Трейдинг криптовалютой Monero (XMRUSD) - стратегии и тактики

Добрый день, друзья!

Многие считают главной фишкой криптовалюты Биткоин полную анонимность платежей. И хотя это отчасти правда, анонимность криптовалюты гораздо слабее традиционного наличного расчета. Проект Monero прошел намного дальше в развитии идеи анонимных блокчейн транзакций, в чем сообщество видит главную ценность новой валюты.

Активный рост курса валюты делает ее привлекательной для инвестирования и торговли — за 2017 Monero вырос в 25 раз. Повышенная волатильность этого инструмента дает высокий потенциал для заработка и применения различных торговых стратегий, даже самых простых. О чем мы сегодня и поговорим.

Криптовалюта Monero

Криптовалюта Monero основана на протоколе CryptoNote, который был впервые реализован в проекте ByteCoin. Запуск Monero приходится на апрель 2014 года — дата создания форка (ответвления) ByteCoin. На сегодня это самая известная попытка анонимизации блокчейн — скорость и эффективность работы протокола команда ставит на второй план, оставляя место безопасности и анонимности.

Блокчейн биткоин устроен таким образом, что зная лишь адрес кошелька вы можете просмотреть его баланс и полную историю совершаемых транзакций. То есть — полное отсутствие конфиденциальности данных.

Monero использует встроенный миксер транзакций, что кардинально усложняет подход к определению источника перевода третьим лицам. На данный момент криптовалюта входит в десятку по параметру капитализации и это значение постоянно растет.

Где торговать

На данный момент, возможность торговли Monero через CFD предоставляется брокерами AMarkets и Forex Club.

У AMarkets Размер стандартного контракта (1 лот) равен 100 монетам XMR, минимальный лот — 0.1, то есть — 10 монет. Кредитное плечо — 1:3, что значит минимальное залоговое обеспечение по текущему курсу составляет чуть больше 1000 USD.

Forex Club дает более «народные» условия. 1 лот равен 1 XMR. Кредитное плечо — 1 к 2, при этом маржа считается по перекрытым и неперекрытым позициям. Например, если открыть 1 лот на покупку и 1 лот на продажу, размер маржи будет соответствовать 1 лоту.

Для того, чтобы открыть график пары XMRUSD, кликните правой кнопкой мыши в окне обзора рынка, и выберите “Символы”.

Пара будет находится в разделе Cryptopairs. Щелкните по ней два раза, чтобы добавить валюту в обзор рынка.

Сам график валюты лучше всего смотреть на сервисе TradingView. Здесь можно увидеть котировки XMRUSD с разных криптовалютных бирж, а также Monero в паре с другими криптовалютами. Сама платформа дает расширенные возможности для анализа: графические инструменты, индикаторы и целых 11 типов отображения графика цены, включая японские свечи, ренко и крестики-нолики.

Стратегии торговли

В глобальном масштабе курс Monero растет. При этом рост происходит не линейно, а в виде череды подъемов и коррекций. Если вы знакомы с техническим анализом, то знаете, что каждый новый пик — важный уровень сопротивления. Если цена пробивает предыдущий максимум — значит рынок имеет потенциал для роста.

Торговля по уровням

Учитывая большую волатильность криптовалют, пробитие уровня не обязательно должно происходить в один этап. Для начала начертите две линии — одну на самом низком уровне пика, другую — на его вершине. Напомню, линии мы всегда чертим по телам свечей.

Таким образом — у нас получается зона сопротивления, внутри которой цена находится в неопределенном состоянии. Наша главная задача теперь дождаться подтверждения — закрытия свечи за верхней линией. На этом моменте зону сопротивления можно считать пробитой, поэтому входить на покупку можно сразу по рынку. Стоп-лосс в данном случае следует ставить ниже нижней линии размеченной зоны. То есть нужно учитывать, что цена еще может вернуться к уровню поддержки, а может продолжить движение без остановки.

Также хорошо работают уровни Фибоначчи, по которым удобно определять завершение коррекции восходящего тренда. Как правило коррекция завершается на 61.8% от предыдущего движения. Достигнув этого уровня, можно считать, что ниже цена уже не опуститься и пора искать сигнал для входа в рынок.

Задача — определить разворот краткосрочной тенденции (основной коррекции). Для этого добавим на график индикатор Parabolic SAR. Точки Параболика следуют за ценой, пока та не пробьет его — в этот момент входим в рынок.

В данном случае — цена отбилась от уровня 61.8%, после чего Параболик переместился под уровень цены (вертикальная линия) — сигнал ко входу на покупки. Открыв позицию, устанавливаем стоп-лосс на уровне Параболик + небольшой фильтр. Для фиксации прибыли используем предыдущий максимум цены, по которому мы разметили сетку фибо, либо трейлинг-стоп.

Торговля внутри дня

Откройте часовой график XMRUSD и включите разделители периодов (разделение по суткам) комбинацией клавиш Ctrl + Y. Интересно, что почти всегда начатое в начале дня направление движения сохраняется вплоть до его завершения.

Торговать же лучше всего на таймфреймах H4-D1, так как высокая волатильность внутри дня делает технический анализ малоприменимым и рискованным. Например, за день валюта может проходить около 20% относительно текущего курса, а в периоды пиковой активности даже больше того.

Фундаментальный анализ

Все актуальные новости по проекту публикуются в официальном блоге на сайте криптовалюты. Главная задача — определить, на сколько выпущенная новость повлияет на курс криптовалюты, или хотя бы насколько сильные изменения ждет проект. Консервативным инвесторам стоит относится к выпускаемым новостям с опаской и вовремя выходить из позиции — восприятие изменений сообществом может быть неоднозначным, и резкое падение курса на истории уже встречалось не раз.

Анализ корреляции

Как ни странно, Monero больше всего коррелирует с Биткоином и гораздо меньше с другими альткоинами. Получается, что несмотря на разную идеологию, группы инвесторов двух этих проектов в большинстве своем пересекаются.

Это открывает потрясающие возможности для торговли кросса Monero / Bitcoin. Благодаря высокой взаимосвязи, при расхождении валюты почти всегда сходятся к некоторому среднему, что позволяет проводить арбитражные операции.

Нам нужно определить момент расширения спреда и войти в противоположном направлении (на сужение). Торговать будем кроссом XMRBTC, но также можно торговать отдельно XMRUSD и BTCUSD. В таком случае — для покупки спреда нужно купить XMR и продать BTC, для продажи — наоборот. Когда цена пары XMRBTC растет, значит растет и стоимость Monero относительно Bitcoin. Если наоборот — цена падает.

Для подобной торговли достаточно накинуть на график две простые скользящие средние, одну с периодом 14, вторую — с периодом 180. Суть торговли проста:

Если быстрая MA находится выше медленной, ждем пробоя быстрой MA вниз и входим на продажу;
Если быстрая MA находится ниже медленной, ждем пробоя быстрой MA вверх и входим на покупку в сторону MA 180.

Фиксируем прибыль по достижении MA 180. Стоп-лосс лучше ставить за локальным экстремумом.

Заключение

Monero — очень перспективный альткоин, потенциал роста которого еще не исчерпан. На данный момент даже простые стратегии способны приносить прибыль в торговле этой криптовалютой, достаточно использовать любую готовую рабочую ТС с рынка Форекс. Главное — не пытайтесь лезть на мелкие ТФ, где высокая волатильность курса будет приводит к частому срабатыванию стоп приказов.