[Статья] Ментальная игра в трейдинге

[!!NIKA!!]

В этой статье автор проведет вам экскурсию по самым важным торговым навыкам, которыми должны обладать трейдеры, чтобы выжить и получать с рынка прибыль. Вы узнаете, что, если вы сможете улучшить свои навыки всего лишь на 10% в каждой из четырех макро-областей трейдинга – рынок, мышление, методология и управление капиталом, – ваши совокупные усилия могут повысить эффективность вашей торговли более чем на 100%.

Вступление

Большинство трейдеров имеют ограниченные знания касательно основных правил торговли, как с психологической, так и с методологической точки зрения. Это одна из главных причин, почему они терпят поражение и испытывают моральный ущерб, который также может иметь последствия в их личной жизни.

В этой статье я хотел бы показать и объяснить, почему трейдеры-неудачники имеют фиксированные ожидания и гибкие правила торговли, тогда как трейдеры-победители имеют гибкие ожидания и фиксированные правила торговли. Я обучаю профессиональных инвесторов уже в течение многих лет и считаю, что очень важно давать трейдерам информацию о нескольких основных принципах, которые помогут им избежать ошибок и рисков, связанных с торговлей, таких как быстрый слив торгового счета или болезненные потери. К трейдингу следует относиться как к серьезному и рискованному проекту, и в этой статье я делюсь своим опытом как аналитика, трейдера и тренера. Многие трейдеры становятся жертвами рынков именно потому, что слишком легкомысленно относятся к рыночной игре. Моя цель – дать вам необходимые знания и инструменты, чтобы предостеречь вас от этого и подготовить вас к великой и захватывающей задаче, которую, безусловно, предлагают рынки. Я объясню вам наиболее важные компоненты, над которыми вам нужно будет поработать, чтобы улучшить свои торговые результаты. Я называю эти 4 компонента «основами успешной торговли». Вы поймете, что самое сложное – применять эти принципы, а не учить и запоминать их.

Вы, наверное, уже читали о сходстве между спортом и трейдингом. Оба требуют большой дисциплины и преданности своему делу. Когда я был подростком и фанатом футбола, я помню, как в одном интервью с успешным тренером – его звали Нильс Лидхольм – его спросили: «Почему вы просите чемпионов Милана ежедневно в течение не менее 30 минут отрабатывать основы футбольной игры?». И он ответил на это: «Чемпионы делают это всю свою жизнь, и именно в этом кроется причина того, почему они становятся чемпионами». Я всегда буду помнить эти слова.

Когда вы начинаете соревноваться в определенном виде спорта, вы, естественно, в самом начале не становитесь чемпионом. Напротив, вам нужно обучиться конкретным навыкам и последовательно развить их, чтобы определить свой путь к становлению чемпионом. Но между спортом и трейдингом также существует и большое различие, которое большинство трейдеров обычно упускают. Как вы думаете, с какой целью человек начинает заниматься спортом? Он делает это из-за денег? По крайней мере, на начальных этапах люди занимаются спортом, потому что он им нравится. Или потому что они хотят стать лучше и более совершенными в нем, или стать более сильным человеком. Не за деньги. Стремление к деньгам приходит позже, когда они достигают профессионального уровня или становятся чемпионами в своем виде спорта. В трейдинге же всё обстоит иначе: здесь всё дело в деньгах – мы заинтересованы в трейдинге, потому что мы хотим извлечь из него финансовую прибыль.

Лучший способ достичь успеха в трейдинге – это перестать фокусироваться на деньгах

Как ни странно, но лучший способ достичь успеха в трейдинге – это перестать фокусироваться на деньгах и начать сосредотачиваться на своих навыках. И это именно то, в чем я хочу вам помочь: сосредоточиться на своих навыках, а не на деньгах. Если вы будете применять методы, которые изучили на этом пути, и обретете достаточно практических навыков, благодаря которым будете производить последовательные результаты, то вы достигнете своей цели: станете успешным трейдером.

Методология, которую вы изучите в этой статье, представляет собой годы работы и опыта как трейдера так и тренера, и они отличают трейдеров-победителей от трейдеров-неудачников. Если вы улучшите свои навыки хотя бы на 10% в каждой из макро-областей трейдинга, ваши совокупные усилия могут повысить эффективность вашей торговли более чем на 100%.

Основные принципы торговых навыков

Есть четыре макро-области, над которыми нужно работать, чтобы стать успешным трейдером: это рынок, мышление, методология и управление капиталом. Каждой из них я посвятил отдельную статью. В сегодняшней статье мы изучим, что такое рынок и какие правила должны соблюдать трейдеры, чтобы выжить и победить на рынке.

Но давайте сначала рассмотрим несколько основных принципов, которые трейдеры всегда должны иметь в виду.

Работайте над своими навыками

Один из фундаментальных принципов, который нужно понимать, заключается в том, что деньги, которые вы получаете от торговли, являются частным результатом ваших навыков.

Хорошие трейдеры постоянно концентрируются на развитии этих навыков, в то время как плохие трейдеры всегда сосредотачиваются на деньгах. Согласно отчетам брокеров, только около 20-30% всех трейдеров являются прибыльными. Это значит, что 70-80% трейдеров теряют свои деньги. Ваша главная цель должна состоять в том, чтобы попасть в первую группу. Теперь, если проанализировать группу прибыльных трейдеров, вы обнаружите, что только 2-3% из них зарабатывают действительно хорошие деньги. Для этого требуется время. И это непросто. Но при наличии определенного вида обучения и благодаря применению правильных принципов вы сократите свой период обучения и избежите ошибок, которые продолжают совершать большинство начинающих, трейдеров среднего уровня и даже продвинутых трейдеров.

Деньги, которые вы получаете в трейдинге, являются лишь частным результатом ваших навыков

Убедитесь в том, что у вас имеется стратегия

Трейдинг – это игра изучения рынка и распознавания паттернов. Распознавание паттернов означает, что вы определили паттерн, который, по вашему мнению, будет благоприятным для определенного направления цены и поможет вам совершить сделку. Не имеет значения, является ли это пересечением цены и скользящей средней, пробоем трендовой линии или веера Ганна. Важно то, что если вы провели какое-либо надлежащее бэк-тестирование (тестирование своей стратегии на исторических данных) и знаете, что вероятности складываются в вашу пользу, то вы будете открывать позицию на основе выбранного паттерна; другими словами, это и есть ваша торговая стратегия.

Не имея торговой стратегии, ваша торговля будет похожа на игру в казино, где у вас нет планов для входа или выхода – вы просто принимаете случайное решение, ничем не руководствуясь, и ваши результаты также будут случайными.

Вы также должны иметь очень хорошие знания фундаментального анализа рынка. Трейдеры, которые знают, как объединить фундаментальный и технический анализы имеют гораздо более стабильные результаты и лучшие показатели производительности. Технический подход следует применять после тщательного анализа экономических событий.

Открыть позицию легко, гораздо сложнее закрыть ее

Не стоит недооценивать исполнение сделки

Важным аспектом, о котором я буду говорить в данной статье, является навык исполнения сделок. Предположим, что вы уже провели бэк-тестирование того или иного паттерна и знаете, что всё, что вам нужно сделать, – это нажать на кнопку, чтобы исполнить свой ордер. Если, видя свой паттерн, вы не нажимаете на кнопку, значит, на то есть две возможные причины:

- Вы недостаточно уверены в самом паттерне; это значит, что вы всё еще не достигли того уровня знаний, который вам необходим, чтобы точно определять, что вы видите на графике;
- Вы боитесь открывать позицию из-за страха; это значит, что либо ваша прошлая сделка была убыточной, и у вас возникло сомнение, сможете ли вы заработать в этот раз, или же вы рискуете большим количеством денег, чем должны.

Отображение графического паттерна и исполнение ордера звучит как нечто простое, но в действительности это не является таким простым делом. Для этого вы должно однозначно иметь определенный набор навыков, которые трейдеры должны изучать, понимать и применять их на практике. Для разработки успешной методологии торговли требуется время, и это нелегко. Мое мнение о торговых системах таково: я еще не встречал ни одной системы, которая бы работала более 6-12 месяцев подряд.

Рынки меняются, и ваша система должна адаптироваться под них, поэтому ключевым критерием является ее гибкость – вам нужно уметь продолжить адаптацию, даже если используемая вами система является алгоритмической.

Как только вы открыли позицию, вы должны уметь вовремя закрыть ее. Это подводит нас к проблеме управления позициями после входа в рынок.

Открыть позицию легко, гораздо сложнее закрыть ее – вы должны уметь получать прибыль и при необходимости уметь принимать убытки. Многие из нас имели прибыльные сделки, и, в то время как мы размышляем фиксировать нам прибыль или нет, наша прибыль превращается в убыток. Правила управления позициями после входа в рынок мы подробно рассмотрим чуть позже.

Забудьте о своих поведенческих привычках

Для достижения ментальной дисциплины вы должны будете забыть обо всей серии общих моделей поведения, которые большинство людей применяют в своей повседневной жизни и которые совершенно бесполезны и даже оказывают пагубное действие в трейдинге. Эти обычные модели поведения не только не помогут вам выжить в трейдинге, более того, они будут способствовать разрушению вашего торгового счета.

Хороший психологический настрой – это «объективная торговля», другими словами, если вы не будете объективны в отношении паттерна, который видите, вы начнете сомневаться в самом себе, следует ли вам совершать сделку прямо сейчас или нет. И тогда вы пропустите возможность, а это вызовет боль и моральный ущерб. Впоследствии, если вы решите совершить сделку, и ваши надежды не оправдаются, у вас начнутся сомнения относительно вашего подхода – работает ли определенный вами паттерн или нет. Чтобы избежать этого негативного цикла, вы должны быть объективными и сосредоточиться исключительно на своей торговле.

Забудьте об обычных моделях поведения. Рынок – это совершенно иной мир.

Успешный подход

Теперь давайте посмотрим, как лучше всего усовершенствовать свои навыки и стать успешным трейдером.

Важность обучения

Лучший способ усовершенствовать свои торговые навыки – это торговать на демо-счете в реальной торговой среде. Как вы уже узнали, ключевым фактором является сосредоточение на своих навыках, а не на деньгах.

Во время своих тренерских занятий я понял, что у профессиональных трейдеров не было подходящего инструмента, чтобы отрабатывать свои навыки и стратегии. Вот почему я разработал учебное программное обеспечение под названием Traders Gym с целью воспроизведения реальных рыночных условий. Это лучший способ провести некоторое структурное обучение. Большинство трейдеров, которых я обучал, до сих пор регулярно используют данное ПО для проверки своих стратегий перед торговлей на реальном рынке и для дальнейшего совершенствования своих навыков изо дня в день.

Это гораздо более безопасный подход, чем сразу переходить к реальной торговле, которая, в большинстве случаев, причиняет боль, финансовый и моральный ущерб. Риск состоит в том, что у вас накапливается психологическая травма, и, в конечном итоге, у вас не останется ни желания, ни денег, чтобы продолжить торговлю. Чем больше денег вы потеряете, тем больше у вас накопится психологических травм. Вам необходимо обучающее программное обеспечение, которое бы адаптировалось под ваш торговый уровень и которое будет продолжать предлагать вам большее количество задач по мере роста вашей производительности. Как и в спорте, начните с более низких целей и, как только вы начнете чувствовать себя уверенно, переходите на следующий уровень.

Traders Gym – это бесплатное программное обеспечение, доступное на платформе Trade Interceptor. Оно предоставляет трейдерам точную копию реального рынка. Вы можете работать как с данными в режиме реального времени, так и с историческими данными. Вы можете решить, с какой скоростью воспроизводить исторические данные, и, следовательно, повышать уровень сложности. Вы можете торговать на нескольких инструментах одновременно, а также работать с различными таймфреймами на нескольких графиках. Таким образом, вы будете торговать точно так же, как в реальных рыночных условиях. Программное обеспечение также было разработано с целью предоставить необходимые инструменты для анализа вашей кривой капитала и вашей торговой эффективности.

Я считаю, что это лучший способ правильно протестировать торговые стратегии и продолжать изо дня в день совершенствовать торговые навыки. Я не видел ни одного другого программного обеспечения, предназначенного для обучения торговли на рынке, которое бы позволяло правильно структурировать обучение и адаптировалось к уровню производительности трейдеров.

Дело не только в навыках, но и в том, чтобы быть правым, а также в вашей самооценке

Ваша самооценка может препятствовать становлению прибыльным трейдером

Дело не только в навыках, но также и в том, чтобы быть правым, а также в вашей самооценке. Вероятно, вы знаете, что нужно делать, но, скорее всего, вы не делаете этого. И это основное препятствие на пути в группу «победителей».

Навыки важны не только тогда, когда вы только начинаете заниматься трейдингом. Они продолжают оставаться одним из наиболее важных факторов, по мере того, как вы продолжаете свой торговый путь. Это верно для начинающих, средних и продвинутых трейдеров. Но, за исключением нескольких «суперквалифицированных трейдеров», в этом бизнесе вы всегда должны себя поддерживать. Это иногда нелегко, и это не будет работать, если вы обучитесь какому-либо навыку, а потом забудете его. Достижение нужного уровня требует времени. Вам нужно будет научиться совершенствовать новый навык, пока вы не начнете получать положительные результаты.

Допустим, вы определили, что вы хороши в торговле на пробоях, и решили, что это будет ваш торговый стиль (позже я объясню различные торговые стили). Вы начинаете размещать позиции, и в какой-то момент времени рынок меняется, переходя в диапазон, но вы продолжаете торговать на пробоях. Вам нужно будет остановиться и изменить свой торговый стиль, переключившись на другой. Если же вы будете упорно продолжать использовать один и тот же стиль, вы никогда не добьетесь успеха в долгосрочной перспективе, если только вы не являетесь долгосрочным инвестором и, следовательно, фактически не являетесь трейдером.

Вы можете набить руку в распознавании паттернов, но вы не открываете позицию, когда видите возможность. Вы можете быть идеальными в обоих случаях, но у вас может быть недостаточно знаний, когда закрывать открытую позицию.

Именно поэтому очень важно уметь идти вперед и постоянно совершенствовать только что упомянутые мной три навыка:

1. Иметь систему;
2. Знать, когда совершать сделку (когда входить в рынок и выходить из него);
3. Оставаться сфокусированным и объективным.

Иногда очень трудно придерживаться своей стратегии или системы, поэтому нужно очень усердно тренировать свои навыки, чтобы добиваться автоматического исполнения того, что вы должны сделать. Теперь давайте посмотрим, как вы можете улучшить свои навыки на каждом уровне макро-областей трейдинга и увидеть реальные улучшения своей производительности.

Рынок

Что такое рынок?

Рынок представляет собой сумму миллиардов отдельных ментальных процессов касательно будущей стоимости (ожиданий) валюты или акции, которая формирует коллективную ментальную реальность, определяющую цену.

Другими словами - текущая цена валюты определяется путем сопоставления спроса на эту валюту с предложением. Поскольку спрос и предложение в основном (если не полностью) основаны на ожиданиях будущего, то лучше применять вышеупомянутое определение.

Давайте посмотрим, каковы основные характеристики рынка.

В трейдинге важно не то, что вы знаете, что вам нужно делать, а то, что вы делаете на самом деле

1. Рынок неструктурирован и постоянно движется

Будучи коллективной ментальной реальностью и с учетом того, что ожидания постоянно меняются, рынок всегда движется, меняется, практически не имея какой-либо структуры, и предлагает неограниченный потенциал для получения прибылей и убытков. Вы никогда не можете спрогнозировать возможность выхода на рынок тех или иных рыночных новостей, которые развернут его в совершенно ином направлении, чем вы того ожидали.

Трейдеры обычно недооценивают эту фундаментальную характеристику рынка. Это означает, что взаимодействие с такими вещами, как коллективная ментальная реальность, будет оказывать постоянное давление на систему принятия решений. Вам нужно будет принимать решение о направлении движения рынка, сумме инвестиций, продолжительности сделки, размере прибылей и убытков и т. д. Но вы должны помнить, что на каждом этапе торговли вам, возможно, придется менять каждое из этих решений, и будьте готовы к тому, что эти решения могут быть ошибочными, когда рынок не делает того, что вы ожидали.

2. Рынок сравним с квантовой физикой

Когда вы начинаете торговать, вы попадаете в совершенно новый мир. Я люблю упоминать следующую аналогию: рынки так же непредсказуемы, как и квантовая физика. На рынках вы никогда не сможете точно знать, куда пойдут цены, аналогично тому, как, например, вы не знаете, где, в конечном итоге, окажутся эти частицы квантовой физики. И, так же как нормальная физика сталкивается с проблемой объяснения поведения частиц, наша психика сталкивается с проблемой, когда мы пытаемся объяснить движение рынка.

Мы привыкли жить в стабильной обстановке и на этой основе создали свои механизмы выживания. Большую часть времени наша жизнь находится в зависимости от стабильного успешного поведения. Например: когда вы садитесь в машину, вы знаете, что в ней есть автомобильное сидение, и вы можете сесть в него, пристегнуть ремень безопасности и поехать.

Но на рынках не так. В них всё происходит иначе, ничто не является стабильным, ничто не является надежным и ничто не может быть запланировано или спрогнозировано. Проблема с рынками заключается в том, что иногда у вас нет ремня безопасности, и, что еще хуже, иногда у вас даже нет автомобильного сидения.

Наш мозг не привык выживать в такой среде. Его нужно обучать, и нужно смириться с тем фактом, что рынок в любой момент времени может пойти куда угодно. На рынке нет ничего определенного. Вы начнете стремиться стать трейдером, когда вы полностью признаете, что иногда вы будете правы, а иногда вы будете ошибаться.

Рынок представляет собой сумму миллиардов отдельных психических процессов касательно будущей стоимости валюты или акции

3. Рынок вызывает привыкание

Рынок может быть мощным наркотиком, и существует реальный риск того, что вы можете попасть в зависимость от него. Несколько лет назад научно-исследовательская группа университетов США обнаружила, что во время торговли происходит активация тех же зон мозга, что и при приеме наркотиков или занятий сексом. Это объясняет тот факт, почему мы испытываем действительно хорошее самочувствие и сильный эмоциональный подъем, когда, торгуя на рынке, мы получаем прибыльную сделку. В дальнейшем у нас возникает желание заработать еще больше денег и получить еще больше удовольствия от торговли, и вот тут-то и наступает реальная опасность попасть в зависимость.

Когда мы торгуем и выигрываем, наш мозг вырабатывает специфическое вещество – дофамин, которое может снова побуждать нас к торговле с целью испытать тот же мощный эмоциональный подъем, который хорошо известен любому наркоману.

Это может привести нас к опасным поведенческим циклам. Мы начинаем торговать ради получения эмоциональных ощущений, а не ради денег. И этот процесс также может стать еще более захватывающим, потому что мы не только испытываем эмоциональный и физический подъем, когда мы получаем прибыль в торговле, но мы также испытываем эмоциональный спад, когда мы теряем деньги. Следовательно, психологически неподготовленный трейдер будет испытывать эмоциональную боль от потерь, и чем больше сумма потери, тем большую боль он будет испытывать.

Наш мозг не привык выживать в такой нестабильной и абсолютно непредсказуемой среде

4. Взаимодействие между временем и усилиями

Более того, глубоко укоренившаяся формула «время + усилия = вознаграждение», которая существует в нашей повседневной жизни, полностью не применима к рынку. В нашей западной культуре мы узнали, что между этими тремя элементами существует прямопропорциональная связь. Например, человек, который хочет получить высшее образование, должен будет потратить много времени и усилий, как физических (просыпаться рано утром, чтобы сесть на поезд, или учиться до поздней ночи), так и умственных (тратить время на обучение и сосредотачиваться на разных предметах), и в качестве вознаграждения этот человек получит конкретные знания, которые увеличат его шансы найти хорошую работу и достойно зарабатывать себе на жизнь.

На рынке такой формулы просто не существует. Вы можете получить огромную прибыль без усилий и в кратчайшие сроки, просто приняв правильное решение. Использование заемных средств на рынке расширяет ваши возможности для получения больших прибылей, не тратя много времени и сил. Некоторые трейдеры не знают об этом и не готовы к этому, и у них могут возникнуть серьезные психологические проблемы, связанные с получением «слишком большой» прибыли в течение «очень короткого» промежутка время. Они склонны считать эти прибыли неэтичными, и поэтому психологический механизм будет приводить к возвращению прибыли на «этически правильный» уровень.

Это одна из причин, почему для трейдеров очень важно понимать некоторые специфические аспекты рынка, к которым они должны адаптироваться.

5. Необходимость внедрения новых правил торговли

Чтобы выжить в этом неструктурированном, нестабильном и непредсказуемом рынке, очень важно устанавливать новые правила для адаптации вашего поведения и решений. Вы должны уметь соблюдать эти правила, пребывая в спокойном психологическом настрое. Возможно, вы интуитивно чувствуете, куда движется рынок, и вы даже можете быть правы, но вам нужно применить некоторые механизмы к своей торговле, чтобы установить торговые правила и механизмы, которые запускают определенное поведение. К сожалению, трейдеры, включаясь в трейдинг, зачастую избегают этих правил, и поэтому весь их торговый процесс, вероятно, является сложно настраиваемым. Фактически, работающий дома трейдер может позволить себе просыпаться в любое удобное ему время и торговать, когда он захочет – у него нет начальников, и, возможно, это является основной причиной, почему он изначально приходит в мир трейдинга.

Рынок может быть мощным наркотиком, и существует реальный риск того, что вы можете попасть в зависимость от него.

Правило № 1

Никогда не ожидайте, что рынок будет стабильным. Никогда не ожидайте, что результат будет таким же, даже когда ситуация повторяется. Это, возможно, является сложным моментом, ведь мы привыкли жить в стабильной среде. Мы не привыкли следовать новым правилам и мыслить иначе. Но это первое правило, которое вы должны помнить и применять в процессе своей торговли, если хотите добиться успеха на рынке. Адаптация является ключевым фактором, и нам нужно менять свое мышление, чтобы соответствовать постоянным изменениям, происходящим на рынке. Вы должны быть готовы ко всему. Именно над этим вам действительно нужно работать.

Правило № 2

Вы должны уметь контролировать свои чувства и не слишком волноваться по поводу таких аспектов торговли, как прибыль и убыток. Помните, что в процессе своей торговой деятельности вы будете получать как прибыль, так и убыток в течение всего времени, поэтому вы должны уметь спокойно справляться с эмоциями.

Правило № 3

Будьте готовы к тому, что рынок уничтожит вас несколько раз. Но также будьте готовы получать огромные прибыли в течение очень коротких сроков. Продолжайте обучаться и устанавливайте торговые правила. Никогда не входите в рынок, не установив правил управления капиталом. Если вы все еще думаете, что вы крупнее и умнее рынка - то бросьте трейдинг, пока ваше эго не разбило вас о бурные волны рынка.

Как я уже упоминал в начале этой статьи, концепция, с которой часто сталкиваются трейдеры, заключается в том, что определенный уровень усилий и определенное количество времени должны приносить определенный вид вознаграждения. Так или иначе, но большинству людей трудно понять идею того, что мы можем заработать кучу денег за день, или через пару часов, или даже за 5 минут! Это трудно себе представить, если вы ни разу не испытывали ничего подобного. Ваш разум почему-то не привык к этой идее. И большинство людей также не готовы к этому.

По этой же причине трейдер, который в текущем месяце заработал почти полмиллиона долларов, впоследствии может потерять весь свой заработок буквально в течение следующего месяца. Это может произойти потому, что оно идет в разрез с его моральными принципами и вразрез со всем тем, чего он смог достичь на данный момент. Он просто не был подготовлен к такому.

В завершении первой статьи я хотел бы напомнить о том, что рынок всегда прав, и вы не сможете перехитрить его, как бы вы ни старались. Рынок огромен и глубок, как океан, и вы всего лишь виндсерфер, скользящий по его волнам. Вы должны уважать его и приспосабливаться к его силе в попытке поймать прибыльную волну.

Родольфо Феста Бьянчет - учредитель и генеральный директор Trade Interceptor ThinkMarkets

Родольфо Феста Бьянчет,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 8 февраля, 2019 пользователем pavlus777