Поиск сообщества

Разоблачение торгового мышления – Джаред Тендлер Джаред – спортивный психолог, имеющий опыт работы с гольфистами, игроками в покер, трейдерами и киберспортсменами. В этом интервью он расскажет о пяти основных категориях психологических ошибок, с которыми приходится сталкиваться трейдерам. Так ли плоха алчность? Стоит ли избегать страха и волнения? Каким количеством самоуверенности должен обладать трейдер? Как развить дисциплинированность? Ответы на эти и многие другие вопросы – ниже! Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста, другое интервью с Джаредом *** — Окей, народ, сегодня у нас в гостях Джаред, автор книги «The Mental Game of Trading». Добро пожаловать на шоу, Джаред! — Спасибо, Кэм! Рад, что пригласили! — В сегодняшнем выпуске мы обсудим темы, поднятые вами в книге, и другие психологические нюансы. Постараемся помочь нашим слушателям улучшить их психологию трейдинга! Я всегда прошу своих гостей-трейдеров посоветовать какой-нибудь полезный психологический прием. Будет интересно посвятить этой теме весь выпуск! Посмотрим, как вы сможете помочь нашим слушателям. — Да-да, буду рад помочь! Думаю, мое преимущество в том, что я подхожу к теме психологии трейдинга с нестандартной позиции, ведь сам я трейдингом не занимаюсь… Как, впрочем, и покером с киберспортом! Но, несмотря на это, мне удалось добиться больших успехов в работе с представителями этих индустрий. Я хорошо знаю трейдинг, но не изнутри, а со стороны. Свой первый рыночный опыт я получил в тринадцать лет! Но называть себя трейдером я бы все же не стал. Изначально я был гольфистом! Мечтал выйти на профессиональный уровень. Так я и занялся психологией! В определенный момент я понял, что мне удалось развить свои технические навыки до максимума, но вот психологические… Они отставали, причем серьезно! Я трижды выиграл университетский чемпионат США, но на отборочных на Открытый чемпионат США я буквально начинал задыхаться! Что, конечно, отражалось на моей игре. Я промахивался, стоя на расстоянии всего в метр-полтора от лунки… Мне не хватало самой малости! Но я так и не прошел ни одного отборочного. Это было в конце девяностых! Спортивная психология тогда только начала набирать обороты. Она мне помогала, все-таки с годами я становился лучше… Но в критические моменты она меня неизменно подводила. Я начал понимать, что я, должно быть, не единственный, кто испытывает подобные проблемы. Я решил, что нужно попытаться найти их решение! В случае успеха карьера мне была обеспечена – либо в спортивной психологии, либо в профессиональном гольфе. Так что я получил образование, необходимое для работы психологом-консультантом. Потратил на это два года! Или 3 200 часов. Отучился на мозгоправа, хотя у меня не было ни малейшего намерения работать по специальности! Я просто хотел попробовать объединить терапевтические приемы со спортивной психологией, чтобы получить новую точку зрения. Получив лицензию, я уволился, переехал в Аризону и начал частную практику. Мою работу с гольфистами можно назвать сравнительно успешной. Например, одна из моих подопечных выиграла LPGA Tour! А еще я успел неплохо поработать с юниорами. Недавно узнал, что один из них чуть не выиграл PGA Tour… 12 лет спустя! Круто. Но в целом поиск клиентов среди гольфистов шел не очень-то хорошо… Так я попал в покер! Мой первый клиент-покерист в прошлом был профессиональным гольфистом. Благодаря гольфу я с ним и познакомился! Он хорошо понимал, насколько важна психология. В прошлом он пытался нанять профессионала из этой сферы, чтобы тот помог ему с игрой, но это оказалось ему не по карману… А теперь он зарабатывал по 20-30 тысяч в месяц, играя в онлайн-покер. Но у него были ужасные проблемы с тильтом! Он разбивал мышки, швырялся мониторами… Мы приступили к работе, и вскоре нам удалось избавиться от этих проблем. Четыре месяца спустя он заработал за месяц 600 000 долларов. Конечно, без удачи не обошлось, но даже если поделить эту сумму на два… Получится, что его прибыльность выросла в два-три раза! Благодаря нашей работе он получил возможность играть и больше, и лучше. Так я занялся покером! В психологии покера конкуренция на тот момент просто отсутствовала. Потом на меня вышли трейдеры, прочитавшие мои книги по покеру, и я занялся этой сферой… А когда начала расти популярность киберспорта, один бывший покерист представил меня команде Team Liquid. Так я стал применять свои наработки по гольфу в покере, трейдинге и киберспорте. — Простите, а что такое покерный тильт? Впервые слышу этот термин! — Тильт – это когда ты выходишь из себя и начинаешь совершать глупые ошибки. Сам термин пришел из пин-бола! Игроки, разозлившись, иногда толкают или наклоняют [tilt] игровой автомат. По сути, тильтом называется состояние, когда ты прямо кипишь от злости. Есть забавный термин – манки-тильт, это когда ты тильтуешь, как злобная обезьяна! Не только совершаешь кучу ошибок, но еще и выставляешь себя на посмешище… Вопишь, визжишь и напрягаешь окружающих. Покеристы обожают играть с такими людьми! Потому что они, как правило, быстро сливают свои деньги. — Прекрасный термин! Никогда с ним не сталкивался. Как вы считаете, чем трейдинг отличается от киберспорта, покера и гольфа? Столкнулись ли вы с какими-нибудь необычными испытаниями, когда начали работать с трейдерами? — На самом деле между ними много общего. Первым испытанием для меня стала необходимость разобраться в конкурентной среде трейдинга и определить, с какими требованиями вам приходится сталкиваться. В общем, сначала мне нужно было понять, применимы ли в трейдинге мои наработки. Кстати, мои первые клиенты-трейдеры пришли ко мне благодаря моей книге по психологии покера! Они говорили, что из нее могла бы получиться хорошая книга по психологии трейдинга, достаточно заменить в ней все слова «покер» на «трейдинг». Основные принципы в них одни и те же! Так что параллели действительно присутствуют. Когда я начал работать с трейдерами, я стал лучше понимать нюансы торговли. Да, общих черт много! Главная – краткосрочная вариабельность, которая значительно усложняет получение обратной связи. Одно это может свести с ума, если человек к этому не готов! Вызвать алчность, злость, страх упустить выгоду, проблемы с уверенностью в себе и с дисциплинированностью… Одно лишь непонимание вероятностей!.. Но в трейдинге есть свои сложности… Представьте: вы садитесь за покерный стол и начинаете игру. Проходит один круг ставок, потом второй… И тут вдруг игра меняется! А вы об этом даже не подозреваете! И, конечно, получаете убыток. Это – трейдинг! Условия на рынке могут измениться в мгновение ока, а вместе с ними – и правила игры. В покере переменные более стационарны… Так что требования к психологии и мышлению у трейдеров даже выше, чем у покеристов! И это мы еще не затронули тему денежных рисков… Одна только неизвестность, таящаяся в рынках, оказывает огромный эффект на мышление. Как и тот факт, что ваша прибыльная стратегия может перестать работать в одно мгновение. Да еще и потенциальные риски, связанные с наращиванием позиции… В покере не бывает такого, что человек садится за стол с тысячей долларов – и сразу же теряет сотню! Возможность резко завысить риски часто приводит к серьезным проблемам. В трейдинге просто необходимо строго придерживаться адекватного мани-менеджмента… В покере его роль не так высока. Потенциал серьезного финансового урона в трейдинге гораздо выше. — Есть ли у вас какая-нибудь классификация для психологических испытаний, с которыми приходится сталкиваться трейдерам? Какая-нибудь система, помогающая разобраться с индивидуальными проблемами? — Да! Я разделил все проблемы на пять категорий, каждая из которых подробно описана в моей книге: алчность, страх, злость (тильт), проблемы с уверенностью в себе (включая и ее недостаток, и чрезмерную самоуверенность) и проблемы с дисциплинированностью. Любые психологические проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, можно отнести к одной из этих пяти категорий. Должен сказать, категория алчности немного размыта... Забудьте о классическом философском концепте алчности. В трейдинге к ней лучше относиться так же, как это делается в спорте. На мой взгляд, на алчность стоит смотреть так… Это – проблема, негативно сказывающаяся на результатах, в основе которой лежит ошибочная манера поведения: стремление максимизировать свою прибыльность путем нарушения правил торговой системы. Аналогия из американского футбола: бывает, игрок понимает, что лучшим вариантом будет схватить мяч и упасть, но он все равно пытается устроить пробежку и в результате теряет мяч. Аналогия из гольфа: гольфист, который решает совершить слишком рискованный для данной ситуации удар. Вот о чем мы говорим! А вовсе не о каком-то грехе. Мы просто говорим: «Друг, ты совершил ошибку! Ты зашел слишком далеко». Дело вот в чем… Я не могу знать, что для вас является алчностью, а что нет! Вы должны самостоятельно решить, что вы будете считать нарушением. В этом вопросе слишком много серых зон! Если вы чувствуете, что цена подскочит – да, вы можете отодвинуть тейк-профит подальше! Если ваша интуиция верна, это будет оправданным решением. Но обязательно будут случаться ситуации, в которых вы просто пытаетесь навязать рынку свое мнение, а интуиция здесь совершенно ни при чем… Я рассказываю все это вот к чему… Если мы попробуем определить причины, почему вы нарушаете правила своей стратегии, мы увидим, что ошибки, связанные с алчностью, не являются уникальными! Их можно отнести к другим четырем категориям. Дело в том, что нельзя решить проблему с алчностью, просто постаравшись быть менее алчным! Это все равно что постараться стать менее амбициозным. Ваша работа – делать деньги! Мы никогда не скажем Тайгеру Вудсу, Серене Уильямс или команде All Blacks «хватит выигрывать» или «выигрывайте поменьше». Ну уж нет! То, что они постоянно выигрывают – это хорошо! Так что ваше стремление заработать больше денег – это не алчность. Алчность – это когда вы стараетесь заработать больше денег путем нарушения правил системы, что приводит к убыткам. — Окей! Если бы вам понадобилось помочь своему клиенту решить проблему с алчностью, с чего бы вы начали? — Для начала я хотел бы разобраться, о чем именно вы думаете в те моменты, когда испытываете проблемы с алчностью… И о чем вы думаете перед ними. Нам нужно отследить маркеры поведения. Это поможет нам разобраться в причинах, которые лежат в основе ваших проблем с алчностью. Алчность часто обусловливается гневом! Вы можете стремиться получить прибыль, чтобы отыграться за убытки. Рынок вынес у вас несколько стопов, но вот вы наконец-то получаете прибыльную сделку… И думаете – круто, смогу компенсировать убытки! В данном случае проблема не в алчности, а в гневе. Вы злитесь на рынок и пытаетесь вернуть утраченное… Но это просто невозможно! Вернуть утраченное невозможно, потеря – это свершившийся факт. Эти деньги уже ушли! Вам их не вернуть. Иногда алчность связана с недостатком уверенности в себе. В этом случае вы пытаетесь получить побольше прибыли, чтобы почувствовать свою состоятельность. Эта проблема обычно встречается не у новичков, а у трейдеров, торгующих три-четыре года, которые уже достигли определенного уровня компетентности, но еще не окончили фазу взлетов и падений. Возможно, им до сих пор приходится работать на обычной работе, и они не уверены, что смогут зарабатывать на жизнь трейдингом… Поэтому они стараются получать побольше прибылей, чтобы почувствовать уверенность. А иногда проблема заключается в чрезмерной самоуверенности… Вы считаете, что вы всегда правы, и поэтому просто не можете осознать свою ошибку. Отодвигание тейк-профита или открытие сомнительной сделки кажется вам совершенно логичным поступком… Но вам платят не за прогнозы! Вам платят за определение преимущества. И за его долгосрочную эксплуатацию. Так что иногда проблемы с алчностью могут быть обусловлены чрезмерной самоуверенностью… Но чтобы точно определить причину, вам нужно разобраться, о чем вы думаете в определенные моменты. Все это подробно описано мной в книге. Думаю, это самое сложное… Зафиксировать свои мысли и правильно определить категорию. — Можете дать какой-нибудь практический совет, который пригодился бы тем слушателям, которые тоже испытывают проблему с алчностью? — Думаю, самый быстрый способ добиться прогресса – всегда держать под рукой блокнот с ручкой! Стоит вам заметить импульс или мысль, связанную с алчностью – сразу записывайте ее! Если удастся поймать ее за хвост до того, как она повлияет на ваше поведение – мое уважение. Но не расстраивайтесь, если не успеете вовремя. В любом случае будет полезно разобраться в том, что произошло. Работайте, как детектив. Делайте заметки, фиксируйте происходящее… Со временем вы научитесь замечать момент, когда ситуация начинает обостряться. Хорошая новость – у мышления и эмоций есть свои паттерны, причем весьма стабильные. А ведь именно это вы, ребята, и ищете в трейдинге! Паттерны, несущие в себе торговые возможности. Так что постарайтесь составить карту своего мышления. Записывайте, какие ошибки вы совершаете, какие изменения в восприятии рынка у вас происходят… И изменения в восприятии стратегии. А еще – физиологические симптомы! Что вы чувствуете, когда испытываете алчность? Может, у вас начинают потеть ладони? Появляется отчаянное желание что-то предпринять? Записывайте! И начинайте это отслеживать. Появится знакомая мысль, знакомое изменение в мышлении – и вы это заметите. Хороший пример: некоторые трейдеры иногда забывают о процентах и начинают пытаться получить от рынка какую-то определенную сумму в долларах. Это – хороший сигнал! Если вам удастся поймать себя на этой мысли, вы сразу поймете, что испытываете алчность. Ведь вы не стали бы думать об этом, если бы мыслили здраво. — Всегда держать под рукой блокнот – отличный совет! Это полезно, даже если ты не разбираешься в психологии трейдинга и не понимаешь, что с тобой происходит. Лично я испытываю такую проблему… Я часто не успеваю вовремя заметить, что ко мне начали подкрадываться негативные мысли. Они проникают в подсознание и наносят урон до того, как я успеваю что-либо предпринять. Иногда я оглядываюсь на то, что случилось день или два назад, и поражаюсь – зачем я это сделал?.. Подсознание обводит меня вокруг пальца! — Да, действительно, отслеживать свои мысли в реальном времени очень сложно. Разум – это целый мир внутри мира… Думаю, самая простая проверка мысли на адекватность – проговаривание вслух. Может, с вами такое случалось… Вам кажется, что вас посетила гениальная идея, но стоит вам кому-нибудь о ней рассказать, и вы понимаете, что это – полная глупость. Воплощайте в реальность мысли, которые посещают вас в эмоциональные моменты, проговаривайте их вслух, записывайте в блокнот. Подобная внешняя обратная связь очень помогает. Ведь когда вы что-то записываете, вы на это смотрите! Обработка визуальной информации происходит не так, как обработка мыслей... Было бы здорово, если бы мы могли поместить внутрь своего разума зеркало, взглянуть в него и сразу понять – вау, какая же глупость, о чем я только думал! Но нет, для этого нам приходится доставать свои мысли из головы. Попробуйте! Сами поймете, что далеко не все ваши гениальные мысли действительно гениальны. — А что насчет ситуаций, когда человек нуждается в рационализации? Когда мысли как будто сражаются между собой… Представим такую ситуацию: трейдер получает пару убытков подряд, но третья сделка выходит в прибыль, и трейдера посещает мысль, что если он закроет ее прямо сейчас, не дожидаясь тейк-профита, то он сможет выйти в безубыток. Как побороть это желание? — Это – уже более продвинутый уровень! На нем мы учимся определять, какие слабости лежат в основе наших поступков. И это уже действительно непросто! Для начала задумайтесь… Есть ли смысл требовать от рынка то, ради чего он не был создан? Нет, не так из него нужно извлекать преимущество! Почему же вы тогда это делаете? Потому что хотите получить прибыль! Но почему вы хотите получить прибыль именно таким способом? Если это действие позволяет стабильно зарабатывать, значит, вам нужно добавить его в свою стратегию! Системное применение точно принесет вам больше выгоды. Если же вы в этом не уверены, значит, вы совершаете ошибку, и хорошо, если вам при этом везет… Но дело вполне может закончиться сливом депозита. Вы нарушаете свои правила, и рано или поздно это обязательно аукнется. Так что старайтесь разбивать свои логические цепочки на отдельные звенья! И ищите среди них ошибочные. Со временем вы научитесь создавать для себя «инъекции правильных логических утверждений», как я это называю. Рано или поздно вы снова столкнетесь с ошибочной логикой! Возможно, это будет случаться не каждую неделю, но время от времени – наверняка. Так что запишите это. Выучите. И придумайте контрмеры! Если хотите, можете приклеить на монитор офисный стикер с напоминанием, но, думаю, самое важное – закрепить это в своем уме! Оружие против ошибочной логики нужно всегда держать наготове. Вы должны быть способны сказать: «Погодите-ка секунду, это неверно, я должен мыслить иначе – вот так!». И вернуться к корректному исполнению сделок. — Вы выделили страх в отдельную категорию… Как страх влияет на трейдеров? И чем он отличается от алчности? — Да, страх, как и алчность, достаточно расплывчатая категория, но немного иначе. В этом смысле трейдинг значительно отличается от покера. В покере страх раньше вообще никак не учитывался! Никто о нем даже не говорил, потому что покеристы привыкли списывать все на тильт. Конечно, страх существовал, но он не был «закодирован». Но когда я начал работать с трейдерами, я обнаружил, что почти все они живут в страхе! Кстати, страх упустить выгоду – это не страх. Вы ведь не испытываете ужас при этой мысли? Это – просто термин… Которым любят злоупотреблять. И еще один нюанс… Возьмем какого-нибудь новичка, который переходит с демо на реальную торговлю. Этот трейдер будет нервничать и испытывать страх, ведь на кону теперь стоят реальные деньги. Но это нормально! Добро пожаловать в среду с высокой конкуренцией. Взять, например, профессиональных спортсменов... Если профессиональный спортсмен не нервничает во время своего выступления, значит, ему остался один шаг до пенсии! Вы просто обязаны чувствовать эту интенсивность! Испытывать волнение... Это – часть игры. А уж тем более если учесть, что на кону стоят ваши собственные средства! Представьте, если бы участников PGA Tour заставляли ставить на свои удары 50 000 долларов личных средств. Гольф сразу стал бы гораздо интереснее [смеются]! Просто хочу сказать, что трейдеры склонны немного переоценивать роль страха. Когда вы переходите с демо на реал, вы просто обязаны испытывать волнение! Это же две совершенно разные игры! Одно дело – практиковаться на поле, совсем другое – участвовать в чемпионате профессионального уровня. Кроме того, обычно новички торгуют по сравнительно непродуманным подходам. У них не хватает опыта, чтобы снизить количество неизвестных переменных… А неизвестность вызывает страх. И это логично! В самом начале главы про страх я рассказываю историю о парне, который добился значительного прогресса, стоило ему осознать, что на данном этапе развития его трейдинг должен на 90% состоять из техники. До этого он постоянно мучился сомнениями! Без конца задавался вопросом «а что, если?». Как оказалось, ему нужно было просто ответить на все эти вопросы! Он внес уточнения в правила своей системы, и это положительным образом сказалось на качестве его входов. И его страх ушел! Потому что теперь он знал, чего может ожидать. Но все это поверхностные советы. Как докопаться до сути и определить, что у вас действительно проблемы со страхом? Вот главные симптомы… Первый – вы начинаете слишком много думать! Больше сомневаться, колебаться, мучиться вопросами… Это может происходить как до входа в рынок, так и во время сделки. Трейдер беспокоится, окажется ли она прибыльной… Цена идет в сторону стопа, и он начинает паниковать… Все это, вероятно, страх! Еще один симптом страха – неприятие риска. Иногда трейдеры снижают размер позиций несмотря на то, что условия на рынке благоприятные. Другой симптом страха – когда трейдер не доверяет своей интуиции. Вообще, интуиция – сложная тема. Ведь трейдеры должны принимать продуманные, логичные решения… Но у всех иногда бывает, что ты прямо чувствуешь – сейчас совершенно необходимо сделать вот так! Если трейдеру сложно на это пойти, это может быть симптомом страха. Саму категорию страха в свою очередь можно разбить на несколько подкатегорий: страх получить убыток, страх совершить ошибку, страх ошибиться. Это – главные виды страха. Страх упустить прибыль формально тоже можно отнести к категории страха. Я добавил его в главу про страх, но только ради того, чтобы объяснить, что это – очень общий и достаточно бессмысленный термин. На самом деле это не страх. — Да, это не страх, а скорее… Недисциплинированность? — Это может быть вызвано недисциплинированностью. Но иногда причина в злости из-за проигрышей. Какое чувство испытает трейдер, поняв, что он упустил огромную прибыль? Злость! Так что страх упустить прибыль – это просто стремление избежать злости из-за проигрышей. — Да… Многомерная проблема! А что насчет тильта? Много ли ваших клиентов-трейдеров испытывали проблемы с тильтом? Швыряли клавиатуры и так далее?.. — Да, бывало и такое! Но к этому больше склонны ритейл-трейдеры. Институциональные трейдеры реже себе это позволяют… Просто потому, что работают в иной среде! Сделай они такое – и их уволят [смеются]. Такое может сойти с рук только лучшим трейдерам фирмы… Как правило, начальство не в восторге, когда сотрудники разбрасываются мониторами. Так что рабочая среда заставляет институциональных трейдеров подавлять подобные желания. Тильт в трейдинге действительно может быть серьезной проблемой. Но гораздо больше меня беспокоят люди, которые подавляют в себе бурлящую ярость… Бывает, со стороны даже не скажешь, что человек злится! Но… Проблема в том, что рано или поздно их мышление просто отказывает и они совершают кучу глупых ошибок. При этом они иногда понимают, что потом будут раскаиваться, но ничего не могут с собой поделать… Эмоции лишают их способности ясно мыслить. Действительно, гнев – серьезная проблема. Особенно опасна самокритика после совершения ошибки. Тем более, если ошибка кажется очевидной... Очень важно понять один факт: эмоциональная система может отключать высшие когнитивные функции. Она может лишить вас способности принимать правильные решения! Пространство, доступное для размышлений, ограничено. В тридцатые годы на эту тему было проведено интересное исследование, результатом которого стало то, что в США ввели семизначные телефонные номера. Как выяснилось, люди способны одновременно удерживать в памяти только от пяти до девяти единиц информации! Это – ограничение на уровне физиологии мозга. Наша память не безгранична! Конечно, есть приемы, позволяющие обойти это ограничение, но суть в том, что когда эмоции начинают зашкаливать, емкость нашего мышления снижается до пяти единиц, до четырех, до трех… Вплоть до нуля, если тильт по-настоящему сильный! Человек вообще перестает думать. Чем больше эмоциональная система блокирует мышление, тем сильнее соблазн совершить ошибку и нарушить правила стратегии. Многие трейдеры, столкнувшись с этим на практике, делают неверный вывод – проблема в дисциплине! Но нет, все, что им нужно – просто немного успокоиться. Вот в чем дело! В том, что эмоции перехватывают у разума управление. Что, конечно, приводит к ошибкам… А ошибки – к самокритике! Многие не знают, на что способна эмоциональная система… И злятся на себя – «как я мог совершить такую тупую ошибку?». Но дело вовсе не в интеллекте! А в том, что вы просто не отдаете себе отчет в своих эмоциях, которые вполне способны перехватить у разума управление. — Что вы можете посоветовать людям, испытывающим эту проблему? — То же самое, что и тем, кто испытывает проблемы с алчностью! Начните с распознавания признаков злости. Если у эмоциональной системы получится выключить мыслительную, вам потребуются серьезные меры. Придется взять перерыв, сходить на прогулку, что угодно, главное – уйти от своего рабочего места. Естественно, до этого лучше не доводить! Мы заинтересованы в том, чтобы тратить свое время максимально продуктивно. Так что ключ, опять же, в том, чтобы все время все записывать! Определите ранние сигналы опасности, разберитесь, что их вызывает, создайте для себя логическую цепочку, с помощью которой вы будете держать себя в руках, пока эмоции сравнительно слабы… Только так можно выиграть эту битву! Не дожидайтесь, когда масштабы сражения разрастутся. Нет смысла сражаться с эмоциями, когда они уже взяли верх. Это все равно что идти на реальную перестрелку с водяным пистолетом. — Вы решили вынести проблемы с уверенностью в отдельную категорию… Это – сравнительно непопулярная тема! Ее не так часто касаются, обсуждая правильный образ мыслей. Каков ваш взгляд на этот вопрос? Насколько уверенность важна для успешного трейдинга? — Думаю, с этой темой связано много заблуждений. Считается, что без уверенности не может быть успешного трейдинга. Но это совершенно не так! Вам нужна не уверенность, а компетентность! Уверенность – это просто-напросто ваше восприятие собственного навыка. Вы можете обладать чрезмерной самоуверенностью, то есть быть слишком высокого мнения о своих возможностях… А можете испытывать недостаток уверенности в себе и сомневаться в собственных силах. Но в конечном счете главную роль играет не это, а ваш фактический навык. Ведь именно с его помощью вы извлекаете из рынка преимущество. Но проблема вот в чем… Если вы будете слишком высокого мнения о своих возможностях, вы будете торговать чересчур агрессивно. А если слишком низкого – недостаточно агрессивно, то есть не будете раскрывать потенциал своего преимущества! К сожалению, дать точную оценку своему преимуществу невозможно, если только вы не торгуете по какой-нибудь бинарной скальпинговой системе… У большинства трейдеров в торговле присутствует та или иная степень дискреционности, так что определить преимущество со стопроцентной точностью просто невозможно. Поэтому нужно стараться удерживать свою уверенность в пределах некоего нормального диапазона, который создает условия для оптимального исполнения сделок. Представьте шкалу от 1 до 100, на которой 100 – это слепая уверенность в себе… Знаете, как у людей, которые заявляются на реалити-шоу, чтобы выступить с песней, хотя поют они просто ужасно… А на противоположном крае диапазона находятся люди, считающие себя полными нулями, хотя при этом они могут быть вполне компетентны в своей сфере. На мой взгляд, идеальная отметка, к которой нужно стремиться – 51! Будет здорово, если вы будете чуть больше увереннее в себе, чем вы этого заслуживаете. Потому что… Почему бы и нет? Почему бы не представить, что вы чуточку лучше, чем на самом деле? Мне кажется, немножко смелости никому не повредит. Вот так я отношусь к уверенности в себе! Она должна выступать в роли стабилизатора мышления. Вам нужно понимать, что вам по силам, а что нет. Но у большинства трейдеров самоуверенность либо завышена, либо занижена… Хороший пример – высокие ожидания или перфекционизм. Никогда не скажу, что высокие ожидания – это плохо. На самом деле, это – невероятно мощный стимул к достижению успеха. Но многие не понимают, что в некоторых случаях это может негативно сказаться на уверенности в себе. Если вы в течение долгого времени не будете соответствовать своим ожиданиям, вы начнете плохо себя чувствовать! Бывает, что невероятно талантливые и успешные трейдеры, работающие с полной отдачей, со временем понемногу теряют уверенность в себе, так как постоянно не дотягивают до собственных высоких стандартов и не получают удовлетворения от своих результатов. Они начинают бояться и занижать риски, что приводит к проблемам... Конечно, это касается не всех трейдеров, но это распространенная проблема. Противоположный пример – трейдеры, которые не разбираются в вероятностях… Им может повезти с крупной позицией, но они подумают, что это – их заслуга… Их восприятие собственных способностей оказывается преувеличено. Они рискуют слить депозит! — А что насчет последней категории – проблем с дисциплинированностью? Как можно улучшить свою дисциплинированность? Казалось бы, что тут сложного! Но почему-то трейдеры часто испытывают с этим проблемы. — Да… Первое, что стоит сделать – исключить влияние эмоций. Как я уже сказал, когда эмоции зашкаливают, вам поневоле приходится нарушать правила своей стратегии… Так что очень часто проблемы с дисциплинированностью на самом деле являются проблемами с эмоциями. Давайте предположим, что вы провели расследование и убедились, что эмоции ни при чем и проблема действительно в дисциплинированности. Ее нужно тренировать! Многие считают, что дисциплинированность – это такая вещь, которая у тебя либо есть, либо нет. Но это совершенно не так! Дисциплинированность – мышца, которую нужно развивать постоянными тренировками. Предположим, вы торгуете внутри дня и проводите в среднем 50 сделок в неделю… При этом в 5 сделках вы отодвигаете свой стоп-лосс, а в 5 других – тейк-профит. Получается, вы нарушаете дисциплину примерно в 20% случаев. Можно ли напрячь силу воли и сразу избавиться от всех нарушений? Нет! Процент ошибок нужно снижать постепенно. Точка отсчета у вас есть… Теперь просто начинайте ставить галочки! Каждый раз, когда совершаете ошибку, буквально ставьте галочку и пишите: так, одна есть, на этой неделе я могу позволить себе еще три. Прикладывайте усилия, как в спортзале! Превозмогайте самого себя. Все знают: если программа тренировок дается легко, значит, вы не получите существенного результата. Мышцы растут, когда вам тяжело! Развивайте свою дисциплинированность, заставляйте себя следовать правилам стратегии даже тогда, когда это трудно. Только так можно нарастить мышечную массу! При этом не нужно стараться избавиться от всех проблем одним махом. Просто постарайтесь совершить на этой неделе на одну ошибку меньше, чем обычно. А на следующей – может, еще на одну. Спустя шесть недель вам, возможно, удастся решить проблему полностью… Вот как нужно подходить к решению проблемы! Слишком уж часто трейдеры говорят «я точно знаю, что нужно сделать, так что я просто начну это делать». Нет, не начнете! У вас просто не получится. — Мне действительно нравится, как вы все объяснили! Обычно все просто дают совет «торгуйте дисциплинированно», ничем его не подкрепляя… Здорово! Определенно, мне тоже стоит попробовать этот подход. Пожалуй, последний вопрос! Существует несколько популярных книг по психологии трейдинга… Читали ли вы «Зональный трейдинг» Марка Дугласа? Эту книгу советовали почти все гости моего подкаста! Интересно, знакомы ли вы с ней и что о ней думаете? — Для начала скажу в общем! На мой взгляд, «Зональный трейдинг» – прекрасная вводная книга для трейдеров-новичков. Она поможет вам понять фундаментальную природу дела, в которое вы ввязались! В ней прекрасно описана теория и философия хорошего трейдинга. Но у нее есть минус, который я постарался компенсировать в своей книге – недостаток практичности. Теория – это хорошо, но в книгах по психологии почему-то почти никогда не говорится о том, как сделать шаг от теории к практике. В самом начале своей книги я написал, что она рассчитана на тех трейдеров, которые уже нашли свое преимущество. Если вы уже торгуете в плюс и хотите стать еще прибыльнее… Или если вы уверены, что у вас есть преимущество, но вам не удается использовать его, например, из-за проблем с дисциплинированностью… Тогда моя книга может вам пригодиться! Но она не для новичков. Новичкам будет полезнее прочитать книгу Марка. Но если они по какой-то причине все-таки решат начать с моей… Им не стоит оглядываться при прочтении на свой трейдинг. Пусть лучше анализируют психологические проблемы, которые возникали у них в прошлом в других родах деятельности. Новички слишком неопытны, они еще просто не знают, какая психология трейдинга является для них нормальной, а какая – нет. Так что техники, приведенные мной в книге, рассчитаны на успешных трейдеров, которые хотят стать еще успешнее… И на тех, кто обладает прибыльной стратегией, но по каким-то психологическим причинам не может ей следовать. Я описал множество разных проблем и привел варианты их решений. Моя книга – целая система по решению проблем! А не просто набор советов. Я не умаляю достоинств других книг по психологии трейдинга… В том числе и книги Марка. Я действительно считаю, что это – прекрасные материалы! Но чего в них не хватает, так это завершенности… В том смысле, что в них не описывается, как применить теорию на практике. Нужно учиться решать не конкретные проблемы, а любые проблемы в принципе! Выбирать не рыбу, а удочку. У каждого трейдера должна быть система, которая помогала бы ему развиваться по мере того, как развиваются рынки. Ограничиваться точными правилами одной торговой стратегии нет смысла. Если она перестанет работать – вам конец! И что тогда? Платить кому-то за обучение?.. Конечно, учиться нужно всегда, постоянно! Но нужно держать контроль над своей судьбой в своих руках. В этом и заключается смысл системы, которую я описал в своей книге. Это – инструмент, который не утратит пользы, когда вы выйдете на новый уровень. В эту игру ведь невозможно выиграть! Нам не избавиться от своих слабых сторон – как в плане эмоций, так и в плане мышления... Но мы можем постараться сделать так, чтобы со временем они становились все менее слабыми. — Да… Нередко случается, что трейдер начинает испытывать затруднения, но не может понять, в чем причина – в том, что его система утратила преимущество, или в его психологии. Вы сталкивались с такой проблемой? — Конечно! Это – сложная ситуация, потому что неизвестности в ней еще больше, чем в обычных условиях. Именно поэтому важно работать над своей психологией тогда, когда дела идут хорошо! Выстройте фундамент, разберитесь в нюансах своего мышления… Как в целом, так и в мелочах! В каких ситуациях вы начинаете немного бояться? Немного злиться? Действовать самоуверенно? Научитесь определять эти небольшие маркеры. Потому что когда рынки изменятся и ваша стратегия перестанет работать, вы с ними столкнетесь, но они будут усилены в несколько раз! По крайней мере, так вы сможете лучше разобраться в том, почему вы получаете убытки, ведь у вас уже будет составлена карта мышления. Нельзя заниматься этим делом вслепую! Ко мне уже обращались за советом люди, испытывающие затруднения с торговлей… Но я не смогу помочь вам с вашей стратегией! На самом деле, моим мнением по этому вопросу вам следует интересоваться в последнюю очередь [смеется]! Действительно, иногда бывает очень нелегко определить, в чем дело – в психологии или в стратегии. И это мучительно! Но вы можете снизить количество мучений, если заблаговременно разберетесь в своем мышлении. — Окей, круто! Последний вопрос, который я задаю всем своим гостям… Интересно, как на него ответите вы! Ведь вы и так дали нам массу полезных советов… По вашему мнению, на чем нашим слушателям стоит сосредоточить свои усилия в течение следующего месяца? Что поможет им добиться наибольшего прогресса в психологии трейдинга? — Повторюсь – начните записывать все, что думаете! Если еще не начали. Это – самое простое. И это действительно помогает. А дальше… Начинайте фиксировать свои логические цепочки. Как я уже сказал, когда наши эмоции выходят из-под контроля, мы можем забыть то, что мы знаем. Важно достичь в своем деле автоматизма, который приходит с мастерством. Если вы его еще не достигли и продолжаете изучать нюансы своей стратегии и своего мышления… Старайтесь все записывать! Учитесь, тренируйтесь, повторяйте все перед началом нового дня. Превратите это в свое оружие! Тренируйте свои логические цепочки, и со временем они начнут оказывать на ваше мышление более мощный эффект. Скажем, вы получаете два стоп-лосса подряд и начинаете злиться… Вы просто забыли, что ваш винрейт составляет 53%! Можно ли с таким винрейтом получить два убытка подряд? Конечно! Но в пылу момента вы об этом просто забыли. Не нужно изобретать колесо! Просто натренируйте свои знания до автоматизма. Со временем эта информация перейдет в место под названием процедурная память. Хорошая новость – процедурная память имеет приоритет над эмоциональной системой! Все лучшие трейдеры торгуют на автомате. Подумайте сами, что вы умеете делать автоматически, совершенно не задумываясь? Неважно, как сильно вы будете злиться или бояться, вы все равно не забудете нюансы рынка, системы и вашей психологии… Все, что вам нужно – вывести для себя базу, а потом натренировать ее до уровня автоматизма. Если вам это удастся, пара стопов подряд больше никогда не выведет вас из равновесия. Иногда эмоции накаляются из-за того, что мы забываем о достаточно простых вещах… Нужно просто получше их натренировать. — Круто! Народ, кажется, впереди нас ждет много работы! Как с вами проще всего связаться, Джаред? — Мой сайт – jaredtendler.com! Там полно бесплатного контента, включая рабочие листы из моей книги. Первая глава, кстати, доступна для ознакомления бесплатно. Еще на сайте есть ссылки на мой блог и на другие подкасты с моим участием… Если хотите найти меня в твиттере, мой ник – jaredtendler! Пожалуй, это – лучший способ со мной связаться. — Здорово! Большое спасибо за все, чем вы с нами сегодня поделились, Джаред! Все, что мы обсудили, включая ссылки, будет в описании выпуска, чтобы найти его, просто вбейте в строку поиска на tradingnut.com «Jared»! До скорой связи! Желаю всем своим слушателям счастья и успеха в трейдинге! Переведено специально для Tlap.com

Игры разума в трейдинге и покере Предисловие переводчика: это перевод интервью Аарона Файфилда с Джаредом Тендлером с канала на ютубе Chat With Traders, полное название видео: «Mental game lessons, from world champion poker coach—Jared Tendler». Довольно нетипичное интервью по двум причинам – во-первых, в гостях у Аарона в этот раз не трейдер, а психолог, а во-вторых, хоть трейдингу уделено в нем немало внимания, достаточно серьезно затронут и покер. Тем не менее, между покером и трейдингом действительно есть сходства, и у тренера-психолога, имевшего дело с одними из лучших игроков в покер, есть чему поучиться. Надеюсь, вам понравится, как всегда, курсив в скобках – примечания переводчика! Прежде чем начнем, хотелось бы дать определения трем терминам, они будут рассмотрены в интервью, но лучше ознакомиться с ними с самого начала, чтобы облегчить процесс восприятия информации. Спасибо за внимание! Тильт (англ. Tilt) - состояние игрока в покер, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре. Дисперсия в покере – это разница между математически ожидаемым выигрышем и реальным выигрышем на дистанции. Возможно, технически это не самое грамотное определение, тем не менее, в том, что касается покера, оно довольно точное. Иными словами, можно сказать, что все взлеты и падения и есть дисперсия в покере. Процесс принятия решения – процесс, состоящий из нескольких этапов: поиск информации, формулирование проблемы, выработка альтернативных решений, определение решающего правила, принятие окончательного решения. *** Как дела? Добро пожаловать в очередной эпизод подкаста «Chat With Traders»! Если вы слушаете нас впервые – меня зовут Аарон Файфилд, я ваш ведущий, и большое спасибо, что пришли! На этой неделе у меня в гостях Джаред Тендлер. Джаред – всемирно известный тренер-психолог. В число его клиентов входят покеристы-чемпионы, лучший игрок мира в пул, профессиональные гольфисты, а в последнее время и трейдеры. Если попытаться описать его деятельность одним предложением, можно сказать, что он занимается устранением негативных и излишних эмоций из процесса принятия решений. Это и будет нашей основной темой для обсуждения, но мы поговорим в этом интервью и о более конкретных вещах, таких как дисперсия, общие проблемы покера и трейдинга, переоцененность психологии в современном мире, случаи, когда она действительно важна, плюс определения разных видов тильта. Все примечания к этому эпизоду можно найти на chatwithtraders.com/86. Если вам понравится этот эпизод, пишите в комментариях, делитесь с фолловерами и друзьями в твиттере! Это было бы очень здорово. Итак, мое интервью с Джаредом Тендлером! *** — Ну, давай начнем! Первое, о чем я хотел бы спросить тебя, как складывалась твоя жизнь до покера? Чем ты занимался? — Вообще, я попал в эту сферу, потому что хотел стать профессиональным гольфистом. Еще до поступления в колледж я мечтал выступить на турнире Мастерс и US Open, и, конечно, победить. Но с этим возникли проблемы, потому что я начал играть в гольф слишком поздно, чтобы попасть в первый дивизион. Так что я пошел в третий дивизион колледжа Скидмор. Подумал, даже если идея с гольфом не оправдается, я хотя бы смогу получить хорошее образование. Летом после первого курса я участвовал в отборочных US Open, было два раунда. В первом я уложился в пар (количество ударов, за которое игрок должен пройти лунку по регламенту), показывая чуть ли не лучшую игру в своей жизни, но просто ужасно отыграл на грине (часть гольф-поля округлой формы с самой коротко выстриженной травой, где находится сама лунка), облажавшись с несколькими паттами (лёгкий удар, выполняющийся на грине, главной целью которого является закатывание мяча в лунку), а все из-за моих расшатанных нервов! Закончилось тем, что мне не хватило одного удара, чтобы пройти в плей-офф. Довольно жестко. Я рассказал об этом другу, и он посоветовал мне книгу «Golf Is Not a Game of Perfect», которая и стала моим первым шагом к психологии. И я погрузился в эту тему с головой. Благодаря этому мне удалось трижды выиграть студенческий чемпионат, но у меня все еще оставались проблемы с выступлением на национальных чемпионатах типа US Open, USM, где я ощущал слишком уж большое психологическое давление. Так что если я не был уверен, что справлюсь с чем-то, то не брался за это вовсе. Я чувствовал, что знания по психологии, конечно, помогали, но в условиях экстремального стресса их было недостаточно. Так что я продолжил свое образование, и вскоре после получения диплома по бизнесу я получил еще и диплом по психологии, а позже и степень магистра, пока пытался разобраться, как справиться с проблемами мышления и эмоций. Мне казалось, что именно они тормозят мой рост, как гольфиста. На образование и практику у меня ушло несколько лет, я стал сертифицированным специалистом-психотерапевтом, хотя так и не устроился работать по специальности. Я уволился, переехал в Аризону, где не знал ни души (смеется). Каким же самоуверенным я был! Хотя, наверное, если бы не эта самоуверенность, я бы не смог так продвинуться в жизни. Я присоединился к одной гольф-школе и начал работать с игроками. Я думал, если гольфисты считают свой спорт высокоинтеллектуальным, то в каждой школе должны быть тренеры по мышлению, по психологии! Но, как оказалось, гольфисты не любят подкреплять свои слова деньгами. Обычные игроки не хотели заморачиваться, им достаточно было купить себе набор клюшек, посмотреть получасовое обучающее видео и все! Серьезной работой они заниматься не хотели. Так получилось, что мне все-таки удалось решить свои проблемы с психологией и достичь профессионального уровня. Бывали дни, когда я выбивал 63, 65, 69. Это заставило меня осознать, как далеко я продвинулся в своем мышлении. Хотя, много денег я на этом так и не сделал, так что, пожалуй, профессионалом я себя назвать все-таки не могу (смеется)! Как раз на курсах по гольфу я и познакомился с игроком в покер, с чего и началась моя работа в этой сфере. — Отличная история! Расскажи нам немного об этом игроке и о том, что произошло дальше. Какое влияние он оказал на тебя? — Его зовут Дасти Шмидт. Мне невероятно повезло, потому что он сразу по нескольким причинам идеально подходил для того, чтобы ввести меня в мир покера. Первая – он сам являлся бывшим профессиональным гольфистом. На соревновании Golden State Tour он лидировал, в тринадцать лет побил рекорд Тайгера Вудса по количеству выигранных турниров среди юниоров за лето, по-моему, он занял 35 первых мест тогда. Так что это был большой талант, самостоятельно пробившийся к успеху. Закончилось, правда, тем, что примерно в двадцать один год у него случился сердечный приступ. Не от кокаина! Многие, уверен, слышали эту теорию. У него случилось что-то типа спазма аорты, не обычный инфаркт. Болезнь покончила с его карьерой, врачи запретили ему заниматься любыми физическими нагрузками. О покере он узнал от приятеля Кейси Мартина, другого гольфиста, его друга. Случилось это, думаю, в 2005, 2006?.. Встретились мы с ним в 2007. Он зарабатывал по 20-30 тысяч долларов в месяц благодаря своей безумной профессиональной этике. Когда нас познакомили наши общие друзья-гольфисты, у него были огромные проблемы с контролем гнева, дело доходило до того, что он швырялся компьютерами, ломал мониторы, разбивал мышки. Забавно, но по сути он выплачивал мне гонорары теми деньгами, которые иначе ушли бы у него на покупку новой техники, не говоря уже о том, сколько благодаря моим консультациям он смог заработать сверху. Мы легко нашли общий язык, потому что оба разбирались в гольфе. Благодаря этой точке соприкосновения он смог объяснить мне нюансы онлайн-покера как гольфист гольфисту. В 2007 мы начали свои занятия. Конечно, не могу сказать, что погрузился в покер с головой, ведь тогда я еще лелеял мечту стать профессиональным гольфистом. Но весной Дасти вдвоем с партнером открыли обучающий сайт по покеру «stoxpoker». Вторым сооснователем был бывший трейдер рынка акций, он и придумал название (stocks – акции). В то время обучающие сайты по покеру появлялись, как грибы после дождя, но мало где уделялось внимание психологии, и Дасти предложил мне принять участие. Ему было, что мне предложить, как я говорил, он зарабатывал по 20-30 тысяч в месяц еще до того, как мы начали с ним работать. А мне было чему его научить. Дисперсия в покере играет большую роль, как и элемент усталости. Когда играешь столько рук, сколько играл он, а это около тысячи в час, то быстро устаешь. Я смог помочь ему справиться с этим, и четыре месяца спустя после начала наших занятий он сделал уже 600 000! Довольно неплохой прогресс (смеется)! Конечно, он был мне очень благодарен. Я получил возможность принимать участие во всем этом, проводить тренинги, общаться с людьми на форумах, отвечать на вопросы. Мне было интересно определить самые распространенные психологические проблемы в мире покера. Прошло совсем немного времени, как я осознал, что у меня уже целая куча клиентов-игроков, и продолжать свои попытки стать профессиональным гольфистом – довольно рисковая идея (смеется). Разумно было сделать ставку на покер. — Ты говорил, что у Дасти были серьезные проблемы с гневом. Откуда они взялись? Он чувствовал неудовлетворенность из-за того, что лишился карьеры гольфиста? — О, у него было много причин для злости. Главная – иногда ему приходилось проигрывать в покер более слабым игрокам. Большой плюс трейдинга в том, что ты не видишь своих соперников. Хотя есть и редкие исключения, например, крупные торговцы опционами. Но, как правило, трейдеры играют не против конкретных людей, а против безликого рынка. В этом случае ты не видишь, насколько глупы твои оппоненты. Я называю это «тильт высокомерия». Другой проблемой для него был «тильт несправедливости». Он просто не мог справиться с неудачами. В гольфе, конечно, удача – тоже важный фактор, оказывающий на игру гораздо большее влияние, чем кажется многим игрокам. Бывают плохие приземления мяча, застревание его в бункере, порывы ветра. Или отличный первый удар приводит к попаданию в дерн или в след от гольфкара. Неприятности случаются. Но в покере они – неотъемлемая часть самой игры, и Дасти справлялся с этим весьма плохо. Нам пришлось очень серьезно потрудиться. Дасти – человек, который старается опираться во всем на логику. Это облегчало нам работу. Я давал ему инструкции, которые основывались на строгой логике. Иногда они могли показаться слишком простыми, но это не означало, что было легко их придерживаться. Была одна история, я как раз вовсю работал над изучением покера. Я спросил его: «Ты же понимаешь, что дисперсия в покере – это нормально? Тогда почему ты продолжаешь срываться из-за нее? Ведь это все равно что услышать, что по прогнозу сегодня восьмидесятипроцентная вероятность дождя, а потом закатить истерику, когда вдруг начнет капать. Примерно это с тобой и происходит». Конечно, аналогия была не идеальной, но ему она помогла. Он осознал, что да, его бесит, что у него нет стопроцентного контроля над происходящим, и игра раз за разом ему об этом напоминает. Мы начали работать над тем, чтобы смотреть на покер, как на бизнес, ведь расходы в бизнесе неизбежны. Тут все дело в восприятии. Хорошие игроки в покер имеют возможность зарабатывать весьма приличные деньги как раз потому, что плохие игроки не считают себя плохими. Так что, по сути, в покере вы делаете ставки, опираясь не на реальные навыки оппонентов, а на их восприятие своих навыков. Иначе покер просто превратился бы в нечто вроде шахмат, со своим общемировым рейтингом. Знаете, в шахматах если разница в рейтинге у двух игроков небольшая, то в партии может выиграть и тот, кто слабее. Но если у меня рейтинг 2000, а у вас 100 или 500, то вы не сможете выиграть у меня ни при каких обстоятельствах. В покере же даже у тех игроков, которые вообще не знают правил, есть шанс выиграть у лучших игроков в мире, у Фила Айви, например! На короткой дистанции, конечно. — Как вы справились с этой проблемой? Нужно было лишь показать Дасти нелогичность его поведения? Или пришлось предпринять нечто большее? — У каждого по-своему, поэтому я и сказал, что аналогия подошла конкретно ему. Моя успешная работа с гольфистами, покеристами и трейдерами строится на двух аспектах. Во-первых, мы находим логически неверные установки, которые мешают принять какую-то идею, усвоить ее. Во-вторых, мы ищем, как после этого можно привить мышлению установки, являющиеся логически верными, потому что лишь у 5-10% людей проблема проходит сама собой после ее осознания. Первая часть более сложная. Сначала нужно определить, с какой психологической проблемой вы имеете дело: гнев, беспокойство, страх, недоверие своей интуиции, недостаток дисциплины, недостаток уверенности в себе, чрезмерная уверенность в себе. Возможно, проблем окажется несколько. Дальше нужно разобраться, с чем они связаны, и осознать, к каким неприятностям они приводят. А потом придумать, как их исправить. Важный момент, правки эти нужно вносить в моменты серьезного стресса, не важно, подвергаетесь ли вы ему во время трейдинга, покера или гольфа. Нельзя заниматься изучением своего мышления вне покерного стола, торгового терминала, вне состояния высокой активности. Исправления не внести, пока вы спокойны. Нужно сделать то, что я называю «введением логического утверждения». Это коррекция недостатка, лежащего в основе проблемы. Давайте пример. Вам пришлось пройти через череду неудачных сделок, и вдруг вы обращаете внимание, что начинаете закрывать позиции преждевременно, не давая им достичь целей по прибыли. Естественно, в основе лежит веская причина – вы пытаетесь восстановить уверенность в себе, получая профит за профитом. Но при этом вас очень напрягает, что вы упускаете много прибыли. Вы должны найти психологическую проблему, лежащую в основе своего поведения. Если дело в потере уверенности, тогда во время торговой сессии вам нужно произвести «введение логического утверждения», которое подкорректировало бы вашу уверенность в себе, как раз тогда, когда вы чувствуете, что она уязвима. Или в тот момент, когда вы собираетесь закрыть сделку. Сделайте пару глубоких вдохов. Медитация или энергетика тут не при чем, это просто возможность дать своему разуму сделать пару шагов назад, стабилизировать мышление, что облегчит процесс введения логического утверждения, и тогда оно действительно окажет влияние на ваш процесс принятия решений. Это как если бы у вас был в разгаре спор с членом семьи или с другом, и страсти накалились до такой степени, что ситуация перестала быть продуктивной. Вы отступаете, идете в другую комнату или на улицу, немного остываете. Пара глубоких вдохов служит той же цели. А то, знаете, когда некоторые люди слышат про дыхание или медитацию, они сразу теряют интерес. Но это ни что иное, как просто подготовка вашего разума к тому, чтобы воспринять логику, и позволить ей оказать влияние на решение. — Отличный ответ, Джаред! Я хотел бы более подробно обсудить эту тему, но сначала расскажешь немного про покер? Я никогда в него не играл и слабо представляю, что это такое. Как, возможно, и некоторые из наших слушателей. Чтобы мы меньше путались, не мог бы ты вкратце объяснить, в чем заключается суть игры? — Да, конечно! Покер – это, как правило, игра на деньги. Трейдеры отнесутся с пониманием (смеется). Как и в трейдинге, дисперсии в этой игре отводится особое место. Есть разные вариации игры, например, пятикарточный дро-покер, где каждому сдается по пять карт, следует раунд торговли, а потом нужно решить, сколько карт оставить, а сколько заменить. Цель игры – собрать сильную «руку», это может быть пара (2 карты одинакового достоинства), сет (3 карты), стрит (например, 4-5-6-7-8, обычно это пять карт, идущих подряд), флеш (у всех карт в руке одинаковая масть), фулл-хаус (пара И сет), каре (четверка), стрит-флеш (карты не только идут по порядку, 4-5-6-7-8, но и обладают одной мастью) и флеш-рояль (десятка, валет, дама, король, туз, все одинаковой масти). Я привел комбинации в порядке возрастания силы. Руки с более сильными комбинациями бьют руки с более слабыми, например, рука с сетом (тремя картами одинакового достоинства) будет бить руку как с двумя парами, так и с одной, не важно, играете ли вы в пятикарточный дро или в более популярную вариацию техасский холдем (в ней вы получаете две карты в руку и пять общих карт на стол, которые выкладываются по мере хода игры). Предположим, у нас «длинный» стол на девять человек, у каждого человека по две карты, начинается раунд ставок. В безлимитном холдеме ставить можно сколько угодно, хоть все фишки, что у вас есть. Например, у каждого игрока по тысяче долларов, вы получаете двух тузов, делаете ставку, а кто-то ставит еще больше, потому что считает, что его рука лучше вашей. Теперь у вас есть возможность переставить его и заработать еще больше денег. Например, первая ставка была 15 долларов, оппонент поставил 50, а вы такой «знаешь, что? Я ставлю 500!», или даже пойдете all-in и поставите все, что есть, то есть оставшиеся 950. Тогда оппонент может или поддержать вашу ставку, или сбросить карты. Предположим, он поддерживает и показывает, что у него пара дам. Получается, играет пара дам против пары тузов, и шансы, очевидно, на вашей стороне, ведь тузы – лучшая рука в игре. Для безлимитного техасского холдема в сети есть множество таблиц для расчета вероятностей, где можно посмотреть, насколько сильна та или иная рука в процентном соотношении. Не помню точное значение, но шансы там примерно 3:1 или 4:1, что вы выиграете. В основе покера лежит математика: статистика, шансы, вероятности. Если вы хотите стать профессионалом, то это ваша работа – знать, какими шансами вы обладаете в каждый момент игры и как они могут измениться в зависимости от ставок. Давайте я закончу с объяснением игры. Дальше на стол выложат флоп – это первые три общие карты. К примеру, если бы мы не пошли all-in, и я бы не знал, какие у оппонента карты, то я мог бы снова сделать ставку. После флопа идет терн, это когда выкладывают четвертую общую карту и снова проходит раунд ставок, а потом идет ривер – это последняя, пятая общая карта, и снова раунд ставок. Существует, наверное, 40-50 разновидностей покера. Как я и говорил, в основе игры лежит математика и статистика, но большую роль играет и живое взаимодействие. Необходимо понимать психологию, предполагать, какие руки у оппонентов, исходя из их ставок. Конечно, у многих покер ассоциируется в первую очередь с блефом, однако его значение в широких кругах сильно переоценено. Конечно, профессионалы используют его, но для них блеф – это действие с положительным математическим ожиданием в долгосрочной перспективе. Что касается психологии, хорошие игроки умеют находить слабости своих оппонентов и использовать их себе на пользу. Профессиональные покеристы – как казино, всегда стремятся заполучить статистическое преимущество. Знаете, в блэкджеке казино обладает перевесом в шесть процентов над теми игроками, которые не умеют считать карты, что и позволяет ему в долгосрочной перспективе зарабатывать огромные суммы. Поэтому-то Вегас и смог так разрастись, хоть он и находится посреди пустыни. Потому что казино всегда выигрывает на дистанции благодаря статистическому преимуществу, и покеристы тоже стремятся к этому. Совершенствуя свои навыки, они получают перевес. Я же помогаю им контролировать свои эмоции и мысленный настрой. Надеюсь, я нормально объяснил (смеется)! — Да-да! Если обобщить, это карточная игра со значительной дисперсией, элементом случайности. Как покеристы получают перевес? Благодаря размерам ставок, чтении других игроков, стратегии? Или тут важны все факторы, как в трейдинге? — Да, важны все факторы! В ход идет все, что только можно. Например, умение играть часами, не снижая концентрации внимания. Многие покеристы сознательно развивают в себе что-то вроде мысленной выносливости. Игроки-любители могут показывать хорошие результаты, но спустя пару часов игры их концентрация ослабевает, и принимать оптимальные решения становится сложнее. Профессионалы же могут показывать хорошую игру в течение длительного периода времени. Мало того, что они лучше играют с самого старта, со временем разрыв только растет по мере ослабевания сосредоточенности оппонентов. Они лучше высчитывают шансы, лучше определяют манеру игры своих оппонентов. В покере есть целая классификация слабых игроков, которых, кстати, называют «рыбой». Знаете, есть киты, акулы покера, крупная рыба, которая живет за счет мелкой, такая терминология. Есть разные типы рыбы. Например, пассивный слабый тип игрока, самый худший. Такие люди часто сдаются на проявление силы. Например, я веду агрессивную игру и постоянно переставляю ваши ставки. Может, на столе еще и пятой карты не появится, а вы уже спасуете, что автоматически приведет к моей победе. Потому что когда вы пасуете, вы отказываетесь от притязаний на все сделанные до этого ставки. В такой ситуации я, как сильный игрок, буду продолжать переставлять вас и забирать банк, ведь вы сдаетесь, видя агрессию. Но если вы вдруг переставите меня, я сразу спасую, потому что, очевидно, такой тип игроков может вести себя агрессивно только при очень сильной руке. Опытные покеристы классифицируют всех игроков за столом по нескольким общим типам, и знают, как лучше вести себя в каждой ситуации с каждым из оппонентов. В расчет идет также ваша позиция за столом. Если вы делаете ставку, будучи на ранней позиции, то есть когда вы ходите одним из первых, то это расценивается как проявление силы. Но если вы ходите, например, седьмым за столом на девять игроков, и до вас никто не предпринял никаких действий, то диапазон ваших играбельных рук значительно расширяется. Появляется шанс выиграть банк, даже не вступая ни с кем в противостояние. На каждом этапе игры есть возможность получить преимущество над слабыми игроками. Какой тут смысл в моей работе? Знаете, слабых игроков становится все меньше и меньше. Растет количество и качество обучающих материалов. Популярность онлайн-покера в некоторой мере пошла на спад, а с ней и число зеленых новичков. «Живой» покер, правда, по-прежнему может быть весьма прибыльным. Но хорошим игрокам нужно искать перевес везде, где только можно. Если у них «провисает» выносливость мышления, они будут стараться улучшить ее. — Интересно узнать, рассматривают ли профессионалы покер, как азартную игру? Потому что, по мнению большинства, так и есть, ведь это игра на деньги, которая присутствует во всех казино. — Нет. Может, в семидесятых-восьмидесятых такое и бывало, но сейчас тех, кто смотрит на игру с такой точки зрения, профессионалами не назовешь. Азартная игра – это когда делаешь ставки, не обладая преимуществом, перевесом. На короткой дистанции при этом все равно можно выиграть, потому-то так и популярна рулетка. Но профессионалы не расценивают покер как азартную игру, потому что у них есть перевес. Вообще, даже в широких кругах предубеждение к покеру понемногу сходит на нет. Есть куда стремиться, конечно. Приходится тратить много сил и времени на то, чтобы убедить семью и друзей, что нет повода переживать по поводу зависимости от азартных игр. Если зарабатываешь при этом сотни тысяч долларов в год, а иногда и миллионы, это здорово помогает, конечно. — Справедливо ли будет сказать, что профессионалы относятся к покеру, как к бизнесу? — Да, по большой части это верно. Молодым игрокам все-таки приходится прививать эту мысль. Бывает, парень очень талантлив, только что закончил колледж, ни разу не работал на обычной работе. В течение нескольких лет он серьезно трудится над тем, чтобы развить в себе навык, и тут вдруг начинает выигрывать большие суммы денег. Стоит этому произойти, как сразу падает рабочая этика. Больше вечеринок, больше путешествий, больше денег на ветер, ведь они начинают восприниматься, как нечто естественное. Знаете, это как спортсмены, которые добились успеха и расслабились. А потом вдруг начали замечать, что их показатели снижаются, и появляется необходимость прилагать серьезные усилия, чтобы восстановить прежний уровень профессионализма. — Да, снова отличный ответ! Интересно узнать, чему покер обязан своей популярностью? Ведь существует множество карточных игр. В покере можно добиться большего перевеса? — Под карточными играми ты подразумеваешь те, которые есть в казино? Или бридж, джин? — Которые в казино, да. — У покера есть одно серьезное преимущество. Казино снимает с вас плату за игру, рейк. Это аналог налога или платы за обслуживание в банке. Казино получает небольшой процент с каждой сыгранной раздачи, размер которого зависит от величины банка. На этом казино зарабатывает, предоставляя возможность играть. В других же карточных играх типа блэкджека или пай гоу покера казино зарабатывает, участвуя в игре и выигрывая. Чтобы игроку получить перевес в блэкджеке, необходимо уметь считать карты и обладать возможностью делать это. И тем, кто хорошо с этим справляется, выдают запрет на игру разной степени этичности, ведь казино должно зарабатывать, а не терять деньги. Казино – это бизнес, и оно само устанавливает правила. Если они не противоречат законам штата и государства, конечно. Профессионалы зарабатывают, играя в покер, по той же причине, почему казино зарабатывает, играя в блэкджек, рулетку или в оазис-покер. Обладая навыками, можно добиться перевеса над оппонентами. — Давай начнем переходить к теме трейдинга. Ты работал со многими покеристами, а в последнее время начал консультировать и трейдеров. Что общего между покером и торговлей, какие сложности есть и там, и там? — Должен предупредить, в сфере покера я работаю уже несколько лет, я играл в него еще ребенком, а в последние годы познакомился с ним на гораздо более серьезном уровне. С трейдерами же я начал работать недавно, так что заранее извиняюсь, если где-то допущу неточность или ошибку, я все еще работаю над пониманием всех нюансов. Самая главная общая черта – и там, и там приходится сталкиваться с дисперсией. С этим есть проблемы и у трейдеров, и у покеристов. Но мне кажется, трейдинг сложнее, потому что рынок постоянно меняется. В покере есть правила, которые изменять нельзя. Конечно, при проведении турниров организаторы могут по-разному решать некоторые нюансы, спорные моменты, но основные правила всегда одни и те же. А в трейдинге ты никогда не можешь сказать наверняка, правильный ли поступок ты совершил, стоило ли открывать сделку? Или ты неправильно прочитал рынок? Ведь условия на нем могут измениться. Многие мои клиенты-трейдеры получают прибыль, делая входы на высокой волатильности. А волатильность последние полгода-год так себе, и для них это стало настоящим испытанием. Конечно, не нужно забрасывать свою торговую систему, достаточно внести корректировки, но необходимость развиваться, эволюционировать – с этим приходится сталкиваться и трейдерам, и покеристам. А это может подорвать уверенность в себе, породить негативные эмоции, особенно если в процессе теряешь деньги. Иногда это может вызвать страх. Может зародиться и самоуверенность, если вы найдете какой-то действенный метод и решите, что он теперь будет вечно приносить вам прибыль. И покеристам, и трейдерам приходится сталкиваться с затяжными периодами потерь. Все они совершают ошибки. У всех могут быть проблемы с концентрацией внимания, скукой. Иногда приходится иметь дело с вялым рынком, и тогда трейдер может начать искать входы, которых там нет. Это переломный момент, когда торговля превращается в азартную игру. У покеристов тоже такое бывает, когда им раздают одну слабую руку за другой, и приходится раз за разом пасовать, это ужасно напрягает. Особенно в живом покере! Ведь там могут раздавать двадцать пять рук в час, и не так уж редко бывает, что все двадцать пять приходится сбрасывать. Хуже только когда вам при этом иногда заходят неплохие карты, вы делаете ставку, но вас сразу же переставляют, и приходится опять пасовать, потому что ваша рука недостаточно хороша, чтобы бороться с ней за большой банк. Еще у трейдеров могут быть проблемы с переходом от одного рынка к другому, когда они решают попробовать что-то новое. Добившись успеха в одном сегменте, они могут почувствовать уверенность, что легко справятся и с другим. Покеристы постоянно сталкиваются с этим, считая, что если они хорошо играют в безлимитный холдем, то смогут выигрывать еще и в пот-лимитной омахе или в другом виде покера. На деле же выходит, что одерживают верх они только над теми, кто вообще не умеет играть. Также случается, что после значительных потерь покеристы переходят за столы с более высокими ставками. Они понимают, что это убыточное поведение, но ничего не могут поделать с желанием как можно скорее вернуть потерянные деньги. Трейдерам это тоже свойственно. Думаю, это самые большие проблемы, которые есть и в покере, и в трейдинге. — Ты здорово все описал! Удивительно, как много в них общего. У меня есть приятель, который довольно серьезно играет в онлайн-покер, и невероятно, как много у нас тем для обсуждений! Как будто я говорю не с покеристом, а с трейдером. Мы затронули тему эмоций. Это ведь одна из областей, в которых ты спец, верно? Удаление эмоций из процесса принятия решений. Расскажи нам немного, зачем это делать, какая в этом выгода? — Думаю, мне стоит сначала уточнить, что речь идет о негативных и излишних эмоциях. Ведь можно быть и чересчур позитивным, слишком счастливым, чрезмерно самоуверенным и воодушевленным, все это может стать проблемой. Избавляться от избыточных эмоций нужно, потому что они оказывают влияние на процесс принятия решений. Это не просто мое мнение, это неврологический факт, основывающийся на паттернах мышления и исследованиях мозга, которые берут свое начало еще в прошлом веке. Есть кривая показателей производительности, в которой совмещены два концепта. Первый – это реакция, известная как «бей или беги», хотя там, на самом деле, все устроено несколько сложнее. Ее суть заключается в том, что когда эмоции достигают определенной отметки, они могут отключать высшие психические функции. Когда люди представляют процесс принятия решений, обычно у них возникает образ роящихся в голове вариантов. Излишняя эмоциональность может снизить как количество этих вариантов, так и намерение воплотить какой-либо из них в жизнь. Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, когда вы знаете, что вам не стоит закрывать какую-то сделку, или наоборот, открывать, но руки двигаются сами по себе, кликают мышкой, а вам остается только удивляться, как это вообще происходит. Ответ в том, что эмоциональная система стала слишком активной, что снизило силу вашего разума, не позволив мысли превратиться в действие. Потому мы и стараемся избавиться от эмоций – нам нужно поддерживать максимальную сознательность, контроль, чистоту разума, четкость исполнения действий. Кривая показателей производительности немного похожа на перевернутую U. На левой части графика мы имеем очень слабые эмоции и низкую производительность. Это ситуация, когда вы испытываете скуку или усталость, понятно, что работоспособность при этом слабая, но такой же она будет и в правой части графика, где эмоции зашкаливают! Это может быть чрезмерное воодушевление после фиксирования большого профита, злость, паника, приступ жадности. Все эти варианты так же плохи, как и скука с усталостью, потому что сильные эмоции тоже снижают качество вашего мыслительного процесса. То, что нам нужно – оказаться в центральной части графика. Эмоции там наиболее сбалансированы, и вы находитесь «в зоне», в состоянии потока, на пике работоспособности. В таком состоянии вы можете в полной мере использовать свой многолетний опыт в сочетании с чувством рынка, получая возможность молниеносно, без раздумий и колебаний принимать верные решения, полностью осознавая, что именно сейчас происходит с рынком и с ценой. В создании такого состояния и состоит моя работа, я как масло в двигателе, снижаю трение в мыслительном процессе, помогая избавиться от излишних эмоций. Ведь благодаря этому двигателю вы зарабатываете, это ваш навык. И если у вас не хватает масла (эмоций слишком много или слишком мало), то двигатель или перегреется, или заклинит, и, очевидно, перестанет приносить прибыль. Нужно добиться продуктивного состояния мыслительного процесса. — Хорошо, но как конкретно это делается? Какие упражнения выполняют твои подопечные трейдеры и игроки для уравновешивания эмоций? — С моими клиентами мы проделываем, откровенно говоря, весьма непростую работу. Правда, и чересчур сложной назвать ее нельзя. Можно было бы просто взять методики из спортивной психологии и попытаться применить их к гольфу и покеру, но это было бы не очень эффективно. Ведь в спортивной психологии обычная рекомендация – блокируйте свои эмоции. Или используйте ваш предыдущий опыт пребывания в состоянии потока, чтобы постараться воссоздать его сейчас. Не думаю, что эти методы принесут пользу в долгосрочной перспективе. Может, ненадолго это сработает, но невозможно доказать, что эти методики лучше плацебо, знаете, «пустой» таблетки, единственный эффект от которой – временная манипуляция сознанием. Я стараюсь определить конкретные причины, почему ваши эмоции бывают слишком интенсивными (например, гнев) или недостаточно интенсивными (например, низкая мотивация или рассеянность). Мы систематизируем эти причины и разрабатываем конкретные методы по их исправлению. Побочный продукт внедрения этих методов – человек автоматически становится более уравновешенным и продуктивным. Конечно, это не означает, что он навечно таким останется, ведь в будущем его навыки, его мышление будут развиваться, необходимость совершенствования всех аспектов трейдинга никуда не денется. Обращаясь к слушателям, первое, с чего можно начать, оно же самое важное – заняться изучением всех своих эмоциональных реакций, возникающих в течение дня. Мои новые клиенты в подавляющем большинстве случаев вообще не имеют представления о своих эмоциях. Они приходят и говорят: «Я тут потерял много денег. Я много колеблюсь, отвлекаюсь, часто приходится убеждать себя в необходимости открыть сделку». Но стоит нам копнуть немного глубже, и оказывается, что они понятия не имеют, какие могут быть причины у этого поведения, в каких ситуациях оно проявляется, какие мысли всплывают в сознании в эти моменты. Хорошо хотя бы, что отправная точка у нас есть. Вам стоит начать с определения конкретных ошибок в своем трейдинге. Возможно, осознав эти ошибки, вы сможете отнести их к категории слишком интенсивных или недостаточно интенсивных психологических реакций. Я говорю «возможно», потому что важно понимать, что причиной ошибок в трейдинге могут быть недочеты торговой системы или плана. Я не ставлю психологию во главу угла. Тем не менее, существует одна ситуация, в которой я могу практически гарантировать, что ошибка в трейдинге имеет под собой психологическую основу – это когда вы совершаете одну и ту же ошибку год за годом. При этом вы можете пытаться избавиться от нее с помощью все более и более углубленного изучения рынка, акций, компаний. Но весьма вероятно, что причина этих повторяющихся ошибок – психологическая, это может быть гнев, неуверенность, недостаток дисциплины. Вам нужно провести это исследование. В покере игроки часто сосредотачивают все свои усилия на развитии своих сильных сторон. Но мало кто обращает внимание на недостатки. Не стоит сбрасывать их со счетов. Определите, в каких ситуациях торговля у вас не ладится? Можно, конечно, свалить всю ответственность на безумства рынка, это легко! Или сказать: «Да это бывает-то всего раз в месяц, ничего серьезного». Но если вы не будете уделять внимание мелким ошибкам, вы сами ограничите возможности своего роста, как трейдера. Не говоря уж о том, что вы теряете на них деньги. Понимаю, конкретного рецепта того, как решить эти проблемы, я не дал, но надеюсь, что хотя бы помог вам с пониманием того, с чего стоит начать. — Нет, отличный ответ! Не мог бы ты чуть поподробнее рассказать об изучении своих эмоциональных реакций, как лучше это делать? Стоит завести дневник и делать записи в него каждый день? Или записывать реакцию сразу, как только заметил ее? С какой стороны подступиться к этому вопросу, что бы ты посоветовал своим клиентам? — Ключевое слово тут – «изучение». Мы не предполагаем, что сможем сразу все понять и осознать за один день. Понимаю, многих это раздражает, всем хочется разобраться во всем с ходу. Но люди не осознают, что мышление – это тоже навык, который надо тренировать. Любой разумный трейдер понимает, что торговле нужно долго учиться, но мало кто осознает, что мышление тоже можно и нужно развивать. Вот пара советов, как это делать. Во-первых, да, вы можете делать заметки, пока торгуете. Если за день вы совершаете меньше 20-30 сделок, то, думаю, вы сможете найти хотя бы секунд тридцать на то, чтобы записать мысли, конкретные мысли, всплывающие у вас в голове в момент, когда вы совершаете ошибку. Если сможете определить чувства, эмоции, которые при этом ощущаете, запишите и их. Часто эмоции отражаются на физиологии – сжатие кулаков, напряжение плеч, лицевых мышц. Может, вы склоняетесь над монитором, может, наоборот, чересчур отдаляетесь от него, например, когда ощущаете тревогу. Постарайтесь набросать карту своего мышления, эмоциональных и поведенческих реакций, указав, конечно, совершаемые ошибки и сопутствующие им мысли. Если же вы торгуете на очень коротких таймфреймах, вам стоит делать хотя бы краткую заметку. Или, может, даже просто отметку на графике, к которой вы сможете вернуться после завершения торговой сессии, чтобы вспомнить ситуацию и получше к ней присмотреться. В идеале в конце дня стоит возвращаться ко всем сделанным заметкам и систематизировать их. Думайте об этом, как о рабочем журнале. Простого вордовского документа будет достаточно, чтобы отслеживать все свои ошибки, а в конце недели можно проводить более масштабный анализ. Дальше начните отслеживать паттерны поведения. Вы можете самостоятельно проделать всю мою работу. Трейдеры следят за графиками и ищут моменты в рынке, где есть возможность заработать, я же зарабатываю на том, что отслеживаю своих клиентов, нахожу их слабые стороны и рассказываю, как с ними работать. Так что первое, что я делаю – знакомлю клиента с самим собой. Бывает, что трейдеры, покеристы, гольфисты, да кто угодно, понимают, в чем их ошибки, возможно, даже понимают свои эмоции, но на самом деле у них сбиты приоритеты. Они просят вас решить их проблемы со страхом, но оказывается, что с гневом у них проблемы гораздо серьезнее, они чаще проявляются и дороже обходятся, но страх кажется чем-то более очевидным, потому что он сильнее выбивается из норм, которые кажутся им адекватными. Гнев для них - это что-то обычное, так что они могут даже не обращать на него внимание! Так что проводите в своем журнале анализ раз в неделю, в месяц, в несколько недель, период не важен, главное, чтобы вам было комфортно. Так вы сможете заметить паттерны своего поведения и даже прикинуть, какой убыток вам приносят ваши ошибки психологического характера. Сейчас нет недостатка в информации, можете почитать книги, как мои, так и чужие, и найти решение для этих проблем. Уверен, это вполне реально. Я вступаю в дело тогда, когда вы застреваете на чем-то, не можете решить проблему, а она продолжает приносить вам серьезные убытки. Но если убытки не такие уж серьезные, а проблема возникает не так уж часто, вы можете продолжать работать над ней самостоятельно. Осознание этой проблемы, по меньшей мере, даст вам возможность работать над ней. — Ты описал много проблем, или лучше будет сказать – препятствий, с которыми трейдерам приходится сталкиваться. Эти препятствия требуют постоянной работы над ними? Или же их можно преодолеть и продвинуться дальше, и профессионалы от любителей отличаются как раз тем, что решили больше проблем? — Думаю, они будут сменять друг друга по мере развития карьеры. К примеру, есть игрок-любитель, у него проблемы с гневом. Он с ними разбирается, продвигается в профессионалы, и тут на первый план выходит страх, ведь теперь покер – его основной заработок, на кону его привычный образ жизни, а возможно, и образ жизни всей его семьи. Изменяется сама природа игры. Чтобы совершенствовать свой процесс принятия решений, необходимо сосредотачиваться на мышлении и эмоциях. При этом эмоции могут со временем меняться. Например, на смену гневу приходит отсутствие мотивации, когда человек начинает хорошо зарабатывать, добивается многих из своих целей и теряет интерес. Бывает, люди просто забывают поставить себе новые цели (смеется)! Такая вот банальная причина снижения мотивации. Это случалось как с моими клиентами-покеристами, так и с клиентами-трейдерами. Преодоление своих психологических проблем – это бесконечный процесс самосовершенствования. Не могу сказать, что какие-то из них характерны для новичков, а какие-то – для профессионалов. Люди есть люди, у всех своя жизнь, свой опыт, оказывающий влияние на манеру игры или трейдинга. Бывает, что тот образ мыслей, который человек приносит из своей повседневной жизни, просто не подходит, взять к примеру непонимание дисперсии. Я не считаю это психологической проблемой, это скорее пробел в образовании на том же уровне, как и непонимание предпринимателем, откуда берутся расходы. Ведь знание источников доходов и расходов – это краеугольный камень успеха в бизнесе! Если человек не понимает дисперсию, то он не сможет учесть возможные потери. Так что это скорее техническая проблема, чем психологическая. Я пытаюсь сказать, невозможно раз и навсегда решить все психологические проблемы, но можно работать над ними и расти над самим собой. Недавно я беседовал с покерным игроком, одним из лучших в мире, и мы обсуждали смежную тему: с чем приходится сталкиваться и новичкам, и профессионалам? Они все ударяются в самокритику, совершив ошибку! Конечно, ошибки есть разные. Новички были бы счастливы совершать ошибки профессионалов! Но, тем не менее, справляться с ними тяжело всем. Ошибки вызывают чувство разочарования, которое снижает способность к обучению, влияет на общее настроение, состояние ума. Бывает, сама ошибка не приносит столько убытков, сколько приносит неадекватное к ней отношение. Так что вот пример проблемы, с которой приходится иметь дело как новичкам, так и профессионалам. — Думаю, к общим проблемам можно отнести и тильт? Можешь дать ему определение и объяснить, что это такое? — (смеется) Конечно! У тильта есть несколько определений. Первое – старое, оно появилось еще задолго до того, как я попал в мир покера. Тильтом раньше называлось все, что служило причиной субоптимальной игры. То есть любое явление, из-за которого вы не могли показать свою лучшую игру. По мере развития покера тильту давали новые определения, но я заметил, что более восьмидесяти процентов из них так или иначе связаны с гневом и принятием неверных решений. Так что для меня тильт – это просто синоним гнева. Многие покеристы все-таки склоняются к тому, что тильт – это то, что мешает оптимальной игре, но мне такое определение кажется слишком обобщенным. Что, если ты пьян? Или устал? Или нервничаешь? В каждом случае требуется свое решение. Гнев – это, определенно, самая распространенная причина тильта в покере. В трейдинге же это – жадность и страх. И в меньшей степени – потеря дисциплины. Обычно все это и перечисляют трейдеры, описывая свои проблемы. Конечно, как правило, в их основе скрывается нечто большее. Что касается покера, я классифицировал семь типов тильта. Первый – «тильт черной полосы». Это когда проигрыши следуют один за другим в течение нескольких дней, а иногда даже недель или месяцев, и начинаешь понемногу сходить с ума. Чтобы справиться с этим, нужно осознать, что эмоции имеют свойство накапливаться и аккумулироваться. Мозг умеет «переваривать» эмоции. Бывает, случается плохой день, но на следующее утро ты просыпаешься уже как ни в чем не бывало, ничего не тревожит, все в порядке. Куда пропала негативная эмоция? Мозг «переварил» ее! Но может случиться, что негативная эмоция оказывается чересчур сильна, при ее «переваривании» нарушается сон, и ты просыпаешься с «эмоциональным похмельем». И когда садишься за терминал или покерный стол, уже нельзя сказать, что твой разум чист. Вот тут начинается тильт. В таком состоянии потребуется гораздо меньше раздражителей, чтобы гнев вырвался наружу и стал причиной ошибки. Аккумулирование негативных эмоций – это очень, очень важная тема! Самый простой способ предотвратить его – начать вести дневник. Главная цель при этом – вытащить эту эмоцию из своего подсознания. Можно, конечно, вместо этого выпить пару банок пива, полегчает, но избавит ли вас это от этой негативной эмоции? Вероятно, нет. Делиться своими проблемами с другими людьми – тоже неплохой вариант, но не такой действенный. Держать в себе – не лучший ход. Выплескивая все на бумагу, вы как бы ведете отчетность своим эмоциональным реакциям. Это полезно, потому что если через день или два вас что-то вдруг серьезно выведет из себя, то вы сможете вернуться к своим записям и найти причину. Может, отчасти это из-за затянувшейся череды неудач, может, из-за чего-то другого. Но как минимум, когда вы выплескиваете эмоции на бумагу, вы снижаете их аккумуляцию, и рано или поздно это позволит вам перезагрузить систему. Второй тип – «тильт ненависти к поражениям». Оглядываясь назад, стоило назвать его «соревновательный тильт». Что трейдерам, что игрокам приходится сталкиваться с проигрышами. Особенно подвержены этому типу тильта бывшие спортсмены. Раньше проигрыш для них означал катастрофу, они стремились к тому, чтобы стать лучшими. А тут вдруг они начинают заниматься делом, в котором периодические проигрыши – просто неотъемлемая часть процесса. Здесь нужно расставить приоритеты, в чем именно вы соревнуетесь. Пересмотрите саму концепцию игры и внесите правки. Откажитесь от борьбы за то, чтобы быть правым и лучшим в каждой сделке, и боритесь, к примеру, за то, чтобы достичь какой-то своей цели, боритесь за состояние уверенности в себе, за хорошее самочувствие. Лучше осознав природу соревнования, вы сможете сгладить те углы, которые вызывали проблемы. «Тильт несправедливости» и «тильт высокомерия» я уже описал в начале интервью. Дальше идет «тильт мести» – весьма веселый. Пример из покера – какой-то конкретный игрок продолжает выигрывать у вас раздачу за раздачей. Или совершает действия, раздражающие вас, а после выигрывает. Доходит до того, что сам звук имени этого оппонента выводит вас из себя. Как я уже говорил, трейдинг – занятие более безличное, чем покер, но трейдинг из мести определенно существует (смеется)! Это многим известное желание отыграться у рынка, попав в просадку. Последний тип тильта – «тильт отчаяния». Он связан в первую очередь с азартностью. Для некоторых важно это уточнение. Сначала объясню сам тип тильта. Он возникает, когда вы настолько отчаялись из-за череды неудач, что готовы на все. Увеличить лотность, входить, где не следует, торговать инструменты, в которых вы ничего не смыслите. Трейдинг превращается в азартную игру. Это отчаянное желание выиграть затмевает всю логику, и вы можете натворить дел, в которых позже будете раскаиваться. Когда эти потери связаны с особенностями торговли, вы миритесь с этими вынужденными убытками, справляетесь с желанием натворить глупостей. Но они могут быть связаны и с азартностью. Если у вас с ней проблемы, то вы начинаете ставить на кон свои сбережения, деньги, одолженные у друзей, и жизнь катится под откос. Тут вам надо взглянуть в зеркало и серьезно спросить себя, кто вы, квалифицированный трейдер или просто азартный дурак? К счастью, у большинства моих клиентов проблема крылась именно в методике торговли. Тех, у кого были проблемы с азартностью, я перенаправлял к другим психологам, это не моя специальность. (Джаред упомянул, что классифицирует семь видов тильта, но рассказал лишь о шести, забыв упомянуть «тильт ошибок». Он возникает в процессе обучения, когда человек еще не разобрался до конца в предмете, совершает ошибки, а потом начинает себя корить за них, что сказывается на его производительности. Можно сказать, эту проблему Джаред уже описал ранее, когда рассказывал о том, что самокритика свойственна и новичкам, и профессионалам. Это самый распространенный и самый скрытный вид тильта, ему подвержены почти 50% людей. Решение тут – осознать, что ошибки при обучении – это нормально, постараться поменьше винить себя, продолжать работать над собой, и влияние этого вида тильта будет ослабевать по мере устранения ошибок из своей методики игры или торговли). — Как думаешь, в какой степени психологические проблемы обусловлены тем, что происходило с человеком в прошлом? — Думаю, в прошлом кроются причины многих проблем, но не всех. Недавно я консультировал клиента, у которого были весьма сложные отношения с родителями. Ранее он прошел через терапию, казалось, что его проблемы решены, но несколько лет спустя обратился ко мне, потому что не мог добиться стабильности в трейдинге. То зарабатывал деньги, то проигрывал их. Он понимал, что обладает перевесом над рынком, но стоило ему получить убыток, как он терял над собой контроль и сливал все заработанное. Проблемы, растущие из прошлого – это та самая аккумуляция эмоций. Когда во время трейдинга срабатывают триггеры переживаемых ранее чувств, вы перестаете иметь дело с текущей ситуацией. Эмоции, хранившиеся в вашем мозгу долгие годы, вдруг срабатывают и начинают переполнять вас, нарушая мышление. Но есть и другие проблемы: перфекционизм, завышенные ожидания, иллюзия контроля, иллюзия постоянства. Это уже нечто новое. Конечно, все это могло так или иначе проявляться раньше, но это не становилось проблемой, потому что в жизни просто не было ничего такого, что воспринималось бы так же серьезно, как трейдинг, покер, гольф. В моменты стресса эти проблемы начинают проявляться в том, как мы торгуем, как мы обучаемся, даже в том, как мы думаем о трейдинге. Бывают технические ошибки, а бывают психологические. Трейдер может торговать десять, пятнадцать лет, но время от времени при этом подвергаться воздействию эмоции, которая хранится на задворках сознания долгие годы. Например, вашей стабильной торговле мешает гнев. Вы пытаетесь его игнорировать, отрицаете, избегаете, загоняете его еще глубже. Такой подход приведет к срывам. Не то, чтобы у вас была какая-то серьезная причина для гнева, проблема в том, что вы долгие годы загоняли его как можно глубже. А он продолжает всплывать. Но дело может быть и в том, что вы не понимаете дисперсию. Или что не понимаете до конца самого себя. Или не знаете, чего ожидать от рынка. Сложно угадать, какая причина может быть у проблемы, психологическая или техническая. — Да, понятно. Ты очень подробно все рассказываешь, но мне кажется, что для тех, кто только начал торговать, такое количество информации покажется излишним. Как ты считаешь, на каком этапе карьеры трейдера стоит начать изучение психологических аспектов торговли? В самом начале? После того, как уже разберешься с торговой системой? Или когда начнешь наращивать капитал? — Это действительно хороший вопрос! Думаю, важность психологии переоценена. Я считаю, что знание рынков, торговли куда важнее. Короткий ответ на этот вопрос будет таким: если вы начинающий трейдер и у вас ранее в жизни не было никаких серьезных потрясений, то психология вам не нужна. Или, по крайней мере, почти не нужна, не стоит тратить на нее больше пяти процентов времени, которое вы отводите на обучение трейдингу. Сначала разработайте торговую стратегию, обучитесь анализу. Потому что если на этом этапе вашей карьеры вы начнете испытывать сложности, например, с гневом, то это, вероятно, будет проявлением завышенных ожиданий или другой проблемы из вашей жизни, это не будет проблемой, возникшей из трейдинга! Потому что вы пока не настолько хороши, чтобы такие проблемы проявились. Возможно, у вас могут быть какие-то трудности с психологией, но трейдинг тут вне контекста, так что и заниматься этими проблемами нужно отдельно от него. Разобравшись с торговлей и построив свою стратегию, вы достигнете того уровня квалификации, когда уже сможете различать проблемы психологического и технического характера. Бывает, людям не хватает дисциплинированности просто потому, что они еще не разобрались до конца в системе, по которой торгуют! Как можно быть дисциплинированным в соблюдении правил, которых не знаешь? Это невозможно! Кстати, качество своей дисциплины можно определить по тому, сколько ответственности вы на себя берете и какие цели ставите. Это хороший пример, почему на начальных этапах знания по трейдингу куда важнее знаний по психологии. Но как только вы начнете замечать ошибки, которые не получается предотвратить, ошибки, которые, как я уже говорил, повторяются раз за разом, например, слишком долгое пребывание в рынке, выходы раньше времени, овертрейдинг из-за скуки и так далее, тут уже психология приобретает большую значимость. Случиться это может когда угодно. Ты упомянул увеличение капитала – это очень важный момент! Это все равно, что в бейсболе продвигаться вверх по рейтингу игроков. Или в любом спорте переходить с мелких матчей на плей-оффы, а с плей-оффов на соревнования суперкубка. Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше шансы, что вскроются ваши слабые стороны. Не важно, технические или психологические. Очень часто люди не могут при этом адекватно воспринять происходящее. Я всегда учу своих клиентов, что важно понимать свои слабые стороны, свою худшую игру. Когда они наращивают капитал, продвигаются по лимитам, переходят на соревнования высшего уровня, им просто необходимо иметь план по коррекции своих слабых сторон, по взаимодействию с ними! Потому что, весьма вероятно, именно слабые стороны и станут причиной их провала. А освоив в совершенстве работу со своими уязвимостями, со временем они смогут и вовсе избавиться от них. — Хорошо сказано! Думаю, ответ, что психология для новичков не так важна, как принято считать, весьма откровенен, тем более что он исходит от человека, который как раз работает в этой области… — Да, прости, прерву тебя, во многих областях достоинства психологии преувеличены! Когда я начинал заниматься гольфом, мне часто приходилось слышать, что результаты в этой игре на девяносто процентов зависят от мышления. И я недоумевал, почему тогда игроки не концентрируются на психологии? Как оказалось, в гольфе в первую очередь важна не она, а твой навык владения клюшкой. А в трейдинге – уметь принимать правильные решения. Если бы психологии в любом деле было девяносто процентов, тогда чемпионами мира по гольфу, лучшими трейдерами в мире были бы буддисты, монахи дзен, тренеры по медитации. Как думаете, хорошо Далай-Лама сыграл бы в гольф? Я думаю, что нет, просто потому что у него не развиты нужные навыки. — Да, да, хорошо сказано! Ответим на пару вопросов из нашей группы на фейсбуке? Кстати, присоединяйтесь, конечно же, это бесплатно, chatwithtraders.com/facebook. Перед нашим интервью я опубликовал там анонс и предложил написать свои вопросы. Вот первый: имеет ли смысл научиться играть в покер, чтобы улучшить свои трейдерские навыки? Если человек никогда не играл в покер, будет ли ему полезно освоить его? — Думаю, зависит от того, как долго этот человек торгует! Если это трейдер-новичок, ответом будет «нет» (смеется). Просто потому что на это уйдет слишком много времени. Но если вы давно торгуете и при этом интересуетесь покером, то не вижу, как этот навык может вам навредить. Можно думать об этом, как о кросс-тренинге, как когда футболисты играют в баскетбол, а баскетболисты играют в футбол. Эффект кросс-тренинга может хорошо сказаться на торговле, вы взгляните на привычные вещи по-новому. Но я точно не советовал бы заниматься этим начинающим трейдерам, потому что, как правило, на обучение трейдингу и так уходит почти все свободное время, и его все равно не хватает. — Следующий вопрос. Наверное, он исходит от дейтрейдера, которому приходится сидеть за монитором по восемь часов в день, поддерживая сосредоточенность. Какие советы ты можешь дать тем, кому нужно длительное время сохранять концентрацию внимания? — Во-первых, я бы посоветовал начать отслеживать моменты, когда концентрация падает, потому что эти паттерны возможно предсказать. Например, это может случаться, когда рынок полчаса-час находится во флете, и умственное напряжение спадает. Это может происходить после больших потерь или после больших профитов. Это может происходить даже в одиннадцать часов каждого дня! Отследив паттерн, уже можно делать выводы. Если концентрация падает в одиннадцать часов, может, это что-то физиологическое? Может, вы проголодались, или пьете недостаточно много воды, может, закончилось действие утренней чашки кофе, и следует выпить еще одну, за что лично я не выступаю (смеется), в общем, нужно сделать что-то физиологическое, чтобы поднять свою энергию? Если мы взглянем на улучшение сосредоточенности и внимательности с психологической точки зрения, то тут нужно сфокусироваться на своих целях. Мысленно свяжите необходимость сосредоточиться с достижением своих целей. В спорте это распространенное явление, когда атлеты во время выступления или матча сталкиваются с препятствием, но упираются изо всех сил и показывает хорошую игру. Думаю, в такие моменты они как раз вызывают в памяти образ того, к чему стремятся, почему делают то, что делают, и это помогает. Трейдерам я бы посоветовал составить списки краткосрочных и долгосрочных целей. Впишите в них то, что обеспечит вам подъем вдохновения. Когда вы осознаете, что сосредоточенность падает, важно сразу же предпринять контрмеры. Я уже рассказал о кривой показателей производительности. Не важно, в какую сторону вы двигаетесь, в сторону чрезмерных эмоций или в сторону их недостатка, чем дальше вы уйдете, тем сложнее будет вернуться в центр сектора максимальной производительности. Так что чем раньше вы заметите усталость и предпримите меры, тем проще вам будет вернуться в продуктивное состояние. Тут чистая математика, если вы скатились с горы на сто футов, вам придется потратить на подъем больше времени и сил, чем если бы вы скатились всего на десять. Так что быстро определите момент, когда сосредоточенность пошла на спад, сделайте пару глубоких вдохов и напомните себе, зачем вы занимаетесь трейдингом. Можно даже проговорить цели вслух. А дальше подтолкните себя к сохранению внимательности, как подталкиваете себя в спортзале к тому, чтобы взять больший вес. Если вы будете делать только то, что не требует усилий, сильнее вы не станете. В данном случае мы пытаемся увеличить вашу выносливость мышления, время сосредоточенности. Придется прикладывать усилия! Ведь это ваша слабая сторона, над которой нужно одержать верх. Еще один важный момент. Можно заставить себя сосредоточиться, это не значит, что в таком состоянии вы сможете продолжить принимать правильные решения. Так что необходимо учесть типичные ошибки, которые вы совершаете в таком состоянии. В некоторой степени ведь можно автоматизировать торговлю? Развить навык настолько, чтобы замечать возможности с одного взгляда на рынок, отслеживать их автоматически. Развейте этот навык и дополните его специальными напоминаниями, помогающими не совершать ошибки, когда взгляд уже замылился. Итак, нужно распознать момент снижения внимательности, сделать пару глубоких вдохов, напомнить себе о своих целях, подтолкнуть себя к сосредоточенности и не забыть обратить внимание на пару напоминалок, чтобы не облажаться в момент, когда нужно принять решение. — Отличный совет, действительно, впечатляющий план! Последний вопрос, тоже из группы на фейсбуке. Как ты относишься к медитации? Думаю, можно сказать, что это вопрос по твоей части, интересно будет узнать твое мнение. — Да, это важный вопрос. Медитация в последнее время получает много внимания. Я считаю, небезосновательно, но, как это часто бывает, ее достоинства могут немного преувеличивать. Медитация может здорово помочь в улучшении психического здоровья, потому что она учит управлять своим разумом. Хороша она и в том, чтобы развить самоосознанность – именно то, что я советовал чуть ранее. Медитация помогает сосредоточиться на текущем моменте, взглянуть внутрь себя и лучше понять свои мысли, эмоциональные реакции, их триггеры. Тем не менее, о ней часто говорят, как о методе решения проблем с гневом, страхом, недостатком дисциплины. Тут она не помощник. Если вы используете ее в сочетании с работой с психологом – да, это уместно, но не нужно полагаться на то, что медитация решит ваши проблемы с негативными эмоциями, потому что она может помочь, но лишь до некоторой степени. Причина этих проблем не исчезнет. Предположим, у вас «тильт высокомерия» или «тильт черной полосы». Разобравшись, в чем причины, вы сможете внести коррекции, которые изменят ваши эмоциональные реакции на эти ситуации в будущем. Это все равно что обезвредить бомбу. Она никуда не пропадет, но не взорвется. В то время как медитация – это все равно что засыпать бомбу песком, чтобы сложнее было ее подорвать. В долгосрочной перспективе это может стать проблемой, потому что вы работали не над собой, а только над развитием своей психической силы, не решив проблему, которая эти силы отнимала. Когда ваши психологические проблемы маячат где-то на заднем плане, нерешенные, игнорируемые, они похожи на программы, открытые в фоновом режиме. Они потребляют вашу оперативную память, ваши ресурсы, хоть и не отображаются на рабочем столе. Компьютер перестает работать быстро и четко, другие программы начинают тормозить. Вот что бывает, если не решать свои психологические проблемы. Вообще, так можно сказать и про технические проблемы, про недостатки вашей торговли. Вот почему важно осознавать их и работать с ними. Медитация – полезный инструмент, но не решение проблем. — Здорово! Мне очень понравилась наша беседа, Джаред. Ты поделился с нами весьма полезной информацией. Я сам не фанат психологии, мне кажется, слишком уж много в ней воды, но ты дал весьма практические советы. Очень ценю, что уделил нам внимание, большое спасибо за это! — Конечно! Спасибо за такой отзыв. Я тоже отношусь к психологии с потребительской точки зрения, потому и строю свою деятельность на практике, как по профессиональным, так и по личным причинам. — Да, это круто! Где слушатели могут побольше узнать о тебе? — На моем сайте, jaredtendler.com. В твиттере я – @JaredTendler. Можете глянуть и мой покерный сайт, jaredtendlerpoker.com. Я есть и на фейсбуке, но там я в основном пишу посты про покер, facebook.com/jaredtendlerpoker. — Еще ты написал пару книг, не хочешь рассказать нам о них в двух словах? — Да, хочу! Я написал «Покер: Игры разума», части 1 и 2. Первая книга рассказывает об основных психологических проблемах: тильте, гневе, страхе, недостатке мотивации и уверенности в себе. Вторая книга посвящена темам улучшения своей производительности, состоянию потока, эффективному обучению, которое мне волей-неволей пришлось освоить, потому что исправление психологических проблем – это тоже процесс обучения. Так что ему там отводится много внимания. Также там подробно рассказывается про постановку целей, сосредоточенность и выносливость мышления. В двух словах, первая книга о том, как избавиться от мусора в своей игре, а вторая показывает, насколько крутым можно стать. Обе книги доступны в мягкой обложке, электронном виде и аудиоформате. — Хорошо, я оставлю ссылки в описании к выпуску. У тебя, кстати, тоже есть свой подкаст, не так ли? — Да, правда! Раньше он был посвящен играм разума в покере, но со временем мне наскучило обсуждать с профессиональными покеристами одну и ту же тему, так что последние восемь-десять месяцев я начал интервьюировать авторов популярных книг, например, Кэла Ньюпорта, написавшего «Deep Work». Могу посоветовать эту книгу всем, кто стремится к улучшению своей работоспособности. Приглашаю я и других психологов. Ссылки на подкаст можно найти на обоих сайтах и на iTunes. — Здорово! Еще раз, все ссылки я добавлю в описание подкаста. Спасибо, Джаред! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru