Поиск сообщества

Пуленепробиваемый трейдер Предисловие: Руководство по данной книге Какое предназначение данной книги? Данная книга предназначена для любого трейдера, который хочет научиться справляться со стрессовыми ситуациями, эмоциями, проблемами и неудачами, с которыми приходится сталкиваться при торговле на рынках, и научиться максимально эффективно и прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. Любой трейдер знает, что торговля на рынках может быть очень полезным занятием, но это вовсе не простая деятельность, и она не лишена стресса. Вероятнее всего, это одно из самых умственно и эмоционально сложных занятий для любого человека. Ошибки, упущенные возможности и убытки являются ее неизбежными составляющими. На рынках часто присутствует стресс, он может быть интенсивным и продолжительным. Ущерб, наносимый разуму, телу, поведению и результатам, может быть огромным. Однако можно задействовать различные психологические, физиологические и философские идеи, но не в целях устранения трудностей трейдинга, а для более эффективного управления ими, чтобы, по сути, обернуть их в свою пользу. Это было одним из ключевых направлений моей работы с трейдерами и инвесторами по всему миру с любым уровнем опыта и на всех рынках в течение последних 15 лет. Способность справляться с психологическими и физиологическими проблемами, возникающими при торговле на рынках, является ключевым фактором к достижению наилучших результатов и получению максимальной рыночной прибыли. Это не первая моя книга по эффективности трейдинга. Надеюсь, что книга High Performance Trading остается полезным сборником простых практических стратегий для улучшения психологии любого трейдера – своего рода руководством по упражнениям, в которые вы можете погрузиться и вынырнуть при необходимости. Книга «TraderMind» предлагает вниманию читателя подходы, основанные на осознанности. Цель же книги «Пуленепробиваемый трейдер» – предложить трейдерам практический ресурс, который поможет им справляться с умственными, эмоциональными и физическими проблемами и потребностями в сфере трейдинга на финансовых рынках. Это также возможность поделиться последними выводами из научно-исследовательских и практических работ, включая следующие: • увлекательную область биологической обратной связи – объективные измерения того, как рынок влияет на физиологию трейдера (и наоборот); • последнюю «третью волну» психологических техник; • практические подходы, основанные на древней философии производительности. Всё это повлияло на мою работу с клиентами в последние несколько лет. По моему опыту, нет ничего более полезного, чем помогать людям полностью раскрывать свой потенциал в таких динамичных и сложных сферах деятельности, как трейдинг. Однако само собой разумеется, что ни один коуч не может работать с каждым трейдером по всему миру. Эта книга позволяет мне быть для вас ценным ресурсом и делиться с вами тем, что, согласно моему видению, помогает многим другим трейдерам. Нужно ли мне быть в некотором роде особым трейдером? Чтобы извлечь пользу из этой книги, необязательно быть неким особым трейдером. Я работал с трейдерами со всего мира, от новичков до очень опытных и успешных «магов рынка», торгующих на самых разных рынках и применяющих самые разные торговые стратегии. Эта книга написана в таком ключе, что она актуальна для каждого из них. Я считаю, что она также актуальна и для инвесторов. Возможно, они не сталкиваются с эмоциональными или психологическими проблемами с одинаковой интенсивностью и регулярностью – так как не входят в рынок и не выходят из рынка с одинаковой частотой – но в целом их опыт не сильно отличается. Особенно в периоды бездействия или волатильности, которые в нынешние времена случаются сплошь и рядом. Какова структура данной книги? Эта книга состоит из 9 частей и 25 глав. В первых двух главах мы заложим основы понятия пуленепробиваемой торговли, после чего будем развивать его с помощью конкретных стратегий и техник, которые помогут вам: • предпринимать решительные действия; • определить свои ценности и кем вы хотите стать в качестве трейдера; • управлять своим риском; • принимать неопределенность; • готовиться к худшему и уметь преодолеть эту ситуацию; • тренировать свое внимание и осведомленность; • сосредотачиваться на торговом процессе; • контролировать вещи, поддающиеся управлению; • привыкнуть к некомфортным ситуациям; • избавляться от трудно избегаемых мыслей; • контролировать эмоции, связанные со стрессом; • укрепить в себе уверенность в том, что вы справитесь с трудными торговыми ситуациями; • сохранять спокойствие в критические рыночные моменты; • избегать самобичевания; • находить возможности в тяжелые времена и превращать неблагоприятную ситуацию в преимущество; • научиться адаптироваться к изменениям, происходящим на рынках; • следить за уровнем стресса и усталости; • овладеть искусством восстановления для повышения устойчивости и поддержания производительности; • развить свою физиологическую форму и выносливость. Я постарался наполнить эту книгу многочисленными практическими упражнениями, которые помогут объяснить все упоминаемые в ней концепции и помогут вам развить умственные, эмоциональные и физические навыки пуленепробиваемого трейдера. Изложенные в этой книге упражнения и методы основаны на фактах, и именно их я использую в работе с моими клиентами (трейдерами и инвесторами). Понимаю, что обычно при чтении книг люди с легкостью пропускают все упражнения и задания, и тем не менее, я настоятельно рекомендую вам найти время для отработки их на практике и выполнять их как можно лучше, чтобы извлечь все преимущества из книги «Пуленепробиваемый трейдер». I Часть первая Становление пуленепробиваемым 1 Почему пуленепробиваемый? «Я хочу быть пуленепробиваемым». Сейчас сентябрь 2014 года, я сижу в зале заседаний хедж-фонда в Вест-Энде в Лондоне и провожу индивидуальную коучинговую встречу с новым клиентом – основателем хедж-фонда, успешным трейдером с невероятной многолетней историей. На мне стандартная форма одежды: обычные брюки и рубашка. Напротив меня за столом сидит мой клиент в шортах и рубашке-поло, с блокнотом и ручкой наготове. После обмена любезностями – прежде всего мы обсудили результаты футбольных игр, состоявшихся в выходные – я приготовился задать ему свой первый вопрос. Я стараюсь как можно больше узнать о трейдере: ключевые данные его биографии, его историю торговли, торговый стиль и стратегию, а также какие результаты он хотел бы получить от данной коучинговой программы. «Чего вы желаете достичь?» – спрашиваю я. «Научиться более хладнокровно решать все вопросы, связанные с производительностью и результатами моей торговли», – отвечает он. «И почему вы решили это сделать именно сейчас?» – спрашиваю я. «У меня еще никогда не было столь продолжительного периода плохой эффективности моей торговли. Но я знаю, что по статистике такое может происходить. Я должен быть готов к этому. И я должен убедиться, что у меня есть навыки, чтобы справиться с таким событием. Я хочу быть пуленепробиваемым». «Как вы сможете узнать, что являетесь... пуленепробиваемым?» – сказал я. До этого момента я не слышал, чтобы данная фраза использовалась в подобном контексте. И она прилипла ко мне. «У меня будет меньше негативных мыслей», – сказал он. «Я могу зацикливаться на решениях, которые я принимаю, особенно когда теряю деньги или упускаю возможность заработать их. Я могу быть перфекционистом. Когда я терплю поражение, я не перестаю думать об этом и знаю, что такой образ мышления является непродуктивным. Иногда я просто сижу и в очередной раз говорю себе: «Какой же, черт возьми, я идиот!». В такие моменты я переполнен очень негативными эмоциями. Иногда я чувствую себя очень подавленным. Торговля может вызывать у меня отвращение». «А какие преимущества у вас были бы, если бы вы были пуленепробиваемым?» «В конечном счете я думаю, что мне нужно оставаться в игре. Я люблю то, что делаю, и хочу заниматься этим много лет. Я бы не хотел, чтобы некое крупное негативное событие выбило меня из колеи. Но я бы хотел иметь возможность немного изменить свое мышление и свои ощущения, когда что-то идет не так». Далее мы детально обсудили, что для него значит быть «пуленепробиваемым» – определили конкретные ситуации, в которых это было бы полезно, и посмотрели, каким может быть пуленепробиваемое поведение. Мы исследовали несколько сложных ситуаций, с которыми он уже сталкивался в своей торговой карьере и которые преодолевал. Было важно узнать его нынешний уровень пуленепробиваемости. Любой трейдер или управляющий фондом, который торгует на рынках в течение длительного периода времени, разовьет в себе определенный уровень устойчивости, благодаря которому он продолжит торговать в рамках достигнутого, даже если в настоящее время и находится в кризисной ситуации. В течение следующих 12 месяцев я помог этому ведущему трейдеру разработать целый ряд стратегий, которые повысили его способность справляться с теми или иными трудностями в трейдинге. Нам «повезло» в том плане, что во время нашей совместной работы на рынке произошло несколько значимых событий, которые оказали большое негативное влияние на его результаты и дали нам прекрасные возможности для отработки на практике того, над чем мы вместе с ним работали. В нашу работу входило следующее: • получение знаний о важности предвидения и планирования предстоящих проблем; • сила принятия (вашей ситуации и вашего опыта в этой ситуации); • как управлять мыслями, движимыми эмоциями, которые могут возникнуть в тяжелые времена; • понимание процесса восприятия, и как наше видение той или иной ситуации порождает ответную реакцию на эту ситуацию; • способность видеть возможность в трудной ситуации; • спокойно относиться к худшему сценарию. Мы также выполнили несколько простых медитативных практических методик, основанных на сосредоточении и направленных на повышение осознанности в данный момент, обретение большей объективности, снижение эмоциональной реактивности и повышение самообладания. Наконец, мы уделили некоторое время использованию биологической обратной связи. Она включала обучение методам укрепления его нервной системы, благодаря чему он стал в меньшей степени реагировать на стресс и, в частности, на его влияние на процесс принятия решений. В итоге он разработал обширный комплект инструментов, который значительно повысил его уровень пуленепробиваемости. Важно отметить, что он активно работал над использованием предоставленных инструментов, постоянно отрабатывая эти навыки на практике, и в результате достиг уровня стрессоустойчивости в трейдинге, который превзошел его первоначальные ожидания. Ключевой частью этого является то, что для достижения более высокой пуленепробиваемости он потратил достаточное количество времени и энергии на развитие этих навыков. Я считаю, что это под силу любому трейдеру. Коучинг трейдеров Мне посчастливилось провести последние 15 лет в наставничестве и обучении тысяч трейдеров и управляющих фондами по всему миру в банках, фондах, торговых домах, управляющих активами, частных торговых группах, коммунальных предприятиях, а также частных лиц, торгующих из дома. Если быть кратким, моя роль заключалась в помощи моим клиентам торговать наилучшим образом. Для этой цели я провожу коучинг, обучение и консультации по вопросам принятия рисков, принятия решений, а также достижения и поддержания высокой производительности торговли. Я опираюсь на исследования и практические наработки из области психологии, физиологии, бихевиористики, нейробиологии, теории максимальной производительности и принятия решений и – совсем недавно – философии. При этом я стараюсь не забывать о том, что в действительности работает для реальных трейдеров на реальных рынках. Результатом является сочетание науки исполнительского мастерства с искусством коучинга. Некоторые клиенты, около 20-30%, приходят ко мне, имея хорошую продуктивность, с целью поддержания этого уровня в долгосрочной перспективе или перехода на следующий уровень, стремясь стать лучшим трейдером. Однако подавляющее большинство обращаются ко мне, поскольку сталкиваются с определенными проблемами на рынках – падением или стагнацией своей торговой производительности, неким психологическим дискомфортом (в мышлении или эмоциональной сфере) или неприятной физиологической реакцией (стресс или усталость). Этот дисбаланс отражает ряд факторов. Во-первых, человеческую природу и нашу склонность к негативу. Во-вторых, насколько сильно трейдеры реагируют на свою прибыль и убытки, особенно на убытки. В-третьих, насколько сложной и трудоемкой является торговля на рынках в психологическом и физиологическом плане. Трудные времена До 2008 года большая часть моей работы в трейдинге и инвестировании была сосредоточена на максимизации прибыли и повышении производительности торговли – от хорошей к отличной. Становилось всё более очевидным, что психология трейдинга и инвестирования дает преимущество в производительности, и всё больше трейдеров и управляющих фондами изучают ее возможности. После финансового кризиса, когда основное внимание уделялось повышению производительности, на первый план вышла другая тема: управление стрессом, работа под давлением, решение вопросов с просадками, преодоление проблем и изменений, поддержание производительности. Другими словами, стрессоустойчивость. С тех пор с годами она только усилилась. Излишек рабочей силы, изменения в нормативной базе, сокращение численности персонала, стабильные или высокие цели и бюджеты (при меньших ресурсах), перегрузка информацией, новые технологии, изменения и эволюция рыночной структуры, не говоря уже о глобальной пандемии и одновременном наложении многих из вышеперечисленных факторов («кластер P**», как описал мне его один из руководителей банка), предъявляют огромные требования к трейдерам. Поддержка, навыки и стратегии Для некоторых трейдеров, с которыми я работал, проблемы, с которыми они столкнулись, были относительно краткосрочными и ситуативными. Для других они были более продолжительными и затяжными. Для обоих типов трейдеров моя роль как коуча была двоякой. Во-первых, поддержать их: быть человеком, которому они могут довериться, с кем они могут поговорить о своих проблемах, с кем они могут поразмышлять над теми или иными вещами, кто может дать им дельный совет и проинструктировать по мере необходимости. Во-вторых, помочь им развить определенные умственные, эмоциональные и физические навыки и стратегии, которые позволят им преодолевать проблемы, с которыми они сталкиваются, и в будущем станут ценными дополнительными инструментами в их психологическом и физиологическом арсенале. Надеюсь, данная книга послужит вам вторым из них: способом, который поможет вам развить свои собственные навыки пуленепробиваемости. Что привело вас сюда? Всякий раз, когда я получаю запрос от трейдера или учреждения о сотрудничестве, я прежде всего должен понимать, что привело их ко мне. Перечислю несколько примеров того, что приводит трейдеров к моему коучингу: • Трейдеры-новички в начале своей карьеры ищут поддержку в развитии устойчивого мышления и умственных навыков, необходимых для решения проблем, возникающих в процессе торговли на финансовых рынках. • Потерпевшие крупный убыток и обратившиеся за помощью с целью уладить вопросы, связанные с этим опытом, и эффективно восстановиться. • Пребывающие в периоде просадки/убытка и желающие получить поддержку в преодолении этой ситуации. • Трейдеры, испытывающие неуверенность при нажатии на курок при открытии сделок или принятии уровня риска, на который, по их мнению, они могут или должны идти. • Нуждающиеся в поддержке при внедрении какого-либо изменения, например, торгового стиля или при торговле на новом продукте. • Стремящиеся контролировать потребности в сфере трейдинга и жизненные нужды в других сферах. • Обращающиеся за помощью в развитии самообладания для управления важными моментами на рынках. • Желающие научиться более спокойно относиться к неопределенности и неоднозначности рынков. • Стремящиеся контролировать такие эмоции, как страх, гнев, разочарование, сожаление и беспокойство. • Для укрепления дисциплины или последовательности исполнения сделок. • Обращающиеся за помощью в управлении физической энергией: для снижения утомляемости, преодоления истощения и выгорания. • Желающие обуздать нетерпеливость, научиться работать на более тихих и медленно движущихся рынках, преодолеть скуку в трейдинге или сократить чрезмерную торговлю. • Испытывающие трудности в вопросах принятия неправильных решений, потери денег или совершения ошибок. • Испытывающие трудности в удержании прибыльных сделок и гонящиеся за прибылью. И прежде чем вы продолжите дальнейшее чтение этой книги, хочу задать вам один вопрос: «Что привело вас сюда?» Есть ли какая-то конкретная причина, по которой вы читаете эту книгу? Какой ответ вы хотели бы получить после ее прочтения? 2 Пуленепробиваемая структура Основные требования Меня часто спрашивают, что я считаю ключевыми требованиями для становления успешным трейдером. Одна вещь, которую я назвал бы абсолютно важной – это способность управлять взлетами и падениями, но особенно падениями. Эту способность можно было бы назвать «стойкостью», «психологической устойчивостью» или «стрессоустойчивостью», однако для этой книги я позаимствовал термин «пуленепробиваемость» у моего клиента хедж-фонда, с которым мы познакомились в 1-й главе. «Успех приходит к скромным и малоталантливым, но особая черта великого человека состоит в преодолении бедственных и панических ситуаций человеческой жизни». Сенека Четыре основы пуленепробиваемой торговли На протяжении многих лет тщательно изучалась способность человека работать в условиях стресса и давления, преодолевать взлеты и падения торговой производительности в условиях высоких ставок. В наши дни трейдеры могут извлечь выгоду из исследований и практической деятельности военных, элитных спортсменов, сотрудников правоохранительных органов и великих артистов. Обо всём этом мы поговорим в данной книге. Когда дело доходит до помощи моим торговым клиентам в развитии их способности справляться с проблемами и трудными ситуациями в трейдинге, я использую различные области исследований. В целом их можно сгруппировать по четырем категориям: психология, физиология, философия и крайне важный четвертый компонент – прагматизм. Я считаю, что для достижения максимальной производительности в трейдинге и становления пуленепробиваемым трейдером необходим междисциплинарный подход. 1. Психология Торговая психология опирается на широкую область исследований и практической деятельности, включая теорию принятия решений, теорию поведенческих финансов, психологию производительности, когнитивную психологию и многое другое. В этой книге вы увидите, какой вклад в торговую психологию вносят все эти области. Но основную массу психологического каркаса я сосредоточил на контекстуальной бихевиористике и развитии психологической гибкости. Развитие психологической гибкости является целью коучинга принятия и ответственности, производного от терапии принятия и ответственности (Acceptance Commitment Therapy – ACT, произносится «экт»), которая была первоначально разработана психологом из Невадского Университета Стивеном К. Хейсом. ACT является когнитивной психологией третьей волны. Она отличается от других когнитивных подходов, таких как когнитивно-поведенческая терапия, тем, что ее основная цель состоит не в том, чтобы изменять или контролировать нежелательные мысли, эмоции или ощущения, а, скорее, в том, чтобы осознавать и принимать их, сохраняя при этом сильную фокусировку на действии. Вместо фокусировки на конкретном содержании ваших мыслей и эмоций ACT в большей мере фокусируется на контексте, в котором вы находитесь, и на функции (полезности или пригодности) вашего поведения в конкретном контексте, а также на том, как вы относитесь к своим мыслям, эмоциям, ощущениям и потребностям. Подходы, основанные на ACT, помогали людям улучшать свои результаты в спорте, шахматах, музыке и на работе, включая снятие стресса и повышение устойчивости к воздействию внешних факторов. ACT является ключевой частью моей модели торговой психологии. Я считаю, что развитие психологической гибкости оказывает сильный положительный эффект на способность трейдеров оставаться сосредоточенными на своем торговом процессе. Это помогает им управлять мыслями, эмоциями, ощущениями и побуждениями, которые могут заставить их отклониться от своего процесса. Вместе с акцентом на развитии психологической гибкости я обратился к исследованиям и практике развития стрессоустойчивости и психологической стойкости [1]. В частности, этими основными факторами являются: • Ответственность (приверженность) – понимание цели ваших занятий данной деятельностью, а также соблюдение дисциплины и преданность своему делу. • Контроль – в основном сосредоточен в рамках внутреннего или внешнего фокуса контроля человека; верят ли люди, что они могут повлиять на свою реакцию на события, или нет. Умение определять, что вы можете контролировать, а что нет, является ключевым навыком. • Сложная задача – рассмотрение перемены событий как возможности для роста и готовность преодолевать проблемы и трудности. • Уверенность – чувство, что вы можете справиться с трудностями и невзгодами, а также способность увидеть возможность и воспользоваться ею. 2. Физиология Важной частью пуленепробиваемой структуры является роль, которую наша физиология играет в способности работать в условиях стресса. На физиологическом уровне есть несколько ключевых областей, из которых трейдеры могут действительно извлечь выгоду, а именно: • способность распознавать изменения в вашей физиологии (например, частоты дыхания, частоты сердечных сокращений) в качестве индикаторов изменения физического состояния вашего тела – реакции на стресс и, в частности, уровней энергии; • признание необходимости регулировать реакцию на стресс, когда она слишком высока и может повлиять на процесс принятия вами решений; • стратегии обучения для развития физиологической устойчивости к стрессовой реакции – повышение вашей способности справляться со стрессом; • управление балансом между стрессом и восстановлением, чтобы вы могли укрепить свои физиологические мышцы, снизить их утомляемость и с течением времени поддерживать высокую работоспособность. 3. Философия Во время написания этой книги я всё больше интересовался философией и практикой стоицизма, а также возможными сферами его применения, чтобы помочь трейдерам справляться с проблемами, с которыми они сталкиваются при торговле на рынках. Стоицизм был основан Зеноном Китийским в Греции (ныне территория Кипра) в начале третьего века до нашей эры. Зенон был торговцем, который потерял всё во время кораблекрушения и обратился к философии, чтобы восстановить свою жизнь, а позже преподавал свои послания на стоа (крытой колоннаде); его школа стала известна как Стоа, от чего и получил свое название стоицизм. Я впервые столкнулся с преимуществами применения стоицизма в моей работе с трейдерами после прочтения книги Райана Холидей «Препятствие как путь»* – книги, в которой были взяты и помещены в современный текст принципы и практики стоицизма 2000-летней давности с целью помочь людям «превратить неблагоприятные ситуации в преимущество». Эта книга стала популярной среди спортсменов и тренеров, а также среди людей, работающих в условиях конкуренции или высоких ставок. В статье, посвященной стоицизму в НФЛ, Холидей заявляет: «Стоицизм как философия в действительности связан с умственной игрой. Это не набор этических норм или принципов. Это сборник духовных упражнений, призванных помочь людям преодолевать жизненные трудности» [5]. Для многих людей слово «стоик» предполагает бесстрастие перед лицом невзгод. Это неточное и неверное современное толкование. Стоики не были сторонниками отсутствия эмоций, но они, безусловно, были сторонниками поиска способов управления непродуктивными эмоциями и уменьшения их влияния. По своей сути стоицизм является прочной, в высшей степени практичной и ориентированной на действия философией, которая направлена на то, чтобы помочь людям развить навыки управления жизненными трудностями. Это побуждает вас сосредоточить свои мысли и действия на том, что вы можете контролировать. Если вы не можете что-то контролировать, вы должны принять это. Главное – взять на себя ответственность за то, как вы реагируете, и в каждый момент проявлять себя наилучшим образом. Это неотъемлемая и очень важная вещь для трейдеров. 4. Прагматизм Наряду с наукой важно, чтобы стратегии, описанные в этой книге, действительно работали для реальных трейдеров в реальных торговых условиях. Исследования важны и интересны, но настоящим полигоном для проверки эффективности является реальная торговая площадка. Все методы и стратегии, описанные в этой книге, были успешно использованы моими клиентами – тысячами трейдеров и управляющих фондами – и более широкими сообществами, занимающимися торговой, инвестиционной и банковской деятельностью, такими как продажи и исследования. Их отзывы бесценны при формировании данного контента. По возможности я поделился им, а также привел примеры из практики, чтобы показать его практическое применение. Получите максимум из этой книги Эта книга была написана как практический ресурс, а не как научный текст. На протяжении всей книги имеется множество упражнений и практических занятий. Их выполнение поможет максимально увеличить влияние данной книги на вашу торговую производительность. Знаю, что это не всегда легко. Главное – начать, возможно, с одной или двух областей, в которых вы действительно хотели бы получить пользу. Первоначально вы можете принять на себя обязательство предпринимать действия только в этих сферах. Это окажет существенное влияние на вас и вашу торговую деятельность, а также упростит необходимость совершения дальнейших изменений. Вы можете долго читать и изучать механику бега и теорию тренировок, но чтобы научиться бегать лучше, вам действительно нужно бегать. В основе производительности лежит действие. «Вот почему философы предупреждают нас не довольствоваться простым чтением и обучением, а добавлять практические занятия и продолжать тренироваться далее. По прошествии времени мы забываем, что делали: делаем противоположное или придерживаемся противоположных взглядов». Эпиктет Оставайтесь непредубежденными и проявляйте любопытство; когда дело доходит до применения описанных в этой книге стратегий и методик, внедряйте в практику «экспериментальное» мышление. Я много лет занимаюсь повышением производительности и считаю, что это во многом связано с самоэкспериментированием. Вы предчувствуете, что это может улучшить вашу торговлю. Вы тестируете, адаптируете, дорабатываете или же избавляетесь от этого, если это не работает, и пробуете что-то другое. Будущий пуленепробиваемый трейдер: вы Вы уже будете в некоторой степени пуленепробиваемыми, благодаря совместному применению жизненного опыта и опыта в трейдинге. Многое из того, что вы уже делаете, может оказаться очень полезным. Данная книга не ставит перед собой цель заменить всё это. Но даже в тех областях, где дела идут хорошо, я бы посоветовал вам читать, обращая свое внимание на возможности, и попробовать новые подходы. Чтение этой книги еще не означает, что вы достигнете желаемых результатов. Представьте на мгновение, как вы торгуете в будущем, будучи более стрессоустойчивым и способным справиться с любыми проблемами и потребностями, с которыми вы сталкиваетесь при торговле на финансовых рынках. Что бы вы делали по-другому? На что бы вы обратили внимание? Что бы вы предприняли? Как бы вы себя чувствовали? Какие мысли бы у вас были? В каком направлении у вас есть возможности развиваться, чтобы стать более сильным в умственном плане, более выносливым, уравновешенным и устойчивым трейдером по сравнению с тем, каким вы являетесь сейчас? Обучайте свой разум для адаптации к любым обстоятельствам Мне потребовалось много времени для доработки и систематизации содержания этой книги, и поскольку перфекционизм является опасной чертой в трейдинге, писать о нем также может быть утомительным занятием. Но я намерен не указывать вам, что делать, а, скорее, помочь вам разработать структуру: навыки и практические действия – умственные, эмоциональные и физические, – которые являются наиболее актуальными и эффективными для вашей торговли. Это то, что действительно поможет вам справиться с проблемами и потребностями, с которыми вы будете сталкиваться в трейдинге, по мере их возникновения. «Таким образом, вы должны понять, как смешно говорить: «Скажи мне, что делать!» Какой совет я могу дать? Нет, гораздо лучшая просьба: «Обучите мой разум приспосабливаться к любым обстоятельствам»... Таким образом, если обстоятельства отвлекут вас от сценария, вы не будете в отчаянии искать новых побуждений». Эпиктет Каждый трейдер подобен каждому моменту на рынке: он уникален. Что помогает одному, возможно, не поможет другому. В процессе чтения этой книги я призываю вас размышлять над следующим вопросом: • «Может ли это быть полезным для меня в торговле? И если да, то когда и как я могу применить это?» Стив Уорд, Переведено специально для Tlap.com

Стив Уорд — Улучшение торговых результатов путем повышения гибкости в трейдинге Стив Уорд – бывший спортивный тренер, который с 2005 года работает с институциональными трейдерами по всему миру, помогая им оттачивать психологию трейдинга. В данном интервью он расскажет о достижении гибкости в трейдинге, об адаптивности, о планировании возможных сценариев развития событий, о неизбежности рецидивов и о многом другом. Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста *** — Привет и добро пожаловать на BST Live! Рад, что вы к нам присоединились. Наша сегодняшняя тема – гибкость в трейдинге! И как с ее помощью можно улучшить свои результаты. Давайте же начнем! Наш сегодняшний гость – Стив Уорд! Стив работает с трейдерами, управляющими из хедж-фондов и профессионалами из банковской сферы по всему миру, помогая им совершенствовать процесс принятия решений. Сегодня Стив расскажет нам о гибкости. Добро пожаловать, Стив! — Привет, Эндрю, привет, все! Спасибо, что пригласили, очень рад! — Никаких проблем! Смотрите-ка, похоже, у нас с вами наблюдается небольшое спонтанное соревнование по количеству книжных полок… И вы, определенно, выигрываете (смеются)! Впечатляет! Что вы сейчас читаете? — Только что закончил «The Biggest Bluff» Марии Конниковой! Если кто не читал – рекомендую, прекрасная книга! Теперь приступлю к «Lives of the Stoics» Райана Холидэя. — Звучит интересно! А я, готовясь к интервью, начал читать вашу книгу «Bulletproof Trader»! Вы в ней часто ссылаетесь на стоиков... Возможно, обсудим сегодня и эту тему! Но для начала мне хотелось бы побольше узнать о вас лично. Меня всегда завораживали примеры использования в торговле техник из других сфер. Знаю, прежде чем вы стали специализироваться на трейдинге, вы работали тренером по личной эффективности в других областях. Расскажете нам об этом? И, может, проведете несколько параллелей с трейдингом? — Конечно! Я начал работать с трейдерами то ли с февраля, то ли с марта 2005 года. До этого я был тренером, занимался спортивной психологией. Мне довелось сотрудничать как с индивидуальными спортсменами, так и с целыми командами. Успел поработать в 33 видах спорта по всему миру! В общем, охватил полный спектр. К концу карьеры даже начал интересоваться экстремальными видами спорта… Вообще, спорт всегда был моей страстью! Так что ничего удивительного, что спортивное сообщество притягивало меня, словно магнит. А в трейдинг я попал случайно! Познакомился на обучающем курсе с главой отдела образования и личной эффективности одной лондонской проп-фирмы. Он очень интересовался психологией – спортивной и вообще… У него возникла идея попробовать применить ее концепты в трейдинге. Мы начали с ним сотрудничать! И получили весьма впечатляющие результаты. Это и стало разворотной точкой моей карьеры! С 2006 года я работаю только с профессионалами рынка. — Ясно! И это – еще одна тема, которую я хотел бы сегодня обсудить! Но в первую очередь мне хотелось бы поговорить с вами о гибкости. Когда я готовился к интервью, я задумался на эту тему… Первое, что мне пришло в голову, было «ну да, разумеется, обладать гибкостью – неплохая идея». Но… Когда ты по-настоящему задумываешься о том, что такое гибкость в трейдинге и чем грозит ее недостаток, это становится настоящим откровением! Может, расскажете нам об этом? Вам довелось работать с трейдерами по всему миру, в том числе над их гибкостью и умением адаптироваться к переменам на рынке. Можете объяснить нам, почему это важно? И, может, дадите нам пару примеров того, чем грозит отсутствие гибкости? — Да, думаю, это прекрасная тема! Причем она совершенно несправедливо обделена вниманием. Мне часто задают вопрос о том, какими качествами нужно обладать трейдеру, чтобы добиться успеха на рынках. Я работаю в этой сфере уже немало лет! И могу сказать, что гибкость однозначно входит в мои топ-5. Гибкость – это умение адаптироваться к долгосрочным переменам! В рынках, в мире, в нас самих… Но существует и краткосрочная гибкость, необходимая для адаптации к приливам и отливам рыночных условий. Свою работу с трейдерами я начал в 2005 году, когда стал сотрудничать с одной крупной лондонской проп-фирмой. Ее сотрудников можно было разделить на две общие категории… Трейдеры-новички, пришедшие в фирму в 2004, в 2005 году и так далее, и старые трейдеры, которые раньше торговали в биржевом зале, а теперь столкнулись с необходимостью осваивать электронный трейдинг. В те времена на рынках было гораздо больше неэффективностей! Так что многие из них сравнительно легко нашли методы заработка, и дела у них шли весьма неплохо. Но вскоре сложность электронного трейдинга начала расти, как и конкуренция… И многие старые трейдеры столкнулись с затруднениями! Они видели, что рынки изменились, они знали это наверняка, потому что это отражалось на их результатах… Мне было очень интересно наблюдать за их реакцией. Некоторые решились пойти на изменения и постарались адаптироваться к новым условиям. Хотя это было очень нелегко! Другие ударились в отрицание. Они утверждали, что эти изменения временны и вскоре все вернется на круги своя. А некоторые столкнулись с такими эмоциональными и финансовыми затруднениями, что им пришлось уйти из трейдинга. Только небольшое количество людей, где-то 20-25%, смогли принять эти изменения и пробиться вперед. С тех пор я сталкивался с подобным еще три-четыре раза! Когда на рынках происходила какая-то крупная перемена, только меньшинству удавалось принять ее… Я знаю немало трейдеров, которые таковыми более не являются. Перемены вытеснили их с рынков. Так что, думаю, без гибкости невозможно добиться стабильности в долгосроке. По-моему, в этом и заключается высокая личная эффективность в трейдинге! В умении торговать стабильно прибыльно в долгосроке. Этого не достичь без гибкости и умения адаптироваться! Потому что эти же качества проявляет и рыночная среда… Теория Дарвина на практике! Выживает наиболее приспособленный. — Да… Когда я читал главу вашей книги, посвященную гибкости, я поневоле вспомнил историю собственной торговли. В 2008 году мои дела шли весьма неплохо… Пока не начался финансовый кризис! Очевидно, характеристики рынков изменились, но я продолжал торговать так же, как раньше. Этот урок дорого мне обошелся! Я не проявил умения адаптироваться и потерял немало денег… Даже на какое-то время бросил трейдинг. Я испытал серьезную боль! И не видел в этом ничего хорошего. Но это – поэтапный процесс! Теперь, оглядываясь назад, я рад, что получил этот опыт. Теперь я вижу, что он несет в себе пользу. Что вы об этом думаете? Согласны ли вы с тем, что иногда нужно преодолеть сложности, чтобы выйти на новую ступень развития? По крайней мере, в моем случае это утверждение верно… Возможно, я неправ! Что скажете – справедливо ли это в отношении трейдинга? — Да, но сначала я хотел бы вернуться к самому главному… Нужно понять, что любое поведение, а значит, и любые результаты являются контекстуальными. То, как мы работаем, зависит от контекста. Очевидно, со временем рыночный контекст меняется… Подход, который являлся рабочим и прибыльным в старом контексте, в новом вполне может лишиться этих свойств. Вот почему так важна гибкость! Когда дела идут хорошо, когда контекст подходит нашей торговой стратегии, когда нам удается делать деньги чуть легче обычного… В таких условиях мы, как правило, не склонны заниматься самоанализом. Большинство трейдеров в такой ситуации обычно испытывают чувство благодарности! Они благодарны рынку за то, что они зарабатывают. Они страстно желают, надеются и молятся о том, чтобы это продолжалось и дальше. Хотя в глубине души они, вероятно, понимают, что вечно это не продлится… Ничто не вечно, ни хорошее, ни плохое. Все постоянно меняется! Так что ко мне редко приходят трейдеры, у которых дела и так идут хорошо, но которые хотят измениться – возможно, стать еще лучше… Таких, пожалуй, не более 10%! Большинство обращаются ко мне только тогда, когда оказываются вынуждены. Такова человеческая природа! Когда человек сталкивается с препятствием, с переменами, с проблемой – только тогда он начинает искать помощи! Это – так называемый эффект негативности. Мы очень восприимчивы к угрозам, а перемена условий, очевидно, обладает потенциалом угрозы. Только столкнувшись с этим, мы действительно задумываемся о том, что происходит, почему это происходит и что мы можем с этим сделать. Так что да! Иногда боль и дискомфорт мотивируют на поиск перемен! И на действия в их направлении. — Да… В своей книге вы подчеркиваете важность точки зрения. Снова возвращаясь к 2008 году… Это было очень тяжело! Многое из того, что со мной происходило, я принимал слишком близко к сердцу. И винил во всем других: рынки, банки, софт для торговли, свою собаку… Теперь, вспоминая об этом, я вижу все в совершенно ином свете! Как вы считаете, возможно, правильная точка зрения – это ключ к гибкости? Существует ли какой-нибудь эффективный способ для изменения свой точки зрения? Ведь у меня на это ушли недели, месяцы!.. Даже сейчас, вспоминая о тех событиях, я чувствую отголоски боли. Как можно эффективно менять свою точку зрения? — Думаю, то, о чем вы говорите, можно назвать гибкостью ума. Тут вспоминаются стоики! Они любили делить все события на две категории: те, которые мы можем контролировать, и те, которые находятся вне нашей власти. Так называемая дихотомия контроля! Рыночные события находятся за пределами того, что могут контролировать большинство трейдеров. Мы должны это осознать. Если мы сталкиваемся с событием, которое мы не в силах контролировать (и которое к тому же вполне может казаться сложным или неприятным), нужно задуматься о том, что находится в нашей власти. Мы можем контролировать свою точку зрения, свою реакцию на это событие. Да, перемены на рынках находятся вне нашего контроля… Но вы вполне можете контролировать то, как вы на них реагируете. На когнитивном уровне реакция может быть такой: как я хочу воспринимать это событие? Можно видеть в нем угрозу! «Рынки изменились! Это плохо! Лучше бы все оставалось по-старому!» Можно винить в этом других, можно размышлять о нем столько, сколько душе угодно… Но вы не сможете его изменить. Или! Можно поставить вопрос иначе: где в это трудное время находятся возможности? Это – классика стоицизма! Во всем нужно искать возможности, положительные стороны. Чему я могу научиться? Что я могу от этого получить? Могу ли я стать лучше как трейдер? Какие навыки здесь можно попрактиковать? Или развить? То же самое – и для знаний… Несколько лет назад я работал с одним клиентом из международной трейдинговой фирмы… Сотни трейдеров, отделения по всему миру! Ее сотрудники часто обращались ко мне, когда сталкивались с падением результатов. Я задавал им вопрос: что изменилось? Ведь до этого все шло хорошо! Так что же изменилось? Почему ваши результаты упали? Измениться могло только одно из двух: либо их подход, либо рынки. Часто проблема оказывалась именно в рынках! Рынки менялись, и то, что трейдеры делали раньше, просто переставало работать. Как вы сказали, Эндрю, это тяжело… Это – серьезное, сложное, неприятное испытание. Моя работа заключалась в том, что я помогал трейдерам облегчить и ускорить процесс его преодоления. Я использовал такую структуру… Иногда в трейдинге все идет хорошо. Это – фаза заработков. Рынки подходят вашей стратегии, возможно, в личной жизни у вас тоже все хорошо, вы прекрасно себя чувствуете… В этом случае ваша цель – извлечь максимум из тех возможностей, что вы получаете. Но иногда вы сталкиваетесь со сложностями… Условия на рынках меняются, и ваша стратегия перестает им соответствовать. Максимизировать доходы тут уже не получится! Но это – прекрасная возможность для того, чтобы заняться своим образованием. Ведь, не считая этапа обучения, трейдеры редко инвестируют время в образование, в тестирование стратегий, в работу над своими навыками и знаниями. Так что когда мы сталкиваемся в торговле с трудностями, я считаю, что хорошая идея – переключить свою точку зрения… «Фаза заработков закончилась». Но есть и плюс! Это – возможность научиться чему-то новому. Так давайте постараемся извлечь из нее максимум! Благодаря этому вы станете лучше как трейдер и сможете перейти к следующему циклу. Так что наша цель – всегда стремиться к новым, более высоким результатам! Либо в прибылях, либо в знаниях. Всегда получайте что-то от рынка! Многие считают, что периоды просадки – время, потраченное впустую… «Я был сбит с толку, я столкнулся с трудностями, я ничего не получил»... Но нет! Вы можете получить желаемое. Просто в этот раз это будут не профиты. В этом сила правильной точки зрения и гибкости ума! — Мне очень понравился этот концепт! Либо обучение, либо заработки (learning vs earning)… Думаю, я тоже отношусь к числу тех трейдеров, которые занимаются своим образованием только тогда, когда сталкиваются с проблемами... Но учиться нужно всегда! Это – одно из главных испытаний трейдинга. Рынки постоянно меняются! Меняются их участники, меняются стили торговли… Кажется, перемены – единственная константа трейдинга (смеется)! Но, думаю, проявлять адаптивность нужно не только тогда, когда все летит под откос! Мы должны всегда смотреть вперед, в будущее… Скажите, на что трейдерам нужно обратить свое внимание, чтобы улучшить свою адаптивность? Не только к текущим условиям, но и к будущим. — Ну, на психологическом уровне, думаю, очень важно обладать определенным образом мыслей… Надо осознать, что все меняется и ничто не вечно. Приготовлениями нужно заниматься заранее! Стоики смеялись над людьми, которые расстраивались или теряли голову из-за перемен. Они говорили – перемены неизбежны! Это – нормальное явление. Так зачем из-за них расстраиваться? Думаю, если вы закрепите эту идею в своем мышлении, это окажет положительный эффект на психологию. Перемены обязательно произойдут, в том числе и с вами лично… Постарайтесь подготовиться к ним морально. А на поведенческом уровне… Несколько лет назад я работал с одним интересным клиентом. Он постоянно пытался представить, как будут выглядеть рынки будущего. Задавался вопросом о долгосрочных трендах… И о том, что будет двигать рынками в будущем, если эти тренды продолжатся. Какие навыки, какие знания он должен получить, чтобы прибыльно торговать в новых условиях? Он отводил на это немало своего времени! Он всерьез занимался исследованиями и разработками в области потенциальных рынков будущего. Конечно, в этом деле ничего нельзя знать наверняка, но вполне можно учесть несколько сценариев развития событий. Он к ним готовился! Работал над своими знаниями и навыками, рассчитывая, что они могут воплотиться в жизнь. Разумеется, из того, что он планировал, мало что произошло на самом деле! Но когда это происходило, он оказывался далеко впереди других трейдеров. Ведь как обычно поступает большинство? Когда трейдеры сталкиваются с переменами, они чувствуют, что что-то не так, но не всегда осознают это. Потом перемены начинают отражаться на их доходности. Тогда трейдеры замечают, что рынки изменились, но многие закрывают на это глаза и надеются, что это – временное явление. Рано или поздно наступает фаза, когда ты понимаешь, что просто должен измениться! И вот ты, наконец, берешься за это дело… Но сколько торговых возможностей ты уже упустил!.. Если вы будете хотя бы немного опережать события, это прекрасно скажется на ваших результатах. У нас в Великобритании в последнее время очень активно финансируется спорт… Это – одна из главных причин, почему мы начали показывать более хорошие результаты, чем в прошлом. Но отчасти мы обязаны этим новому подходу… Я тоже практиковал его, когда работал в спорте. Если вы хотите получить медаль на соревнованиях 2024 или 2028 года, то нужно подумать о том, что вам потребуется для получения медали… В 2024 или в 2028! Нужно развивать свои навыки с запасом на будущее. Этот подход назвали Futures Lab. Нет смысла пытаться побить рекорды этого года, надеясь, что это поможет вам получить медаль в 2024! Потому что это вам не поможет! Это будет другое время, другой мир, другие торговые методы и так далее. Я стараюсь побуждать своих клиентов к тому, чтобы они почаще задумывались на эту тему… В прошлом году я как раз работал над этим в одной крупной фирме, специализирующейся на трейдинге сырьевыми товарами. Мы пытались представить, как будут выглядеть их рынки в будущем, отталкиваясь от долгосрочных трендов. Какие-то рынки станут сильнее, какие-то – нет, но что это будет значить для трейдеров? И что они могут предпринять, чтобы подготовиться к этому? Думаю, даже размышления на тему возможных изменений хорошо отразятся на вашей гибкости, ведь вы больше не будете привязаны к какому-то единственному варианту развития событий! Привязанность, закрепощенность, ограниченность – это противоположность гибкости. Задумайтесь о возможных вариантах будущего, и это мгновенно улучшит вашу гибкость. — Да… Не уверен, помните ли вы, но когда мы заговорили на тему гибкости, обсуждая с вами возможность проведения этого интервью, нам на ум сразу пришло столько событий!.. Грядущие выборы в США, другие политические ситуации, вирус и так далее! Возможно, впереди нас ждут проблемы... А может, и нет! Время покажет. Но подумать о том, что может случиться, и попытаться подготовиться к этому… Это, определенно, полезно! К нам поступил вопрос из чата. Baby Panda спрашивает: «Помогут ли навыки диверсификации в преодолении сложных периодов, когда стратегии отказывают?». — Ну, если не усложнять… В целом, есть два пути. Некоторые из моих клиентов любят использовать диверсификацию! Ведь существует столько разных классов активов, столько рыночных циклов… Так что возможности на рынках есть всегда! Путь диверсификации приносит ощущение стабильности и безопасности. У каждого из нас свой характер, своя личность, свой способ справляться со страхом перед неизвестностью. Некоторые используют для этого диверсификацию. Но есть и те, кто легче переносит неизвестность, риски… Да и вообще сложности и дискомфорт в целом. Эти люди, возможно, будут чувствовать себя счастливее, если просто смирятся с тем, что в каждом торговом году у них будут периоды, которые, ну… Нельзя назвать прайм-таймом! Придется потерпеть, ничего не поделаешь. Возможно, снизить размер позиций, возможно, реже открывать сделки… И просто переждать этот неблагоприятный период. Некоторые держат под рукой «запасной» рынок, на который переключаются, когда на «главном» наступает затишье. Но многие просто принимают этот аспект природы рынков, как данность! Были у меня и клиенты, которые получали большую часть годовой прибыли благодаря всего лишь трем-четырем сделкам. Для них короткие прибыльные периоды вообще казались чем-то естественным. Они на глубинном уровне приняли идею о том, что большую часть времени они торгуют в лучшем случае в безубыток… Но все это индивидуально! Не думаю, что здесь есть какой-то наилучший вариант. Каждый сам должен разобраться в том, насколько легко он переносит неизвестность, перемены, риски и так далее… И найти, что работает для него лично. Ваш личный подход всегда будет отличаться от чужого, каким бы тот ни был. — Верно подмечено! Вопрос от Амера, прощу прощения, если неправильно прочитал имя... «Как это соотносится с концептом рыночных режимов? И как вы подходите к их определению? Как можно подготовиться к их изменению в плане стратегии?» — К сожалению, не могу дать вам совета по части трейдинга и тактики, не моя специальность! Но я только что закончил работать с одним трейдером из хедж-фонда. Он использует для торговли множество моделей. Был интересный момент… Он обратился ко мне с просьбой о коучинге, потому что его результаты начали падать… В последнее время он зарабатывал меньше обычного. Мы провели три-четыре сессии, и он осознал, что проблема в том, что его модели устарели и перестали соответствовать текущему контексту рынка… Вместо «режима» я предпочитаю использовать слово «контекст». Нужно понимать текущую рыночную среду и то, соответствует ли этому контексту ваша торговая модель, ну, или дискреционный процесс, неважно. Потому что, опять же, многие, заполучив в свои руки какую-либо модель, думают, что смогут использовать ее вечно… Но обязательно будут периоды, когда модель будет показывать плохие результаты по одной-единственной причине – изменения в контексте. И эти изменения могут оказаться временными, а могут стать долгосрочными. Так что когда я работаю с трейдерами, я всегда ставлю упор на осознанность относительно текущего контекста. Причем в первую очередь в краткосроке! Когда торгуешь по моделям, очень легко поддаться пассивности… Ты создаешь модель – и все, дальше она работает за тебя, а тебе остается только время от времени проверять, все ли с ней в порядке. Но я стараюсь побуждать своих клиентов к активной вовлеченности в процесс и постоянной переоценке контекста. Гораздо важнее то, что рынок делает прямо сейчас, а не то, что он делал на истории. Актуальный пример – рецессии, текущая и прошлая. И то, и другое – рецессии! Но контексты у них совершенно разные… Как и их причины, реакция участников рынка и так далее. Думаю, осознанность в отношении контекста играет огромную роль в достижении гибкости. — Вы затронули интересную тему… Системные и алгоритмические трейдеры привыкли всегда следовать в торговле своим системам! «Придерживайся правил, открывай сделки, и будь что будет». Но если взглянуть на эту настойчивость с точки зрения гибкости… Понимаешь, что эти концепты – полные противоположности! Возможно ли достигнуть баланса между ними? Как торговать системно или алгоритмически, сохраняя при этом гибкость? — Не думаю, что трейдерам нужно выбирать между одним и другим. Баланс действительно достижим. Это ключевой момент, Эндрю! Точка равновесия… Сначала вы, очевидно, создаете модель, определяетесь с набором условий, параметров, и запускаете их в работу. Но после этого вы начинаете получать от модели обратную связь! Вы входите в режим постоянной переоценки. Это и есть комбинация гибкости и системности, не так ли? Есть модель, она находится в рынке и генерирует результаты. Но ее нужно постоянно оценивать… Что делает модель? Какие в данный момент наблюдаются рыночные условия? Получаем ли мы желаемый результат? Это – три аспекта, которые нужно отслеживать! Гибкость проявляется в том, что вы решаете, эффективно ли работает модель или с ней нужно что-то сделать – оптимизировать, изменить, выключить… Это уже приходится решать самому. В этом, пожалуй, и заключается искусство трейдинга! Реалии таковы: когда на рынки приходят перемены, никто не знает, надолго ли это – на день, неделю, месяц или год… Иногда это более очевидно, иногда – менее, но сомнения будут всегда! «Стоит ли мне изменить свою модель?.. Или нет?» И неважно, как вы торгуете: системно, алгоритмически или дискреционно… Думаю, рано или поздно становится очевидно, что внесение правки необходимо и иначе просто нельзя. Но, опять же, вам будет гораздо проще, если вы будете находиться в постоянном цикле переоценки. Правда, здесь кроется другая опасность! Вы можете привязаться к своей модели, к своему процессу... От этого риска никто не застрахован! Мы можем привязаться к своему мышлению, к своим эмоциям, к своим моделям, к своим прибылям… Но привязанность создает закрепощенность. Так что в моем подходе все завязано на гибкости! Гибкость ума, гибкость поведения… Максимальная гибкость! Но, конечно, не до степени рандомности. Мы следуем намеченным процессам! Но мы к ним не привязаны. Мы не чувствуем, что должны сделать что-то только потому, что нам так говорит модель! Сколько раз я это слышал… «Раз так сказала модель, значит, нужно выполнять». Да, вы создали модель неспроста! Но не стоит к ней слишком привязываться, иначе вы лишитесь гибкости. — В своей книге «Bulletproof Trader» вы описываете семь этапов адаптации к новым рыночным условиям. Один из этапов – сопротивление. Думаю, это – серьезное испытание для многих трейдеров (смеется)! Вижу, вы улыбаетесь! Должно быть, эта тема часто всплывает в вашей работе. Почему иногда это оказывается так сложно? И что трейдеры могут предпринять, чтобы преодолеть это сопротивление и продвинуться дальше? — Несколько вещей! Думаю, изменениям противится большинство людей, это – общее правило… Мозгу гораздо проще продолжать делать то, что он уже делает, чем менять свой подход. Я люблю использовать такую метафору… Представьте себе мост! Уже существующее поведение – это словно мост внутри мозга. Вам нужно проявить какое-то поведение? Вы переходите через соответствующий мост, легко и просто! Но если вы хотите начать вести себя как-то иначе... Что, очевидно, является изменением… Вам нужно выстроить новый мост. На его постройку потребуются время и силы! И пока вы его строите, старый мост никуда не пропадает, он стоит рядом, удобный и совершенно исправный! И мозг все время пытается им воспользоваться, как легчайшим путем… Если вы хотите измениться, вам нужно пожертвовать на это свое время и силы. Готовы ли вы на это? Это само по себе создает некоторое сопротивление! Но есть и другое препятствие… Если рыночные условия не менялись в течение какого-то приличного времени и вы в этих условиях зарабатывали, то вы привязываетесь… По сути, к истории! К истории о том, как вы успешно торгуете по своей системе или стратегии. У вас в голове выстраивается связь: я успешен из-за своей стратегии. И вот вы доходите до точки, когда понимаете, что вам нужно сменить свою стратегию… Но это так сложно! Потому что вы привязались к истории о том, что ваш успех обусловлен вашей стратегией. И тут вдруг вам нужно от нее отказаться и переключиться на разработку чего-то другого… И при этом нет никаких гарантий, что новая разработка окажется лучше, чем ваша текущая стратегия! Возможно, она будет даже хуже… Причем мы с тем же успехом можем обсуждать не стратегию, а только какой-то отдельный параметр! Вы оказываетесь вынуждены встретиться лицом к лицу с неизвестностью, неопределенностью, незавершенностью… Это очень тяжело. Я замечал, что некоторым трейдерам комфортнее продолжать торговать по старой стратегии, результаты которой упали! Чем подвергать себя трудностям и испытаниям процесса изменения… Хотя на когнитивном уровне они понимают, что им нужно совершить это изменение! Но не справляются эмоционально. В этом случае мы с ними начинали работать над изменением их точки зрения и над выстраиванием заинтересованности. В любом деле нужно видеть смысл и цель! Это поможет уравновесить дискомфорт. Вы должны понимать, зачем вы это делаете. И испытывать заинтересованность в достижении цели. Потому что вам будет нелегко! Но вы должны сделать это… Несмотря на сложности. — Вы сказали, что в процессе адаптации мозг склонен иногда возвращаться к старому и комфортному поведению. Некоторые ощущают это как провал и начинают испытывать чувство вины, а это – негативный процесс… Но вы, похоже, утверждаете, что рецидивы – это неотъемлемая составляющая процесса изменения? И что нам, возможно, стоит воспринимать их иначе… Что вы можете рассказать нам о роли рецидивов в процессе изменения? — Эндрю, вы совершенно правы! Рецидивы – неотъемлемая составляющая процесса изменения. Это – фундаментальное знание, понять которое просто необходимо. Рецидивы – это часть процесса изменения. Когда я объясняю это клиентам, обычно я рисую график восходящего тренда! Импульс – откат, импульс – откат… Изменения работают так же! Вот вы решаете измениться. Вы начинаете предпринимать для этого определенные действия. Но в какой-то момент случается рецидив… Это не испытание! Это – нормальная, совершенно естественная часть прогресса. Испытанием может стать то, как вы воспринимаете рецидив, что вы чувствуете и какие в результате предпринимаете действия. Так что важно понять, что когда мы совершаем изменение, рецидив более чем вероятен! Нужно осознать его и признать, что это нормально. Вы усердно строили новый мост, но, может, немного устали или отвлеклись… И воспользовались старым мостом. Это не значит, что нужно бросать строительство нового! Вы осознали это, вы в курсе, все хорошо. Теперь нужно произвести перезагрузку и предпринять новый рывок… За которым, возможно, последует еще один рецидив. И еще один рывок! Поэтому так важно обладать заинтересованностью в своем деле… Вы должны продолжать движение! Многие воспринимают рецидивы негативно, хотя это – совершенно нормальное явление. Если вы это поймете, это окажет сильный положительный эффект на ваше мышление. — В начале интервью мы обсудили тему изменения точки зрения… Похоже, это может быть полезно в любых областях! Возможно, когда мы чем-то заняты, имеет смысл думать и о том, что мы, собственно, думаем, а не только о действии как таковом! — Я считаю, что важно развить в себе особый ментальный фреймворк, определенный образ мыслей! Набор убеждений относительно того, как мы воспринимаем различные явления. В том числе и изменения, убытки, риски, неизвестность… Наши убеждения о них лежат в основе того, как мы их воспринимаем, что мы при этом чувствуем и как себя ведем. Мой подход заключается в создании полезного ментального фреймворка! Он должен быть таким, чтобы вы, столкнувшись с событием (каким бы оно ни было), отреагировали на него наиболее полезным образом. Параллельно с этим нужно развивать ментальные навыки – рефрейминг, поиск возможностей в трудностях, Futures Lab… Это помогает работать с тем, что происходит с вами в данный конкретный момент. Это – два основных направления для развития! Изменения образа мыслей и работа с тем, что происходит в настоящий момент. Нужно мыслить нестандартно! Это – ключ к высоким результатам в трейдинге. Если будете думать так же, как все, то вы будете обычным, нормальным! Так что нужно стать немного ненормальным… — Да, да… Вы сказали что-то о Futures Lab. Можете объяснить, что это? — Да, помните, мы обсуждали британский спорт? Ориентированность на будущее и прогнозирование того, что потребуется для получения медали в 2024, 2028… — А, понял! — Основная идея – представить, каким будет спорт в 2024, судя по долгосрочным трендам, и задуматься, что можно предпринять, чтобы подготовиться к будущим реалиям и получить медаль. Спортивные психологи решили назвать этот процесс Futures Lab. Я его обожаю! Просто прекрасный подход. Пытаться представить, о чем нужно думать, какие вопросы задавать… Какой будет природа рынков в 2024 году, какую роль будут играть технологии, социальные сети, ритейл-трейдеры… Ведь очевидно, что доля ритейл-трейдинга растет! Задумайтесь, какую роль он будет играть в будущем? Как это отразится на динамике рынков в 2024, 2028?.. В этом и заключается процесс под названием Futures Lab. — Окей, круто! У нас есть комментарий от Baby Panda. «Будь готов! Нужно всегда готовиться к тому, что может случиться в будущем». В точку, Baby! — Да, несомненно. Это и есть гибкость! Мы становимся более гибкими, даже если просто задумываемся о будущем… Причем я всегда говорю, что нельзя думать о каком-то одном варианте будущего! Единственный взгляд на будущее – «все будет вот так» – это проявление ограниченности, закрепощенности. Нельзя слишком сильно привязываться к образу того, что нас может ждать в будущем, потому что это начнет отражаться на поведении, планировании, ожиданиях… Это может ограничить нас, связать по рукам и ногам. Поэтому я всегда рекомендую рассматривать несколько вариантов будущего. Нужно понимать, что у событий есть множество возможных сценариев развития. Различные варианты требуют от нас различных адаптаций. В этом смысле трейдинг ничем не отличается от любого другого дела, в котором приходится строить долгосрочные планы… Мне кажется, большинство людей сами загоняют себя в ловушку, когда решают, что события будут развиваться каким-то определенным способом. Это закрепощает их, лишает гибкости. — Да… В чате вопрос от Эла! «Ваш подход является универсальным? Или его нужно подгонять под разные типы личности?» — У меня нет подхода… Работа с клиентом один на один всегда строится индивидуально. Мы обязательно проводим оценку контекста… Контекста рынка, контекста трейдинга, контекста личности. Каждый человек уникален! И каждый человек имеет свой собственный контекст. Кто-то работает в банке, кто-то в хедж-фонде… Разные организации требуют от своих сотрудников разных вещей. Приходится также оценивать их роль в трейдинге и в структуре фирмы… Это – еще один контекст. Другой очевидный контекст – рынок. Так что приходится работать индивидуально! Хотя в книге мне, конечно, приходилось все обобщать и давать универсальные подходы… Но их нельзя просто взять и применить к кому угодно. Мы слишком разные! Работая с клиентом, я стараюсь помочь ему найти его собственный подход ко всему. Мы называем это workability. Нужно понимать, что если что-то работает для одного человека, это вовсе не обязательно будет работать и для другого. Как я и сказал, это зависит от характера, контекста, целей, миссии, предназначения… Слишком много переменных! — Пожалуй, сейчас подходящий момент, чтобы обсудить с вами вопрос сотрудничества! Знаю, обычно вы не работаете с частными ритейл-трейдерами. Вы сотрудничаете с хедж-фондами, CTA, проп-фирмами и так далее… Но я знаю, что в этом году вы готовите новую программу! Не хотите рассказать нам об этом? — Конечно! Да, я редко работаю с ритейл-трейдерами, обычно у меня на это не остается ни сил, ни времени. 99% моей работы связано с институциональным трейдингом. Но… Этот год выдался сложным, и я увидел в этом возможность! Я получаю от ритейл-сообщества массу запросов на коучинг. Теперь я наконец-то смогу этим заняться! Я планирую провести много времени в дороге, так что… Занятия будут по четвергам, семь недель подряд, старт 15 октября! Онлайн-программа будет посвящена психологии трейдинга. Цель – совместная работа в коллективе! Постараюсь зайти с позиции тренера. Будем проводить беседы, делиться техниками и идеями… Постараемся затронуть все на индивидуальном уровне, персонализировать изученное – и начать применять на практике! Охватим целый ряд тем: мышление, эмоции, физиология, процесс, стратегии… После семи еженедельных занятий мы возьмем перерыв на шесть недель, а потом соберемся снова, чтобы оценить прогресс и провести сессию ответов на вопросы! На самом деле, я испытываю огромное воодушевление! Ведь мне столько раз приходилось отвечать на эти просьбы отказом… Для меня это – буквально новый опыт! Я давно планировал, что это будет первым, чем я займусь, если в моей работе образуется пробел. Если хотите узнать больше, добро пожаловать на сайт tradeatyourbest.com! — Я оставлю ссылку в описании к выпуску! У нас есть еще один вопрос от Амера… «Мы, системные трейдеры, стараемся дать подробное определение рыночным режимам, чтобы избежать влияния когнитивных искажений. Что вы думаете о когнитивных искажениях в контексте темы гибкости?» — Когнитивные искажения – интересная тема! Когда я только начинал работать с трейдерами, существовало всего 10-12, скажем так, популярных и известных когнитивных искажений. Теперь же выявлено и описано уже более 150! И это только те, которые играют роль при принятии решений в финансах. Поэтому лично я стараюсь донести до своих клиентов, что все мы – люди, следовательно, все мы подвержены когнитивным искажениям. Избавиться от них полностью невозможно! Даже если вы торгуете с помощью систем, когнитивные искажения проявят себя на этапе разработки… Так что этого не избежать. Конечно, чем больше вы о них знаете, тем лучше! Это полезно. Но главное – определить, в каких ситуациях вы начинаете терять контроль. Я называю это риск-менеджментом поведения! Определите, когда ваше поведение подвержено наибольшему риску. Причины могут быть любыми: когнитивные искажения, чрезмерная самоуверенность, страх получить убыток, что угодно… В этом могут быть виноваты как эмоции, так и мыслительный процесс. Мой подход таков! Делайте все, что можете! В плане знаний, навыков, вашего отношения, процесса, поведения… Старайтесь снизить свою подверженность искажениям. До минимума! А потом постарайтесь разобраться с теми, которые все-таки будут всплывать на поверхность. Однажды я работал с трейдером, главным страхом которого был страх перед когнитивными искажениями! Они настолько его беспокоили, что это начало сказываться на нем сильнее, чем могло бы сказаться любое из когнитивных искажений. Так что, на мой взгляд, не стоит о них волноваться, лучше сосредоточиться на том, что вы делаете… Думаю, для заработков это важнее. Не нужно пытаться определить, какое когнитивное искажение привело к тому, что вы получили убыток. Страх потерь? Эффект диспозиции? Эффект владения? Причин может быть масса! На определение наверняка уйдет много времени… Причем не факт, что это вам поможет, потому что ошибка может повториться, но уже в новом контексте. Так что… Я считаю, что сначала нужно сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать воздействие когнитивных искажений в целом, а потом уже сосредоточиться на работе с теми, которые остались. Если вы ведете торговый журнал, можете отслеживать, нет ли проблем, с которыми вы сталкиваетесь регулярно. Вот с ними можно работать индивидуально! Работа в узком диапазоне, на мой взгляд, более эффективна. — Окей! Давайте подведем итог? За последние 45 минут вы поделились с нами массой идей и инсайтов! Скажите, что трейдеры могут предпринять, чтобы повысить свою адаптивность? — Думаю, первое – это мышление... Примите осознанное решение сделать гибкость одной из своих сильных сторон. Пусть она станет частью вас самих! И частью вашего преимущества в трейдинге. Что это значит на психологическом уровне? Вам нужно принять непостоянство. Ничто не вечно – ни хорошее, ни плохое! Все меняется. Так что если что-то начнет меняться – это не плохо! Это нормально, этого стоит ожидать. Такое отношение поможет вам адекватно реагировать на перемены. А на поведенческом уровне… Начните использовать процесс Futures Lab. Планируйте наперед, отслеживайте различные возможности, не привязывайтесь к какому-то единственному исходу, никогда не забывайте, что исходов может быть много! Пытайтесь представить, что может произойти… И относитесь к контексту осознанно! Постоянно производите переоценку и смотрите, каков контекст в данный конкретный момент... Когда строишь модели, легко увлечься историческими данными. Но текущий контекст может быть совершенно уникален! На те события, что сейчас происходят, мы налепили ярлык «рецессия». Но разные времена – разные рецессии! Ярлык ничего не говорит о контексте: о том, что происходит, почему происходит, что это означает в плане разработки стратегии… Разница может быть огромна. Так что относитесь к контексту осознанно! Производите переоценку практически каждый день, каждый момент! Задумайтесь – что отличается?.. Мы любим искать во всем знакомое, но бывает полезно определить и то, чем событие отличается от привычного нам контекста, с которым мы уже имели дело ранее. Да, это – тяжелая работа, но она окупится. Я как раз закончил работать с клиентом из одного хедж-фонда... Важность оценки контекста, особенно краткосрочного – это главный урок, который он вынес из наших занятий. Раньше он ограничивал сам себя, так как считал, что прошлый контекст определяет текущий. Но текущий контекст всегда уникален! — Окей, большое спасибо, Стив! Ценю, что вы составили нам сегодня компанию. Где можно побольше узнать о вас? И как с вами можно связаться? — Проще всего – через сайт tradeatyourbest.com! Там есть форма для связи. — Хорошо! Пожалуй, стоит упомянуть и то, что вы недавно выпустили новую книгу – «Bulletproof Trader»! Кажется, это случилось несколько месяцев назад? — Да, в середине июня! — Отличная книга! Еще не успел ее дочитать, но мне очень нравится! Многое из того, что вы в ней описываете, применимо и в нашем системном и алгоритмическом трейдинге. Многие считают, что если за тебя торгует компьютер, то психология трейдинга не важна. Определенно, это не так! Так что всем советую прочесть эту книгу. Отличная работа, Стив! У вас есть и другие книги – «High Performance Trading», «TraderMind» и… Кажется, что-то про спред-беттинг? — «Sports Betting to Win»! — Точно! Большое спасибо, Стив! Краткое объявление – на следующей неделе к нам в гости придет Джон Элерс! Обсудим с ним оптимизацию стратегий. Он приготовил для нас несколько интересных инсайтов из исследований, которыми он занимался в последнее время! Так что не забудьте присоединиться! Время то же – девятнадцать часов по центральному времени! Хотя, может, будет сдвиг… Не уверен! Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь интервью с друзьями! Стив, еще раз большое спасибо! Желаю вам всего наилучшего! — На здоровье! Спасибо, Эндрю! — Пока! Переведено специально для Tlap.com

Одним из способов регулирования своих эмоций является переоценка, т.е. изменение восприятия того или иного события. Обучение осознанности увеличивает «положительную оценку» событий и снижает чувство стресса. Когда у вас в процессе торговли возникают проблемы, когда вы пытаетесь восстановиться после больших потерь, когда вы проходите периоды просадок, когда происходят фундаментальные изменения или рынок меняется по другим причинам - стоит спросить себя, что вы чувствуете касаемо этих событий и как вы их видите. Я хочу, чтобы вы осознали связь между вашим восприятием и эмоциями. Регулирование эмоций – переоценка Если вы ожидаете какую-либо «проблему» или «возможность», то вы можете значительным образом повлиять на ваше эмоциональное восприятие этого события и последующее поведение. Прекрасным тому примером являлся трейдер, будем называть его Джеймсом, которому было трудно работать после длительного периода потери денег. Его мышление было сосредоточено на трудностях, с которыми он сталкивался, на потере денег, и он замкнулся на «проблеме», которая увеличила его уровень стресса и уменьшила его эффективность. На тренинге он получил задание - поискать любые потенциальные «возможности» в его ситуации, понять, как он мог бы извлечь выгоду из этого опыта. Трудные времена, подобные этой ситуации – это всегда возможность поразмыслить о своей торговой стратегии и подходе, чтобы, возможно, попробовать новые идеи и увеличить свою устойчивость – в плане собственного развития они предлагают массу возможностей. В итоге Джеймс сфокусировался на вопросе «Как я могу развиваться как трейдер, благодаря этой ситуации?», переключив свое восприятие и создав тем самым крупный сдвиг в его опыте, мышлении, мозге и теле. Наличие умственной способности, позволяющей смотреть «новыми глазами» на события – это навык, который можно практиковать и развивать. Очень простой способ посмотреть с разных сторон на сложные события - это задать три ключевых вопроса, расположенных ниже: «Как я вижу данную ситуацию? – Какие мысли и эмоции она у меня вызывает?» «Является ли эта ситуация полезной с точки зрения того, чего я пытаюсь достичь?» Если нет, «Как еще я могу использовать эту ситуацию, чтобы извлечь пользу для себя?» Регулирование эмоций – самоосознанность В быстро меняющемся рыночном мире не всегда возможно использовать сложные методы регулирования эмоций в непростые моменты жизни. Это одно из логических обоснований полезности регулярных тренировок мышления с целью развития своей осознанности, внимательности и создания необходимых изменений в головном мозге «в автономном режиме», чтобы повысить производительность «онлайн». Подумайте не о посещении тренажерного зала, как о способе физической подготовки, необходимой для занятий тяжелой атлетикой, а о занятиях самоосознанностью как о походе в мысленный спортзал для психологического фитнеса, необходимого для развития умственных и эмоциональных навыков для торговли и инвестирования. К тому же, занятия «самоосознанностью» - очень быстрый, простой, эффективный метод, который можно использовать в режиме реального времени, чтобы помочь себе в регулировании эмоций. Практическая методика овладения своими эмоциями при потере прибыли Трейдер Рахул обратился к коучингу, потому что имел проблемы с получением прибыли при торговле. Он делал хороший анализ, и он был уверен, что если бы он мог дольше удерживать свои позиции, то он бы стал более прибыльным трейдером. Он подсчитал, что в настоящее время он удерживает свои позиции только на 30-50 процентов от своей предполагаемой цели по прибыли. Рахул: «Если моя позиция не достигнет, в итоге, моего уровня по прибыли, я буду рад, хотя и не совсем, потому что я не придерживался моего плана; однако в большинстве случаев рынок достигает моего изначального тейк-профита, и я чувствую разочарование, потому что я не удерживал позицию более длительный срок. Я не придерживаюсь своего анализа. Я приношу себе убытки». Стив: «Хорошо. Интересно отметить, что в краткосрочной перспективе вы чувствуете себя лучше, когда закрываете позицию. Тревога и беспокойство уходят. Ваше мышление меняется. Напряжение проходит. И вы, должно быть, чувствуете себя хорошо». Рахул: «Да...» Стив: «Тем не менее, в долгосрочной перспективе вы чувствуете разочарование». Итак, краткосрочная прибыль способствует снижению ощущения тревоги, долгосрочная же прибыль – способствует разочарованию в эмоциональном плане и потери прибыли в финансовом плане. Людям внутренне присуща краткосрочная перспектива и концепция поведенческого финансирования, она иллюстрирует, как мы больше ценим деньги, имеющиеся у нас в настоящее время, чем деньги, которые мы можем иметь в будущем. В сочетании с биологически обусловленным фокусом на краткосрочном мышлении, являющемся результатом выброса гормонов стресса и дискомфорта от чувства тревоги, легко понять, почему трейдеры часто стремятся уменьшить или избежать этого краткосрочного дискомфорта – известного как «избегание ситуации». Ключ к возможности благотворно пройти через такие моменты, а это аналогично принятию потерь, входу в рынок, а также сопротивлению входу в рынок - состоит в умении управлять краткосрочным дискомфортом. Это означает быть готовым принять и овладеть эмоциями, которые вы ощущаете, а также оставаться сосредоточенным и активно настроенным на принятии эффективных мер в отношении ситуации, в которой вы находитесь. Вы должны принять, приблизиться, а не убегать – вы должны «полагаться» на свой опыт. Развив в себе приверженность к упражнению по самоосознанности (сканированию своего тела) и более глубокую осознанность своих мыслей и эмоций в режиме реального времени (проверка торговли), а также желание принять и овладеть чувствами тревоги, которые связаны с торговлей, Рахул смог расширить свое время в открытых позициях до достижения 80 процентов своих целей по прибыли. Последовательная реакция События → Восприятие → Эмоции Эмоции являются результатом наших представлений о произошедшем. Практическое занятие: осознанность в моменте Первое практическое занятие касается простой концентрации внимания на дыхании. Чтобы войти в контакт с дыханием, найдите минутку, чтобы сесть удобно. Положите одну руку на живот и почувствуйте его движение, вызванное дыханием. Отведите некоторое время, чтобы отметить его движение рукой, а затем, с течением времени, проделайте это упражнение без участия руки. При этом нет необходимости контролировать свое дыхание или дышать каким-то определенным образом. Дышите естественно, как можно четче отмечая картину физических ощущений, которые при этом возникают. Исследуйте свое дыхание и постарайтесь отметить, на чем сосредотачиваются ваши мысли, на животе или на груди, на частоте дыхания или на паузе между вдохом и выдохом или на потоке воздуха у ноздрей. Найдите ваше место «сосредоточения», а затем позвольте вашему сознанию отдохнуть в нем, используйте его в качестве «якоря» для дыхания на будущее. Следующее упражнение В реальном времени обратите свое внимание на ваше дыхание в точке «сосредоточения» – на ваш собственный уникальный якорь. Полностью перенесите на него свое восприятие и сделайте это столько раз, сколько необходимо. Перестаньте бороться и примите свои эмоции Основная идея моей серии статей о самоосознанности, основанной на работе с эмоциями, состоит в том, чтобы быть открытыми для них, принимать их в моменте, приближать и осознавать их, а также, в соответствии с выводами нейронауки, рассматривать их как что-то очень полезное, данное нам от природы. Мы полностью осознаем внушительное изменение убеждений, необходимое большинству трейдеров, чтобы прекратить борьбу, направленную на контроль своих эмоций и начало взаимодействия с ними, поскольку это и есть тот самый сдвиг, который тренер должен сделать сам в своей практике наставничества. В любом случае, исследования в области работы мозга, поддерживающие эти упражнения, являются очень убедительными, а использование их в режиме реального времени нашими клиентами и их отзывы позволяют предположить, что это стоит того. «Когда вы говорили о том, что мы не должны контролировать наши эмоции, но должны попробовать принять их, я не был так уверен. Это не было для меня так важно. Но когда я действительно подумал об этом, я понял, что в течение многих лет я пытаюсь контролировать свои эмоции в трейдинге, и это на самом деле не дало никакого результата. Во всяком случае, я решил начать замечать свои чувства и думать о том, для чего они мне. Вначале это было нелегко, но спустя некоторое время я действительно заметил разницу в том, как я себя чувствую. Это трудно объяснить, я стал больше понимать их, но при этом они стали менее интенсивными». - отзыв c одного из торговых семинаров. В завершении приведу простое 4-х шаговое упражнение для включения основных пунктов статьи в один простой процесс. Это прекрасная методика, которую можно использовать в ситуациях, где регулирование эмоций может быть полезным, даже когда они уже на пределе. Замедлите дыхание, наблюдайте за присутствием якоря; Найдите время отметить свои мысли, чувства, побуждения; Откройтесь для них, вдохните их, дайте им место; Примите эффективные меры. Стив Уорд, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Слишком раннее закрытие позиций, не позволяющее прибыли расти – это проблема, с которой трейдеры могут справиться. Стив Уорд – тренер, обучающий трейдеров – отвечает на вопросы. «Здравствуйте! Я торгую уже несколько лет, и мне всегда было довольно трудно зарабатывать прибыль. Я часто ставлю перед собой цели по прибыли, но фактически слишком рано выхожу с рынка, иногда из-за шума на рынке, иногда, потому что я просто боюсь потерять полученную прибыль. Что мне следует сделать, чтобы я стал немного больше зарабатывать на своих позициях?» Недополучение прибыли является проблемой, присутствующей у многих трейдеров, и к этому приводит целый ряд причин: 1. Один из эффектов, возникающих вследствие обращения с финансами, показывает наличие у людей тенденции в плане неприятия риска в случае получения прибыли; 2. С точки зрения эго, взять деньги, которые лежат на столе, это хорошо, ибо это подтверждает, что вы были правы и заработали эти деньги; 3. «Лучше синица в руке, чем орел в небе» – уценка своих возможностей: люди, скорее всего, возьмут краткосрочный выигрыш, чем будут ждать его в долгосрочном будущем, особенно если он в будущем не гарантируется. Что бы вы предпочли: получить 100 $ сейчас или подождать месяц и получить 110 $? Что, если в будущем будет возможность получить 110 $, но безо всяких на то гарантий?; 4. Неопределенность в отношении того, дойдет ли цена до уровня цели по прибыли или же она развернется и пойдет против вас (что может привести к убытку), создает ощущение беспокойства, которое для многих трейдеров приносит неудобства. И чтобы избавиться от этого чувства тревоги и дискомфорта, трейдеры закрывают позицию; 5. Угроза потери денег часто активирует вашу ответную реакцию на стресс, а защитные мысли «на выживание» устремляют вас к «бегству». Таким образом, существует целый ряд возможных «психологических» причин того, почему вы можете быть склонными к ранней фиксации прибыли. Вдобавок вы должны помнить, что чем дольше вы практиковали преждевременное закрытие позиции, тем более автоматическими становятся ваши действия, впоследствии входя в привычку. Есть также факторы, зависящие от текущей ситуации и влияющие на способность трейдеров получать прибыль – например, крупная потеря в прошлом или в настоящее время, или крайняя необходимость заработать деньги – в эти моменты трейдеры могут стать слишком сосредоточенными на прибыли и очень чувствительными к потере, которая приводит к срыву прибыли. Я, не зная специфику вашей торговой истории, стратегии, подхода или ситуации, собираюсь предложить несколько различных возможных подходов, которые потенциально могут помочь вам в дальнейшем управлять своей прибылью. Краткосрочный выход из зоны комфорта → краткосрочный выход из зоны комфорта → краткосрочное принятие дискомфорта → получение прибыли в долгосрочной перспективе. Для того чтобы вы могли зафиксировать свою прибыль позже, вам может потребоваться на короткий срок покинуть зону комфорта и на короткий срок принять зону дискомфорта. 1. План получения прибыли Во время открытия позиции записывайте свою цель по прибыли, почему вы выбрали именно эту цену/уровень и, возможно, даже время, которое ориентировочно потребуется до достижения этой цели. Это поможет вам стать немного более обязательными перед своей позицией, а также позволит вам перепроверить после закрытия вашей позиции, сколько прибыли вы взяли с нее по сравнению с тем, сколько вы изначально планировали. 2. Оценивайте то, что вы сделали Начните вести журнал торговли, если вы этого еще не сделали. Заносите в него все ваши ордера и позиции, причины их открытия, уровни тейк профит и стоп лосс, ожидания по данным позициям, все свои закрытые позиции и причины этих закрытий. Также контролируйте, что произошло после того, как вы вышли из рынка – пошел ли рынок далее к ожидаемой цели по прибыли или нет. Подобный учет своих торговых позиций поможет вам объективно оценить, как вы часто зарабатываете на ваших сделках, сколько прибыли по своим позициям вы фиксируете по сравнению с тем, сколько вы планировали и как часто после того, как вы закрыли позицию, рынок шел в вашу пользу или шел против вас – возможно, вы рано вышли из рынка, но, в итоге, это стало лучшим решением. В некоторой степени вы производите оценку качества своих торговых решений. 3. Краткосрочно примите дискомфорт Когда вы держите открытую позицию, вы находитесь в каверзной психологической ситуации. Если вы держите позицию, а она затем идет против вас, вы действительно плохо чувствуете себя и мучаетесь мыслью о том, что не взяли деньги, когда могли это сделать. Если же вы рано фиксируете прибыль, вы потом также чувствуете себя очень плохо, когда цена достигает вашей намеченной цели по прибыли. Эта дилемма и неопределенность результата может привести к довольно сильным ощущениям тревоги и даже активировать вашу реакцию на угрозу, усиливая ваши склонности в отношении неприятия риска и совершении краткосрочного действия – выхода из рынка. Для удерживания позиции вам необходимо научится принимать неуютные сложные мысли – вам требуется пройти эти трудности, а не избегать их. Обычно поведенческий выбор, который мы делаем в торговле в краткосрочной перспективе, действует противоположно преимуществам, которые мы можем получить в долгосрочной перспективе. Ранняя фиксация прибыли уменьшает чувство тревоги в настоящий момент, но это может вам помешать увеличить свою прибыль в долгосрочной перспективе. Вы должны быть готовы принять чувства неуверенности и тревоги, которые приходят в процессе удержания ваших позиций. Во-первых, вы должны быть готовы принять дискомфорт. После каждого ощущения дискомфорта, вам станет немного легче в следующий раз. Смотрите на каждый период дискомфорта как на процесс обучения тому, как лучше бороться с дискомфортом. Во-вторых, смотрите на беспокойство, как на какую-то «информацию», а не на что-то такое, чего следует избегать. Тревога – это эмоциональное ощущение, которое говорит вам о том, что имеет место неопределенность – что является абсолютно правильным в данной ситуации. В-третьих, прислушивайтесь к своему опыту, двигайтесь вместе с ним, а не пытайтесь избежать его. Что вы думаете? Какие эмоции у вас присутствуют? Какие ощущения в вашем теле? Осознанность может помочь вам снизить эмоциональную реакцию на мысли и чувства, давая тем самым возможность выбирать и проявлять большую гибкость. 4. Отодвиньтесь от экранов и отдышитесь Обучая большое количество трейдеров, я использовал простую, но эффективную стратегию поведения: когда у вас есть открытые позиции, и вы остаетесь в игре и хотите дальше удерживать позицию открытой, вам следует «отойти» от своих экранов – сохраняя небольшое расстояние и изменив угол зрения – и «отдышаться» – сконцентрироваться на медленных, глубоких вдохах, которые могут помочь вам справиться с любым чувством тревоги или стресса. 5. Отработайте в себе навык получения большей прибыли Чтобы получать большее количество прибыли, вам нужно отработать процесс ее получения, так же как вы отрабатываете любой другой навык. Отрабатывать навык более поздней фиксации прибыли вы можете двумя способами. Первый способ: делайте это в режиме реального времени – в виде физического упражнения. Второй способ заключается в мысленной репетиции или визуализации, которые широко используются в спорте и функциональной психологии: представьте себя в торговых сценариях, где вы даете своей прибыли расти. Когда вы представляете в уме эту картину, вы запускаете в своем головном мозге ту же цепь нервной схемы, как если бы вы делали это по-настоящему. Сделайте свою мысленную репетицию максимально реальной, задействуя в ней несколько органов чувств – зрение, слух и осязание, а также некоторые из присутствующих в этот момент ощущений тревоги. Цель состоит в том, чтобы увидеть свое более длительное пребывание в торговле, преодолевая сложности, связанные со своим мышлением, чувствами и побуждениями. Выполняйте это упражнение в течение нескольких минут ежедневно. Спасибо за ваш вопрос и дайте мне знать о ваших результатах. Стив Уорд, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Глубокая осознанность в трейдинге Развитие умственных способностей для управления своим мышлением и эмоциями Что такое осознанность? По мнению одного из ведущих исследователей и практикующих специалистов Джона Кабат-Зинна из Университета штата Массачусетс медицинского факультета, понятие «глубокая осознанность» определяется как «способ обращения своего внимания на цели, присутствующие в настоящий момент, без снисходительного отношения ко всему, что происходит». Применительно к форекс трейдингу, это можно перевести «как торговать в определенный момент времени, обращая внимание на то, что делает рынок прямо сейчас». Вы должны в полной мере, без беспокойства и страха присутствовать в торговле, не позволяя каким-либо предвзятым идеям или предубеждениям влиять на вас. Если бы вы смогли сделать так, это, вероятно, оказало бы существенное влияние на производительность вашей торговли, не так ли? Осознанность является противоположностью «беззаботности», которая определяется как «жить на автопилоте» (говоря языком нейробиологов, это сеть пассивного режима работы мозга; глубокая осознанность же является частью вашего непосредственного опыта), находясь под влиянием обусловленности ваших мыслей, убеждений, эмоциональных реакций и поведения. Глубокая осознанность – это навык, которому можно обучиться и который можно развить. Осознанность – это навык, которому можно обучиться и который можно развить Впервые я столкнулся с термином осознанность, когда занимался исследованием и читал о том, как применять нейронауку в торговле, где осознанность была представлена в качестве ключевого навыка развития уровня самосознания и самоконтроля, которые необходимы для использования максимального потенциала. Когда я начал для себя изучать и практиковать осознанность, я был приятно удивлен тем, что на первом курсе, когда я выполнял самые первые упражнения, касающиеся глубокой осознанности, они были точно такими же, как и практические занятия по вниманию, которые я проводил спортсменам в рамках психологического консультирования. Интересно то, что, если посмотреть на эволюцию осознанности, то она довольно быстро продвинулась в последние годы, благодаря научным исследованиям, от своих главных корней «духовных» размышлений в медицину (программа «Осознанность, основанная на снижение стресса» признается в качестве основного направления воздействия для людей, страдающих тревогой, стрессом и депрессией), на арену производства, руководства и, совсем недавно, в военную сферу. Ее популярность можно также оценить с помощью резко возрастающего числа научных работ, которые были опубликованы в течение последних лет, и из моего собственного опыта по количеству трейдеров, с которыми я общаюсь, преподавая им йогу или медитацию. Какова выгода от того, чтобы стать более сознательным? Исследования, проведенные в медицине, психологии и неврологии, показали, что, став более сознательным, человек получает массу преимуществ. В книге Майкла Часкалсона «Осознанное рабочее пространство» приводится список следующих преимуществ, которые приобретает человек, подходя к своей деятельности более осознанно: • Человек менее склонен испытывать психологический стресс, становится менее невротичным, более экстравертным и более благополучным и удовлетворенным. • Повышается информированность, понимание и принятие своих эмоций, а также быстрее протекает процесс восстановления после плохого настроения. • Человека реже посещают негативные мысли, а в случае, когда они возникают, он в состоянии быстро от них избавиться. • Самооценка становится более высокой, стабильной и менее зависимой от внешних факторов. • Человек менее склонен к оборонительной или агрессивной реакции, когда он чувствует угрозу. • Хорошие навыки общения. • Повышается самосознание. • Человек достигает большего успеха в научно-образовательных и личных целях. • Повышается внимание, производительность труда, эффективность и удовлетворенность. • Человек лучше контролирует свое поведение и имеет больше возможностей для управления внутренними мыслями и чувствами, а также становится более резистентным к спонтанным действиям. • Увеличивается приток крови и понижается артериальное давление. • Снижается число госпитализаций по поводу сердечных, раковых и инфекционных заболеваний. • Человек становится менее подвержен вредным привычкам – применению наркотиков, алкоголя и кофеина. «Самосознание – это способность максимально объективно посмотреть на себя со стороны». Кевин Ошнер, руководитель социальной когнитивной лаборатории по неврологии, Колумбийский университет, Нью-Йорк Если вы хотите понять преимущества от становления более внимательными в ситуациях стресса, риска и неопределенности – то есть в торговле на финансовых рынках, – то вам поможет данное резюме некоторых из ключевых выводов исследования, проведенного психологами Джа и Стэнли для морской пехоты США. Перед развертыванием военных действий корпусу морской пехоты проводился восьминедельный курс программы «Осознанность, направленная на снижение стресса» (ООСС), при этом было обнаружено, что у тех, кто прошел такую подготовку, отмечалось повышение уровня когнитивного контроля, повышение самосознания, большая ситуационная осведомленность и улучшение эмоционального контроля по сравнению с теми, кто ее не проходил. «Я могу управлять только тем, что мне известно. А то, чего я не знаю, управляет мной». Джон Уитмор Ниже приведены выдержки из документа, которые более подробно подчеркивают преимущества осознанности: «В условиях стресса улучшается кратковременная память». «Осознанность предохраняет человека от отвлечения внимания и эмоциональной реактивности и позволяет ему поддерживать интеллектуальное рабочее пространство, что обеспечивает быстрое и взвешенное принятие решений и действий». «Кроме того, она в некотором плане защищает военнослужащего от посттравматического стресса и других тревожных расстройств, обучение осознанности повышает четкость мышления, необходимую для солдат, проходящих службу в сложных и неоднозначных зонах борьбы с повстанцами». Пройдясь по списку преимуществ результатов исследования, проведенного для корпуса морской пехоты США, трудно найти навык, который бы вы не хотели иметь, будучи трейдером. И хорошая новость состоит в том, что вы можете самостоятельно тренироваться в плане развития навыков. Преимущество осознанности «...Без самосознания у вас было бы мало возможностей сдерживать и направлять свое поведение... Вам нужна эта способность для того, чтобы освободить себя от автоматического потока жизненного опыта и выбрать направление для своего внимания. Без направления вы всего лишь робот, движимый алчностью, страхом или привычками». Дэвид Рок «Ваш мозг в процессе работы». Основная причина для развития у вас глубокой осведомленности и внимания – это поднятие вашего уровня самосознания на новый уровень, находящийся за пределами размышлений. Это нужно, чтобы вы реально были в состоянии обращать внимание на ваш опыт в реальном времени, признавать в нужный момент влияние своих мыслей и эмоций, замечать любые импульсы или побуждения, и чтобы вы могли иметь и быть в курсе любых привычек, которые могут участвовать в игре. Крылатая фраза «Познай самого себя», прошедшая сквозь века от эпохи Сократа к эпохе самопомощи, говорит что необходимо быть счастливее, здоровее и богаче, чтобы выступать на высоком уровне. Но что же это значит на самом деле? Кевин Ошнер, руководитель социальной когнитивной лаборатории по неврологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке объясняет это следующим образом: «Самосознание – это способность максимально объективно посмотреть на себя со стороны». Неврологи придумали, что это способность иметь в себе «беспристрастного зрителя». А бывший руководитель фонда Том Бассо, про которого рассказывается в книге «Волшебники нового рынка» (автор Джек Швагер), описывает взгляд на свое собственное самосознание в книге Ван К. Тарпса «Супертрейдер»... Думаю, это просто невероятно, но именно осознанность помогает вам оставаться в трейдинге, не думая о прошлом или будущем. «В ситуациях, когда я чувствовал, что мне было необходимо или когда я хотел улучшить свои взаимоотношения с другими людьми, я просто прокручивал назад в своей голове ключевые события - выясняя, как другие справились с подобной ситуацией... Я всегда размышлял подобно тому, как это делал Том Бассо, словно стоя в углу комнаты, наблюдая за тем, как Том Бассо беседует здесь с вами в комнате. Самое забавное в этом втором наблюдателе было то, что по мере того, как проходило время, он начал появляться все чаще. Он уже не появлялся исключительно в конце дня. Он стал появляться, когда я попадал в стрессовые ситуации, например, когда я начал заниматься трейдингом и когда я больше взаимодействовал с людьми. Пытаясь раскрутить наш бизнес, работая с клиентами, я понимал, что этот наблюдатель появляется все чаще, чтобы помочь мне справиться со всем этим. Если я чувствовал себя некомфортно или неловко, я мог наблюдать со стороны, как я с этим справляюсь. Теперь этот наблюдатель со мной все время». Будучи трейдером, одна из ваших целей, скорее всего, заключается в том, чтобы быть дисциплинированным; это, по сути, способность формировать свое поведение, чтобы иметь возможность направлять свое мышление и свои чувства. Джон Уитмор в своей книге «Коучинг для эффективности» подчеркивает «Я могу управлять только тем, что мне известно. А то, чего я не знаю, управляет мной». В целях развития дисциплины мы должны контролировать, а также развивать контроль, необходимый для развития осознанности. «С момента, когда я стал проводить практические занятия по осознанности, я стал более внимательным как в трейдинге, так и в других сферах. Мое понимание возросло, и я чувствую, что стал более спокойным и более дисциплинированным, а мои эмоциональные перепады сократились», – высказывание одного из трейдеров, прошедшего программу обучения осознанности. Осознанность и трейдинг «Думаю, просто невероятно, но именно осознанность помогает вам оставаться в трейдинге, не думая о прошлом или будущем», – высказывание одного из трейдеров, прошедшего 4 недельный курс обучения осознанности. В течение последних 12-18 месяцев при работе со своими клиентами я использую подходы осознанности и, как я уже говорил ранее, могу отметить о слабо растущей тенденции трейдеров и портфельных менеджеров, обучающихся йоге и медитации в целях повышения своего благосостояния и производительности. В своем выступлении на конференции в Роттердаме в 2012 году, посвященной вопросам нейропсихоэкономики, Марк ван Овервелд, выступая от имени Роттердамского факультета менеджмента Роттердамского университета имени Эразма, предоставил результаты исследования, выполненного с трейдерами, использующими подходы осознанности для повышения производительности свой торговли. Его основные выводы были следующими: • Осознанность связана с изменениями в областях мозга, которые относятся к эмоциональной регуляции, контролю реакции и принятию обдуманных решений. • Осознанность, вероятно, очень актуальна для трейдеров. • Повышение внимания. • Снижение стресса. • Осознанность полезна для управления эмоциями (например, страхом и гневом). • Помогает научиться принимать эмоции вместо того, чтобы действовать на них. • Осознание эмоций способствует их адекватной регуляции. • Осознанность способствует принятию финансовых решений с точки зрения риска и своевременной боязни потери. • Осознанность помогает человеку сбалансировать риски и предотвратить потери. Утверждение Часкалсона «Осознанное рабочее пространство» представляет для трейдеров реальную значимость: «Практика осознанности побуждает осознанную реакцию в отличие от бессмысленного реагирования на события». Говоря применительно к торговле, более внимательные трейдеры будут более способны реагировать на рынок, а не просто реагировать на свои мысли и эмоции, накопленные в результате движения рынка. Самые импульсивные и разрушительные модели поведения – это попытки убежать, избежать или избавиться от нежелательных мыслей и чувств. Подходы, основанные на осознанности, могут очень хорошо помочь в таких ситуациях. Когда я торгую, я, словно, смотрю на себя со стороны, от третьего лица». Обучение пост-осознанности для трейдеров товарно-сырьевой биржи. Обучение осознанности «Осознанность – это привычка, чем больше человек делает что-то, тем больше вероятность того, что он прилагает к этому все меньше и меньше усилий... Это навык, которому можно научиться. Это доступ к тому, что у нас уже имеется. Осознанность – вещь несложная. Сложно постоянно не забывать быть осознанным», – Джон Тисдейл, ведущий научный сотрудник по вопросам осознанности. Осознанность – это навык и, как утверждает Тисдейл, привычка, это действие, и чтобы оно становилось лучше, его необходимо применять на практике. Есть много способов, при помощи которых вы можете практиковать свою осознанность, их слишком много, чтобы перечислять их в этой статье. Если бы вы настойчиво развивали в себе осознанность, то вам, прежде всего, стоило бы заняться соответствующей сидячей медитацией, в процессе которой вы бы приучили свой ум и опыт некоторому спокойствию, хотя существует множество различных видов практических занятий по развитию осознанности и внимательности, включая упражнения в лежачем положении, а также выполняемые в процессе ходьбы. Осознанность также можно включить в свою повседневную жизнь, уделяя ей время параллельно с принятием пищи и даже выполняя обычные упражнения более осознанно, с учетом своего опыта. Упражнение: осознанность дыхания В этом практическом упражнении следует использовать дыхание как фокус вашего внимания. Примите удобное положение сидя, а затем просто позвольте своему вниманию сконцентрироваться на ощущениях вашего дыхания, следуя его ритму и скорости, движению груди и живота, ощущая поток вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, просто обратите внимание. Через какое-то время заметьте, что мысли куда-то делись, а затем «мягко и без напряжений» обратите свое внимание назад к дыханию. Это точно такой же процесс, который я использовал со спортсменами для развития их навыков к вниманию – он имеет большие преимущества как для поддержания внимания, так и для осознания того момента, когда вы отвлекаетесь, а также для обучения быстрой перефокусировки. Как вы теперь знаете, это, конечно, также имеет и много других преимуществ, которые перечислены ранее в определении осознанности, к примеру, поведенческий контроль и повышение эмоциональной регуляции. Использование дыхания в качестве точки фокусировки имеет два явных преимущества. Во-первых, оно всегда с вами, и поэтому вы можете выполнять данное упражнение в любом месте. Во-вторых, ваше физическое и эмоциональное состояние будет отражаться на вашем дыхании, давая вам тонкое осознание своего состояния и позволяя развивать большую эмоциональную осознанность. Этот процесс повторяется для определенного периода времени, который может быть всего 60 секунд, если вы выполняете «минуту осознания», что является отличным способом для концентрации внимания, переориентации и изменения баланса перед или после определенного события; вы можете увеличивать в течение суток количество минут осознания или увеличивать их продолжительность до 10-20 минут или более. На занятиях по спортивной психологии мы обычно использовали со спортсменами для тренировки внимания временные рамки 10-20 минут, и, если вы являетесь трейдером, и у вас очень плотный жизненный график и высокие требования к вашему времени, то применение выше изложенной практики может быть отличной отправной точкой. Исследования показали, что даже всего лишь 20 минутные практические занятия на протяжении 5 дней могут дать положительные результаты. Вообще я призываю своих собственных клиентов ориентироваться на продолжительность занятий 10 минут в день. Косьба осознанности – как один трейдер разработал свое собственное упражнение по развитию осознанности Я обсуждал концепцию осознанности с моим клиентом, который затем рассказал, как он еженедельно выполняет одно задание, которое он любит и в которое он полностью погружается от начала до завершения без перерыва – косит траву. Его семья знает, что, когда он косит траву, его нельзя прерывать; он ходит туда и сюда, медленно срезая траву, толкая косилку вверх и вниз по лужайке, ощущая запах свежескошенной травы и проникаясь звуком работающего двигателя. Непосредственный опыт по развитию осознанности. Стать осознанным трейдером Имеется множество возможностей для привлечения осознанности в свою торговлю. Ниже я предлагаю несколько своих идей: • Перед началом торговли сконцентрируйтесь, подготовьтесь, применяйте быстрые интервенции осознанности, например, «минуту осознанности». • Если вы чувствуете, что во время вашей торговли ваш разум или ваши эмоции ускользают от вас, найдите одну-две минуты, чтобы сосредоточиться на своем дыхании и заставить себя вернуться в настоящее. • Используйте более продолжительные упражнения по осознанности дыхания, а также развивайте осознанность более формально; начиная с 2-3 минут в день, постепенно увеличивайте продолжительность до 5 и, в конечном итоге, до 10 минут или больше. Я хотел бы закончить эту статью цитатой из высказывания ведущего исследователя в сфере осознанности Джона Тисдейла в отношении развития ваших способностей в плане осознанности... «Осознанность – это привычка, чем больше человек делает что-то, тем больше вероятность того, что он прилагает к этому все меньше и меньше усилий... Это навык, которому можно научиться. Это доступ к тому, что у нас уже имеется. Осознанность – вещь несложная. Сложно постоянно не забывать быть осознанным». Вместо того чтобы больше уделять внимания вашему опыту, старайтесь применять минуты осознания, увеличивая их продолжительность до 10 минут плюс практические занятия по осознанности. Имеется множество возможностей для развития осознанности; измените свое мышление и достигайте преимуществ от развития своей осведомленности, внимания, эмоциональной регуляции, контроля своего поведения и усовершенствуйте свои торговые решения. Преимущества, безусловно, имеются, вам лишь останется применять все это на практике; это как выполнение более подходящих, необходимых физических упражнений, которые, таким образом, развивают ваш интеллект. Стив Уорд Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Психология трейдера Управляйте своими эмоциями «Эмоции! Сколько раз трейдерам говорили о том, что эмоции – это плохо, что во время торговли нужно игнорировать свои эмоции, и что успешные трейдеры менее эмоциональны. Тем не менее, Стив Уорд объясняет, как эмоции играют важную роль в процессе принятия решений и как они сохраняют наш мозг сосредоточенным на важной информации. Эмоциональные факторы в процессе принятия решений могут служить определенной цели. В своей разработанной классической модели он основывается на выявленные им явно прослеживаемые нейрологические мотивы». (Линда Рашке, президент компании LBR Group Inc, CTA, из предисловия к «Психологии трейдера», ноябрь 2014 года) Можете ли вы помочь мне торговать без эмоций? Мы работаем с большим количеством трейдеров, проводя с ними индивидуальные занятия и семинары по коучингу, и наиболее часто встречающаяся просьба, с которой мы сталкиваемся, звучит так «Можете ли вы помочь мне торговать без эмоций?» В недавнем Интернет семинаре 79% участников указали, что они хотели бы научиться торговать без эмоций. Испытываете ли вы то же самое? Хотели бы Вы также уметь торговать без эмоций? Ни один трейдер никогда не терял и не зарабатывал деньги, основываясь исключительно на эмоциях – чтобы нажать на курок, он совершает какие-либо действия. Ощущение эмоции и совершение действий являются отдельными событиями, и мы можем ощущать то или иное чувство и выполнять действие по-разному. Вы можете чувствовать себя усталым, но при этом встать с постели вы сможете. Вы можете чувствовать себя голодным, но еще какое-то время можете ничего не есть. Вы можете иметь чувство страха и, тем не менее, выйти на рынок, или же вы, будучи на рынке, можете ощущать тревогу и по-прежнему держать открытой свою позицию. Эмоции будут побуждать нас к действию, но нам не следует совершать это действие. Вы можете научиться этому спустя время с помощью практики и с помощью развития эмоционального восприятия. Вполне возможно, что вы научитесь регулировать более экстремальные эмоции, продолжая торговать согласно стратегии, необходимо научиться ощущать эмоции и ни в коем случае не действовать в соответствии с ними. Нейронаука эмоций Нейронаука в последние годы привела к небывалым сдвигам в представлении о роли, которую эмоции играют в процессе принятия решений, и эти сдвиги имеют последствия для вас, как для трейдера. Эмоции эволюционируют в вашем мозге как способы понимать окружающий вас мир, а также они сосредотачивают ваш мозг на важной информации и позволяют вам осуществлять действия, основываясь на этой информации, чтобы получать то, что вы хотите, и избегать того, чего вы боитесь. В процессе принятия решений вам нужен эмоциональный фактор для оценки возможных результатов решения. Большинство решений в реальной жизни не может быть полностью основано на логике, поскольку имеющаяся у вас информация, как правило, не является полной или однозначной, и это же, безусловно, справедливо и для рынков. Джордж Сорос заявил, что он в своем инвестиционном процессе в большинстве случаев полагался на свои эмоции вследствие недостаточности знаний о рынках. Рисунок 1 показывает, как ваш мозг обрабатывает информацию, и ключевой частью этого процесса являются не только эмоции, они лишь первая часть данного процесса. Вы сначала чувствуете, а затем думаете. Эмоции помогают вам расшифровать, является ли что-либо опасностью, с которой следует справиться (страх), или возможностью, которой следует воспользоваться (возбуждение), – и это очень полезно в торговле. Знание, передаваемое посредством эмоций в явной или косвенной форме, позволяет совершать быстрые и эффективные решения. Рисунок 1. Путь обработки информации в головном мозге Данный рисунок показывает, как ваш мозг обрабатывает информацию, и ключевой частью этого процесса являются не только эмоции, они лишь первая часть данного процесса. Новые эмоции и торговая парадигма Основываясь на соответствующих исследованиях, проведенных в области нейронауки, можно определить три основных важных руководящих принципа, которые вам следует понимать и действовать в соответствии с ними; это поможет вам ускорить процесс принятия решений и повысить свою производительность. 1. Эмоции играют важную роль в процессе принятия решения. 2. Эмоции – это своего рода данные, несущие информацию о вашем опыте. 3. Эмоции не могут контролироваться, но можно их регулировать и управлять ими. Поскольку эмоции – это ключевой и на самом деле полезный компонент вашего процесса принятия решений, следовательно, ваша цель в торговле не должна заключаться в том, чтобы торговать без эмоций, ибо, даже если бы это было возможным, это бы на самом деле поставило под угрозу эффективность ваших решений. Скорее всего, нам бы следовало предположить, что наша цель должна заключаться в работе над своими эмоциями, в пребывании в большей гармонии с ними с целью улучшения вашей способности координировать и совершенствовать свое мышление и эмоциональные процессы, что, в конечном итоге, улучшит ваши процессы принятия решений. Рисунок 2. Что делает эмоция? Между мыслями, чувствами, импульсами и физической реакцией существует взаимосвязь, которая предполагает создание эмоционального опыта. Эмоциональная осведомленность Первый шаг на пути к возможности работать со своими эмоциями и более эффективно управлять ими – это разработать более глубокое их осознание и начать их замечать. Исследование, проведенное на трейдерах, показывает, что фокусирование внимания на эмоциях в торговле должно привести к развитию большей самоосознанности эмоциональных состояний. По словам доктора Трэвиса Бредбэрри, только 36 процентов людей, изученных им в его исследовании по самоосознанности, были в состоянии точно определять происходящие в них эмоции. Для других двух третей людей, которые обладали меньшими способностями определять свои эмоции в реальном времени, этот недостаток эмоционального осознания означал, что они имели гораздо больше шансов быть подконтрольными и управляемыми своими эмоциями. Что можно сказать о вас? Каким является ваше эмоциональное осознание? Простым первым шагом к развитию вашего эмоционального осознания может являться запуск периодической «проверки» эмоций в течение дня. Эмоции можно рассматривать как наличие четырех компонентов, показанных на рисунке 2. Между мыслями, чувствами, импульсами и физической реакцией существует взаимосвязь, которая предполагает создание эмоционального опыта. Один из способов развития вашего эмоционального осознания заключается в том, чтобы периодически останавливаться и начинать замечать, фокусироваться на элементах своего эмоционального опыта. Спросите себя: • Какие мысли я заметил? • Какие чувства во мне присутствуют? • Какие импульсы мне известны? • Какие физические реакции присутствуют во мне? Вы могли бы также развить свое осознание, основываясь на эмоциях как на информационных идеях, используя очень простой трехступенчатый процесс: 1. Что я чувствую сейчас в данный момент? 2. О чем мне сообщает данное чувство? Какая информация лежит в его основе? 3. Какие эффективные действия я должен предпринять? Еще один способ развить свое эмоциональное осознание – это отслеживать в течение дня любые эмоции, которые вы замечаете, держать их под контролем, записывать их, создавая так называемую «тикерную ленту» своих эмоциональных данных. Кроме того, вы можете просто начать замечать свои эмоции в данный момент, называя их так, как вы их ощущаете; этот процесс известен как маркировка эмоций, и, как вы увидите во 2 части этой серии статей, он представляет собой очень эффективную стратегию контролирования своих эмоций. Если вы хотите получить более глубокое осознание своих эмоций, то практика осознанного «сканирования своего тела» будет как раз отличным способом сделать это. Эта практика предоставляет трейдерам множество преимуществ. Во-первых, сам факт такой практики создает метакогнитивное осознание и внимание, а также возможности для более эффективного управления своими эмоциями. Во-вторых, путем повторного применения такой практики вы разрабатываете и вносите изменения в функции и структуры головного мозга – например, в миндалины (эмоциональный радар) – что будет оказывать влияние на процесс обработки ваших эмоций и понижать вашу эмоциональную реактивность. В-третьих, фокусируя данную практику на теле, вы развиваете свои «интероцептивные» способности – способности вашего головного мозга быть в курсе ваших внутренних физических сигналов. Высокий уровень интероцептивной способности был связан с возможностью регулировать эмоции. Первое – осознание, второе – регулирование. «С тех пор как я стал выполнять упражнения по осознанности, я заметил снижение моих эмоциональных колебаний». – «Трейдер по ценным бумагам», Лондон Развитие эмоциональной осознанности является первым шагом на пути к управлению своими эмоциями. Это также предшествует способности регулировать их – что становится особенно важным, когда эмоции достигают крайних значений. Хотя интересно, что само по себе осознание на самом деле выступает в качестве регулятора, помогающего вам уменьшить воздействие более экстремальных и интенсивных эмоций на ваши торговые решения, тем самым уменьшая число плохих торговых сделок, совершаемых вами, после которых могут возникнуть последующие спирали эмоций, особенно когда вы стремитесь исправить ошибки и восстановить свои потери. Эмоциональная осознанность и настроения участников рынка Разработка своей собственной эмоциональной осознанности также может помочь вам получить большую осведомленность об эмоциях и настроениях рынка. «Мы просто пытаемся бояться, когда другие становятся жадными, и пытаемся быть жадными, когда другие боятся», – заявляет Уоррен Баффет, а Марк Кук в своих интервью на тему «Мастера фондового рынка» рассказывает о том, как он использует свой собственный страх для определения наиболее подходящего времени для открытия позиции. Он полагает, что, если он чувствует страх, то большая часть рынка, вероятно, ощущает то же самое. Находясь в гармонии с вашими собственными эмоциями, вы можете находиться в гармонии с рынком, и это даст вам возможность взять с него прибыль. Сканирование своего тела • Лягте на спину и примите комфортное положение. Закройте глаза, если вам так будет комфортнее. (Некоторые люди могут предпочесть выполнять это упражнение сидя, особенно если положение сидя является для них более удобным для выполнения данного упражнения – это совершенно нормально). • В течение нескольких минут сфокусируйтесь на физических ощущениях в вашем теле, отметив все точки соприкосновения между вашим телом и поверхностью, на которой вы лежите. • Вспомните о намерении, лежащем в основе данных упражнений, развивать понимание вашего опыта без какой-либо необходимости изменить его. Отмечайте все ощущения, присутствующие в вашем теле, словно сканируя его. • Начните с осознания своего дыхания и с ощущений в области живота. Начинайте осознавать меняющиеся картины в вашем дыхании. • Представьте себе центр внимания и доведите эту информацию до ваших ног и стоп, отмечая, ощущения, присутствующие там, и исследуя их с чувством любопытства. • Теперь переместите свое внимание на ноги, затем на живот, поясницу, грудь, верхнюю часть спины, руки, кисти, шею и лицо. Отводите каждой области от 20 до 30 секунд, отмечая присутствие любых ощущений. Изучение и обследование проводите без необходимости активного поиска каких-либо ощущений. • Если вы обнаружили какую-либо напряженность в теле, понаблюдайте за ее динамикой, словно вы «выдыхаете» в нее. • Как и со всеми упражнениями осознанности, если в какое-либо время вы замечаете блуждание ваших мыслей, просто определите, где именно они блуждают, а затем аккуратно верните их обратно в ту часть тела, на которой вы хотели бы сосредоточиться. Стив Уорд Стив Уорд является одним из ведущих мировых экспертов в сфере торговли и психологии. Последние 10 лет работает с трейдерами и управляющими фондами в банках, фондах, энергетических компаниях и собственных торговых группах по всему миру. Стив Уорд Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Идеальное состояние для осуществления торговли на рынке форекс Стив Уорд – знаменитый тренер, специализирующийся на обучении трейдеров. Он работает с финансовыми учреждениями, помогая профессиональным трейдерам увеличивать их производительность посредством осознания психологии торговли и практического применения интеллектуальных упражнений, которые способствуют овладению трейдерами своими мыслями и эмоциями в процессе торговли. В данной статье он акцентирует внимание трейдеров на процессе достижения надлежащего интеллектуального состояния, необходимого для осуществления торговли. Дисциплина с большой буквы Слово дисциплина знакомо любому, кто торговал или читал о торговле. В "Новых рыночных магах" Джек Швагер пишет, что «Дисциплина, вероятно, является наиболее часто встречаемым словом, употребляемым выдающимися трейдерами, у которых я когда-либо брал интервью. Часто о ней упоминали почти извиняющимся тоном: «Я знаю, вы слышали это миллион раз прежде, но, поверьте мне, это действительно важно». Что такое дисциплина? И чем является дисциплина в торговле? Какое определение вы бы дали ей? Большинство людей, отвечая на этот вопрос, полагают, что это умение последовательно осуществлять свою торговую стратегию и следовать своим торговым правилам. Это понятие также включает в себя такие составляющие дисциплины, как подготовка и оценка. В торговле вы, в конечном счете, должны преодолеть то, что, вероятно, будет вашей собственной самой большой проблемой: себя самих. Примите это к сведению, поскольку это часть всего путешествия! Давайте рассмотрим два ключевых момента успешной торговли: 1. Иметь сильную стратегию и положительное ожидание. 2. Быть в состоянии последовательно выполнять эту стратегию. Мы будем говорить о втором из них, хотя следует помнить, что присутствие дисциплины также необходимо и для разработки сильной торговой стратегии. Однажды Ричард Деннис, создатель проекта Черепашья торговля, сделал следующее наблюдение: «Я всегда говорю, что вы могли бы опубликовать мои торговые правила в газете, но никто бы так и не последовал за ними. Ключевыми моментами являются последовательность и дисциплина. Почти каждый из нас может составить список правил, которые были бы на 80% также хороши, как и те, которым мы учим людей. Однако мы бы не смогли дать им уверенность придерживаться этих правил, даже когда дела идут плохо». (Цитата из Новых рыночных экспертных программ, Джек Швагер) В торговле вы, в конечном счете, должны преодолеть то, что, вероятно, будет вашей собственной самой большой проблемой: себя самих. Примите это к сведению, поскольку это часть всего пути! Обычно, когда я встречаю трейдеров, в какой-то момент нашего с ними разговора я узнаю, что у них имеются проблемы с дисциплиной. Некоторые из этих трейдеров считают, что они плохо дисциплинированы, и говорят о своей плохой дисциплине. Это, по всей вероятности, всего лишь составные вопросы, которые укрепляют их отрицательное представление о самом себе. Важно понимать, что дисциплина – это общий термин, зонтик для множества различных торговых принципов поведения, и что лишь немногие трейдеры овладевают каждым из этих принципов. Действительно же, в большинстве случаев основными препятствиями на пути перемещения своей торговли на новый уровень являются всего лишь эта одна или две области. Это полезно для форекс трейдеров, поскольку они должны осознавать все компоненты дисциплины и быть в состоянии четко определять свои проблемы, чтобы мы могли помочь преподнести им требуемую методику для решения этих проблем. Очень редко, если вообще когда-либо, машина ломается вся целиком, – как правило, ломается всего одна или две ее составные детали. Тем не менее, некоторые из ее составных деталей, очевидно, являются более важными и оказывают большее влияние на общую работу в случае их поломки, нежели другие; то же самое применимо и к нам, трейдерам. Обнаружив свои конкретные проблемы, вы можете сконцентрироваться на них и преодолеть их, а также контролировать свои будущих сложности, связанные с дисциплиной, в перспективе. Итак, когда трейдеры теряют дисциплину? Причины потери трейдерами дисциплины «Инвестирование – это не игра, где парень с IQ (коэффициентом интеллекта) 160 бьет парня с IQ 130... Если у вас обычный уровень интеллекта, то все, что вам нужно, это темперамент, который бы контролировал все ваши импульсы, из-за которых другие люди попадают в беду при инвестировании». Уоррен Баффет Приведу список состояний и событий, во время которых трейдеры склоны терять свою дисциплину. Я разбил их на пять основных рубрик: стратегия, интеллектуальный процесс, эмоциональный/психологический процесс, ситуационные состояния и личность. Стратегия • Отсутствие четко определенной и сильной стратегии является первой типичной проблемой, рассматриваемой нами в данной статье. Наличие же таковой является предпосылкой к успешной, последовательной, дисциплинированной торговле. На самом деле, при отсутствии стратегии невозможно даже увидеть, присутствует ли у вас дисциплина или нет, поскольку при этом отсутствует контроль того, придерживались ли вы своего плана или своей стратегии, ведь вы не выдвинули на первый план ни одно, ни другое! Не имея четко определенных торговых возможностей, ваша торговля становится более случайной и бессистемной, что быстро приведет, если еще не привело, к опасным последствиям вследствие отсутствия жестокой дисциплины. Торговля на ином таймфрейме, в необычном для вас стиле или в те рыночные периоды, которые не соответствуют вашим навыкам, умениям, толерантности к риску, личности или интересам, – это далеко не единственная проблема. Если принципы вашей торговли подходят для вас не самым лучшим образом, и особенно если они далеко не соответствуют вашим принципам, то рано или поздно ваша торговля даст трещины, и вы явно ощутите элементы отсутствия жестокой дисциплины. Это не является проблемой вас как трейдера, но она возникает просто потому, что вы не идете в русле своей стратегии. Например, можно обнаружить, что у трейдеров, торгующих на коротких таймфреймах, которые, однако, имеют гораздо более аналитический склад ума, гораздо медленнее мыслят и принимают решения, имеют место проблемы в достаточно быстром открытии позиций. И, что еще хуже, они сильно расстраиваются в отношении того, что пропустили точку входа, и, в конечном итоге, в погоне за прибылью входят в рынок уже слишком поздно. «При отсутствии стратегии вы никогда не сможете оценить дисциплину или истинный успех». • Потеря уверенности в своей торговой стратегии; отсутствие понимания вероятности и статистики. Иногда вы получаете серию убыточных сделок ни по какой иной причине, как по той, что вы торгуете в среде, в которой присутствует фактор случайности (рынок), и вы не можете знать распределение результатов своей стратегии. Полосы потерь – это не редкость, а естественный процесс. Если вы сто раз подбросите монетку, вам может выпасть, по крайней мере, четыре раза подряд орел или решка; возможно, они вам выпадут пять, шесть или более раз подряд. Когда вы это осознаете, то справляться с полосой потерь становится легче, а искушение попробовать и безрассудно отыграть их уменьшается. Интеллектуальный процесс • Присутствие внешних отвлекающих факторов и периодов тишины на рынках – или просто периодов скуки – это психологический вопрос номер один. Одно из самых больших открытий состоит в том, что многие начинающие Forex трейдеры, как показывает опыт, не торгуют на 100%, а скорее торгуют на адреналине и перепадах настроения! В рынках часто имеют место длительные периоды, когда ничего особенного не происходит, и рынки спокойны. Опасность в данной ситуации заключается в том, что вам скучно, и вы начинаете просто делать что-то не потому, что видите торговые возможности, возникающие согласно вашей определенной стратегии. Спросите себя: вы торгуете, чтобы избавиться от скуки или чтобы заработать деньги? Во времена тихих рынков найдите для себя другие задачи – чтение и исследование графиков, разработка стратегии и так далее. • Усталость и умственная перегрузка приводят к снижению концентрации внимания. Помимо затишья на рынке она может быть в равной степени довольно длительной. Эмоциональный/психологический процесс • Гнев и разочарование, возникающие после потерь/плохой торговли, могут быть опасными. Изменения, которые происходят в вашей физиологии и психологии, когда вы сердитесь и испытываете разочарование, влияют на вашу способность принимать объективные и обоснованные решения. Вы сильно рискуете, когда торгуете на эмоциях, а не на объективных данных. Возьмите тайм-аут и подождите, пока вы вновь не обретете хорошее торговое состояние, прежде чем снова входить в рынок. • Чрезмерная самоуверенность, возникающая в результате череды успехов – это риск получить обратную реакцию. Самоуверенность является опасным чувством – вы можете открывать позиции с гораздо большими объемами лотов, что может быть объективно необоснованным! Вы должны вовремя обнаружить в себе моменты возникновения самоуверенности и при необходимости прекратить торговлю, либо сознательно управлять своими позициями. • Нежелание принять потери (отвращение потерь/эго) является общеизвестной проблемой. Если вы не готовы принять потерю, то вы всегда будете стараться передвигать стопы. Принятие потерь и эффективное обращение с ними – это ключ к дисциплинированной торговле. • Принятия на себя слишком большого количества риска. Высокий риск создает более высокую нагрузку, а чрезмерный стресс создает сильную тревогу и беспокойство; все это плохо отображается на вашей способности принятия решений. Чрезмерное открытие позиций также несет в себе потенциал для огромных болезненных потерь, которые никто не хочет принимать. Таким образом, принятие осмысленного риска является одной из ключевых необходимостей, а также компонентом дисциплинированной торговли. • Жадность – еще один подводный камень. Желание получить слишком много и слишком быстро или попытки взять из каждой позиции большую прибыль являются часто встречающимися проблемами. Опять-таки, суть в том, чтобы оценить свою стратегию и признать, что, будучи трейдером, мы входим и выходим из рынка согласно выбранному нами таймфрейму, в то время как рынок всегда находится в движении до открытия наших позиций и после их закрытия. Наша цель заключается в том, чтобы взять с рынка прибыль в пределах нашего таймфрейма согласно нашей системе. • Страх. Он может прийти во многих формах и может заставить вас либо не входить в рынок, либо выходить из него слишком поздно или слишком рано. Страх потери, страх упущения, страх оставить деньги на столе – это далеко не все возможные виды страха. Управление размером позиции, принятие потерь как неотъемлемой части торговли и наличие уверенности в своей торговой стратегии и собственной способности торговать в целом будут способствовать уменьшить или устранить любые страхи. Ситуационные состояния • Ситуационные давления, оказываемые спадами, финансовыми трудностями и стрессовыми состояниями вне торговли. Иногда торговля не идет по плану, или вы претерпеваете просадку, которая может длиться продолжительное время, в то время как сам актив всё больше и больше идет против вашей позиции. Кроме того, иногда на вас могут оказать влияние жизненные ситуации и проблемы, не связанные с торговлей. Все эти условия могут часто затрагивать ваше мышление, и, в результате, ваше поведение может стать менее дисциплинированными. Типичным примером является ситуация, когда трейдеры вследствие возникших финансовых трудностей, как связанных со своей торговлей, так и не связанных с ней, впадают в отчаяние. Их единственной целью становится делать деньги в любой возможной форме, и они теряют над собой контроль и не придерживаются своей стратегии. Личность • Некоторые люди от природы не соблюдают правила, и, скорее, живут по принципу мятежной аксиомы, что «правила существуют, чтобы их нарушать». Другие могут быть импульсивными, в то время как третьи могут быть любителями острых ощущений, любить азарт и высокий уровень рисков. Во всех этих случаях существует потенциальная проблема, связанная с дисциплиной. Таким образом, ключевым вопросом становится получение стиля торговли, который максимально подходит личности трейдера, либо проработка вопроса в том направлении, чтобы сделать некоторые изменения в естественном подходе трейдера (второе на сегодняшний день является самым трудным, особенно если поведение достаточно укоренилось). Практическая стратегия: изучи свою слабую сторону – найди силу «Обернитесь к своим недостаткам и признайте их. Но не позволяйте им овладеть вами». Хелен Келлер Пройдитесь по вышеупомянутому списку и определите свои торговые преимущества. Теперь пройдитесь и определите свои слабые стороны – свою темную сторону! Определите частоту возникновения этих событий и их величину (воздействие), а затем расставьте их в порядке их приоритетности. Что вам следует сделать, чтобы отработать их? Возможные пути разрешения своих темных сторон поведения вы найдете во второй части этой статьи. Идеальное состояние для торговли Я слышал, многие говорят, что они хотели бы торговать без эмоций, не так ли? Если вы ответили утвердительно, то, надеюсь, я должен вас переубедить! Я точно знаю, что они и вы имеете в виду, когда говорите об этом. Это не означает вообще торговать без эмоций. В действительности, они пытаются сформулировать то, что они хотят не иметь «негативных» чувств – страха, гнева, жадности и т.д. Некоторые состояния способствуют максимальной производительности в торговле, а некоторые ей препятствуют. Пытаться сделать что-то, не пребывая в должном состоянии – это аналогично нажатию ногой на педаль газа при выжатом сцеплении – вы даете большие обороты, но автомобиль стоит на месте! Большинство людей слышали о фразах «пребывать в зоне» или «находиться в потоке». Это фразы стали популярными, и психологи применяют их для описания людей, которые пребывают в таком состоянии. Когда человек «находится в потоке», можно считать, что он находится в состоянии идеальной производительности (СИП) или в идеальном состоянии для осуществления торговли (ИСТ). Очень важно достичь своего ИСТ, поскольку оно дает вам возможность получить полный доступ к своим торговым способностям и раскрыть свой максимальный потенциал. Когда я разговариваю с трейдерами о том, когда именно у них имеет место пик их торгового потенциала, и когда их торговля осуществляется максимально эффективно, они, как правило, описывают эти ситуации с помощью следующих слов: • Физическое и психическое спокойствие • Готовность к немедленным действиям • Чувство контроля • Отсутствие волнения • Активная позиция • Положительный настрой • Сосредоточенность • Уверенность • Легкость • Работа на автомате В книге «Стресс для успеха», Джеймс Э. Лоер объясняет, что «СИП [состояние идеальной производительности] – это условный рефлекс, который является весьма уникальным и конкретным ответом на стресс с высокой эмоциональной окраской. Он основан на физиологических и неврологических процессах и дает возможность максимально продуктивным способом выразить свои способности и навыки». Упражнение: оценка своего состояния для торговли Какие состояния вы испытываете, будучи трейдером? Как эти состояния влияют на эффективность вашей торговли? Какие состояния являются полезными для вас как для трейдера, и что они дают возможность вам делать? Взгляните на составленный вами список своих состояний. С какими из них вы столкнулись в своей торговле в последнее время? Какой процент времени, используемого вами для торговли, вы проводите, пребывая в «полезных состояниях» по сравнению с «предельными состояниями»? Насколько лучше могла бы быть эффективность вашей торговли, если бы вы большую долю вашего времени пребывали в вашем идеальном состоянии для торговли? Выявление своего идеального состояния для торговли Как вы себя чувствуете сейчас? Как вы это определяете? Каждая эмоция имеет свою собственную «подпись», свой собственный набор физиологических и психологических характеристик. Модель, представленная ниже, показывает составные части в этой подписи: • Факторы окружающей обстановки • Физические факторы • Когнитивные (психологические) факторы Поскольку факторы окружающей обстановки часто находятся вне нашего непосредственного контроля, я буду говорить о состоянии, которое является преимущественно побочным результатом нашей физиологии и психологии. Это дает нам возможность взять под контроль свои внутренние чувства, чтобы создать пиковые состояния, научившись управлять своей физиологией и своими когнитивными процессами. Каждое состояние имеет свою собственную уникальную подпись или план. Когда вы имеете представление о планах тех или иных состояний, вы можете начать воссоздавать их. Все, что вам для этого нужно сделать, это думать об этом состоянии, и это поможет вам получить к нему доступ. • Какова моя физиологии, когда я пребываю в этом состоянии? Каково мое дыхание? Каков мой мышечный тонус? Каков мой пульс? • Каков язык моего тела? Жесты? Выражение лица? • Каковы мои энергетические уровни? Устал ли я? Голоден? Хочется ли мне пить? • Каковы мои мысли? • С чем ассоциируется это мое состояние? Отвечая на эти вопросы, вы начинаете раскрывать план своих эмоций. Как только вы будете знать об этом, это будет приносить вам огромную силу. Если вы хотите активизировать какое-либо конкретное чувство, вы можете создать его, изменив свое мышление, воображение, язык тела и физиологию под подпись этого желаемого вами ощущения. Каждый раз, когда вы вносите изменения в любую составную часть того или иного ощущения, вы будете испытывать различные ощущения. Например, подумайте о состоянии тревоги. Одним из ключевых составляющих тревоги является частое более поверхностное дыхание, осуществляемое работой верхней части грудной клетки. Когда вы испытывали чувство тревоги, вы могли бы заметить присутствие данного типа дыхания; замедляя в этот момент свое дыхание и стараясь дышать диафрагмой (животом), вы бы меняли свою физиологию и, следовательно, изменяли свое состояние. Но, самое главное, при смене дыхания, таким образом, вы активизируете в себе физиологическую составляющую пребывания в состоянии спокойствия, собранности и уверенности в себе. Практическая стратегия: проверка своего состояния Перед тем как выполнить это упражнение, вы должны будете уделить некоторое время определению своего идеального состояния для торговли (ИСТ). Проверка – это простое, но очень эффективное действие. Просто распределите все свои возможные состояния по шкале от 1 до 10 согласно тому, как они влияют на вашу торговлю; при этом ИСТ дайте отметку 10. Итак, у вас есть шкала от 1 до 10. Найдите минутку и определите, на каком уровне вы находитесь в данный момент времени? После того как вы определились, сделайте этот процесс более эффективным, задав себе следующие вопросы: Как я чувствую себя в данный момент? Определите по шкале от 1 до 10. Какое ощущение я испытываю? Определите, что вы ощущаете. Как я это определяю? По каким критериям/симптомам? Что я должен сделать, чтобы перейти на более высокий уровень и двигаться в направлении своего ИСТ (при необходимости)? Проверка – это быстрый и простой способ оценить свое текущее состояние для торговли. Когда следует проверять свое состояние? Хорошими периодами для проверки являются: • Период подготовки перед началом вашей торговли • После получения значительной потери или прибыли • После ряда полос побед или поражений • При возвращении к торговле после перерыва по любой причине • После совершения ошибки • В течение дня, в периоды наступления утомления и усталости • Всякий раз, когда вы хотите оценить свое состояние! Получение понимания того, как вы себя чувствуете и как вы создаете это чувство, является ключевой частью обучения управления своими эмоциями. Следующий этап – это обучение навыкам (да, это действительно навык, и он вырабатывается, как и любой другой навык на практике) изменения своего состояния, контролю своих мыслей, воображений, которые вы создаете, и ваших физических факторов. Это то, что делают лучшие исполнители в любой сфере по управлению своими эмоциями. И это аналогично тому, как актеры разрабатывают свои сильные и убедительные эмоциональные реакции, выступая перед публикой. Торгуйте, когда вы находитесь на высоте своих ощущений. Многие люди торгуют, пребывая не в лучших своих состояниях, самое интересное это то, что они прекрасно понимают, что их состояние далеко не соответствует состоянию их максимальной производительности. Нет ничего хуже этого, ведь когда человек осознает свое плохое состояние и лезет к кнопке, в результате может произойти только потеря денег, что будет подтверждением ваших мыслей: «Мне не следовало торговать!» Осознание того, что вы пребываете в состоянии максимальной производительности т.е. в ИСТ, и осуществление торговли в периоды пребывания вами в таких состояниях – или, по крайней мере, в максимально возможно близких к ним, – вот что важно для достижения последовательности вашей продуктивности. Когда вы торгуете, пребывая в состояниях, которые не способствуют осуществлению торговли, это не означает, что вы не можете делать деньги или не будете их зарабатывать, просто шансы вашей успешной торговли значительно уменьшаются, и, что самое важное, у вас снижается способность принимать решения, и возрастает риск совершить ошибку или получить потери. В следующий раз, когда вы торгуете или подготавливаетесь к торговле, подумайте о своем идеальном состоянии для торговли, «проверьте» и оцените, в каком состоянии вы пребываете. Если вы находитесь в своем ИСТ, отлично, торгуйте! Если же нет, в частности, если ваше внутреннее состояние далеко не такое, то продумайте все факторы данного состояния, которые способствуют или противоречат достижению ИСТ. Внесите необходимые коррективы и торгуйте, когда ваше внутреннее состояние в максимальной степени приблизится к ИТС. Когда вы осознаете, что вам очень трудно изменить свое состояние и двигаться в сторону более положительного, не останавливайтесь но и не торопите события. Попробуйте через несколько часов или завтра, с каждым разом будет получаться всё лучше и лучше. Торговля в периоды отсутствия пребывания в состоянии максимальной продуктивности – это высокий риск, поэтому ваш главный приоритет должен заключаться в корректировке своего отрицательного состояния, которое вы испытываете, и только после того как вы избавитесь от этих ощущений, вы сможете активировать свое ИТС и начать торговать. Стив Уорд Переведено специально для TradeLikeaPro.ru