Завершился первый квартал 2022 года, и наступило время для традиционного дайджеста ПАММ-счетов. В новом обзоре, как всегда, рассмотрим общее состояние инвестиционных потоков и счетов, рейтинг управляющих ведущих форекс-брокеров: Alpari, Instaforex, AMarkets и Forex4you.
По многочисленным просьбам с этого года в дайджесте появился рейтинг управляющих на фондовом рынке. Обзор представлен счетами трейдеров, открытых в компании Finam. Ведущий брокер российского и международного рынка акций предлагает услугу «Автоследование» на основе соцсети Comon.
В конце обзора размещено интервью с трейдером M0kass, автором популярного контента на нашем форуме, управляющего счетами в сервисе Share4you. Новости криптовалют по событиям прошедшего квартала завершают дайджест.
Статистика фиксирует устойчивый отток инвестиций и уменьшение количества ПАММ-счетов
Идея создать модуль управления инвестициями трейдеров, получивший название PAMM (Percent Allocation Management Module), принадлежит форекс-брокеру Alpari. Компания-первопроходец на сегодняшний день обладает самым высоким размером инвестиций и количеством ПАММ-счетов.
Как видно из представленных ниже графиков, пик активных вложений в управляющих был пройден в 2018 году. С того времени наблюдается постоянный отток инвестиций и снижение числа аккаунтов инвесторов.
Такие тенденции нельзя объяснить с точки зрения рынка Форекс: за это время курс основных валют успел вырасти и опять упасть из-за укрепления доллара. Тренды сменяли флэты, вполне вписываясь в обычное поведение валютного рынка.
Средства из ПАММ-сервисов с большой долей вероятности ушли на рынок акций благодаря буму в IT-секторе. Начиная с 2016 года, индекс NASDAQ стал прибавлять по 100% в год.
Одновременно с этим ростом стал меняться стиль работы фондовых брокеров, перешедших на дистанционное открытие счетов, выпуск удобных мобильных приложений, упрощенную верификацию, доступную систему пополнения счета и вывода профита.
Наряду с акциями внимание хайп-инвесторов стал привлекать рынок криптовалют, показавший в 2017 году исключительные результаты. Судя по датам оттока инвестиций из ПАММ-счетов, инвесторы стали уходить на рынки акций и цифровых валют к концу криптозимы и торговой войны 2018 года между США и Китаем.
В настоящий момент тенденция ухода инвесторов из ПАММ-сервисов снизила обороты, но продолжает обновлять минимумы. В этом есть положительный момент – повышается конкуренция, которая должна вести к естественному отбору среди управляющих.
Автоследование на рынке акций от Финам
Так исторически сложилось, что представленные на инвестиционных платформах ПАММ (LAMM, RAMM и т. д.) портфели в основном содержат валютные пары и редко – фондовые акции. Инвестиции в акции имеют преимущества перед вложениями в валютные пары, которые носят спекулятивный характер.
Если инвестор планирует получать долгосрочный доход, следуя за стратегиями лидеров, или привлечь средства в качестве управляющего на российском рынке акций, ему стоит обратить внимание на предложение Finam.
Крупнейший инвестиционный холдинг в партнерстве с соцсетью трейдеров Comon реализовал отечественный вариант RAMM-платформы и Copy-сервиса. Услуги доступны владельцам счетов АО Финам. Трейдеры могут выбрать получение торговых сигналов или режим «Автоследование».
Централизованная тарификация – еще один плюс инвестиционной платформы Finam. Проценты управляющего ограничены уровнем комиссии 20%. Более десятка разновидностей тарифов позволяют настроить наиболее выгодные условия для инвесторов.
Выбор подходящего счета для инвестиций не составит труда. На странице Comon в виде карточек представлен рейтинг стратегий, составленных по рекомендациям Финама. Трейдеру доступна минимальная информация о доходности, график эквити и уровень агрессивности счета.
После клика по карточке открывается полная статистика счета. Пользователю также доступна настройка фильтров. Единственным неудобством можно назвать требования к минимальной сумме депозита для подключения к счету для копирования сделок.
Учитывая этот фактор, на первое место рейтинга можно поставить стратегию 30mln.ru — 2, доступную с балансом от 10 тыс. руб. Управляющий принес инвесторам 3% прибыли за год и 0,3% за квартал при умеренном риске торговли с просадкой 38%.
На втором месте стратегия IDT, доступная трейдерам с балансом 70 000 руб. Управляющий торгует по ней с апреля 2018 года, заработав 123% при максимальной просадке 48%. Годовой доход инвесторов составил 35%, квартал закрыт с результатом +33,8%.
При наличии 120 000 руб. на балансе трейдерам стоит рассмотреть стратегию управляющего OldSchoolInvestor. При максимальной просадке 32% портфель производных инструментов и внебиржевых акций принес инвесторам 64% за три года работы.
Годовая прибыль составила 30%, квартальный результат вышел на 17,3%.
Трендо-Флэтовая Умеренная стратегия доступна инвесторам при балансе 180 000 руб. Управляющий показал за неполных пять лет работы стабильный прирост эквити до 202% при максимальной просадке 11%.
Год закрыт на уровне 15%, квартальные показатели портфеля +20,6%.
ПАММы Альпари – выбор крупных инвесторов
Форекс-брокер Альпари раскрывает статистику по портфелям крупнейших инвесторов. Анализ их инвестиций позволяет составить картину примерного распределения средств, чтобы выстроить стратегию следования за большими деньгами.
Как и в предыдущих дайджестах, крупнейшие инвесторы вкладывают большую часть средств в рискованные стратегии с высоким потенциалом доходности. Однако во II квартале наблюдается:
- Снижение доли высокорисковых инвестиций с 77% до 38%;
- Отказ от практики выбора счетов-однодневок.
Раньше первые места занимали портфели управляющих с четырехзначной доходностью и историей управления в несколько месяцев. Теперь инвесторы Альпари отдали предпочтение стратегии FOX.
Этот счет мелькал два раза в наших дайджестах с пометкой о неоднозначных успехах управляющего, заработавшего инвесторам 30534% за 4 года и 8 месяцев. FOX доводил портфель до колоссального убытка 95,87%.
В этот раз ставка инвесторов на хайп не сыграла, управляющий закрыл квартал со скромными по меркам его результативности +39,6%. Год закрыт в +136%.
На втором месте разместилась «икона инвестирования» Альпари – портфель Moriarti. Этот счет управляющего paymaster активно рекламируется форекс-брокером, поэтому стал настоящим «must have» для крупных инвесторов. Они вложили в него 35% инвестиций.
Следование за этой стратегией в течение квартала принесло инвесторам 30,3%. Годовая прибыль составила 115,4%. Paymaster за все время ведения счета допустил убыток 84,76%.
Остальные инвестиции разделились примерно в равных пропорциях чуть больше 10% по трем портфелям:
American Dream 1 – стратегия, побывавшая в дайджесте два года назад и исчезнувшая из-за отсутствия прогресса на протяжении двух лет. На этот раз ставка инвесторов не сработала: по итогам трех месяцев получен отрицательный результат -6,5%.
Годовая прибыль составила 19,7%, а максимальный убыток 65,81%. ПАММ-счет подвергся критике инвесторов за отсутствие прогресса за длительный промежуток времени.
V_o_s_t_o_k_1 – крупные инвесторы выбрали этот счет по причине стабильных результатов торгов в течение двух лет, которые вылились в результат +567% при максимальной просадке 83,29%. В дайджесте за III квартал 2021 года опубликовано интервью с управляющим этим портфелем трейдером Алексеем, где можно поближе познакомиться с ним и его подходом к торговле.
Квартал принес последователям V_o_s_t_o_k_1 прибыль 72,6%, год 166,5%.
Expensivebuyer замыкает рейтинг вложений крупных инвесторов. В последний раз этот портфель рассматривался в наших обзорах год назад. Очевидно, клиенты Альпари тоже рассчитывали на возврат к прибыльной торговле управляющего, торгующего в сервисе 10,5 лет.
Три последних месяца принесли инвесторам 10,9%, год закрыт в плюс 25,5%. Картина по убыткам -72,30% за весь долгий срок трейдинга.
Напомним, что в прошлый раз ставка крупных клиентов Альпари на хайповых управляющих принесла 65% убытка. В прошедшем квартале они исправили ошибку и собрали в портфель проверенные временем счета. Итог получился положительным +32%.
Сравнение обоих результатов еще раз говорит о необходимости придерживаться простых правил анализа счетов, где имеет значение стабильность результата во времени, а не размер доходности. К сожалению, Альпари и другие брокеры выстраивают рейтинги с приоритетом уровня прибыли, почти не принимая во внимание другие характеристики.
ПАММ-счета стабильных управляющих Альпари без стратегии мартингейл
ПАММ-управляющие часто используют стратегию мартингейл в своей торговле. Если разобраться, то усреднение позиции заложено в суть сервиса инвестирования, предусматривающего постоянный ежедневный приток средств инвесторов.
Каждый управляющий вынужден корректировать позиции, но это можно делать по-разному. В частности, использование мартингейла – не всегда лучшее решение для инвестора. Стратегия предусматривает увеличение лотности с каждым убытком в надежде покрыть минус на отскоке тренда.
На сильном движении такая тактика может привести к полному разорению счета. Однако есть немало примеров успешного применения мартингейла. Большинство счетов на первых местах сервиса Альпари торгуют именно по такой стратегии.
В нашем новом дайджесте размещена подборка управляющих, не использующих мартингейл и сумевших показать относительно стабильный результат в долгосроке.
На первом месте рейтинга – счет RS_scalper, работающий в сервисе Альпари более трех лет. Несмотря на наличие слова «скальпер» в названии, результат трейдера за длительное время составил 95%.
Квартал принес последователям счета прибыль 13,3%, год закрыт на уровне +39,3%. Эта тенденция указывает на высокую вероятность увеличения прибыли в ближайшем будущем из-за прироста волатильности рынка Форекс. Счет RS_scalper интересен еще и тем, что за все время торгов показал просадку 24,58%.
На втором месте счет Alex8888 с гораздо большим результатом прибыли +175% за четыре с половиной года торгов. Квартал трейдер закрыл на отметке 18,9%, а год в плюс 39,6%. При этом максимальная просадка составила 41,08%.
На третьем месте расположился портфель с интересным названием Diamond123, работающий на протяжении двух с половиной лет. За это время управляющий принес инвесторам 151% прибыли.
К сожалению, три последних месяца прошли без прибыли с результативностью +0,3%. Годовой результат составил +77,7%. Особо стоит отметить максимальный уровень просадки, равный 36,21%.
Портфель VIOLLA на четвертом месте показал более высокие инвестиционные результаты +447% при меньшем времени работы управляющего – чуть более двух лет. Первые три месяца года завершились в минус 10,2%, годовой период закончен с результатом 88,7%.
Низкое место рейтинга объясняется просадкой, превысившей предыдущие результаты этой подборки счетов – 51,99%. Возможно, такой результат объясняется тем, что трейдер руками вмешивается в работу роботов.
На последнем месте рейтинга разместилась стратегия FTC Portfolio USD с наименьшей доходностью в нашей подборке +54%, полученной за два года. Квартал закрыт со скромными +6,5%, а год принес инвесторам +22,9%. Низкая доходность объясняется консервативностью стратегии и, как следствие, низкой просадкой 19,79%.
Высокодоходные ПАММы Альпари
Постоянный анализ портфелей крупнейших клиентов Альпари показывает размещение части инвестиций в портфелях с высокой доходностью. Этот вид стратегий настолько интересен инвесторам, что изменил принцип составления рейтинга в сторону появления на первых местах счетов, выбранных по размеру дохода.
В новом дайджесте принято решение тоже отражать подобные тенденции, но учитывать стабильность торгового результата на промежутке не менее года и размер просадки. Это не снимает вероятности, что в будущем эти счета могут «слиться» из-за активного применения стратегии мартингейл и других тактик разгона.
На первое место рейтинга попал счет Trading G.R.A, где мартингейл виден визуально, судя по линии эквити. Стратегия уже пережила просадку в 83,8%, возможно, трейдер сделал после этого определенные выводы о необходимости усилить параметры мани-менеджмента.
Год принес инвесторам +758,6%, квартал закрыт с отрицательным результатом -7,8%.
На втором месте расположилась тактика, использующая особенности колебаний пары AUDNZD. Управляющий сумел заработать на этом +429,6%. Последние три месяца счет Gatteria торговался с результатом +6,8%. При этом управляющий сумел торговать с максимальной просадкой 32,34%.
Резко выстреливший в этом году ПАММ Dinarid попал на третье место рейтинга. Годовая доходность портфеля под управлением пула алгоритмических стратегий составила 342,7%. Основной заработок пришелся на первый квартал года, закрытый в плюс 339,7%.
Стоит особо отметить, что Dinarid был очень близок к стоп-ауту из-за экстремальной просадки 94,40%.
X-INVEST-N набрал 630% за один год и три месяца торгов по стратегии мартингейл. На портфель стоит обратить внимание из-за наличия еще двух счетов управляющего с ником Страховка, которые успешно торгуются на протяжении нескольких лет.
Год закрыт трейдером с результатом +331,8%, квартальный результат +82,6% при максимальной просадке 36,92%.
Замыкает рейтинг полностью автоматическая стратегия Fast and furious с признаками мартингейла. Портфель принес инвесторам +323% за первый год торгов, квартал закрыт с плюсом 22,3%. Максимальная просадка составила 32,18%.
Прибыльные Pamm/Copy счета InstaForex
InstaForex – один из немногих брокеров, оставивших систему ПАММ. При этом компания дает инвесторам и управляющим возможность копировать сделки или комбинировать обе платформы.
Раздел ПАММ-инвестиций и ForexCopy снабжен рейтингом и статистикой работы трейдеров, которые помогают пользователям выбрать подходящую стратегию для инвестиций. InstaForex предлагает вниманию клиентов топ-5 ПАММ-счетов и отдельно топ-5 счетов системы ForexCopy.
На страницах нашего дайджеста выложена альтернативная подборка управляющих из этого сервиса. Основной упор при составлении рейтинга был сделан на консервативные счета, учитывая рост волатильности рынка Форекс в период увеличения инфляции и процентных ставок Центробанков.
На первом месте рейтинга разместился проект Carlos Padua, который принес инвесторам 59% прибыли с октября 2017 года по настоящий момент. Консервативная стратегия показала максимальную просадку на уровне 38,63%.
Годовая прибыль инвесторов составила 18,53%, но квартал закрыт с минусом 25,59%. Управляющий делает ставку на мультивалютность, торгуя одновременно более 20 инструментов.
На втором месте разместился счет mypipsfactory, доступный для инвестирования и копирования. Портфель тоже работает в консервативном ключе и тоже открыт в октябре 2017 года. Вложившие средства инвесторы получили за это время 22,39%, но максимальная просадка не превысила 15%.
Скачок волатильности увеличил прибыльность портфеля, который принес инвесторам +7,17% за квартал, но год закрылся на уровне 2,18%.
Портфель New Vision попадал в наши обзоры два года назад. С этого момента счет просел на 31%, это максимальный убыток за 7,5 лет, что дает идеальную точку для входа. Год не принес инвесторам прибыли, потери составили 12,8%, чего не скажешь о квартальном результате, составившем +26,72%.
INFINITY-PAMM – это базовая стратегия Infinity Trade Systems. На Инстафорекс торгуется несколько таких систем, которые попадали в два наших обзора. На данный момент именно INFINITY-PAMM демонстрирует самые стабильные результаты.
Максимальная просадка по счету 78%. Квартальный результат оказался в минусе 35,18%, год принес инвесторам прибыль 40,7%.
Рейтинг copy-счетов Share4you
Форекс-брокер Forex4you организовал инвестиционный сервис на отдельной платформе Share4you. Продукт привлекает трейдеров-инвесторов отсутствием порога входа, автоматизмом сделок, простым интерфейсом, выгодными условиями копирования.
Управляющие получают от Forex4you возможность торговать на 150 инструментах, разные типы счетов, возможность выбора вознаграждения в процентах или оплаты фиксированной ставки за лот.
Сервис Share4you содержит данные статистики с результатами торгов трейдеров, позволяющие инвесторам выбрать счет для автоследования. Новичкам доступен рейтинг лидеров, составленный аналитиками Forex4you. Ниже представлен вариант подборки управляющих по версии нашего обзора.
На первом месте разместился лидер рейтинга Share4you – управляющий Rif. Трейдер торгует роботом, но использует ручное управление для закрытия больших просадок. Такой подход принес инвесторам максимальный убыток 49% при общей прибыли за год 601%. Последний квартал закрыт с результатом +24%.
На втором месте стратегия управляющего DmitriyAB, торгующего основными парами с помощью нескольких советников. Судя по рекомендациям трейдера своим инвесторам по размеру депозита для копирования сделок, на счете применяется мартингейл.
Алгоритмы принесли инвесторам 193,61% годовой прибыли при максимальной просадке 29%. Квартальный результат составил +31%.
Стратегия управляющего Dm_App попала на третье место рейтинга. Трейдер позиционирует ее как торговлю EURUSD с пониженным риском и относительно коротким трейлинг-стопом. За год Dm_App показал результат +117,56% при максимальной просадке 48%. Квартал принес инвесторам нулевую прибыль.
На четвертом месте немного неоднозначная стратегия мартингейл от управляющего PAMPAM, продемонстрировавшего результат 62,06% прибыли за год. При этом счет проседал на 46%. Последний квартал не порадовал инвесторов из-за убытка в 20%.
Замыкает рейтинг новая стратегия M0kass_6 управляющего и активного пользователя нашего форума M0kass. Он дал интервью для этого обзора, которое можно прочитать в конце этой статьи.
Стратегия, основанная на алгоритме советника (EA) Setka, принесла копирующим ее трейдерам 40,8% годового дохода при максимальной просадке 23%.
Рейтинг CopyFX-стратегий брокера Roboforex
Roboforex выделил инвестиционный сервис в отдельную платформу CopyFX. Она позволяет копировать сделки трейдеров, имея на балансе $100 и выше. При этом клиенты могут сами предлагать другим следовать за инвестиционными стратегиями, собранными на собственном счете.
Форекс-брокер Roboforex предлагает выбирать стратегии, исходя из статистики, включающей в себя графическое отображение эквити и более детальные показатели всех сделок, просадок и видов инструментов. Новички могут ориентироваться на рейтинг управляющих от Roboforex или обратить внимание на подборку счетов в нашем дайджесте.
На первом месте можно расположить портфель LCH, представляющий собой робота, торгующего золотом. Сейчас этот инструмент в тренде из-за растущей инфляции. Драгоценный металл занимает 72% портфеля, остальная часть приходится на широкий набор инструментов из основных валютных пар, кроссов, серебра и Bitcoin.
Алго-стратегия LCH принесла инвесторам 1562% прибыли с января 2021 года. Квартальный профит составил 173% при максимальном убытке 67%.
На втором месте разместился управляющий GLIFXEA, за которым стоит одноименный фонд, разрабатывающий роботов для рынка Форекс. Представленный в обзоре портфель – один из многих стратегий, представленных в сервисе CopyFX.
Алгоритм GLIFXEA наторговал за год 414% при максимальной просадке 42%. Квартальный результат оказался на уровне 33%. Портфель равномерно распределен по пяти инструментам: трем кроссам и парам EURUSD, GBPUSD.
Тренд линии эквити в CopyFX-счете управляющего KONDRATYEV14 выдает работу стратегии мартингейл. При ее разумном применении управляющему удалось добиться плавного роста прибыли до 421% годовых, удержав максимальную убыточность в пределах 45%. Квартальный результат закрыт на уровне 55%.
По всей видимости, трейдер покрывает риски просадки при увеличении позиции путем широкой диверсификации стратегии. На счете торгуются 10 валютных пар и золото. Максимальные доли приходятся на EURUSD и GBPUSD, занимающие чуть больше половины портфеля.
Замыкает рейтинг управляющий, название портфеля которого напрямую указывает на использование стратегии мартингейл. MARTIHIGHRISK имеет самый красивый восходящий тренд эквити, но с перерывами на сильное падение. Рекордная просадка 83% наглядно показывает, что портфель был на грани стоп-аута.
При этом годовая прибыль инвесторов выросла до 430%, квартальный результат закрыт на отметке 76%. Трейдер торгует исключительно одним инструментом – парой EURUSD.
Рейтинг RAMM-счетов брокера AMarkets
Форекс-брокер AMarkets предлагает инвесторам простой и надежный сервис копирования стратегий выбранных ими трейдеров на платформе RAMM-счетов. Инвестиционный сервис позволяет клиенту не переводить инвестиции на счет управляющего, как это происходит в ПАММ-стратегиях.
Инвестор может ограничить сумму потерь при RAMM-копировании сделок или применить десятикратный множитель, увеличив доходность сделок или, наоборот, сократив убытки. Выбрать подходящего управляющего поможет рейтинг AMarkets или уже отобранные ниже счета в нашем обзоре.
Все описанные стратегии стоит рассматривать в виде рискованного заработка с потенциально возможной потерей инвестиций. Вкладывайте средства с соблюдением правил диверсификации и мани-менеджмента.
На первом месте размещен консервативный счет TIO CAPITAL RAMM с доходностью 60,44% за полтора года управления портфелем трейдером OstapBender, широко известным на нашем форуме.
Управляющий Игорь Титов подробно изложил свою стратегию на отдельной странице счета, где ему можно задать вопросы и посмотреть статистику торговли в формате мониторинга myfxbook. Более близко с личностью трейдера можно познакомиться в интервью дайджеста за IV квартал 2021 года.
Мультивалютная торговля четырьмя видами кросс-пар принесла 13,28% доходности в прошедшем квартале. Годовой заработок инвесторов составил 56,73% при максимальной просадке 26,18%.
На втором месте рейтинга расположилась похожая выбранными для торговли инструментами стратегия управляющего Wonder. Попавший в первый раз на страницы нашего дайджеста счет включает в себя торговлю тремя кросс-парами NZD и AUD, а также золото.
Сейчас это выигрышная комбинация связанных с сырьем валют и драгметалла в условиях растущей инфляции, о чем свидетельствует ступенчатый рост эквити. Wonder принес инвесторам за полгода +605,96% доходности, три последних месяца проторгованы в плюс 170%. Максимальная просадка счета составила 67%.
На третьем месте расположился новый счет управляющего из Ирана King_of_forex_orj. Трейдер сумел за 8 месяцев «разогнать» стратегию до уровня профита 600%, но в марте получил большую просадку 63%.
По всей видимости, виновата ставка на золото, которое занимает почти 99% портфеля, наряду с AUDCAD, EURUSD и индексом Dow Jones. Возможно, трейдер сделал выводы по мани-менеджменту, счет продолжил рост после просадки с гораздо меньшей крутизной эквити. Инвесторы все равно остались не в накладе, получив за квартал +231,93%.
Замыкает рейтинг безусловный лидер RAMM-сервиса AMarkets по всем параметрам – счет-долгожитель управляющего Nagan. Портфель, составленный из 15 валютных пар с преобладанием кроссов, принес инвесторам доходность 1327% за два с половиной года.
Доходность за год составила 242%, но на первый квартал 2022 года выпала максимальная просадка 72%. Часто такое совпадение трейдеры используют для входа на откате или для увеличения позиции.
Интервью с ПАММ-управляющим M0kass
Управляющий M0kass хорошо известен пользователям нашего форума Tlap как активный посетитель ветки советника (EA) — Setka, а также автор тем M0kass_5 и M0kass_6 – копи-счетов в сервисе Share4you.
— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
— Здравствуйте, меня зовут Илья, мне 33 года. Я закончил факультет технологического образования, также имею диплом магистра педагогики.
В сфере образования я себя не нашел, потому как не являюсь альтруистом и не обладаю усидчивостью. Предпочитаю занять руки каким-то делом, поэтому выбираю для работы в основном технические специальности.
Мне еще со школьной скамьи нравились цифры, уравнения, в общем, математика. Зачастую, когда требовалось решить какое-то сложное уравнение и записать решение в две-три строки, я просто писал ответ. Возможно, это стало частью моего характера: люди слышат от меня некое заключение без промежуточных вычислений и не понимают, почему так, а не иначе. Несколько ушел от темы, но я надеюсь, это объясняет, почему порой я даю такие развернутые ответы.
— Вы зарегистрированы на форуме TradeLikeaPro с 2018 года, каков Ваш полный стаж на рынке Форекс?
— Мой стаж на рынке Форекс начинается как раз со дня регистрации на TradeLikeaPro, 29 мая 2018 года. До этого момента я проявлял некий интерес, но, скажем так, не знал, куда обратиться.
Вообще стоит сказать спасибо моему папе, Андрею Витальевичу. Он ненавязчиво подталкивал меня к финансовым биржам еще с моего студенчества, знакомству с акциями, ценными бумагами.
Папа сам подобными делами не занимается, но обладает аналитическим складом ума, и не раз его прогнозы по тем или иным торговым инструментам совпадали с реальностью. Впоследствии он стал моим первым инвестором, выделил стартовую сумму, которую я успешно оставил в рынке, но это позволило мне получить необходимые уроки и набраться кое-какого опыта.
Тогда же мне было не до этого. Вернемся в 2018 год.
Весной я смотрел сериал «Американцы», там в начале каждой серии под весьма динамичную музыку шла реклама: TradeLikeaPro – возможно, лучший сайт о торговле на Форекс. К четвертому сезону сериала я решил посмотреть, что же это за сайт такой.
— Почему Вы выбрали валютные спекуляции и был ли у Вас опыт работы на других рынках?
— Как я уже сказал, я не знал, куда обратиться, а тут этот замечательный ресурс, огромное море информации и торговых возможностей. Я просто с этого начал и другим пока особо не занимался.
Конечно, за четыре года круг интересов расширился. На тот момент – это не истина, а только моё суждение – форекс-брокеров было предостаточно, а вот заниматься акциями неаккредитованному простому человеку было проблематично.
Спекуляция сама по себе является более динамичной формой деятельности, успех в большей степени зависит от действий трейдера.
Акции и ценные бумаги, в моем понимании, больше годятся для среднесрочных и долгосрочных инвестиций и требуют большего денежного вложения на начальном этапе.
— Как Вы пришли к идее открыть счет для инвестиций и почему выбрали сервис копирования сигналов, а не ПАММ?
— Мне уже не раз задавали вопрос, в том числе инвесторы: есть ли у меня «большой» самостоятельный счет, который бы меня кормил, я отвечаю – такого счета нет.
У меня и на данный момент нет достаточного количества свободных средств для торгового счета, чтобы с него я мог себя обеспечивать, но есть некое понимание, как организовать стабильную, по меркам Форекс, торговлю.
Форекс отвечает на два моих главных запроса: это любимое увлекательное занятие, считай хобби, и дополнительный источник дохода. А комиссия от прибыли инвесторов дает свою копеечку.
Что касается ПАММ-счетов: главный недостаток для управляющего – это то, что все деньги инвесторов находятся в «одном котле», на торговом счете управляющего. Мартингейл предполагает торговлю сеткой ордеров, и, соответственно, в моменты полного раскрытия таких сеток просадка на счете может достигать высоких процентов, моя личная 22.57%, бывает и выше.
В такие моменты инвесторы ПАММ-счета могут испугаться, даже если они многократно предупреждены о возможных просадках и способе торговли, и вывести свои деньги, что резко увеличивает просадку и снижает маржинальный запас. Последствия могут быть самые печальные.
Сервис копирования, он же социальный трейдинг, предполагает, что у каждого инвестора свой собственный счет, на котором автоматически копируются все операции, происходящие на счете управляющего. Таким образом, каждый инвестор может делать что угодно со своим счетом, это никак не отразится на счетах других инвесторов и управляющего.
— Алгоритмический трейдинг – как появился советник?
— На раннем этапе знакомства с Форекс мне помог курс Павла Власова «Трейдинг для чайников». Также хватался за все выходящие на сайте статьи по тем или иным индикаторам. Все идеи тут же переносились в торговый терминал.
Кто в свое время читал журналы типа «Игромания», знают, что все программы, которые шли с сопроводительными дисками, должны быть установлены и проверены, я так же поступал с инструментами Форекс.
Поначалу я, конечно, хотел всего и сразу, 95% начинающих на этом и заканчивают. Я инвестировал в высокодоходные ПАММ-счета Альпари, естественно, они ничего мне не принесли, кроме работы над ошибками.
Очень заинтересовал раздел Советники Форекс на главной странице Tlap. При его изучении наткнулся на статью с описанием (EA) Setka, в отличие от других советников у него были очень заманчивые результаты тестирований и «миллион» непонятных параметров для настройки. Почитал, посмотрел, решил, что сложно, и забросил.
В какой-то момент мой знакомый предложил мне купить WSbot, он же замаскированный Trio Dancer. Тогда я и решил: зачем платить, если есть бесплатно. Зашел на форум в ветку по советнику (EA) Setka. С этого всё по-настоящему и закрутилось.
Setka поглотила меня с головой. Практически все свободное время уделялось форуму, на работе думал о форуме. Завел тетрадь с записями, десятки вопросов, на которые находил ответы по мере изучения данной темы.
Моя супруга стала «свободными ушами», с тех пор она выслушала мои рассуждения на сотни часов. Эксперименты с числами, подсчетами, километры просмотренных тестов в режиме визуализации.
Многочисленные ошибки тоже были, но почти всегда новые. Так потихоньку нарисовался план действий, как использовать данный советник для извлечения выгоды.
— На форуме есть две темы и два счета M0kass_5 и M0kass_6, были ли до них другие счета?
— Были и другие счета, конечно. Мой первый достаточно крупный счет с использованием Сетки я слил два года назад по нескольким причинам: недостаточность опыта и жадность.
Очередной урок, усвоив который, я открыл счет M0kass_5. В прошлом году в период с января по июль развивал счет с агрессивной торговлей, который приносил очень хорошую прибыль, но не пережил очередного заседания ФОМС. Больше счета с агрессивной торговлей я не выставляю в «общий доступ» – оно того не стоит.
— M0kass_6 торгуется по новой стратегии, которая потом перейдет на M0kass_5, с чем связаны эти изменения?
— Пожалуй, в отчете о торговле на M0kass_6 я не совсем понятно выразился. Теперь, перечитывая, вижу это. Новая стратегия на указанном счете не планируется для переноса на основной счет M0kass_5, она предполагает использование стопов на каждый сет. В данный момент я не сторонник использования стопов.
А вот стратегия, которая использовалась ранее на M0kass_6 – она, возможно, будет использоваться на M0kass_5, но когда это будет и будет ли – время покажет. Стараюсь не стоять на месте, развиваться, подстраивать торговлю под текущий рынок. Возможно, со временем количество инвестиционных счетов будет увеличиваться. Не люблю загадывать на будущее, мало ли что может пойти не так.
— Почему Вы выбрали мартингейл?
— Это мартингейл выбрал меня.
Если бы уважаемый Старик, автор (EA) Setka, создал подобную базу по стратегиям, связанным с числами Фибоначчи – возможно, сейчас мы говорили бы о числах Фибоначчи.
Многие пугаются, услышав, что торговля идет по мартингейлу. Я могу предположить, что из десятка выбранных случайным образом ПАММ-счетов половина будет с ручным управлением, многие торгуют золотом или занимаются скальпингом, и так же успешно сливают счета.
Плох не мартингейл, плохо отношение к нему и в абсолютном большинстве случаев «примерно на глаз» подсчет нужного депозита.
Знаете любимое выражение всех «продаванов» и покупателей проклепанных бесплатных советников по мартингейлу? Сколько «долить» бабок?!
(EA) Setka хороша тем, что имея специальное ПО, мы можем высчитать каждый цент, потраченный на один пункт движения цены. Поэтому, даже уходя в просадку, я трачу три минуты своего времени, и мои инвесторы в курсе, сколько точно пунктов цена должна пройти против нас, прежде чем счет будет слит. Обладая такой информацией, трейдер еще до начала торгов может достаточно точно спланировать свою торговлю и пути решения возникающих проблем.
— Расскажите об особенностях копирования сигналов на Вашем счете.
— Я веду торговлю строго по рассчитанной системе. Системный трейдинг – основополагающее правило успеха трейдера, описанное в книге «Путь черепах».
Соответственно, такие вещи, как минимальный депозит, возможное максимальное число торгуемых инструментов, примерная рентабельность и прочее – все это уже заложено в систему. Таким образом, если у меня указана минимальная сумма депозита для копирования один к одному моего счета, значит, ни о каких «доливках» речь уже не идет.
Все используемые сеты протестированы со всех сторон, большая часть прошла проверку в реальной торговле. Конечно, я не могу дать 100% гарантии прибыли и защиты своего и инвесторских счетов от частичной или полной потери средств. Это Форекс. Кто дает такие гарантии – лгуны и, возможно, аферисты.
Всё, что необходимо сделать будущему инвестору – зарегистрироваться у брокера Forex4you или Roboforex по этим ссылкам и нажать кнопку «Копировать». Регистрация довольно простая, для полного доступа ко всем операциям по вводу/выводу средств необходимо пройти верификацию по документу, удостоверяющему личность.
Прямые ссылки на мои счета – M0kass_5 и M0kass_6.
У брокера Forex4you есть возможность использовать сложный процент при инвестировании, это подойдет тем, кто планирует долгосрочное инвестирование с постепенным наращиванием инвестиций, в том числе за счет прибыли. Для этого в настройках счета копирования можно включить пункт «Активировать автомасштабирование».
Инвестору нет нужды устанавливать торговый терминал или еще что-то делать, достаточно просто начать копировать.
— Как Вы относитесь к рынку криптовалют?
— Для меня рынок криптовалют свежая тема, начал заниматься ей сравнительно недавно, поэтому однозначно не могу судить, насколько это перспективное направление.
Крипта охватывает все больше сфер мирового общества. Форекс-брокеры один за другим добавляют криптовалюту в перечень торговых инструментов.
Я думаю, что на крипте можно удачно сыграть, можно даже удачно инвестировать, но какое у нее будущее – мне лично неясно. Сам потихоньку инвестирую в монету криптобиржи Biswap.
— Что Вы посоветуете инвестору как управляющий, на что обратить внимание, как найти лучшие точки «входа» для инвестиций?
— Я думаю, что для инвестора важно определиться с целями. Если его цель «сходить в казино на рулетку», то для этого есть высокодоходные счета.
Если его цель – получение стабильного дохода, тем более долгосрочного, то стоит обратить внимание:
- На историю счета, соотношение прибыль/просадка;
- Наличие мониторинга счета в надежных сервисах, таких как mql, myfxbook;
- Обратная связь с инвесторами.
Если есть возможность, инвестор должен проверить на истории моменты получения большой прибыли. Не делал ли управляющий входов в рынок «на всю котлету»? Такая прибыль улучшает средние показатели доходности, но этот способ торговли очень опасен.
Многократно слышал совет – инвестировать на просадке. По-моему, лучше инвестировать, когда на счете нет просадки или открытых ордеров, никто ведь не знает, куда приведет текущая просадка.
— Ваши планы на будущее?
— Развиваться дальше. Все только начинается. Планов много, но я не хочу раскрывать их. Как говорится, «не кричи гоп, пока не перепрыгнул».
На данный момент у меня работает инвестиционный счет у брокера Робофорекс, стратегия и условия входа идентичны счету M0kass_5. Ссылка на счет – M0kass robo 1.
Спасибо вам, что предоставили возможность ответить на ваши вопросы, поделиться своей историей. Отдельное спасибо Павлу Власову за этот ресурс, Старику за (EA) Setka и за все, что он делает для её развития.
Всем желаю профитов и мирного неба над головой!!!
Новости рынка криптовалют за прошедший квартал
В I квартале рынок криптовалют продолжил падение, начатое в ноябре прошлого года. В результате общая стоимость цифровых валют снизилась на 50% от максимумов с $3 трлн до $1,5 трлн. Bitcoin потерял 65%, более мелкие альткоины просели на 70% и ниже.
Первую половину квартала основная криптовалюта следовала за динамикой индекса S&P500, снижаясь на ожиданиях первого в истории повышения ставки ФРС. После январского заседания американского регулятора Bitcoin показал динамику лучше рынка акций.
Ряд аналитиков считает, что это связано со стабильной инфляцией криптовалюты, чья эмиссия определена на уровне 21 миллиона монет. В конце марта подразделение майнеров из японского банка SBI добыло 19-миллионный Bitcoin.
Аналитики из VanEck – первопроходцы по запуску Bitcoin ETF – выпустили по этому поводу прогноз максимальной стоимости основной криптовалюты. В будущем за 1 BTC могут давать от $1,5 до $4,8 млн, если биткоин станет мировой валютой и войдет в золотовалютные резервы стран. Это создаст дефицит цифровой валюты, из эмиссии которой:
- Навсегда утеряно 4,2 млн BTC;
- Не перемещалось с 2011 года 2 млн BTC.
Оставшиеся 2 млн монет будут добывать в течение 118 лет. Вознаграждение майнеров будет уменьшаться вдвое каждые 4 года (халвинг), обеспечивая безусловный рост курса криптовалюты на протяжении оставшегося века добычи BTC.
Как изменился рейтинг криптовалют в I квартале 2022 года
Снижение стоимости цифровых активов в первой половине II квартала изменило рейтинг топ-10, подняв капитализацию стейблкоинов. Токены USDT и USDC, чей курс привязан к американскому доллару, поднялись на третье и пятое место. В начале января они находились на пятой и седьмой строчках.
В момент кризиса инвесторы выводят часть средств из активов в «кэш», размещая их в стейблкоинах по ряду следующих причин:
- В отличие от реальной валюты токены можно переводить между биржами и выводить депозит с наименьшими комиссионными затратами;
- Стейкинг USDT и USDC – размещение под проценты в пулах ликвидности CeFi и DeFi-платформ приносит доход, в разы превышающий банковские проценты;
- Стоимость токенов остается стабильной и равной $1 вне зависимости от роста или падения рынка криптовалют.
Cardano опустился на 8 место, криптовалюта попала под распродажу из-за отсутствия активности сторонних разработчиков.
Проведенное обновление еще в сентябре прошлого года открыло возможность запуска на блокчейне смарт-контрактов. По прошествии пяти месяцев экосистема Cardano насчитывает не более десятка таких платформ, инвесторы начинают сомневаться в конкурентоспособности алгоритма.
Polkadot выбыл из топ-10 по той же причине. Разработчики этого проекта уже несколько лет работают над объединением блокчейнов, называемых парачейнами, в единую экосистему, которая не вышла на стадию полноценного запуска, хотя в рейтинге топ-10 уже есть успешная реализация этой идеи конкурентами.
Речь идет о платформе Terra, построенной на базе сети Cosmos. Она удержала девятую строчку на 1 апреля, но в ближайшее время значительно поднимется в рейтинге топ-10.
Место Polkadot в рейтинге занял Avalanche c конкурирующей конфигурацией блокчейна. Экосистема построена таким образом, чтобы разработчики могли запускать собственные сети (subnets), связанные с основной, настраивая уровень децентрализации и выбирая консенсус.
Разработчики Avalanche вложили в программу стимулов для развития subnets $290 млн. Этот шаг привел к росту инвестиций, заблокированных в DeFi-проектах сети (TVL), до уровня $11,5 млрд.
Рост капитализации XRP в I квартале тоже связан с инвестиционными инициативами разработчиков Ripple. Они выделили $1 млрд в фонд устойчивого развития технологии, которые пойдут на гранты и стимулы независимым разработчикам.
Сейчас блокчейн Ripple позволяет создавать NFT-токены, алгоритмические векселя на основе смарт-контрактов, стейблкоины и поддерживает переводы в фиатной валюте. На основе сети можно запускать платежные сервисы.
Единственной проблемой Ripple остается суд с регулятором США. SEC обвиняет компанию в нарушении закона о ценных бумагах при выпуске XRP.
Основные события I квартала на рынке криптовалют
- Рост хешрейта Bitcoin до рекордных отметок.
Совокупная вычислительная мощность сети обеспечивает безопасность расчетов. Хакерам для взлома потребуется захватить 51% хешрейта, что финансово и физически невозможно в условиях нехватки чипов для ASIC-майнеров.
Поставки этого специализированного оборудования проплачены и расписаны до конца года. Высокая рентабельность добычи Bitcoin привлекла институциональных инвесторов, вложивших сотни миллионов долларов в заказы. Это означает, что хешрейт будет расти и дальше.
- Рекордный объем торгов токенами NFT на маркетплейсе OpenSea.
Пользователи потратили $5 млрд на покупку и продажу уникальных токенов в начале года. Это новое направление применения криптовалют развивает цифровое искусство, позволяет наполнить экономической составляющей виртуальные игры (play to earn), развивать Метавселенную, оцифровывая вещи и участки виртуальной земли.
- Власти США раскрыли крупное ограбление биржи Bitfinex.
В 2016 году хакер из России Илья Лихтенштейн сумел вывести почти 120 тысяч BTC. Власти США напали на след грабителя только в 2021 году. Лихтенштейна арестовали вместе с супругой, конфисковав криптовалюту на $3,8 млрд.
Когда эти средства вернутся на Bitfinex, биржа погасит векселя, выпущенные в виде токенов UNUS SED LEO, которые выросли в I квартале на 50%.
- Криптоиндустрия за первый квартал потеряла более $1,3 млрд от хакерских атак.
Наиболее крупную добычу злоумышленники получили, взломав мост Wormhole на блокчейне Solana ($319 млн) и сайдчейн Ronin ($625 млн), выпущенный специально под обслуживание игры Axie Infinity.
Заключение
Крупные инвесторы в I квартале перешли к взвешенному выбору стратегий, вернувшись к счетам-долгожителям ПАММ-сервисов. Большинство из них пережили кризисы 2014 и 2020 годов, что говорит об устойчивости алгоритмов к росту волатильности рынка.
Увеличение диапазона колебаний может привести к увеличению убытков, если в стратегии нет механизма адаптации стоп-лоссов.
Во II квартале укрепление доллара на валютном рынке может быть продолжено из-за повышения ставки ФРС, что может стать хорошей новостью для стратегии мартингейл. Возможно, стоит уделить внимание ряду высокодоходных трендовых стратегий, но не забывать распределять основную долю инвестиций в стабильные долгосрочные ПАММ-портфели.
Рост ставки негативно повлияет на результативность управляющих, которые делают упор на фондовые и товарные рынки. Криптовалюты – особая тема, цифровые активы никогда не торговались в своей истории при ужесточении монетарной политики. Вероятно, криптотрейдерам не стоит исключать вариант криптозимы.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
