Поиск сообщества

Четыре шага профессионального исполнения сделок Ссылка на оригинал Окей, полагаю, вы все провели анализ прошедшей торговой недели и подготовились к следующей [смеется]? Давайте, поднимите руки, если вы действительно проанализировали свои сделки и внесли их в торговый журнал… И хотя бы начали думать о том, как вы будете торговать грядущую неделю? Проверили экономический календарь, нашли рынки с очевидным перевесом, за которыми вы будете следить особенно внимательно?.. Поднимите руки, кто это сделал! Посмотрим, кто подходит к делу ответственно. Окей, похоже, вас не так уж мало. Филипп пишет: все вы врете [смеется]! Что ж, если вы этого не сделали – стоит. Я вижу в списке участников знакомые имена – некоторые из вас уже посещали мои вебинары, некоторых я знаю по твиттеру… Но, уверен, среди вас много новичков, поэтому я представлюсь – очень коротко! Мое имя – Том Данте, я – трейдер, и я вот уже 22 года по самые шары в рынках. Еще я люблю писать в твиттер длинные треды и постить старые шутки, гадая, покажутся ли они кому-нибудь смешными в этот раз. Раньше я устраивал подобные вебинары каждую неделю, но в последние несколько лет моя активность в социальных сетях поубавилась. Я немного притормозил… И дал некоторым из своих учеников возможность набрать в четыре раза больше подписчиков, чем у меня – не будем показывать пальцем! Это – мой первый вебинар за два с половиной года. Я собираюсь снова вернуться к этому делу! Когда я анонсировал этот вебинар, кое-кто написал в комментариях примерно следующее: «Если он будет по твоей стратегии – я не приду. Но если по психологии – я в деле». Прочитав это, я подумал – вот же мелкий засранчик! Но потом хорошенько над всем поразмыслил… И понял: реалии таковы, что большинство знакомых мне людей, которые не справляются с этим бизнесом, страдают от проблем, связанных с использованием преимущества – каким бы оно ни было. Я хотел бы сделать это заглавной темой данной серии вебинаров. Когда я работал в проп-фирме… Да, знаю, почти все мои истории начинаются с этой фразы! Но когда я работал в проп-фирме, там было два трейдера, которые торговали на порядок круче всех прочих. Один из них зарабатывал, торгуя новости. Другой намеренно блокировал новостной поток, потому что новости обычно приносили ему только убытки. Его волновало только одно – цена. Два самых крупных трейдера фирмы – два совершенно противоположных подхода. Это стало для меня наглядной демонстрацией идеи о том, что достичь успеха можно множеством способов. Но знаете что? Я провел немало лет, сидя рядом с настоящими машинами по зарабатыванию денег, но ни разу не слышал споров о том, чья стратегия лучше. Обычно разговоры на эту тему выглядели примерно так… Один парень говорит – «у меня работает вот это». А второй ему отвечает – «как интересно, а я делаю все по-другому, и у меня работает вот это». Сейчас сообщество трейдеров стало гораздо более токсичным – люди постоянно доказывают, что именно их стратегия работает лучше всего. Но знаете что? Большинство тех людей, которые просто прекрасно умеют объяснять, что произошло в левой части графика, оказываются ни на что не годны, когда дело доходит до его правой части. Несколько месяцев назад ко мне обратился один парень… Он просто пылал энтузиазмом! «Том, у меня для тебя есть кое-что невероятное! Мне кажется, я смогу научить старых собак новым трюкам!» Я ему – «круто, показывай, что там у тебя!» Он достает график, начинает показывать на нем разные точки и рассказывать, что он еще вчера предсказал, что рынок сегодня будет расти, и ему было совершенно очевидно, что рынок сделает вот это и вот это… Я говорю ему: «Окей, звучит здорово! Но сделай мне одолжение – дай теперь несколько сигналов… Заблаговременно. Со входами, стопами и целями». И он начал давать мне сигналы. Но… Как оказалось, он не смог бы получить прибыль, даже если бы от этого зависела его жизнь. И знаете что? Он начал передо мной оправдываться. Он привел все возможные причины! «Сигнал появился не в то время дня», «это не тот сигнал, обычно я такие не торгую», «я удерживал эту сделку слишком долго, обычно я выхожу из рынка быстрее», бла-бла-бла… Я не критикую чужие стратегии. Возможно, стратегия, по которой торговал тот парень – чистое золото. Но… Ему нужно разобраться с тем, как он исполняет свои сделки. Если ты знаешь, что данное время суток не подходит для торговли – какого черта ты тогда торгуешь? Проблемы с дисциплиной испытывает огромное количество трейдеров!.. Они планируют сделки, которые не будут открыты. Они открывают сделки, которые не планировали. Они не фиксируют убытки, они завышают и занижают размеры позиций. Они не ведут торговый журнал. Я знаю это, потому что мой почтовый ящик забит письмами, в которых трейдеры сами мне об этом рассказывают. Честно скажу: мне плевать, какую стратегию вы используете. В трейдинге нет места элитизму. Я торгую Price Action, но вам нравятся скользящие средние? Круто! Я не против. Моя цель – сделать так, чтобы вы начали торговать по своей стратегии лучше, чем раньше. Так что, возвращаясь к парню, который сказал, что придет на мой вебинар только в том случае, если он будет посвящен психологии… Будем ли мы обсуждать на моих вебинарах мою стратегию? Да. Мои сделки? Да. Буду ли я рассказывать о том, какие сделки собираюсь открыть? Да. Я просто обязан, потому что вы должны быть уверены в том, что я умею торговать. Если я вам этого не докажу – значит, я просто какой-то придурок, который любит читать другим лекции. Но сегодня мы не будем говорить об этом. Сегодня мы не будем обсуждать никакие стратегии! Сегодня мы будем обсуждать исполнение сделок. Если вы испытываете с этим проблемы – готовьтесь, я дам вам задание на следующую неделю. А если проблем с исполнением у вас нет… Можете этот вебинар не смотреть. Я хотел бы, чтобы вы сосредоточились на четырех вещах. Опишу их по очереди. Запишите их, а потом начинайте практиковать. Итак, я хочу, чтобы на следующей неделе вы делали четыре вещи… Номер один. Не открывайте на этой неделе сделки, которые не относятся к вашему преимуществу. Если вы видите, что делать на рынке сейчас нечего, вы должны сидеть у себя на руках! На следующем вебинаре я наугад выберу одного из вас и спрошу, торговал ли он сделки, которые не относятся к его преимуществу. Если он ответит «да», я запрещу ему вход на свои вебинары. Если понадобится, я буду банить участников до тех пор, пока мы не сократим количество с 1 000 до 1! Мне плевать! Я здесь для того, чтобы создавать трейдеров-профессионалов. Мне тут не нужны дети, которые не могут себя контролировать. Я понимаю: иногда нетерпеливость объясняется тем, что трейдер плохо понимает свое преимущество. Если вы нетерпеливы потому, что не знаете, что именно вы хотите увидеть, тогда каждое движение рынка будет казаться вам потенциальной возможностью. Если это ваш случай – ладно... Но вам нужно поработать над своим преимуществом и разобраться, что именно вы хотите увидеть в рынке. А еще – где вы хотите это увидеть и когда хотите это увидеть! Но если вы знаете свое преимущество – а некоторые из вас ведут себя так, как будто они его знают – не лезьте в рынок, если не видите просто убийственно хорошей возможности! Это – номер один. Номер два. Если видите хорошую сделку – действуйте! Не сомневайтесь. Входите! Иначе вы попадете в адскую петлю обратной связи. Я недавно твитнул такой рисунок... В его основу лег разговор, который состоялся у меня с одним из учеников. Он действительно использовал эти самые формулировки! Он сказал: «Я настолько не уверен в себе, что не открываю сделки, которые я должен открывать… А когда я все-таки открываю сделку, я плохо ее сопровождаю». Когда я спросил его, как можно решить эту проблему, он сказал: «Я начну торговать более уверенно, когда увижу хорошие результаты»! В смысле? Что за *****? Хватит гоняться за собственным хвостом! Вы должны торговать уверенно, чтобы увидеть хорошие результаты и вырваться из этого порочного круга! Многие торгуют неуверенно, дискомфортно, потому что боятся проиграть. Большинство боятся проигрывать потому, что они слишком сосредоточены на деньгах. Вот почему некоторые трейдеры зарабатывают, торгуя на демо, но сливают, когда переходят на реальный счет. Деньги – корень этой проблемы. Так что вам нужно забыть о деньгах и просто следовать процессу. Лично я считаю, что слишком уж много трейдеров склонны возлагать на каждую сделку слишком большие ожидания. Ожидания создают эмоции, а эмоции плохо сочетаются с хорошей торговлей. Вы должны входить в рынок, ничего при этом не ожидая. Просто играйте свою руку, зная, что после нее будет и другая. Судя по комментариям, некоторые из вас думают: «Ну нифига себе Шерлок! Как я должен развить в себе это мышление?» Согласен, проще сказать, чем сделать. Недавно я твитнул, что мое преимущество заключается не только в том, что я знаю, какие уровни нужно торговать. Я считаю, что огромная часть моего преимущества заключается в том, что я всегда на один шаг обгоняю тех, кто торгует, как придурок. Зато половина из вас считают, что вы всего в одном шаге от того, чтобы торговать, как гений. Вот уже много лет я, получив несколько убытков подряд, чувствую себя слегка уныло… Хотя обычно в такой ситуации трейдер с нетерпением ожидает следующую сделку, ведь она может положить конец серии убытков. Я использую технику, которая сейчас стала популярной – технику негативной визуализации. Хотя… Я отдаю себе отчет, что иногда просто веду себя, как гребаный пессимист. Техника спорная! Но для некоторых она действительно подходит. Суть в том, чтобы перед открытием сделки визуализировать получение убытка. Представьте, как рынок выносит ваш стоп, и ваш депозит становится немного меньше. Вообразите это, смиритесь с этим… И открывайте сделку. Некоторые из вас, возможно, думают, что визуализация события увеличивает вероятность того, что оно действительно произойдет. Те, кто спит с книгой «Секрет» под подушкой, сейчас надо мной смеются! Техники визуализации действительно могут быть эффективны. Но, судя по моему опыту, негативная визуализация не повышает вероятность убытка. Зато она помогает с ним смириться, что снижает эмоциональность. Вы буквально снижаете психический урон, который получаете, когда оказываетесь неправы. И это самое важное. Не могу гарантировать, что вам поможет эта техника… Но у меня она работает очень неплохо. Неважно, согласны вы с этой идеей или нет, некоторая эмоциональная отчужденность требуется всем трейдерам. Когда вы изучаете какое-либо преимущество, ваша цель – просто торговать по нему и собирать данные, которые либо подтвердят, либо опровергнут гипотезу о его работоспособности. Нет смысла говорить в конце недели «ну да, я потерял деньги, но только потому, что я получил убыток, испугался и не стал торговать следующую сделку, которая оказалась бы прибыльной». Хватит тратить свое время! Просто торгуйте все сетапы, которые дает вам система. Не обращая внимания на эмоции! Вы просто обязаны это делать. Пока мы обсуждаем эту тему, хочу сделать небольшое отступление и еще раз рассказать фантастическую историю о парне, который сделал состояние, торгуя против других трейдеров. Он уже ушел в отставку. Он заработал на этом так много, что я до сих пор не устаю этому поражаться! Я познакомился с ним, потому что он посещал мои вебинары. Не помню точно, когда это было… Примерно в 2012 году. Я спросил у подписчиков, как у них дела, и он написал, что его день прошел просто прекрасно… Потому что он открыл сделку, которую планировал открыть я. Вот только я отменил свой отложенный ордер, а он – удвоил позицию! И сделка отработала просто прекрасно. Я подумал, что он меня троллит. Оказалось, что нет [смеется]. Оказалось, что он нашел во мне паттерн! Когда я отменял ордер в подобных условииях, сделка обычно отрабатывала. Для него это было настолько очевидно, что он буквально использовал меня в качестве индикатора, дающего сигнал на удвоение позиции! Я подумал – да ну, не может быть… Но он назвал мне точное количество ордеров, которые я отменил с того момента, как он начал посещать мои вебинары. И соотношение прибыли к убытку этих ордеров. Беспокойство вызывало то, что я сам этого не заметил! Потому что я никогда не записывал в торговый журнал отмененные сделки. Я поддался «эффекту недавнего». Я мог пару раз отменить прибыльный ордер, но потом отменял тот, который принес бы мне убыток, замечал это – и поздравлял себя! Все мы склонны придавать большее значение тому, что произошло недавно. Когда он рассказал мне все это, я был шокирован… И впечатлен. Я начал отслеживать этот паттерн и понял, что он прав. Это помогло мне немного улучшить свою торговлю. Я перестал отменять отложенные ордера, когда цена летела к моему уровню, как сумасшедшая… И начал получать больше прибыльных сделок. Мое преимущество увеличилось, и я начал делать больше денег. Прошло немного времени. Мы с ним подружились. Однажды вечером мы сидели в одном из лондонских баров, и он сказал, что сейчас покажет мне свое преимущество. Я отшутился – «я-то думал, что твое преимущество заключается в том, что ты посещаешь мои вебинары, копируешь мои сделки и удваиваешь ордер, когда я его отменяю!» Он сказал – «да, я копирую твои сделки, но этим дело не ограничивается». И тут он достает блокнот, исписанный наблюдениями за трейдерами, которые рассказывают в интернете о своих сделках. Пользователи форумов, люди из твиттера… Он знал о них такое, чего, готов поклясться, они не знали о себе сами. Он выписывал их сделки, активные торговые часы, их винрейт, соотношение средней прибыли к среднему убытку… По сути, он торговал людей. Я был поражен. Он сказал мне: «Посмотри на этого парня. Он каждый день заходит в твой чат-рум и рассказывает, какие сегодня планирует открыть сделки. Первая практически всегда оказывается убыточной. Но после этого его торговля начинает идти хорошо. Так что в первой сделке следует входить в противоположную сторону. Остальные сделки можно копировать». Он все рассказывал и рассказывал! Выкладывал факты о разных трейдерах, говорил, против кого он торгует, а кого копирует. Я сказал ему – вот это по-настоящему нестандартное мышление! А он: «Разве это не очевидно? Все ищут прибыльного трейдера, чтобы научиться правильно торговать. Но если 90% трейдеров сливают, разве не проще найти убыточного, а потом просто открывать противоположные сделки?» Возможно, вы гадаете, какое отношение эта история имеет к тому, о чем я сейчас рассказываю – к тому, что сделки нужно открывать без колебаний. Что ж… Другой вечер, другой бар, мы с ним опять выпиваем. Он открывает сделку с телефона. Я спрашиваю, что он там такого увидел. Он отвечает: «Джефф только что вошел по нефти, так что я вхожу в противоположную сторону. Он продал, я купил, его стоп – моя цель, его цель – мой стоп». Я открыл график, чтобы посмотреть, что именно бедняга Джефф там увидел… И обнаружил, что график выглядит довольно-таки по-медвежьи! И тут мне в голову пришла одна мысль… Я спросил у своего друга, что он думает насчет графика. Он сказал: «Да, я, как и ты, думаю, что график выглядит по-медвежьи. Пожалуй, Джефф вполне может получить тут прибыль». Я спросил – почему же ты тогда вошел в этой сделке против него? Он ответил: «Я торгую людей, а не графики. В долгосроке этот парень стабильно убыточен. Если я начну выбирать сделки, в которых он, как мне кажется, получит прибыль, тогда я начну привносить в торговый процесс свое чтение рынка. А если бы я настолько хорошо умел читать рынки, я бы не зарабатывал на жизнь, торгуя против этого придурка, не так ли?» Логично. Этот парень вышел в отставку – теперь он мультимиллионер. Его стратегией было торговать против других трейдеров… Я постоянно вижу, как в твиттере кто-то строит из себя крутого: «Да, чувак, я торгую против сентимента». Но я сейчас о другом. Когда он замечал, что убыточный трейдер открывает сделку, он сразу же открывал противоположную. Это не торговля против сентимента – это торговля буквально против других трейдеров. Они получают стоп – он получает тейк-профит. Они получают тейк-профит – он получает стоп… Потому что даже убыточные трейдеры иногда получают прибыли. Он буквально отслеживал результаты других трейдеров и торговал против убыточных, но вместе с прибыльными. Продолжим! Пункт номер три. Не лезьте на этой неделе в рынок, если видите, что у вас нет преимущества. Если вы считаете, что преимущество у вас есть, спускайте курок – всегда. А еще… Убедитесь, что вы торгуете именно рынок. Окей? Рынок – это та штука, которая ходит вверх-вниз на ваших экранах. Рынок – это не то, что вы облажались в последних трех сделках. Рынок – это не ваша обида на жену, которая назвала вас безответственным, потому что у вас нет нормальной работы. Рынок – это не тот факт, что вы торгуете одной сотой лота, так что вот это огромное движение, которое вам удалось ухватить, принесет жалкие 6 долларов, а вам хотелось бы гораздо больше… Рынку плевать, что вам нужно получить 14R прибыли, чтобы вывести свой торговый счет на новый максимум. Честное слово – сужу по собственному опыту! Не сосчитать, сколько раз я входил в сделку, видел, как цена доходит до желаемого уровня, смотрел на свою прибыль… И думал: «Не, за целый день работы это маловато. Давай-ка найдем повод не закрывать сделку». И возвращал рынку одну прибыль за другой… Вы должны торговать то, что видите перед собой. Помню, как один криптотрейдер отправил мне сообщение – это было довольно давно… Он сказал: «Я не могу сейчас закрыть позицию по Bitcoin, потому что вчера у меня было 100 тысяч, а теперь только 80». Важно не то, какие цены вы могли бы торговать – важно то, что вы должны сделать в этот самый момент. Вы должны войти в какой-то зоне – входите! Рынку совершенно плевать на вас и на ваши желания. Он пойдет туда, куда пойдет. Вы должны торговать рынок – и больше ничего. Пункт номер четыре. Учитесь на своих сделках. Хватит делать одно и то же, надеясь на то, что результат изменится. Я столько раз наблюдал это поведение… Уже не знаю, плакать мне или смеяться. Наверное, и то, и другое. Если вы сделали ошибку – бога ради, извлеките из этого урок! Я считаю, что каждому трейдеру полезно составлять торговый план на день. Новичкам – особенно! Но опытным трейдерам – тоже. Я уже выкладывал фото этой таблицы в твиттер – эту распечатку выдавали нам в проп-фирме каждое утро… Она очень полезна. А как закончите ее заполнять – возьмитесь за это: Да, я не рассказываю вам ничего нового. Вы, ребята, и так знаете, что вы должны делать. Используйте «Demon finder», чтобы быстро выявлять плохие практики. Следующий шаг – определить ситуации, в которых вы к ним прибегаете. Предположим, вы заметили, что постоянно ставите галочки в графу «Открыл сделку не по плану»… Буквально каждый день! Посмотрите, приводит ли это к убыткам… И определите, почему именно вы открываете сделки не по плану. Может, это случается после того, как вы получаете два убытка подряд и расстраиваетесь? Просто пример! В этом случае вам нужно ввести в свой торговый процесс какой-нибудь элемент, который сделает это невозможным. Личный пример! У меня есть правило: если я получаю по своей свинговой стратегии за один день 2R убытка, я прекращаю по ней торговлю до завтра. Наша конечная цель – развитие. Вы должны учиться на своем опыте. Именно так трейдеры и развиваются. Вы можете чему-то научиться, когда выигрываете… И когда вы проигрываете. И, кстати говоря, убыточные периоды бывают у всех. В просадках нет ничего постыдного. Только придурки из твиттера считают это какой-то запретной темой. Если вы собираетесь отправить мне личное сообщение с жалобами на то, что вы теряете деньги – уж лучше бы вам сразу написать, что вы планируете сделать, чтобы это исправить! Если ваш депозит просел на 10%, но вы собираетесь по этому поводу что-то предпринять – я за вас спокоен. Кто меня реально беспокоит, так это люди, которые, попав в свет автомобильных фар, замирают без движения, как кролики… Люди, которые понятия не имеют, что происходит, но все равно продолжают открывать сделку за сделкой. На мой взгляд, перспективы таких трейдеров – так себе… Итак, мы прошли полный круг и вернулись к тому, что я сказал в начале. В этих вебинарах я буду рассказывать о своей стратегии. Я буду рассказывать вам о том, какие сделки собираюсь открыть. И буду показывать, что из этого вышло. Мы будем проводить анализ торговой недели. Я покажу вам, как вести торговый журнал. Я научу вас всему, что, как мне кажется, должен знать профессиональный трейдер. Но на первую неделю я хочу дать вам только эти четыре задания. Первое: если вы видите, что делать сейчас нечего – ничего не делайте. Второе: если вы видите, что вы должны что-то сделать – сделайте это. Третье: торгуйте рынок, а не свою кривую доходности, свою нужду в острых ощущениях и так далее… Четвертое: учитесь! Учитесь на своих ошибках. Мы должны вести себя профессионально. Чем для вас является трейдинг – работой? Или развлечением? Вот и все! Я хочу, чтобы вы развили в себе привычку следовать процессу профессионального исполнения сделок.

Как восстановить счёт после огромных убытков Большинство трейдеров в какой-то момент своей карьеры сталкиваются с крупными убытками. Обычно это происходит на заре их торговой карьеры, когда они только обучаются трейдингу, но может произойти и позже, если они станут слишком самоуверенными. Ключевыми действиями к восстановлению после крупного убытка являются прекращение торговли, пересмотр торгового процесса, а затем внесение необходимых корректировок. После внесения корректировок начните торговать небольшими размерами позиций, прежде чем вернуться к полному риску в сделке. Я разобью весь этот процесс на 7 простых шагов, которые следует поэтапно выполнить. Оглавление Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле Шаг 2. Примите на себя полную ответственность Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы) Шаг 5. Разработайте конкретные решения Отсутствие протестированной торговой стратегии Перемещение ордера стоп-лосс Принятие слишком большого риска в одной сделке Несоблюдение правил стратегии Добавление дополнительных позиций к данной сделке Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Отсутствие написанного торгового плана Необходимость проработки своей торговой психологии Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты Заключительные мысли Шаг 1. Сделайте перерыв в своей торговле Большой убыток влечёт за собой сильный стресс, и вам не следует усугублять этот стресс ещё бо́льшим количеством убыточных сделок. Итак, вам нужно прекратить торговлю и изучить, почему у вас произошёл такой большой убыток. Если вы продолжите торговать, очень вероятно, что вы будете продолжать разочаровываться и терять ещё больше денег. Прекращение торговли помогает выйти из убыточной среды. В этот момент лучше всего зайти в кафе или посидеть на заднем дворе. Смена обстановки поможет вам избавиться от мышления, которое привело к этим убыткам. Как только вы поймёте, почему это произошло, вам будет намного проще реализовать правильное решение, и вы сможете с уверенностью вернуться к своему рабочему месту. Шаг 2. Примите на себя полную ответственность Чтобы улучшить свои результаты, вам придётся взять на себя полную ответственность за свои действия. Это означает, что вы не можете обвинять своего брокера, свой компьютер или советы, полученные на Facebook. Все ваши результаты зависят только от вас самих. По большей части, раз вы создали эту проблему, значит, вы можете найти и решение для неё. Как только вы примете это, вы будете готовы перейти к следующему шагу. Шаг 3. Выполните обзор своего торгового журнала Большинство постов в блоге упускают этот шаг. Обзор вашего торгового журнала является ключом к выяснению того, почему вы потеряли так много денег и как предотвратить это в будущем. Покупка О, нет! Вы не сможете понять суть проблемы, если не будете знать её причины. И вы не сможете выяснить причины, если не выполните обзор статистики своих сделок. Не имея торгового журнала, вы просто будете угадывать источник проблемы. Например, вы можете думать, что причиной убытков является ваша торговая система, но на самом деле причиной является отсутствие дисциплины. Что делать, если вы не вели торговый журнал в момент получения крупного убытка? Вернитесь к своей торговой истории и сделайте скриншоты каждой сделки. Составьте статистику по всем вашим сделкам. Сделайте заметки по каждой сделке. Очевидно, что вы не сможете запомнить их все, но приложите максимум усилий, чтобы записать причину для открытия, закрытия и корректировки своих сделок. Как только у вас будет эта информация, вы сможете внимательно изучить данные и выявить проблему. Шаг 4. Определите конкретную(-ые) проблему(-ы) На данный момент у вас должно быть очень хорошее представление о том, почему произошёл такой большой убыток. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространённых причин, по которым трейдеры теряют большие суммы денег. Этот список поможет понять причину, которую вы упустили. Перемещение ордера стоп-лосс Принятие слишком большого риска в одной сделке Отсутствие протестированной торговой стратегии Несоблюдение правил стратегии Совершение сделок, которые не являются частью вашей стратегии Добавление дополнительных позиций к своей сделке Отсутствие написанного торгового плана Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Необходимость проработки своей торговой психологии Запишите самую главную причину, по которой вы понесли огромные убытки. Чем больше вы её конкретизируете, тем лучше. Если проблем несколько, запишите 3 самых основных. Отлично, теперь вы знаете причину своего крупного убытка. Это уже половина дела. Шаг 5. Разработайте конкретные решения Разумеется, теперь я дам вам несколько решений для каждой из причин, перечисленных в предыдущем шаге. Многие из этих проблем легко решить, как только вы узнаете, в чем их суть. Отсутствие протестированной торговой стратегии Это самая распространённая причина крупных торговых убытков. Трейдеры-новички будут совершать сделки, не протестировав свою торговую стратегию. Они узнают об очередной новой стратегии на YouTube и сразу же внедряют её в свою торговлю на реальном счёте. Я не осуждаю их, поскольку сам совершал подобные ошибки, когда только начинал торговать. Но откуда такая уверенность, что данная стратегия на самом деле является прибыльной? Вы доверяете этому видеоролику только потому, что вам показали пару хорошо подобранных примеров с некой красочной графикой? Конечно же, нет. Это всё равно что доверять причудливой телевизионной рекламе, в которой говорится, что некая автомобильная компания, будучи всего 6 месяцев на рынке, выпускает очень надёжные автомобили. У нас просто нет данных, подтверждающих это утверждение. Вы должны протестировать свою стратегию, чтобы увидеть, работает ли она в течение длительного периода времени. Выполните бэктестирование, а во многих случаях следует выполнить форвардное тестирование своей стратегии. Как только у вас будут исторические данные, показывающие, что эта стратегия имеет преимущество, у вас появится больше уверенности в совершении сделок, и вы будете знать, когда данная стратегия перестает работать. Перемещение ордера стоп-лосс Для некоторых трейдеров это может быть большой проблемой. Они хотят дать сделке «немного больше пространства», поэтому продолжают перемещать свой стоп-лосс, чтобы их сделка имела больше шансов на успех. Я никогда не встречал успешного трейдера, который стабильно получал бы прибыль от последовательного перемещения своих уровней стоп-лосс. Когда вы совершаете сделку и устанавливаете стоп-лосс, вы фиксируете определённую сумму риска. Если вы перемещаете стоп-лосс, вы увеличиваете свой риск в сделке. Даже если вы протестировали свою стратегию, она не будет работать так же, если вы перемещаете стоп-лосс, потому что вы меняете свои параметры риска. Суть в том, что перемещение стоп-лосса для увеличения вашего потенциального убытка никогда не является хорошей идеей. Таким образом, вы должны выбрать: хотите ли вы быть успешным трейдером или хотите перемещать свой стоп-лосс и продолжать подвергать себя большим убыткам. Принятие слишком большого риска в одной сделке Я называю это «синдромом лотерейного билета». Трейдеры настолько уверены, что эта сделка сработает, что рискуют большим процентом своего счёта в какой-то одной сделке. Они никогда не останавливаются, чтобы задуматься над тем, что произойдёт, если их сделка не сработает. Помните: если вы потеряете 50% средств на своём счёте, то вам придётся заработать 100% прибыли, чтобы вернуться на уровень безубыточности. Это может быть сложной задачей даже для лучших трейдеров в мире. Таким образом, сохраняйте свой риск на низком уровне и либо работайте над тем, чтобы иметь высокий процент прибыльных позиций, либо совершайте сделки, значение прибыли в которых намного превышает значение убытка. Напоминайте себе, что торговля заключается в том, чтобы разбогатеть со временем, а не быстро. Несоблюдение правил стратегии Принятие сделок, которые не являются частью вашей стратегии, сводится к отсутствию дисциплины. Эффективным способом решить эту проблему является напоминание себе о том, насколько болезненным был ваш крупный убыток. Прочувствуйте это по-настоящему. Я не говорю, что вы должны зациклиться на этом. Но просто напомните себе о том, что может случиться, если вы не будете следовать своей системе. Затем представьте себе обратное. Представьте себя успешным трейдером. Представьте дом, в котором вы хотели бы жить. Визуализируйте автомобиль, на котором вы будете ездить. И просто ответьте сами себе: какую жизнь вы хотите жить? Хотите ли вы жить в удовольствии или постоянно испытывать боль? Ваш долгосрочный результат состоит из результата каждой отдельно взятой сделки, которую вы совершаете. Добавление дополнительных позиций к своей сделке Покупка Закрытие всех позиций Практика пирамидинга, или добавления к прибыльной сделке, является общераспространённой, и её используют многие успешные трейдеры. Но если вы ошибаетесь, это только умножает убыточную сделку. Опять же, вы можете применять пирамидинг только после того, как протестируете свою стратегию. Если вы добавляете бо́льшее количество лотов в сделку случайным образом, то это рецепт катастрофы. Не добавляйтесь к прибыльным сделкам, если ваша стратегия не приносит прибыли без пирамидинга. Затем применяйте только после того, как вы протестируете пирамидирование данной стратегии, которое докажет, что оно делает базовую стратегию более прибыльной. Торговля на слишком большом количестве рынков/совершение большого количества сделок одновременно Открытие слишком большого количества сделок одновременно может привести к рассредоточению вашего внимания и большому убытку. Это может очень сильно разочаровать и привести к утрате уверенности и порочному кругу порождения всё новых убытков. В данном случае решение является простым. Ограничьте количество сделок, которые вы можете открыть одновременно. Большинство трейдеров ограничивают размер риска, который принимают в сделке. Вы, наверное, уже делаете это. Теперь ограничьте сумму открытого риска, который вы принимаете на себя единовременно. Допустим, вы хотите ограничить открытый риск до 10%, а ваш риск в сделке составляет 2%. Это означает, что вы можете открыть только 5 сделок одновременно. Использование такой очень простой формулы поможет вам контролировать свой риск и предотвратить крупные убытки, особенно на коррелированных рынках. Вы также можете ограничить количество открытых сделок независимо от риска. Например, вы можете установить лимит на 5 открытых сделок. Это позволит сосредоточиться на управлении этими сделками, и вы не потеряете сразу много денег, если все эти сделки в конечном итоге окажутся убыточными. Это также поможет вам сохранить здравомыслие. Отсутствие написанного торгового плана Наличие изложенной на бумаге торговой стратегии имеет важное значение для успеха. При торговле или тестировании нескольких торговых стратегий границы между ними могут быть размыты. Легко забыть правила стратегии, на которой вы торгуете в режиме реального времени. Поэтому наличие чётко написанного торгового плана имеет важное значение для поддержания стабильных результатов. Если вы забыли правила, вы всегда можете посмотреть свой план. При просмотре торгового журнала вы можете увидеть, следовали ли вы своему торговому плану или нет. Необходимость проработки своей торговой психологии Теперь вы знаете, что вам нужно делать, но, похоже, не можете реализовать это? Вы совершаете случайные сделки, когда знаете, что должны следовать своим правилам. В этом случае проблема заключается в вашей психологии. Это очень глубокая тема, которая выходит за рамки данного руководства. Намёк: ваша самая большая прибыль в трейдинге всегда будет происходить в результате работы над вашей психологией. Шаг 6. Начните торговать снова, но малыми размерами позиций Как только у вас будет соответствующий план, вы можете вернуться к торговле. Я бы посоветовал начать торговать малыми размерами позиций и постепенно возвращаться к своему полному размеру. Это как реабилитация после спортивной травмы. Допустим, вы повредили колено, играя в баскетбол. Не будете же вы играть в баскетбол на полной скорости сразу после восстановления. Разумнее будет возвращаться в игру на лёгких нагрузках. Затем, как только вы будете уверены, что полностью исцелились, вы сможете снова выкладываться по полной. В трейдинге эквивалентом является совершение сделок меньших размеров. Например, предположим, что вы обычно рискуете 2% в каждой сделке. Пока вы приходите в себя, подумайте о том, чтобы рисковать только 0,5% в сделке. Как только вы обретёте уверенность в себе, вы сможете снова рисковать 2% в сделке. Шаг 7. Продолжайте отслеживать свои результаты Как только вы снова начнёте прибыльно торговать, ваша работа на этом не закончится. Продолжайте записывать сделки в торговый журнал и отслеживайте свою производительность. Регулярно просматривайте свою производительность, независимо от того, как вы торгуете. Если вы торгуете часто, то просматривайте свой торговый журнал раз в неделю. Если вы торгуете нечасто, то достаточно просматривать его раз в месяц. Когда вы будете стабильно пребывать на вершине производительности, у вас будет меньше шансов совершить ту же ошибку, которая привела к огромным убыткам. Заключительные мысли Восстановление после большого торгового убытка включает пересмотр вашего процесса торговли, внесение в него корректировок, а затем плавный возврат к совершению сделок полного размера. Потеря значительной части средств на счёте – это крайне обидно и досадно. Но если вы сможете абстрагироваться от этих негативных эмоций и объективно оценить свои результаты, вы, скорее всего, найдёте решение. Продолжайте идти вперёд! Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Шаблон для дневной отчетной карты Ссылка на оригинал Всем привет, я – Ланс Брейтштейн, и сегодня я вместе с SMB представлю вам свой шаблон для DRC, дневной отчетной карты. В качестве вступления хочу привести отрывок из книги «Алиса в Стране чудес»: Алиса оказалась на распутье. На дереве она увидела Чеширского Кота. «Какую дорогу мне выбрать?» – спросила она. «А куда ты хочешь прийти?» – был ответ. «Я не знаю» – сказала Алиса. «Тогда», – ответил Кот, – «это неважно». Судя по моему опыту, многие трейдеры сталкиваются с трудностями в торговле именно потому, что у них отсутствует направление развития. Они не знают, на чем им нужно в данный момент сосредоточить свои усилия, и не пытаются найти наиболее эффективный путь, ведущий к желанной цели. Я – большой фанат мета-обучения. По сути, это целый процесс, направленный на максимальное повышение эффективности роста и развития. Один из ключевых принципов мета-обучения – у вас должно быть направление и цель, к которой вы стремитесь. Раньше я входил в топ-10 трейдеров своей фирмы. Сегодня я познакомлю вас с одной из лучших практик, с помощью которой я смог стать топ-1. Именно с нее я начинаю, когда нужно помочь какой-то команде трейдеров стать лучше. Самое главное в этой практике – последовательность. Вы должны сделать ее частью себя – «я каждый день заполняю дневную отчетную карту. Никаких исключений». Давайте же начнем! Дневная отчетная карта – это одна из практик ежедневного анализа, проводимая с целью эффективного улучшения торговли. Эта практика заставляет трейдера определить самый важный аспект его торговли, начать целенаправленно над ним работать и регулярно (каждый день!) оценивать свой прогресс в достижении этой цели. Почему это работает? Целенаправленная практика – одна из важнейших составляющих мета-обучения. Ее суть заключается в том, чтобы заниматься своим делом, имея при этом четкую цель и намерение. Известный факт о Тайгере Вудсе: он не совершил ни одного удара, не подумав, чего он хочет с его помощью достичь. Он никогда не практиковал удары бездумно – даже на тренировочной площадке! Так же нужно подходить и к торговле – каждая ваша торговая сессия должна иметь какую-то цель. Как не раз подчеркивал доктор Стинбарджер, отслеживание и документирование торговых результатов повышают внимательность и осознанность. Кроме того, данная практика помогает быстро замечать вредные привычки и адаптироваться к изменениям рыночной ситуации. В этом году [2022] многие трейдеры столкнулись с неожиданными сложностями. Рыночный режим изменился, и они не смогли к этому адаптироваться. Восходящие пробои и импульсы, столь эффективные в прошлые годы, перестали работать. Те, кто каждый день придерживался процесса ведения торгового журнала (в той или иной его форме), смогли адаптироваться и изменить свой подход гораздо быстрее всех прочих. И еще один немаловажный плюс: ведение дневных отчетных карт позволяет отслеживать свои достижения и получать подтверждения своего прогресса! Вот шаблон, который я использую уже много лет. Сейчас я пройдусь по каждому пункту. Начнем с даты и оценки! Можете использовать шкалу от 1 до 5, можете дополнить ее плюсами и минусами… Выберите то, что вам лучше подходит. Далее – цель. Цель должна быть одна, это важно. Многие спрашивают, можно ли ставить себе две цели или даже больше... Руководствуясь собственным опытом и опытом тех людей, которых я тренировал, настоятельно рекомендую вам ограничиться одной целью. Не используйте цели по прибылям – ваша цель должна касаться того, что вы хотите улучшить в своем торговом процессе. Например, вы можете поставить себе цель «решить проблему овертрейдинга». Или «более осознанно подходить к определению размеров позиций». Или «каждый день определять в потоке новостного вещания три важных сообщения». Затем нужно решить, каким образом вы постараетесь достичь своей цели. Если ваша проблема – овертрейдинг, вы можете сказать: «Сегодня я проведу не больше 5 сделок, причем сетапы я буду искать осознанно, не чаще одного раза в час». Оценка, которая выставляется рядом с датой, должна отражать то, насколько хорошо вам сегодня удалось поработать над достижением цели. Это очень важно, потому что помогает сместить фокус внимания с прибылей и убытков на развитие. Вы оцениваете свой день не по тому, «красным» или «зеленым» он оказался, не по тому, много вы заработали или мало… Вы оцениваете его только по тому, добились ли вы прогресса в достижении своей цели. Далее – раздел «Памятки и афоризмы». Сюда я записываю то, что, как я считаю, мне будет полезно освежить в памяти перед открытием рынка. Разумеется, записывайте сюда то, что применимо к вашей ситуации. Вы можете напомнить себе прислушиваться к новостному вещанию, делать что-то в случае возникновения какой-то особой рыночной ситуации, избегать торговли против восходящего тренда, когда цена находится выше VWAP… Впишите сюда то, что актуально для вашей торговли. Следующий раздел тоже очень важен. Здесь мы разбиваем торговый день на несколько периодов… Я оцениваю каждый из них: дорыночный период, 9:30-11, 11-12, 12-14, 14-16. Прелесть в том, что это позволяет заметить «рост снежного кома» до того, как он успеет загнать вас в просадку. Причем вы можете облажаться в одном из ранних периодов, но компенсировать это позже, вовремя заметив опасность и сосредоточившись. Первая графа – моя температура. Не буквальная! Я записываю сюда то, как я себя чувствую. Сосредоточен ли я? Готов ли показать класс? Выспался или нет? Кстати, качество своего сна я отслеживаю с помощью кольца Oura, которое тоже использует балльную систему! Проанализировав все эти факторы, я выставляю себе оценку, которая определяет, какими сегодня будут мои риски. Если я не выспался и испытываю стресс и похмелье, мои риски, очевидно, будут не такими высокими, как в день, когда я хорошо отдохнул и отлично себя чувствую. Оценку следующему сегменту – 9:30-11 – я выставляю в 11 часов. Опять же, это помогает оперативно заметить рост снежного кома. Какую оценку я получил? Придерживаюсь ли я своего плана на день? Правильно ли подхожу к определению размеров позиций? Ограничиваюсь ли только по-настоящему выгодными сетапами? Заметки и комментарии могут быть любыми – я записываю все, что стоит внимания. То же самое я делаю и для всех остальных периодов. В конце дня я трачу немного времени, чтобы поразмышлять о том, какой урок я сегодня усвоил и в чем стал лучше. Эта графа мотивирует меня каждый день узнавать что-то новое. Я заполняю ее даже в медленные торговые дни, когда рынок не дает мне никаких возможностей. Чему-то научиться можно всегда… Если вы осознанно к этому стремитесь. В следующей графе я записываю изменения, которые собираюсь внести в свой подход с завтрашнего дня. Этот раздел помогает мне решать возникающие проблемы. Например, я могу заметить: похоже, сегодня я немного увлекся и поддался овертрейдингу! Или торговал чересчур агрессивно, потому что получил серию прибылей. В общем, в эту графу я записываю то, какие изменения мне нужно внести в свой подход. А еще – то, каким образом я это сделаю. Далее – графа «Обзор». По сути, это раздел «Прочее», в который я записываю любые мысли, не относящиеся к вышеперечисленным категориям. Что сегодня я мог сделать лучше? Какие интересные мысли меня сегодня посетили? Что помогало мне поддерживать сосредоточенность? Что меня отвлекало? Наблюдаю ли я какие-то рыночные тенденции? В общем, сюда я обычно записываю свои наблюдения и размышления. Потом – графа «Самые легкие $50k». У вас это число может отличаться. Суть в том, что я каждый день стараюсь найти сделку, которая могла бы принести мне хорошую прибыль. Причем она вовсе не обязательно должна касаться самого крупного ценового движения! Возможности, которые дают рынки, иногда поражают… Но я сейчас не об этом! В этой графе я указываю сделку, которая была бы самой простой – для меня и для моего плейбука. Трейдеры придают слишком много значения гигантским ценовым движениям и другим ситуациям, которые позволили бы им сделать самые большие деньги. Но это заблуждение… Максимальную прибыль на инвестированный капитал нередко приносят сетапы, которые являются для вас наиболее простыми. Последняя графа – мои тикеры. В нее я записываю самые важные сегодняшние сделки. Насколько подробно? Зависит от их важности. Если день выдался медленный, я эту секцию вообще пропускаю. Вот так, если вкратце, и выглядит шаблон, который я использую каждый день на протяжении уже многих, многих лет. Он похож на метод 3-2-1, который практикуют элитные спортсмены – не перепутайте с методом 3-2-1 для копчения ребрышек! Как его используют спортсмены?.. Сразу же после соревнования они отмечают 3 вещи, которые вызвали у них гордость. Бывает, что спортсмену удалось провести какой-то сложный прием или сохранить самообладание в сложной ситуации… Это может быть что угодно. Этот же метод можно практиковать и в торговле. Вам удалось поддерживать сосредоточенность на протяжении всего дня? Вы не поддались тильту после неудачной сделки? Отмечайте свои маленькие победы – это очень важно! После этого нужно выделить 2 вещи, которые удались вам плохо… И, что самое важное, нужно подумать, что вы можете предпринять, чтобы это исправить. Критически и объективно оценивайте, что вы могли сделать лучше – каждый день! Это – очень полезный образ мышления, особенно на ранних этапах развития. Будьте честны и объективны. Ищите способы стать лучше – хотя бы немножко. И, наконец, 1 – самый важный урок, который вы сегодня получили. Вспомните весь свой торговый день и подумайте, какая мысль стоит того, чтобы взять ее с собой в завтрашний день. Может, есть что-то, на что вам нужно чаще обращать внимание? Или что-то, чего вам нужно избегать? Опять же, это может быть что угодно… Постарайтесь определить самый важный урок сегодняшнего дня. А теперь – продвинутые тактики. Невозможно переоценить преимущества командной работы! Настоятельно советую вам найти коллег для ежедневного обмена отчетными карточками. Это приведет к повышению эффективности обучения – всех вас! Уверен, это был один из главных факторов, позволивших мне стать топ-1. Я не только практиковал написание отчетных карт, но еще и обменивался ими с другими топ-трейдерами фирмы. Каждый день – целыми годами! – я не просто отправлял им свои карты, но еще и читал их собственные. Это многократно повысило эффективность моего обучения, ведь я учился у лучших трейдеров фирмы! Какие сделки они оценивают выше всего? Какие уроки они получают? Над развитием чего они работают? Какие привычки практикуют? Какие решения они придумывают для своих проблем? Какие из них я могу применить в своем трейдинге? За те же усилия – ну, практически – вы будете получать в три раза больше пользы… Что поможет вам развиваться в три раза быстрее. Не забывайте: все, что вы записываете в отчетную карту, должно быть направлено на поиск решений. Если вы замечаете, что подвержены овертрейдингу, недостаточно просто записать это. Хорошо, что вы это определили, вы сделали важный шаг, но это – только половина победы. Не менее важно разобраться в том, что вам нужно предпринять, чтобы решить эту проблему. Это может прозвучать немного глупо, но я настоятельно советую вам использовать свои дневные отчетные карты еще и для того, чтобы отмечать свои победы. Би Джей Фогг, профессор Стэндфордского университета, сказал: «Лучший способ закрепить полезную привычку – отпраздновать ее». Это может выглядеть как угодно – как возглас «ура!» с поднятием кулаков вверх или как хлопанье в ладоши! Запланируйте, как вы будете праздновать свои небольшие победы, и придерживайтесь плана. А еще, как говорит Джерри Сайнфелд, «не разрывайте цепь». Самое главное в этой практике – последовательность. Огромное количество трейдеров смогли с ее помощью добиться успеха, но многие после этого ее забросили… Эта практика работает только тогда, когда вы стабильно ее придерживаетесь. Так что – «не разрывайте цепь»! Заполняйте отчетные карты каждый день – день за днем, день за днем… И, наконец, подстраивайте все под себя. Я познакомил вас со своим шаблоном для отчетной карты. У меня он работает. Но он не подойдет всем без исключения! Возможно, он не подойдет вообще никому, кроме меня. Подумайте, как вы можете его улучшить. Поделитесь своими мыслями с коллегами-трейдерами и в твиттере. Давайте помогать друг другу развиваться! А теперь отвечу на несколько вопросов, которые мне часто задают по этой теме. Когда нужно менять цель? И сразу второй вопрос, вытекающий из первого: менять цель можно только после ее достижения? Это – прекрасный и совершенно обоснованный вопрос. Я бы сказал так… Я меняю цель, когда работа над ней перестает приносить мне наибольшую выгоду. Предположим, что я испытываю проблему с овертрейдингом. Я хочу ее решить. Это не значит, что мне нельзя менять цель, пока у меня случаются срывы и лишние сделки. Если я смог добиться в достижении этой цели ощутимого прогресса и продолжение работы над ней уже не является для меня самым выгодным действием, я вполне могу переключиться на другую цель – например, на совершенствование своего подхода к определению размеров позиций. Желание довести продукт до идеала – враг прогресса. Я продвинулся в достижении цели настолько, что работа над ней уже не стоит затрачиваемых на нее усилий? Переходим к следующей цели! Можно ли ставить себе сразу несколько целей? Опять же, многие предпочитают делать именно так… Я этого просто не понимаю. Судя по моему опыту, люди добиваются гораздо более серьезного прогресса, когда работают над достижением только одной цели. На мой взгляд, когда ты работаешь над целями по очереди, на каждую обычно уходит по три-четыре недели… А когда ты работаешь сразу над тремя целями, тебе не удается добиться приличного прогресса за четыре-пять месяцев. Сколько времени обычно требуется на достижение цели? Этот показатель варьируется в самых широких пределах. Есть цели, которые требуют перепрограммирования мышления на достаточно глубоком уровне, что непросто, особенно когда ты находишься под давлением реальной краткосрочной торговли. Некоторые цели требуют огромного количества повторений и, соответственно, огромного количества времени… Я бы сказал, что на достижение цели у вас может уйти от двух недель до многих месяцев. Над некоторыми из своих целей мне пришлось работать по три-четыре месяца. Ничего не поделать! Что, если выдается медленный день практически без сделок? Все равно ли я заполняю свою дневную отчетную карту? Ответ – большое и решительное «ДА»! Я бы даже сказал, что это – самые важные дни! Потому что именно в такие дни большинство трейдеров расслабляются и не добиваются никакого прогресса. Но если вы постараетесь, вы обязательно найдете, над чем поработать… В конце концов, можно занять себя и другой продуктивной работой. Так что – каждый день без исключений! Не разрывайте цепь! Предлагаю вам челлендж. Попробуйте каждый день заполнять отчетные карточки – на протяжении всего следующего месяца! Если у вас есть такая возможность, делитесь своим прогрессом с сообществом, выкладывайте свои карточки в твиттер и отмечайте меня! Посмотрим, что вы придумаете. Если есть вопросы – пишите, мой ник – TheOneLanceB. За работу!

Теряете деньги? Сделайте ЭТО (пока не слишком поздно) Ссылка на оригинал Нет ничего хуже продолжительной торговой просадки. Ты получаешь несколько убытков – и вся твоя торговля летит под откос, и кажется, будто это не остановить… Ты теряешь все больше денег, твое беспокойство нарастает… Ты начинаешь испытывать стресс и сомневаться в своих торговых способностях и даже в самом себе. Это – настоящий кризис веры. Поверьте, за свою карьеру я не раз с этим сталкивался, пока не стал топ-трейдером одной из крупнейших проп-фирм. Как же мне удалось добраться до вершины? Во многом это обуславливается именно тем, что я научился «останавливать кровотечение», попав в просадку. Я прерывал бесконечное низвержение в трейдинговый ад с помощью конкретного структурированного подхода, призванного помочь трейдеру выбраться из ямы, которую он сам себе выкопал. В этом видео я поделюсь с вами данной стратегией из 10 шагов. Не упустите! Привет, народ! Сегодня я расскажу вам о лучших практиках для просадок. Если вас интересуют советы по трейдингу, можете подписаться на меня в твиттере – @TheOneLanceB. Начну с того, что я понимаю вашу боль. Раньше я так переживал из-за убытков!.. Крупный убыток вполне мог испортить мне весь день или даже неделю. Я проигрывал свои убытки в уме – снова и снова, снова и снова… За свой первый год трейдинга я не смог получить ни одного прибыльного месяца! Я каждый день страдал, работая изо всех сил и не видя никакого результата. Поэтому мне пришлось научиться справляться с этими «ямами» и проблемными периодами... Мне пришлось научиться перестраивать свою психологию. Но даже когда я добился в торговле успеха… Я стал выбивать хоум-раны. То есть я не из тех трейдеров, которые каждый день стабильно делают деньги. У меня, конечно, случались прибыльные периоды, но я бью по мячу изо всех сил! Так что и крупные убытки у меня случаются. Поверьте, мне знакомы сомнения, страдания и боль, вызванные просадками. Эти просадки… Они наносят урон нашему самосознанию. Мы начинаем сомневаться в себе, в своей стратегии и в своем будущем как трейдера. Удастся ли мне выбраться из этой ямы? И если да – сколько времени на это придется потратить?.. Я знаю, каково это. Именно поэтому очень важно иметь план на случай просадки. Никто не хочет жить, испытывая боль поражения. Умение управлять своими просадками – навык, совершено необходимый для выживания и последующего выстраивания карьеры в трейдинге. Давайте же начнем! Шаг 0. Стресс, вызванный трейдингом – совершенно реальное явление. Не позволяйте другим принижать масштабы ваших переживаний. Убытки могут нанести настоящую психологическую травму и спровоцировать нестабильный и даже опасный образ мышления. Так что первое – прекращайте торговлю, когда это необходимо! Если вам требуется профессиональная помощь – найдите специалиста. В этом нет ничего постыдного. Я сам пользуюсь услугами трейдингового психолога, как и многие другие трейдеры. Все последующие шаги предполагают, что вам уже удалось встать на ноги и разобраться со своей психологией – по крайней мере настолько, чтобы продолжить движение дальше. Шаг 1 – восстановите перспективу. Мы всегда должны помнить, что убытки и просадки – это неотъемлемая часть работы трейдера. Постарайтесь принять это… Даже если в моменте вам покажется, что это никак не облегчит вашу ситуацию. Это распространяется не только на трейдинг, но и на другие профессии – спорт, покер… Как бы хороши вы ни были, у вас обязательно будут случаться просадки и трудные периоды. Вам нужно научиться работать с ними. Мне очень нравится история, которую однажды рассказал мой тренер. В свое время он, успешный начинающий трейдер, получил на выходе неожиданных данных по прибыли Google огромный убыток. Я уже забыл подробности той сделки, но хорошо запомнил, что сказал ему его папа. Мой тренер позвонил ему по телефону и рассказал о своем убытке, который тогда казался ему концом света. И его папа ответил: «Не волнуйся. Пусть твои убытки будут становиться все больше и больше». Почему он это сказал? Его папа понимал, что такое рост трейдера. Если вы хотите получать все более и более крупные прибыли, вам нужно смириться с тем, что и убытки у вас будут все больше и больше. Если впереди вас ждет долгая карьера, вы можете быть уверены, что ваши убытки будут только расти – потому что расти будете и вы. А еще… Не забывайте про мой «концепт болванчика». Ссылку на это видео мы добавим в описание. Помните: убытки делают вас лучше. Они помогают вам расти. Они помогают находить и исправлять изъяны вашей торговли. Они помогают вам становиться лучше. Вот цитата одного из трейдеров SMB: «Эта яма помогла мне многое узнать о стоицизме и о самом себе. Благодаря ей я смог стать лучше». Обещаю, вы тоже станете лучше, когда преодолеете свою просадку. Вот еще несколько трюков, которые я использую для восстановления перспективы. Первый – правило 24 часов. Дона Фэйли, тренер олимпийской сборной, рассказывала, что после матча, чем бы он ни закончился – победой или поражением – она дает своей команде 24 часа, чтобы отпраздновать или хорошенько поныть. Но после этого они возвращаются обратно к работе! И сосредотачиваются на следующем испытании. Получив крупный убыток, я тоже даю себе 24 часа, чтобы смириться с ним. В этой игре нет кнопки «отменить действие». Ничто не поможет вам волшебным образом вернуть потерянные деньги. Не беспокойтесь о них – беспокойство вам никак не поможет. Смиритесь и двигайтесь дальше. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть контроль. Извлеките урок и больше не вспоминайте про этот убыток. Не позволяйте себе без конца проигрывать его в голове и вести негативный внутренний диалог. Ваше мышление должно быть направлено не на проблемы, а на методы их решения. Я люблю рассказывать историю «твой худший день – это мой лучший день». Однажды я получил огромный убыток по акциям биотехнологического сектора. По дороге домой я встретил бездомного, который держал картонку с надписью «твой худший день – это мой лучший день». Никогда этого не забуду! Такая перемена перспективы… Тот убыток был для меня словно конец света! Но вот я наткнулся на человека, который жил на улице – без денег, без дома, без возможности прокормить себя… И подумал: что бы он отдал за возможность получить такой же убыток – но при этом получить мою работу, мой дом, поддержку моей семьи и коллег? Когда у меня случается неудачный день, я вспоминаю этот момент и напоминаю себе о том, что в мире есть множество людей, которые отдали бы все, чтобы оказаться на моем месте. Рекомендую вам составить список вещей, которые помогают вам «заземляться». Подумайте: когда вы в следующий раз получите крупный убыток, что поможет вам вспомнить, что жизнь – хорошая штука? Такие вещи стоит держать под рукой. Восстановив перспективу… Шаг 2 – прекратите рыть себе яму! Это клише, но это правда. Конечно, это будет зависеть от того, какую яму вы успели себе вырыть, но вам, возможно, придется снизить размер позиций или даже взять несколько выходных. Я настойчиво рекомендую вам жестко закодировать эти ограничения в свой процесс, чтобы у вас не осталось возможности поддаться страху упустить прибыль или заблуждению «я должен вернуть все обратно». Они могут вызывать чрезвычайно сильные эмоции, так что чем более серьезную защиту вы выстроите, тем лучше. Воспользуйтесь услугами риск-менеджера, настройте ограничения у своего брокера или в своем софте. И не позволяйте себе возвращаться к торговле, пока не извлечете из убытка урок. Серьезно все обдумайте, дайте себе время на размышления и на поиск решений. После этого создайте план того, как вы будете выбираться из ямы, которую себе вырыли. Шаг 3 – извлеките урок из убытка. Плох только тот убыток, из которого вы не извлекли никакого урока. Вы уже заплатили за обучение. Вы уже получили убыток. Отменить его нельзя. Значит, нет повода не попытаться извлечь из него урок! Изучите сделку, определите первичные и вторичные причины убытка. Первичная причина может заключаться в том, что вы не вышли по стопу, или сделали плохой вход, или поддались желанию погнаться за уходящим рынком. Вторичная причина может быть психологической – может, есть что-то, что заставило вас это сделать? Может, вы боитесь упустить прибыль? Или поддались тильту? Или просто не выспались? Вот что я понимаю под вторичными причинами. Проведите анализ, а потом придумайте решение и внесите в свой процесс правки, которые помогут вам избежать этой проблемы в будущем. Если это возможно, спросите совета у других трейдеров – может быть, они уже столкнулись с этой проблемой и преодолели ее. Шаг 4 – постройте «защитное ограждение». Это важно! Продвинутый трейдер вполне может получить убыток в $100k – весьма для него серьезный... Но нельзя позволять этому убытку вырасти до $200k, до $400k, до миллиона долларов! Вы должны остановить снежный ком. Спросите себя – какой убыток является для вас приемлемым? Сколько вы готовы потерять? Каким образом? Сколько за раз?.. Что вы будете делать по достижении каждого последующего лимита убытков? В какой момент вы полностью остановите торговлю? Не менее важно продумать и то, как вы будете возвращаться к стандартному размеру позиций. Часто бывает, что трейдер получает просадку в $20k, снижает ее до $15k… И думает – кажется, все вернулось в норму, так что и мне нужно вернуться к обычной торговле и обычным размерам позиций! Но в итоге он лишь усугубляет свое положение… Дам практический пример «защитного ограждения», чтобы вы поняли, что я имею в виду. Вы можете ввести для снижения размеров позиций такие правила… «В случае просадки в $10k я снижу размер дневного стопа до 50% и перейду на плейбук для просадок». О нем – чуть позже! «В случае трех убыточных дней подряд или просадки в $15k размер дневного стопа будет снижен до 25% от стандартного. Еще три убыточных дня подряд или просадка в $20k – я беру перерыв от торговли, чтобы проветрить голову». Можно установить минимальный размер перерыва – например, 3 торговых дня. Вы можете решить, что максимально допустимой просадкой для вас будет $25k. По ее достижении вы можете прибегнуть к крайним мерам – нанять трейдингового психолога, обратиться за помощью к ментору, взять полноценный отпуск… Не возвращайтесь к торговле, пока не сделаете все, что запланировали. А когда вернетесь – начинайте с гораздо более маленьких сделок! Вы можете решить, что размер вашего дневного стопа будет равняться 5% от обычного. И вы можете поставить себе цель – каждый день стараться выбить сингл, после которого вы будете прекращать торговлю до следующего дня. Вместе с этим стоит продумать и то, как вы будете набирать обороты. Определите, в каких условиях будет безопасно увеличить размер позиций? Пример: «В случае 3 прибыльных дней подряд или снижения просадки до $5k я повышу размер дневного стопа до 75% от стандартного. В случае 5 прибыльных дней подряд или закрытия просадки – возврат к стандартному дневному стопу и стандартному плейбуку». Очень важно расписать правила, позволяющие остановить рост снежного кома. Шаг 5 – переход на плейбук для просадок. Не могу не подчеркнуть его важность. Многие трейдеры, угодив в просадку, продолжают открывать сделки с низкой вероятностью отработки… И никак не адаптируются к тому, что говорит им рынок. Зачем нужен плейбук для просадок? Он позволяет сосредоточиться на синглах. Спросите себя: какие из ваших сделок обладают наибольшей вероятностью отработки? И чем вы готовы в них рискнуть? А еще – каких сделок со сравнительно низкой вероятностью отработки вам нужно начать избегать? Если вы вырыли себе яму, вам, вероятно, стоит начать избегать акций, по которым часто останавливают торговлю – это может помешать вам контролировать риски. Постарайтесь не застревать в сложных позициях, это только все усугубит. Во время ежедневного анализа стремитесь к определению самых «легких денег». Забудьте о расширении своего плейбука, забудьте о работе над технологической составляющей трейдинга. Ваша единственная цель – с одержимостью искать и находить самые простые синглы, чтобы минимизировать урон, который вы можете получить в течение дня. Учтите и то, что для большинства внутридневных трейдеров это означает полный выход из рынка перед закрытием. Сделки, которые нужно оставлять на ночь, сопряжены с ночным риском, повышенным риском новостей и так далее. Как правило, они обладают более высокой дисперсией, чем традиционные внутридневные сделки. В общем, советую вам задуматься о том, на какие сделки стоит сделать упор, а каких лучше избегать, пока вы не закроете просадку. Шаг 6 – удвойте ставку на лучшие практики. Это цитата Майка Беллафиоре. «Удвойте ставку на лучшие практики, которые позволили вам добиться успеха в прошлом!» Что хорошо вам дается? Что помогло вам преодолеть предыдущие просадки? Что привело вас к успеху? Уделите внимание правильному сну, тренировкам, диете. И самое важное – никакой выпивки! Вам нужно пребывать в идеальном психическом состоянии. Вы должны быть сосредоточены и готовы ко всему. Поверьте, если вы совершите во время просадки глупые ошибки – по невнимательности или из-за недосыпа – вам это не понравится. Они вполне могут усугубить эффект снежного кома… Если вы попали в просадку потому, что перестали вести отчетные карточки – вернитесь к этой практике. Часто бывает, что трейдер достигает в своей торговле уровня, который его устраивает, и перестает писать отчетные карточки, определять сетапы «легкие деньги», работать со своей командой… Он перестает придерживаться практик, которые привели его к успеху. Шаг 7 – нарисуйте немного зеленого. Вот тут начинается веселье! Ваша главная цель на этом этапе – создать петлю положительной обратной связи, вернуть уверенность в себе, зацементировать позитивное психическое состояние. Каждый день старайтесь выбить сингл, получить прибыль, «зеленый цвет». Торгуйте «легкие деньги» и самые очевидные сетапы. Ваша цель – не отыграться! И не закрыть просадку за сутки! Ваша цель – каждый день делать по одному небольшому шагу в сторону закрытия просадки и восстановления своей психологии. Шаг 8 – ни шагу назад! Разумеется, у вас будут случаться негативные дни, но не позволяйте этому повлиять на процесс. Продолжайте каждый день писать отчетные карты и проводить свои анализы. Избегайте самоуспокоения и удовлетворенности текущим положением дел. Крупные убытки случаются, это нормально. Но самые затяжные просадки случаются потому, что люди забывают про практики, которые привели их к успеху. Самое главное – сопротивляйтесь желанию повысить ставки, чтобы поскорее выбраться из ямы. Эта логика ошибочна и очень опасна. Если вы упустили какой-то нюанс, если рынок изменился, а вы к этому не адаптировались, или если вы боретесь с трендом… Повышение ставок только усугубит вашу ситуацию. Я столько раз видел трейдеров, которые боролись с рынком, не отдавая себе в этом отчета! Им казалось, что у них просто случился неудачный период…. Увеличение ставок в такой ситуации приводит к тому, что проблемы начинают расти по экспоненте. Шаг 9 – маленькие шажки. Вы начали получать прибыли, вы создали петлю позитивной обратной связи… Одна из лучших практик – мини-празднования различных вех. Разбейте просадку на небольшие кусочки – такого размера, чтобы вы могли без проблем с ними справиться. Не сосредотачивайте свое внимание на яме в $100k – сосредоточьтесь на том, как вы можете для начала компенсировать убыток в $5k или $10k. Постарайтесь получить три «зеленых» дня подряд или «зеленую» неделю. Визуализируйте каждый небольшой шажок и отмечайте небольшие победы. Но отмечайте их здраво! Не нужно устраивать гулянок на всю ночь с морем выпивки. И, опять же, старайтесь не сосредотачиваться на всем убытке целиком – он легко может накрыть вас с головой. Лучше сосредоточьтесь на его маленьких кусочках. Продвигайте мяч вперед по полю, один день – один ярд. Работайте над своим процессом, улучшите его настолько, насколько это возможно. Есть такой парадокс: «Чтобы быстро вылезти из ямы, требуется много времени. Самый быстрый путь – медленный и осторожный». Это справедливо и для трейдинга. Шаг 10 – финальные советы. Многие трейдеры поддаются ощущению безнадежности. Они говорят: «Но если я снижу размер позиции до X, мне потребуется 200-300 дней, чтобы выкарабкаться из ямы!» Дело вот в чем… Вам действительно нужно снизить размер позиций и своего дневного стопа, но это не значит, что вы будете оставаться на этих отметках вечно. Не пытайтесь выбраться из убытка одной огромной сделкой – такой же, которая загнала вас в просадку. Еще раз, это – долгосрочный процесс. Самое главное – вернуться в колею стабильно прибыльной торговли! Делать это нужно поэтапно и безопасно. Так что сопротивляйтесь мыслям о том, сколько времени вам потребуется, чтобы выбраться из просадки. Главное – выбраться. А еще – не забывайте, что по отношению к тем изменениям, которые вы вносите в свой процесс, ваши прибыли и убытки являются запаздывающим индикатором. Если вы перестали вести свои отчетные карты полгода назад, два-три дня их ведения не помогут вам волшебным образом выбраться из просадки. Прибыли и убытки – запаздывающий индикатор! Изменения в своих результатах вы заметите далеко не сразу. Также я часто слышу, что люди, размышляя о том, что они сделали не так, говорят: «Я торговал только сетапы с высокой вероятностью отработки. Я не делал ничего плохого». В большинстве случаев это не является правдой. Числа не лгут. Если вы каждый день торгуете сетапы с высокой вероятностью отработки, но при этом получаете 5, 10, 15, 18 убыточных дней в месяц… Угадайте, что? Числа не лгут! Вы что-то упускаете. Очень часто просадки оказываются вызваны тем, что трейдеры либо сражаются с трендом, либо не адаптируются к рыночным изменениям. Анализ каждой просадки нужно начинать именно с этого. И помните – с каждой просадкой будет все проще и проще. Стоит вам выбраться хотя бы из одной – и вы сможете в любой момент напомнить себе, что вы с таким уже сталкивались и вам удалось с этим справиться. Если вам однажды удалось добиться успеха – любого, даже незначительного – значит, у вас есть все способности, чтобы сделать это снова. В завершение поделюсь с вами личным девизом. «Радуйтесь хорошим временам, потому что впереди вас ждут и плохие. Преодолевайте плохие времена, потому что впереди вас ждут хорошие». Это я вам обещаю. Полученный опыт поможет вам стать лучше. Даже если во время просадки вам в это не верится... Каждый трейдер, которому удалось добраться до вершины, знает это, потому что у него тоже случались тяжелые периоды. Хочу закончить, сказав, что каждый трейдер должен уметь выбираться из просадок… Но прежде нужно добиться стабильной прибыльности! Без нее у вас не получится наращивать свой торговый счет в долгосроке. А для этого нужно знать самый важный секрет прибыльной торговли... Это – не то, что многие думают. В видео, которое сейчас появилось на экране, я подробно описываю, в чем он заключается и почему он так важен для вашей торговли, так что обязательно его посмотрите. Ланс Брейтштейн

Торговый распорядок восьмизначного трейдера Ссылка на оригинал Недавно я обратился к сообществу трейдеров с вопросом о том, что ему было бы интересно от меня услышать. Обсуждение какой темы может принести наибольшую пользу?.. Как оказалось, многих интересуют подробности моего торгового распорядка. Что ж, ими я и поделюсь с вами в этом видео. Если вас интересует другой контент по трейдингу – можете подписаться на меня в твиттере, мой ник – TheOneLanceB. Сила привычек и распорядка... Реальность такова, что все профессионалы практикуют определенные процессы и ритуалы, которые помогают им работать на пике своих возможностей. Без этих процессов вы будете меньше зарабатывать, менее эффективно использовать благоприятные возможности… А если вы будете получать меньше прибылей, чем могли бы, ваша карьера может оказаться под угрозой. Дневные распорядки Коби Брайанта и Стефа Карри легендарны. Можете почитать о них в интернете – они не перестают меня поражать! Но только представьте, насколько было бы абсурдно услышать, что Стеф никогда не разминается перед серьезной игрой. Это же просто нелепо! Как профессиональный спортсмен может пропустить разминку перед матчем?.. В этом плане мы, трейдеры, мало чем отличаемся от спортсменов. За годы работы я повидал немало людей, которые так и не смогли добиться в трейдерской карьере успешного старта. Причем это были умные, способные и замотивированные люди... Дело в том, что у них просто не было верного распорядка и организационных инструментов, направленных на стабильную работу и каждодневное движение к успеху. Какими бы благими ни были ваши намерения, если у вас нет хорошего распорядка, успеха вам не добиться. Распорядок – это инструмент, который собирает все воедино. Если вы не знаете, с чего начать работу по выстраиванию полезных привычек и распорядка, советую вам прочитать «Атомные привычки», это – настоящая библия. Мой личный распорядок можно разделить на три части. Дорыночная охватывает все с момента моего пробуждения до открытия рынков. Рыночная – торговый день с 9:30 до 16:00. Послерыночная – с 16:00 до конца дня. Прямо как Дзиро из известной документалки «Мечта Дзиро о суши» (один из моих самых любимых фильмов), я уже много лет придерживаюсь одного и того же распорядка. Он стал фундаментом для моей карьеры, без которого я не смог бы работать на пике своих возможностей. Давайте же начнем! Первая часть – дорыночная. Я просыпаюсь в 7:30 – каждый день, практически без исключений. Я никогда не бегу сразу после пробуждения проверять рынки. Это – осознанное решение. Я не хочу по утрам нервничать и перевозбуждаться. Но если случится что-нибудь по-настоящему сумасшедшее, об этом меня оповестит алерт, так что в полную изоляцию я себя не загоняю. Для меня очень важно спокойно искупаться и позавтракать. Я стараюсь не спешить и не беспокоиться о грядущем дне. Моя цель – провести утро спокойно и собранно. Это помогает мне настроиться на достижение моих целей. В 8 утра я ухожу на работу. По дороге получаю свою утреннюю дозу солнечного света – прямо как советует Эндрю Губерман, профессор Стэндфордского университета. Добравшись до офиса, я проверяю рынки, читаю новости и планирую день. 8:30 – я прохожусь по новостям, непосредственно связанным с моими рынками. Какие акции сейчас активно двигаются? На каких вышли данные по прибылям? Что насчет IPO? Можно ли сегодня ожидать каких-то сильных катализаторов и важных макроэкономических событий? В это же время я начинаю составлять свой вотч-лист. В моей торговле он играет критически важную роль. Далее я расставляю алерты – какие технические уровни мне сегодня нужно отслеживать? Что насчет других аспектов? Рост объемов?.. Пробой трендовой линии, уровня поддержки-сопротивления?.. Потом я еще раз проверяю календарь на катализаторы и расставляю связанные с ними алерты. Нет повода пропускать какое-то макроэкономическое событие, IPO и так далее… В 9:00 я «проверяю температуру» и начинаю заполнять DRC, дневную отчетную карту. Я уже делился этим шаблоном раньше – и в твиттере, и в видео… «Проверка температуры» – это анализ моего текущего самочувствия. Я не проверяю температуру буквально, хотя, конечно, если я заболел, я это учитываю. Я записываю – хорошо ли я выспался? Не чувствую ли усталости? Нет ли у меня похмелья? Сосредоточен ли я? Есть ли что-то, что меня беспокоит? Отталкиваясь от этих вопросов, я ставлю оценку от 1 до 5. Она определяет, каких рисков я сегодня буду придерживаться. При этом стоит учесть, могут ли сегодня возникнуть хорошие торговые возможности. Если я устал, заболел или испытываю похмелье, а день ожидается медленный, то мои риски будут минимальны… Иногда я могу пропустить торговый день в принципе. Но если я прекрасно выспался и полностью готов к торговле, а день, как ожидается, будет полон возможностей, я могу торговать его с очень высоким риском. Обычно на проверку температуры у меня уходит гораздо меньше 20 минут. Я специально заложил на этот шаг дополнительное время, чтобы компенсировать незапланированные отсрочки и заминки, которые могут возникнуть в моем утреннем распорядке. 9:20 – я замолкаю и сосредотачиваюсь, чтобы подготовиться к открытию рынка. Каждый день я выбираю для себя одну-единственную цель, над которой буду сегодня работать, и записываю ее в свою отчетную карточку. А потом я начинаю визуализировать ее... Пример цели – «не борись с трендом» или «всегда торгуй только по тренду». Я говорю себе: если я сегодня буду торговать только по тренду, этот день можно будет считать успешным. Я повторяю это раз за разом и удерживаю это в уме даже тогда, когда я сосредоточен на торговле. Это помогает мне подойти к делу более осознанно – «вот чего я хочу достичь, вот к чему я стремлюсь». 9:30 – открытие рынка. Я полностью сосредотачиваюсь на торговле, начинаю отслеживать акции из своего вотч-листа, активно ищу различные возможности. 10:00. К этому времени рынок обычно начинает замедляться. Я перехожу на более пассивный подход – расставляю алерты, проверяю свои сканеры и вотч-листы, отслеживаю новостные заголовки. С этого момента я начинаю делать периодические перерывы – встаю и потягиваюсь, пью воду, делаю пометки в отчетной карте. Очень важно периодически устраивать себе ментальную подзарядку! Кроме того, эти перерывы позволяют мне оперативно замечать плохие привычки и практики. Мне не приходится ждать конца дня, чтобы понять – вау, похоже, я сорвался! Перерывы помогают мне замечать ошибки в реальном времени и корректировать свой курс в течение дня. В 12:00 я выхожу на улицу, чтобы съесть ланч. В идеале – что-нибудь легкое и полезное. Как я обнаружил, выходить на улицу, чтобы сменить обстановку и вдохнуть свежего воздуха – это очень, очень важно. Мы занимаемся стрессовым, сложным, изматывающим делом. Не стоит лишний раз усложнять себе жизнь. Да, если вы уйдете из-за стола, вы можете что-нибудь упустить. Да, вы можете столкнуться с FOMO. Но в действительности… Перерыв помогает перезарядиться. Благодаря этому моя работоспособность во второй половине дня значительно улучшается – настолько, что обычно я легко компенсирую все то, что мог упустить во время обеда. Когда у меня выдается медленный торговый день, я провожу мозговой штурм – обдумываю новые проекты, пишу статьи и занимаюсь другой продуктивной работой. Я каждый день стремлюсь к саморазвитию! И поэтому всегда задаюсь вопросом: как я могу потратить свое время, чтобы стать лучше? Не нужно бездумно торчать за экраном! Одна из главных ошибок стажеров, с которыми я работаю – в медленные торговые дни они просто отключают свой мозг. Бывает, они смотрят Netflix, слушают музыку или подкасты… Пока они смотрят сериалы и играют в игры, я занимаюсь продуктивной работой. Накопительный эффект у этого просто огромный, так что я отношусь к этому как к настоящей работе. Я ни одного часа не трачу впустую. 15:40. Приближается закрытие рынка. Я снова полностью сосредотачиваюсь на торговле и начинаю отслеживать возможные дисбалансы. Также я готовлюсь к закрытию рынка и проверяю свои позиции. Это – хороший момент, чтобы перепроверить, не ожидается ли после закрытия рынка выхода данных по прибылям. Это – время привести свои дела в порядок. И, наконец, послерыночная часть. Рынок закрывается в 16:00, но я остаюсь на своем рабочем месте примерно до 16:15. Если выхода данных по прибылям не ожидается, я устраиваю себе ментальный перерыв. Пью воду, если нужно – перекусываю, иногда выхожу на улицу, чтобы получить еще одну дозу солнечного света. А после этого – снова за работу! В 16:30 я сажусь редактировать видеозапись своей сегодняшней торговли. Я уже говорил об этой практике – я вырезаю самые важные моменты сегодняшнего дня и составляю из них короткое видео. Если я провел сегодня две сделки, в видео попадут только их самые важные моменты. Также я делаю скриншоты графиков и добавляю их в шаблон отчетной карточки. Затем – работа над особыми проектами, если они у меня есть. Как правило, в это время я не занимаюсь ничем особенно сложным, потому что к концу интенсивного торгового дня мой мозг обычно перегревается. Все эти задачи – это черновая работа, подготовка, настройка на будущие серьезные исследования. Примерно в 17:00 я отправляюсь в тренажерный зал. А в 18:00 начинается очень важный отрезок – ужин и свободное время! Я даю себе заслуженный отдых и занимаюсь тем, чем мне хочется – без всяких угрызений совести. Нельзя работать 24/7, нельзя доводить себя до выгорания. Так что в это время – никаких электронных писем, никаких проверок рынков, ничего! Отрезок с 18 до 21 – это время для того, чтобы посмотреть сериал, поиграть в игры, поужинать, встретиться с друзьями, что угодно. В 21:00 – финальный рывок! Я устраиваю себе небольшой урок: пересматриваю видео с самыми важными моментами сегодняшней торговли, заполняю и рассылаю свою отчетную карточку, и выполняю другую работу, требующую сосредоточенности. На это у меня уходит около часа. 22:00 – подготовка ко сну. В это время я расслабляюсь – читаю и занимаюсь другими делами, помогающими успокоиться и настроиться на сон. Опять же, никакой работы, это важно! Я прячу телефон подальше. Это – время, когда я должен отправить своему организму сигнал о том, что ему пора засыпать. Не нужно беспокоиться о фондовом рынке, он никуда не денется. 22:30 – я засыпаю. Далее я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые у вас наверняка возникнут. Что насчет важных торговых дней? Как я адаптирую к ним свой распорядок? В потенциально важные дни нужно сделать особый упор на процесс. Беллафиоре постоянно напоминает об этом своим трейдерам. Если я знаю, что завтра ожидается высокая волатильность, важное решение ФРС, выход данных CPI… Очень важно перед этим хорошо выспаться! Никакого алкоголя, ничего такого! Никаких поздних перекусов. Никакой тяжелой еды. Никакого стимулирования ума перед сном. А утром… Я никогда не спешу в офис, никогда! Единственное исключение – какая-то чрезвычайная ситуация. Я обнаружил, что пропускать утренний распорядок невыгодно, даже когда это кажется оправданным. Это – ловушка! Преимущество особого утреннего распорядка и подготовки к торговому дню в том, что они придают вам дополнительную уверенность. Вы чувствуете себя более комфортно, ведь вы подготовились! Вы знаете: вы сделали все, что должны были сделать. И вы приступаете к делу с гораздо более хорошим настроем. Единственное отступление от плана, которое может случиться у меня в важные дни – иногда я закладываю себе дополнительное время, просто на всякий случай, чтобы если что-то пойдет не так, это не застало бы меня врасплох. В важный день я делаю перед открытием рынка глубокие успокаивающие вдохи и выдохи. И уделяю особое внимание визуализациям – особенно если я чувствую беспокойство, волнение или FOMO. В важные дни коллеги-трейдеры обычно волнуются, напряжение как будто витает в воздухе… Пока все вокруг нервничают и гадают, насколько важным окажется этот день, я ухожу в свой маленький мир, в котором делаю глубокие вдохи и выдохи, успокаиваюсь и перечитываю афоризмы, выписанные мной в отчетную карточку. Это помогает закрепить их на переднем плане сознания. Я стараюсь не поддаваться волнению. Я никогда не строю гипотез насчет того, что сегодня случится, и не придаю грядущей волатильности какого-то особого значения. Я люблю мысленно повторять: «Я к этому готовился. Я здесь для того, чтобы исполнять сделки и делать свою работу». Никогда не забуду выпуск подкаста Питера Аттиа с Риком Элиасом… Рик Элиас – пилот United Flight, которому удалось безопасно совершить вынужденную посадку пассажирского самолета на реку Хадсон. Шанс – один на миллион! Но Рик был инструктором по безопасности полетов – то есть идеальным кандидатом для этой задачи. И он ее выполнил. Он стал настоящим героем… Знаете, что он сказал на церемонии награждения? «Я просто сделал свою работу». Сильные слова! Этот человек спас множество жизней. Он – профессионал своего дела – воспринял это как задачу, которую нужно постараться выполнить идеально. И он показал класс. Я стараюсь придерживаться этого же настроя. Я – профессионал. Я долго готовился и тренировался, и теперь пришло время сделать свою работу. Никакого хайпа! А если я что-то упущу – никакого самобичевания. Я здесь не за этим. Я здесь для того, чтобы исполнять сделки. Что насчет плохих дней? Как меняется мой распорядок? Особый упор на процесс – тут никаких сюрпризов! А еще… Никогда не бойтесь попросить тайм-аут. Особенно в ходе торгового дня! Очень часто с сильнейшим FOMO мы сталкиваемся именно в те моменты, когда сильнее всего нуждаемся в ментальной перезагрузке. Мой трюк – я выхожу на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Я прохожусь по кварталу, делая глубокие вдохи и выдохи, и стараюсь успокоить свой пульс. На рабочее место я возвращаюсь только в том случае, если мне удается восстановить состояние уравновешенности. Почему-то многие считают, что небольшой перерыв с прогулкой должны работать как по волшебству. Но дело вот в чем… Если вы решаете отправиться на прогулку, потому что расстроены, разочарованы или тильтуете, но по возвращении с нее вы по-прежнему расстроены, разочарованы или тильтуете… Значит, прогулка оказалась бесполезной. Если вам не удалось восстановить состояние уравновешенности, нельзя возвращаться на рабочее место! Когда у меня не получается успокоиться и снизить пульс, я прекращаю торговлю до следующего дня. Чтобы усвоить этот урок, мне потребовалось очень, очень много времени. Но это так важно!.. Те дни, когда мои убытки росли, как снежный ком, были теми самыми днями, когда я сталкивался с тем или иным видом эмоционального тильта… Когда я знал, что мне не стоит торговать, но у меня не было выставлено «защитного ограждения»… Рано или поздно я все-таки научился в такие моменты останавливать торговлю. Это может показаться нелогичным, но в плохие дни нужно избегать алкоголя, как чумы. Лучшее, что вы можете сделать – это усвоить сегодняшний урок и подготовиться к завтрашнему дню. Постарайтесь не слишком расстраиваться. Не нужно раз за разом проигрывать в уме свою ошибку. Эта работа неразрывно связана со взлетами и падениями. Постарайтесь избегать перевозбуждения и самобичевания, иначе вам придется нелегко… Если ваше дело плохо и вы угодили в крупную просадку – на этот случай у меня есть видео, посвященное лучшим практикам для просадок. Что насчет хороших дней? Опять же – «я просто сделал свою работу». Я здесь не для того, чтобы ликовать. Я здесь для того, чтобы делать свое дело – профессионально. Хорошие дни – просто часть этой работы, как и плохие. Кстати, в хорошие дни тоже нужно избегать алкоголя, как чумы, даже если вы получили огромную прибыль! Очень часто хороший день приводит к желанию хорошенько его отметить. Поступая так, вы ставите себя на следующий день в невыгодное положение. Очень часто у трейдеров включается образ мыслей «теперь я играю на деньги казино» или «я получил такую огромную прибыль, что вполне могу позволить себе потерять от нее 5-10%, это роли не сыграет». Такое мышление опасно. Самое важное – это защита капитала. В любой ситуации! Что насчет дней, когда вы заболели или не выспались? Просто не торгуйте. Потратьте этот день на восстановление. Это – еще один урок, который мне пришлось усвоить на горьком опыте. Уверен, многие к нему не прислушаются… Если вам совершенно необходимо торговать в такой день – как всегда, сделайте особый упор на распорядок, выставьте «защитное ограждение», снизьте размер дневного стопа. И не позволяйте снежному кому расти! Возможно, некоторые из вас подумали – ты что, робот?.. Неужели ты не берешь выходных и отпусков, чтобы отпраздновать хорошую прибыль? Все мы люди! Все мы должны отдыхать. Без отдыха нам не добиться счастья и максимальной продуктивности. Я устраиваю себе несколько отпусков в год. Многие трейдеры не позволяют себе этого из-за FOMO, но я… Я считаю, что если я хорошо сделал свою работу, то заслужил право устроить себе небольшой отпуск. Бывает, я этого просто хочу, бывает, я в этом по-настоящему нуждаюсь. Но я никогда не жалел о том, что взял отпуск. В отпусках я получил одни из самых потрясающих впечатлений в своей жизни. Здесь стоит отметить: избегайте торговли в те дни, когда вам не удается сосредоточиться. Не раз бывало, что перед отпуском я невольно расслаблялся. Но рынок только и ждет, когда ты ослабишь защиту, чтобы нанести подлый удар! Так что если вам не удается сосредоточиться, в игру лучше не лезть. И, наконец, последнее. Работайте усердно – а восстанавливайтесь еще усерднее. Одна из моих любимых цитат принадлежит папе Джеймса Клира, автора «Атомных привычек», который играл в бейсбол за команду своего университета. «Когда ты на поле, играй так, как будто все остальное неважно. Когда ты не на поле, помни – игра ничего не значит». Такая прекрасная цитата!.. Мы должны каждый день приходить на рынки с намерением выложиться по полной. Но когда торговый день заканчивается, и вы покидаете офис… Расслабьтесь, проветрите голову, вернитесь к своей жизни. Пообщайтесь с друзьями, постарайтесь забыть о крупных убытках. Рынки никуда не денутся. Звучит парадоксально, но это так важно!.. Иначе вы просто не сможете работать на пике своих способностей. Я никогда не ставил в приоритет выдать за день максимальное количество максимально продуктивных часов. Работайте усердно, но с умом. Каждое утро я провожу спокойно и собранно. Каждый вечер я оставляю себе свободное время для тренажерного зала, ужина с друзьями, релакса и любых других приятных занятий, которым предаюсь без угрызений совести. Нужно осознанно работать над своим восстановлением – особенно если вы рассчитываете на то, что ваша карьера продлится какое-то существенное время! Иначе вы не сможете поддерживать высокий уровень рабочей этики, и вас рано или поздно настигнет выгорание. Следуйте вышеописанным шагам, и вы получите успешную карьеру, которая продлится много десятилетий. Они помогут вам работать не только эффективно, но и стабильно.

Сверить по списку: пункт 1, пункт 2, пункт 3, и вперед! Контрольный список для успешной торговли Высокопроизводительные команды постоянно работают в своих важных областях, но любой человек в команде склонен ошибаться. Как и высокопроизводительные команды, трейдинг является высокопроизводительным видом деятельности; он предъявляет к трейдеру определённые требования и ждет их последовательного исполнения. Каким образом высокопроизводительные команды и успешные трейдеры последовательно обеспечивают высокую производительность? Во-первых, они знают, как справляться с отвлечением своего внимания. Мы все отвлекаемся, но то, как мы справляемся с отвлечением своего внимания, может иметь большое значение. Мы должны придерживаться «главного». «Главным» может быть то, что отделяет посредственную производительность от высокоуровневой производительности. Чтобы помочь вам придерживаться «главного», очень полезными могут быть контрольные списки. Их используют пилоты, их используют хирурги, и их должны использовать трейдеры. Их обязательно используют лучшие трейдеры. Трейдинг имеет свои сложности; сложность обычно приводит к человеческим ошибкам, которые вредят производительности. Чтобы избежать ошибок, используйте контрольный список! Цель контрольного списка в трейдинге состоит в том, чтобы уловить те ошибки, которые бывают из-за кратковременного ослабления внимания или забывчивости, возникающих из-за сложности торговли. Ведение списков может помочь в выполнении важнейших торговых задач. Потребность в контрольных списках Интересно, что концепция использования «предполётного» контрольного списка для самолётов была введена инженерами и руководством компании Boeing после крушения в 1935 году прототипа Boeing B-17 (тогда известного как Модель 299) на Райт Филд в Дейтоне, штат Огайо, в результате которого погибли оба пилота. Расследование показало, что пилоты забыли отключить важный механизм стопорения рулей – устройств, которые останавливают перемещение контрольных поверхностей на ветру – во время стоянки перед взлетом. Впоследствии были разработаны контрольные списки, охватывающие четыре важнейших компонента полёта: во время взлёта, во время полёта, во время посадки и после приземления. Затем всех пилотов обучили использованию контрольного списка действий в ходе их официальной летной подготовки. Концепция контрольного списка позволила постепенно усложнять как инженерно-авиационное обеспечение, так и авиационную технику. Были разработаны контрольные списки по всё большему количеству компонентов полёта, а также по аварийным ситуациям и бо́льшему количеству рутинных процедур. Поскольку со временем конструкция воздушного судна усложнялась и пилоты больше не могли запоминать все переключатели и настройки, необходимые для достижения безопасных результатов, контрольный список стал ключевым компонентом для гарантии того, что критически важные элементы безопасности не будут забыты. Та же концепция продолжает использоваться в полётах и сегодня. Любые допущенные ошибки анализируются и документируются, а также внедряются процедуры для повышения безопасности и снижения риска. Я считаю, что эта концепция может служить хорошей моделью для формирования контрольных списков в трейдинге. Концепция контрольного списка сама по себе стала наукой. Люди провели свою карьеру у производителей самолетов, разрабатывая контрольные списки. Контрольные списки для полётов требуют правильной последовательности, правильной формулировки, правильных проверок и балансировки на месте; иногда для ответа на пункт контрольного списка требуется участие более одного человека. Соблюдение контрольного списка не должно быть поспешным. Контрольные списки должны соблюдаться систематически. Лётные экипажи также следуют определённым правилам, которые помогают справляться с отвлечением во время напряжённого этапа захода на посадку и приземления. Для этого они используют так называемое «правило 20/20», которое гласит, что во время спуска ниже 20 000 футов (6100 м) или в течение 20 минут после взлёта или посадки прекращаются все несущественные разговоры, проверяются контрольные списки, соблюдаются стандартные рабочие процедуры и с помощью лазера фокусируется радиосвязь с управлением воздушным движением. Таким образом, «главное» является «единственным». Существует множество преимуществ использования контрольных списков. Это применимо и к трейдингу. Преимущества использования контрольного списка: Обеспечение последовательного и безупречного применения дисциплинированного подхода в соответствии с заранее определённым планом, несмотря на отвлекающие факторы Быстрое и эффективное выполнение повторяющихся заданий с меньшим количеством ошибок Оценка того, всё ли находится на своих местах, с целью безопасного продолжения работы, где решение о бездействии предотвратит возможный неблагоприятный исход Предотвращение чрезмерного мышления, что помогает сделать процесс более простым Устранение фонового «шума» в процессе принятия решений Сохранение фокуса на том, что должно произойти Доведение распоряжения до уровня сложности, который обеспечит достижение результатов Помощь пользователю контрольного списка при переходе из «режима наблюдения» в «режим бдительности». Контрольные списки могут быть очень полезными. Их используют пилоты, их используют хирурги, и их должны использовать трейдеры. Отслеживание приоритетов в трейдинге Что является «главным» в трейдинге? Можно сказать, что сохранение капитала. Как обсуждалось, цель контрольного списка состоит в том, чтобы разбить сложный набор действий на управляемые крошечные кусочки, тем самым разгружая необходимые когнитивные усилия. Контрольный список должен помочь вам сосредоточиться на наиболее насущных проблемах. Это должно помочь вам выполнить то, что требуется, не пропуская критически важных шагов. Это поможет вам оставаться дисциплинированным. Это поможет вам обеспечить наилучший возможный результат. В контрольном списке трейдера должен быть представлен список вопросов, на которые он должен ответить до того, как откроет сделку или закроет её. Обратите внимание, что торговый план не является контрольным списком для торговли. Торговый план имеет дело с общей картиной, в то время как контрольный список гарантирует, что вы придерживаетесь вашего плана или ваших правил. Торговый план должен определять, что необходимо сделать, в том числе почему, когда, что и как. Торговый план должен охватывать следующее (но не ограничиваться только этим): Мои цели и задачи в трейдинге («почему») Таймфрейм, на котором я собираюсь торговать («когда») Рынки и инструменты, на которых я собираюсь торговать («что») Моё управление капиталом, метод и мышление («как»). Вкратце, согласно статье Джоди Сэмюэлс в этом журнале под названием «10 лучших привычек успешной торговли», торговый план – это персонализированный план для определения ваших торговых целей, толерантности к риску и индивидуального стиля. При условии его соблюдения он предотвращает возникновение неблагоприятных психологических факторов в трейдинге и снижает количество плохих сделок. Следуя своему контрольному списку, можно достичь соблюдения собственного торгового плана. Контрольный список в трейдинге фокусируется на каждой сделке на микроуровне. Основное внимание в нём уделяется условиям, которые должны быть выполнены перед тем, как будет размещена или закрыта сделка. Это поможет убедиться, что сделки не совершаются импульсивно. Торговая система является столь же важной, как и способность трейдера ее реализовать. Следуя своему контрольному списку, можно достичь соблюдения вашего торгового плана. Базовый контрольный список в трейдинге Итак, как будет выглядеть контрольный список в трейдинге? Для начала мы можем смоделировать его в соответствии со стилем контрольного списка, который используется пилотами. Как и контрольные списки для полётов, использовавшиеся в новаторские дни, контрольный список в трейдинге можно разделить на четыре этапа, охватывающие жизненный цикл сделки: Вот четыре основные области моего контрольного списка в трейдинге. Далее я подробно рассмотрю каждую из этих основных областей. Вы можете добавить в свой контрольный список дополнительные сведения, шаги и проверки. Перед совершением сделки. Предварительные проверки Перед открытием сделки необходимо провести не менее трёх предварительных проверок и двух факультативных проверок, как показано в приведённом выше контрольном списке. Я подробно расскажу о каждой из пяти предварительных проверок, перечисленных выше. Сигнал для входа. Всегда помните, что нужно принимать только действительные сигналы и принимать все действительные сигналы, а не только некоторые из них. Почему? Невозможность совершить действительную сделку может негативно повлиять на общую прибыльность, поскольку обычно только некоторые сделки дают высокую доходность в течение серии сделок, и вы не хотите пропустить их. Вспомогательные проверки. После того, как у вас есть действительный входной сигнал, вы можете перейти к вспомогательным проверкам. Вспомогательные проверки не являются обязательными, но они желательны. С чем могут помочь вспомогательные проверки? Скажем, сканирование, которое вы провели, выявило более одной торговой возможности. Как тут быть? Вспомогательные проверки могут помочь в разрешении спорных вопросов касательно сигналов и в выборе наилучшей возможности. Некоторые вспомогательные проверки могут включать следующее. Присутствует ли длинный бар (большое волатильное движение)? Есть ли значительный объём, то есть увеличивается ли объём или превышает среднее значение? Имеется ли сверху уровень сопротивления? Присутствуют ли какие-либо дивергенции? Генерируется ли данный торговый сигнал в направлении общего рыночного тренда или против него? Близок ли он ко времени выхода предстоящего отчёта о доходах или какого-либо экономического отчёта? Начальный стоп-лосс. Перед размещением сделки все непредвиденные обстоятельства должны быть заранее продуманы, следует учитывать, что всегда могут произойти события, выходящие за пределы рынка. В трейдинге быть готовым к худшему означает, что вы будете точно знать, что является самым худшим. Дела всегда идут не так, как они планируются. Сосредоточьтесь на вещах, которые можно контролировать, таких как стоп-лосс, и имейте в виду, что большинство сделок не будет идти идеально по плану. Начальный стоп-лосс, или ордер sell stop, должен рассчитываться и устанавливаться перед тем, как вы входите в сделку. Это позволит свести потери к минимуму, что является важнейшим компонентом управления капиталом и рисками. Начальный стоп-лосс остается фиксированным или привязанным к начальной цене входа на протяжении всей сделки – это является гарантией того, что максимальный убыток ограничен риском на сделку и эмоции не участвуют в игре. Устанавливая начальный стоп-лосс, необходимо контролировать позицию, и вы закроете сделку либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг-стопу, либо по тейк-профиту, либо по сигналу для выхода. Учитывая, что каждая размещённая сделка имеет независимый вероятностный, а не определённый результат, установка начального ордера стоп-лосс и подчинение ему является частью управления рисками и важным компонентом для сохранения капитала. Размер позиции. Определение размера позиции будет гарантировать, независимо от того, где размещён начальный стоп-лосс относительно точки входа, что убыток составит не более определённого процента от вашего капитала. «Какой частью моего счёта я буду рисковать в одной сделке?» Двумя наиболее распространёнными методами, используемыми для определения этого показателя, являются метод фиксированной доли и метод относительного риска в процентах. Метод фиксированной доли. Этот метод обычно предпочитают трейдеры-новички или развивающиеся трейдеры. Его методология проста: вы делите торговый капитал на равные суммы, а затем покупаете акции на основе этих сумм. Трейдер никогда не теряет больше, чем фиксированную сумму в сделке. Метод относительного риска в процентах. Этот метод предпочитают профессиональные трейдеры. Иными словами, он показывает, сколько трейдер готов потерять в процентах от своего торгового капитала (обычно устанавливается между 0,5% и около 2%). Сделка, риск в которой превышает 2%, считается агрессивной. Цели. Цель, или цель по прибыли – это заранее определённый уровень цен, при котором сделка будет закрыта с прибылью. Показатели цели по прибыли являются самыми оптимистичными сценариями и рассчитываются до размещения позиции. Как правило, показатели цели по прибыли рассчитываются следующим образом: Стоимость в долларах или процентах от цены точки входа Соотношение риска к прибыли, или коэффициент R, например, 1:2 Расширение Фибоначчи (например, 1,618, 2,618 и 4,236). Расширения Фибоначчи обычно отображаются от уровня начального стоп-лосса до максимума начального входного бара или от минимума до максимума начального входного бара (традиционный метод). Но их также можно отобразить от уровня начального стоп-лосса до входной цены начального бара. Многие успешные трейдеры рекомендуют следующий разумный подход: если цена находится ближе на 80% к цели по прибыли, закрывайте позицию. Мы все отвлекаемся, но то, как мы справляемся с отвлечением своего внимания, может иметь большое значение. Контроль открытой позиции («во время полета») Следующий набор проверок происходит после исполнения сделки. На этом этапе проверки включают в себя управление стоп-лоссом и добавление к прибыльной позиции. Стоп-лоссы. Управление риском в открытой позиции заключается в постоянном размещении ордеров стоп-лосс, что является обязательным правилом. Ордера стоп-лосс являются инструментами управления рисками и должны рассматриваться как механизм ограничения убытков, а в некоторых случаях используются и для защиты прибыли (например, трейлинг-стопы). В то время как трейлинг-стопы являются инструментами создания прибыли, стоп-лоссы являются инструментами управления рисками. Стоп-лосс – это предопределённый уровень цены. Если цена движется против ожидания трейдера, позиция должна быть немедленно закрыта, чтобы статистически значимая нереализованная прибыль не превратилась в статистически значимый реализованный убыток. Как уже обсуждалось, наиболее важным стоп-лоссом является начальный стоп-лосс. После исполнения сделки необходимо разместить стоп-лосс, место размещения которого следует рассчитать заблаговременно. Ордера стоп-лосс могут быть следующих видов: безубыточные стоп-лоссы, трейлинг-стопы, процентные стопы, волатильные стопы, временны́е стопы и панические стопы. Безубыточный стоп-лосс размещается на цене, по которой позиция закроется на уровне безубыточности даже с точки зрения затрат. Мнения по поводу их полезности расходятся. Если цена достигла уровня безубыточности, следует ли немедленно предпринимать соответствующие действия? Может быть заманчиво переместить стоп-лосс в точку безубыточности. Это устранит риск, но ограничит потенциальную будущую прибыль. Учитывая, что этот стоп-лосс основан на дополнительном численном значении или уровне, он потенциально может не иметь смысла или быть значимым с точки зрения соотношения риска к прибыли, учитывая, что соотношение риска к прибыли меняется по мере прогрессирования сделки. Трейлинг-стоп устанавливается на уровне, который имеет низкую вероятность срабатывания. Трейлинг-стоп может быть установлен как процент от падения (то есть когда цена падает на определённый процент), или может быть привязан к волатильности, к определённому техническому индикатору (например, пересечение скользящих средних, индикатор Parabolic SAR и т.д.), или к какому-либо паттерну (например, уровень поддержки и сопротивления). Временно́й стоп-лосс означает, что если сделка не принесёт нормальной прибыли, она закроется и тем самым высвободит торговый капитал для других возможностей. Например, если через 20 дней (торговый месяц) сделка не принесёт прибыли или принесёт скудную прибыль, то следует рассмотреть возможность закрытия позиции. Стоп-лосс таймаут означает временную задержку для исполнения стопа, т. е. трейдер сделает перерыв в торговле в заданных ситуациях, например, после серии убыточных позиций, после возникновения просадки или когда хочет отступить, выполнить анализ и пополнить счёт. Панический стоп-лосс связан с возможными непредсказуемыми экстремальными событиями (по типу «чёрного лебедя») или рыночными аномалиями. При возникновении такого события, которое может вызвать у трейдера значительный дискомфорт, позиция может быть закрыта или частично закрыта. Бонусные стоп-лоссы могут включать такие сценарии, когда происходит безудержная спекуляция или на рынке возникают взрывные ценовые движения. В этом сценарии стоп-лоссы могут быть подтянуты очень близко к цене или может быть уменьшен размер позиции. Три последних вида ордеров стоп-лосс являются дискреционными. Дискреционные стоп-лоссы обычно срабатывают перед тем, как срабатывают недискреционные стоп-лоссы. Добавление к открытой позиции. Это также называется масштабированием или пирамидингом. Речь идёт о добавлении к вашей текущей позиции. Для добавления к позиции вам нужно иметь вескую причину. Вы не добавляетесь к позиции просто потому, что ваша сделка находится в прибыли. Как вам знать, когда следует добавляться? Здесь нет жёстких и быстрых правил – для этого есть множество методов и приёмов. Однако при добавлении к открытой позиции вы будете нести и дополнительные расходы на общую торговую позицию, и это необходимо сопоставить с желаемым профилем соотношения риска к прибыли в данной сделке. В конце концов, торговая система является столь же важной, как и способность трейдера ее реализовать. Подготовка к закрытию сделки («подготовка к посадке») Сработал ваш уровень стоп-лосс или тейк-профит? Или вы получили сигнал для выхода, сгенерированный вашей торговой стратегией или индикатором? Возможно, пришло время посмотреть в сторону закрытия вашей сделки. Выходы из сделок являются более важными, чем входы в них. Выходы определяют форму распределения прибыли и убытков по ряду сделок. Выход также определяет успех или неудачу отдельно взятой сделки. Хороший выход означает хорошую сделку. Трейдер больше контролирует вход в сделку, чем выход из неё. Положительное ожидание даёт именно то, что в серии сделок средние значения ваших убытков будут меньшими, чем средние значения вашей прибыли. Плохой вход можно исправить, а плохой выход – нет. Достижение уровня стоп-лосс или тейк-профит. Цена стоп-лосса или тейк-профита определяется и устанавливается, когда трейдер выявляет торговый сигнал и действует в соответствии с ним. Цель является статичной. Генерация сигнала для выхода. Сигналы для выхода обычно генерируются индикаторами или осцилляторами. Сигналы возникают в результате выполнения конкретных критериев. В отличие от уровней целей по прибыли, сигналы для выхода невозможно спрогнозировать. Они являются динамичными и заранее неизвестными. После закрытия сделки («проверка безопасности воздушного судна»). Анализ сделки В гражданской и военной авиации проведение брифингов является частью стандартных оперативных процедур. Цель состоит в том, чтобы определить, что прошло хорошо, а что нет. «Разбор полётов», или анализ, является финальной проверкой и необходимым этапом для трейдера. Почему это важно? Потому что обучение приводит к победе. Чтобы улучшить свою работу как трейдера, вы должны проанализировать сделки и зарегистрировать их в своём торговом журнале (и отслеживать их). Это поможет вам найти слабые места в вашем торговом поведении, обнаружить новые вещи и улучшить процессы принятия решений. У трейдера, который проводит тщательный анализ после совершенных сделок, есть установки для роста и развития, которые гарантируют, что сегодняшние торговые усилия будут лучше, чем вчерашние. Полезный анализ своих сделок после их завершения не должен быть слишком подробным или занимать много времени. Использование времени для анализа каждой закрытой сделки с помощью системы ранжирования или внесения заметок может значительно улучшить карьеру трейдера. Для долгой игры в трейдинге необходимы отказ от старых идей и воспитание упорства и стойкости. Это также даёт хорошее представление о том, что работает, а что нуждается в оптимизации. И когда совершается хорошая сделка, празднуйте! Имейте в виду, что выигрышная (прибыльная) сделка может быть хорошей сделкой, однако хорошая сделка не всегда является прибыльной. Хорошей считается сделка, исполнение которой осуществляется при строгом соблюдении торгового плана. Трейдеры-новички часто рассматривают каждую сделку как «прибыльную» или «убыточную», а не как «хорошую» или «плохую». Этот сдвиг мышления является необходимым, потому что торговля – это процесс, а не просто результат. Успешные трейдеры понимают, что качество решения не является результатом. Если вы строго соблюдаете свой процесс (торговый план), то в результате со временем получите положительную кривую капитала при условии, что ваша торговая стратегия будет иметь преимущество. Просмотр сделок с точки зрения того, насколько хорошо ваши решения придерживались процесса и торгового плана, помогает вам придавать меньшее значение отдельным результатам, смягчая предубеждения в отношении результатов и смещение выживаемости. Выполнение анализа после завершения сделки помогает сохранить информацию для будущих сделок, а также позволяет оценить собственную эффективность для личного и профессионального роста. Обзор и анализ дают вам возможность оценить свои сделки. Просматривайте свою торговую схему, входы и выходы из сделок. Как они складывались? После каждой закрытой сделки процесс проверки повторяется. Определите, что работает. Устраните шум. Выполняйте это для каждой закрытой сделки. Всё сводится к сохранению капитала, и для этого мы должны управлять собой и управлять рисками. С этой целью вы можете добавить в свой торговый контрольный список некоторые заключительные моменты: Предприняли ли вы все необходимые шаги перед размещением сделки? Хорошо ли сработал данный размер позиции в этой сделке? Продолжали ли вы отслеживать свою позицию в течение всего её жизненного цикла? Если были допущены какие-либо ошибки, были ли они учтены? Следовали ли вы систематически своему контрольному списку? Заключение Человеческие эмоции могут помешать успешной торговле, потому что рынки могут быть очень непредсказуемыми и иррациональными. Контрольные списки связывают то, что вы хотите сделать, с тем, что вам нужно сделать. Каждый трейдер хочет достичь восходящей кривой капитала. Хороший контрольный список поможет вам обеспечить последовательное и безупречное исполнение вашего торгового плана. Это делается неоднократно, это может помочь вам достичь положительной восходящей кривой капитала с течением времени, тем самым помогая оставаться в игре. Роберт Дж. Ван Эйден, доктор наук – генеральный директор брокерской компании и компании по управлению портфелем ценных бумаг. Автор книг «Фонтан денег» (Money Fountain, 2013 год) и «Счастье инвестирования» (Investing Happiness, 2020 год). Автор хотел бы отметить вклад Алекса МакФейла, старшего пилота авиакомпании и бывшего пилота и инструктора по высшему пилотажу ВВС. Роберт Дж. Ван Эйден,Переведено специально для Tlap.com

Проводим анализ торговой недели Ссылка на оригинал На прошлом вебинаре мы изучили четыре принципа хорошего исполнения сделок. Первый: если вы не уверены, что возможность имеет хорошие шансы на отработку – сидите на руках. Как я уже говорил, торговать сделки с высокой вероятностью отработки не так уж сложно! Сложно – не делать глупостей в промежутках между ними. Второй принцип: если вы считаете, что нужно действовать – действуйте. Без страха и без сомнений. Нужно придерживаться процесса, ничего не ожидая. Ожидания создают эмоции. Нельзя позволять эмоциям влиять на торговлю. Третий принцип: торгуйте рынок, а не свою кривую доходности. И четвертый: учитесь. Анализируйте прошедшую торговую неделю. Анализируйте проведенные сделки. Анализируйте то, как вы их исполнили. Об этом мы сегодня и поговорим! Но сначала, как я и обещал, я хотел бы выбрать несколько людей из толпы. Давайте-ка посмотрим… Может, кто-нибудь желает выйти на линию огня? Адриан! У меня есть к тебе вопрос. Садился ли ты на этой неделе себе на руки, когда видел, что рынок не дает тебе возможности с высокой вероятностью отработки? «Более-менее». Это что значит? Было ли такое, что ты открыл хреновую сделку, а потом пожалел об этом [смеется]? Окей, ты пишешь, что после двух дней сидения на руках убедил себя, что что-то увидел… И что дальше? Ты открыл сделку, которую не планировал? «План был покупать Кабель, а я продал». Я правильно тебя понял? Ты сидел два дня, не торгуя… А на третий день ты планировал покупать Кабель, но вместо этого вошел в продажи? Извини, приятель, но тебе нужно выйти. Это непростительное поведение. Окей, все, я его кикнул. Должно быть, он уже в твиттере – трубит на весь свет о том, какой я урод. Но это непростительная ошибка, просто непростительная! Два дня сидеть на руках, а потом войти против перевеса? Поведение любителя! Ладно, кто еще? Кто на линию огня?.. Мигель! Мой к тебе вопрос, Мигель: когда ты чувствовал, что должен что-то сделать – делал ли ты это? Без страха, без сомнений, просто следуя процессу? Иначе говоря, колебался ли ты во время исполнения сделок? Или же твое исполнение на протяжении всей недели было чистым? Мигель пишет: «Я не торговал уже две недели, потому что перевес, которого я жду, до сих пор не появился. Лол». Подозрительное «лол» в конце… Ты действительно не торговал целых две недели? Ты что, гребаный хедж-фонд? Приятель [смеется]… Я бы сказал, что тебе стоит открывать сделки немножко почаще, но… Разрешаю тебе остаться! Я спросил тебя, торговал ли ты, когда нужно, и ты ответил, что нужды так и не возникло. Окей, справедливо! Признаю это. Ты торгуешь только один перевес, и ты уже две недели его не видел – ладно… Только тебе известно, можно ли так торговать – и зарабатывать при этом на жизнь. Лично мне кажется, что если трейдер не может за полмесяца найти ни одной сделки, то у него проблемы. Но, опять же, я не знаю, как ты торгуешь… Может, ты входишь только на открытии десятилетия [смеется]. Ладно, окей, кто следующий? Саид! Саид попытался спрятаться, но не тут-то было! Саид, ты торговал на этой неделе только рынок? Или еще и свою кривую доходности?.. Пожалуйста, только правду! Спрятался, как грязный извращенец... Но от меня не скрыться! Мимо меня никто не проскользнет. Окей, ты торговал рынок, а не свою кривую доходности – меньшего я от тебя не ожидал, Саид! Но я должен был убедиться. Майк! У меня к тебе есть вопрос... Чему ты научился на этой неделе? Мы должны всегда стремиться к развитию! Назови урок, который ты усвоил на этой неделе. Если что, я обращаюсь к Майку М! Майк С говорит, что он торгует с помощью алгоритма, так что исполнением сделок занимается робот. Не переживай, в данный момент мы прожариваем Майка М. Который подозрительно притих [смеется]. «Я изучил три торговых сетапа, которые я упустил, и проанализировал несколько сделок, которые отработали бы, если бы я не стал их закрывать». Окей, хорошо, ты приложил на этой неделе усилия, чтобы чему-то научиться. Фантастика! Из четырех людей нам пришлось выкинуть только одного. Это хорошо. Вчера я твитнул о том, что моя работа не заканчивается, когда приходят выходные. По субботам я анализирую прошедшую торговую неделю, по воскресеньям – планирую грядущую. Кто-то спросил у меня – если ты работаешь даже по выходным, когда же ты отдыхаешь? Отвечаю – я не работаю все выходные напролет! На анализ и планирование уходит не так уж много времени, но мне нравится разбивать этот процесс на два дня. Я провожу анализ прошедшей недели утром в субботу, когда сделки еще свежи в моей памяти. А вечером воскресенья я составляю план, настраиваясь на грядущую торговую неделю! Проверяю экономический календарь, изучаю свои рынки – есть ли там какие-то перевесы, какие-то ключевые уровни? Может, за каким-то рынком мне стоит последить на открытии, потому что оно произойдет рядом с хорошей зоной или на фоне сильного перевеса? Вот так у меня и заведено – анализ по субботам, планирование по воскресеньям! Сегодня я хотел бы сказать пару слов о том, как я провожу анализ торговой недели. Для начала, разумеется, я записываю в журнал все свои сделки и делаю скриншоты. Для записи сделок использую Edgewonk. Я думал, все это знают, но, видимо, нет, потому что меня постоянно спрашивают, какой торговый журнал я использую! Отвечаю: я использую Edgewonk. Я без конца повторяю, как важно вести торговый журнал. На днях я увидел, как кто-то твитнул – «я провожу кучу сделок, у меня просто нет времени их все записывать». В этом случае советую вам найти такой торговый журнал, который умеет импортировать историю сделок. Хорошо, если он позволяет поиграть с разными фильтрами – так вы сможете посмотреть, как вам дается торговля в определенные дни недели или на определенных рынках. Когда я работал в проп-фирме, там был один парень – самый стабильный трейдер фирмы! У него практически никогда не случалось убыточных дней. Он торговал FTSE. Просто невероятно талантливый скальпер! Он входил на M1, но использовал для определения перевеса H1 и D1. Не хочу углубляться в тему его торговой стратегии, но могу сказать, что он использовал уровни поддержки-сопротивления и книгу ордеров, а еще отслеживал DAX для корреляций. Но сделки он исполнял только на FTSE… Еще раз – безумно стабильный трейдер! Я вспомнил его, потому что он тоже проводил огромное количество сделок. Он торговал очень активно! В тот период, когда я с ним работал, я много общался на форумах. Однажды мне там задали один очень популярный вопрос: «Если бы вы могли дать новичку только один совет – что бы вы сказали?» Я подумал – действительно, интересно, что бы я сказал, если бы мог дать только один совет? Я крепко задумался… Постарался вспомнить, какие ошибки я совершил, и представить, что я мог бы сделать иначе… Ради интереса я решил задать этот вопрос тому трейдеру. Он дал следующий ответ… Это – цитата! Зачитываю ее из своего блокнота. «То, что я делаю – это просто. Но… Все хотят получить конечный результат, не приложив усилий, которые требуются для его достижения. Ты должен записывать каждую свою сделку. Каждую! Если ты весь день открываешь и закрываешь сделки на минутном таймфрейме, после окончания торговой сессии тебе придется попотеть. Но каждая сделка должна быть записана. А потом… Оставь то, что работает. А что не работает – начинай делать наоборот». Это просто фантастический совет. Очевидно, у тех трейдеров, которые торгуют M1, на запись сделок уходит гораздо больше времени, чем у тех, которые торгуют H1, H4 или D1. Но эта работа должна быть сделана. Кажется, я уже рассказывал вам историю о том, как однажды забыл на работе ключи от дома. Я заметил это только тогда, когда вернулся домой, так что мне пришлось ехать обратно… Свет в офисе уже не горел – за исключением одной лампы в самом конце зала. Там сидел трейдер, который в тот день заработал больше всех остальных трейдеров фирмы. Он получил просто огромную прибыль. Но он сидел там – один, потому что все остальные уже ушли домой – и заполнял свой торговый журнал. Это стало для меня важным уроком. Да, ведение торгового журнала действительно настолько важно. По мере записи сделок и сбора данных у вас начнут появляться идеи, над которыми можно поработать. Развитие – это вопросы. Когда я провожу анализ прошедшей торговой недели, я всегда задаю себе вопросы! Что на этой неделе работало? Что не работало? Иногда все оказывается очень просто – например, вы можете обнаружить, что вам стоит садиться за работу немного пораньше, потому что вы не успеваете должным образом спланировать свои сделки. Это тоже пример из проп-фирмы, там были такие парни! Они приходили на работу прямо к открытию, не успевали составить хороший план, и рынок заставал их врасплох… Это были хорошие трейдеры! Но первая сделка или две у них оказывались убыточными. Настоящий паттерн! Который проистекал из того, что они просто не давали себе достаточно времени на подготовку. Еще раз: что на этой неделе работало? Что – нет? Может, какой-то тип сделок работал особенно хорошо? Может, вам стоит изучить какой-то метод более подробно? Может, вам удалось поторговать хорошую возможность чуть большей позицией, чем обычно? Или поймать движение, которое вы обычно упускаете? Получили ли вы какую-то пищу для размышлений? Я не могу говорить за всех – я могу говорить только за себя… А то, какой урок на этой неделе получил лично я, вам не очень-то поможет, потому что у каждого трейдера свой путь. Поэтому важно, чтобы вы работали над этими вопросами самостоятельно. Не слишком ли рано вы закрывали на этой неделе свои прибыльные сделки? Это – распространенная проблема! Не слишком ли близко вы ставили стопы? Это тоже хорошее направление для исследований. Каким на этой неделе оказалось ваше сопровождение сделок? Не слишком ли консервативным? Может, вы позволили слишком большому количеству прибылей превратиться в убытки? Или наоборот, ваше сопровождение оказалось слишком агрессивным, и вы постоянно вылетали из рынка, не давая своим сделкам по-настоящему отработать? Сколько я сижу в твиттере, столько твержу, словно сломанная пластинка: вы обязательно должны знать, какие бы результаты вы получали, если бы вообще никак не сопровождали свои сделки. Что, если бы вы открывали сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом – и просто оставляли ее в рынке? Не утверждаю, что с этого самого момента вы все должны начать это делать. Но этот нюанс стоит отслеживать. Делайте записи, ведите статистику – домыслы не нужны, все должно быть однозначно. «Вот какой результат я получаю, когда сопровождаю свои сделки, а вот какой результат я бы получил, если бы я их никак не сопровождал». Я уже рассказывал историю о своем знакомом, который торговал против других трейдеров. Одним из них был парень, который отлично читал рынок, но совершенно не умел сопровождать сделки. Стоило рынку застопориться, как он начинал беспокоиться и закрывал свою сделку с крошечной прибылью. Он слишком быстро переводил стоп в безубыток… А когда цена все-таки доходила до его цели, он часто отодвигал свой тейк-профит. В общем, читал рынок он отлично, но сопровождение сделок у него хромало. Очевидно, это – тема, на которую стоит поразмыслить, если вы хотите улучшить свой трейдинг. Другая распространенная проблема, которую я часто встречаю у своих учеников – хотя торговые идеи у них хорошие, они боятся спустить курок. На днях один трейдер пожаловался мне, что цена часто разворачивается, не дойдя до его уровня считанные пункты… Он не запрыгивает вслед за рынком, потому что ему кажется, что дисциплинированные трейдеры так не поступают. Бывает, что он хочет закупиться на каком-нибудь уровне, цена к нему опускается… Но немного не доходит! И начинает разворачиваться. А он остается ни с чем – только со своим прибором в руках… Возможно, буквально. Он не входит, потому что не хочет гоняться за рынком. Но дело вот в чем, и это очень, очень важно… Иногда те вещи, которые все запрещают делать, «плохие» вещи… На самом деле не так уж плохи. Если вы планируете открыть сделку с потенциальной прибылью в 4R, но рынок немного не доходит до вашего уровня, и вам начинает казаться, что вы сейчас упустите вход… По-моему, иногда вполне можно войти чуть выше, пусть даже ваша потенциальная прибыль снизится от этого до 3R. Конечно, я не могу судить наверняка, потому что я не знаю ваш винрейт и вашу статистику прибылей и убытков… Но суть в том, что многие трейдеры действуют чересчур скованно, потому что ставят правила превыше всего. Да, новичкам стоит торговать по правилам. Им нужен четкий фреймворк, которому они должны дисциплинированно следовать. Но со временем вы должны научиться понимать, в каких ситуациях от правил стоит немного отклониться. Если вы столкнулись с такой же проблемой и решили войти по менее выгодной цене – обязательно запишите это в торговый журнал! Вот вы вошли выше запланированного уровня – к чему это привело? Что обычно происходит в таких сделках? Может, цена в большинстве случаев все равно доходит до вашего уровня, так что вам стоит вести себя более терпеливо? Или же вы поступаете правильно, и вам действительно стоит входить вручную, когда цена немного не доходит до вашего уровня? Это – вопрос, на который можете ответить только вы. Еще один вопрос, из которого, как мне кажется, можно извлечь пользу – существуют ли какие-то отвлекающие факторы, от которых вам нужно избавиться? Здесь я хочу по-быстрому обсудить тему торговли на нескольких рынках. Меня часто спрашивают, что лучше – полностью сосредоточиться на одном рынке или торговать несколько? Или даже множество?.. Одни говорят, что нужно торговать только один рынок, чтобы не распылять внимание. Другие утверждают, что чем больше рынков, тем больше возможностей. Опять же, здесь все индивидуально. Причем дело не только в том, как именно вы торгуете, но еще и в том, что кажется вам более комфортным. Я занимаюсь свинговой торговлей на целом ряде рынков, включая мажорные форекс-пары, золото, гребаный S&P, Bitcoin и так далее… Но у меня есть один рынок для краткосрочной торговли – бунды, немецкие десятилетние облигации. Я задавал этот вопрос своим коллегам, когда работал в проп-фирме, в том числе самым крупным трейдерам. Все отвечали по-разному! На самом деле, отсутствие возможности получить однозначный ответ очень напрягало. Бывало, задаешь один и тот же вопрос двум легендарным трейдерам – и они дают тебе прямо противоположные ответы! Помню, один парень ответил мне так: «Слушай, я торгую только один рынок. Я посвящаю ему 100% своего внимания. Я хочу торговать его каждый день, я хочу знать его от и до, я хочу жить и дышать этим рынком, потому что именно это позволяет мне добиваться своих результатов». Спрашиваю другого: «Нет-нет, я торгую несколько рынков! Не представляю, как можно ограничивать себя только одним». Он активно торговал сразу несколько рынков – по меньшей мери три. Так что на этот вопрос, к сожалению, нельзя ответить «все прибыльные трейдеры делают вот так» – «все прибыльные трейдеры торгуют только один рынок», «все прибыльные трейдеры торгуют несколько рынков»… Нет, это так не работает. Но скажу одну вещь: хотя я действительно отслеживаю целый ряд рынков, большую часть своего внимания я обычно посвящаю только одному или двум. Остальные просто маячат на фоне. Среди тех рынков, которые я отслеживаю, всегда есть хотя бы один, на котором сегодня может сформироваться сетап с высокой вероятностью отработки. Именно на нем я и сосредотачиваюсь. Думаю, важно уметь определять это. Не хочу углубляться в тему своего подхода, но, как я уже не раз говорил, я всегда ищу перевесы. Те, кто знаком с моими материалами, знают, что наличие перевеса для меня критически важно. Вот вам график биткоина – знаю, как много среди вас криптотрейдеров. Перед вами классический пример перевеса на дневном графике! Паттерн SFP – цена пробила локальный минимум, но закрытие свечи произошло выше. Это подразумевает высокую вероятность того, что рынок развернется вверх. Важно – он сформировался в понедельник! Вероятность того, что рынок в течение недели вернется к цене открытия понедельника для ретеста, достаточно высока. Обычно это происходит во вторник. Можете протестировать эту идею сами, на это не уйдет много времени. Когда я вижу подобную ситуацию, я понимаю – именно этот рынок я буду сегодня отслеживать! И плевать на то, что происходит на DAX или золоте! Там тоже есть хорошие уровни, но цена от них пока далеко. Мой перевес сегодня здесь, и именно этот рынок мне нужно торговать. На H1 тут тоже появился SFP! Он сформировался вечером. Как видите, это был лучший вход. Конечно, очевидно это стало только сейчас, но даже на момент формирования этого SFP можно было понять, что это достаточно неплохая возможность для входа. Кстати, этот пример хорошо иллюстрирует принцип «входи максимально близко к той точке, где станет понятно, что ты ошибся». В твиттере обычно никто не понимает, что я под этим имею в виду. На самом деле все просто. Формирование SFP дает нам понять, что это вполне может стать экстремумом цены. Логично будет войти на закрытии свечи-SFP, потому что там будет много людей, которые, увидев ее, скажут – рынок теперь выглядит по-бычьи, пожалуй, закуплюсь! Они покупают потому, что думают, что это окажется новым локальным минимумом цены. И посмотрите, как далеко она ушла… Также во время анализа прошлой торговой недели полезно изучать произошедшие крупные рыночные движения. Посмотрите – вдруг вы сможете заметить что-нибудь такое, что позволило бы вам их ухватить?.. Это очень полезная практика. Конечно, задним умом все сильны, но иногда ты замечаешь что-нибудь по-настоящему интересное, что заставляет тебя задуматься – «а я действительно мог бы здесь войти, странно, что я этого не заметил!» Или… «Обычно я это не торгую, но уже не в первый раз замечаю нечто подобное. Возможно, мне стоит попробовать это поторговать». Думаю, очень важно отслеживать пропущенные сделки и оценивать, как они отразились на вашем итоговом результате. Возьму на себя роль адвоката дьявола: может показаться, что пропускать сделки – плохо, ведь это вполне можно назвать отклонением от плана… Но иногда это может быть полезно. Пример: рынок открывается в семь, но вы садитесь за торговлю только в восемь. Проведя анализ, вы обнаруживаете, что в период с семи до восьми в среднем обычно появляется два сетапа… Но они убыточны! Получается, то, что вы их пропускаете – это хорошо! И вам действительно стоит начинать торговлю в восемь утра. Так что пропуск сделок – это не обязательно плохо. Но вы должны понимать, что именно вы пропускаете? Хорошие возможности? Или сделки, которые вам действительно лучше не открывать? Весь этот процесс бесконечного задавания вопросов критически важен. Он позволяет стать буквально непобедимым. Если что-то не работает, исправить это можно только одним способом – разобрать на части и пересобрать обратно, кусочек за кусочком. Только так вы сможете убедиться, что каждый аспект вашей торговли действительно работает, причем работает максимально эффективно, и что вы придерживаетесь оптимального исполнения сделок. А этого, опять же, можно добиться с помощью задавания вопросов. Один из моих самых любимых вопросов я прочитал у Ланса Бегса. Если вы не подписаны на него в твиттере – подпишитесь! У него есть много интересной информации по лучшим практикам самоанализа, самопознания и самокритики. От него я и узнал об этом вопросе – по-моему, просто прекрасном! Думаю, всем стоит попытаться ответить на него. Вопрос звучит так… «Представьте, что у вас есть своя проп-трейдинговая фирма. Вам нужно провести собеседования с трейдерами-новичками, которые еще не успели набрать торговую статистику. Вы совершенно ничего не знаете о том, как они торгуют. Запишите топ-5 качеств, которые вы хотели бы увидеть в этих трейдерах. А потом… Оцените эти качества в себе. Проставьте оценки от 1 до 10. Вопрос – взяли бы вы на работу самого себя?» Если вы ответите «да» – здорово. Но многие сходу восклицают «да нихрена, я бы ни за что себя не нанял!» Причем они знают, почему! Потому они и отвечают, не задумываясь. «Боже, нет, я завышаю риски и открываю слишком много тупых сделок». Те качества, которые вы указали – над ними обязательно нужно поработать. Так что… Бывает полезно взглянуть на проблему под другим углом. Думаю, если нужно найти, что ты можешь улучшить, хорошая идея – буквально разбить свой торговый опыт на части, разбить самого себя как трейдера… Мы спросили – наняли бы вы самого себя? Но можно задать и другой вопрос – насколько хорошо вы знаете свой план? Когда я забрасываю своих учеников вопросами об их торговых планах, многие обнаруживают, что не понимают собственного преимущества! Любопытно, многие ли из вас способны ответить на все эти вопросы?.. Номер один: в чем заключается ваш сетап? Знаете ли вы, что именно хотите увидеть в рынке? А еще – где вы хотите это увидеть и когда вы хотите это увидеть? Возможно, вы способны дать мне определение своего сетапа. Но что, если он появится в 6 часов вечера? Вот он – просто прекрасный!.. Но уже 6 вечера… Откроете ли вы сделку? Или нет? Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Номер два: всегда ли вы знаете, куда поставить свой стоп? Или вы каждый раз сомневаетесь? «Куда бы его поставить? Если сюда, я бы смог получить прибыль в 4R… Но нет, он получается слишком маленьким... Может, сюда?» Есть ли у вас четкий процесс для определения подходящего места для стоп-лосса? Номер три: знаете ли вы, где будет ваша цель? Номер четыре: насколько вы уверены в своем сетапе? Номер пять: какие обстоятельства могут заставить вас пропустить вход? Номер шесть: в каких обстоятельствах вы прибегнете к доливке? И как именно вы дольетесь к своей сделке? Какой процесс вы для этого используете? Если вы не смогли ответить на все эти вопросы, вам, пожалуй, не стоит торговать. Не то чтобы я мог вас остановить! Но… Любопытно, не из-за этого ли у многих трейдеров не получается торговать без сомнений и колебаний? Еще меня удивляет то, как мало людей способны ответить на подобные вопросы о рисках. Например, каков ваш риск на сделку? Риск на день? Что вы делаете, когда получаете дневной стоп? Выключаете мониторы? Продолжаете торговать, но на демо-счете? Смотрите остаток дня порно? Что именно вы делаете? Что происходит с вашей торговлей в прибыльные периоды – вы повышаете риски, начинаете торговать более агрессивно? Хорошим трейдерам стоит! Что происходит в неблагоприятные периоды? Есть ли у вас соответствующий план действий? Это важно, потому что если у вас будет план, вы сможете подстраивать его и адаптироваться! Определять, что работает, а что нет. Возвращаясь к цитате того трейдера… Он говорил: оставляйте то, что работает, и избавляйтесь от того, что не работает – или начинайте делать противоположное. Всегда нужно к этому стремиться. В любом плане есть слабые стороны. Возможно, ваша – сопровождение сделок. Или мани-менеджмент… Возможно, вы ставите слишком мало или слишком много. Вы должны найти свои слабые стороны и поработать над ними. И это – все, что я хотел вам сегодня рассказать. Можно отслеживать столько всего!.. Но примерно так я обычно и анализирую прошедшую торговую неделю. Кроме того, я подвожу итог каждому месяцу и каждому кварталу. Я постоянно работаю над совершенствованием своей торговли. Как я уже сказал, полезно использовать Edgewonk – он подкидывает много идей. В нем есть разные фильтры, можно посмотреть, как вам дается торговля в конкретные дни недели и на конкретных рынках… Но не забывайте: вы должны быть способны ответить даже на те вопросы, ответов на которые нет в вашем торговом журнале. Только так вы сможете максимально улучшить свою торговлю. Гэри спрашивает: «Каждый ли может добиться успеха в торговле?» Думаю, успешным трейдером может стать каждый. Но мало кто действительно им становится… Я бы дал такой совет: хватит страдать фигней. Вы не можете позволить себе раз за разом совершать одни и те же ошибки. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, мне потребовалось семь лет. Но кто хочет ждать целых семь лет?.. Семь гребаных лет! Это очень, очень долго. Я точно знаю, почему у меня ушло так много времени. Потому что я раз за разом совершал одни и те же ошибки! «Ох, я слил депозит, потому что торговал без стопов… Давайте-ка попробуем еще раз! Посмотрим, получу ли я на этот раз другой результат». Вот так и будут проходить наши вебинары, легенды. Я буду каждую неделю выбирать из толпы четырех человек и задавать им вопросы. Буду вас контролировать! Вы должны подходить к делу ответственно, это – самое важное. Думаю, те или иные проблемы с исполнением сделок испытывают большинство трейдеров. Конечно, вам нужна хорошая стратегия. Можно быть настоящим мастером исполнения сделок, но если стратегия у вас хреновая, денег вы не сделаете. Но, думаю, делать деньги можно множеством способов. Большинство стратегий, которые мне показывают, обычно выглядят неплохо. Но проблема в том, что трейдерам не удается правильно по ним торговать. «Ох, если бы я все сделал иначе», «если бы я не завышал риски», «если бы я не струсил и вошел нормальной позицией»… И так далее! Кажется, все подобные проблемы связаны с исполнением сделок, а не с самой стратегией. Я всегда учил тому, как я торгую. Но, возможно, сейчас мне стоит сосредоточиться на другом. Плевать, как вы торгуете. Вы используете пересечение скользящих средних? Не мне вас судить. Но я хочу убедиться, что вы хорошо исполняете сделки по своей стратегии. Потому что если вы будете хорошо их исполнять, вы сможете гораздо быстрее понять, является ли ваша стратегия прибыльной или нет. Если вы исполняете сделки действительно эффективно, но все равно не можете сделать деньги, стратегия у вас, вероятно, дерьмовая. Ладно, легенды, до встречи на следующей неделе… А некоторые из вас – до встречи завтра в твиттере! Хорошего вам вечера! А я пошел смотреть лучшие моменты прошедшего матча. Только не говорите мне счет! Все, ухожу, пока кто-нибудь не написал, увидимся!

Как резко повысить уровень своей торговли Ссылка на оригинал Окей, привет, легенды! Меня слышно? Если да – напишите мне в Twiiter! А я пока начну банить ботов... Что насчет звука? Я держу микрофон на приемлемом расстоянии? Это – мой первый эфир в Twitter Space! Окей, кажется, все в порядке… Это хорошо! Добро пожаловать, где бы вы сейчас ни находились. Лично я нахожусь в Ричмонде, это на юго-востоке Лондона. Сижу в полутьме за своим рабочим столом – уютно и страшновато [смеется]! Держу в руке бокал Амаретто. Конечно, вам не требовалась эта информация! Но мне просто захотелось задать тон. Я как-то сказал, что собираюсь попробовать Twitter Space – знаю, у многих возникли трудности с доступом к моим вебинарам, так что я решил, что в тех ситуациях, когда мне не нужно показывать вам графики, вполне можно использовать Space. Сегодня я планирую рассказать вам, как вы можете повысить уровень своей торговли. Мы пройдемся по недавно опубликованной мной серии твитов о стратегических целях трейдинга. Схему, которую я буду сегодня расписывать, можно найти в моем Twitter, в закрепленном сообщении. Сегодня мы рассмотрим все ее составляющие. Начнем с центра – со стратегических целей. Потом перейдем на пункт, который находится в левом верхнем углу схемы – «Личный подход». А дальше пойдем по часовой стрелке: распорядок, стратегия, исполнение, риск и саморазвитие. Итак… Кем бы вы ни были – новичком или опытным трейдером, которому по каким-то причинам пока не удалось достичь желаемых результатов – я считаю, что лучший способ повысить уровень своей торговли – взглянуть на то, что вы делаете, разбить это на отдельные компоненты, а потом каждый компонент разбить на мельчайшие детали, внимательно изучить их, разобраться, как они работают, придумать, как можно повысить их эффективность, а потом пересобрать их и вернуть обратно в ваш процесс. Это позволит убедиться, что каждый аспект вашей торговли работает действительно эффективно и вы придерживаетесь оптимального торгового процесса. В схеме из закрепленного твита я разбил трейдинг на отдельные компоненты, чтобы мы с вами смогли изучить наши стратегии – то, что вводит и выводит нас из рынка – в деталях. Нам стоит задуматься о том, как мы исполняем сделки по нашей стратегии – в том числе проанализировать свою дисциплинированность. Еще нам нужно задуматься об уровнях риска. Мы должны быть уверены, что они являются оптимальными. Также стоит изучить процессы – аспекты типа особого распорядка, которого мы придерживаемся до и после торговой сессии. Для достижения максимальной эффективности над ними обязательно нужно поработать. И, конечно, нам стоит изучить самих себя! Достаточно ли усердно мы работаем? В чем заключается наша мотивация? Все это следует проанализировать. Именно поэтому я выложил эту схему – я хочу, чтобы вы хорошенько подумали над каждым ее элементом по очереди. Но, если вам интересно, сегодня я поделюсь с вами своими мыслями, потому что меня постоянно об этом спрашивают. Давайте начнем с центра, со стратегических целей! Я составил список из трех стратегических целей. Первая – сохранение капитала. Здесь все просто: если у вас не будет капитала, вы не сможете делать деньги. Поэтому капитал нужно защищать любой ценой. Если провести военную аналогию… Ваша стратегия – это ваша винтовка, ваши деньги – это патроны. Винтовка без патронов бесполезна. Так что не разбазаривайте патроны и не стреляйте от бедра, отчаянно пытаясь попасть хотя бы куда-нибудь. Может, у вас и получится, но… Ваши результаты окажутся хаотичными. Кстати, я воспользовался этой метафорой, потому что мне вспомнились мои деньки в проп-фирме. Наш главный трейдер любил советовать «сохранять патроны» для новостей, которые выходили в районе обеда, потому что многие трейдеры шли ва-банк прямо с утра, быстро достигая своего дневного стоп-лосса. Второй пункт – генерирование дохода. Цель достаточно очевидная! Кстати, насчет этой темы… Меня часто спрашивают, какого размера нужен торговый счет, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом. Ответить на этот вопрос очень сложно – слишком уж много переменных… Для начала – что для вас жизнь?.. Еще это зависит от того, насколько велико ваше преимущество, и от того, какой уровень риска является для вас приемлемым… Множество переменных! Но я всегда говорю: если хочешь разобраться, сколько тебе нужно зарабатывать, не забудь учесть траты, связанные с торговлей: подписки на новостные сервисы, платные торговые журналы, ценовые данные и так далее. И, очевидно, стоит учесть налоги. Рассчитав итоговую сумму… Добавьте к ней еще немного – потому что в идеале вы должны зарабатывать больше необходимого! Почему? Потому что чем больше будет ваш депозит, тем легче будет становиться торговля. Если вы, например, решите, что на жизнь вам нужно… Не знаю, 2 000 фунтов в месяц! Очевидно, если вам нужно 2 000 фунтов в месяц, то вы явно живете не в Лондоне… Но давайте все-таки предположим, что вам нужно 2 000 фунтов в месяц, а на счете у вас есть 10 000. Получается, вам нужно делать по 20% в месяц только для того, чтобы достичь минимальной цели. Но если бы у вас был депозит размером в 100 000 фунтов, вам, очевидно, понадобилось бы делать всего 2% в месяц. Чем больше у вас денег, тем проще все становится. Этим и объясняется наша третья стратегическая цель – наращивание депозита. Итак, со стратегическими целями мы определились. Теперь давайте подумаем, как мы можем их достичь. Начнем с личного подхода! Я буду по очереди зачитывать пункты из схемы, а потом описывать их нюансы. Итак… То, чем вы хотите заниматься, далеко не всегда является тем, что хорошо вам дается. Используйте свои сильные стороны. Найдите свою нишу. Что я имею в виду? Люди нередко сами все усложняют, когда выбирают для себя дело, которое не очень-то хорошо им подходит. Но, по-моему, если вы хотите преуспеть в каком-либо деле, вам нужно постараться извлечь из своего набора навыков максимум. Чтобы проиллюстрировать эту идею, я всегда рассказываю историю про одного молодого парня, с которым я работал в проп-фирме. Все новички фирмы должны были попробовать поторговать разные рынки, чтобы познакомиться с ними, прочувствовать их и, возможно, найти тот, к которому у них есть природная склонность. Первую неделю мы торговали, скажем, фьючерсы на FTSE, вторую – фьючерсы на евро и так далее… Этот парень потратил много времени, торгуя DAX, но так ничего и не заработал. Потом он перешел на бунды… И обнаружил, что там у него зарабатывать получается! Но… После этого он принял, честно говоря, совершенно загадочное решение бросить бунды и вернуться обратно на DAX. Он объяснил это тем, что волатильность DAX была гораздо выше. Ему нравилась высокая активность этого рынка, быстрая отработка сделок, потенциал прибыли в случае успешного удерживания позиции… И все остальное, что вытекает из высокой волатильности. По сути, ему просто полюбилась стремительная природа DAX. Бунды ведь двигаются гораздо медленнее… Аргумент, которым он руководствовался, вполне логичен. Но он упустил из виду гораздо более важный принцип: он ушел с рынка, на котором зарабатывал, на рынок, на котором он не зарабатывал. То, чем он хотел заниматься, не являлось тем, что хорошо ему давалось. Но этот парень все-таки выбрал DAX. Он продолжал настаивать на своем решении… И в итоге был вынужден уйти из фирмы, потому что в прибыль он так и не вышел. Перематываем примерно на 15 лет вперед… Я встретился с этим парнем – по чистой случайности! У него теперь свой офис в Лондоне. Он торгует бунды! И весьма неплохо на этом зарабатывает. Так что для него в итоге все закончилось хорошо… Но когда я об этом узнал, моей первой мыслью было «о, ты наконец-то осознал свою ошибку». Здесь вспоминается тема одного из моих недавних тредов в Twitter, в котором я решил поразмышлять на тему того, что я хотел бы изменить в своей карьере. Я пришел к мысли, что если бы у меня была возможность изменить только одну вещь, я постарался бы быстрее учиться на своих ошибках! Если вы привыкли к медленному темпу обучения, в трейдинге ваш путь окажется долгим, очень долгим… Если вы вообще сумеете добраться до цели. Самый быстрый способ повысить уровень своей торговли – просто учиться на своих ошибках. Это подводит нас ко второму пункту. Забирайте деньги у тех, кто проделал меньше работы, чем вы. Работайте так, как не работает практически никто. Сразу хочу сказать: если вы каждый день вкалываете как проклятый, работая до тех пор, пока не вырубитесь от усталости, это еще не значит, что вам удастся добиться успеха в торговле. В интернете постоянно пишут: работай усердно, и ты обязательно будешь вознагражден! Работай усердно – это хороший совет, но вот предположение о вознаграждении совершенно ошибочно. Я знал трейдеров, которые работали не покладая рук. В офис они приходили первыми, а уходили последними... Но так и не смогли добиться успеха. Думаю, все дело в потерянном кусочке пазла – нужно работать усердно… В правильном направлении! Вы можете пялиться в рынок с семи утра до девяти вечера, проводя за экраном по четырнадцать часов в сутки, постоянно открывая и закрывая сделки… И к концу дня вы, вероятно, почувствуете, что сегодня хорошо поработали. Вы выложились на полную. Но… Вероятно, вы могли бы добиться гораздо более хороших результатов, если бы потратили на торговлю всего лишь треть этого времени и еще одну треть – на анализ своих сделок! Очевидно, нам необходимо отслеживать рынки, чтобы зарабатывать. Но трейдеры столько времени тратят впустую! Я всегда говорю: пока вы не работаете над своим преимуществом, над ним работает кто-то другой, и этот кто-то заберет ваши деньги. Как вы можете поработать над своим преимуществом прямо сейчас? Вспомните свое последнее действие, которое вы посчитали ошибкой. Изучите его! Как часто вы совершаете эту ошибку? Сколько вы потеряли из-за нее за последний месяц? Что вы можете сделать, чтобы предотвратить повторение этой ошибки? Недавно я твитнул, что отчасти мое преимущество над другими трейдерами заключается в том, что я люблю запоминать то, что они обычно забывают. Что подводит нас к следующему пункту… В чем ваше истинное преимущество над другими трейдерами? Оно заключается в одной только вашей стратегии? Или еще в чем-то, что присуще только вам? Если да – то на какой процент?.. Если вам удастся найти двух трейдеров, торгующих по одной и той же стратегии, весьма вероятно, что вы обнаружите, что их результаты сильно отличаются. Разумеется, иногда это можно объяснить уровнем понимания самой стратегии – один трейдер понимает стратегию лучше, чем другой, потому что он быстрее учится или потому что дольше по ней торгует… Также дело может быть в том, что они торгуют в разных часовых поясах – одному из них удается ухватывать больше хороших возможностей, чем другому. Причина может быть в этом… Но очень часто все сводится к тому, насколько хорошо трейдер умеет следовать своему плану. Представьте другого трейдера, который торгует так же, как вы. Вот вы открыли одинаковую сделку, цена пошла в вашу сторону, но потом застопорилась. Другой трейдер решает закрыть свою сделку, но вы видите, что вам удалось ухватить рынок за яйца, и вместо этого доливаетесь. Что происходит? Другой трейдер добровольно отдает вам свое преимущество! Каждый раз, когда вы входите в рынок, а он пропускает хороший вход, потому что ему не дают покоя мысли о его недавних убытках, в борьбе за ликвидность у вас становится на одного конкурента меньше. Так что… Очевидно, каждому трейдеру нужно обладать преимуществом. Но то, сколько денег вы зарабатываете на своем преимуществе, зависит от того, как вы им пользуетесь. И здесь мы переходим к теме распорядка, потому что ваш распорядок напрямую влияет на исполнение сделок. Придумайте себе утренний распорядок, который будет включать в себя планирование торгового дня. Он должен подходить лично вам. Для этого вам нужно проанализировать все, что вы делаете. Во сколько вы просыпаетесь? Что вы делаете, когда садитесь за свое рабочее место? Когда я работал в проп-фирме, мы должны были приходить примерно за час до открытия рынков. С утра мы должны были оценить ночную сессию – своего рынка и всех тех, с которыми он коррелирует, – а еще проверить экономический календарь, оценить новостные потоки и определить, ожидают ли участники рынка сегодня какое-нибудь событие, например, публикацию каких-то важных экономических данных. Может, есть какая-то продолжающаяся тема, которая может вызвать неожиданные проблемы? Может, какое-то геополитическое явление? Могут ли выйти незапланированные новости, которые серьезно повлияют на рынок? Например, во время ковида трейдеры отслеживали публикации новостей о новых вакцинах. Кроме того, от нас, очевидно, ожидали, что мы составим торговый план на день. Есть ли у нас перевес? Будем ли мы торговать рынок в обе стороны или только в одну? И так далее. План должен быть ясным и четким. Трейдеры, торгующие бунды, должны были приходить на работу в 6 утра – фьючерсы начинали торговаться в 7. Сейчас уже многое изменилось, например, торговая сессия бундов расширилась. Но суть в том, что всегда нужно учитывать активную сессию – в том числе и для составления правильного распорядка дня… И для того, чтобы знать, в какие часы вам нужно поддерживать сосредоточенность. Это – второй пункт. Помню, многие трейдеры приходили на работу к самому открытию рынка, кое-как быстренько составляли план на день, а потом начинали палить от бедра, стоило только рынку совершить резкое движение! В результате чего они, как я и сказал, быстро достигали своего дневного стопа. Нередко это случалось именно потому, что у них не было приличного плана на день. И, конечно, третий пункт – распорядок, которого вы придерживаетесь после завершения активной торговой сессии. Он должен включать в себя запись сделок и анализ торгового дня. Эту тему можно расширить и на выходные – четвертый пункт! Каждым субботним утром я провожу анализ прошедшей торговой недели и подвожу ей итог. Не утверждаю, что все должны делать точно так же, как я. Я просто рассказываю, о чем вам стоит задуматься. Все это – компоненты нашего с вами бизнеса. Каждый компонент можно разбить на отдельные части и как-то улучшить. Далее – стратегия. Знайте, что вы хотите увидеть. Знайте, где вы хотите это увидеть. Знайте, когда вы хотите это увидеть. И продумайте подробный план сопровождения сделок – как прибыльных, так и убыточных. Некоторые проблемы с исполнением, с которыми сталкиваются трейдеры, такие как плохая дисциплина, страх или сомнения, иногда возникают из-за того, что трейдер не знает своего преимущества. В понедельник 28 ноября я твитнул о сделке по USDJPY – на графике H1 появился SFP на уровне дневного минимума свинга, сформировавшегося 15 ноября. Такие сетапы – это мой хлеб с маслом! Я был готов к этой сделке за несколько дней до того, как появился сетап. Парень по имени Бен задал мне вопрос в Twitter о ней в четверг, но сетап появился только в понедельник. К чему я? Я точно знаю, что хочу увидеть в рынке – SFP. Я точно знаю, где я хочу его увидеть – на дневном минимуме свинга, причем рынок к этому моменту должен пройти свой дневной ATR. Этот сетап появился утром, в активную торговую сессию, так что я его торговал. Понимание своего преимущества помогает мне действовать без колебаний. Бывает, я визуализирую сетапы за дни до того, как они сформируются. В одном из своих вебинаров я сказал, что существует несколько базовых вопросов, на которые каждый трейдер должен знать ответ. Знаете ли вы, что хотите увидеть в рынке? Знаете ли вы, где вы хотите это увидеть? И знаете ли вы, когда хотите это увидеть? Скажем, вы торгуете евро, и появляется сетап, который вам нравится… Но время уже 18:05 (по Великобритании). Откроете ли вы сделку? А что если сетап сформируется в 13:20, а в 13:30 ожидается выход важных новостей? Откроете ли вы эту сделку? Всегда ли вы знаете, куда поставите свой стоп? Свою цель? Что если рынок немного не дойдет до вашего входа и начнет разворачиваться? Вот он уже поднялся на 5 пунктов выше уровня, на котором вы хотели войти... Уже на 8 пунктов… Вы войдете? Или воздержитесь от сделки? Надо сказать, что подобных ситуаций существует великое множество, и знать ответы на все вопросы просто невозможно. Но… Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой вы не знаете, что делать, выберите то, что кажется вам наилучшим решением, а потом запишите результат – и извлеките из этого урок. Именно так трейдеры и развиваются! Не думайте, что вы сможете справиться с любой ситуацией, которую подкинет вам рынок. Я торгую уже 22 гребаных года, так что я многое повидал. Но когда нефть недавно начала торговаться по отрицательной цене, я просто сидел и думал – что за ***** сейчас происходит? Я буквально не знал, что мне делать – как говорится, то ли облегчиться, то ли подстричься… Я до сих пор сталкиваюсь с подобными ситуациями, несмотря на весь свой опыт. Существует огромное количество мелких нюансов, обилие которых обычно накрывает трейдеров-новичков с головой. Так что если вы столкнулись с чем-то, с чем раньше никогда не сталкивались – просто решите, что вы сейчас сделаете, подробно все запишите, а потом извлеките из этого урок. Запомните. Научитесь. Для того, чтобы ускорить подъем по уровням, я бы посоветовал вам сначала освоить в совершенстве один конкретный сетап. Другие сетапы в свой арсенал начинайте добавлять только после этого. Если вы хотите торговать, как я, вам, пожалуй, стоит начать с SFP. Станьте гребаным мастером SFP! Узнайте о нем все, что только можно. Где вы будете входить? Сразу после формирования сетапа или на откате? Поиграйте с расположением стопов. Посмотрите, как далеко цена обычно уходит от SFP, и воспользуйтесь этой информацией, чтобы определиться с целями. Когда я учу торговать SFP, то показываю, как его торгую я. Это – отправная точка, которая позволяет моим ученикам начать зарабатывать, но… Прогресс так не работает. Прогресс – это когда вы берете что-нибудь, переворачиваете это вниз головой и начинаете трясти! И смотрите – так, а что если я начну делать все вот так?.. Ага, тогда случится вот что… А если вот так?.. Произойдет вот что – и это лучше!.. На самом деле, интересно, а что если я буду делать все вот так?.. В общем, вы поняли, о чем я. Если вы будете знать свой сетап от и до, это поможет вам поддерживать уверенность во время торговли. Постарайтесь освоить свой сетап лучше, чем кто бы то ни было. Он должен стать вашей зоной комфорта, вашим преимуществом, вашей второй натурой. Именно так вы должны себя чувствовать во время исполнения сделок. Давайте перейдем к исполнению! Опять же, читаем со скриншота… Если вам не кажется, что вероятность отработки возможности действительно высока, сидите на руках. Дело в том, что находить и открывать отличные сделки – это не так уж и сложно. Сложно не наделать глупостей в промежутках. Если вы считаете, что пришло время действовать – действуйте. Без страха и колебаний. Ничего не ожидайте, потому что ожидания вызывают эмоции. И торгуйте рынок, а не свою кривую доходности. В общем-то, все! Не думаю, что тут можно что-то добавить. Разве что… Могу сказать пару слов о последнем пункте. В начале карьеры это стало для меня камнем преткновения. Я тогда торговал на маленьком депозите… Терпеливо ждал своей сделки, иногда целый день, иногда – больше! Открывал сделку с адекватным риском. Сделка отрабатывала, цена доходила до цели… Но перед тем, как закрыть сделку, я смотрел на прибыль – а там были какие-то жалкие 30 долларов! И у меня неожиданно появлялось желание найти повод не закрывать эту сделку. «Если я сейчас выйду, я, возможно, сегодня уже не войду… На самом деле, если цене удастся пробить этот локальный максимум, то она вполне может пойти до следующего! Пожалуй, не буду закрывать сделку». Разумеется, цена сразу же разворачивалась, и мои 30 долларов испарялись. В итоге я не получал даже жалких 30 долларов! И я так делал постоянно! Просто раз за разом. Это ведь определение безумия, не так ли? Делать одно и то же, надеясь получить разные результаты. Кстати говоря, именно поэтому мне потребовалось гребаных 7 лет, чтобы выйти в стабильную прибыльность. Боюсь прозвучать, как заезженная пластинка, но если у вас есть преимущество, именно к этому все и сводится… К исполнению. Это забавно! Когда ты только начинаешь осваивать трейдинг, все, что тебя интересует – стратегия. И когда ты ее получаешь, ты думаешь, что спускать курок – это легкая часть! Но дело обстоит прямо противоположным образом. Когда дело доходит до исполнения, ты по-настоящему понимаешь, насколько сложной может быть эта работа. И, кстати, я сейчас не только о страхе, алчности и других обычных психологических проблемах. У некоторых из вас этих проблем нет! Но на трейдинг влияет множество вещей, не связанных с ним напрямую. Бывает, что ты не можешь сосредоточиться на торговле, потому что не выспался. Или потому что у тебя болит зуб. Или потому что твоя собака нагадила на пол, и это вывело тебя из себя… Говорю по опыту [смеется]! Суть в том, что для того, чтобы вывести человека из равновесия, многого обычно не требуется. А когда управление перехватывает примитивный мозг… Картина может получиться нелицеприятной, особенно если торговля ведется на реальные деньги. Думаю, важно не забывать об этом. Войти в «зону» не так уж сложно, сложно в ней остаться. Один прокол – и все может полететь под откос. Успешный трейдинг – это постоянная борьба. Ваша среда, ваш ум постоянно пытаются саботировать вас. Часть вас самих пытается рационализировать ваше плохое поведение. Вот почему эта работа так сложна. Поддерживать сосредоточенность, безэмоциональность и дисциплинированность – постоянно, день за днем – это безумно сложно. Вот почему так мало людей добиваются успеха в этой карьере… Несмотря на огромное количество желающих. Существует множество личных проблем, и все я описать не смогу, но, очевидно, вам стоит уделить этому особое внимание. Теория такова! Возьмите этот компонент, разбейте его на составляющие и подробно изучите каждую. Существуют ли какие-то ситуации, в которых исполнение сделок дается вам плохо? Например, я знаю трейдеров, которые плохо торгуют по утрам. Утром они получают убытки, а после обеда выходят в прибыль. Звучит безумно, но я действительно имел дело с такими ребятами в проп-фирме! Это работало, как часы. Каждое утро – ага, начали день с убытка! В обеденный перерыв – как дела, приятель? «Отвоевал все обратно!» А после обеда – да, наконец-то прибыль! И так – каждый гребаный день! Поневоле задумываешься – а зачем они вообще торговали по утрам?.. И в чем было дело? Они не успели проснуться? Не продумали план? Почему-то эти парни не особенно пытались решить эту проблему. А стоило бы! Давайте перейдем к риску. Используйте кредитное плечо с умом – не держите у брокера все свои деньги. Пожалуйста, не делайте этого! Пожалуйста! На мой взгляд, это – главное применение кредитного плеча. Да, я знаю, что банки тоже разоряются. Да, я знаю, что некоторые брокеры дают защиту от потери капитала. Я все это знаю! Но я все равно считаю, что деньги безопаснее хранить в банке, а у брокера нужно держать только ту сумму, которая необходима для торговли. Справедливости ради стоит сказать, что у этого подхода есть один минус – он искажает торговую статистику. Если ваш депозит равняется, скажем, 10 000 фунтов, и вы рискуете в каждой сделке 2%, то есть 200 фунтами, вы можете держать 9 000 фунтов в банке, а у брокера – только 1 000. Но если кто-нибудь взглянет на статистику вашей торговли, он увидит, что в случае убытка вы теряете 20% счета… А в случае прибыли – зарабатываете, скажем, 80%. Вас просто примут за разгонщика, а такая репутация не производит хорошего впечатления ни на кого, кроме шестнадцатилеток, которые на прошлой неделе узнали о существовании крипты. Но для большинства из вас это не проблема – сейчас мало кто хочет устроиться на работу в традиционную проп-фирму, так что в целом об этом можно забыть. Главное – отчитывайтесь перед самим собой. И не держите все свои средства у брокера! Умным такое поведение не назовешь, с какой стороны ни посмотри. Надеюсь, вы понимаете, что я поднял эту тему не из-за банкротства FTX. Я даю этот совет уже очень много лет – его можно найти даже в моих старых YouTube-видео. Найдите свой личный уровень риска. Не ставьте свою ферму! Но если будете ставить трусливо, то фермы у вас и не будет. Риск – дело личное. В своей свинговой стратегии я использую риск в 2% на сделку. В своей краткосрочной стратегии – 0,5% на сделку. Некоторые думают, что я чересчур консервативен и ставлю слишком мало. Другие считают меня слишком агрессивным. Каждому свое! Люди руководствуются своим знанием рынков, своим преимуществом, проскальзываниями, которые они обычно получают, и так далее. На многие вопросы существует только один верный ответ: «делай так, как тебе подходит». Поэтому очень полезно знать параметры своей системы – например, ее винрейт. А для этого нужно вести торговый журнал! Все сводится к торговому журналу… Но в том, что касается риска, я могу сказать только одно – начинайте с малого. Вы всегда сможете повысить риски, если получше узнаете свое преимущество. Но начинать стоит с малого. Двигаемся дальше. Знайте свой лимит риска на каждую сделку и то, варьируется ли он в зависимости от сетапа. Это – интересная тема, думаю, ее часто недооценивают, в том числе и те, кто обучает торговле. Многие, как я знаю, варьируют свои риски случайным образом. Они отталкиваются от одного лишь параметра – уверенности в сетапе. Я думаю, это очень опасно, потому что многие трейдеры склонны бояться тогда, когда они должны испытывать уверенность, и испытывать уверенность тогда, когда им стоит бояться. Думаю, варьировать риск, руководствуясь одной лишь прихотью, очень опасно. Для того, чтобы эффективно выбирать риск, нужно, опять же, понимать свое преимущество. Если ты знаешь статистические параметры своего сетапа, ты можешь позволить себе немного поиграть с размером сделки. И снова мы возвращаемся к теме ведения журнала! Чтобы варьировать риск эффективно, а не интуитивно, нужно вести торговый журнал. Также нужно знать свой лимит риска на день. На самом деле, я даже не задумывался об этом, пока не попал в проп-фирму, где был риск-менеджер. Когда он меня об этом спросил, я был вынужден придумать ответ, а потом придерживаться сказанного, сделав это частью своего плана. Думаю, большинство людей в состоянии остановить свою торговлю, увидев, что они получают убыток за убытком. Но… Есть такие, кто не сдается, пока из них не выбьют все дерьмо. И если в какой-нибудь уличной драке такое поведение может показаться героическим, на рынках оно выглядит не очень-то умно. Однажды один трейдер сказал мне, что у него выдался очень плохой день и ему пришлось прекратить на сегодня торговлю. Я спросил его, какой урон он получил. Он ответил, что 7R! Я подумал – да как вообще можно получить за день 7R убытка? Неужели у него еще на полпути не возникла мысль о том, что ему сегодня не очень-то хорошо дается чтение рынка? Не знаю… Для моей свинговой стратегии 2R – риск не только на сделку, но и на день. Получаю такой убыток – все, на сегодня хватит. Не говорю, что мой способ единственно верный, все зависит от трейдера. Но суть в том, что всегда нужно оставлять силы на следующий день. Определите, будете ли вы повышать риски в хорошие периоды и/или снижать риски в плохие. Еще одна важная тема для размышлений! Очевидно, нужно ковать железо, пока горячо. А если железо не горячо, нужно играть от защиты… Но я никогда не был фанатом метода агрессивного снижения рисков в просадках, который в последнее время набирает популярность. На мой взгляд, если вы знаете, что обладаете преимуществом, в снижении риска после убыточной сделки просто нет смысла. Но! Если вы не уверены в том, что у вас по-прежнему есть преимущество – дело другое. Лично я никогда не снижаю риски. Но… Я еще и не повышаю их в благоприятные периоды. Я только лишь пытаюсь доливаться к прибыльным сделкам, когда это уместно. Честно говоря, я считаю, что доливки к прибыльным сделкам – это ключ к огромным прибылям… Причем этот метод подходит большинству трейдеров. Когда я замечаю дневной или недельный перевес и вижу, что существует вероятность движения приличного размера… Я стараюсь заработать на этом столько, сколько получится. Это не значит, что я сразу же иду ва-банк! Или доливаюсь к своей сделке, стоит цене пройти в моем направлении 10 пунктов. Но в стратегических точках доливаться действительно можно. Доливки – это сложный процесс, и сегодня мы его изучать не будем, потому что для этого нам потребовались бы графики. Но задуматься об этом стоит, действительно стоит. И, кстати… Сейчас скажу одну неоднозначную вещь, надеюсь, вы поймете меня правильно. Доливаться можно не только к прибыльным сделкам, но и к убыточным. Практика доливок к убыточным сделкам имеет ужасную репутацию. Два самых крупных трейдера, которых я встречал в своей жизни, однако, оба ее использовали. Они не стремились к идеальной точности. Они входили, когда чувствовали, что сейчас – подходящее время, и были готовы швырнуть в рынок еще больше денег, если он сдвинется против них. Они называли эту стратегию «работа с зоной». Пожалуй, стоит уточнить, что они не доливались к убыткам вслепую, как большинство трейдеров-любителей, не имеющих плана на экстренную ситуацию. Но… Просто говорю – такого уж стиля они придерживались! Они доливались не только тогда, когда цена шла в нужную сторону, но еще и работали с зоной. «Меня интересует вот эта зона – я куплю немного вот здесь, а если цена опустится, то еще немного вот здесь». По сути, они использовали поэтапные входы. Стоит добавить: я никогда не доливаюсь к убыточным сделкам. Никогда! Не думаю, что эта практика мне подходит. Но! У меня есть практическое правило: не спорь с людьми, которые заработали за свою карьеру более 30 миллионов долларов. Когда такой человек говорит мне, что он доливается к убыточным сделкам, я отвечаю «хорошо, потому что для тебя это, очевидно, работает». Но лично я доливаюсь только к прибыльным сделкам. Это помогает быстро набирать обороты. Когда тебе удается ухватить рынок за яйца, их нужно сжимать. Наконец, последняя тема – саморазвитие. Всегда стремитесь к саморазвитию! Записывайте в журнал все, что можете. И анализируйте его. Вы и так это знаете. Вы должны вести журнал – и никаких оправданий! Нет времени? Существуют брокеры, которые бесплатно присылают статистику вашей торговли, и существуют торговые журналы, которые автоматически ее импортируют. Хватит быть такими ленивыми. Когда я работал в проп-фирме, там был один трейдер, самый стабильный трейдер фирмы… Самый стабильный – в том плане, что у него никогда не случалось убыточных дней. Буквально никогда! Даже у хороших трейдеров иногда случаются убыточные дни. Но у него их не было. Они для него не существовали – настолько хорошо он торговал! Он скальпировал FTSE на минутном графике. После закрытия рынка он каждый вечер тратил чертову уйму времени, подробно анализируя каждую свою сделку. Он не использовал онлайн-журнал – он записывал все от руки, сидел с карандашом во рту, размышлял над тем, что он сегодня сделал… Это было то еще зрелище. Помню, как однажды он сказал мне, что этот способ позволяет быстро улучшить торговлю. Многие говорят: «Я сегодня провел 30 сделок, у меня просто нет времени все их записывать». Найдите время. Он тоже так говорил – «ты просто обязан». В начале своей карьеры я практически не вел торговый журнал, но когда попал в проп-фирму, я начал относиться к этому делу со всей серьезностью. Потому что я видел людей, которые выигрывают, которые делают деньги – и смотрел, каких процессов они придерживаются. Когда у кого-то учишься, иначе никак. Это – огромное преимущество проп-фирм. И я сейчас не об онлайн-проп-фирмах! О них я ничего не знаю. Я о физических проп-фирмах, в которых ты видишь, кто делает деньги, а кто – нет. Спрятать это было невозможно – на входе в офис у нас висела таблица с данными по риск-менеджменту. Можно было точно узнать, какими объемами торговал каждый трейдер, и прибыльно или убыточно шла его торговля. Никакого вранья, никаких «ох, да я гребаная легенда». Нифига, приятель. Все было как на ладони. Так что ты точно знал, кого слушать нельзя, а кого слушать нужно. Когда я смотрел на людей, которые делали огромные деньги… Хотя я сам торговал в прибыль, моя карьера тогда только началась. А эти парни… Они были на другом уровне. Они забирали с рынков по несколько сотен тысяч в неделю. Так что я следил за тем, что они делают. И я видел, что они записывают все свои сделки. Был такой интересный момент: когда я спрашивал таких трейдеров, как они торгуют, я получал совершенно разные ответы. Опять же, возвращаясь к двум крупнейшим трейдерам фирмы… Один из них верил в цену, поток ордеров – и больше ни во что. Он не интересовался новостями – буквально! Более того, приходя в офис, он вставлял беруши – некоторые из вас, возможно, поняли, о ком я рассказываю – чтобы не слышать новости. Настолько он их не любил! Он торговал только цену и поток ордеров, используя для этого глубину рынка. А другой трейдер… Он зарабатывал столько же, возможно, даже больше, если я правильно помню то, что рассказывали мне риск-менеджеры. И он придерживался прямо противоположного подхода! Он говорил – да, цена, конечно, очень важна, но как можно принимать решение, не зная фундаментальных данных? Этот парень торговал новости – и заработал на этом состояние. Смотришь на двух человек – а они говорят тебе две разные вещи… Здесь мы возвращаемся к идее о том, что каждому следует найти свой собственный метод торговли. Но… Были вещи, которые прослеживались среди всех топовых трейдеров. Одна из них – запись сделок. Опять же, это совершенно бесценный инструмент для повышения уровня, по крайней мере, мой опыт это подтверждает. Запись сделок позволяет собирать статистические данные вашей торговли, а их анализ – совершать новые открытия и находить идеи, которые стоят того, чтобы над ними поработать. Саморазвитие – это бесконечный процесс задавания вопросов самому себе. Я всегда спрашиваю себя, что на этой неделе работало хорошо, а что – плохо. Потому что наша с вами цель – это выявление паттернов… Тех, которые работают, и тех, которые не работают. Мы должны делать то, что работает, и не делать того, что не работает. Возможно, вы читали мой тред о трейдере, который входил против других трейдеров. Ему удалось найти одного парня, который не смог бы правильно сопроводить свою сделку, даже если бы от этого зависела его жизнь. Тот парень прекрасно умел определять вероятное рыночное направление. Он находил просто прекрасные входы. Но он совершенно не умел сопровождать свои сделки! В результате получал один убыток за другим. Тот трейдер копировал его сделки, но при этом не трогал стоп-лосс и тейк-профит. И он заработал на этом столько!.. А тот парень… Он об этом даже не догадывался. Только представьте, как тяжело было бы узнать, что ты предсказываешь движения рынка настолько точно, что это по-настоящему изменило чью-то жизнь… Но сам ты при этом не смог заработать ни пенни. Если это не повод взять себя в руки и разобраться, что ты творишь… Тогда я даже не знаю! Предпоследний пункт. Если вы хотите решать свои проблемы эффективно, вам нужно задаться следующими вопросами… В чем заключается моя проблема? Почему она у меня возникла? Как я ее решу? Не так давно я общался с одним трейдером, который сказал, что у него часто возникают хорошие идеи (впрочем, у кого нет?), но ему все равно не удается на этом зарабатывать. Он сказал, что постоянно делает не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Мы начали работать с этой проблемой. Я попросил его рассказать, что он имеет в виду, когда говорит, что делает не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Что именно происходит? Как проходит его типичный день? Мы взглянули на один из дней, когда он получил убыток. У него был дневной перевес. Он упустил вход в покупки, который, по закону подлости, идеально бы отработал. Он смотрел, как рынок весь день растет и растет… Он не хотел входить, так как понимал, что свой вход он уже упустил! Но его очень напрягало то, какой прибыли он лишился. Думаю, вы уже поняли, что в итоге он нарушил главное правило исполнения сделок – всегда думать о том, что ты должен делать прямо, *****, сейчас! Всегда нужно находиться в текущем моменте. Но он не подумал о том, будет ли его вход оправдан текущими условиями… Он не стал дожидаться сетапа с хорошей вероятностью отработки и приличным R. Он думал только о том, что цена ушла от его пропущенного входа далеко вверх, и если он сейчас не получит прибыль, то он – полнейший лузер. Это неправильный образ мыслей! Тем не менее, он решил, что рынок дает ему неплохую возможность для входа, и все-таки открыл сделку… Но он вошел против дневного перевеса!.. Он ожидал, что рынок сегодня будет расти, но все равно продал. Серьезно – он продал!.. Получил стоп и вышел из себя. Что можно понять! Ведь он не только упустил прекрасную возможность войти в покупки, но еще и вошел против дневного перевеса, закрыл день с убытком и почувствовал себя последним идиотом. Судя по его словам, подобное происходило с ним достаточно часто. На мой взгляд, проблем тут две. Проблема со второй сделкой, в которой он вошел против дневного перевеса, вызвана банальной нехваткой дисциплинированности. Он открыл ее, потому что хотел отомстить рынку. Но что спровоцировало нехватку дисциплинированности? То, что он упустил первый вход! Если мы действительно хотим решить его проблему, недостаточно просто сказать «будь мужиком, веди себя дисциплинированно». Все мы знаем, что нужно вести себя дисциплинированно, но проще сказать, чем сделать. Однако есть и альтернатива – попытаться решить проблему с пропуском входов. Потому что именно это и привело к нехватке дисциплинированности! Мы изучили эту проблему. Трейдер сказал, что он достаточно часто упускает входы, потому что откаты оказываются не такими глубокими, как он рассчитывает, так что цена постоянно не доходит до его входа несколько пунктов. Представим такой пример – бунды растут… Да, я опять взял для примера бунды! Потому что именно их я в основном и торгую. Знаю, что вам на них плевать, так что просто замените их в уме на Bitcoin, EUR/USD или гребаный мексиканский песо, мне плевать. Итак, бунды растут, цена доходит до 142.20. Вы считаете, что зона 140 хорошо подходит для покупок. Вы ставите туда отложенный ордер Buy Limit, цена откатывает вниз… Но не доходит до вашего ордера – она разворачивается на 142.05 и улетает вверх! И вот тут все становится интересно! Потому что с первого взгляда… Тот трейдер сказал – да, меня напрягают подобные ситуации, но я утешаю себя тем, что веду себя дисциплинированно и придерживаюсь плана. Если рынок не дошел до моего ордера, я не вхожу. И тут он на самом деле прав! Придерживаться плана – это правильно. Он достаточно дисциплинирован, чтобы не гоняться за рынком. Но, как вы видите, то, что в данной ситуации он придерживается плана, позднее приводит к проблемам. Его дисциплинированность вызывает недисциплинированность! Я посоветовал ему продолжать торговать точно так же, как раньше, но ставить отложенный ордер на 5 пунктов ближе. Стопы, цели, сопровождение сделок – все это осталось без изменений! Но входы стали на 5 пунктов ближе… Причем эту цифру мы взяли не с потолка! Мы проанализировали все сделки, которые он упустил. Я сказал ему, что его винрейт, вероятно, немного повысится, потому что теперь он будет получать больше прибыльных сделок… Но это произойдет за счет размера прибылей, которые теперь немного уменьшатся – на 5 пунктов. Мы решили, что попробуем поторговать так и посмотрим, что из этого получится. К чему же это привело? Его преимущество действительно немного снизилось, потому что снизились прибыли – стоп он выставлял на тот же уровень, что и раньше, но уровень входа был на 5 пунктов дальше. Однако это с лихвой компенсировалось возросшим винрейтом, потому что он стал получать больше прибыльных сделок. И это здорово! Да, все это невероятно просто. Но многие не делают даже подобных простых вещей. И последний пункт, который заинтересует многих из вас, судя по тому, какие сообщения мне обычно приходят в личку… Знаю, у многих трейдеров часто случаются сильные предчувствия насчет того, что сейчас сделает рынок. Но они не торгуют подобные ситуации, потому что не видят в рынке ничего, что могло бы оправдать их вход. Бывает, ты смотришь на график и понимаешь, что это – то, что ты хочешь увидеть… Но не совсем! Не совсем то движение, не совсем та структура. Ты чувствуешь, куда пойдет цена, но что-то не так… Может, сейчас неподходящее время дня, может, обычно ты торгуешь с 19 до 22, а на часах уже 22:14, но все остальное выглядит нормально… В общем, вы поняли, о чем я! Сделка выглядит не совсем так, как надо, но вы чувствуете, что она все равно отработает. Подобное испытывают многие трейдеры. Им кажется, что они жертвуют своим преимуществом. Они видят, что рынок вот-вот сдвинется… Их беспокоит, что они постоянно оказываются не у дел, потому что рынок не формирует идеального сетапа… Но им кажется, что такие вот неидеальные сетапы в большинстве случаев все равно отрабатывают. Начнем с того, что они отрабатывают далеко не всегда. Одного вашего предчувствия недостаточно! Скорее всего, вы просто попали под влияние «эффекта недавнего». Вы вспоминаете, как недавно подобная ситуация обернулась в вашу пользу, но не помните тех случаев, когда вы получили бы убыток. Я всегда говорю: если вы испытываете подобную проблему – хорошо, что вы не вваливаетесь в рынок на всех парах! Но вам стоит начать записывать исход ситуаций с подобными неидеальными сетапами, в которых вы испытываете сильное предчувствие. Отслеживайте их результаты! Торгуйте их «на бумаге». Что именно рынок делает в таких ситуациях? Можете ли вы определить, что заставило вас почувствовать, что рынок вот-вот сдвинется? Где бы вы вошли? Куда бы вы поставили свой стоп? Свою цель? Проверьте, действительно ли вам удается прибыльно предсказывать движения рынка. Соберите статистику – и тогда у вас уже будет над чем поработать! У вас будут вполне однозначные данные. Вы сможете прийти ко мне через месяц и сказать – вот мои результаты, вот какие сделки я исполнил и вот что из них получилось… А вот – все те сделки, которые я провел «на стороне», когда у меня появлялось предчувствие, и из них получилось бы вот что… И тогда мы сможем с этим поработать! Это будет уже не размытое ощущение типа «ох, мне кажется, что я постоянно упускаю прибыль, но я не уверен, действительно ли это так в долгосроке». Вы должны знать, так это или нет! Вы должны всему знать цену. Чего стоят все те разы, когда вы принимали решение не входить в рынок, несмотря на сильное предчувствие? Вычислите это, навесьте ценник! Потому что… Как иначе решить эту проблему?.. На самом деле, навешивание ценника часто заряжает мотивацией на решение проблемы. Так что… Определите, является ли это проблемой. Посмотрите, насколько хорошо вам удается предсказывать рынок. Закончить я хотел бы вот на чем… Возможно, кто-то из вас обратил внимание, что в моей схеме, в разделе «Исполнение», отсутствует пункт «следуйте плану». Может, кому-то из вас это показалось странным. «Погодите-ка. Следовать плану – это обязательный пункт подобных списков! Почему же Том его не добавил?» Не поймите меня неправильно, я – главный фанат торговли по плану! Я считаю, что каждому трейдеру стоит заранее составлять четкий план на день. Думаю, нужно попытаться распланировать все нюансы трейдинга – от стратегии до рисков! Тем не менее, все хорошие трейдеры, все!.. Знают, когда они должны отклониться от плана и нарушить правила. Они знают, когда это нужно сделать, потому что у них есть опыт. Нарушать правила – это не обязательно плохо, если судить по второму пункту из раздела «Исполнение» – если вы считаете, что пришло время действовать – действуйте. Так что если вы считаете, что вам необходимо что-то сделать – делайте это… Но обязательно запишите, что из этого вышло. Это нужно для того, чтобы потом вы смогли определить, правильно ли поступаете, делая подобные вещи. Чтобы добиться в трейдинге ясности (насколько это вообще возможно), нужно анализировать прошлые ситуации и извлекать из них уроки. Вы должны постоянно формулировать новые идеи для саморазвития – и тестировать их! Задайте себе вопросы – отвечайте на них – проверяйте ответы. Как я сказал в начале эфира, если вы хотите повысить уровень своей торговли, возьмите мою схему и начните с любой области. Неважно, с какой! Можете начать со стратегии, с расписания, с риска… Не думаю, что это действительно важно. Попробуйте потратить целую неделю (или даже больше) на какой-нибудь из компонентов. Разбейте его на составляющие. Посмотрите, как он устроен. Разберитесь, как вы можете его перестроить, чтобы повысить его эффективность. А потом сделайте это! Отполируйте его до совершенства… И верните оптимизированную версию компонента обратно в свой трейдинговый бизнес. А потом начинайте работать над следующим пунктом. Кстати говоря, этот подход применим к любому делу! Хотите улучшить свое здоровье? Взгляните на свою тренировочную программу, на свою диету, на уровни стресса, на паттерны сна. Постарайтесь оценить все аспекты! Распространенная ситуация: человек преуспевает в одном аспекте дела, но лажает в другом. Я знаю людей, торгующих по действительно хорошим стратегиям. Они находят прекрасные сигналы, но лажают с исполнением сделок. Я знаю людей с хорошими стратегиями и с хорошим исполнением, которые лажают с рисками. Они слишком сильно рискуют! Я знаю одного парня, который торгует по хорошей стратегии, хорошо исполняет сделки и придерживается при этом строгих лимитов риска… Но он лажает с распорядком! Такое ощущение, что в самые лучшие торговые часы его никогда не оказывается за экранами. Он полдня проводит в постели – ленивый ублюдок! Честно говоря, его проблему решить проще всего. Все, что ему нужно – начать вовремя вставать с постели, и тогда его дела, вероятно, сразу же пойдут в гору. Просто хочу сказать, что эта игра состоит из множества компонентов, и мы должны работать над всеми… Если вы действительно хотите значительно повысить уровень своей торговли, вы должны оптимизировать каждый аспект своего трейдинга. Работать над всем сразу обычно не получается… Но вы должны с чего-то начать. Окей? В общем, на сегодня у меня все. Это был мой первый эфир в Twitter Space. Надеюсь, что все прошло хорошо, и что мой голос не был слишком громким – я говорю практически прямо в телефон… Дайте знать, если вам понравилось! Если хотите, чтобы я провел еще один эфир, пишите. Вероятно, заранее планировать эфиры я не буду, но если мне в голову придет еще одна интересная тема, я о ней обязательно расскажу. Как вы считаете, это лучше, чем вебинары? Опять же, дайте мне знать. А еще… Если вам не сложно – ретвитните сообщение с этим эфиром! Я хотел бы появиться в предложках у моей мамы. Это не шутка [смеется]! Мама терпеть не может, когда я ругаюсь. Недавно я узнал, что она завела себе аккаунт в Twitter, и подумал, что если мне удастся появиться у нее в предложках, это будет просто уморительно. Ну да ладно! Без шуток – дайте мне знать, если вам понравился этот формат! А мне пора бежать свои 5К. Уже 9 вечера, а я сегодня еще не тренировался, так что… Погнали! Дисциплина! До встречи в Twitter, легенды. Желаю вам всем очень хорошего вечера!

Полное руководство по созданию торгового плана (часть 1) Том Данте: видео, семинары, интервью Сегодня мы приступаем к изучению процесса создания торгового плана. Начать хочу с благодарностей! Спасибо за то, что присоединились к этому вебинару, это был смелый шаг с вашей стороны. Ведь это – не такая уж впечатляющая тема! Подобные вебинары никогда не становятся самыми популярными. Одна из причин… Если зайти на YouTube и вбить в строку поиска «trading plan», вы получите примерно 162 тысячи результатов. Я проверял! Множество роликов, начиная от часовых презентаций и заканчивая краткими видео-резюме длиной всего в несколько минут. Как эту тему только не освещали! Но… Просматривая эти видео (а я просмотрел их немало), я наткнулся на один интересный момент. Ни в одном из них автор не показал своего собственного торгового плана! Все с готовностью делятся информацией о том, что стоит учесть в плане и как его нужно структурировать, но почему-то никто не показывает своего! Уверен, если оставить под видео комментарий типа «Это, конечно, хорошо, но что насчет вашего плана? Можете нам его показать?», большинство авторов подобных видео дадут ответ вроде «мой план уникален, я создал его лично для себя. Я рассказываю о том, что нужно учесть, чтобы вы смогли создать свой собственный торговый план. А мой план – это мой план!». Но в то же время… Любопытно, что эти же люди утверждают, что торговый план – это залог успеха на рынках, можно сказать, его краеугольный камень… Но если это так, то нам просто необходимо разобрать чей-нибудь план в подробностях! А не просто сидеть и слушать красивые истории о том, что нужно учесть в своем плане. Так что сегодня я хотел бы провести вас через свой торговый план. Я подробно расскажу о том, как я его структурировал и какие нюансы в нем учел. Но одного вебинара нам на это не хватит… Причина перед вами на экране – как видите, план у меня подробный! Он представляет собой презентацию из 63 слайдов. Я описал в ней все, что я делаю. Моя цель – оградить себя от ситуации, в которой я сижу перед рынком, цена двигается, а я думаю – так, что мне делать?.. У меня должны быть расписаны все варианты развития событий! Это я и попытался сделать в своем плане. Важно подметить еще кое-что… Вы можете торговать, используя мой стиль. Если он вам нравится – на здоровье! Но со временем у вас неизбежно начнут появляться вопросы… Постарайтесь ответить на них самостоятельно! Потому что… Даже если вы посещаете мои вебинары с единственной целью – научиться торговать, как я – у вас все равно будут возникать свои собственные мысли, вы будете получать свой собственный опыт, и со временем у вас, возможно, появятся свои собственные пожелания насчет того, что нужно учесть в своем торговом плане. Если хотите, пусть он в целом будет похож на мой! Но его отдельные составляющие, уверен, у каждого будут свои. Итак, давайте перейдем к моему торговому плану… Он озаглавлен так: Trading Plan Volume 1.4. Это потому, что я уже четыре раза успел его обновить! Первая версия была написана мной в 2007 году. С тех пор прошло семь лет… За это время я внес в план четыре изменения. Причем под изменением я понимаю не просто добавление строчки-другой… Новая версия означает, что в план были внесены какие-то серьезные правки – может, в торговую стратегию, может, в риск-менеджмент. Я перепроверяю свой план каждый квартал. Квартал заканчивается – я прохожусь по всему плану и смотрю, насколько я им доволен и не нужно ли что-нибудь в нем изменить. В самом начале плана у меня сохранено две цитаты. На мой взгляд, они отлично передают суть игры, которой мы с вами занимаемся. «Рынки могут поддерживать иррациональность дольше, чем вы можете поддерживать платежеспособность» – Джон Мейнард Кейнс. Всегда помните об этом! Эта цитата не раз помогала мне воздержаться от лишних рисков. «Вот гепард – самое быстрое животное в мире. На равнине он способен поймать кого угодно, но и он нападает лишь при полной уверенности в успехе. Он может неделю прятаться в кустах, выжидая подходящего момента. Он выберет детеныша антилопы, и не просто детеныша, а, скорее всего, больного или хромого. И нападет лишь тогда, когда добыча от него наверняка не уйдет. В этом я вижу суть профессиональной торговли» – Марк Вайнстайн. А это цитата одного из Магов рынка. Наверное, моя самая любимая! Она прекрасно подводит итог тому, как мы должны играть в эту игру, чтобы достичь в ней успеха… По крайней мере, на мой взгляд. Определенно, я в нее играю именно так! Я спокойно дожидаюсь появления своих сетапов с высокой вероятностью отработки. И торгую только их! Когда я утром сажусь за графики, я не думаю «как бы мне сегодня сделать деньги?». Я жду, когда деньги придут ко мне сами… Можно даже сказать «легкие деньги». Сначала дождитесь появления подходящих условий, а потом – появления сетапа с высокой вероятностью отработки… И только тогда входите в рынок. Рецепт успешного трейдинга – торговать только сетапы с высокой вероятностью отработки… И не делать глупостей, пока вы их ждете. В следующем пункте своего плана я решил записать свою мотивацию – то, почему я хочу быть трейдером… Определенно, вам тоже стоит об этом подумать. Это полезно! Моя мотивация – это в первую очередь деньги. Ради этого я и играю в эту игру – чтобы зарабатывать себе на жизнь! Многие говорят «я решил стать трейдером, потому что мне нравится, что в этой профессии я сам себе начальник». Меня это всегда поражало… Сама идея о том, чтобы заняться трейдингом, потому что в нем ты сам себе начальник, кажется мне немного нелепой! На мой взгляд, рынок – самый суровый начальник в мире. Начать с того, что он говорит вам, когда торговать… Вы можете просидеть за графиком весь день, а он так и не даст вам шанса открыть сделку… Но он может внезапно передумать! И сказать – окей, ладно, начинай работать. И вот ты работаешь, прикладываешь усилия, идешь на риск… И только после этого твой начальник решает, хочет он тебе заплатить или нет! Можете представить себе такого босса в любой другой профессии? Который не только решает за вас, когда вам работать, а когда нет, но еще и в зависимости от своего настроения либо платит вам, либо отбирает ваши деньги… Даже если вы проделали хорошую работу! Рынок гораздо хуже любого начальника. Еще многие говорят – я хочу стать трейдером, чтобы жить более сбалансированной жизнью! Например, проводить больше времени с семьей. Но, опять же… Конечно, не мне принижать чужую мотивацию! Но на мой взгляд, это тоже звучит немного нелепо. В начале пути вам придется тратить массу времени на обучение, плюс вся та боль и фрустрация, которые несет в себе трейдинг, плюс отслеживание торговых сессий… Последнее, что вы будете делать – проводить время с семьей! По крайней мере, насколько я могу судить. Так что… Прежде чем начинать, подумайте хорошенько, в чем заключается ваша мотивация и является ли она реалистичной. Как я и сказал, моя главная мотивация – деньги. Но именно трейдинг мне нравится по двум причинам. Во-первых, я показываю наилучшие результаты, когда работаю в среде с высокой конкуренцией! Я обожаю соревноваться. А рынки – самое большое игровое поле в мире! Во всяком случае на мой взгляд. А еще я просто обожаю тот факт, что успех в трейдинге зависит от долгосрока! Иногда тебе везет, иногда – нет… Но это все в краткосроке! Если ты хорошо торгуешь, то в долгосроке всегда будешь выигрывать. Этим трейдинг выгодно отличается от многих других профессий… Как я вам уже рассказывал, я в своей жизни успел поработать актером, журналистом и веб-дизайнером. И, насколько я могу судить, во многих профессиях ваш навык – не главное. Некоторые получают должность благодаря вранью, некоторые – благодаря своей привлекательной внешности, некоторые – благодаря знакомствам… Но все это не играет роли на рынках. В трейдинге неважно, насколько хорошо вы выглядите и сколько раз поцеловали задницу своему боссу… Если вы не умеете определять прибыльные сетапы и правильно сопровождать свои сделки, вы ничего не добьетесь. Вот что мне нравится в трейдинге! А еще мне нравится то, что это – профессия, которая никогда не наскучит. Ведь рынки постоянно меняются! Во многих профессиях ты рано или поздно достигаешь удовлетворенности своим текущим уровнем. В трейдинге за такое наказывают! Стоит тебе почувствовать, что все, ты добился успеха – и рынок тебя растопчет. Так что здесь нет места скуке! Этим трейдинг отличается от всех других работ, которыми я занимался раньше. В торговле ты никогда не ждешь окончания рабочего дня… Это – моя мотивация. Следующий пункт в моем плане – программное заявление. Всем новичкам в моей проп-фирме давали задание написать такое. Мы должны были проговаривать написанное про себя перед началом торговли… Ну, может, не буквально! Но мы всегда должны были помнить о том, что мы написали, и верить в это. Вот мое программное заявление: «У меня есть преимущество, в котором я уверен. И я обладаю экстраординарной дисциплинированностью и терпеливостью, что позволяет мне использовать это преимущество. Отдельные прибыли и убытки не важны. Самое важное – открывать хорошие сделки, соответствующие моим торговым правилам. Они обладают высокой вероятностью отработки. Если я буду это делать, в долгосроке я неизбежно буду выигрывать». Как видите, я использую достаточно категоричные формулировки! Я насаждаю себе идею о том, что мне не нужно волноваться насчет отдельных сделок, как прибыльных, так и убыточных. Все, что мне нужно – просто хорошо торговать, и тогда я останусь в выигрыше. Дальше: «Моя личная цель – стать наилучшей версией самого себя. Я постоянно сопоставляю то, что я сделал сегодня, с тем, что я сделал вчера. Я буду делать больше того, что работает, и меньше того, что не работает». Это – принцип хорошего трейдера! «Я буду изучать то, что не работает, с целью найти способ получать прибыли, делая противоположное». По сути, я утверждаю: если я делаю что-то хорошо – здорово! Я продолжу это делать, причем буду делать это больше. А если я делаю что-то плохое – я буду делать это меньше! Но не только! Еще я буду изучать это, ведь если мне удастся обнаружить какое-то слабое место или убыточный принцип, то у меня, возможно, получится перевернуть его с ног на голову и начать на нем зарабатывать! Превратить свою слабую сторону в сильную. «Во мне нет ни страха, ни сомнений». Страх и сомнения убивают трейдеров! «Я буду торговать безжалостно, решительно и сосредоточенно». «Следование торговому плану принесет мне финансовый успех и чувство удовлетворения». Я постоянно напоминаю себе о том, что я делаю и почему. Следующий шаг при составлении торгового плана – понять, что вы за трейдер. Это важно! Я постоянно сталкиваюсь с тем, что трейдеры, которые, как я знаю, учатся торговать H1, вдруг начинают отслеживать какой-нибудь краткосрочный таймфрейм типа M3. Если вы тоже прыгаете между M3 и W1… Мне не остается ничего иного, кроме как предположить, что вы не знаете, что вы за трейдер! Позиционный, который старается брать долгосрочные движения? Скальпер, который пытается забирать быстрые?.. Вам нужно в этом разобраться! В начале своего плана я четко расписал, что я за трейдер. «Я – дискреционный трейдер. Я торгую краткосрочно, в основном – внутри дня. Однако если я увижу сетап на дневном графике, который заставит меня предположить, что рынок может сдвинуться дальше моей внутридневной цели, я могу принять решение не закрывать сделку, чтобы постараться ухватить крупное движение. Время удержания сделки может колебаться от одного до нескольких дней». Следующая тема – в чем заключается ваше преимущество перед другими трейдерами? Говорят, что 95% трейдеров торгуют в убыток. У меня есть для вас пугающая статистика: в проп-трейдинге дела обстоят не лучше. Я видел, как в моей фирме работают с новичками… Всех их учат одному и тому же. Им дают в управление одинаковые депозиты. Им предоставляют одинаковые брокерские услуги и софт для графического анализа… Им дают одинаковое оборудование! У всех одинаковое количество мониторов, все находятся в одной и той же торговой среде. И все же только около 5% становились прибыльными трейдерами, а 95% не справлялись и в итоге покидали фирму. Тяжело в это поверить! Это показывает, как велика в трейдинге роль психологии. Ведь если все получают одинаковые инструменты, одинаковый капитал, одинаковое образование… Должно же что-то отделять прибыльных трейдеров от убыточных?.. И тут в игру вступают личные качества! Насколько трейдер прилежен? Имеет ли он природную предрасположенность к этой игре? Некоторые трейдеры действительно обладают чертами характера, которые немного облегчают для них это занятие. Сейчас на этом вебинаре присутствуют 30 человек. Если только 5% трейдеров добиваются успеха… Получается, двое из вас смогут стать приличными трейдерами. А 28 ничего не добьются… Если, конечно, судить по статистике. Если спросить трейдера, в чем заключается его преимущество, многие ответят «я терпелив», «я дисциплинирован». Но что, если все считают себя терпеливыми и дисциплинированными? Возьмем для примера вас, трейдеров, присутствующих на этом вебинаре. Грэхем С говорит, что он терпелив, и Дэвид Н говорит, что он терпелив. Вы оба терпеливы, здорово. Но в чем ваше преимущество перед другим трейдером? Ведь если верить статистике, шансы не на вашей стороне! У вас обоих. Так что задумайтесь, какими именно качествами вы обладаете, которые помогут вам превзойти других трейдеров? Составляя торговый план, я об этом подумал. Вот что, как мне кажется, делает меня прибыльным трейдером... «У меня есть способность запоминать крупные движения и сравнивать их с тем, что происходит в данный момент, что помогает мне определять наиболее вероятные ценовые реакции». Поскольку я буквально живу и дышу рынками, со временем я приобрел, как мне кажется, сверхъестественную способность в мельчайших подробностях запоминать, как развиваются события в крупных движениях. Отчасти именно это позволило мне предсказать разворот на рынке серебра в 2011! Я вспомнил, что три года назад на пшенице сформировался точно такой же пик. Эта способность не раз меня выручала! У многих трейдеров плохая память… Более того – они при этом еще и не ведут торговый журнал! Это – мое первое преимущество. «Я обладаю аналитическим и методическим складом ума». Как, впрочем, и многие другие. Так чем же я лучше их? Вот чем: «Я готов тратить все свое время на тщательное изучение своей торговли. Ни один нюанс у меня не остается неучтенным». Ради достижения успеха я готов пойти на все, что от меня может потребоваться! Пока остальные тратят свои выходные на прогулки в парках и вечеринки с пивом, я сижу за своим торговым журналом, пытаясь найти способ хотя бы немножко увеличить свой перевес, чуть дольше удерживать свои прибыльные сделки, чуть раньше закрывать убыточные… Я действительно прикладываю максимум усилий! Следующее: «Я обладаю редкой способностью к безжалостной самооценке, которую я использую в бесконечном стремлении обыграть самого себя». Многие не любят заниматься самоанализом… Для них нелегко заглянуть в самого себя, определить свои слабые стороны и разобраться, как можно стать лучше. Но лично для меня это никогда не было проблемой. И, на мой взгляд, это серьезное преимущество… Потому что если ты хорошо понимаешь, как ты устроен, ты знаешь, как себя обыграть. А в данной игре обыгрывать себя – это самое важное… Потому что ваш главный враг в трейдинге – это вы сами. «Я исключительно терпелив. Я не предрасположен к импульсивному поведению и не начинаю торговать сетапы с низкой вероятностью отработки, когда мне становится скучно». Я почти никогда этого не делаю! Интересный момент – сегодня я прошелся по своему торговому журналу, у меня в нем есть специальный столбец, в котором я делаю пометку, когда совершаю ошибочный вход, например, когда я открываю сделку по плохому сетапу из-за скуки. Я посмотрел – последний раз это случилось 95 сделок назад! То есть за последние 95 сделок я ни разу не поддался импульсивному поведению. Стоит отметить, что я открываю в среднем 3-4 сделки в неделю. Как видите, эту ошибку я совершаю нечасто… «Я обладаю способностью садиться себе на руки, когда среда не располагает к трейдингу». Это – навык, который мне пришлось освоить. На днях в фирме ко мне подошел один крупный трейдер, который раньше торговал в ямах... Очень хороший трейдер! Он глянул ко мне через плечо, увидел, что я сегодня не открыл ни одной сделки, и сказал: «Боже, вот это терпеливость! Провел весь день за графиками – и ни одной сделки». Я ему ответил – так сетапа не было! А он – молодец, конечно, но это все равно удивительно! Как я и сказал, это – приобретенный навык, причем усвоил я его на горьком опыте. Но многие этого не умеют... Когда ты не только торгуешь, но еще и учишь торговле, быстро понимаешь, чем ты отличаешься от большинства. Большинство трейдеров нетерпеливы! И наконец… «Особенности моей психологии позволяют мне быстро восстанавливаться после убытков. Они меня не напрягают». Просто не напрягают! Я знаю многих людей, которые тоже так говорят… Но стоит им получить три убыточных сделки подряд – и у них выступает нервный пот! Четыре подряд – к ним закрадываются сомнения… Когда приходит время для пятой сделки, они могут начать колебаться. Но меня убытки просто не волнуют. Не раз бывало, что я получал два-три убытка подряд – и не чувствовал ничего особенного. Я быстро восстанавливаюсь! Честно говоря, думаю, за это мне нужно благодарить все те унижения, которым подверг меня рынок… Я начал торговать в 2000, а в прибыль вышел в 2007. Выходит, я семь лет получал убытки! Я успел к ним привыкнуть. Я так рад тому, что теперь я торгую в прибыль, что периодические серии убытков меня совершенно не напрягают. Ведь их уже столько было… Вот чем я лучше других трейдеров! Вам, ребята, тоже стоит задуматься о своих сильных сторонах… И, как я и сказал, не нужно записывать общие формулировки типа «я дисциплинирован». В чем именно вы дисциплинированы? Придумайте примеры! Почему вы дисциплинированнее, чем другие трейдеры? Далее мы переходим к слабым сторонам. Слабые стороны есть у всех! Нет смысла притворяться, что это не так. В своем торговом плане нужно учесть две вещи… Во-первых, напишите, в чем заключаются ваши слабые стороны. Во-вторых, напишите, что вы будете делать, чтобы компенсировать их. Если позволите мне немножко поныть… Я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией! Какой-нибудь трейдер пишет: «Эх, сегодня я проявил недисциплинированность и открыл не очень хорошую сделку». Проходит пара недель – опять! «Эх, у меня снова проблемы с дисциплинированностью… Ну ладно, ничего страшного». Не ладно! Если вы поняли, что у вас есть какое-то уязвимое место – не нужно принимать его как данность! Найдите способ закрыть уязвимость. Потому что если вам это удастся, вы выйдете на новый уровень. Недостаточно перечислить свои слабые стороны, нужно еще и найти способ справиться с ними! У меня есть две главные слабые стороны… Я отношусь к себе со всей строгостью! Моя первая слабая сторона – мне не нравится выходить за пределы зоны комфорта. В особенности это касается риска. Бывает, я прямо чувствую, что схватил рынок за… Что нахожусь в исключительно выгодной позиции, и цена должна просто улететь от моего входа. Но я не выхожу за пределы своей зоны комфорта, не повышаю риск! Не использую пирамидинг, чтобы выстроить крупную позицию… Я вхожу с обычным риском и торгую свою обычную сделку. Как я с этим борюсь? Я заставляю себя идти на риски! Если я вижу, что могу долиться к своей позиции, я заставляю себя сделать это. Я очень внимательно слежу за этим аспектом своей торговли, потому что знаю, что для меня очень легко сделать шаг назад и торговать прекрасный сетап так, как обычный, потому что я знаю, что это работает… Но я постоянно напоминаю себе, что если я хочу развиваться, мне нельзя прекращать прикладывать усилия. Моя вторая слабая сторона – я подвержен прокрастинации. Я люблю откладывать решение на потом, оттягивать момент, сомневаться… По самым разным причинам! Бывает, я не очень уверен в сетапе и жду, чтобы все сложилось идеально… Например, я могу заметить хорошую возможность для входа, но решаю, что мне нужно дождаться появления какой-нибудь мелочи, с которой сделка получится совершенно фантастической. Но дело может быть и в другом! Расскажу вкратце одну историю, возможно, вы ее уже слышали… Дело было в проп-фирме, в 2008 году. Я заметил, что на казначейских облигациях сформировался очень хороший сетап. У меня не было лимитов, чтобы торговать их, но сетап был просто отличный! Я заметил его случайно, листая графики… И побежал в офис главы фирмы. Его все боялись, но мне хватило смелости завалиться к нему в кабинет и сказать: «Я был бы вам очень признателен, если бы вы повысили мне лимит на торговлю казначейскими облигациями, потому что рынок вот-вот обрушится». Вот насколько я был уверен в сетапе! Он ответил – да, я тоже настроен по-медвежьи, но сомневаюсь, что обвал произойдет сегодня, скорее всего, это случится в течение пары дней. Этот парень был прекрасным трейдером! Он много лет торговал в ямах, сделал на этом миллионы. Я сказал ему: «При всем уважении… Не знаю, что там насчет пары дней, но я вижу, что они упадут прямо сейчас, буквально прямо сейчас! Можете повысить мне лимит?». Он посмотрел на меня и ответил: «Ну ладно! Повышу, раз уж тебе хватило смелости вот так заявиться ко мне». Он снял телефонную трубку, договорился, мне выделили 10 лотов на торговлю облигациями – я тогда был еще практически новичком… И я побежал торговать! Я вернулся за свое рабочее место, и… Угадайте, что? Я просто не смог спустить курок! До сих пор не знаю, почему. Наверное, я испугался, что дело окончится неудачей, и это после такого смелого поступка! Я ведь, можно сказать, ввалился в кабинет к боссу и сказал ему «рынок сейчас обрушится, так что прекрати делать то, что ты там делаешь, и повысь-ка мне лимит». Я испугался – а если рынок не рухнет?.. И началась прокрастинация… Я сидел и сомневался – стоит ли?.. Или не стоит?.. Может, открыться не 10 лотами, а только 2?.. Пока я мучился сомнениями, рынок рухнул… Я не шучу! Он прямо нырнул вниз! Помню, как диктор из сервиса вещания, который у нас всегда работал на фоне, тараторил: «Казначейские облигации только что рухнули на 80 пунктов! Причины пока неизвестны, мы их уточняем!». Я упустил возможность! Не вошел даже одним лотом. И тут ко мне подходит босс и говорит: «Отличная работа, Том! Сколько ты заработал на этой сделке?». А я ему: «Ну-у, э-э, я, в общем, типа, так ее и не открыл»… Скажу вот что: прошло уже немало лет, но мне с тех пор так и не довелось повидать подобной ярости. В фирме это считалось одним из смертных грехов! Когда ты уверен в своей сделке, но не открываешь ее… Это меня многому научило. Не знаю, почему, но склонность к прокрастинации – моя слабая сторона. Чтобы справиться с ней, я каждый вечер планирую, что буду делать на следующий день. Те из вас, кто знаком с моей торговой стратегией, знают, что планирование я начинаю с анализа дневных графиков. Я провожу его в девять вечера и заранее решаю, что буду делать завтра… Я размечаю уровни, которые буду торговать, и представляю, куда может пойти цена. Утром я сажусь за графики с готовым фреймворком. Например, я могу спрогнозировать, что рынок ночью откатит, а на следующий день случится крупное движение вниз. Я смотрю, воплотится мой прогноз в реальность или нет! Я планирую все заранее, а на следующий день просто следую плану. Его наличие повышает мою решительность. Судя по моему опыту, прокрастинация сильнее всего тогда, когда ты сталкиваешься с неизвестностью. Если сетап появляется совершенно внезапно, поневоле начинаешь сомневаться, торговать ли его?.. Или нет?.. Так что я всегда стараюсь учесть все возможные варианты развития событий! Если рынок пойдет вверх и сформирует там SFP, буду ли я его торговать? А что, если он упадет до минимума и сформирует SFP там? Я не погружаюсь в раздумья, когда рынок доходит до уровня! Я всегда стараюсь распланировать все заранее. Это помогает мне компенсировать мою слабую сторону. Далее – мой образ мыслей. Во время трейдинга нет ничего важнее… Мое первое правило: «Я торгую только в те дни, когда чувствую себя хорошо отдохнувшим и морально готовым к торговле. Я удаляю все отложки и никогда не торгую, если я заболел, не очень хорошо себя чувствую, устал или не могу сосредоточиться». Такое случается нечасто, но иногда я действительно чувствую себя уставшим… Или, например, иногда я замечаю, что в азиатскую торговую сессию может случиться крупное движение. В этом случае я вполне могу засидеться за графиками допоздна, сопровождая свою сделку, и на следующее утро буду чувствовать себя уставшим… Терпеть этого не могу! Когда устал, очень тяжело сосредоточиться, а в трейдинге это просто необходимо. И возвращаясь к теме прокрастинации… Я заметил, что в состоянии усталости она практически гарантирована! Уставший ум не испытывает ясности в отношении того, что ему нужно делать. Один из способов избежать этой уязвимости – проверять, хорошо ли я отдохнул, и не торговать, если мой ум отвлечен на что-то другое. А насчет уточнения про отложки… Я добавил его в свой торговый план не просто так! Вот причина… Я добавил уточнение про отложки из-за убытка по USDJPY, который получил в ноябре 2011. До этого я их не удалял! Почему? Потому что я думал, что когда у меня есть прекрасный уровень типа такого… Не страшно, если я не смогу следить за графиком из-за болезни! Я все равно могу дать своей сделке шанс отработать, ведь сетап хороший, а отложенный ордер выставлен со стопом. Если я заболел, это еще не значит, что я не могу извлечь выгоду из отложки, установленной накануне. В данном случае у меня начался сильный жар, и я слег с простудой… Я чувствовал себя так плохо, что даже не мог проверить графики. Как видите, когда цена вернулась к уровню, она отскочила, немного до него не дойдя… Целых четыре раза! Я этого не видел. Потом цена пробила его, и меня вынесло по стопу. Это – убыток всего в 1R. Возможно, вы думаете – что тут такого? Никаких проблем, просто переходим к следующей сделке! Но… Я не люблю разбрасываться деньгами. И неважно, о какой сумме речь, 1R или даже 0,5R… Мне не нравится выбрасывать деньги на ветер. Как вы, возможно, знаете, обычно я с удовольствием торгую ретесты уровней с тремя касаниями. Но если цена отскакивает, немного не дойдя до моего ордера, я отменяю отложку… А здесь она отскочила целых четыре раза! Если бы я следил за графиком, то ни в коем случае не оставил бы этот ордер в рынке. Это было просчетом с моей стороны. Поэтому я и решил добавить в свой торговый план пункт про то, что если я себя плохо чувствую, то не только не торгую, я еще и удаляю отложенные ордера… Так же я поступаю и в том случае, когда куда-нибудь уезжаю! Каким бы хорошим ни был уровень, я не стану оставлять в рынке отложку, если знаю, что у меня не будет возможности следить за рынком. Все из-за развивающихся структур! Если бы я видел график, я бы не стал торговать эту сделку. А значит, она не укладывается в мой торговый план. В том, что касается меня как трейдера – на этом все! Я описал в плане свои сильные стороны, слабые стороны, написал немного про себя лично и про свой образ мыслей. Следующее, что я решил учесть в своем торговом плане – цели. Цели – важная вещь! Цели у каждого свои… Но мне все же хотелось бы рассмотреть эту тему. Возможно, вы относитесь к той категории трейдеров, которые показывают более хорошие результаты, когда перед ними не ставят четких целей. В некоторых проп-фирмах настаивают на том, чтобы трейдеры ставили перед собой цели. Чтобы они стремились к какой-то определенной прибыли в деньгах, процентах или R… За день, неделю, месяц, год. Но некоторые трейдеры начинают испытывать давление, когда перед ними ставят цели, что приводит к ухудшению результатов. Например, им могут сказать – постарайтесь делать 2R в неделю. Наступает четверг, трейдер в плюсе на 1R… Он думает – ничего страшного, у меня есть еще два дня… Но сетап так и не появляется! И в итоге трейдер открывает сделку по плохому сетапу, лишь бы только получить возможность достичь цели в 2R. Или, например, трейдер может открыть сделку с тейк-профитом в 4R, но цена затормозит, пройдя всего 1R… И трейдер подумает – лучше не буду дожидаться тейк-профита, выйду сейчас, ведь я смогу закрыть недельную цель. В общем, иногда доходит до того, что трейдер начинает руководствоваться не планом, а целью! Так что этот пункт целиком и полностью будет зависеть от того, как относитесь к целям лично вы. Я – не раб своих целей! Обычно я ставлю перед собой такие цели, которых, как мне кажется, я смогу достичь достаточно легко… Но которые при этом все же будут ощущаться мной как испытание. Нет смысла ставить себе нелепые цели, которых невозможно достичь! Но нет смысла и в слишком простых целях. Цель должна представлять собой небольшое испытание! Расскажу немного о том, как я ставлю себе цели. Но сначала нужно сказать пару вещей… Во-первых, возможно, некоторые из вас думают – зачем вообще нужны цели? Ведь, очевидно, наша цель – заработать как можно больше! Заработать как можно больше – это, конечно, здорово… Но это просто нереалистично! Представьте, как какой-нибудь Goldman Sachs заявляет: «В этом году мы решили не ставить себе никаких целей! Мы просто покажем класс и постараемся заработать как можно больше… Сколько получилось – скажем в конце года». Нет, они тоже ставят себе цели и пытаются их достичь. Если вы не знаете, какую цель себе выбрать… Запишите хотя бы что-то! Просто запишите какую-нибудь цель, а в конце года посмотрите, удалось ли вам ее достичь. Если вы легко справились – в следующем году усложните себе задачу! А если вы не смогли даже приблизиться к своей цели, и это при том, что вы весь год торговали просто отлично – возможно, лучше поставить перед собой цель попроще. Но всегда стоит иметь перед собой хотя бы какую-то цель. На этот год я поставил себе такую цель… Кстати, важное уточнение: мой торговый год начался в июле (текущий месяц). Закончится он в июне 2014. Потому что в прибыль я вышел в июне 2007! Так что для меня торговый год начинается не с января. Он начинается сейчас! Это – мой седьмой год прибыльной торговли… Моя цель на год – сделать 86R. Реальная цель – 72R, но в каждом новом году я стараюсь показать более высокий результат, чем в предыдущем, так что я увеличил это значение на 20%. 72R – прибыль, которую я могу ожидать, если верить статистике моего трейдинга, с ней я вас познакомлю через минуту. Кроме того, я поставил себе цель и по максимальной просадке – не более 20R! Это – максимум, потерять больше я не готов. Подробнее – тоже через минуту! Если вы вдруг гадаете, что такое R… 1R – это ваш риск на сделку. Если вы торгуете с рисками 3% от депозита, 86R прибыли будет равняться 258%. Возможно, вы подумали – нет, это уже какой-то развод! Никто столько не зарабатывает! Даже лучшие хедж-фонды делают всего по 40%, и то, это просто невероятный результат! Но не забывайте: все зависит от риска… У меня есть друг, который раньше работал в одном из крупнейших хедж-фондов Великобритании. Он сказал, что для них агрессивный риск – это 0,25% на торговую идею! Если умножить 0,25% на 86R, получится 21.5% прибыли в год! Что, конечно, неплохо, но совершенно не впечатляет. Как раз на уровне обычной доходности хедж-фондов. Так что все зависит от риска! Как я пришел к такому числу, к 86R, то есть к 72R, увеличенных на 20%? Это важно! Откуда я его взял? Для этого я воспользовался статистикой, накопленной за шесть лет моей прибыльной торговли! С 2007 по 2013. Стоит отметить, что в 2007 году мой подход немного отличался от того, который я использую сейчас. По своему текущему подходу я торгую примерно с 2009 года. Так что первые два года я торговал немного иначе… Но если мы все же учтем в статистике и их, то мой винрейт составит 70.50%. Вероятность выигрыша: 70.50% Вероятность убытка: 29.50% Средняя прибыль (выраженная через множитель среднего убытка): 1.28 Среднее количество сделок в год: 142 Выглядит неплохо! Не хочу испытывать судьбу, делая громкие заявления, но я практически полностью уверен, что к концу следующего года я смогу улучшить эту статистику. Потому что последний год выдался для меня достаточно сложным… И это отразилось на статистике. Так что следующий год должен получиться лучше. Используя эти данные, я рассчитал свое математическое ожидание на год: Вероятность прибыли (0.705) х средняя прибыль (1.28) = 0.902 Вероятность убытка (0.295) х средний убыток (1) = 0.295 Математическое ожидание на сделку: 0.902 – 0.295 = 0.607R 0.607 х 142 сделки = 86.19R в год Если статистика не ухудшится, можно ожидать 86.19R прибыли в год. Те из вас, кто следит за числами и до сих пор не уснул, вероятно, подумали: погодите-ка, что за 86R, ты ведь говорил про 72R? Да! Если бы я торговал весь год, я мог бы ожидать 86R прибыли. Но в этом году я планирую не торговать в июле и августе! Собираюсь уехать на два месяца. Так что я вычел их из статистики: 142 / 12 = 11.83 сделки в месяц 11.83 х 2 = 23.66 сделок за июль и август 142 – 23.66 = 118.34 сделки в год Год 7, первый квартал: 7.2R Год 7, второй квартал: 21.6R Год 7, третий квартал: 21.6R Год 7, четвертый квартал: 21.6R Вот мои вычисления… Надеюсь, вы все еще слушаете! В первом квартале (с июля по сентябрь) я заработаю меньше всего, потому что в июле и августе буду отдыхать. Так что я не ожидаю от него каких-то сногсшибательных результатов, всего 7.2R за три месяца… Но в последующих кварталах я планирую набрать обороты. Такую цель я себе поставил! Может, мне не удастся ее достичь, а может, я ее легко преодолею… Но у меня хотя бы есть, к чему стремиться. Составляя план на следующий год, я смогу посмотреть, как хорошо я справился с предыдущим. Дэвид, этот план не имеет никакого отношения к M5. Он касается только моей торговли на H1! Далее в плане идет пункт «другие цели». Я ставлю себе не только финансовые цели! Бывают и другие. «Моя цель на год – обнаружить новый сетап, анализируя накопленную статистику по сделкам, сохраненную в моем торговом журнале. 2011: SFP 2012: Паттерн накопления/распределения» Я добавил эту цель в свой торговый план два года назад. И за два года я открыл два новых сетапа! Все благодаря журналу… Подробнее об этом – в вебинаре по ведению торгового журнала. Опять же, недостаточно просто написать «моя цель – найти новый сетап»… И все! Всегда нужно стараться выражать все количественно! Придерживаюсь ли я этого правила? Если нет – значит, это только слова, не более! Слова, которые я забуду, как только закрою свой торговый план. Так что убедитесь, что отвечаете за свои слова и действительно делаете то, что утверждаете. Кроме того, у меня есть квартальная цель. Сложная! Каждый квартал я стараюсь найти, используя торговый журнал, какой-нибудь способ: А) Быстрее закрывать убыточные сделки; Б) Дольше удерживать прибыльные сделки; В) Определить условия, в которых сетап лучше не торговать. Я стараюсь найти что-то одно из этих трех пунктов! И плевать, если прогресс окажется небольшим, например, если мне удастся снизить размер своих стопов с 30 пунктов до 27… Разница небольшая! Но это все же прогресс. Я хочу постоянно двигаться вперед! В каждом новом квартале я стараюсь показать более хороший результат, чем в предыдущем. Для этого я и стараюсь найти одно из трех… В третьем квартале 2012-2013 торгового года (статистику по четвёртому кварталу я еще не добавил) я определил дополнительные правила для торговли паттерна SFP. Подробно они описаны в вебинаре «Продвинутые техники торговли сетапа SFP». Когда я получаю крупный бар, который закрывается у своего минимума/максимума (в пределах 20% от него), я использую другой вид входа, который называю консервативным. Он тоже подробно расписан в моем торговом плане, мы до него еще дойдем. Благодаря журналу я обнаружил, что когда SFP формируется таким баром, цена после него обычно продолжает движение в том же направлении. Если это действительно происходит, то я размещаю в рынке отложенный стоп-ордер на вход на том же уровне, на котором я бы вошел в обычных условиях. Если импульс меняет направление, я вхожу там же, где обычно, но при этом использую более короткий стоп, выставляя его за экстремум. Все это – на H1! Некоторые могут обвинить меня в том, что сначала я учил одному способу торговать SFP, а теперь – другому, который немного отличается… Возможно, вы даже подумаете, что я меняю свои правила постоянно. Это не так! Моя база уже много лет остается неизменной – уровни поддержки-сопротивления и SFP. Но моя цель – всегда стремиться к лучшим результатам! Вот почему я, торгуя уровни поддержки-сопротивления, всегда закупаюсь на последнем максимуме до пробоя… Обычно я провожу уровень по трем максимумам и говорю: это – уровень с тремя касаниями. Но отложенный ордер я ставлю не на него, а под ним! На последний максимум до пробоя. Несколько кварталов назад я, исследуя свой торговый журнал, обнаружил, что цена часто доходит именно до этой отметки. Нельзя сказать, что это улучшило мой винрейт, ведь сделка отрабатывает и так, и так, просто при входе на уровне часто приходится провести какое-то время в просадке. Но покупки на последнем максимуме до пробоя позволяют использовать более короткий стоп! Более короткий стоп – более хороший R! Винрейт тот же, но соотношение риска к прибыли улучшилось. Нужно стремиться к постоянному развитию! Это – моя цель на каждый квартал. Далее идет моя цель на месяц. Моя цель на месяц – каждую неделю заполнять свой торговый журнал. Если по какой-то причине я этого не сделал, я не торгую до тех пор, пока его не заполню. Исключение – форс-мажоры, например, болезнь. Причина проста! Как вы поняли по моей цели на квартал, ведение торгового журнала жизненно необходимо для моего прогресса. А значит, я просто обязан регулярно его заполнять. Иногда ужасно не хочется этого делать, особенно если выдалась тяжелая неделя… Думаешь – ничего страшного, заполню на следующей неделе! И… Глазом не успеваешь моргнуть, как прошел месяц, а в журнале ни одной новой записи. Такое происходит постоянно! Поэтому я дисциплинирую себя с помощью цели на месяц. Если я не заполнил на выходных свой торговый журнал, я не буду торговать до тех пор, пока этого не сделаю. И плевать, если цена подходит к лучшему в мире уровню! Я не открою сделку. Хреново, но ничего не поделаешь, я наказан. Не заполнил журнал – не торгуешь! Вот так просто. Так что я всегда следую этому правилу! Нет смысла просто написать «я всегда буду заполнять свой торговый журнал»… Ведь это – всего лишь слова! Вы их напишете и сразу забудете. Вы должны взять на себя ответственность! Если вы не заполните торговый журнал – как вы себя накажете? Можно пойти и по другому пути! Если вам не по душе наказания, воспользуйтесь позитивным подкреплением. «Если я заполню свой торговый журнал – я…». Не знаю! Похвалю себя, выпью вечером на одно пиво больше, неважно! Лично у меня наказания работают лучше, чем поощрения, так что я использую их… Следующий пункт – цель на день. «Моя цель на день – торговать согласно моему плану. Это делает возможным выход на пиковую продуктивность и полностью исключает вероятность получения урона, который отразился бы на моей психологии». В общем, не отклоняться от плана! Сюда же я записываю последний раз, когда это принесло мне пользу. Потому что, опять же, я предпочитаю, чтобы каждый пункт моего плана был чем-нибудь подкреплен! Не просто «я буду торговать по плану, ну… Просто по приколу» или «потому что это круто». Я торгую по плану, потому что это приносит мне деньги! «Последний раз это принесло мне пользу 20 июня 2013 года. Я получил убыток в 1R по серебру, потом убыток в 1R по AUDUSD, но я не стал открывать третью сделку по DAX, которая тоже окончилась бы убытком». Как вы скоро увидите, одно из моих правил заключается в том, что я ограничиваю свои убытки 2R в день. Получаю 2R убытка – прекращаю торговлю до завтра! 20 июня я получил убыток сначала по серебру, а потом по австралийскому доллару. Я не стал отклоняться от плана и остановил торговлю. После этого появился сетап на DAX, просто фантастический! Я был совершенно уверен, что он отработает… Но я сказал себе: «Нет, я уже потерял свои 2R, все, конец! Отработает – ну и ладно». И так вышло, что он не отработал! Если бы не эта цель, я мог бы получить дополнительный убыток и закрыть день с минусом в 3R. Чтобы следовать правилам, я должен понимать, что они написаны не просто так. Переведено специально для Tlap.com

Думаю, пришло время вернуться к теме, которую мы обсуждали несколько лет назад. Мы говорили о том, что отдельно взятая сделка не дает достаточных данных, чтобы вы могли внести обоснованные изменения в свой план. Изменения ДОЛЖНЫ учитывать влияние серии сделок. Я неоднократно наблюдаю эту проблему в переписке по электронной почте с трейдерами-новичками, которые еще не поняли природу преимущества. У них самые разные формы вопросов, но вот этот последний типичен для большинства из них и несет в себе всю их общность: «Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а потом с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое больше прибыли, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?». Сделка имела цель по прибыли размером 2R. Но если бы я продолжал удерживать свою позицию и вышел с помощью трейлинг-стопа, то моя прибыль могла бы составить 4R – дополнительные 2R к балансу моего счета. В результате трейдер разочарован и расстроен. Потому что, если смотреть постфактум, то это выглядит ПРОСТО ОЧЕВИДНО! Но проблема вот в чем: Рассматриваемое вами изменение является эмоциональным ответом на результат этой ОДНОЙ сделки... Но трейдер не учитывает того, как данное изменение может повлиять на результат всех других его сделок. Возможно, он прав, и трейлинг-стоп не только обеспечит ему дополнительные 2R в этой последней сделке, но также увеличит его преимущество и прибыль в более крупной выборке. Но что, если он ошибается? Что, если анализ более крупных выборок его сделок покажет, что реализация трейлинг-стопа УБИВАЕТ всё его преимущество, что значительно превышает его дополнительную прибыль в 2R, которую он мог бы получить в этой одной сделке? В этом случае правильным вариантом является сохранение первоначального метода отбора и использование для выхода из сделки целей по прибыли. Или самое время начать задавать более глубокие вопросы. Например, «Есть ли в этой отдельно взятой сделке нечто уникальное, что может предложить вариант, принимаемый по умолчанию, касательно размещения цели по прибыли в качестве выхода для большинства сделок, но при этом в определенных условиях также используя и выходы с помощью трейлинг-стопа?». Здесь изложена суть поста, которым я поделился с вами две недели назад. Потому что вы торгуете с целью заработать! Для достижения СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ необходимо УСЕРДНО РАБОТАТЬ. (1) Определите, на каком этапе своего пути вы находитесь в настоящее время; (2) Определите свои статистические показатели: % прибыльных позиций, % убыточных позиций, среднее значение прибыли и среднее значение убытка для ваших последних сделок (минимум для 20 сделок в группе); (3) Определите следующий уровень, которого вы надеетесь достичь; (4) Определите, как должны будут измениться ваши статистические показатели, указанные в п. (2), чтобы вы оказались на следующем уровне своего пути; (5) Выполните детальный обзор сделок, составляющих вашу самую последнюю выборку с целью определения причин ваших неудач в достижении требуемого статистического результата, а также изменений, необходимых для перехода на следующий уровень; (6) Внедрите изменения и примените их при торговле в следующей группе сделок (минимум для 20 сделок в группе); (7) Повторите все пункты. Демо-трейдинг Трейдинг на реальном рынке Получение убытка Получение убытка Достижение уровня безубыточности Достижение уровня безубыточности Получение небольшой прибыли Получение небольшой прибыли Увеличение прибыли Увеличение прибыли Прогресс достигается благодаря анализу ваших результатов в течение ряда сделок, а не отдельно взятых позиций. Изменения в вашем плане должны исходить из анализа результатов ряда сделок, независимо от того, предпочитаете ли вы использовать выборки с фиксированным числом сделок (20, 50 и т. д.) или с фиксированным временным периодом (в течение недели или месяца). Итак, вы спрашиваете: «Я зафиксировал прибыль в этой сделке в целевой области, а затем с досадой наблюдал за тем, как цена продолжала идти в моем направлении, но уже без меня. Я мог бы получить вдвое большую прибыль, если бы удерживал позицию. Как вы думаете, стоит ли мне использовать трейлинг-стоп вместо тейк-профита?». Или задаете более общий вопрос: «Как вы думаете, я должен изменить «x y z» в моем плане?». Вот мой ответ: · Только если вы ищете ответ вследствие признанной проблемы или неудовлетворительных результатов по ряду сделок, а не по одной сделке. · И только если ваше последующее исследование этой проблемы или неудовлетворительных результатов однозначно покажет, что данное изменение улучшит ваше преимущество в этой серии сделок. · Если вы ответили утвердительно на оба пункта, то внесите изменения и посмотрите, какой результат вы получите в следующей группе сделок. У вас есть доступ к этой информации. Проделайте эту работу. Оцените полученный результат на большей выборке. И определите соответствующий план действий для ваших следующих серий сделок. Возможно, вы возразите: «Но, Ланс, мы не знаем, как эти изменения повлияют на следующую серию сделок?». Верно. Этого никто не знает. Именно поэтому вы продолжаете выполнять оценку. Внесите изменения и затем выполните повторную оценку. Помогли ли они вам? Или же требуется внести дополнительные изменения? Продолжайте отслеживать производительность. И продолжайте обучаться, расти и развиваться в погоне за бесконечным улучшением как прибыли, так и систематичности. Но никогда не делайте этого по причине эмоциональной реакции на какую-то одну отдельно взятую сделку. Это игра на получение прибыли по СЕРИИ сделок. Удачной торговли! Ланс Бегс,Переведено специально для Tlap.com

Смотрите: Бодибилдер ведет журнал для отслеживания своей диеты, веса и мышечной силы. Научный сотрудник ведет журнал для отслеживания своих последних открытий и записи результатов экспериментов. Гроссмейстер ведет журнал записей своих игр и примечаний касательно своих размышлений в процессе игры. То же самое касается и трейдинга! Дело вот в чем... Большинство трейдеров не ведут никаких торговых журналов, а многие даже и не знают, что это такое. Почему? Возможно, вы не знаете, как создать торговый журнал. Возможно, вы не знаете его важности для трейдинга. Возможно, вы не знаете, что написать в нем. Не беспокойтесь. В этом посте я пошагово объясню вам, как создать торговый журнал. И к концу этого поста у вас будет всё необходимое, чтобы найти свое преимущество на рынках и чтобы вы могли стать последовательно прибыльным трейдером. Интересно? Тогда поехали... Что такое торговый журнал и зачем он нужен? Ваш торговый журнал похож на «дневник», в котором записывается вся ваша торговая активность. Если вы спросите меня, то я отвечу: торговый журнал является решающим фактором в отношении того, будете ли вы последовательно прибыльным трейдером или неудачником на рынках. Вот почему... Торговый журнал поможет определить ваши сильные и слабые стороны Суть в следующем: Никто не является идеальным трейдером – таких не существует. Вместо этого вы должны использовать свои сильные стороны и не допустить, чтобы ваши слабые стороны подвергли опасности ваш торговый счет. Возьмем меня, например. Раньше я бродил по форумам в поисках свежих торговых стратегий. Или брался за прочтение новой книги по трейдингу и смотрел, какие торговые системы она предлагает. Очевидно, мне нравится изучать новые торговые стратегии. Но я делал это неосознанно... …это стоило мне БОЛЬШИХ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ. Почему? Потому что я не знал, что из всего этого работает, мои результаты были противоречивы, и я не знал, куда идти далее. В этом моя слабость: я прыгал от одной системы к другой, потому что «мне это нравилось». И как я осознал свою ошибку? Помогло мне в этом ведение торгового журнала: я осознал, что мои торговые сетапы всегда были разными. В этом суть проблемы. Я не мог точно определить, что срабатывало, а что нет, потому что мои стратегии постоянно менялись! Но я «очнулся» от своей ошибки и выжил, и теперь рассказываю вам об этом… Торговый журнал поможет вам найти свое преимущество на рынках Один из самых больших выводов, которые я сделал в трейдинге, это... Если вы хотите быть последовательно прибыльным трейдером, то вы должны иметь последовательный набор действий. Это не значит, что если вы будете последовательны в своих действиях, то гарантированно станете прибыльным трейдером. Почему? Потому что вы можете не иметь преимущества на рынках. И ваши последовательные действия будут приводить к последовательным убыткам. Дело вот в чем: Если вы ведете торговый журнал, вы всегда можете оглянуться назад на свои прошлые сделки и определить, какие паттерны приносят вам убыток, и прекратить торговать по ним. Затем сфокусируйтесь на наиболее прибыльных для вас, и вы найдете свое преимущество на рынках. Как создать свой торговый журнал (до того, как вы начали торговать) Большинство трейдеров создают свой торговый журнал для записи своих точек входа и выхода, прибыли и убытка и т. д. Однако этого недостаточно, потому что всё это не отображает факторы, которые оказывают влияние на ваши торговые результаты (ваши эмоции, ваш анализ рынков и т. д.). Именно поэтому ваш торговый журнал должен иметь 3 основные части: до начала торговли, во время нее и по ее завершению. Только тогда вы получите полное представление о факторах, оказывающих влияние на эффективность вашей торговли. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Что я должен записывать в свой торговый журнал до того, как начну торговать?». Ваш анализ рынков и сетапы, которые вы ищете Вы можете быть удивлены: «Какова его цель?». Дело вот в чем. Если вы не запишете свои мысли или не подготовитесь к рынку, вы обнаружите, что упускаете очевидные торговые сетапы (которые кажутся очевидными в ретроспективе). Следовательно, ведя журнал, вы упустите меньше торговых возможностей и заработаете больше денег. Итак… В зависимости от вашего торгового подхода вы должны провести анализ до открытия рынка или в выходные дни (если вы трейдер, торгующий на долгосрочных таймфреймах). Вот пример: На дневном таймфрейме валютная пара EURUSD находится в восходящем тренде и 3 раза отбилась от скользящей средней (MA) с периодом 50. При наличии отката к МА с периодом 50 я ищу бычий свечной паттерн для открытия длинной позиции. И размещаю стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума, а тейк-профит чуть ниже максимума. Примечание: ваши торговые сетапы должны соответствовать вашему торговому плану. Если же вы используете какие-либо сетапы, не соответствующие вашему торговому плану, то вы не торгуете, а играете своими деньгами в азартные игры! Краткий обзор потенциальных торговых сетапов Теперь, если вы сделали свою домашнюю работу, то понимаете, что ваш торговый журнал может быть довольно обширным (особенно если вы торгуете более чем на 20 рынках). Итак... Что вы можете сделать, так это кратко изложить свой анализ рынков и торговых сетапов. Это означает, что вы можете быстро определить торговые сетапы, которые несут в себе возможную прибыль и которые могут иметь место на рынке. Вот как это делается: · Разделите ваши торговые сетапы на соответствующие категории; · Запишите эти сетапы и таймфреймы, на которых они возникают. Пример: И если вы хотите получить более подробную информацию о ваших сетапах, просто обратитесь к созданному вами торговому журналу. Прекрасно. Давайте пойдем дальше. Как создать свой торговый журнал (во время торговли и по ее завершению) Итак… Во время торговли и по ее завершению вы должны записывать следующее: · Соответствующие параметры; · Графики вашей торговли. Позвольте мне объяснить... Соответствующие параметры для вашего торгового журнала К ним относятся: · Дата – дата, когда вы открыли сделку; · Таймфрейм – временной промежуток, на котором вы ее открыли; · Сетап – торговый сетап, который послужил причиной для входа; · Рынок – инструмент, на котором вы торгуете; · Размер лота – размер вашей позиции; · Длинная/короткая – направление вашей торговли; · Цена входа – цена, по которой вы вошли; · Цена выхода – цена, по которой вы вышли; · Стоп-лосс – цена, по которой вы закроете свою позицию в случае ошибки; · Прибыль и убыток в $ – прибыль или убыток от этой сделки; · Начальный риск в $ – номинальная сумма, которой вы рискуете; · R – ваш изначальный риск по сделке, выраженный в R. Если вы удваиваете свой риск, то он становится 2R. Вот пример ниже: Далее... Графики вашей торговли На этом этапе вы можете сохранять графики своих сделок. График более высокого таймфрейма Он показывает вам, где вы находитесь в «более крупной картине» рынка, и определяет ключевые области поддержки и сопротивления. График таймфрейма для входа Это график вашего торгового сетапа. Вы можете указать свои сетапы, отметить уровень, на котором вы вошли, и уровень стоп-лосс (я использую для них зеленый и красный цвет соответственно). График, когда вы закрыли сделку Это график закрытия вашей сделки. Здесь вы указываете результат своей сделки с прибылью/убытком, представленным в виде коэффициента R. Вот пример: График более высокого таймфрейма Цена пробила предыдущий уровень сверху вниз. Предыдущий уровень поддержки стал уровнем сопротивления. График таймфрейма для входа: Имеет место сокращение волатильности. Я открыл короткую позицию на пробое минимумов и установил стоп-лосс на 1 ATR выше максимумов. График, когда вы закрыли сделку: Я закрыл позицию, когда цена закрылась выше максимума предыдущего дня. И это всё. В следующем разделе вы узнаете, как использовать свой торговый журнал для определения своего преимущества на рынках. Пошли дальше! Как просмотреть свой торговый журнал и найти свое преимущество на рынках Вот тут происходит волшебство! Если вы постоянно обновляли свой торговый журнал, то сейчас вы можете просмотреть его и улучшить свои торговые результаты. Как это работает: 1. Определите паттерны, которые приводят вас к убыткам; 2. Определите паттерны, которые приводят вас к прибыли; 3. Найдите способы свести к минимуму ваши убытки; 4. Найдите способы максимально увеличить вашу прибыль. Позвольте мне объяснить... 1. Определите паттерны, которые приводят вас к убыткам Дело вот в чем. Среди различных торговых сетапов могут быть такие, которые регулярно приносят вам убыток. Итак, просмотрите свой торговый журнал, определите наихудшие сетапы и прекратите торговать по ним. Такая простая фильтрация сократит ваши потери и в конечном итоге увеличит вашу чистую прибыль. Пойдем дальше... 2. Определите паттерны, которые приводят вас к прибыли Затем вы должны определить свои лучшие торговые сетапы. Это те, которые регулярно приносят вам прибыль. Итак, просмотрите свой торговый журнал, определите наиболее эффективные сетапы и сфокусируйтесь на них. Если вы хотите найти больше возможностей для торговли – торгуйте на большем количестве рынков, торгуйте на новом таймфрейме или применяйте и то, и другое. Вперёд! 3. Найдите способы свести к минимуму ваши убытки Теперь давайте сделаем еще шаг вперед. После того, как вы определили свои лучшие торговые сетапы, некоторые из них всё равно будут приносить убытки. Итак, взгляните на те ваши лучшие торговые сетапы, которые приносят вам убыток, и спросите себя… «Как я могу минимизировать свои убытки?» Возможно, вы сократите свои убытки более ранним выходом из рынка. Возможно, вы используете фильтр, который уменьшит ваши убытки. Возможно, вы избежите торговли в определенное время дня (или недели). Далее... 4. Найдите способы максимально увеличить вашу прибыль Хотите ли вы поднять свою торговлю на более высокий уровень? Замечательно! Тогда вы должны научиться максимально увеличивать свою прибыль. Это можно сделать следующим образом: Взгляните на свои лучшие торговые сетапы и спросите себя... «Как я могу максимально увеличить свою прибыль по этим сделкам?» Например, вы можете сделать следующее... · Масштабировать часть вашей сделки и позволить вашей прибыли расти; · Определить паттерны, которые приносят вам максимальную прибыль, и размещать по ним плавающий стоп-лосс; · Поразмыслить и придумать то, что вам подходит больше всего. Если вы научитесь делать эти 4 вещи, то вы максимально приблизитесь к тому, чтобы стать лучшим трейдером. Теперь вы видите, насколько важно иметь свой торговый журнал? Бесплатные инструменты, которые вы можете использовать для создания своего торгового журнала Теперь предлагаю вашему вниманию несколько инструментов, которые вы можете использовать для создания своего торгового журнала… Google Docs Это бесплатный инструмент от компании Google, предназначенный для обработки текстов. Вы можете использовать его для записей свои мыслей и анализа рынков. Google Sheets Это бесплатная электронная таблица от компании Google. Вы можете использовать ее для записи соответствующих параметров вашего торгового журнала. Преимущество использования инструментов Google заключается в том, что вы можете сохранить их в облаке и вам не нужно беспокоиться о потере своей информации. Microsoft Paint Это бесплатный инструмент для редактирования изображений от компании Microsoft. Вы можете использовать его для редактирования своих графиков и добавления на них любых комментариев при необходимости. Snagit Это платный инструмент захвата экрана от компании Techsmith. Вы можете использовать его для сохранения своих графиков, редактирования изображений и легко оставлять комментарии. Дополнительный совет: обратите внимание, какие из брокеров применяют эту специальную функцию Итак, прежде чем вы спешно начнете применять всё это для создания своего торгового журнала... Проверьте, содержит ли торговая платформа вашего брокера интегрированный торговый журнал. Он будет содержать полную информацию о вашей торговой истории. Таким образом, всё, что вам нужно, это: · Сделать скриншот своих сделок до и после входа в рынок – так вы получите визуальный ориентир; · Записать торговые настройки своих сделок, чтобы зафиксировать ход своих мыслей. И еще одна вещь, которой я хочу поделиться с вами: Некоторые брокеры имеют встроенный трекер производительности, который записывает всю вашу торговую историю. В нем вы найдете следующую информацию: · Сразу же увидите процент ваших прибыльных позиций и ваше соотношение риска к прибыли; · Наиболее и наименее эффективные инструменты, на которых вы торгуете; · Вашу производительность на основе продолжительности сделки; · Интересную статистику – например, ваши лучшие месяцы, дни недели или даже время для торговли в рамках вашей торговой истории. Это в значительной степени спасет вас от многих проблем, не так ли? Заключение У вас должен быть торговый журнал, потому что именно он поможет вам найти свое преимущество, определить свои сильные и слабые стороны и улучшить свои торговые результаты. Торговый журнал можно разделить на 3 части: перед началом торговли, во время нее и по закрытию сделки. Перед началом торговли: здесь вы анализируете рынки для потенциальных торговых сетапов, чтобы не упустить торговые возможности. Во время и после торговли: здесь вы записываете соответствующие данные, чтобы вы потом могли просмотреть их и найти способы улучшить свою производительность. Если вы сможете последовательно делать это, ваши торговые результаты станут лучше. И прежде чем вы это узнаете, помните, что вы уже являетесь стабильно прибыльным трейдером. Ура! Теперь, прежде чем я закончу этот пост, задам вам один вопрос... Какую информацию вы записываете в своем торговом журнале? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Представьте, что вас бросили в джунглях, и вы должны выжить в них в течение 30 дней. У вас есть путеводитель с описаниями местных растений, в котором рассказывается, какие из них ядовиты, а какие съедобны или обладают лечебными свойствами. Однако через несколько часов вы понимаете, что не можете найти ни одного растения, описанного в книге. Вы испытываете жажду, заблудились, и, похоже, приближается гроза. Что вы будете делать? Оказавшись в плохом месте В похожей ситуации оказывается большинство людей, которые начинают торговать. Они прочитывают книгу о правилах торговли (с применением технических индикаторов или чего-то еще), но когда дело доходит до торговли на реальном рынке, они обнаруживают, что их опыт сильно отличается от того, что пишут книги. Понятное дело, что в свете данной ситуации они пытаются заставить свои наблюдения за рынком в реальной жизни соответствовать теориям, о которых они читали. К сожалению, данный подход приводит к плохим результатам. Карта – не территория В основе этой проблемы лежит термин «карта – не территория». Это предупреждение, которое гласит: «Не путайте описание какой-либо вещи с самой этой вещью». Суть в том, что абстрактное знание не следует принимать за практическое понимание. Видите ли, подобно тому, как изучение всех слов в словаре не сделает вас специалистом в сфере коммуникации, запоминание всей информации о растениях из книги не даст вам навыков выживания в джунглях. Между концепциями, которые вы изучаете в теории, и их практическим применением существует масса тонких различий. Подобно выживанию в джунглях, трейдинг не является навыком, который можно выучить концептуально. Любому из нас нужно войти в реальный рынок и отрабатывать свои навыки на практике. И со временем трейдер приходит к выводу, что принципы важнее точности. Принципы в сравнении с точностью В сложных областях следование правильным принципам даст вам гораздо лучшие результаты, чем наличие точного плана. Это потому, что результат сложной структуры не может быть надежно спрогнозирован. Дело в том, что на практике та или иная ситуация может развиваться по самым различным сценариям. В таком случае важно не то, насколько хороши наши планы – поскольку что-то всегда идет не так, – а то, насколько хорошо мы можем адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации. И здесь в игру вступают принципы. Принципы в условиях неопределенности Когда предстоящий путь неясен, принципы направляют нас в правильное русло. В процессе принятия решения мы выбираем вариант, который максимально соответствует принципам, которыми мы руководствуемся. Например, один из моих принципов – не торговать чрезмерно. Это означает, что каждое принимаемое мною торговое решение согласуется с этим принципом. Каждый раз, когда я вижу или понимаю, что начинаю торговать чрезмерно, я немедленно останавливаю себя. Таким образом, я всегда четко следую принципам, которые выработал за эти годы. Естественно, это вовсе не означает, что планы бесполезны. Напротив! Мы никогда не должны торговать, не имея четкого плана. Тем не менее, рано или поздно все планы рушатся. И в тот самый момент, когда это происходит, нашу работу определяют именно наши принципы. Крис Ли, Переведено специально для Tlap.com

Недавно я смотрел документальный фильм о Билле Гейтсе на канале компании Netflix, и больше всего меня поразило то, что он стал одним из самых богатых людей в мире вовсе не благодаря удаче или наследованию огромных сумм денег. Он в буквальном смысле прочитывает по 8 книг за время поездки, может читать по 150 страниц в час, и он НАСЛАЖДАЕТСЯ обучением. Один из его близких друзей сказал: «Билл всегда знает о любом предмете больше, чем тот, с кем он беседует о нем». Какое это имеет отношение к трейдингу? Самое прямое. Ключ к успеху в трейдинге – это превращение себя в прибыльного трейдера посредством обучения правильным методам торговли и постоянному дисциплинированному следованию эффективному режиму торговли до тех пор, пока он не станет вашей привычкой. Вот что вам нужно знать о торговом режиме: торговые режимы являются реальным ключом к успеху на рынке. Нет волшебного индикатора или алгоритмического торгового робота, который легко и просто сделал бы из вас прибыльного трейдера. Аналогично тому, как режим Билла Гейтса, который он соблюдал изо дня в день на протяжении многих лет, привел его к безумному финансовому успеху, так и ваш торговый режим приведет вас к успеху в трейдинге. Однако если у вас нет рабочего режима или ваш режим неправильный, вы никогда не станете успешным трейдером. Мог ли Билл Гейтс каждый день просиживать за телевизором, поедая чипсы, вместо того, чтобы читать о бизнесе и программировании? Естественно, мог. Но это уже был бы совсем иной Билл Гейтс, который не был бы известен на весь мир. Внутри Билла Гейтса горит «огонь», желание учиться, расти, быть большим, и желание это частично врожденное и частично развитое в детстве. Я не могу предоставить его вам – если у вас такого желания нет, вы должны развить его самостоятельно. Я МОГУ дать вам основу, так сказать, «ключи» к «королевству». Но чтобы суметь «повернуть» этот ключ, вы должны иметь правильное торговое мышление. Итак, если вы готовы, продолжайте читать дальше, и вы узнаете о повседневном торговом режиме, который я успешно применяю вот уже более 10 лет на рынке... Основные составляющие моего повседневного торгового режима: • Мой повседневный торговый режим предполагает ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ взаимодействие с рынком, чем у многих других трейдеров. Он работает для меня, и я твердо верю, что он также будет работать и для вас по следующим причинам: он приносит меньше стресса; вы тратите меньше времени на пагубное влияние на свои сделки по причине чрезмерного участия; он имеет низкую частоту торговли; он прививает дисциплину; вы контролируете только самого себя и не пытаетесь контролировать рынок; • Мой общий подход заключается в том, чтобы проанализировать данные в конце дня, а это означает, что я сосредотачиваюсь на дневных графиках, жду закрытия рынка в конце каждого дня и только после этого сажусь и внимательно просматриваю рынки, выбранные из своего списка для наблюдения. Именно это я называю торговым режимом с частичной занятостью, и его главное преимущество не только в том, что я трачу меньше времени на просиживание перед экраном компьютера (а, значит, могу делать и другие вещи), но и сам факт того, что вы проводите меньше времени перед графиками, фактически улучшает ваши торговые результаты в долгосрочной перспективе. Сначала я делаю обзор недельных графиков, наношу на них ключевые уровни, улавливаю краткосрочные и долгосрочные тренды и записываю любые очевидные/крупные сигналы разворота Прайс Экшен; • Далее мы смотрим на дневные графики. В основном мы ищем ключевые уровни поддержки и сопротивления, текущие и последние рыночные условия, тренд или флэт. И последнее, но не менее важное – мы смотрим на сигналы ПРАЙС ЭКШЕН, ищем любые сигналы, которые могли сформироваться вблизи ключевых уровней. Сформировались ли какие-то сигналы после возврата к уровню? Примечание: уровнями могут быть как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления, так и EMA (экспоненциальные скользящие средние), или даже 50% уровни коррекции; • Поскольку это всего лишь сообщение в блоге, я не буду углубляться в такие темы, как управление капиталом, психология торговли, размещение уровней стоп-лосс и т.д. Вы можете прочитать об этом в моих предыдущих статьях и, конечно же, более детально эти темы обсуждаются на нашем сайте; • Что является СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ всего этого и моего торгового процесса? Ответ прост. Это торговый режим, торговая дисциплина и торговые привычки (РДП). Позвольте мне объяснить вам (это важный момент). Помните, я ранее упомянул о Билле Гейтсе? Билл Гейтс, вероятнее всего, имеет лучшие привычки, чем вы (и я, по правде говоря). Уоррен Баффетт тоже. Элита мира, те мужчины и женщины, которые накопили большие состояния или иным образом преуспели в своем ремесле, достигли своего успеха посредством Режима, который развил Дисциплину, которая превратилась в Привычки. Вряд ли это была просто приверженность, но, честно говоря, она тоже сыграла в этом немалую роль. Билл Гейтс не потому читает так много книг, что ненавидит их, а потому, что он искренне любит читать! Итак, вы действительно должны полюбить торговлю, и вы должны полюбить режим и дисциплину, если хотите превратить их в правильные торговые привычки. Правильные торговые привычки – это то, что приносит вам богатство на рынках. Нет простого способа или кратчайшего пути, кроме как ПО-НАСТОЯЩЕМУ любить данный процесс. И помните: я могу показать вам мой процесс, который сработал для меня, но вы должны полюбить его, быть достаточно увлечены этим процессом и заставить его работать для вас! Мой ежедневный торговый процесс: анализ графиков и совершение сделок Первым важным аспектом моего торгового режима является представление о рынках, находящихся в моем списке для наблюдения, с высоты птичьего полета. Обычно это означает, что анализ нужно начинать с беглого осмотра на недельном графике. Я ищу на рынке ключевые уровни, основные разворотные моменты, тренды и области консолидации. Прежде всего я отмечаю ключевые уровни на недельном графике, вот пример: Далее я перехожу к дневному графику и начинаю аналогичным образом анализировать его. Ключевые уровни, отмеченные на недельном графике, можно немного скорректировать на дневном в зависимости от ценового движения. Также здесь можно отобразить и дополнительные уровни: Здесь я анализирую рыночные условия, чтобы решить, в каком направлении лучше всего торговать, и какие близлежащие уровни/области являются наиболее важными для наблюдения. Обычно я применяю здесь скользящую среднюю, например, EMA с периодом 21 или подобный ей индикатор, чтобы увидеть краткосрочный тренд и импульс. Вы можете научиться определять периоды формирования более высоких максимумов/более высоких минимумов и более низких максимумов/более низких минимумов, о которых подробно рассказано в моей статье о том, как идентифицировать трендовые рынки. И, наконец, я ищу сигналы Прайс Экшен для потенциальных сделок. В частности, я ищу «чистые и очевидные» сигналы, которые соответствуют уровням на графике, другими словами – сигналы слияния. • То, что вы видели на представленных выше графиках, является кратким обзором моего режима анализа недельных/дневных графиков, который я совершаю для всех рынков согласно своему списку наблюдения. Если у вас нет списка наблюдения, то вам следует прочитать мою статью о создании подобных списков. • На рынках имеются фазы. Изучите рынки, которые вам нравятся больше всего в ваших списках наблюдения, и вы узнаете их и ознакомитесь с ними. Если вы видите, что некоторые или большинство из них находятся в фазе плохой торговли или боковой консолидации, просто взгляните на них и уйдите, и даже не проверяйте их в течение нескольких дней. Лучшими для торговли фазами или условиями являются трендовые рынки или рынки, торгующиеся в довольно определенных и широких торговых диапазонах. • Запомните, пожалуйста, одну простую вещь: БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ НА РЫНКАХ, ПОТОМУ ЧТО СЛИШКОМ ДОЛГО СМОТРЯТ НА ГРАФИКИ! Рынок не казино, поэтому не относитесь к нему, как к казино. Не увлекайтесь рынком! Выполняйте обзор рынка, но делайте это спланированно, квалифицированно и дисциплинированно, и за это вы будете щедро вознаграждены. Как я могу найти свою сделку, настроить ее параметры и исполнить ее Теперь, когда вы выполнили вышеуказанные шаги, допустим, что вы обнаружили потенциальную сделку. Предлагаю вашему вниманию настройки входа и размещение уровней стоп-лосс и тейк-профит: • Обратите внимание на сигнал Прайс Экшен на представленном ниже графике – была медвежья свеча с длинной тенью, за которой последовал сигнал от пин-бара, который также был внутренним баром по отношению к предыдущей медвежьей свече с длинной тенью. В течение нескольких дней цена консолидировалась, и в конечном счете пробила уровень сверху вниз, продемонстрировав существующий нисходящий тренд; • Цена совершила откат к уровням сопротивления, которыми являлись ЕМА с периодом 21 (синяя линия) и горизонтальный уровень 1,1250, поэтому у нас было несколько точек слияния – уровень и тренд; • Трейдеры могли бы получить прибыль в этой сделке в размере 2R, если бы они удерживали ее в течение 3-4 недель после входа. Вот почему я всегда проповедую принцип торговли «установил и забыл»! • В следующем примере показан четкий сигнал пин-бара на продажу, который сформировался на уровне сопротивления (как на горизонтальном уровне, так и на уровне EMA) в рамках нисходящего тренда. Это была очень явная и очевидная сделка для опытного трейдера. Стоп-лосс располагался бы чуть выше максимума пин-бара, и вы легко достигли бы прибыли в размере 2-3R, если бы удерживали сделку в течение нескольких недель; • На последней сделке показан интересный «разворот». Обратите внимание – вход в рынок был сделан на 50% уровне коррекции пин-бара; • Такой вход предполагает размещение либо более жесткого стоп-лосса и, следовательно, более высокого соотношения потенциального риска к прибыли, либо же обычного стоп-лосса, который дал бы цене более широкий диапазон действия. В нашем случае мы установили более жесткий стоп-лосс с высоким соотношением риска к прибыли, и наша прибыль достигает размера 6R! Заключение В сегодняшнем уроке я показал вам, как лично я анализирую графики каждую неделю и каждый день, а также «заглянул» в мои личные торговые привычки. Надеюсь, прочитав сегодняшний урок (и перечитав его повторно), вы получите лучшее представление о том, ПОЧЕМУ вам необходимо иметь повседневный торговый режим и КАК его разработать. Вышеупомянутый повседневный торговый режим является ключевой составляющей, на основе которой строятся все мои сделки, и я считаю, что все начинающие трейдеры должны иметь его, чтобы построить свою торговую карьеру, если они хотят иметь серьезный шанс постоянно зарабатывать деньги на рынке. Многие из вас знают, что каждый день, вскоре после закрытия торговой сессии на рынке Форекс, я публикую свои ежедневные комментарии рынка. Однако вы, возможно, не знаете, что ежедневные комментарии (похожие на представленные выше графики) также являются частью моего ежедневного анализа графиков и торговли. Я начал записывать свои мысли о рынках каждый день задолго до того, как запустил данный сайт, и именно этим я непрерывно занимался каждый торговый день в течение последнего десятилетия. Это в буквальном смысле привычная и неотъемлемая составляющая моей повседневной жизни. И если по какой-то причине (например, будучи в поездке или в отпуске) я не оставляю в какой-либо день своих комментариев, то испытываю «странные» ощущения, словно мне чего-то «не хватает». Вы тоже должны достичь подобного состояния. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Все хотят победить и верно определять движение рынка. Желание побеждать является настолько сильным, что многие люди игнорируют противоречивую информацию, потому что они «не имеют права» ошибаться, т.е. они всегда должны побеждать. Победа в трейдинге равносильна увеличению вашего торгового счета, а полоса убыточных сделок может в конечном итоге обнулить ваш торговый капитал. Есть все основания считать, что: • Желание победить; • Не потерять деньги; • Верно определять движение рынка - являются теми вещами, на которых следует сосредоточиться в любом вашем начинании. Учитывая огромное множество проблем, которые могут отрицательно сказываться на вашей психике, эти три вещи изначально не являются тем, на чем вы должны сосредотачиваться в торговле. Проблема в том, что все эти вещи никогда не будут путем к успеху в трейдинге, потому что есть нечто лучшее, на чем вам бы следовало сфокусировать свое внимание. Убыточные сделки являются фактом в трейдинге Каждый, кто приходит в мир трейдинга, должен понимать, что убыточные сделки всегда будут иметь место, и они могут случаться со многими и подряд. Мы видели, как масса людей, которые, казалось бы, понимали этот факт в трейдинге, после нескольких убыточных сделок отказывались от используемой ими торговой стратегии. Они даже не рассматривали возможность, что со временем их торговая стратегия будет иметь положительное ожидание. Со временем их стратегия приносила бы прибыль. Но эти трейдеры отказались от своей стратегии как раз перед наступлением полосы прибыльных позиций, которая подняла бы их кривую капитала до новых высот. Эти трейдеры вошли в торговый бизнес с мыслями, что их кривая капитала будет выглядеть следующим образом: Нереалистичная кривая капитала И знаете ли вы, что еще хуже? Люди не признают того факта, что они не могут контролировать результат своей сделки. Когда люди спрашивают «что такое правила торговли», лучшим является ответ: правила торговли – это та единственная вещь, которую мы можем контролировать в трейдинге. Единственное, что мы действительно можем контролировать в трейдинге, это: • Открывать ли нам позицию; • Определять размер позиции с учетом правил управления риском; • Как именно управлять своей позицией; • Нажимать ли кнопку выхода и когда именно. После определения торговой возможности, которая соответствует вашей стратегии, вы открываете позицию и даете возможность рынку делать свое дело. Вы уверены, что ваша торговая система и правила помогут вам ограничить риск и, возможно, совершить прибыльную сделку. Случайное распределение прибыльных и убыточных сделок Представьте, что у нас есть торговая стратегия, скажем, основанная на каналах Кельтнера, процент прибыльных позиций в которой составляет, например, 60%. Чего мы точно не знаем, так это в каком порядке будут распределяться прибыльные и убыточные позиции, но мы точно знаем, что с вероятностью в 40% наша сделка будет убыточной. • Существует 100% вероятности того, что у нас могут быть 4 убыточных сделки подряд; • Мы будем усреднять 5 убыточных сделок подряд; • Существует 10% вероятности того, что у нас могут быть 7 убыточных сделок подряд; • Существует 1% вероятности того, что у нас могут быть 9-10 убыточных сделок подряд; • Есть вероятность иметь 14 убыточных сделок подряд. Такая статистика должна прояснить ситуацию с тем, что у вас будут убыточные сделки, что у вас может быть серия убыточных сделок подряд, и что вы никогда не будете знать, когда наступят эти убыточные сделки. Нет смысла сосредотачиваться на результатах, потому что кроме решения, открывать вам позицию или нет, вы не можете контролировать, будет ли она прибыльной или нет. Вы должны сосредотачиваться именно на торговом процессе Почему так важны правила торговли? Единственное, что вы можете контролировать и что вы действительно можете сделать, – это следовать своему торговому плану. Для каждой сделки, которую вы совершаете, и для любой торговой стратегии, которую вы используете, у вас должен быть торговый план, в котором изложены правила вашего подхода к рынку, включая: • Что определяет торговую возможность; • Какой частью своего торгового счета вы будете рисковать при каждой возможности; • Каковы будут ваши фактические условия для входа и выхода из рынка. Независимо от того, торгуете ли вы сырой нефтью, на валютном рынке или Биткойном, у вас должен быть план действий – процесс, которому вы следуете, для каждой сделки, которую вы совершаете. Полагаю, что вы уже проверили свою торговую стратегию, и со временем она должна стать прибыльной, и что вы разработали правила торговли, которым нужно следовать. Это означает, что вы приняли каждый аспект своей стратегии – правила, которым будете следовать, – и доказали себе, что, хотя убыточные сделки будут иметь место, ваша кривая капитала будет иметь положительный наклон. Есть ли смысл отклоняться от своего торгового плана? Нет, но тем не менее, трейдеры делают это. Если вы сосредотачиваетесь на процессе торговли (а вам следует сосредотачиваться только на нем), то отклонение от вашего плана является провалом независимо от результата. Почему вы не одержали победу? • Победа или поражение = Нацеленность на результат; • Соблюдать или игнорировать свои правила = Нацеленность на процесс. Помните: мы знаем, что при доле прибыльных позиций в 60% у нас будет около 60 прибыльных сделок из каждых 100, которые мы открываем. Это означает, что у нас еще будет 40 убыточных сделок, готовых к атаке, и вы не знаете, когда они произойдут. Поскольку вы не можете контролировать, когда наступят убыточные сделки, имеет смысл сосредоточиться только на том, что вы можете контролировать, – на процессе, которому вы следуете. Переведено специально для Tlap.com

В своем торговом бизнесе вам нужно обрести оригинальную тактику, а это не всегда легко сделать. Наличие своего ритма в трейдинге – ощущение того, что вы находитесь в «потоке», – может быть одной из самых полезных вещей для трейдера, и вам следует узнать, как это сделать. Это не всегда легко. Есть три причины, по которым поиск потока – нахождения вашего ритма в трейдинге – может быть сложной задачей. Вы не уверены, что понимаете рынок, не подготовлены к нему или у вас нет торговой стратегии. Возможно, трудно слепо выполнять ту или иную процедуру, если вы не уверены, что это правильный способ сделать что-либо. Любой, кто пытался собрать какую-либо мебель Ikea, поймет, что я имею в виду :). Проблема в том, что в какой-то момент все начинают что-либо, не зная, правильно ли то, что они делают. Да, в своем стремлении двигаться вперед все начинают с одного и того же шага. Нужно отметить, что процесс и устоявшийся режим работы – это важные понятия, а вот являются ли отдельные аспекты особенно полезными или нет, – это уже другой вопрос. Если вы делаете определенные вещи, которые не очень помогают вашей торговой эффективности, они будут более очевидными, если процесс будет последовательным. Важно составить план, основанный на том, что, по вашему мнению, является полезным. Посмотрите на простой пример проверки выхода экономических новостей в течение дня. Это легко сделать, и это является однозначным. Если вы потеряли деньги, потому что не увидели, что должен выйти отчет о занятости в США, то это проблема. • Определите, что вы технически будете проверять на рынках; • Определите, какое поведение на рынке вы хотите использовать; • Создавайте простые и понятные правила для идентификации и торговли. Вы имеете не вполне ясный торговый план. Обычно это является следствием из первого пункта: если вы не уверены, что понимаете рынок, то у вас не будет особого желания разрабатывать свой торговый план. Это может привести к проблеме непонимания того, что именно вам нужно делать. Таким образом, устоявшийся режим может в значительной мере меняться изо дня в день, что будет затруднять установку определенного распорядка работы. Если ваш план неясен, то: • Вы будете упускать некоторые вещи во время подготовки; • Вы будете торговать на эмоциях, а не следуя четкой стратегии; • Вы будете находить отговорки, почему вам не нужно просматривать свои сделки, совершенные в течение дня. И что еще более важно, - вы не будете последовательными в своих действиях. Сегодня вы будете делать одно, а завтра совсем другое. План дает вам возможность понять, что хорошо в вашей торговле, а что плохо. Крайне важно иметь четкий и лаконичный торговый план. Есть три основные причины, по которым ваш торговый план должен быть ясным во всем, что вы делаете: 1. Торговля на эмоциях и попытка понять рынок в тот момент, когда вы фактически торгуете, намного сложнее, чем определить торговый сетап, а затем войти в рынок, когда его подтвердят все остальные факторы; 2. Наличие торгового плана в значительной мере облегчит определение вашего уровня риска для конкретной сделки; 3. У вас всегда будет исходный уровень, по которому можно будет оценивать эффективность своей торговли и улучшать свои торговые результаты. Когда вы записываете свои сделки и потом анализируете их, вы можете добавлять или вычитать различные переменные и оценивать их влияние на систему, которую вы используете для торговли. Вы несете ответственность только перед собой. Если вы несете ответственность только перед самим собой, то вы можете легко находить оправдание тому, что вы не выполняете свою работу или не решаете проблемы по мере их возникновения. Вся наша жизнь основывается на структуре и порядке. Получение образования, выход на работу, социальные ожидания и даже мода на одежду, которую мы носим, следуют тому или иному порядку. Исходя из этого, - мы процветаем и созидаем. Структура создается другими, и, так или иначе, мы ответственны перед кем-либо. Но что, если вам придется самостоятельно определять структуру и порядок всего в вашей жизни? Смогли бы вы сделать это, а затем следовать этому? Аналогично и в трейдинге. Быть способным создать определенный режим – это одно, а быть способным соблюдать его – это совсем другое. Когда вы несете ответственность только перед самим собой, принять решение пробиться вперед даже в трудные времена может быть очень сложным. Есть причина, по которой личный трейдинг представляет собой индустрию с оборотом в 10 миллиардов долларов: люди лучше исполняют свою работу, когда они ответственны перед кем-либо. Почему? Американское общество по обучению и развитию провело исследование, посвященное подотчетности, и обнаружило, что вы с вероятностью в 65% достигнете своей цели, если будете ответственны перед кем-либо. И если вы провели конкретную встречу с человеком, с которым вы связаны обязательствами, вы увеличите свои шансы на успех до 95%. Что такое ритм в трейдинге? Ритм в трейдинге связан не с ценовым движением рынка, а с тем, как вы проводите свой день: • Как вы подготавливаетесь к торговле; • Как вы торгуете; • Как вы записываете свои сделки после окончания дня. Он охватывает всё, что вы делаете (или должны делать) в отношении торговли. Как только вы нашли свой ритм, все происходит незаметно, - торговля кажется легкой: • Вы знаете, что вам нужно сделать; • Вы знаете, когда вам нужно это сделать; • Вы делаете это автоматически; • Вы реже спешите и редко забываете что-либо сделать. Нахождение вашего ритма может почти заставить вас почувствовать, что вы торгуете на автопилоте, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Найти свой ритм сложно, но это необходимо. Найти свой ритм действительно важно, но поначалу это может быть непросто по вполне понятным причинам. Любой, кто когда-либо начинал соблюдать свой рабочий режим, знает, что для того, чтобы войти в поток, нужно некоторое время, чтобы прийти в форму, прежде чем вы будете чувствовать себя комфортно в своем новом рабочем режиме. Трейдинг, как и все остальное, состоит в том, что для достижения определенной степени компетентности и достижения хороших результатов вам необходимо по-настоящему вникнуть в него и «прийти в свою форму». Точное планирование того, как вести свою торговлю, как раз и является таким важным шагом в поиске вашего ритма. Четкая и ясно определенная структура поможет вам понять, что вы должны делать. Придерживаться этого может сначала показаться трудным, но в дальнейшем станет легче: • Вы будете более четко видеть, что вы делаете не так, и где именно вы совершаете ошибки; • Вы сможете вносить изменения с целью улучшения своего торгового плана; • Вы сможете объективно судить о любых улучшениях, которые вы можете внести. Как только вы достигните некоторого успеха и автоматически будете повторять определенные вещи в своем режиме, вы можете попытать удачу, которая поможет вам в достижении стабильной прибыльности. Поэтому сделайте всё возможное, чтобы создать структурированный, хорошо продуманный режим, - и через некоторое время вы сможете легко обрести свой торговый ритм. Переведено специально для Tlap.com

Привет, ребята! Несколько слов о «худшем сценарии». Итак, «худший сценарий» – это наиболее драматичная ситуация в вашей торговой стратегии. Его можно рассматривать как стоп лосс, или максимальный исторический убыток в рамках стратегии как максимальную просадку, некоторые параметры которой мы учитываем в качестве худшего условия, определяя его максимальную величину. Таким образом, нам необходимо решить, какое количество контрактов и какую долю нашего капитала вкладывать в следующую сделку. Это всё хорошо. Но всё дело в том, что время от времени случается, что этот наихудший сценарий недооценивается, в результате чего его параметры охотно пересматриваются в сторону более разумных. В качестве примера давайте рассмотрим недавние события на optionsellers.com. Для тех, кто не знает, ранее был такой веб-сайт. Был, потому что сейчас у него большие проблемы. Эти люди управляли деньгами с помощью продаж непокрытых опционов – это была целая история. Было подготовлено множество учебных материалов и проведено немало исследований, чтобы показать, что это можно сделать и как это сделать, чтобы извлечь максимальную прибыль из низкой производительности (давайте назовем это так) на рынке. Всё было хорошо, но недавние изменения в энергетических фьючерсах и, в частности, во фьючерсах на природный газ, уничтожили все деньги, которыми они управляли, а также породили у них долги перед инвесторами. Я говорю это не для того, чтобы осудить их в том, что они натворили (потому что я не знаю точно, как произошли все эти вещи с их счетами, поэтому, очевидно, я не могу высказать какого-либо мнения в отношении того, как они управляли этими деньгами – естественно, все эти вещи сами по себе драматичны, поэтому все мудрые советы, данные постфактум, неуместны) – я лишь хочу сказать, что это как раз тот самый случай, когда худший сценарий не рассматривался или же его попросту не ожидали. Этот случай худшего сценария, очевидно, не рассматривался до того, как он произошел на самом деле. Сейчас, глядя на действия, которые имели место в отношении будущего природного газа в день катастрофы, и, видя, как происходили данные события, я бы сказал, что, по всей вероятности, на них можно было бы как-то отреагировать. Опять же, я не был в той компании и не занимал должности, какие занимали те люди, поэтому я не могу судить о том, что они сделали, поэтому я верю, что они сделали всё возможное, чтобы избежать произошедшего. Но помимо этого факта, если кто-то торгует опционами на фьючерсы природного газа, то вы знаете, что стакан ордеров не всегда плотно заполнен в течение дня, поэтому на самом деле в некоторые моменты дня бывает сложно открывать или закрывать какие-либо позиции, тем не менее, всегда есть несколько вариантов действий. Я не вижу, чтобы это движение было настолько внезапным и драматичным, что нельзя было бы воздержаться от открытия какой-либо позиции и защитить себя от того, что произошло. Возможно, обстоятельства сложились таким образом, что это движение даже не рассматривалось, поэтому эти люди не имели реального плана действий до того, как это произошло. А при отсутствии конкретного плана действий, очевидно, очень трудно принимать какое-либо решение, особенно когда момент настолько драматичен. Кроме того, это могли бы быть такие экстремальные ожидания, что цена остановится на определенном уровне, и поэтому никакие реальные действия не были сочтены необходимыми, поскольку ожидалось, что это движение вернется к прежнему уровню, чего на самом деле не произошло (точнее, это произошло, но значительно позже... слишком поздно!). Так что, без планирования подобной ситуации, я бы мог тоже такое сделать, о нет! Очевидно, что ситуация сложилась именно так, и, вероятно, никто не мог этого избежать. Я сейчас говорю о том, что мы всегда должны быть пессимистичны, когда оцениваем наши стратегии и наш худший сценарий, и, с одной стороны, мы должны рассматривать худший сценарий хуже, чем тот, который мы получаем в качестве доказательства на исторических данных. И, во-вторых, мы никогда не должны пренебрегать теми экстремальными условиями, которые, как нам известно, иногда случаются, но, согласно нашим предположениям, никогда не случатся снова. Это подобно таким вещам, как: «О, да, я знаю, но этого никогда не случится снова!». Это очень большая ошибка! Потому что когда такое происходит, это уже не сильный удар по вашему счету и не крупный убыток – это может быть тем убытком, который убьет вашу карьеру трейдера, потому что, когда вы сливаете свой счет и залезаете в долги перед брокером, очевидно, очень тяжело начать снова, вернуться в прежнее русло и стать прибыльным, просто потому что это, обычно, является не только экономически, но и финансово и психологически слишком сильным поражением. Поэтому, когда вы оцениваете, что может произойти, никогда не исключайте те вещи, которые, на ваш взгляд, являются невозможными. Если кто-то скажет: «Да, но что, если он упадет на 5%? Не может быть, он никогда не падал на 5%, максимум на 2%, как же он может упасть на целых 5%?» Нет! Вам необходимо рассмотреть и такой сценарий в том числе! Подумайте, что вы будете делать в случае, если это произойдет, исключительно с той целью, чтобы вы могли подготовить план, который мог бы спасти вас, если вы столкнетесь с худшим (ужасным) сценарием. Это всё, ребята. Надеюсь, это вам поможет. И надеюсь, вы должным образом защитите свой капитал, потому что ваши деньги важны для вас, а торговля, на самом деле, является опасной вещью, особенно если вы адекватно не оцениваете все проблемы, которые могут произойти. Андреа Ангер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Выдержка из письма одного из моих читателей: • Итак, можете ли вы предоставить какие-либо статьи, которые помогли бы перейти от демо-торговли к торговле на реальном рынке? Вот одна из них... НЕ спешите. Рынки будут всегда, они готовы и ждут, когда ВЫ будете готовы к ним. Обучение торговле на рынках должно занимать столько времени, сколько вам необходимо. И на каждом уровне риска мы сталкиваемся с различными психологическими проблемами. Поэтому мы стремимся к медленному, устойчивому и постепенному прогрессу. Давайте разобьем обучение трейдингу на этапы. Сразу же внесу оговорку, что данная информация для дискреционных трейдеров. Системные трейдеры будут применять другой процесс. Этап 1. Исследование исторических данных на графике Этап 1 включает изучение исторических данных для достижения следующих двух целей: • Понимание стратегии: КАК торговать и ПОЧЕМУ данная стратегия должна работать; • Подтверждение потенциального преимущества путем изучения исторических последовательностей на графиках. Этот этап занимает столько времени, сколько вам необходимо для того, пока вы не поймете стратегию и не убедитесь в том, что она имеет потенциальное преимущество. Ключевым словом является «потенциальное». Любое преимущество, которое вы воспринимаете посредством изучения исторических данных, является лишь потенциальным преимуществом. Его необходимо протестировать на рынке с данными в режиме реального времени. Это будет сделано на следующих этапах. На данном этапе необходимо просто подтвердить, что все доказательства являются преимуществом. Чем тщательнее ваша работа на этом этапе, тем больше вероятность того, что вы не будете тратить свое время на следующих этапах на стратегию, которая не дает никаких реальных долгосрочных стабильных преимуществ. Этап 2. Торговля на демо-счете с целью доказательства преимущества Этап 2 включает в себя управление стратегией в моделируемой среде с целью подтверждения реальности данного преимущества. Некоторые люди испытывают соблазн пропустить этот этап, опасаясь, что имитируемая среда не предлагает такой же психологической проблемы, какая присутствует в реальном рынке. Но именно по этой причине вам следует начинать торговать на демо-счете – смотрите на это проще. Зачем рисковать реальными средствами, если данное преимущество еще не доказано. Потратьте время, чтобы доказать преимущество в более простой и безопасной обстановке, не загоняя себя в более сильную психологическую проблему. Затем, как только вы доказали данное преимущество, вы можете перейти на реальный рынок и торговать с большей степенью уверенности в своей стратегии. Действуйте медленно, но уверенно! Выполняйте всё поэтапно! Мы будем анализировать наши торговые показатели по группам сделок. Поэтому для анализа статистики вам нужно начать с определения подходящего размера группы, гарантируя, что группы будут содержать не менее двадцати сделок. На самом деле не имеет значения, содержат ли ваши группы различное количество сделок (например, еженедельные группы или ежедневные для более активных трейдеров, которые исполняют десятки сделок в день), или же ваши группы содержат фиксированное количество сделок (20, 50 или 100 сделок). Выберите то количество, которое будет актуальным для вашей частоты торговли. Просто убедитесь, что это не менее 20 сделок. И будьте последовательны. Торгуйте полной серией, регистрируя результаты своей индивидуальной торговли в таблице своего торгового журнала. При торговле группой вы должны беспокоиться не о прибыльности, а о согласованности процесса и качестве его исполнения. Ваша торговля должна исполняться с минимальным лотом, имитируя ТОЧНЫЕ процессы, которые вы будете соблюдать при переходе на реальный рынок. Только после завершения всей серии вы можете ставить вопрос о производительности. Проанализируйте статистику для данной группы сделок, в частности процент прибыли и соотношение прибыли к убытку. Подтвердите, доказали ли вы свое преимущество с помощью этого метода торговли. Если преимущество не было доказано, определите, какие показатели статистики в группе являются неэффективными. Затем изучите компоненты ваших сделок, чтобы определить (а) конкретную потенциальную причину такой недостаточной эффективности, и (б) план повышения эффективности работы над следующей группой сделок. Далее оформите документально все изменения и начните снова со следующей группы. Если ваше преимущество доказано, поздравляю. Проделайте это же снова. Повторите этот же процесс далее, пока вы не сможете доказать свое преимущество с точки зрения прибыльности и согласованности; возможно, вам потребуется протестировать его пять раз подряд. Только после этого вы можете рассмотреть возможность перехода к торговле на реальном рынке. Этап 3. Торговля на реальном рынке с целью доказательства преимущества На третьем этапе вы переходите на торговлю в режиме реального времени, подвергая себя САМОМУ МИНИМАЛЬНОМУ риску, какой только позволяет ваша стратегия и ваш рынок. То есть вы открываете позиции минимально возможных размеров. Цель состоит в том, чтобы торговать точно так же, как бы вы торговали в симулируемой среде. Важно, что вы должны торговать в режиме реального времени под воздействием дополнительной психологической проблемы, подвергая риску свои деньги. Будьте предельно внимательны относительно максимально допустимой просадки на этом этапе. И в случае достижения этого предела вы должны принять решение снова вернуться к торговле на демо-счете. Действуйте медленно, но уверенно! Выполняйте всё поэтапно! Производительность снова будет оцениваться по группам сделок, используя тот же размер группы, что и при торговле на демо-счете. Торгуйте полной группой, фиксируя результаты своей индивидуальной торговли в таблице торгового журнала. При торговле группой вы должны беспокоиться не о прибыльности, а о согласованности процесса и качества его исполнения. Только после завершения всей группы вы можете ставить вопрос о производительности. Проанализируйте статистику для данной группы сделок, в частности процент прибыли и соотношение прибыли к убытку. Подтвердите, доказали ли вы свое преимущество с помощью этого образца торговли. Если преимущество не было доказано, определите, какие показатели статистики в группе являются неэффективными. Затем изучите компоненты ваших сделок, чтобы определить (а) конкретную потенциальную причину такой недостаточной эффективности, и (б) план повышения эффективности торговли для следующей группы сделок. Далее оформите документально все изменения и начните снова со следующей группы. Если ваше преимущество доказано, поздравляю. Проделайте это же снова. Повторите этот же процесс далее, пока вы не сможете доказать свое преимущество с точки зрения прибыльности и согласованности; возможно, вам потребуется протестировать его пять раз подряд. Только после этого вы можете рассмотреть возможность повышения риска. Этап 4. Торговля на реальном рынке с целью улучшения своего преимущества Этап 4 – это бесконечный процесс перехода на новые уровни производительности. Определите изменение, которое вы хотите внести, и убедитесь, что оно находится в ЭТОЙ ЖЕ ЧАСТИ процесса. Очевидным примером здесь является увеличение размера лота. Это увеличение должно быть небольшим и постепенным. Но это также могут быть и любые другие изменения процесса. Они должны быть маленькими и постепенными. Одно изменение за раз. Производительность снова будет оцениваться по группам сделок с использованием того же размера группы, что и на предыдущих этапах. Торгуйте полной группой, фиксируя результаты своей индивидуальной торговли в таблице торгового журнала. При торговле группой вы должны беспокоиться не о прибыльности, а о согласованности процесса и качества его исполнения. Только после завершения всей группы вы можете ставить вопрос о производительности. Проанализируйте статистику для данной группы сделок, в частности процент прибыли и соотношение прибыли к убытку. Подтвердите, доказали ли вы свое преимущество с помощью этого образца торговли. Если преимущество не было доказано, определите, какие показатели статистики в группе являются неэффективными. Затем изучите компоненты ваших сделок, чтобы определить (а) конкретную потенциальную причину такой недостаточной эффективности, и (б) план повышения эффективности торговли в следующей группе сделок. Далее оформите документально все изменения и начните снова со следующей группы. Если производительность будет полностью неприемлема, подумайте о том, чтобы отменить изменения и вернуться к чему-то тому, что ранее работало, прежде чем снова пытаться изменить какой-то очередной момент в будущем. Если ваше преимущество будет полностью доказано, поздравляю. Проделайте это же снова. Действуйте медленно, но уверенно! Выполняйте всё поэтапно! И, наконец, два момента, которые вы должны помнить. Во-первых, вы никогда не должны полностью доверять какому-либо преимуществу. Поддерживайте постоянную бдительность. Продолжайте отслеживать статистику своих групповых сделок, чтобы подтвердить не только прибыльность, но и некоторую степень согласованности между группами. И, во-вторых, если вы не растете как трейдер, то проблема в том, что ваши оценочные процессы не будут способствовать вашему развитию. Пересмотрите свой оценочный процесс. Выполните серию сделок. Разработайте план по улучшению следующей серии. Соберите качественные и количественные данные для выполненной серии. Выполните обзор данных, чтобы понять их сильные и слабые стороны. Если вы не удовлетворены своей работой и НЕ ВИДИТЕ даже малейшего развития... значит, вам необходимо сфокусироваться. Усовершенствуйте свои процессы сбора данных, выполните переоценку этих данных и составьте план по их улучшению. Удачи вам в трейдинге. Помните: спешка неуместна. Действуйте медленно, но уверенно! Выполняйте всё поэтапно! Ланс Бегс, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Торговый план это первое ,что должен сделать начинающий трейдер. Его значимость просто огромна, ведь это то на чем построена вся торговля трейдера. Трейдинг это бизнес, а любой бизнес начинается с бизнес-плана. В нем указаны путь к достижению прибыльности торговли, момент входа и выхода из сделок, а также подсказки как и что правильно делать в той или иной ситуации. Это Ваша Библия, которой нужно следовать непрекословно, и знать наизусть. Свой торговый план я писал в течении 3 месяцев. Перечитав перед этим кучу литературы и пересмотрев множество видео уроков. Но это того стоило, в краткой форме изложено все что мне нужно. Мои цели для достижения успеха, как и когда входить в рынок, а также коротенькие подсказки по сетапам Price Action и VSA. Выкладываю файл с планом. Пусть для кого-нибудь станет подсказкой или основой для написания своего собственного плана. Знаю как тяжело его писать, потому что , везде говорят что первым делом нужно составить план , а как его писать и с чего начинать все умалчивают. Пользуйтесь, комментируйте, хорошие идеи приму к сведению :d. Также прикладываю файл с анализом рынка. Мое видение рынка, на неделю и каждый день, может для кого-то будет подсказкой как его составлять. Уважаемые друзья и коллеги, с сегодняшнего дня буду каждодневно публиковать обзор рынка на неделю и на каждый день. Ссылка в конце текста. Небольшое пояснение- в обзоре написано разными цветами. Красный, пара по которой я в данный момент нахожусь в сделке, синий, пара на которую стоит обратить внимание, ну и черный, ничего интересного. Обзор пишется исключительно для себя, если захотите где-то опубликовать обязательно указываем ссылку на пост. Обзор пишется примерно после полуночи, обычно между 1.00 и 2.30 по московскому времени. Почему-то не получается вставить ссылку, поэтому выкладываю файл, внутри ссылка на папку в google drive с моим обзором. торговый_план.rar обзор.txt план_действий_1.pdf