Поиск сообщества

Свечной паттерн «три белых солдата» (основное руководство) Итак, хотите узнать о паттерне «три белых солдата»? Значит, вы пришли по адресу. В этой статье вы узнаете всё, что нужно, чтобы в полной мере использовать паттерн «три белых солдата» в своей торговле. Хорошие, плохие и неприятные моменты! В этой статье вы узнаете: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите И, конечно же, всё это будет сопровождаться множеством примеров! Интересно? Вперёд! Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Паттерн «три белых солдата» (ТБС) формируется, когда после нисходящего тренда на графике появляются три сильные бычьи свечи. Характеристики сильной бычьей свечи следующие: Свеча закрывается вблизи максимумов Имеет широкое тело: то есть цена сильно сдвинулась и закрылась значительно выше цены открытия Маленькая верхняя тень или ее отсутствие Профессиональный совет: длинная нижняя тень является бычьим сигналом, указывающим на высокий спрос. Это показывает, что в течение дня произошла сильная покупка, которая развернула продажу. Чтобы понять, как может выглядеть сильная бычья свеча, рассмотрите представленное ниже изображение: Сильная бычья свеча Вид №1 Вид №2 И когда у вас последовательно образуются три такие свечи, вы получаете… Опа! Паттерн «три белых солдата» Теперь важно рассмотреть некоторые ошибки, которые совершают многие трейдеры при торговле на паттерне «три белых солдата», чтобы вы могли ускорить свой процесс обучения... Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как вы, возможно, уже знаете, существует 3 вида трендов: Восходящий тренд Боковой тренд Нисходящий тренд И принято говорить, что паттерн «три белых солдата» сигнализирует о потенциальном бычьем развороте после нисходящего тренда... Но… Ошибка №1. Не используйте паттерн «три белых солдата» в нисходящем тренде «Три белых солдата» в нисходящем тренде могут быть просто реакцией/откатом, после чего цена продолжает свое движение вниз. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» является просто откатом в рамках нисходящего тренда Цена продолжает снижаться И вот несколько реальных примеров: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Паттерн «три белых солдата» Цена продолжает снижаться Увеличим этот дневной график: Цена в нисходящем тренде Время, потраченное впустую + цена продолжает снижение Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Дневной график акции Google: Цена в нисходящем тренде Томас Булковски, автор книги «Энциклопедия графических паттернов», говорит о паттерне «три белых солдата» следующее: «Тем не менее, после нисходящего пробоя (паттерна «три белых солдата») на медвежьем рынке цена может упасть в среднем на 7,66% за 10 дней, но в моём анализе использовалось всего лишь 56 паттернов. Я считаю движение в 6% подарком. Лучший 10-дневный рейтинг производительности для свечного паттерна «три белых солдата» относится к нисходящим пробоям на бычьем рынке. Я обнаружил 537 таких примеров, поэтому количество паттернов-образцов немного меньше». Примечание: нисходящий пробой означает, что цена опускается ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата». Интересно, правда? Да, размер выборки мал, согласен, но это потому, что данный паттерн редко можно найти, и даже тогда цифры выглядят не очень хорошо. Данная статистика касается паттернов «три белых солдата» в нисходящем тренде, но как насчёт того, когда цена находится в диапазоне? Ошибка №2. Не торгуйте на паттерне «три белых солдата», когда цена находится в боковом тренде Это связано с тем, что «три белых солдата» в боковом тренде с большей вероятностью приведут к развороту цены. Подумайте над этим... Когда цена движется в боковом направлении, она балансирует между зоной поддержки и зоной сопротивления. И к тому времени, когда паттерн «три белых солдата» будет полностью сформирован, цена, скорее всего, будет находиться вблизи зоны сопротивления, где может развернуться. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» формируется вблизи уровня сопротивления Понимаете, о чем я? Позвольте показать вам несколько реальных примеров. 4-часовой график валютной пары GBP/USD: Цена движется в диапазоне Дневной график акции NVIDIA: Цена движется в широком диапазоне Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена движется в диапазоне Видите? Ну а теперь, когда вы увидели некоторые ошибки, которых следует избегать... Хотите узнать, как на паттерне «три белых солдата» торгуют профессионалы? Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Профессионалы используют паттерн «три белых солдата» в качестве вероятного сигнала о возобновлении восходящего тренда. Вот как они рассматривают его: 1. Принятие того, что не подлежит обсуждению Цена должна находиться в восходящем тренде. На графике должны формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы. 2. Понимание того, в чём заключается возможность Трейдер должен чётко понимать, где находится зона возможностей для его торговой стратегии. Для паттерна «три белых солдата» и других долгосрочных стратегий в целом зона возможностей находится в консолидации или откате, который следует после того, как цена достигла более высокого максимума. Восходящий ценовой тренд и зона возможностей для трейдеров: Зона возможностей для трейдера 3. Визуализация психологии Представьте себе следующее. Каждый день идёт ожесточённая ценовая битва между быками и медведями. Когда цена находится в восходящем тренде, это означает, что битву выигрывают быки. После значительного продвижения (формирования более высокого максимума)... …вполне естественно, что армия быков берёт паузу на некоторое время, чтобы отдохнуть и разбить лагерь, верно? (период консолидации/отката) Но медведи ошибочно считают, что эта пауза означает, что армия быков стала слабой. Итак, они начинают продвигать свою кампанию, когда вдруг... На поле битвы выходят три храбрых солдата с безумной огневой мощью и хорошо накачанными мышцами! Эти три солдата не похожи ни на что, что медведи видели когда-либо... Им удаётся полностью одолеть медведей и эффективно поймать их в ловушку, заставляя медведей отступить. С помощью этих трёх солдат быки могут значительно продвинуть кампанию и обернуть битву в свою пользу. Знакома ли вам эта ситуация с тремя храбрыми солдатами? Уверен, что да! Именно эта психология лежит в основе паттерна «три белых солдата». Они указывают на признак силы, а именно на признак того, что восходящий тренд возобновляется, и если признак силы – это всё, что вам нужно, зачем же быть таким жёстким? Это приводит к 4-му пункту... 4. Будьте гибкими и применяйте здравый смысл Будет ли этот паттерн действительным, если в нём будут всего лишь две бычьи свечи? А если четыре? Что, если эти свечи не формируются одна за другой, а между ними появляется небольшой доджи или внутренний бар? Ну, важно понимать, что рынок просто делает своё дело. Считаете ли вы, что рынок выравнивается, чтобы сформировать точный паттерн «три белых солдата», чтобы трейдеры могли торговать на точном паттерне? Конечно же нет! Звучит нелепо, когда я говорю это вслух, верно? Но именно в результате этого многие трейдеры могут в конечном итоге оказаться в ловушке. Вы должны быть гибкими и искать общие характеристики, а не точные паттерны. Итак, ищите признаки силы, которые показывают, что восходящий тренд возобновляется. Вы даже можете называть их «свечами силы», если хотите... Понятно? Отлично! 5. Подведём итоги Прежде чем перейти к примерам, давайте подведём итоги самого основного: Шаг 1. Цена должна находиться в явном восходящем тренде. Шаг 2. Следите за консолидацией/откатом восходящего тренда. Шаг 3. Подтвердите наличие признаков силы и возобновления восходящего тренда: появление сильных бычьих свечей. Совет №1. Дополнительным фактором, особенно для акций, является большой объём, сопровождающий эти сильные свечи. Совет №2. Если цена совершила большое движение, лучше подождать, когда цена закрепится и снова пробьётся, или просто позвольте сформироваться данному сетапу. Вы не можете поймать их всех! (Опять же, используйте здравый смысл...) Примеры: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена находится в восходящем тренде Консолидация цены Признаки силы На этом графике цена имела чистое восходящее движение, после чего перешла к консолидации. По мере консолидации обратите внимание на то, как сокращается волатильность. В результате сокращения волатильности появились сильные бычьи свечи, демонстрирующие признаки силы. За этим последовало плавное восходящее движение. Дневной график акции Spotify: Восходящий тренд Пауза Признаки силы: паттерн «три белых солдата» Медленное и устойчивое восходящее ценовое движение Здесь цена действительно хорошо поднялась. Она на некоторое время остановилась, и, самое интересное, в этой консолидации практически не было медвежьих свечей с широким диапазоном. Затем появился классический паттерн «три белых солдата». Это был явный признак силы. Следовательно, восходящий ценовой тренд возобновился и имел устойчивое движение вверх. Дневной график акции Enphase Energy: Цена находится в восходящем тренде Признаки силы Это немного дикая акция в том смысле, что на графике появились медвежьи свечи с широким диапазоном. Но обратите внимание, что ни одна из этих имеющих робкий вид свечей не имела значимого продолжения. Кроме того, на протяжении всего графика была сохранена структура более высоких максимумов и более высоких минимумов, что является самым важным. Затем сформировался паттерн «три белых солдата», и цена показала признаки силы. Возобновился восходящий тренд, и цена двинулась выше. Теперь, прежде чем вы начнёте применять паттерн «три белых солдата» в своей торговле, думаю, вам лучше услышать всю историю. Я говорю о той стороне истории, о которой не очень часто говорят просто потому, что она не столь гламурна! В частности, мы должны учитывать ограничения паттерна «три белых солдата»... Ни один торговый инструмент или индикатор не является идеальным, и понимание ограничений паттерна поможет вам решить, соответствует он вашей личности или нет. Готовы? Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите Но сначала о главном... Ваша задача как трейдера состоит в том, чтобы определить преобладающий рыночный тренд и открыть позицию, когда цена совершает трендовое движение, верно? Вероятно, вы думаете, что лучше запрыгнуть в тренд как можно раньше. В конце концов, говорят, что трейдер не должен пытаться продать на вершине или купить на дне, а, скорее, захватить середину движения… Но если вы ждёте формирования паттерна «три белых солдата», то прежде чем открыть длинную позицию, вы, вероятно, пропустите значительную часть движения, особенно если захотите захватить краткосрочное колебание. Учитывайте соотношение прибыли к риску... Если вы входите в рынок после того, как паттерн «три белых солдата» уже сформировался, вы можете разместить свои ордера стоп-лосс в любом из этих двух мест: Ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата» (минимума первой свечи) Ниже самого последнего минимума колебания. Оба эти уровня дают широкий стоп-лосс от точки входа, и цена должна совершить значительное движение, чтобы ваше соотношение прибыли к риску составило хотя бы 1:1. Таким образом, имейте в виду, что вход в рынок на основе паттерна «три белых солдата» уже сам по себе является широким. Помните, что сделке может потребоваться некоторое время для отработки... После формирования паттерна «три белых солдата» цена может на некоторое время консолидироваться, а затем снова продолжить своё движение. Имейте это в виду и оцените альтернативные издержки от удержания капитала в сделке. Наконец, данный паттерн встречается редко... Я использовал автоматический поиск этих паттернов на платформе Tradingview и получил вот такие результаты: На недельном графике акции Apple не было обнаружено ни одного такого паттерна. Сравните с результатами поиска паттерна «бычье поглощение» на том же графике: Чувствуете разницу? Возможно, вы станете утверждать, что у программы автоматического поиска очень жёсткие правила и лучше искать вручную, но определив некоторые основные критерии, вы получите объективный подход. Это также поможет вам исключить синдром упущенной выгоды (СУВ) и эффект знания задним числом, которые могут сыграть пагубную роль в вашей торговле. В общем, это те моменты, которые вы обязательно должны запомнить, прежде чем начать использовать паттерн «три белых солдата». Мои поздравления: вы только что получили детальную информацию о паттерне «три белых солдата». Давайте подведём итоги. Заключение В этой статье вы узнали: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Я показал вам ошибки, которых следует избегать при торговле на этом паттерне Вы увидели, как профессионалы используют этот паттерн в своей торговле Правду о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите В завершение У меня к вам один быстрый вопрос: Как вы планируете использовать паттерн «три белых солдата» для повышения уровня вашей торговли? С нетерпением жду ваших идей и мыслей. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Полное руководство по графикам Ренко Посещают ли вас иногда мысли о том, что должен быть некий лучший способ определения рыночных трендов? Разочаровываетесь ли вы постоянно в многочисленных противоречивых сигналах и связываете ли это со свечными паттернами? Случалось ли с вами такое, что вы совершали сделку и чувствовали: «Вот сейчас настало самое время для выхода из сделки!», а потом наблюдали, как цена продолжала движение в направлении вашей первоначальной идеи, и теряли отличную возможность получить крупную прибыль? Не волнуйтесь: со мной тоже случалось подобное! К счастью, у меня есть хорошее решение... Графики Ренко! Графики Ренко – это скрытая жемчужина платформы Tradingview. В этой статье вы узнаете: Что такое графики Ренко Как их эффективно использовать Как легко находить явные тренды Как захватывать с помощью графиков Ренко крупные прибыльные движения Как графики Ренко подавляют рыночный шум Как легко определять свои любимые графические паттерны Я также покажу вам хорошую стратегию торговли с помощью скользящей средней, которую вы можете протестировать Следуйте за мной, и вы узнаете, как никогда не закрывать сделку слишком рано и как превращать свои маленькие прибыльные сделки в крупные! Что такое графики Ренко? Прежде чем я начну, нужно остановиться на том, что такое графики Ренко и как их создавать. Позвольте мне показать вам их... Сначала откройте платформу Tradingview. В верхней части платформы Tradingview вы увидите нечто подобное... Выберите свечной или любой другой вид графика для вашего актива. Когда вы нажмёте на выделенный элемент, откроется такое окно... В нижней половине вы найдете опцию “Renko”. Выберите “Renko”, и ваш график будет выглядеть примерно так... Теперь всё готово! Итак, давайте начнём с того, что такое графики Ренко. Возможно, вы спросите, в чём основное различие между кирпичиками Ренко и свечами, и стоит ли вообще использовать кирпичики Ренко или изучать их. Сказать по правде, да! Кирпичики Ренко могут изменить правила игры для вашей торговли. Кирпичики Ренко формируются только в том случае, если в рамках заданного таймфрейма достигается установленный размер кирпичика; в отличие от них свечи формируются независимо от цены в конце этого таймфрейма. К концу этой статьи вы всё поймёте. Кирпичики Ренко формируются по мере того, как цена движется вверх или вниз на определённое количество пунктов, центов или долларов (в зависимости от того, что вы установили в качестве единицы измерения) за определённый период времени. Позвольте мне объяснить... Рассматривайте каждый кирпичик как строительный блок на предыдущем кирпичике. Каждый раз, когда цена движется выше предыдущего кирпичика, здание возводится вверх, создавая хороший восходящий тренд. Однако... Кирпичики формируются только в том случае, если цена закрывается по заданным значениям в течение определённого периода времени. Позвольте мне показать вам пример графиков Ренко... В данном примере у нас выбран дневной таймфрейм, а размер кирпичика – 50 пунктов. Таким образом... Каждый раз, когда цена поднимается вверх на 50 пунктов, она формирует новый кирпичик. Это означает, что если в течение одного дня цена закроется на 150 пунктов выше цены закрытия предыдущего дня, то будут сформированы три новых зелёных кирпичика, отображённых на графике один за другим. Несколько кирпичиков отображаются все сразу по окончании заданного таймфрейма – в данном случае дневного. Однако, если цена переместится на 180 пунктов за один день, то всё равно сформируется только три кирпичика, так как для создания четвёртого кирпичика понадобится еще 20 пунктов, чтобы цена достигла необходимых 200 пунктов. Продолжайте оставаться со мной. Оставшиеся 20 пунктов, возможно, пойдут на формирование кирпичика на следующий день, и в этом случае сформируется следующий кирпичик – и так до тех пор, пока цена закрытия будет находиться на этом же уровне или выше в конце дня. Я знаю, о чём вы сейчас думаете... «Райнер, как же я могу правильно выбрать размер каждого кирпичика? Ведь графики каждого актива отличаются друг от друга!» Это хороший вопрос, но не волнуйтесь, мой друг, у меня есть для вас ответ! Вам нужно перейти в настройки, щелкнув на графике правой кнопкой мыши и выбрав “Settings” («Настройки»)... Затем выберите вкладку “Symbols” («Символы»), и перед вами отобразится такая таблица... Кирпичики Ренко могут формироваться традиционным способом (“Traditional”) или с помощью индикатора ATR. ATR (Average True Range, средний истинный диапазон) – это отличный способ генерации кирпичиков Ренко без необходимости корректировать значение кирпичика традиционным способом каждый раз при переключении между графиками. Индикатор ATR берёт предыдущие 14 свечей (это значение можно изменить) и использует средний истинный диапазон для определения новых размеров кирпичика. Использование ATR может быть полезным, поскольку данный индикатор постоянно адаптируется к меняющимся рыночным условиям. При этом вы можете свободно переключаться между активами валютного, фондового, криптовалютного и других рынков без необходимости проходить болезненный процесс определения того, какой размер кирпичика лучше подходит для каждого отдельно взятого актива или валюты. Но вы можете использовать и традиционные значения для определения размера кирпичика и посмотреть, как работает эта опция! Как влияют таймфреймы на графики Ренко Важно помнить, что в построении графиков Ренко важную роль играют и таймфреймы. В приведённых выше примерах я установил дневной таймфрейм. Это означает, что кирпичики Ренко будут отображаться и формироваться только при закрытии дня. Если вы установите 1-часовой таймфрейм, то кирпичики будут формироваться каждый час, а если вы используете ATR, то данный индикатор будет изменять значение, в рамках которого будет генерироваться каждый кирпичик. (Более низкий таймфрейм = более низкий период ATR = более низкий размер кирпичика) Возможно, это кажется запутанным, но позвольте мне показать вам... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: В этом примере я выделил для вас значение ATR. На дневном таймфрейме значение ATR равно 0,007. В пунктах это значение составляет 70 пунктов. Это означает, что в среднем за день, согласно этому графику, цена данной валютной пары колеблется в пределах 70 пунктов. Если вы посмотрите на 1-часовой график Ренко валютной пары AUD/USD, то обратите внимание, как он меняется... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары AUD/USD: В среднем цена закрытия на 1-часовом графике Ренко колеблется в пределах 15 пунктов. Поэтому наше значение ATR установлено на 0,0015. Это означает, что кирпичики будут размером в 15 пунктов и будут отображаться на графике каждый час, в сравнении с 70 пунктами и отображении их при закрытии дня, как вы увидели ранее. Надеюсь, вы понимаете, почему применение индикатора ATR требует массы предположений при определении размера кирпичика! Он также показывает, что графики Ренко можно использовать на всех таймфреймах. Продолжайте читать дальше, чтобы узнать больше информации о том, насколько мощным является этот инструмент для любого трейдера. Как графики Ренко могут помочь в определении трендов Теперь, когда вы знаете, как на самом деле работает график Ренко, вы можете понять его истинные преимущества. Как мы увидим ниже, с помощью графиков Ренко значительно упрощается определение тренда... Пример дневного графика Ренко валютной пары AUD/USD: Нисходящий тренд Восходящий тренд Боковой тренд Вы можете чётко видеть формы минимумов и максимумов, а кирпичики графика Ренко обеспечивают чёткую визуализацию направления текущего тренда. Когда вы видите несколько зелёных кирпичиков, можно с уверенностью сказать, что цена актива находится в восходящем тренде. Если один за другим образуются много красных кирпичиков, это наверняка говорит о нисходящем тренде. И, наконец, если вы видите буквально несколько красных кирпичиков, а затем несколько зелёных кирпичиков, то можно с уверенностью сказать, что рынок торгуется в диапазоне. Как видно, графики Ренко позволяют очень легко определять тренды без нагромождения на график каких-либо индикаторов, таких как скользящие средние. Думаю, любой трейдер сможет взглянуть на график Ренко и сказать направление тренда. Давайте углубимся в эту тему! Торгуйте в направлении тренда! Слышали ли вы поговорку «Тренд – ваш друг»? Ну, если вы являетесь трейдером, торгующим в направлении тренда, то я уверен, что вы знаете, что жизненно важно захватить весь тренд и чтобы ваши стопы не сработали под воздействием рыночного шума, верно? К счастью, графики Ренко обеспечивают идеальную платформу для захвата всего тренда. Преимущество определения тренда с помощью графиков Ренко заключается в том, что они обеспечивают отличный триггер того, когда тренд может терять свой импульс. Давайте рассмотрим пример, как вы можете использовать графики Ренко, чтобы оставаться в тренде... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары EUR/CAD: Допустим, вы используете графики Ренко с нанесёнными на них уровнями поддержки и сопротивления. Допустим также, что после небольшого бэктестирования и анализа этой валютной пары вы хотите закрыть сделку, когда против неё сформировались два кирпичика Ренко. Как видно из графика, если бы вы вышли на первой попытке, превратившей уровень сопротивления в уровень поддержки, вы получили бы только небольшую прибыль. Но при повторном отбитии цены от уровня поддержки график Ренко позволяет захватить массивный тренд, при этом отфильтровывая свечной шум и волатильность ценового движения на новостных событиях. Таким образом, при использовании комбинации нескольких таймфреймов графики Ренко являются мощным инструментом для захвата большей части трендов до начала угасания импульса. Конечно, вы не всегда будете захватывать 100% ценового движения, но с помощью графиков Ренко вам станет намного проще и безопаснее определять свои точки входа и выхода! Как графики Ренко подавляют рыночный «шум» Смотрели ли вы когда-нибудь на график, ощущая себя перегруженными информацией? Думаю, что подобные ощущения испытывали все, мой друг! Свечные графики отлично подходят для предоставления вам подробностей, но их недостатком является то, что иногда на графике появляется слишком много шума. Пин-бар здесь... двойное дно там... свеча, поглощающая тут... этот уровень противоречит тому уровню... Я называю это аналитическим параличом. Иногда слишком большое количество информации мешает вам принимать должные решения. Графики Ренко действительно упрощают это, отсеивая весь рыночный шум. Взгляните на представленный ниже график... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CAD: А теперь взгляните на этот график... Пример 4-часового свечного графика валютной пары GBP/CAD: Какому графику легче следовать? Это та же валютная пара на том же таймфрейме... но лично я знаю, на какой график я бы предпочёл смотреть! Очевидно, что при попытке принять рациональные решения с ясным умом следует отсеять беспорядок. Графики Ренко позволяют наблюдать за рынком, имея четкие и чистые графики. Как вы видите выше, часто меньше означает больше. Пытаясь определить тренды или точки выхода и входа, меньшее количество беспорядка может сделать эти решения гораздо более простыми. Теперь, когда мы немного прояснили ситуацию, давайте подумаем о выявлении некоторых паттернов. Графики Ренко и графические паттерны Области поддержки и сопротивления Как я уже говорил ранее, иногда рынок показывает много шума, что затрудняет создание явных и чётко определённых уровней. Графики Ренко позволяют смотреть на уровни через новый объектив... Пример 1-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Как видно на графике, цена отбивается от этих ключевых уровней. Нанесение на график зон поддержки и сопротивления позволяет вам искать паттерны отклонения или разворота в ключевых областях, одновременно отсеивая рыночный шум. Вот ещё один быстрый совет! Вы можете использовать график Ренко для анализа ключевых уровней, а затем вернуться к свечному графику для поиска точки входа в рынок. График Ренко является более чистым, он позволяет находить чёткие уровни поддержки и сопротивления, переключаться и ждать определённых паттернов или свечей в вашей области ценности! Давайте рассмотрим несколько примеров. Графические паттерны С помощью графиков Ренко намного легче заметить типичные графические паттерны. Поскольку графики Ренко отфильтровывают массу шума, идентифицировать паттерн становится намного проще... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары USD/JPY: Сформировался паттерн «голова и плечи» Пробой линии поддержки (линии шеи) В приведённом выше примере вы видите, что в верхней части тренда цена формирует паттерн «голова и плечи». Пробой уровня поддержки, или линии шеи, был отличной возможностью для открытия короткой позиции по данной валютной паре с возможностью проехаться на нисходящем тренде. Это относится и к другим паттернам, таким как «двойная вершина» и «двойное дно». Понятно? Отлично, тогда движемся дальше... Как использовать скользящие средние с графиками Ренко Уверен, что вы знаете, что при использовании методов технического анализа у вас гораздо больше шансов на успех при использовании нескольких инструментов. Скользящие средние с графиками Ренко дадут вам мощные сигналы для входов и выходов. Я хочу показать один пример, чтобы вы могли начать глубже исследовать это. Взгляните... Пример 4-часового графика Ренко валютной пары GBP/CHF: Входите в рынок на красном кирпичике, сформировавшемся под MA с периодом 20, после пробоя ценой уровня поддержки. Выходите из рынка на первом зелёном кирпичике, сформировавшемся выше MA с периодом 20. Выше представлен график валютной пары GBP/CHF на 4-часовом таймфрейме. Для этого примера выбрана скользящая средняя (МА) с периодом 20. Вы можете видеть, что есть чёткий уровень поддержки, который цена упорно пытается пробить сверху вниз. Как только цена опустится ниже уровня поддержки и окажется ниже MA с периодом 20, вы можете открыть короткую позицию. Как видите, несмотря на то, что во время нисходящего тренда возникают зелёные кирпичики, ни один из них не закрывается выше скользящей средней. Это может дольше удерживать вас в сделке, которая имеет большой импульс, и вы сможете закрыть сделку в наилучшее время, когда ценовое движение развернётся. Это яркий пример того, как вы позволяете расти своей прибыли! Протестируйте этот подход с разными скользящими средними и значениями ATR, чтобы узнать, какие из них подходят вам больше всего! Хорошо, теперь давайте подробно разберём преимущества графиков Ренко... Преимущества графиков Ренко Легко определять тренды Из приведённых выше примеров вы узнали, что графики Ренко позволяют гораздо легче определять тренды. Легко определять чёткие уровни сопротивления и поддержки Уровни поддержки и сопротивления становятся намного более чёткими, даже если графики Ренко используются только для поиска этих начальных зон, а затем трейдер переходит к предпочтительному для него виду графика. Отсеивают рыночный шум Иногда меньше означает больше при попытке принять чёткие решения. Графики Ренко выполняют потрясающую работу по устранению повседневного рыночного шума, который вы обычно видите на свечных графиках. Они легко настраиваются для каждого актива Графики Ренко позволяют вам настроить каждую валютную пару в соответствии с вашими собственными торговыми стилями, таймфреймами и стратегиями. Графики Ренко очень легко настраиваются как традиционным методом с помощью заданного значения, так и более современным подходом с помощью индикатора ATR. Их также можно использовать на нескольких таймфреймах Поскольку графики Ренко легко настраиваются, их можно использовать для торговли на любом таймфрейме. Они дают точные места для входа и выхода Наконец, графики Ренко дают возможность использовать их вместе с вашими традиционными свечными графиками. Графики Ренко могут помочь выявить угасание тренда на ранней стадии путем изменения цвета кирпичика, что позволит вам определить свечные паттерны и более точные места для входа или выхода на свечных графиках. Например, вы можете открыть сделку, используя свой типичный свечной или линейный график, а затем переключиться на график Ренко, чтобы увидеть, когда тренд начнет разворачиваться против вашей сделки. Это даст вам возможность получить больше прибыли, чем если бы вы просто использовали свечной или линейный график. Естественно, ни один анализ не будет полным без изучения его недостатков, поэтому... Недостатки графиков Ренко Они могут генерировать ложные сигналы Как и у большинства инструментов в трейдинге, у графиков Ренко имеются ограничения. Важно понимать эти ограничения, чтобы принимать обоснованные торговые решения. На консолидирующих рынках графики Ренко могут давать ложные сигналы, формируя один за другим то зеленые кирпичики, то красные, когда цена движется в диапазоне. Они дают меньше информации Если вы трейдер, которому требуется большое количество информации из графика, то графики Ренко могут быть не для вас. Ключевым преимуществом графиков Ренко является отсеивание рыночного шума, но при этом они удаляют и некую информацию, которая может быть ценной для трейдера, например, свечные паттерны. Перед закрытием таймфрейма на графиках может отображаться несколько кирпичиков. Ещё одним недостатком графиков Ренко является формирование нескольких кирпичиков сразу. Это означает, что ваш стоп-лосс может сработать слишком поздно или цена может отойти слишком далеко от точки входа (в зависимости от вашей стратегии) к моменту создания кирпичиков. Бывает сложно определить размер кирпичика Я также хочу напомнить вам, что размер кирпичика может быть оптимальным для прошлых данных, но это не обязательно означает, что он будет оптимальным для будущих данных. Рыночные условия меняются, и поэтому размер кирпичика в 15 пунктов, который мог быть оптимальным в прошлом, не обязательно будет оптимальным в будущем. Заключение Ну вот и всё, мой друг! Графики Ренко являются полезным инструментом платформы Tradingview, и, мне кажется, их обсуждению уделяется недостаточно внимания! Будем надеяться, что вы сможете увидеть некоторые значительные преимущества использования графиков Ренко для любого стиля торговли. Графики Ренко очень легко настраиваются и являются лёгкими для чтения и понимания. Они работают на всех таймфреймах и могут работать в комбинации с вашими традиционными графиками, такими как свечные и линейные графики. Кроме того, с помощью графиков Ренко становится намного проще определить рыночный тренд, и с их помощью синхронизация входов и выходов из ваших сделок сопряжена с гораздо меньшим стрессом! Не забудьте протестировать их с различными значениями и техниками, чтобы оптимизировать графики Ренко для вашей торговой стратегии... и дайте мне знать, что у вас получилось! Как, по вашему мнению, вы можете использовать графики Ренко для повышения уровня своей торговли на сегодняшний день? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен Торговые стратегии, инструменты и методы, которые помогут вам стать последовательно прибыльным трейдером Введение Когда мне было 20 лет, я прочитал книгу по инвестированию под названием «Баффетология». Она объясняла, как самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет выбирал компании для своих инвестиций. Я был очарован тем, как человек может стать таким богатым, просто выбрав правильные акции и удерживая их в долгосрочной перспективе. Кто бы не хотел так? Прочитав «Баффетологию», я заинтересовался инвестированием. Я начал искать всё, что только мог найти, чтобы стать великим инвестором. Я читал книги по оценочному инвестированию и фундаментальному анализу. Через некоторое время я заметил, что авторы повторяют одни и те же три элемента: Убедитесь, что у компании больше активов, чем пассивов. Убедитесь, что выручка, чистый доход и денежный поток компании с каждым годом увеличиваются. Убедитесь, что у компании есть потенциал роста. И, о чудо: в этом весь секрет успешного инвестирования! Теперь, вооружившись своими новыми знаниями, я был готов наброситься на любые возможности, которые появлялись на рынках. Первой акцией, которую я купил, была акция компании Sembcorp Marine в 2009 году, потому что у неё были веские фундаментальные факторы, и в то время рынки восстанавливались после финансового кризиса. Я открыл длинную позицию по цене 3,28 $ и дал себе установку держать эту акцию, пока её цена не удвоится! Спустя пять дней я закрыл позицию с убытком по цене 3,08 $. Каким же я был наивным. Затем после некоторых размышлений я понял, что это действие было спровоцировано моими эмоциями. Таким образом, не желая сдаваться и видя бычье движение на рынках, я знал, что должен вернуться в игру. Будучи наивным и амбициозным, я проводил больше исследований и покупал много акций компаний, используя маржу. Я открыл длинные позиции по акциям компаний Noble Group, Keppel Land и Sembcorp Marine – мои первоначальные затраты составили 20 000 $. За два месяца у меня набежала прибыль около 10 000 $. Но будучи фундаменталистом и пытаясь подражать Уоррену Баффету, я продолжал удерживать свои длинные позиции. В тот момент я чувствовал себя чемпионом, обладающим талантом выбирать нужные акции. Даже мой брокер как-то прокомментировал, что всё, к чему я прикасался, превращалось в золото. Спустя две недели мои 10 000 $ незафиксированной прибыли испарились. Долговой кризис еврозоны ударил по рынкам. Теперь мне нечего было показать, кроме горечи. В конце концов я закрыл все свои позиции, потому что не мог вынести боль от наблюдения за тем, как моя прибыль превращается в убытки. После неудачной попытки стать инвестором я подумал, что лучше быть трейдером, и после этого начал торговать на рынке Форекс (валютном рынке). Поскольку я был новичком в трейдинге на рынке Форекс, я обратился за помощью в Интернет. Я просматривал форумы, книги и всё, что мог раздобыть. Я впервые ощутил вкус трейдинга, когда учился у «гуру» (на онлайн-форуме). У него было огромное количество подписчиков, и многие трейдеры поклонялись ему, как богу. Я подумал, что не могут же все они ошибаться, не так ли? Так что я тоже многому научился у него. Он научил нас использовать полосы Боллинджера, покупать на минимумах и продавать на максимумах. Некоторое время я использовал эту торговую стратегию и в самом начале даже зарабатывал на ней деньги, а позже всё потерял. Затем я наткнулся на цитату, в которой говорилось следующее: «Индикаторы бесполезны, потому что они запаздывают. Лучше сосредоточьтесь на цене». Это привело меня в мир торговли на сигналах Прайс Экшен. Я узнал об уровнях поддержки и сопротивления, трендовых линиях, свечных паттернах и многом другом. Опять же, вначале у меня было несколько прибыльных сделок, но мало-помалу пришли убытки и уничтожили всю мою прибыль. В этот момент я задался вопросом: «Возможно, используемые мною стратегии слишком просты, и мне нужно найти нечто более сложное, чтобы шансы на то, что это будет работать, были выше?» Это привело меня в мир гармонических паттернов, где я узнал о таких вещах, как гартли, краб, акула, шифр и т.д. (Я не шучу. Это реальные названия паттернов.) Но мои результаты были такими же, и этот цикл повторялся в течение четырёх с лишним лет. В тот момент я был разочарован и растерян. Я спросил себя: «Что прибыльные трейдеры делают такого, чего не делаю я?» После многих лет проб и ошибок я наконец понял, что я делал не так. Дело было не в стратегиях, не в системах и даже не в паттернах. Мои ошибки были вызваны непониманием естественных законов трейдинга. Я боролся с этими законами и платил за это. Но когда я наконец принял их, моя торговля изменилась навсегда. Сегодня я управляю миллионным портфелем, торгую на рынке Форекс, фондовом рынке и торгуемом индексном фонде (ETF), и ежемесячно более 100 000 трейдеров читают мой блог TradingwithRayner. Какой успех! Возможно, вы зададитесь вопросом: «Если вы так хороши, зачем же вам писать книгу и раскрывать в ней все свои секреты?» Хороший вопрос. Вот почему: когда дело доходит до торговли, нет никаких секретов. Если вы говорите о торговле на сигналах Прайс Экшен (или дискреционной торговле), то здесь нет секретов, так как бо́льшую часть информации можно найти в книгах, курсах и онлайн-источниках. Торговля на сигналах Прайс Экшен также является субъективной. То, как вы интерпретируете график, естественно, будет отличаться от того, как его видит другой трейдер. Например, если вы попросите пять трейдеров нарисовать на одном и том же графике линии поддержки и сопротивления, вы, скорее всего, получите пять различных ответов. Это означает, что даже если что-то и является секретом, субъективный характер торговли на сигналах Прайс Экшен окажет своё влияние на то, как люди интерпретируют этот секрет. И это подводит меня к вопросу: если в торговле на сигналах Прайс Экшен нет секретов, то зачем же писать об этом книгу? На то есть три причины. Первая причина: Это принесёт мне больше денег. Суть в следующем. Написание книги принесёт мне больше денег и диверсифицирует мои источники дохода. Кроме того, если вы решите, что моя книга является хорошей, то есть отличный шанс, что в будущем вы подпишетесь на мои премиальные обучающие программы (и это принесёт мне ещё больше денег). Вторая причина: Это вдохновит моих детей. Я хочу, чтобы мои дети знали, что они могут достичь всего, чего захотят. Если папа может написать книгу, то и я могу. Если папа может быть трейдером, то и я могу! И третья причина: Я смогу оставить после себя наследие. В конце концов, я хочу оставить что-то в этом мире. Называйте это наследием, сущим эго или чем угодно. Я просто хочу, чтобы обо мне помнили даже после того, как меня не станет. И чтобы достичь этого, я должен написать хорошую книгу, чтобы меня запомнили, и надеюсь, что «Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен» будет как раз той самой книгой, которую запомнят. Вот и всё. Вот те причины, по которым я написал «Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен», и надеюсь, что вы получите столько же пользы от прочтения этой книги, сколько я получаю от её написания. Итак, давайте начнём! В этой книге вы узнаете следующие секреты торговли на сигналах Прайс Экшен: Как торговать на рынках, не полагаясь на фундаментальные новости, торговые индикаторы или службы, публикующие сигналы. Как выбрать лучшее время для своих входов и выходов, чтобы сократить убытки и максимально увеличить свою прибыль. Как торговать по пути наименьшего сопротивления, чтобы улучшить процент своих прибыльных позиций и увеличить потенциал своей прибыли. Как определять прибыльные торговые возможности на разных рынках и разных таймфреймах. Как управлять риском, как это делает профессиональный трейдер, и никогда не сливать свой торговый счёт. Как сохранять спокойствие в трейдинге, даже если рынок «преподносит вам сюрпризы». Проверенная структура, которую вы можете использовать, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером (даже если у вас нет опыта торговли). Передовые методы торговли на сигналах Прайс Экшен, о которых вам никто не расскажет. Также предоставлю вам дополнительные ресурсы, которые я включил в эту книгу, чтобы облегчить ваш путь к прибыльной торговле. Наконец, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе, никогда никому не доверяйте и всегда всё проверяйте, потому что никто не сделает эту работу за вас. Верно? Тогда поехали! Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Руководство по индикаторам валютного рынка Когда дело доходит до индикаторов валютного рынка, многие трейдеры совершают одну и ту же смертельную ошибку... Они не знают, как на самом деле работают индикаторы валютного рынка. И в этом вся проблема. Почему? Потому что если вы не знаете, как работает тот или иной индикатор валютного рынка, тогда вы не знаете и подходящее время для его применения. Если вы не знаете, когда нужно применить тот или иной индикатор, вы не сможете использовать его правильно. А если вы не будете использовать его правильно, вы будете постоянно терять свои деньги. Согласны? Поэтому, прежде чем использовать какие-либо индикаторы валютного рынка, вы должны знать, с какой целью они были разработаны. Итак, какова их цель? Ну что ж, индикаторы валютного рынка полезны для 3 вещей... 1. Определение состояния рынка Вы можете узнать, где находится рынок: в тренде, в диапазоне, в области низкой/высокой волатильности и т. д. И фильтруйте рыночные условия, на которых вы хотите торговать (например, торговля в направлении тренда). 2. Определение области ценности Вы можете определить области на графике, которые предлагают наиболее благоприятное соотношение риска к прибыли. Это области ценности, которые позволяют вам «покупать на минимумах и продавать на максимумах». 3. Определение точек входа и выхода из рынка Вы будете получать точный сигнал, который позволит вам в нужное время входить и выходить из рынка (без какой-либо субъективности). Теперь вы можете подумать... «Почему бы вам не сказать мне, какие торговые индикаторы являются лучшими, чтобы я мог игнорировать все остальные?» Дело вот в чём... Лучших торговых индикаторов не бывает, потому что у каждого индикатора разные цели. Это всё равно что спросить, какая машина лучше? Ну, это зависит от того, что вы ищете. Скорость? Надёжность? Оптимальный расход топлива? Понимаете, о чём я? Вот пример... Если вы хотите торговать в направлении тренда, то для этой цели идеально подойдут индикаторы Moving Average и Donchian Channel. Если вы хотите торговать на пробоях в условиях низкой волатильности на рынке, то в этом случае хорошо работают индикаторы Average True Range и Bollinger Bands. Другими словами, лучшими торговыми индикаторами являются те, которые соответствуют вашим торговым потребностям. Понимаете? Далее в следующих разделах пойдет речь о конкретных индикаторах валютного рынка, которые эффективно работают, и о том, как вы можете применить их в соответствии со своими торговыми потребностями. Давайте пойдём дальше! Эффективный индикатор валютного рынка № 1: скользящая средняя (MA) Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике. Но помните: Прежде чем использовать какие-либо индикаторы валютного рынка, вы должны знать, с какой целью они разработаны. Итак... какова цель скользящей средней? Она помогает определить: Область ценности Время для закрытия ваших позиций Позвольте мне объяснить... Как использовать MA для определения области ценности Позвольте мне спросить вас: Вы когда-нибудь смотрели на график, где цена просто продолжает расти, не возвращаясь к уровням поддержки и сопротивления? И вы, вероятно, задаетесь вопросом... «Как я могу захватить часть такого движения?» Секрет в следующем... Уровни поддержки и сопротивления не будут хорошо работать на сильном трендовом рынке, потому что цена может не продемонстрировать отката. Вместо этого отобразите на своих графиках MA с периодом 20 (или 50), и вы увидите волшебство. Вот что я имею в виду... Дневной график валютной пары EUR/USD: в последние 6 месяцев цена идёт в направлении MA с периодом 20 Цена уважает скользящую среднюю с периодом 20 Цена уважает скользящую среднюю с периодом 50 Видите? Итак, урок заключается в следующем... Если вы заметили, что цена не «возвращается» в область поддержки и сопротивления, попробуйте использовать скользящую среднюю, чтобы определить область ценности. Как использовать МА для расчёта времени выхода из рынка (и проехаться на массивных трендах) С помощью скользящей средней вы можете проехаться на массивных трендах. Это делается следующим образом... Вы продолжаете удерживать свою позицию до тех пор, пока цена находится выше скользящей средней, и закрываете её только тогда, когда она закрывается ниже MA. Например: Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса вы можете использовать MA с периодом 20. Это означает, что если у вас открыта длинная позиция, то вы должны закрыть её, когда цена закроется ниже MA с периодом 20. Вот пример... Вы сможете поймать краткосрочный тренд Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже MA с периодом 20 Совет от профессионала: Если вы хотите проехаться на среднесрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 50. Если вы хотите проехаться на долгосрочном тренде, вы можете установить трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 200. Эффективный индикатор валютного рынка № 2: средний истинный диапазон (ATR) Средний истинный диапазон (ATR) – это индикатор, который измеряет волатильность рынка. Когда ATR имеет высокое значение, это означает, что на рынке высокая волатильность. Когда ATR имеет низкое значение, это означает, что на рынке низкая волатильность. Какая же польза от индикатора ATR? Он помогает в следующем... Определять возможные взрывные пробои Позволяет лучше размещать ордера стоп-лосс Позвольте мне объяснить... Как использовать индикатор ATR для выявления возможных взрывных пробоев Дело вот в чём... Рынок движется циклично: он переходит от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если на рынке низкая волатильность, то вы можете ожидать, что она в скором времени увеличится. Итак, как вы можете использовать эти навыки для открытия позиций на взрывных пробоях, прежде чем они произойдут? Это делается следующим образом... Подождите, когда волатильность достигнет многолетних минимумов (на недельном таймфрейме) Определите диапазон колебания за этот период времени Торгуйте на пробое диапазона Вот несколько примеров: Многолетняя низкая волатильность на графике базового сорта нефти «Брент», сопровождаемая пробоем уровня поддержки… Цена пробивает уровень поддержки сверху вниз Низкая волатильность в течение нескольких лет Многолетняя низкая волатильность на графике валютной пары EUR/USD, сопровождаемая пробоем уровня поддержки… Цена пробивает уровень поддержки сверху вниз Низкая волатильность в течение нескольких лет Замечаете ли вы, как происходят эти взрывные движения после периода низкой волатильности? Как использовать индикатор ATR для лучшего размещения ордеров стоп-лосс Позвольте мне спросить вас... Случается ли с вами, что у вас регулярно срабатывают стопы, после чего вы видите, как рынок разворачивается и идёт в вашем направлении? Страшно неприятно. Почему так получается? Потому что вы размещаете стоп-лосс именно там, где размещают свои стопы и все остальные трейдеры, что облегчает охоту за вашими стопами. А где трейдеры обычно размещают свои ордера стоп-лосс? Ну, вам не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что они размещают их чуть ниже уровня поддержки и чуть выше уровня сопротивления, не так ли? Секрет в следующем: Устанавливайте свой ордер стоп-лосс вдали от рыночной структуры (например, вдали от уровня поддержки или сопротивления). Это делается следующим образом... Определите текущее значение ATR Выберите коэффициент ATR Добавьте это значение к ближайшему уровню поддержки или сопротивления Итак... Если вы открываете длинную позицию от уровня поддержки и ваш коэффициент равен 1, то устанавливайте стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума на уровне поддержки. Если вы открываете короткую позицию от уровня сопротивления и ваш коэффициент равен 2, то устанавливайте стоп-лосс на 2 ATR выше максимума на уровне сопротивления. Пример: Если вы хотите разместить стоп-лосс, установите его на 57 пунктов ниже уровня поддержки, чтобы предоставить цене некоторый «буфер» Далее... Эффективный индикатор валютного рынка № 3: канал Дончиана Канал Дончиана – это индикатор отслеживания тренда, разработанный Ричардом Дончианом. Он состоит из 3 частей: 1. Верхняя полоса: 20-дневный максимум 2. Средняя полоса: среднее значение между верхней и нижней полосами 3. Нижняя полоса: 20-дневный минимум Пример: Верхняя полоса: 20-дневный максимум Средняя полоса: среднее значение между верхней и нижней полосами Нижняя полоса: 20-дневный минимум Теперь вы можете использовать его для: Торговли в направлении тренда Определения сигналов для входа в рынок Давайте посмотрим, как это происходит... Как использовать канал Дончиана для торговли в направлении тренда Напомню: Средняя полоса канала Дончиана – это среднее значение цены между верхней и нижней полосами. Это означает, что вы можете использовать его как фильтр для определения направления тренда, чтобы знать, покупать вам или продавать. Это можно сделать следующим образом: Для определения долгосрочного тренда в настройках канала Дончиана выберите значение периода 200 Если цена будет выше средней полосы, вы будете искать возможности для покупки Если цена будет ниже средней полосы, вы будете искать возможности для продажи Вот пример... Цена пересекает среднюю полосу с периодом 200 снизу вверх Рассматриваем возможности только на покупку Цена пересекает среднюю полосу с периодом 200 сверху вниз Рассматриваем возможности только на продажу Далее... Как использовать канал Дончиана для расчёта времени входа в рынок и чтобы «поймать» каждый тренд Дело вот в чём: Большинство из вас хотят торговать в направлении тренда, но, похоже, вы не можете этого сделать. Почему? Потому что вы всегда ждёте отката, который никогда не наступает – а если он и наступает, у вас постоянно срабатывают стопы. Итак, каково же решение? Учитесь торговать на пробоях. Подумайте о следующем... Чтобы на рынке начался тренд, цена должна пробить диапазон и пойти выше. Следовательно, если вы торгуете на пробоях, вы обязательно попадете в тренд. Понимаете? Вот как это делается... Если цена «касается» верхней полосы канала Дончиана, вы открываете длинную позицию. Пример: Потенциальный сетап на покупку, когда цена касается верхней полосы канала Дончиана Теперь, если вы можете последовательно делать это, вы будете гарантированно ловить на рынке каждый тренд. Эффективный индикатор валютного рынка № 4: стохастик Стохастик – это индикатор импульса, разработанный Джорджем Лейном. Вы можете использовать его для: Определения области ценности Определения сигналов для входа в рынок Позвольте мне объяснить... Как использовать Stochastic для «прогнозирования» переломных моментов на рынке Большая ошибка, которую совершают трейдеры, заключается в том, что они покупают только потому, что Stochastic переходит в зону перепроданности – и при этом продолжают наблюдать падение цены ещё ниже. Предлагаю вам лучший способ торговли на сигналах «перекупленности и перепроданности»… Если цена выше скользящей средней (MA) с периодом 200, ищите сетапы для открытия длинной позиции, когда Stochastic находится в зоне перепроданности. Если цена ниже скользящей средней (MA) с периодом 200, ищите сетапы для открытия короткой позиции, когда Stochastic находится в зоне перекупленности. Идея заключается в том, что вы торгуете в направлении тренда и ищете сигналы на покупку в восходящем тренде и сигналы на продажу в нисходящем тренде. Вот пример: Уровень перепроданности должен сигнализировать о том, что откат в скором времени, вероятнее всего, завершится Цена находится ниже MA с периодом 200, поэтому ищите сетапы для открытия короткой позиции Идея ясна? Как использовать индикатор Stochastic для определения лучшего времени для входа в рынок В отличие от графиков или свечных паттернов, где вход может быть субъективным, у индикатора Stochastic отсутствует подобная проблема. Это потому, что вход в рынок осуществляется НЕ на ваше усмотрение. Здесь либо «ДА», и вы входите в рынок, либо «НЕТ», и вы остаетесь вне рынка – третьего не дано. Так что если вы относитесь к категории трейдеров, которые испытывают постоянную неуверенность в том, стоит ли открывать позицию, тогда эта техника входа как раз для вас... Это делается следующим образом... Если на рынке восходящий тренд, то открывайте длинную позицию, когда сигнальная линия Стохастика пересекает 20-й уровень снизу вверх. Если на рынке нисходящий тренд, то открывайте короткую позицию, когда сигнальная линия Стохастика пересекает 80-й уровень сверху вниз. Вот пример: В восходящем тренде открывайте длинные позиции, когда линия Стохастика пересекает 20-й уровень снизу вверх Итак, что это значит? Напомню: Индикатор Стохастик измеряет импульс. Следовательно, когда вы видите, что сигнальная линия Стохастика пересекает 20-й уровень снизу вверх, это говорит о том, что на рынке появляется бычий импульс (и наоборот). Примечание: Не делайте ошибок, применяя это правило как отдельную торговую стратегию, потому что само по себе оно может генерировать ложные сигналы. Это сигнал для входа в рынок и возможного открытия позиции. Эффективный индикатор валютного рынка № 5: MACD Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) – это индикатор импульса и тренда, разработанный Джеральдом Аппелем. И если вы используете его правильно, он может помочь вам определить: Разворот импульса Возможность открытия взрывных позиций на пробое Позвольте мне объяснить... Как использовать индикатор MACD для определения разворота импульса Когда я только начал торговать, мне нравилось «гоняться» за пробоями. Чем более бычьими были свечи, тем с большей вероятностью я покупал на пробое. Однако при всём этом... Мой торговый счёт истекал кровью. Именно тогда я понял, что входил в рынок «слишком поздно». Я покупал уже тогда, когда цена собиралась сделать разворот и пойти в противоположном направлении. И тут на меня нашло озарение. Я задал себе вопрос... «Что, если я перестану преследовать пробои?» «Что, если я займу противоположную сторону рынка?» «Что, если я буду искать возможности открытия коротких позиций, когда на рынке присутствует сильный бычий импульс?» Это работало намного лучше! Однако... Я испытывал трудности с объяснением другим трейдерам, что такое сильный импульс. Итак... Именно здесь в игру вступает гистограмма MACD. Это работает следующим образом... Подождите, пока цена не войдёт в рыночную структуру (например, подойдёт к уровню поддержки/сопротивления, трендовой линии и т. д.) Дождитесь, когда гистограмма MACD покажет сильный импульс (ищите на ней высокий пик/впадину) Дождитесь коррекции цены, а затем открывайте позицию в обратном направлении Вот пример: Область поддержки Сильный импульс в области поддержки Далее... Как использовать индикатор MACD для определения возможности открытия взрывных позиций на пробое Суть в следующем: Взрывные пробои обычно происходят на низкой волатильности рынка – вы заметите, что диапазон свечей становится маленьким и «плотным». Но если вы трейдер-новичок, вам, вероятно, нелегко будет обнаружить это. Тогда гистограмма MACD вам в помощь. Это работает следующим образом... Подождите, пока цена не войдёт в ключевую рыночную структуру (например, подойдёт к уровню поддержки/сопротивления, трендовой линии и т. д.) Гистограмма MACD выглядит почти «плоско» без видимых вершин/впадин Входите в рынок на пробое, когда цена пробьёт рыночную структуру Пример: Консолидация с низкой волатильностью вблизи уровня сопротивления Низкая волатильность на гистограмме Итак... Вы изучили различные виды индикаторов валютного рынка и как они работают. Далее мы обсудим... Какая комбинация индикаторов валютного рынка является лучшей? Вот два правила, которые нужно соблюдать, когда вы хотите комбинировать индикаторы валютного рынка... Каждый индикатор валютного рынка должен иметь определённую цель Индикаторов с одинаковыми целями не существует Позвольте мне объяснить... 1. Каждый индикатор валютного рынка должен иметь определённую цель Каждый индикатор на вашем графике должен служить для определения одной чётко обозначенной цели. Он определяет либо состояние рынка, либо область ценности, либо время вашего входа и выхода из рынка. Итак, если какой-то индикатор на ваших графиках не имеет цели, смело удалите его. Мне всё равно, насколько красиво он выглядит – мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги, а не состязаться в конкурсе «Мисс красоты индикаторов валютного рынка». 2. Индикаторов с одинаковыми целями не существует Вот пример: Допустим, вы хотите определить рыночный тренд – для этих целей вы используете скользящую среднюю. Это означает, что вы НЕ используете какой-либо другой индикатор валютного рынка (например, канал Дончиана), потому что ваша цель достигнута с помощью скользящей средней. Следовательно, не допускайте ошибку, применяя несколько индикаторов для достижения одной и той же цели. В противном случае вы будете страдать от аналитического паралича, поскольку будете получать противоречивые сигналы и не будете знать, какому из них следовать. Круто? Заключение Итак, подведём итоги... У каждого индикатора валютного рынка должна быть цель; это может быть определение рыночных условий, области ценности, входов в рынок и выходов из рынка и т. д. Лучших индикаторов для торговли не существует, потому что их просто-напросто нет. Лучшими являются такие индикаторы, которые соответствуют вашим торговым потребностям. При комбинации разных индикаторов помните два правила: 1) каждый индикатор должен иметь цель; 2) индикаторов с одинаковыми целями не существует. В этом посте мы обсудили 5 разных индикаторов валютного рынка, которые эффективно работают и используются профессиональными трейдерами. Теперь вот что я хотел бы спросить вас... Какие индикаторы валютного рынка вы используете и почему? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Основное руководство по измерителю силы валют Что такое измеритель силы валют и как он работает? Итак, одна из возможностей трейдера валютного рынка заключается в том, что вы можете выбрать любую из целого множества валютных пар. Например: Вы настроены на укрепление евро, но у вас есть возможность торговать на следующих валютных парах: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD и т. д. На какой же валютной паре вам торговать? Именно здесь в игру вступает измеритель силы валют. Он помогает вам определить самые сильные и самые слабые валюты, чтобы вы могли выбрать правильную валютную пару для торговли (подробнее об этом мы поговорим позже). Но сначала я хочу научить вас избегать распространённых ошибок, которые совершают трейдеры при использовании индикатора «измеритель силы валют»… Совершаете ли вы следующие ошибки при использовании индикатора «измеритель силы валют»? Если вы забьёте в поисковик Google «измеритель силы валют», вы получите выдачу из 8,3 млн результатов – с ума сойти. А знаете, что в этом самое безумное? Почти никто из них не говорит вам о ловушке, которую следует избегать при использовании измерителя силы валют. Вот почему трейдеры теряют деньги, даже имея “GPS” в своих руках. Предлагаю вашему вниманию ошибки, которых следует избегать при использовании измерителя силы валют (то, о чем вам больше никто не расскажет)… Ошибка № 1: вы неправильно используете измеритель силы валют, толком даже не зная, как он работает Индикатор «измеритель силы валют» похож на любой другой торговый индикатор. Он основан на формуле определения силы/слабости валюты. Но если вы не знаете лежащую в основе индикатора формулу, то как вы можете доверять его результату? Что, если формула ошибочна? Что, если индикатор «измеритель силы валют» работает только на дневном таймфрейме, а вы не знаете об этом и используете его на более низком таймфрейме? Вот почему независимо от того, какие инструменты или индикаторы вы используете, вы всегда должны знать формулу, лежащую в их основе, и то, как она работает. (А позже я научу вас, как создать свой собственный измеритель силы валют, чтобы вы могли с уверенностью его использовать.) Ошибка № 2: вы используете измеритель силы валют для определения времени открытия ваших позиций Многие трейдеры совершают ещё одну ошибку: они торгуют вслепую на индикаторе «измеритель силы валют». Например: Вы определяете, какая сейчас самая сильная валютная пара, и сразу же покупаете, думая, что её цена будет расти – это большая ошибка. И вот почему... Индикатор «измеритель силы валют» не предназначен для генерации сигналов покупки/продажи. Он только говорит вам, какие валюты являются самыми сильными/слабыми на данный момент времени. Позвольте мне объяснить... Согласно моему измерителю силы валюты, JPY является самой сильной валютой, а GBP является самой слабой валютой… (Не волнуйтесь, позже я покажу вам, как его создать.) Но если вы посмотрите на графики, то увидите, что прямо сейчас плохое время для открытия короткой позиции на валютной паре GBP/JPY... Плохое время для открытия короткой позиции Почему? Потому что вы гонитесь за рынком в попытке войти по более низкой цене после того, как он уже совершил большое движение. Нет логичного места для размещения вашего ордера стоп-лосс, и ваш стоп-лосс, скорее всего, сработает на откате. Далее... Ошибка № 3: на более низком таймфрейме часто появляются ложные сигналы Дело вот в чём: Для определения того, какие валюты являются сильными или слабыми, большинство измерителей силы валют рассчитывают изменение цены (за фиксированный промежуток времени). Но на более коротком таймфрейме зачастую появляется множество ложных сигналов. Почему? Потому что важные новости провоцируют возникновение ценового «шипа», который приводит к ложным результатам при определении силы/слабости валютной пары. Вот почему вам нужно использовать индикатор «измеритель силы валют» на более высоком таймфрейме. И вот как это делается... Как создать измеритель силы валют, который будет успешно работать (без кодировки) Все измерители силы валют работают аналогичным образом. Идея заключается в том, чтобы рассчитать изменение цены за определённый период времени, а затем определить, какие валютные пары являются самыми сильными/самыми слабыми. Естественно, вы можете усложнить ситуацию, добавив формулы и весомости к различным таймфреймам и т. д. – но это не будет иметь большого значения (кроме того, что вы будете только запутывать себя). Таким образом, для данного индикатора «измеритель силы валют» нет сложных формул или какого-либо сложного алгоритма. Это работает следующим образом... Создайте список основных валютных пар; Рассчитайте процентное изменение их цен за последние 15 недель (для основных валютных пар); Расположите валютные пары в порядке убывания от самой сильной к самой слабой. Позвольте мне объяснить... 1. Создайте список основных валютных пар Этот список включает в себя следующие валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, JPY/USD, CAD/USD, CHF/USD. По всей видимости, вы задаётесь вопросом: «Почему вы используете JPY/USD вместо USD/JPY?» Всё очень просто. Вы хотите стандартизировать USD в качестве котируемой валюты, чтобы можно было чётко сравнить их все. 2. Рассчитайте процентное изменение их цен за последние 15 недель Это делается следующим образом... Вставьте индикатор «темп изменения валютного курса» (ROC) на недельный график, Измените настройки на период 15, Проделайте это для всех основных валютных пар. Вот как это сделать в TradingView: 3. Расположите валютные пары в порядке убывания от самой сильной к самой слабой Теперь, когда у вас есть значения, расположите их в порядке убывания от самой сильной к самой слабой валютной паре. Валютная пара с наивысшим значением будет располагаться сверху, за ней следуют вторая, третья, четвертая и т. д. Вот как это будет выглядеть в Excel: Самые сильные валюты Самые слабые валюты Совет от профессионала: Для увеличения количества рынков для торговли вы можете добавить экзотические валютные пары, такие как USD/ZAR, USD/TRY, USD/RUB и т. д. Как настроить индикатор «измеритель силы валют» для своей торговой стратегии Теперь, используя недельные цены для определения силы и слабости валютных пар, вы можете избежать ложных сигналов на более низком таймфрейме. Но если вы торгуете на краткосрочных таймфреймах, то 15-недельный период ROC в качестве индикатора «измеритель силы валют» будет слишком длинным. Что же делать? В этом случае вы можете настроить индикатор «измеритель силы валют» для краткосрочной торговли. Вот несколько рекомендаций для вас: Если вы торгуете ниже 4-часового графика, используйте 4-недельный ROC. Если вы торгуете между 4-часовым и недельным графиком, используйте 15-недельный ROC. Если вы торгуете выше недельного графика, используйте 30-недельный ROC. Итак, на этом этапе: Вы знаете, как работает ваш индикатор «измеритель силы валют» (без какого-либо алгоритма типа «чёрный ящик»). И вы знаете, как настроить его под свой торговый стиль. Вопрос в следующем... Как использовать «измеритель силы валют» для своей торговли? Именно об этом я сейчас и расскажу, так что читайте дальше... Как использовать измеритель силы валют и найти лучшие валютные пары, чтобы проехаться на массивных трендах Это делается следующим образом... С помощью измерителя силы валют соедините самую сильную валюту в пару с самой слабой – так вы получите сильный трендовый рынок. Например, посмотрите на представленный ниже индикатор «измеритель силы валют»... Самая слабая валюта Как видите, GBP является самой слабой, а JPY – самой сильной валютой. И, соединив их в пару, вы получаете GBP/JPY, которая находится в сильном нисходящем тренде... Сильный нисходящий тренд Помните: Индикатор «измеритель силы валют» не поможет вам определить время открытия ваших позиций. Он поможет вам отфильтровать лучшие валютные пары для торговли. Это означает, что для открытия позиции вам нужны торговые сетапы (например, пробои, откаты, свечные паттерны и т. д.). Если вы хотите узнать, как определить время для открытия своих позиций, прочтите, пожалуйста, этот пост… «Полное руководство по торговле на пробоях» Как использовать измеритель силы валют и найти лучшие валютные пары для торговли на колебаниях Когда дело доходит до торговли на колебаниях, вы хотите, чтобы рынок находился либо в слабом тренде, либо в диапазоне – так вы можете зафиксировать колебание внутри него. Поможет ли вам в этом случае измеритель силы валют? Запросто! Это делается следующим образом... Вам нужно соединить в пару валюты, имеющие одинаковую силу или слабость. Пример: Если вы посмотрите на представленный ниже индикатор силы валют, то увидите, что EUR и AUD расположены близко друг к другу (обе относительно слабые). И если вы соедините их в валютную пару, то получите EUR/AUD, которая сейчас находится в слабом тренде... Слабый восходящий тренд И как трейдер, торгующий на колебаниях, вы можете искать возможности покупки в районе 1,6000-1,5900. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: Измеритель силы валют рассчитывает процентное изменение цены для ранжирования валютных пар от сильных к слабым. Индикатор «измеритель силы валют» не говорит вам, когда следует входить в рынок – он лишь помогает вам отфильтровать потенциальные валютные пары для торговли. Вы можете настроить измеритель силы валют для адаптации к различным торговым таймфреймам. Если вы хотите торговать на сильных трендовых рынках, соедините в пару сильную валюту и слабую. Если вы хотите поймать колебание на рынке, выберите валюты одинаковой силы или слабости. Теперь вот что я хотел бы спросить у вас... Как вы используете измеритель силы валют? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Действительно ли работает технический анализ на валютном рынке?» И да, и нет. Позвольте мне объяснить. Нет, технический анализ не работает, и вот почему... Сейчас вы, вероятно, думаете, что технический анализ – это некий «хрустальный шар», который говорит вам, что произойдет на рынках. И если кто-то заявляет об этом, вам лучше спрятать свои кошельки и УБЕЖАТЬ прочь. Теперь вы, вероятно, думаете: «Какая же тогда польза от технического анализа?» Буду честен с вами. Полагаться только на технический анализ бесполезно. Потому что без надлежащего управления рисками никакое количество технического анализа не может спасти вас от потери вашего торгового счета даже при использовании самой лучшей торговой стратегии в мире. Тем не менее... В сочетании с надлежащим управлением рисками и разумным подходом к трейдингу технический анализ может довольно эффективно работать. Достаточно взглянуть на результаты деятельности Dunn Capital, хедж-фонда, который торгует в направлении тренда и для принятия решений о покупке и продаже использует технический анализ. Имеет ли это смысл? Вполне. Потому что в следующем разделе вы изучите 7 стратегий и методов технического анализа на валютном рынке, которые эффективно работают. Итак, читаем далее... Стратегия технического анализа валютного рынка № 1: недельный максимум и минимум Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Что такое недельные максимумы и минимумы?» Недельный максимум – это самое высокое значение цены в течение торговой недели. Недельный минимум – это самое низкое значение цены в течение торговой недели. Это полезно знать, потому что вы можете использовать максимум и минимум предыдущей недели для определения области, в которой вы можете торговать. Вот пример: максимум и минимум предыдущей недели на валютной паре EURUSD Максимум предыдущей недели Минимум предыдущей недели Это означает, что если у вас медвежий тренд, вы можете искать сетапы для открытия коротких позиций вблизи максимума предыдущей недели (и наоборот). Совет от профессионала: Если вы внутридневной трейдер, вы можете обращать внимание на максимум и минимум предыдущего дня. А если вы долгосрочный трейдер, то можете обращать внимание на максимум и минимум предыдущего месяца. Стратегия технического анализа валютного рынка № 2: открытие лондонской сессии Если вы внутридневной трейдер валютного рынка, то вам следует обращать внимание на время открытия лондонской сессии. Но сначала давайте определим, что такое открытие лондонской сессии? Первые часы открытия лондонской сессии в Великобритании очень важны. Это важно, потому что именно в первые два часа открытия лондонской сессии рынок оживляется и возрастает волатильность. Достаточно взглянуть на график ниже: после открытия лондонской сессии увеличивается волатильность Первый час открытия лондонской сессии Лондонская сессия (открытие и закрытие) Как можно воспользоваться этим явлением? Ну, вы можете торговать на пробоях, чтобы захватить импульс. Или можете торговать в направлении тренда и фиксировать внутридневную волатильность. В любом случае подумайте о возможности торговать на открытии лондонской сессии, потому что это предлагает вам максимальную отдачу. Для определения времени открытия лондонской сессии вы можете использовать индикатор Forex session. Стратегия технического анализа валютного рынка № 3: один из лучших моментов для открытия позиции… Позвольте мне спросить вас... Хотели бы вы войти в рынок после того, как он сделал огромное движение и «исчерпал себя»? Или вы предпочли бы войти в рынок, пока он еще не совершил огромного движения и имеет потенциал для дальнейшего «взрыва» в вашу пользу? Уверен, что вы выберете последнее, не так ли? Но вопрос... как? Секрет в следующем... Рассмотрите возможность входа в рынок вблизи цены открытия. Почему? Потому что на открытии дня/недели/месяца рынок имеет «максимальный запас топлива». Можете не верить мне на слово. Просто просмотрите свои графики и найдите на них любые свечи с большими телами. Вы заметите, что цена открытия является одним из лучших мест для входа в рынок. Вот пример: Цена открытия предлагает отличное время для входа в рынок По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как я могу применить эту концепцию к моей торговле?» Легко. Если вы внутридневной трейдер, рассмотрите возможность входа в рынок вблизи открытия дня. Если вы торгуете на колебаниях или являетесь позиционным трейдером, ищите возможность входа в рынок вблизи открытия недели. Поскольку вы знаете, что рынок движется в вашу пользу, вы уже будете иметь открытую позицию, чтобы взять с него прибыль. Стратегия технического анализа валютного рынка № 4: магия скользящей средней Скользящая средняя – это мощный индикатор технического анализа на рынке Форекс, который может улучшить ваши торговые результаты. Потому что она может помочь вам: 1. Определить тренд; 2. Торговать в направлении крупных трендов; 3. Определить лучшее время для входа в рынок. Позвольте мне объяснить. 1. Как использовать скользящую среднюю (MA) для определения тренда Если вы всегда затрудняетесь определить, открывать длинную или короткую позицию, отныне можете больше не бояться. Потому что для определения направления тренда вы можете использовать скользящую среднюю. Это работает следующим образом... • Если цена выше скользящей средней с периодом 200, то цена находится в восходящем тренде – ищите возможность для открытия длинных позиций. • Если цена ниже скользящей средней с периодом 200, то цена находится в нисходящем тренде – ищите возможность для открытия коротких позиций. Вот что я имею в виду... На рынке предполагается продолжительный тренд, поскольку цена находится выше MA с периодом 200 MA с периодом 200 Очевидно, что если вы торгуете с помощью MA с периодом 200, то в большинстве случаев вы будете правильно определять направление тренда. 2. Как «ловить» крупные тренды на рынках с помощью скользящей средней Позвольте мне спросить вас: Хотите ли вы торговать в направлении крупных трендов на рынке? Вы знаете, что крупные тренды предлагают вам соотношение риска к прибыли 1:10 в ваших сделках и даже больше. Но есть и хорошая новость... ...это не так сложно, как вы думаете. Потому что всё, что вам нужно – это использовать скользящую среднюю для размещения вашего трейлинг-стопа. Это значит, что вы закроете свою позицию, только если рынок закроется по другую сторону скользящей средней. Вот пример: трейлинг-стоп в виде скользящей средней с периодом 50 Закрывайте позицию, когда цена закроется ниже МА с периодом 50 Совет от профессионала: Если вы хотите проехаться на более крупном тренде, вы можете использовать долгосрочную скользящую среднюю (например, MA с периодом 200). Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, вы можете использовать краткосрочную скользящую среднюю, например, MA с периодом 20. 3. Как использовать индикатор скользящая средняя для определения лучшего времени для входа в рынок Дело вот в чем: Большинство из вас знают, как торговать, когда рынок находится в диапазоне (просто покупайте у уровня поддержки и продавайте у уровня сопротивления). Но когда рынок в тренде, вы находитесь в безвыходном положении. Вы ждете, пока цена повторно не протестирует уровень поддержки, а рынок не совершает повторного тестирования. Таким образом, вы наблюдаете за тем, как рынок растет, а сами находитесь в стороне. Было ли у вас нечто подобное? Но эй... Такое положение дел необходимо исправить. Потому что вы можете использовать индикатор Moving Average, который поможет вам определить время для входа в трендовый рынок. Например, в сильном тренде в качестве ориентира вы хотите увидеть откат цены к скользящей средней (MA) с периодом 50: В сильном тренде рынок обычно откатывается к MA с периодом 50 Совет от профессионала: В сильном тренде вы можете искать откат цены к MA с периодом 20. В слабом тренде вы можете искать откат цены к MA с периодом 200. Стратегия технического анализа валютного рынка № 5: как покупать на минимумах и продавать на максимумах с помощью уровней поддержки и сопротивления Уверен, что вы слышали эту поговорку... «Покупай на минимумах и продавай на максимумах». Но вопрос в следующем... как это сделать? Один из способов – использовать области поддержки и сопротивления. Позвольте мне объяснить. Область поддержки – это область на графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Область сопротивления – это область на графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже. Теперь давайте сделаем еще один шаг вперед. Вы ведь не хотите слепо покупать в области поддержки или продавать в области сопротивления. Напротив, вы хотите сделать это при наличии благоприятных рыночных условий, чтобы увеличить частоту своих прибыльных позиций. Итак, в качестве простого фильтра рыночного тренда давайте использовать MA с периодом 200. • Если рынок находится в нисходящем тренде (ниже MA с периодом 200), тогда вам следует продавать в области сопротивления. • Если рынок находится в восходящем тренде (выше MA с периодом 200), тогда вам следует покупать в области поддержки. Вот пример: В восходящем тренде отслеживайте возможность покупки у уровня поддержки Вот и всё! Вот и весь секрет, как покупать на минимумах и продавать на максимумах. Не слишком сложно, правда? Стратегия технического анализа валютного рынка № 6: паттерн сокращения волатильности Дело вот в чем. Рынок постоянно меняется. Рынки переходят от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Вот что я имею в виду... Позвольте мне задать вам вопрос... Где бы вы предпочли войти в рынок? 1. В период низкой волатильности; 2. В период высокой волатильности; 3. Не знаю. Что ж, я бы выбрал рыночную среду с низкой волатильностью, потому что она позволит разместить более жесткий стоп-лосс, тем самым увеличив размер вашей позиции (без увеличения риска). Чем это лучше? Если волатильность будет увеличиваться в вашу пользу, вы уже будете в рынке, в то время как другие трейдеры только будут пытаться «преследовать» его в поисках точки входа. Вот оно что! Стратегия технического анализа валютного рынка № 7: первый откат По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Какой еще первый откат?» Ну, это термин, который я придумал, когда рынок выходит за пределы диапазона, а затем совершает первый откат. Согласно моему опыту, лучшее время для открытия позиции на паттерне «бычий флаг» – это когда он происходит сразу же после пробоя. Почему? Потому что когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробиться из него. Чем дольше цена торгуется в этом диапазоне, тем сложнее он пробивается. Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, которые пропускают движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате. Эти откаты имеют неглубокую коррекцию и предлагают совершить высоковероятностные сделки. Вот что я имею в виду... Первый откат после пробоя уровня Теперь вы задаетесь вопросом: «Как определить такие высоковероятностные сделки на откате цены?» Просто проделайте следующие 4 шага: 1. Определите диапазон рынка; 2. Позвольте рынку совершить пробой; 3. Подождите, пока сформируется паттерн «бычий флаг»; 4. Открывайте длинные позиции на пробое максимумов. Очень просто, не правда ли? Итак, какая стратегия технического анализа валютного рынка является лучшей? Помните: Лучшей стратегии технического анализа валютного рынка не существует. Точно так же, как и не существует лучшего индикатора, стратегии или чего-либо вообще. Всё замыкается на ВАС, ваших целях и на том, что вы хотите получить от трейдинга. Как только вы определили это, вы можете найти технику, которая подойдет вам лучше всего. Например: Чтобы успешно торговать в направлении тренда, имеет смысл научиться использовать в вашей торговле скользящую среднюю, потому что она может помочь вам определить тренд и лучшее время для входа в рынок. Или, если вы хотите торговать на пробое, узнайте, как определить паттерн «сокращение волатильности», чтобы вы могли прогнозировать крупные рыночные движения до того, как они произойдут. Имеет ли это смысл? Замечательно! Заключение Итак, вы изучили следующие 7 стратегий и методов технического анализа на валютном рынке: 1. Недельные максимумы и минимумы являются потенциальной ценной областью для торговли. 2. Открытие лондонской сессии представляет одну из лучших торговых возможностей для валютного трейдера. 3. Именно на открытии дня/недели/месяца рынок имеет максимальное количество «топлива» для движения. 4. Индикатор Moving Average может помочь вам определять направление тренда, торговать в направлении крупных трендов и находить лучшее время для входа в рынок. 5. Вы можете использовать области поддержки и сопротивления, чтобы покупать на минимумах и продавать на максимумах. 6. Среда с низкой волатильностью предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли в ваших сделках. 7. Первый откат является торговым сетапом, который позволяет «поймать» тренд. В заключение хочу задать вам вопрос... Какие стратегии и методы технического анализа на рынке Форекс применяете вы? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Большинство трейдеров не осуществляют торговлю на дневных таймфреймах. Она медленная. Она требует большого терпения. На дневном таймфрейме меньше возможностей для открытия позиций. Но при этом... Торговля на дневных таймфреймах является решением для большинства трейдеров (и предоставляет массу «скрытых» преимуществ) – особенно если у вас есть основная работа на полную занятость. Вот почему... Правда о торговле на дневных таймфреймах Возможно, вы этого не знаете, но дневной таймфрейм дает множество преимуществ, которых нет на более низких таймфреймах. Позвольте мне объяснить... 1. Вы более расслаблены и лучше принимаете торговые решения Позвольте мне спросить вас: Вы когда-нибудь торговали на 5-минутном таймфрейме? Тогда вы согласитесь, что это может вызывать стресс, потому что каждые 5 минут формируется новая свеча. Вы должны в течение короткого периода времени принять решение относительно того, покупать вам, продавать или воздержаться от входа в рынок. Это означает, что у вас меньше времени на размышления, которые заставляют принимать неправильные торговые решения (в частности, гнаться за рынками). С другой стороны... Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то новая свеча формируется каждые 24 часа. У вас есть больше времени, чтобы подумать, спланировать и исполнить свои сделки – поэтому вы менее склонны принимать неправильные торговые решения. И что в итоге? Вы принимаете правильные решения, улучшаете свои результаты – и торговля становится более расслабленной. 2. Вы не обращаете внимания на выход новостей Дело вот в чем: Когда вы торгуете на более коротком таймфрейме, выход новостных событий (такие как отчеты FOMC, NFP и т. д.) имеет большое значение. Вы заметите, что на их выходе цена «сходит с ума» и взлетает вверх и вниз на ваших графиках. Вот пример – выход данных NFP на 5-минутном графике EURUSD: Выход данных NFP Это означает, что если вы торгуете на более низком таймфрейме, вы должны четко отслеживать время выхода новостей, в противном случае у вас просто-напросто на ровном месте будут срабатывать стопы. Тем не менее... Если вы торгуете на дневном таймфрейме, то выход новостных событий вряд ли имеет какое-то значение. Вот пример – выход данных NFP на дневном графике EURUSD: На дневном таймфрейме рынок отреагировал на NFP лишь незначительным импульсом Обратите внимание: на графике присутствует лишь незначительное отклонение цены. Вряд ли рынок задействует ваш стоп-лосс, поскольку он шире (и вы можете спокойно пережить «сумасшедшие» ценовые колебания, возникающие на более коротком таймфрейме). Суть заключается в следующем: Если вы торгуете на более высоких таймфреймах, выход новостей будет оказывать меньшее влияние на вашу торговлю. 3. У вас есть полная свобода действий Дело вот в чем: Дневной таймфрейм рисует свечу только один раз в день. Поэтому нет необходимости постоянно следить за рынком – пока он не закроется (и не сформируется новая свеча), вам просто «нечего» на нем делать. Представьте, сколько свободы действий вы обретете, когда перестанете быть рабом рынков! 4. Вы можете приумножать свои доходы и накапливать огромное богатство (даже имея небольшой торговый счет) Отныне, будучи трейдером, торгующим на дневных таймфреймах, вам не нужно просиживать днями напролет возле графиков. Это означает, что вы можете иметь работу на полную занятость и сочетать ее с трейдингом, и при этом вырастить огромное богатство. Позвольте мне доказать вам это... Допустим, ваш первоначальный капитал составляет 5 000 $, вы зарабатываете в среднем 20% в год и ежегодно пополняете свой счет на 5 000 $. Знаете ли вы, каким станет ваш капитал через 20 лет? Через 20 лет его размер составит… 1 311 816 $. СУПЕР! 5. Вы можете сосредоточиться на процессе и быстро стать стабильно прибыльным трейдером Я видел огромное количество трейдеров, которые ставили все свои деньги на торговлю на валютном рынке и торговали полный рабочий день, и все они потеряли их. И уже не имеет значения, работает их торговая стратегия или нет, потому что все шансы складываются против них. Почему? Потому что они сталкиваются с синдромом «необходимости заработка денег». Именно в этой ситуации вы нарушаете свои торговые правила (например, увеличиваете свой стоп-лосс), чтобы избежать убытка. Причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что вы всецело зависите от своей торговой прибыли, потому что вам нужно оплачивать свои счета, и вы будете делать всё возможное, чтобы предотвратить убыток. Но если вы торгуете на дневном таймфрейме, то можете иметь дополнительную работу на полную занятость. И в этом случае шансы будут в вашу пользу, потому что вам не придется полагаться только на свою прибыль в трейдинге. Даже если вы у вас будут некоторые убыточные месяцы, это еще не конец света, потому что ваша работа обеспечит ваши жизненные потребности. Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои текущие счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером за сравнительно короткий промежуток времени? 6. Вы ставите шансы в свою пользу Итак... Одна из главных причин, почему трейдеры терпят неудачу, заключается в том, что они не обращают внимания на операционные издержки. И в этом может быть разница между прибыльным и убыточным трейдерами. Позвольте мне объяснить... Представьте... • У вас есть торговый счет на 10 000 $; • Ваши операционные издержки составляют 10 $ за сделку (на покупку и продажу); • Вы совершаете 500 сделок в год (с помощью внутридневной торговли). Если вы разбираетесь в математике, то ваш возврат от инвестиций должен составлять 50%, чтобы покрыть только операционные издержки и оставаться на уровне безубыточности! Но как насчет торговли на дневном таймфрейме? Опять же... • У вас есть торговый счет на 10 000 $; • Ваши операционные издержки составляют 10 $ за сделку; • Вы совершаете 50 сделок в год (долгосрочный трейдинг). И в этом случае для нахождения на уровне безубыточности вам необходим возврат от инвестиций всего лишь 5% – большая разница. Теперь видите, как операционные издержки выступают в роли вашего убийцы? Так что если вы хотите поставить шансы в свою пользу, торгуйте меньше и умнее. Итак, подходит ли для вас трейдинг на дневном таймфрейме? Буду честен с вами. Трейдинг на дневных таймфреймах подходит не всем, потому что разные трейдеры преследуют разные цели. Таким образом, если вы попадаете в одну из нижеперечисленных категорий, то трейдинг на дневном (или на более высоком) таймфрейме не для вас. Трейдинг на дневном таймфрейме НЕ для вас, если: • Вы хотите получать стабильный доход; • Вы любите «быстрые движения»; • Вы торгуете на деньги компании. Вот почему... Почему трейдинг на дневном таймфрейме не даст вам стабильного дохода На более высоком таймфрейме у вас будет более низкая частота торговли. Это означает, что вам необходимо время, чтобы проявилось ваше преимущество (возможно, даже несколько месяцев). Так что если вы ищете стабильный доход от трейдинга, этот подход не для вас. Почему трейдинг на дневном таймфрейме не подходит трейдерам, которые любят «быстрые движения» Дело вот в чем. Каждая свеча на дневном таймфрейме формируется один раз в день. Это медленный торговый метод, и он подходит для трейдеров, которые не хотят просиживать возле экрана компьютера дни напролет. Почему трейдинг на дневном таймфрейме является кошмаром для трейдеров, торгующих на деньги компании Целью трейдера, торгующего на деньги компании, является получение постоянного дохода от трейдинга (посредством частой торговли). Но, как вы узнали, торговля на дневном таймфрейме не позволяет вашему торговому преимуществу отыгрывать себя достаточно быстро, чтобы получать стабильный доход. Понимаете? Замечательно! Так что решите для себя, подходит ли вам трейдинг на дневном графике. Потому что если он вам не подходит, вы можете перестать читать этот пост и найти нечто более подходящее для вас. Но если вы определили, что он как раз для вас, то продолжайте читайте дальше... Стратегии торговли на дневном таймфрейме Предлагаю вашему вниманию 2 наиболее распространенных способа торговли на дневном таймфрейме: • Торговля на колебаниях; • Позиционная торговля. Позвольте мне объяснить... Торговля на колебаниях Торговля на колебаниях – это техника торговли, которая стремится захватить одно колебание (т.е. «одно ценовое движение») на рынке. Идея состоит в том, чтобы терпеть как можно «меньше боли», выходя из своих сделок до того, как на рынок придет давление противоположных игроков. Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок развернется и уничтожит ее. Вот что я имею в виду... Колебание Преимущества: Вам не нужно просиживать часы напролет перед монитором, потому что ваши сделки будут длиться в течение нескольких дней или даже недель. Эта техника подходит для тех, у кого есть основная работа на полную занятость. Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. Недостатки: Вы не сможете торговать в направлении трендов. У вас имеется риск переноса позиции через ночь. Далее... Позиционная торговля Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке. Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота. Вот что я имею в виду... Вход в рынок Выход из рынка Преимущества: Требуется менее 30 минут в день; Эта техника подходит для тех, кто имеет работу на полную занятость; Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. Недостатки: Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные; У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%). Для получения дополнительной информации прочитайте, пожалуйста, этот пост... 5 мощных техник размещения плавающего стоп-лосса Теперь, когда вы разработали свою торговую стратегию, следующим шагом будет разработка определенного режима, обеспечивающего ваш торговый успех. Читайте далее... Секрет успеха торговли на дневном таймфрейме (Это важно, поэтому не пропустите, пожалуйста, этот раздел.) Итак... Торговая стратегия – это только одна часть уравнения. Потому что вам еще нужен определенный торговый режим, иначе вы не найдете успеха в трейдинге. Если вы спросите меня, то я отвечу, что в этом и заключается секрет различия между прибыльными и убыточными трейдерами. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Итак, как же мне разработать свой торговый режим?» Ну, он состоит из 3 частей... 1. Создайте и обновляйте свой список отслеживания. 2. Соблюдайте свое расписание (исполняйте сделки и записывайте их). 3. Делайте обзор своих результатов. Позвольте мне объяснить... 1. Вы создаете и обновляете свой список отслеживания рынков (Это можно делать в выходные дни, когда рынки закрыты.) После того как вы разработали свою торговую стратегию, создайте список отслеживаемых рынков, на которых вы собираетесь торговать (будь то валютные пары, акции, фьючерсы и т. д.). Затем пройдитесь по своему списку отслеживания и определите рынки, которые предлагают потенциальные торговые сетапы (они должны соответствовать вашей торговой стратегии). «Пометьте» эти рынки, чтобы вы могли сосредоточиться на них на предстоящей неделе. Вы можете сделать этот отчет в программе Excel следующим образом... Если же вы используете TradingView, вы можете вывести его следующим образом... Вы можете выделить, какие рынки имеют приоритетную важность в вашем списке отслеживания. Далее... 2. Вы придерживаетесь своего торгового графика Поскольку вы торгуете на дневном таймфрейме, то решение об открытии позиции имеет смысл принимать после закрытия дневной свечи. Это может быть утро, полдень или ночь (в зависимости от того, в какой географической зоне вы находитесь) – поэтому создайте расписание, в рамках которого вы можете придерживаться его. Например: Если вы географически находитесь в Азии, то закрытие дня будет для вас утром. Итак, каждое утро вы будете проверять рынки из своего списка отслеживания и просматривать наличие потенциальных торговых сетапов. При нахождении таких вы переходите к следующему этапу... 3. Вы исполняете и записываете свои сделки При наличии актуального торгового сетапа вы исполняете сделку, применяя надлежащие правила управления рисками. Затем вы будете фиксировать в свой торговый журнал следующие параметры сделок... Дата – дата, когда вы открыли сделку; Таймфрейм – временной промежуток, на котором вы ее открыли; Сетап – торговый сетап, который послужил причиной для входа; Рынок – инструмент, на котором вы торгуете; Цена входа – цена, по которой вы вошли; Цена выхода – цена, по которой вы вышли; Стоп-лосс – цена, по которой вы закроете свою позицию в случае ошибки; Начальный риск в $ – номинальная сумма, которой вы рискуете; Коэффициент R – ваш изначальный риск в сделке, выраженный в R. Если вы удваиваете свой риск, то он становится 2R. Вот пример ниже: 4. Вы просматриваете свои сделки и находите преимущество Как только вы последовательно совершите 100 сделок, вы будете знать, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество на рынках. Это делается следующим образом... Ожидание = (% прибыльных позиций * среднее значение прибыли) - (% убыточных позиций * среднее значение убытка) - (комиссия + проскальзывание) Если у вас положительное ожидание, примите мои поздравления! По всей вероятности, ваша торговая стратегия имеет преимущество на рынках. Но что, если ваше ожидание является отрицательным? Тогда вы применяете мою ретроспективную технику... 1. Определите паттерны, которые приводят вас к убыткам, и избегайте торговли на них; 2. Определите паттерны, которые приводят вас к прибыли, и сфокусируйтесь на них; 3. Скорректируйте свой торговый план в соответствии с вашими выводами; 4. Исполните следующие 100 сделок, применяя обновленный торговый план, и записывайте свои сделки; 5. Затем сделайте обзор своих сделок. Если вы проделаете то, чем я только что поделился с вами, вы улучшите свои торговые результаты и в конечном итоге найдете свое преимущество на рынках. Итак... Независимо от того, являетесь ли вы прибыльным или убыточным трейдером, вы можете применять данный ретроспективный метод. Если вы прибыльный трейдер, то ваша торговля переместится на более высокий уровень. Если вы убыточный трейдер, то у вас есть способ стать прибыльным. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Преимущества трейдинга на дневном таймфрейме: вы торгуете более спокойно, не обращаете внимания на выход новостей, у вас есть полная свобода действий, вы можете накопить огромное богатство и ставите шансы в свою пользу. • Торговля на дневном таймфрейме не для вас, если вы хотите получать стабильный доход или хотите сделать карьеру, торгуя на деньги компании. • На дневном таймфрейме вы можете применять стратегию торговли на колебаниях или стратегию позиционной торговли. • Ваш режим торговли должен включать создание списка отслеживания, строгое соблюдение вашего торгового расписания, исполнение сделок и последующий аналитический обзор их. Вот и всё! Правда о трейдинге на дневных таймфреймах, которой вы больше нигде не услышите. Теперь вот что я хотел бы спросить вас... Торгуете ли вы на дневном таймфрейме? Если да, то почему, и если нет, то почему? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Всегда ли рынок движется вниз после того, как вы нажали кнопку покупки? Хотите ли вы, чтобы ваша позиция быстро завершилась, потому что вы НЕНАВИДИТЕ наблюдать за тем, как ваши прибыли и убытки колеблются вверх и вниз? Разочарованы ли вы тем, что рынок ПОЧТИ достигает цели по прибыли, но буквально за несколько пунктов разворачивается на 180 градусов и пробивает ваш стоп-лосс? Если вы ответили «ДА» на любой из вышеперечисленных вопросов, то у меня есть для вас ответ. Торгуйте на свингах. Возможно, вы сейчас удивитесь: «Что такое торговля на свингах и как она работает?» Не волнуйтесь. В этом посте вы узнаете всё, что вам нужно знать о торговле на колебаниях (свинг-торговле), включая 3 стратегии торговли на колебаниях, которые эффективно работают. Интересно? Тогда начнем. Основы торговли на колебаниях: что такое торговля на колебаниях и как она работает Торговля на колебаниях – это техника торговли, которая стремится захватить колебание (т.е. «одно ценовое движение»). Идея состоит в том, чтобы терпеть как можно «меньше боли», выходя из своих сделок до того, как на рынок придет давление противоположных игроков. Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок развернется и уничтожит ее. Вот пример: Каковы преимущества и недостатки торговли на свингах ? Преимущества: • Вам не нужно просиживать часы напролет перед монитором, ваши сделки будут длиться в течение нескольких дней или даже недель; • Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день; • Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. Недостатки: • Вы не сможете торговать в направлении трендов; • У вас имеется риск переноса позиции на следующий день. Пока всё хорошо? Тогда давайте пойдем дальше. Стратегия торговли на свингах № 1: «Цена застряла в диапазоне» И еще кое-что... Стратегии торговли на колебаниях, которыми я собираюсь поделиться с вами, имеют «интересные» названия. Это поможет вам лучше понять торговый сетап, чтобы вы знали, как применить его в своей торговле. Теперь позвольте мне представить вам первую из торговых стратегий на колебаниях, о которых сегодня пойдет речь... «Цена застряла в диапазоне». Это торговля на колебаниях, которая происходит на рынке, торгующемся в диапазоне, т.е. когда рынок «застрял» между уровнями поддержки и сопротивления. Вот как это работает: 1. Определите диапазон рынка; 2. Подождите, пока цена не опустится ниже уровня поддержки; 3. Если цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, тогда ожидайте сильного возврата цены (закрытия цены выше уровня поддержки); 4. При наличии сильного возврата цены открываем длинную позицию по цене открытия следующей свечи; 5. Устанавливайте ваш стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума свечи и фиксируйте прибыль перед тем, как цена дойдет до уровня сопротивления. Вот пример: Возможно, вы сейчас спросите: «Почему нужно фиксировать прибыль, когда цена еще не дошла до уровня сопротивления?» Напомню... Будучи трейдером, торгующим на колебаниях, вы должны искать только «одно движение» на рынке. Таким образом, чтобы обеспечить высокую вероятность успеха, вы должны закрывать свои позиции до того, как появится давление продавцов (которое находится на уровне сопротивления). Идея ясна? Хорошо, потому что эту концепцию мы будем применять ко всем остальным стратегиям торговли на колебаниях. Далее... Стратегия торговли на свингах № 2: «Поймать волну» Эта стратегия торговли на колебаниях фокусируется на ловле «одного движения» на трендовом рынке (здесь вы выступаете в роли сёрфера, пытающегося поймать волну). Идея здесь состоит в том, чтобы войти после окончания отката в расчете на вероятное продолжение тренда. Тем не менее... Это не работает для всех видов тренда. В качестве альтернативы вы должны торговать на трендах, которые имеют более глубокий откат, потому что больше шансов взять прибыль на росте цены. В качестве ориентира вы хотите увидеть откат к скользящей средней (MA) с периодом 50 или глубже. Теперь с помощью этой стратегии торговли на колебаниях будем учиться ловить волну... 1. Определите тренд, который уважает MA с периодом 50; 2. Если рынок приближается к скользящей средней, тогда ожидаем сигнал возврата цены в бычье направление; 3. При наличии сигнала возврата цены в бычье направление открывайте длинную позицию на следующей свече; 4. Установите стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума и тейк-профит как раз перед максимумом колебания. Вот пример: Выходите непосредственно перед максимумом колебания Отбой цены от MA с периодом 50 Хотите больше примеров? Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Но почему именно к скользящей средней с периодом 50?» Я использую MA с периодом 50, потому что по ней отслеживают ценовое движение трейдеры со всего мира, что может приводить к осуществлению прогноза. И обычно MA с периодом 50 совпадает с уровнем, который ранее был уровнем поддержки, а затем стал уровнем сопротивления, что делает его более значимым. Это вовсе не означает, что вы не можете использовать скользящую среднюю с другим периодом (например, 55, 67, 89 или любую другую по вашему предпочтению) – концепция от этого не изменится. Стратегия торговли на свингах № 3: «Затухание движения» Сейчас вы, вероятно, думаете: «Что значит затухание?» Это значит... идти против движения. По сути, вы торгуете против импульса (эта техника также известна как торговля против тренда). Итак, если вы трейдер, который любит «идти против толпы», то эта торговая стратегия для вас. Это работает следующим образом: 1. Определите сильный импульс движения на уровне сопротивления, которое перечеркивает предыдущий максимум; 2. Выжидайте сильного отката цены – закрытия сильной медвежьей свечи; 3. Открывайте короткую позицию на следующей свече и установите стоп-лосс на 1 ATR выше максимума; 4. Установите тейк-профит перед ближайшим минимумом колебания. Вот пример: Сильный отбой цены от уровня сопротивления Возможная область для размещения цели по прибыли Итак… Вы изучили 3 эффективные стратегии торговли на колебаниях. Но есть еще одна важная вещь, которую вы должны знать... Принципы управления торговлей. Например: Что будет, если вы откроете позицию, а рынок не достигнет вашего стоп-лосса? И при этом он не достигнет вашей цели по прибыли. Итак, что вы должны делать? Стоит ли вам удерживать позицию? Или нужно закрыть ее? Или же вы сидите и молитесь? Ну что же, в следующем разделе я расскажу вам обо всем этом и о многом другом... Как управлять своими позициями, чтобы вы могли торговать с уверенностью и убежденностью в ее успешном исходе Итак, вы можете использовать 2 принципа управления позициями... 1. Пассивное управление; 2. Активное управление. Позвольте мне объяснить. 1. Пассивное управление позицией В этом методе вы позволяете рынку достигнуть либо уровня стоп-лосс, либо уровня тейк-профит – третьего не дано: вы ничего более не предпринимаете. В идеале вы хотите установить свой стоп-лосс вдали от «рыночного шума» и получить целевую прибыль в разумных пределах (не доходя до ключевой рыночной структуры). Преимущества и недостатки этого метода следующие... Преимущества: • Торговля становится более расслабленной, поскольку ваши решения становятся более «автоматизированными». Недостатки: • Вы не можете выйти из рынка раньше времени, даже если на рынке появляются признаки разворота; • Возможно, что прибыльная сделка обернется для вас полным убытком в 1R. 2. Активное управление позицией Вы будете наблюдать за реакцией рынка, а потом будете принимать решение, удерживать позицию или закрыть ее. Теперь важно следующее... Для активного подхода к работе вы должны управлять своими сделками на таймфрейме, на котором вы совершаете вход (или на более высоком таймфрейме). Не совершайте ошибку, управляя позицией на более коротком таймфрейме, потому что вы будете напуганы каждым ценовым откатом. Преимущества и недостатки этого метода следующие... Преимущества: • Вы можете свести к минимуму свои убытки и не получить полный убыток в 1R. Недостатки: • Это более напряженный торговый метод; • Вы можете выйти из рынка слишком рано, не дав цене достаточно времени, чтобы сделка отработала. Если вы предпочитаете активное управление позицией, то предлагаю рассмотреть два метода, которые вы можете использовать: • Скользящую среднюю; • Максимум/минимум предыдущей свечи. Позвольте мне объяснить... Скользящая средняя Эта техника включает в себя размещение трейлинг-стопа с помощью индикатора скользящая средняя. Вы будете удерживать позицию, если цена не будет выходить за пределы скользящей средней. Если цена пересечет скользящую среднюю, вы закроете позицию. Пример: Выходите из рынка, когда цена закрывается по другую сторону скользящей средней Этот метод полезен для стратегий торговли на колебаниях, таких как «Поймать волну», потому что скользящая средняя имеет тенденцию выступать в роли динамического уровня поддержки и сопротивления на трендовых рынках. Далее... Максимум/минимум предыдущей свечи Эта техника основывается на размещении трейлинг-стопа на максимуме/минимуме предыдущей свечи. Это означает, что если у вас открыта короткая позиция, вы будете размещать свой трейлинг-стоп, используя максимум предыдущей свечи. Если рынок пробьет его и закроется над ним, вы закроете свою позицию (и наоборот). Вот что я имею в виду... Точка входа в короткую позицию Закрывайте позицию, когда цена закроется выше максимума предыдущей свечи Этот метод полезен для такой стратегии торговли на колебаниях, как «Затухание движения», потому что рынок может быстро развернуться против вас. Таким образом, вы не дадите своей позиции слишком много места для того, чтобы она отработала себя, и будете быстро сокращать свои убытки, когда рынок покажет признаки разворота. Часто задаваемые вопросы 1. Какая из трех торговых стратегий является лучшей? Лучшей торговой стратегии нет, всё зависит от вашего стиля торговли: вы должны сами для себя определить, какой подход является для вас наилучшим. Например, если вы трейдер, торгующий в направлении тренда, вы, вероятно, будете искать сетапы для продолжения тренда с помощью стратегии № 2. Если вы трейдер, торгующий против тренда, то для вас может быть более подходящей стратегия № 3 – «Затухание движения». 2. Как я узнаю по следующей свече, бычье это движение или откат цены? Вам придется подождать, пока свеча не закроется, и только потом открывать позицию. Если свеча закрывается вблизи максимума диапазона – это бычье ценовое движение. Если свеча закрывается вблизи минимума диапазона – это медвежье ценовое движение. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Торговля на колебаниях (свингах) – это захват «одного движения» на рынке с последующим закрытием ваших позиций до того, как появится давление противоположных игроков; • «Цена застряла в диапазоне» – это стратегия торговли на колебаниях, которая подходит для рынков, торгующихся в диапазоне; • «Поймать волну» – это стратегия торговли на колебаниях, которая подходит для трендовых рынков; • «Затухание движения» – это стратегия торговли против тренда; • Пассивное управление торговлей приносит меньше стресса, но вы должны научиться хладнокровно наблюдать за тем, как прибыльная позиция полностью превращается в убыточную с убытком в 1R; • Активное управление торговлей является более напряженным, но вы можете минимизировать свои потери. Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Внутридневная торговля происходит быстро. Вы должны уметь быстро принимать решения, работать под давлением и принимать на себя удары каждый день. Хотите ли вы этого? Тогда вы находитесь в правильном месте. В сегодняшнем посте вы найдете мои 7 лучших советов по внутридневному трейдингу, которые я выучил, будучи частным трейдером. (Это вещи, на которые обращают внимание победители и которые игнорируют неудачники). Готовы? Тогда начнем! Не все рынки одинаковы. Вот что вы должны знать... Дело вот в чем: Если вы читали книги по техническому анализу, то в большинстве из них 30% материала посвящено правилам торговли на трендовых рынках. Но на практике я обнаружил, что это не совсем так. Фактически некоторые рынки демонстрируют тренды лучше, чем другие. Позвольте мне доказать вам это... Я применил простую стратегию торговли в направлении тренда к различным рынкам (хочу выразить благодарность Андреа Унгеру за то, что он поделился ею в книге «Trading Mentors»). Это работает следующим образом: 1. Покупайте на пробоях максимума предыдущего дня; 2. Удерживайте длинную позицию до тех пор, пока цена не пробьет уровень минимума предыдущего дня сверху вниз, и открывайте короткую позицию; 3. Удерживайте короткую позицию до тех пор, пока цена не пробьет уровень максимума предыдущего дня снизу вверх, и открывайте длинную позицию; 4. Повторяйте это снова. Итак, я применил эту стратегию к портфелю рынков. И вот результаты двух рынков, которые подтверждают мою точку зрения... Валютная пара GBPUSD: когда на ней используется стратегия торговли следования за трендом, кривая капитала демонстрирует восходящий тренд. Вы видите кривую капитала, которая движется вверх. Это говорит о том, что рынок валютной пары GBPUSD является трендовым, поскольку на нем зарабатываются деньги, когда используется подход торговли в направлении тренда. Валютная пара AUDCAD: когда на ней используется стратегия торговли следования за трендом, кривая капитала демонстрирует новые минимумы. Вы видите кривую капитала, которая движется вниз. Очевидно, что рынок валютной пары AUDCAD является разворотным, поскольку на нем теряются деньги, когда используется подход торговли в направлении тренда. Итак, урок заключается в следующем... Не все рынки одинаковы. Будучи внутридневным трейдером, важно знать, какой характер движения имеет рынок, на котором вы торгуете – трендовый или разворотный. И как только вы узнаете это, вы сможете использовать для него соответствующую торговую стратегию. Далее... Внутридневной трейдинг: как определить, когда рынок исчерпал свои возможности Итак: Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он будет двигаться, пока не исчерпает свои возможности. Вопрос в следующем... Как узнать, когда рынок исчерпал свои возможности? Вы можете использовать индикатор Average True Range (ATR) и наблюдать за его исторической волатильностью. Вот что я имею в виду... Индикатор ATR на дневном графике валютной пары EURUSD: Как видите, на паре EURUSD ATR имеет значение 50 пунктов в день. Это означает, что цена пары EURUSD перемещается в среднем на 50 пунктов в день (от максимумов к минимумам). И это не означает, что всякий раз, когда цена пары EURUSD совершит в течение дня движение на 50 пунктов, она будет разворачиваться – она может «растянуться» и больше, чем на 50 пунктов. Но в качестве ориентира, если рынок переместился в течение дня на 2 ATR, он, вероятно, исчерпал себя и вряд ли достигнет новых максимумов/минимумов. Вот пример... 15-минутный график пары EURUSD – после достижения значения 2 ATR цена разворачивается: Диапазон в 100 пунктов (2 ATR) Понимаете? Как определить точки разворота на рынках заблаговременно Внутридневной трейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который рынок уважал несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни. Еще одна вещь, которую я нашел полезной в свое время, когда занимался частным трейдингом – это определение максимума/минимума предыдущей недели. Почему? Потому что это точка крайнего оптимизма/пессимизма (в течение недели), возле которой может произойти разворот. И это будущие ориентиры, где рынок может найти область поддержки и сопротивления. Отображаются они следующим образом: 1. Определите максимум и минимум предыдущей недели, 2. Затем проведите через них горизонтальные линии, и всё. Вот пример... Недельный максимум Недельный минимум Совет от профессионала №1: Вы можете получить этот индикатор бесплатно в TradingView. Для этого на вкладке индикаторов найдите Weekly_OHLC. Совет от профессионала №2: Средние разворотные рынки, такие как AUDCAD, AUDNZD и USDCAD, уважают максимум/минимум предыдущей недели сильнее, чем другие валютные пары. Как спрогнозировать, когда рынок собирается сделать большое движение Дело вот в чем: Волатильность рынков постоянно меняется. Рынки переходят от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если в течение предыдущих нескольких дней волатильность низкая, то ожидайте, что она скоро увеличится. Вот пример: Низкая волатильность Высокая волатильность Итак, как вы можете использовать эти знания для внутридневной торговли? Всё очень просто. 1. Имейте более агрессивную цель по прибыли Если вы входите в рынок в условиях низкой волатильности, вы можете разместить уровень тейк-профит позже, когда цена действительно переместится в вашу пользу и возрастет волатильность. Один из способов – это зафиксировать половину своей прибыли при достижении ее значения 1R, а на оставшуюся половину установить трейлинг-стоп. 2. Не торгуйте против пробоя Итак... Когда цена пробивается из среды с низкой волатильностью, она может совершать быстрые движения. Так что не торгуйте против пробоя (по крайней мере, если вы не знаете, что делаете). Почему периоды высокой волатильности являются хорошими возможностями для заработка Посмотрите на различные рыночные сессии на представленном ниже графике... Азиатская сессия Низкая волатильность Лондонская сессия Высокая волатильность Позвольте мне задать вам вопрос... В какую сессию выгоднее торговать? В лондонскую, не так ли? Потому что в этот период рынок становится волатильным, что дает больше возможностей для торговли. Например: Если рынок движется в тренде, то вы предпочитаете торговать в направлении тренда или применять стратегию торговли на пробоях. Или, если рынок склонен к разворотам, то вы предпочитаете применять контртрендовую стратегию торговли на уровнях максимума/минимума предыдущего дня. Есть много способов, как взять с рынка прибыль, но прежде чем выбрать один из них, вы должны знать, когда может появиться та или иная возможность – и для большинства валютных пар такая возможность происходит во время лондонской сессии. Вы также должны знать время выхода важных новостей, иначе... У вас не раз будут срабатывать ваши ордера стоп-лосс. Вот почему... Во время выхода важных новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности (и это вовсе не связано с действиями вашего брокера, который якобы охотится за вашими стопами). Следовательно, если ваш стоп-лосс расположен очень близко к текущей рыночной цене, он, вероятнее всего, сработает во время выхода важных новостей. Как же выйти из этой ситуации? 1. Закрывайте свои позиции перед выпуском важных новостей Одно из решений – это закрыть свою позицию перед выходом важной новости. И когда спред вернется в норму, вы можете повторно открыть ее, если ваш торговый сетап всё еще будет актуальным. Но в этом кроется один подвох. Иногда новости могут подтолкнуть цену в вашу пользу, а вы окажетесь в стороне (потому что вовремя не вошли в рынок). 2. Увеличьте свой стоп-лосс, чтобы противостоять колебанию цены Кроме того, вы можете увеличить свои стопы, чтобы противостоять внезапному всплеску новостей. Недостатком этого является то, что вы можете потерять больше средств, чем при первоначальном уровне риска. Что вы еще можете сделать, так это уменьшить размер вашей позиции в сделке. Например: Если у вас открыта короткая позиция размером 1 лот по валютной паре EURUSD со стоп-лоссом в 50 пунктов, то вы можете уменьшить размер лота до 0,5 и увеличить стоп-лосс до 100 пунктов. Таким образом, даже если сработает ваш ордер стоп-лосс, вы всё равно останетесь в рамках надлежащего риск-менеджмента. Понимаете? Отлично! Как определить безумно выгодные возможности внутридневного трейдинга с низким риском Суть в следующем: Области поддержки и сопротивления (SR) на низком таймфрейме не столь значительны по сравнению с более высокими таймфреймами. Это означает, что отбой цены в этих областях на более низком таймфрейме может произойти на 20-30 пунктов, тогда как отбитие от SR на более высоком таймфрейме может переместиться на несколько сотен пунктов. Теперь вы можете подумать... «Но как мне использовать это, чтобы найти безумно выгодные возможности для внутридневного трейдинга?» Это делается следующим образом... 1. Позвольте цене приблизиться к уровню поддержки/сопротивления на более высоком таймфрейме (например, дневном); 2. Дождитесь пробоя рыночной структуры на более низком таймфрейме. Позвольте мне объяснить... 1. Позвольте цене приблизиться к уровню поддержки/сопротивления на более высоком таймфрейме (например, дневном) Будьте терпеливы и дайте возможность цене оказаться в ключевой области поддержки на вашем графике. Вот пример: цена в зоне поддержки на дневном таймфрейме Область поддержки Далее... 2. Дождитесь пробоя рыночной структуры на более низком таймфрейме В этот момент вы увидите серию более низких максимумов, поскольку продавцы контролируют ситуацию. Таким образом, вы ищете пробой структуры, когда цена формирует более высокий максимум и более высокий минимум (сигнализируя о том, что покупатели контролируют ситуацию). Вот что я имею в виду: формирование более высоких максимумов и минимумов в области поддержки более высокого таймфрейма Фаза накопления Более высокий максимум Более высокий минимум Область поддержки на дневном графике Как только вы получите пробой структуры, можете открывать длинную позицию и получать прибыль от возможного восходящего ценового движения. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Вы должны знать поведение рынков, на которых торгуете; некоторые движутся в тренде, а некоторые формируют развороты; • Рынок вряд ли проходит более 2 ATR в день. Следовательно, вы можете использовать ATR в качестве индикатора, определяющего, насколько далеко может продвинуться рынок за день; • Уровни максимума/минимума предыдущей недели являются важными уровнями, на которые следует обращать внимание; • Если в последние несколько дней волатильность рынков низкая, то можно ожидать, что вскоре волатильность увеличится; • Следует торговать в самые волатильные часы торговой сессии; • Следите за временем выхода важных новостей, поскольку в это время обычно расширяется спред (и у вас могут сработать ордера стоп-лосс); • Если вы хотите настроить сделки на низкий риск и высокую прибыль, то открывайте свои сделки возле зоны поддержки и сопротивления на более высоком таймфрейме. Это и есть мои 7 лучших методов внутридневного трейдинга, которые эффективно работают. Теперь вот что я хотел бы вас спросить... На что вы обращаете внимание при внутридневном трейдинге? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Скользящая средняя (MA) с периодом 200 дней является одним из наиболее популярных индикаторов. Если вы какое-то время послушаете финансовые новости, то услышите такие вещи, как... «Цена S&P пробила скользящую среднюю с периодом 200 и вошла в медвежий рынок!» «Вам следует покупать, когда цена пересекает скользящую среднюю с периодом 200 дней». «Акции Apple только что закрылись ниже MA с периодом 200 – время продавать». Дело вот в чем: Как это помогает вам как трейдеру? Никак. Напротив, это только играет на ваших эмоциях и заставляет вас покупать/продавать в неподходящее время. Но не беспокойтесь, мы собираемся исправить данную ситуацию. Потому что в сегодняшнем посте вы узнаете следующее: • Что такое скользящая средняя с периодом 200 дней и как она работает? • Как использовать MA с периодом 200 и увеличить коэффициент своих прибыльных позиций; • Как определить лучшее время для входа в рынок при торговле с использованием MA с периодом 200; • Как торговать на масштабных трендах, не закрывая позиции на коррекции; • Как определить правильный рыночный цикл, чтобы не попасться, открыв позицию в неверном направлении. Интересно? Давайте начнем. Что такое скользящая средняя с периодом 200 дней и как она работает? Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике. Это работает следующим образом... Давайте предположим, что за последние 5 дней акции Apple закрывались по ценам 100, 90, 95, 105 и 100. Итак, МА с периодом 5 будет равна [100 + 90 + 95+ 105 +100] / 5 = 98. И когда вы «соединяете» вместе эти значения MA с периодом 5, вы получаете плавную линию на графике. Концепция построения скользящей средней с периодом 200 дней та же. Разница лишь в том, что вы смотрите на ценовые данные последних 200 дней, которые дают вам более долгосрочную скользящую среднюю. Вот как отобразить скользящую среднюю с периодом 200 дней (на TradingView): И вот как выглядит скользящая средняя с периодом 200 дней на графике: Скользящая средняя с периодом 200 дней Теперь вы должны знать, что существуют различные виды скользящих средних: экспоненциальная, простая, взвешенная и т. д. Но вам не нужно вникать в это, потому что концепция одна и та же (они лишь немного отличаются расчетом). Давайте пойдем дальше. Как использовать индикатор Moving Average с периодом 200 и увеличить частоту своих прибыльных позиций Дело вот в чем. Скользящая средняя с периодом 200 дней – это индикатор долгосрочного тренда. Это означает, что вы можете использовать ее для определения долгосрочного тренда и торговли в его направлении. Это работает следующим образом... Если цена выше индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для покупки. Если цена ниже индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для продажи. Пример: Цена пробивает MA с периодом 200 снизу вверх Рассматривайте возможности только для открытия позиций на покупку Цена пробивает MA с периодом 200 сверху вниз Рассматривайте возможности только для открытия позиций на продажу Совет от профессионала: Если вы торгуете на акциях, то можете обратиться к индексу, чтобы получить представление о направлении тренда. Т.е., если S&P 500 находится выше скользящей средней с периодом 200 дней, тогда ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит коэффициент ваших прибыльных позиций и уменьшит просадку. Как определить лучшее время для входа в рынок при торговле с использованием MA с периодом 200 Теперь вы, наверное, думаете: «Хорошо. Определить тренд несложно. Но какое время является подходящим для входа в рынок?» Вот несколько методов, которые вы можете использовать: 1. Области поддержки и сопротивления; 2. Отбой цены от MA с периодом 200; 3. Восходящий треугольник; 4. Бычий флаг. Позвольте мне объяснить... 1. Области поддержки и сопротивления Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже. Таким образом, если цена выше индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для покупки у области поддержки. А если цена ниже индикатора скользящая средняя с периодом 200 дней, ищите возможности для продажи у области сопротивления. Вот что я имею в виду... MA с периодом 200 Возможность покупки Область поддержки Область сопротивления MA с периодом 200 Возможность продажи 2. Отбой цены от MA с периодом 200 В слабом тренде скользящая средняя с периодом 200 дней может выступать в качестве ценной области. Вы заметите, что цена приближается к MA с периодом 200, а затем «отбивается» от нее – это дает возможность войти в рынок. Вот пример: Совет от профессионала: Когда отбой от MA с периодом 200 также совпадает с ближайшей зоной поддержки/сопротивления, вы получаете возможность открывать более высоковероятностные сделки. 3. Восходящий треугольник и нисходящий треугольник Восходящий треугольник – это бычий графический паттерн. Это признак силы, так как покупатели готовы покупать по более высоким ценам (несмотря на приближение к уровню сопротивления). Таким образом, в восходящем тренде (если цена выше MA с периодом 200) вы можете найти восходящий треугольник и покупать на пробое. А в нисходящем тренде вы ищете нисходящий треугольник и открываете короткие позиции на пробое. Пример: Восходящий треугольник MA с периодом 200 Совет от профессионала: Чем дольше формируется восходящий треугольник, тем сильнее будет пробой. 4. Бычий флаг Бычий флаг – это еще один бычий графический паттерн. Это признак силы, поскольку покупатели контролируют ситуацию, а продавцы испытывают затруднения при продавливании цены вниз (поэтому на откате у вас отображаются свечи с небольшими телами). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти паттерн «бычий флаг» и покупать на пробое максимумов. А в нисходящем тренде вы ищете паттерн «медвежий флаг» и продаете на пробое минимумов. Вот что я имею в виду... Паттерн «флаг» в восходящем тренде MA с периодом 200 Совет от профессионала: Лучший паттерн «флаг» для торговли – это когда цена только что вышла из диапазона (обычно это первый откат). Скользящая средняя с периодом 200 дней: как торговать на масштабных трендах, не закрывая позиции на коррекциях Суть в следующем: Если вы хотите торговать в направлении массивных трендов (чтобы другие трейдеры позеленели от зависти), то вы должны дать своей позиции достаточно места для «отработки». Наличие жесткого трейлинг-стопа не улучшит ситуацию. Вместо этого вы должны дать цене буфер. И один из способов заключается в установке плавающего стоп-лосса с помощью скользящей средней с периодом 200 дней. Это означает, что если у вас открыта длинная позиция, то вы должны закрыть ее, только когда цена закроется ниже MA с периодом 200. А если у вас открыта короткая позиция, то вы должны закрыть ее, только когда цена закроется выше MA с периодом 200. Вот что я имею в виду... Закрывайте все позиции Совет от профессионала: Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 20. Если вы хотите проехаться на среднесрочном тренде, то для размещения плавающего стоп-лосса можете использовать MA с периодом 50. Как определить правильный рыночный цикл, чтобы не попасться, открыв позицию в неверном направлении Суть в следующем: Рынок постоянно меняется. Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону. Вы можете разбить его на 4 фазы: 1. Фаза накопления; 2. Фаза повышения цены; 3. Фаза распределения; 4. Фаза понижения цены. Позвольте мне объяснить... (Это важно, поэтому выучите, пожалуйста, это) 1. Фаза накопления Фаза накопления наступает после нисходящего тренда. Она выглядит как диапазонный рынок, который торгуется в пределах очевидных уровней поддержки и сопротивления. Вы увидите, что MA с периодом 200 выравнивается и цена переходит во флэт, часто пересекая ее то вверх, то вниз. Это говорит о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии, а рынок не имеет определенного направления. Вот пример: Фаза накопления MA с периодом 200 Итак… В фазе накопления рынок может пробиться в любом направлении. Если он пробьет уровень поддержки, то продолжится нисходящий тренд (и вы можете искать возможности для продажи). Но если он пробьет уровень сопротивления, то это даст начало восходящему тренду, который приведет нас к следующей рыночной фазе... 2. Фаза повышения цены Фаза повышения цены наступает, когда цена пробивает уровень сопротивления в фазе накопления. Начинается восходящий тренд с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена находится выше MA с периодом 200, а сама MA с периодом 200 примет восходящее направление. Вот пример: Фаза повышения цены MA с периодом 200 Итак… В фазе повышения цены путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому вы должны искать возможности покупать (а не продавать). Есть несколько способов торговли на фазе повышения цены: • Покупка на первом откате после фазы накопления; • Дождитесь отката к уровню поддержки, который ранее был уровнем сопротивления; • Ищите откат к скользящей средней. Далее... 3. Фаза распределения Дело вот в чем: Рынки не растут вечно. В конце концов на рынок придут продавцы, и они будут толкать цену вниз. И первый признак слабости находится в фазе распределения. Это выглядит как диапазонный рынок, возникший на восходящем тренде. MA с периодом 200 выравнивается, и цена переходит во флэт, часто пересекая ее то вверх, то вниз. Это говорит о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии, а рынок не имеет определенного направления. Вот пример: Фаза распределения MA с периодом 200 Итак… В фазе распределения рынок может пробиться в любом направлении. Если он пробьет уровень сопротивления, то продолжится восходящий тренд (и вы можете искать возможности для покупки). Но если он пробьет уровень поддержки, то это даст начало нисходящему тренду, который приведет нас к следующей рыночной фазе... 4. Фаза понижения цены Это последняя фаза рыночного цикла. Фаза понижения происходит, когда цена пробивает уровень поддержки в фазе распределения. Начинается нисходящий тренд с более низкими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена находится ниже MA с периодом 200, а сама MA с периодом 200 примет нисходящее направление. Вот пример: Фаза понижения цены MA с периодом 200 Итак… В фазе понижения цены путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому вы должны искать возможности продавать (а не покупать). Аналогичным образом: Фаза понижения цены не продолжается вечно. Рано или поздно наступит момент, когда цена станет достаточно низкой, чтобы привлечь внимание покупателей. И именно здесь рынок переходит обратно к 1-й фазе – фазе накопления. И последнее... 4 фазы рынка – это больше искусство, чем наука. Иногда неясно, на какой стадии находится рынок. Когда такое происходит, лучше всего перейти на другой рынок, который демонстрирует более четкую картину. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Скользящая средняя (MA) с периодом 200 дней является индикатором торговли в направлении долгосрочного тренда; • Вы можете использовать MA с периодом 200 в качестве простого фильтра рыночного тренда. Ищите возможности для покупки, когда цена находится выше нее, и возможности для продажи, когда цена находится ниже нее; • Вы можете определять время для входа в рынок, торгуя на уровнях поддержки и сопротивления, на скользящей средней или на графических паттернах; • Вы можете размещать плавающий стоп-лосс с помощью MA с периодом 200 и торговать в направлении массивных трендов; • MA с периодом 200 помогает вам определить 4 фазы рынка – это поможет вам узнать лучшее время для входа в рынок и выхода из него. Теперь вот что я хотел бы спросить вас... Как вы используете скользящую среднюю с периодом 200 дней в своей торговле? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Позвольте мне задать вам вопрос: Умеете ли вы бегать? Конечно, умеете! Что за глупый вопрос! Итак, если вы умеете бегать, как вы думаете, сможете ли вы пробежать марафон? Вряд ли, ведь ваши тренировки не соответствуют необходимым требованиям. Теперь вы, наверное, думаете: «Какое отношение имеет марафон к трейдингу?» Прямое. Позвольте мне объяснить... То, что вы прочитали несколько книг по техническому анализу или знаете, как установить на график тот или иной индикатор, вовсе не означает, что вы можете зарабатывать деньги как трейдер. На самом деле: Вы можете иметь лучшие инструменты технического анализа, графические платформы, обширные знания в области трейдинга и т. д. и при этом оставаться убыточным трейдером. До тех пор... пока ваши тренировки в трейдинге не будут соответствовать необходимым требованиям. Хотите знать, что это за требования? Тогда читайте далее... Ваш технический анализ должен иметь преимущество на рынках Любой трейдер может устанавливать индикаторы на график, определять свечные паттерны или рассчитывать соотношение риска к прибыли. Но это не значит, что эти трейдеры имеют преимущество на рынках. Так что же такое преимущество? Этому можно дать следующее определение: (среднее значение прибыли * коэффициент прибыльных позиций) - (среднее значение убытка * коэффициент убыточных позиций) - транзакционные издержки. И если результат положительный, это означает, что у вас имеется преимущество (иначе называемое положительным ожиданием). По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как мне получить преимущество на рынках?» Предлагаю вам 2 метода, с помощью которых вы можете сделать это. 1. Структура 1 Это работает следующим образом... Разработайте свой торговый план Во-первых, вы разрабатываете торговый план с помощью фиксированного набора торговых правил для руководства вашими действиями. Сюда входят определение точек входа и выхода, расстановка уровней стоп-лосс и тейк-профит, управление рисками и т. д. Исполните ваши сделки Затем вы исполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы хотите иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы ваши результаты не искажались фактором случайности. Записывайте свои сделки После завершения сделки вам необходимо записать ее параметры. Параметры включают: цену входа, уровень стоп-лосс, уровень тейк-профит, коэффициент прибыли/убытка, R и т. д. Делайте обзор своих сделок Наконец, вам необходимо делать обзор своих сделок и определять, как вы можете улучшить свои торговые результаты. Вам необходимо определить «паттерны», которые приводят вас к прибыли, и сфокусироваться на том, чтобы больше торговать по ним. Вам также необходимо определить «паттерны», которые приводят вас к убыткам, и избегать торговли по ним. Далее... 2. Структура 2 Это работает следующим образом... Прочтите книги о трейдинге, в которых авторы делятся торговыми системами с результатами бэктестирования Во-первых, вам необходимо найти книги по трейдингу, которые содержат результаты тестирования. Таким образом, сложная часть работы уже будет выполнена и у вас будет «шаблон» для работы. Совет от профессионала: Это не должны быть именно книги – это могут быть посты в блогах, научные статьи – что угодно! Извлеките торговые концепции Тот факт, что кто-то делится с вами своей торговой системой, не означает, что вы должны немедленно внедрить ее в свою торговую практику. Вместо этого вы должны понимать логику и концепции, лежащие в ее основе. Следовательно, вы должны задавать себе такие вопросы: 1. Каковы основные принципы этой торговой системы? 2. Почему она работает? 3. Когда она работает недостаточно эффективно? 4. Подходит ли она мне? Протестируйте свою торговую систему Как только вы поймете принципы, лежащие в основе данной торговой системы, вы должны протестировать ее на практике, чтобы убедиться, что ваши результаты будут аналогичны результатам, полученным при ее тестировании на исторических данных. Из-за разницы в исходных данных вы вряд ли получите идентичные результаты. Но если они будут похожи приблизительно на 80%, то этого будет достаточно. Настройте торговую систему под свои нужды После того, как вы протестировали торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям. Например: Возможно, вы протестировали систему торговли в направлении долгосрочного тренда, которая использует трейлинг-стоп величиной в 10 ATR. Но если вы хотите торговать в направлении среднесрочного тренда, то вы можете использовать трейлинг-стоп величиной в 5 ATR. Затем протестируйте свою «новую» торговую систему и посмотрите, какие цифры она вам генерирует и соответствуют ли они вашим ожиданиям. Идея ясна? Самое главное в каждой торговой стратегии Угадайте… Не коэффициент прибыльных позиций. Не соотношение риска к прибыли. Не процент прироста капитала. А логика торговой системы. Да, каждая торговая система, по которой вы торгуете, должна подкрепляться логикой. В противном случае будет трудно продолжать использовать данную торговую систему, когда вы испытываете просадку. У вас возникнут мысли подобного рода... «Эта торговая система всё еще работает?» «Должен ли я продолжать торговать по ней или мне стоит вообще прекратить ее применение?» Понимаете, что я имею в виду? А когда вы применяете торговую систему, в которой есть логика, вы будете более уверены в себе и будете твердо убеждены в правильности своей торговли, несмотря на наличие полосы неудач. Вот пример... Стратегия торговли в направлении тренда приносит прибыль, когда рынок находится в тренде. Таким образом, если стратегия торговли в направлении тренда перестает работать, это означает, что на рынках, по всей вероятности, прекратился тренд. Теперь каковы шансы на то, что она перестанет работать? Если вы согласны с тем, что шансы невелики, то имеет смысл продолжить использовать данную стратегию торговли в направлении тренда. Вы согласны? Вы должны иметь эту ЕДИНСТВЕННУЮ вещь, чтобы ваше преимущество могло проявить себя (в противном случае вы потеряете свой капитал) Представьте: Есть 2 трейдера: Иван и Петр. Иван – агрессивный трейдер, он рискует 25% своего торгового счета в каждой сделке. Петр – консервативный трейдер, он рискует 1% своего торгового счета в каждой сделке. Оба используют торговую стратегию, которая имеет коэффициент прибыльных позиций 50% и среднее соотношение риска к прибыли 1:2. В течение последующих 8 сделок их торговая стратегия демонстрирует такие результаты: Убыток, Убыток, Убыток, Убыток, Прибыль, Прибыль, Прибыль, Прибыль. Вот результат Ивана: -25% -25% -25% -25% = ТОРГОВЫЙ СЧЕТ СЛИТ Вот результат Петра: -1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4% Итак, урок заключается в следующем... При отсутствии надлежащего управления рисками вы всё равно останетесь убыточным трейдером, даже если ваша торговая система имеет преимущество на рынках. Дисциплина: как узнать, есть ли у вас всё необходимое для нее? Наблюдали ли вы когда-нибудь за образом жизни профессионального бодибилдера? Если нет, то вот как он выглядит... 05:00 – подъем 05:30 – завтрак 07:00 – подъем штанги 09:00 – послетренировочный прием пищи 12:00 – обед 13:00 – предтренировочный прием пищи 14:00 – анализ и работа с более слабыми частями тела 16:00 – послетренировочный прием пищи 18:00 – ужин 20:00 – кардионагрузка и растяжка 21:00 – ужин 22:00 – отход ко сну Итак... Это то, что мы называем дисциплиной. Способность придерживаться определенного режима в нашем нестабильном мире, каждый божий день, ни на секунду не отходя от него. Естественно, я не прошу вас тягать штангу, но суть необходимой дисциплины та же. Посмотрите на представленные ниже результаты этой торговой системы... Да, в долгосрочной перспективе она приносит прибыль и даже побеждает рынки. Но это не единственное, что имеет значение. Потому что если вы обратите внимание на представленные выше «красные рамки», то заметите несколько идущих подряд убыточных месяцев. Итак, дело вот в чем: • Есть ли у вас всё необходимое, чтобы выдержать просадки? • Есть ли у вас всё необходимое для следования вашей торговой системе? • Есть ли у вас всё необходимое, чтобы непрерывно исполнять свои сделки даже после серии убытков? Для большинства трейдеров это громкое «нет». Вы, вероятно, бросите свою торговую систему после появления нескольких убыточных сделок и будете искать следующий «Святой Грааль». Но знаете что? К сожалению, такого не существует. Таким образом, вместо того чтобы прыгать от одной торговой системы к другой, вы должны спросить себя... Как я могу развить свою дисциплину, чтобы придерживаться своей торговой системы? Один из способов – окружить себя сообществом единомышленников, которые торгуют так же, как и вы. Например: Если вы хотите стать системным трейдером, присоединяйтесь к сообществу системных трейдеров. Так вы сможете развить в себе психологию победителя, общаясь с другими системными трейдерами и находясь под их влиянием. Вы будете зависеть от их позитивного настроя и действий, которые заставят вас быть более дисциплинированными при соблюдении правил вашей торговой системы. «Вы являетесь средним из пяти человек, с которыми проводите больше всего времени» – Джим Рон Заключение Итак, в сегодняшнем посте вы узнали следующее: • Технический анализ – это инструмент, который дает вам преимущество на рынках, но не гарантирует его достижения; • Ваша торговая система должна иметь логику, иначе у вас не будет убежденности использовать ее в периоды просадок; • Торговая система бесполезна без надлежащего управления рисками; • Окружите себя сообществом трейдеров-единомышленников, чтобы вы находились под влиянием их позитивности и действий. Теперь вот что я хотел бы спросить у вас... Какую главную мысль о техническом анализе вы узнали? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Свечной паттерн «три черных ворона»: что он собой представляет и как работает? Согласно большинству книг по трейдингу, «три черных ворона» – это разворотный свечной паттерн медвежьего тренда. Тем не менее, это неправильное трактование (и я вкратце объясню почему). Но сначала давайте рассмотрим, как распознать паттерн «три черных ворона»: • 3 последовательных свечи с более низкими ценами закрытия; • Маленькие тени свечей или их отсутствие. Пример: (А противоположный свечной паттерн называется «три белых солдата», я серьезно.) Теперь вы, вероятно, думаете: «Это похоже на медвежий свечной паттерн. И будет лучше шортить рынки». Нет, и вот почему... Почему паттерн «три черных ворона» обманул столь большое количество трейдеров Дело вот в чем: То, что цены закрытия рынка ниже в течение 3 дней подряд, не означает, что восходящий тренд развернется. Потому что контекст рынка важнее любых свечных паттернов, с которыми вы столкнетесь. Итак, что я имею в виду под контекстом рынков? Это значит, что необходимо смотреть на рыночную структуру: находится ли рынок в восходящем тренде, в диапазоне или нисходящем тренде? Вот пример структуры рынка в восходящем тренде... Перед нами несколько несработавших графических паттернов «три черных ворона» в восходящем тренде Как видите, образовалось множество паттернов «три черных ворона» – и все эти паттерны не сработали. Почему? Потому что структура рынка превосходит любые свечные паттерны – и не имеет значения, называется ли он «три черных ворона», «рыцарь в сияющих доспехах» или как бы то ни было. Теперь вы, вероятно, подумаете... «А как насчет диапазонных рынков?» Продавать после того, как сформировался паттерн «три черных ворона» – ужасная идея (даже на диапазонном рынке). И вот почему... После формирования свечного паттерна «три черных ворона» на диапазонном рынке цена, вероятно, находится вблизи минимумов области поддержки (и далеко от области ценности). Позвольте мне спросить вас... Хотите ли вы продавать в области поддержки? Несколько несработавших свечных паттернов «три черных ворона» в диапазонном рынке Я надеюсь, что нет, потому что область поддержки – это та область, где может возникнуть потенциальное давление со стороны покупателей. Зачем продавать в области поддержки? Вам лучше продавать в области сопротивления. Но с помощью свечного паттерна «три черных ворона» у вас никогда не будет возможности определения времени входа в рынок. Означает ли это, что паттерн «три черных ворона» бесполезен? Не совсем. Потому что если вы делаете противоположное тому, чему вас учат, это может дать интересные результаты. Читаем далее... Три черных ворона – это убыточный паттерн, и вот тому доказательство... Теперь, когда вы видите свечной паттерн «три черных ворона», то вместо того, чтобы продавать, вам стоит покупать. Давайте проведем простое тестирование этой гипотезы на исторических данных, чтобы определить, работает она или нет. Данная стратегия применяется к следующим рынкам: Акции S&P 500 Правила торговли: Если цена выше MA с периодом 200, тогда открывайте только позиции на покупку (или воздержитесь от входа в рынок); Если цена формирует паттерн «три черных ворона», открывайте длинную позицию по цене открытия следующей свечи; Закрывайте позицию, когда RSI с периодом 2 пересекает уровень 60 снизу вверх или через 10 торговых дней; Торгуйте максимум на 10 акциях, используя 10% капитала, выделяемого на каждую акцию. Результаты бэктестирования: Количество сделок: 13522 Процент прибыльных позиций: 63,76% Годовая доходность: 8,79% Максимальная просадка: 34,14% Очевидно, что если идти вразрез с тем, что пишут в учебниках, то эта «система» дает положительное ожидание. Кроме того, я протестировал ее на золоте и облигациях биржевых инвестиционных фондов, и данные показывают, что если вы будете следовать тому, о чем пишут книги, то «три черных ворона» – это убыточный паттерн. Но если вы делаете обратное и покупаете, это дает положительный результат. (Примечание: я не могу утверждать, что данная тактика работает на каждом рынке – вам придется протестировать это самостоятельно.) Пойдем дальше... Как торговать на свечном паттерне «три черных ворона» (подсказка: вы должны делать противоположное тому, что пишут книги)? Вы должны идти против стада. Это означает, что вы рассматриваете свечной паттерн «три черных ворона» как бычий сигнал, предупреждающий вас о потенциальных возможностях для покупки. Вот как это делается... 1. Если цена выше MA с периодом 200, тогда ищите возможности для покупки (не для продажи); 2. Подождите, пока паттерн «три черных ворона» не войдет в область ценности (например, в область поддержки, приблизится к трендовой линии и т. д.); 3. Открывайте длинную позицию, когда рынок продемонстрирует отказ от принятия более низких цен (в виде таких свечных паттернов, как молот, бычье поглощение и т. д.). Вот пример: MA с периодом 200 Линия тренда Три черных ворона + бычье поглощение Пойдем дальше... Что же делать, если паттерн «три черных ворона» бесполезен для определения разворота тренда? Как я уже говорил ранее, структура рынка превосходит любые свечные паттерны. Вопрос в следующем... Как вы используете рыночную структуру для определения разворотов тренда? Вот на что нужно обращать внимание… 1. Пробой уровня минимума предыдущего колебания; 2. Более низкий максимум и минимум. 1. Пробой уровня минимума предыдущего колебания Дело вот в чем: Вы знаете, что восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Следовательно, когда цена пробивает уровень минимума предыдущего колебания сверху вниз – это признак ослабления восходящего тренда. Но это не означает, что восходящий тренд закончился, потому что это может быть ложным пробоем и рынок продолжит свой рост. Именно поэтому вы должны обратить внимание на следующий момент... 2. Более низкий максимум и минимум После того, как цена пробьет уровень минимума колебания сверху вниз, вы должны определить, теряют ли покупатели силу. Самый простой способ узнать это – когда вы видите, что цена не может повторно протестировать уровень максимумов, а вместо этого формирует более низкие максимумы и минимумы. Вот пример... Пробой рыночной структуры Совет от профессионала: В качестве подтверждения вы можете использовать структуру рынка на более высоком таймфрейме. Это означает, что если на более высоком таймфрейме цена находится в области сопротивления, то вероятность разворота будет выше. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: • Паттерн «три черных ворона» представляет собой три идущие подряд медвежьи свечи с минимальными хвостами или их отсутствием; • В отличие от того, чему учат большинство учебников, паттерн «три черных ворона» не является медвежьим сигналом – вместо этого его выгоднее использовать для возможностей покупки; • Если вы хотите определить разворот тренда, обращайте внимание на структуру рынка, а не на свечные паттерны. Теперь вот что я хотел бы спросить у вас... Как вы интерпретируете паттерн «три черных ворона» в своей торговле? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Что такое импульсная торговля и как она работает? Импульсная торговля похожа на торговлю на пробоях. Вы покупаете только тогда, когда цена движется в вашу пользу, надеясь продать по более высокой цене. Вот что я имею в виду... По всей видимости, вы задаетесь вопросом... Эффективна ли импульсная торговля? Дело вот в чем: Импульсная торговля существует уже давно, и она подкреплена многими академическими исследованиями. Ее применяют трейдеры, которые получили миллионную прибыль с рынков, такие как Джесси Ливермор, Ричард Деннис, Эд Сейкота и т. д. Итак... Есть масса способов использовать импульс в вашей торговле. Его можно использовать на фьючерсном рынке, фондовом рынке и даже на валютном рынке. Итак, давайте рассмотрим этот вопрос детальнее... Импульсная торговля на фьючерсном рынке (системный подход) Одна из самых ранних форм импульсной торговли применялась на фьючерсном рынке (также известна как торговля в направлении тренда) – и она используется трейдерами-черепахами, магами рынка, хедж-фондами и т. д. Для ее осуществления вы должны строго соблюдать эти 5 принципов: 1. Покупайте на максимумах и продавайте еще дороже; 2. Устанавливайте плавающий стоп-лосс с целью захвата всего трендового движения; 3. Не усложняйте вещи, просто следуйте за ценой; 4. Убыточная сделка должна составлять лишь незначительную долю вашего капитала; 5. Торгуйте на разных рынках, чтобы увеличить шансы на захват тренда. Если вы хотите узнать более детальную информацию, ознакомьтесь с «Руководством по стратегии торговли в направлении тренда». Итак, имея эти принципы, вы можете разработать стратегию импульсной торговли для фьючерсного рынка. Вот пример, который я перенял из статьи Андреаса Кленова «Следуй за трендом»… Правила торговли: Открывайте длинную позицию, когда свеча закрывается выше максимума за последние 200 дней; Открывайте короткую позицию, когда свеча закрывается ниже минимума за последние 200 дней; Устанавливайте трейлинг-стоп величиной в 6 ATR; Риск в каждой сделке должен составлять 1% вашего капитала. Данная стратегия торговли применяется к следующим рынкам: Золото, медь, серебро, палладий, платина; S&P 500, EURJPY, EURUSD, мексиканский песо, британский фунт; Казначейские облигации США, BOBL, BUXL, BTP, 10-летние канадские облигации; Котельное топливо, пшеница, кукуруза, пиломатериалы, сахар. Результаты бэктестирования: Количество сделок: 937 Процент прибыльных позиций: 42,8% Годовая доходность: 9,89% Максимальная просадка: 24,12%. Далее давайте обсудим преимущества и недостатки импульсной торговли на фьючерсном рынке… Преимущества: · Требуется менее 1 часа в день; · Подходит во время кризиса; · Вам не нужны причудливые индикаторы или инструменты. Недостатки: · Длительный период просадки; · Требует приличного капитала; · Будьте готовы к тому, что большую часть времени у вас будут убыточные позиции. Итак, если вы хотите торговать неполный рабочий день и по-прежнему побеждать рынки, то эта стратегия торговли будет подходящей для вас. Но если вы не хотите торговать на фьючерсах или ваш торговый капитал изначально невелик, тогда вам может подойти следующая торговая стратегия... Импульсная торговля на фондовых рынках (системный подход) Когда дело доходит до импульсной торговли на фондовых рынках, предлагаю вашему вниманию несколько принципов, которые вы должны соблюдать: 1. Устанавливайте плавающий стоп-лосс, чтобы захватить всё трендовое движение; 2. Имейте систему отбора акций для определения того, какие акции вам следует покупать; 3. В целях устранения идиосинкратического риска торгуйте портфелем акций; 4. Покупайте, если рынок на более высоком таймфрейме находится в восходящем тренде, в противном случае не входите в рынок. И с помощью этих принципов вы можете разработать стратегию импульсной торговли для фондовых рынков. Вот пример, который я перенял из статьи Ника Реджа «Трейдер, торгующий на трендах на недельных графиках»... Трендовый фильтр: Покупайте, если индекс Russell 3000 находится выше скользящей средней с периодом 100 дней, в противном случае не входите в рынок. Правила торговли: Открывайте длинную позицию, когда цена акции пробивает уровень 50-недельного максимума (если у вас слишком большое количество акций, выберите топ-20, которые демонстрируют наибольшее повышение цены за последние 50 недель); Устанавливайте трейлинг-стоп величиной в 20%; Торгуйте максимум 20 акций, используя 5% капитала, выделяемого на каждую акцию. Данная стратегия торговли применяется к следующим рынкам: Russell 1000. Результаты бэктестирования: Количество сделок: 905 Процент прибыльных позиций: 49,17% Годовая доходность: 15,70% Максимальная просадка: 35,08% Далее давайте обсудим преимущества и недостатки импульсной торговли на фондовом рынке… Преимущества: Она превосходит стратегию торговли «купи и удерживай» (имеет более высокую доходность и более низкую просадку); Вы «защищены» во время рецессии или финансового кризиса; Требуется минимум времени, торговля осуществляется только 1 раз в неделю. Недостатки: Вы не можете сделать это вручную – необходимо иметь торговые инструменты для отслеживания ваших торговых сетапов; Длительный период просадки. Итак, если системная торговля не для вас, вы можете изменить подход к трейдингу, применив дискреционную торговлю на фондовом рынке. Это работает следующим образом... Импульсная торговля на фондовых рынках (дискреционный подход) В отличие от системного подхода, при котором вы покупаете на каждом пробое уровня 50-недельного максимума, вы можете выбрать избирательный подход к открытию своих позиций. Вот несколько методов, которые вы можете использовать: Пробой с консолидацией; Графические паттерны продолжения тренда; Отбой цены от скользящей средней. Позвольте мне объяснить... Пробой с консолидацией Дело вот в чем: Когда вы торгуете на пробоях, вы ждете формирования очень плотной консолидации на фоне низкой волатильности (вслед за которой формируется пробой). Почему? 1. У вас будет более плотный стоп-лосс и больший размер позиции Вы знаете, что размер вашего стоп-лосса зависит от волатильности рынка. Поэтому, когда волатильность низкая, у вас есть возможность разместить более плотный стоп-лосс, который позволит вам увеличить размер позиции и при этом сохранить постоянную величину риска (в денежном эквиваленте). 2. У вас будет более высокий коэффициент R в ваших сделках И это ещё не всё... Рынок движется циклично: он переходит от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности и наоборот. Поэтому, когда вы открываете позиции в среде с низкой волатильностью, есть большая вероятность того, что волатильность изменится в вашу пользу. Когда это происходит, вы можете получить более высокую прибыль в ваших сделках, тем самым увеличивая соотношение риска к прибыли от 1:5 или выше. Вот как выглядят пробои с консолидацией... Область поддержки Накопление Далее... Графические паттерны продолжения тренда Это аналогично примеру с валютным рынком, который вы наблюдали ранее. То, что вам нужно для торговли в направлении тренда – это графические паттерны продолжения тренда (например, бычий флаг, восходящий треугольник и т. д.). Вот пример... Паттерн продолжения тренда на AMD Восходящий треугольник И в завершение... Отбой цены от скользящей средней Дело вот в чем: При сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше/ниже скользящей средней с периодом 50. Это означает, что вы можете искать возможности покупки, когда цена возвращается к скользящей средней с периодом 50. Это делается следующим образом: 1. Если цена уважает скользящую среднюю с периодом 50, ждите отката к ней; 2. При наличии отката к МА с периодом 50 для открытия длинной позиции ожидайте появления бычьего разворотного свечного паттерна (например, молота, паттерна бычьего поглощения и т. д.); 3. При появлении бычьего разворотного свечного паттерна открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи и устанавливайте стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума колебания. Пример: Свечной паттерн молот + отбой цены от MA с периодом 50 Точка входа Стоп-лосс ATR (2,50) Импульсная торговля на валютном рынке (дискреционный подход) Во-первых, как вы определяете импульс на валютном рынке? Один из способов – это определить наиболее сильные и слабые валюты. Затем соединить их в валютные пары, и вы получите валютные пары с самым сильным импульсом. Вот как это делается: 1. Рассчитайте темп изменения валютного курса с периодом 15 для всех основных валютных пар (на недельном таймфрейме); 2. Расположите валютные пары в порядке убывания от самой сильной к самой слабой. Вот пример: Как видите, CHF – самая сильная валюта (+3,26%), а GBP – самая слабая валюта (-6,4%). И если вы соедините самую сильную валюту в пару с самой слабой, вы получите валютную пару GBPCHF – сейчас она находится в сильном нисходящем тренде... Сильный нисходящий тренд По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как же мне торговать на таком рынке с сильным медвежьим импульсом?». Ну, вы можете: Открывать позицию при появлении графического паттерна продолжения тренда; Открывать позицию на ложном пробое (на более низком таймфрейме). Позвольте мне объяснить... Открывайте позицию при появлении графического паттерна продолжения тренда Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Что такое графический паттерн продолжения тренда?». Это такие графические паттерны, которые сигнализируют о том, что цена, вероятно, продолжит движение в направлении тренда. К этим графическим паттернам относятся: Бычий флаг; Медвежий флаг; Восходящий треугольник; Нисходящий треугольник; и т. д. Вот пример паттерна «медвежий флаг» в сильном нисходящем тренде: Медвежий флаг Следующее... Открывайте позицию на ложном пробое (на более низком таймфрейме) Эта техника требует использования нескольких таймфреймов. Это работает следующим образом: На дневном таймфрейме вы определяете очень плотную консолидацию – цена выглядит так, словно ее «сжали»; Спуститесь на 4-часовой таймфрейм, и вы увидите диапазон с четкими уровнями поддержки и сопротивления; Открывайте длинную позицию на ложном пробое уровня поддержки (и открывайте короткую позицию на ложном пробое уровня сопротивления). Вот пример... Консолидация цены на дневном графике валютной пары GBPUSD: Сжатие Ложный пробой на 4-часовом графике валютной пары GBPUSD: Ложный пробой Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: Импульсная торговля – это покупка на максимумах с последующей продажей по более высокой цене (или продажа на минимумах с последующей покупкой по более низкой цене). Вы можете применять импульсную торговлю на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. В целях нахождения прибыльных торговых возможностей вы можете комбинировать ценовой импульс со свечными паттернами продолжения тренда. Импульсная торговля существует уже на протяжении веков и, вероятно, продолжит эффективно работать, пока на рынках будут присутствовать страх и жадность. Теперь я хотел бы спросить вас... Как вы используете импульс в своей торговле? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Что такое паттерн «тройная вершина» и как он работает? Тройная вершина – это графический паттерн медвежьего разворота, который сигнализирует, что ситуацию контролируют продавцы (противоположный ему паттерн называется тройное дно). Вот как он выглядит... Позвольте мне объяснить... 1. Покупатели контролируют ситуацию, и цена демонстрирует более высокий максимум, вслед за которым происходит откат. 2. Со стороны продавцов появляются первые признаки давления, когда цена не может пробить предыдущий максимум. В этот момент на рынке происходит откат и формируется консолидация. 3. Рынок снова пытается пробить уровень максимума и снова терпит неудачу. После неудачных попыток пробить уровень максимума на графике формируются 3 «шипа». 4. Наконец цена пробивает уровень минимумов консолидации сверху вниз, и паттерн «тройная вершина» считается полностью состоявшимся. Теперь вы, наверное, думаете... «Это так легко! Давайте поищем несколько паттернов «тройная вершина» и просто будем шортить рынок!» Ну, не так быстро, мой молодой друг!.. Давайте рассмотрим ошибки, которых следует избегать при торговле на графическом паттерне «тройная вершина» Да, паттерн «тройная вершина» сигнализирует о том, что ситуацию контролируют продавцы, но это не значит, что вы должны немедленно продавать. И вот почему... Ошибка № 1: Когда сформировался очевидный паттерн, уже слишком поздно входить в рынок Дело вот в чем: Когда на графиках сформировался очевидный паттерн «тройная вершина», то открывать короткую позицию уже слишком поздно. Почему? Потому что вы, скорее всего, окажетесь в области поддержки, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Это означает, что вы будете продавать именно в тот момент, когда на рынки собираются выходить покупатели – это не очень хорошая идея. Вот что я имею в виду... Не открывайте короткую позицию на уровне поддержки Далее... Ошибка № 2: Погоня за пробоем Хорошо, вы можете подумать: «Ну, тогда я подожду пробоя уровня поддержки и только потом открою короткую позицию». Теоретически это звучит великолепно. Тем не менее... Ко времени, когда будет пробит уровень поддержки, рынок уже опустится до того уровня, на котором он собирается совершить откат, вследствие чего цена пойдет выше. А если вы будете преследовать всё ниже опускающуюся цену, то у вас, скорее всего, сработают ордера стоп-лосс на откате цены. Вот пример... Не гоняйтесь за ценой после пробоя Итак, вы не можете торговать на графическом паттерне «тройная вершина», когда он уже сформировался и стал очевидным, и вы не должны преследовать рынок, когда он пробивает уровень поддержки. Как же вам следует торговать на этом графическом паттерне? Именно это мы сейчас и обсудим... Как правильно торговать на графическом паттерне «тройная вершина» (4 эффективных метода для входа в рынок) Вот 4 метода, которые вы можете использовать для торговли на паттерне «тройная вершина: 1. Ложный пробой; 2. Консолидация; 3. Первый откат; 4. Повторное тестирование уровня пробоя. Позвольте мне объяснить... 1. Ложный пробой Ложный пробой – это самое раннее время для открытия короткой позиции на паттерне «тройная вершина». Это делается следующим образом... Вам следует внимательно следить за тем, как цена пытается пробить уровень сопротивления в третий раз. Если цене не удастся это сделать, тогда произойдет ложный пробой, и рынок может повторно протестировать область минимумов на уровне поддержки. Пример: Ложный пробой Вы можете входить в рынок на открытии следующей свечи и размещать стоп-лосс на 1 ATR выше максимумов ложного пробоя. Далее... 2. Консолидация Напомню: Когда на графиках сформировался очевидный паттерн «тройная вершина», то открывать короткую позицию уже слишком поздно, поскольку цена находится вблизи минимумов консолидации (или области поддержки) и может развернуться и пойти вверх. Поэтому вы должны искать признаки ослабевания давления покупателей и только после этого открывать короткую позицию на пробое уровня поддержки. Один из способов – поиск консолидации на уровне поддержки. Вот что я имею в виду... Консолидация По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Но зачем же ждать консолидацию?». И вот зачем... 1. Это даст вам возможность установить более жесткий стоп-лосс, что тем самым повысит соотношение риска к прибыли. По мере формирования консолидации вы можете установить свой стоп-лосс чуть выше ее максимумов, что даст вам более выгодное соотношение риска к прибыли в сделке (вместо размещения его у максимумов паттерна «тройная вершина»). 2. Более высокая вероятность пробоя уровня. Минимумы консолидации привлекают ордера стоп-лосс трейдеров, открывших длинные позиции. Таким образом, если цена пробьет уровень минимумов консолидации сверху вниз, это увеличит давление со стороны продавцов, что приведет к снижению цены. 3. Первый откат Иногда бывают ситуации, когда рынок стремительно падает после формирования графического паттерна «тройная вершина», и вы не можете достаточно быстро отреагировать, чтобы поймать это движение. Что же делать дальше? Во-первых, вам не нужно преследовать падающий рынок, потому что в этих случаях у вас не будет логичного места для размещения ордера стоп-лосс. И, более того, именно здесь рынок готов совершить откат или разворот. Вместо этого... Вам следует торговать на первом откате, который произойдет. Этот откат обычно неглубокий, с небольшими диапазонами тел свечей (также известный как паттерн медвежий флаг). Вот пример... Первый откат Но почему именно первый откат? 1. Когда происходит откат, это дает вам логический уровень для размещения ордера стоп-лосс. Например, вы можете установить свой ордер стоп-лосс выше уровня максимумов отката (вместо уровня максимумов паттерна «тройная вершина»). 2. Многие трейдеры, скорее всего, пропустят пробой уровня поддержки. Таким образом, первый откат предлагает им низкорисковую возможность поймать следующую волну движения. 4. Повторное тестирование уровня пробоя Но что, если откат пойдет намного глубже? Тогда вам следует избегать открытия короткой позиции на пробое, потому что ваш стоп-лосс будет слишком широким (а минимум отката – это как раз то самое место, где скрывается давление покупателей, что не очень хорошо в данном случае). Тем не менее, вы можете открыть короткую позицию на повторном тестировании пробитого уровня. Это работает следующим образом: 1. Подождите, когда цена повторно протестирует пробитый уровень (предыдущий уровень поддержки, который уже стал уровнем сопротивления); 2. Позвольте рынку показать слабость в этой области (вы увидите такие паттерны, как медвежье поглощение, падающая звезда и т. д.); 3. При появлении сигналов слабости открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи. Вот пример... Молот + паттерн медвежьего поглощения На этом этапе: Вы изучили 4 метода торговли на графическом паттерне «тройная вершина». Перед пробоем уровня можно опираться на ложный пробой и консолидацию. Первый откат и повторное тестирование уровня позволят вам поймать часть движения после пробоя. Пойдем дальше... Как определить, когда графический паттерн «тройная вершина» не сработает? Буду честен с вами. Нет ни одного паттерна, стратегии или метода торговли, которые работали бы постоянно – это же относится и к паттерну «тройная вершина». Хорошая новость заключается в том, что перед тем как паттерн «тройная вершина» потерпит неудачу, рынок обычно дает подсказки. Позвольте мне объяснить... Более высокие минимумы вблизи зоны сопротивления Когда вы замечаете формирование более высоких минимумов вблизи уровня сопротивления (также известное как паттерн «восходящий треугольник»), это признак силы – он говорит вам о том, что покупатели готовы купить по более высоким ценам. И если цена будет торговаться выше уровня сопротивления, это поспособствует образованию целого кластера ордеров стоп-лосс (со стороны трейдеров, которые торгуют на пробое данного уровня, а также трейдеров, открывших короткие позиции, у которых сработали ордера стоп-лосс), и это приведет к еще большему давлению со стороны покупателей. Вот что я имею в виду... По мере приближения к уровню сопротивления цена демонстрирует более высокие минимумы Далее... На более высоком таймфрейме цена находится в восходящем тренде Это очень просто. Если на более высоком таймфрейме цена находится в восходящем тренде, то на более низком таймфрейме паттерн «тройная вершина», вероятнее всего, не сработает. Вот почему: Если на дневном таймфрейме имеется паттерн «тройная вершина», но на недельном таймфрейме цена находится в восходящем тренде, то рынок, вероятно, продолжит рост. Идея ясна? Дополнительный совет: как определить высоковероятностный графический паттерн «тройная вершина» и получить прибыль от продаж Эту же хитрость вы можете использовать и для торговли на любых разворотных графических паттернах. Ключевым моментом здесь является то, чтобы паттерн «тройная вершина» сформировался в зоне сопротивления на более высоком таймфрейме. Вот пример... Тройная вершина на 4-часовом таймфрейме Когда вы смотрите на более высокий таймфрейм, то обратите внимание на то, что он сформировался в области сопротивления. Область сопротивления на дневном таймфрейме Это увеличивает вероятность того, что ваша короткая позиция принесет вам хорошую прибыль, поскольку давление продавцов на более высоком таймфрейме работает в вашу пользу. Затем вы можете использовать любую из 4 техник открытия короткой позиции, которые вы изучили ранее. Круто? Краткий обзор Итак, сегодня вы узнали следующее: · Тройная вершина – это графический паттерн медвежьего разворота, который сигнализирует, что ситуацию на рынке контролируют продавцы. · Открывать короткую позицию на уже сформировавшемся очевидном паттерне «тройная вершина» не является хорошей идеей, поскольку вы, вероятнее всего, будете входить в рынок в области поддержки. · Не гоняйтесь за пробоем на паттерне «тройная вершина», поскольку цена может совершить откат. · Существует 4 способа торговли на паттерне «тройная вершина»: вход в рынок на ложном пробое, на консолидации, на первом откате и на повторном тестировании пробитого уровня. · Остерегайтесь открытия коротких позиций на паттернах «тройная вершина», когда на более высоком таймфрейме цена находится в восходящем тренде или формирует более высокие минимумы вблизи уровня сопротивления. Теперь я хотел бы спросить вас... Как вы торгуете на графическом паттерне «тройная вершина»? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Вы, наверное, слышали это миллион раз... «Не торгуйте против тренда». И я себе говорю это же. Дело вот в чем... Торговля на разворотах тренда может быть безумно прибыльной при условии, что вы всё делаете правильно. Представьте: Вы знаете, как определить высоковероятностные области разворота тренда. Вы можете с повышенной точностью продавать на максимумах и покупать на минимумах. Вы можете определить потенциальные торговые сетапы с соотношением риска к прибыли от 1:5 и более. Итак... Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это не так. Потому что после прочтения этого поста вы откроете для себя секреты профессиональной торговли на разворотах тренда. Вот что вы узнаете: · Самые дорогие ошибки, которые совершают трейдеры, торгуя на разворотах; · 4 фазы рынка и почему это важно для трейдера, торгующего на разворотах тренда; · Как очень точно определить разворот тренда; · Эффективные торговые сетапы разворота тренда; · Торговля на разворотах тренда – определение точек входа, установка ордера стоп-лосс и определение точек выхода. Готовы? Тогда начнем... Совершаете ли вы эти ошибки, торгуя на разворотах тренда? Дело вот в чем. Торговля на разворотах тренда может быть очень прибыльным способом торговли на рынках. Однако, как и любую другую торговую стратегию, этот способ торговли можно использовать правильно и неправильно. Прежде чем я научу вас правильному способу, сначала позвольте мне объяснить, как вы НЕ должны торговать на разворотах рынка. 1. Вы ловите падающий нож Для тех из вас, кто не знает, что значит ловить падающий нож, я поясню: это когда вы пытаетесь открывать длинные позиции на рынках, на которых цена резко падает, как камень. Выглядит это примерно следующим образом: Хотите ли вы прямо сейчас открыть длинную позицию? Если вы спросите меня, то я вам отвечу: Нет никакого смысла пытаться поймать падающий нож. Почему? Потому что в этих случаях у вас не будет логичного места для размещения ордера стоп-лосс – у вас нет уровня поддержки или рыночной структуры, на которую вы могли бы положиться. И, как правило, единственный способ установки вашего стоп-лосса основан на текущем остатке на вашем торговом счёте – это самый верный способ его потерять. «Рим был построен не за один день, и никакое реальное значимое движение не заканчивается за один день или одну неделю. Ему необходимо время, чтобы пройти свой логический курс». Итак, дело вот в чем. Чтобы тренды изменили свое направление, им требуется время. Тренду необходимо приманить «опоздавших на вечеринку», и когда не останется никого, кто хотел бы купить, он развернется и пойдёт в противоположном направлении. 2. Вы входите в рынок на первом откате Еще одна ошибка, которую совершают трейдеры – это попытка войти в рынок на первом откате. Это означает, что вы открываете длинную позицию, когда видите резкий взлет цены после ее огромного падения. Но зачастую подобный рост цены является лишь коррекцией существующего тренда. Вот что я имею в виду. Первый откат после сильных продаж По всей видимости, вы задаетесь вопросом. «Почему трейдеры делают это?» Из-за страха пропустить разворот тренда. Вы не хотите пропустить следующее крупное движение, поэтому входите в рынок, как только цена показывает малейший признак разворота. Вы не знаете, что этот сигнал обычно является коррекцией существующего тренда. И даже если вы купите на дне, вряд ли вы будете удерживать позицию в течение длительного времени. Почему? Подумайте о следующем... До этой сделки вы, вероятно, часто пытались покупать на дне. И делая это, вы, скорее всего, понесли большие убытки, что отразилось на вашей психологии. Таким образом, когда вы, наконец, действительно совершите удачную покупку на минимумах, вы не будете удерживать позицию в течение длительного периода времени, поскольку будете испытывать страх потерять (возникший после ваших предыдущих неудачных попыток). Это будет заставлять вас быстро выходить из рынка, и в итоге вы пропустите крупное движение. Давайте пойдем дальше... 4 фазы рынка и почему их важно знать Теперь, прежде чем вы сможете определить разворот тренда, вы должны выучить 4 фазы рынка (метод, которому я обучился у Стена Вайнштейна). Почему? Потому что это дает вам предупреждение о том, что рыночные условия могут измениться, и это позволит вам заранее планировать свои торговые решения. Существуют такие 4 фазы рынка: 1. Фаза накопления; 2. Фаза повышения цены; 3. Фаза распределения; 4. Фаза понижения цены. Позвольте мне объяснить... 1. Фаза накопления Она выглядит, как диапазонный рынок во время нисходящего тренда. Однако, с точки зрения потока ордеров, покупатели и продавцы находятся в равновесии (поэтому рынок находится в диапазоне, а не в тренде). Обычно в фазе накопления: · Соотношение бычьих и медвежьих свечей приблизительно одинаковое; · Скользящая средняя с периодом 50 сглаживается; · Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 50. С течением времени за пределами диапазона постепенно будут накапливаться ордера стоп-лосс, поскольку трейдеры открывают длинные позиции вблизи минимумов, а короткие – вблизи максимумов диапазона. Пример: Возможная фаза накопления Итак... Нет никакой гарантии, что рынок развернется именно в этой точке. Но он предупреждает вас о том, что медведи ослабевают, а быки могут взять рынок под свой контроль и подтолкнуть цену выше максимумов диапазона. И когда это произойдет, рынок перейдет в следующую фазу... 2. Фаза повышения цены Фаза повышения цены – это, по сути, восходящий тренд, когда цена формирует более высокие максимумы и минимумы. С точки зрения потока ордеров, давление покупателей преодолевает давление продавцов (поэтому рынок начинает восходящий тренд). Обычно в фазе повышения цены: · Бычьих свечей бо́льшее количество, чем медвежьих; · Диапазон бычьих свечей более широкий, чем медвежьих; · Цена находится выше скользящей средней с периодом 50; · Скользящая средняя с периодом 50 имеет восходящее направление. Пример: Фаза повышения цены Итак... Фаза повышения цены в конечном итоге должна будет «сделать перерыв», потому что ранее вошедшие в рынок покупатели начнут фиксировать прибыль, а продавцы будут отслеживать возможности открытия коротких позиций, поскольку цены будут находиться на привлекательных уровнях. И когда это произойдет, рынок перейдет в следующую фазу... 3. Фаза распределения Фаза распределения выглядит, как диапазонный рынок во время восходящего тренда. С точки зрения потока ордеров, покупатели и продавцы находятся в равновесии (поэтому рынок находится в диапазоне, а не в тренде). Обычно в фазе распределения: · Соотношение бычьих и медвежьих свечей приблизительно одинаковое; · Скользящая средняя с периодом 50 сглаживается; · Цена обычно колеблется вокруг скользящей средней с периодом 50. С течением времени за пределами диапазона постепенно будут накапливаться ордера стоп-лосс, поскольку трейдеры открывают длинные позиции вблизи минимумов, а короткие – вблизи максимумов диапазона. Пример: Возможная фаза распределения Итак... Нет никакой гарантии, что рынок развернется именно в этой точке. Но он предупреждает вас о том, что быки ослабевают, а медведи могут взять рынок под свой контроль и подтолкнуть цену ниже минимумов диапазона. 4. Фаза понижения цены Фаза понижения цены – это, по сути, нисходящий тренд, когда цена формирует более низкие максимумы и минимумы. Как правило, в фазе понижения цены: · Медвежьих свечей бо́льшее количество, чем бычьих; · Диапазон медвежьих свечей более широкий, чем бычьих; · Цена находится ниже скользящей средней с периодом 50; · Скользящая средняя с периодом 50 имеет нисходящее направление. Пример: Фаза понижения цены Фаза понижения цены в конечном итоге должна будет «сделать перерыв», потому что ранее вошедшие в рынок продавцы начнут фиксировать прибыль, а покупатели будут отслеживать возможности открытия длинных позиций, поскольку цены будут находиться на привлекательных уровнях. И когда это произойдет, рынок перейдет в фазу накопления. Как определить разворот тренда, как это делают профессионалы Теперь вы задаетесь вопросом. «Но, Райнер, как же вы узнаете, что рынок пробьет диапазон в фазе накопления и пойдет вверх, а не продолжит просто торговаться ниже?» Прекрасный вопрос. Секрет в следующем... Вы хотите определить этап накопления, который будет опираться на уровень поддержки на более высоком таймфрейме. Вот как это делается: 1. Определите область поддержки на более высоком таймфрейме (например, дневном); 2. Определите фазу накопления на более низком таймфрейме (например, часовом). Позвольте мне объяснить... 1. Определите область поддержки на более высоком таймфрейме (например, дневном) Следите за тем, чтобы цена приблизилась к области поддержки дневного таймфрейма; чем сильнее уровень, тем лучше. Область поддержки на дневном графике 2. Определите фазу накопления на более низком таймфрейме (часовом) Затем перейдите на более низкий таймфрейм и определите фазу накопления. Вы хотите увидеть, что минимумы диапазона в фазе накопления находятся в области поддержки на более высоком таймфрейме. Минимумы диапазона находятся в области поддержки дневного таймфрейма В качестве общего руководства используйте следующее. Если вы определяете область поддержки на дневном таймфрейме, то вы должны определять фазу накопления на часовом или 4-часовом графике. Или если вы определяете область поддержки на недельном таймфрейме, то вы должны определять фазу накопления на 4-часовом или дневном графике. Эффективные торговые сетапы разворота тренда Итак, существует 3 способа торговли на данном сетапе: · Использование областей поддержки и сопротивления; · Торговля на пробое; · Торговля на откате. Предположим, что вы используете комбинацию дневного и часового таймфреймов – в этом случае торговые сетапы будут находиться на часовом или 4-часовом графике. Позвольте мне объяснить... Использование областей поддержки и сопротивления Если вы еще не поняли, минимум фазы накопления – это область поддержки (при условии, что она опирается на область поддержки более высокого таймфрейма). Итак, если вы ожидаете повышения цены, разве не имеет смысла открывать в этой области длинные позиции? Вот что я имею в виду... Отбой цены от уровня поддержки Преимущества: Данный сетап предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок на самой ранней стадии движения. Представьте, какой будет ваша потенциальная прибыль, если рынок пробьет уровень сопротивления фазы накопления? Недостатки: Цена может и не протестировать повторно уровень сопротивления, не дав вам сигнала для входа. Торговля на пробое Кроме того, вы можете подождать, пока цена не пробьет уровень сопротивления и не пойдет выше, а затем войдете в рынок. Пример: Пробой Преимущества: Вы будете ловить каждое движение по мере перехода рынка от фазы накопления к фазе повышения цены. Недостатки: Пробой может быть ложным. Торговля на откате Наконец... вы можете дождаться отката и только после этого войти в рынок. Например, когда цена возвратится к бывшему уровню сопротивления, который сейчас уже стал уровнем поддержки, и сформирует бычий разворотный свечной паттерн. Вот что я имею в виду: Пробой Первый откат Преимущества: Данный сетап предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в области ценности (возле бывшего уровня сопротивления, который сейчас уже стал уровнем поддержки). Недостатки: Откат может не произойти, и вы рискуете пропустить движение. Далее вы узнаете, как рассчитывать точки входа в рынок, правильно устанавливать ордера стоп-лосс и рассчитывать точки выхода из рынка при торговле на разворотах тренда. Читаем далее... Торговля на разворотах тренда: определение точек входа, установка ордера стоп-лосс и определение точек выхода Вопрос в следующем... Как вы рассчитываете свои точки входа в рынок при торговле на разворотах тренда? Ну, есть два способа сделать это... 1. Размещение лимитных ордеров; 2. Использование разворотных свечных паттернов. Позвольте мне объяснить... 1. Размещение лимитных ордеров Вы можете установить лимитный ордер и войти без «подтверждения». Преимущество этого метода в том, что у вас имеется благоприятное соотношение риска к прибыли в ваших сделках, поскольку ваши точки входа будут находиться вблизи максимумов/минимумов. Недостатком является то, что психологически трудно покупать на падающем рынке (и вы должны иметь достаточно опыта, чтобы знать, на каких уровнях стоит торговать). 2. Использование разворотных свечных паттернов В качестве триггера для входа вы можете использовать свечные разворотные паттерны (такие как молот, паттерн медвежьего поглощения и т. д.). Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как на рынке появятся признаки разворота. Однако вы рискуете войти в рынок по гораздо более высокой цене. Вот пример... Бычий разворотный свечной паттерн вблизи уровня поддержки: Область поддержки Область сопротивления Паттерн бычьего поглощения + разворот цены в области поддержки Пойдем дальше... Как правильно установить ордер стоп-лосс при торговле на разворотах тренда? Когда дело доходит до установки стоп-лосса, вы хотите разместить его на таком уровне, на котором ваш торговый сетап утратит свой смысл. Это означает, что если ваш стоп-лосс сработал, то данный паттерн не состоялся и у вас больше нет причин удерживать данную сделку. Вот пример... Допустим, вы покупаете на пробое уровня сопротивления. Очевидно, что если пробой окажется реальным, цена не должна возвратиться в диапазон, иначе этот пробой будет ложным. Это означает, что вы можете установить свой ордер стоп-лосс выше уровня сопротивления, к которому цена не должна возвратиться. Если же она возвратится, то вы будете знать, что ваш торговый сетап оказался недействительным и пришло время выйти из рынка. Вот что я имею в виду... Стоп-лосс Далее... Как закрывать свои прибыльные позиции Итак, ваши точки выхода зависят от ваших целей. Чего вы хотите достичь: захватить одно колебание или проехаться по всему тренду? Захватить одно колебание Если вы хотите захватить одно колебание, то можете выйти из рынка, прежде чем наступит давление противоположных игроков. Например: Если у вас открыта длинная позиция, то вы хотите закрыть ее вблизи уровня сопротивления или максимума ценового колебания. Вот что я имею в виду... Область сопротивления Размещайте свои цели по прибыли согласно консервативному методу – несколько ниже уровня сопротивления Цель по прибыли Захватить весь тренд А если вы хотите захватить весь тренд, вы можете установить плавающий стоп-лосс, когда рынок движется в вашу пользу. Например, в качестве скользящего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20. Вот пример... Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже MA с периодом 20 Понимаете? Замечательно! Краткий обзор В этом руководстве по стратегии торговли на разворотах тренда вы узнали следующее: · Никогда не ловите падающий нож и не торгуйте на первом откате нисходящего тренда; · Понимайте 4 фазы рынка, чтобы вы имели представление, когда тренд может развернуться; · Торговыми сетапами разворота тренда могут служить области поддержки и сопротивления, пробой и откат; · Вы можете войти в рынок с помощью лимитного ордера или подождать, пока не появится разворотный свечной паттерн для определения более точного времени открытия вашей позиции; · Вы должны устанавливать свой стоп-лосс на таком уровне, достигнув которого ваш торговый сетап станет неактуальным – в этот момент вам необходимо закрыть свою позицию; · Есть 2 способа закрытия прибыльных позиций – захватить одно колебание или проехаться по всему тренду. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Трендовая линия является одним из самых универсальных инструментов в трейдинге. Вы можете использовать ее во внутридневной торговле, торговле на колебаниях или даже в позиционной торговле. Однако большинство трейдеров совершают одинаковую ошибку. Они рисуют на графике столько всевозможных трендовых линий, что их график выглядит следующим образом... Я, естественно, преувеличиваю, но вы понимаете, о чем я. Именно поэтому в сегодняшней статье вы узнаете: · Что такое трендовая линия и как она работает; · Как правильно отобразить трендовую линию на графике (о чем большинство трейдеров больше нигде не узнают); · Как использовать трендовую линию для определения направления тренда и того, когда изменилось состояние рынка; · Как использовать трендовую линию для определения лучшего времени входа в рынок; · Стратегия торговли на пробоях трендовой линии; · Как управлять массивными трендами с помощью простой техники с использованием трендовых линий; · Как использовать трендовую линию и определять разворот тренда. Что такое трендовая линия и как она работает Вы знаете, что области поддержки и сопротивления – это горизонтальные области на вашем графике, которые показывают потенциальное давление со стороны покупателей/продавцов. То же самое относится и к трендовым линиям. Разница лишь в том, что трендовая линия не горизонтальная, а наклонная. Вот пример правильного отображения трендовой линии: Горизонтальный уровень поддержки Уровень поддержки в виде трендовой линии Итак, предлагаю свое определение для них: Восходящая трендовая линия – это «наклонная» область на графике, которая показывает давление покупателей, направленное вверх. Нисходящая трендовая линия – это «наклонная» область на графике, которая показывает давление продавцов, направленное вниз. Теперь, прежде чем я углублюсь в конкретные стратегии и методы торговли с помощью трендовых линий, вы сначала должны научиться правильно рисовать трендовую линию. Об этом я сейчас вам расскажу. Итак, читаем далее... Как правильно нарисовать трендовую линию Во-первых, давайте усвоим, как НЕ следует рисовать трендовую линию. Вот отрицательный пример: Пример неправильного отображения трендовых линий на графике Понятно, что это мусор. Как узнать, какие трендовые линии являются важными? А какие следует игнорировать? Вы не имеете представления? Тогда слушайте внимательно. Как правильно нарисовать трендовую линию... 1. Сосредоточьтесь только на основных точках колебания и игнорируйте всё остальное; 2. Соедините не менее 2 основных точек колебания; 3. Поправьте линию таким образом, чтобы получить наибольшее количество касаний (будь то тела или тени свечей). Вот пример правильного отображения трендовой линии: Минимум колебания 1 Минимум колебания 1 Минимум колебания 2 Актуальная трендовая линия Совет от профессионала: Вы можете нарисовать 2 параллельные трендовые линии, чтобы определить область на графике. Вот пример... Параллельные трендовые линии выступают в роли области поддержки Итак… В отличие от уровней поддержки и сопротивления, которые вы можете просто нарисовать один раз и оставить их как есть, трендовую линию нужно «подогнать под график». Когда цена пробивает трендовую линию, а затем возобновляет свое движение – вам необходимо «подогнать ее под график», чтобы она соответствовала последнему ценовому движению. Пойдем дальше... Далее вы узнаете, как с помощью трендовых линий можно улучшить свои торговые результаты... Как использовать трендовую линию для определения направления тренда и того, когда изменилось состояние рынка Всё, что вам нужно сделать, это нарисовать трендовую линию и спросить себя... «Куда направлена данная трендовая линия: вверх или вниз?» Если она направлена вверх, то рынок находится в восходящем тренде (и наоборот). Пример: Направленная вверх трендовая линия отображает восходящий тренд Но это ещё не всё. Потому что трендовая линия может предупредить вас о том, когда меняются рыночные условия. Как? Обращайте внимание на угол наклона трендовой линии. Например: Если ваша трендовая линия становится более пологой, это означает, что рынок переходит в состояние диапазона. И если ваша трендовая линия становится более крутой, это означает, что тренд усиливается (или, возможно, входит в кульминацию со стороны покупателей). Важно ли это? Да! Потому что если вы знаете, что рыночные условия меняются, вы можете соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию. И не используйте одно и то же «стандартное решение» для всех рыночных условий – это рецепт катастрофы. Далее... Как использовать трендовую линию для определения лучшего времени входа в рынок Если вы хотите найти хорошие торговые возможности, то вы должны открывать позиции вблизи трендовой линии. Это позволит вам размещать более жесткие стоп-лоссы в своих позициях, что повышает соотношение риска к прибыли. Но и это еще не всё… Потому что если вы используете комбинацию трендовой линии с уровнями поддержки и сопротивления, то именно здесь вы найдете лучшие возможности для открытия позиций. Вот что я имею в виду... Уровень поддержки в виде трендовой линии + горизонтальный уровень поддержки Теперь, возможно, вы зададите вопрос: «Когда же мне следует входить в рынок?». В качестве триггера для входа вы можете использовать свечные разворотные паттерны (такие как молот, паттерн медвежьего поглощения и т. д.). Это означает, что вы будете входить в рынок, когда цена «отобьется» от трендовой линии и, скорее всего, будет двигаться выше. Вот пример: Разворотный свечной паттерн молот + уровень поддержки в виде трендовой линии + горизонтальный уровень поддержки Веские аргументы, не так ли? Стратегия торговли на пробоях трендовой линии Дело вот в чем: Возможно, вам будет трудно рассчитать время для входа в трендовый рынок, потому что откат может быть глубоким или неглубоким. Позвольте мне объяснить... Если вы слишком рано войдете в рынок на глубоком откате, вам придется терпеть большую просадку и испытывать боль. А если вы слишком поздно войдете в рынок на неглубоком откате, вы рискуете пропустить данное ценовое движение. Итак, каково же решение? Представляю вашему вниманию стратегию торговли на пробоях трендовой линии Это работает следующим образом... 1. Ждите откат в восходящем тренде; 2. Нарисуйте трендовую линию, соединяющую максимумы отката; 3. Входите в рынок на пробое ценой трендовой линии. Вот пример: Потенциальные сетапы на покупку, когда цена пробивает трендовую линию и закрывается выше нее. Потенциальные сетапы на продажу, когда цена пробивает трендовую линию и закрывается ниже нее. За этой идеей стоит определенная логика... Если цена пробивает трендовую линию снизу вверх, это говорит о том, что покупатели контролируют данную ситуацию, и тренд, вероятнее всего, возобновится. Если нет, то это означает, что рынок контролируется продавцами, и вы должны оставаться вне рынка, пока контроль не перейдет на сторону покупателей. Понимаете? Как управлять массивными трендами с помощью простой техники с использованием трендовых линий Это можно сделать следующим образом: 1. Нарисуйте восходящую трендовую линию; 2. Установите плавающий стоп-лосс ниже трендовой линии; 3. Закрывайте позицию, если цена закрепится ниже трендовой линии. Вот пример... С помощью трендовой линии установите плавающий стоп-лосс и у вас будет шанс захватить всё движение Тем не менее... Этот метод не будет работать хорошо, когда тренд станет параболическим, потому что вы рискуете вернуть рынку львиную долю открытой прибыли. Теперь вы задаетесь вопросом: «Как я узнаю, когда тренд станет параболическим?». Вот 2 вещи, на которые вы должны обращать внимание... 1. Линии тренда становятся более крутыми (цена идет почти по прямой); 2. Диапазон свечей увеличивается. Если на рынке происходит и то, и другое, то он, вероятно, находится в параболическом движении. И в таких случаях вам лучше переместить свой трейлинг-стоп на уровень текущего рыночного колебания и закрыть позицию, если цена закроется ниже него. Вот пример... Когда минимум следующего колебания поднимется выше, отобразите на графике новую трендовую линию, которая будет выступать в виде плавающего стоп-лосса. Выходите из позиции, когда свеча закроется ниже трендовой линии Далее... Как использовать трендовую линию и определять разворот тренда Случалось ли с вами когда-нибудь следующее? Вы видите, как цена пробивает нисходящую трендовую линию, и думаете... «Рынок собирается развернуться и пойти вверх, потому что линия тренда пробита». И следующее, что вы знаете – что рынок продолжает двигаться вниз и нисходящий тренд возобновляется. Как же такое происходит? Дело вот в чем: Пробой трендовой линии еще не означает, что тренд завершился. Напомню: Вы только что узнали, что трендовая линия нуждается в регулярной «корректировке», поскольку на рынке наблюдается ложный пробой. Вопрос в следующем: Как вы определяете разворот тренда в восходящем направлении? Предлагаю вам 3-этапную методику, которую вы можете использовать... 1. Подождите, пока цена не пробьет трендовую линию снизу вверх; 2. Подождите, пока на рынке не сформируется более высокий минимум (это говорит о том, что продавцы исчерпали себя); 3. Если цена пробьет максимум колебания, то рынок, скорее всего, развернется вверх (теперь ситуацию на рынке контролируют покупатели). Вот пример... Пробой трендовой линии Повторное тестирование Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · Для отображения трендовой линии на графике: 1) фокусируйтесь на основных точках колебания; 2) соединяйте основные точки колебания; 3) подгоняйте трендовую линию под график для получения как можно большего количества касаний; · Угол наклона трендовой линии дает подсказки о состоянии рынка, чтобы вы могли соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию; · Стратегия торговли на пробоях трендовой линии поможет вам определить время для входа в трендовый рынок; · Вы можете использовать трендовую линию для размещения плавающего стоп-лосса и получать максимальную прибыль на массивных трендах; · Если трендовая линия пробивается, дождитесь ее повторного тестирования и посмотрите, продолжается ли данное движение. Если да, то рынок, скорее всего, развернется и пойдет в противоположном направлении. Теперь я хочу спросить вас... Как вы используете трендовую линию в своей торговле? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Что такое ордер стоп-лосс и как он работает Стоп-лосс – это ордер, который защищает ваш торговый капитал, когда цена движется против вас. Пример: Вы покупаете акции Apple по 230 $, а стоп-лосс устанавливаете на цене 200 $. Это означает, что если цена Apple упадет на 80 $, ваша позиция закроется с ограничением убытка в 30 $ за акцию (при условии отсутствия проскальзывания). Ордер стоп-лосс на недельном графике AAPL: И если его правильно использовать, то ордер стоп-лосс: · Защищает ваш торговый счет от слива; · Позволяет вам прожить и «сражаться» на рынке еще один день; · Ограничивает ваши убытки от «муравьиных укусов». Теперь вы можете подумать... «Но ведь мой брокер всегда охотится за моими стопами». «Мой стоп-лосс никогда не работает правильно». «Стоп-лосс только уменьшает мою прибыль». Но это не так. Читайте дальше, и вы поймете, почему... Правда об ордерах стоп-лосс, которую вам еще никто не говорил Итак: Давайте разоблачим некоторые из самых распространенных мифов об ордерах стоп-лосс (которые вводят в заблуждение многих трейдеров). Миф № 1: мой брокер всегда охотится за моими стопами Большинство регламентированных брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это не стоит такого риска. Почему? Подумайте о следующем: Если выяснится, что ABC-брокер охотится за ордерами стоп-лосс своих клиентов, то рано или поздно все его клиенты закроют у него свои торговые счета и присоединятся к другому брокеру. Если вы были бы брокером – стали бы вы рисковать такими вещами из-за нескольких жалких пунктов? Думаю, нет. Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, так как подобный риск намного превышает вознаграждение. Теперь вы, наверное, думаете... «Но мой брокер расширяет спред и мешает мне выйти из сделки». И на то есть свое основание. Позвольте мне объяснить... Брокер расширяет свои спреды во время выхода основных новостей, потому что в это время на фьючерсном рынке (на котором они хеджируют свои позиции) низкая ликвидность. Если вы посмотрите на глубину рынка (так называемый поток ордеров), то заметите, что как раз перед выпуском крупных новостей (например, NFP) размеры спроса и предложения незначительны, потому что накануне выхода новостей «игроки» выводят свои ордера из рынка. Таким образом, в течение этого периода времени вы получаете слабую ликвидность, что приводит к более широкому спреду. И вследствие этого расширяются спреды на спотовом валютном рынке (в противном случае появятся возможности для арбитража). Поэтому ваш брокер расширяет спред не ради забавы – он делает это, чтобы защитить себя. Суть заключается в следующем... Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это отрицательно скажется на их бизнесе в долгосрочной перспективе. И они расширяют спреды во время выхода основных новостей, потому что рынок фьючерсов в этот период скуден. Миф № 2: стоп-лосс уменьшает вашу прибыль Вы можете подумать, что глупо размещать ордер стоп-лосс. Поскольку рынок всегда пробивает ваш уровень стоп-лосс, а затем БУМ – он разворачивается и идет в изначально намеченном направлении. И если бы у вас не было ордера стоп-лосс, вы сидели бы в прибыли, а не потеряли бы деньги, верно? Дело вот в чем... Всё, что вам нужно – это ОДИН раз установить ордер стоп-лосс, и он спасет весь ваш капитал, когда рынок не развернется. Вот пример... Вы покупаете в области поддержки без размещения ордера стоп-лосс, потому что рынок должен «обязательно» развернуться и пойти в вашу сторону: Представьте, что вы открыли длинную позицию вблизи уровня поддержки и не разместили ордер стоп-лосс. И вот что происходит дальше... Точка входа в длинную позицию и «поджаренный» счет Понимаете, что я хочу сказать? Я знаю, что страшно неприятно, когда ваши ордера стоп-лосс срабатывают без необходимости. Но вы были бы рады, что он у вас есть, когда ситуация выходит из-под контроля. Миф № 3: в каждой позиции вы должны использовать фиксированный стоп-лосс И это огромное заблуждение. Почему? Потому что не все рынки одинаковы. Вот пример: Прямо сейчас на графике валютной пары GBPJPY средний истинный диапазон имеет значение 180 пунктов... Это означает, что в среднем цена ежедневно перемещается примерно на 180 пунктов от открытия дня к закрытию. Теперь посмотрим на график валютной пары USDCAD... Цена на нем движется в среднем на 80 пунктов в день (от цены открытия дня до цены закрытия). Ну и что? Это означает, что вы не должны размещать ордер стоп-лосс на фиксированное значение, поскольку цена каждый день проходит разное количество пунктов. Стоп-лосс в 100 пунктов на валютной паре USDCAD может быть достаточным, но для валютной пары GBPJPY он будет проблематичным (поскольку цена на ней легко проходит по 180 пунктов в день). Понимаете, о чем я? Миф № 4: вы должны размещать свой ордер стоп-лосс ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления Это плохая идея. Почему? Потому что в этом случае ваши ордера стоп-лосс будут легко срабатывать. Не верите? Тогда просмотрите свои графики (или ваши недавние сделки)... Заметьте, как часто цена волшебным образом торгуется ниже уровня поддержки, а затем разворачивается и идет выше? И то же самое касается уровня сопротивления. Цена какое-то время будет торговаться чуть выше него, а затем БУМ – и падает ниже. Вот что я имею в виду... Уровень поддержки на дневном графике валютной пары EURGBP: Уровень поддержки Ваш стоп-лосс сработал «слишком рано» Уровень сопротивления на дневном графике UKOIL: Уровень сопротивления Ваш стоп-лосс сработал «слишком рано» Почему так происходит? Потому что именно так двигают рынок «умные деньги». По всей видимости, вы задаетесь вопросом... «Где же мне тогда размещать свой ордер стоп-лосс?» Именно об этом я сейчас и расскажу. Пойдем дальше. Как профессиональные трейдеры устанавливают ордера стоп-лосс Для этого я предлагаю эффективную двухэтапную технику... 1. Определите рыночную структуру; 2. Установите свой стоп-лосс вдали от рыночной структуры. Чем это лучше? Вы можете использовать эту технику на любом рынке и на любом таймфрейме. Это работает следующим образом... 1. Определите рыночную структуру К рыночной структуре относятся такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и т. д. Она выступает в роли «барьера», который препятствует прохождению цены. Например: Рассуждайте об уровне поддержки, как о «барьере», который препятствует падению цены вниз. В любом случае... Ключевым моментом является определение рыночной структуры на вашем графике, потому что вы хотите, чтобы цена испытывала трудности при достижении вашего уровня стоп-лосс. 2. Установите свой стоп-лосс вдали от рыночной структуры Напомню: Не советую вам размещать ордера стоп-лосс в непосредственной близости от рыночной структуры (например, чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления), потому что у вас будут высоки шансы на то, что он легко сработает. Вместо этого создайте вашему стоп-лоссу некоторый «буфер» от рыночной структуры. Это делается следующим образом... · Определите текущее значение ATR; · Отложите на графике значение ATR выше рыночной структуры (для коротких позиций); · Отложите на графике значение ATR ниже рыночной структуры (для длинных позиций). Вот несколько примеров... Открытие позиции на уровне поддержки на дневном графике валютной пары EURGBP: Уровень поддержки Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (77 пунктов) Открытие позиции на уровне сопротивления на дневном графике валютной пары EURGBP: Уровень сопротивления Стоп-лосс Точка входа 1 ATR (1,70 пункта) Секреты размещения ордеров стоп-лосс: как найти удивительные торговые возможности, которые упускают большинство трейдеров Прежде чем глубже окунуться в эту тему, вы должны понять суть управления рисками. Она состоит из трех вещей: · Расстояние до вашего ордера стоп-лосс; · Размер риска в сделке; · Размер позиции. Если вы серьезный трейдер, то всегда будете рисковать только некоторой частью своего капитала (например, 1% в каждой сделке). Вопрос в следующем: Как придерживаться 1% риска в каждой сделке? Вы манипулируете двумя параметрами: расстоянием до вашего стоп-лосса и размером вашей позиции. Итак... Если вы устанавливаете широкий стоп-лосс – размер вашей позиции уменьшается (в целях сохранения постоянной величины вашего риска). Если вы устанавливаете близкий стоп-лосс – размер вашей позиции увеличивается (в целях сохранения постоянной величины вашего риска). Основная идея состоит в следующем... Если вам необходимо разместить жесткий стоп-лосс, то для сохранения постоянной величины вашего риска вы должны увеличить размер своей позиции. Это означает: Рынку достаточно сдвинуться лишь на небольшое расстояние, чтобы вы заработали 1R в сделке (по сравнению со случаем размещения более широкого уровня стоп-лосс). Другими словами... Вы получаете больше прибыли за более короткий промежуток времени. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Какое это имеет отношение к поиску удивительных торговых возможностей?». Секрет в следующем... Если вы хотите найти удивительные торговые возможности, вы должны открывать свои позиции вблизи рыночной структуры. Вот что я имею в виду... Широкий стоп-лосс на дневном графике валютной пары AUDUSD: Узкий стоп-лосс на дневном графике валютной пары AUDUSD: Узкий стоп-лосс (предоставьте рынку возможность достичь вашего уровня стоп-лосс, имея актуальный сетап; покажите, сколько нужно пройти рынку, чтобы заработать 1R). Как видите... В обоих примерах стоп-лосс установлен на одном и том же уровне. Единственное различие – это расстояние от точки входа до уровня стоп-лосс, и всё. Дополнительный совет: как размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов Обычно стоп-лосс используется для защиты вашего торгового капитала, когда рынок движется против вас. Но его также можно использовать с целью проехаться на массивных трендах – в этом случае мы используем плавающий стоп-лосс. Это означает, что когда рынок движется в вашу пользу, вы перемещаете свой стоп-лосс выше (в надежде проехаться по всему тренду). Пример: На представленном ниже графике вы видите, что цена валютной пары EURUSD пробила уровень сопротивления снизу вверх (на дневном таймфрейме). Если вы хотите проехаться по всему тренду, то в качестве трейлинг-стопа можете использовать скользящую среднюю (MA) с периодом 50 – закрывайте позицию, когда цена зафиксируется ниже нее. Вход на пробое уровня сопротивления Выход на закрытии цены с противоположной стороны MA с периодом 50 Однако… Скользящая средняя – не единственный способ установки плавающего стоп-лосса. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · Стоп-лосс защищает ваш торговый капитал, когда рынок движется против вас; · Чтобы ваш стоп-лосс не сработал преждевременно, размещайте его вдали от рыночной структуры; · Если вам необходимо разместить жесткий стоп-лосс, то для сохранения постоянной величины вашего риска вы должны увеличить размер своей позиции; · Лучшие торговые возможности находятся вблизи рыночной структуры – в этих случаях вы можете размещать более жесткий стоп-лосс; · Плавающий стоп-лосс дает вам возможность проехаться на массивных трендах и защитить вашу открытую прибыль. Теперь я хочу спросить вас... Как вы устанавливаете ордер стоп-лосс в своих сделках? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Позвольте мне спросить вас... Покупали ли вы когда-нибудь на пробое, думая, что цена будет расти? Ведь даже во всех учебниках пишут, что если цена закрывается выше уровня сопротивления, то пробой «подтверждается». Итак, вы открываете длинную позицию. И цена даже какое-то время движется в вашу сторону… А далее происходит следующее... Рынок совершает разворот на 180 градусов, и вы вмиг оказываетесь в красной зоне, в результате чего ваша позиция закрывается по стопам. Вот что я имею в виду... Бычья ловушка на дневном графике валютной пары EURUSD: Цена закрывается выше уровня сопротивления Бычья ловушка Итак… Описанный выше паттерн называется «бычьей ловушкой» (а противоположный паттерн называется «медвежьей ловушкой»). Покупатели попали в ловушку, поскольку рынок пошел против них (и они сидят в минусе). По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Так как же мне избежать бычьей ловушки?». Именно об этом я сейчас и расскажу. Читаем далее... Как избежать бычьей ловушки Предлагаю вашему вниманию два совета, которые вы можете использовать, чтобы не попасть в бычью ловушку: 1. Не «гоняйтесь» за параболическими пробоями; 2. Торгуйте на пробоях с консолидацией. Позвольте мне объяснить... 1. Не «гоняйтесь» за параболическими пробоями Понимаю. Вы испытываете желание «преследовать» пробой. Вы думаете: «Ведь на рынке очевидные бычьи свечи. Разве может цена развернуться?». И именно в этот момент происходит нечто ужасное. Почему? Потому что когда цена со взрывом пробивается вверх, у нее отсутствует «поддержка» (например, минимум колебания или уровень поддержки), которая позволила бы удерживать эти высокие цены. Это означает, что цена может легко развернуться и пойти в противоположном направлении (пока не найдет подобную ближайшую «поддержку»). Вот что я имею в виду... Ближайшая поддержка на дневном графике валютной пары BTCUSD: Параболическое ценовое движение Предыдущий уровень сопротивления становится уровнем поддержки А также... Когда вы «гоняетесь» за пробоем, у вас нет логичного места для установки стоп-лосса, следовательно, ваш стоп-лосс может сработать даже на обычном откате. Суть заключается в следующем: Если вы хотите избежать бычьей ловушки, прекратите «преследовать» пробои. 2. Торгуйте на пробоях с консолидацией По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как же мне тогда торговать на пробоях?». Секрет в следующем... Торгуйте на пробоях с консолидацией. Спро́сите, что же такое консолидация? Консолидация – это плотное незначительное ценовое движение, возникающее вследствие уменьшения волатильности. Оно должно быть настолько плотным, что свечам становится «некуда» двигаться. Вот пример... Консолидация на дневном графике валютной пары GBPCHF: Область сопротивления Консолидация Но зачем же ждать консолидацию? И для этого есть 3 причины: 1. Получение более выгодного соотношения риска к прибыли У вас есть логичное место для размещения стоп-лосса (ниже минимума консолидации), и это предлагает более выгодное соотношение риска к прибыли. 2. Признак силы Когда цена формирует консолидацию в зоне сопротивления – это признак силы. Потому что это говорит вам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам (несмотря на приближение к уровню сопротивления). 3. Получение прибыли от убыточных трейдеров Представьте... Если цена будет вблизи уровня сопротивления, то что будут делать большинство трейдеров? Они будут открывать короткие позиции и размещать свои ордера стоп-лосс выше уровня сопротивления, верно? И чем дольше цена будет колебаться на уровне сопротивления, тем большее количество трейдеров будут открывать короткие позиции, и выше уровня сопротивления будет скапливаться целый кластер ордеров стоп-лосс. Но что произойдет, если цена пробьет уровень сопротивления снизу вверх? Весь этот кластер ордеров стоп-лосс сработает, что еще больше подпитает давление покупателей (и это увеличит шансы на успешный пробой). Веские аргументы, не так ли? Тогда давайте пойдем дальше, потому что у меня еще есть чем с вами поделиться... Паттерн «бычья ловушка»: как получить прибыль от «пойманных в ловушку» трейдеров На этом этапе... Вы узнали, как избежать бычьей ловушки и не открыть позиции в неверном направлении. Теперь пришло время научиться правильно торговать на паттерне «бычья ловушка» и получать прибыль от «пойманных в ловушку» трейдеров. Вот как это работает на диапазонном рынке... 1. Определите сильное ценовое движение, всё ближе подступающее к уровню сопротивления (чем он сильнее, тем лучше); 2. Дайте цене возможность пробить уровень сопротивления снизу вверх (чтобы трейдеры, торгующие на пробое, попали в ловушку); 3. Выжидайте сильного закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления (сигнал для входа в рынок). Вот несколько примеров... Бычья ловушка на дневном графике западнотехасской средней нефти: Точка входа Бычья ловушка на дневном графике валютной пары AUDCHF: Точка входа Бычья ловушка на дневном графике валютной пары EURUSD: Точка входа В качестве альтернативы... Вы можете получить прибыль от «пойманных в ловушку» трейдеров, надеющихся заработать на огромном бычьем развороте в существующем нисходящем тренде. Вот как это работает: 1. Определите глубокую коррекцию к предыдущему уровню поддержки (в нисходящем тренде); 2. Дайте цене возможность пробить уровень сопротивления снизу вверх (чтобы трейдеры, торгующие на пробое, попали в ловушку); 3. Выжидайте сильного закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления (сигнал для входа в рынок). Вот несколько примеров... Паттерн «бычья ловушка» на 4-часовом графике валютной пары GBPJPY: Область сопротивления Бычья ловушка Бычья ловушка на дневном графике валютной пары SGDCHF: Область сопротивления Бычья ловушка Паттерн «бычья ловушка» на дневном графике фьючерса на 10-летние казначейские облигации США: Область сопротивления Бычья ловушка Далее... Как вам устанавливать стоп-лосс Ну, вы можете установить свой стоп-лосс на 1 ATR выше уровня сопротивления. Так вы дадите своей сделке достаточно пространства для дыхания, а ваш стоп-лосс не сработает под действием «внезапного шипа». Вот что я имею в виду: Стоп-лосс 1 ATR (123 пункта) Пойдем дальше... Как вам закрывать свои прибыльные позиции? Как вы уже поняли: Паттерн «бычья ловушка» требует от вас открытия короткой позиции против сильного импульса. Если вы окажетесь правы, рынок может быстро развернуться и цена снизится (и вы получите прибыль). Но если вы ошибетесь, рынок может быстро подняться вверх (и ваша позиция закроется с убытком). Итак, как вы должны закрывать свои прибыльные позиции? Что ж, я бы установил трейлинг-стоп на максимуме предыдущей свечи. Так я проедусь на нисходящем движении, если цена продолжит снижаться. А если на рынке появятся признаки силы в виде закрытия цены выше предыдущего максимума свечи, то моя позиция будет закрыта. Вот что я имею в виду... Трейлинг-стоп на дневном графике западнотехасской средней нефти: Точка входа Точка выхода Конечно, это не единственный способ управления своими позициями. Вы также можете закрывать свои позиции на ближайшем минимуме колебания, в области поддержки и т. д. Заключение Итак, в сегодняшнем посте вы узнали: · Бычья ловушка возникает, когда вы покупаете на пробое, а цена разворачивается и идет вниз; · 2 способа избежать бычьей ловушки: 1) прекратить «погоню» за пробоями; 2) торговать на пробоях с консолидацией; · Торговая стратегия «Бычья ловушка» основывается на получении прибыли от «пойманных в ловушку» трейдеров. В заключение хочу задать вам вопрос... Что вы думаете о паттерне «бычья ловушка»? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Руководство по стратегии торговли с помощью скользящей средней с периодом 50 дней. Дело вот в чем: Когда речь идет о скользящей средней, у вас открываются бесконечные возможности. У вас есть скользящая средняя с периодом 50 дней, скользящая средняя с периодом 100 дней, скользящая средняя с периодом 200 дней и т. д. Теперь вы задаетесь вопросом: «Какая скользящая средняя является лучшей?». Ну, на самом деле лучшей скользящей средней нет, потому что ее просто-напросто не существует (так как это зависит от вашей целевой текущей структуры рынка). Но в здоровом тренде королем рынка является скользящая средняя с периодом 50. Именно об этом я и расскажу в сегодняшнем посте, так что читайте дальше... Что такое скользящая средняя с периодом 50 дней и как она работает? Во-первых, что вообще собой представляет скользящая средняя (MA)? Скользящая средняя – это индикатор, который усредняет прошлые цены и показывает их в виде линии на вашем графике. Например: Давайте предположим, что за последние 5 дней акции Google закрывались по ценам 100, 90, 95, 105 и 100. То есть средняя цена за последние 5 дней составляет: [100 + 90 + 95+ 105 +100] / 5 = 98. Это означает, что скользящая средняя с периодом 5 дней в настоящее время будет находиться на уровне 98 $. И когда вы «соединяете» вместе эти значения MA с периодом 5, вы получаете плавную линию на графике. Как насчет скользящей средней с периодом 50 дней? Ну, концепция здесь та же самая. Всё, что вам нужно сделать, это сложить все цены закрытия за последние 50 дней и разделить их на 50 – вот и всё. Естественно, вам не нужно делать это вручную, потому что все торговые платформы позволяют вам добавить скользящую среднюю с периодом 50 на ваш график. Вот как это сделать в TradingView: И вот как выглядит скользящая средняя с периодом 50 дней на графике: Скользящая средняя с периодом 50 Совет от профессионала: Когда скользящая средняя с периодом 50 дней пересекает скользящую среднюю с периодом 200 дней снизу вверх, возникает паттерн «золотой крест». Как использовать 50-дневную скользящую среднюю и определить прибыльные торговые возможности Большинство трейдеров знакомы с покупкой на уровне поддержки и продажей на уровне сопротивления. Это полезно знать, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде. Но что, если рынок находится в подобном тренде? Как видите: Рынок повторно не тестирует уровень поддержки, а если вы ищете именно этого, то постоянно будете вне игры в течение длительного периода времени (и рынок будет продолжать расти без вас). Итак, как же вам торговать в таком состоянии рынка? Что ж, вам нужно находить новую область ценности – именно здесь в игру вступает скользящая средняя с периодом 50 дней. Давайте посмотрим на тот же график, но на этот раз наложив на него скользящую среднюю с периодом 50 дней... Потенциальная область ценности Чувствуете разницу? (Более того, это нормально, когда цена находится выше MA с периодом 50 – это дает нам возможность определить область ценности, а не конкретный ценовой уровень.) И после того, как цена повторно протестирует скользящую среднюю, для определения времени входа в рынок вы можете использовать разворотные свечные паттерны (например, молот или паттерн бычьего поглощения). (Позже я расскажу об этом.) Давайте пойдем дальше... Как использовать скользящую среднюю с периодом 50 дней для того, чтобы проехаться на массивных трендах (и чтобы у вас не срабатывали стопы на незначительных откатах) Дело вот в чем: Когда доходит до торговли в направлении массивных трендов, у многих трейдеров срабатывают ордера стоп-лосс на малейшем откате. Почему? Потому что они устанавливают свой плавающий стоп-лосс слишком близко к цене! Это похоже на погоню за девушкой: если вы будете стараться удержать ее, она убежит от вас. Но если вы дадите ей некоторое пространство для действий, у вас будет больше шансов завоевать ее. Итак, как вы можете исправить эту ситуацию? Ну, вы должны научиться отпускать цену и давать ей достаточно пространства, чтобы она могла отработать себя. И один из подходов – использовать в качестве вашего плавающего стоп-лосса скользящую среднюю с периодом 50. Это означает следующее: Если у вас открыта длинная позиция, то вы удерживаете ее, пока цена продолжает идти выше скользящей средней с периодом 50, и закрываете ее только тогда, когда она закрывается ниже MA (для короткой позиции вы используете обратную стратегию). Пример: Точка входа MA с периодом 50 Точка выхода Совет от профессионала: Если вы хотите торговать в направлении массивных трендов, то вы должны возвращать рынку открытую прибыль. Другого пути нет. Как использовать скользящую среднюю с периодом 50 и отфильтровывать с ее помощью высоковероятностные развороты тренда Когда вы торгуете на разворотах тренда, то время входа в рынок является критически важным фактором. Если вы войдете в рынок слишком рано, то рискуете тем, что у вас сработают ордера стоп-лосс. А если вы войдете в рынок слишком поздно, вы упустите возможность поймать крупное движение. Итак, как же вам оценивать время, чтобы вы не входили в рынок слишком рано или слишком поздно? В качестве простого фильтра рыночного тренда вы можете использовать MA с периодом 50. Это делается следующим образом... Если вы хотите открыть короткую позицию против восходящего тренда, подождите, пока цена не закроется ниже скользящей средней с периодом 50 дней, и только после этого ищите возможности открытия короткой позиции (для длинных позиций используйте обратную стратегию). Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Что, если цена не закроется ниже скользящей средней с периодом 50 дней, могу ли я по-прежнему открывать короткую позицию?». Нет. Вы должны оставаться вне рынка. Позвольте скользящей средней с периодом 50 дней выступать в роли фильтра рыночного тренда и сообщать вам, когда «безопасно» открывать короткую позицию. Совет от профессионала: Чтобы увеличить вероятность успешного завершения ваших сделок, убедитесь в том, что на более высоком таймфрейме цена опирается на рыночную структуру. Это означает, что если вы ищете возможности для открытия коротких позиций, вы хотите, чтобы на более высоком таймфрейме цена была вблизи уровня сопротивления. Входите ли вы всегда в рынок слишком поздно? Вот почему это происходит (и как этого избежать) Позвольте мне спросить вас... Открываете ли вы всегда свои позиции слишком поздно, спустя время осознавая, что купили на максимумах? Следующее, что вы знаете – что рынок совершает коррекцию и у вас срабатывают ордера стоп-лосс. И что худшее во всем этом? Самое худшее в том, что ваш анализ на самом деле правильный, но рынок продолжает расти без вас. Ой-ой-ой! Почему же так получается? Это происходит потому, что вы открываете свои сделки далеко от области ценности (когда цена «переоценена»). Итак, как же вы можете избежать этого? Секрет в следующем... Вы должны входить в рынок вблизи области ценности, а не вдали от нее. Например: В сильном тренде область ценности находится вблизи скользящей средней с периодом 50 дней. Это означает, что вы должны входить в рынок, когда цена находится вблизи скользящей средней с периодом 50 дней, чтобы вы могли увеличить частоту своих прибыльных позиций и потенциал своей прибыли. Вот что я имею в виду... Область сетапов для открытия длинных позиций И вот где НЕ следует входить в рынок... Слишком далеко от области ценности Совет от профессионала: В сильном тренде область ценности находится вблизи скользящей средней с периодом 20 дней. В слабом тренде область ценности находится вблизи уровней поддержки и сопротивления. Как использовать скользящую среднюю с периодом 50 дней для точного определения лучшего времени входа в рынок Вы можете использовать две техники: 1. Разворотные свечные паттерны или 2. Пробой трендовой линии. Позвольте мне объяснить... 1. Разворотные свечные паттерны Напомню: В сильном тренде скользящая средняя с периодом 50 дней выступает в роли области ценности. Итак, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю с периодом 50 дней, то что теперь? Что ж, вы хотите увидеть, что усиливается давление покупателей, чтобы «подтвердить», что рынок готов двигаться выше. И это может подтверждаться разворотными свечными паттернами, такими как молот, паттерн бычьего поглощения и т. д. Вот что я имею в виду... Паттерн бычьего поглощения Тем не менее: Временами цена не показывает никаких разворотных свечных паттернов и продолжает двигаться вверх. Именно здесь в игру вступает следующая техника... 2. Пробой трендовой линии Это работает следующим образом... Когда цена демонстрирует коррекцию к скользящей средней с периодом 50 дней, вы можете нарисовать «мини-линию тренда» в направлении к MA. В этом случае вашим сигналом для входа в рынок будет пробой цены этой «мини-линии тренда». Вот пример: Пробой трендовой линии Давайте объединим то, что вы узнали, и разработаем стратегию торговли с помощью скользящей средней с периодом 50 дней. Читаем далее... Эффективная стратегия торговли с помощью скользящей средней с периодом 50 дней Отказ от ответственности: Прежде чем рисковать своими деньгами, протестируйте, пожалуйста, эту торговую стратегию. Идея данной торговой стратегии заключается в том, чтобы захватить одно движение (колебание) в сильном тренде. Это работает следующим образом... 1. Определите здоровый тренд, когда цена идет сонаправленно скользящей средней с периодом 50 дней; 2. При наличии здорового тренда подождите, пока цена повторно не протестирует скользящую среднюю с периодом 50 дней; 3. При наличии повторного тестирования ищите актуальный сигнал для входа (например, свечные разворотные паттерны на пробое линии тренда); 4. При наличии сигнала для входа открывайте длинную позицию по цене открытия следующей свечи и устанавливайте стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума колебания; 5. Если цена движется в вашу пользу, закрывайте позицию, не доходя до ближайшего максимума данного ценового колебания. Вот несколько примеров... Прибыльная сделка на дневном графике валютной пары USDSGD: Вход в рынок на разворотном свечном паттерне «молот» на MA с периодом 50 Тейк-профит Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (96 пунктов) Прибыльная сделка на 4-часовом графике валютной пары BTCUSD: Вход в рынок на разворотном свечном паттерне «бычье поглощение» на MA с периодом 50 Тейк-профит Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (539 пунктов) Убыточная сделка на дневном графике валютной пары EURUSD: Вход в рынок на разворотном свечном паттерне «бычье поглощение» на MA с периодом 50 Тейк-профит Точка входа Стоп-лосс 1 ATR (100 пунктов) Совет от профессионала: Вы можете модифицировать данную стратегию торговли с помощью скользящей средней с периодом 50, чтобы проехаться по всему массивному тренду. Для этого всё, что вам нужно сделать – использовать трейлинг-стоп, а не размещать фиксированную цель по прибыли. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · В здоровом тренде скользящая средняя с периодом 50 дней выступает в роли определителя области ценности, в которой вы можете найти прибыльные торговые возможности; · С помощью скользящей средней с периодом 50 дней вы можете размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов; · Если цена находится слишком далеко от скользящей средней с периодом 50 дней, то, по всей видимости, уже слишком поздно входить в рынок. Прежде чем искать точки входа, подождите отката цены; · Если цена откатится к скользящей средней с периодом 50 дней, для определения времени входа в рынок вы можете использовать разворотные свечные паттерны. Теперь ваша очередь... Как вы используете скользящую среднюю с периодом 50 дней? ==> НАБОР скользящих средних для MetaTrader 4 (over 600 indicators) Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Хотите проехаться на МАССИВНЫХ трендах, чтобы вам позавидовали другие трейдеры? Как вы уже знаете: Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок. Если вы хотите узнать больше, тогда добро пожаловать в позиционную торговлю. Если это нечто новое для вас – не переживайте. Потому что из сегодняшнего поста вы узнаете следующее: · Что такое позиционная торговля и как она работает; · Где найти лучшие возможности для позиционной торговли; · Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли; · Как правильно установить стоп-лосс в позиционной торговле; · Как размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов; · Эффективную стратегию позиционной торговли. Воодушевлены? Тогда начнем. Что такое позиционная торговля и как она работает Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке. Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота. Вот что я имею в виду: Вход в рынок Выход из рынка Преимущества и недостатки позиционной торговли... Преимущества: · Требуется менее 30 минут в день; · Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день; · Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей. Недостатки: · Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные; · У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%). Можете ли вы принять такие условия? Замечательно! Тогда пойдем дальше. Где найти лучшие возможности для позиционной торговли Я собираюсь поделиться с вами ОЧЕНЬ ЦЕННОЙ информацией. Потому что, по моему опыту, это лучшее время для входа в рынок, поскольку вы делаете это на «ранних стадиях» тренда. Итак, вот она... 1. Области поддержки и сопротивления; 2. Пробой долгосрочного диапазона; 3. Первый откат является лучшим откатом. Позвольте мне объяснить... 1. Области поддержки и сопротивления дадут вам возможность «покупать на минимумах и продавать на максимумах» Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше. Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже. Пример: Области поддержки и сопротивления Задумайтесь вот о чем... Восходящий тренд развивается только после пробоя уровня максимумов диапазона снизу вверх. Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне. И где находится лучшее место для открытия длинной позиции на рынке, который торгуется в диапазоне? ПРОБОЙ! В области поддержки. 2. Пробой долгосрочного диапазона приносит стресс в вашу торговлю Дело вот в чем: Рынок постоянно меняется. Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону. И согласно моему опыту, чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона. Вот почему... Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры будут открывать длинные позиции на уровне поддержки и короткие позиции на уровне сопротивления. И где они будут размещать свои ордера стоп-лосс? Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления. Итак… Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона. Но рынок в конце концов должен пробиться. Теперь допустим, что рынок пробивается вверх. Что происходит? Есть трейдеры, которые торгуют на импульсе, позиционные трейдеры и трейдеры, торгующие в направлении тренда, которые открывают длинные позиции на пробое. Еще есть трейдеры, которые открыли короткие позиции и у которых вблизи уровня сопротивления сработали защитные стопы, что еще больше подпитывает дальнейшее давление покупателей. Каков результат? Всё это приводит к сильному пробою и возможному началу нового тренда. Суть заключается в следующем... Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается. 3. Первый откат является лучшим откатом, и вот почему... Откат – это когда цена временно движется против тренда и предлагает вам возможность для входа в рынок. Согласно моему опыту, лучшим откатом является первый откат после пробоя. И вот почему... Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его. И как вам уже известно, чем дольше длится диапазон, тем труднее он пробивается. Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, пропустившие данное движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате. Эти откаты обычно имеют неглубокую коррекцию, так как немногие трейдеры хотят торговать против сильного импульса. Следовательно, вы можете купить на пробое максимума колебания и «запрыгнуть» в тренд. Вот что я имею в виду: Первый откат цены после пробоя уровня Итак: Вы узнали, что лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат. А в следующем разделе вы узнаете о конкретных сигналах для входа в рынок, предлагающих низкий уровень риска. Давайте пойдем дальше. Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли Для позиционной торговли вы можете использовать 2 метода входа в рынок. К ним относятся: · Ложный пробой; · Сокращение волатильности. Позвольте мне объяснить... Ложный пробой Этот метод входа дает преимущества для трейдеров, торгующих на пробое, которые «попали в ловушку», и он подходит для торговли в области поддержки и сопротивления. Это работает следующим образом... Трейдеры, торгующие на пробое, как правило, открывают длинные позиции на пробое уровней максимумов. Но что происходит, когда рынок совершил пробой снизу вверх, а затем развернулся и пошел ниже? Что ж, трейдеры, торгующие на пробое, оказываются «в ловушке», поскольку их длинные позиции находятся в красной зоне. И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены. Давайте рассмотрим, как ложный пробой может служить триггером для входа в рынок. Вот пример: ложный пробой уровней максимумов Покупатели, открывшие длинные позиции на пробое, «попали в ловушку» Тем не менее, ложный пробой не является точным паттерном, поскольку у него есть разновидности. Например, он может проявляться в виде разворотных свечных паттернов (молот, падающая звезда и т. д.). Если вы хотите получить больше информации об этом, прочтите «Руководство по свечным паттернам». Сокращение волатильности Эта техника входа предлагает входить в рыночную среду с низкой волатильностью. Поэтому, когда волатильность повышается в вашу пользу, вы можете многократно увеличить свой коэффициент прибыли R в своей сделке путем увеличения размера позиции (при наличии жесткого стоп-лосса). По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как же тогда выглядит сокращение волатильности?». Ну, это плотная консолидация с маленькими свечами. И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности. Пример: Консолидация цены на уровне сопротивления Пойдем дальше... В следующем разделе вы узнаете, как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано». Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано» Итак: Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это разместить очень ЖЕСТКИЙ стоп-лосс. Теперь вы, наверное, думаете... «Но жесткий стоп-лосс уменьшает мой риск и повышает соотношение риска к прибыли». Нет. Потому что чаще всего он будет срабатывать слишком рано, прежде чем рынок начнет двигаться в вашу пользу. Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса. Итак, каково же решение? Увеличьте размер вашего стоп-лосса, чтобы вы могли противостоять рыночному «шуму». Это работает следующим образом... Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность. Это означает, что если вы открываете короткую позицию на паттерне «голова и плечи», то ваш стоп-лосс должен быть установлен на уровне, при достижении которого данный графический паттерн будет считаться насработавшим. А если вы открываете длинную позицию на уровне поддержки, то ваш стоп-лосс должен располагаться ниже уровня поддержки, поскольку если рынок достигнет его, то уровень поддержки, скорее всего, будет пробит. Но я не советую размещать ваши стопы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, потому что у вас будут высокие шансы на то, что он легко сработает. Вместо этого дайте цене некоторую «буферную зону», чтобы у нее было больше места для дыхания и отработки вашей позиции. Если вы хотите решить, какой размер буферной зоны должен быть, то можете использовать индикатор Average True Range (ATR) и установить свой стоп-лосс на 1 ATR ниже уровня поддержки. Вот что я имею в виду: Стоп-лосс размещается на 100 пунктов ниже минимума ATR = 100 пунктов Как размещать плавающий стоп-лосс и торговать в направлении массивных трендов Суть в следующем: Если вы хотите торговать в направлении массивных трендов так, чтобы другие трейдеры зеленели от зависти, то вы должны устанавливать трейлинг-стоп. Это означает, что вы не должны устанавливать тейк-профит. Никакого прогнозирования. Никакого преждевременного закрытия позиции, даже когда вы чувствует себя «неуютно» в этой сделке. Вы строго соблюдаете свой трейлинг-стоп и выходите из рынка только при появлении соответствующего сигнала. Готовы ли вы к этому? Тогда предлагаю вам 2 способа, как вы можете это сделать: 1. С помощью индикатора средний истинный диапазон; 2. С помощью индикатора скользящая средняя. Позвольте мне объяснить... Размещение трейлинг-стопа с помощью индикатора средний истинный диапазон Средний истинный диапазон (ATR) – это индикатор, который измеряет волатильность рынка. Для отслеживания вашего стоп-лосса вы можете использовать коэффициент ATR. Например: ATR = 10 $ Коэффициент = 5 (вы можете выбрать любой удобный коэффициент) Трейлинг-стоп = 10 * 5 = 50 $ Поэтому, если вы открываете длинную позицию, для определения уровня трейлинг-стопа вы должны отнять 50 $ от максимумов. Если вы открываете короткую позицию, для определения уровня трейлинг-стопа вы должны добавлять 50 $ к минимумам. Совет профессионала: вы можете использовать индикатор Chandelier Stop от компании TradingView, который поможет вам рассчитать и выделить уровень вашего трейлинг-стопа. Вот пример: Трейлинг-стоп для короткой позиции Трейлинг-стоп для длинной позиции Далее... Размещение трейлинг-стопа с помощью индикатора скользящая средняя Индикатор скользящая средняя (MA) – это индикатор, который полезен для торговли в направлении тренда. Вы можете использовать ее для размещения вашего плавающего стоп-лосса следующим образом: 1. Когда рынок находится в восходящем тренде, следите, пока цена не закроется ниже скользящей средней; 2. Закрывайте свою позицию, когда цена закроется ниже скользящей средней. Пример… Закрывайте позицию, когда цена закрывается ниже MA с периодом 50 Теперь вы, наверное, думаете: «Райнер, является ли MA с периодом 50 лучшей?». Дело вот в чем: Это не имеет значения, потому что такого понятия, как лучшая скользящая средняя, не существует. Суть в том, что если вы хотите проехаться на долгосрочном тренде, то можете использовать долгосрочную скользящую среднюю (и наоборот). Стратегия позиционной торговли На этом этапе... У вас есть все составляющие, необходимые для разработки стратегии позиционной торговли. Вот пример стратегии позиционной торговли: 1. Подождите, пока на рынке не понизится волатильность (сформируется консолидация) на уровне сопротивления; 2. Открывайте длинную позицию на пробое ценой уровня максимума; 3. Установите ваш стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума консолидации; 4. Установите трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 50 и закрывайте позицию, если цена закроется ниже нее. Вот что я имею в виду... Консолидация на уровне сопротивления Трейлинг-стоп в виде MA с периодом 50 Как видите, в позиционной торговле нет ничего сложного. Сложность заключается не в стратегии, а в ее исполнении – в готовности проехаться по тренду, удерживая свои прибыльные позиции. И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете немного усовершенствовать данную технику... Позиционная торговля на краткосрочных таймфреймах Как правило, позиционная торговля применяется на более высоких таймфреймах. Но кто сказал, что вы не можете использовать эту торговую стратегию на более краткосрочных таймфреймах? Вы можете найти эти торговые сетапы на часовом, 15-минутном или даже на 5-минутном графиках. Однако чем короче ваш таймфрейм, тем короче и тренд, который вы будете ловить, и тем больше времени вам потребуется для просиживания перед экраном компьютера. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · Позиционная торговля – это методология, цель которой заключается в торговле на долгосрочных трендах; · Лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат; · Для определения времени входа в рынок вы можете использовать ложный пробой и сокращение волатильности; · Для установки начального и плавающего стоп-лосса вы можете использовать индикаторы Average True Range (ATR) или скользящая средняя; · Концепцию позиционной торговли можно применять и на краткосрочных таймфреймах: часовых, 15-минутных или даже 5-минутных. Теперь вот что я хотел бы спросить у вас... Предпочитаете ли позиционную торговлю? Если да, то почему, или если нет – то почему? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Слышали ли вы о «законе Парето»? Он известен как правило 80:20, которое гласит, что 20% усилий дают 80% результатов. Так что же это означает? Для бизнеса это означает, что 20% его клиентов производят 80% его дохода. Для программного обеспечения это означает, что 20% его функций покрывают 80% потребностей. А для трейдера это означает, что 20% ваших действий дают вам 80% результатов. Существует масса вещей, на которых трейдер может сосредоточиться. Точки входа и выхода из рынка, управление рисками, определение размера позиции, фундаментальные данные и т. д. Но вопрос состоит в следующем... На каких 20% вы должны сосредоточиться, чтобы добиться наибольших результатов? Именно этому мы посвятим сегодняшнюю статью... 10 лучших советов по торговле на валютном рынке, которым можно обучиться за 10 минут и которые сразу же улучшат вашу торговую производительность. Готовы? Тогда начнем. 1. Не пугайте себя переходом на более низкие таймфреймы Смотрите: Если вы открываете позицию на дневном таймфрейме, то и управляйте этой сделкой также на дневном таймфрейме. Большая ошибка, которую вы можете совершить – это перейти на более низкий таймфрейм, перепугаться и закрыть свою позицию. Вот что я имею в виду... Сетап для открытия длинной позиции на валютной паре EURGBP: Вы открыли длинную позицию, когда цена пробила уровень сопротивления снизу вверх на дневном таймфрейме. Этот же сетап на более низком таймфрейме валютной пары EURGBP: Вы переходите на 4-часовой график и видите, как формируется паттерн голова и плечи. И быстро закрываете позицию... Упущенная прибыль по паре EURGBP: Оказывается, что на дневном таймфрейме это была всего лишь коррекция. Основная идея состоит в следующем... Если вы открываете позицию на дневном таймфрейме, то размещайте стоп-лосс и управляйте этой сделкой тоже на дневном таймфрейме. Если вы открываете позицию на часовом графике, то размещайте стоп-лосс и управляйте этой сделкой тоже на часовом графике. Если вы открываете позицию на 15-минутном графике, то размещайте стоп-лосс и управляйте этой сделкой также на 15-минутном графике. Понятно? 2. Устанавливайте свой стоп-лосс на уровень, где ваш торговый сетап потеряет свою актуальность Не устанавливайте стоп-лосс, основываясь на определенной сумме в долларах, которую вы готовы потерять. Вместо этого... Устанавливайте его, основываясь на рыночной структуре, где в случае срабатывания вашего стоп-лосса вы будете точно знать, что ошиблись. Например, если вы открыли длинную позицию на уровне поддержки, то пробой уровня поддержки будет означать, что вы ошиблись... А если вы торгуете пробой уровня, тогда возврат цены обратно в границы диапазона будет означать, что вы ошиблись… Если сработал ваш стоп-лосс, то вы будете знать, что зона поддержки пробита. Если сработал ваш стоп-лосс, вы будете знать, что пробой не состоялся и сигнал на вход потерял актуальность. 3. Торговля в направлении тренда повышает вероятность получения прибыли Когда рынок находится в тренде, он имеет подъемы и спады. Импульсное движение – это длинное движение, которое торгуется в направлении тренда. Корректирующее движение – это более короткое движение, которое торгуется против тренда. Если вы торгуете в направлении тренда, у вас больше шансов на то, что вы заработаете деньги, поскольку импульсное движение сильнее корректирующего. Это даст вам большую доходность при той же величине риска. Вот что я имею в виду... Торговля в направлении тренда дает вам максимальную отдачу. Тренд – ваш друг, не так ли? 4. Вам нужно найти подходящий для вас способ торговли Если вы любите наблюдать за графиками и все время находитесь в рынке, то подход к торговле по долгосрочному тренду вам не подойдет. Вы будете управлять своими сделками на более коротких таймфреймах и пропустите долгосрочный тренд. Или… Если вы работаете на полную занятость и не можете позволить себе постоянно наблюдать за рынками, то вам не подойдет внутридневная торговля. Вы упустите торговые возможности, потому что не будете сосредотачиваться на торговой сессии. Или… Если вы любите строить систематические торговые системы, то вам не подойдет чтение графических паттернов и ценового поведения. Вы будете разочарованы, потому что есть некоторые вещи на рынке, которые не могут определяться количественно. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вам нужно найти свой собственный подход к трейдингу. Вы можете увеличить шансы на свой успех следующим образом: · Определите метод торговли, который соответствует вашим торговым предпочтениям (если вы не доверяете трендам, то глупо пытаться торговать в направлении трендов); · Определите подходящий для вашего графика таймфрейм (если у вас мало времени для трейдинга, то придерживайтесь более высоких таймфреймов); · Не переходите от одной торговой системы к другой просто потому, что вы видите, что другой трейдер успешен в ней (это верный способ последовательно оставаться непоследовательным трейдером). 5. Не отказывайтесь от своей торговой стратегии после нескольких убыточных сделок Почему? Потому что, какой бы хорошей ни была торговая стратегия, в краткосрочной перспективе ваши результаты являются случайными. И это можно объяснить с помощью закона больших чисел... Если вы возьмете монету и бросите ее 1000 раз, то приблизительно в 50% случаев выпадет орел, а в 50% случаев решка. Но если вы подбросите ее только 10 раз, то вследствие небольшого размера выборки маловероятно, что соотношение орлов и решек будет 50:50. То же самое и в трейдинге... Вы не можете сделать вывод, что торговая стратегия не работает, основываясь на небольшом размере выборки, потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты будут случайными. Вместо этого... Чтобы узнать, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество на рынках, вам нужно совершить минимум 100 сделок. 6. Торговый план делает вас более дисциплинированным трейдером Одна из главных причин, почему вы терпите неудачу как трейдер, заключается в том, что у вас отсутствует торговый план. Ваши торговые решения основаны на ваших эмоциях, субъективности и мнениях рынка. Вы открываете позиции, основываясь на: · «Инсайдерской информации», которую вы слышали от друга; · Предположении о том, что цена не может быть ниже; · Усталости. Вот в чем дело... Если у вас непоследовательный набор действий, то как вы ожидаете получить последовательный набор результатов? Вот в чем дело. Единственный способ добиться стабильных результатов в трейдинге – иметь последовательный набор действий, а этого можно достичь, следуя своему торговому плану. 7. Чтобы предотвратить собственное уничтожение, рискуйте не более 1% в каждой сделке Представьте: У вас есть торговая система, которая приносит вам прибыль в 50% с соотношением риска к прибыли 1:2. И у вас есть гипотетический результат L L L L W W W W. Является ли прибыльной данная система? Это зависит от ряда факторов. Если вы рискуете 30% своего капитала, то вы сольете свой счет уже на 4-ой сделке (-30 -30 -30 -30 = -120%). Однако... Если вы рискуете всего лишь 1% своего капитала, вы получите положительный прирост в 4% (-1-1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%). Наличие прибыльной системы без надлежащего управления рисками ни к чему вас не приведет. Вам нужна прибыльная система с надлежащим управлением рисками. И не забывайте... Восстановление счета после просадки не является линейным – восстановление станет невозможным, если просадка слишком глубока. Если вы теряете 50% своего капитала, вам необходимо вернуть 100% своих средств, чтобы достичь уровня безубыточности. Да, вы правильно прочитали. 100%, а не 50%. Именно поэтому вы всегда должны рисковать некоторой частью своего капитала, особенно когда коэффициент прибыльных позиций составляет менее 50%. Итак, каким именно количеством средств вам следует рисковать? Это зависит от вашего коэффициента прибыльных позиций, соотношения риска к прибыли и вашей толерантности к риску. Я бы советовал рисковать не более чем 1% от вашего капитала в каждой сделке. 8. Чтобы быть прибыльным трейдером, вам не нужно знать всё на свете Почему я это говорю? Потому что в свое время я сделал ошибку, думая, что должен знать всё, чтобы заработать в трейдинге. И моим поворотным пунктом было осознание, что меньше означает больше. «Простота – крайний предел опытности и последнее усилие гения» – Леонардо да Винчи. Вот что я вам сейчас скажу: · Вам не нужно знать фундаментальные данные рынка, на котором вы торгуете; · Вам не нужно знать, что делают крупные игроки; · Вам не нужно знать, что такое точка разворота; · Вам не нужно знать, что такое паттерн краб; · Вам не нужно иметь шесть мониторов для трейдинга; · Вам не нужно приобретать проприетарное программное обеспечение, инструменты или индикаторы. И даже при этом вы все равно можете быть последовательно прибыльным трейдером. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: Так что же мне для этого нужно? 1. Торговая стратегия, которая имеет преимущество; 2. Правильное управление рисками; 3. Правильная торговая психология. 9. Ведите торговый журнал, если вы серьезно относитесь к трейдингу Помните ли вы свои прошлые сделки? Возможно, у вас есть графический паттерн, который показывает высокую вероятность успеха. Возможно, ваша торговая стратегия плохо работает в текущих рыночных условиях. Возможно, вы не следуете своему торговому плану, что приводит к ухудшению вашей производительности. Если у вас нет торгового журнала... Откуда вы знаете, что именно вы делаете неправильно? Откуда вы знаете, что именно вы делаете правильно? Откуда вы знаете, что именно вы можете улучшить? Понимаете, о чем я? То есть, если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должен быть торговый журнал. 10. Маленькая «хитрость» для повышения продуктивности вашей торговли Нет, речь не о том, чтобы добавить на график еще один фильтр. И не об изменении параметров вашего индикатора. Речь о том, чтобы знать, когда держаться подальше от рынков. Вот пример. Давайте предположим, что стратегия торговли в направлении тренда приносит 20% прибыли на трендовом рынке и 15% убытка на диапазонном рынке. Предположим, что в какой-то год рынок один раз находился в тренде и один раз торговался в диапазоне. Таким образом, доходность составила 5% (20 - 15). Теперь представьте: а если вы сможете определить диапазонный рынок и прекратить торговать в течение этого периода, улучшится ли ваша доходность? Несомненно! Вместо доходности в 5% она составит 20%, потому что вы прекратили торговать в неблагоприятных рыночных условиях. Основная идея состоит в следующем... Вы должны знать, когда следует удерживать длинную позицию. Вы должны знать, когда следует удерживать короткую позицию. И вы должны знать, когда вообще не стоит торговать. «Одинаково важно знать, когда остаться в рынках и когда ОСТАВАТЬСЯ ВНЕ рынков». Вот что я думаю... Я хотел бы, чтобы кто-то поделился со мной этими 10 советами по торговле на валютном рынке, когда я еще только начинал свою карьеру. Это сократило бы мое время на обучение и спасло бы меня от разочарования. Что я хотел бы услышать сейчас от вас... Какой самый лучший совет по торговле на валютном рынке, который окажется максимально эффективным для ее производительности, вы дали бы трейдеру? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Торгуете ли вы на пробоях? Если да, то тогда вы знаете, что торговля на пробоях может быть довольно интересной. Цена быстро летит в вашу сторону и создается впечатление, что вы печатаете деньги. Тем не менее... Торговля на пробоях может быть и болезненной. Например: Вы замечаете, что цена пробила уровень сопротивления снизу вверх. На графике появляются большие бычьи свечи, и вы открываете длинную позицию. Но внезапно цена разворачивается на 180 градусов. И прежде чем вы это узнаете, вы совершаете покупку на максимумах, и теперь ваша позиция находится в красной зоне. Ой-ой-ой! По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как мне отфильтровать сделки с высокой вероятностью пробоя и узнать, каких из них следует избегать?». Именно об этом пойдет речь в сегодняшнем посте. Торговля на пробое: что это такое и как она работает? Пробой происходит, когда цена выходит за пределы определенного уровня. Таким образом, торговля на пробое заключается в открытии позиций, когда импульс направлен в вашу сторону. Вот что я имею в виду: Итак… Тем не менее, нет ничего идеального. И у торговли на пробоях есть свои преимущества и недостатки. Позвольте мне объяснить... Преимущества: · Вы будете ловить каждый рыночный тренд; · Импульс работает в вашу пользу. Недостатки: · Пробой может быть ложным; · Открыть позицию может быть сложно психологически. Понимаю... «Попасться» на ложный пробой – это большое разочарование. Вы чувствуете себя идиотом, покупая на максимумах и видя, как рынок внезапно разворачивается. Именно поэтому в следующем разделе вы узнаете, как определять сделки с высокой вероятностью пробоя и избегать сделок, которые могут потерпеть неудачу. Читаем далее... НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ торговли на пробоях, которого вы должны избегать любой ценой Понимаю. Торговля на пробоях может быть интересной. Цена движется быстро, формируются бычьи свечи, а импульс направлен в вашу сторону. Тем не менее... Когда вы чувствуете, что «правильно» было бы купить на пробое – это обычно худшее, что вы можете сделать. Почему? Потому что в краткосрочной перспективе давление покупателей исчерпано, и у них больше нет «энергии», чтобы подтолкнуть цену выше. И что же происходит? Начинают приносить прибыль «умные деньги». Тогда как медвежьи трейдеры будут искать возможности открыть короткие позиции. Рынок очень медленно начинает разворачиваться... На данный момент трейдеры, которые купили на максимумах, сидят в минусе. И когда не могут больше терпеть боль, они обрезают свои убытки. И что в результате? Усиливается давление со стороны продавцов, что заставляет рынок разворачиваться и идти вниз. Итак, вот урок: Мой любимый метод торговли на пробоях (с низким риском и огромной прибылью) Итак... Вы узнали, как НЕ следует торговать на пробоях. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как же мне тогда торговать на пробоях?». Ну, мой секрет в следующем... Торгуйте на пробоях с консолидацией. Что такое консолидация? Позвольте мне объяснить... Консолидация – это когда уменьшается диапазон свечей. Вот что я имею в виду... Итак, консолидация является мощным феноменом, и на то есть 2 причины... 1. Вы увеличиваете свой потенциал прибыли и снижаете свой риск Ранее: Вы увидели, что если торгуете на пробоях без консолидации, это может привести к убытку. Но и это ещё не всё. Где вы размещаете свой стоп-лосс? Если вы относитесь к большинству трейдеров, то будете размещать его ниже уровня поддержки. С учетом ширины вашего стоп-лосса вы должны уменьшить и размер позиции (чтобы регулировать свой риск в сделке). Это означает, что рынок должен пройти достаточно большое расстояние только для того, чтобы вы заработали 1R (где R – это ваш риск в сделке). Пример… Если у вас стоп-лосс в 1000 пунктов, то для того, чтобы вы могли заработать прибыль в 1R, рынок должен переместиться на 1000 пунктов в вашу пользу. Итак… Если у вас жесткий стоп-лосс, вы можете увеличить размер своей позиции (сохраняя при этом свой риск). Это означает, что рынку достаточно сдвинуться лишь на небольшое расстояние, чтобы вы заработали 1R. Пример: Если у вас стоп-лосс в 100 пунктов, то для того, чтобы вы могли заработать прибыль в 1R, рынок должен переместиться на 100 пунктов в вашу пользу. Теперь видите, насколько это мощно? 2. Вы улучшаете коэффициент своих прибыльных позиций Представьте: Цена находится на уровне сопротивления. Вы знаете, что это та область, где цена может развернуться и пойти ниже. Но это не так. Вместо этого вы получаете консолидацию на уровне сопротивления. О чем это вам говорит? Возможно, об отсутствии давления со стороны продавцов. Или о том, что есть сильное давление со стороны покупателей, готовых покупать по более высоким ценам. Как бы то ни было – это признак силы. Вот пример: Но не стоит забывать, что... Когда цена пробивает снизу вверх уровень сопротивления, у трейдеров, которые находятся в короткой позиции, срабатывают стопы. Вдобавок к этому запрыгивают в рынок трейдеры, торгующие на импульсе, открывая длинные позиции на пробое. Все эти факторы увеличивают давление со стороны покупателей, и рынок, скорее всего, продвинется еще выше. Понимаете? Замечательно! Тогда давайте пойдем дальше... Торговля на пробоях: когда покупать на пробоях? Итак... Основной концепцией, когда я торгую на пробоях, является консолидация. Тем не менее, есть разновидности торговли. Например: Когда вблизи уровня сопротивления формируются более высокие минимумы – это признак силы или слабости? Найдите время, чтобы поразмыслить над этим... … … … Это похоже на концепцию консолидации, которой я поделился с вами ранее. Когда вы видите, что вблизи уровня сопротивления формируются более высокие минимумы, это говорит вам о следующем: 1. Отсутствует давление со стороны продавцов; 2. Имеется сильное давление со стороны покупателей, готовых покупать по более высоким ценам; 3. Выше уровня сопротивления находятся ордера buy stop. Очевидно, что это признак силы. Вот как это выглядит: При приближении к области сопротивления формируются более высокие минимумы Сейчас, возможно, вы уже знакомы с этим графическим паттерном, он называется «восходящий треугольник». Поэтому, если вы заметите такой паттерн, это означает, что рынок может пробить уровень и пойти выше. Если вы хотите узнать, как торговать на этом графическом паттерне, обратитесь к «Руководству по стратегии торговли на восходящем треугольнике». Далее... Торговля на пробоях: когда продавать на пробоях? Это обратное тому, что вы узнали ранее. Всякий раз, когда вы будете видеть, что вблизи уровня поддержки формируются более низкие максимумы, это будет говорить вам о следующем: 1. Отсутствует давление со стороны покупателей; 2. Существует сильное давление со стороны продавцов, которые толкают цену еще ниже; 3. Ниже уровня поддержки находятся ордера sell stop. Очевидно, что это признак слабости. Вот как это выглядит: При приближении к области поддержки формируются более низкие максимумы Сейчас, возможно, вы уже знакомы с этим графическим паттерном, он называется «нисходящий треугольник». Поэтому, если вы обнаружите такой паттерн, это означает, что рынок может пробить уровень поддержки сверху вниз и пойти еще ниже. Итак… Вы узнали, когда покупать на пробоях и как продавать на пробоях. Далее вы узнаете, как определить возможность открытия взрывных позиций на пробое. Воодушевлены? Читаем далее... Как определить возможность открытия взрывных позиций на пробое Дело вот в чем: Рынок постоянно меняется. Он движется от диапазона к тренду (и наоборот). Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается. Вот пример: Продолжительное движение цены в диапазоне Большой пробой уровня Но почему? Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше на нем размещается ордеров. Позвольте мне объяснить... Бычьи трейдеры будут выставлять ордера на покупку чуть выше уровня сопротивления (в надежде поймать пробой). Медвежьи трейдеры будут выставлять ордера на продажу чуть ниже уровня поддержки (тоже в надежде поймать пробой). По прошествии времени… Вы получите огромное количество ордеров buy stop выше уровня сопротивления. Таким образом, когда рынок пробьет этот уровень, сработает весь этот кластер ордеров buy stop, которые подпитают сильное давление покупателей. Итак... Если вы хотите, чтобы произошли описанные выше взрывные пробои, обратите пристальное внимание на рынок, который в течение длительного времени находится в диапазоне. Потому что чем дольше цена торгуется в этом диапазоне, тем сложнее он пробивается. Стратегия торговли на пробое: торговля на пробое в направлении тренда Дело вот в чем: В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше скользящей средней с периодом 20. Так что если вы ждете отката, то будете разочарованы, поскольку рынок будет продолжать делать всё новые максимумы, но без вас на борту. Вот что я имею в виду: Отсутствие повторного тестирования уровня Итак… Самое время открывать позицию на откате цены, но не тогда, когда рынок уже находится в сильном тренде. Вместо этого вы хотите торговать на пробоях. Поэтому я называю эту торговую стратегию... стратегией торговли на пробоях в направлении тренда. Вот как это работает: 1. Рынок находится в сильном восходящем тренде (по отношению к MA с периодом 20); 2. Покупайте на пробое выше максимума колебания; 3. Установите ваш стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума колебания; 4. Закрывайте позицию, если цена закроется ниже MA с периодом 20. Пример… Прибыльная сделка по валютной паре EURUSD: Прибыльная сделка по NI225: Убыточная сделка по серебру (XAGUSD): Основная идея заключается в следующем... В сильном тренде вы открываете длинную позицию на пробое (или короткую позицию на пробое), потому что рынок вряд ли совершит откат. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · Не открывайте длинную позицию на пробое после сильного бычьего импульса, потому что именно в это время рынок собирается развернуться; · Торгуйте на пробоях с консолидацией; · Формирование более высоких минимумов вблизи уровня сопротивления является признаком силы; · Формирование более низких максимумов вблизи уровня поддержки является признаком слабости; · Чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона; · Эффективную стратегию торговли на пробоях в направлении тренда. В заключение хочу задать вам вопрос... Как вы торгуете на пробоях? Райнер Тео,Переведено специально для Tlap.com

Смотрите: Бодибилдер ведет журнал для отслеживания своей диеты, веса и мышечной силы. Научный сотрудник ведет журнал для отслеживания своих последних открытий и записи результатов экспериментов. Гроссмейстер ведет журнал записей своих игр и примечаний касательно своих размышлений в процессе игры. То же самое касается и трейдинга! Дело вот в чем... Большинство трейдеров не ведут никаких торговых журналов, а многие даже и не знают, что это такое. Почему? Возможно, вы не знаете, как создать торговый журнал. Возможно, вы не знаете его важности для трейдинга. Возможно, вы не знаете, что написать в нем. Не беспокойтесь. В этом посте я пошагово объясню вам, как создать торговый журнал. И к концу этого поста у вас будет всё необходимое, чтобы найти свое преимущество на рынках и чтобы вы могли стать последовательно прибыльным трейдером. Интересно? Тогда поехали... Что такое торговый журнал и зачем он нужен? Ваш торговый журнал похож на «дневник», в котором записывается вся ваша торговая активность. Если вы спросите меня, то я отвечу: торговый журнал является решающим фактором в отношении того, будете ли вы последовательно прибыльным трейдером или неудачником на рынках. Вот почему... Торговый журнал поможет определить ваши сильные и слабые стороны Суть в следующем: Никто не является идеальным трейдером – таких не существует. Вместо этого вы должны использовать свои сильные стороны и не допустить, чтобы ваши слабые стороны подвергли опасности ваш торговый счет. Возьмем меня, например. Раньше я бродил по форумам в поисках свежих торговых стратегий. Или брался за прочтение новой книги по трейдингу и смотрел, какие торговые системы она предлагает. Очевидно, мне нравится изучать новые торговые стратегии. Но я делал это неосознанно... …это стоило мне БОЛЬШИХ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ. Почему? Потому что я не знал, что из всего этого работает, мои результаты были противоречивы, и я не знал, куда идти далее. В этом моя слабость: я прыгал от одной системы к другой, потому что «мне это нравилось». И как я осознал свою ошибку? Помогло мне в этом ведение торгового журнала: я осознал, что мои торговые сетапы всегда были разными. В этом суть проблемы. Я не мог точно определить, что срабатывало, а что нет, потому что мои стратегии постоянно менялись! Но я «очнулся» от своей ошибки и выжил, и теперь рассказываю вам об этом… Торговый журнал поможет вам найти свое преимущество на рынках Один из самых больших выводов, которые я сделал в трейдинге, это... Если вы хотите быть последовательно прибыльным трейдером, то вы должны иметь последовательный набор действий. Это не значит, что если вы будете последовательны в своих действиях, то гарантированно станете прибыльным трейдером. Почему? Потому что вы можете не иметь преимущества на рынках. И ваши последовательные действия будут приводить к последовательным убыткам. Дело вот в чем: Если вы ведете торговый журнал, вы всегда можете оглянуться назад на свои прошлые сделки и определить, какие паттерны приносят вам убыток, и прекратить торговать по ним. Затем сфокусируйтесь на наиболее прибыльных для вас, и вы найдете свое преимущество на рынках. Как создать свой торговый журнал (до того, как вы начали торговать) Большинство трейдеров создают свой торговый журнал для записи своих точек входа и выхода, прибыли и убытка и т. д. Однако этого недостаточно, потому что всё это не отображает факторы, которые оказывают влияние на ваши торговые результаты (ваши эмоции, ваш анализ рынков и т. д.). Именно поэтому ваш торговый журнал должен иметь 3 основные части: до начала торговли, во время нее и по ее завершению. Только тогда вы получите полное представление о факторах, оказывающих влияние на эффективность вашей торговли. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Что я должен записывать в свой торговый журнал до того, как начну торговать?». Ваш анализ рынков и сетапы, которые вы ищете Вы можете быть удивлены: «Какова его цель?». Дело вот в чем. Если вы не запишете свои мысли или не подготовитесь к рынку, вы обнаружите, что упускаете очевидные торговые сетапы (которые кажутся очевидными в ретроспективе). Следовательно, ведя журнал, вы упустите меньше торговых возможностей и заработаете больше денег. Итак… В зависимости от вашего торгового подхода вы должны провести анализ до открытия рынка или в выходные дни (если вы трейдер, торгующий на долгосрочных таймфреймах). Вот пример: На дневном таймфрейме валютная пара EURUSD находится в восходящем тренде и 3 раза отбилась от скользящей средней (MA) с периодом 50. При наличии отката к МА с периодом 50 я ищу бычий свечной паттерн для открытия длинной позиции. И размещаю стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума, а тейк-профит чуть ниже максимума. Примечание: ваши торговые сетапы должны соответствовать вашему торговому плану. Если же вы используете какие-либо сетапы, не соответствующие вашему торговому плану, то вы не торгуете, а играете своими деньгами в азартные игры! Краткий обзор потенциальных торговых сетапов Теперь, если вы сделали свою домашнюю работу, то понимаете, что ваш торговый журнал может быть довольно обширным (особенно если вы торгуете более чем на 20 рынках). Итак... Что вы можете сделать, так это кратко изложить свой анализ рынков и торговых сетапов. Это означает, что вы можете быстро определить торговые сетапы, которые несут в себе возможную прибыль и которые могут иметь место на рынке. Вот как это делается: · Разделите ваши торговые сетапы на соответствующие категории; · Запишите эти сетапы и таймфреймы, на которых они возникают. Пример: И если вы хотите получить более подробную информацию о ваших сетапах, просто обратитесь к созданному вами торговому журналу. Прекрасно. Давайте пойдем дальше. Как создать свой торговый журнал (во время торговли и по ее завершению) Итак… Во время торговли и по ее завершению вы должны записывать следующее: · Соответствующие параметры; · Графики вашей торговли. Позвольте мне объяснить... Соответствующие параметры для вашего торгового журнала К ним относятся: · Дата – дата, когда вы открыли сделку; · Таймфрейм – временной промежуток, на котором вы ее открыли; · Сетап – торговый сетап, который послужил причиной для входа; · Рынок – инструмент, на котором вы торгуете; · Размер лота – размер вашей позиции; · Длинная/короткая – направление вашей торговли; · Цена входа – цена, по которой вы вошли; · Цена выхода – цена, по которой вы вышли; · Стоп-лосс – цена, по которой вы закроете свою позицию в случае ошибки; · Прибыль и убыток в $ – прибыль или убыток от этой сделки; · Начальный риск в $ – номинальная сумма, которой вы рискуете; · R – ваш изначальный риск по сделке, выраженный в R. Если вы удваиваете свой риск, то он становится 2R. Вот пример ниже: Далее... Графики вашей торговли На этом этапе вы можете сохранять графики своих сделок. График более высокого таймфрейма Он показывает вам, где вы находитесь в «более крупной картине» рынка, и определяет ключевые области поддержки и сопротивления. График таймфрейма для входа Это график вашего торгового сетапа. Вы можете указать свои сетапы, отметить уровень, на котором вы вошли, и уровень стоп-лосс (я использую для них зеленый и красный цвет соответственно). График, когда вы закрыли сделку Это график закрытия вашей сделки. Здесь вы указываете результат своей сделки с прибылью/убытком, представленным в виде коэффициента R. Вот пример: График более высокого таймфрейма Цена пробила предыдущий уровень сверху вниз. Предыдущий уровень поддержки стал уровнем сопротивления. График таймфрейма для входа: Имеет место сокращение волатильности. Я открыл короткую позицию на пробое минимумов и установил стоп-лосс на 1 ATR выше максимумов. График, когда вы закрыли сделку: Я закрыл позицию, когда цена закрылась выше максимума предыдущего дня. И это всё. В следующем разделе вы узнаете, как использовать свой торговый журнал для определения своего преимущества на рынках. Пошли дальше! Как просмотреть свой торговый журнал и найти свое преимущество на рынках Вот тут происходит волшебство! Если вы постоянно обновляли свой торговый журнал, то сейчас вы можете просмотреть его и улучшить свои торговые результаты. Как это работает: 1. Определите паттерны, которые приводят вас к убыткам; 2. Определите паттерны, которые приводят вас к прибыли; 3. Найдите способы свести к минимуму ваши убытки; 4. Найдите способы максимально увеличить вашу прибыль. Позвольте мне объяснить... 1. Определите паттерны, которые приводят вас к убыткам Дело вот в чем. Среди различных торговых сетапов могут быть такие, которые регулярно приносят вам убыток. Итак, просмотрите свой торговый журнал, определите наихудшие сетапы и прекратите торговать по ним. Такая простая фильтрация сократит ваши потери и в конечном итоге увеличит вашу чистую прибыль. Пойдем дальше... 2. Определите паттерны, которые приводят вас к прибыли Затем вы должны определить свои лучшие торговые сетапы. Это те, которые регулярно приносят вам прибыль. Итак, просмотрите свой торговый журнал, определите наиболее эффективные сетапы и сфокусируйтесь на них. Если вы хотите найти больше возможностей для торговли – торгуйте на большем количестве рынков, торгуйте на новом таймфрейме или применяйте и то, и другое. Вперёд! 3. Найдите способы свести к минимуму ваши убытки Теперь давайте сделаем еще шаг вперед. После того, как вы определили свои лучшие торговые сетапы, некоторые из них всё равно будут приносить убытки. Итак, взгляните на те ваши лучшие торговые сетапы, которые приносят вам убыток, и спросите себя… «Как я могу минимизировать свои убытки?» Возможно, вы сократите свои убытки более ранним выходом из рынка. Возможно, вы используете фильтр, который уменьшит ваши убытки. Возможно, вы избежите торговли в определенное время дня (или недели). Далее... 4. Найдите способы максимально увеличить вашу прибыль Хотите ли вы поднять свою торговлю на более высокий уровень? Замечательно! Тогда вы должны научиться максимально увеличивать свою прибыль. Это можно сделать следующим образом: Взгляните на свои лучшие торговые сетапы и спросите себя... «Как я могу максимально увеличить свою прибыль по этим сделкам?» Например, вы можете сделать следующее... · Масштабировать часть вашей сделки и позволить вашей прибыли расти; · Определить паттерны, которые приносят вам максимальную прибыль, и размещать по ним плавающий стоп-лосс; · Поразмыслить и придумать то, что вам подходит больше всего. Если вы научитесь делать эти 4 вещи, то вы максимально приблизитесь к тому, чтобы стать лучшим трейдером. Теперь вы видите, насколько важно иметь свой торговый журнал? Бесплатные инструменты, которые вы можете использовать для создания своего торгового журнала Теперь предлагаю вашему вниманию несколько инструментов, которые вы можете использовать для создания своего торгового журнала… Google Docs Это бесплатный инструмент от компании Google, предназначенный для обработки текстов. Вы можете использовать его для записей свои мыслей и анализа рынков. Google Sheets Это бесплатная электронная таблица от компании Google. Вы можете использовать ее для записи соответствующих параметров вашего торгового журнала. Преимущество использования инструментов Google заключается в том, что вы можете сохранить их в облаке и вам не нужно беспокоиться о потере своей информации. Microsoft Paint Это бесплатный инструмент для редактирования изображений от компании Microsoft. Вы можете использовать его для редактирования своих графиков и добавления на них любых комментариев при необходимости. Snagit Это платный инструмент захвата экрана от компании Techsmith. Вы можете использовать его для сохранения своих графиков, редактирования изображений и легко оставлять комментарии. Дополнительный совет: обратите внимание, какие из брокеров применяют эту специальную функцию Итак, прежде чем вы спешно начнете применять всё это для создания своего торгового журнала... Проверьте, содержит ли торговая платформа вашего брокера интегрированный торговый журнал. Он будет содержать полную информацию о вашей торговой истории. Таким образом, всё, что вам нужно, это: · Сделать скриншот своих сделок до и после входа в рынок – так вы получите визуальный ориентир; · Записать торговые настройки своих сделок, чтобы зафиксировать ход своих мыслей. И еще одна вещь, которой я хочу поделиться с вами: Некоторые брокеры имеют встроенный трекер производительности, который записывает всю вашу торговую историю. В нем вы найдете следующую информацию: · Сразу же увидите процент ваших прибыльных позиций и ваше соотношение риска к прибыли; · Наиболее и наименее эффективные инструменты, на которых вы торгуете; · Вашу производительность на основе продолжительности сделки; · Интересную статистику – например, ваши лучшие месяцы, дни недели или даже время для торговли в рамках вашей торговой истории. Это в значительной степени спасет вас от многих проблем, не так ли? Заключение У вас должен быть торговый журнал, потому что именно он поможет вам найти свое преимущество, определить свои сильные и слабые стороны и улучшить свои торговые результаты. Торговый журнал можно разделить на 3 части: перед началом торговли, во время нее и по закрытию сделки. Перед началом торговли: здесь вы анализируете рынки для потенциальных торговых сетапов, чтобы не упустить торговые возможности. Во время и после торговли: здесь вы записываете соответствующие данные, чтобы вы потом могли просмотреть их и найти способы улучшить свою производительность. Если вы сможете последовательно делать это, ваши торговые результаты станут лучше. И прежде чем вы это узнаете, помните, что вы уже являетесь стабильно прибыльным трейдером. Ура! Теперь, прежде чем я закончу этот пост, задам вам один вопрос... Какую информацию вы записываете в своем торговом журнале? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Дело вот в чем: Я не отношусь к категории трейдеров, торгующих по графическим паттернам. И тем не менее... Я ЛЮБЛЮ торговать графический паттерн «восходящий треугольник». Почему? Потому что, когда у других трейдеров срабатывают стопы, это «толкает» рынок в вашу сторону. Иными словами, вы получаете прибыль от срабатывания ордеров стоп-лосс убыточных трейдеров – вот как это работает. Это мощный графический паттерн, если торговать его правильно. Поэтому я создал целый пост в блоге для того, чтобы дать вам пошаговое руководство по торговле восходящего треугольника. Из этого поста вы узнаете: · Что такое восходящий треугольник и как он работает; · Не совершайте этой ошибки при торговле на восходящем треугольнике (чего никогда не понимают большинство трейдеров); · Где лучше входить в рынок, используя один из этих трёх методов; · Где установить стоп-лосс, чтобы он не сработал до того, как рынок пойдет в вашу сторону; · Когда закрывать ваши прибыльные позиции и получать с рынка максимальную прибыль. Что такое паттерн «восходящий треугольник» и почему он работает Восходящий треугольник – это паттерн на бычьем графике, который сигнализирует о том, что рынок собирается подняться выше. Вот как он выглядит: 1. Подъем цены; 2. Консолидация в виде W/ формирование более высоких минимумов; 3. Пробой. Как видите, в восходящем треугольнике на пути к уровню сопротивления формируются более высокие минимумы. Это признак силы, и на то есть 3 возможные причины: 1. Покупатели готовы купить по более высоким ценам; 2. Отсутствие давления со стороны продавцов; 3. Выше уровня сопротивления находятся ордера buy stop. Позвольте мне объяснить... 1. Покупатели готовы купить по более высоким ценам Дело вот в чем: Если бы покупатели не хотели купить по более высоким ценам, вы не увидели бы более высоких минимумов, приближающихся к уровню сопротивления. Тот факт, что рынок может сформировать серию более высоких минимумов, говорит о том, что спрос существует, даже если цена продолжает расти. 2. Отсутствует давление со стороны продавцов Если бы существовало сильное давление со стороны продавцов, цена быстро отступила бы от уровня сопротивления и начала опускаться ниже. Но если цена всё еще колеблется возле уровня сопротивления – это означает отсутствие давления со стороны продавцов, даже если цена находится на «привлекательном» уровне. 3. Выше уровня сопротивления находятся ордера buy stop Но это не всё... Потому что по мере того, как цена повторно тестирует уровень сопротивления, всё большее количество трейдеров будут искать возможности открыть короткие позиции, и они ставят свои ордера стоп-лосс выше уровня сопротивления. Но что, если рынок пробьет этот уровень и пойдет выше? Эти ордера buy stop сработают, что поспособствует дальнейшему росту цены. Но прежде чем вы начнете торговать по этому графическому паттерну… Не совершайте этой ошибки при торговле на восходящем треугольнике (чего никогда не понимают большинство трейдеров) Большинство учебников по трейдингу скажут вам, что, когда цена будет вблизи уровня сопротивления, вы должны открывать короткую позицию, верно? Дело вот в чем... Не каждый уровень сопротивления годен для открытия короткой позиции, потому что вы должны следить за тем, как ведет себя цена, приближаясь к нему. Вот пример... Не следует открывать короткую позицию только потому, что цена находится вблизи уровня сопротивления Приближаясь к уровню сопротивления, цена формирует более высокие минимумы Позвольте мне спросить вас... Хорошее ли это время для открытия коротких позиций? Нет. Потому что вы узнали, что если вблизи уровня сопротивления формируются более высокие минимумы (паттерн восходящий треугольник), то это признак силы. Это означает, что рынок, вероятно, пробьет уровень сопротивления и пойдет выше. И открыть при этом короткую позицию – это самое худшее, что вы только можете сделать в подобной ситуации. Понимаете? Замечательно! Потому что в следующем разделе вы узнаете, когда лучше всего открывать позиции при торговле на графическом паттерне «восходящий треугольник». Где лучше входить в рынок, используя одну из этих трёх техник... Для этого существует 3 способа: 1. Размещение стоп-ордера; 2. Пробой и закрытие цены выше уровня сопротивления; 3. Повторное тестирование линии тренда. Позвольте мне объяснить... 1. Размещение стоп-ордера Это подход для открытия длинной позиции, когда цена торгуется выше максимумов восходящего треугольника. Всё, что вам нужно сделать, это разместить ордер buy stop, и он сразу же сработает, когда цена начнет торговаться выше максимумов. Пример: Открывайте длинную позицию, когда цена пробьет уровень максимумов Преимущества: это одна из лучших цен для входа в случае реального пробоя. Недостатки: данный пробой может быть ложным. 2. Пробой и закрытие цены выше уровня сопротивления Этот подход аналогичен предыдущему. Разница лишь в том, что вы ждете, когда цена пробьет уровень сопротивления и закроется выше максимумов. Вот что я имею в виду: Открывайте длинную позицию, когда цена пробьет уровень и закроется выше максимумов Преимущества: это уменьшает вероятность ложного пробоя. Недостатки: при наличии сильного импульса вы войдете в рынок по гораздо более высокой цене. 3. Повторное тестирование линии тренда Если вы опытный трейдер, то можете войти в рынок перед пробоем. Как? Открывайте длинную позицию, когда цена повторно протестирует трендовую линию (восходящего треугольника). Пример: Открывайте длинную позицию, когда цена повторно протестирует трендовую линию Преимущества: если цена действительно пробьет уровень сопротивления, у вас будет очень хорошее соотношение риска к прибыли в данной сделке. Недостатки: пробоя уровня сопротивления может и не произойти. Здорово, правда? И это еще не все, потому что в следующем разделе... Вы узнаете, как правильно установить стоп-лосс, потому что вы, естественно, не хотите, чтобы ваш стоп-лосс преждевременно сработал, после чего рынок развернется, пробьет уровень и пойдет выше. Читаем далее... Как правильно размещать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано» Не имеет значения, торгуете ли вы на восходящем треугольнике, пробоях, откатах и т. п., ибо торговая концепция одна и та же. Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность. Это означает, что если рынок достигнет вашего уровня стоп-лосс, то вы автоматически будете знать, что ошиблись. Теперь посмотрите на представленный ниже график и спросите сами себя... Где вы здесь должны разместить свой стоп-лосс? A – это нехороший уровень, так как цена находится в пределах границ восходящего треугольника. B – а вот это идеальное место для установки вашего стоп-лосса, потому что, если рынок его достигнет, вы будете четко знать, что паттерн «восходящий треугольник» не сработал. Пойдем дальше... Когда закрывать ваши прибыльные позиции с целью фиксации максимальной прибыли Итак... Вы определили графический паттерн «восходящий треугольник». Вы открываете длинную позицию на пробое, и рынок движется в вашу сторону. Теперь вы задаетесь вопросом: «Как правильно выйти из рынка с прибылью?». Предлагаю вам 2 метода, с помощью которых вы можете сделать это: 1. С помощью скользящего стоп-лосса; 2. С помощью проектирования цены. Позвольте мне объяснить... 1. Применение скользящего стоп-лосса Идея скользящего стоп-лосса заключается в следующем... Вы не можете спрогнозировать, как долго продлится тренд. Таким образом, вы можете перемещать свой стоп-лосс и тем самым «фиксировать» свою прибыль по мере того, как рынок движется в вашу пользу. Так как же установить плавающий стоп-лосс? Вы можете использовать индикатор, например, скользящую среднюю. Это можно сделать следующим образом: Если вы открыли длинную позицию, то можете в качестве скользящего стоп-лосса использовать скользящую среднюю с периодом 50. Это означает, что вы будете удерживать свою позицию до тех пор, пока цена не пересечет скользящую среднюю с периодом 50 и не закроется ниже нее. Вот что я имею в виду... Закрывайте позицию, когда цена закроется ниже MA с периодом 50 Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Но почему именно скользящая средняя с периодом 50?». Смотрите: В скользящей средней с периодом 50 нет ничего волшебного. Лучше задать следующий вопрос: «Какой вид тренда я хочу захватить?». Для долгосрочного тренда вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 200. Для краткосрочного тренда вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20. Если же данная техника вам не подходит, вы можете попробовать... 2. Применение проектирования уровня тейк-профит Это классический принцип, в основе которого заложен метод прогнозирования момента, когда данное ценовое движение исчерпает себя. Его можно использовать на таких паттернах, как «восходящий треугольник», «голова и плечи», «двойное дно» и т. д. Для паттерна «восходящий треугольник» это работает следующим образом: 1. Рассчитайте ширину восходящего треугольника (от максимума к минимуму); 2. Добавьте это значение к уровню пробоя – это и будет проекция вашего уровня тейк-профит. Пример… Рассчитайте расстояние от точки А до точки В и отмерьте его вверх от пробитого уровня Тем не менее... Одна из проблем, связанных с проектированием уровня тейк-профит, заключается в том, что рынок может практически достичь вашей цели по прибыли, а потом сделать внезапный разворот. Иногда он может даже развернуться и пробить ваш стоп-лосс. Итак, что вы должны делать? Применение комбинации скользящего стоп-лосса и проектирования тейк-профита Вы можете объединить обе техники! Это означает, что если рынок движется в вашу пользу, но еще не достиг вашего спроектированного уровня тейк-профит, вы можете с помощью скользящей средней «зафиксировать» вашу открытую прибыль. Таким образом, даже если это внезапно и произойдет, вы всё равно защитите то, что имеете, и не отдадите всё назад рынку. Заключение Итак, сегодня вы узнали следующее: · Восходящий треугольник – это мощный графический паттерн, который дает возможность заработать на срабатывании стопов ошибшихся трейдеров; · Не открывайте коротких позиций в области сопротивления, если вы заметили паттерн «восходящий треугольник», потому что рынок, скорее всего, будет двигаться вверх; · Вы можете рассчитать время для входа, используя ордер buy stop и ожидая пробоя и закрытия цены по другую сторону от уровня сопротивления или же повторного тестирования линии тренда; · Ваш стоп-лосс должен размещаться на уровне, при достижении которого графический паттерн «восходящий треугольник» будет считаться несработавшим; · Вы можете закрывать прибыльные позиции, используя плавающий стоп-лосс, проектирование тейк-профита или комбинируя обе методики. Теперь хочу задать вам вопрос... Торгуете ли вы на графическом паттерне «восходящий треугольник»? Если да, то почему, или если нет, то почему? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Я знаю, что вы ищете. Лучший индикатор для рынка Форекс, который говорил бы вам, когда покупать и когда продавать, чтобы ваш торговый счет мог день за днем выдавать деньги, подобно банкомату. К сожалению, такого не существует. Если бы были такие, мы бы уже давно все были миллионерами и торговали, загорая на пляже на Гавайях. Итак… Несмотря на отсутствие идеального индикатора для рынка Форекс, есть индикаторы, которые работают в разных рыночных условиях. И при правильном их применении это поможет увеличить частоту ваших прибыльных позиций и возможности получения прибыли. Сегодня вы узнаете следующее: · Как использовать индикатор Moving Average и увеличить частоту своих прибыльных позиций; · Как использовать индикатор Stochastic и «охотиться» на торговые сетапы, имеющие низкие риски и высокую прибыль; · Как использовать индикатор Average True Range и правильно размещать стоп-лосс в сделках, чтобы вас не выбивали по стопам; · Как правильно использовать индикатор MACD и точно определять развороты и пробои на рынках; · Какой индикатор является лучшим для торговли в определенные сессии валютного рынка для внутридневных трейдеров; · Как комбинировать различные индикаторы валютного рынка в целях улучшения своих торговых результатов. Воодушевлены? Тогда начнем. Лучший индикатор рынка Форекс: магия скользящих средних Скользящая средняя – это индикатор, который «сглаживает» прошлые цены на ваших графиках. Однако... Не тратьте свое время на решение, какую скользящую среднюю выбрать: простую, экспоненциальную, взвешенную или линейную. И краткосрочную или долгосрочную скользящую среднюю вам следует использовать. Это не имеет значения, потому что такого понятия, как лучшая скользящая средняя, не существует. Вместо этого стоит уделить время изучению того, как скользящая средняя может соответствовать вашему торговому плану и как может помочь вам принимать лучшие торговые решения. Применять индикатор можно в двух вариантах: · Использование скользящей средней для торговли в направлении тренда; · Использование скользящей средней для того, чтобы проехаться на масштабных трендах. Позвольте мне объяснить... Как использовать индикатор Moving Average и увеличить частоту своих прибыльных позиций Уверен, вы миллион раз слышали о том, что «Тренд – ваш друг». Но вопрос в том, как вы определяете тренд? Для этого есть много способов. Мой личный подход для определения долгосрочного тренда заключается в использовании скользящей средней (MA). Вот как это делается: Если цена находится выше MA с периодом 200, тогда следует открывать длинные позиции. Если цена находится ниже MA с периодом 200, тогда следует открывать короткие позиции. Пример: По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Является ли MA с периодом 200 лучшей?». Дело в том, что лучшего периода скользящей средней нет. Я использую MA с периодом 200 только потому, что это сводная информация о том, что сделала цена за последние 200 свечей. Если же вы хотите определить более короткий или среднесрочный тренд, просто измените этот параметр. Как использовать скользящую среднюю для отслеживания масштабных трендов и повышения вашего соотношения риска к прибыли Дело вот в чем. Если вы хотите идти в ногу с крупными трендами, вы не должны устанавливать себе цели по прибыли, потому что это ограничивает ваш потенциал прибыли. Итак, что же вы должны делать? Вы должны устанавливать плавающий стоп-лосс. Это означает, что когда рынок движется в вашу пользу, ваш стоп-лосс перемещается в направлении тренда. И один из способов сделать это – использовать скользящую среднюю для установки трейлинг-стопа. Например: Если вы хотите установить свой трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 50, то вы выходите из своей сделки, только если рынок закрывается за ее пределами. Вот что я имею в виду... Итак… Если вы хотите проехаться на краткосрочном тренде, вы можете использовать краткосрочную скользящую среднюю, например, MA с периодом 20. Если вы хотите проехаться на долгосрочном тренде, вы можете установить трейлинг-стоп с помощью MA с периодом 200. Лучший индикатор рынка Форекс: простота стохастика Стохастик – это индикатор импульса, разработанный Джорджем Лейном. Вот что он сказал... «Стохастик измеряет импульс цены. Представьте, как ракета поднимается в воздух: прежде чем она сможет повернуть вниз, она должна замедлить движение. Импульс всегда меняет направление до того, как это сделает цена». – Джордж Лейн. Другими словами, индикатор Stochastic отслеживает импульс цены. Он определяет периоды, когда цена набирает или теряет импульс. Но вот в чем дело: Большинство трейдеров неправильно используют индикатор Stochastic. Они открывают длинную позицию, когда цена перепродана, и открывают короткую позицию, когда цена перекуплена. Если вы спросите меня, то я отвечу, что это один из самых быстрых способов потерять свои деньги. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Так как же мне тогда использовать индикатор Stochastic?». Ну, вот вам мой секрет... Как использовать индикатор Stochastic и «охотиться» на торговые сетапы, имеющие низкие риски и высокую прибыль 1. Торгуйте в направлении долгосрочного восходящего тренда; 2. Подождите, пока цена на Стохастике не достигнет уровня перепроданности; 3. Выжидайте появления на графике точки входа в длинную позицию. Для нисходящего тренда делайте обратное. Пример… Лучший индикатор валютного рынка: удивительный средний истинный диапазон Средний истинный диапазон (ATR) – это индикатор, который измеряет волатильность рынка. Когда ATR имеет низкое значение, это означает, что рынок имеет низкую волатильность, и наоборот. Вопрос в следующем: Как вы используете индикатор ATR в своей торговле? Предлагаю вам 2 метода, которыми вы можете его использовать: · Использование индикатора ATR для правильного размещения стоп-лосса, чтобы не попасться в охоте за стопами; · Использование индикатора ATR, чтобы найти сделки с высокой вероятностью пробоя уровня. Позвольте мне объяснить... Как использовать индикатор ATR для правильного размещения стоп-лосса, чтобы не попасться в охоте за стопами На мой взгляд: Один из худших способов размещения ордеров стоп-лосс – это чуть ниже минимумов уровня поддержки или чуть выше максимумов уровня сопротивления. Почему? За ними легко охотиться, потому что рынок стремится пробить эти уровни буквально чуть выше/ниже на несколько пунктов, а затем развернуться и пойти в нужном направлении. Пример: Итак... Решение состоит в том, чтобы использовать индикатор ATR и с его помощью размещать ордера стоп-лосс, предоставив цене некоторую буферную область от уровня поддержки/сопротивления. Для настроек коротких позиций это делается следующим образом: 1. Определите значение ATR; 2. Добавьте значение ATR выше максимумов уровня сопротивления. Вот пример: Если вы хотите разместить стоп-лосс, установите его на 57 пунктов ниже уровня поддержки, предоставив цене достаточно места. А если вы хотите дать вашей сделке больше «пространства для движения», вы можете умножить значение ATR на коэффициент 2, 3 или 4. Как использовать индикатор ATR, чтобы найти сделки с высокой вероятностью пробоя уровня Суть в следующем: Периоды низкой волатильности на рынке сменяются периодами высокой волатильности, и наоборот. Вот что я имею в виду... Итак... Если вы хотите найти высоковероятностные сделки на пробое уровня, будьте бдительны, когда рынок находится в периоде низкой волатильности – есть большая вероятность того, что этот уровень будет пробит. Вот как это делается: 1. Подождите, пока значение ATR приблизится к минимумам; 2. Убедитесь, что рынок находится в диапазоне; 3. Если цена пробивает границу диапазона, то можно ожидать продолжения импульса. Пример: И если вы хотите торговать на пробое уровня, вы можете открыть позицию, когда цена закроется за пределами диапазона. Веские аргументы, не так ли? Секреты индикатора MACD Индикатор схождения/расхождения скользящей средней (MACD) – это индикатор импульса и следования за трендом. Он состоит из трех частей: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы MACD. В этой статье мы сосредоточимся на гистограмме MACD. Предлагаю вашему вниманию 2 мощных метода, которые вы можете использовать… 1. Как использовать гистограмму MACD и определить разворот импульса Это работает следующим образом. 1. Подождите, пока цена не войдет в структуру рынка (например, подойдет к уровню поддержки/сопротивления, трендовой линии и т. д.); 2. Гистограмма MACD покажет сильный импульс (вы ищете на ней высокий пик/впадину); 3. Дождитесь коррекции цены, а затем открывайте позицию в обратном направлении. Вот пример: Далее... 2. Сжатие гистограммы MACD: как определить возможные взрывные пробои Суть в следующем: Взрывные пробои обычно происходят при низкой волатильности рынка – вы заметите, что диапазон свечей становится маленьким и «плотным». Но если вы трейдер-новичок, вам, вероятно, нелегко будет обнаружить это. Тогда гистограмма MACD вам в помощь. Вот как это работает: 1. Подождите, пока цена не войдет в ключевую структуру рынка (например, подойдет к уровню поддержки/сопротивления, трендовой линии и т. д.); 2. Гистограмма MACD выглядит почти «плоско» без видимых вершин/впадин; 3. Входите в рынок на пробое, когда цена пробьет рыночную структуру. Вот лишь несколько примеров: Веские аргументы, не так ли? Лучший индикатор для торговли в течение определенной сессии валютного рынка Если вы торгуете на валютном рынке, то знаете, что есть 3 основных сессии: азиатская, европейская и нью-йоркская. Ещё у вас есть переход на летнее время, который в течение определенного периода года сдвигает европейскую и нью-йоркскую сессии на час. И если вы относитесь к трейдерам, торгующим на краткосрочных таймфреймах, вы не хотите пропустить период, когда европейская и нью-йоркская сессии перекрывают друг друга, поскольку в этот период рынок имеет тенденцию быть наиболее волатильным. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Как мне отслеживать рынок в различные часовые пояса и торговые сессии?». Что ж, у меня для вас есть хорошие новости, потому что есть индикаторы торговых сессий. Добавить индикатор на свои графики вы можете следующим образом: 1. Выберите вкладку Индикаторы; 2. Найдите нужный индикатор; 3. Добавьте индикатор на свои графики. Вы должны увидеть нечто вроде этого: Вот что это значит... Бежевый фон – это азиатская сессия; Голубой фон – это европейская сессия; Белый фон – это нью-йоркская сессия; Бежевая сплошная линия – это час открытия азиатской сессии; Синяя сплошная линия – это час открытия европейской сессии; Темно-синяя сплошная линия – это час открытия нью-йоркской сессии. По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Какой смысл использовать индикатор Forex Session?». Прекрасный вопрос. Предлагаю вашему вниманию 2 способа, которые могут помочь вашей торговле: 1. Вы сможете лучше следить за своей валютной парой, и это поможет вам определить на ней «скрытые» возможности; 2. Вы сможете легко протестировать внутридневные торговые стратегии. Позвольте мне объяснить... Вы сможете лучше следить за своей валютной парой, и это поможет вам определить на ней «скрытые» возможности Суть в следующем: Если вы проводите много времени, наблюдая за рынком, вы начнете понимать его тонкости. Например: · Как реагирует рынок перед выходом новостей; · Как реагирует рынок после выхода новостей; · Как он ведет себя во время азиатской сессии; · Как он себя ведет во время европейской сессии; · Как он себя ведет во время нью-йоркской сессии; · Каким является средний дневной диапазон; · и т. д. Это золотая жила, потому что вы сможете определить «скрытые» возможности, которые недоступны другим трейдерам. Индикатор Forex Session облегчит вам задачу, поскольку он отображает соответствующую торговую сессию на графиках. Вот упрощенный пример... Как вы видите... За последние 5 торговых сессий валютная пара USDCAD является самой волатильной в течение европейской сессии. Так что если вы являетесь внутридневным трейдером, то вы будете отслеживать торговые возможности ближе к началу европейской сессии, чтобы воспользоваться «большим движением». Также… Вы поймете, что разные рынки «ведут себя» по-разному, и ваша работа заключается в том, чтобы хорошо разбираться в своих рынках. Вы сможете легко протестировать внутридневные торговые стратегии Индикатор Forex Session позволяет трейдерам вручную протестировать внутридневные торговые стратегии. Вот что я имею в виду... Представьте, что вы хотите протестировать стратегию «Лондонский взрыв». Для этого вы должны прокрутить свои графики до открытия лондонской сессии и вручную записать свои результаты. Если вы делали это ранее, то знаете, что нахождение точного местоположения открытия лондонской сессии на графике отнимает много времени. Для этого вам нужно вручную наводить курсор мыши на каждую свечу и проверять, правильно ли вы определили первую свечу лондонской сессии. Долго и нудно, не так ли? Но есть и хорошие новости... Вы можете просто включить индикатор Forex Session и найти синюю вертикальную линию на своем графике, и она покажет вам свечу открытия лондонской сессии. Представьте, сколько времени вы сэкономите, вообще не «охотясь» за свечами открытия лондонских сессий. Давайте пойдем дальше. Как правильно совмещать разные индикаторы валютного рынка Целью торговых индикаторов является обобщение исторических данных на графике, чтобы вы могли лучше интерпретировать «поведение» рынков. И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете комбинировать различные индикаторы рынка Форекс и улучшать продуктивность своей торговли. Но если ваши графики выглядят так: То вы, очевидно, делаете это неправильно. Итак... Предлагаю вам два правила, которые нужно соблюдать при комбинировании различных индикаторов валютного рынка... 1. Каждый торговый индикатор на ваших графиках должен иметь цель; 2. Для каждой цели вам нужен только один индикатор. Позвольте мне объяснить... 1. Каждый торговый индикатор на ваших графиках должен иметь цель По всей видимости, вы задаетесь вопросом: «Что подразумевается под целью?». Это означает, для чего используется данный торговый индикатор. Например: · Используется ли он для определения тренда? · Для определения волатильности рынка? · Для определения области значения? · Для определения сигналов для входа в рынок? · Для размещения ордеров стоп-лосс? 2. Для каждой цели вам нужен только один индикатор Допустим, с помощью индикатора скользящей средней вы хотите определить тренд – замечательно. Следовательно, для определения тренда вам уже не нужно добавлять на графики ADX, полосы Боллинджера, каналы и т. д. Потому что у вас есть скользящая средняя, и этого достаточно. Итак, удалите все ненужные индикаторы с графика и оставьте только те, которые служат вам для определения цели. Имеет ли это смысл? Замечательно! Заключение Дело вот в чем: Идеального индикатора для валютного рынка не существует – это фантастика. Тем не менее, разные индикаторы прекрасно работают в различных рыночных условиях. В частности, вы узнали: · Как использовать индикатор Moving Average и увеличить частоту своих прибыльных позиций; · Как использовать индикатор Stochastic и определять торговые сетапы, имеющие низкие риски и высокую прибыль; · Как использовать индикатор ATR для правильного размещения стоп-лосса, чтобы не попасться при охоте за стопами; · Какой индикатор является лучшим для торговли в определенные сессии валютного рынка для внутридневных трейдеров; · Как комбинировать различные индикаторы валютного рынка в целях улучшения своих торговых результатов. Теперь мне интересно... Какой индикатор валютного рынка является лучшим для вас и как помогает вашей торговле? Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com