть два основных способа подхода к торговле: случайным образом, подобно игроку, и правильным (обдуманным) образом, подобно опытному и терпеливому рыночному аналитику. К сожалению, большинство людей, в конечном итоге, подходят к торговле, как к азартной игре, независимо от того, насколько они оптимистичны, когда открывают позиции. Торговля – очень простая вещь, которой легко увлечься, и как только вы увлеклись торговлей, вы официально стали игроком на рынке, известно вам это или нет. Чтобы не попасть в зависимость от торговли, вам необходимо предпринять реальное сознательное усилие. Если вы просто плывете по течению и торгуете случайным образом без надлежащего обучения или торгового плана, вы, в конечном итоге, попадете в зависимость от торговли – это, по сути, просто наша человеческая натура, именно так мы устроены. Успешная торговля требует бо́льших усилий, чем те, что вы, возможно, привыкли представлять; для этого необходимо иметь стратегическое мышление и планирование. Я не говорю, что это «сложно» или требует от вас большого ума, я просто говорю, что для этого требуется более объективный анализ и планирование, в отличие от того, что большинство людей думают или склонны делать. Самое лучшее, что можно сделать, это научиться торговать в простой и правильной манере. Успешная торговля берет свои истоки из обучения правильной торговле, и, если вы еще не научились, как правильно торговать, вам необходимо сделать это своим приоритетом, потому что это будет вашим торговым фундаментом. Как только вы построите этот фундамент, вы сможете на его основе построить торговый план и реализовать ментальные сдвиги, о чем я говорил в этом уроке. Если вы сделаете это, успешная торговля обойдет вопросы «как» или «когда» - она просто станет реальностью. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Марк Дуглас — Как мыслить, как профессиональный трейдер (часть 4 из 5) В четвертой части семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» Марк Дуглас расскажет о том, что лежит в основе различных состояний ума, в частности, в состоянии страха и уверенности, а также о том, как можно добиться изменения этого состояния и даже собственной личности в целом. Интересного чтения! Ссылки: оригинал, 1 часть, 2 часть, 3 часть, 5 часть *** В четвертой части я расскажу вам о движущих силах, лежащих в основе страха и уверенности в себе. Это заложит в вас основы понимания того, как во время трейдинга войти в беззаботное состояние ума. *** Окей, наш следующий раздел – исследование движущих сил, лежащих в основе страха и уверенности. Давайте определим, в чем тут заключается проблема? Чем плохо мышление категориями отдельных сделок? Если мой технический индикатор дает мне сигнал на покупку, но я не определяю риски, колеблюсь, тороплюсь, отодвигаю свой стоп… Почему это происходит? Что побуждает меня совершать ошибки такого рода? Страх! А чем обуславливается страх?.. Голос из зала: Возможно, ошибками, совершенными в прошлом. Окей, неплохо! Да, действительно, нам не хочется снова ошибаться, получать убыток, пропускать вход и так далее! Не хочется снова испытывать эту боль… Но помните, я рассказывал об универсальной человеческой характеристике? Об ожиданиях и о воплощении ожиданий в реальность?.. Главная проблема заключается в том, что я ожидаю, что какая-то конкретная сделка отработает! Вам нужно понять это, ребята! Причина моих возможных проблем в торговле заключается в том, что я ожидаю, что эта конкретная сделка отработает! Именно эта сделка! Не серия сделок. Помните паттерн подбрасывания монетки? Хотя нет, лучше дам вам немного иной пример! Скажем, у меня есть несимметричная монетка, на которой «орел» выпадает в 65% случаев. И я нашел человека, который готов со мной в нее сыграть. Стану ли я пытаться определить, когда выпадет «решка»?.. Ведь шансы на это не так уж малы, целых 35%. Конечно же нет! Я просто буду каждый раз ставить на «орла». Это – паттерн! Как это относится к трейдингу? Скажем, у меня есть какая-то техническая методология, которая дает мне 65% прибыльных сигналов. Но я не знаю, какие из следующих 20 или 25 сделок окажутся прибыльными, а какие – убыточными! Так что я обязан брать все сетапы. Мне нельзя выбирать из них лучшие, опираясь на свои догадки о том, что может произойти дальше, потому что мы этого знать не можем! Если вам кажется, будто вы знаете, что произойдет дальше, вы просто выдумываете! Повторюсь. Если вам кажется, будто вы знаете, что произойдет дальше, – вы просто выдумываете. Все с этим согласны? Если я не знаю, какой сетап окажется прибыльным, а какой – убыточным, я обязан входить на каждом из них! И если я испытываю с этим какие-то проблемы, – это потому, что в отношении каких-то конкретных сделок я обладаю определенными ожиданиями! А если я изменю свои ожидания? Если я начну ожидать неизвестного результата? Изменятся ли мои чувства? Пожалуй, я не встречал человека, который ни разу в жизни не играл в азартные игры. Правда? Скажите, чего вы ожидаете, бросив монету в игровой автомат? Кто-то в зале говорит «гудбай» – мне нравится! Что еще? Кто-то ожидает выигрыша? Серьезно? Выигрыш в игровом автомате? Скажите, чего вы ожидаете в целом? Вы ожидаете, что произойдет что-то. Верно? Вы ожидаете, что барабаны прокрутятся! Что на них появится какая-то комбинация! Подумайте о том, что я только что сказал. Потому что то же самое я ожидаю, открывая сделку. Я ожидаю, что что-то произойдет! Но я не знаю, что. Но вот в серии сделок… Если я все буду делать правильно, в итоге останусь с прибылью. Потому что я управляю своими ожиданиями в каждой из сделок! Я управляю своими ожиданиями. Поэтому в моей торговле просто отсутствует возможность интерпретации ценовых движений как чего-то угрожающего или болезненного. Давайте обсудим, какой эффект на нас это оказывает… Зритель Д: А насколько реалистичен винрейт в 65%? Насколько реалистичен?.. Не понимаю вопроса. Зритель Д: Ну, конкретные сделки нам отслеживать нельзя, но вы сказали, что мы можем ожидать, что в серии, например, из 20 сделок 65% окажутся прибыльными. Верно. Если судить по результативности методологии в прошлом. Зритель Д: Окей, но если взять реальную выборку в 20 или, скажем, 50 отдельных сделок… Насколько реалистичны эти 65%? Вы утверждаете, что это – реальные числа. Реальные или нет – это я узнаю позже. Сейчас мне это неизвестно. Как я могу это знать?.. Это я узнаю позже! Поэтому мы и используем выборки небольшого размера. Пока выборка не закончилась, я не ставлю оценку работоспособности системы. Если в итоге процент прибыльных сделок оказывается удовлетворительным, я перехожу к следующей серии сделок. Если нет, я найду возможность внести правки в свои индикаторы и улучшить свои результаты. Вы спрашиваете, насколько реалистичен может быть винрейт, но я понятия не имею, что произойдет в будущем! Возможно, все сделки в выборке окажутся убыточными! Могу ли я это знать заранее?.. Вот почему демо-трейдинг критически важен! Он позволяет произвести реалистичную оценку того, насколько хорошо работает ваш перевес. Кстати, в отношении демо-трейдинга у людей проблем обычно не возникает! Они с охотой берутся за демо-торговлю, чтобы своими глазами увидеть, что их методология действительно работает, и обрести в ней уверенность. Проблемы обычно возникают не с этим! Как правило, никто не занимается похожим упражнением, цель которого – проверить, насколько хорошо ваша собственная психология торговли соответствует тому, что нужно делать, чтобы быть стабильно успешным трейдером. Можно сказать, что демо-трейдинг – это упражнение, не так ли? Упражнение для развития навыков торговли, понимания собственной методологии. Так разве не будет разумным создать для себя еще одно упражнение, целью которого будет помочь вам научиться правильно исполнять сделки? И управлять своими ожиданиями? Зритель В: А что можно считать хорошим объемом выборки?.. 20-25 сделок. Я действительно не думаю, что нужно использовать более крупные выборки. Если система не работает на протяжении 20-25 сделок, нужно что-то менять! Окей, так что все в итоге сводится к ожиданиям! Бросая деньги в игровой автомат, я всего лишь ожидаю, что что-то произойдет. Если я проиграю, начну ли я из-за этого переживать? Почувствую ли всю скопившуюся эмоциональную боль за каждый пережитый в жизни убыток и ошибку? Некоторые люди не могут добиться стабильного заработка в трейдинге именно из-за своих ожиданий, которые вынуждают их совершать всевозможные ошибки! Причина именно в ожиданиях! Единственная разница между игровым автоматом и трейдингом состоит в том, что в автомате нужно платить вперед! Ты сначала платишь, а потом ждешь, когда появится паттерн. А в техническом трейдинге ты сначала должен дождаться появления паттерна, а потом уже рискнуть деньгами. Проблема в том, что наше мышление устроено таким образом, что мы думаем: если паттерн сформировался, то это каким-то образом дает нам перевес в этой конкретной сделке! Но исход сделки предсказать невозможно. Главное, что мы обладаем статистическим преимуществом на дистанции! Технический анализ позволяет трейдеру превратиться в казино! Освоив его, вы получаете игровой автомат в свое распоряжение, потому что шансы теперь на вашей стороне! Ведь казино предоставляет нам возможность играть в игровые автоматы именно потому, что знает, что обладает преимуществом. Но чтобы использовать свои шансы, вы должны быть в состоянии правильно исполнять свои сделки. Вы должны правильно мыслить! Ведь все это – просто игра чисел, основывающаяся на вероятностях. А значит, нельзя придавать сколько-нибудь большое значение каждой отдельной сделке. Ведь вы ничего не ожидаете, садясь за игровой автомат. Представьте, стоимость одной игры составляет доллар, у вас в кармане сотня. Вы проигрываете десять раз подряд, но все равно продолжаете дергать за рычаг! Потому что думаете, что рано или поздно вы все-таки получите выигрыш, что все в порядке! Все в порядке... Так же нужно вести себя и в трейдинге. Сделка не отработала – ничего, рано или поздно вы получите и выигрыш! Вторая не отработала – ничего! Третья не отработала – ничего! Четвертая… «Ох, что-то я уже не уверен, стоит ли ее открывать» (смех в зале). Причем эта сделка почти всегда оказывается прибыльной! Если только ваша методология не лишилась способности генерировать прибыльный винрейт из-за того, что природа рынков изменилась относительно вашей фиксированной формулы… Именно поэтому нужно торговать, ориентируясь на небольшие объемы выборки. Так вы сможете понять, что ваша система перестала работать, не потеряв при этом много денег. Делайте все правильно – и сами превратитесь в казино! И плевать на активных трейдеров и другие сложности! Все это неважно, если вы понимаете, как движущие силы рынка соотносятся с вашей формулой. И не завышайте ее важность, ведь она показывает вам паттерны коллективного поведения – не индивидуального! А цены двигают именно индивиды. Бывает, в рынок входит индивид или группа индивидов, и их действия сводят на нет эффективность вашего сетапа. Но все в порядке! Вы не могли предвидеть этого. Все в порядке… Если вы начнете смотреть на вещи именно так, вы перестанете нервничать. Результат случаен! Как и в игровом автомате. Результат случаен… И именно этого вы и ожидаете! Вы ожидаете случайный результат и получаете случайный результат, – эмоциональная важность отсутствует. А если вы смотрите на вещи иначе, происходит вот что… Возьмем типичного трейдера, который действует, опираясь на четыре страха. Окей, у нас есть поддержка, есть сопротивление. Красивый горизонтальный канал! Рынок подходит к поддержке. Типичный трейдер действует, опираясь на четыре страха: страх ошибиться, страх получить убыток, страх упустить движение, страх лишиться прибыли. В зависимости от того, насколько интенсивны в данный момент эти страхи, он может испытывать затруднения с открытием сделки. Верно? Хотя рабочий паттерн у него есть! Цена подходит к уровню, – и появляется дисбаланс в убеждениях… Как мы помним, все ценовые движения – следствие дисбаланса в убеждениях! Когда рынок подходил к этому уровню ранее, в мире не было ни одного человека, – ни единого! – который был готов продать по цене на пункт дешевле. Дисбаланс в убеждениях, преобладание ордеров на покупку над ордерами на продажу сдвинули рынок вверх. То же самое произошло наверху, цена упала вниз, то же самое произошло внизу, потом снова наверху, и вот цена опять подходит к поддержке… Видя такую картину, я задумываюсь: сколько пространства я дам людям, которые закупились на предыдущих впадинах, чтобы они вернулись в рынок и сделали это снова? Ведь в данный момент дисбаланс убеждений на стороне продавцов! Значит, чтобы цена пошла вверх, в рынок должно войти столько покупателей, чтобы исполнились все предложения на продажу и даже сверх того. Могу ли я как-то узнать, войдут они в рынок или нет?.. Нет, не могу. Но шансы на моей стороне! По крайней мере, я надеюсь на это. Так или иначе, я готов рискнуть определенным расстоянием в пунктах от своей точки входа, чтобы узнать это. Все, больше для меня ничего не важно! Если покупатели на этом отрезке не войдут, – это всего лишь значит, что они, возможно, просто отошли на обед! Такое случается, я не шучу! Я знаю это наверняка, я пережил это на собственном опыте, ведь я был лично знаком со многими крупными трейдерами с самых разных рынков. Бывало, они закупались на поддержке – один раз, два раза… Я был уверен, что они закупятся и на третий раз, но этого не происходило! У меня была возможность потом лично спросить их: «Где же вы были, парни?..». Но типичный трейдер мыслит иначе. Что мы имеем?.. Если он все-таки откроет здесь сделку, то только потому, что уверен в том, что она отработает. Потому что ему кажется, будто он знает, что произойдет дальше. Верно? И стоп-лосс типичный трейдер использовать не будет! Потому что для установки стоп-лосса нужно заранее определить риски, то есть то, во сколько трейдеру обойдется движение цены до той отметки, на которой станет ясно, что его сделка не отработала. Либо что дальнейшее ожидание отработки сделки уже нецелесообразно. Именно это для меня и означает стоп-лосс! Но типичный трейдер мыслит иначе. Если он начнет собирать аргументы в пользу того, почему сделка может не отработать, он сам себя от нее отговорит! Так что на поддержке он входит потому, что убедил себя, что он прав. Помните, как я сказал, что страх влияет на наше восприятие информации? Когда наш разум находится в состоянии страха, любую информацию мы воспринимаем как угрозу. Иначе говоря, мы ожидаем, что почувствуем боль. Помните, как я рассказывал, что существует два вида боли: физическая и эмоциональная? Эмоциональная боль требует интерпретации. Пункты восходящих и нисходящих ценовых движений не являются сами по себе приятными или болезненными. Но болезненным может быть наше восприятие информации! Скажем, кто-то начинает вас оскорблять с целью вызвать в вас эмоциональную боль. Но это еще не значит, что вы обязательно ее испытаете! Для этого вам нужно правильно интерпретировать эту информацию. Например, вас могут оскорбить на незнакомом вам иностранном языке, и вы совершенно не поймете, о чем вам говорят. Может, человек будет выглядеть враждебно, но, опять же, вы не понимаете, что он вам говорит! Так что же вы почувствуете?.. Ничего! Наши интерпретации обуславливаются нашими убеждениями, нашей системой взглядов. Иначе говоря, боль – она уже внутри нас! А слова всего лишь погружают нас в нее. Научившись управлять интерпретированием, мы сможем управлять и своими чувствами! И изменять свое самочувствие по своему желанию. В общем, этот трейдер действует, исходя из страха совершить ошибку. Поэтому он убедил себя в том, что он прав! И открыл сделку. Скажем, рынок пошел так… Как я и сказал, страх заставляет нас сосредоточиться на объекте, его вызывающем. Это в итоге приводит к тому, что мы собственноручно создаем тот опыт, которого пытались избежать. Этот трейдер пытается избежать ошибки. Мы обладаем механизмами самозащиты, которые могут работать на подсознательном уровне. В нас даже есть механизмы, которые защищают нас от информации, которая воспринимается нами как угроза! Это вызывает так называемую слепоту невнимания. Бывает, вокруг нас происходят определенные вещи, но мы их не замечаем, несмотря на то, что нам это вполне по силам. Мы слепы по отношению к ним! Если я боюсь ошибиться, на какой рыночной информации я сосредоточу свое внимание? На пунктах восходящих или нисходящих ценовых движений? Верно, на пунктах восходящих! Я начну придавать им чересчур высокое значение. Мой разум в автоматическом режиме начнет считать, что эта информация обладает более высокой ценностью. Потому что каждый пункт восходящего движения будет поднимать меня из океана боли! Я буду хватать ртом воздух и говорить «о, наконец-то все это кончилось». А потом цена опять пойдет вниз… Еще несколько пунктов вверх – и снова «о, наконец-то все это кончилось!». Мой разум, защищая меня, будет придавать нескольким пунктам восходящего движения гораздо большее значение, чем всем пунктам нисходящего! Способен ли я при этом распознать тренд?.. Это – один из основных навыков технического анализа! Тренд – последовательность восходящих либо нисходящих пиков и впадин. Но смогу ли я распознать в этот момент нисходящий тренд? Нет, потому что я сосредоточен на избавлении от боли. То есть на восходящих движениях цены! Типичные трейдеры действуют, основываясь на страхе совершить ошибку, страхе потерять деньги... В итоге это приводит вот к чему. Предположим, это – вся негативная энергия внутри разума трейдера, связанная с ошибками! Чем дальше рынок проходит против его позиции, тем значительнее и значительнее для него будут становиться его убеждения об ошибках. Они начнут выходить в его сознании на первый план. Они будут давать о себе знать! Пока не наступит момент, когда он больше не сможет терпеть убыток. «Ни одного доллара больше!..». Когда боль от убытка перевесит боль от признания собственной неправоты… Когда боль справа перевесит боль слева всего на одну каплю… Трейдер закроет сделку. Только тогда он признает, что сделка оказалась убыточной. И выйдет из рынка. Понимаете? Позже он обвинит во всем рынок, хотя рынок тут ни при чем! Во всем виноват страх трейдера. Он собственноручно создал тот опыт, которого пытался избежать. Он боялся ошибиться – и заставил себя совершить ошибку. Причем после этого рынок обычно разворачивается и уходит вверх! Понятно, ребята? Окей! Итак, трейдер выходит из рынка, окидывает график иным взглядом, замечает паттерн – и хлопает себя по лбу… «Почему же я не продавал?». Он был слеп, он был не в состоянии определить формирование нисходящего тренда. Хотя это было ему вполне по силам! То есть он обладает необходимыми знаниями. Но пока он был в сделке, он был слеп… А все потому, что мыслит категориями отдельных сделок. Эта сделка была для него вопросом жизни и смерти! Впрочем, как и любая другая… Мысля подобным образом, вам не стать стабильно успешным трейдером. Профессионалы так не мыслят! Они определяют риски, открывают сделку, сделка либо отрабатывает, либо нет, и они переходят к следующей. Вот и все! Больше в этой игре ничего не нужно делать! Давайте представим, что события развивались иначе. Как думаете, на чем теперь трейдер будет сосредоточен, на пунктах нисходящих или восходящих движений? Рынок ведет себя точно так, как он и предсказывал! Рынок делает именно то, что он хочет. Но как вы думаете, на чем он будет сосредотачиваться?.. Разумеется, он будет отслеживать каждый пункт нисходящего движения! Почему? Потому что он уже множество раз попадал в ситуацию, когда рынок лишал его прибыли! Так что он начнет уделять чрезмерно большое внимание каждому пункту нисходящего движения… Это в итоге приводит к чему?.. К тому, что он лишается своей прибыли (смеется). Он быстро выходит из рынка в самом начале движения. Он режет свои прибыли и дает убыткам расти. В Чикаго про таких говорили: гадит как слон, ест как птичка (смех в зале). Если бы этот трейдер верил в рандомный исход сделки и в то, что ему не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы делать деньги… Испытывал бы он эти проблемы? В чем заключались бы его ожидания, если бы он верил, что распределение прибылей и убытков случайно? Что достаточно одного трейдера на другом конце света, чтобы свести на нет эффективность его перевеса? Что какую бы причину он ни придумал тому, почему сделка отработала (или не отработала), она практически никогда не будет иметь никакого отношения к реальным причинам? Как бы он себя вел, если бы верил во все это? Давайте, скажите мне! Зритель Б: Он следовал бы плану или, иначе говоря, стратегии. Он вошел бы в сделку, определив, что если цена поднимется вот на столько, – он выйдет, если упадет вот на столько, – тоже выйдет. Возможно, ему тоже придется упустить прибыль, но по крайней мере это будет небольшой процент, определенный заранее! И в долгосроке это позволит ему выйти в плюс. А будет ли он при этом испытывать те же проблемы, что и типичный трейдер, действия которого обусловлены страхом совершить ошибку и страхом получить убыток? Зритель Б: Нет, потому что он не будет испытывать эмоций в своих сделках. Он будет следовать заранее определенному плану. Верно, а сделка – она либо отработает, либо нет! Это неважно, потому что в торговле я отслеживаю не отдельные сделки, а серии сделок. Мне неизвестно, какой исход окажется у следующей сделки! Кстати, именно так и мыслят профессиональные трейдеры! Хотите стабильно зарабатывать – именно так вам и нужно мыслить. А иначе… Вы уже сами знаете, с какими проблемами вам придется столкнуться. Трейдинг будет вызывать в вас все больше и больше злости... Ведь вы видите, каким потенциалом он обладает! И вы близки к тому, чтобы раскрыть этот потенциал, но вам не хватает всего лишь одного шага! То, что мы чувствуем, то есть наше состояние ума в каждой конкретной ситуации всегда является реальностью и абсолютной истиной. Хочу, чтобы вы поняли эту разницу! В каждый конкретный момент мы обладаем определенным состоянием ума. Они бывают разные! Существует множество определений… Это может быть удовлетворение, неудовлетворенность, счастье, радость, страх, ужас… Все это – состояния ума! В том числе и уверенность. Когда я уверен в себе, я чувствую готовность действовать. Готовность получить новый опыт! А если я полон страха, то что я делаю?.. Отступаю! Потому что чувствую угрозу. Информацию, которая доступна мне на данный момент, я воспринимаю как угрожающую! Но не забываем: чтобы так ее воспринимать, я должен соответствующим образом ее интерпретировать! И вот тут многие начинают путаться… Дело в том, что состояние ума, в котором мы находимся, – это абсолютная истина. Невозможно отрицать тот факт, что если я в данный момент испытываю страх, – то я испытываю страх! Так все и есть! Это – мое состояние. А вот конкретная интерпретация, которая меня в это состояние ввела, может быть совершенно дисфункциональной. Понимаете? Интерпретация, в основе которой лежат наши убеждения, может быть совершенно дисфункциональной! Типичные пассивные технические трейдеры верят, что их методология тем или иным образом способна предсказать, что произойдет в следующей сделке… Причина, почему они испытывают проблемы, заключается в том, что это – дисфункциональное убеждение! Оно никогда не было истинным! Но состояние ума, которое является следствием этого убеждения, вполне реально. Если сделка окажется прибыльной, я подумаю, что был прав! И испытаю приятное ощущение. А если сделка окажется убыточной, я почувствую себя ужасно, ведь я ошибся. Но в действительности ни то, ни другое не является истиной! Если вы получили прибыль, это не значит, что вы были правы. Если вы получили убыток, это не значит, что вы ошиблись. Потому что, еще раз, какое бы возможное объяснение вы ни придумали движению цены, оно не будет иметь практически никакой корреляции с тем, что произошло в рынке на самом деле. Мы не можем знать, почему рынок сделал то, что он сделал. Просто иногда так получается, что мы вовремя открываем сделку – и получаем прибыль! Цель паттернов и индикаторов – показывать вам точки входа, в которых существует вероятность – вероятность! – получить прибыль. Вероятность – и только! Понимаете, о чем я? Многие заблуждаются, считая, что их индикаторы и паттерны способны на что-то сверх этого… Но только это они, по сути, и могут. Они не предсказывают, что случится в каждой конкретной сделке! Мы переходим к заключительной части. Впереди – финишная прямая, ребята! Пока все понятно? Может, у кого-то есть вопросы насчет страха, уверенности и всего, что с ними связано? Все согласны, что нам нужно мыслить, как профессионалы, если мы хотим получать профессиональные результаты? То есть стабильные успехи? Это означает, что нам нужно сменить свою точку зрения, перестать мыслить категориями отдельных сделок и начать мыслить категориями серий сделок. У кого-нибудь есть вопросы о том, почему это – самое важное? Всем понятно?.. Так почему нам нужно сосредоточиться на сериях сделок? Зритель Д: Чтобы исключить из своего трейдинга страх. Если начать мыслить категориями серий сделок, станет видно, что в целом мы получаем больше прибылей, чем убытков. Нужно избавиться от страха и начать торговать без всяких эмоций. Верно! Но почему эмоций не будет? Зритель Д: Потому что мы относимся к торговле, как к математическому концепту. Не думаем о том, что рынок сделает что-то конкретное… Мы либо правы, либо неправы, либо остаемся в сделке, либо закрываем ее. Мне хотелось бы, чтобы в ответе вы использовали слово «ожидания» (смеется)! Зритель Д: У меня нет никаких ожиданий, сделка либо отработает, либо нет... Да, иначе говоря, вы знаете, что что-то произойдет, но не знаете, что именно! Точно так же, как и тогда, когда вы бросаете деньги в игровой автомат. Если вы вдруг получите джекпот, – это будет приятной неожиданностью! Когда я открываю сделку, я мыслю точно так же. Буквально! «Я не знаю. Мне не нужно этого знать. Мне нужно всего лишь делать то, что я должен делать, чтобы стабильно зарабатывать». Что означает, что я должен входить на каждом сетапе! Я не могу позволить себе выбирать! Если я выбираю сетапы, значит, я думаю, что окажусь прав! Так что переключая свою точку зрения с отдельных сделок на их серии, мы автоматически меняем свои ожидания, причем в лучшую сторону! Представлю это в виде упражнения. Но хочу убедиться… У вас точно нет вопросов? Ладно! Чем мы сейчас займемся? Мы знаем, чего мы хотим достичь, верно? Мы хотим изменить собственное мышление. Когда вы входили сегодня утром в этот зал, вы не мыслили, как профессионалы, не так ли? Теперь вы имеете представление, каково это, верно? Давайте, да или нет, ребята! Окей! Мы понимаем концепт, но как нам воплотить его в жизнь? Должен быть определенный способ! Какая-то последовательность шагов, позволяющая войти в это состояние ума. Ведь это мы с вами и обсуждаем – то, как изменить наш образ мышления! А это может привести к серьезным последствиям, верно? Никому не нравится менять свой образ мыслей! Большинству трейдеров для этого приходится пройти через определенный процесс… Помните, о чем мы говорили сегодня утром? Большинству трейдеров, добившихся действительно серьезных успехов, сначала пришлось потерять состояние, иногда – не один раз. Этот огромный убыток провоцировал изменение торгового мышления! Но это – весьма тяжелый способ! Какой бы вы предпочли – тяжелый или легкий?.. Голоса из зала: Легкий! Окей, наконец-то отклик зала! Хорошо! Нас интересует легкий способ. Этому и будет посвящена последняя часть нашего семинара! Как нам измениться? Хороший вопрос, да? Действительно хороший... Как мы меняемся? На этот счет существует множество теорий. И множество техник! Но насколько я могу судить, изменения – следствие желания. Помните, как мы взяли концепт движения цены и упростили его до дисбаланса между покупателями и продавцами? Что ж, то же самое мы сейчас сделали и с изменениями. Изменения – следствие желания! Если вы обладаете желанием, способ измениться вы найдете. На самом деле, конкретная техника не так уж и важна! Честно. Сейчас приведу вам пример. Наткнулся на эту статью на Yahoo! Если заинтересуетесь, можете загуглить этого парня. Пока я буду читать вам его историю, я хочу, чтобы вы не переставали думать о том, как ему удалось добиться успеха! Потому что ученые, которые исследовали этот случай… Они не знают. Они не смогли разобраться! Хотя для меня это очевидно: он обладал таким сильным желанием, что способ нашелся. «Линкольн, штат Небраска. Брайс Меллен – настоящий спец по части видеоигр, в частности, Mortal Combat»... Кто-нибудь знаком с этой игрой? Я сам – не фанат видеоигр… Ну, по крайней мере, не таких! Окей, в зале есть те, кто с ней знаком! Сложная игра?.. Непростая! Окей! «В этом плане этот семнадцатилетний парень мало чем отличается от своих сверстников». Сейчас, правда, он уже постарше, этой статье несколько лет… «За исключением одной детали: он слеп. На недавнем турнире, проходившем в игровом центре Линкольна, он легко расправился со своими оппонентами. Тем не менее, дружелюбный и улыбчивый Брайс ведет себя весьма скромно. «Я не супергерой, – говорит он, управляя геймпадом так, словно тот – продолжение его тела. – Меня можно победить». Однако тем, кто набрался смелости вызвать его на поединок, не позавидуешь. Он безжалостно обезглавливает и потрошит их персонажей в Soul Calibur 2 (еще одной видеоигре). «Скучно», – говорит Брайс, выигрывая бой за боем. Брайс слеп с рождения из-за болезни под названием атрофия зрительного нерва Лебера. Но он годами терпеливо (а иногда – не очень) развивал свои навыки, заучивая значения клавиш, их комбинации и движения в разных играх, задавая множество вопросов и уделяя особое внимание тем подсказкам, которые ему давал игровой звук. Он начинал с игр Space Invaders и Asteroids, а сейчас играет в современные файтинги. «Пожалуй, я сам не знаю, как у меня получается, – говорит Брайс, продолжая играть, сидя спиной к экрану. – Это за гранью моего понимания». Ларри, отец Брайса: «Брайс начал играть в семилетнем возрасте. Ему это нравилось, хотя вначале у него плохо получалось. Но он продолжал стараться! Сломал немало геймпадов». Когда мы спросили об этом Брайса, он просто улыбнулся и пожал плечами: «Я раньше очень злился! Так что с геймпадами мы не ладили. Но теперь мы в хороших отношениях». Запустив Soul Calibur 2, Брайс быстро выбирает в меню нужный режим, точно зная, куда ему нужно нажать. Он редко просит о помощи, а когда игра начинается, в помощи он уже не нуждается. «Почему я не двигаюсь?» – спрашивает его выбившийся из сил оппонент Райан О'Бэйнон, чей персонаж застыл на месте. «Ты не можешь», – отвечает Брайс и приканчивает его. «Вот почему я с ним не играю», – говорит О'Бэйнон после того, как окровавленный труп его персонажа пропадает с экрана. Как Брайсу удалось добиться таких успехов – для его отца загадка. «Он просто пытался и пытался, пока у него не начало получаться, – говорит Ларри Меллен. – Он никогда не жаловался на то, насколько это сложно». Все свободное время Брайс проводит в игровом центре Dog Tags в Линкольне, открывшемся месяц назад. Время от времени его вызывают на бой игроки, которые думают, что смогут одолеть слепого парня. Брайса это не беспокоит. «Если я в настроении, я соглашаюсь, – спокойно говорит он. – Хотя многих пугает то, что я играю, сидя спиной к экрану». Видеоигры – его любимое занятие. В следующем году он заканчивает школу. Он планирует год отдохнуть, а потом поступить в университет, чтобы изучать разработку видеоигр». Конечно, это – необычный пример! Но, думаю, хороший. Пример того, что любые изменения – это следствие желания. Если вы действительно чего-то хотите, вы найдете способ сделать это. Если вы хотите научиться мыслить категориями вероятностей, чтобы стать стабильно успешным трейдером, – вы найдете способ! Я, конечно, расскажу вам об одном... Но просто говорю – способы вы найдете! А если нет, – значит, ваше желание недостаточно сильно. Трейдеров, с которыми я работал, можно разделить на две основные категории. Практически не было тех, кто находился посередине! Первая категория – трейдеры, которые уже добились стабильного успеха. Они умели выигрывать, но хотели отточить свое мастерство! Находили коучей типа меня и работали над достижением идеала, чтобы повысить свою доходность еще больше. А вторая категория – отчаявшиеся трейдеры, готовые на все. А те, что находились между этими двумя крайностями… Без шансов! Даже те, кто был готов на все, не всегда говорили искренне. Иногда это были пустые слова… То, насколько сильно мы можем измениться, зависит от нашей «чистоты намерения». Возможно, вы обладаете желанием! Но нужно еще и намерение. Ведь если задуматься, изменение – это отказ от определенной части своей собственной личности. От частички самого себя… Которую вы, очевидно, используете уже много месяцев или даже лет! Вы вложили в нее немало сил и энергии. И тут вам вдруг нужно захотеть от нее избавиться! Возможно ли вообще изменить свои убеждения?.. Голоса из зала: Да! Да, причем это происходит постоянно, не так ли? Простой пример! Есть ли в зале люди, которые в детстве не верили в Санта-Клауса?.. Да в него верили практически все! И где же эта вера сейчас?.. Что с ней случилось? Что случилось с этой частью вашей личности? Если бы мы в четырех-пятилетнем возрасте услышали, что кто-то звонит в дверь, и родители сказали бы нам, что это Санта, – мы бегом понеслись бы в коридор! Иначе говоря, энергия, содержащаяся в этом убеждении, побуждала нас действовать определенным образом! Образом, соответствующим убеждению. Если бы я верил в Санту, и кто-то сказал бы мне, что он сейчас в коридоре, – я бы побежал туда, перепрыгивая через ваши столы! Но это если бы мне было четыре года... Сказал бы мне кто-то это сейчас, – я бы просто проигнорировал эту информацию. Куда делась моя вера в Санта-Клауса? Что с ней случилось? Голос из зала: Она пропала. Ну да, я не знаю всех движущих сил, лежащих в основе трансформации этой энергии… Но могу сказать, что она более не присутствует внутри моей ментальной среды в том виде, который побуждал меня действовать таким образом, как будто я верю в Санта-Клауса. Этой энергии больше нет! Я помню, что раньше я в него верил. Возможно, я даже сейчас в него верю, но не настолько, чтобы бежать сломя голову в коридор! Может, до этого семинара вы верили, что метод, используемый вами для определения перевеса, дает вам преимущество в каждой отдельной сделке! «Я бы не стал открывать эту сделку, если бы не был уверен в том, что я прав». Решите, готовы ли вы расстаться с этим убеждением. Единственный способ сделать это, да даже просто пожелать этого… Это возыметь совершенно чистое намерение. Надеюсь, что я предоставил вам достаточно инсайдов, чтобы ваши намерения в этом отношении стали достаточно ясными. Потому что иначе это станет для вас источником фрустрации! Если вам нравится рандомная торговля, – ладно, продолжайте отслеживать отдельные сделки! И торгуйте рандомно... Ведь это весело! У вас будут случаться и прибыли, и целые серии прибылей. Но могу без тени сомнения вас заверить: если вы торгуете рандомно, вы настраиваете самих себя на катастрофические убытки. Потому что к прибыльным сделкам может привести все, что угодно... Но в большинстве случаев за ними рано или поздно последуют убытки катастрофических размеров, потому что подобная торговля подкрепляет неуместную манеру поведения... Торгуя рандомно и сосредотачиваясь на отдельных сделках, вы укрепляете неуместную манеру поведения! Один из очевидных примеров – избегание заблаговременного определения рисков. Вы открываете сделку, не продумав риски, получаете прибыль, потом делаете это снова, снова… И вдруг получаете огромный убыток. После них бывает очень тяжело восстановиться! На самом деле, для большинства трейдеров это оказывается практически нереально. У многих людей нет для этого ни необходимых ресурсов, ни желания. Они просто уходят из трейдинга. Стало ли для вас очевидно, почему к этому нужно стремиться?.. Почему вам стоит перейти от мышления категориями отдельных сделок к мышлению категориями серий сделок? Искренность. Итак, вам нужно желание. Вам нужно чистое намерение. И вам нужна искренность! В пустых словах нет смысла. Все должно быть по-настоящему! На самом деле, могу сказать из своего опыта: если вы обладаете желанием, если вам ясна ваша цель, если она не вызывает у вас внутренних конфликтов, и если вы во всем этом искренни, то изменение произойдет практически само собой. Это действительно – техника для изменений! Проблема в том, что большинству людей обычно требуется перепробовать множество различных техник, чтобы годы спустя дойти до точки, в которой они обладают и желанием, и чистым намерением, и настоящей искренностью. Когда все это появляется, изменение происходит само собой. Они думают, что для этого им потребовалось множество лет практиковать разные техники! Хотя в действительности им просто удалось наконец получить последний недостающий фрагмент, и их картинка сложилась. Насчет того, насколько ясными должны быть ваши цели и намерения… У меня есть хороший пример. Бывает, что конфликтующие или дисфункциональные убеждения несут в себе действительно много энергии! Некоторые из трейдеров, с которыми я работал много лет назад, были по-настоящему хардкорными техническими аналитиками. Не буду рассказывать об используемых ими методологиях… Но были там, например, жертвы Эллиотта, как я их называю. В восьмидесятых-девяностых в биржевых залах было немало таких ребят! Когда они начинали понимать движущие силы, лежащие в основе рынков, и разницу между анализом и исполнением сделок… Им приходилось столкнуться с осознанием, что они потратили восемь-десять лет жизни и десятки тысяч долларов на анализы, семинары и мастер-классы, в которых вовсе не нуждались… Они были вынуждены смириться с этой мыслью. А это было не просто! Очень тяжело было все это отпустить и сказать «все в порядке, теперь-то я знаю, что мне нужно». Как узнать, насколько чисты ваши намерения? Представьте, что вас держат под водой. Представьте, как у вас заканчивается воздух. С каждой секундой вы все больше чувствуете, что если вот прямо сейчас не сделаете глоток воздуха, – вы задохнетесь. Каждая частица вашего разума на сто процентов согласна с вашим желанием. Желанием вдохнуть. Вы не испытываете ни сомнений, ни внутренних конфликтов. Ничто внутри вас не настаивает ни на чем, кроме как на глотке свежего воздуха. Если вы действительно хотите генерировать своей торговлей доход, на который вы можете положиться, то ваше желание переключиться на отслеживание серий сделок должно оказаться сильнее, чем любое сопротивление, которое вы можете испытать со стороны подхода отслеживания отдельных сделок. Вы понимаете это? Так, дальше у нас идет тема «степени убежденности», но я, по сути, об этом все уже вам рассказал. Какой силой обладает ваше желание? В основе цены лежит дисбаланс убеждений, а в основе убеждений лежит энергия. Я не буду своими покупками двигать рынок к следующему ценовому уровню, если не думаю, что знаю, что делаю, что я смогу сдвинуть рынок, ну или кто-то поможет мне это сделать. Я должен обладать очень сильным убеждением, чтобы совершать противоположное тому, что я должен делать, чтобы зарабатывать! То есть покупать подороже, а не подешевле. И продавать подешевле, а не подороже. Мое убеждение касательно будущего должно быть сильнее, чем у парня на противоположном конце сделки. Убеждения движут ценами. А убеждениями движет энергия, находящаяся внутри нашей ментальной среды. Сосредоточение мыслей позволяет перемещать энергию из дисфункциональных убеждений. По сути, об этом мы с вами и говорим. Чистота намерения, ваше желание – это сосредоточенная мысль. Вы точно знаете, чего хотите. Вы хотите достичь состояния, в котором вы верите, что распределение между прибылями и убытками является случайным, что может произойти все, что угодно, и вам не нужно знать, что случится дальше, чтобы зарабатывать… Последнее, кстати, очень важно! Если вы поймете все преимущества, которые получите при установке этих убеждений в свою ментальную среду в качестве ключевого компонента вашей трейдерской личности, то вы найдете способ сделать это. Я-то, конечно, дам вам способ, но… Самодисциплина. Самодисциплину я определяю, как осознанное сосредоточение на том, что вы думаете, говорите и делаете в любой конкретный момент, и сравнение этого с тем, к чему вы стремитесь. Скажем, у меня есть цель или желание трансформировать себя в человека, который мыслит, как профессиональный трейдер. В человека, который отслеживает результаты серий сделок и верит в случайное распределение между прибылями и убытками в их пределах. Но при этом я понимаю, что обладаю рядом конфликтующих убеждений, которыми я обзаводился на протяжении многих лет, и эти убеждения побуждают меня к обратному. Хотя мне понятны преимущества, которые предоставляет объект моего желания, мои убеждения говорят мне, что все на самом деле не так! Что я не такой. Может, эта цель, это желание звучит разумно, но я-то – другой человек! Чтобы трансформироваться в человека, который мыслит, как профессиональный трейдер, можно использовать технику самодисциплины. Проще говоря, если ваша цель – начать мыслить категориями серий сделок, начните отслеживать свои мысли, слова и действия и проверяйте, соответствуют ли они тому, чего вы хотите достичь. А далее просто намеренно сдвигайте фокус внимания, когда замечаете, что думаете, говорите или делаете что-то, что противоречит или не соответствует тому, чего вы желаете достичь! Делайте это постоянно! И со временем вы действительно станете человеком, которым хотите быть. Дам вам хороший пример использования самодисциплины. В конце семидесятых я решил, что хочу стать бегуном. Не могу сказать, почему! Я сам уже не помню причины. Просто эта идея запала мне в мозг, и мне очень захотелось им стать. В детстве, в школе и в колледже физическая активность у меня была на высоте! Я занимался разными видами спорта. Но с тех пор мой образ жизни сильно изменился, что превратило меня в подобие слизня… Я все время либо работал, либо смотрел телевизор. Когда я решил, что хочу стать бегуном, что я сделал? Пошел на пробежку (смеется)! И обнаружил, что я просто не могу бегать, буквально не могу! Я был шокирован и поражен тем, в какой ужасной физической форме я был! Я не смог пробежать даже двух кварталов... Выйдя на пробежку на следующий день, история повторилась. Я подумал – о мой бог (смеется)... После этого я забросил бег примерно на полгода. Но когда снова вернулся к нему, я уже обладал достаточно сильным желанием, чтобы не бросать это дело после двух пробежек! Помню, как меня тогда поразило то, как быстро наше тело умеет адаптироваться и развиваться. Меня это сильно воодушевило! Заметив, что на третий, четвертый раз мне удалось пробежать уже больше, чем раньше, я почувствовал уверенность в том, что справлюсь! И поставил себе цель… Дело было в мае то ли 1978, то ли 1979, уже не помню. Я поставил себе цель – пробежать к концу лета пять миль (примерно 8 км) за один забег! На тот момент цель казалась мне недостижимой. Я думал, что для меня это просто невозможно! Но все же поставил себе эту цель. Я – человек системный! Так что я завел себе журнал и часы с секундомером. И, конечно, беговые кроссовки и так далее… И начал бегать! И сразу же столкнулся с целым рядом препятствий. Связаны они были с тем, что бег не являлся частью моей самоидентификации. Казалось бы – бери и беги! Что тут может пойти не так?.. Но что, как вы думаете, начало происходить?.. Мой мозг затопили все эти конфликтующие убеждения! «Сейчас слишком жарко», «слишком холодно», «я уже бегал три-четыре дня назад», «никто из моих знакомых не бегает», «кажется, собирается дождь»… И, конечно, самое большое препятствие: «Я пойду на пробежку, как только закончится эта телепередача» (смеется)! Конечно, после этого я на пробежку не выходил... Пожалуй, пожелав пробежаться, на самом деле я выходил на пробежку только лишь примерно в 30% случаев. Но этих 30% мне все-таки хватало на то, чтобы продолжать развиваться! Мне удавалось пробегать все дальше и дальше, и меня это воодушевляло. Я смог пробежать милю (1,6 км), может, милю с четвертью… Точно сказать не могу, так как мой маршрут был размечен каждые полмили. И осознал, что испытываю по этому поводу такое сильное воодушевление, что мне надо придумать какую-нибудь специальную технику для того, чтобы все-таки добраться до 5 миль, потому что иначе я вполне мог забросить пробежки... Мне казалось, что 2 мили – это что-то за гранью моих возможностей, так что если я справлюсь с этой дистанцией, то даже не представляю, что могло бы заставить меня пробежать 5 миль! Не знаю, почему я так думал, но так все и было. Поэтому я создал то, что назвал «правилом пяти миль». Звучит оно так: «Если я смогу преодолеть все свои конфликтующие мысли, если я смогу с ними справиться и все-таки обуюсь в кроссовки и выйду на улицу,– я должен пробежать хотя бы на один шаг больше, чем в прошлый раз». Я хорошо представлял дистанцию, потому что подробно вел беговой журнал. Так я завел правило – всегда пробегать на один шаг больше! А иногда не на один. Но один – это минимум. И обнаружил существование определенного порога, после преодоления которого все конфликтующие мысли вас покидают! Я просто стал бегуном. Мне больше не приходилось заставлять себя выходить на пробежки! Я сам хотел бегать. В некотором роде я создал для себя новую личность. Некоторые называют это привычкой! Я – новой личностью. Я действительно установил в себя убеждение «я – бегун». Бегун – это я! Мои друзья, мои семья – все они думали, что я обладаю огромной дисциплинированностью! Большинство людей считают, что дисциплинированность – это черта характера. Я же считаю, что это не так! Дисциплинированность – это просто техника, которую можно использовать для того, чтобы изменяться. Если мы видим, как кто-то делает что-то, что мы тоже хотим делать, но не можем в силу каких-то проблем, мы, как правило, думаем, что этот человек тоже испытывает такие же проблемы, как и мы, но проявляет дисциплинированность и делает это несмотря ни на что. Но это не так! Если вам что-то удается делать, не прилагая усилий, то это просто потому, что такой уж вы человек. Как я и сказал, существует определенный порог, преодолев который я почувствовал, как меня полностью покинули все конфликтующие мысли. Мне больше не надо было осознанно говорить себе «сейчас я пойду на пробежку». Мне просто хотелось бегать! Так я дошел до пяти миль. И дальше! Мне даже пришлось со временем установить дополнительное убеждение – «я должен слушать свое тело», потому что временами оно говорило мне, что сегодня – не лучший день для пробежек, и что мне стоит отдохнуть и восстановиться. И это нормально! Хотя какое-то время это мне таковым не казалось. Но когда начинаешь себя травмировать, понимаешь, что переусердствовал… Так что я был вынужден установить дополнительное убеждение о том, что не бегать – это нормально! Вот так я перешел от конфликтующих мыслей к тому, что теперь я – такой человек. И пробежки перестали требовать от меня усилий. Совершенно! Я не испытывал никаких внутренних конфликтов. Именно этому вам придется научиться, но уже в контексте трейдинга. Вам нужно провести столько сделок, чтобы правильный трейдинг перестал требовать от вас усилий, а конфликтующие мысли, касающиеся того, что вы делаете и почему, полностью пропали. Вы просто перестанете совершать ошибки, которые совершаете сейчас. Вот к этому и нужно стремиться! К тому, чтобы ошибки просто пропали. Они полностью покинут ваш разум! Все поняли этот пример?.. Еще раз, если вы осознаете, что вы не сосредоточены должным образом на цели, то есть если вы заметите, что думаете, говорите или делаете что-то, что не соответствует тому, к чему вы стремитесь, нужно осознанно сосредоточить свое внимание на своей цели. Просто старайтесь изо всех сил! Как я и сказал, в завершающей части семинара я дам технику, которая позволит вам развить свое мышление до профессионального уровня. Перед этим вам нужно принять ответственное решение! Сказать: «Мое желание – быть таким человеком, который может генерировать своей торговлей стабильный доход. Доход, на который я могу положиться! Поэтому я принимаю решение перестать анализировать или гадать, отработает ли текущая сделка или нет». Примите решение и перестаньте делать это! А если заметите, что снова взялись за старое, осознанно сосредоточьте свои мысли на том, что этот анализ не приносит вам никакой пользы! Вы – пассивный технический трейдер, а значит, ваши прибыли зависят от действий других трейдеров. Для прогнозирования вы используете математические формулы или ценовые паттерны. Но они не могут знать намерений, целей или причин, лежащих в основе поведения отдельных трейдеров, двигающих рынки. Следовательно, вам практически никогда не известны реальные причины того, почему конкретная сделка отработала или не отработала. Тут просто нечего анализировать! Нечего! Когда я еще занимался страхованием, я купил курс Зига Зиглара. Кто-нибудь знает, кто такой Зиг Зиглар? В одной из частей своего курса он рассказывал о том, как важно вовремя задать вопрос, закрывающий сделку. Вот так он рассказывает, как понять, когда наступает подходящий момент… «И когда ты понимаешь, что момент настал…» – тут Зиг Зиглар делает паузу и замолкает. И вдруг орет: «ЗАТКНИТЕСЬ!» (смех в зале). Он кричал гораздо громче, чем я сейчас! «Потому что кто первый заговорит, – проиграет». Задав вопрос о сделке, вам нужно заткнуться! Не говорите ни слова. Потому что тот, кто первым откроет рот, – проиграет. И это правда! Это работало. Когда я начинал говорить раньше клиента, сделки не выходило. А когда я затыкался и давал им высказаться, – сделка закрывалась. Я пытаюсь сказать вам, что если ваша методология дает вам сигнал… НЕ ДУМАЙТЕ (громко). Не о чем тут думать! Не о чем. Понимаете, почему?.. Просто открывайте сделку! Думать здесь совершенно не о чем. Просто открывайте сделку… Так что примите решение! И прекратите заниматься этим анализом. Я вот принял! И больше им не занимаюсь. Когда я получаю сигнал, я перестаю думать. Примите решение освоить навык торговли без страха. Измените свои ожидания, отказавшись от отслеживания отдельных сделок в пользу отслеживания их серий. Об этом мы говорили последние полчаса! Опасности мышления категориями отдельных сделок. Что бы вы ни делали и от каких бы причин при этом ни отталкивались, у вас есть шанс получить прибыль. Проблема в том, что многое из того, что вы можете делать, укрепляет манеру поведения, которая приводит к убыткам катастрофического размера. Кроме того, при таком подходе вы выбираете из всех сетапов наилучшие, что, по сути, подразумевает, что вы как бы говорите: «Я выбираю эту сделку, потому что думаю, что она отработает». Вы не сможете прекратить делать это, пока мыслите категориями отдельных сделок! Вы всегда будете выбирать только те сделки, которые, как вы думаете, окажутся прибыльными. Из-за чего ваши ожидания перестают соответствовать реалиям рынка. Этим вы создаете вероятность интерпретации рыночной информации как чего-то угрожающего. Что приводит к нарушению адекватного восприятия информации, из-за чего вы собственноручно загоняете себя в ситуации, которых пытаетесь избежать. В убытки и ошибки… Согласны? Реальность заключается в том, что на рациональном уровне вы не можете знать, отработает ли какая-либо сделка или нет, потому что вам неизвестно, какие люди в данный момент создают движение цены и каковы их намерения. Вы гадаете! Вы всего лишь выдвигаете обоснованные догадки (educated guess) – EDGE’ucated guess! (edge – перевес). Это – всего лишь вероятность! Всего лишь обоснованное предположение… Вы определяете ситуацию, в которой шансы на вашей стороне, только и всего. Если вы ожидаете какого-то конкретного результата, любая рыночная информация, идущая вразрез с вашими ожиданиями, будет восприниматься вами как угроза. Следовательно, вы будете торговать, испытывая чувство страха. Если вы получите прибыль, то подумаете, что были правы. Если вы получите убыток, то подумаете, что ошиблись. Так или иначе, вы создаете условия для ошибки в следующей сделке. Подумайте о том, что я только что сказал! Неважно, как завершится сделка, вы в любом случае создаете условия для ошибки в следующей. Потому что наш разум от природы склонен искать связь между прошлым и настоящим. Если вы думаете, что были правы, так как получили прибыль, то есть рынок «подтвердил» ваш повод для входа в сделку (что, как мы теперь знаем, далеко от правды), вы становитесь склонны к тому, чтобы пропустить в следующей сделке этап заблаговременного определения рисков. «Раз прошлая сделка оказалась прибыльной, потому что я знал, что произойдет, значит, риска не существует». Кроме того, вы не позволите себе закрыть убыточную сделку. А еще вы окажетесь склонны к преждевременным входам и к завышению размеров позиций. Кроме того, вы не будете фиксировать свои прибыли, так как вам будет казаться, что цена продолжит идти в вашем направлении вечно! Все это понимают?.. А если сделка оказалась убыточной… Вы снова не будете заниматься определением рисков! Потому что теперь-то уж точно соберете все возможные аргументы в пользу того, что в этот раз сделка окажется прибыльной! Иначе зачем ее открывать, верно? Будете анализировать рынок до самой смерти! А еще вы можете начать испытывать сомнения. Это будет приводить к запоздалым или даже пропущенным входам. И к преждевременному фиксированию прибылей. Или отсутствию фиксирования прибылей вообще! Потому что вы начнете торговать, руководствуясь чувством мести. Сколько бы рынок вам ни дал, – этого будет недостаточно! Нужно больше! Прошлая сделка была убыточной, – нужно больше прибыли! А теперь о преимуществах мышления категориями серий сделок. Вы точно знаете, какие действия служат вашей цели, а какие нет. Если вы используете этот подход и имеете торговый план, вы не можете не знать, какие действия для вас полезны, а какие нет. Потому что все отражено в вашем плане! А плану вы либо следуете, либо нет. Смысл в том, что все спланировано! Вы не выделяете какие-то отдельные сделки, следовательно, ни одна сделка для вас не является более важной или менее важной, чем другие. Следующая сделка, эта сделка, любая сделка – все это всего лишь сделки. Ни одна из них не обладает особой важностью. Вы будете легко и свободно открывать и закрывать сделки, не испытывая никаких внутренних конфликтов, потому что исход каждой сделки для вас перестанет быть вопросом жизни и смерти. Ограничивая количество переменных, вы сможете изучать, что работает, а что нет. Искренне принимая тот факт, что исход этой сделки может отличаться от исхода предыдущих, вы меняете свои ожидания к лучшему. Обратите внимание – «искренне принимая»! Что такое искреннее принятие? Это когда ничто в вашей личности, в вашем сознании не испытывает конфликта в отношении принятия того факта, что результат этой сделки может отличаться от результата предыдущей. Если прошлая сделка была прибыльной, значит, эта сделка может оказаться убыточной! Если прошлая сделка была убыточной, значит, эта сделка может оказаться прибыльной. Видите ли, наш разум не считает, что учитывать прошлое – это что-то дурное! Склонность к такому мышлению – его природа. Он так устроен! Он везде ищет связь. Вот почему многим оказывается так нелегко начать мыслить вероятностями и преодолеть порог стабильной торговли. Потому что для этого нам приходится идти против нашей природы! Для нашего разума совершенно естественно считать, что если произошло какое-то событие, то в случае появления идентичных условий оно повторится. Но вам нужно научиться осознанно разрывать связь между этими событиями! Ваша основная цель – отделить текущий момент от того, что произошло в прошлый раз. Потому что связи между ними нет! Это – истина! Не позволяйте своему разуму думать, что здесь есть связь. Повторяю, не существует связи между текущей возможностью и тем, что произошло в прошлый раз, несмотря на то, что набор переменных, который определяет вероятности и дает сигналы к открытию сделок, является идентичным в обоих случаях. Это создает в нашем разуме парадокс! И именно поэтому человек, бывает, понимает природу вероятностей, но не может действовать соответствующим образом. Для этого вам нужно натренировать свой разум! Это и отделяет профессионалов от всех остальных. Вам нужно натренировать свой разум избавляться от этой связи. Не позволяйте себе думать, что между тем, что происходит сейчас, и тем, что произошло в прошлый раз, существует какая-то связь. Потому что в действительности ее нет, и неважно, насколько похожи ситуации! Вы можете использовать для анализа рыночных данных и поиска паттернов одинаковые математические формулы и одинаковые критерии, но гарантирую вам: те трейдеры, которые находятся в рынке в данный момент, – это не те же самые трейдеры, которые торговали на рынке в прошлый раз! Следовательно, между «сейчас» и «тогда» нет никакой связи. После того, как вы разорвете эту связь, рыночная информация перестанет ощущаться как угроза. Вы лишите себя потенциала к совершению торговых ошибок. И устремитесь к торговле без страха. К торговле в беззаботном состоянии ума! Конец четвертой части Переведено специально для Tlap.com

Марк Дуглас — Как мыслить, как профессиональный трейдер (часть 3 из 5) В третьей части семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» Марк Дуглас рассказывает о происхождении фьючерсных бирж, о различных игроках, участвующих на рынках, о динамике ценовых движений и о правильном восприятии технического анализа. Понимание этих вопросов – залог правильного мышления. Интересного чтения! Ссылки: оригинал, 1 часть, 2 часть, 4 часть, 5 часть *** В этой части мы обсудим то, как именно движется цена, и то, какие игроки за этим стоят. Если вы поймете, как трейдеры управляют ценами, для вас станет очевидным то, как именно нужно мыслить. *** Окей, что мы обсудим дальше? Кажется, перед тем, как мы ушли на перерыв, я сказал, что если вы, ребята, поймете природу движения цены и то, как с ней взаимодействуют любые технические методологии, и неважно, основываются они на математических формулах или на ценовых паттернах… Когда вы поймете, в каких взаимоотношениях они состоят, правильный образ мышления станет для вас очевиден. Помните, как я это сказал?.. Окей! Об этом мы и поговорим! Другими словами, сейчас я расскажу вам, как именно движется цена! Знаете, я уже немало лет провожу семинары. Я обнаружил, что моя типичная аудитория – это, как правило, люди, обладающие опытом торговли на рынках. Причем иногда он исчисляется годами! Но стоит мне обратиться к группе с вопросом о том, как именно цена проходит от точки «А» до точки «Б»… И никто не может мне ответить! Люди не знают! Они просто не понимают, как это происходит. Уверен, что вы, ребята, не из таких! Но давайте все же уделим этой теме немного внимания. Чтобы освежить память, окей (смеются)? На самом деле, ни разу не случалось, чтобы в зале было больше двух человек, способных рассказать, как именно цена доходит от одного уровня до другого. А иногда не находится вообще ни одного! Окей, предположим, что последняя актуальная цена – 10. Как она может подняться до 11? Голос из зала: Для этого нужно, чтобы кто-то предлагал продажи по 12. Кто именно?.. Голос из зала: Маркет-мейкеры. Маркет-мейкеры предлагают продажи по 12, окей… Ну нет, не совсем. Цена 10! Как она может подняться до 11? Как именно она это делает? Голос из зала: Больше покупателей! Больше покупателей… Да, верно. Но опять же… Что вы говорите? Спрос? Спрос, окей! Но смотрите, ситуация такова… Цена – 10. На 11 у нас располагаются предложения на продажу, на 9 – предложения на покупку. Все это понимают? В этом деле существует только два способа сделать деньги! Только два! Неважно, какую стратегию вы используете, неважно, насколько она сложна или проста… Способа два: либо купить что-то по низкой цене и продать по высокой, либо продать что-то по высокой цене и закупиться по низкой. Все с этим согласны? И еще – согласны ли вы с тем, что все, кто занимаются трейдингом, делают это ради денег? Иначе говоря, ни один человек не станет открывать сделку, насчет которой он твердо уверен, что она окажется убыточной. Никто не приходит на рынок с девизом «моя цель – лишиться своих денег!». Вы, ребята, со мной согласны? Итак, единственный способ сделать деньги – это купить подешевле и продать подороже, либо продать подороже и купить подешевле. Последняя актуальная цена, отражающая текущую стоимость актива, – 10… Что тогда «подешевле»? Подешевле – это 9! А что «подороже»? 11! Так каким же единственным способом цена может дойти до 11? Только если кто-то подумает, что это – хорошая цена для покупок! То есть если кто-то захочет закупиться по цене выше текущей, верно? Иначе говоря, чтобы цена сдвинулась вверх, нужно исполнить все заявки на продажу, стоящие на отметке 10, не так ли? То есть все продавцы, желающие продать по 10, получат исполнение своих ордеров. И, конечно, чтобы цена дошла до 12, должны быть исполнены все заявки на продажу по 11. Только в этом случае кто-то может захотеть оставить заявку на покупку по 12! Получается, чтобы цена сдвинулась вверх, кто-то должен буквально двигать рынок ордерами на покупку. А чтобы цена пошла вниз, кто-то должен двигать рынок ордерами на продажу. Но если единственный способ заработать – это покупать подешевле и продавать подороже, либо продавать подороже и покупать подешевле, то зачем кто-то покупает по цене выше недавней?.. Во всем виноваты убеждения! Именно. Ситуация такова: каждая заключенная сделка имеет две противоположные стороны! Даже на акциях, пусть рынок акций и немного отличается от товарного рынка… Когда заключается фьючерсный контракт, сделка имеет две противоположные стороны, на одной из которых располагается покупатель, а на другой – продавец. Стоит цене пройти всего лишь один пункт вверх или вниз после заключения контракта, и один из этих людей превратится в победителя, а другой – в проигравшего! Вот так сразу! Скажем, вы продали мне какой-то товар за 10, я его купил. Следующий пункт ценового движения превратит одного из нас в победителя, а другого – в проигравшего. Если цена станет 9, то та сумма, на которую увеличится ваш депозит, перейдет к вам прямиком с моего! Понимаете? А если цена станет 11, то та сумма, на которую увеличится мой депозит, перейдет ко мне прямиком с вашего. Окей? То есть, по сути, мы имеем два диаметрально противоположных мнения – абсолютно в каждой сделке! В каждой сделке присутствуют два диаметрально противоположных мнения о том, что из себя будет представлять будущее. Спрошу еще раз – что может побудить кого-либо купить подороже или продать подешевле? Убеждения! Иначе говоря, если кто-то готов покупать по более высоким ценам, двигая этим рынок вверх, то этот человек, по сути, заявляет: «Мое убеждение в том, что цена дойдет до 12 и выше, настолько велико, что я готов совершить противоположное тому, что я должен делать, чтобы зарабатывать». Подумайте, что я только что сказал! «Я готов совершить противоположное тому, что я должен делать, чтобы зарабатывать, потому что я действительно убежден в том, что цена дойдет до 12, 13 и даже дальше». Если бы этот человек не обладал таким сильным убеждением, – он бы просто подождал! Если бы он думал, что следующей ценой может оказаться 9, то он просто подождал бы и закупился по более низкой цене! Если 8, – то же самое! Получается, человек, покупающий по более высоким ценам, обладает более сильной убежденностью в том, что цена вырастет, чем тот, кто продает ему по 11. Этот человек с сильной убежденностью и создает ценовое движение! В то время как человек на противоположной стороне сделки ведет себя пассивно. Он делает именно то, что считает правильным, – продает подороже по более высокой цене! Все это понимают? Хочу спросить, есть ли в зале люди, которым доводилось намеренно поднимать рынок? Есть такие?.. Есть ли люди, которые намеренно принимали все заявки на продажу по более высокой цене и сдвигали этим рынок вверх (нет рук)? Существуют ли такие люди вообще? Да. Нам известно наверняка, что существуют трейдеры, обладающие достаточным количеством психологических и финансовых ресурсов, чтобы по своей воле сдвигать рынок вверх или вниз, принимая все заявки на продажу или на покупку. По сути, мы имеем вот что… Любые ценовые движения – это следствие дисбаланса в силе убеждений двух групп трейдеров: тех, кто верит в то, что цена будет расти, и тех, кто верит в то, что она будет падать. Это – единственная причина всех ценовых движений! И неважно, что об этом говорят сами трейдеры! И неважно, какие обоснования поведению рынка придумывают аналитики из CNBC или других компаний! Все в итоге сводится к дисбалансу в силе убеждений. Это – единственный способ сдвинуть цену. Чтобы цена сдвинулась, нужны люди, которые намеренно займут противоположную сторону всех заявок на продажу выше текущей цены или всех заявок на покупку ниже ее. А для этого им нужно обладать сильной убежденностью в том, что следующий пункт сделает их победителями! Все это поняли? Все поняли, что ценовые движения – это результат дисбаланса в убеждениях покупателей и продавцов? На разных сторонах любой сделки стоят люди с диаметрально противоположными убеждениями! Каждая сделка – это схватка! Схватка личностей, схватка убеждений насчет того, каким окажется следующий пункт, и что случится в будущем. Заключая сделку, два человека достигают соглашения, но при этом они обладают диаметрально противоположными ожиданиями в отношении будущего! Один из них заявляет: «Знаешь что? Мои ожидания настолько велики, что я готов совершить противоположное тому, что я должен делать, чтобы зарабатывать! Я готов закупиться по цене выше текущей». Такие трейдеры действительно существуют! Я зову их активными трейдерами. Это – люди, которые обладают, как я и сказал, и финансовыми, и психологическими ресурсами, достаточными для того, чтобы покупать по более высоким ценам или продавать по более низким. Всех остальных я называю пассивными техническими трейдерами. О чем пассивные технические трейдеры обычно не догадываются (и даже не задумываются), так это о том, что их прибыльные сделки напрямую связаны с действиями тех людей, которые готовы покупать подороже и продавать подешевле. Ведь это – единственный способ сдвинуть цену! Иначе говоря, когда мы с вами открываем сделку на покупку… Я, кстати, тоже пассивный технический трейдер! Я – не один из этих активных трейдеров, двигающих рынок! Так вот, если мы с вами закупаемся по цене 7… Что мы подразумеваем, открывая эту сделку? Мы подразумеваем, что кто-то войдет в рынок после нас и закупится по более высокой цене! Что существует человек, обладающий таким сильным убеждением в том, что рынок пойдет вверх, что он готов закупаться по более плохим ценам! На 8, на 9, на 10. Ведь если никто не примет все предложения на продажу по 8, 9 и 10, то рынок вверх не пойдет! А мы с вами не окажемся в прибыли. Видите? Каждая сделка, открытая нами, пассивными техническими трейдерами, подразумевает, что мы зависимы от людей, которые готовы войти в рынок по более плохим ценам, чем мы! Иначе нам просто не оказаться в прибыли! Понимаете, ребята? Это меняет представление о трейдинге, не так ли? Все это время вы на самом деле торговали чужое восприятие того, что есть дорого, а что есть дешево! Какой бы технический индикатор или ценовой паттерн вы ни использовали для входов в рынок, вы торгуете восприятие других людей о том, что есть дорого, а что есть дешево! А если задуматься о том, насколько хорошо вы умеете понимать чужое восприятие... Удерживание убыточной сделки уже перестает казаться таким уж разумным ходом! Начинаешь задумываться: может, гораздо проще было бы просто использовать стоп?.. Сказать: «Всем этим людям, которые закупаются по более плохим ценам, чем я, дам определенный диапазон, и если не начнут заходить на нем в рынок, – мне будет лучше переключиться на следующую сделку». По сути, в этом и состоит трейдерская деятельность! Мы с вами полностью зависимы от других людей. Без них нам не получить прибыль. Но что это за активные трейдеры? Что это за люди? Почему они так себя ведут? Хедж-фонды?.. Окей! Управляющие с фьючерсного рынка?.. Кстати, вы, ребята, знаете, как вообще появился фьючерсный рынок? Зачем он вообще нужен? Понимаю, многие принимают за данность то, что он присутствует в их торговых платформах, но, верите или нет, у него есть реальная экономическая цель! Поняв ее, вы поймете и то, почему рынки торгуются именно таким определенным образом, и почему цена движется именно так, как движется. В прошлом дела обстояли так… Какой-нибудь фермер сажал кукурузу весной, а собирал осенью. Фермеры зависимы от множества факторов, которые невозможно контролировать: от погоды, от того, сколько кукурузы будет посеяно по всей стране, сколько кукурузы попадет на рынки осенью, и от того, каким окажется спрос. Если кукурузы оказывается много, а спрос остается примерно на том же уровне, – цена на кукурузу падает, и фермеры оказываются в убытке. Если кукурузы мало, а спрос остался тем же, – цена растет! А если кукурузы мало, а спрос по каким-то причинам вырос, то цена растет еще сильнее! Экономические риски оказываются весьма высоки! Это касается не только фермеров, но и других производителей (например, производителей электромоторов, в которых используется медь) и добытчиков ресурсов типа золота и серебра. Так что фермеры и производители, например, хлеба, которым требуется мука, начали заключать так называемые форвардные договоры. Обе стороны соглашения заинтересованы в том, чтобы снизить экономические риски и получить прибыль. Обе стороны хотят получить какую-то определенность в плане того, какой цена будет в будущем. Скажем, я – фермер. Посадить кукурузу, собрать урожай и привезти его на рынок для меня обходится в четыре доллара за бушель… Получается, для того, чтобы я смог получить прибыль, я должен продать свою кукурузу хотя бы по пять долларов за бушель! С другой стороны, тот парень, который занимает противоположную сторону сделки и хочет купить эту кукурузу (осенью или через неделю – неважно), хочет точно знать, сколько ему придется за нее заплатить! Предположим, сейчас – апрель или март, и цена на кукурузу – четыре доллара за бушель. Фермер заключает с производителем форвардный договор и говорит: я доставлю вам сто тысяч бушелей кукурузы по цене пять долларов за бушель. Независимо от того, какой будет цена на кукурузу осенью! Если цена снизится до трех долларов за бушель, потому что кукурузы много, а спрос небольшой, фермер все равно продаст свою кукурузу по пять долларов за бушель! А производителю придется заплатить на два доллара больше, чем если бы он вместо заключения договора решил подождать и купить кукурузу на открытом рынке осенью. Так что на этой транзакции он терпит убыток! Однако в следующий год может оказаться, что кукурузы на рынках недостаточно (либо спрос на нее повысился), и цена будет уже семь долларов за бушель! Если бы фермер не заключил форвардный договор, он получил бы больше прибыли. Однако в убытке он все равно не остался, ведь он смог продать кукурузу по пять долларов за бушель, а покупатель при этом два доллара сэкономил! Так что в долгосрочной перспективе эти колебания сглаживаются. Со временем появились биржи! Специальные места для проведения подобных сделок. В частности, так появились Чикагская товарная биржа и Чикагская торговая палата. А с появлением бирж на рынки пришли люди, заинтересованные в том, чтобы занимать противоположные стороны контрактов, хотя при этом они не имели никакого отношения к производству хлеба или кукурузы! Их назвали спекулянтами. Тогда и появились фьючерсные контракты! Фермеру больше не было нужды заключать контракт напрямую с производителем хлеба. Он мог прийти в Чикагскую торговую палату и продать свою кукурузу или пшеницу с помощью фьючерсного контракта! Продавая кукурузу по пять долларов за бушель, он открывал длинную позицию по этой товарной культуре (кстати, отсюда и пошли «длинные» и «короткие» позиции). Он вставал в длинную позицию по кукурузе, пока его урожай был еще в земле! Продавая кукурузу по пять долларов за бушель, он брал эквивалентное количество фьючерсных контрактов. И если цена шла вверх… По доллару за каждый бушель он уже получил! Эта прибыль была зафиксирована. Но если цена шла вниз… Что он делал? Открывал короткую позицию по фьючерсным контрактам и вставал в длинную позицию по кукурузе! По фьючерсному контракту он деньги терял, потому что если цена растет, – он теряет деньги! Но, теряя деньги по фьючерсным контрактам, он зарабатывал эквивалентное количество денег по товарной культуре. Ему было неважно, что делает рынок, идет он вверх или вниз, свою прибыль в размере одного доллара за бушель он залокировал. А человек на противоположной стороне сделки, спекулянт… Если рынок шел вверх до семи, – он, конечно, зарабатывал два доллара! Окей? Понимаете? А если цена шла вниз, фермер терял деньги по своей товарной культуре, но зарабатывал на фьючерсных контрактах. А спекулянт просто терял деньги. Иначе говоря, спекулянт торгует только контрактами, а фермер торгует и контрактами, и кукурузой! То есть хеджируется. Это и называется хеджированием! Что интересно в этой ситуации, так это то, что фермеры никогда не торгуют друг против друга! Как и производители зерна! И другие коммерческие трейдеры, действительно имеющие отношение к производству товаров! Они не заключают сделок друг с другом, занимая противоположные стороны. Они хотят, чтобы это делали за них спекулянты! Два коммерческих производителя зерна не будут торговать друг против друга, потому что они делают одно и то же. Если я – фермер, который выращивает кукурузу, то мой сосед, такой же фермер, не будет ее у меня покупать! Он сам будет продавать свою кукурузу. Коммерческие участники рынка, хеджеры, управляющие хедж-фондов… Все эти люди, назовем их профессионалами, изобретают весьма изощренные способы для привлечения трейдеров в свои сделки. Они намеренно предпринимают определенные действия, цель которых – привлечь толпу на противоположную сторону их контрактов, скрывая при этом свои истинные мотивы. Например, я – управляющий хедж-фондом, у которого открыта крупная позиция на покупку по акциям. Или, может, не по акциям! Это могут быть и облигации, и золото, что угодно! Я хочу ликвидировать свою позицию. А позиция у меня огромная! Если я просто зайду на рынок и продам, – что, как вы думаете, случится с ценой? Весьма вероятно, что она упадет! Мои огромные объемы сдвинут рынок, из-за чего пострадает и моя прибыль. А я этого не хочу! Моя огромная позиция на продажу исполнит все заявки на покупку по текущей цене, потом все заявки на покупку по цене на пункт ниже и так далее, пока не исполнится полностью, и цена не стабилизируется. Поэтому я думаю: надо дать возможность хардкорным трейдерам, «горячим головам», шанс сделать себе имя! Все они сейчас соревнуются друг с другом в биржевом зале, ведь размер их бонусов напрямую зависит от того, насколько хорошо идет их торговля! Так что я смотрю на график цены, пусть это будет дневной таймфрейм… Локальный максимум, локальный минимум… Кстати, сверху – что это у нас? Да, мы зовем это сопротивлением, но с практической точки зрения?.. Верно! Это – место, на котором никто не верил, что цена пойдет вверх. В тот момент в мире не было ни одного человека, который пожелал бы закупиться по цене на один пункт дороже! Ни одного во всем мире! До этого таких людей было достаточно. Но стоило цене дойти до определенного уровня, в мире не осталось ни одного человека, готового закупиться по цене на пункт дороже… Это, кстати, одна из причин, почему технический анализ работает. Потому что рынок обладает памятью! Рынок совершил откат вниз, а потом вернулся к уровню максимума… Очень вероятно, что в этот момент в него снова войдут те же самые люди, те же самые трейдеры! И поступят точно так же, как и в прошлый раз. Есть и те, кто в прошлый раз закупился на этом уровне – и потерял деньги. Какой бы уровень цена не посетила в прошлом, там были и покупатели, и продавцы. Так что кто-то закупился точно на максимуме! Поэтому при возврате цены к этому уровню очень вероятно, что между покупателями и продавцами снова возникнет дисбаланс! Просто потому, что те, кто в прошлый раз сделал деньги, будут готовы отторговать этот уровень снова. Они войдут с еще большей убежденностью! А трейдеры, которые в прошлый раз потеряли деньги, закупившись на максимуме, вероятно, не захотят повторения истории! Таким образом на рынке дисбаланс станет еще серьезнее, чем в прошлый раз. Понимаете? Голос из зала: Но некоторые трейдеры могут ожидать пробоя уровня. И ладно! Пусть ожидают! Однако… Голос из зала: Объясните, чем они руководствуются? Нет, сегодня мы сосредоточимся на нашей основной теме. Это – не курс по техническому анализу. Кроме того, для вас это не играет большой роли, потому что вы, ребята, торгуете по математическим формулам, а то, о чем вы спрашиваете, относится к категории субъективного трейдинга, которым вы не занимаетесь. Субъективный трейдинг – это как… Кто-нибудь смотрит чемпионаты по техасскому холдему? Ну, давайте, смелее! В покере ты сначала учишься играть свои карты. А потом, научившись, уже начинаешь играть своих оппонентов! Некоторые достигают такого уровня мастерства, что могут играть, даже не смотря в свои карты, а просто отслеживая поведение соперника. Это – эквивалент субъективного трейдинга! Использование дедуктивных рассуждений для определения, кто о чем думает, и кто что, вероятно, сделает. Единственное, зачем я вам это рассказываю, – чтобы вы поняли, что существует целая категория трейдеров, которые обладают достаточным количеством и финансовых, и психологических ресурсов, чтобы покупать по более высоким ценам и продавать по более низким! К чему я веду? К тому, что неважно, какую техническую методологию вы используете для определения паттерна, предоставляющего вам перевес… Если вы не знаете, что происходит в головах у тех, кто двигает цены, вы никогда не сможете сказать наверняка, что произойдет дальше. Единственные, кто на это способен, – это те, кто реально двигает цены. Это нужно выжечь у себя в мозгу! Вы никогда не будете знать наверняка, что произойдет дальше. Если вы хотите предсказывать будущее, вам придется научиться читать мысли людей, которые его творят, а это невозможно. Такие люди действительно существуют! И они постоянно двигают цены! Более того, это – основная причина наших с вами прибыльных сделок! В большинстве случаев наши прибыльные сделки обусловлены именно деятельностью активных трейдеров. Чтобы убедить вас в этом… Предположим, что я – менеджер хедж-фонда, которому надо закрыть огромную позицию. Цена сейчас находится примерно посередине горизонтального канала… Как я могу максимизировать свою прибыль? Что я для этого могу сделать? Не забывайте, мне нужно продать! Но как мне получить наилучшую цену? Верно! Сдвинуть рынок вверх. При этом я совершу прямо противоположное желаемому! Все ради лучшей цены для выхода. Так что я решаю сдвинуть рынок вверх. Какие здесь могут быть риски? Существуют платформы, в которых отображается глубина рынка. Конечно, трейдеры постоянно изменяют свои ордера! Но я все же могу примерно прикинуть, сколько мне может потребоваться денег на то, чтобы сдвинуть цену за верхнюю границу канала. Сколько предложений на продажу мне придется принять?.. Я только посмотрю!.. И решу, устраивает ли меня эта цена. Риск-менеджмент – это самое важное! Двигая цену вверх, я увеличиваю стоимость активов в своем портфолио. Так что тут, очевидно, рисков никаких! Напротив, я зарабатываю. Двигая цену вверх, я увеличиваю прибыль по сделкам на покупки, открытым внизу! И при этом заманиваю в рынок больше людей. Это тоже можно считать плюсом, потому что в перспективе это усилит дисбаланс. Это, кстати, играет большую роль! Для меня очень важно заманить в рынок как можно больше покупателей, чтобы кто-то принял противоположную сторону моих ордеров на продажу. Ведь этим я на самом деле и занимаюсь! Я хочу продать! Создавая движение вверх, я увеличиваю пул ордеров, которые смогу использовать для продаж! Благодаря этому закрытие моей позиции не сдвинет цену вниз. Вот так я, по сути, намеренно делаю противоположное желаемому! Причина, по которой я продаю, никак не связана с этим графическим паттерном. Вообще никак! Я просто использую его в качестве инструмента для максимизации прибыли. Предположим, мне удалось довести цену до сопротивления. Очень вероятно, что в рынок войдет множество продавцов, с которыми мне придется вступить в схватку! Это – риск. Но что, если мне все же удастся задвинуть цену за уровень сопротивления?.. Все эти люди, которые войдут в продажи на возврате цены к сопротивлению, – они поставят свои стопы чуть выше рынка! Что такое стоп-лосс?.. По сути, это ордер Buy Stop! Ведь на уровне они продали, так что для того, чтобы выйти из рынка, им нужно закупиться. Если я смогу довести цену до их стопов, то мгновенно получу в свое распоряжение целый пул ордеров, который смогу использовать в качестве противоположной стороны своей собственной сделки, что позволит мне выйти с максимальной прибылью. Вот так и формируются ложные пробои! В рынке останется не так уж много трейдеров, желающих продолжить закупаться по более высоким ценам. Мой ордер будет таким огромным, что он вынесет всех этих покупателей и поведет цену вниз. Это и называется ложный пробой… Причем он случается постоянно! На всех таймфреймах. Зритель А: Заниматься этим имеет смысл, если ваша позиция настолько велика, что затраты на поднятие цены до уровня обойдутся вам дешевле, чем выход по текущей цене. А далее, как вы и сказали, вы резко закупаетесь у уровня сопротивления, надеясь, что цена за него выйдет, а там уж сразу сбрасываете все свои акции! Верно, верно. Спасибо! Доводилось ли вам когда-нибудь гадать, почему иногда случается, что на фоне сильного бычьего рынка цена по утрам иногда формирует гэп вниз? И наоборот. Что за чертовщина? Что происходит? Слышали ли вы когда-нибудь выражение «стряхивать слабых покупателей»? Или слабых продавцов?.. Именно этим активные трейдеры и занимаются! Стряхивают слабых продавцов и покупателей, занимая их места! Представим, что наш канал сформировался внутри дня… На восходящем движении многие закупаются, не испытывая при этом настоящей убежденности! Бывает, что утром, на открытии, в рынке присутствует не так уж много заявок на покупку… Чуть позже их может появиться великое множество! Но на открытии их оказывается мало. Что могут сделать активные трейдеры, чтобы извлечь выгоду из этой ситуации?.. Они исполнят эти заявки на покупку, продав! И этим опустят цену. Вскоре после открытия рынка все эти слабые покупатели, то есть люди, не уверенные в своих позициях, почувствуют страх и закроют свои сделки! А для этого им придется продать. Активные трейдеры этим воспользуются, чтобы закупиться. Они нарастят свои позиции, – и рынок продолжит движение вверх! Они просто стряхнули этих ребят, заняли их место, войдя по более низкой цене, сдвинув рынок вниз на открытии. Да, пожалуйста! Зритель А: Разве это не повод отказаться от стопов… Нет-нет-нет! Это ни в коем случае не повод отказываться от стопов! Это не обсуждается! Вы – пассивные технические трейдеры, торгующие в механическом режиме… Это никоим образом не совет отказаться от стопов! Ни в коем случае! Отказ от стопов приводит к катастрофе! Окей? Я ни в коем случае не утверждаю, что из-за этого вы не сможете зарабатывать! Я всего лишь даю вам примеры людей, которые на самом деле двигают цены вверх и вниз с помощью покупок и продаж. У них для этого достаточно психологических и финансовых ресурсов. Я ставлю на этом такой акцент, потому что типичный пассивный технический трейдер никогда не подумает о том, чтобы закупаться по более высоким ценам. Из-за этого вы можете подумать, что так вообще никто не делает. В большинстве случаев именно эти люди – единственная причина ваших прибыльных сделок! Я пытаюсь сказать: вы, трейдеры, торгуете, используя математические формулы! Буквально! А что делает технический анализ?.. Изучает коллективный разум рынка! Каждый пункт движения – это информация. Она аккумулируется, а потом к ней применяются математические принципы. И формируются реальные паттерны! Паттерны, повторяющиеся снова и снова, снова и снова… Их можно находить, используя математические формулы! Или определять графические паттерны визуально. Но проблема в том, что не существует математической формулы, позволяющей заглянуть в разум отдельных трейдеров, которые на самом деле продают по более низким ценам или покупают по более высоким! Предположим, вы торгуете на низком таймфрейме. Вы видите небольшой откат на восходящем движении примерно в середине канала, и ваша методология говорит «окей, время покупать!». И вы покупаете! А в следующий момент в рынок входит какой-нибудь управляющий хедж-фонда и сдвигает цену вверх. Понимаете, что происходит?.. Вам кажется, что вы получили прибыль, потому что ваша математическая формула предсказала вам, что произойдет дальше! Что все сложилось именно так из-за формулы! Однако я могу с уверенностью утверждать, что вы не сможете придумать ни единого объяснения этому движению, которое имело бы хоть какое-то отношение к тому, что произошло на рынках на самом деле. И неважно, получили вы прибыль или убыток! Вы слышали, что я только что сказал? Вы не сможете придумать ни единого объяснения тому, почему ваша сделка отработала или не отработала, которое имело бы что-то общее с реальной причиной, почему рынок сдвинулся вверх или вниз. За исключением одной – дисбаланса между покупателями и продавцами. Потому что люди, которые проворачивают такие схемы, никогда вам о них не расскажут! Если только это не будет им на руку. А те, кто рассказывают об этих движениях в новостях… Они тоже не могут знать истинных причин! Они их просто выдумывают. Они просто придумывают логичные обоснования. Им платят за то, чтобы они звучали логично! Но нет никакого способа удостовериться в том, что то, о чем они говорят, – это действительно правда. Голос из зала: Как и опровергнуть это. Верно! Это просто невозможно! Единственные, кто на это способен, – те, кто на самом деле совершил эти сделки! Будущее знают только те, кто его творят. Понимаете? Вы открываете сделку, обнаруживаете, что получили огромную прибыль, и думаете: «Ох, вот это да! Моя методология – это просто фантастика!». Но следующий сигнал оказывается убыточным, и вы чувствуете, будто вас предали! Вам кажется, что ваша методология вас подвела! Но ваша методология была создана вовсе не для того, чтобы предсказывать, что произойдет в следующей сделке! Такой технической методологии просто не существует! Здесь ваши ожидания расходятся с реальностью... Именно поэтому так просто совершить ошибку! Потому что вы ожидаете от своей методологии чего-то такого, чего просто-напросто не существует. Не существует и никогда не существовало. Технические методологии не предсказывают, что произойдет в следующей сделке. Они дают нам представление о том, что произойдет… Не хочу говорить «дальше»! О том, что происходит на определенной серии сделок в виде процентного соотношения. Что в серии сделок определенный паттерн появится примерно X раз, и что из двух вариантов развития событий один обладает статистическим преимуществом. Так что если я буду ограничивать свои риски и открывать сделки, потенциальная прибыль которых в два-три раза превышает сумму, которой я рискую, то в серии сделок я буду стабильно прибылен! Это и есть самая суть торговли пассивных технических трейдеров, ребята! Я только что сказал вам это! Здесь и сейчас! Все сказал! Несколько лет назад ко мне на консультацию пришел один трейдер. Это был парень, потерявший кучу чужих денег... Такое описание подходит ему лучше всего! При этом он был очень-очень хорошим аналитиком, просто превосходным. На самом деле, пожалуй, в плане рыночного анализа он был одним из лучших, с кем мне довелось работать. Его проблема была в том, что в исполнении сделок он был… Скажем так, немного самонадеян. Это мягко выражаясь! Открывая сделку, он думал – все, рынок сейчас поведет себя именно так, как я планирую, точка! Он слил все деньги друзей и родственников… Он был действительно зол! И поэтому решил взять у меня консультацию. Выслушав его, я сказал: «Знаете что? Почему бы вам не начать зарабатывать, занявшись делом, в котором вы действительно хороши? Перестаньте терять чужие деньги и просто устройтесь на работу аналитиком! Попробуйте зарабатывать деньги анализом, а не торговлей». Он так и поступил. Его приняли на работу в одну из крупнейших клиринговых фирм Чикагской торговой палаты, и он начал проводить анализ для их брокеров и других сотрудников. В то же время президент торговой палаты… Нет, к тому времени он был уже членом совета! Пост президента занял его сын, а сам президент ушел в отставку и стал членом совета. Это был трейдер с огромным стажем! Он сделал деньги в сороковых-пятидесятых годах, торгуя рынок сои. Торговал он в стиле «ям»! Об этом я рассказывал утром, не буду сейчас углубляться в эту тему! Говоря вкратце, его сделки не основывались на направлении цены. Так что концепт технического анализа был для него загадкой! Ему буквально казалось мистикой то, что можно прогнозировать цены, используя графические паттерны и другие инструменты. Так что он подумал – сяду рядом с этим парнем, аналитиком, посмотрю, что это за дерьмо такое! Так он об этом думал... Он провел вместе с ним несколько дней. А потом случилось вот что… Рынок сои тогда торговался в горизонтальном канале. Цена находилась примерно посередине между максимумом и минимумом дня. Рынок дрейфовал рядом с максимумом, но потом начал снижаться к минимуму. Они оба сидят и наблюдают за графиком! Член совета правления, старый трейдер, смотрит на аналитика и говорит: «Окей, по-твоему, цена не опустится за нижнюю границу, так?». Аналитик отвечает: «Верно, это – минимум дня!». Старый трейдер: «Кусок дерьма это, а не минимум!». Он берет телефон, соединенный с «ямой», и говорит: «Продайте десять миллионов бобов по рыночной цене!». 10 миллионов бобов – это 2 000 контрактов, один контракт – 5 000 бушелей. Он вошел у нижней границы канала – двумя тысячами ордеров на продажу! И пробил его границу, мгновенно обрушив цену на десять центов. Кстати говоря, благодаря этому он сразу оказался в плюсе на миллион долларов. Конечно, если бы он сразу закрыл эту сделку в 2 000 контрактов, цена вернулась бы обратно, и сделка в итоге не принесла бы ему прибыли. Но факт – на этом движении он заработал миллион. Уронив цену, он взглянул на трейдера-аналитика и сказал: «Если это могу сделать я, – значит, это может сделать каждый». Подумайте, как можно применить на практике то, о чем я вам только что рассказал! Помните, мы проводили небольшой опрос? Для того, чтобы свести на нет положительный результат вашего перевеса, достаточно только одного трейдера! Что, если вы окажетесь одним из тех, кто закупился на минимуме?.. Сколько людей потребуется, чтобы испортить вам сделку? Да только один! Только один – и все... Конечно, как правило, человек там не один! Однако одного вполне достаточно. Начинаете понимать? Такие вещи происходят постоянно! Более того, это, как правило, и является причиной движения цены! Я преподаю психологию трейдинга уже долгие годы, но только недавно начал включать в курсы эту информацию. До этого я просто думал, что всем и так это известно. Наверное, всему виной то, что сам я узнал об этом в самом начале своей карьеры... Так что для меня это всегда было очевидно! В Merrill Lynch у нас был доступ к специальным интеркомам – открытым телефонным линиям на разные «ямы» Чикаго и Нью-Йорка. В каждой из них у нас были свои представители! Так что когда в рынок начинали поступать ордера на покупку и продажу, – нам передавали, кто именно покупает, а кто продает! Какие организации, производители, крупные трейдеры, другие игроки. Конечно, если нашим представителям удавалось получить эту информацию! То есть отношение к происходящему на рынках у нас было, можно сказать, интимное! В то же время, занимаясь техническим анализом, я проводил вычисления всех уравнений вручную… Компьютеров у нас тогда не было! Конечно, некоторые использовали мобильные аппараты Hewlett-Packard, но не я! Свой анализ я проводил с помощью таблиц. Я делал это намеренно! Чтобы получить лучшее понимание того, как математика моих сигналов связана с рыночными движениями. Все эти сложения, вычитания, умножения, и деления… Однако я обнаружил, что связи не существует. Да, система определяла паттерны, и сигналы иногда отрабатывали, а иногда нет, однако не существовало никакой определенной связи между фиксированной математической формулой и людьми, которые по каким-то причинам в определенный момент покупали и продавали. Ее не было в принципе! Но это еще не все! Случилось еще кое-что, что меня просто шокировало… У нас в офисе всегда работали телевизоры. По ним крутили местный канал, посвященный инвестированию, – Channel 26. Типа современного CNBC, только попроще. Там регулярно проводились интервью и другие шоу… Одним утром на телепрограмму пришел вице-президент компании Хайнхолд. Ее больше не существует, но в восьмидесятых это был один из крупнейших производителей мяса на Среднем Западе. И вот вице-президент этой компании начинает рассказывать ведущему о том, как это здорово – инвестировать во фьючерсы на скот и свиную грудинку, потому что цены на них растут, как на дрожжах. Все болтает о том, какое это выгодное вложение… Кстати говоря, такое происходит очень часто, это – всего лишь один из многих примеров! И тут в нашей фирме начинают звонить телефоны! Звонят люди из Чикаго и области, типичные трейдеры, которые наслушались этого парня – и решили закупиться! Я тогда подумал - удивительно, какое влияние он оказал на рынок! И тут по интеркому нам сообщают – угадайте, кто занимает противоположную сторону этих ордеров! Хайнхолд (смех в зале)! Им просто было нужно, чтобы кто-то вошел в рынок, заняв противоположную сторону их сделок. Какое отношение к этому могут иметь математические формулы?.. Ну да, так вышло, что мои вычисления сработали, я неожиданно получил сигнал на вход именно в подходящий момент, и в итоге это принесло мне прибыль… Это здорово! Но это не значит, что я могу положиться на свою формулу в том, что результат следующей сделки окажется таким же! Окей, давайте я расскажу вам про хеджинг и обратный аукцион. Все это, кстати говоря, относится к теме активных трейдеров. Как работает обычный аукцион? Предположим, вы торгуетесь за какой-то предмет. Что вы делаете, перебивая цену оппонентов? Избавляетесь от конкурентов, не так ли? Иначе говоря, предлагая более высокую цену, вы надеетесь избавиться от всех, кто может вас обойти. Хеджеры, коммерческие участники рынка, активные трейдеры… Они занимаются тем, что я называю обратным аукционом. Они покупают по более высоким ценам и продают по более низким, пытаясь привлечь людей в рынок! Чтобы занять противоположную сторону их сделок. Понимаете? Они покупают дорого и продают дешево, двигая этим цену и участвуя в обратном аукционе. Конечно, в будущем рынок может пойти вверх, но если они в краткосроке покупают по высоким ценам, – это значит, что на самом деле они хотят продать. Им просто нужен кто-то на другой стороне их сделки! Так что они проводят обратный аукцион и завлекают людей в рынок. Цена растет, и трейдеры начинают бояться, что упустят это движение! Они убеждены в том, что рынок продолжит рост, они оказываются втянуты в это движение – и внезапно получают удар огромным ордером! Со всем этим я имел дело, пока работал в Merrill Lynch (смеется). Более того! Я был знаком со многими биржевыми трейдерами, так что иногда я даже знал, кто именно спровоцировал крупное движение. Нередко случалось, что оно оказывалось таким сильным, что на биржу приезжала пресса. Журналисты поднимали свои микрофоны и начинали рассказывать что-то, приятное публике! Что-то, что звучало логично и разумно. Но могу гарантировать – реальные причины не имели к их объяснениям никакого отношения. Никакого! Связь отсутствовала. Зритель Б: Я полностью понимаю ваш концепт активных игроков, провоцирующих сильные ценовые движения. И понимаю, как это происходит на фьючерсном рынке и на рынке акций. Но имеет ли место этот эффект, скажем, на форекс – гораздо, гораздо более крупном рынке? Ведь он торгуется по всему свету! Зависит от игрока. Несомненно! Если какой-нибудь центробанк начнет выгружать валюту на рынок, – это может оказать на цену огромное влияние. Но да, по сути, в данной ситуации мы имеем настолько большой, настолько ликвидный рынок, что маловероятно, что отдельному трейдеру удастся оказать на него какой-то эффект. Вы же об этом спрашивали? Зритель Б: Ну, вовсе не обязательно ограничиваться отдельными трейдерами… Даже если речь о центробанках, – могут ли они оказывать такое воздействие на международный рынок?.. Ну, тут стоит вспомнить об эффекте камня, брошенного в воду! У них самих может не хватать возможностей на то, чтобы создать сильное ценовое движение. Но иногда все, что нужно, – это бросить в пруд камешек! Нередко ценовые движения оказываются обусловлены именно этим... Динамика биржевых торгов сохраняется и при торговле вне биржи. В свое время я обнаружил, что масса биржевых трейдеров даже не знают, что делают! В том смысле, что они могли в какой-то конкретный момент продать или купить, не имея на то веских причин. Единственная их причина заключалась в том, что они следовали за теми, кто (как им казалось) знал, что делает. Какой-нибудь уверенный в себе трейдер знал, что нужно делать и почему! И делал это. Трейдеры вокруг него начинали ему подражать, а следующий круг трейдеров начинал подражать уже им! Так и распространялась тенденция. Люди, находившиеся вдалеке от уверенного в себе трейдера, запрыгивали в рынок по гораздо более плохим ценам, чем он, но суть в том, что это явление было подобно кругам на воде! Центробанки вполне могут провоцировать такие явления. Изначальный крупный ордер центробанка может утонуть в рынке, но сам факт того, что центробанк предпринял определенное действие… Это заставит других трейдеров последовать за ним. Трейдеры навалятся кучей, и это создаст огромное движение. Понятно?.. Окей, пошли дальше! Активные игроки! Это – люди, которые знают и понимают образ мыслей и поведенческие паттерны толпы или «стада» (не-активных трейдеров). Обычных участников рынка они называют стадом! А себя считают пастухами… Когда у них появляется возможность, они используют это знание, чтобы получить наибольшую прибыль, нажившись при этом на наибольшем количестве трейдеров. Это – их миссия! Это – их работа. А теперь о характеристиках пассивных технических трейдеров… Как правило, движение цены для них – загадка. Справедливо? Они даже помыслить не могут о том, чтобы сдвинуть цену! Как следствие, они не задумываются, что кто-то действительно это делает. В сделки они обычно входят, если цена кажется им привлекательной, а рынок покидают массово, почувствовав страх. Цель пассивных технических трейдеров – получение прибыльных сделок при полном отсутствии намерения сдвинуть цену. Подумайте об этом! Подумайте о том, что вы делаете! Вы торгуете, надеясь получить прибыльные сделки, но даже не задумываетесь о том, чтобы сдвинуть цену! Вы полностью зависимы от других, – это они должны сдвинуть цену за вас! Для прибыльной торговли пассивные технические трейдеры должны полагаться на других трейдеров, готовых покупать по более высоким ценам и продавать по более низким, создавая этим ценовые движения. Типичный пассивный технический трейдер ожидает, что активные трейдеры помогут ему получить прибыль, хотя при этом он практически (или совсем) не обладает знанием и пониманием их подхода. Справедливо? Типичный пассивный трейдер не осознает, что для того, чтобы свести на нет положительный исход его перевеса, достаточно только одного трейдера. Теперь вы согласны с этим утверждением? Кто-то еще хочет с этим поспорить? Конечно, не хочу сказать, что вы спорили! Но, определенно, многие были с этим не согласны. Удалось ли мне вас убедить? Серьезно, я хочу знать! Ругаться не будем, ничего такого (смеется). Окей, а теперь – характеристики технического анализа! Сделаем следующее… Возьмем то, что мы узнали о природе ценовых движений, и взглянем в этом контексте на природу технического анализа, чтобы… Ну, чтобы понять, с чем мы имеем дело (смеется). Посмотрим, как они вяжутся между собой. Окей! Технические индикаторы определяют, идентифицируют и упорядочивают рыночные данные, то есть пункты ценового движения в понятные паттерны. Согласны? Паттерны поддаются определению и измерению (в том смысле, что у них есть параметры, которые можно измерить). Они повторяются и обладают статистической надежностью… Пока мы это изучаем, я хочу, чтобы вы, ребята, все время держали в уме то, что я рассказал вам о характеристиках активных трейдеров и тех людей, которые действительно двигают рынки! Причем они делают это постоянно! Когда рынок совершает движение, – оно происходит из-за них! А вовсе не из-за меня или вас. Мы с вами можем двигать рынки, только если по каким-то причинам объединимся с другими пассивными техническими трейдерами и направим на рынок огромный поток рыночных ордеров. Ведь как работают рыночные ордера?.. Если последняя цена – 10, а я хочу закупиться, то на самом деле мне придется закупаться по 11, не так ли? Таков рынок! Ведь предложения на продажу располагаются именно на цене 11, а значит, именно там исполнится мой ордер! Если на рынок поступает так много ордеров на покупку, что все предложения на продажу по 11 оказываются исполнены, – это означает, что ближайшая цена, на которой теперь располагаются предложения, – это уже 12! И заявки на покупку начнут исполняться уже по ней. А если в рынок поступает огромное количество ордеров на покупку, и их объем превосходит объем предложений на продажу, – мой ордер может исполниться даже по 13! Таков уж рынок! В этом и заключается разница между активными и пассивными трейдерами… Рынок может расти, потому что в него поступает множество рыночных ордеров на покупку от пассивных технических трейдеров. Либо же он может расти, потому что активные трейдеры намеренно провоцируют это движение. А если они что-то делают намеренно, – могу вам гарантировать, у них на это есть хорошая причина. Они знают, что делают! Конечно, не утверждаю, что это всегда работает! Но они свое дело знают. Но это не означает, что вы не сможете извлечь из этого выгоду с помощью своих технических методологий! Даже не просто выгоду, а стабильный доход – действительно хороший стабильный доход! Вам не обязательно понимать динамику ценовых движений в мельчайших деталях, чтобы извлекать из нее выгоду. Все, что вам нужно, – торговать свой перевес и следовать своему плану. Просто хочу, чтобы вы поняли! Когда вы разберетесь, что происходит на рынках, вы сможете начать торговать, следуя своему плану! Потому что перестанете сосредотачиваться на вещах, которые на самом деле не играют никакой роли. Например, вы больше не будете ожидать, что следующая сделка обязательно окажется прибыльной только потому, что вы получили хороший сигнал! Зритель В: Именно это и движет ценами? Например, по утрам, после открытия рынка, цена на какие-нибудь популярные акции, бывает, обрушивается. Это происходит из-за всех этих поступающих в рынок ордеров? И это создает гэп?.. Ну, лучше взглянуть на это так! Всегда все можно свести к главной фундаментальной причине. К дисбалансу между покупателями и продавцами! Движение цены – всегда следствие этого дисбаланса. Потому что когда нет дисбаланса, – нет и движения! Вот так просто! Баланс – это отсутствие движения! Чтобы люди начали двигать рынок вверх или вниз, нужен дисбаланс! И ведь они действительно его двигают… Видите, именно поэтому я не могу точно ответить на ваш вопрос! Потому что я не знаю, была ли цена сдвинута намеренно или же просто количество заявок на покупку превысило количество предложений на продажу. Этого я не знаю! По сути, паттерны измеряют коллективный разум рынка. На самом деле, это слово стоит подчеркнуть! Коллективный! Коллективный разум рынка! Не разум отдельных трейдеров – коллективный разум! Все действия, все убеждения, все тайные планы, все цели встроены в крошечное изменение цены на один пункт… От 11 до 12, от 12 до 13! Все это отражается в цене… Единственное, на что способны математические формулы, – измерять паттерны, являющиеся следствием этой информации. Они не расскажут вам о парне, который поднял цену вверх, исполнив все ближайшие предложения на продажу, следуя каким-то своим тайным планам насчет рынка. Его действия не имеют никакого отношения к вашей технической методологии! Как и к любым другим. Кто знает, может, он просто открыл огромную хеджирующую позицию, заключив контракт, по которому теперь должен через три месяца поставить кому-то какой-то товар! Так что разум именно коллективный! Появление паттерна сигнализирует о том, что из двух сценариев развития событий один в данный момент обладает большей вероятностью. В этом и заключается перевес. А поскольку паттерны формируются на всех таймфреймах, технический анализ превращает рынок в бесконечный источник возможностей для обогащения. Паттерны, которые можно определить с помощью математических формул, формируются на всех таймфреймах! От самых низких до самых высоких. Следовательно, если мы научимся правильно о них думать (о паттернах, о перевесах), это превратит для нас рынок в неиссякаемый источник возможностей для обогащения! Но важно – речь не об отдельных сделках! Речь об определенном проценте прибылей в серии сделок. Это – оно, ребята! Это – тот самый святой грааль технического анализа! Вот он – здесь и сейчас! Ваши технические индикаторы могут превратить рынок в неиссякаемый источник возможностей для обогащения, – но не в плане каждой отдельной сделки! А в плане определенного процента прибылей на серии сделок. Это означает, что вам нужно научиться мыслить категориями вероятностей! Возможно, вы понимаете концепт вероятностей, но это еще не значит, что вы умеете ими мыслить! Я работал со многими трейдерами… На самом деле, есть отличный пример – парень, посетивший мой семинар много лет назад. Он был умеренно успешным управляющим хедж-фонда. Я говорю «умеренно», потому что он делал по 10-18% в год. Если бы он следовал своим индикаторам так, как надо, он, возможно, делал бы от 60-70% в год! Он был немного недоволен своими результатами, так что решил посетить мой семинар, а потом и несколько личных консультаций. Помню, как он рассказал мне о сделке, которой ждал целые месяцы! Цена наконец-то дошла до его уровня, он вошел в продажи, выставил стоп… Рынок направился к его стопу, и он решил закрыть сделку. Сразу после этого цена просто обрушилась! Но он уже вышел из рынка… Причем про него нельзя сказать, что он не понимал природу вероятностей, потому что он защитил по ним диплом! Но он не выполнил необходимого объема работ, чтобы натренировать свой разум так, чтобы начать мыслить категориями вероятностей на функциональном уровне. Большая разница! Если вы понимаете природу процентов, не стоит думать, будто вы можете мыслить категориями вероятностей на функциональном уровне. Давайте проведем аналогию между техническим анализом и подбрасыванием монетки. Если взять идеально сбалансированную монетку и подбросить ее тысячу раз (достаточно большой объем выборки, не так ли?), мы сможем определить такой паттерн: на объеме выборки в тысячу бросков между «орлом» и «решкой» наблюдается сравнительно равномерное распределение. Может, соотношение будет не 50/50, а, скажем, 49,2/50,8 или типа того, небольшие колебания вполне возможны. Тем не менее, это – паттерн! Это – паттерн! Потому что то же самое будет происходить всегда, когда вы подбрасываете монетку тысячу раз! Но можно ли сказать наверняка, когда будут выпадать «орлы», а когда «решки»? Нет. Возможно, «орел» выпадет десять раз подряд! И вы будете совершенно уверены в том, что теперь-то уж точно выпадет «решка», но нет, снова «орел»! Но несмотря на все эти серии «орлов» и «решек», в итоге вы все равно получите соотношение, близкое к 50/50! Именно так и работает технический анализ. Именно так! Задумайтесь о разнообразии рынков… Самые разные игроки, самые разные замыслы! Люди со всего света! Пытаться предсказать, что произойдет дальше, – это все равно, что сидеть перед игровым автоматом и придумывать «рациональные» причины тому, почему после следующего нажатия кнопки на экране появится ожидаемый вами набор символов. Не так уж разумно, правда? Но мы, трейдеры, легко отходим от мышления категориями вероятностей, потому что когда мы открываем сделку, – то делаем это по какой-то определенной причине! Видите ли, причины играют в нашей жизни огромную роль! Причины очень важны… Мы открываем сделку не просто так, а по какой-то причине. Проблема в том, что когда сделка приносит прибыль, мы поневоле думаем, что наша причина была верна! Я же стараюсь отделить в вашем сознании любые причины, по которым вы открываете сделки, от причин, почему цена действительно двигается. Потому что, как я и сказал, одно с другим почти никогда не связано! Корреляция тут практически отсутствует! Но когда эта причина снова появляется на рынке, мы делаем то же, что и в прошлый раз, ожидая при этом таких же результатов! И когда не получаем их, то чувствуем, будто нас предали. Когда причина появится снова, мы испытаем небольшие сомнения! И, возможно, даже не откроем сделку. Или, может быть, начнем искать дополнительные аргументы в пользу того, почему эта сделка должна отработать. В то время как в реальности ни одна из придуманных вами причин не даст вам стопроцентной уверенности. Единственное исключение – если вы лично знаете человека, который собирается сдвинуть рынок вверх или вниз, и он предупреждает вас об этом и объясняет, что он собирается сделать и почему. У ценовых движений существует только одна-единственная причина. Какая? Давайте же! Верно, дисбаланс в убеждениях! Все, что делает технический анализ, – находит паттерны в этом дисбалансе! Окей? Технический анализ находит паттерны в дисбалансе! Определяет импульс, направление. Но он не скажет вам, что произойдет в будущем! Технический анализ не читает и не может читать мысли конкретных индивидуальных трейдеров, обладающих и финансовыми, и психологическими ресурсами, достаточными для того, чтобы сдвинуть цену в том или ином направлении. Или наоборот, – не дать ей пройти дальше какого-то уровня! На самом деле, активные трейдеры нередко останавливают цену! Разумно ли ожидать, что какой-то фиксированный критерий, лежащий в основе математической формулы, будет поддерживать стабильность в условиях динамического события, изменяющегося в каждой отдельной сделке? Каков ответ? Давайте громче! Нет! Это неразумно. Нет, неразумно! Особенно учитывая, что ценовые движения создаются трейдерами со всего света, обладающими самыми разными убеждениями, целями и тайными планами. Невозможно определить намерения отдельных трейдеров! Но типичный пассивный трейдер торгует по своей методологии так, как будто знает, в чем они заключаются. Профессионалы так себя не ведут. Почему? Потому что они понимают, что за динамика лежит в основе ценовых движений! Они понимают, что в любой момент времени в рынок может войти кто угодно и сделать что угодно. Был еще один биржевой трейдер, с которым мне довелось поработать… Он торговал рынок сои на собственном депозите, в то же время работая на одного из крупнейших на тот момент производителей сои. Была одна итальянская фирма, которая попыталась установить монополию на рынке сои, но ее выкинули из торговой палаты. Но до того… Он часто звонил трейдерам из главного офиса, и они планировали свои стратегии. Однажды он рассказал мне о них. Бывало, вся стратегия на день заключалась в том, чтобы отшлепать местных в Чикагской торговой палате! Единственная цель на день! Они заманивали местных трейдеров в сделки – и пытались вынести их. «Сегодня отшлепаем местных». Вы видите паттерн, входите в покупки, получаете крупную прибыль, и вам кажется, что это – следствие пересечения линий у вас на графике! Линий Стохастика, Wisetrade, неважно… Но это никак не связано с реальными причинами движения цены! Никак! Понимание того, что я вам только что рассказал, – это главная характеристика, которая отделяет профессионалов от всех прочих. Конец третьей части Переведено специально для Tlap.com

Марк Дуглас — Как мыслить, как профессиональный трейдер (часть 1 из 5) Это – перевод первой части семинара «Как мыслить, как профессиональный трейдер» всем известного Марка Дугласа. Название говорит само за себя, цель данного семинара – научить трейдеров мыслить, как профессионалы! В этой вводной части Марк поделится тем, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в начале его торговой карьеры, и расскажет немало интересных историй о брокерах и трейдерах, торговавших во времена биржевых «ям». Несмотря на то, что трейдинг с тех пор значительно изменился, Марк считает, что между его опытом и опытом многих трейдеров-новичков есть много общего. Интересного чтения! Ссылки: оригинал, 2 часть, 3 часть, 4 часть, 5 часть *** Привет! Меня зовут Марк Дуглас, я – автор книг «Дисциплинированный трейдер» и «Зональный трейдинг». Я занимаюсь трейдинг-коучингом с 1982 года. За эти годы я успел поработать со многими крупнейшими хедж-фондами, управляющими и обычными трейдерами. Мне известно, что все вы хотите достигнуть стабильности в своем трейдинге. Другими словами, вы хотите быть в состоянии генерировать доход, который будет стабилен. Однако на пути к этой цели перед вами встает множество препятствий, и одно из сложнейших – это область исполнения сделок. Чтобы генерировать стабильный доход, трейдер должен уметь исполнять сделки, не совершая ошибок. То есть торговать, не испытывая сомнений и внутренних конфликтов. По сути, все ошибки, которые мы склонны совершать, являются следствием неуверенности. Или, если говорить более конкретно, торговли с чувством страха. Но большинство людей не подозревают, что торговля без страха – это навык, которому можно научиться. Нужно стремиться к развитию этого навыка! Это – главное отличие профессионалов от обычных трейдеров. Эта серия видео даст вам понимание, инсайды и конкретные психологические техники, которые вам понадобятся, чтобы научиться торговать без страха. Подобно профессионалам, вы научитесь открывать и закрывать свои сделки с уверенностью и спокойствием, что позволит вам в полной мере раскрыть потенциал своей торговой системы. *** Привет, здравствуйте, доброе утро! Много ли в зале людей с Западного побережья? Ну, или из того часового пояса? Да уж… Сотрудники Wise заехали за мной в шесть тридцать утра! Хотя для меня это ощущалось, как четыре тридцать… Мы собрались здесь ради вас! Так что игнорируйте камеры, игнорируйте происходящее вокруг, серьезно! И у меня есть к вам одна просьба, ребята... Надеюсь, вы поможете мне немного разогнаться, войти в колею! На это мне может понадобиться немного времени, ведь я совершенно я не привык проводить презентации в 6:30-7:00 утра! Ну да ладно! Чем мы сегодня займемся? Сегодня мы научимся мыслить, как профессиональные трейдеры! Но зачем нам это нужно? У кого-нибудь есть идеи?.. Делать деньги? Делать деньги! Но ведь чтобы сделать деньги, вовсе не обязательно мыслить, как профессионал, не так ли? Что мы вообще подразумеваем, когда говорим «мыслить, как профессиональный трейдер»?.. И позвольте мне сначала спросить кое-что другое… Я не знаю, как давно вы торгуете! Давайте составим представление о наших демографических данных. Сколько людей торгует уже более двух-трех лет?.. Большая часть зала! А менее двух лет, можно сказать, новички?.. Окей, получается примерно пополам! Что мы подразумеваем, когда говорим «мыслить, как профессиональные трейдеры»? Мыслить не так, как любители?.. Хороший ответ! Но все же, что именно под этим подразумевается? В чем заключается разница между любителем и профессионалом? Стабильность! Верно. Вы, должно быть, посещали мои семинары! Да, стабильность. Именно. Что под этим подразумевается? Если я – профессиональный трейдер… Или лучше будет сказать, веду себя, как профессиональный трейдер, то это подразумевает, что я умею стабильно зарабатывать. Профессионалы – это управляющие в хедж-фондах, это хеджеры, работающие на торговые компании, и просто профессиональные трейдеры, основной доход которым приносит их торговля. Если вы профессионал, другие люди будут поручать вам свои деньги, свои активы, рассчитывая, что это принесет им прибыль. При этом подразумевается, что вы умеете стабильно зарабатывать! Что вы в состоянии продемонстрировать кривую доходности, которая будет выглядеть примерно вот так (рисует диагональную линию вверх). Доверите ли вы свои деньги человеку, кривая доходности которого выглядит вот так (рисует диагональную линию вниз)?.. Конечно, не берусь утверждать, что никто так не делает, и что такого вообще не бывает! Но могу сказать, что если человек умеет вести себя, как профессиональный трейдер, то это означает, что он знает что-то, чего не знают люди, не обладающие растущей кривой доходности. Должно быть, в их подходе к трейдингу есть что-то необычное! Что-то, что позволяет им делать это. И поверьте, это действительно так. Более того, одной «необычностью» дело не ограничивается. Кто из вас читал «Дисциплинированного трейдера» или «Зональный трейдинг»? Так, всего несколько человек… Получается, большинство из вас не знакомы со мной и моей историей?.. Да или нет? Нет. Окей, начну с малого! Я начал торговать в 1978 году. Первую сделку я открыл по фьючерсам на картофель, дело было на Чикагской товарной бирже! Сейчас они там даже не торгуются… Почему я выбрал именно фьючерсы на картофель? Не имею ни малейшего понятия! Может, мне посоветовал их мой брокер, сказал, что они обладают каким-то потенциалом… Так или иначе, мне удалось сделать на них деньги! И, конечно, как и большинство тех, кому удалось заработать на первой-второй сделке… Что, кстати говоря, совершенно не сложно! Я сразу подумал: «Бог ты мой, почему я раньше этим не занимался!». Знакомый образ мыслей, не так ли? От картофеля я перешел к золоту и серебру. Думаю, мой опыт имеет много общего с опытом современных трейдеров! Конечно, надо учитывать, что технологии, которыми мы обладали в те времена, не имеют совершенно ничего общего с тем, что доступно нам сегодня. Никогда не перестану этим восхищаться! Вспоминая то, как нам приходилось торговать 25-30 лет назад, и сравнивая это с тем, что доступно нам сейчас… Кстати говоря, товарный рынок всегда привлекал меня больше, чем рынок акций. На самом деле, я даже никогда не торговал акциями! Ограничивался фьючерсным и опционным трейдингом. И у меня никогда не было желания торговать в биржевом зале! Я прожил в Чикаго двадцать лет, но меня это никогда не привлекало… Не знаю, многие ли из вас знакомы с биржевыми залами или «ямами». Но это, на мой взгляд, чрезвычайно суровая среда… Как я и сказал, это было мне не по душе. Но те торговые платформы, которые вам сегодня доступны, ребята, на самом деле, очень близки к тому, как если бы вы торговали, имея собственное место на Чикагской товарной бирже или в Чикагской торговой палате. Исполнение моментальное! Вы можете передумать в любой момент и не почувствовать себя при этом неловко. Можете выставить ордер, а потом что-то заметить – и сразу же его отменить! А нам, людям, торговавшим до появления электронных платформ, приходилось звонить своим брокерам по телефону! Представьте, вы приняли решение касательно какой-либо сделки… А теперь подумайте, сколько времени нужно на то, чтобы набрать номер, дождаться, пока трубку поднимут, отдать брокеру свой приказ… Причем брокер может принять ваш ордер не сразу! Например, вы звоните ему и говорите: «Хочу купить три контракта по золоту»! А он вам отвечает: «Знаете, некоторые из моих крупнейших клиентов только что продали золото». И вам приходится обрабатывать эту новую информацию! Или брокер может сказать: «Да, у меня есть несколько ребят, желающих продать, так что если хотите закупиться, – я это устрою». Он принимает ордер, но вам еще нужно дождаться его исполнения! Бывало, я размещал отложенный ордер… Рыночными я не торговал, чтобы избежать проскальзываний! Для того, чтобы отложенный ордер исполнился, рынок должен пересечь его цену, верно? Наверное, вы не раз замечали, как рынок доходит до вашего уровня входа, но не пересекает его, а отскакивает и улетает в ожидаемом направлении. Совершенно обычное явление! Проблема телефонной торговли заключалась в том, что ваш ордер уходил в «яму» к исполняющему брокеру. Позже ордер должен был вернуться к клерку, клерк связывался с вашим брокером, а тот – перезванивал вам и говорил, что ордер исполнился. На открытие позиции уходило несколько минут! А еще периодически случался «быстрый рынок»… Цена могла дойти до вашего уровня входа, но вы еще не знали наверняка, исполнился ли ваш отложенный ордер или нет. И потому пока не размещали стоп-ордер на продажу… Но вот цена улетает в нужном направлении, и вы хотите продать, чтобы закрыться с прибылью, – да вот только до вас до сих пор не дошли данные об исполнении вашего ордера! Вы даже не знаете, в рынке ли вы! И вот с этим нам приходилось иметь дело… Это был совершенно другой мир! Более того, вся доступная нам информация ограничивалась ценами открытия, максимума, минимума и закрытия дня, которые мы получали из The Wall Street Journal. И все! Дополнительную информацию вы могли получить, только докучая своему брокеру телефонными звонками. Рисовать дневные графики приходилось самостоятельно! Внутридневной торговли тогда, можно сказать, не существовало. Вот в таких условиях я и начал торговать! Уже не помню, какого размера был мой первый депозит… Что-то около 20 000 долларов! Я его слил. Какое-то время я откладывал деньги и, наконец, открыл второй, примерно на 15 000, а потом слил и его. Подумал, что во всем виноват мой брокер, что он не разбирается в своем деле, и нашел себе другого. И открыл сделку, благодаря которой я, вероятно, и стою сегодня перед вами! Эта сделка оказала на мою жизнь огромное влияние... Она по-настоящему ее изменила! Она заставила меня рискнуть всем, чтобы разобраться в трейдинге и в том, что нужно сделать, чтобы стать стабильно успешным трейдером, который может зарабатывать себе на жизнь торговлей. Я был в покупках по серебру. Дело было то ли в 1980, то ли в 1981… Нет, кажется, все-таки в 1980! Я вошел по цене примерно в 9.75 за унцию. Купил 2 контракта по 5 000 унций, – получается, 10 000 унций по цене 9.75. И стоило мне войти, как рынок упал на 20 центов! То есть цена стала равняться примерно 9.55. Я в минусе на две тысячи долларов. И тут мой брокер говорит мне: «Окей, давай сделаем вот что! Не будем выходить, а откроем спредовую сделку! Ты сейчас в покупке на 10 000 унций в Нью-Йорке – войдем в продажи на 10 000 унций в Чикаго!». На Чикагской товарной бирже тоже торговалось серебро. Вы еще слушаете?.. Просто хотел убедиться! Многие из вас торгуют акциями, но концепт тут один и тот же, окей? Я в покупках на 10 000 унций по цене 9.75, и мой брокер продает еще 10 000, но уже по 9.55. Получается спред. Он сказал, что если рынок пойдет в мою сторону, то мы просто закроем продажи. Но не стоит забывать о том, какие в те времена были комиссии! Сколько вы, ребята, сейчас платите за торговлю?.. Не знаю, как обстоят дела с акциями, но на товарной бирже сегодня обычная комиссия – около 4-5 долларов за полный круг, верно? Нет?.. Сколько вы платите, больше? 11 долларов за полный круг по E-mini Dow? Хорошо, а как вы думаете, сколько мы платили в восьмидесятых? Ну, попробуйте угадать! 125! Как вам такое? 125 долларов комиссии за один контракт! Другими словами, за то, чтобы открыть первую сделку, я заплатил 250 баксов! За вторую – еще 250! Мой брокер сказал мне, что если рынок пойдет вверх, то мы просто закроем сделку на продажу, и все будет в порядке. Именно это и произошло! Цена вернулась обратно примерно на 9.75, и брокер закрыл мою позицию на продажу. И цена тут же упала обратно на двадцать центов! И мы снова вошли в продажи (смех в зале)… Это – еще 250 баксов! Плюс брокер уже дважды локировал убыток в 2 000 долларов. Выходит, я был в минусе уже на 6 750 долларов. Конечно, этим дело не ограничилось, произошло еще два или три подобных колебания… Очевидно, если взглянуть на ситуацию с позиции рынка, – серебро просто двигалось в горизонтальном канале. Вот и все! Но я в те времена еще не умел читать паттерны! Так что я не понимал, что происходит! Я просто слушался брокера. А тот пользовался тем, что цена ходит между уровнями поддержки и сопротивления, и зарабатывал на комиссиях. Вот и все! Но история не об этом. Конечно, подобное случалось со многими людьми! И сейчас, конечно, это случается реже, потому что сегодня мы сами несем ответственность за свои сделки. Все, что от нас требуется, – кликнуть мышкой! И обходится нам это далеко не так дорого! Но вот что случилось дальше… Убытки все росли, я уже не мог нормально спать, постоянно испытывал стресс. Однажды я проснулся и подумал: «Все, я больше не в силах это терпеть». Приехав на работу, я позвонил своему брокеру и сказал: «Я хочу покончить с этим. Я просто больше не могу! Ликвидируй позицию». Помните «Серебряный четверг» братьев Хант? Кто-нибудь в зале знает значение слов «предельное движение»? Окей! Биржи используют искусственные лимиты, ограничивая ежедневное изменение цен на товары… Да и на акции тоже. Сейчас такое случается редко, но в восьмидесятых цена достаточно часто доходила до своего дневного предела! Другими словами, происходило вот что… Не помню точно, какой тогда был предел у серебра, но если рынок вырастал, скажем, на 50 центов, то торговля по серебру прекращалась. В моем случае биржи остановили бы торговлю до следующего дня, если бы цена поднялась до 10 долларов 25 центов. То есть получилось бы так, что в мире не осталось ни одного человека, который продавал бы по цене в 10.25. Это важно! Обратите внимание, мы к этому скоро вернемся. Получалось, что цена росла в поисках продавцов. Но биржи не заинтересованы в огромных колебаниях цены. Может, продавцы были на 10.26! Или на 11 долларах. Но узнать это было невозможно, так как биржи объявляли: как только цена дойдет до 10.25, торговля на сегодня будет остановлена. Вы, ребята, еще следите за ходом истории?.. Произошло вот что… Через 30 или 45 минут максимум после моего выхода из рынка серебро совершило предельное движение вверх. А на следующий день еще одно, и так – тридцать дней подряд… Цена дошла до 49 долларов за унцию. Представьте только, если бы вы смогли войти в покупки перед этим движением! Ведь рынок почти никогда не растет вверх по прямой. Как и вниз! Конечно, иногда такое случается, как случилось и в этой истории, но все же это бывает достаточно редко. Поэтому, пока мы находимся в сделке, нам постоянно приходится принимать решение, где мы будем фиксировать свою прибыль. И откат какой величины мы можем выдержать! «Не пора ли крыть профиты? Вдруг цена и дальше пойдет против меня? Укладывается ли этот откат в рамки нормального? Или это – нечто большее? Не пора ли выйти? Сформирует ли цена новый максимум?». Вот такие решения нам приходится принимать! И это очень сложно! Как нам всем прекрасно известно… Понимаете? Но мне не пришлось принимать никаких решений, потому что рынок рос предельными движениями тридцать дней подряд! Бум! Бум! А я был вне рынка. И не мог войти, потому что никто не хотел принимать противоположную сторону моей сделки на покупку. Когда рынок растет предельными движениями, войти в него снова просто невозможно! Так что мне оставалось только сидеть и наблюдать за рынком, пребывая в состоянии агонии. Полнейшей агонии! Нет, меня не стошнило. Ну, может, один раз я был к этому близок! Но не уверен. Зритель А: Вы сказали, что у вас было открыто два контракта? Почему вы не закрыли только один, оставив другой «на потом»? Ну, Джерри, начнем с того, что этим вопросом вы подразумеваете, будто мне было известно, что произойдет дальше! Зритель А: Нет, я подразумеваю, что вы полностью вышли из игры, закрыв оба контракта. Джерри, попадали ли вы в ситуацию, когда вы получаете убыток за убытком и чувствуете, что просто не можете это больше терпеть? Зритель А: Да, я однажды был в огромном минусе. Правда, в итоге я не потерял эти деньги, потому что минус был «бумажным». Ну, когда покупаешь акции, убытки действительно «бумажные»! Но на товарном рынке убыток – это убыток. Ты лишаешься своих денег. Это не «бумажные» убытки, это – реальные деньги, понимаете? Зритель А: Да, я понимаю. Окей! Так что, как я и сказал, убыток был совершенно реальным. Я потерял крупные деньги. И решил, что с меня хватит! Я больше не мог это терпеть. В таком состоянии не задумываешься о поэтапном выходе из позиции! Я целую неделю терпел эту «болтанку», которая в итоге практически лишила меня депозита, зачем мне было выходить поэтапно? К тому моменту для торговли хотя бы одним контрактом я должен был добавить на депозит еще больше денег. В этом не было смысла. Понимаете? Зритель А: Я не торгую на товарном рынке, я торгую другие инструменты… Но концепт тот же самый. Зритель А: Ну, кроме «бумажного» убытка… Да, покупая акции, ты вступаешь во владение активами. И если ты не хочешь избавиться от них, когда цена идет в сторону нуля, – это нормально. Да, ты терпишь убытки, но не такие, как при торговле на товарном рынке. Окей? Ты просто теряешь стоимость актива. А я должен был каждый день расставаться со вполне реальными деньгами. Пожалуйста, передайте микрофон тому джентльмену! Зритель Б: Ну, тут есть и еще одна проблема. Насколько я смог понять, вы не контролировали своего брокера. Так что даже если бы вы захотели выйти поэтапно, ваш брокер, вероятно, предложил бы вам другой, более выгодный для него вариант, маскируя это заботой о вас! Да, примерно так все и было! Я не контролировал ситуацию, потому что не ведал, что творю. Все, что я знал, так это то, что если бы я задержался в этой сделке на 45 минут, она превратилась бы в настоящего монстра … Но, как я и сказал, в итоге мне пришлось в панике наблюдать за тем, как рынок рос до 49 долларов за унцию. Я мог бы заработать 400 000 долларов! Я был к этому так близок! И это по позиции всего лишь в два контракта!.. Эта сделка оказала на меня огромное влияние. На самом деле! Я в то время работал менеджером в коммерческой страховой компании в пригороде Детройта. Мне казалось, что это – мое дело, но в действительности я тогда еще не знал, чем хотел заниматься… Мне нравился менеджмент, я достиг в нем больших успехов. Даже в те времена, в конце семидесятых – начале восьмидесятых, мой годовой доход представлял собой шестизначную сумму. И это при том, что мне было всего лишь тридцать с небольшим! Так что дела у меня шли неплохо! Но после того, как я получил этот опыт… Я решил, что мне нужно разобраться в том, что произошло. И что в Мичигане я сделать это точно не смогу… Так что я решил – отправляюсь в Чикаго! Так я и поступил. Какой у меня был выбор?.. Merrill Lynch, Dean Witter, Smith Barney… Как думаете, какую фирму я выбрал? Конечно же, Merrill Lynch! Я отправился в Чикагскую торговую палату, у них там был офис, прямо на втором этаже. Так вышло, что у них как раз были открыты три вакансии на должность брокера-стажера! А соискателей было около тысячи. Я подумал, как я могу получить одно из этих трех мест?.. Я отправился домой, нашел в Детройте крупный офис Merrill Lynch и прошел через процесс приема на работу, чтобы понять, что они требуют от своих соискателей! Думаю, только благодаря этому мне и удалось получить место в торговой палате! Нужно было пройти проверку на профпригодность и заполнить многостраничное заявление о приеме на работу… На одном из листов заявления был очерчен крупный квадрат. Его нужно было заполнить небольшим эссе на философскую тему, сочинив его прямо на месте. Прежде чем отправиться на собеседование в торговую палату, я потратил две недели, обдумывая буквально каждое слово своего эссе! И каждое слово из двух-трех параграфов, что я переписал потом по памяти, было совершенно идеальным. Могу понять, почему они меня приняли! Должно быть, они подумали, что если я смог сходу выдать такое эссе… Такого парня упускать просто нельзя (смех в зале)! Так что работу я получил! Кстати говоря, за три-четыре месяца до этого собеседования я завершил контракт, заключенный со страховой фирмой. Заработал 360 000 долларов чуть более, чем за три года. Знаете, сколько мне предложили в Merrill Lynch? 20 000 долларов. И это был даже не оклад! Это был аванс на комиссии! Как вы, должно быть, догадываетесь, в моем окружении не было ни одного человека, который бы не считал, что я совершенно выжил из ума. Отказаться от всего и переехать в Чикаго, чтобы заниматься вот этим!.. Так что не могу сказать, что я испытывал поддержку со стороны своего окружения! Как и того, что никто во мне не разочаровался… Можете представить, какой ужас я тогда испытывал. Ужас – подходящее слово! Я думал – зачем я этим вообще занимаюсь?.. Я отправился в Чикаго, потому что, очевидно, Чикаго – это там, где все трейдеры! А уж они точно знают, что делают. Верно? Прибыв туда, я обнаружил, что на самом деле это не так. Совершенно! В нашем офисе работало 40-50 брокеров. Среди них не было ни одного человека, который умел бы торговать. Merrill Lynch было совершенно плевать на то, что мы не были трейдерами! Они не тратили на наше развитие ни времени, ни денег. Более того, они даже не поощряли стремление научиться торговать. Нет, мы были продажниками! Нас не учили трейдингу, – нас учили говорить о трейдинге! И об инвестировании… Мы, что называется, «набирали телефонные номера ради долларов». Обзванивали людей, старались уговорить их открыть у нас торговые счета… В основе этого бизнеса лежала негласная философия. Опять же, я сейчас не об акциях, а о товарном рынке. Не хочу сказать, что на акциях дела обстояли лучше, но у торговли на товарной бирже хорошая репутация просто отсутствовала. Лежащая в основе нашего дела философия заключалась в том, что все трейдеры, торгующие товарами, – это неизлечимые пациенты. Они больны смертельным заболеванием, а наша работа, как брокеров, заключалась в том, чтобы обеспечить им максимальный комфорт, пока не истечет срок их жизни (смешки в зале). Другими словами – вытянуть у них со счетов столько денег, сколько удастся, пока они от нас не уйдут. Меня по сей день поражает одна фраза… Однажды я посетил тридцатидневный обучающий курс на Манхэттене, куда съехались брокеры со всего света (нас там собралось, наверное, человек 80-90), и парень, который в то время был главой Merrill Lynch Commodities, Джон Конхини, выступил перед нашим классом с речью… По сей день не знаю, почему он это сказал! «В среднем, клиент Merrill Lynch теряет все свои деньги за шесть месяцев». И это было правдой! Опять же, речь о товарном рынке, а не о рынке акций. Но так все и было! Наш клиент терял все свои деньги примерно за полгода, затем мы должны были переходить к следующему. И вот он я… Оставивший шестизначный доход, переехавший в Чикаго, чтобы узнать об этом бизнесе, об этой индустрии. И угодивший в такую ситуацию… Как я и сказал, это было ужасающе, просто ужасающе. Я подумал – ну, ладно! По крайней мере, я смогу подружиться с трейдерами из биржевого зала. Уж они-то знают, что делают. Биржевые трейдеры просто не могут не знать! Я обнаружил, что и это вовсе не обязательно является истиной. Это не значит, что биржевые трейдеры не умели делать деньги! Не буду углубляться в эту тему, на это у нас нет времени… Но несмотря на то, что они называют свое дело «трейдингом», как и вы, ваши с ними образы мыслей находятся на противоположных концах спектра! Несмотря на то, что и ваше, и их дело называется «трейдинг»! Типичный местный трейдер, человек, который торговал на собственном торговом счете в «яме» или в биржевом зале, зарабатывал деньги вовсе не благодаря процессу принятия решений касательно направления цены. Бывало, они обнаруживали, что после открытия сделки цена идет в нужном направлении, но это не было причиной, по которой они открыли эту сделку! Как я и сказал, не буду сейчас вдаваться в подробности и динамику этого процесса, потому что объяснять придется долго, а для наших целей это неважно. На самом деле, перед тем, как я переехал из Чикаго в Аризону, Чикагская товарная биржа (на которую я проработал примерно шесть месяцев перед отъездом) попросила меня помочь составить программу, которая помогла бы биржевым трейдерам перейти от торговли в «ямах» к торговле за компьютером. На самом деле, в плане психологии это – огромная разница! Так что и переход был очень сложным… Я просто пытаюсь сказать, что тогда я об этом не подозревал! Вот так и получилось, что приехав в Чикаго, я понял, что не могу найти ни одного человека, который действительно умел бы торговать! Причем торговать стабильно, к чему стремимся и мы с вами. Это не значит, что биржевые трейдеры не получали прибылей! Они получали прибыли постоянно! Но какой в этом смысл, если вы склонны возвращать свои прибыли рынку? Ваша кривая доходности может расти, но вы вдруг сталкиваетесь с несколькими огромными убытками, с огромной просадкой… Которая наносит не только финансовый урон, но и эмоциональный, восстановиться после которого бывает очень нелегко. Таких трейдеров я называю «boom’n’busters» (бумы и разорения). Вообще, всех трейдеров можно разделить на три категории. Первые – стабильно прибыльные трейдеры. Их кривая доходности растет из левого нижнего угла в правый верхний… Естественно, не по прямой, у них тоже случаются просадки! Но что это означает?.. Стабильно прибыльные трейдеры тоже получают убытки, причем постоянно, но что означают их просадки?.. Есть идеи?.. Навыки мани менеджмента, сохранение капитала – хорошие ответы, но не те, которых я жду! Их просадки – это всего лишь проявление нормальных убытков, являющихся следствием любой торговой методологии. Есть такое явление – нормальные убытки! Записывать это не обязательно. Пока что мы всего лишь коснулись поверхности, позже обсудим все это гораздо более подробно! Если хотите, конечно, можете записывать, но необходимости в этом нет. Окей, нормальные убытки, являющиеся следствием любой торговой методологии! Вторая категория – люди, которые в торговле кое-что понимают. Им удалось перенять хорошую методологию, которая обладает потенциалом для генерирования стабильного дохода. Но их кривая доходности выглядит примерно вот так… Большинство людей, переживающих циклы «бума» и «разорения», винят в своих неудачах рынок. Сегодня вы узнаете, что дело вовсе не в этом. Кажется, что так и есть, но это неправда! В разорениях почти всегда виноваты торговые ошибки. Что я называю торговыми ошибками? Это мы подробно обсудим чуть позже! Скажу еще пару слов о своей истории для тех, кто с ней не знаком… В конце концов, я стал трейдинг-коучем! Проработал им примерно 17 лет. Больше я этим практически не занимаюсь, сейчас я сосредоточился на своем собственном трейдинге. Но в восьмидесятых и в девяностых (особенно в девяностых) мне довелось поработать со множеством биржевых трейдеров. Продолжая тему циклов «бумов» и «разорений»… Однажды я работал с человеком, который, вероятно, был крупнейшим трейдером среди тех, кто торговал облигациями в Чикагской торговой палате. Мы с ним встретились в мае 1992. Уточню – он торговал на самого себя! Не на какую-то фирму. Он занимался трейдингом на свои собственные средства в «яме» облигаций. С января по май 1992 он заработал и слил 12 миллионов долларов! После очередного неудачного дня один трейдер, который в прошлом посещал пару моих семинаров, дал ему совет обратиться ко мне за помощью. Он позвонил мне, мы провели несколько встреч, но так ни к чему и не пришли. А примерно месяц спустя мне звонит его жена, с которой мы даже не были знакомы, вся в ярости! И говорит, что я должен что-то сделать с ее мужем, потому что иначе они лишатся дома (смеется). У него случился очередной неудачный день! В общем, мы начали с ним работать в июле 1992, и этот год ему удалось закрыть с прибылью в шесть миллионов долларов. Может показаться, что это не очень впечатляющий результат, учитывая, какие колебания депозита у него были в начале года, однако до этого ему ни разу не удавалось получить более 700 000 долларов годовой прибыли! А тут он заработал почти шесть миллионов! Он отправился в отпуск, захватив с собой (к несчастью) книгу «Грядущий коллапс рынка облигаций». Это случилось в декабре 1992 – январе 1993. Может, кто-то помнит, рынок облигаций тогда показывал совершенно впечатляющий рост! Но этот парень прочитал про грядущий коллапс и начал каждый день входить в продажи, разбазаривая свои шесть миллионов. Остановился он в середине февраля, когда у него осталось всего около двух миллионов долларов... Он был так раздосадован, что сказал мне, что готов на все! Обратите на это внимание – он сказал «я готов на все»! И это были не просто слова! Он действительно имел это в виду. Эти слова были искренними! На что я ему ответил, что если он готов на все, то ему придется сделать вот что… Работая с ним, я заметил, что ему удается поддерживать сосредоточенность не более часа в день. Этот парень просто обожал трейдинг! Обожал «яму», обожал каждый аспект торговли! И испытывал огромные сложности с тем, чтобы от нее оторваться. И вот я ему говорю, что если он действительно хочет добиться стабильности в заработках, то с этого момента ему нужно ограничить свою торговлю одним часом в день. Потому что после одного часа он начинал терять сосредоточенность, что приводило к необдуманным действиям. Принять это тяжело, но это было чистой правдой… Пока я работал с ним во второй половине 1992 года, я заметил, что он, бывало, мог сделать полмиллиона долларов в день, но к концу дня он испытывал сильнейшее недовольство своими результатами! Заметить это было легко, так как наши встречи проходили сразу после завершения торговой сессии. Бывало, он зарабатывал за день торговли полмиллиона долларов, но за пять минут до закрытия торгов сливал 175 000! И в итоге оставался с 325 000. Он был обычным парнем, таким же, как и мы с вами. И он делал по 325 000 в день. Подчеркиваю – это для него был обычный день! Но он все равно был на себя очень зол, ведь он слил целых 175 000! На следующий день история повторялась, он зарабатывал 400 000, а перед самым завершением торгов сливал, например, 200 000. На следующий день он делал 350 000 и сливал 150 000… До самой пятницы он демонстрировал просто великолепные результаты! Но та злость, что копилась в нем всю неделю, к вечеру пятницы достигала своего апогея, – и он сливал полтора миллиона баксов... А на следующей неделе цикл начинался заново! Так что во время торговли ни в коем случае нельзя терять сосредоточенность! Особенно если вы – биржевой трейдер, торгующий на подобном уровне, открывающий позиции в сотни, иногда – тысячи контрактов… Если вам знаком рынок облигаций, вы, должно быть, знаете, что минимальное движение цены на контракт там равняется 31 доллару 25 центам. Это – пункт! Другими словами, если цена поднялась на один пункт, а у вас куплен один контракт, то вы зарабатываете 31 доллар 25 центов. Если цена опустилась на один пункт, а у вас куплен один контракт, то вы теряете 31 доллар 25 центов. Так вот, он торговал позициями по 1 000 контрактов! Движение в один пункт для него равнялось 31 250 долларам. Те из вас, кто следят за облигациями, должно быть, знают, что они легко могут двигаться по 5-10-15 пунктов – словно по щелчку пальцев! Кроме того, на облигациях существует еще и такое явление, как ценовой вакуум! Кто-нибудь знаком с этим термином? Знаете, что я имею в виду? Скажем, цена на облигации равняется 106.10. Это – последняя актуальная цена. Может случиться так, что вы находитесь в покупках, а предложений в рынке нет. Следующая цена оказывается 106.00! Рынок падает сразу на десять пунктов, потому что между 106.10 и 106.00 не было ни одной сделки. Ни единой! Получается, если бы вы стояли в продажах, вы мгновенно лишились бы тех 31 250 долларов по тысяче контрактов. И такое случается регулярно! Торгуя на таком уровне, ему было просто необходимо поддерживать максимальную сосредоточенность! Тут можно провести аналогию. Представьте, что вы играете в баскетбольной команде, которая дошла до финала лиги NBA. До конца матча осталась одна минута, счет равный. В такой ситуации тренер отправит в нападение игрока, который действительно сосредоточен. Если тренер решит, что вы отвлечены, что вы не сосредоточены на игре, – разве вы сможете заработать очки?.. Именно такой образ мыслей нужно поддерживать, когда торгуешь такими объемами в «яме»! Потому что стоит вам отвлечься, отвести взгляд, как все предложения и запросы, которые могли бы вывести вас из сделки, вдруг иссякнут! Торгуя в «ямах», трейдеры жестами показывали свои предложения и запросы. Они пальцами показывали покупку или продажу и количество контрактов. Сотни людей орали изо всех сил! Но эти предложения и запросы могли иссякнуть в любой момент! Вот вы поддерживаете зрительный контакт, но, открыв сделку, отвлекаетесь на то, чтобы записать ее в торговую карту или в специальный электронный девайс, который появился позже… Возможно, вы могли бы закрыться с прибылью, но вдруг случается ценовой вакуум, как всегда не вовремя! Стоило вам на мгновение отвести взгляд, – и все, парень, которого вы собирались использовать для закрытия сделки, уже куда-то пропал! Опустил руки! И вы в беде! Я обнаружил, что тому трейдеру удавалось поддерживать идеальное мышление всего лишь около часа в день. Так я ему и сказал! «Если ты говоришь искренне, если ты действительно готов на все, то с этого момента тебе можно торговать не более одного часа в день». И он согласился. Он спросил: в какой именно час я могу торговать? Я сказал ему, что это неважно. Так в действительности и оказалось! Вначале он был уверен, что правильно выбрать час для торговли – это очень важно, но, как выяснилось, не было никакой разницы! Настолько он был хорош! Я работал и с другими трейдерами, торгующими облигациями, и они мне рассказывали, что следить за его торговлей было все равно что наблюдать за игрой Майкла Джордана в баскетбол. Настолько он был хорош! Так он и поступил. Начал торговать только час в день. Поскольку он знал, что у него есть всего лишь час, он был по-настоящему сосредоточен. И он начал делать в среднем по 170 000 в день. Хотя до этого он представлял собой яркий пример трейдера, следующего по пути «бумов» и «разорений»! Уложился ли у вас в голове этот концепт? Ну, а третья категория трейдеров – стабильно убыточные трейдеры вот c такой кривой доходности (рисует диагональную линию вниз). Возвращаясь к моей истории… Когда я переехал в Чикаго, я привез с собой приличную сумму денег, так как перед отъездом я продал свою долю в страховом агентстве. Но стиль жизни я поддерживал достаточно дорогой! Как вы можете себе представить… В Мичигане у меня остался дом, в котором жила моя весьма требовательная девушка с двумя дочками, а в Чикаго у меня была довольно дорогая квартира, Porsche… Да и просто жизнь, окей? Я каждые выходные летал в Мичиган, чтобы навестить своих близких. Довольно быстро я обнаружил, что для того, чтобы поддерживать привычный образ жизни, мне было необходимо прибыльно торговать. Но в этом, по сути, и заключалась моя идея! Что возникающие расходы я буду покрывать своим трейдингом. И, кстати, интересный факт! Торговый счет мне пришлось завести в другой фирме – в секрете от всех! Я не мог торговать в Merrill Lynch. В офисе вообще не было ни одного человека, который торговал бы на собственные средства. Ну, если только кто-то не делал это втайне от меня… Я был единственным во всем офисе, кто торговал на свои деньги. Да и вообще единственным, кто торговал! Если не считать за торговлю открытие позиций для своих клиентов. В конце концов произошло вот что… Кстати говоря, я обладал одним убеждением... Не могу точно сказать, откуда оно пришло, просто это всегда казалось мне чем-то совершенно логичным! Я всегда думал, что трейдинг – это лишь психология и ничего больше. Даже первая книга по торговле, которую я купил, была книгой по психологии трейдинга! «The Investor's Quotient» Джейка Берстайна, она была издана в 1980. В те времена книг по трейдингу было не так уж и много, и первой я купил именно эту! Не книгу по техническому анализу – книгу по психологии трейдинга! Мало того, что я практически с самого начала своей торговли изучал психологию трейдинга, я еще и вел очень подробные журналы, в которых описывал свой мыслительный процесс, происходящее на рынках и то, что я наблюдал в своих клиентах и у других брокеров в офисе Merrill Lynch! Я заметил, что все мы подвержены одним и тем же паттернам и сталкиваемся с одними и теми же проблемами. А все благодаря моему фундаменту! Я понимал, что основа трейдинга имеет психологическую природу. Один из разделов этой презентации посвящен торговым навыкам. Что мы имеем в виду? Когда мы говорим о том, чтобы «мыслить, как профессионалы», мы подразумеваем, что все торговые навыки имеют психологическую природу! И это правда! Ведь если задуматься на эту тему… Разве для трейдинга необходимы какие-то физические навыки? Торговля – это не взмахи клюшкой для гольфа или теннисной ракеткой! В торговле не нужны физические усилия! Что от нас требуется, чтобы открыть позицию? Клик мышкой! И все! Все, что от вас требуется в плане физических навыков, – это уметь наводить мышку на кнопки «Buy» и «Sell» и кликать. Настолько все просто! Отчасти именно этим обусловлен миф о легкости трейдинга. Но это действительно миф! Как, вероятно, вам самим прекрасно известно, и неважно, какой у вас стаж... Для достижения стабильно прибыльной торговли требуется овладеть весьма сложными психологическими навыками. Без них невозможна торговля без страха. Этому, по сути, и посвящен весь этот семинар! Обучению торговле без страха. Любая торговая ошибка, которую вы можете совершить, является следствием различных страхов и того эффекта, который чувство страха оказывает на ваше восприятие рыночной информации. Итак, я оставил все, чтобы переехать в Чикаго и научиться торговать. Но обнаружил, что те немногие люди, которые действительно это умеют, – это те люди, к которым у меня не было доступа... Известные представители индустрии, которые на самом деле никогда не тратили времени и сил на то, чтобы попытаться понять, почему, собственно, им удается создавать стабильно растущую кривую доходности. Они говорили – «плыви по течению»! «Тренд – это твой друг!». «Ограничивайте убытки и давайте своим прибылям расти»… Все эти прекрасные цитаты! Но что это означает?.. Как это делается?.. Да, «ограничивайте убытки и давайте своим прибылям расти» – звучит здорово! Но научиться ограничивать убытки бывает чрезвычайно сложно. А научиться давать своим прибылям расти может оказаться в десять раз труднее! В плане освоения этот навык является одним из сложнейших! В общем, мои проблемы накапливались. Мой стиль жизни выкачивал из меня деньги. Кроме того, думаю, можно сказать, что в то время меня характеризовала одна вещь… Если я и был чем-то одержим, так это своей репутацией! Важнее этого для меня не было ничего. Она должна была быть безупречной! И вот я попадаю в ситуацию, когда у меня заканчиваться деньги... Причем в этом не была виновата моя торговля, я достаточно быстро научился останавливать убытки, так что трейдинг денег у меня почти не отнимал. Но и не приносил! Голос в голове постоянно шептал: «Знаешь, Марк, а депозит-то не растет. Тут что-то не так». Но я заталкивал эти мысли поглубже и успокаивал себя тем, что все будет хорошо, что я во всем разберусь, и все наладится. Но рано или поздно деньги все-таки кончились. Я был вынужден объявить о банкротстве. К счастью, у меня было два места жительства – дом в Чикаго и квартира в Мичигане. Мне нужно было отказаться от одного из них, и, конечно, я выбрал Мичиган, ведь если бы Merrill Lynch узнали о банкротстве, меня, вероятно, уволили бы. Так что об этом не узнал ни один из моих знакомых в Чикаго! Заявление о банкротстве я подал в Мичигане. Из-за того, как я относился к своей репутации, мне казалось, что теперь я упаду на самое дно общества и уже никогда не смогу подняться обратно... Я правда в это верил, клянусь богом! Я просто не понимал, как можно продолжать жить, дойдя до такого… В «Дисциплинированном трейдере» я касался этой темы, правда, не очень подробно… В итоге у меня осталась моя квартира, моя постель, мой телевизор... Я заявил о банкротстве, но ни на день не просрочил счета! Я даже позвонил в финансовую компанию, чтобы они забрали мою машину. Но я не просрочил ни единого платежа! Я сказал им: я больше не могу этим заниматься, так что вы, наверное, все равно ее заберете… Так что приезжайте. И они, конечно, приехали и забрали ее. При этом приключилась одна забавная история, хотите послушать? О парне, который приехал забирать мою машину, не помню, как его звали… Мы встретились с ним перед домом, где была моя квартира. Я сказал, что раз он забирает мою машину, то пусть даст мне какой-нибудь документ, где говорилось бы, что она находится в идеальном состоянии. Ведь мало ли что! А парень никакого документа мне не дает. А я в свою очередь, конечно, не отдаю ему ключи! В итоге он звонит своему боссу, и я слышу, как тот орет на него из трубки: «Да дай ему все, что он пожелает! Только забери ключи!». Он добавил при этом еще пару слов, передавать которые я вам сейчас не буду! Но понятно, что если должник добровольно отдает свою машину, и фирме не приходится ничего предпринимать для того, чтобы ее изъять, то выписать бланк о состоянии автомобиля – это сущие пустяки! Тогда я осознал одну вещь… Наше представление о себе зависит от того, чем мы владеем. Мы обладаем внутренним и внешним образом самих себя. И когда мы что-то теряем, между ними возникает несоответствие. Вот и у меня возникло несоответствие в том, как я определял самого себя. И с этим несоответствием мне пришлось примириться! Однако мне удалось быстро, по-настоящему быстро осознать, что моя работа в Merrill Lynch никуда не делась, а значит, все наладится. Я боялся банкротства больше всего на свете! Но вот я попал в этот кошмар – и осознал, что все будет в порядке. Ведь мое здоровье, мой разум по-прежнему были со мной. И стоило мне прийти к этому осознанию, как моя торговля радикально изменилась. Все дело в том, что тогда в моей жизни сложились сразу несколько определенных весьма интересных обстоятельств, с чем мало кому в жизни пришлось столкнуться! Во-первых, я обладал фундаментальным знанием о том, что трейдинг – это в первую очередь психология, а знаний по психологии я не утратил. А во-вторых… Когда трейдер сливает, он просто прекращает торговать, ведь денег у него все равно нет, верно? Но я был вынужден продолжать торговлю! Пусть я и торговал на своих клиентов, это все равно было трейдингом! Я пережил свой худший кошмар, пришел к осознанию, что все будет в порядке, и в то же время продолжал взаимодействие с рынком. Мне нечего было больше терять – я и не потерял! И в этот момент рынки для меня полностью изменились. С меня словно спали шоры! Рынки стали выглядеть для меня совершенно по-другому, потому что я больше не испытывал страха. Я отслеживал те же паттерны, что и раньше, но видел их совершенно иначе! Я наблюдал за ними, находясь в сравнительно беззаботном состоянии ума. Это состояние позволяло мне открывать и закрывать свои сделки с легкостью, которой я раньше не мог себе даже представить! Это привело к тому, что мои клиенты в Merrill Lynch начали зарабатывать. Я могу рассказать о них немало хороших историй, но есть одна особенная. Как-то раз ко мне перевели парня, который работал на центральной ЭВМ штата Иллинойс. Сам он был из Индии. Используя компьютеры штата, он написал программу, которая давала ему торговые сигналы. В Merrill Lynch у него был свой счет, но пустой, потому что он его слил. Однако он продолжал платить комиссии. Он каждый день звонил мне и без всяких приветствий говорил «дайте мне дату», подразумевая цены максимума, минимума и так далее. В течение какого-то срока мы поддерживали такие отношения, но со временем начали обмениваться идеями и даже сформировали свою собственную торговую стратегию. Его программа давала хорошие сигналы, но в ней совершенно не учитывались параметры мани менеджмента. Но нам удалось сформировать их, потратив пару месяцев! Я начал использовать эту стратегию и для других своих клиентов, и мы начали стабильно зарабатывать! День за днем! На это даже обратили внимание в фирме... В конце концов жена позволила этому парню вложить в дело 5 000 долларов. Раз уж на этом зарабатывают все остальные клиенты Merrill Lynch, как можно упускать такую возможность?.. Не знаю, почему у него на счете не было денег, личные темы мы с ним не обсуждали. Но он оказался настоящим безумцем! Он пополнил счет, но уже через два дня от него не осталось и следа! Он позвонил мне и сказал: «Окей, сделай вот это». Я ответил: «Погоди-ка секунду, система предписывает нам делать совсем другое!». «Нет-нет-нет-нет, мне плевать, что говорит система, вот как мы поступим…». В итоге он нарушил все свои правила! И это при том, что у нас уже успела скопиться статистика! Хорошая статистика! Подтвержденная реальными деньгами! Ежедневными прибылями! Но стоило ему положить на счет несколько баксов, – и ему сразу начало казаться, будто он знает, куда пойдет рынок... Как я и сказал, он слил все за два дня. На этом история заканчивается! Больше он не торговал. Систему мне от него получить не удалось, она осталась в главном компьютере штата Иллинойс, а связаться с парнем мне так и не удалось. А вскоре я был уволен из Merrill Lynch. Из Нью-Йорка вызвали консультанта по вопросам управления… Она начала ходить по офису, беседовать с разными брокерами, не знаю, что именно ее интересовало. Я к тому времени уже вовсю работал над своей книгой «Дисциплинированный трейдер». Когда пришла моя очередь общаться с консультантом, я радостно начал рассказывать ей, что мне удалось обнаружить. Она ответила, что это – именно то, что она искала! Час или полтора мы с ней болтали без умолку, ей очень понравилась эта тема. Она сказала, что ей нужно поговорить с управляющим офиса… Не буду сейчас называть его имени. И вот она уходит, проходит десять минут, ко мне подходит управляющий и говорит – пакуй вещи и проваливай. Вот так сразу! «Пакуй вещи и проваливай». Так я и стал трейдинг-коучем! К тому времени я уже успел подружиться с биржевыми трейдерами, познакомился с их торговлей, и они то и дело приходили ко мне за советом! Даже несмотря на то, что я работал в Merrill Lynch. Это сообщество было сравнительно небольшим, так что слухи в нем распространялись быстро! Особенно слухи о том, как кто-то получил реальную помощь или действительно полезный совет. Я помог нескольким трейдерам добиться успеха, и ко мне начали обращаться клиринговые фирмы. Ведь раньше при торговле на бирже приходилось оформлять свои сделки с помощью финансовых учреждений! Сейчас-то все иначе… В те годы клиринговые фирмы были похожи на семейные бизнесы. Главы таких фирм были знакомы со всеми биржевыми трейдерами... Они дружили, устраивали совместные вечеринки, отмечали Рождество и другие праздники. Так что когда кто-то из биржевых трейдеров вдруг начинал «дебетовать»… Вам знаком этот термин? Чтобы торговать, ваш счет, понятное дело, должен был представлять из себя положительную величину! У биржевого трейдинга была такая проблема… Опять же, раньше, сейчас такого уже нет! Во время торговли приходилось записывать все свои сделки на специальную торговую карту! Например, мы могли договориться с вами о сделке, в которой я покупал, а вы продавали. Нам с вами нужно было взять торговые карты и записать в нее акронимы с наших бейджей, номер клиринговой фирмы и количество торгуемых контрактов. Например, вы продаете 10, я покупаю 10, – так и записываем, указывая цену! Эти карты можно было держать у себя до конца дня, не больше. А после завершения торговой сессии кто-то должен был все рассчитать и привести числа в порядок! От отдельных трейдеров сделки стекались в клиринговые фирмы, от клиринговых фирм – в центральный клиринговый отдел, а там уже разбирались, кто был в продажах, кто в покупках, у кого на счете сколько денег и нет ли аут-трейдов. Аут-трейд – это, например, когда один трейдер думает, что я сказал ему «10», а я на самом деле сказал «100». Несоответствие в 90 контрактов! С такими аут-трейдами нужно было разобраться до открытия биржи на следующий день. Это – целый мир! Но давайте не будем сейчас погружаться в эту тему... Я просто пытаюсь сказать, что при такой торговле овертрейдинг был обычным делом! А клиринговая фирма обнаруживала это только в конце дня! К примеру, был один парень, я раньше работал с ним в Merrill Lynch, профессор математики, очень приятный малый! Не нужно было ему становиться трейдером… Ну да ладно! В общем, прекрасный человек! Он ушел из Merrill Lynch и начал торговать на Чикагской товарной бирже контрактами на S&P. Он был трейдером-одноконтрактником, то есть всегда торговал позицией только в один контракт. Он испытывал беспокойство насчет того, что ему никак не удавалось зарабатывать своей торговлей, и со временем неудовлетворенность в нем все росла и росла… Пока он не сорвался. Этот трейдер-одноконтрактник чуть не разорил целую клиринговую фирму! Он набрал по S&P позицию в несколько тысяч контрактов! Несколько тысяч! Другие трейдеры входили в его сделки, а рынок все шел и шел против них… Так и вышло, что он чуть не разорил клиринговую фирму – в одиночку! А дело было вот в чем… Трейдеры начали «дебетовать», – они заканчивали день с минусом в 25, 50, 100 тысяч долларов. Но парням, владевшим клиринговыми фирмами, было не по душе говорить своим приятелям-трейдерам «эй, пока все не выплатишь, торговать тебе больше нельзя». Они позволяли трейдерам вернуться в «ямы», чтобы все отработать. Но когда число таких трейдеров начинает расти и уже доходит до пятнадцати, – поневоле начинаешь беспокоиться! Так что они начали нанимать меня для работы с этими трейдерами! Большая часть информации, или лучше будет сказать, инсайдов, которые вы можете найти в «Дисциплинированном трейдере» и «Зональном трейдинге», являются следствием моей каждодневной работы с этими биржевыми трейдерами (смеется)! Я смеюсь, потому что, очевидно, работа с ними была, ну… Тем еще приключением! Потому что они были совершенно не похожи на вас с вами! Это – лучший способ описать их, не вдаваясь в подробности! Они – не как мы с вами. Ну да ладно! Всеми этими историями я пытался подвести вас к одному факту. Вы, ребята, обладаете действительно хорошими торговыми методологиями, имеющими огромный потенциал на получение стабильного дохода, обусловленного вашей способностью в полной мере использовать те возможности, которые предоставляет вам ваша система! Но, думаю, справедливо будет сказать, что между этим потенциалом и вашими результатами существует определенный разрыв. Результаты до потенциала не дотягивают… Большинство людей, осознав существование этого разрыва, приходят ко мнению, что решением может стать более глубокое изучение рынков. Сегодня вы узнаете, что дело не в этом. Чтобы избавиться от разрыва, вам нужно больше узнать о самих себе! И о том, как происходит ваше взаимодействие с рынком и с вашей торговой платформой. И тут в дело вступают психологические навыки. Кто-нибудь может дать пример такого навыка? Это непросто! Так что если не можете ничего придумать, – это не проблема! Но может быть, попробуете провести аналогии с разными способами самовыражения?.. Что может стать примером психологического навыка? Управление гневом? Да, хороший вариант! Никто не смотрит Уимблдон? Сам я не большой фанат тенниса, но так вышло, что последний турнир я посмотрел! И поскольку я знал, что меня ждет проведение этого семинара, я подметил и запомнил один пример… Хотя нет, есть пример и получше! Представьте игрока в баскетбол, который легко может забить двадцать, даже тридцать штрафных бросков подряд! Обратите внимание на то, что условия при каждом броске остаются неизменными. Линия, корзина, мяч… Все это – фиксированные величины. Игрок обладает необходимыми моторными навыками! Он действительно умеет забивать 10, 15, 20 мячей подряд. Но представьте, что он оказался в ситуации, когда до конца игры осталась одна секунда, счет равный, и один бросок может решить исход матча. И у игрока вдруг перехватывает дыхание… Те игроки, у которых в такой ситуации дыхание не перехватывает, – это игроки, обладающие необходимыми психологическими навыками. Трейдинг без страха – это тоже психологический навык. Профессионалам удалось его развить, и это позволило им выйти за пределы обычного торгового мышления. Так что когда мы с вами говорим о том, что нужно торговать или мыслить, как профессионалы, мы имеем в виду именно это! Вы должны выйти за пределы типичного мышления. И это позволит вам в полной мере воспользоваться своей методологией. И полностью раскрыть ее потенциал! А чтобы сделать это, нужно находиться в правильном состоянии ума. Конец первой части Переведено специально для Tlap.com

Лучшее время для входа в рынок – это момент, когда пойманные в ловушку трейдеры осознают, что они ошиблись. Когда они выходят из рынка и открывают противоположные позиции, это толкает рынок в вашу пользу. Это явление дает вам преимущество в выборе времени входа в рынок. Примером является паттерн Хиккаке. В сценарии с бычьей ловушкой рынок пробивается выше внутреннего бара, заманивает бычьих трейдеров, после чего снова падает. Когда рынок падает, бычьи трейдеры вынуждены выходить из своих позиций. Затем вы можете использовать рыночный поток, созданный этими выходящими трейдерами, для открытия короткой позиции. Принципы поиска попавших в ловушку трейдеров Как находить этих трейдеров, попавших в ловушку? Пойманные трейдеры – это торговая концепция, которая может проявляться в различных формах. Это не является каким-то единым ценовым паттерном. Следовательно, для их идентификации отсутствуют какие-либо установленные правила. Вместо этого вы можете руководствоваться двумя основными принципами: 1-й принцип: стремительное движение к уровню поддержки или сопротивления Такое стремительное движение должно беспокоить трейдеров. Они надеются, что рынок пробьет данный уровень поддержки или сопротивления. Ищите: · Последовательные трендовые бары · Гэпы · Модель поглощения 2-й принцип: цена отбивается от уровня поддержки или сопротивления Вы хотите, чтобы здесь надежды вышеупомянутых трейдеров рухнули. Вы хотите, чтобы они попали в ловушку. Быстрые и повторяющиеся отскоки от уровня поддержки или сопротивления являются идеальными сигналами. Ищите: · Пин-бары · Неспособность баров закрыться за пределами уровня поддержки и сопротивления Примеры торговых ловушек Давайте рассмотрим три примера ниже. Они прольют свет на то, как применять эти рекомендации в реальной торговле. Основное внимание здесь уделяется пойманным в ловушку трейдерам, а не точным торговым сетапам. Вот примеры графиков на разных рынках и разных таймфреймах: · Фьючерсный рынок: 5-ти минутный график фьючерса фондового индекса DAX · Валютный рынок: 4-х часовой график валютной пары EURUSD · Фондовый рынок: дневной график акций компании BAC Пример № 1: ловушка для бычьих трейдеров – 5-ти минутный график FDAX 1. Небольшое продолжение после внешнего медвежьего бара. Более того, бычий бар быстро вступил в действие. Такое ценовое движение ободрило бычьих трейдеров. 2. Однако растущий рынок не прошел реального испытания. Цена не смогла подняться выше зоны сопротивления и отбилась от нее, что продемонстрировал пин-бар. Быки оказались в ловушке. Пример № 2: ловушка для медвежьих трейдеров – 4-х часовой график валютной пары EURUSD В этом примере мы обсудим ценовое движение на двух уровнях поддержки. 1. Этот медвежий бар был доминирующим и вызвал страх у медвежьих трейдеров пропустить хорошее движение. Медведи испытывали искушение. 2. Тем не менее, изучив эту область, вы обнаружите, что у медведей было много причин для беспокойства. Имело место несколько бычьих сигналов: бычий внутренний бар, неспособность баров закрыться ниже уровня поддержки, широкий бычий пин-бар и бычий разворотный бар. 3. Серии медвежьих баров снова обнадежили медведей. Третья стрелка указывает на медвежий внешний бар, который привлек медвежьих трейдеров. Имелись явные признаки надежды для них. 4. Однако попытки пробить уровень поддержки сверху вниз оказались неудачными. Эти повторяющиеся быстрые отскоки цены от уровня поддержки подтвердили, что медведи оказались в ловушке. Обратите внимание, как эти наблюдения в точности соответствуют заявленным принципам. Пункты 1 и 3 указывали на наличие ценового движения, которое вселяло надежду в медведей и заставило их войти в рынок. Пункты 2 и 4 указывали на то, что ценовое движение разочаровало медведей, и они выявили ловушку. Пример № 3: ловушка для бычьих трейдеров – дневной график компании BAC 1. Резкий подъем привлек внимание быков. 2. Этот бычий бар после гэпа показал, что в рынок вошли быки. 3. Однако рынок сразу же отклонил попытку продемонстрировать новый максимум. Этот кульминационный медвежий внешний бар/пин-бар был явным признаком пойманных в ловушку быков. Время открывать короткую позицию. Заключение В приведенных выше примерах вы увидели, как можно следовать простым принципам для нахождения пойманных трейдеров. В то же время вы могли убедиться, насколько разными могут быть сценарии. Следовательно, этот метод чтения рынка требует большой практики. Не думайте о том, когда вам следует входить в рынок. Это только породит в вас беспокойство и не даст вам взять с рынка прибыль. Вместо этого подумайте, когда могут войти в рынок другие трейдеры. И подумайте о том, когда они начнут беспокоиться. Поставьте себя на их место. Затем входите в рынок, когда он начнет двигаться против них. Короче говоря, как только вы нашли трейдеров, попавших в ловушку, у вас будет обоснованная предпосылка для входа в рынок. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com