Поиск сообщества

Торговый распорядок восьмизначного трейдера Ссылка на оригинал Недавно я обратился к сообществу трейдеров с вопросом о том, что ему было бы интересно от меня услышать. Обсуждение какой темы может принести наибольшую пользу?.. Как оказалось, многих интересуют подробности моего торгового распорядка. Что ж, ими я и поделюсь с вами в этом видео. Если вас интересует другой контент по трейдингу – можете подписаться на меня в твиттере, мой ник – TheOneLanceB. Сила привычек и распорядка... Реальность такова, что все профессионалы практикуют определенные процессы и ритуалы, которые помогают им работать на пике своих возможностей. Без этих процессов вы будете меньше зарабатывать, менее эффективно использовать благоприятные возможности… А если вы будете получать меньше прибылей, чем могли бы, ваша карьера может оказаться под угрозой. Дневные распорядки Коби Брайанта и Стефа Карри легендарны. Можете почитать о них в интернете – они не перестают меня поражать! Но только представьте, насколько было бы абсурдно услышать, что Стеф никогда не разминается перед серьезной игрой. Это же просто нелепо! Как профессиональный спортсмен может пропустить разминку перед матчем?.. В этом плане мы, трейдеры, мало чем отличаемся от спортсменов. За годы работы я повидал немало людей, которые так и не смогли добиться в трейдерской карьере успешного старта. Причем это были умные, способные и замотивированные люди... Дело в том, что у них просто не было верного распорядка и организационных инструментов, направленных на стабильную работу и каждодневное движение к успеху. Какими бы благими ни были ваши намерения, если у вас нет хорошего распорядка, успеха вам не добиться. Распорядок – это инструмент, который собирает все воедино. Если вы не знаете, с чего начать работу по выстраиванию полезных привычек и распорядка, советую вам прочитать «Атомные привычки», это – настоящая библия. Мой личный распорядок можно разделить на три части. Дорыночная охватывает все с момента моего пробуждения до открытия рынков. Рыночная – торговый день с 9:30 до 16:00. Послерыночная – с 16:00 до конца дня. Прямо как Дзиро из известной документалки «Мечта Дзиро о суши» (один из моих самых любимых фильмов), я уже много лет придерживаюсь одного и того же распорядка. Он стал фундаментом для моей карьеры, без которого я не смог бы работать на пике своих возможностей. Давайте же начнем! Первая часть – дорыночная. Я просыпаюсь в 7:30 – каждый день, практически без исключений. Я никогда не бегу сразу после пробуждения проверять рынки. Это – осознанное решение. Я не хочу по утрам нервничать и перевозбуждаться. Но если случится что-нибудь по-настоящему сумасшедшее, об этом меня оповестит алерт, так что в полную изоляцию я себя не загоняю. Для меня очень важно спокойно искупаться и позавтракать. Я стараюсь не спешить и не беспокоиться о грядущем дне. Моя цель – провести утро спокойно и собранно. Это помогает мне настроиться на достижение моих целей. В 8 утра я ухожу на работу. По дороге получаю свою утреннюю дозу солнечного света – прямо как советует Эндрю Губерман, профессор Стэндфордского университета. Добравшись до офиса, я проверяю рынки, читаю новости и планирую день. 8:30 – я прохожусь по новостям, непосредственно связанным с моими рынками. Какие акции сейчас активно двигаются? На каких вышли данные по прибылям? Что насчет IPO? Можно ли сегодня ожидать каких-то сильных катализаторов и важных макроэкономических событий? В это же время я начинаю составлять свой вотч-лист. В моей торговле он играет критически важную роль. Далее я расставляю алерты – какие технические уровни мне сегодня нужно отслеживать? Что насчет других аспектов? Рост объемов?.. Пробой трендовой линии, уровня поддержки-сопротивления?.. Потом я еще раз проверяю календарь на катализаторы и расставляю связанные с ними алерты. Нет повода пропускать какое-то макроэкономическое событие, IPO и так далее… В 9:00 я «проверяю температуру» и начинаю заполнять DRC, дневную отчетную карту. Я уже делился этим шаблоном раньше – и в твиттере, и в видео… «Проверка температуры» – это анализ моего текущего самочувствия. Я не проверяю температуру буквально, хотя, конечно, если я заболел, я это учитываю. Я записываю – хорошо ли я выспался? Не чувствую ли усталости? Нет ли у меня похмелья? Сосредоточен ли я? Есть ли что-то, что меня беспокоит? Отталкиваясь от этих вопросов, я ставлю оценку от 1 до 5. Она определяет, каких рисков я сегодня буду придерживаться. При этом стоит учесть, могут ли сегодня возникнуть хорошие торговые возможности. Если я устал, заболел или испытываю похмелье, а день ожидается медленный, то мои риски будут минимальны… Иногда я могу пропустить торговый день в принципе. Но если я прекрасно выспался и полностью готов к торговле, а день, как ожидается, будет полон возможностей, я могу торговать его с очень высоким риском. Обычно на проверку температуры у меня уходит гораздо меньше 20 минут. Я специально заложил на этот шаг дополнительное время, чтобы компенсировать незапланированные отсрочки и заминки, которые могут возникнуть в моем утреннем распорядке. 9:20 – я замолкаю и сосредотачиваюсь, чтобы подготовиться к открытию рынка. Каждый день я выбираю для себя одну-единственную цель, над которой буду сегодня работать, и записываю ее в свою отчетную карточку. А потом я начинаю визуализировать ее... Пример цели – «не борись с трендом» или «всегда торгуй только по тренду». Я говорю себе: если я сегодня буду торговать только по тренду, этот день можно будет считать успешным. Я повторяю это раз за разом и удерживаю это в уме даже тогда, когда я сосредоточен на торговле. Это помогает мне подойти к делу более осознанно – «вот чего я хочу достичь, вот к чему я стремлюсь». 9:30 – открытие рынка. Я полностью сосредотачиваюсь на торговле, начинаю отслеживать акции из своего вотч-листа, активно ищу различные возможности. 10:00. К этому времени рынок обычно начинает замедляться. Я перехожу на более пассивный подход – расставляю алерты, проверяю свои сканеры и вотч-листы, отслеживаю новостные заголовки. С этого момента я начинаю делать периодические перерывы – встаю и потягиваюсь, пью воду, делаю пометки в отчетной карте. Очень важно периодически устраивать себе ментальную подзарядку! Кроме того, эти перерывы позволяют мне оперативно замечать плохие привычки и практики. Мне не приходится ждать конца дня, чтобы понять – вау, похоже, я сорвался! Перерывы помогают мне замечать ошибки в реальном времени и корректировать свой курс в течение дня. В 12:00 я выхожу на улицу, чтобы съесть ланч. В идеале – что-нибудь легкое и полезное. Как я обнаружил, выходить на улицу, чтобы сменить обстановку и вдохнуть свежего воздуха – это очень, очень важно. Мы занимаемся стрессовым, сложным, изматывающим делом. Не стоит лишний раз усложнять себе жизнь. Да, если вы уйдете из-за стола, вы можете что-нибудь упустить. Да, вы можете столкнуться с FOMO. Но в действительности… Перерыв помогает перезарядиться. Благодаря этому моя работоспособность во второй половине дня значительно улучшается – настолько, что обычно я легко компенсирую все то, что мог упустить во время обеда. Когда у меня выдается медленный торговый день, я провожу мозговой штурм – обдумываю новые проекты, пишу статьи и занимаюсь другой продуктивной работой. Я каждый день стремлюсь к саморазвитию! И поэтому всегда задаюсь вопросом: как я могу потратить свое время, чтобы стать лучше? Не нужно бездумно торчать за экраном! Одна из главных ошибок стажеров, с которыми я работаю – в медленные торговые дни они просто отключают свой мозг. Бывает, они смотрят Netflix, слушают музыку или подкасты… Пока они смотрят сериалы и играют в игры, я занимаюсь продуктивной работой. Накопительный эффект у этого просто огромный, так что я отношусь к этому как к настоящей работе. Я ни одного часа не трачу впустую. 15:40. Приближается закрытие рынка. Я снова полностью сосредотачиваюсь на торговле и начинаю отслеживать возможные дисбалансы. Также я готовлюсь к закрытию рынка и проверяю свои позиции. Это – хороший момент, чтобы перепроверить, не ожидается ли после закрытия рынка выхода данных по прибылям. Это – время привести свои дела в порядок. И, наконец, послерыночная часть. Рынок закрывается в 16:00, но я остаюсь на своем рабочем месте примерно до 16:15. Если выхода данных по прибылям не ожидается, я устраиваю себе ментальный перерыв. Пью воду, если нужно – перекусываю, иногда выхожу на улицу, чтобы получить еще одну дозу солнечного света. А после этого – снова за работу! В 16:30 я сажусь редактировать видеозапись своей сегодняшней торговли. Я уже говорил об этой практике – я вырезаю самые важные моменты сегодняшнего дня и составляю из них короткое видео. Если я провел сегодня две сделки, в видео попадут только их самые важные моменты. Также я делаю скриншоты графиков и добавляю их в шаблон отчетной карточки. Затем – работа над особыми проектами, если они у меня есть. Как правило, в это время я не занимаюсь ничем особенно сложным, потому что к концу интенсивного торгового дня мой мозг обычно перегревается. Все эти задачи – это черновая работа, подготовка, настройка на будущие серьезные исследования. Примерно в 17:00 я отправляюсь в тренажерный зал. А в 18:00 начинается очень важный отрезок – ужин и свободное время! Я даю себе заслуженный отдых и занимаюсь тем, чем мне хочется – без всяких угрызений совести. Нельзя работать 24/7, нельзя доводить себя до выгорания. Так что в это время – никаких электронных писем, никаких проверок рынков, ничего! Отрезок с 18 до 21 – это время для того, чтобы посмотреть сериал, поиграть в игры, поужинать, встретиться с друзьями, что угодно. В 21:00 – финальный рывок! Я устраиваю себе небольшой урок: пересматриваю видео с самыми важными моментами сегодняшней торговли, заполняю и рассылаю свою отчетную карточку, и выполняю другую работу, требующую сосредоточенности. На это у меня уходит около часа. 22:00 – подготовка ко сну. В это время я расслабляюсь – читаю и занимаюсь другими делами, помогающими успокоиться и настроиться на сон. Опять же, никакой работы, это важно! Я прячу телефон подальше. Это – время, когда я должен отправить своему организму сигнал о том, что ему пора засыпать. Не нужно беспокоиться о фондовом рынке, он никуда не денется. 22:30 – я засыпаю. Далее я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые у вас наверняка возникнут. Что насчет важных торговых дней? Как я адаптирую к ним свой распорядок? В потенциально важные дни нужно сделать особый упор на процесс. Беллафиоре постоянно напоминает об этом своим трейдерам. Если я знаю, что завтра ожидается высокая волатильность, важное решение ФРС, выход данных CPI… Очень важно перед этим хорошо выспаться! Никакого алкоголя, ничего такого! Никаких поздних перекусов. Никакой тяжелой еды. Никакого стимулирования ума перед сном. А утром… Я никогда не спешу в офис, никогда! Единственное исключение – какая-то чрезвычайная ситуация. Я обнаружил, что пропускать утренний распорядок невыгодно, даже когда это кажется оправданным. Это – ловушка! Преимущество особого утреннего распорядка и подготовки к торговому дню в том, что они придают вам дополнительную уверенность. Вы чувствуете себя более комфортно, ведь вы подготовились! Вы знаете: вы сделали все, что должны были сделать. И вы приступаете к делу с гораздо более хорошим настроем. Единственное отступление от плана, которое может случиться у меня в важные дни – иногда я закладываю себе дополнительное время, просто на всякий случай, чтобы если что-то пойдет не так, это не застало бы меня врасплох. В важный день я делаю перед открытием рынка глубокие успокаивающие вдохи и выдохи. И уделяю особое внимание визуализациям – особенно если я чувствую беспокойство, волнение или FOMO. В важные дни коллеги-трейдеры обычно волнуются, напряжение как будто витает в воздухе… Пока все вокруг нервничают и гадают, насколько важным окажется этот день, я ухожу в свой маленький мир, в котором делаю глубокие вдохи и выдохи, успокаиваюсь и перечитываю афоризмы, выписанные мной в отчетную карточку. Это помогает закрепить их на переднем плане сознания. Я стараюсь не поддаваться волнению. Я никогда не строю гипотез насчет того, что сегодня случится, и не придаю грядущей волатильности какого-то особого значения. Я люблю мысленно повторять: «Я к этому готовился. Я здесь для того, чтобы исполнять сделки и делать свою работу». Никогда не забуду выпуск подкаста Питера Аттиа с Риком Элиасом… Рик Элиас – пилот United Flight, которому удалось безопасно совершить вынужденную посадку пассажирского самолета на реку Хадсон. Шанс – один на миллион! Но Рик был инструктором по безопасности полетов – то есть идеальным кандидатом для этой задачи. И он ее выполнил. Он стал настоящим героем… Знаете, что он сказал на церемонии награждения? «Я просто сделал свою работу». Сильные слова! Этот человек спас множество жизней. Он – профессионал своего дела – воспринял это как задачу, которую нужно постараться выполнить идеально. И он показал класс. Я стараюсь придерживаться этого же настроя. Я – профессионал. Я долго готовился и тренировался, и теперь пришло время сделать свою работу. Никакого хайпа! А если я что-то упущу – никакого самобичевания. Я здесь не за этим. Я здесь для того, чтобы исполнять сделки. Что насчет плохих дней? Как меняется мой распорядок? Особый упор на процесс – тут никаких сюрпризов! А еще… Никогда не бойтесь попросить тайм-аут. Особенно в ходе торгового дня! Очень часто с сильнейшим FOMO мы сталкиваемся именно в те моменты, когда сильнее всего нуждаемся в ментальной перезагрузке. Мой трюк – я выхожу на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Я прохожусь по кварталу, делая глубокие вдохи и выдохи, и стараюсь успокоить свой пульс. На рабочее место я возвращаюсь только в том случае, если мне удается восстановить состояние уравновешенности. Почему-то многие считают, что небольшой перерыв с прогулкой должны работать как по волшебству. Но дело вот в чем… Если вы решаете отправиться на прогулку, потому что расстроены, разочарованы или тильтуете, но по возвращении с нее вы по-прежнему расстроены, разочарованы или тильтуете… Значит, прогулка оказалась бесполезной. Если вам не удалось восстановить состояние уравновешенности, нельзя возвращаться на рабочее место! Когда у меня не получается успокоиться и снизить пульс, я прекращаю торговлю до следующего дня. Чтобы усвоить этот урок, мне потребовалось очень, очень много времени. Но это так важно!.. Те дни, когда мои убытки росли, как снежный ком, были теми самыми днями, когда я сталкивался с тем или иным видом эмоционального тильта… Когда я знал, что мне не стоит торговать, но у меня не было выставлено «защитного ограждения»… Рано или поздно я все-таки научился в такие моменты останавливать торговлю. Это может показаться нелогичным, но в плохие дни нужно избегать алкоголя, как чумы. Лучшее, что вы можете сделать – это усвоить сегодняшний урок и подготовиться к завтрашнему дню. Постарайтесь не слишком расстраиваться. Не нужно раз за разом проигрывать в уме свою ошибку. Эта работа неразрывно связана со взлетами и падениями. Постарайтесь избегать перевозбуждения и самобичевания, иначе вам придется нелегко… Если ваше дело плохо и вы угодили в крупную просадку – на этот случай у меня есть видео, посвященное лучшим практикам для просадок. Что насчет хороших дней? Опять же – «я просто сделал свою работу». Я здесь не для того, чтобы ликовать. Я здесь для того, чтобы делать свое дело – профессионально. Хорошие дни – просто часть этой работы, как и плохие. Кстати, в хорошие дни тоже нужно избегать алкоголя, как чумы, даже если вы получили огромную прибыль! Очень часто хороший день приводит к желанию хорошенько его отметить. Поступая так, вы ставите себя на следующий день в невыгодное положение. Очень часто у трейдеров включается образ мыслей «теперь я играю на деньги казино» или «я получил такую огромную прибыль, что вполне могу позволить себе потерять от нее 5-10%, это роли не сыграет». Такое мышление опасно. Самое важное – это защита капитала. В любой ситуации! Что насчет дней, когда вы заболели или не выспались? Просто не торгуйте. Потратьте этот день на восстановление. Это – еще один урок, который мне пришлось усвоить на горьком опыте. Уверен, многие к нему не прислушаются… Если вам совершенно необходимо торговать в такой день – как всегда, сделайте особый упор на распорядок, выставьте «защитное ограждение», снизьте размер дневного стопа. И не позволяйте снежному кому расти! Возможно, некоторые из вас подумали – ты что, робот?.. Неужели ты не берешь выходных и отпусков, чтобы отпраздновать хорошую прибыль? Все мы люди! Все мы должны отдыхать. Без отдыха нам не добиться счастья и максимальной продуктивности. Я устраиваю себе несколько отпусков в год. Многие трейдеры не позволяют себе этого из-за FOMO, но я… Я считаю, что если я хорошо сделал свою работу, то заслужил право устроить себе небольшой отпуск. Бывает, я этого просто хочу, бывает, я в этом по-настоящему нуждаюсь. Но я никогда не жалел о том, что взял отпуск. В отпусках я получил одни из самых потрясающих впечатлений в своей жизни. Здесь стоит отметить: избегайте торговли в те дни, когда вам не удается сосредоточиться. Не раз бывало, что перед отпуском я невольно расслаблялся. Но рынок только и ждет, когда ты ослабишь защиту, чтобы нанести подлый удар! Так что если вам не удается сосредоточиться, в игру лучше не лезть. И, наконец, последнее. Работайте усердно – а восстанавливайтесь еще усерднее. Одна из моих любимых цитат принадлежит папе Джеймса Клира, автора «Атомных привычек», который играл в бейсбол за команду своего университета. «Когда ты на поле, играй так, как будто все остальное неважно. Когда ты не на поле, помни – игра ничего не значит». Такая прекрасная цитата!.. Мы должны каждый день приходить на рынки с намерением выложиться по полной. Но когда торговый день заканчивается, и вы покидаете офис… Расслабьтесь, проветрите голову, вернитесь к своей жизни. Пообщайтесь с друзьями, постарайтесь забыть о крупных убытках. Рынки никуда не денутся. Звучит парадоксально, но это так важно!.. Иначе вы просто не сможете работать на пике своих способностей. Я никогда не ставил в приоритет выдать за день максимальное количество максимально продуктивных часов. Работайте усердно, но с умом. Каждое утро я провожу спокойно и собранно. Каждый вечер я оставляю себе свободное время для тренажерного зала, ужина с друзьями, релакса и любых других приятных занятий, которым предаюсь без угрызений совести. Нужно осознанно работать над своим восстановлением – особенно если вы рассчитываете на то, что ваша карьера продлится какое-то существенное время! Иначе вы не сможете поддерживать высокий уровень рабочей этики, и вас рано или поздно настигнет выгорание. Следуйте вышеописанным шагам, и вы получите успешную карьеру, которая продлится много десятилетий. Они помогут вам работать не только эффективно, но и стабильно.