Поиск сообщества

О Ниле Фуллере Нил Фуллер является высокоуважаемым трейдером, автором и преподавателем, проживающим в Австралии. Он имеет более, чем 10-летний опыт торговли на финансовых рынках и сегодня многими он считается Авторитетом по price action-стратегиям на рынке Форекс Один день из жизни трейдера Ниала Фуллера Как я вхожу в сделки[/size] Соотношение риска к прибыли и управление капиталом в торговле[/size] Торговля открыл и забыл - занимайтесь своими делами[/size][/size] Как создать свой собственный торговый план Как торговать ключевые уровни Руководство Как забирать прибыль Продолжение внизу Со временем буду добавлять еще . Ниал_Фуллер._Почему_ваша_торговля_не_прибыльна.pdf

Автор: Нил Фуллер в книге «Торговые стратегии Форекс» Сегодняшний урок – это знакомство с сигналом внутренний бар и с тем, как по нему торговать. Это действительно один из моих любимых паттернов для торговли, особенно на дневном графике. Почему – спросите вы? Это просто. Паттерн внутренний бар показывает паузу или нерешительность на рынке, и в зависимости от окружающего ценового контекста, в котором он сформировался, это дает нам чрезвычайно ценную подсказку о том, что рынок собирается делать дальше. Внутренний бар – это еще один «инструмент» в вашем наборе Price Action, дополняющий вашу торговую стратегию, которая, если ее освоить, повысит ваши шансы на долгосрочный торговый успех. Давайте начнем с некоторых вводных концепций и теории внутренних баров... Что такое внутренний бар? Внутренний бар – это паттерн из нескольких баров, состоящий из «материнской свечи», которая является первым баром в паттерне и за которой следует внутренний бар. Модель внутреннего бара иногда может иметь несколько внутренних баров внутри одного основного бара. Вот как выглядят стандартные внутренние бары. Как вы можете видеть на изображении ниже, внутренние бары могут формироваться точно в середине материнской свечи или близко к максимуму или минимуму ее диапазона. Нет четкого описания, как они должны выглядеть, но они должны находиться в пределах материнской свечи. 4 варианта стандартных внутренних баров 1. Двойной внутренний бар «Двойной внутренний бар» состоит из двух внутренних баров в структуре материнской свечи. Он довольно распространен, и часто вы видите 3, 4 или (реже) больше внутренних баров в пределах одной и той же структуры. Эти модели означают длительный период нерешительности на рынке, и они могут появляться перед очень мощными прорывами. 2. Спиральные внутренние бары Спиральные внутренние бары формируются, когда 2 или более внутренних бара «скручиваются в спираль» все туже и туже, словно сужающаяся пружина. Обратите особое внимание, когда вы видите их, потому что они означают, что рынок сжимается, и в конце концов такая пружина «выстрелит» и взорвется мощным движением (во многих случаях). 3. Fakey Pattern (ложный пробой внутреннего бара) Паттерн fakey очень важен в отношении внутренних баров, потому что это внутренний бар с ложным пробоем. Как вы можете видеть ниже, fakey – это на самом деле ложный прорыв паттерна внутреннего бара. Это буквально то место, где цена сначала пробивается в одну сторону от внутреннего барного паттерна, но затем быстро разворачивается, вынося всех, кто был неправ, а затем устремляется в другом направлении. Очевидно, что такая модель дает нам очень разумные подсказки относительно следующего потенциального направления цены. 4. Комбинированный паттерн «Внутренний пин-бар» Как мы все знаем, пин-бары – это один из лучших ценовых паттернов, которыми вы можете торговать; и когда вы получаете пин-бар, который одновременно является внутренним баром, у вас есть комбинированный паттерн внутренний пин-бар. Когда вы объединяете пин-бар и внутренний бар, вы получаете «поток», который будет выпущен в направлении пин-бара с хвостом / тенью, что указывает на следующее потенциальное направление рынка. Следовательно, внутренний бар – это не просто пауза на рынке, это пауза с дополнительным слиянием и, как следствие, более мощным сигналом ценового движения. Торговля по паттернам внутреннего бара По сути, есть два основных способа торговли внутренних баров, как и большинства других паттернов – как сигнал продолжения или как модель разворота. Сейчас я предпочитаю торговать ими в качестве сигналов продолжения тренда на дневном графике, потому что это самый простой способ их торговать. Однако внутренние бары действительно могут быть очень мощными на основных уровнях поддержки и сопротивления в качестве разворотов. Давайте посмотрим на несколько примеров. Торговля на внутренних барах как продолжение движения «Классический» способ торговли по паттерну внутреннего бара и тот способ, которым я люблю торговать по ним больше всего – внутри трендового рынка как продолжение движения. Внутренний бар гораздо легче использовать на трендовом рынке, потому что шансы для торговли по тренду уже в вашу пользу. Внутренний бар много раз приводит к прорыву или продолжению курса в соответствии с направлением существующего тренда. Они могут обеспечить хорошую структуру, чтобы попытаться превратить вашу торговлю в огромную прибыль. Совет: избегайте торговли внутренних баров на основных уровнях до тех пор, пока уровень не будет пройден, потому что во многих случаях такие внутренние бары создают ложные пробои на основном уровне. Торговля на внутренних барах как «паттерн остановки / разворота» Иногда вы можете торговать на внутреннем баре как на паттерне разворота / остановки, когда цена «останавливается» на уровне, что приводит к развороту в обратном направлении. На графике ниже мы можем видеть пример хорошего сигнала разворота внутреннего бара. Обратите внимание, что внутренний бар сформировался на ключевом уровне графика, что указывает на то, что рынок колеблется и «не уверен», хочет ли он двигаться дальше. Мы видим сильное движение вниз, когда цена пробила минимум материнской свечи внутреннего бара. Обратите внимание, что торговлю внутренних баров как паттернов разворота следует пробовать только после того, как вы успешно освоили торговлю ими по тренду дневного графика в качестве продолжения / пробоя, как мы обсуждали выше. Специальные советы по торговле на внутреннем баре Вот несколько моих советов и приемов при торговле внутренних баров. Вот вещи, которые я узнал за эти годы и которые улучшат ваши шансы на успех при торговле по этой модели. Более плотные модели внутренних баров с несколькими барами внутри часто приводят к большим взрывным пробойным движениям. Это из-за «накопленной энергии», которая имела место при «сжатии» рынка – эта энергия обычно высвобождается в виде сильного прорыва... Паттерны внутренних баров меньшего размера позволяют устанавливать более короткие стоп-лоссы и получать большую прибыль за риск – это идеальные кандидаты. Остерегайтесь паттернов как с очень большими материнскими барами, так и с большими внутренними барами – по ним часто бывает сложно торговать из-за большого количества ложных сигналов и они затрудняют управление риском. Мои любимые паттерны – это Fakey и внутренний пин-бар. Мы должны научиться фильтровать внутренние бары, потому что у них есть одна плохая черта: многие из них формируются на всех таймфреймах. Однако с надлежащей подготовкой и опытом работы с графиками вы научитесь их различать. Вывод Это было базовое введение по внутренним барам и то, как я торгую их. Я освещаю этот паттерн и многое другое в своих продвинутых курсах торговли Price Action. Надеюсь, сегодняшний урок был для вас полезным и вдохновляющим. Внутренние бары – действительно один из самых интересных и мощных сигналов прайс-экшн, поэтому я надеюсь, что вам понравилось изучать их и вы будете продолжать это делать. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Паттерн внутренний бар может быть очень мощным сигналом Прайс Экшен, если вы понимаете, как правильно его торговать. К сожалению, многие трейдеры не знают, как правильно торговать на данном паттерне, и в результате они теряют свои деньги снова и снова и разочаровываются в торговле на внутренних барах. Как и на любом другом сигнале Прайс Экшен, в торговле на сетапе внутреннего бара есть свои тонкости и, понимая эти тонкости между «хорошим» и «плохим» внутренним баром, вы будете дифференцировать прибыльные сигналы от убыточных. Если вы знаете, как правильно торговать, это не означает, что каждая сделка на внутреннем баре будет прибыльной, но вы должны, по крайней мере, убедиться, что вы открываете позицию, на которой вы можете заработать деньги. Как я вижу, при торговле на паттерне внутренний бар трейдеры совершают следующие три ошибки, которые являются критичными. Давайте рассмотрим их, чтобы разобраться, как их можно избежать... 1. Трейдеры не торгуют на паттерне внутренний бар на дневном графике Вы, наверное, читали некоторые из моих статей о торговле на дневных графиках. Если нет, вам следует их прочесть. Дневной график является самым мощным и важным таймфреймом для работы трейдера. Тем не менее, я также обучаю и торгую на некоторых сигналах Прайс Экшен на 4-х часовых и часовых графиках, если формирующиеся на этих таймфреймах сигналы согласуются с моими критериями входа. Тем не менее, внутренний бар – это тот паттерн Прайс Экшен, на котором я торгую только на дневном графике. Основными причинами для этого являются следующие: 1. Внутренний бар на дневном графике показывает период консолидации на более низких ТФ и что приближается потенциальный пробой этой консолидации. Внутренний бар на дневном графике имеет гораздо большее значение, чем на более коротком временном периоде, поскольку он «сглаживает» все боковые колебания и консолидации на 4-х часовых и часовых (или более низких) графиках и представляет их просто в виде одного паттерна внутренний бар. Это позволяет избежать путаницы, чрезмерного анализа и предугадывания последствий. Помните: на неустойчивом/боковом рынке труднее торговать, поэтому возможность удалить колебания и боковые движения рынка на Н4 и Н1 или даже более низких таймфреймах и просто увидеть внутренний бар на дневном графике поможет вам сэкономить много денег и мучений в долгосрочной перспективе. 2. На таймфреймах ниже дневного присутствует сплошь и рядом масса внутренних баров, и среди них очень много предвещающих ложные пробои. Короче говоря - просто слишком сложно торговать на графиках ниже дневного, ибо на них так много незначительных внутренних баров, которые просто не стоят вашего времени и денег. Если вы посмотрите на два ниже представленных изображения, вы увидите силу дневного графика и почему я торгую на внутренних барах только на дневном графике. Обратите внимание на то, что все боковое движение на часовом ТФ представлено просто в виде одного паттерна внутренний бар на дневном графике, который в этом примере довольно красиво себя отработал как сигнал на продажу. Кроме того, обратите внимание на все внутренние бары на часовом графике: большинство из них не отработали себя – вам просто не следует пытаться торговать на них на часовом ТФ... 2. Трейдеры не торгуют на внутренних барах в контексте тренда на дневном графике Я предпочитаю торговать на внутренних барах в контексте тренда дневного графика и на дневном графике, как описано выше. Очень сложно пытаться торговать на внутренних барах против тренда дневного графика, особенно если вы новичок или относительно новый человек в трейдинге. Можно торговать против дневного тренда, только если вы успешно и комфортно торгуете на паттерне внутренний бар в направлении тренда на дневном графике, причем только от ключевых уровней графика. Паттерн внутренний бар в основном является сигналом продолжения тренда на дневном графике; его также можно рассматривать как сигнал «пробоя» после короткой паузы или консолидации в направлении основного рыночного тренда при соблюдении хорошего соотношения риска к прибыли. 3. Они слишком близко размещают стоп-лоссы Размещение стоп-лосса чуть выше или ниже максимума или минимума материнского бара в паттерне внутреннего бара иногда может быть ошибкой. Размещая стоп-лосс, вы не должны руководствоваться жадностью, это означает, что вы не должны ставить их слишком близко к точке входа только потому, что вы хотите торговать большим размером позиции. Вы должны размещать их исходя из логических соображений, так, чтобы они не были затронуты нормальными ценовыми колебаниями в течение суток. Я предлагаю вам проверить средний истинный диапазон валютной пары или рынка, на котором вы торгуете, и убедиться, что ваш стоп-лосс действительно находится за его пределами, а также за пределами любого ближайшего или близлежащего ключевого уровня поддержки или сопротивления. Это, скорее всего, означает, что вам следует уменьшать размер позиции, чтобы удовлетворить свои потребности в более широком стоп-лоссе (и сохранить величину вашего риска 1R), но если именно это необходимо вам для получения прибыли от торговли, то это всё, о чем вы должны заботиться. Как я уже говорил в своей недавней статье «Как успешно торговать, имея небольшой счет», вы не должны чрезмерно сосредотачиваться на зарабатывании денег и отказываться от правильных торговых привычек (например, от правильного размещения уровня стоп-лосс). Именно правильные торговые привычки и приведут вас к долгосрочному успеху на рынке, в то время как чрезмерное сосредоточение внимания на «прибыли и заработке» будет мешать вам фокусироваться на правильной торговле и, в конечном итоге, приведет к потере денег. Нил Фуллер Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

На первый взгляд это может показаться несколько нелогичным, но для того, чтобы по-настоящему управлять своей торговлей и своим торговым образом мышления, вы должны сначала научиться перестать контролировать рынок. Трейдеры часто пытаются контролировать рынок и даже не подозревают о том, что делают это. Помните: на самом деле вы вообще не можете контролировать рынок. Таким образом, если вы пытаетесь делать это, вы не только потеряете деньги, но и будете крайне разочарованы и безрассудны в отношении своей торговли. Вы должны прежде всего выяснить, действительно ли вы пытаетесь контролировать рынок, а затем выяснить, что с этим делать, если это так (или, возможно, так). Как только вы поймете, что в жизни и на рынках есть определенные вещи, которые вы не можете контролировать и которые всегда будут в определенной степени непредсказуемы, вы научитесь концентрировать свою энергию на том, что вы МОЖЕТЕ контролировать. Подобно мастеру боевых искусств, вы можете выучить каждое движение, удар и блок, но есть некоторые аспекты противника, которые вы никогда не сможете контролировать. Так же и трейдеры: мы «сражаемся» на финансовом поле битвы со множеством разных противников, и нашим лучшим шансом на успех будет подготовка хорошего плана атаки, подготовка хорошей защиты и наличие плана действий в непредвиденных обстоятельствах. Мы делаем все возможное для надлежащей подготовки поля битвы на рынке и ориентировки на нем, но мы не можем контролировать всё – мы можем контролировать только самих себя, то, что мы делаем и не делаем, и как мы справляемся с каждым обстоятельством и ситуацией. Самоконтроль часто является определяющим фактором успеха в трейдинге, в отношениях и в жизни в целом. Каждая книга о хороших отношениях скажет вам, что вы можете контролировать только самого себя. Действия и мысли других людей неподвластны вашему контролю, насколько осуществимым это бы ни казалось. Работая над собой, мы можем учиться, адаптироваться и преуспевать в совершенно разных сферах, но сначала мы должны отпустить и успокоиться в отношении того, что мы не можем контролировать. Это же относится к трейдингу. Большинству трейдеров требуются годы или даже десятилетия, чтобы осознать эту истину, что мы можем контролировать только себя, а не рынок. Эта ошибка обойдется трейдеру в тысячи долларов, а также в несчетное количество поздних вечеров, разочарований и бессонных ночей. Где вы на самом деле вписываетесь в общую картину рынка? В любой момент времени рынок находится под влиянием буквально сотен тысяч или даже миллионов переменных, начиная с выхода экономических новостей и заканчивая трейдерами, их мнениями и чувствами на рынке. Ни один человек не может контролировать, собирать и воспринимать такой объем данных. Единственный способ по-настоящему осмыслить это – научиться анализировать следы денег на рынке: ценовое движение. Вам нужно осознать, что вы всего лишь один из участников в огромном море конкурентов/врагов на «поле битвы»… каждый из которых пытается забрать приз (то есть деньги) с рынка. Рынок, как и другие его участники, не может быть подвластен вашему контролю: они не знают вас, им наплевать на вас, таким образом, бесполезно пытаться контролировать его/их. Наша единственная цель и миссия – успешно исполнить наш торговый план и реализовать наши торговые преимущества, максимально придерживаясь дисциплины, защищая наш капитал посредством управления рисками. Помните: вы несете ответственность на рынке только за СЕБЯ и контролируете только СЕБЯ. Так что не тратьте свое время на то, что не поддается вашему контролю. Наша врожденная потребность «стоять у руля» и как она работает против нас Трейдеры часто пытаются контролировать всё на рынке, кроме единственной вещи, которую они могут контролировать: самих себя. У людей вообще очень слабо развита самодисциплина и самоконтроль. Что же они в таком случае обычно делают? Чтобы поднять свою самооценку, они пытаются управлять другими людьми (ибо управлять собой неудобно и сложно). В трейдинге люди делают то же самое, единственное отличие — они пытаются управлять рынком, а не другим человеком. Тем не менее, рынок даже МЕНЕЕ управляем, чем другой человек, и последствия попыток контролировать его являются катастрофическими. Быть «под контролем» – это на самом деле касается страха. Когда мы не контролируем что-либо, мы боимся этого. Вот почему некоторые люди боятся летать, поскольку они не контролируют происходящее: они просто являются пассивными пассажирами, несмотря на тот факт, что это самый безопасный способ передвижения. Точно так же и в трейдинге: люди боятся потерять деньги и поэтому пытаются контролировать рынок, впадая в чрезмерный трейдинг, постоянно перемещая свои стопы и цели по прибыли, рискуя слишком большим количеством денег и т. д. Выполнение этих вещей дает им ВРЕМЕННОЕ чувство контроля, но как только рынок делает нечто, чего они не хотят, это чувство быстро трансформируется в гнев и даже в панику. Вы можете получить контроль над рынком, только утратив необходимость контролировать его. Прочтите это предложение еще раз. Вы должны смириться с тем, что вы не можете контролировать, и просто отказаться от врожденной потребности и соблазна действовать так, словно вы контролируете неконтролируемое. Не соблюдая свой план, вы планируете свое поражение (Бенджамин Франклин) Если вы хотите избежать естественного зацикливания на попытках контролировать рынок и даже не знаете о том, что именно это вы и делаете, вам нужно стать планировщиком торговли, а не просто «трейдером». Позвольте, я объясню. Единственный реальный способ избежать попыток контролировать рынок – это сначала узнать, контролируете вы его или нет (скорее всего, да). Информация, изложенная в этой статье, поможет вам понять это. Просто помните: если в итоге вы теряете деньги, то чаще всего это происходит по той причине, что вы пытаетесь управлять рынком. Прибыльные трейдеры определенно контролируют только самих себя и уже давно отказались от попыток контролировать рынок. Далее вы должны составить определенный план, когда вы не смотрите на графики и не принимаете участия в реальной торговле (поэтому вы объективны и сохраняете трезвый рассудок при составлении плана). Это для того, чтобы у вас были пункты, которые вы будете соблюдать и которые будут напоминать вам о том, что вы должны оставаться дисциплинированным и контролировать себя. Каждый трейдер должен сделать это в самом начале своей торговой карьеры или в случае больших потерь, потому что рынок подобен дикой пустыне постоянного искушения, которая усыпит вас и украдет все ваши деньги, если вы не будете обращать на это внимания. Помните: успех приходит только туда, где встречаются возможности и ПОДГОТОВКА. Итак, если вы не подготовили свой торговый план и способ того, как обойти ваши собственные человеческие умственные недостатки — вы не добьетесь успеха. 4 основные вещи, которые мы можем контролировать Вот некоторые из вещей, которые мы можем контролировать при выполнении фактического анализа рынка и совершении сделок: · Вход в рынок и выход из него — вы вправе решать, когда и где вы будете входить в рынок и выходить из него; · Управление рисками — вы можете регулировать размер своей позиции и правильно размещать стоп-лосс в целях ограничения своего риска в каждой сделке; · Психическое состояние и мысли — вы можете контролировать свое психическое состояние и мысли с помощью своего торгового плана, понимания рынка и его работы, наличия торговой стратегии, ежедневного чтения торговых аффирмаций, а также отсутствия зависимости от графиков и многих других способов, изложенных мной в статье о мышлении трейдеров-победителей; · Бизнес-план/торговый план — вы можете самостоятельно решать, что вы хотите включить в свой торговый план. Вы должны твердо знать, что вы внесете в него, и соблюдать его. Самое важное в трейдинге – это самоконтроль и дисциплина. Самый простой способ убедиться, что вы контролируете себя Этот пункт не станет большим сюрпризом для моих постоянных читателей, но я должен обсудить его, потому что это действительно самый простой способ сохранить контроль над собой в процессе вашей торговли. Самая быстрая и простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы немедленно прекратить попытки контролировать рынок — это просто установить свои сделки и забыть о них! В теории это легко, но на практике может оказаться довольно сложным, ибо в этом и таится смысл самодисциплины и самоконтроля. В состоянии ли вы открыть сделку, выключить компьютер и спокойно удалиться на неделю? Если да, то вы, вероятно, добьетесь успеха в долгосрочной перспективе. Если же нет, тогда держу пари, что вы не добьетесь успеха. Протестируйте этот подход на нескольких сделках и посмотрите, как он работает. Заключение Когда мы говорим о «контроле рынка в сравнении с контролем самого себя», мы действительно начинаем понимать, почему большинство людей не могут заработать деньги в трейдинге. Спекуляция на финансовом рынке, возможно, является самой показательной проверкой способности человека соблюдать свой план и игнорировать искушения. Это становится еще более сложным, поскольку у вас нет начальника: вы ни перед кем не несете ответственности. Здесь не та ситуация, когда вы действительно будете наказаны за систематические опоздания на работу. И когда вы теряете деньги вследствие отклонения от своего торгового плана, никто, кроме вас, никогда этого не узнает – это никого даже не будет интересовать. Дело в том, что невероятно сложно сосредоточиться только на самоконтроле и четко соблюдать это в трейдинге, поэтому, как только вы научитесь делать это, вы встанете на путь зарабатывания денег в трейдинге. Итак, фактически всё сводится к тому, что вы боретесь против самих себя, поэтому вы должны решить, какая из ваших версий победит? Неуправляемая анималистическая версия, которая заботится только о временных иллюзиях контролировать всё вокруг, или спокойная и собранная версия, которая заботится только о долгосрочном результате и играет в «игру» только при наличии в ней гарантии 100%-ного положительного результата? Вы должны понять это заранее, потому что вы, конечно же, не хотите просто отдавать рынку свои деньги. Вы можете «дать резкий старт» всему этому процессу, обучаясь у кого-либо, кто уже побывал на вашем месте и разобрался во всем этом с помощью метода проб и ошибок, или можете самостоятельно пройти этот путь. В моем профессиональном курсе по торговле я выложил для вас полноценный шаблон торгового плана, который намного ускорит и упростит процесс его создания. Но что бы вы ни делали, просто знайте: чем больше вы сосредотачиваетесь на себе и на контроле самого себя, тем чаще вы будете видеть, как улучшаются ваши торговые результаты. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Вы теряете деньги на своем торговом счете? Вы чувствуете себя разбитым, расстроенным и готовы признать свое поражение в трейдинге? Что ж, сегодняшний урок, если его правильно понять и реализовать, вполне может дать вам все необходимые знания, которые в буквальном смысле помогут сохранить ваш торговый счет и начать возвращать свои потерянные средства. Вы, наверное, слышали, что 90-95% трейдеров, занимающихся спекуляцией на финансовых рынках, в конечном итоге в долгосрочной перспективе терпят неудачу. И хотя для такого массового поражения есть масса причин, основной же причиной обычно является плохое управление рисками или отсутствие подобных навыков. Зачастую трейдеры даже не понимают, насколько важным и мощным инструментом в трейдинге является риск-менеджмент. Таким образом, в сегодняшнем уроке мы собираемся погрузиться в, казалось бы, «скучную» тему управления рисками (на самом же деле это очень интересная тема, если вы любите и хотите ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ). Забудьте обо всем остальном, обо всей рекламной шумихе, обо всех торговых системах, потому что сегодня я собираюсь объяснить и показать вам самый важный фрагмент торговой «головоломки»… Не начинайте войну, если вы не готовы к победе. В трейдинге есть три основных составляющих успеха: технические навыки, которые включают в себя умение правильно читать графики, торговать по сигналам Прайс Экшен и наличие любой торговой стратегии, которую вы выбираете (в силу ряда причин я использую и преподаю стратегию торговли по сигналам Прайс Экшен); управление капиталом, способствующее сохранению вашего капитала и охватывающее такие вещи, как сумма, которой вы будете рисковать в расчете на одну сделку, определение размера позиции, размещение уровней стоп-лосс и тейк-профит; наконец, существует ментальная сторона или психология торговли. И все эти три вещи – технические навыки, управление капиталом и ментальная составляющая – тесно взаимосвязаны и переплетены таким образом, что при отсутствии одной две другие ничего не значат. Сегодня мы детальнее рассмотрим управление капиталом. Если вы спросите меня, то я бы сказал, что управление капиталом – это САМЫЙ важный из трех вышеупомянутых компонентов. Почему? Всё просто: если вы не уделяете достаточного внимания управлению капиталом и не заботитесь о нем должным образом, ваше мышление будет в корне неверным, и какие бы технические навыки чтения графиков вы ни имели, без навыков правильного управления капиталом они фактически будут бесполезными. Итак, прежде чем начать торговать реальными, с трудом заработанными деньгами, вы должны задать себе один вопрос: не начинаете ли вы торговую войну, которую в действительности не готовы выиграть? Это то, что делают большинство трейдеров, а большинство трейдеров терпят поражение. Если вы не понимаете концепций, изложенных в данном уроке, и которые я преподаю в моем специальном курсе по трейдингу, значит, вы не готовы выиграть в этой войне. Никогда не оставляйте свою крепость без защиты! Что хорошего в том, когда целая армия уходит на войну и оставляет незащищенной и неохраняемой свою крепость со всеми ее богатствами (золото, серебро, мирное население)? Вот почему всегда есть защита. Даже в современных вооруженных силах всегда в резерве имеется «национальная гвардия», которая постоянно находится на страже своего отечества, тщательно наблюдая за малейшими попытками атаки со стороны какого-либо государства. Дело в том, что люди ВСЕГДА защищали свои ценности, так почему бы не защитить свои деньги?! Вы прежде всего ЗАЩИЩАЕТЕ СВОЙ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ. Далее вы приумножаете его и совершаете потенциальные прибыльные сделки. Помните о «правилах участия в торговле»: выходя на «поле битвы» в трейдинге, НИКОГДА не оставляйте незащищенным свой банковский счет. Итак, что именно это означает для вас, как для трейдера, и, что более важно – как вы это делаете? Это означает, что вы не будете начинать торговлю на реальных деньгах, пока у вас не будет комплексного торгового плана. Ваш торговый план должен подробно включать следующее. Каков ваш риск в торговой позиции? Какую сумму вы позволяете себе потерять в любой сделке? Каково ваше преимущество в трейдинге и что вы должны увидеть на графиках, прежде чем нажать на кнопку открытия позиции? Конечно, торговый план включает в себя гораздо большее, но это одни из самых важных моментов. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с шаблоном торгового плана, который я даю на своих курсах. Я никогда не выхожу на «поле боя в трейдинге», если не верю, что у меня есть большие шансы на получение прибыли (высоковероятностный сигнал Прайс Экшен с конфлюентностью). Но я также всегда предполагаю, что МОГУ ПОНЕСТИ УБЫТОК (потому что любая сделка может быть убыточной), поэтому всегда стараюсь тщательно устанавливать свои защитные ордера! Почему недостаточно просто «быть хорошим трейдером»… Чрезмерное использование кредитного плеча, также известное как принятие «глупых рисков» или принятие неоправданно высоких рисков, является основной причиной поражений трейдеров и слива их торговых счетов. Именно поэтому даже лучшие трейдеры могут потерять все свои деньги или деньги своих клиентов, и вы, возможно, даже слышали о банкротстве некоторых хедж-фондов в последние годы – это связано с использованием ими неоправданно высоких кредитных рычагов и в некоторых случаях с мошенническими операциями на рынке. В своем популярном блоге «Голый доллар» автор Скотт С. Джонстон рассказывает, сколько высокопоставленных менеджеров хедж-фондов слили все средства с инвестиционных счетов на сто миллионов долларов просто потому, что они не защищали капитал должным образом. Видите ли, порой достаточно одного чрезмерно уверенного в себе или «дерзкого» трейдера, который сначала убедит себя и других в том, что он «в чем-то уверен», а затем откроет позицию очень большого размера, которая приведет к катастрофе. Дело в том, что в мире много «хороших трейдеров», и многие из них даже работают в крупных банках и инвестиционных компаниях, таких как Goldman Sachs и другие. Однако все их истории недостаточно продолжительны: они не приносят компании значительной прибыли, поскольку им просто не хватает умственных способностей в управлении рисками, планировании убытков и правильном последовательном сохранении капитала в течение длительных периодов времени. «Хороший трейдер» не просто может прочитать график и спрогнозировать предстоящее ценовое движение – он знает, как управлять рисками и капиталом, как контактировать с рынком, и делает это ПОСТОЯННО В КАЖДОЙ СВОЕЙ СДЕЛКЕ. Если ваши навыки сохранения капитала оставляют желать лучшего, вы будете неудачником в трейдинге – это всего лишь математика, простая и понятная всем. Вот почему некоторые из лучших трейдеров (технических специалистов) и рыночных аналитиков оказываются «никчемными». Если вы хотите стать «кем-то» на рынке, вы ДОЛЖНЫ научиться сохранять свой капитал и делать это ВСЕГДА и постоянно. Почему я так возбужденно говорю об управлении рисками? Вопреки распространенному мнению среди торговых масс, управление рисками является очень и очень интересным и захватывающим. Почему? Всё просто. Потому что ИМЕННО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ЗАРАБАТЫВАТЬ НА РЫНКАХ. Однако большинство трейдеров просто-напросто превратно истолковывают управление рисками или относятся к нему, как к «тому, что я сделаю позже», или применяют иное нелепое оправдание. На самом же деле это должно быть первой и главной вещью, на чем они должны сосредотачиваться. Зачастую трейдеры просто не знают о СИЛЕ правильного управления капиталом, поэтому давайте обсудим это. Почему управление рисками является настолько мощным инструментом и как его использовать? Что является ключом к тому, чтобы постоянно зарабатывать деньги на рынках в долгосрочной перспективе? Всё просто: необходимо оставаться на рынке достаточно длительное время, чтобы ваше преимущество отработало в вашу пользу. Однако большинство трейдеров сливают свои счета задолго до того, как это может произойти, из-за плохих навыков управления капиталом. Надеюсь, вы научитесь этому и исправите свою ситуацию. Для получения прибыли трейдер должен: 1. Сохранять все свои убытки ниже определенного уровня в денежном эквиваленте, который вы предварительно определили в качестве своей личной суммы риска 1R, потерю которой вы допускаете в любой сделке; 2. Правильно торговать своим преимуществом и давать ему возможность отработать себя со временем, чтобы между вашими небольшими потерями имели место более крупные прибыли. Честно говоря, это то, к чему вы должны в итоге стремиться. Но большинство трейдеров слишком усложняют ситуацию и многократно оказывают себе медвежью услугу, пока у них совсем не останется денег. С помощью представленного ниже изображения я хочу продемонстрировать вам этот момент, чтобы вы поняли его и НЕМЕДЛЕННО ПРИМЕНИЛИ в своей торговле. Эти данные показывают следующее: · Процент прибыльных позиций не настолько важен. В приведенном ниже примере процент прибыльных позиций составляет около 20%, тем не менее, трейдер зарабатывает деньги! Как? Благодаря правильному управлению рисковым капиталом. Обратите внимание, что все убытки одинаковы, но некоторые из прибылей равны 4R или 6R! Вот как выглядит прибыльная торговая производительность. Также неплохо иметь и некоторую прибыль размером в 2R; · Вы должны психологически быть одержимы сохранением своего капитала. ВЫ должны определить максимальную сумму риска 1R, выраженную в денежном эквиваленте, а затем вы должны решить, каким количеством денег вы хотите рисковать в каждой конкретной сделке, при этом ваш риск должен быть максимум 1R ИЛИ МЕНЬШЕ, но НИКОГДА не выше этой суммы. На изображении ниже вы увидите, что максимальное значение 1R составляло 100 долларов за сделку; · Да, в данном примере мы видим больше убыточных позиций, чем прибыльных, но трейдер ЖЕСТКО И ДИСЦИПЛИНИРОВАННО соблюдал правила управления капиталом (сохранял свой капитал), и размер его прибыли существенно превысил размер его убытков! Пусть этот пример послужит призывом для тех из вас, кто не применяет на практике дисциплинированное сохранение своего капитала. Изучите эти примеры ниже и начните применять их в реальном мире. Как на самом деле использовать управление капиталом? За последние годы я подробно написал о своих идеях и теории управления капиталом в нескольких статьях. Я затронул следующие темы: Соотношение риска к прибыли Соотношение риска к прибыли – это показатель, по которому мы определяем риск и потенциальную прибыль в сделке. Если в данной сделке соотношение риска к прибыли не имеет смысла, то ее следует пропустить и дождаться лучшей. Правило 2% в сравнении с фиксированным риском Существуют разные философии управления рисками, и, к сожалению, многие из них являются всего лишь мусором – в итоге они только причиняют боль начинающим трейдерам, а не помогают им. Размещение уровня стоп-лосс Размещение уровня стоп-лосс имеет прямое влияние на управление рисками, ибо то, где вы размещаете свой стоп, определяет, насколько велик размер позиции, которой вы можете торговать, а размер позиции – это как раз то, как вы контролируете свой риск. Размер позиции Определение размера позиции – это фактический процесс ввода количества лотов или контрактов (размера позиции), которыми вы торгуете в конкретной сделке. Величина стоп-лосса в сочетании с размером позиции определяет сумму денег, которой вы рискуете в сделке. Размещение цели по прибыли Размещение целей по прибыли, а также весь процесс получения прибыли можно легко усложнить. Не могу сказать, что размещение тейк-профита – это «легко», но есть определенные вещи, которые вам нужно знать об этом и которые помогут упростить размещение целей. Психология торговых выходов Если вы еще не знаете, то в скором времени обнаружите, что закрытие позиции может действительно создать вам проблему. Вы должны знать всё о закрытии своих позиций и о психологии, лежащей в основе всего этого, прежде чем вы сможете надеяться на успешное закрытие своих сделок. Более подробно о торговых выходах вы можете узнать здесь. Заключение Большинство трейдеров заканчивают тем, что уделяют слишком много внимания и времени неправильным аспектам торговли. Да, торговые стратегии, выбор точек входа, технический анализ – всё это важные аспекты в трейдинге, и вы должны знать, что вы делаете, иметь торговый план и понимать, что ваша цель заключается в зарабатывании денег. Но одних только этих вещей недостаточно. Чтобы зарабатывать деньги на рынках, вам нужно правильное «топливо» для костра. И этим «топливом» является управление рисками. Вы должны понимать управление рисками и то, насколько оно важно и как применять его в своей торговле. Надеюсь, сегодняшний урок дал вам некоторое представление об этом. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Почти ежедневно я получаю от людей электронные письма, в которых они задают мне вопросы о том, как правильно определить и построить уровни поддержки и сопротивления на графиках. Это говорит о том, что среди людей бытует достаточное количество путаницы и, вероятно, дезинформации касательно того, как лучше отображать на графике уровни п/с. Итак, в данном уроке я предоставлю вам свое профессиональное понимание того, как я подхожу к определению и отображению уровней поддержки и сопротивления, предлагая вам 9 простых практических советов... 1. Удалите со своего графика ВСЕ ИНДИКАТОРЫ Когда вы ищите на графике важные уровни поддержки и сопротивления, ваш глаз ничего не должно отвлекать – вам нужен ясный и чистый график. По этой причине я удаляю с графика все скользящие средние и настоятельно рекомендую вам делать то же самое. Просто помните: чистый график, содержащий только ценовые бары (свечи), даст вам лучший обзор рынка и ключевых уровней, которые вам необходимо определить и отобразить на нем. 2. Откройте недельный график, отобразите на нем долгосрочные уровни Я считаю, что недельный график является лучшим временным периодом, с которого следует начинать, чтобы научиться отображать уровни поддержки и сопротивления, потому что на нем видны самые значимые долгосрочные ключевые уровни, необходимые вам на ваших графиках. Ради примера продемонстрирую вам, как бы я отобразил уровни поддержки и сопротивления на одном и том же инструменте (GBPJPY), начиная с недельного таймфрейма. В представленном ниже примере я уменьшил изображение недельного графика (чтобы уместилось 2 года) и разместил горизонтальные линии на наиболее явных и очевидных ценовых точках или областях, на которых цена меняла свое направление... 3. Что делать на дневном графике... После того, как вы определили и отобразили ключевые долгосрочные уровни на недельном графике, самое время опуститься ниже к дневному графику, который я считаю самым важным таймфреймом. На нем вам стоит искать какие-либо очевидные/ключевые уровни, которые не были четко видны на недельном графике и которые вы, возможно, просмотрели. На этом таймфрейме также отобразите явные, более краткосрочные уровни. Эти краткосрочные уровни имеют больше вероятности быть задействованными в игре, чем более долгосрочные ключевые уровни, поэтому они имеют важное значение для выявления и отображения. Давайте посмотрим на пример... Обратите внимание на указанный выше дневной график: я отобразил на нем новый уровень по цене 184,22. Я считаю, что это краткосрочный уровень и должен сказать, что он не был для меня очевиден на недельном графике, но это однозначно важный уровень, следовательно, я отобразил его на дневном графике. Также обратите внимание: я откорректировал ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые мы отобразили на недельном графике, несколько вверх или вниз – после их просмотра на дневном графике имеет смысл немного подкорректировать положение уровня по отношению к максимумам/минимумам свеч. Это совершенно нормально, и вы увидите, что, когда будете смотреть на недельные уровни на дневном графике, вы иногда будете видеть причину для подобной незначительной корректировки, которую я сделал в приведенном выше примере. Я не говорю о «сильной» корректировке: если вы заметили, я подкорректировал их примерно всего на 20-30 пунктов. 4. Что делать на внутридневных графиках (H1-H4) Графики час и 4 часа в основном предназначены для «обзора» целей. Это значит, что вы будете искать тут ситуацию, где цена будет находиться вблизи ключевых недельных/дневных и любых ближне-/краткосрочных дневных уровней, поскольку эти уровни очень важны на внутридневных таймфреймах. Большую часть времени я фокусируюсь на уровнях с дневного таймфрейма, торгуя на 4-х или часовом графике, и редко когда отображаю другие уровни на этих внутридневных таймфреймах. Но, в отдельных случаях, я отображаю один-два уровня более предпочтительно на 4-х часовом, чем часовом графике. Давайте посмотрим на ниже представленный пример... Обратите внимание на представленный выше 4-х часовой график: я отобразил на нем новой краткосрочный уровень по цене 186,03. Этот уровень выглядел для меня важным с точки зрения H4 таймфрейма, поэтому я отобразил его, хотя на дневном и недельном графике он не выглядел таким значительным и очевидным. Для получения более подробной инструкции о том, как я торгую на H4 и H1 графиках с применением дневных и недельных таймфреймов, вы можете изучить курс, посвященный торговле на сигналах Прайс Экшен. 5. Разница между «ключевыми уровнями» и «краткосрочными уровнями» Вы заметите, что в вышеуказанных пунктах 3 и 4 я отметил некоторые из уровней дневного графика как «краткосрочные уровни». Они отличаются от «ключевых уровней», прежде всего тем, что они не очевидны на недельном графике и находятся очень «близко» к текущей рыночной цене на дневном графике. Ключевой уровень, как правило, очевиден на недельном графике, и от него будет происходить крупное или важное ценовое движение (вверх или вниз). Ключевые уровни являются наиболее важными уровнями, именно на них наблюдаются важные сигналы, и от них можно отталкиваться в своей торговле, но краткосрочные уровни также важны. Естественно, имеются некоторые нюансы, связанные с отображением уровней поддержки и сопротивления, и данное различие между ключевыми и краткосрочными уровнями, безусловно, является одним из них. Вам будет необходима некоторая свобода действий, и в процессе обучения и приходом опыта вы будете отшлифовывать свои навыки относительно определения того, какие уровни являются «ключевыми», а какие «краткосрочными». 6. Как далеко в истории я должен искать уровни? Один вопрос, который я часто получаю от трейдеров по электронной почте про линии поддержки/сопротивления: «Как далеко в истории я должен искать и отображать свои уровни?» Это уместный вопрос, и на него легко ответить, просто посмотрев на представленные выше примеры графиков. Недельный график содержит данные о ценовом движении в течение двух-трех лет, дневной график – от шести месяцев до года, 4-х часовой и часовой – как правило, содержит данные около 3-х месяцев или меньше. Помните, что это только оценки, но, говоря в общем, вам не нужно возвращаться очень далеко в историю. Я считаю, что, по большому счету, чем дальше вы углубляетесь в историю, тем меньшее значение имеют эти уровни; таким образом - за последние 1-2 года, например, я уделяю больше внимания уровням, отображенным за последние 3-6 месяцев. 7. Не наносите на свои графики чрезмерное количество уровней Иногда я вижу, как трейдеры наносят на свои графики столько уровней, что за ними просто не видно цены. Вы не должны отображать каждый мелкий уровень, который вы только видите на графиках – необходимо сосредотачивать свое внимание только на ключевых уровнях и наиболее очевидных краткосрочных уровнях, как я вам показал в приведенных выше примерах. По большому счету, чем меньше уровней вы отобразите на графиках, тем проще вам будет торговать. Если вы отобразите слишком большое количество уровней поддержки и сопротивления, вы начнете чрезмерно анализировать рынок, сбивая себя с толку и «парализуя свой анализ». Научиться отображать только самые важные графические уровни, как ключевые, так и краткосрочные - не слишком трудно; в процессе обучения, с течением времени, по мере накопления опыта, вы будете совершенствовать свои навыки. 8. Вы не всегда сможете отобразить линии точно по максимумам или минимумам Помните, что вы не всегда должны отображать линию, которая бы идеально касалась максимумов или минимумов каждой свечи, во многих случаях вы не сможете провести ее таким образом. Ваши линии могут и обычно будут пересекать тело или середину хвостов некоторых свечей, которые они соединяют. В конце концов - вы должны определять на свое усмотрение, где наиболее логичное место для отображения уровня. При этом некоторые свечи будут соединяться по максимумам, а некоторые свечи уровень пересечет по их телам – это нормально. Давайте взглянем на пример... 9. Уровни поддержки и сопротивления в сравнении с зонами Еще одним ключевым моментом, который необходимо помнить в плане поддержки и сопротивления, является то, что они обычно не являются «точными» уровнями. Зачастую на графиках вы будете видеть ценовые «зоны» поддержки или сопротивления; вы можете думать о них как о «ценных» зонах на графике, где цена предпочтительно задерживалась в последнее время и какое-то время консолидировалась или пребывала. Вам будет проще обучиться, применив информацию, содержащуюся в этой статье, на примере зон поддержки и сопротивления. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Бары с длинными тенями, вне всякого сомнения, являются наиболее важными на ценовом графике. Причина, по которой они так важны, состоит в том, что они в большей мере, чем любой другой ценовой бар, дают нам очень сильную подсказку относительно того, как поведет себя Прайс Экшен в дальнейшем. Сегодняшний урок – это резюме моих любимых паттернов свечей с длинными тенями. Это те самые паттерны, которые я ищу, когда я анализирую графики, и по сигналам которых регулярно торгую. Вы узнаете, как выглядят эти паттерны, и как их определять, а также что они означают. Это будет отличным введением в различные стратегии торговли по барам с длинными тенями для начинающих трейдеров, а также отличным дополнением для тех, у кого уже есть базовое представление о том, как я торгую и что ежедневно ищу на графиках. Этот урок предполагает, что вам уже известны основы свечных паттернов, поэтому, если вы не очень хорошо знакомы с этой темой, то для получения дополнительной информации загляните, пожалуйста, в статью Японские свечи. Я не буду вдаваться в подробности о конкретных точках входа и выхода из рынка с помощью паттернов, обсуждаемых сегодня, потому что это отдельная тема, – более подробно я расскажу об этом в других статьях, посвященных торговле по сигналам Прайс Экшен. Итак, давайте начнем изучение свечных паттернов с длинными тенями... Что такое бары с длинными тенями? Бар с длинной тенью несколько субъективен по своей природе. Говоря о «барах с длинной тенью», я подразумеваю бар с тенью, которая заметно длиннее тела (т.е. расстояния между ценой открытия и ценой закрытия). Тени ценовых баров, иногда называемые хвостами, или фитилями, важны для расшифровки того, что они показывают и что подразумевают. Они показывают отбой от ценового уровня или зоны, а также то, что в этой области имело место истощение, образованное тенью, что влечет за собой серьезные последствия. Когда мы видим, что цена в этой области затухает (истощается), это означает, что есть нечто, что мы должны принять к сведению. Эта тень показывает нам, что в этой зоне либо покупатели действительно хотели купить, либо продавцы действительно хотели продать (почему – это не имеет большого значения, нас только интересует само направление цены). Тень бара дает понять, что цена в скором времени МОЖЕТ начать двигаться в противоположном направлении. Это важная информация для трейдера, и, увидев ее, вы можете объективно обосновать свой торговый подход. Подобные бары на дневном графике, на мой взгляд, являются самыми важными, и, как следствие, вы можете основывать свою торговую стратегию на барах с длинными тенями. Если вы не понимаете важности дневных графиков, то перед тем, как читать дальше, прочтите мое руководство по торговле на дневных графиках. Даже если у нас нет очень четкого сигнала Прайс Экшен со стороны бара с длинной тенью, например, моего любимого пин-бара или комбинации пин-баров, показывающей ложный пробой, мы все равно можем получить огромное количество ценной информации из простых баров с длинными тенями. Короче говоря, ценовые бары с длинными тенями – это ваши друзья, и, вероятнее всего, ваши ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ на рынке, и я предлагаю вам познакомиться с ними поближе, влюбиться в них, и сделать их той самой вещью, благодаря которой вы сможете овладеть торговлей и преуспеть в ней. Примеры свечных паттернов с длинными тенями Классический пин-бар Пин-бар представляет собой бар с длинной тенью, который показывает разворот цены на графике данного таймфрейма. Таким образом, пин-бар на дневном графике показывает разворот цены на D1, а пин-бар на часовом графике показывает разворот цены на часовом таймфрейме. Чем выше таймфрейм, тем более «весомым» и более важным является сигнал. Тень у пин-бара обычно намного длиннее, чем тело. Его тень должна составлять не менее 2/3 длины всего бара, в идеале 3/4. Иногда тело бывает очень коротким, или его вообще нет. Ниже приведены примеры нескольких пин-баров, которые несут одинаковое смысловое значение, - произошел разворот цены, представленный длинной тенью. Подразумевается, что цена может двигаться в другом направлении, противоположном длинной тени... Вот пример классического пин-бара на графике: Пин-бар с длинной тенью Пин-бар с длинной тенью – его название говорит само за себя: пин-бар с необычно длинной тенью. Это, пожалуй, самые важные бары во всех торговых операциях, и они встречаются редко. Когда вы увидите пин-бар с длинной тенью, остановитесь и обратите на него внимание, - это огромная подсказка, что цена будет разворачиваться и идти в противоположном направлении. Пин-бары с длинными тенями часто характеризуют значительные изменения на рынке и даже развороты крупных трендов. Тело у пин-баров с длинными тенями, как правило, меньших размеров, чем у классического пин-бара. А их тени всегда значительно длиннее, чем у соседних баров, поэтому их невозможно пропустить. Вход в рынок на откате цены на 50% длины бара дает хорошее соотношение прибыли к риску. Вот несколько примеров идеальных пин-баров с длинными тенями. Для новичков отмечу: «бычий» означает потенциальный сигнал на покупку, а «медвежий» означает потенциальный сигнал на продажу... Вот пример пин-бара с длинной тенью из рынка: Еще один классический пример пин-бара с длинной тенью: Паттерн «двойной пин-бар» Нередко можно видеть, как на рынке последовательно один за другим формируются пин-бары, обычно на ключевых уровнях поддержки или сопротивления, так как рынок «тестирует» эти области, чтобы увидеть, какая сторона собирается выиграть: быки или медведи (покупатели или продавцы). Чаще всего вы встретите двойные пин-бары, или два пин-бара, идущие подряд, но я иногда встречал даже и три пин-бара друг за другом. Двойные пин-бары являются очень важным сигналом, если они формируются в надлежащем рыночном контексте и согласовываются с другими сигналами. В этом случае они могут быть очевидными предупреждающими сигналами о том, что цена приближается к развороту. Вот как они выглядят... Вот пример паттерна «двойной пин-бар» из реального рынка: Примечание: Обратите внимание, что цена едва не пробила минимумы двойного пин-бара. Иногда это происходит, и именно поэтому вы должны правильно размещать стоп лосс в ваших позициях, прежде чем начинать торговать на реальном рынке. Правильная расстановка достаточно широких уровней стоп лосс предотвратила бы их срабатывание, и дала бы вам возможность взять с рынка огромную прибыль... Бары с короткими тенями и бары с длинными тенями (не пин-бары) Следующий график демонстрирует бары, которые я просто называю «барами с длинными тенями». Это бары со значительными тенями, но они недостаточно совершенны, чтобы их можно было назвать «пин-барами». Как я упомянул в самом начале, тени часто сами по себе несут важную информацию, даже если они не являются идеальными сигналами пин-баров. Поэтому нам нужно обращать внимание на любую тень, которая потенциально может повлиять на краткосрочное направление рыночного движения. «Феномену» таких баров с длинными тенями я посвятил целую статью. В приведенном ниже графике представлен довольно «классический» бар с длинной тенью. В данном случае он является бычьим, поскольку он сформировался на уровне поддержки в рамках восходящего тренда: как мы видим, за ним последовал сильный рост. Обратите внимание, что он не являлся бычьим пин-баром, так как его нижняя тень была недостаточно длинной относительно тела, а верхняя его тень была слишком длинной. Но, тем не менее, нижняя тень была достаточно длинной, чтобы рассматривать его как «бычий бар с длинной тенью»... На следующем изображении вы можете увидеть различия между баром с длинной тенью и баром с короткой тенью, а также классический пин-бар... Другие свечные модели с длинными тенями Ниже вы увидите некоторые свечные модели с длинными тенями. Комбинация пин-бара и внутреннего бара – это когда внутренний бар формируется в пределах предыдущего пин-бара. Далее - паттерн пин-бара, выступающего в роли внутреннего бара по отношению к предыдущему бару. Не путайте: это не то же самое, что и предыдущая комбинация, – в данном случае пин-бар одновременно является и внутренним баром; по сути, он интерпретируется так же, как и внутренний паттерн с небольшим добавочным «весом», поскольку данный пин-бар несет дополнительную информацию. И, наконец, у нас есть комбинация паттерна пин-бара с ложным пробоем, где пин-бар демонстрирует ложный пробой. Ниже представлен реальный пример комбинированного паттерна медвежьего пин-бара и внутреннего бара. Он, как и предполагалось, привел к сильному падению цены. Кроме того, обратите внимание на медвежий бар с длинной тенью, который последовал за ним, - еще один хороший сигнал для продажи в рамках этого нисходящего тренда... Вот пример комбинированного паттерна пин-бара, который является внутренним баром на реальном графике: Реальный пример комбинации паттерна пин-бара с ложным пробоем: Заключение Надеюсь, вам понравился этот урок по паттернам с длинными тенями, и вы вникли в их смысл. Эта статья представляет собой краткое введение в эти паттерны, но вы, должно быть, многому научились в плане их определения на графиках и отработки их на своем демо-счете. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Типичный вопрос, который задают мне трейдеры-новички, звучит так: использую ли я внутридневные графики или «более низкие таймфреймы», и если да, то как я их использую? По большей части - да, я использую внутридневные графики. Но (вы знали, что я дам утвердительный ответ, не так ли?) всему есть свое время и место, особенно внутридневным таймфреймам. Важно понимать, когда следует их использовать и как. Это то, о чем я более подробно рассказываю в своем спецкурсе, посвященном торговле по сигналам Прайс Экшен, но в сегодняшнем уроке я хотел бы дать вам краткий обзор того, как я включаю внутридневные графики в свой ежедневный торговый план. В этом учебном пособии будут продемонстрированы некоторые из основных способов использования более низких таймфреймов с целью дополнительного подтверждения сигналов на дневных графиках, а также вопросы риск-менеджмента, управления размером позиции и повышения соотношения прибыли к риску в трейдинге. Мои любимые графики внутридневных таймфреймов Как правило, люди, которые пишут мне по поводу внутридневных таймфреймов, хотят знать, торгую ли я когда-либо исключительно на этих графиках? Ответ: да, я иногда торгую только на часовом или 4-часовом графике без учета дневного или недельного таймфреймов. Но в 90% случаев я использую часовой и 4-часовой графики с целью подтверждения сигнала на более высоком таймфрейме, в основном на дневном графике. Таким образом, внутридневные графики работают как дополнительная точка конфлюентности, так сказать, для придания веса торговле и дальнейшего подтверждения правильности открытия своей позиции. Другим большим преимуществом внутридневных графиков является то, что они могут показать мне более точное место входа, чтобы достичь лучшего управления рисками. Подробнее об этих темах позже. • Самая главная вещь – помните, что я никогда не опускаюсь ниже часового графика, потому что, по моему опыту, любой таймфрейм ниже часового – это просто рыночный шум. По мере того, как вы опускаетесь на более низкий таймфрейм, увеличивается количество бессмысленных ценовых баров, которые вы должны проанализировать, а это делает историю рынка туманной и сомнительной, таким путем вы достигнете минутного графика, где присутствует хаос; • Просматривая внутридневные таймфреймы, я обращаю внимание только на часовой и 4-часовой графики. Ключевым же графиком, на котором я основываю большинство своих торговых решений, всегда является дневной; • Для тех, кто любит просматривать недельные графики, в этом уроке могут использоваться и его концепции в том числе. Применяйте дневные графики для подтверждения сигналов недельных графиков и добавления их конфлюентности, а также для тонкой настройки риск-менеджмента. Следует отметить, что я редко использую недельные графики сами по себе, но трейдерам, преданным недельным графикам, следует помнить об этом, читая остальную часть этого урока; • Помните, что для торговли на дневном графике НЕОБЯЗАТЕЛЬНО иметь подтверждение со стороны внутридневных графиков. Это просто вариант, который вы, вероятно, захотите использовать, когда станете более опытными и освоите торговлю на дневных таймфреймах; • Учитывайте, что это не внутридневная торговля! Продолжительность времени, в течение которого мы удерживаем эти сделки, по-прежнему предназначена для полной овернайт-позиции или позиции длительностью в несколько дней/недель. Начальным торговым триггером здесь по-прежнему является график более высокого таймфрейма. Использование внутридневных графиков для определения точек входа в качестве второго шанса Все трейдеры очень не любят пропускать хороший момент входа в рынок, и я не исключение. К счастью, существует несколько различных способов, с помощью которых вы можете получить отличный второй шанс для открытия позиции по сигналу, который вы пропустили. Одним из таких способов является использование часового или 4-часового графика для поиска сигнала через несколько часов или даже дней в направлении первоначального сигнала на дневном графике. В приведенном ниже примере мы видим четкий сигнал пин-бара на покупку от уровня поддержки на графике S&P500. Если бы вы пропустили его, то определенно кусали бы локти... Однако опытные трейдеры, торгующие по сигналам Прайс Экшен, знают, что на внутридневных графиках вскоре после сигнала на дневном графике обычно появляется вторая возможность. Обратите внимание, что в приведенном ниже графике мы видим комбинацию паттернов пин-бар и fakey, сформировавшуюся вскоре после пин-бара на дневном графике. Кроме того, в тот же день на 4-часовом графике сформировался большой пин-бар, добавив конфлюентность к данному сигналу на дневном таймфрейме. Использование внутридневных графиков для подтверждения сигналов на дневном таймфрейме Иногда вы можете увидеть потенциальный сигнал на дневном графике, но не будете чувствовать уверенности в нем. Возможно, для вас он не выглядит «правильно», и вы понимаете, что требуется дополнительное подтверждение. Это нормально, и такое происходит очень часто. В этом случае иногда вы можете спуститься на часовой или 4-часовой таймфрейм и получить на них супер-убедительный сигнал, подтверждающий паттерн неубедительного для вас сигнала на дневном графике. Обратите внимание, что на приведенном ниже графике у нас был бычий бар с длинным хвостом на уровне поддержки на восходящем рынке. Но в момент формирования этого бара вы, вероятно, задавались вопросом, стоит ли входить по этому сигналу в рынок или нет: вас смущало его медвежье закрытие и предшествующее снижение цены. Данную ситуацию спасает внутридневной график. Посмотрите на два убедительных пин-бара на 4-часовом таймфрейме, которые сформировались в течение отмеченного выше бычьего бара с длинным хвостом на дневном графике. Вы могли бы использовать эти 4-часовые пин-бары для подтверждения своих предположений относительно сигнала на дневном графике. Иногда вы будете видеть сигналы на дневных графиках, которые не будут иметь реальной конфлюентности с сильным трендом или уровнем. В этих случаях вы можете полагаться на отчетливый внутридневной сигнал, который будет являться тем самым слиянием, которое вам необходимо для входа в рынок или воздержания от входа. Обратите внимание на дневной график S&P500 ниже, в начале 2018 года произошло сильное падение. Большинству трейдеров было бы очень сложно найти точку входа на покупку сразу же после такого сильного спада. Наличие мощного медвежьего импульса и давление со стороны продавцов поставило бы под сомнение сигналы от пин-баров на дневных графиках, как показано ниже. В этой ситуации нам помог бы часовой график, на котором в это время один за другим сформировались пин-бары, что указывает на дальнейшее слияние и дает нам подтверждение для безопасного открытия длинной позиции. Кроме того, открытие позиции по этим часовым пин-барам позволило нам разместить ближе уровни стоп лосс и, следовательно, получить более выгодный профиль риска/прибыли, о чем мы поговорим в следующий раз. Использование внутридневных графиков для более точной настройки соотношения прибыли к риску и размера позиции Как мы знаем, дневной график требует от нас размещать более широкие стопы (за исключением случаев, когда вы входите в рынок на 50% от высоты пин-бара), поэтому в большинстве случаев, когда мы используем часовой или 4-часовой внутридневной график, мы можем размещать более тесный стоп лосс и настроить соответствующий размер позиции. Это позволяет нам существенно улучшить соотношение прибыли к риску, поскольку расстояние до стоп лосс уменьшается, и это дает возможность увеличить размер позиции, но цель по прибыли остается прежней. Это не значит, что так будет в каждой сделке на внутридневных графиках, иногда достаточно одного дневного графика в комплексе с применением правил управления рисками. Но есть масса случаев, когда это работает, когда это может удвоить или утроить потенциальную прибыль с помощью внутридневных сигналов. В приведенном ниже примере графика Dow Jones мы видим четкий сигнал пин-бара, и если бы вы вошли около его максимума, классически установив стоп лосс на минимуме пин-бара, вы, вероятно, получили бы вознаграждение в 2R, или даже 2,5R - 3R. В это же время на 4-часовом графике Dow Jones вскоре после пин-бара на дневном графике выше появился пин-бар, который предоставил нам возможность для крупного трейда, это позволило нам уменьшить уровень стоп лосс примерно на половину и удвоить размер позиции, увеличив вознаграждение до 6R вместо 3R. Именно благодаря максимизации прибыли вы увеличиваете капитал своего торгового счета и зарабатываете большие деньги на рынках. Аналогичная ситуация и в приведенном ниже примере. На дневном графике GBPJPY сформировался хороший медвежий пин-бар, хотя и довольно широкий. Ваш стоп лосс, измеряемый от максимума до минимума этого пин-бара, превысил бы 300 пунктов, значительно ухудшив потенциальное соотношение прибыли к риску: После вышеупомянутого дневного пин-бара на 4-часовом графике появился пин-бар гораздо меньших размеров. Это позволило нам превратить прибыль из 1R в 5R или больше. Заключение Приемы и нюансы на внутридневных графиках, которые я показал вам в сегодняшнем уроке, – это лишь некоторые из способов использования часового и 4-часового графиков с моими тремя основными стратегиями торговли по сигналам Прайс Экшен в моем торговом плане. Торговля на сигналах Прайс Экшен состоит не в том, чтобы просто искать несколько свечных паттернов на графике, а затем открывать позицию. Ваше участие в этом отношении является гораздо более активным. Процесс фактического поиска и фильтрации сделок, управление соотношением риска к прибыли, затем открытие позиции и управление ей как технически, так и умственно, – это то, чему вы не сможете обучиться за одну ночь. В каждой сделке есть сторона технического анализа и умственная сторона, и обе части необходимо постоянно изучать и практиковать, прежде чем вы действительно научитесь последовательно зарабатывать деньги на рынке. Надеюсь, что после сегодняшнего урока вы стали лучше понимать, как правильно смотреть внутридневные графики, чего не умеют делать большинство трейдеров. Не делайте ошибку, используя внутридневные графики для микроуправления своей позицией и чрезмерной торговли. Это неправильно и приведет к потере денег. Вместо этого применяйте советы и рекомендации, полученные в этом уроке, а также многие другие, которые я преподаю в своем торговом курсе. Идея заключается в том, чтобы максимально проторговать хороший сигнал, и именно для этого я смотрю на внутридневные графики, а не для того, чтобы чрезмерно торговать или вмешиваться в свои сделки. Надеюсь, вы тоже сможете использовать внутридневные графики в своих интересах, реализовав теорию и концепции, представленные в этом учебном материале, чтобы в конечном итоге улучшить шансы любой конкретной позиции, которая будет работать в вашу пользу, и получать с рынка максимальную прибыль. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Большинство трейдеров просто хотят торговать. Они боятся пропустить следующее крупное движение и забывают, что рынок будет завтра, и на следующий день, и через 10, 20, 50 лет в будущем. На рынке всё повторяется, и это значит, что в ближайшем будущем на нем будет еще одна возможность, так что перестаньте беспокоиться. Сегодня не последний день вашей торговли, однако многие забывают об этом! Чрезмерный трейдинг является основной причиной, почему большинство трейдеров не достигают успеха – это «раковая опухоль», окутывающая ваш торговый счет и вашу мечту. Что будет, если торговать излишне? Если вы обнаруживаете, что почти всегда открываете позиции – значит, вы торгуете излишне. Если вы обнаруживаете, что вас беспокоит рыночное движение, и вы переживаете о своих сделках, значит, вы уже занимаетесь чрезмерным трейдингом или находитесь на пути к нему. Если вы открываете более одной позиции за раз – вы, вероятно, торгуете излишне, за исключением случаев, где вы строго делите общий риск 1R между всеми позициями. Есть и много других примеров чрезмерной торговли, но основным индикатором излишней торговли является ваше ощущение того, что вы не можете спать по ночам, а ваше сердце обливается кровью из-за страха потери денег. Лично я торгую примерно от 1 до 6 раз в месяц, и я очень тщательно отбираю свои сделки и отфильтровываю сигналы, которые мне не нравятся. Давайте рассмотрим влияние чрезмерного трейдинга на результаты вашей торговли и на ваш торговый счет... Слишком большое количество позиций снижает ваше торговое преимущество Чем больше сделок вы совершаете, тем в большей степени снижается ваше торговое преимущество. Ваше преимущество увеличивает ваши шансы на успех в трейдинге, но всё дело в том, что на рынке будет очень много высоковероятностных торговых сигналов каждую неделю, каждый месяц, каждый год и т. д. независимо от вашего преимущества. Итак, как только вы начинаете удаляться от своего торгового преимущества и начинаете совершать сделки с низкой вероятностью отработки, которые не соответствуют вашим критериям, вы начинаете снижать свои шансы на успех. Вы уменьшаете свое торговое преимущество до такой степени, что оно в конечном итоге становится хаотичным или ещё хуже. · Рыночный шум в сравнении с качественными сделками Помимо реальных высоковероятностных ценовых событий на рынке присутствует шум, и вы должны различать их. Я написал статью на тему того, как торговать на рынках, находящихся в боковом движении, и предлагаю вам прочитать ее, чтобы больше узнать об этом и увидеть соответствующие примеры на графиках. Дело в том, что когда вы не знаете разницу между рыночным шумом и реальными ценовыми сигналами, на которых стоит рисковать своими деньгами, вы, естественно, в конечном итоге будете совершать сделки на простом рыночном шуме, а не на реальных ценовых сигналах, тем самым еще больше уменьшая любые ваши торговые преимущества. Вывод прост: прежде чем вы начнете рисковать своими с трудом заработанными деньгами на рынках, вы должны быть уверены, что ТОЧНО знаете, как выглядит ваше торговое преимущество и как на нем торговать, чтобы СЛУЧАЙНО не начать торговать излишне! Спред и комиссионные сборы съедают вашу прибыль Как вы думаете, каким образом казино зарабатывает столь огромное количество денег? Ответ: частота. Высокая частота сыгранных игр означает, что преимущество постоянно будет разыгрываться в их пользу. Казино всегда побеждает. В трейдинге брокер выступает в роли казино, и он всегда выигрывает, потому что на рынке торгуют много людей и, вероятно, 90% из них торгуют ИЗЛИШНЕ. Следовательно, ваше единственное РЕАЛЬНОЕ «преимущество» как розничного трейдера или инвестора – просто ТОРГОВАТЬ С МЕНЬШЕЙ ЧАСТОТОЙ! Задумайтесь: каждые 100 выполняемых вами сделок – это потеря на спреде или комиссионных, которая по меньшей мере эквивалентна 100-150 пунктам, поэтому чем больше вы торгуете, тем больше средств вы «вытрясаете» со своего счета. Вам следует избегать торговли по методу игрока в казино и тщательно продумывать, фильтровать и скрупулезно отбирать свои сделки. Иными словами: чтобы сохранить свое преимущество, вы должны как можно меньше кормить спредами рынок и своего брокера. Делать слишком много чего-либо, как правило, является плохой идеей Если взглянуть на большинство начинаний, в том числе и в трейдинге, то зачастую излишние действия или излишние мысли/беспокойство в отношении чего-либо оказывают прямое и отрицательное действие в отношении того, насколько хорошо вы справляетесь с данной задачей. Например: пить слишком много Кока-колы, излишне питаться в Макдональдсе, даже чрезмерные физические тренировки или употребление очень большого объема воды – всё это может быть пагубным для вас. Чрезмерное беспокойство о вашем близком человеке в конечном итоге оттолкнет его от вас, поскольку это перейдет в разряд «навязчивости» и убьет его интерес к вам. Верно одно: любое чрезмерное действие может причинить вам вред или даже убить вас; так же и открытие слишком большого числа сделок УБЬЕТ ваш торговый счет! · Ваш мозг попадает в зависимость... Наркотики, сахар, видеоигры, азартные игры, синий свет вашего смартфона, трейдинг – что общего у всех этих вещей? От всех этих вещей может возникать коварная зависимость. Наш мозг устроен таким образом, чтобы становиться зависимым от разных вещей – это свойство нашего мозга прошло сквозь эволюцию и покорно служило нам тысячи лет назад, когда люди были охотниками-собирателями, однако в современном обществе со всеми его нездоровыми пороками и искушениями оно имеет тенденцию работать против нас и в некоторых случаях даже убивает нас. Наш мозг работает с помощью подкрепляющей системы: когда мы чувствуем себя хорошо, в головном мозге вырабатывается некоторое количество «гормонов счастья», таких как дофамин и т. п. Следовательно, мы становимся зависимыми от всего, что стимулирует выработку дофамина, независимо от того, оказывает ли это на нас плохой или хороший эффект. Например, очевидно, что наркотики наносят нашему организму вред, но они могут заставить чувствовать эйфорию, и мы можем стать зависимыми от этого хорошего чувства, даже зная о тяжелых последствиях наркотиков для нашего организма. Некоторые наркотики, такие как героин, вызывают сильное привыкание и могут очень быстро убить вас, поэтому они особенно опасны. С другой стороны, физические упражнения также способствуют выработке «гормонов счастья» – это тоже может породить привычку к этому чувству, и вы будете продолжать выполнять физические тренировки, только в этом случае очевидно, что это принесет пользу. Владея этой основной информацией о том, как работает ваш мозг, становится ясно, что вы должны быть очень осторожны, должны развивать в себе привычки к позитивным мыслям и процессам и всячески избегать зависимости от негативных. Теперь давайте вернемся к трейдингу. Перед нами ноутбук с мигающими цветами и движущимися вверх или вниз ценами, которые мы можем использовать для открытия позиций одним нажатием кнопки. Как только мы сделаем это и получим несколько прибыльных позиций, наш мозг скажет: «Эй, это чертовски хорошо, сделай это еще раз!». И если мы не проявим осторожность, то попадем в зависимость от трейдинга. Если вы не разработаете свой торговый план, в рамках которого будете планировать свое торговое преимущество и свое поведение на рынке, вы, естественно, в конечном итоге будете торговать чрезмерно, поскольку у вас разовьется зависимость: вы будете «гнаться» за прибыльными позициями. Если в самом начале своей торговой карьеры вы не планируете объективно совершать свои сделки, то в итоге вы потеряете много денег из-за чрезмерного трейдинга и в результате повторите этот урок достаточное количество раз, после чего вам придется бросить трейдинг по причине либо отсутствия денег, либо желания торговать. Лекарство от чрезмерного трейдинга Я торгую на рынках около 18 лет и больше половины этого времени обучаю трейдеров, и, без сомнения, я многократно усвоил каждый урок, который можно извлечь из торговли на рынках. Итак, план, который я собираюсь изложить вам ниже, основан на моем личном опыте, и я считаю, что если вы будете следовать ему, то «излечитесь» от «раковой опухоли» чрезмерного трейдинга, которая, по всей видимости, уже сейчас разрушает ваш торговый счет. · Возьмите за основу открывать максимум 10-12 сделок в месяц, а в идеале и того меньше У вас должны быть жесткие правила, встроенные в ваш торговый план. Отнеситесь к этому следующим образом: некоторая часть вашей торговой стратегии является жесткой, но в рамках этой жесткой структуры вы можете проявлять некоторую гибкость, например, в определении размера вашего риска, вашей точки входа, в размещении своего уровня стоп-лосс и т. д. Но когда дело доходит до частоты вашей торговли, вы должны твердо сказать: «Я не собираюсь совершать более 10 сделок в месяц», или 5 сделок, или определите какую-то другую цифру. В идеале я бы не торговал более 5-7 раз в месяц. Если вы торгуете более 10 раз в месяц, вы, вероятно, торгуете излишне. · Подождите, пока сетапы не будут полностью соответствовать вашему торговому плану, и применяйте фильтр... Говоря о «применении фильтра», я подразумеваю набор критериев, которые вы используете для проверки того, стоит ли совершать сделку или нет. Для этой цели мне нравится проверять сделки с помощью T.L.S. фильтра, по которому я ищу несколько слияний в свою пользу, по меньшей мере 2 из 3-х: тренд, уровень, сигнал и т. д. Ваша цель – торговать как снайпер и терпеливо выжидать как крокодил, охотясь за своей добычей. Вы не будете преследовать каждую сильную цель или добычу, которую трудно «убить». Напротив, вам нужно улучшить свои шансы на успех, сохранив свои «боеприпасы» (торговый капитал) для более слабых/более легких добыч/сделок. У вас есть только определенное количество денег, которыми вы можете рисковать, как и у снайпера только определенное количество патронов в магазине, а у крокодила определенное количество энергии. Используйте их с умом, иначе вы исчерпаете/уничтожите свой счет. · Подход «установите и забудьте»... Одна из главных причин, по которой трейдеры торгуют излишне, заключается в том, что они не дают своим сделкам достаточно времени, чтобы те себя отработали, после чего сразу же открывают другую сделку. Помните: для отработки хороших сделок требуется время, и если вы хотите поймать крупные рыночные движения, вы должны быть терпеливыми, а это означает, что вам не нужно торговать слишком много. Вот почему вы должны устанавливать свои сделки и забывать про них. Это не только увеличит ваши шансы на получение крупной прибыли, но и не позволит вам торговать слишком много и «гнаться» за сделками. · Ограничьтесь рынками, которые движутся явно направленно и имеют технические доказательства Трейдеры часто совершают ошибку, торгуя в нестабильных рыночных условиях – это приводит к тому, что они открывают позицию, и она сразу же начинает идти против них, затем они спешат открыть следующую. В этот момент ведется погоня за дофамином. Прыжки от сделки к сделке крайне опасны. Если вы будете придерживаться рынков, которые явно находятся в тренде и агрессивно движутся в одном направлении, у вас будет гораздо меньше шансов торговать излишне. В заключение… Одна из суровых истин трейдинга заключается в том, что на рынке просто нет большого количества высоковероятностных ценовых событий, которые присутствовали бы каждую неделю, каждый месяц или каждый год. Таким образом, само собой разумеется, что чем больше вы торгуете, тем менее значимым становится ваше торговое преимущество. Но, несмотря на эти факты, большинство трейдеров постоянно торгуют слишком часто в течение недели, и в итоге они теряют свои деньги. Моя стратегия основана на низкочастотном подходе к торговле, то есть я в основном торгую как можно реже, при этом не упуская из виду самые очевидные торговые сетапы. Естественно, чтобы понять, что представляют собой «лучшие» и «очевидные торговые сетапы», требуется некоторый опыт и навыки – это не так, что вы просто проснетесь однажды утром, зная волшебным образом, что вам искать. Благодаря моим профессиональным курсам по трейдингу и подходу «установить и забыть», который я преподаю, вы узнаете, как выглядят «высоковероятностные» события Прайс Экшен, и вы научитесь отфильтровывать из них менее качественные. Мой подход к торговле, основанный на цене закрытия торгового дня, НЕДАРОМ по своей природе является низкочастотным: он приводит к самореализации, которая работает с целью систематического предотвращения чрезмерного трейдинга, что, естественно, увеличивает ваши шансы на долгосрочный успех в нем. А ведь именно этого мы и хотим, верно? Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Случалось ли с вами когда-нибудь, что вы не открыли сделку, а потом, оглядываясь назад, кусали локти? Бывало ли у вас так, что вы открывали крупную позицию и закрывали ее слишком рано из-за неуверенности или чрезмерного обдумывания, а затем наблюдали, как рынок продолжал идти в вашу сторону, но уже не с вами? Как часто вы попадаете в такие или подобные ситуации? По правде говоря, такие ситуации иногда неизбежны, но если вы обнаруживаете, что испытываете постоянное разочарование и сожаление по поводу своих принятых торговых решений, вам нужно с этим что-то делать. Что, если бы был способ свести к минимуму эти торговые ошибки и психологическую боль, которую они неизбежно вызывают? Что, если бы вы начали совершать эти крупные сделки, от которых сами же себя отговаривали? Что, если бы я мог помочь вам исцелиться от этого психологического состояния и избавить вас от него? У меня есть хорошие новости и, возможно, плохие новости (в зависимости от того, как вы на них посмотрите). Хорошая новость состоит в том, что данная статья поможет вам понять, что порождает все эти проблемы, и, надеюсь, вселит в вас уверенность, что вы можете исправить их и начать прекрасно справляться с некоторыми из этих сделок, которые вы продолжаете упускать. Больше не нужно оглядываться назад, говоря: «Я собирался открыть эту позицию, но…» или «Я собирался дать этой позиции время отработать себя, но…». Плохая новость заключается в том, что я не могу сделать эту работу за вас – я могу показать вам пресловутую «дверь» к успеху, но вы должны сами войти в нее. Итак, если вы устали стоять на одном месте или быстро двигаться в никуда, то я покажу вам путь, и всё, что вам нужно будет сделать – это начать идти по нему… 1. Узнайте, какое влияние оказывают на нас недавние ошибки, и как это предотвратить Люди склонны принимать решения о будущем, глядя на прошлое, и неудивительно: обычно это очень полезное поведение, которое может предотвратить нас от повторного совершения одних и те же ошибок. Тем не менее, хотя этот эволюционный инстинкт помогал нам на протяжении многих столетий двигаться вперед, в трейдинге он имеет тенденцию работать против нас. Мы называем себя «оптимистами», когда извлекаем уроки из прошлого, и это, как правило, очень оптимистично, однако в трейдинге, в среде, где присутствует такое большое количество случайных результатов, это может очень быстро сделать нас «пессимистами». Позвольте мне объяснить это на примере... Мы склонны думать, что то, что произошло в недавнем прошлом, повлияет на то, что должно произойти в дальнейшем, и в большинстве случаев это справедливо. Однако в трейдинге существует случайное распределение прибыльных и убыточных позиций для абсолютно любого торгового преимущества. Таким образом, это означает, что вы никогда не знаете наверняка, какая ваша сделка будет прибыльной, а какая убыточной, даже если ваша торговая система со временем будет генерировать 80% прибыльных позиций. Даже при очень маленьком размере выборки, состоящей всего лишь из трех прибыльных сигналов и двух убыточных на случайном участке графика, трейдер может взять одну из убыточных сделок в этой серии, испытать психологическое «потрясение», застывая на месте от неожиданности, и пропустить следующий прекрасный сигнал именно из-за влияния недавних ошибок, допущенных в трейдинге. Другими словами, мы находимся под очень сильным влиянием своих прошлых/недавних торговых результатов, тогда как в действительности эти результаты практически не имеют ничего общего с результатами нашей следующей сделки. Пример недавней ошибки на практике: Давайте рассмотрим реальный пример того, как недавняя ошибка может негативно повлиять на вашу торговлю. Если бы вашим основным преимуществом была торговля на пин-барах на дневном графике, то вы вошли бы в рынок на первых двух сигналах, обозначенных на представленном ниже графике как «прибыльные пин-бары». Длинные тени свечей – один из моих любимых свечных паттернов. Вы могли бы получить прибыль от обоих из них или, в худшем случае, закрыться в безубытке – и всё хорошо: никаких потерь и ошибок. Далее становится немного интереснее... Вслед за ними можно увидеть идущие друг за другом пин-бары, на которых мы в итоге понесли бы убытки. Итак, если бы вы открыли позиции на этих двух пин-барах, и если бы вы в дальнейшем позволили недавним ошибкам «овладеть вами», то КРАЙНЕ маловероятно, что вы вошли бы в рынок на последнем пин-баре справа на графике, который в результате прекрасно себя отработал за то время, когда я писал эту статью. Это доказательство того, почему вам нужно продолжать совершать сделки, соответствующие критериям вашего торгового плана, несмотря на недавние неудачи в торговле или результаты, которые вам не понравились. То, что вы (и я) можете заглянуть в будущее и попытаться «предсказать» результат своей следующей сделки, основываясь только на последней, – это выглядит не только бесполезно, но и глупо. · Я буду честен с вами: мы обсудили два «убыточных» пин-бара, которые вы видите на представленном выше графике с моего трейдерского форума, в момент их формирования. Они не сработали, как это иногда случается. Далее мы предложили трейдерам рассмотреть возможность покупки на сигнале самого последнего пин-бара, который возник недавно в правой стороне графика и который, как вы видите, довольно неплохо себя отработал, НЕСМОТРЯ НА предыдущие два пин-бара, не увенчавшиеся удачей. Это, друзья мои, называется ТОРГОВЛЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ. Если бы вы позволили своей недавней ошибке взять над вами верх, то сидели бы, опасаясь очередного убытка, и с сожалением смотрели бы, как прекрасно себя отрабатывал последний пин-бар, но без вас. Сожаление – это крайне опасная вещь: оно может привести к тому, что вы вернетесь в рынок и откроете позицию «из мести» (чрезмерный трейдинг), и это, конечно же, приведет к еще большему убытку. · Концепция, на которой я пытаюсь настоять, заключается в том, чтобы верить в свое преимущество и придерживаться его. Вы должны понимать, что результат каждой сделки несколько случаен, а прибыльные и убыточные позиции, как уже упоминалось выше, распределяются на графике совершенно случайным образом. Это не означает, что мы будем входить в рынок на каждом сетапе – мы будем фильтровать наши сигналы, используя конфлюэнтную модель фильтрации “TLS” («тренд, уровень, сигнал»), которой я обучаю своих учеников. Как мы видим из этого реального и недавнего примера на графике валютной пары GBPUSD, когда вы обнаруживаете такие сигналы, то они очень часто приводят к гигантским ценовым движениям, и мы должны стараться быть с ними на борту, чтобы наши прибыльные позиции превосходили наши убыточные позиции. 2. Не позволяйте страху потери отключать ваш мозг Страх потерять, страх снова потерпеть убыток является очень мощным катализатором процесса пропуска отличных сделок. Я не отрицаю, что после серии убыточных позиций трудно совершить прибыльную сделку, но вы должны уяснить, что это не так. Как мы упоминали выше, глупо продолжать думать, что вы будете продолжать проигрывать только потому, что последняя сделка была убыточной. · Чтобы избежать этого страха или погасить его, вам нужно по-настоящему относиться к каждой своей сделке как к своему собственному событию и приобретению уникального опыта, потому что это именно так и есть. Вам определенно не нужно совершать каких-либо лишних сделок, то есть не рисковать слишком большим количеством денег! Вам необходимо защитить свои денежные средства (торговый капитал), чтобы вы всегда могли чувствовать себя уверенно и позитивно, чтобы вы знали, что у вас может быть убыточная позиция или даже целая серия убыточных позиций, но даже на фоне этого вы будете продолжать идти вперед и быть в полном порядке. Помните: ваш торговый капитал – это ваш «кислород» на рынке, поэтому убедитесь в том, что у вас всегда имеется достаточное его количество, чтобы вы могли «дышать» в полной мере. Многие трейдеры часто связывают негативный опыт или события в своей личной жизни со своей торговой деятельностью. Эти «плохие вещи» в нашей личной жизни могут проявляться в нашей торговле или отражаться на наших финансах (подумайте об игроке, который попал в зависимость от игровых автоматов и потерял в казино все свои деньги). · С психологической точки зрения это может быть довольно сложным, но просто знайте, что вам нужно уметь «отделять» свою личную жизнь и происходящие в ней негативные явления от своей торговой деятельности. Если это означает, что вам необходимо сделать перерыв и воздержаться от торговли в течение недели или двух, чтобы полученный вами ранее отрицательный опыт больше не оказывал на вас влияния, значит, сделайте именно так. Но вы должны любой ценой защищать свой торговый настрой и свой торговый капитал. 3. Не позволяйте чрезмерной уверенности в себе породить неуверенность Все мы начинаем торговать с оптимизмом и уверенностью, но рынок, как правило, быстро разрушает наш позитивный настрой. Окунаясь в трейдинг без надлежащего обучения и практики, мы можем настроить себя на годы боли и страданий. Мы начинаем свою торговую деятельность с чувством радостного возбуждения и преисполненные мотивацией, с прочтения нескольких книг, просмотра нескольких видеороликов и прохождения обучающего курса, а далее мы идем и рискуем огромным количеством наших с трудом заработанных денег. Это может сломить даже самого великого трейдера в процессе его становления. Лучшие трейдеры не прибегают к такому – они просто ждут своей очереди и уважают рынок и торговый процесс. Один мощный удар по их финансам может стоить им целого последующего десятилетия как в моральном, так и в материальном плане. Одна серия убыточных позиций может отключить мозг даже у самых талантливых и умных трейдеров. · Вы должны постоянно использовать свои мозги как в начале своей торговой деятельности, так и на протяжении всей вашей карьеры в трейдинге. Будьте уверенными в себе, но прежде всего защищайте свой торговый капитал, ежедневно изучайте графики и придерживайтесь своего определенного торгового режима, делайте это каждую неделю и возлагайте на себя обязательства. Применяйте свое ремесло на практике и совершенствуйте его. Действуйте согласно графикам. 4. Развивайте свою интуицию Разочарованным трейдерам не хватает интуиции, они перестали доверять самим себе. Нам нужно вернуть вас в строй и снова активировать это шестое чувство (чувство инстинктивной торговли). В своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Джесси Ливермор часто говорил об «ощущении рынка» и о том, что «благодаря своей интуиции и внутренним ощущениям он знал, что должно было произойти». Приведу цитату из книги: Человек должен верить в себя и свое суждение, если он рассчитывает зарабатывать на жизнь в этой игре. Вот почему я не доверяю советам. – Джесси Ливермор · Если вы определили и разрешили три проблемы, которые мы обсудили выше, то ваша интуиция и внутреннее чувство будут медленно, но уверенно развиваться в вас, как развивается выносливость у спортсмена. Как только это произойдет, то в тот момент, когда вы начнете открывать сделку, вы начнете автоматически мысленно «рисовать» график будущего ценового движения, и ваша интуиция поможет вам укрепить уверенность в себе для входа в рынок. Для трейдера, торгующего по сигналам Прайс Экшен, какими являемся мы с вами, этот путь начинается с изучения того, как читать следы рынка, оставленные ценовым движением. · Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы помочь развить в себе интуицию – это составить список ежедневных торговых заклинаний, которые вы будете читать самому себе, например: Я уверен в своем торговом преимуществе и своей способности использовать его в трейдинге; Я буду уважать свои правила фильтрации и нажимать на курок при виде хороших возможностей для открытия сделок; Я не буду прятаться за своими правилами фильтрации в поисках оправдания своих входов в рынок; Я доверяю своей интуиции; Я не буду тратить большое количество времени на обдумывание своей следующей сделки; Меня не волнует исход моей последней сделки, так как он не имеет отношения к моей следующей сделке. 5. Поймите: статистика не лжет Трейдеры много раз пропускают прибыльные сделки, потому что считают, что они не сработают по причине отсутствия доверия к ним или понимания реальных фактов и статистики торговли. Позвольте мне объяснять... Как я уже ранее говорил в этом уроке, в любом отдельно взятом торговом преимуществе существует случайное распределение прибыльных и убыточных позиций. Это означает, что несмотря на то, что процент прибыльных позиций в вашем торговом преимуществе составляет XYZ, вы все еще не можете «твердо» знать, КАКАЯ из ваших сделок будет прибыльной, а какая убыточной, и любая ваша сделка может иметь одно из трех последствий: · Нет смысла значительно изменять свой риск в тех или иных сделках, потому что вы не знаете, принесет ли ваш следующий сетап прибыль или убыток, «как бы хорошо» он ни выглядел; · Вы не можете избежать убыточных сделок – всё, что вы можете сделать, это научиться достойно проигрывать. Когда трейдеры пытаются избежать потерь, думая, что они могут «отфильтровать» убыточные позиции или любую другую похожую на безумную идею, они подвергают себя опасности слить свой торговый счет, поскольку пытаются предсказать непредсказуемое – это в конечном счете приводит к целому ряду других торговых ошибок; · Любая отдельно взятая сделка просто-напросто ничтожна в общей массе всех ваших сделок в течение всей вашей торговой карьеры или, по крайней мере, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ. Уделяя какой-либо одной сделке излишнюю значимость, рискуя в ней слишком большим количеством денег и чрезмерно привязываясь к ней, вы настраиваете себя на верную «гибель» в мире трейдинга. Заключение В трейдинге речь не идет о том, чтобы никогда не упускать прибыльную сделку или никогда не иметь убыточную. Тем не менее, если вы обнаружите, что регулярно пропускаете хорошие сделки и сожалеете о своей торговле, то вам необходимо внести некоторые коррективы в свою торговую деятельность. Нашим самым главным «врагом» и «соперником» в трейдинге являемся мы сами. То, сколько времени вам понадобится, чтобы осознать это, принять это и что-либо предпринять в этом плане, определяет то, сколько времени вам понадобится, чтобы начать зарабатывать деньги на рынке. Сегодняшний урок позволил определить и предложить множество решений по одному аспекту торговли, который, как правило, заставляет людей оказывать самим себе «медвежью услугу», так сказать, не упускать прибыльные сделки. Ваша миссия как трейдера состоит в том, чтобы полностью преодолеть и устранить всевозможные виды саморазрушительного поведения, которые должен преодолеть каждый трейдер, чтобы достичь уровня, на котором вы даете себе наилучший шанс заработать деньги на рынке. Это то, чему я постоянно пытаюсь обучать своих учеников на моих профессиональных курсах по трейдингу, и надеюсь, что, следуя за мной и обучаясь, вы в конечном итоге сойдете со своего ложного пути и сможете воспользоваться мощными ценовыми движениями, которые так часто предлагает вам рынок. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Одна из самых разочаровывающих трудностей для трейдеров-новичков заключается в том, что вовсе не нужно усложнять процесс технического анализа. Честно говоря, этот кусочек «пазла», из которых складывается трейдинг, должен быть самым простым и легким, однако для многих трейдеров это диаметрально противоположное понятие… Они начинают украшать свои графики десятками индикаторов, открывают на своем компьютере 20 различных веб-сайтов, в буквальном смысле пытаясь одновременно проанализировать сотни различных переменных. Они делают всё это в попытке найти свое торговое преимущество: что-либо, что даст им «подсказку» о том, что может произойти на рынке в будущем. А знаете ли вы? Именно это торговое преимущество находится прямо перед ними, оно скрывается на их графиках под всей этой массой ненужных и отвлекающих факторов. Этим преимуществом, конечно же, является анализ Прайс Экшен. Так что не тратьте свое время, теша себя мыслями о том, что существует некая торговая система «Святой Грааль», основанная на индикаторах или программном обеспечении, которое превратит ваш компьютер в банкомат, выдающий купюры – увы, это не так. Я могу вам рассказать о своем более чем 18-летнем опыте в трейдинге на реальных рынках. Всё, что вам нужно иметь для эффективного анализа ценового графика – это свои глаза, компьютер, данные о Прайс Экшен, которые рынок предоставляет вам БЕСПЛАТНО, и, возможно, побольше кофе. Однако если вы по-прежнему не уверены в том, что Прайс Экшен – это действительно то, что вам нужно для анализа рынков, то один из следующих моментов, о котором я расскажу, поможет в некоторой степени «образумить» вас: 1. Чистое & грязное Как я ясно проиллюстрировал в своем уроке по ценовому движению, одна из основных причин научиться читать Прайс Экшен состоит в том, что вы можете разгружать свои графики и торговать, используя простое «голое» ценовое движение, не захламляя его замысловатыми индикаторами. Торговый мир уже наполнен множеством противоречивых и запутанных советов, методов и подходов, поэтому один из самых важных шагов, который вы можете легко предпринять и который поставит вас выше других трейдеров – это просто убрать весь «мусор» с ваших графиков. Проще говоря, вам вообще не нужны индикаторы для торговли. Я рекомендую КАЖДОМУ трейдеру-новичку начать четко отображать графики и слушать рынок, просто обучившись интерпретации ценового движения и торговли по сигналам Прайс Экшен. Что касается технического анализа, то ключевым моментом является простота его выполнения, однако большинство трейдеров делают всё диаметрально противоположное – они слишком усложняют его. Взгляните на представленный ниже пример графика, обратите внимание на всё, что можно увидеть, просто проанализировав ГОЛЫЙ график цены, без индикаторов: · Вполне очевидны периоды трендового движения цены, сочетающиеся с ценовым движением в диапазоне; · Отобразите на графике ключевые горизонтальные уровни; · Найдите любые очевидные сигналы Прайс Экшен. Мы можем использовать описанные выше данные о Прайс Экшен в целях разработки предварительного торгового плана, который фактически даст нам «окно в будущее», чтобы мы могли планировать наш следующий шаг. Что, согласно увиденному в правой части приведенного выше графика, может указывать на ожидание отката в зону поддержки для сигнала на покупку. 2. Отсутствие новостей – тоже хорошая новость Одна вещь, в отношении которой я имею четкое представление, и которая также является огромным преимуществом в обучении чтению Прайс Экшен, заключается в том, что таким образом вы можете игнорировать новости и все другие ненужные для трейдинга переменные. Видите ли, Прайс Экшен включает в себя все новости, а также все другие переменные, которые оказывают на него влияние. Меньшее количество переменных для анализа означает, что вы можете избежать «аналитического паралича», который причиняет боль столь большому количеству трейдеров, заставляя их воспринимать слишком большое количество информации и пытаться «разобраться во всем». Торгуя по сигналам Прайс Экшен, мы фактически должны беспокоиться только о трех основных компонентах: тренде, уровнях и сигналах Прайс Экшен. Как я уже писал в других уроках, в которых обсуждалось, почему я не торгую на новостях, в большинстве случаев, когда выходят торговые новости, они фактически уже ранее оказали свое влияние на ценовое движение. Это связано с эффектом «покупай на слухах, продавай на фактах», который имеет место на рынках, поскольку трейдеры и крупные игроки ожидают, что произойдет при выходе или публикации того или иного события. Дело в том, что зачастую направление Прайс Экшен, которое кажется логичным в результате выхода определенной новости – это не то направление, в котором движется цена, но иногда оно является верным. Таким образом, пытаться получить некоторое «преимущество», пытаясь «спрогнозировать» движение рынка на основе новостей, в действительности является бесполезным занятием, особенно когда эта новость уже отработала себя еще до своего выхода. 3. Прайс Экшен – это язык денег Прайс Экшен дает нам лучшее понимание психологии тех, кто торгует на рынке. На самом деле ценовое движение, которое мы видим на графике – это всего лишь человеческая психология, играющая на рынках. То, что один трейдер считает хорошим местом для покупки, другой считает хорошим местом для продажи и т.д. И когда всё больше людей считают, что правильное движение цены – это покупка, цена повышается, а когда всё больше людей считают, что правильное движение – это продажа, цена понижается. Несмотря на то, какие переменные брались во внимание при принятии этих решений, конечный результат всегда один и тот же: движение цены включает в себя всё и отражается в ценовых барах на графике. Итак, избавьтесь от «посредников» (любых переменных, отличных от Прайс Экшен) и научитесь читать «язык» денег, который смотрит вам прямо в лицо с графиков. Таким образом, если цена охватывает все убеждения и взгляды всех участников рынка в какой-либо определенный момент времени, то чтение ценовых баров на графиках позволяет нам распознать то, что говорят или пытаются сказать участники рынка. Давайте рассмотрим пример: На представленном ниже графике можно увидеть бычий пин-бар: медведи изначально толкали цену вниз, но покупатели рассматривали это как возможность и еще более агрессивно открывали длинные позиции на этом нисходящем движении, что привело к формированию бычьего пин-бара с длинным нижним хвостом (или фитилем), который указывает на то, что цена в скором времени, вероятно, повысится. Медвежий пин-бар показывает нам обратное – продавцы одержали верх над покупателями, и теперь цена выглядит более «тяжелой» (или медвежьей)... 4. Прайс Экшен позволяет нам четко определять торговые сигналы и повторяющиеся паттерны Если вы знаете, как читать сырое ценовое движение на графиках, то у вас уже есть полная торговая стратегия, которая дает определенный набор правил для входа и управления рисками, что одновременно предоставляет нам высоковероятностное преимущество. Например, когда вы получаете четкий сигнал от пин-бара на ключевом уровне графика и в рамках тренда, то у вас есть три крупных фактора слияния – тренд, уровень и сигнал (или TLS). Это дает вам не только возможность для входа, но и «встроенную» стратегию управления рисками: вы будете размещать стоп-лосс частично на уровне сигнального пин-бара, а также на близлежащих уровнях, и на основании этого будет определяться размер вашей позиции и цель по прибыли. Чтобы лучше понять, как легко и эффективно работает стратегия TLS, взгляните на следующий график. Простой набор параметров из тренда, уровня и сигнала (TLS) дает нам высоковероятностные повторяющиеся сетапы Прайс Экшен: Благодаря самостоятельному изучению графиков становится очевидным, что сигналы и другие паттерны Прайс Экшен имеют тенденцию повторяться с течением времени. Как только мы научимся распознавать эти сигналы в режиме реального времени, начнем развивать в себе трейдерскую интуицию и начнем доверять себе – мы заметим, как эти сигналы и паттерны будут «всплывать» в нас всё больше. Это будет практически так, как если бы рынок «говорил» непосредственно с вами… 5. Минималистический подход обычно является лучшим Минимализм – это образ жизни некоторых людей, и это то, что очень привлекает меня, и что я пытаюсь моделировать в своей жизни самыми разными способами. Старайтесь меньше беспокоиться, иметь как можно меньше проблем и меньше думать о чем-либо. Большинство людей покупают всякое ненужное им барахло, к которому они не питают ни интереса, ни желания. Суть в том, что «шмотки» не делают вас счастливыми. Время, свобода, общение с любимыми, отсутствие постоянного беспокойства о деньгах – вот эти вещи делают вас счастливыми. Какое это имеет отношение к трейдингу? Всестороннее. Я написал статью о минималистическом руководстве по трейдингу, которую вы обязательно должны прочитать. Основная ее идея заключается в том, что чем меньше вы будете предпринимать каких-либо действий – меньше думать, меньше анализировать и МЕНЬШЕ ТОРГОВАТЬ – тем большего успеха вы достигнете в трейдинге. Вы действительно должны свести к минимуму свое взаимодействие с рынком, а именно: сколько позиций вы откроете, как часто будете проверять свои открытые позиции и вплоть до того, как часто вы будете открывать свои графики. Меньше означает больше, и поверьте – действуя в таком русле, вы гораздо быстрее заработаете деньги. Заключение В первые годы обучения трейдингу я, по правде говоря, терялся; возможно, некоторые из вас сейчас испытывают то же ощущение. В наше время так много информации, что бо́льшую ее часть я бы назвал «дезинформацией», поэтому трейдер-новичок действительно должен уметь отфильтровывать «хорошее из плохого», чтобы знать, на что ему стоит тратить свое время, а на что нет. Изучив практически все индикаторы и торговые системы, какие только имеются в этом мире, и осознав, что они работают не так, как их рекламируют, я в конце концов вернулся к самой обычной торговой системе, основанной на сигналах Прайс Экшен. Я быстро понял, что именно ценовое движение несет в себе всю необходимую информацию, и что мне не нужна была вся эта другая «чушь» на моих графиках, которая просто мешала видеть НАСТОЯЩУЮ информацию на рынке – ценовое движение. Я торгую по сигналам Прайс Экшен уже более 15 лет и постоянно убеждаюсь в достоверности вышесказанного. Это просто, но крайне эффективно, и это избавляет от необходимости смотреть на какие-либо индикаторы, потому что всё действительно отражается в Прайс Экшен – вы просто должны уметь читать его. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Слишком много обдумывать что-либо – это фактически одна из форм «яда» для вашей психики, и если вы не прекратите зацикливаться на чем-то, этот процесс может поглотить вас и радикально изменить ваше мышление, поведение и даже вашу личность. Нет необходимости говорить, что эта негативная привычка может иметь катастрофические последствия в любой сфере жизни: на работе, в личной жизни (в отношениях), в школе и особенно в трейдинге. Как и в большинстве случаев, квалифицированный трейдер «ловит момент» и не зацикливается на результатах конкретной сделки. Трейдинг – это не игра в «шахматы», как многие думают. И если вы будете больше думать, больше исследовать или больше просиживать перед графиками, это не улучшит ваших шансов на успех. Если бы это было так просто, то все бы так делали. Торговый успех наступает, когда у человека есть надлежащие инструменты для анализа и осмысления рынка, а также когда он развил в себе правильное мышление, которое позволяет ему оставаться «в потоке», не думать слишком много и не анализировать излишне. Что такое «зацикленность» в трейдинге и как она влияет на вашу производительность? Зацикленность может показаться широкой и несколько непонятной темой, поэтому важно определить, что это такое, чтобы в случае, когда вы попадете в это состояние, вы могли предпринять некоторые действия и прекратить это. Все мы знаем, что если кто-то начинает «зацикливаться» на чем-то, это оказывает на него негативное влияние. Давайте рассмотрим, в чем это проявляется, на некоторых конкретных примерах и определим причины слишком длительного обдумывания в трейдинге. Возможно, некоторые из них вам очень знакомы. · Предубежденность в отношении недавних результатов торговли В моей недавней статье о предубежденности в отношении недавних результатов в трейдинге я поднимал вопрос о том, как трейдеры оказываются под сильным влиянием итогов своих последних сделок. По сути, они зацикливаются на них и придают результатам последних сделок слишком большое значение. Например, если вы чувствуете за собой вину в плане предубежденности по недавним результатам – это означает, что вы думаете и чувствуете, что «эта сделка станет прибыльной, потому что последняя сделка тоже была прибыльной» или что «эта сделка будет убыточной, потому что последняя сделка тоже была убыточной». В обоих случаях вы неправы. Ваша последняя сделка ровным счетом НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения к вашей следующей сделке. Результат каждой сделки является случайным по сравнению с предыдущей (-ими) сделкой (-ами), поэтому перестаньте слишком много думать о ней и подвергать себя излишнему влиянию результатов предыдущих сделок. Еще один пример предубежденности трейдера – когда он начинает думать в следующем ключе: «ok, так как предыдущие 3 сделки были убыточными, то эта обязательно будет прибыльной». Но это тоже неправильно и не имеет никакого смысла в реальном мире. Помните: ваша текущая сделка не имеет ничего общего с вашей последней сделкой! · Общий страх потерять деньги и совершить ошибку (синдром уязвленного самолюбия) Многие трейдеры так много думают о «потере денег» и «совершении ошибок», что в итоге они не открывают сделки на идеальных сигналах. Эта проблема обычно возникает из-за того, что трейдер рискует слишком большим количеством денег или же эта сумма превышает ту, при потере которой он останется в зоне комфорта. Если вы собираетесь быть трейдером, то будете иметь дело с риском, поэтому вы должны признать, что можете понести убыток, и вместо того, чтобы избегать его, просто попытайтесь управлять своими потерями посредством правильного управления своими рисками. Это сводится к тому, что вы не должны рисковать в одной сделке большей суммой, чем та, при потере которой вы останетесь в зоне комфорта. Это та сумма, рискуя которой, вы можете легко заснуть ночью, не беспокоясь о деньгах и не чувствуя необходимости постоянно «проверять» свои открытые позиции. · Недоверие к своей торговой стратегии Когда трейдеры зацикливаются на чем-то, они обычно начинают сомневаться в своей торговой стратегии и думают, что «возможно, моя стратегия не работает» или «возможно, я должен добавить некоторые торговые индикаторы» и тому подобное. Этот вид неуверенности в себе и излишнее обдумывание могут быть крайне разрушительными. Неверие в вашу торговую стратегию является результатом зацикливания, а не «доверия процессу». То, что вы понесли убыток или даже несколько убыточных сделок подряд, не означает, что вы должны отказаться от своей торговой стратегии и искать новую. · Концепция «застыть на месте, словно олень в свете фар»: аналитический паралич Когда трейдеры постоянно размышляют о рынке и своих сделках, они «застывают на месте». В результате происходит так, что трейдер начинает задумываться обо всех возможных сценариях исхода той или иной сделки и в итоге пропускает идеальную сделку. Он просто смотрит, как рынок идет в его сторону, но без его участия в этом движении, в ужасе замирая, как олень, попавший в свет фар приближающегося автомобиля. Вы должны быть уверенными и решительными при исполнении своих сделок, и вы не должны позволять себе застывать на месте в цикле «что, если...» из-за страха. · Ретроспективная «ловушка» Ретроспективная «ловушка» – это когда трейдеры становятся одержимыми сделками после проигрыша. Они мучаются из-за того, что пропускают идеальные сделки (замирают в ужасе), слишком рано закрывают их или совершают множество других глупостей. Суть в том, что постоянное пребывание в ретроспективной «дымке» того, «что могло бы быть», наносит ущерб вашему долгосрочному успеху в трейдинге. Вы должны понимать, что иногда будете пропускать некоторые сделки, иногда вы не закроете сделку именно тогда, когда захотите и т.д., но не тратьте свое время на размышления об этих вещах, иначе вы сойдете с ума. · Попытка «перехитрить» рынок: это не шахматная игра! Очень многие трейдеры считают, что они могут «переиграть» или «перехитрить» рынок, проводя дополнительные исследования или тратя время на изучение новейшей торговой системы. Однако это может быть заблуждением: рынок будет делать то, что он хочет, независимо от того, сколько времени вы тратите на чтение экономических отчетов или на изучение новых методов торговли. К сожалению, трейдинг – это не шахматная партия, в которой вы можете достичь лучших результатов, просто подумав достаточно долго или поработав достаточно усердно. Да, вначале вам НЕОБХОДИМО провести некоторое исследование и пройти обучение, чтобы научиться эффективному методу торговли, например, анализу Прайс Экшен, но как только вы изучите этот метод, и у вас установится определенный режим торговли – тратить дополнительное время на всевозможное «обучение», «анализ» или «попытки спрогнозировать будущее» бессмысленно. · Краткосрочные графики способствуют слишком длительному обдумыванию Верный способ «зациклить» клетки вашего мозга – это начать смотреть на краткосрочные графики. Главная причина, почему я проповедую торговлю на графиках более высоких таймфреймов, заключается в том, что это упрощает ваш анализ и сглаживает все шумы и случайные ценовые движения, возникшие на краткосрочных таймфреймах. Этот шум и случайные тики порождают лишние мысли и чрезмерный трейдинг и, как правило, просто саботируют вашу торговлю. · Постоянное чтение новостей Если вы отслеживаете мои действия в течение длительного отрезка времени, то знаете, что я вообще ненавижу торговать на новостях, потому что считаю, что Прайс Экшен отражает все соответствующие переменные рынка, а также потому, что новости только приводят к чрезмерному обдумыванию и чрезмерному трейдингу. Существуют тысячи переменных, которые могут повлиять на рынок в любой момент, поэтому, честно говоря, пытаться анализировать новости или «торговать на новостях» – это, по сути, то же самое, что и пытаться «излишне обдумывать» рынок или думать, что если вы просто «узнаете нечто большее», то сможете «предвидеть следующее движение». Здесь однозначно верно одно: Прайс Экшен уже демонстрирует вам, какое влияние оказывает на рынок та или иная новость, поэтому откиньте все новости и просто научитесь читать след Прайс Экшен на рынке. Как теперь вы можете перестать зацикливаться и начать торговать? Итак, зная, что такое зацикливание, и как оно отрицательно сказывается на вашей торговле, предлагаю вам несколько простых, но эффективных решений того, как побороть в себе эту вредную привычку: · Торгуйте то, что вы видите, а не то, что вы думаете Торгуйте то, что вы видите на самом деле, а не только то, что, по вашему мнению, может произойти. Трейдеры зачастую подолгу обдумывают прекрасные торговые сетапы, и, как следствие, вместо того, чтобы просто торговать на очевидных сетапах, они начинают представлять массу различных сценариев, которые могут или не могут произойти. Вы просто должны признать, что никогда не сможете знать наверняка, как отработает себя та или иная ваша сделка, пока она не завершится. Но когда вы видите сетап, соответствующий критериям вашей торговой стратегии, то просто открывайте сделку и уходите; · Игнорируйте новости Как упоминалось ранее, Прайс Экшен очевиден для всех на любом ценовом графике, не загроможденном никакими индикаторами, и является лучшим и наиболее точным отражением всех переменных, влияющих на рынок в любой момент времени. Сосредоточение на новостях или «фундаментальных данных» – это просто отвлечение от Прайс Экшен, оно всегда заставляет вас излишне обдумывать и анализировать ту или иную ситуацию. Окажите себе огромную услугу: перестаньте отслеживать торговые новости; · Составьте торговый план Возможно, единственная эффективная вещь, которую вы можете сделать, чтобы перестать зацикливаться и начать торговать – это составить всесторонний, но в то же время лаконичный торговый план. Ваш торговый план – это ваш «документ», ваш ощутимый элемент ответственности и руководства. Вы многому научитесь, просто собрав всё воедино и применив ваш торговый план, словно «клей», который объединит вашу торговлю. Вы должны ежедневно возвращаться к нему и читать его, чтобы помнить, что вам нужно сделать, чтобы не только правильно торговать в рамках своей стратегии, но и мысленно оставаться на правильном пути. Посмотрите мою статью о том, как разработать свой торговый план. Ваш торговый план – это то, что приведёт в движение ваш определенный торговый режим. Режим складывается в привычку, а положительные привычки приводят к успеху; · Поймите, что на самом деле представляет собой торговая интуиция Трейдеры могут легко сбиться с пути, когда они слышат нечто вроде «Не думай слишком много, просто следуй своей интуиции». Я хочу внести ясность в это утверждение, потому что интуиция в трейдинге – очень важный и необходимый его компонент. Ключ к интуиции в трейдинге в том, что она приходит не сразу. Ее необходимо развивать, и она становится сильнее с течением времени, с постоянным обучением и после длительного просмотра графиков. По сути, я рассматриваю это как «подсознательный фрагмент торгового слияния», который добавляет вес сделке. Это ваше подсознание, дающее «зеленый свет» или «красный свет» вашим действиям, основываясь на всем, что вы видите на графике, и на своем совокупном опыте в трейдинге; · Отрабатывайте на практике принцип «установить сделку и забыть о ней» Возможно, вам это не понравится, но иногда вам нужно физически отлучаться от компьютера на более длительные периоды времени, чем вы, вероятно, привыкли. Вы должны делать это, чтобы не зацикливаться на открытых позициях, не торговать излишне и не попадать в неприятные ситуации. Самая сложная часть торговли для большинства людей – самоконтроль. Один из наиболее эффективных и действенных способов установить самоконтроль в своей торговой программе – это встроить в свой торговый план раздел, в котором будет строго прописано, когда и как долго вы будете находиться перед графиками и когда будете физически отлучаться от них. Вы должны помнить: будут периоды, когда вы будете пропускать некоторые сделки, и это нормально – рынок будет там и завтра. Мы пытаемся обеспечить торговое преимущество благодаря дисциплине, а не открывать сделки на любом ценовом движении; · Поборите в себе страх, контролируя то, что подлежит вашему контролю, и отпуская то, что вам неподвластно Аналогично тому, как вы не можете контролировать другого человека, не вызывая серьезных негативных последствий в большинстве случаев, вы так же абсолютно не можете контролировать рынок. Естественно, вы можете попробовать, но это только приведет к потере ваших денег. Попытка контролировать рынок – это лучший способ объяснения того, почему большинство трейдеров несут убытки в трейдинге. Буквально ЕДИНСТВЕННОЙ вещью, которую вы можете контролировать на рынке, является то, чем вы рискуете в одной позиции, где вы размещаете ваш стоп-лосс, каков размер вашей позиции, где размещаются ваши вход и выход из позиции, и всё. Вы не имеете НИКАКОГО контроля над всеми остальными участниками рынка и тем, как будет двигаться этот рынок – АБСОЛЮТНО НИКАКОГО. Тем не менее, трейдеры продолжают пытаться контролировать рынок. Самый лучший способ избавиться от страха в трейдинге – это контролировать свой риск на такую денежную сумму, в случае потери которой вы будете умственно и эмоционально пребывать в полном порядке! · Сохраняйте верность своим сделкам Это действительно самодисциплина. Вы должны быть отчаянно верными своим сделкам, как только вы их открыли. Перестаньте задаваться вопросом «а есть ли лучшая сделка?», с которым вы закроете свою текущую сделку и откроете другую. Это уже АЗАРТНАЯ ИГРА, А НЕ ТОРГОВЛЯ! Помните: для реализации вашего торгового преимущества должна пройти целая серия сделок, потому что вы никогда не знаете, КАКАЯ конкретно сделка в этой серии будет прибыльной, а какая убыточной; если вы закрываете сделку до того, как у нее появится шанс отработать себя – вы пытаетесь брать на себя роль вершителя судеб, а это никогда не срабатывает. Примечание: есть моменты, когда вы должны закрыть сделку вручную/досрочно, но это происходит редко, и вам не следует этого делать, пока вы не обретете достаточно опыта, тренировок и времени. Заключение Подводя итог, можно сказать, что успех в трейдинге сводится к уверенности в себе, пребыванию в спокойном душевном состоянии и навыкам торговли. Если вы застряли в тумане излишнего обдумывания и анализирования графиков – даже будучи очень опытным трейдером, вы всё равно не добьетесь успеха. Приоритетным значением для правильного применения вашего торгового преимущества является состояние ваших мыслей и ваша уверенность в собственных силах, когда вы анализируете графики. Прочтите это последнее предложение еще раз. Этот же путь прошел и Тайгер Вудс, лучший в мире игрок в гольф (в свое время). После некоторых взлетов и падений в его личной жизни он потерял уверенность в себе и свое душевное состояние, но он по-прежнему обладает теми же навыками игры в гольф, как и во времена своего триумфа. И пока он не обретет здравый рассудок и не вернет уверенность в себе (надеюсь, он справится с этим), он не сможет использовать свои удивительные навыки и талант, чтобы победить. Это просто говорит о том, что даже обладая удивительным мастерством, но имея при этом неправильное мышление, вы потерпите неудачу в том, что пытаетесь освоить (трейдинг, гольф, бизнес, школу и т.п.). Трейдинг очень сложен, потому что вы должны контролировать самого себя, сталкиваясь с постоянными искушениями и постоянно меняющимися обстоятельствами. Тенденция и желание трейдеров переосмыслить весь торговый процесс очень влияют на них. Это одна из причин, по которой вам необходимо иметь упрощенное и структурированное профессиональное образование в сфере трейдинга, а также рекомендации, которые помогут вам встать на правильный путь и оставаться на нём. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Недавно я смотрел документальный фильм о Билле Гейтсе на канале компании Netflix, и больше всего меня поразило то, что он стал одним из самых богатых людей в мире вовсе не благодаря удаче или наследованию огромных сумм денег. Он в буквальном смысле прочитывает по 8 книг за время поездки, может читать по 150 страниц в час, и он НАСЛАЖДАЕТСЯ обучением. Один из его близких друзей сказал: «Билл всегда знает о любом предмете больше, чем тот, с кем он беседует о нем». Какое это имеет отношение к трейдингу? Самое прямое. Ключ к успеху в трейдинге – это превращение себя в прибыльного трейдера посредством обучения правильным методам торговли и постоянному дисциплинированному следованию эффективному режиму торговли до тех пор, пока он не станет вашей привычкой. Вот что вам нужно знать о торговом режиме: торговые режимы являются реальным ключом к успеху на рынке. Нет волшебного индикатора или алгоритмического торгового робота, который легко и просто сделал бы из вас прибыльного трейдера. Аналогично тому, как режим Билла Гейтса, который он соблюдал изо дня в день на протяжении многих лет, привел его к безумному финансовому успеху, так и ваш торговый режим приведет вас к успеху в трейдинге. Однако если у вас нет рабочего режима или ваш режим неправильный, вы никогда не станете успешным трейдером. Мог ли Билл Гейтс каждый день просиживать за телевизором, поедая чипсы, вместо того, чтобы читать о бизнесе и программировании? Естественно, мог. Но это уже был бы совсем иной Билл Гейтс, который не был бы известен на весь мир. Внутри Билла Гейтса горит «огонь», желание учиться, расти, быть большим, и желание это частично врожденное и частично развитое в детстве. Я не могу предоставить его вам – если у вас такого желания нет, вы должны развить его самостоятельно. Я МОГУ дать вам основу, так сказать, «ключи» к «королевству». Но чтобы суметь «повернуть» этот ключ, вы должны иметь правильное торговое мышление. Итак, если вы готовы, продолжайте читать дальше, и вы узнаете о повседневном торговом режиме, который я успешно применяю вот уже более 10 лет на рынке... Основные составляющие моего повседневного торгового режима: • Мой повседневный торговый режим предполагает ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ взаимодействие с рынком, чем у многих других трейдеров. Он работает для меня, и я твердо верю, что он также будет работать и для вас по следующим причинам: он приносит меньше стресса; вы тратите меньше времени на пагубное влияние на свои сделки по причине чрезмерного участия; он имеет низкую частоту торговли; он прививает дисциплину; вы контролируете только самого себя и не пытаетесь контролировать рынок; • Мой общий подход заключается в том, чтобы проанализировать данные в конце дня, а это означает, что я сосредотачиваюсь на дневных графиках, жду закрытия рынка в конце каждого дня и только после этого сажусь и внимательно просматриваю рынки, выбранные из своего списка для наблюдения. Именно это я называю торговым режимом с частичной занятостью, и его главное преимущество не только в том, что я трачу меньше времени на просиживание перед экраном компьютера (а, значит, могу делать и другие вещи), но и сам факт того, что вы проводите меньше времени перед графиками, фактически улучшает ваши торговые результаты в долгосрочной перспективе. Сначала я делаю обзор недельных графиков, наношу на них ключевые уровни, улавливаю краткосрочные и долгосрочные тренды и записываю любые очевидные/крупные сигналы разворота Прайс Экшен; • Далее мы смотрим на дневные графики. В основном мы ищем ключевые уровни поддержки и сопротивления, текущие и последние рыночные условия, тренд или флэт. И последнее, но не менее важное – мы смотрим на сигналы ПРАЙС ЭКШЕН, ищем любые сигналы, которые могли сформироваться вблизи ключевых уровней. Сформировались ли какие-то сигналы после возврата к уровню? Примечание: уровнями могут быть как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления, так и EMA (экспоненциальные скользящие средние), или даже 50% уровни коррекции; • Поскольку это всего лишь сообщение в блоге, я не буду углубляться в такие темы, как управление капиталом, психология торговли, размещение уровней стоп-лосс и т.д. Вы можете прочитать об этом в моих предыдущих статьях и, конечно же, более детально эти темы обсуждаются на нашем сайте; • Что является СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ всего этого и моего торгового процесса? Ответ прост. Это торговый режим, торговая дисциплина и торговые привычки (РДП). Позвольте мне объяснить вам (это важный момент). Помните, я ранее упомянул о Билле Гейтсе? Билл Гейтс, вероятнее всего, имеет лучшие привычки, чем вы (и я, по правде говоря). Уоррен Баффетт тоже. Элита мира, те мужчины и женщины, которые накопили большие состояния или иным образом преуспели в своем ремесле, достигли своего успеха посредством Режима, который развил Дисциплину, которая превратилась в Привычки. Вряд ли это была просто приверженность, но, честно говоря, она тоже сыграла в этом немалую роль. Билл Гейтс не потому читает так много книг, что ненавидит их, а потому, что он искренне любит читать! Итак, вы действительно должны полюбить торговлю, и вы должны полюбить режим и дисциплину, если хотите превратить их в правильные торговые привычки. Правильные торговые привычки – это то, что приносит вам богатство на рынках. Нет простого способа или кратчайшего пути, кроме как ПО-НАСТОЯЩЕМУ любить данный процесс. И помните: я могу показать вам мой процесс, который сработал для меня, но вы должны полюбить его, быть достаточно увлечены этим процессом и заставить его работать для вас! Мой ежедневный торговый процесс: анализ графиков и совершение сделок Первым важным аспектом моего торгового режима является представление о рынках, находящихся в моем списке для наблюдения, с высоты птичьего полета. Обычно это означает, что анализ нужно начинать с беглого осмотра на недельном графике. Я ищу на рынке ключевые уровни, основные разворотные моменты, тренды и области консолидации. Прежде всего я отмечаю ключевые уровни на недельном графике, вот пример: Далее я перехожу к дневному графику и начинаю аналогичным образом анализировать его. Ключевые уровни, отмеченные на недельном графике, можно немного скорректировать на дневном в зависимости от ценового движения. Также здесь можно отобразить и дополнительные уровни: Здесь я анализирую рыночные условия, чтобы решить, в каком направлении лучше всего торговать, и какие близлежащие уровни/области являются наиболее важными для наблюдения. Обычно я применяю здесь скользящую среднюю, например, EMA с периодом 21 или подобный ей индикатор, чтобы увидеть краткосрочный тренд и импульс. Вы можете научиться определять периоды формирования более высоких максимумов/более высоких минимумов и более низких максимумов/более низких минимумов, о которых подробно рассказано в моей статье о том, как идентифицировать трендовые рынки. И, наконец, я ищу сигналы Прайс Экшен для потенциальных сделок. В частности, я ищу «чистые и очевидные» сигналы, которые соответствуют уровням на графике, другими словами – сигналы слияния. • То, что вы видели на представленных выше графиках, является кратким обзором моего режима анализа недельных/дневных графиков, который я совершаю для всех рынков согласно своему списку наблюдения. Если у вас нет списка наблюдения, то вам следует прочитать мою статью о создании подобных списков. • На рынках имеются фазы. Изучите рынки, которые вам нравятся больше всего в ваших списках наблюдения, и вы узнаете их и ознакомитесь с ними. Если вы видите, что некоторые или большинство из них находятся в фазе плохой торговли или боковой консолидации, просто взгляните на них и уйдите, и даже не проверяйте их в течение нескольких дней. Лучшими для торговли фазами или условиями являются трендовые рынки или рынки, торгующиеся в довольно определенных и широких торговых диапазонах. • Запомните, пожалуйста, одну простую вещь: БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ НА РЫНКАХ, ПОТОМУ ЧТО СЛИШКОМ ДОЛГО СМОТРЯТ НА ГРАФИКИ! Рынок не казино, поэтому не относитесь к нему, как к казино. Не увлекайтесь рынком! Выполняйте обзор рынка, но делайте это спланированно, квалифицированно и дисциплинированно, и за это вы будете щедро вознаграждены. Как я могу найти свою сделку, настроить ее параметры и исполнить ее Теперь, когда вы выполнили вышеуказанные шаги, допустим, что вы обнаружили потенциальную сделку. Предлагаю вашему вниманию настройки входа и размещение уровней стоп-лосс и тейк-профит: • Обратите внимание на сигнал Прайс Экшен на представленном ниже графике – была медвежья свеча с длинной тенью, за которой последовал сигнал от пин-бара, который также был внутренним баром по отношению к предыдущей медвежьей свече с длинной тенью. В течение нескольких дней цена консолидировалась, и в конечном счете пробила уровень сверху вниз, продемонстрировав существующий нисходящий тренд; • Цена совершила откат к уровням сопротивления, которыми являлись ЕМА с периодом 21 (синяя линия) и горизонтальный уровень 1,1250, поэтому у нас было несколько точек слияния – уровень и тренд; • Трейдеры могли бы получить прибыль в этой сделке в размере 2R, если бы они удерживали ее в течение 3-4 недель после входа. Вот почему я всегда проповедую принцип торговли «установил и забыл»! • В следующем примере показан четкий сигнал пин-бара на продажу, который сформировался на уровне сопротивления (как на горизонтальном уровне, так и на уровне EMA) в рамках нисходящего тренда. Это была очень явная и очевидная сделка для опытного трейдера. Стоп-лосс располагался бы чуть выше максимума пин-бара, и вы легко достигли бы прибыли в размере 2-3R, если бы удерживали сделку в течение нескольких недель; • На последней сделке показан интересный «разворот». Обратите внимание – вход в рынок был сделан на 50% уровне коррекции пин-бара; • Такой вход предполагает размещение либо более жесткого стоп-лосса и, следовательно, более высокого соотношения потенциального риска к прибыли, либо же обычного стоп-лосса, который дал бы цене более широкий диапазон действия. В нашем случае мы установили более жесткий стоп-лосс с высоким соотношением риска к прибыли, и наша прибыль достигает размера 6R! Заключение В сегодняшнем уроке я показал вам, как лично я анализирую графики каждую неделю и каждый день, а также «заглянул» в мои личные торговые привычки. Надеюсь, прочитав сегодняшний урок (и перечитав его повторно), вы получите лучшее представление о том, ПОЧЕМУ вам необходимо иметь повседневный торговый режим и КАК его разработать. Вышеупомянутый повседневный торговый режим является ключевой составляющей, на основе которой строятся все мои сделки, и я считаю, что все начинающие трейдеры должны иметь его, чтобы построить свою торговую карьеру, если они хотят иметь серьезный шанс постоянно зарабатывать деньги на рынке. Многие из вас знают, что каждый день, вскоре после закрытия торговой сессии на рынке Форекс, я публикую свои ежедневные комментарии рынка. Однако вы, возможно, не знаете, что ежедневные комментарии (похожие на представленные выше графики) также являются частью моего ежедневного анализа графиков и торговли. Я начал записывать свои мысли о рынках каждый день задолго до того, как запустил данный сайт, и именно этим я непрерывно занимался каждый торговый день в течение последнего десятилетия. Это в буквальном смысле привычная и неотъемлемая составляющая моей повседневной жизни. И если по какой-то причине (например, будучи в поездке или в отпуске) я не оставляю в какой-либо день своих комментариев, то испытываю «странные» ощущения, словно мне чего-то «не хватает». Вы тоже должны достичь подобного состояния. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Сегодняшняя статья посвящена концепции, которая на первый взгляд кажется очевидной: как измерять прибыль в трейдинге. Тем не менее, большинство трейдеров начинают измерять свою прибыль (и убытки) совершенно неправильно, но на самом деле это не их вина. Традиционное мышление и то, что обычно распространяют в Интернете или рекомендуют брокеры, и даже то, что написано во многих книгах, в корне разнится с мышлением настоящих трейдеров-профессионалов в отношении измерения эффективности торговли или управления рисками (которые неразрывно связаны между собой). Поэтому сегодня я дам вам ценную информацию, которая, вероятно, отличается от того, что вы читали или слышали в других местах, о том, как правильно измерять свои торговые результаты и риск на рынке. Ведь, в конце концов, это довольно важный компонент вашей торговой карьеры, и не будь у вас его – как вы можете ожидать какого-либо реального заработка денег в трейдинге? Думаю, вы со мной согласитесь. Если вы отслеживаете статьи в моем блоге, то уже знаете, что я в основном торгую по Прайс Экшен, и именно на этой методике мы фокусируемся, и ее я преподаю своим ученикам. Почему это так важно? Потому что в зависимости от вашего стиля торговли вы будете по-разному измерять свою прибыль, а для свинг-трейдеров, таких как вы и я, есть только один способ измерить прибыль, который явно более логичен и просто «лучше», чем все остальные. Однако, прежде чем мы перейдем к вопросам оценки риска и вознаграждения в трейдинге, давайте честно и открыто рассмотрим три основных способа, которыми пользуются трейдеры для оценки. Вначале мы обсудим каждый из них, а затем я объясню, как это делают большинство профессиональных трейдеров и почему. 3 основных метода измерения прибыли в трейдинге: · Метод «2%». Трейдер выбирает процент от своего счета в качестве риска на сделку (обычно 2 или 3%) и придерживается этого процента риска, несмотря ни на что. Основная идея здесь заключается в том, что по мере получения прибыли трейдер будет постепенно, естественным образом увеличивать размер своей позиции по отношению к размеру своего счета. Однако обычно трейдеры терпят убытки, а затем они застревают, торгуя всё меньшими размерами позиций в рамках правила 2% (поскольку вследствие уменьшения средств на счете вы начинаете рисковать меньшим количеством денег) – это затрудняет возврат к их стартовой сумме, не говоря уже о реальном заработке! · Измерение в пунктах. Трейдер измеряет прибыль или убыток в сделке в пунктах. Мы не собираемся особо фокусироваться на этом методе по причине его нелепости. Торговля – это игра на получение прибыли или убытка, выраженных в денежном эквиваленте, а не в баллах или пунктах, поэтому идея о том, что измерение в пунктах каким-либо образом улучшит вашу производительность и позволит вам меньше думать о деньгах, просто глупа. Вы всегда будете считать свою прибыль в денежных единицах, несмотря ни на что. Только должным образом контролируя свой риск в каждой сделке, вы можете контролировать свои эмоции, а это значит, что вам нужно понимать, какой суммой денег вы рискуете в ней (в долларах, фунтах, иенах и т.д.). · Измерения, основанные на коэффициенте “R” или фиксированном риске, выраженном в денежном эквиваленте. Трейдер заранее определяет, какую сумму денег ему удобно потерять в одной сделке, и рискует этой суммой в каждой своей позиции, пока не решит изменить ее. Сумма в долларах, которой он рискует в сделке, называется “R” (Risk). Вознаграждение измеряется в коэффициентах, кратных риску, то есть вознаграждение в 2R превышает R в 2 раза и т.д. Да, каждый интерпретирует этот метод несколько по-своему, но, честно говоря, победителей от проигравших в трейдинге по большей части отделяют благоразумие и интуиция. Этот момент я подробнее объясню далее... На самом деле размер торгового счета не имеет значения Размер торгового счета в действительности не имеет значения в отношении эффективности торговли. Например, трейдер со счетом в 1 000 долларов может быть гораздо лучше технически подкованным и обладать большим самоконтролем, чем трейдер со счетом в 100 000 долларов. Таким образом, хотя трейдер с небольшим счетом зарабатывает деньги и отлично проводит свой торговый год, трейдер с крупным счетом, скорее всего, теряет, и более того – он теряет крупные суммы денег. Дело в том, что наличие крупной суммы на счете не делает вас лучшим трейдером! На валютном рынке размер счета на самом деле произвольный, потому что счет на Форекс – маржинальный, а это означает, что он может удерживать депозит только с использованием заемных средств. Любой трейдер, который понимает эти факты, никогда не положит ВСЕ имеющиеся у него деньги на свой торговый счет, ибо в том просто-напросто нет никакой необходимости, и это не столь безопасно и прибыльно, как хранение этих же денег в другом месте. Сумма, на которую вы пополняете свой торговый счет, не обязательно отражает весь доход, которым вы должны торговать, и не отражает общую чистую стоимость ваших активов. Однако для торговли на фондовом рынке вам нужно иметь гораздо больше денег на своем депозите, потому что вам дается меньше доступных заемных средств. Как правило, если вы хотите купить акции на сумму 100 000, то на вашем счете должно быть 100 000. Валютный же рынок, как я уже говорил, гораздо более эффективен, и это означает, что для покупки какой-либо валюты, скажем, на сумму 100 000, то есть 1 стандартного лота, вам понадобится всего лишь около 5 000 долларов на вашем торговом счете. Еще один пример, который поможет вам понять данную вещь: представьте себе «богатого парня», который кладет на свой счет только 1 000 долларов, и «бедного парня», который кладет на свой счет все имеющиеся у него 10 000 долларов. Будут ли оба эти парня одинаково рисковать 2% средств на своем счете? Конечно же, нет! Было бы нелепо предположить, что оба эти трейдера будут рисковать 2% от остатков средств на их счетах, поскольку баланс счета не учитывает всех факторов. Риск в сделке должен быть более глубоко осмысленным процессом, он должен быть индивидуальным и зависеть от обстоятельств, всего профиля риска и финансового положения трейдера. Для профессиональных трейдеров, которые хотят получать реальный доход от своей торговли, целесообразной является модель фиксированного риска, выраженного в денежном эквиваленте. Именно так торгую я, а также другие трейдеры, которых я знаю. Профессиональные трейдеры ежемесячно снимают всю прибыль со своего торгового счета, после чего их счет возвращается к своему «базовому» уровню. Какой суммой денег вы действительно должны рисковать в сделке? Теперь, возможно, вы задумались: «Нил, как мне узнать, какой суммой денег я должен рисковать в сделке?». Ответ гораздо менее сложен, чем вы думаете. Я предлагаю вам определить ту сумму в долларах, которую вы готовы потерять в любой сделке, и придерживаться этой суммы до тех пор, пока не удвоите или не утроите свой торговый счет, и только тогда вы сможете рассмотреть возможность ее увеличения. Эта сумма должна удовлетворять следующим требованиям: 1. Рискуя этой суммой в долларах, вы можете спать спокойно по ночам, не беспокоясь о сделках и не проверяя их со своего телефона или другого устройства; 2. Рискуя этой суммой, вы не прилипаете к экранам своего компьютера, эмоционально переживая каждый тик в направлении вашей позиции или против нее; 3. Рискуя этой суммой, вы должны иметь возможность практически «забыть» о своей сделке на день или два при необходимости и НЕ удивляться результату, когда вы снова будете проверять свою сделку. Применяйте правило «Открой позицию и забудь о ней»; 4. Рискуя этой суммой, вы должны быть в состоянии комфортно принимать 10 последовательных потерь в качестве буфера, не испытывая какой-либо значительной эмоциональной или финансовой боли. Не по той причине, что вы, возможно, не освоили эффективной торговой стратегии, такой как мои 3 основных паттерна ценового движения, – важно, чтобы вы психологически допускали возможность такого большого буфера. Риск фиксированной суммой средств в сравнении с риском в виде % от своего депозита «Мы должны быть последовательными. Что является истинной оценкой производительности трейдеров?» Если вы читали мои другие статьи на эту тему, то знаете, что я всегда выступал за модель риска с фиксированной величиной в денежном эквиваленте и против правила 2%, но если вы пропустили этот урок, то хочу еще раз объяснить, почему я предпочитаю первое второму… Основной аргумент, который я привожу по этой теме, заключается в том, что хотя правило 2% будет относительно быстро увеличивать счет, когда трейдер попадает в серию прибыльных позиций, на самом же деле оно замедляет рост счета после того, как трейдер попадает в серию убыточных позиций, и это очень сильно затрудняет возврат счета в прежнее русло. Это связано с тем, что применяя модель риска, основанную на фиксированном %, вы торгуете меньшим количеством лотов по мере уменьшения своего счета. Это может быть полезно для ограничения убытков, но в действительности заводит вас в тупик, из которого очень трудно выйти. Например, если вы потеряли 50% от 10 000 $, и у вас на счете осталось 5 000 $, то, чтобы вернуться к 10 000 $, вам нужно получить 100% прибыли, и с помощью правила 2% это будет долгий путь назад к достижению уровня безубыточности, а затем к получению прибыли, потому что вы эффективно торгуете намного меньшим размером позиции в момент просадки. Вот почему я говорю, что модель 2% в основном приводит трейдеров к «смерти от тысячи порезов», потому что они, как правило, просто медленно погибают, поскольку после каждой потери размер их позиции уменьшается. Это снижает их уверенность, и в конечном итоге они начинают чаще открывать сделки, полагая, что: «Поскольку размер моей позиции в каждой сделке уменьшается, то вполне нормально, что я буду торговать чаще». И хотя они могут не рассуждать подобным образом, зачастую ситуация обстоит именно так. Лично я считаю, что модель фиксированного процента делает трейдеров ленивыми: она заставляет их принимать сетапы, которые они никогда бы не торговали при других обстоятельствах: рискуя меньшим количеством денег в сделке, они уже не так ценят эти деньги – такова человеческая природа. Заключение Наиболее логичным способом оценки эффективной торговли для трейдера является измерение прибыли с помощью модели фиксированного риска в денежном эквиваленте (R). Я не рекомендую трейдерам использовать «правило 2%» или модель с фиксированным %. Настоятельно рекомендую вам рисковать в любой сделке суммой в долларах, потеряв которую, вы будете продолжать пребывать в своей зоне комфорта. Помните, что вы никогда не будете знать, какая сделка будет прибыльной, а какая убыточной в любой серии сделок, поэтому глупо увеличивать свой риск в той или иной сделке только потому, что вы «чувствуете» себя более уверенно. Если сумма, которой вы рискуете в сделке, не дает вам ночью спокойно спать – значит, ваш риск слишком велик, и вам следует сбавить обороты. Помните: для определения того, стоит ли совершать ту или иную сделку, профессиональные трейдеры научились применять благоразумие или «интуицию», и они крайне осмотрительны в отношении того, какие сделки совершают. Это происходит благодаря огромному количеству времени, проведенному перед графиками, и практике. Следовательно, прежде чем начинать торговать, вы должны потратить достаточное количество времени на развитие своих навыков на платформе в режиме демо-трейдинга. Хотя сегодняшней темой было управление капиталом, помните: чтобы стать успешным трейдером, необходимо иметь сильную торговую психологию и хорошую торговую стратегию. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Время – наиболее недооцениваемый компонент торговли. Именно время вполне обоснованно является наиболее важным фактором, от которого зависит исход вашей сделки: прибыльной или убыточной она окажется. Позиция, которую вы закрываете как убыточную спустя 2 часа после ее открытия, может принести огромную прибыль, если вы будете удерживать ее в течение двух недель. Будучи людьми, МЫ, безусловно, являемся самым слабым звеном, когда дело доходит до трейдинга, потому что у большинства из нас очень мало терпения, самодисциплины и самоконтроля, особенно когда дело доходит до удержания наших сделок. Почти все лучшие сделки, которые совершал я лично, или которые под моим наблюдением совершали наши участники, занимали намного больше времени, чем мы могли ожидать или планировать. Однако в том-то и дело, что рынок обычно идет вразрез с нашими желаниями и ожиданиями. Успех в трейдинге кроется в том, чтобы в большинстве случаев удерживать свои позиции дольше, чем вы хотите: позвольте им отработать без вашего вмешательства и просто признайте, что рынку и цене необходимо ВРЕМЯ, чтобы сделать свое дело. По прошествии времени вы сами увидите это на графике. Двигайтесь вперед и вы увидите это наглядно: посчитайте дни, недели или месяцы, которые потребовались для отработки наиболее очевидных торговых сигналов. Вся логика удержания сделок в течение более длительного периода времени исходит из моей уверенности в том, что трейдеры должны отталкиваться от дневного таймфрейма и устанавливать более широкие стопы во избежание преждевременного закрытия позиции из-за краткосрочного рыночного шума. В сегодняшнем уроке вы увидите, почему важно удерживать свои сделки дольше, если хотите добиться долгосрочного успеха в трейдинге… Как существенно улучшить свои торговые результаты в этом году Наступил новый год, и я уверен, что одно из ваших новогодних желаний – улучшить свои торговые результаты. Понимаю, вы можете подумать, что это легче сказать, чем сделать, но самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы улучшить свои торговые результаты в этом году – это дольше удерживать свои открытые позиции и меньше смотреть на них. В этом уроке мы рассмотрим несколько торговых примеров на дневном графике, чтобы показать, что значительно улучшить ваши торговые результаты можно, не только размышляя о цене, но и правильно подходя к фактору времени. Вы должны начать серьезно относиться ко времени так же, как и к цене, по которой вы входите в рынок. Например, то, что ваша сделка в данный момент убыточна (но пока еще не достигла уровня стоп-лосс), не означает, что она закроется с убытком, потому что существует фактор ВРЕМЕНИ. Время – это ваш друг на рынке, но большинство трейдеров превращают его во врага. При торговле на дневном графике я бы сказал, что средний период удержания открытой позиции составляет 1-3 недели. Готов поспорить, что большинство из вас вряд ли удерживают свои позиции в течение такого периода. Это не значит, что такой срок должен причинять вам неудобства, но это шокирующая новость, а также мудрый и полезный совет. Давайте рассмотрим несколько примеров на графиках... На представленном ниже дневном графике золота мы видим два очень хороших сигнала от пин-баров, которые сформировались на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание: на первом пин-баре цена выросла довольно быстро, но даже на это потребовалось около 6 полных дней, если вы хотите получить существенную прибыль. Отработка следующего пин-бара пару недель спустя заняла еще больше времени – около 17 дней, по прошествии которых вы действительно получили бы хорошую прибыль. Сможете ли вы так долго удерживать открытую позицию, находясь в просадке до 50% от размера пин-бара, и дождаться роста цены? Всё сводится к тому, чтобы иметь план и придерживаться его. Давайте посмотрим на другой график. Теперь это дневной график WTI – сырой нефти. Данный торговый сетап сформировался на очень сильном нисходящем тренде. У нас есть два медвежьих пин-бара, которые хоть и небольшие по размеру, но им предшествовал сильный нисходящий тренд, поэтому их сигналы можно было принять к сведению. Тем не менее, вы заметите, что после открытия короткой позиции рынок консолидировался и двигался во флете в течение полных 7 дней, и только потом снова обвалился, дав вам возможность получить прибыль. К сожалению, за эти 7 дней большинство трейдеров были бы разочарованы и закрыли бы свои позиции, однако последующее падение принесло бы им крупную прибыль. Используйте более широкие стоп-лоссы и не вмешивайтесь в свои открытые позиции У вас есть ценный инструмент, который может дать вашим позициям время, необходимое для превращения их в крупные прибыльные сделки. Этим инструментом является ордер стоп-лосс, а точнее – применение более широких стоп-лоссов, чем те, которые вы привыкли размещать. Предоставьте своей сделке дополнительные 50 пунктов, и это может значительно увеличить шансы на то, что сделка превратится из убыточной в прибыльную. Причина в том, что многие сделки совершаются (или должны совершаться) на уровнях поддержки или сопротивления после отката в рамках тренда, однако мы не можем точно спрогнозировать, насколько далеко откатится цена. Таким образом, возможность в сделке дополнительных «отступов» (пространства) рядом с областью отката поможет избежать нежелательного срабатывания стоп-лосса. Когда вы увеличиваете расстояние до стоп-лосса, вы, естественно, увеличиваете время, необходимое для удержания этой сделки, поскольку устанавливаете стоп за пределами среднего дневного и недельного диапазонов движения цены (или в районе диапазона). Например, если валютная пара EURUSD проходит в среднем 150-200 пунктов в неделю, и при этом ваш стоп-лосс равен 400 или 600 пунктам, вы можете смело ОЖИДАТЬ, что цена не заденет его. Поэтому помните, что более широкие стопы БУДУТ ДОЛЬШЕ УДЕРЖИВАТЬ ВАС В ИГРЕ И УЛУЧШАТ ВАШИ ШАНСЫ НА УСПЕХ В ЦЕЛОЙ СЕРИИ ПОЗИЦИЙ. Такова ваша цель! Вот тому пример: представленный ниже дневной график сырой нефти показывает нам два очень хороших бычьих пин-бара подряд. Затем цена в течение нескольких дней демонстрировала боковое движение, пробила минимумы этих пин-баров и пошла вверх. Насколько жестоким был тот факт, что большинство трейдеров, открывших длинные позиции на этих пин-барах, были выброшены из рынка по причине срабатывания стопов, расположенных на уровне минимумов этих баров, после чего цена поднялась выше. Каково же решение? Размещать более широкие стоп-лоссы, и ваши убыточные позиции превратятся в прибыльные. Не жадничайте, выбирая более узкий стоп, и увеличивайте размер позиции. Помните, что и быки, и медведи зарабатывают деньги на рынке – свиней же безжалостно убивают. К какой категории рыночных игроков вы относитесь: к быкам, медведям или свиньям? Вот еще один яркий пример того, как более широкие стопы, а также терпение для отработки позиции могут принести огромную прибыль... На дневном графике валютной пары NZDUSD мы видим очень четкий и очевидный сигнал медвежьего пин-бара на продажу, сформировавшийся вблизи уровня сопротивления. И что более важно – это ключевой уровень сопротивления. Вам нужно разместить стоп-лосс чуть выше этого уровня, а НЕ на уровне пин-бара. В этом заключается принципиальное различие между тем, окажется ли наша позиция прибыльной или убыточной. Обратите внимание: если бы вы открыли позицию на середине пин-бара, цена немного подскочила после этого и просто пробила уровень максимума пин-бара (но осталась ниже уровня сопротивления), после чего стала падать. Если бы вы подождали 20 дней, то получили бы хорошую прибыль. Всё, что вам нужно было сделать – это открыть позицию и забыть о ней, то есть в буквальном смысле НИЧЕГО не делать, и вы заработали бы деньги! Не усложняйте! Имеете ли вы терпение и дисциплину? «Клеем», который связывает это «ожидание» и «бездействие», является терпение и дисциплина – две вещи, в отношении которых многие люди испытывают сложности в наше время, пытаясь получить «всё и сразу». Только когда трейдер решит придерживаться своего плана и будет строго соблюдать его, сталкиваясь с искушениями, хорошо исполненная сделка может принести огромную прибыль. По моему опыту, для отработки даже самых лучших и очевидных сделок, которые сразу идут в вашу сторону, всё равно необходимо около недели, а иногда и больше, чтобы они действительно принесли вам крупную прибыль. Например, сетап на дневном графике валютной пары AUDUSD, который имел место в этом году. Тренд был в целом нисходящим, цена вернулась к ключевой области сопротивления и сформировала вполне очевидный сигнал медвежьего пин-бара на продажу. На следующий день цена упала, и многие трейдеры, вероятно, согласились на небольшую прибыль, закрыв позиции через день, вместо того, чтобы удерживать их в течение 6 дней и дождаться, когда цена достигнет следующей области поддержки, получив в результате гораздо большую прибыль... Заключение Я хочу, чтобы из этого урока вы извлекли важную информацию: вы должны начать думать о ВРЕМЕНИ как о важном компоненте успеха в трейдинге, а не просто как о чем-то второстепенном. Каждый раз, когда вы открываете позицию, вы должны быть готовы предоставить ей пространство и время, которые могут превратить ее из убыточной в прибыльную, иначе вы будете нести много ненужных потерь. Не спешите зарабатывать деньги просто из жадности, ведь, как вы знаете, жадные люди в конечном итоге проигрывают на рынке. Вам не нужно слишком привязываться к своим сделкам и трейдингу, и ключевой способ достичь этого заключается в умении контролировать свой риск и не перегружать свой торговый счет, а также избегать спешки и излишней торговли. Трейдеры, которые зарабатывают деньги и попадают в известную категорию «10% успешных трейдеров» – это те, кто достаточно смел, чтобы совершать сделки, и у кого есть терпение стойко выдерживать каждое небольшое рыночное колебание. Вы не должны реагировать абсолютно на всё, как животное в дикой природе – вы должны действовать осознанно и терпеливо, как разумный человек, который включает свой мозг для контроля импульсов. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Слишком ранний выход из рынка – это то, с чем многие из вас регулярно испытывают трудности. Для меня это было одной из самых сложных торговых проблем, которую я должен был решить. Сколько раз вы закрывали позицию вручную, с небольшой прибылью или с небольшим убытком, а затем на следующий день горячо сожалели об этом? Готов поспорить, что такое было много раз. Эта статья предназначена для тех, кто испытывает трудности с позициями и выходит из прибыльных сделок слишком рано или фиксирует убытки задолго до того, как те дойдут до ранее установленного уровня стоп-лосс. Обычно присутствует комбинация факторов, которые заставляют трейдеров слишком рано закрывать свои позиции. Это может быть связано с вашим торговым процессом, торговой психологией (мышлением), системами личных убеждений, пристрастиями к новизне или некоторой комбинацией вышеперечисленного. Наиболее распространенными видами преждевременного закрытия позиций, которые приводят к сожалению, являются следующие: • Постоянный выход из рынка в точке безубыточности из-за страха потери, после чего вы наблюдаете, как рынок идет в вашу сторону, и теряете значительную часть потенциальной прибыли (безубыточность на самом деле является убытком из-за спреда и комиссии, которые вы платите брокеру!); • Закрытие позиции с небольшой прибылью, но задолго до вашей запланированной цели вследствие боязни, что рынок изменит свое направление, после чего он идет к вашей первоначальной цели и даже заходит далеко за нее; • Закрытие позиции с небольшим убытком по любой причине, которую вы можете придумать, задолго до того, как будет достигнут уровень стоп-лосс, после чего рынок разворачивается, и позиция становится прибыльной; • Неспособность добавиться к прибыльным позициям и постоянный выход из этих крупных позиций в опасении, что рынок изменит свое направление. Четыре основных фактора, способствующих досрочному закрытию позиций: 1. Неправильный торговый процесс и плохое понимание рыночных реалий Самая распространенная причина, по которой трейдеры слишком рано выходят из рынка, кроется в том, что они просто не знают, что делают. Они начинают торговать на реальных деньгах до того, как фактически разработают концепцию их общего подхода к торговле, не зная, как правильно входить, выходить и управлять открытой позицией. Если вы излишне поглощены торговлей, просиживаете возле графиков дни и ночи напролет, то вы, вероятно, закончите тем, что пропустите нужные выходы. Трейдеры, которые еще не научились открывать позиции и РЕАЛЬНО забывать о них после входа, будут стремиться закрывать их слишком рано. Если вы еще не поняли, как важно дать рынку возможность самому закрывать позиции, вам действительно нужно обучиться этому как можно скорее. Позволяя рынку самостоятельно закрывать ваши позиции, вы начинаете торговать с ним в унисон, а не пытаетесь его победить или контролировать. Это правильный способ управления выходом из рынка. Вы не можете спрогнозировать, какие сделки будут прибыльными, но, позволив рынку самостоятельно закрывать ваши позиции, вы обезопасите себя от нежелательных рыночных движений. Это поможет вам захватывать крупные рыночные тренды – именно так берется с рынка крупная прибыль, а не подбирается на эмоциях всякая мелочь. Важно помнить, что рынок пойдет дальше, чем вы думаете. Это означает, что хорошее движение или тренд могут продолжаться гораздо дольше, чем вы представляете. В то время как дилетанты/лузеры постоянно пытаются спрогнозировать разворот тренда, профессионалы с удовольствием хватают с рынка «крупные лакомые куски», поскольку рынок постоянно движется всё выше или ниже. Один из корней зла досрочных торговых выходов кроется в том, что трейдеры рискуют слишком большим количеством денег в одной позиции. Когда вы перегружаете свой торговый счет, вы, естественно, становитесь более нервными и чувствительными к каждому тику как в направлении своей позиции, так и против нее. Вы представляете, что каждое движение против вас – это конец, а каждое движение в вашу пользу – это деньги, которые вы должны сберечь, и, следовательно, слишком рано закрываете свою позицию! Вам нужно уменьшить свой риск в сделке, выражаемый в денежном эквиваленте, пока вы не научитесь контролировать свои эмоции, и пока вы не сможете заснуть, не беспокоясь о своих сделках. 2. Пристрастие к новизне Пристрастие к новизне – это феномен человеческой психологии, который, по сути, говорит о том, что наш самый последний опыт оказывает бо́льшее влияние на наше поведение, чем более давний опыт. Недавние потери в трейдинге или другие негативные недавние события могут усиливать чрезмерно консервативные или защитные чувства – другими словами, они могут развивать в вас страх. Трейдеры зачастую подвержены чрезмерному влиянию результатов своей недавней торговли – именно поэтому, если было несколько убыточных позиций подряд, у них появляется страх, и они начинают видеть рынок более рискованным, чем он реально может быть, и начинают терять веру в свое торговое преимущество (что очень опасно). Очень важно помнить, что ваше торговое преимущество воплощается только при большом размере выборки, и вы никогда не сможете точно знать, какая из ваших позиций будет прибыльной, а какая убыточной, пока они себя не отработают. Таким образом, крайне непродуктивно и нелогично позволять вашей последней сделке или нескольким вашим последним сделкам оказывать влияние на ваши чувства и поведение в ваших последующих сделках. 3. Торговая психология (мышление) Именно отсутствие правильного мышления в трейдинге и непонимание ключевых реалий того, как движутся рынки, определенно способствуют слишком ранним выходам из сделок. Многие люди приходят в трейдинг, думая, что быстро разбогатеют, и они даже раньше времени бросают свою работу, прежде чем начинают зарабатывать в трейдинге деньги, потому что они «очень уверены», что здесь будут зарабатывать себе на жизнь. Правда в том, что только около 10% трейдеров выживают в долгосрочной перспективе, и если вы хотите быть одним из них, вы должны действовать и вести себя иначе, чем другие 90%. Как это сделать, спросите вы? Дело в том, что поведение – это результат мышления. Ваш образ мышления формирует ваши привычки, а ваши привычки как раз и являются тем, что решает вашу судьбу на рынке. Итак, всё начинается с наличия и поддержания правильного торгового мышления. Вы должны признать, что медленный и непоколебимый выигрывает гонку, и именно с помощью низкочастотного подхода к торговле вы «быстро» зарабатываете деньги. Чем больше вы пытаетесь заработать деньги, тем больше вы их теряете. Успех в трейдинге – это результат сосредоточения внимания на эффективности торговли. Будьте последовательными и выполняйте всё до мелочей изо дня в день, чтобы у вас не было огромных колебаний в вашей кривой прироста капитала. Когда вы действительно примете эти вещи, ваше мышление станет намного ближе к мышлению, которое необходимо, чтобы стать успешным трейдером. 4. Системы убеждений и прошлый жизненный опыт Многие трейдеры выходят на рынок, почти ожидая, что позиция всё равно не отработает себя. Они думают о самоуничижительных вещах, таких как «Ну, я всегда был беден, поэтому я, вероятно, и останусь бедным», особенно после недавней (-их) убыточной (-ых) сделки (-ок). Вы не должны позволять негативным мыслям заражать свое мышление, иначе они посеют отрицательные эмоции и плохие привычки в трейдинге, которые приведут к еще большему убытку! Нравится вам это или нет, но ваша вера в те или и иные вещи может и будет влиять на то, как вы думаете о деньгах, торговле и богатстве, и, естественно, она может негативно влиять на исходы вашей торговли. Если вы относитесь к категории очень скептически или отрицательно настроенных людей или не верите, что люди могут зарабатывать деньги посредством спекуляций (неважно, по какой причине), то вам будет очень нелегко иметь прибыльные позиции. Это даже не должно быть сознательной вещью, это должно быть чем-то подсознательным, что оказывало бы влияние на ваши решения на рынке. Суть в том, что для успешной торговли вам нужно смотреть внутрь рынков и фактически стать учеником не только для изучения рынков, но и для познавания самих себя – в конечном итоге вам нужно освоить и то, и другое. Если вы не овладеете самим собой и своим собственным ошибочным мышлением и логикой, то я уверяю, что вы не будете зарабатывать деньги на рынках, каким бы хорошим трейдером вы ни были. Точно так же, если вы не освоите свою торговую стратегию и не настроитесь на одну волну с рынками, на которых торгуете, вы также не будете зарабатывать деньги на рынках. Вам нужно входить в торговлю как «пустой планшет», а не относиться скептически к тем, кто вас учит, или кто, вероятно, знает больше вас. Да, трейдеры зарабатывают много денег на спекуляциях, не все, а лишь некоторые, и моя цель – помочь вам стать одним из тех, которые зарабатывают. Но я не смогу вам помочь, пока вы не оставите позади все свои предубеждения о трейдинге и не подойдете к нему со способностью мыслить здраво. Как предотвратить преждевременное закрытие своих позиций Устранение ошибки преждевременного закрытия своих позиций является не таким уж и сложным делом, оно просто требует некоторого обучения в сочетании с хорошей самодисциплиной. Я могу помочь вам с первым, но последнее только в ваших руках (я не могу заставить вас быть дисциплинированным). Лучший способ избежать преждевременного закрытия своих позиций – это иметь торговый план, который определяет стратегию выхода из сделки, а затем придерживаться его, несмотря ни на что. Вам нужно будет понять, почему торговля по методу «установить и забыть» является настолько мощной, и научиться уходить от экрана компьютера, когда у вас имеются открытые сделки. Отвлекитесь, займитесь своим любимым делом и т.д. Излишне смотреть за своими открытыми позициями – это смертный грех в трейдинге. Другие вещи, которые могут помочь, включают следующее. Ведение торгового журнала, где вы записываете все свои сделки и их результаты – это то, что поможет вам нести ответственность перед своей торговой деятельностью. Наличие определенных торговых аффирмаций, которые вы регулярно читаете – это также поможет напомнить вам об основных принципах, которые необходимо соблюдать, а также о работе по обучению вашего мозга правильной торговой психологии и привычкам. Общие сценарии недопущения преждевременного закрытия своих позиций Теперь самое время рассказать о деталях и дать более конкретную информацию, обсудив некоторые распространенные проблемы, которые оказывают влияние на трейдеров в отношении слишком раннего закрытия их позиций. Это не совершенная наука, поэтому просто имейте в виду, но я стараюсь помочь вам, делясь тем, что я узнал за свои 18 лет торговли на рынках... Сценарий: Постоянное закрытие позиций на уровне безубыточности из-за страха потери. Решение: Потери бывают везде, особенно в трейдинге. У вас будут убыточные сделки. Вопрос в том, насколько хорошо вы подготовлены к ним и научились ли правильно проигрывать? Да, в трейдинге есть правильный и неправильный способы нести убытки. Страх является врагом успеха в трейдинге, и если вы постоянно пребываете в состоянии страха, то, вероятно, будете регулярно нарушать свои правила закрытия позиций. В каждой открываемой вами позиции ожидайте, что ваши потери составят 1R (одну величину риска), установите ваш стоп-лосс на достаточном расстоянии, чтобы ваша позиция отработала себя. Прежде всего вы должны определить, каким будет ваш риск 1R в позиции: какую сумму вы будете готовы потерять в любой отдельно взятой позиции, которая не повлияет на вашу зону комфорта? Затем, когда вы найдете подходящий торговый сетап, правильно разместите уровень стоп-лосс, а затем откорректируйте размер своей позиции, чтобы поддерживать этот риск 1R. После открытия позиции вы скажете: «OK, если я ее потеряю – я буду в порядке, потому что допускаю потерю этой суммы, которой рискую, и знаю, что могу получить прибыль. Я лишь должен оставить свою позицию и дать рынку возможность отыграть ее, просто отойдя от экрана компьютера». Вы можете полагать, что, выйдя на безубыточность, вы избегаете потери, но вы также потенциально избегаете и прибыли! Вы должны дать каждой своей позиции шанс отработать в вашу пользу. Примите риск в сделке и управляйте этим риском правильно, не бойтесь! Сценарий: Закрытие позиции с небольшой прибылью, но задолго до вашей запланированной цели по прибыли. Решение: Понимаю. Рынок дает вам приличную сумму денег, и вы думаете: «Я должен зафиксировать эту прибыль, чтобы данная позиция стала прибыльной». Но учитывая все обстоятельства, вы не выживете с такой маленькой прибылью. Даже прибыли в 1R недостаточно, чтобы действительно заработать деньги в долгосрочной перспективе. Вам нужна прибыль 2-3R и несколько «попаданий в цель» в комплексе, чтобы действительно иметь шанс на успех в долгосрочной перспективе. Вы должны игнорировать соблазн закрыть позицию с небольшой прибылью только потому, что видите «на часовом графике пин-бар против своей позиции». Если для своей торговли вы используете дневной таймфрейм, то почему тогда в поиске точки выхода вы смотрите на часовой график?! Придерживайтесь своего плана, будьте мужчиной! Не паникуйте и не фиксируйте всякий раз мизерную прибыль, потому что мизерные прибыли легко перекрываются обычной убыточной сделкой со значением убытка 1R. Если вы хотите иметь крупные прибыльные сделки, то должны иметь терпение, давать своей прибыли расти и давать каждой сделке отработать себя самостоятельно. Это не значит, что у вас никогда не должно быть прибыли размером в 1R – иногда она, естественно, может иметь смысл. Но если вы думаете, что будете продвигаться вперед, хронически фиксируя мелкую прибыль, то вы, мой друг, играете в игру медленного болезненного поражения. Сценарий: Закрытие позиции с частичным убытком по какой бы то ни было причине. Решение: Слышали ли вы когда-нибудь о «смерти вследствие тысячи небольших порезов»? Многие трейдеры убивают свои торговые счета, фиксируя множество небольших убытков. Конечно же, вы будете чувствовать себя лучше, чем при получении более крупного или стандартного убытка 1R, но когда вы вручную закрываете сделку с небольшим убытком, прежде чем рынок достигнет вашего уровня стоп-лосс, вы тем самым добровольно устраняете возможность отработки своего сетапа. Прибыльный он или нет – рынок покажет вам сам, если вы дадите ему достаточно времени для этого. Вы понятия не имеете, куда пойдет рынок, как только открываете свою позицию – вы всего лишь знаете, что у вас был торговый сетап, и этот сетап предоставил вам торговое преимущество. Вы разместили стоп-лосс в своей позиции, который должен находиться в точке на графике, которая логически аннулирует ваш торговый сетап, ЕСЛИ цена достигнет ее. Не поддавайтесь внутридневным колебаниям ценового движения и соблазну закрыть свою позицию преждевременно только потому, что у вас зашкаливают эмоции. Придерживайтесь своего торгового плана. Сценарий: Неспособность добавляться к прибыльным позициям в опасении, что рынок развернется. Решение: Как вы генерируете настоящую крупную прибыль в трейдинге? Воспользовавшись тем редким случаем, когда один из ваших любимых рынков действительно находится в крупном движении. Я говорю о тех трендах, которые продолжают идти в своем направлении практически без коррекций. Многие трейдеры пытаются найти в них разворот, потому что такие тренды кажутся почти «нереальными» или «слишком хорошими, чтобы быть правдой». Но, тем не менее, они бывают такими, и вы должны ловить момент и использовать их для роста своего торгового счета и продвижения вперед. Существует специальная методика добавления к прибыльным позициям, о которой я говорю в одной из своих статей: по сути, вы добавляетесь к прибыльным позициям в логических точках с целью дать вашей прибыли расти как «снежный ком» и значительно превысить ваш первоначальный риск 1R. Одна хорошая серия таких прибыльных позиций может в буквальном смысле сказаться на результате всего вашего торгового года и сделать его прибыльным. Вы не должны бояться думать о крупных прибыльных движениях на рынке. Это поможет вам понять, как правильно читать ценовое движение и следы от денег на графиках, чтобы вы могли определять, когда рынок действительно находится в сильном тренде и можно применить добавление позиций. Заключение Я совершал все упомянутые выше ошибки и испытал их на себе 18 лет назад, когда начал свою торговую деятельность. Я очень быстро понял, что помимо хорошей торговой стратегии важно также иметь правильный торговый процесс (как вы себя ведете во время торговли, как открываете свои позиции и как управляете ими), правильное мышление и системы убеждений. Мой торговый стиль основывается на предположении, что ведение высоковероятностной торговли – это 90% всей моей работы, и пусть вселенная сама решает дальнейшую судьбу каждой моей сделки, чем это буду делать я, постоянно размышляя, чрезмерно анализируя и позволяя моему эго брать надо мной верх. Мы все знаем, что не можем контролировать рынок, и тем не менее, многие из нас так отчаянно пытаются сделать это. Чтобы преуспеть, нам нужно как можно больше отпустить и позволить нашему торговому преимуществу играть самостоятельно. Когда вы применяете торговую стратегию, не забывая о советах, которые мы обсуждали в сегодняшнем уроке, и которые я более подробно описываю в своих статьях по обучению торговле на валютном рынке, вы будете торговать в соответствии с тем, что предлагает вам рынок, а не пытаться навязать ему свою волю – именно так начинается реальный жизненный успех. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Готовы ли вы перестать баловаться и начать серьезно относиться к трейдингу? Если вы хотите торговать с большими парнями, то вам придется вести себя на рынке как большой мальчик и перестать вести себя как ребенок. Сегодняшний урок – это та беспощадная, шокирующая и жестокая правда, которую вы просто обязаны услышать, и я преподношу ее с ледяным холодом без всяких извинений в ваш адрес, потому что вы ДОЛЖНЫ услышать это, если хотите ПОБЕДИТЬ! Настало время собраться и прекратить быть тряпкой, если вы хотите конкурировать с большими парнями в мире трейдинга. Нет абсолютно никакого другого пути к успеху в трейдинге, кроме как холодно и жестко взглянуть на себя в зеркало и решить, в правильном ли направлении вы движетесь, и к чему приведут ваши текущие действия на рынке и ваше мышление. Я не говорю, что вы должны быть Суперменом – вы всего лишь человек, но чтобы стать трейдером, вы ДОЛЖНЫ мыслить на порядок выше, мыслить в направлении успеха. Очевидно, то, что вы делали до этого, по всей видимости, не работает, иначе бы вы не читали эту статью. Итак, если вы продолжаете делать то же самое и при этом ленитесь выяснить суть проблемы и исправить ее, то в своих неудачах (в трейдинге или в других сферах жизни) вам остается винить только самих себя. Умственная стойкость Умственная стойкость определяется как способность сосредотачиваться и выполнять решения, сталкиваясь с неопределенностью или неблагоприятными факторами. Задайте сами себе вопрос: в какой другой сфере присутствуют такие неблагоприятные факторы и такая неопределенность, как в трейдинге? Трудно думать о чем-либо ином, кроме как о том, что находится в зоне активных боевых действий. Если вы надеетесь регулярно зарабатывать деньги, будучи трейдером, вы должны обладать дубовой умственной стойкостью и непоколебимой дисциплиной перед лицом почти постоянного искушения и неопределенности, которые представляет собой рынок. • Эмоциональная дисциплина. Если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вы должны быть эмоционально дисциплинированными. Это означает, что вы не должны пытаться поймать каждый «шанс», который предстает перед вами. Вы должны ждать, ждать и еще раз ждать, пока не увидите медленную, слабую и легкую жертву в трейдинге. Это называется сохранением вашего ограниченного капитала, которым вы рискуете в высококачественных торговых сетапах. Что нужно для того, чтобы быть эмоционально дисциплинированным? Умственная стойкость. Вы должны иметь возможность сосредотачиваться и исполнять свой торговый план с БОЕВОЙ ТОЧНОСТЬЮ даже в условиях постоянного искушения. • Выживают наиболее приспособленные? Создан ли трейдинг только для тех, кто имеет отличные генетические данные в плане дисциплины и умственной стойкости? Несмотря на то, что в трейдинге одним людям может быть легче, чем другим, я действительно верю, что любой, кто только этого захочет, сможет развить в себе умственные способности, необходимые для становления прибыльным трейдером. Чтобы узнать больше о том, как стать последовательным трейдером, прочтите, пожалуйста, мою статью о последовательности в трейдинге. • Дисциплина в управлении капиталом. Вы не только должны соблюдать дисциплину в момент исполнения вашего торгового плана и торговой стратегии, вы ДОЛЖНЫ соблюдать дисциплину в управлении капиталом как в отношении риска, так и в отношении прибыли. Для получения дополнительной информации об управлении прибылью прочтите статью о психологии получения прибыли. Психологический настрой Ваш психологический настрой, даже когда вы не сидите перед графиками и не думаете о рынках, играет крайне важную роль в вашей способности успешно торговать на рынках. • Самоконтроль. Это в некоторой степени пересекается с тем, что мы уже обсудили выше, говоря о дисциплине. Но в данном случае это, скорее, общее чувство самоконтроля. Как правило, люди, которые имеют высокий уровень самоконтроля в других сферах своей жизни, становятся хорошими трейдерами. Если вы являетесь крайне неорганизованным человеком, не находитесь в надлежащей физической форме или не имеете иных основных форм самоконтроля, вам необходимо исправить эту ситуацию, если вы хотите торговать на финансовых рынках. Крайне сложно контролировать себя ТОЛЬКО в трейдинге, если вы не контролируете себя в других сферах. • Самоуверенность. Кто знает меня лично, знает то, что я ОЧЕНЬ уверенный в себе человек. Чтобы зарабатывать деньги, будучи трейдером, вы тоже должны быть уверенными в себе. На рынках нет места для сомнений и колебаний. Чтобы получить больше информации об этом, прочтите статью о том, какую роль играет уверенность в трейдинге. Вы должны действовать так, словно уже являетесь победителем, мыслите и ведите себя, как трейдер хедж-фондов, хотя вы еще и не являетесь им. Это единственный способ стать одним из них! • Будьте контринтуитивными. Вам нужно учиться думать вопреки очевидному. Это значит, что в основном вы должны мыслить иначе, чем основная масса трейдеров, которые терпят неудачу («стадо овец», иными словами). Когда рынок выглядит так, словно предстоит пробой, то, скорее всего, это будет ложный пробой. Большинство трейдеров будут открывать позицию на пробой, который они видят, но этот пробой окажется ложным, и их просто выбросит из рынка по стопам. Это всего лишь один из очень многих примеров, когда рынок выглядит (и вы даже «чувствуете») так, словно он идет четко в одну сторону, но когда все запрыгивают в него, он резко меняет направление в другую. Я не говорю о том, что вы всегда будете избегать убыточных позиций. Я говорю о том, что вы должны быть терпеливыми, иметь четкий торговый план и не опережать события. Системы убеждений Я считаю, что трейдинг должен преподноситься и рассматриваться как бизнес. А ваш торговый план также должен быть вашей бизнес-стратегией на рынках. Он должен включать такие вещи, как общий стиль, который вы используете для торговли, примеры идеальных сетапов, планы управления рисками, стратегии размещения уровней стоп лосс, стратегии размещения уровней тейк профит, ежедневные торговые аффирмации и многое другое. У любого бизнеса есть свой план и системы. Вы должны сделать то же самое и в трейдинге. Если у вас нет плана, значит, вы просто-напросто играете в азартные игры. • Укрепление. Какая бы ни была ваша торговая стратегия, вам необходимо регулярно ее укреплять, чтобы она стала частью мышления трейдера-победителя. Моя личная торговая стратегия и та, которую я преподаю своим ученикам, по сути, сводится к подходу «лучше меньше да лучше» или K.I.S.S. (keep it simple stupid – принцип отрицания неоправданных усложнений). Я сосредотачиваюсь на графиках более высоких таймфреймов, и я ВЕРЮ в преимущество, которое предоставляют мне сигналы Прайс Экшен. Всё это встроено в мой торговый план, и я ежедневно просматриваю его, чтобы укрепить его в моем мышлении. • Вера/уверенность в своих силах. Вы действительно должны верить в себя, в свои способности и в свою торговую стратегию. Как я сказал выше: если вы хотите добиться успеха на рынке в долгосрочной перспективе, то у вас не должно быть места для колебаний. При этом вы не должны быть слишком самоуверенными, потому что излишняя самоуверенность трейдера – это так же плохо, как и ее отсутствие. Структурированная ежедневная торговая процедура В чем состоит ваша ежедневная торговая процедура? И есть ли она у вас? Если вы не уверены, тогда вы не ответите на этот вопрос. Вы должны легко рассказать любому, кто задаст вам этот вопрос, как выглядит ваша ежедневная торговая процедура, и вы должны иметь четко определенное время для выполнения ежедневного анализа рынков. • Ежедневное выполнение дел перерастает в привычку. Невозможно в достаточной мере выделить значение и силу структурированной ежедневной торговой процедуры. Повторение ежедневной процедуры тренирует мозговую «мышцу» – именно так формируются наши привычки, и либо эти привычки дисциплинируют вас, либо они ломают вас, в зависимости от того, какими они являются. Более подробно о возможностях торгового режима вы можете прочитать в моей статье. • Ежедневные процедуры трейдеров-победителей. Трейдеры-победители мыслят иначе. Они действуют иначе. Их дни более спланированы и структурированы, чем ваши. Чем более организованными и целенаправленными вы являетесь, тем успешнее вы будете в той или иной сфере – это факт. Трейдеры-победители не отвлекаются от своей конечной цели – от долгосрочного приза. У них есть долгосрочные и краткосрочные цели – они их тщательно расписывают: краткосрочные цели нарастают и приводят их к достижению долгосрочных целей. Это то, о чем ежедневно думают трейдеры. Они не тратят много времени на просмотр телевизионных программ или на посиделки с друзьями. Они заняты обучением, остаются в форме, остаются сосредоточенными и дисциплинированно соблюдают свои торговые планы. Ответственность за результат и наслаждение плодами торговли Одним из ключевых компонентов развития мышления трейдера-победителя является то, что вы несете ответственность перед самим собой. У трейдера нет «начальников», кроме вас самих и вашей семьи (если будете сообщать им, что вы делаете с деньгами на своем торговом счете). Следовательно, вы ДОЛЖНЫ нести ответственность за то, что является вашим торговым планом и вашей торговой процедурой (о чем упоминалось ранее). • Торговый план. Опять же, вам нужен торговый план, реально написанный, а не существующий в вашем воображении. Распечатайте или напишите его, подправьте его при необходимости и просто просматривайте еженедельно, но лучше ежедневно. Это один из способов, с помощью которого вы будете нести ответственность перед самим собой; несение ответственности поможет вам поддерживать дисциплину; поддержание дисциплины поможет вам создать позитивные торговые привычки, а позитивные торговые привычки помогут вам последовательно зарабатывать деньги. • Торговый журнал. Наряду с вашим торговым планом вам нужен и торговый журнал, в котором вы регистрируете свои сделки и детализированную информацию. Это, по сути, то, где вы будете писать ежедневные комментарии о рынке, аналогичные тем, которые я ежедневно предоставляю своим подписчикам. Вы можете вести его на своем компьютере или в тетради – главное, чтобы он у вас был. Это поможет вам нести ответственность. • Наслаждайтесь жизнью СЕЙЧАС. Не ждите, когда прибыль от торговли начнет приходить в большом количестве – начните наслаждаться низкочастотным стилем торговли на закрытии торгового дня, о котором вы узнаете на моем сайте и в моих статьях. Начните применять этот подход сейчас и начните наслаждаться его плодами. Торгуйте и меньше думайте о своих сделках, и вы в конечном итоге заработаете больше денег в долгосрочной перспективе – это основной принцип моей торговой философии. Торгуя по принципу «установил и забыл», у вас будет время жить своей жизнью, и вы будете находить время для торговли в своем плотном графике. • Реальные цели. Вы должны разбить каждый пункт в приведенном выше уроке на небольшие цели, над которыми начнете работать последовательно. Более масштабная, конечная цель «успеха в трейдинге» достигается путем разбивки ее на множество более мелких целей, которые легкодостижимы в течение недели и в течение дня. Успех в трейдинге – это пазл, и вы не сможете собрать этот пазл, пока не уложите каждую его часть на свое правильное место. Продолжайте развиваться Если поставить рядом двух трейдеров: трейдера A с депозитом в миллион долларов, огромным количеством индикаторов на нескольких мониторах, доступом к лучшим данным и тому подобным, и трейдера Б, имеющего простой ноутбук и всего 1000 долларов на счете, но который вооружен прибыльным мышлением, то я отдал бы свои деньги в управление трейдеру Б. Часто говорят, что торговля на 80% является умственным процессом и на 20% техническим. В своем торговом курсе и на сайте я преподаю как технические, так и умственные аспекты, но в целом сложнее освоить именно умственные аспекты – вот почему я пишу статьи, подобные этой. Недостаточно просто изучить торговую стратегию и положить деньги на свой счет – вы должны АКТИВНО прилагать постоянные усилия, чтобы не просто достичь, но и ПОДДЕРЖИВАТЬ правильное отношение к торговле. Одна простая и легкая вещь, которую вы можете сделать, чтобы начать наполнять свой мозг правильным мышлением и в конечном счете победить на рынке – это стать организованным. Станьте более организованным в своем доме, на своей работе, оборудуйте свой автомобиль. Вы должны стать во всех отношениях лучшим человеком, если хотите зарабатывать деньги в трейдинге. Так или иначе, вы должны достичь этого. Итак, хочу спросить вас: готовы ли вы? Готовы ли вы стать лучшей, более сильной, более эффективной и более успешной версией самого себя? Решать только вам самим. Если ваш ответ «да», тогда вы должны лучше подготовиться к некоторым значимым изменениям, потому что, не изменив себя, нельзя изменить ничего другого. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Сегодняшний урок будет несколько спорным и у некоторых может вызвать недовольство. Я намерен дать вам шокирующие факты и опровергнуть большую часть той информации, с которой вы, вероятнее всего, уже сталкивались в трейдинге. Среднестатистический трейдер проходит через запутанный и противоречивый лабиринт информации, исходящей из различных источников, таких как блоги, форумы, сайты брокеров, книги, электронные книги, курсы и видеоролики на YouTube. Все эти доступные учебные ресурсы, естественно, таят в себе как очень хорошую, так и очень плохую информацию. У большинства начинающих трейдеров просто нет точного способа узнать, что следует слушать, кого следует слушать, какая информация полезна, а какая нет. Я не собираюсь вводить вас в заблуждение, утверждая, что у начинающего трейдера есть способ отфильтровывать это огромное количество информации, преподносимой всеми ресурсами и наставниками, потому что это не так. Профессиональный трейдер с колоссальным опытом, возможно, и отличит хорошую информацию от плохой и истинную от ложной. Но не вы, начинающий или малоопытный трейдер, который просто-напросто еще не обладает такой способностью к фильтрации информации. 1. Не будьте «среднестатистическим» трейдером Будучи трейдерами, мы поддаемся нашим инстинктивным чувствам социальной достоверности, основанными на том, что мы видим и слышим, что зачастую оказывает крайне отрицательное влияние. Мы часто склонны принимать всё чересчур всерьез, слушая наших наставников. Мы склонны хвататься за любую информацию, которая находит отклик в наших сердцах и имеет для нас смысл, особенно если она получена из знакомого источника, который мы уже знаем и которому доверяем. Мозг «среднестатистического трейдера» всегда ищет короткий и легкий путь из-за непреодолимого желания зарабатывать деньги и стать свободным. Мозг хочет получить прибыльный результат прямо сейчас и с наименьшими усилиями. Тем не менее, если вы хотите регулярно получать прибыль как профессиональный трейдер или инвестор, я предлагаю вам сделать всё возможное, чтобы не мыслить как «среднестатистический трейдер» и выйти из разряда «средних». Это означает, что вы должны стать намного более осознанным, больше думать нестандартно, задавать вопросы и фильтровать информацию, которую вы читаете и смотрите. И, самое главное, никуда не спешите! Теперь напрашивается очевидный вопрос: откуда вы вообще знаете, что то, что я собираюсь написать в этом уроке, действительно является истинным и достоверным? Как вы можете быть уверены в этом? Дело в том, что если вы в течение длительного времени не отслеживали регулярно преподносимую мной информацию, не читали мои сообщения в этом блоге, не знаете меня и вообще не имеете ни малейшего представления о том, чем я занимаюсь, то вы и не можете быть в этом уверены, и я не ожидаю, что вы примете ее всерьез. Возможно, вам потребуется вернуться и еще раз перечитать этот урок через несколько недель, несколько месяцев или несколько лет. И если вы поймете, что я являюсь тем самым человеком, которого стоит слушать в трейдинге, ИЛИ наоборот, что я являюсь тем самым человеком, которого не стоит слушать в трейдинге – так тому и быть. Поэтому с определенной долей скептицизма прошу вас рассмотреть приведенный ниже список шокирующих секретов, которые профессиональные трейдеры и индустрия трейдинга умышленно утаивают от вас. Надеюсь, эта информация вам поможет… 2. FOREX – не единственный рынок, на котором торгуют профессионалы Рынок Форекс огромен: миллиарды долларов за день переходят из рук в руки. Это может принести вам большую прибыль, если вы знаете, что делаете, ИЛИ вы можете понести большой убыток, если не знаете, что делаете. Это очень популярный рынок для торговли во всем мире, НО это не единственный рынок, где торгуют профессионалы, и это не самый простой рынок для торговли. Примечание касательно кредитного плеча Брокеры и провайдеры различных платформ хотят, чтобы вы торговали на валютном рынке с высоким кредитным плечом, потому что в этом случае они будут получать очень большую чистую прибыль. Но если вы торгуете на валютном рынке с меньшим кредитным плечом, то размер чистой прибыли для них резко сокращается. Когда вы торгуете на валютном рынке, начинайте думать о том, что будет, если вдруг что-то пойдет не так, вместо того, чтобы думать о том, что будет, если всё пойдет по плану. Я предлагаю избегать высокого кредитного плеча, например, 400:1, поскольку это может быть очень опасно для вас, если рынок будет двигаться очень быстро или продемонстрирует ценовой гэп: ваши ордера стоп лосс не исполнятся по установленной вами цене. Более разумный уровень кредитного плеча был бы 100:1 или 200:1, любой уровень выше будет сумасшедшим (именно применение слишком большого кредитного плеча уничтожило многих трейдеров во время кризиса Швейцарского банка в 2015 году, голосования за Brexit в 2016 году и внезапного обвала валют в начале 2019 года). Расширьте свой кругозор Забегая вперед, следует сказать, что вам будет полезно в вашей торговой карьере начинать следить за множеством мировых рынков, включая валютные пары, фондовые индексы и сырьевые товары. Помимо валютного рынка, я лично торгую золото (XAUUSD), индекс S&P500 США, Австралийский индекс SPI200 и Гонконгский индекс Hang Seng, а иногда и отдельные акции на различных мировых биржах. Короче говоря, в мире трейдинга есть нечто большее, чем просто валютный рынок. В этом уроке я рассуждаю о наиболее популярных рынках, на которых торгую. 3. Профессиональные трейдеры на самом деле не занимаются внутридневной торговлей Интернет кишит убедительной информацией о том, что трейдер по своему определению – это человек, который целый день активно торгует на рынке и за его пределами на краткосрочных таймфреймах и всё время живет образом жизни миллионера с Уолл-стрит. В индустрии трейдинга существует серьезная программа, цель которой донести эту историю до широких масс, и она неустанно исполнялась на протяжении десятилетий. Я еще не встречал ни одного трейдера, который успешно работал бы внутри дня в течение длительного периода времени, из числа почти 25 000 моих учеников и среди 250 000 читателей этого блога. Я не говорю, что их нет вообще, но 99,9% людей, которые пробуют торговать в данном стиле или пытаются соответствовать типичному стереотипу внутридневного трейдера, склонны потерпеть неудачу и, возможно, даже нанести себе вред в финансовом или моральном плане. Длительное просиживание возле экрана в постоянном поиске сделок равносильно настырному игроку, играющему в рулетку в казино. Успешные трейдеры, которых я знаю (включая меня), отслеживают более высокие таймфреймы и более длинные временные периоды (как минимум 4-часовые и преимущественно дневные графики). У них нет ограничений в отношении того, как долго они хотят удерживать сделку, и они, как правило, дают возможность сделкам самим находить их. Профессионалы, которых я знаю, не торгуют внутри дня, не сидят целыми днями напротив экранов компьютеров и не ищут постоянно сделки. Они в большинстве относятся к категориям трейдеров, торгующих на колебаниях, трейдеров, следующих за трендами, или позиционных трейдеров. Парадокс и противоречивая реальность в «истории внутридневного трейдера» вполне очевидны. Как трейдер, который постоянно смотрит на экран и постоянно торгует, может иметь время для наслаждения своей жизнью и вести свой образ жизни? Трейдинг должен быть не более чем профессией, чтобы у вас оставалось время для жизни, а не для того, чтобы смотреть на экран 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать, чтобы противодействовать принципам работы так называемого «внутридневного трейдера»: · Чем короче таймфрейм, тем больше на графике шума и случайного ценового движения, что увеличивает шанс срабатывания ваших стопов; · Ваше «торговое преимущество» будет иметь больше шансов на получение положительного результата, если вы не будете торговать в среде с внутридневным шумом; · Это же торговое преимущество не работает и не дает одинаковых результатов на 5-минутном графике по сравнению с дневным графиком; · Ваш счет постоянно страдает от комиссионных и спредов, поэтому чем больше вы торгуете, тем больше вы теряете на платформе брокера (подробнее об этом я расскажу ниже); · Соотношение риска к прибыли на более коротких и на более длительных таймфреймах не соответствуют друг другу. В этом огромную роль играет среднестатистическая волатильность в разные периоды времени, а также естественная динамика рынка. Более высокие таймфреймы являются гораздо более весомыми, чем низкие таймфреймы; · Крупные сделки отрабатывают в течение более длительного времени, потому что рынок движется медленнее, чем большинство людей того ожидают. Торговля на более высоких таймфреймах и удержание сделок в течение длительных периодов времени предоставит вам больше возможностей увидеть, как сделки приносят крупную прибыль. А более короткие таймфреймы очень часто не предлагают вам такой возможности. Комиссии, спреды и свопы съедают вашу прибыль Выше я вкратце коснулся скрытых затрат в сделке. Начинающие трейдеры не всегда понимают, что на каждые 100 совершаемых ими сделок они будут тратить около 70-100 пунктов на спред и комиссию брокера и своп за перенос позиции через ночь. Если вы торгуете внутри дня, все эти комиссии очень быстро накапливаются и съедают деньги с вашего счета (в индустрии трейдинга это называется «отток» средств). В каждом втором уроке в этом блоге я говорю о преимуществах низкочастотной торговли, о торговле на дневных таймфреймах, то есть о более медленном ее темпе, давая каждой своей позиции достаточно времени, чтобы полностью отработать. 4. Для розничных трейдеров нет такого понятия, как ECN-брокер Существует серьезная эпидемия абсолютного маркетинга со стороны брокеров, которые называют себя «ECN-брокер» или «настоящий ECN-брокер» и пытаются дать вам понять, что они «более законны» или «более прозрачны», чем их конкуренты. Я слышу о ECN несколько раз в день на нашей линии поддержки по электронной почте, и я всегда откровенно пытаюсь объяснить реальность того, что на самом деле здесь происходит. Позвольте мне пролить свет в отношении ECN-счетов брокера... ECN – это отраслевой термин, изначально введенный банками и учреждениями, который на самом деле означает «сеть электронных коммуникаций». Это значит, что ваш ордер от брокера отправляется непосредственно на рынок без посредника и без посреднической активности на рынке. Однако правда состоит в том, что 99,9% всех брокеров и платформ являются маркет-мейкерами, и иногда они вообще не отправляют ваши сделки банку или поставщику ликвидности. Валютный рынок не похож на фондовый: здесь нет центральной биржи, где ордер одного трейдера сопоставляется с ордером другого трейдера; цены на валютном рынке являются внебиржевыми. Цены создаются банками, учреждениями и брокерами. Даже при торговле с так называемым ECN-брокером по-прежнему отсутствует центральная биржа и реальная прозрачность торговли валютами и CFD (сделками с контрактами на разницу цен). Неопровержимое доказательство Недавно один из крупнейших брокеров в мире, который утверждал, что он «настоящий ECN-брокер», внезапно удалил эту формулировку со своего веб-сайта и больше не претендует на звание ECN-брокера! Согласно слухам, брокер был вынужден удалить эту формулировку на своем веб-сайте по требованиям различных глобальных регуляторов, чтобы не вводить в заблуждение клиентов. Я годами предупреждал наших подписчиков об этом брокере и всегда изо всех сил пытался убедить людей, что это просто очень умный маркетинговый ход. Все это время ECN-брокеры по-прежнему самостоятельно поддерживали часть котировок и потока ордеров, поступающих от клиентов, и не всегда отправляли каждую сделку банкам или поставщикам ликвидности. Даже если они каким-то «волшебным образом» отправляют каждую сделку банкам или поставщикам ликвидности, вы всё равно не знаете, кто находится на другой стороне. ВСЕГДА есть учреждение или компания, которая является маркет-мейкером (которая устанавливает цены, по которым вы торгуете). Цена никогда не бывает одинаковой у всех банков и брокеров. И нет центральной биржи, где можно было бы сравнить или оспорить цены. Короче говоря, не ставьте брокеру высокой оценки только потому, что он использует такие слова, как ECN, STP (сквозная обработка транзакций) или DMA (прямой выход на рынок). Среди брокеров наверняка есть очень уважаемые организации, но не будьте наивными и не давайте себя одурачить теми, кто использует умный маркетинг, только на основании красивых историй, которые они вам преподносят. Для внебиржевых сделок вторую сторону сделки всегда берет на себя банк или брокер без всяких исключений. Лучше всего выбирать брокера, основываясь на таких факторах, как нормативные условия, присутствие на мировом рынке, условия оплаты и банковской деятельности, обслуживание клиентов и общая репутация в индустрии трейдинга. 5. Маркет-мейкеры – это не всегда плохо, они нам тоже нужны Банк, учреждение, брокер или поставщик ликвидности ценообразования являются контрагентами, которые берут на себя вторую сторону позиции на «внебиржевых сделках», таких как валютные сделки и CFD. Знаете ли вы, что банки тоже являются маркет-мейкерами? Удивительно, как много уважения и почтения уделяется банкам – фактически же они являются просто очень крупными брокерами, устанавливающими цену закрытия дня. Нет ничего плохого в том, что уважаемые брокеры валютного рынка устанавливают цены и не отправляют каждую сделку в банк. Задумайтесь над этим на мгновение... С одной стороны, мы осуждаем брокеров за то, что они являются маркет-мейкерами, но если они отправляют вашу сделку в банк или крупное учреждение, то они просто отправляют ее маркет-мейкеру! На самом деле это огромное заблуждение. Чего вы не знаете, так это того, что с подобного рода провайдером вы часто получаете лучшую цену и лучший опыт работы. Это предполагает, что брокер является авторитетным, имеет сеть офисов и клиентскую базу во многих странах мира, регламентируется и на основании собственного тестирования предлагает хорошее исполнение ордеров и хорошие торговые условия. Другие преимущества маркет-мейкеров: · Вы можете торговать очень маленькими лотами, чего вы не сможете делать, торгуя напрямую с банками; · Вы будете часто получать более узкие/лучшие спреды; · У вас обычно будет лучшее исполнение ордеров и скорость их исполнения (лучшая цена исполнения ордеров); · Вы часто можете получить доступ к более широкому спектру рынков, включая CFD на наличные, в отличие от CFD на фьючерсы (своп за перенос позиции через ночь в сравнении со свопом на перенос через месяц); · Брокер обычно рискует меньшей суммой, устанавливая цену котировки; на самом же деле перенаправление каждой сделки в банки требует больших затрат и намного большего балансового риска. Именно поэтому некоторые розничные брокеры пережили кризис Швейцарского банка в 2015 году, а некоторые – нет, всё сводилось к используемой ими брокерской модели. 6. Трейдинг прост, НО в действительности торговать нелегко Если вы действительно думаете, что трейдинг – это схема быстрого обогащения, то вам, вероятно, следует перестать читать этот блог прямо сейчас и больше никогда к нему не возвращаться. Если же вы верите, что это тяжелая работа, постоянное обучение, обучение на своем жизненном опыте и прохождение через череду поражений, то продолжайте читать дальше. Поиск и размещение сделок на самом деле является довольно простым процессом, если у вас есть торговый план, и вы освоили свою торговую стратегию, НО это никоим образом НЕ является «легким» занятием, которым вам будет легко заниматься на повседневной основе. Люди не приходят в трейдинг, чтобы сидеть перед экранами, смотреть на ценовые бары и ставить деньги на их движение вверх или вниз. На самом деле, это, пожалуй, далеко не то, на что люди рассчитывали, создавая этот вид деятельности. Наш разум борется с эмоциональными американскими горками, которые неизбежны в погоне практически за каждым ценовым тиком, за каждый вход или выход из сделки и за каждое принятое нами торговое решение. Если мы не научимся справляться с этой эмоцией и не будем применять жесткую армейскую дисциплину, мы как трейдеры или инвесторы будем обречены. Даже после 10 или 20 лет работы ни трейдинг, ни профессиональный спорт никогда не будут легкими для среднестатистического человека. Суть игры может быть простой, но играть в нее никогда не будет «легко». Как и все, что приносит серьезные деньги или приводит к изменяющему жизнь результату, трейдинг не будет легкой задачей, и всегда будут барьеры для входа в рынок как в умственном, так и в финансовом плане. 7. Торговые роботы и советники обычно не работают После почти 18-летнего периода моей торговой деятельности я еще ни разу не видел ни одного эксперта (робота/торгового советника для MetaTrader) или автоматизированной торговой системы, которая постоянно зарабатывала бы деньги. Автоматизированные торговые системы и роботы, торгующие на розничных торговых платформах, очень редко приносят прибыль в течение длительного периода времени. Это не мнение – это всего-навсего отраслевая статистика. Согласно статистике, только 5-10% трейдеров добиваются успеха; у роботов же (торговых советников) процент успеха еще более низкий. К сожалению, некоторые из самых популярных торговых роботов/советников используют ужасные методы управления капиталом (некоторые даже используют мартингейл – удваивают убыточные позиции), что в конечном итоге приводит к огромной просадке на торговом счете, когда система испытывает череду убытков. Методы продажи чудодейственного зелья с помощью автоматических роботов/советников являются одними из худших видов маркетинга, которые мы когда-либо видели в Интернете. Мы говорим о вопиющих мошеннических вещах, о полной лжи. Некоторые роботы/советники действительно зарабатывают деньги, и всегда будут такие, которые будут приносить реальную прибыль. Но где вероятность, что вы торгуете именно тем из них, который был запрограммирован ученым-фанатом из NASA? И какой смысл такому ученому-фанату из NASA отдавать робота, который автоматически приносит деньги? Торговые советники являются любимым инструментом брокера, потому что они постоянно шевелят счета клиентов, увеличивая комиссию за торговлю и распределяя доход, намного превосходящий доход любого клиента, использующего другую стратегию. Помните, что каждые 100 сделок дают от 70 до 100 пунктов брокерских комиссий или около того. Еще одна вещь: никогда не давайте в управление свои деньги брокеру или человеку, который хочет торговать советниками или автоматизированной системой вместо вас – в 99% случаев вы не вернете свои деньги. Если же вы собираетесь когда-либо управлять советником, всегда строго контролируйте его работу зорким ястребиным взглядом. 8. Остерегайтесь тех, кто продает вам «быстрые пути обогащения» Начинающим трейдерам продают массу всевозможных торговых курсов, систем и стратегий, утверждая, что они могут научить их печатать деньги, и что они бросят свою работу и в скором времени изменят свою жизнь. С популярностью Instagram, Facebook и других социальных сетей эта маркетинговая тактика становится все более распространенной и более эффективной для заманивания трейдеров, пользуясь их внутренней жадностью и навязчивым желанием найти быстрый и легкий способ добиться желаемого результата (о котором я упомянул выше). Когда я был молод и наивен, я тоже становился жертвой этих ловушек, так что не терзайте себя слишком сильно, если такое уже случилось с вами. Важно, чтобы вы не доверяли никому, кто обещает вам какие-либо финансовые результаты или отдачу, в противном случае всё будет с точностью до наоборот. Это как идти по минному полю, где вам может не повезти перейти на другую сторону в целости и сохранности. Я слышал истории о трейдерах, тратящих огромные суммы денег на так называемых «экспертов», покупающих сомнительные курсы и вкладывающих свои средства в управляемые счета других трейдеров (все предложения по заведомо высокой цене), и все эти истории ужасны и откровенно печальны. Не позволяйте заманивать себя в подобные ловушки! Естественно, у вас сейчас может возникнуть вопрос: «Послушайте, Нил, но ведь вы тоже продаете свой торговый курс?». И мой ответ на это: да, это так, в нашем капиталистическом мире я определенно не могу избежать продажи чего-либо; мне просто необходимо брать деньги за всё то время, которое я трачу на составление учебных материалов, написание ежедневных информационных бюллетеней и ответы на все ваши электронные письма, чем я каждый день и занимаюсь :). Ключевое отличие здесь заключается в том, что я не участвую в обманной маркетинговой тактике, не даю никаких финансовых обещаний и не пытаюсь обманывать людей в отношении реалий трейдинга. Если вы собираетесь найти правильного наставника или информационный ресурс, вы должны быть очень избирательными и фильтровать людей по тому, сколько они готовы сделать для вас бесплатно, а не по тому, что́ они позже обещают сделать за деньги. Я фактически начал вести этот посвященный трейдингу блог в 2008 году исключительно на энтузиазме, чтобы поделиться своими идеями и познакомиться с другими трейдерами. Я никогда не намеревался брать плату за что-либо (поэтому большая часть информации по-прежнему доступна всем бесплатно). И всегда надеялся, что я и этот блог предложим начинающим трейдерам, таким как вы, правильный баланс бесплатной и платной информации, а также привнесем подлинную ценность в вашу жизнь. 9. Недостаточно иметь даже лучших наставников Вы здесь, чтобы узнать о том, как торгует профессиональный трейдер. Поэтому вас может разочаровать исходящая от меня откровенная правда о том, что ни я, ни любой другой торговый наставник или обучающий курс не в состоянии сделать из вас стабильно прибыльного трейдера и изменить вашу жизнь. Даже если я вооружу вас лучшей торговой стратегией, известной на сегодняшний день, и даже если я докажу, что она работает 7 раз из 10, этого просто будет недостаточно. Такое мышление – это песочный замок, оно совершенно нереально, и если вы, прочитав несколько книг и курсов и попробовав себя в реальном трейдинге на реальном счете, по-прежнему думаете иначе, вам нужно проверить свою голову. Если вы какое-то время занимались трейдингом и приобрели некоторые курсы или книги, то вероятно, уже знаете, что эти продукты/услуги (включая мой курс) действительно могут оказать вам огромное содействие, предоставляя возможность быстрого получения торговых знаний и навыков, но они не в состоянии каким-либо волшебным образом превратить вас в трейдера, стабильно получающего прибыль. Недостающим элементом здесь является реальный опыт, получаемый перед экранами компьютера в течение длительного периода времени (позвольте мне повторить здесь слово «длительный»). Торговый опыт и сопутствующее ему чувство интуиции нельзя купить – это просто нечто, что вы должны пережить в режиме реального времени и испытать на себе. Говорят, что нужно иметь 10 000-часовой опыт в трейдинге, чтобы стать экспертом в нем, и я не могу не согласиться с этим. 10. Стоимость обучения не имеет значения Важно отметить, что более дорогое обучение по сравнению с более дешевым в любой сфере не имеет абсолютно никакого отношения к качеству информации или авторитету человека, дающего эту информацию. По состоянию на 2019 год мои курсы прошли 25 000 учеников, и все они заплатили всего несколько сотен долларов за мой профессиональный курс по трейдингу; при этом многие из моих учеников говорят нам, что это лучший курс, который они прошли, а также самый дешевый. Я сам прочитал книги с «Амазона» стоимостью 10 долларов, которые являются одними из самых выдающихся источников информации о трейдинге и инвестировании на планете (мы говорим о книгах, которые меняют жизнь). Как видите, хорошие источники знаний не всегда являются дорогими. Большинство богатых людей, добившихся успеха своими собственными силами, не посещали и не заканчивали университетов, они не платили огромных сумм за получение фантастических ученых степеней. Они развили жажду успеха и жажду знаний, и как только вы разовьете в себе это «увлечение», ничто не сможет вас остановить. Благодаря поисковой системе Google, доступным по всему Интернету книгам и курсам, вы находитесь в ЛУЧШЕМ периоде мировой истории, чтобы начать изучение бизнеса, инвестиций и трейдинга. Никакой диплом или учебный курс, который стоит баснословных денег, никогда не научит вас тому, чему может научить реальный опыт, и в гораздо более короткие промежутки времени. До конца своей торговой карьеры никогда не думайте и не верьте, что заплатив больше, вы получите нечто большее. Как я уже говорил выше, я регулярно слышу истории от наших последователей и членов моего сообщества о том, как они потратили огромные суммы денег на посещение курсов, семинаров, покупку программного обеспечения или инвестирование в услуги по управлению счетами. Это яркий пример тех ситуаций, когда трейдер буквально тратит столько денег, что у него не остается достаточного их количества, чтобы когда-либо начать умножать свой реальный торговый счет. Они эффективно завершили свою торговую карьеру еще до того, как начали ее. На мой взгляд, было бы лучше инвестировать все эти деньги в свой собственный реальный торговый счет, по крайней мере у вас был бы шанс заработать деньги и научиться чему-то ощутимому. Лучше учиться этому на своем собственном кармане, чем наблюдать за тем, как это делает кто-то другой! Заключение Я верю, что эта откровенная статья о различных аспектах индустрии трейдинга заставила вас уделять больше внимания тому, что на самом деле происходит вокруг вас. Я надеюсь, что с этого момента вы откроете свои глаза и свой разум и примете вероятность того, что не всё вокруг является таким, как кажется, и то, что вы слышите, может оказаться недостоверной информацией. Интернет – это море мнений, это место, где люди пересказывают истории и делятся идеями, которые даже не являются их собственными и не подкреплены реальным опытом или исследованиями. Я хочу, чтобы вы как можно лучше разработали свои собственные фильтры для информации и информационных ресурсов, и если вы сомневаетесь в той или иной теме, проведите больше исследований и подумайте немного глубже о ней. Найдите наставников и ресурсы, которым вы можете доверять и на которые можете положиться – протяните руку и попросите их помощи при необходимости. Просто знайте, что в какой-то момент вам придется резко изменить свои убеждения и решить, какому человеку, наставнику или информационному ресурсу вы хотите доверять в качестве источника. Мой совет: сократите количество источников до нескольких, иначе вы можете оказаться в цикле аналитического паралича и разочарования, и, не дай бог, даже паранойи. Если вы не получаете результатов, которых ищете, от данного источника после тщательного следования ему в течение длительного периода времени, то продолжайте и попробуйте другой, но не прыгайте постоянно от одного к другому. Если же цель данного ресурса заключается только лишь в том, чтобы забрать ваши деньги, вы должны четко осознавать, что находитесь на пути непременного становления жертвой той мошеннической отрасли, которая лоббирует идею «консенсуса» о том, что такое трейдинг, и как должен думать и действовать трейдер. Прочитав вышеупомянутые секреты, которыми я поделился, вы уже знаете: та информация, которую индустрия трейдинга вам преподносит касательно трейдинга и того,как он работает, не всегда является точной. Чтобы выжить, вы должны быть умнее этой индустрии и должны быть непредубежденными. В будущих статьях я остановлюсь на некоторых отдельных темах, которые представил выше. Оставайтесь с нами. Удачной торговли! Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Видели ли вы когда-нибудь плакаты компании Magic Eye, столь популярные в 90-х годах, со скрытым изображением на картинке, для просмотра которого вам приходилось настраивать свой взгляд, стоя на некотором расстоянии от картинки, чтобы увидеть это изображение? Лично я помню, как любил рассматривать их в детстве, и в действительности не знаю, что происходило на них, но когда я начал обдумывать сегодняшний урок, мне вспомнились эти картинки. Дело в том, что рынок, подобно этим картинкам, содержит «скрытое» сообщение, которое смогут увидеть только те, кто обучены искусству и навыкам торговли по сигналам Прайс Экшен. Обычный человек, смотря на ценовой график, увидит кучу случайных и ничего не значащих баров, но трейдер, торгующий по сигналам Прайс Экшен, видит сообщение о том, что говорит ему след от денег (Прайс Экшен) на графиках. В этом уроке мы обсудим, как начать видеть скрытые сообщения на рынке и что они означают. Слушать рынок и слышать, что он вам «говорит» Чтобы услышать, что пытается сказать вам рынок, сначала необходимо точно знать, что именно слушать. То, что вы слушаете, – это подсказки Прайс Экшен, оставленные ценовым движением, это «история» рынка, разворачивающаяся на графике. Так же, как при чтении книги, чтобы понимать смысл текущей страницы, нужно знать, что произошло раньше, вы должны знать, как анализировать прошлое ценовое движение, чтобы понять текущее движение и использовать его для создания обоснованного прогноза того, что МОЖЕТ произойти в дальнейшем. Видите ли, любой отдельно взятый бар на самом деле ничего не значит. Картину данного рынка рисует нам бар именно В КОМБИНАЦИИ со структурой или контекстом окружающего рынка. Как только вы начнете отслеживать рынок в течение достаточно длительного периода времени, вы узнаете его хорошо и станете понимать его, это приходит со временем, но именно это и означает «слышать рынок». Итак, НАСКОЛЬКО ТЩАТЕЛЬНО вы слушаете рынок и «слышите», что он пытается вам сказать? Вы делаете это посредством анализа Прайс Экшен, и ниже я собираюсь дать вам некоторые конкретные примеры... Графики – это способ «обращения» рынка к нам, но если вы не знаете, что именно нужно слушать, это сообщение будет пролетать мимо вас. Давайте посмотрим на некоторые основные детали языка Прайс Экшен на рынке... Недавнее ценовое поведение и рыночные условия Первое важное сообщение, которое вам нужно научиться слышать на графиках: есть ли на рынке тренд и каково его направление. Присутствие тренда на рынке будет для вас очень и очень хорошим подспорьем, поскольку торговля в направлении тренда – это самый простой способ заработать деньги на рынках. Если же тренд отсутствует, значит, рынок либо находится в состоянии консолидации, либо он находится в большом торговом диапазоне (который также может быть полезен для торговли), либо же он находится в очень маленьком и, скорее, случайном торговом диапазоне (изменчивом и обычно неподходящем для торговли на рынке). Очень важно научиться распознавать тренд на раннем этапе, потому что он действительно определяет, в каком направлении вы будете торговать и каким должен быть общий подход к данному рынку в таких условиях. Обратите внимание на представленный ниже график: цена находилась в изменчивом/боковом движении (в малом диапазоне), после чего произошел сильный пробой, затем откат к средней точке торгового диапазона, и наконец зародился восходящий тренд, который продолжился и высоко поднял цену за несколько месяцев… Видно, как цена агрессивно росла, после чего сделала паузу и вошла в длительный период бокового движения. Очевидно, что трендовые периоды намного проще использовать для торговли и они более плодотворны. Тем не менее, многие трейдеры продолжают торговать в направлении угасшего тренда (и теряют свои деньги), ибо не знают, как правильно интерпретировать язык Прайс Экшен, который однозначно говорит им о том, что рынок вступает в более трудный для торговли период. Ключевые уровни и «идеальный» технический анализ в сравнении с «неидеальным» Вероятно, следующим самым важным «сообщением», которое может послать вам рынок, является: КАК цена реагирует/ведет себя вблизи ключевых уровней графика. Иногда рынок будет очень хорошо соблюдать близлежащие уровни (почти точно или во многих случаях даже точно). Иногда он будет соблюдать их не так строго. Я предпочитаю торговать на рынках, которые соблюдают ключевые уровни, потому что это говорит мне о том, что независимо от причин такая же ситуация может продолжиться и в ближайшем будущем. Определив эти уровни, вы можете дождаться формирования на них высоковероятностных сигналов Прайс Экшен. Однако если цена не очень хорошо соблюдает уровни, вы можете воздержаться от торговли на этом рынке в данный момент. Крайне важно, как цена реагирует на очевидные ключевые уровни: являются ли они технически «идеальными», или они ненадежны и обманчивы? Ложные пробои ключевых уровней и сигналы разворота Человеческая природа и физиология нашего мозга способствуют тому, что большинство людей становятся трейдерами-неудачниками. Это потому, что когда мы смотрим на график и видим, что цена растет, мы ЧУВСТВУЕМ, что она будет продолжать расти и дальше, но обычно именно в это время она начинает падать. Это очень неприятно для новичка или трейдера, который еще не понимает, как слушать и СЛЫШАТЬ, что говорит им ценовое движение. Важная вещь, о которой я подробно писал в своем блоге и на курсах по трейдингу: как вы должны торговать вопреки сигналам, чтобы получать прибыль на рынке. Прайс Экшен дает подсказки, которые предупреждают нас о том, что цена собирается развернуться и пойти в противоположном направлении. Одной из них является ложный пробой уровня, и, естественно, существует торговая стратегия на ложных пробоях. Это одна из моих любимых моделей торговли, ибо она показывает основную рыночную психологию и является мощным ключом к тому, что может произойти в дальнейшем. Обратите внимание, что на представленном ниже графике цена продемонстрировала ложный пробой уровня сопротивления, после чего снова агрессивно развернулась и пошла вниз. Ложные сигналы Прайс Экшен являются поучительными. Чего от них ожидать? Ложные сигналы Прайс Экшен? Да, они могут быть болезненными. Иногда сделка действительно может оказаться убыточной, и мы должны учитывать это и применять в трейдинге надлежащие правила управления рисками. НО иногда ложные сигналы Прайс Экшен могут быть очень убедительными. Например, если вы видите, что цена пробивает максимум или минимум определенного сигнала, который, по вашему мнению, будет иметь противоположный результат, спросите себя, о чем это говорит вам? Что РЫНОК ПЫТАЕТСЯ СКАЗАТЬ ВАМ??? И не зацикливайтесь на этом. Если вы видите, что сигнал Прайс Экшен не сработал, то это мощный признак того, что цена может продолжить двигаться в том же направлении... Области событий и последние прибыльные сигналы Прайс Экшен Если вы еще не знаете, что такое области событий, предлагаю вам прочитать мой урок на эту тему, потому что это очень важные области сообщений, и рынок хочет, чтобы вы на них обратили внимание. Когда вы видите несколько сигналов Прайс Экшен, которые срабатывают из одной и той же или подобной области, то эта область, скорее всего, является областью событий, и если вы видите еще один сигнал в этой же области, то это будет очень сильный сигнал, на который вам следует обратить внимание. Взгляните на свечи (справа) на этом уровне, когда он только сформировался: вы пропустили бы очень прибыльное движение, если бы не знали, как интерпретировать данное сообщение рынка... Нужно, чтобы вы думали не только о трейдинге как таковом Технический анализ – это язык, и нам нужно уметь правильно интерпретировать этот язык, если мы хотим иметь шанс на продолжительный успех в трейдинге в долгосрочной перспективе. Как говорят многие состоятельные бизнесмены: я много слушаю, слышу, что говорят другие, собираю отзывы и потом принимаю решение. Часто говорят «Оставляй за собой последнее слово» – это шаблонная фраза из большинства книг по управлению бизнесом, но она несет в себе глубокий смысл. В переводе на язык мира трейдинга эта фраза звучит так: мы можем «выслушать» сообщение рынков и дать возможность рынку показать нам, что он собирается делать, а после мы используем эту полученную обратную связь, чтобы сформировать наше мнение, составить план и затем действовать в соответствии с ним. Однако, это нечто большее, чем просто «прослушивание сообщения», вы должны объединить сообщения, которые вам посылает рынок (см. примеры выше), и собрать эти сообщения в единый «рассказ», повествуемый графиком слева направо. Вы должны рисовать визуальную «карту», отмечая на ваших графиках технические факторы, так же, как это делаю я в своих еженедельных рыночных комментариях. Мы используем это сообщение как для совершения сделок, ТАК И для избегания сделок, а также для формирования общего ощущения рыночных условий, подобно чтению погоды и составлению прогнозов. Вы не должны обязательно реагировать на каждый прогноз, который вы составляете, но некоторые из них могут оказаться очень полезными для планирования того, как вы будете действовать дальше. Таким образом, вы должны реагировать только на самые ясные сообщения и только в отношении самых сильных рыночных прогнозов. Сообщения, которые мы интерпретируем, являются не просто теми, что я обычно преподаю как слияние факторов, – концепция «прислушиваться к сообщениям рынка» на самом деле является чем-то большим, чем просто определением торгового сетапа. Мы говорим о том, чтобы выслушать сообщение, в котором рынок говорит нам об умных деньгах, и с помощью этой информации можем расшифровать очень многие вещи; таким образом, мы идем далеко за пределы идеи, гласящей «вижу вещи 1 + 2, значит, теперь я должен действовать так и так». Как только вы достигнете определенного уровня в своем мастерстве Price Action, вы будете чувствовать, что рынок на самом деле «общается с вами» и говорит вам, что делать, а не вы пытаетесь навязать ему то, что, по вашему мнению, должен делать он (что, к вашему сведению, никогда не работает). Заключение Мой торговый подход основан на ежедневном просмотре графиков и интерпретации сообщений, транслируемых с рынка. Мы должны просматривать графики, чтобы научиться слушать рынок, наносить полученные данные на карту и интерпретировать его. Относитесь к этому, как к ежедневному прочтению страницы в книге. В мире торговли это означает, что каждый день с понедельника по пятницу происходит закрытие Нью-Йоркской биржи, и я ежедневно слушаю передаваемое графиками сообщение (посредством чтения Прайс Экшен, отображения графиков и расшифровки скрытой информации, лежащей в их основе). Однако это не означает, что я сижу ВЕСЬ день возле монитора компьютера, уставившись на графики. Я четко планирую свое время, когда мне проверять рынки, и если в какой-то день я не «слышу» какой-либо очевидной информации на графиках, то забываю о рынках до завтра. Я не просиживаю у компьютера в напрасной попытке «форсировать» какое-либо действие без всякой на то причины. В девяти случаях из десяти я не предпринимаю никаких действий, но один раз из десяти, когда я действую, нажимаю на «кнопку пуска» и открываю позицию, словно снайпер, нанося убийственный удар, как только в мой фокус зрения попадает четкий сетап. Для получения дополнительной информации о том, как слушать, что говорит вам рынок, и научиться эффективно его интерпретировать, посетите этот сайт. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Я уже знаю, о чем вы думаете – заголовок этой статьи звучит довольно дерзко. Хотя он, возможно, и дерзок, но уверяю вас, что он не преувеличен. Обещаю, что если вы прочтете эту статью целиком, глубоко вдумаетесь в нее и на самом деле реализуете видение, которым я собираюсь поделиться с вами, вы поймете, почему заголовок ничуть не преувеличен. Стать успешным трейдером не так уж и сложно или непостижимо, как вы, наверное, думаете прямо сейчас. Все, что от вас требуется, это немного изменить свое поведение и, что более важно, свое мышление. Я рекомендую прочитать эту статью до конца, потому что считаю, что информация, которой я собираюсь поделиться с вами, может быть просто «недостающим кусочком» торговой головоломки, которую вы пытаетесь собрать... Шаг 1: Не занимайтесь трейдингом всю следующую неделю Важно принять этот первый шаг, если вы хотите немедленно улучшить свою торговлю и положить немедленный конец любой торговой проблеме, с которой вы недавно столкнулись. Очень трудно объективно увидеть торговые ошибки, которые вы делали, если не отойти какое-то время от торговли. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это закрыть все свои позиции, если таковые имеются, и провести всю следующую торговую неделю, не торгуя, т.е. не открывая вообще никаких позиций. В течение этой недели, вам следует выполнить несколько вещей, здесь они представлены в порядке важности: 1. Проанализируйте и обновите/подкорректируйте свой торговый план. Если вы не применяете на практике свой торговый план, это, вероятно, многое объясняет, почему вы изо всех сил боретесь с рынком в последнее время. Таким образом - разберитесь с ним, обновите его, тщательно разберите его и убедитесь, что он именно такой, какой вы хотите; если же у вас его нет, составьте его. 2. Измените свое мышление. Проникнитесь чувством не быть на рынке в течение недели. Поймите, что ИМЕННО ТАК вы должны чувствовать себя БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ своего времени, то есть большую часть времени вы не должны быть в рынке. Большую часть времени вы должны терпеливо выжидать высоковероятностных сетапов для торговли - другими словами, вы должны торговать, как крокодил. Поймите, что когда вы поменяете свое мышление о том, что вам нужно много торговать, чтобы заработать деньги, и начнете понимать, что вы должны быть более терпеливым и дисциплинированным, то приблизитесь к своей цели стать успешным трейдером. 3. Организуйте рабочее пространство. Я хочу, чтобы вы создали благоприятное окружение для своей торговли. Если у вас есть торговый офис, обустройте его. Если нет, просто оптимизируйте свой компьютер, удалив старые файлы и т.д. Далее подготовьте свой торговый план в приятный глазу документ; распечатайте его, заламинируйте, если захотите, просто придайте ему профессиональный вид и организуйте его так, чтобы вы могли потом использовать его с большей вероятностью. 4. Очистите графики. Если вы этого еще не сделали, то уберите всё со своих графиков, т.е. все индикаторы и т.п. И прежде чем вы начнете торговать, я хочу, чтобы вы проанализировали рынки, просмотрели их историю и отобразили ключевые уровни на графике. Как это сделать, вы можете узнать из статьи о том, как отображать уровни поддержки и сопротивления. Таким образом, в качестве резюме, вам необходимо целую неделю не заниматься трейдингом, чтобы: 1) проанализировать, обновить или создать свой торговый план, если у вас его еще нет; 2) изменить свое мышление о торговле от «необходимости» постоянно торговать к тому, чтобы быть терпеливым человеком, торгующим как снайпер; 3) организовать свое торговое пространство, оптимизировать свой компьютер и торговый план; 4) очистить свои графики от всех индикаторов и отобразить на них только ключевые уровни, которые помогут вам для работы на следующей неделе. Шаг 2: Измените свое определение успеха в торговле Вам нужно будет изменить свою идею «успешной торговли», перестать думать о «быстром получении денег, автомобилей» и т.п., а начать правильно торговать и следовать своему торговому методу и торговому плану. Выигрывает торговую гонку тот, кто движется медленно и уверенно, а не тот, кто движется быстро и импульсивно. Вы должны понять, что именно медленное, но уверенное движение вперед на протяжении каждого месяца и является успешной торговлей. Чем раньше вы поймете это и начнете вести себя таким образом, отражая понимание этого, тем быстрее вы станете успешным трейдером. Перестаньте думать о рынке как о «постоянных возможностях». Я думаю о торговле, скорее, как об «окне к потенциальным возможностям для получения прибыли, но с большим количеством ловушек и высоким риском», так что вам следует быть осторожными, чтобы не попасться. Благодаря обучению, анализу графиков и приобретению опыта, вы, в конечном итоге, научитесь избегать плохих торговых сигналов и многих «ловушек», которые есть на рынке каждую неделю. Это не значит, что вы не будете иметь убыточных позиций, это просто означает, что вы будете избегать ненужных потерь, которые возникают вследствие неподготовленности и пребывания в ненадлежащем психическом состоянии в момент торговли. Шаг 3: Прекратите относиться к торговле как к азартной игре и научитесь правильно торговать Есть два основных способа подхода к торговле: случайным образом, подобно игроку, и правильным (обдуманным) образом, подобно опытному и терпеливому рыночному аналитику. К сожалению, большинство людей, в конечном итоге, подходят к торговле, как к азартной игре, независимо от того, насколько они оптимистичны, когда открывают позиции. Торговля – очень простая вещь, которой легко увлечься, и как только вы увлеклись торговлей, вы официально стали игроком на рынке, известно вам это или нет. Чтобы не попасть в зависимость от торговли, вам необходимо предпринять реальное сознательное усилие. Если вы просто плывете по течению и торгуете случайным образом без надлежащего обучения или торгового плана, вы, в конечном итоге, попадете в зависимость от торговли – это, по сути, просто наша человеческая натура, именно так мы устроены. Успешная торговля требует бо́льших усилий, чем те, что вы, возможно, привыкли представлять; для этого необходимо иметь стратегическое мышление и планирование. Я не говорю, что это «сложно» или требует от вас большого ума, я просто говорю, что для этого требуется более объективный анализ и планирование, в отличие от того, что большинство людей думают или склонны делать. Самое лучшее, что можно сделать, это научиться торговать в простой и правильной манере. Успешная торговля берет свои истоки из обучения правильной торговле, и, если вы еще не научились, как правильно торговать, вам необходимо сделать это своим приоритетом, потому что это будет вашим торговым фундаментом. Как только вы построите этот фундамент, вы сможете на его основе построить торговый план и реализовать ментальные сдвиги, о чем я говорил в этом уроке. Если вы сделаете это, успешная торговля обойдет вопросы «как» или «когда» - она просто станет реальностью. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Если вы интересуетесь торговлей на финансовых рынках, то часто слышали слово «откат», или «коррекция». Но понимаете ли вы, что на самом деле представляют собой коррекции Прайс Экшен, почему они так важны, и как правильно использовать их в трейдинге? Даже если вам это знакомо, сегодняшний урок дополнит ваши знания некоторыми приемами с использованием этих крайне мощных рыночных событий в своей торговле… Коррекция на рынке представляет собой довольно простую для определения и понимания концепцию. Это восстановление ценового движения после недавнего восходящего или нисходящего тренда. По аналогии с ходьбой: «откат вашего движения» – это возврат к тому же месту, откуда вы пришли. То есть, по сути, разворот недавнего ценового движения. Почему откаты так важны? По ряду причин: это возможность войти в рынок по «лучшей цене»; они обеспечивают оптимальное размещение уровней стоп лосс; улучшают соотношение прибыли к риску и многое другое. Например, вход в рынок на откате является более консервативным методом, чем вход по текущей рыночной цене, и он считается «более безопасным» видом входа. В конечном счете, цель трейдера заключается в получении лучшей цены входа и максимально лучшем управлении рисками при одновременном увеличении своей прибыли. И вход в рынок на откате – это тот самый инструмент, который позволяет вам выполнить все эти три вещи. Данный урок будет посвящен всем аспектам торговли на откатах и поможет вам лучше понять их и использовать в надежде на повышение общей эффективности вашей торговли. Теперь давайте поговорим о преимуществах и недостатках торговли на откатах Прайс Экшен, а затем перейдем к рассмотрению нескольких примеров на графиках... Преимущества торговли на откатах Честно говоря, входы на откатах – это один из методов снайперской торговли, который и я сам предпочитаю использовать в своем трейдинге. · Высоковероятностные точки входа. Сама природа отката (коррекции) означает, что цена, вероятнее всего, продолжит движение в первоначальном направлении после завершения коррекции. Следовательно, если вы видите сильный сигнал Прайс Экшен на уровне после коррекции, то это очень высоковероятностная точка входа, потому что все сигналы указывают на отбой цены от этой точки. Это не всегда происходит, но ожидание возврата к уровню при наличии сигнала – самый высоковероятностный способ торговли. Рынки постоянно возвращаются к «средней» цене (или «усредняются»), – это очевидно, если смотреть на любой ценовой график в течение нескольких минут. Поэтому, когда вы видите, что происходит разворот или откат, ищите точку входа, потому что эта точка входа будет более высоковероятностной, чем простой вход по текущей рыночной цене, как это делает большинство трейдеров. · Меньшее количество преждевременных пробоев стопов. Откат обеспечивает бо́льшую гибкость при размещении стоп лосса. По сути, при торговле на откате вы можете разместить стоп лосс дальше от любой области на графике, которая потенциально может быть пробита (если сделка, которую вы совершаете, должна в целом отработать себя). Например, размещение уровней стоп лосс дальше от ключевых уровней или скользящих средних, либо дальше от максимума или минимума пин-бара дает сделке более высокую вероятность успеха. · Лучшее соотношение риска к прибыли. Теоретически входы в рынок на откате позволяют вам размещать «более жесткий» стоп лосс в сделке, потому что вы входите ближе к ключевому уровню или входите на 50% уровне пин-бара. Таким образом, торгуя на откате, вы можете разместить стоп лосс намного ближе, чем если бы вы, например, открыли сделку на максимуме или минимуме пин-бара. Стоп лосс в 100 пунктов и тейк профит в 200 пунктов могут легко превратиться в стоп лосс в 50 пунктов и в тейк профит в 250 пунктов при открытии позиции на откате. Обратите внимание: вам не нужно размещать короткий стоп, это необязательно, однако при входах на откатах у вас есть такая возможность. В качестве альтернативы вы можете использовать стоп лосс стандартной величины, – это уменьшит вероятность преждевременных пробоев стопов. · Соотношение риска к прибыли также можно в некоторой степени увеличить, даже если вы используете стандартный стоп лосс вместо более короткого. Например, стоп лосс в 100 пунктов и тейк профит в 200 пунктов могут легко превратиться в стоп лосс в 100 пунктов и в тейк профит в 250 пунктов. Как? Это связано с тем, что торговля на откате позволяет вам входить в рынок, когда у него «больше места» для движения в вашем направлении из-за того, что цена откатилась назад, и таким образом, она имеет бо́льший запас движения, прежде чем снова продемонстрирует коррекцию, по сравнению с вашим входом по «худшей» (гораздо более высокой или низкой) цене. Недостатки торговли на откатах Буду честен с вами и, конечно же, сообщу вам о некоторых недостатках торговли на откатах, – о некоторых из них вам следует знать. Тем не менее, это не означает, что вам не следует обучаться торговле на откатах и добавлять ее в свой торговый «инструментарий», потому что преимущества этого торгового метода В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ превышают его недостатки. · Большее количество пропущенных сделок. Иногда можно «упустить» хорошие сделки в ожидании отката, который не происходит. Это может пощекотать ваши нервы, сказаться на вашем торговом настрое и досаждать даже лучшим трейдерам. Но поверьте мне: пропустить сделку – это не самое страшное в мире, и однозначно лучше пропустить некоторые сделки, чем торговать излишне. · Меньшее количество сделок в целом. В большинстве случаев рынки просто не демонстрируют достаточной коррекции, чтобы вы могли более консервативно войти в рынок на откате. Вместо этого они могут просто продолжать идти дальше, демонстрируя минимальные откаты. Это означает, что у вас будет меньше шансов торговать по сравнению с теми, кто не ждет откатов. · Как следствие из вышеупомянутых двух пунктов, торговля на откатах может приносить разочарование и требует невероятной дисциплины. Однако, если вы будете развивать в себе эту дисциплину, вы будете ЗНАЧИТЕЛЬНО опережать огромное количество терпящих убытки трейдеров, и поэтому торговля на откатах может помочь вам развить в себе дисциплину, которая необходима для успешной торговли независимо от того, какой метод входа в рынок вы используете. Откаты обеспечивают гибкость при размещении уровней стоп лосс Размещение уровня стоп лосс в неправильном месте может преждевременно выбить вас из правильно открытой сделки. Обучившись выжидать рыночные откаты (коррекции), вы не только будете входить в рынок в более высоковероятностной точке, но и сможете размещать стоп лоссы в более безопасных точках на графике. · Очень часто трейдеры разочаровываются, когда рынок выбивает их по стопам в технически правильно открытой позиции. Размещение стоп лосса в неправильной точке на графике может преждевременно закрыть вашу позицию до того, как рынок действительно пойдет в вашем направлении. Откат цены предлагает изящное решение этой проблемы, позволяя вам размещать в сделке более безопасные и широкие стоп лоссы и давая вам больше шансов заработать на этой сделке. · Когда рынок демонстрирует коррекцию (откат), особенно на трендовом рынке, он дает вам возможность разместить стоп лосс в точке на графике, которую цена затронет с гораздо меньшей вероятностью. Поскольку большинство откатов происходит на уровнях поддержки или сопротивления, вы можете размещать свои стоп лоссы немного за пределами этих (более безопасных) уровней, которые с гораздо меньшей вероятностью будут достигнуты, чем если бы они размещались вблизи этих уровней. Использование в этом случае, как я называю, «стандартного» (не близкого) стоп лосса даст вам наилучший шанс избежать преждевременного пробоя стопов и закрытия сделки. Различные виды входов в рынок на откате: примеры Теперь давайте рассмотрим некоторые виды входов в рынок на откате, чтобы вы могли получить четкое представление о том, как они могут выглядеть... · Вход в рынок на откате без сигнала со стороны Прайс Экшен В приведенном ниже примере вы можете видеть, как цена продемонстрировала откат (коррекцию) к ключевому горизонтальному уровню, показанному на графике. В данном случае отсутствовал какой-либо явный сигнал Прайс Экшен, но мы видим, что цена быстро отбивается от этого уровня после его ложного пробоя. Это дало трейдерам возможность получить хорошее соотношение риска к прибыли, выполнить «слепой вход» на уровне и разместить короткий стоп лосс. · Откат цены к ключевому уровню в комплексе с сигналом со стороны Прайс Экшен Вероятнее всего, моей любимой торговой стратегией во все времена является следующий пример: подождать, пока цена откатится вверх или вниз к значимому ключевому уровню на дневном графике, а затем следить за тем, чтобы на нем сформировался очевидный сигнал Прайс Экшен. На мой взгляд, это самый высоковероятностный метод торговли. · Откат цены к скользящей средней (усреднение) Рынки имеют тенденцию откатываться к средней цене (усредняться), которую вы можете увидеть, отобразив на своих графиках скользящую среднюю. Ниже показана EMA с периодом 21 день, надежная краткосрочная скользящая средняя, которая помогает распознать тренд на дневном графике. Когда цена возвращается к этому уровню, вы должны внимательно следить за формирующимися там сигналами Прайс Экшен, – это даст вам возможность получить высоковероятностную точку входа в трендовый рынок. · 50% уровень коррекции Цена имеет тенденцию откатывать примерно на 50% в любом крупном движении, и зачастую даже в кратковременных движениях. Это доказанное явление, и если вы посмотрите на любой график, то увидите, что это происходит В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ. Следовательно, мы можем ожидать откатов цены к этим 50% уровням, поскольку они являются очень сильными уровнями, которые редко пробиваются ценой, и в результате цена отбивается от этого 50% уровня и движется в направлении первоначального движения. Это не происходит КАЖДЫЙ раз, но это случается достаточно часто, чтобы сделать его критически важным инструментом в вашем наборе для торговли на откате. · Вход в рынок на откате на сигнальном пин-баре или в сигнальной области Еще один способ, который мы можем использовать в торговле на откатах, также очень эффективен, но немного отличается от тех, которые мы уже обсуждали. Обращаем внимание на «откат к 50% уровню пин-бара». Обычно можно увидеть, что на пин-барах с длинными хвостами цена возвращается на середину расстояния от максимума до минимума сигнального бара, что дает вам возможность открыть позицию по более выгодной цене и установить более безопасный или близкий стоп лосс. Пример 1. На представленном ниже графике можно увидеть, как на ожидании отката цены и входе в рынок в районе 50% уровня пин-бара была достигнута прибыль в 4R. Пример 2. На этом графике можно видеть, как на откате цены и входе в рынок в районе 50% уровня пин-бара на fakey-паттерне была достигнута прибыль в 2R. · Вход в рынок на откате к области событий или к предыдущему сигналу Прайс Экшен Откат цены к так называемой «области событий» дает возможность открыть очень высоковероятностные сделки. Как вы можете видеть ниже, цена возвращается к существующей области события, где сформировался сигнал пин-бара, а затем формируется еще один (на этот раз медвежий) пин-бар, после чего начинается сильный нисходящий тренд. Заключение Теперь у вас имеется твердое представление и, надеюсь, понимание того, что такое откат (коррекция) ценового движения, почему они так важны и как использовать их в трейдинге. Замечу, что тема, которую я обсуждал в этой статье, несет в себе большую информацию; данный урок дает вам хорошую основу для дальнейших действий и предоставляет вам некоторые инструменты, которые вы можете начать использовать в своей торговой деятельности. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Итак, вы хотите стать успешным трейдером, который последовательно зарабатывает деньги на рынках? Сначала задайте себе вопрос: умеете ли вы успешно мыслить? Не умея этого, вы просто не сможете достичь дальнейшего. Прежде чем идти дальше, я хочу, чтобы вы знали, что это не очередная скучная статья о «психологии трейдера» или о «контроле ваших эмоций на рынке». Я знаю, что вы уже осознали важность этих вещей, а если нет, то еще раз прочтите о них статьи. Этот урок посвящен реальным мыслительным процессам, которые профессиональные трейдеры используют для достижения успеха не только в торговле, но и в жизни. Я собираюсь показать вам, как мыслят профессиональные трейдеры, как они действуют, и что позволяет им добиться огромных успехов на рынках. Мы рассмотрим конкретные мыслительные процессы и умственные подходы, которые вам нужно начать применять на практике и овладевать ими. Я собираюсь дать вам некоторые упражнения, с которыми вы можете начать работать уже сегодня, чтобы получить реальные результаты. Суть в том, чтобы вы скрупулезно придерживались их изо дня в день. Основное различие между трейдером-новичком и профессионалом состоит в их торговой ментальности. Фактически, разница между успешными людьми и теми, кто все еще сталкивается с огромными проблемами в любой области или прилагает усилия, заключается в их менталитете. Говоря кратко: если вы хотите улучшить свои торговые результаты, вам сначала нужно изменить свое мышление. Вот как это делается: 1. Учитесь полностью абстрагироваться от своих открытых позиций Возможно, самой типичной характеристикой профессионального трейдера является умение мысленно абстрагироваться от реальных сделок. Начинающие и проигрывающие трейдеры еще не в состоянии сделать это, поэтому они сталкивается с огромными проблемами. Ваша цель – в буквальном смысле ничего не чувствовать после нажатия кнопки покупки или продажи в режиме реального времени. Как только вы достигнете этого состояния, у вас будет гораздо больше шансов заработать деньги на рынках, потому что вы в значительной степени устраните торговые ошибки, порождаемые эмоциями. Открыв позицию, удаляйтесь от графиков Профессиональные трейдеры обнаружили, что самый простой способ умственно абстрагироваться от реальной торговли – это избегать графиков. Открыв позицию, просто уходите; выключите компьютер и забудьте про него, как минимум, до завтра. Отслеживание ценового движения на графиках ничем не поможет: вы не можете контролировать рынок, вы можете контролировать только самого себя. Критически важно, чтобы ваша позиция отрабатывала себя без вашего участия. Для того, чтобы ваше торговое преимущество работало, оно должно отыгрываться без вас, без вашего вмешательства и в достаточно большом размере выборки. Просмотр движения рынка на экране разорит вас, поскольку вы начнете предугадывать последствия Глупо смотреть на графики в то время, когда у вас имеется открытая позиция, просто с целью развлечения. Да, это звучит жестоко, но это так. Нет более крупной торговой ошибки, чем наблюдать за открытой на реальном рынке позицией без уважительной причины. Это как если бы вы сидели на диете и каждый день, испытывая голод, целенаправленно ходили в Макдональдс и пытались воздерживаться от приема пищи. Это так не работает. Вам не нужно ощущать взлеты и падения на реальном рынке. И вы сами не должны этого хотеть. Спасите себя от пыток. Что происходит, когда трейдеры ежедневно смотрят на графики, имея открытую позицию на реальном рынке? Целый ряд вещей, но чаще всего это приводит к предугадыванию последствий. Вы будете домысливать свою торговую идею, как только цена начнет двигаться против вас. Вы будете предугадывать последствия своей цели по прибыли, как только цена будет двигаться в ее направлении, а затем немного откатываться от нее. Из-за слишком длительного пребывания перед графиками у вас будет возникать масса всевозможных сценариев. Суть в том, что если вы хотите отвлечься, то должны физически абстрагироваться от графиков. Необходимо мысленно отделиться от открытой позиции на реальном рынке, а для этого вы должны открыть позицию и забыть о ней, просто уйти. Как это сделать Решение любой проблемы в трейдинге заключается в том, чтобы сделать сознательное усилие в плане изменения вашего торгового процесса, и это приведет к новым позитивным привычкам в торговле. • Как и в любой другой проблеме, простое устранение проблемы (отход от графиков) может быть важной частью решения данной проблемы. У вас проблемы с каким-то человеком? Выкиньте этого человека из своей жизни – это в большинстве случаев окажется решением. Больше не общайтесь с ним. У вас есть проблема с трейдингом, вы совершаете глупые торговые ошибки? Удалитесь от графиков после открытия позиции. • Отвлекитесь. Займите себя чем-то, найдите себе хобби или что-нибудь реальное. Делайте так каждый раз после открытия позиции на реальном рынке – это станет вашим торговым правилом и в конечном итоге вашей привычкой. • Еще один способ ментального абстрагирования – сделать так, чтобы у вас не было доступа к графикам в течение дня, пока вы на работе, в школе или где угодно. Удалите торговое приложение со своего телефона. • Можно даже попросить кого-либо управлять своими позициями вместо себя, дать человеку четкие инструкции о том, что следует и чего не следует делать. Суть в том, что вам нужно иметь план того, как намеренно отвлечься от графиков после открытия позиции на реальном рынке, чтобы вы могли научиться умственно абстрагироваться и торговать, как профессиональный трейдер. 2. Начните думать о торговле как о ментальной войне На рынке присутствует жестокая конкуренция. Вы конкурируете с игроками, которые имеют больший капитал, лучше обучены и, возможно, даже более умны, чем вы. Однако у вас есть одна вещь, которой, возможно, нет у них: страстное желание быть лучшим и играть в игру с большей дисциплиной, чем они, – именно так вы их победите. Представьте себе, что трейдинг – это оружие, и каждое нажатие кнопки покупки или продажи – это в буквальном смысле решение о жизни или смерти. Возможно, это звучит утрированно, но очень важно, чтобы вы поняли это, если хотите попасть в топ-10 трейдеров, ибо вы, естественно, туда не попадете, если будете относиться к трейдингу легкомысленно. Дело в том, что вы конкурируете с реальными людьми; это не просто вы, экран компьютера и графики, вовсе нет. Трейдинг следует рассматривать как интеллектуальный спорт, настоящую битву умов. Вы находитесь в стране крупных игроков и менеджеров хедж-фондов, самое время принять этот «военный вызов» и перестать притворяться, что это какой-то голливудский фильм, благодаря которому можно быстро обогатиться. Противник – это ваш враг, и вы здесь, чтобы победить его; вы в буквальном смысле пытаетесь отобрать его деньги. Если вы не мыслите в этом русле, то я обещаю, что вы не будете считать трейдинг достаточно серьезным делом, чтобы поддерживать последовательную дисциплину, необходимую для победы. Не приходите в трейдинг неподготовленными Что бы вы ни делали, не выходите на поле боя неподготовленными. Многие трейдеры открывают графики после пополнения своих реальных счетов, и они буквально похожи на солдата, который появляется на поле боя, имея в руках карманный нож. Если вы не хотите потерять все свои деньги за неделю, вам нужно быть на 100% подготовленными к интеллектуальному тесту, который ждет вас каждый раз, когда вы открываете свой ноутбук и нажимаете на иконку платформы Metatrader. Важное примечание. Несмотря на то, что мы стремимся быть готовыми и очень уверенными в нашем торговом подходе, мы не должны быть безрассудными или глупыми. Быть хорошо подготовленным и уверенным сильно отличается от того, чтобы принимать глупые риски и быть чрезмерно агрессивным на рынке. Фактически, быть подготовленным – это понимать управление капиталом и иметь четкий план действий, прежде чем вы нажмете кнопку покупки или продажи. Мы не играем в азартные игры, это серьезный бизнес, и мы готовы принять участие в соревновании во всех его областях: в мышлении, в стратегии и в управлении капиталом. Как это сделать Чтобы овладеть чем-либо в своей жизни, вы должны учиться этому, применять это на практике и многократно повторять. И трейдинг не является в этом плане исключением. Более того, в Интернете есть масса людей, предлагающих образование и советы в трейдинге, при этом не самые лучшие, которым стоило бы следовать. Когда речь заходит о торговле, бизнесе и предпринимательстве, я, вероятно, являюсь человеком, способным выдержать любую конкуренцию. И если речь идет о том, чтобы передать вам мышление, которое необходимо, чтобы преуспеть на рынке, я именно тот человек, которого вы ищете. Вот несколько советов на тему, как начать смотреть на трейдинг, как на конкуренцию, и как подготовиться к ней: • Смотрите на каждую свою позицию как на переговорный процесс или как на сделку. Это своего рода контракт, так что относитесь к нему серьезно и убедитесь, что вы расставили все точки над “i”. Если бы вы сидели рядом с кем-то в комнате, и либо вы теряли деньги, либо он терял свои деньги, вы были бы гораздо более сосредоточенными, чем если бы просто торговали в одиночку. Начните думать о трейдинге как о конкуренции, когда другие люди пытаются отобрать ваши деньги. Мыслите подобным образом, начав уделять больше внимания важным вещам, таким как управление капиталом и последовательность во всех аспектах вашего торгового подхода. • Обучение и подготовка. Выходит ли боксер на ринг в боксерском матче без месяцев подготовки и обучения? Конечно же нет, и если бы он так делал, его соперники постоянно брали бы над ним верх. Вы развиваете в себе уверенность, оттачивая свои навыки и знания и овладевая своим ремеслом. • Чтобы оставаться на своем пути, вы должны быть мотивированными. Вы должны поработать над этим, по крайней мере, изначально. Мотивация – это не только «счастливые люди». Это образ жизни, образ мышления, который вы должны практиковать и достигать посредством чтения и повторения правильных действий. • Понимайте психологию графиков, что делает и как мыслит ваш оппонент. Вы можете это сделать, если научитесь последовательно интерпретировать свечи ценового движения, идя по следу денег. • Настраивайтесь положительно, когда вы откроете свои графики. Вы можете сделать это, прочитав понравившиеся вам торговые аффирмации. Для этой цели вы можете использовать музыку или мотивационные видеоролики на YouTube. На заре своей торговой деятельности я, бывало, регулярно слушал для этих целей “Highway” и “Danger Zone” и только потом смотрел на графики. И даже сейчас иногда я по-прежнему слушаю эти песни. Это всегда настраивало меня на успешное прохождение «опасной зоны» рынка. Резюме: трейдинг – это ментальная война. Подумайте об этом и о том, как победить в этой войне. В противном случае победят вас. 3. Не позволяйте, чтобы деньги «забавляли» вас Деньги волнуют людей. Независимо от того, зарабатываете ли вы деньги или теряете их, вероятно, будут какие-то психологические побочные эффекты. Профессиональные трейдеры знают, что для того, чтобы последовательно зарабатывать деньги, они должны решить эту проблему. Вы хотите улучшить результаты своей торговли? Тогда необходимо изменить свое мышление в отношении денег. Основными умственными преградами, с которыми сталкиваются трейдеры, являются следующие: • Страх потерять и страх упустить. Страх потери приводит к тому, что трейдеры позволяют небольшим потерям превращаться в крупные, потому что они просто боятся потерять. Страх потери также может привести к тому, что трейдеры боятся торговать, позволяя себе пропускать хорошие сделки, потому что слишком боятся потенциальных убытков. Страх потери в целом означает, что вы преследуете сделки, которые пропустили по той или иной причине. Вы злитесь на себя и начинаете бояться потерять прибыль, поэтому слишком поздно входите в рынок, что, как правило, приводит к убытку. • Подвергание себя слишком большому риску в сделке и столкновение со всеми проблемами, которые возникают в результате. Я написал об этом много статей. • Незнание, где и как выходить из рынка. Решение этой проблемы см. ниже. • Говоря в целом, отсутствие плана сохранения капитала является причиной, по которой большинство трейдеров терпят неудачу, и это является причиной того, почему они позволяют себе «забавляться» деньгами. Ваш план управления капиталом является самой важной частью всего вашего торгового подхода; не думайте, что можно проигнорировать эту часть. Как это сделать Единственный способ преодолеть проблемы управления капиталом – это иметь заранее определенный, четкий план действий и просто быть готовым к убытку, прежде чем открывать позицию. Помните, что любая ваша сделка может быть убыточной, есть случайное распределение прибыли и убытков для любого заданного торгового преимущества. Вы должны понимать и признавать это. • План управления капиталом – это единственный способ избавиться от любых вредных привычек в отношении управления рисками. Придерживайтесь правильного соотношения вознаграждения к риску. Ваш подход к сохранению капитала и управлению рисками – это ваша жизненно необходимая стратегия на рынке, это ваш кислород. Без этого вы быстро задохнетесь. • Вам нужно иметь четкий план закрытия позиций, т.е. уметь правильно расставлять уровни стоп лосс и тейк профит, а не просто открывать позиции. Планируйте размещение тейк профит и стоп лосс ДО ТОГО, когда вы нажмете кнопку покупки или продажи. • Независимо от того, насколько мал ваш депозит, относитесь к нему с таким же уважением и подходом, как если бы на нем был 1 миллион долларов или даже 1 миллиард долларов. Вы должны применять те же принципы. • Электронные цифры на экране компьютера могут казаться ложными, холодными и нереальными. Чтобы побороть это ощущение, возьмите, например, деньги из игры «Монополия» или фишки казино и две банки. Каждый раз, когда вы получаете прибыль, кладите часть этих денег/фишек в банку для прибыли, и каждый раз, когда вы терпите убыток, кладите часть этих денег/фишек в банку для убытка. Это поможет вам ощутить электронные деньги более реальными, поскольку вы всегда можете подержать эти деньги в руках. Я даже предлагаю регулярно снимать прибыль с вашего счета и обналичивать ее в вашем банке, чтобы вы могли ощутить реальные деньги. • Можете ли вы спокойно спать по ночам с той суммой денег, которой вы рискуете? Ложась спать, спросите себя: «Как я себя чувствую? Могу ли я спокойно жить, рискуя этой суммой?» Если вы не можете заснуть, постоянно думая о деньгах, которыми вы рискуете, значит, необходимо уменьшить сумму риска. • Вы должны оставаться дисциплинированными и последовательными. Если в течение всего года вы будете оставаться дисциплинированным с помощью своего подхода к управлению капиталом, а затем вдруг, как идиот, в одной из своих позиций поставите на кон слишком большую сумму и решите сыграть в азартную игру, вы не только рискуете потерять все свои деньги, но и перечеркнуть всю работу, которую вы проделали до этого времени, строго соблюдая дисциплину. Вы обязаны ПОСТОЯННО СОБЛЮДАТЬ ДИСЦИПЛИНУ для себя. Это единственный способ заработать деньги С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ. Никогда не отклоняйтесь от этого правила. • Сделайте этот материал ритуалом и повторяете его ежедневно. Верьте в него и владейте им, как опытный профессионал. Вы должны сделать это, если хотите присоединиться к крупным рыночным игрокам. Заключение В основе успешной деятельности всех великих деловых людей, включая трейдеров, инвесторов и т.д., лежит правильное мышление. Основа, на которой строится их успех, – это способность справляться с давлением и искушением, оставаясь неизменно дисциплинированными. Именно способность придерживаться плана и не поддаваться влиянию эмоций в своем деле, будь то трейдинг, управление компанией или даже предпринимательство, выводит этих людей в топ-10 своей сферы деятельности. Я потратил более 15 лет на то, что я проповедую. Я живое очевидное доказательство того, что мы обсуждали в сегодняшнем уроке. Я делаю больше, чем просто даю трейдерам стратегии входа и методики Прайс Экшен, потому что в трейдинге есть и другие вещи, которые являются столь же важными, если не больше. Когда я начал торговать, около 16 лет назад, никто не пытался обучить меня или объяснить мне серьезность этих трех пунктов, которые я рассмотрел в данном уроке, а также многих других моментов, которых мы даже не касались сегодня. Это основная причина, по которой я совмещаю свою торговую стратегию анализа цен с четким мышлением и управлением капиталом, чтобы помочь трейдерам добиться долгосрочного успеха. Надеюсь, что, постоянно обучаясь, вы сможете освоить эти дисциплины, чтобы улучшить свою торговлю, уровень своего мышления и увеличить свой торговый счет. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

Баланс вашего торгового счета имеет очень большое значение, поскольку в процессе торговли вы постоянно улучшаете свои навыки. Но для того, чтобы совершенствоваться и обучаться, лучше торговать на реальном счете, а поскольку на ранних этапах торговли вы можете рисковать слишком большими суммами, это может нанести значительный ущерб вашему торговому счету. Это похоже на какой-то «жестокий» парадокс, не так ли? Какая польза от того, что вы будете опытным и дисциплинированным техническим трейдером, если вы растеряли на этом пути весь свой вложенный капитал? Видите ли, в первые дни вашей торговой карьеры недостаточно просто сосредоточиться на обучении торговле, вы также должны сосредоточиться на сохранении и (в идеале) медленном увеличении своего капитала (денег на вашем счете), чтобы по мере продвижения и обучения у вас было достаточно средств для правильного использования ваших торговых возможностей в будущем. Слишком часто я вижу, как в первые же дни трейдеры сливают свои счета, а через несколько лет они приобретают очень сильное чутьё в плане прогноза ценового движения, но у них практически нет денег для торговли. Этот урок направлен на то, чтобы пролить свет на значение суммы на вашем торговом счете, и на то, что вам необходимо делать, чтобы оставаться в игре достаточно долго и достичь своих целей, став последовательным и прибыльным трейдером. Можете ли вы сохранить свой капитал и выжить в течение достаточно длительного времени? Если вы проводите достаточное количество времени, анализируя и наблюдая за ценовым движением на графиках, то в конечном итоге все обретет смысл, вы начнете видеть рынок как профессиональный трейдер. Однако, как вы, возможно, уже поняли из темы сегодняшнего урока, весь опыт, все время, проведенное за компьютером, и полученное образование ничего не будут значить, если к тому моменту, когда вы обретете торговое мастерство, у вас уже не будет средств на вашем счете. Если бы человек решил впервые совершить одиночный прыжок с парашютом и выпрыгнуть из самолета без предварительной подготовки, обучения и практики, полученной от опытных парашютистов, это выглядело бы потенциальным самоубийством. То же справедливо и для трейдера, который впервые входит в рынок, торгуя на реальные деньги без какого-либо формального обучения, – это финансовое самоубийство. Тем не менее, толпы розничных трейдеров ежедневно делают это. По некоторым причинам большинство трейдеров, похоже, не сопоставляют факты: чтобы выжить в трейдинге и получить долгосрочную прибыль, им нужно иметь деньги для торговли! Поэтому я хочу помочь ВАМ, начинающему трейдеру, по-настоящему понять две вещи: важность защиты капитала на своем торговом счете и важность того, КАК сделать это. Капитал – это цена за вход, вы не можете играть без билета Вы когда-нибудь слышали выражение «за игру нужно платить»? Это в целом верно для всего, в частности, и для трейдинга. Если у вас нет денег, вы не сможете их зарабатывать. Подумайте о балансе вашего торгового счета как о цене за вход на рынки – ежедневном билете для просмотра, обучения и совершенствования. Если у вас кончились деньги, вы не можете купить билет, и считайте, что ваше обучение и карьера на этом закончились. Многие трейдеры сливают свои торговые счета, а затем совершают глупости, например, пополняют свои торговые счета за счет кредитов. Это просто безумие, – вы тем самым копаете себе финансовую могилу быстрее, чем вы только можете себе представить. Никогда не делайте этого! Это логически приводит к следующему пункту... Чем вы рискуете? Я не собираюсь рассказывать вам, как рассчитывать уровень риска в позиции, или какой процент от суммы средств на вашем счете он должен составлять, – мы не будем сейчас говорить об этом, потому что это связано со множеством индивидуальных факторов. Я лишь скажу, что в первые дни вашей торговой карьеры вы должны убедиться, что сможете выжить, что даже после 50 или 100 убыточных позиций у вас всё равно останется очень большая сумма средств на вашем счете. Помните: вам нужно выжить, и это единственная цель в трейдинге, а не прибыль (пока), – вам любой ценой нужно сохранить свой капитал. Вы должны пытаться максимально сохранить свой торговый капитал для того, чтобы по мере вашего обучения и развития как трейдера у вас всё еще оставались деньги для торговли, которыми вы смогли бы воспользоваться после совершенствования своих навыков. Я также попрошу вас взглянуть на ваш общий собственный капитал. Посмотрите на свой доход в сравнении со своими ежемесячными расходами и определите, каким количеством денег вы готовы сейчас рисковать, а также сколько вы будете инвестировать ежегодно из своего реального дохода/сбережений, чтобы продолжить свои торговые занятия и обучение. Как только вы выяснили свое финансовое положение, составьте свой бюджет, придерживайтесь своего плана и не подчиняйтесь мимолетным порывам, подобно игрокам. Подумайте о том, что находится на вашем счете сегодня, и о том, что вы можете вкладывать в него каждый месяц/год; если вы не сделаете этого, вы обанкротитесь и уничтожите свои шансы на его создание. Инвестиции в торговлю должны быть методичными и дисциплинированными, – придерживайтесь своего плана капиталовложений каждый месяц/год. Самое главное: не выделяйте для торговли такое количество средств, которое вы не можете позволить себе потерять, или потеря их в значительной мере скажется на вашем образе жизни, – никогда не делайте этого, особенно если вы не уверены до конца в том, что вы делаете. Не расходуйте всех пуль – готовьтесь к тому, что битва будет долгой Не секрет, что я люблю военные метафоры и использую их для обучения трейдеров необходимому им типу мышления. Те из вас, кто отслеживает мой блог, знают, что я поклонник подхода снайперской торговли, который, по сути, является низкочастотным стилем торговли. Торговля – это война против вашего оппонента, которая длится десятилетиями, поэтому вам нужно составить инвентарную опись, подготовиться и спланировать свои действия, а также сделать запасы на длительный срок. Когда у вас на счете есть деньги, - у вас есть боеприпасы, чтобы вступить в сражение, но если у вас нет боеприпасов, вы не сможете одержать в нем победу. В первое время торгуйте меньшими размерами позиций Независимо от того, каким размером лота вы сейчас торгуете, даже если вы чувствуете себя комфортно, вам следует подумать о том, чтобы уменьшить размер позиции на 50% или даже на 75%, отступить на шаг назад и выполнить кое-какие расчеты... Каким будет ваш общий убыток, если в 10 сделках подряд вы потеряете сумму, которой рискуете в настоящее время? Выживете ли вы или понесете большие убытки? Достаточно ли у вас боеприпасов в резерве, чтобы пережить такой оборот событий? Включайте логику и не рассчитывайте на то, что вам повезет, и вы окажетесь в числе тех, кто никогда не попадает в просадки, – они однозначно будут у вас в тот или иной момент. Как обсуждалось в моей недавней статье об уровнях стоп лосс, вы можете ставить как широкие, так и очень близкие стопы, и по-прежнему рисковать одинаковой суммой денег (что просто сводится к размеру позиции). Также возможно изменение количества торгуемых контрактов/лотов и изменение риска в денежном эквиваленте. Важно, чтобы любой трейдер-новичок начинал рисковать очень небольшими суммами в сравнении с его общим капиталом, а затем с годами постепенно увеличивал свой риск по мере совершенствования навыков, уверенности в своих силах и по мере роста его торгового счета. Торгуйте с умом Играйте, если у вас «на руках хорошие карты» (метафора из покера), выбирая наилучший паттерн ценового движения, который вы понимаете, умеете определять на графиках и можете успешно торговать, придерживайтесь его и осваивайте в течение длительного времени. Знайте свои сильные стороны и не отклоняйтесь от них, а соблюдайте дисциплину. Будьте всегда в обороне, а не в наступлении; играйте в длинную игру и постоянно прикладывайте усилия. Не думайте, что есть легкий путь (потому что его просто-напросто нет!); вы всегда должны думать о своих рисках, а не только о прибыли. Не позволяйте своему подсознанию обманывать вас Итак, у вас была полоса прибыльных сделок. Отличная работа! И тем не менее, сбавьте обороты, притормозите и отдохните, всё на самом деле не так легко, и вам лучше поверить в это. Получив серию прибыльных сделок, вернитесь к нормальной жизни и не подвергайте себя излишней самоуверенности. Посмотрите на эти прибыльные сделки, как на «благословение», и помните, что для любого заданного торгового преимущества существует случайное распределение результатов торговли, так что в ближайшем будущем возможна полоса убыточных сделок! Помните, что сделки, в которых вы больше всего уверены, – это как раз те, которых вам стоит опасаться. Зачастую рынок «настраивает вас» на поражение, поэтому не делайте ставку на сделки, которые дают вам такое чувство уверенности, поскольку именно они являются самыми опасными. Я не говорю, что вы должны слишком долго обдумывать и анализировать потенциальные сделки; я по-прежнему хочу, чтобы вы входили в рынок только на лучших и самых очевидных сетапах. Тем не менее, повторю, что вы не должны удваивать свои ставки на этих очевидных сетапах только потому, что вы «чувствуете себя хорошо» в них, – помните, что любая сделка может закончиться неудачей, и всего лишь одна упавшая карта может разрушить весь карточный домик. Придерживайтесь заранее установленных параметров риска, и когда вы увидите качественный торговый сетап, который будет соответствовать вашему торговому плану, входите по нему с уверенностью. Только лучшие сделки предлагают отличное соотношение риска к прибыли Если вы хотите сохранить свой капитал, вам нужно выбирать только те сделки, которые будут предлагать отличное соотношение риска к прибыли. Если вы не знаете, что представляет собой это соотношение, ознакомьтесь с моей статьей о соотношении риска к прибыли и управлении капиталом. В идеале вы должны открывать только те позиции, которые предлагают достойное соотношение риска к прибыли: от 1:1,5 - 1:2 или выше, но не меньше. Когда вы начинаете торговать с соотношением риска к прибыли 1:1 или меньше, вам становится невероятно трудно заработать деньги в долгосрочной перспективе и сохранять/приумножать свой капитал. Не рискуйте деньгами на «героических сделках», хоть рынок и будет вас склонять к этому Вы заработаете ГОРАЗДО больше денег на торговле по тренду, даже когда все остальные будут думать, что «рынок больше не может двигаться в этом направлении», нежели будете пытаться торговать от максимумов и минимумов. Помните: рынки могут идти дальше, чем вы думаете, и в основном так и происходит. Требуется время, чтобы ваша позиция отыграла на этих крупных движениях, когда многие-многие трейдеры-дилетанты будут делать ставки против тренда на протяжении всего пути его вверх или вниз, думая на каждой коррекции, что тренд закончился. И имейте в виду, что иногда инакомыслящий все равно идет в ногу со «стадом», потому что все остальные делают ставки против него! В следующий раз, когда вы захотите выпустить пулю со своего торгового счета в попытке стать героем и торговать от максимумов и минимумов на направленном рынке, отступите на шаг назад и подумайте, стоит ли это делать при долгосрочных расчетах. Ваша цель – выжить в денежном выражении, а не ублажить свое эго. Заключение Что касается достижения успеха в трейдинге в долгосрочной перспективе, есть один фактор, который превосходит все остальные, - это сохранение капитала. Многие трейдеры на заре своей торговой карьеры сливают столько денег, что к тому времени, когда они начинают сознательно подходить к своим действиям, у них уже нет торгового капитала, с помощью которого они могли бы максимально эффективно использовать свои способности. Потеря средств в первые дни торговли также приводит к тому, что многие трейдеры просто-напросто разочаровываются в трейдинге, говоря, что «трейдинг – это нечто слишком непосильное» или «невозможное», прежде чем они действительно осознают то, что они делают. Когда вы впервые начинаете торговать на реальные деньги, вам нужно быть особенно осторожными, потому что ваши эмоции зашкаливают, ваши надежды высоки, и ваши ожидания могут не соответствовать реальности. У вас есть два варианта: либо вы прекратите прислушиваться к своей интуиции, чем я поделился с вами в сегодняшнем уроке, и о чем я более подробно рассказываю в своих статьях, посвященных обучению профессиональной торговле, либо вы будете прислушиваться к ней и потакать ей. Третьего не дано. В конце концов, только ВЫ знаете, сколько денег можете позволить себе потерять как физически, так и мысленно, чтобы по-прежнему оставаться в торговой игре в долгосрочной перспективе. Следовательно, только вам решать, что вам нужно делать, потому что никто другой не сможет уберечь средства на вашем торговом счете от потерь, кроме вас самих. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com

По завершению наших курсов и обучающих программ большинство трейдеров могут легко читать графики, и они, как правило, могут довольно легко отыскать возможность для открытия хороших позиций. Тем не менее, между тем, чтобы иметь возможность отыскать хорошую сделку и быть в состоянии нажать на спусковой курок, вероятно, есть большая разница. Основная проблема, которую я вижу в разговоре со многими начинающими и разочаровавшимися трейдерами заключается в простом исполнении торговли, а не в ее поиске. Что же заставляет умных людей, которые умеют правильно читать графики и отыскивать торговые возможности, испытывать такие трудности в принятии решений, как нажать на спусковой курок на совершенно хорошем сетапе? Причины, по которым вы, вероятно, не открывали позицию... Обычно основная причина, по которой люди не осмеливаются войти в рынок на совершенно хороших сетапах кроется в простой неуверенности трейдеров в своих силах. Трейдеры, особенно начинающие, часто думают, что торговля намного сложнее, чем она является на самом деле. Таким образом, они сомневаются в себе, видя очевидный торговый сетап, и, вместо того, чтобы просто открыть сделку, они начинают сомневаться в ней и спрашивать себя: «Ведь не может быть все так просто, не так ли?». Еще одна причина, по которой люди не нажимают на спусковой курок на превосходных торговых сетапах, состоит в том, что, когда они переходят от торговли на демо-счете к торговле на реальном рынке - в них что-то меняется. К процессу перехода на реальные деньги подключаются эмоции, потому что теперь приходится торговать в режиме онлайн. Вы знаете, что вы можете потерять деньги, которые вы с таким трудом заработали – это может посеять панику в вашем торговом мышлении. В то же время, когда вы торговали на демо-счете, вы, вероятно, были абсолютно спокойными и с легкостью открывали все позиции на очевидных торговых сетапах, не сомневаясь в себе. Таким образом, управление своими рисками в отношении суммы денег, потеряв которую в той или иной позиции, вы бы чувствовали себя комфортно, является критически важным фактором, когда вы начинаете торговать на реальном рынке, потому что вы должны, по возможности, избавиться от всех эмоций и достичь мышления, которое было у вас при торговле на демо-счете. Тогда возникает вопрос о «Законе Мерфи», который гласит: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Это что то вроде того, как если бы у вас был некоторый крупный успешный сетап, которым вы не воспользовались, а затем, при возникновении в будущем подобного сетапа, вы открываете на нем позицию и получаете убыток (хотя шансы на получение убытка в данной ситуации один из десяти), то в следующий раз, когда вы проявите нерешительность на подобном хорошем сетапе и не откроете на нем позиции - он окажется прибыльным. Это, очевидно, может стать порочным кругом, который может привести вас к разочарованию и заставить вас, в конечном счете, иногда открывать одну плохую позицию за другой и получать убытки в отчаянии на то, что вы пропустили столько хороших позиций. Это было бы смешно, если бы на кону не стояли реальные деньги. Существует также то, что я называю ретроспективным пристрастием, которое влияет на вашу уверенность при нажатии на спусковой курок при открытии позиции. Многие трейдеры даже не осознают того, как они чересчур увлекаются ретроспективным анализом. Они начинают бояться открыть позицию, не имея возможности увидеть, что произойдет на графике в дальнейшем. Это самая основная причина того, почему я вообще не сторонник бэк-тестирования, но я предпочитаю тестирование в реальном времени, или демо-торговлю в режиме реального времени для проверки своих способностей, прежде чем открывать реальные позиции. Как перестать бояться хороших сделок... Вот некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы обучить себя этим привычкам и побороть своих умственных демонов... Для того, чтобы избавиться от страха спустить курок и войти в рынок, вы должны помнить: чтобы заработать деньги на рынке, вы должны принимать как можно большее количество успешных торговых операций, и с течением времени, если ваше торговое преимущество будет прибыльным, это должно окупиться. Это идея великого Марка Дугласа, которую я более детально обсуждал в недавней статье, написанной мною на основе его учения. Идея заключается в том, что вы должны открывать только такие позиции, в которых вы будете уверены, а также те, в которых вы можете быть уверены даже только на 50%. В конце концов, ваша уверенность в том или ином торговом сигнале может сильно варьироваться в зависимости от многих факторов, некоторые из которых даже, вероятно, не имеют ничего общего с графиками (например, как прошел ваш день, состояние ваших отношений и т.д.). Это не значит, что вы должны выйти и «распыляться по мелочам». Вы должны фильтровать свои позиции, но не делать этого чрезмерно; не убеждайте себя, что никогда не бывает сто́ящего торгового сетапа. Вы должны фильтровать сетапы, но не увлекаться этим излишне. Цель в том, чтобы вы были уверенными в своем торговом преимуществе и всякий раз возвращались к графикам, когда на них появляется высоковероятностный сетап. Вы должны мыслить, как снайпер, но не бойтесь нажимать на спусковой курок. Некоторые шаги, которые можно предпринять... 1. Если вы боретесь, чтобы нажать на курок, уменьшите размер лота, с тем чтобы вы, по крайней мере, находились в этих позициях и чувствовали влияние реальных денег – это предотвратит вас от торговли на ретроспективных данных, если вы будете инициировать торговлю, но не торговать; 2. Чем меньше вы смотрите на графики, тем меньше у вас будет времени на мысли о том, правильно вы делаете или нет. Не прилипайте к экрану компьютера. Ограничьте время просмотра графиков до 15-30 минут в день. Более того, сосредоточьтесь на дневных графиках, особенно на периоде в конце торгового дня – это поможет вам развить психологию фильтрации; 3. Не смотрите просто на отдельные торговые свечные сигналы, а читайте график слева направо и проникайтесь им. Думайте о графике, словно вы читаете книгу слева направо: чтобы знать, что происходит на текущей странице, вы должны знать, что произошло на предыдущей странице – это поможет вам составить план того, что может произойти дальше. Рынок представляет собой продолжающуюся книгу, записывая всю информацию по мере того, как мы говорим о ней; важно знать, что график – это картина, которую рисует рынок. На представленном ниже примере дневного графика валютной пары GBPJPY в течение очень длительного периода не было никаких значимых движений, но как только мы получили вот этот сигнальный пин-бар, мы смогли прочитать, что произошло: консолидация, ложный пробой и подтверждение (сигнал пин-бара). Не будем вдаваться в подробности, но мы увидели сигнал ложного пробоя на валютной паре GBPJPY; те, кто открыл короткую позицию, попались. Данный пин-бар был сигналом, после которого произошло закрытие позиций медведей, что послужило толчком для восходящего движения. Сам по себе сигнал – это подтверждение, но, чтобы получить больше уверенности, нам нужно прочитать справа налево, что произошло... Сигнал – это, своего рода МАЯК, где нужно читать, что случилось на графике... Анализ ценового движения не только сводится к единичным свечным сигналам, речь идет о чтении графиков, и чтение «истории» ценового движения слева направо даст вам такую же ценную информацию, как чтение текста на страницах книги. Взглянуть на ценовой график, уметь правильно прочитать его и уверенно спрогнозировать предстоящее рыночное движение – это навык, к которому должны стремиться все трейдеры. Нил Фуллер, Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Хотите улучшить результаты своей торговли? Конечно же, да! Тогда прочтите эту статью, потому что сегодняшний урок – это мощный инструмент для торговли по сигналам Прайс Экшен, представляющий вам надежные и эффективные стратегии, которые вы можете сразу начать применять. Эти «трюки», по сути, являются некоторыми из моих «резервных» торговых стратегий; эти же методы я использую еженедельно для определения высоковероятностных точек входа в рынок. Я писал о некоторых из них на протяжении многих лет в своем блоге и форуме, но сейчас хочу дать вам краткое резюме моих любимых приемов и паттернов, которые использую для повышения общего дохода R. Как вы знаете, я измеряю свои доходы в R (R = единица риска), а не в процентах. Для меня все сводится к тому, сколькими R я рисковал по сравнению с тем, сколько R я заработал. Более детально вы можете узнать об этом, ознакомившись с моим уроком о соотношении прибыли к риску и об управлении капиталом. Предлагаю вам несколько своих любимых торговых трюков, которые значительно увеличивают мои шансы на больший возврат R в позиции... Второй шанс для входа на основных паттернах или пробоях Часто бывают случаи, когда возникает хороший сигнал, а мы по какой-то причине пропускаем точку входа. В этом случае вам не нужно паниковать или «гнаться» за рынком, потому что очень часто появляется дополнительная возможность открыть позицию. Вам просто нужно быть терпеливыми. Идея состоит в том, что рынок обычно возвращается в область, из которой он вышел, или в зону сильного сигнала Прайс Экшен, по меньшей мере, однократно после первоначальной волны, но может возвращаться туда и более одного раза. Мы можем реализовать эту стратегию, просто ожидая, когда цена снова вернется туда, где сформировался очевидный сигнал Прайс Экшен, или в область сильного пробоя уровня, или в область событий. Как только цена снова вернется в эту область, вы просто войдете в направлении основного движения. Вот пример: В данном случае S&P500 отбился от зоны поддержки/зоны событий в районе 2590-2530. Позже мы видим сигнал пин-бара, который был вторым (и очевидным) шансом для открытия позиции на предстоящей восходящей волне... В следующем примере, представленном ниже, на графике валютной пары AUDUSD мы видим отчетливый разворот на пин-баре, сформировавшийся на очень сильном уровне сопротивления. Я был одним из первых, кто его заметил, в то время было довольно сложно открыть данную короткую позицию, так как она была контр-трендовой. Но рынок пошел вниз, а затем вернулся обратно к этой зоне, где мы увидели первый пин-бар, и сформировал еще один пин-бар, давая вам хорошую вторую возможность снова открыть позицию на продажу... На приведенном выше графике вы могли бы установить стоп лосс над тенью первого пин-бара и получить очень хороший коэффициент прибыли к риску, если бы вошли по сигналу разворота на хвосте пин-бара. Это может значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли (R), поскольку имеется большой потенциал для сильного движения. Можно видеть, что произошло дальше. Обратите внимание: когда вы используете второй шанс, вам однозначно не нужно ставить «тесный»/небольшой стоп лосс, – более широкий стоп в этом случае выгоднее, так как позволяет вам оставаться в позиции дольше и уменьшает вероятность раннего срабатывания/выбивания вас из рынка до того, как цена начнет двигаться в вашу сторону. Через какое-то время, приобретя навыки и опыт, вы научитесь размещать уровни стоп лосс. Сигналы и колебания на 50% уровне Лично я ЛЮБЛЮ входить на 50% уровнях сигналов Прайс Экшен (в основном, пин-баров), а также на 50% уровнях коррекции крупной рыночной волны... Вы можете входить в рынок на 50% уровне пин-бара, – на этом уровне можно установить лимитный ордер. Часто цена будет откатываться до 50% уровня пин-бара, особенно если это пин-бары с длинными тенями. Это позволит вам размещать очень плотные/небольшие стоп лоссы и, таким образом, значительно увеличит ваш коэффициент прибыли к риску в позиции. Более детально о технике входа вы можете узнать в статье «Прежде чем вы откроете свою следующую позицию, задайте себе эти 10 вопросов». Вот недавний пример открытия позиции на отличном пин-баре, когда цена достигла 50% уровня пин-бара. Обратите внимание, что цена вернулась к этому уровню почти через две недели, но это не имеет значения. Важно быть терпеливым, понимать точки входа на этих сетапах и ожидать их появления на рынке... Во многих книгах пишут о торговле на 50% уровнях коррекции основных рыночных колебаний. Фактически, история показывает, что большинство рыночных движений будет откатываться примерно на 50%, а затем возобновлять свое исходное направление движения. Это, безусловно, колоссальная подсказка, которую мы можем искать и использовать. В приведенном ниже примере видно два отката цены до 50% уровня коррекции на нисходящем тренде валютной пары AUDUSD. В обоих случаях также имела место конфлюентность сигналов, т.е. формирование сигнала Прайс Экшен на 50% уровне, давая вам дополнительную уверенность в том, что приближается разворот цены... Добавление к открытой позиции – прибыль по типу снежного кома на сильных трендовых рынках Примечание. Это касается только опытных и продвинутых трейдеров, потому что данную стратегию довольно сложно реализовать правильно, поскольку для этого требуются глубокие знания и понимание ценового движения и динамики рынка. Я говорю о добавлении к открытой позиции в очень сильном тренде. Это позволяет значительно увеличить потенциал прибыли в торговле и является поистине единственным способом для того, чтобы правильно и быстро заработать много денег на рынке. Но основная идея заключается в том, что, когда вы уверены, что рынок движется агрессивно в одном направлении, в идеале после сильного сигнала или значительного пробоя вы можете попробовать применить добавление к позиции в стратегических точках. Это увеличит размер вашей позиции, и если рынок будет двигаться агрессивно в одном направлении, вы можете взять с него кругленькую сумму в течение короткого промежутка времени. Естественно, вы должны планировать свою стратегию выхода, чтобы не потерять все эти деньги, если рынок действительно будет продолжать двигаться в вашу пользу! В этой стратегии вам достаточно иметь риск только в 1R (после вы перемещаете предыдущие позиции на уровень безубыточности и блокируете прибыль, поскольку цена движется в вашу пользу), и если на обычном рынке вы будете стремиться получить прибыль в размере 2R, то в агрессивном тренде позиция того же самого размера 1R может превратиться в прибыль в 5R или даже в 10R. Обратите внимание, что для более крупных позиций в выходные дни существует большой риск возникновения гэпов, и гэп может сыграть против вас, – это еще одна причина, почему такая стратегия предназначена только для опытных трейдеров. Конфлюентность Моим любимым трейдерским «трюком», который определенно повысит ваши торговые результаты, является конфлюентность. Это означает, что мы ищем несколько поддерживающих факторов или свидетельств, которые согласуются между собой для открытия позиции. Мы ждем, так сказать, «парад звезд», чтобы увеличить шансы в нашу пользу. Действительно, именно так рождается успех в трейдинге, и именно так складываются события, а центральным звеном здесь является терпение. Возможно, вам придется подождать недели или месяцы для правильного слияния Тренда, Уровня и Сигнала (T.L.S.), но вы получите очень сильную комбинацию для открытия позиции. Теперь давайте рассмотрим несколько примеров различных комбинаций T.L.S. Вам не всегда нужно иметь все три составляющие, вы можете совершать сделки, например, при комбинации только тренда и сигнала. Просто знайте, что чем больше фрагментов конфлюентности выстраиваются в ряд, тем лучше. Обо всех разных элементах слияния на графиках я более подробно расскажу в своем торговом курсе по сигналам Прайс Экшен. • Сигнал + тренд: В этом примере показан хороший сигнал пин-бара, который сформировался в рамках сильного тренда. Обратите внимание, что этот пин-бар давал сигнал продажи в контексте нисходящего тренда, после того как цена немного откатилась вверх, это я называю «силой продаж в нисходящем тренде»: • Уровень + сигнал: Следующий пример показывает, как вы можете открыть позицию только при сочетании сигнала на ключевом уровне. Это был недавний сигнал пин-бара на индексе Dow Jones, который сформировался в явной ключевой области поддержки/зоне событий. Итак, у вас был ясный/очевидный сигнал на ясном/очевидном уровне, однако тренд не был очевидным, рынок находился во флете, но это показывает, что и 2 из 3-х составляющих иногда могут работать: • «Идеальный шторм»… И наконец, то, что я бы назвал своей торговой стратегией «необитаемого острова», – торговая стратегия, которую я бы взял с собой на необитаемый остров, если бы мне пришлось находиться там отрезанным от внешнего мира в течение многих лет (при наличии хорошего wifi, разумеется), и если бы у меня была необходимость выбрать только одну стратегию. Это когда Тренд, Уровень и Сигнал одновременно выстраиваются в ряд. Вы можете использовать большее количество слияний, например, EMA или 50% уровень коррекции и т.д. Чем больше, тем лучше. Но когда у вас выстраиваются T.L.S., надо прекращать думать и начинать действовать: Заключение Торговые «трюки» и приемы, о которых вы читали выше, помогли мне повысить мою прибыльность, дав мне преимущество в открытии моих позиций, а также позволили мне увеличить коэффициент прибыли к риску и применить эффект снежного кома в каждой сделке. Вы действительно должны довести до максимума свою прибыль, потому что, если честно, хорошие сделки появляются не слишком часто. Если вы торгуете правильно (являетесь терпеливым, строго соблюдаете дисциплину и т.п.), вы не будете часто открывать позиции, ваша торговля будет низкочастотной, поэтому обратите внимание на описанные выше советы и попытайтесь получать от рынка максимальную прибыль. Помните, я не использую эти подходы в каждой своей сделке, но я всегда ищу их и отыскиваю возможности применять их, когда ежедневно анализирую рынок в поиске торговых сетапов в конце торгового дня. Торговля чем-то похожа на войну, где вы сражаетесь не только против любого другого трейдера, но и против самих себя. У вас в буквальном смысле должен быть свой «арсенал», полный разных видов «оружия», что поможет вам повысить ваши шансы на победу и увеличить ваши доходы. Стратегии, рассмотренные выше, наряду с концепциями, которые я преподаю в моем специализированном курсе, посвященном торговле по сигналам Прайс Экшен, дадут вам всё необходимое для ведения успешной борьбы на рынках и возможность стать победителем. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com