Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры.
Сегодня мы поговорим с вами о безопасном мартингейле, как бы парадоксально это не звучало.
Мартингейл, как правило, ассоциируется с чем-то опасным и крайне нестабильным. Можно назвать его часовой бомбой, которая готова взорваться в любой момент на вашем депозите.
Однако при грамотном применении отдельных элементов мартингейла вы сможете значительно улучшить прибыль по вашей стратегии и при этом снизить моральную нагрузку.
Что такое мартингейл?
Это система изначально была придумана для игры в рулетку.
Суть системы очень простая. Если мы ставим 1 доллар на красное, а выпадает чёрное, то тогда ставим 2 доллара на красное. Если же опять выпадает чёрное, то тогда ставим 4 доллара на красное. Если опять не выпадает нужное для нас значение, то делаем ставку в 8$, 16$, и так пока не выиграем.
Когда мы угадываем, наш выигрыш покрывает все наши предыдущие потери.
В теории это всё звучит весело и прибыльно, но в казино существует ограничение максимальной ставки. Да и к тому же, постоянно удваиваясь, ваша первоначальная ставка в 1 доллар очень быстро вырастет до 1024 долларов. А в скором времени и до 1 млн. долларов.
Ни одно казино вам столько денег поставить не даст, да и вы навряд ли с собой столько денег принесёте.
Как обычно применяют данную систему на Forex?
Применить данную систему на самом деле очень просто. Представим, что есть какое-то движение цены.
Допустим, цена идёт наверх.
Мы решили, что нужно продать, потому что на графике образовалась перекупленность.
Продаём с лотом 0,1:
Цена же вошла в тренд и пошла ещё выше.
Мы не закрываем предыдущую сделку, но при этом открываем дополнительную позицию на продажу, но уже с лотом 0,2:
Теперь мы начинаем ждать, когда цена вновь пойдёт вниз.
Представим, что цена не хочет идти вниз и вновь направляется вверх покорять новые вершины
Тогда мы открываем ещё одну сделку на продажу, но уже с лотом 0,4 и так далее.
Если цена всё-таки решит развернуться, мы сможем закрыть все свои позиции и выйти в ноль или же получить какой-то профит:
Таким образом, мартингейл создаёт иллюзию того, что убыточных сделок можно избежать. Но проблема состоит в том, что большой размер лотов ведет к огромному риску, и если мы попадем на какой-то продолжительный тренд, можно слить весь свой депозит.
Поэтому большинство систем на мартингейле ведут к проигрышу. В этой сфере существует множество нюансов и особенно это касается советников.
Но стоит отметить, что при должном умении на таких советниках можно хорошо зарабатывать.
Давайте разберём различные элементы мартингейла, которые вы сможете использовать в своей торговой стратегии. При этом, не применяя советники, и сложные вычисления.
Мы попытаемся из опасной тактики взять отдельные элементы и сделать её безопасной для нашей выгоды.
Прибыльная ТС + большое кредитное плечо
Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.
Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.
Кроме того, нам потребуется большое кредитное плечо. При адекватном мани менеджменте 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.
Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.
Ключи к безопасному Мартингейлу
Использование стопов в своей торговле
Рассмотрим часто встречающуюся ошибку среди трейдеров, которые пытаются торговать по стратегии мартингейла.
Большинство из них считает, что суть стратегии заключается в том, что торговля происходит без стопов. Однако стопы использовать можно и нужно. Таким образом, мы можем обезопасить себя от большого убытка.
Торговать без стопов глупо и небезопасно.
Количество отрицательных сделок подряд на истории
Как только вы нашли прибыльную стратегию, вам необходимо проверить, сколько у неё отрицательных сделок на истории. Стоит заметить, что нас интересует именно кол-во убыточных сделок подряд, следующих одна за другой. Также требуется найти не максимальное, а среднее значение за весь тестируемый период времени.
Временной отрезок, на котором стоит проверять свою стратегию, подбирается индивидуально. Если торговая стратегия подразумевает торговать на таймфрейме m5, то стоит протестировать хотя бы 1-2 месяца. Если торговля будет осуществляться на D1, то стоит протестировать хотя бы пару лет.
Я уверен, что вы свою стратегию протестируете как следует, и с этим пунктом проблем возникнуть не должно.
Для тестирования можно воспользоваться утилитой TradeSystem2 или Forex Tester.
Вначале мы считаем количество отрицательных сделок на истории. А далее вводим так называемое «колено», то есть ордера с увеличенным лотом соответствующие этому числу.
Допустим, что по вашей стратегии в среднем 3 убыточные сделки подряд, соответственно, у вас будет 3 колена.
Как это будет выглядеть на практике?
Представим, что в вашей торговой стратегии стоп лосс равен 10 пунктов, а тейк профит 20 пунктов. Вы выявили, что среднее число отрицательных сделок подряд у вас равно 3-м.
На графике присутствует какое-то движение цены, и вы решили продать 0,1 лота:
Цена пошла наверх, и сработал стоп лосс. Вы получили убыток в 10 пунктов.
Цена идёт куда-то дальше и у вас снова появляется сигнал на продажу.
Вы снова продаёте, но теперь с увеличенным лотом.
Здесь я немного остановлюсь на ещё одной проблеме, которая часто встречается у трейдеров. А насколько увеличивать свой лот? Почему-то считается, что при мартингейле лот следует всегда удваивать. Это совсем необязательно. Можно увеличивать лот в 2 раза, в 3 раза или на 30%. Всё зависит только от вашего желания и склонности к риску.
В нашем случае давайте увеличим лот на 50%:
Мы продали с лотом 0,15, и вновь наша система дала сбой. Мы вновь получили убыток в 10 пунктов.
Цена опять как-то колеблется на графике, и появляется сигнал на продажу.
Мы это замечаем и выставляем ордер с увеличенным на 50% лотом:
И действительно, цена идёт в нашу сторону, и мы зарабатываем тейк профит в 20 пунктов.
Теперь давайте посчитаем, что бы произошло, если бы мы не увеличили лот, а торговали всё время с лотом 0,1.
В первый раз мы проиграли 10$, во второй раз мы проиграли с тем же лотом 10$, а в третий раз у нас был бы take profit. Так как лот тот же самый, то получается 20$.
В итоге мы вышли в ноль, что даже хорошо, ведь мы не понесли убытки.
Теперь давайте посчитаем, сколько бы мы получили при увеличении лота на 50%. В первый раз мы проигрываем 10$, во второй раз 15$, а в третий раз тейк профит даёт нам 40$.
В итоге, мы получаем 15$ чистой прибыли вместо 0$, как в случае если бы лот был бы постоянным.
Что делать, если третья сделка принесла нам убыток и график продолжил бы своё движение вверх?
Допустим, что цена начала двигаться дальше и вновь появился сигнал. Мы вновь начинаем продавать. Но какой при этом будет использован лот?
Из истории мы выяснили, что в среднем по стратегии может быть три убыточных сделки. Следовательно, мы можем увеличить свою позицию ровно три раза. Четвёртый раз считается уже нестандартным случаем.
Если произошло нестандартное отклонение не в нашу сторону, рисковать не стоит, будет лучше плавно снизить лот до 0,15, либо сразу возвратится к 0,1 и начать торговать вашим стандартным лотом до того, как стратегия войдёт в обычный режим убыточных и прибыльных сделок.
Не привязывайтесь к покупкам или продажам
Мартингейл привыкли рассматривать с точки зрения того, что мы цепляемся за определённое направление графика. На самом деле делать этого не стоит.
Представим, что у вас есть какая-то убыточная сделка на продажу.
Цена идёт против нас. Выбивает стоп лосс, а затем появляется сигнал на покупку.
Почему бы его не взять?
Мы открываем ордер на покупку, но с увеличенным лотом 0,15.
Давайте представим, что цена вновь пошла против нас и пробила значимый уровень:
Открываем продажу с лотом 0,2 и впоследствии зарабатываем:
Если бы у нашей стратегии было бы пять убыточных сделок в истории, то мы бы использовали 5 колен.
Самый большой лот — не более 10% от депозита
В своей торговле не стоит забывать и о мани менеджменте. Самый большой лот в вашей череде ордеров должен быть не более 10% от депозита, это делается на случай срабатывания stop loss на последнем колене.
Конечно, мы немного увеличиваем свои риски, но при этом придерживаемся благоразумия, ведь наша задача получить прибыль, а не слить весь депозит.
Входим вручную, а затем используем советник
Один из вариантов применения данной стратегии, — это возможность в своей торговле использовать техническую помощь. Например, вы можете находить точки входа и открывать позиции вручную, а затем использовать советник, который будет автоматически открывать дополнительные сделки с увеличенным лотом.
Но есть и недостаток. При таком подходе не получится использовать сигналы вашей стратегии. Будет происходить увеличение лота и открытие дополнительных ордеров только на определённом расстоянии от вашего первого входа.
Для этих целей можно использовать ProTrader, который есть у нас на сайте.
Или же можно использовать советник: ArgoAverager EA, который не открывает сделки сам, а только помогает вам усредняться. Всё настраивается и регулируется.
Ставим колена на уровнях поддержки/сопротивления
Неплохим вариантом будет открывать позиции с увеличенным лотом на уровнях поддержки/сопротивления.
Можно открывать дополнительные ордера на этих уровнях, даже если сигнала вашей стратегии там нет.
Допустим, в этом месте мы совершили покупку:
Цена не достигла нашей цели по прибыли, развернулась и выбила наш стоп лосс.
Где мы можем поставить дополнительный ордер?
В случае отрицательного развития событий мы можем выставить его на уровне, который проходит на круглом числе 1.08:
Как вы можете заметить, цена уже отскакивала от этого уровня.
Наш ордер уходит в минус, а дополнительный ордер срабатывает и в последствии приносит нам прибыль.
Аналогичные входы осуществляются на уровнях сопротивления или любых других важных значениях.
Проверяем всё на истории
Думаю, вы и так понимаете, что прежде чем идти на демо или реальный счёт, следует всё проверить на истории.
Это поможет вам протестировать свою стратегию, при этом не потерять деньги с вашего счёта.
Надеюсь, данные подсказки помогут вам в вашей торговле.
Напоминаю, что данные элементы можно применять при условии, что у вас в наличии есть прибыльная стратегия. Будьте внимательны и не забывайте о мани менеджменте.
Желаю вам больших прибылей.
С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru
