[Price Action] 4 волнующих вопроса, на которые вы должны ответить, когда цена находится на важных уровнях графика

[!!NIKA!!]

Если вы когда-либо смотрели фильм «Поменяться местами», то видели, как безумно проводятся торги в биржевой яме. Все кричат, орут и жестикулируют, пытаясь получить ожидаемую цену.

В наши дни современный трейдер использует торговые графики для мониторинга цены, но что использовали трейдеры, стоя в биржевой яме?

Возможно, они смотрели на графики до/после биржевой сессии, но во время этого торгового безумия они имели всего-навсего:

• Карандаш;
• Блокнот;
• Статистику по различным интересующим их продуктам;
• Глаза, уши и собственные мозги.

Статистика включала интересующие их цены, и они реагировали на эти цены.

Но что потом?

• Что, если не было никакой реакции?
• Что, если ценовое движение не соответствовало их ожиданиям?
• Каким было ценовое движение до интересующей их цены?
• Что происходило далее?

Вы судите о рынке по действию, которое он совершает с интересующими вас ценами, и решаете для себя, какие стороны рынка – покупатели или продавцы – вызывают дисбаланс.

Таким образом, рынок на самом деле просто движется от точки к точке, совершая ряд действий на своем пути.

Четыре этапа, необходимые для принятия торгового решения

Предположим, у вас есть надежный способ рассчитать цены, который может принести вам прибыль с рынка в будущем. Это только часть картины, так как уровни рано или поздно будут пробиты, иначе бы цена постоянно ходила в пределах одного и того же диапазона.

Итак, для определения дисбаланса вам нужно учитывать и другие аспекты, кроме вышеупомянутых пунктов.

Какова возможная реакция цены?

1) Рынок резко отскакивает от уровня;
2) Рынок начинает торговаться вблизи уровня или области;
3) Рынок пробивает данный уровень и демонстрирует сильное движение;
4) Рынок игнорирует данный уровень и торгуется практически без какой-либо реакции на него.

Является ли данный ценовой уровень важным для вас?

1) Это очень важный ценовой уровень;
2) Это не важный ценовой уровень.

Каким было ценовое движение до пробоя данного уровня?

1) Цена колебалась, двигаясь то в одном направлении, то в другом;
2) Цена весь день двигалась в тренде;
3) Цена предварительно резко отскочила от противоположного уровня с другой стороны диапазона;
4) Цена с силой протестировала уровень на другой стороне диапазона и с трудом отскочила от него.

Как поведет себе цена в дальнейшем?

С помощью этих простых идей трейдер может получить более полное представление о том, что происходит в данный момент и, следовательно, что может произойти в дальнейшем.

Тем не менее, подобная интерпретация рынка не является торговой стратегией как таковой, но может использоваться в сочетании со стратегией трейдера, давая ему уверенность в своих собственных взглядах.

Анализ ценового движения и реакции

В качестве примера я рассмотрел некоторые очень простые ценовые уровни, на которых имели место очевидные экстремумы колебания, противоположные экстремумы больших баров и максимум/минимум предыдущей торговой сессии. Я также отмечаю цену закрытия предыдущих дней (которая часто повторяется) и текущую цену открытия сессии (также стоит отметить максимум/минимум текущей сессии, но я не отмечал их в данном случае, поскольку они не были протестированы).

Простые уровни E-mini S&P 500

Торговые решения, принимаемые на основании простых уровней

С помощью отображения этих простых уровней (могу вас заверить, что я не выбирал их тщательно), мы можем взглянуть на некоторые действия в начале дня.

Ценовое движение на уровнях. Что нам это дает?

Цена закрытия предыдущей сессии;
Цена открытия текущей сессии;
Уровень минимума при несильном тестировании уровня;
Уровень максимума при слабом тестировании уровня цены открытия;
Повторная плохая попытка продажи от уровня максимума;
На этот раз цена дважды безуспешно пытается идти ниже, перед тем как повторно протестировать максимум 51,75;
Сильное движение до 57,00 и задержка на этом уровне;
Падение цены до уровня 51,50, тестирование уровня цены открытия и быстрый разворот цены.

Итак, в чем же польза от этой информации?

Мы видим, что рынок в самом начале сессии испытывал нерешительность. Было предпринято несколько попыток торговаться ниже в диапазоне предыдущих дней (и, возможно, ближе ко времени закрытия биржевой сессии предыдущих дней), но они были очень слабыми, и попытки пробить уровень 1451,50 также не были особенно сильными.

Затем рынок пробил это слабое движение вверх и продемонстрировал довольно сильный рост, подтвердив более высокий уровень открытия.

В условиях быстро растущего рынка продавцы едва не одолели покупателей на уровне 1457,00. Цена немного поднялась до 1457,75. Далее им удалось сразить покупателей, и этот факт важно отметить.

Затем рынок опустился ниже, повторно протестировал уровень 51,50, но не смог его пробить, поскольку уровень цены открытия был на тот момент более важным. Этот уровень удержался (опять же, цена подтвердила наличие более высокого потенциала по сравнению с ценой открытия), и цена довольно быстро отбилась от него.

Какое значение имеет в данном случае ценовое движение?

Обратите внимание, что минимум, который тестировал максимум предыдущих дней, с большой убежденностью не был отвергнут. Если бы он был повторно протестирован, то, возможно, он бы стал более восприимчивым, и цена, скорее всего, приблизилась бы к цене закрытия.

Максимум был достигнут на «сильных» покупках, и продавцам пришлось немного изменить рынок.

«Сильное» движение вверх, последующее повторное тестирование и невозможность пробоя уровня открытия предполагают, что более высокая цена открытия была обоснованной, и поэтому существует вероятность того, что в какой-то момент в будущем максимумы будут протестированы повторно. Учитывая тот факт, что продавцы с большим трудом удержали его в первый раз, любой пробой вверх вполне бы мог вызвать достойное продолжение восходящего движения.

Также важно знать, что дополнительную активность могут привнести и важные экономические новости, что в значительной мере изменит текущий баланс сил на рынке.

Стоит ли это затраченных усилий для вашей торговли?

Понимание движения рынка важно для того, чтобы осмыслить весь этот значимый контекст и дать себе и своей стратегии больше шансов на успех. Решения принимаются, когда рынок движется к экстремумам, и в зависимости от движения рынка может просто стать немного яснее то, что на нем может произойти в дальнейшем.

Простое объяснение, как правило, является лучшим, а попытка чрезмерного углубления в ценовое движение может вызвать аналитический паралич.

Переведено специально
для Tlap.com

Изменено 4 мая, 2019 пользователем Pavel888