Поиск сообщества

Издательство Wiley. Серия книг о трейдинге Универсальные принципы успешного трейдинга Необходимые знания для всех трейдеров на всех рынках Брент Пенфолд Вступление В трейдинге все, как правило, проигрывают. Да, я имею в виду всех. Независимо от того, торгуют люди валютой, акциями, товарами, опционами, варрантами, фьючерсами или контрактами на разницу, – все несут убытки. Даже элитные трейдеры, которые получают с рынка прибыль, во многих своих сделках несут убытки. Стопроцентно прибыльных трейдеров не бывает. И вот отрезвляющая правда об активном трейдинге: в долгосрочной перспективе последовательно прибыльными являются менее (а, возможно, и намного меньше) 10% активных трейдеров. Вероятно, это вас удивит, если учесть колоссальную рекламную шумиху, царящую вокруг трейдинга. Несмотря на привлекательность рекламы, прискорбным фактом является то, что лишь немногие трейдеры получают прибыль в долгосрочной перспективе. И это касается всех активных трейдеров независимо от того, на каких рынках, таймфреймах или инструментах они торгуют. Лишь очень небольшое число трейдеров последовательно получают прибыль в долгосрочной перспективе. Можете игнорировать все эти разговоры на званом обеде, где вы сидели и тихо завидовали, слушая, как другие рассказывают о том, какую колоссальную прибыль они получают на рынках. Можете смело игнорировать их триумфальные голоса, когда они рассказывают о своих торговых победах. Эти рыночные воины чаще всего являются болванами, а не чемпионами в трейдинге. Они говорят полуправду. Они умеют мастерски уходить от темы. Они пустые люди, которые будут рассказывать только о своих победах, но никогда не расскажут о своих трагедиях. Они не будут делиться своими несчастьями. Они не будут помнить своих глупостей. Они не будут говорить о своих больших убытках. И, поверьте мне, у большинства из них есть большие убытки, потому что они есть у всех. Это люди, которых нужно игнорировать. Это плохая новость. Хорошей новостью является то, что элитные трейдеры, которые действительно получают с рынка прибыль, не обязательно владеют какими-либо торговыми секретами. Конечно, у некоторых из них есть очень интересные торговые сетапы, методы входа в рынок, размещения стопов и методы выхода из рынка. Однако есть и другие элитные трейдеры, которые применяют удивительно простые идеи. Очень простые идеи. Тем не менее, независимо от индивидуальных методов торговли, используемых элитными трейдерами, их общий успех можно сформулировать универсальными принципами успешной торговли. Эти принципы являются общими для всех прибыльных трейдеров. Именно они и отличают немногих победителей от большинства проигравших. Их прибыльность не зависит от какого-то волшебного индикатора или секретной торговой техники. Их прибыльность не зависит от рынка(-ов), на котором(-ых) они предпочитают торговать, и не зависит от таймфрейма(-ов), который(-ые) они выбирают для торговли. Их прибыльность также не зависит от финансового инструмента, на котором они торгуют. Нет, их успех можно определить универсальными принципами успешной торговли. Принципов, о которых не знают большинство убыточных трейдеров. Если вы серьёзно хотите стать стабильно прибыльным трейдером, то вам нужно будет изучить, понять, принять и реализовать универсальные принципы, которые понимает и соблюдает каждый стабильно прибыльный трейдер. Если вы игнорируете их, вам гарантировано абсолютное поражение в трейдинге. Независимо от того, на чём и как вы торгуете, чтобы быть стабильно прибыльным, вам нужно придерживаться некоторых основных принципов торговли. Вы должны помнить, что рынок – это рынок, а график – это график. Таким образом, независимо от того, на каких отдельных рынках вы будете торговать, или какой таймфрейм выберете для этого, или на каком инструменте вы решите торговать, первым делом следует принять и усвоить хороший процесс торговли. Выбор рынков и инструментов для торговли является вторичным по отношению к принятию и внедрению хорошего процесса торговли – именно в этом и заключаются универсальные принципы успешной торговли. Таким образом, если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вам нужно понять и принять простую истину, что группа успешных трейдеров отличается от большинства убыточных трейдеров не тем, какие индивидуальные методы входа и выхода они используют, а тем, что они придерживаются универсальных принципов трейдинга. Убыточные трейдеры этого не знают. Они не знают универсальных принципов трейдинга. Они торгуют и проигрывают в полном неведении. Они фокусируются на поиске идеальной безрисковой 100-процентно точной техники входа. Они не знают, что существуют ключевые принципы, которых следует придерживаться в процессе торговли. На мой взгляд, независимо от того, предпочитаете ли вы торговать валютой, акциями, процентными ставками, активами энергетического рынка, металлами, зерном или мясом, универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. И это касается всех, независимо от того, являетесь вы внутридневным, краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным (позиционным) трейдером. Универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. Их не избежать. Независимо от того, выбираете вы торговлю опционами, CFD, фьючерсами, акциями, маржинальную торговлю валютами или варрантами, универсальные принципы успешного трейдинга имеют важное значение для вашего успеха. Не могу сказать, что этого достаточно. И независимо от того, основываете вы свои сделки на традиционном техническом анализе, фундаментальном анализе, волновой теории Эллиотта, методах У. Д. Ганна, свечных паттернах, уровнях Фибоначчи, индикаторах, механических системах, сезонных факторах, геометрии, распознавании графических паттернов или астрологии, универсальные принципы успешного трейдинга имеют важное значение для вашего успеха. Короче говоря, вне зависимости от того, где, как и почему вы торгуете, универсальные принципы успешной торговли имеют важное значение для вашего успеха. Игнорировать их – значит игнорировать истину. Игнорировать их – это то же самое, что игнорировать убытки на вашем торговом счёте. На мой взгляд, в трейдинге есть только одна универсальная истина. Она заключается в следующем. Если вы сможете освоить основные принципы правильной торговли, вы непременно будете получать прибыль. И точка. Однако если вы проигнорируете универсальные базовые принципы трейдинга, то продолжите нести убытки. И точка. Никаких компромиссов. Никаких аргументов. Никаких «если» или «но». Вы будете продолжать нести убытки. И точка. Разве не хотели бы вы перестать проигрывать таким последовательным и жалким образом? Разве вы не хотите узнать, что на самом деле делает трейдера стабильно прибыльным? Разве вы не хотите начать зарабатывать деньги последовательно и надёжно? Разве не хотели бы вы перестать прыгать от одной неудачной торговой методологии к другой, но хотите узнать, что делает торговую методологию стабильной и надёжной? Если да, то эта книга для вас. Если вы хотите зарабатывать деньги в трейдинге, то я собираюсь показать вам, как это сделать, вернув вас к основам и обучив универсальным принципам успешного трейдинга. Но сначала дам ряд предупреждений. Если вы ищете новую технику для входа в рынок, для размещения стопов или для выхода из рынка, то эта книга не для вас. Если вы ищете новую технику для анализа структуры рынка, то эта книга не для вас. И если вы ищете простое решение, которое принесёт вам прибыль, то эта книга не для вас, и я не могу вам помочь. Хотя трейдинг и универсальные принципы, как только вы их узнаете, покажутся вам относительно простыми, на самом деле они не являются простыми. Для достижения последовательной долгосрочной прибыльной торговли не существует простых коротких путей. Если вы ищете некой определённости в своей торговле, то эта книга не для вас, и я не могу вам помочь. На рынках нет определённости, соответственно, нет определённости и в трейдинге. Здесь присутствуют только вероятности. Если вы человек, который может функционировать только в среде, предлагающей высокий уровень определённости и безопасности, например, пребывание в безопасных отношениях или на безопасной работе, то трейдинг не для вас. Если вы являетесь интеллектуалом, который редко признает свои ошибки, то трейдинг не для вас, потому что рынки склонны регулярно унижать вас и заставлять совершать ошибки. У интеллектуалов постоянные проблемы с тем, что они не знают правильного ответа, не контролируют ситуацию и регулярно ошибаются. Однако, если вы готовы проделать эту работу, трейдинг может предложить вам неограниченные возможности. На сегодняшний день трейдинг является максимально эгалитарным. Он даёт возможность всем конкурировать в равной степени. Нет никаких барьеров для входа в рынок. На сегодняшний день учреждения не имеют конкурентного преимущества перед частным трейдером. Нет предела глупости: институциональные трейдеры могут быть такими же невежественными и некомпетентными в отношении работы на рынке, как и частный трейдер. Не существует потолков успеха: частные трейдеры могут получать такую же или бóльшую прибыль, как и лучшие институциональные трейдеры. В наши дни трейдинг – это игровое поле с равными возможностями. Если вы терпеливы, готовы выполнять работу и способны к непредубеждённым суждениям, то я верю, что универсальные принципы изменят вашу торговлю к лучшему. Но это будет зависеть от вас, только от вас и ни от кого другого. Возьмите на себя ответственность за свои действия, и ваши действия трансформируют ваш торговый счёт. Удачи вам, хорошей учебы и разумной торговли. Переведено специально для Tlap.com, Брент Пенфолд Сидней, Австралия Предисловие Мне потребовалось более 30 лет, чтобы накопить достаточно сбережений, чтобы выйти на рынок. За эти 30 лет у меня было много событий и приключений, включая добычу подземных полезных ископаемых, эксплуатацию тяжёлой техники при строительстве дорог в очень отдалённых частях Северной территории в Австралии, работу на островах Торресова пролива и управление общинами аборигенов в пустыне. Мои родители считали это пустой тратой хорошего университетского гуманитарного образования. К сожалению, деньги ускользали из моих рук, как вода, просачивающаяся в песок после ливня в пустыне. Этому не помогло моё дорогостоящее пристрастие к чтению новых книг. Традиционный путь к богатству в Австралии состоит в том, чтобы купить дом, а затем ещё один. С жалкими $2000 и столь разнообразным стажем работы ни один банковский менеджер не осмеливался дать мне кредит на жильё. Я должен был заставить деньги работать на меня, вместо того чтобы работать за деньги. Примерно в это время всё более известным становилось имя Уоррена Баффетта, и я наивно представлял, что смогу превратить $2000 в разумную сумму за разумный период времени, если куплю акции бизнеса, о котором я кое-что знал. Итак, живя посреди австралийской пустыни, я купил акции известной горнодобывающей компании. Я наблюдал, как цена акции этой компании поднималась и падала, то принося 30-процентную доходность, то забирая её назад. Один из своих 30-процентных доходов я реинвестировал в другую горнодобывающую компанию, купив её акции по рекордно высокой цене, которой она больше никогда не достигла за эти 12 лет – в конце концов эта компания была окончательно исключена из реестра фондовой биржи. Сумма была небольшой, поэтому я продолжал удерживать эти акции, чтобы они напоминали мне, почему я был никудышным инвестором. Пустыня – сложная среда, и вы выживаете, только учась на опыте других. Я обнаружил, что на рынке была похожая суровая среда, и выживание зависело от обучения на опыте других, которые нашли время написать об этом. Книги о трейдинге трудно было найти, а на обширных просторах австралийской пустыни не было других трейдеров, с которыми можно было бы поговорить и чему-то научиться. Я подпитывал свою давнюю зависимость от чтения новых книг заказанными по почте книгами, написанными другими трейдерами, которые в основном были из США (большинство из них, к сожалению, были утеряны, когда мой офис был разрушен наводнением в 1998 году; это не просто рынок, который даёт и забирает). С помощью электронной таблицы на компьютере Apple я воссоздал рудиментарные графики ценовой активности и научился понимать, что они говорят о рынке и рыночной активности других трейдеров и инвесторов. В процессе я обнаружил некоторые универсальные принципы, применимые к трейдингу. Жаль, что у меня не было этой книги тогда, потому что это ускорило бы моё рыночное образование. Эти принципы лежат в основе действий каждого успешного трейдера, хотя их комбинации и пропорции столь же разнообразны, как и возможности на рынке. Их объединяет, пожалуй, один общий фактор. Он не упоминается в этом превосходном сборнике универсальных принципов трейдинга, возможно, потому, что Брент Пенфолд и другие трейдеры, у которых в рамках данной книги он брал интервью, предполагают, что это вполне естественно и не заслуживает внимания. Или, возможно, его игнорируют, потому что он не является уникальным для успеха в трейдинге. Этим общим фактором является страсть к трейдингу. Согласно общему мнению, чтобы стать экспертом в выбранной вами сфере деятельности, необходимо, чтобы вы уделили ей не менее 10 000 часов. Брент Пенфолд и трейдеры, описанные в этой книге, занимаются трейдингом многие десятки тысяч часов, и за это время ещё больше усилилась их страсть к своей деятельности. Успешные трейдеры имеют способности и страсть. Моя страсть зародилась в отдалённых пустынях Австралии, изначально вызванная необходимостью. Брент обрёл её в дилинговых залах. Другие обнаруживают свою страсть в разных местах и ситуациях. Эта книга является одним из результатов страсти Брента к трейдингу и рынкам и направлена на то, чтобы помочь другим добиться успеха на рынке. Если вы одержимы той же страстью, то эта книга расскажет вам об универсальных принципах трейдинга. Переведено специально для Tlap.com, Дэрил Гуппи автор книг «Трендовая торговля», «36 китайских стратегий для финансовых трейдеров» Шанхай, 2010 г.

Томас Неснидал - Достижение свободы: руководство по преодолению ограничивающих конструктов от Мистера Пробои Ссылка на оригинал — Привет, народ! Сегодня у меня в гостях Томас, также известный как Мистер Пробои. Я очень воодушевлен предстоящей беседой! Потому что мы собираемся обсудить тему, которую я постоянно поднимаю… «Жди своего сигнала»! Торговые сигналы могут быть самыми разными. Но, думаю, одно из преимуществ пробойной торговли, которое привлекает людей вроде нас, заключается в том, что мы дожидаемся от рынка сигнала, подтверждающего нашу идею… А когда мы его получаем – начинается вечеринка! Томас, расскажите, как вы занялись пробойной торговлей? — Прежде всего – спасибо, что пригласили меня, Джейсон! Я тоже очень жду этой беседы. Знаю, мы оба испытываем к пробойной торговле настоящую страсть! Трейдингом я занялся достаточно рано. Мой однокурсник торговал акции – он меня с этим делом и познакомил! Позже я занялся дискреционной торговлей – торговал импульсы на индексах, в основном на Russell 2000. Я – страстный путешественник, я провел в дороге большую часть своей жизни, сейчас, например, я во Вьетнаме! Моя любовь к путешествиям подтолкнула меня к тому, чтобы заняться алгоритмической торговлей. Мне пришлось пройти долгий путь! На то, чтобы во всем разобраться, у меня ушли целые годы. Я играл с разными моделями – от простых импульсных до сложного статистического арбитража. Но… Так уж вышло, что влюбился я именно в пробойную торговлю. Это был единственный концепт, который мне удалось по-настоящему понять – и который оказался мне по-настоящему близок. Я смог освоить его на достаточно глубоком уровне. Ведь когда ты что-то любишь, тебе нравится изучать это – все глубже, глубже и глубже! Вниз по кроличьей норе… В итоге пробойная торговля стала моей темой. Я ей очарован, просто очарован. — Здорово! А я заинтересовался пробойной торговлей благодаря книге «Воспоминания биржевого спекулянта». Даже помню отрывок – там говорилось, что пробой означает, что рынок подтверждает твой прогноз, а за это приходится платить надбавку… Мне понравилась эта идея. В своей книге вы тоже много об этом рассказываете. Конечно, не у всех получается торговать пробои, но, думаю, все успешные трейдеры используют для своих входов те или иные подтверждения. Вчера, например, я общался с Джейсоном Шапиро, он старается торговать возврат к среднему и крупные развороты так, чтобы его результаты не коррелировали с трендовой торговлей. Но он тоже дожидается подтверждающего сигнала! Почему вы считаете, что это важно? — Это достаточно объемная тема… Начнем с того, что наличие дополнительного подтверждения полезно с точки зрения психологии. Если вы не против, я немного отступлю от вопроса, а потом вернусь к нему! Один из захватывающих аспектов торговли – то, что при определенных подходах можно делать достаточно хорошие деньги, даже если ты оказываешься прав менее чем в 50% случаев! В этом и заключается привлекательность пробойной торговли – вы можете ошибаться в 60, 65, даже 70% случаев… И все равно делать деньги! Может показаться, что это противоречит концепту дополнительных сигналов-подтверждений. Но… Это освобождает. Помню, когда я только занялся алгоритмической торговлей, я был одержим дополнительными подтверждениями. Подтверждение, двойное подтверждение, тройное подтверждение… Я пытался предсказать следующее движение рынка. Я понимаю тех трейдеров, которые хотят найти хороший сигнал-подтверждение… Я понимаю, почему их так любят. Я тоже их люблю! Но я обнаружил, что это может стать источником серьезного стресса. Вот тебе кажется, что ты нашел хорошую методологию для определения подтверждения… А на следующий день она тебя подводит – и перестает работать. Это может вызвать тревожность... Потому что это сложно! Найти хороший сигнал подтверждения очень сложно. Мы обязательно их обсудим! Просто хотел отметить этот момент. Думаю, это – одна из причин, почему меня привлекла пробойная торговля. Я подумал: может ли система иметь низкую вероятность отработки даже с дополнительными подтверждениями – но все равно делать деньги?.. Я начал разрабатывать пробойные модели – и увидел, что в них цель достигается не с помощью высокой вероятности отработки, а с помощью благоприятного соотношения риска к прибыли. Это стало для меня большим откровением. Потому что я понял: мне не нужны какие-то вычурные сигналы! Все, что мне нужно – сравнительно большое отклонение в мою сторону… И сравнительно небольшое неблагоприятное отклонение. Это позволило мне снять с себя огромное давление! Конечно, какие-то заботы остались – например, нужно было придумать, как стабилизировать кривую доходности… Я добился этого с помощью диверсификации, но это уже другая тема. Суть в том, что пробойная торговля снимает с тебя давление, которое ты испытываешь, когда чувствуешь необходимость постоянно выигрывать. Возвращаясь к теме подтверждений… Это довольно иронично! Математика, лежащая в основе пробойной торговли и соотношения риска к прибыли, простая и ясная. При правильном подходе она работает – просто работает. Я занимаюсь пробойной торговлей уже 20 лет… Но при этом мне все равно нужны подтверждения! Думаю, это – особенность нашей психологии. Мы обожаем ощущать свою правоту. Когда у нас есть что-то, что подтверждает, что мы на верном пути… Это, можно сказать, психологический костыль, который помогает преодолевать просадки и другие трудности трейдинга. Что касается меня… Я нашел одну технику подтверждения, которая хорошо подходит для пробойной торговли. Я просто учитываю направление рынка на старших таймфреймах. Большинство моих систем торгуют таймфреймы M15, M30, M60, M90, но при этом я всегда вхожу в направлении дневного тренда. Я называю это «рыночное качество». Если вы начнете торговать в направлении рыночного качества, в направлении общего тренда, это не только улучшит ваши сигналы. Вы будете ощущать, что придерживаетесь рыночного направления. Это придаст вам психологической уверенности, что поможет лучше справляться с трудными периодами… И с тем фактом, что вы оказываетесь правы всего лишь в 40% случаев. Это понятно? — Да, несомненно! Вот небольшая иллюстрация того, о чем вы рассказываете. Можно прибыльно торговать даже с винрейтом всего лишь 30%. Главное, чтобы ваше соотношение риска к прибыли было не хуже 1:3! В этом суть. Нас интересуют долгосрочные пробои, события-выбросы. С ними мы можем оказываться правы в 30% случаев – и все равно делать деньги. Как вы и сказали, такая торговля может быть очень тяжела в психологическом плане… Просадка – это всегда тяжело. Но мы должны напоминать себе: система работает, рано или поздно она выйдет в прибыль, мне просто нужно продолжать придерживаться стратегии. Это очень сложно! Думаю, поэтому пробойная торговля отталкивает так много людей. Они говорят – как можно торговать с винрейтом всего лишь в 30-40%?.. Ну, во-первых, люди вроде нас с вами достаточно комфортно переносят свою неправоту. С годами я добился в этом определенных успехов, хотя продолжаю работать над этим и сейчас. А во-вторых… Несмотря на то, что мы раз за разом оказываемся неправы, мы сохраняем уверенность в том, что наша система в итоге все равно выйдет в прибыль. Так что мне нравится то, о чем вы рассказываете. Думаю, это отлично дополняет то, что вы сказали о соотношении прибыли к убытку. Вы нашли в пробойных системах положительное математическое ожидание, а это – самое важное! Это стало вашим «ага!»-моментом. Вы решили, что будете использовать именно этот тип стратегий. Какие рынки вы тогда торговали? Вы упомянули, что начинали с Russell. Что вы торгуете сейчас? — Это – отличный вопрос, который прекрасно продолжает тему, которую мы только что обсудили. К тому времени, как я занялся пробойной торговлей, я уже накопил немного опыта. Да, моим первым рынком был Russell 2000, потом я перешел к e-mini S&P, e-mini Dow Jones и другим индексам. Я был хорошо с ними знаком! Потратил на них пресловутые 10 000 часов и по-настоящему разобрался в их структуре. Индексная торговля ощущалась мной как нечто естественное. Но потом я столкнулся с препятствием, которое вы описали… Когда ты оказываешься прав всего лишь в 40% случаев, затяжных просадок не избежать. А с просадками неизбежно приходят и сомнения. Ты начинаешь сомневаться в себе – правильно ли я поступаю? Работает ли мое преимущество? В такие моменты мы, трейдеры, пытаемся как-то улучшить свой подход. Начинаем искать, что еще можно сделать. Я тогда подумал – окей, а что, если я попробую добавить в свою торговлю какой-нибудь рынок, который совершенно отличается от индексов? Который ведет себя совершенно иначе? Один мой друг как раз поделился со мной несколькими пробойными идеями, которые он использовал на рынке природного газа и на японской йене – на фьючерсах, не на форекс… Я попробовал дополнить ими свою индексную торговлю – и они подошли! Подошли просто прекрасно – моя кривая доходности сразу обрела стабильность. Это стало для меня вторым откровением. Первое – нам не обязательно все время оказываться правыми, нам просто нужно иметь положительное математическое ожидание. А второе – если использовать преимущество на не одном рынке, а на разных рынках с низкой корреляцией, это естественным образом решает множество проблем. Так я начал добавлять в свой подход разные рынки. Сначала их было немного… Какого-то значительного количества рынков не потребовалось, кривая доходности и так достаточно быстро обрела стабильность. Но… Сначала я добавил энергетические рынки. Потом немного зерновых, первым был рынок сои. В итоге я собрал портфель из пяти-шести рынков – достаточно небольшой! Сегодня – дело другое. Мы управляем небольшим частным хедж-фондом, построенном на пробойной торговле. Сейчас мы торгуем более 20 рынков, что, конечно, повышает диверсификацию… И позволяет более эффективно использовать положительное математическое ожидание. — Совершенно согласен! Это логично. Чем больше рынков ты торгуешь стратегиями такого типа, тем больше ты получаешь – буквально. Некоторые думают, что трейдеры вроде нас безумны – торговать столько рынков! Но они просто не понимают: чем больше рынков мы торгуем, тем больше событий-выбросов забираем. Потому что, опять же, мы ищем сделки с соотношением риска к прибыли 1:5… Бывает, что сделка уходит гораздо дальше – взгляните, что происходит на рынке какао! Это вполне можно считать событием-выбросом. Как вы считаете, насколько они важны для пробойной торговли? — Это очень хороший вопрос. Не могу сказать, что я охочусь за такими событиями. Когда я провожу тесты новой модели, я даже исключаю их из выборки – для меня важно знать, как бы она себя повела, если бы ни одного выброса не случилось. Хотя, конечно, вопрос в том, что считать выбросом! Думаю, можно сказать, что получение прибыли в три раза больше риска – уже в некоторой степени событие-выброс. Но… Думаю, полезно оценивать, за какую часть доходности отвечают по-настоящему масштабные выбросы. В целом я предпочитаю модели, которые показывают хорошую доходность и без них. Мне нравится, когда большая часть сделок проводится просто потому, что в рынке появилось преимущество… И когда за 80% прибыли отвечают 80% сделок. — Мне нравится ваш подход к тестам! Исключать экстремальные события и делать упор на системы, которые прибыльны и без них – это разумно… На самом деле, я об этом раньше не думал, надо изучить эту тему! Если вы способны поддерживать прибыльность в обычные времена – вы сможете прибыльно торговать в любые! Мне нравится эта идея. Лично для меня события-выбросы играют большую роль… Но вы открыли мне глаза на другую точку зрения! Система, прибыльная без выбросов, с выбросами должна становиться чрезвычайно прибыльной. Мне нравится ваш взгляд на этот вопрос! — Думаю, это зависит еще и от того, какие временные горизонты мы используем. Я торгую пробои достаточно краткосрочно, время удержания моих сделок – от нескольких часов до… 5 дней, потому что я обычно закрываю все свои позиции перед выходными. Предпочитаю избегать рисков гэпа! Относительная краткосрочность сделок хороша тем, что увеличивает размер выборки для бэктеста. Как правило, количество сделок в моих тестах измеряется сотнями… Выборка получается приличной, даже если исключить из теста самые крупные прибыли, вызванные выбросами. Без выбросов вполне можно жить – и зарабатывать! Такова моя философия. Выбросы – это вишенка на торте. Как вы и сказали, хорошо, если у нас есть возможность добиться приличных результатов и без них. Такой подход может послужить стабильной основой. К этому я и стремлюсь – в идеале. — Вы сказали, что не оставляете сделки на выходные?.. — Нет, никогда. — Это интересно! А что, если какая-то сделка не успела отработать? Вы открываете ее на следующей неделе заново? Или не возвращаетесь к закрытым сделкам? — Не возвращаюсь. Поскольку большинство моих стратегий торгуют таймфреймы M15, M30, M60 и M90, я забираю в основном… Не буду говорить «внутридневные движения», это будет не совсем верно! Скажем так – внутринедельные! Многие рынки совершают внутринедельные движения – мощные, сильные! И, как мне кажется, такие движения – все, что нам нужно. А еще… Я твердо уверен в том, что размер выборки имеет значение. Во-первых, чем больше размер выборки, тем выше уверенность в преимуществе, по крайней мере, я так считаю... Я верю, что размер выборки прямо пропорционален статистической значимости – или надежности преимущества. Я в это верю! А еще я верю в то, что получать стабильные результаты проще при сравнительно высокой частоте открытия сделок. Потому что в этом случае мы перестаем зависеть от крупных движений, на которые могут уйти многие месяцы… И которых иногда приходится многие месяцы дожидаться. Гораздо выгоднее зависеть от внутринедельных движений. Потому что внутринедельные движения случаются постоянно. Это – тоже часть моей философии. Торговать более короткие движения – но чаще. — Интересно… Впервые слышу подобное от системного трейдера. Искать внутринедельные движения и выходить перед выходными… Причем подобные движения ведь действительно происходят! И играют важную роль... Очень интересно! Надеюсь, мы сможем обсудить это более подробно. Но сначала я хотел бы задать следующий вопрос… В своей книге вы описываете, как проходило ваше изучение трейдинга – трендовые подходы, пробойные и так далее… Все мы учимся, все мы пытаемся найти себе место на рынках и определить, какой подход лучше всего подходит нам и нашему характеру. Ваш характер, очевидно, располагает к торговле внутри недели и к закрытию позиций перед выходными… Как думаете, насколько это важно – торговать в соответствии со своим характером? — Честно говоря, я думаю, что это абсолютно необходимо. Это – одна из самых недооцененных идей… Большинство начинающих трейдеров не понимают свой торговый характер. Это просто невозможно – для этого нужно получить опыт реальной торговли! Так что они могут только предполагать… И многие предполагают, что им хорошо подходит агрессивная торговля. Они поддаются той части мозга, которая испытывает алчность, и начинают быстро фиксировать прибыли, избегая рисков. Я за свою жизнь повстречал немало трейдеров – как и этот паттерн! «Я – агрессивный трейдер!» А потом такой агрессивный трейдер получает просадку в 5% – и сходит с ума от страха! «5%! Я потерял 5%!..» Для нас с вами это – ничто! Дневная волатильность. Могу сказать, опираясь не только на свой опыт, но и на знакомство с крупными трейдерами, что зрелость, стабильность, прибыльность начинают формироваться в тот день, когда трейдер понимает свой характер – в плане торговли и в плане риска. И когда он понимает, какой торговый подход находит в нем отклик! Это так важно!.. Я много об этом думал – и много изучал психологию трейдинга, это – еще одна тема, которой я очарован. Кажется, я прочитал это в одной из книг доктора Стинбарджера… Он писал, что некоторые люди просто любят идти против тренда. Они торгуют возврат к среднему, потому что это – их философия, их жизнь! А вот я говорю – не надо плыть против течения! Мы, пробойные трейдеры, движемся вместе с потоком [смеется]! Мы поступаем в соответствии с нашим характером. — Отлично сказано! Когда ты только начинаешь торговать, разобраться, что ты за трейдер, очень тяжело… Мне довелось пообщаться с самыми разными трейдерами, и у многих из них старт был одинаковым. «Хочу быть таким-то трейдером! Нет, хочу торговать иначе. Нет, лучше буду торговать вот так!»… И так без конца! Каждый должен разобраться, какой стиль лучше всего подходит лично ему – в том числе и в плане образа жизни. Если у вас есть обычная работа, но вы при этом хотите торговать внутри дня… Возможно, у вас ничего не выйдет. Вы хотите торговать пробои, но плохо справляетесь с волатильностью и предпочитаете долгосрочные подходы, как я… Возможно, у вас ничего не выйдет. Томас, вы разобрались, что вам по душе не грести против течения и не подвергать себя риску выходных дней. Поняв это, вы начали разрабатывать стратегии соответствующим образом. Подобное понимание играет критически важную роль! Но об этом так мало говорят… Слишком мало, учитывая, насколько это важно. Я могу показать вам, как я торгую. Но мой винрейт колеблется от 30 до 50%... Многие такую торговлю просто не поймут. Но главное, что это подходит моему характеру. Я недавно общался с одним другом – очень умный парень! Получил образование, о котором можно только мечтать. Мы обсуждали мою торговлю, и он сказал: «Доходность у тебя действительно хорошая… Но ты такой простак». Я спрашиваю – что ты имеешь в виду? А он – ты просто открываешь сделку за сделкой, ни о чем не думая. Я – да, так уж сложилась моя жизнь, когда я оказываюсь неправ, это не доставляет мне дискомфорта! Я могу говорить об этом вечно, поэтому – умолкаю! Не буду отнимать у вас эфирное время. Просто хотел сказать… Мне нравится то, о чем вы рассказываете! Потому что это правда. Нужно разобраться, что ты за человек и какая торговля тебе подходит… Причем что бы вы ни выбрали, рано или поздно вы все равно столкнетесь с трудным периодом. Вам нужно будет преодолеть его – и продолжить свой рост. Давайте поговорим об этом. Обучение торговле – процесс трудный! Нужно постоянно пересматривать свои убеждения, постоянно менять свой образ мышления. Можете рассказать нам о каком-нибудь сложном периоде вашей карьеры? Периоде, когда вы задумались о том, что вам нужно копнуть поглубже и, возможно, изменить свои стратегии? — Ну, честно говоря… Думаю, что мы, трейдеры, каждый день сталкиваемся с трудностями! Но нам это нравится! Нравится интеллектуальный стимул, нравятся испытания. Иногда это трудно, иногда – интересно. Но… Правда в том, что рынки постоянно меняются. Нам нужно успевать за ними, продолжать развиваться, разрабатывать новые модели. Так что не могу сказать, что у меня случались сложные периоды, потому что торговля сложна сама по себе. Думаю, здесь можно провести аналогию с детьми. Если у вас есть дети, вам нужно растить их, что очень сложно, в некоторых странах – особенно… Это не менее сложно, чем трейдинг. Каждый день – новые испытания, и конца этому не видно! Нет такого, что ты отправляешь ребенка в школу – и выдыхаешь: все, дело сделано. С трейдингом точно так же. Нам все время приходится адаптироваться и учиться… И это добавляет нашей жизни насыщенности. Так что я бы сказал, что торговля – это всегда сложно. Но главным испытанием для меня с самого начала был поиск какого-нибудь механизма для адаптации, помогающего справляться с трудностями, продолжать развиваться, держать свой ум открытым, не расстраиваться, отпускать свои ошибки… Я нашел ответ на этот вопрос около 20 лет назад. Для меня этим механизмом стала медитация. Я – убежденный сторонник медитативных практик. Занимаюсь ими уже 20 лет! На самом деле, я уже около четырех месяцев путешествую по Юго-Восточной Азии. Медитирую с монахами в Чиангмае и других местах! Мне кажется, каждому стоит найти метод, который помогал бы «заземляться» и раскрепощать креативное мышление… Причем у каждого он будет своим! Кто-то, например, играет на фортепьяно… Тут все индивидуально! Но если мы найдем для себя такой метод, то трейдинг превратится для нас всего лишь в обычное испытание – одно из многих. Мы перестанем его усложнять. У всех есть повседневные трудности! Трудности могут возникнуть даже по дороге на работу! Пересечь перекресток на Манхеттене – это тоже трудность! Каждый раз, когда вы выходите на дорогу, вы оказываетесь в опасности! С рынками точно так же. Вы оказываетесь в опасности каждый раз, когда открываете позицию. Но это – жизнь! Это нужно просто преодолеть. Что мы и делаем… Что мы и любим. Это – часть игры! — Хочу задать вам глубокий вопрос… Я верю, что трейдинг – это нечто гораздо большее, чем просто торговля. В трейдинге нужно поддерживать свое психическое здоровье… Вы, например, для этого медитируете. Каждому нужно иметь свой метод для «заземления», для возвращения в норму, но в этом бизнесе – особенно! Потому что здесь легко можно сойти с ума. Столько всего может пойти не так! Столько всего может вызвать стресс… Способность отключить свой мозг и взглянуть на ситуацию свежим взглядом – это, возможно, одно из важнейших умений в торговле. Хочу задать вам вопрос – из любопытства! Вы путешествуете, вы медитируете… Можете ли вы выделить в своей жизни какое-то событие, благодаря которому вы стали тем человеком, которым сегодня являетесь? — Превосходный вопрос! И по-настоящему глубокий. Мне вспоминается начало моей торговой карьеры, когда я еще придерживался дискреционного подхода… У меня случалось очень много убыточных дней. Казалось, все идет не так – на рынках и в моей собственной торговле. Это не было катастрофой! Просто я получал просадки – в 10-15%. Сейчас это кажется ерундой! Но тогда… Тогда я прочно ассоциировал свое благополучие со своей способностью извлекать деньги из рынков. Но я осознал, что это – очень, очень, очень опасно. Думаю, это стало для меня сигналом к пробуждению. Я сказал себе: я не могу использовать торговлю в качестве компенсации. Если я буду пытаться компенсировать трейдингом низкую самооценку, неуверенность в себе, что угодно!.. Тогда мое настроение начнет зависеть от того, что происходит на рынках. А это может разрушить всю мою жизнь. Я успел повидать трейдеров, у которых так и случилось. Это направило меня в сторону медитаций. Благодаря им я начал относиться к торговле более отстраненно. И, как оказалось, это было самым здравым решением, какое я только мог принять. У нас в хедж-фонде тоже случались проблемные периоды. На кону были огромные деньги, а просадки оказались больше, чем я когда-либо мог представить – в деньгах, а не в процентах. Но отстраненность помогла мне справиться – с этой и с другими трудными ситуациями. А еще… Думаю, это помогло мне еще раскрепостить креативную часть моего мозга. Хотя я всегда был креативным человеком. Именно тогда у меня появилась страсть к торговле… Я полюбил ее с первого дня! Но моей истинной страстью она стала именно тогда, когда я от нее отстранился! Поразительно! Звучит совершенно контринтуитивно… Теперь движущая сила моей торговли – моя страсть к ней. Страсть, любопытство, удовольствие от процесса игры… А не желание что-то ей компенсировать! Думаю, всем стоит понять это, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Потому что я видел, как люди начинают заниматься торговлей, потому что… Например, у них есть долги, от которых им нужно избавиться. Это – путь в никуда! В никуда. Даже не пытайтесь! Не пытайтесь компенсировать что-то своей торговлей! Рынки сожрут вас живьем. — Глубокая мысль! Я постоянно об этом рассказываю. Именно поэтому я ничего не снимаю со своего торгового счета! За последние годы мне удалось значительно его увеличить, но я чувствую: если бы мне пришлось жить за счет торговли, я бы быстро его потерял. Я – человек простой, не пытаюсь никого впечатлить, меня это не интересует. Я люблю игру трейдинга! И восхищаюсь тем, что могу каждый день заниматься любимым делом. Это здорово! Но… Мне постоянно пишут люди, которые интересуются трейдингом потому, что погрязли в долгах, или потому, что хотят бросить свою работу… Я всегда отвечаю – не стоит! Это вас прикончит! Трейдинг – не то, чем он кажется. Проблемы с психическим здоровьем могут загубить вашу торговлю, и неважно, какого подхода вы придерживаетесь! Даже если вы торгуете алгоритмически. Вы ведь контролируете свои системы! Вы – человек, который нажимает на кнопку! Когда у меня возникают проблемы с психическим здоровьем, у меня возникают проблемы и с моей стратегией. Однажды я устроился на работу в один крупный хедж-фонд, и мне запретили проводить интервью… И это отразилось на моей торговле! Я тогда думал – не может быть, я ведь торгую системно! Но нет, это отразилось на моем психическом здоровье – и на моей торговле. Я люблю проводить подобные беседы. Во-первых, это просто приятно, во-вторых, мои собеседники помогают мне не забывать об ошибках, которых я должен избегать [смеются]. — Верно, верно! Я люблю сравнивать трейдинг с жизнью. Если ты отчаянно желаешь заработать деньги торговлей, у тебя ничего не выйдет… Мне кажется, это напоминает то, как мы в юности пытались найти себе девушек! Чем более отчаянно мы себя чувствовали, тем сильнее их отпугивали! Так же и в трейдинге. Но когда вам становится плевать на торговлю, все вдруг начинает идти как по маслу. Между трейдингом и жизнью можно провести множество параллелей… Чем более ты отстранен, чем больше тебе нравится сам процесс игры, тем лучше идет торговля! Я лично верю, что… Самое главное – это найти себе подходящую игру. Мы ведь везде играем! Работаем в корпорации – значит, играем в игру подъема по карьерной лестнице. Это тоже игра – в хорошем смысле! Я говорю без пренебрежения. Какую бы профессию мы ни выбрали, мы играем в игру. Вопрос в том, нравится ли вам игра, которую вы выбрали? Испытываете ли вы к ней страсть? Думаю, то же самое можно сказать и про спорт. Лучшие спортсмены просто любят свое дело. Они не забивают голову тем, чтобы заработать все очки, какие только можно. Они просто любят игру, вот и все. — Это самое важное! Когда мы обсуждали с вами возможность проведения этого интервью, я сказал, что люблю пробои, и предложил поговорить об этом. И вы сказали – да, поддадимся страсти! Думаю, это важно в любом деле, не только в трейдинге. Если вам не нравится какое-то дело, вы его бросите, когда столкнетесь с настоящими трудностями. Это относится и к детям, и к отношениям… В любой сфере жизни случаются трудные периоды. Справитесь вы с ними? Или сбежите, потому что просто не сможете это вытерпеть? В трейдинге постоянно случаются трудные периоды, периоды просадок. Есть трейдеры, которые утверждают, что их винрейт составляет более 90%. В большинстве случаев это полная ерунда. Конечно, винрейт определенных систем достаточно высок… Но если вы, как я, стараетесь брать крупные движения, или, как Томас, практикуете пробойный свинг-трейдинг, у вас неизбежно будут случаться периоды низкого винрейта! Справитесь ли вы с ними? Выключите свои системы и сбежите? Решите, что нет, вам не подходит этот тип трейдинга, и попробуете все изменить? Сложности возникают и с клиентами – Томас, вам это должно быть знакомо! В ходе убыточного периода мы напоминаем себе: нужно продолжать придерживаться стратегии, и все наладится. Часто бывает, что ты отключаешь систему – и рынок сразу же начинает торговаться как надо! Томас, как вы справляетесь с ситуациями, когда клиенты начинают беспокоиться и просят изменить систему? — Мне это хорошо знакомо. Я знаю немало трюков… Многие приемы я почерпнул из книг о других управляющих хедж-фондов! Но, надо сказать, наш хедж-фонд – частный и достаточно маленький. Помню, перед открытием один знакомый управляющий сказал нам: в отношениях с клиентами очень важно поддерживать стопроцентную честность и прозрачность. Вы должны честно рассказать им о худшем варианте развития событий, какой только может случиться. Причем картину нужно нарисовать яркими красками! Я так и сделал. Несколько лет назад я встретился с нашим немецким клиентом… Я из Европы, а большая часть европейских денег находится в Германии, по крайней мере, раньше находилась. У нас был немецкий клиент – полуинституциональный! Не частный. Он привлек в дело несколько банков, собрал определенную сумму институциональных денег – и инвестировал их в нас. Помню день, когда мы впервые с ним встретились. Я принес свой ноутбук и показал ему модель портфеля и различные варианты развития событий. Я включил симуляцию Монте-Карло и сказал: существует пятипроцентная вероятность, что мы получим просадку по меньшей мере в 20%, которая продлится до полутора лет. Точка! Во всем остальном модель выглядела просто прекрасно! Вероятность такой просадки составляла всего лишь 5%. В большинстве случаев каждый квартал должен был закрываться с прибылью. Но была небольшая вероятность, что такая просадка случится. Это была одна из программ CTA… Мы использовали несколько, это была одна из них. И угадайте, что? Это случилось! Два года спустя. Мы получили просадку в 20%, и продлилась она очень, очень долго – около года. Я не мог представить такое даже в худших кошмарах! Но… Я подготовил к этому своего клиента. Я был честен. Он принял эту возможность. И не высказал мне ни слова критики! Единственное, что он мне сказал – что из-за затянувшейся просадки ему пока не удастся привлечь больше институциональных денег, но он понимает, в чем дело, он понимает природу просадки, потому что я его к этому подготовил. Его реакция была на удивление спокойной. Думаю, очень важно быть с клиентами предельно честным. Многие, пытаясь получить деньги в управление, показывают потенциальным инвесторам прибыльную сторону своей торговли. Они рисуют картину рая! Я поступаю прямо противоположным образом – я всегда описываю им ад! Если человек не против, значит, клиент из него выйдет хороший. Я работаю вместе с бизнес-партнером, поиск клиентов – его ответственность. Но у нас с ним есть договор: каждому клиенту он должен описывать ад. Если клиент этот тест не проходит, он нам не подходит. Из-за этого нам пришлось отвергнуть немало инвесторов… Но мы знаем: трудных периодов не избежать. И мы не хотим, чтобы в такие периоды клиенты от нас уходили. Это – дополнительный стресс, которого мы хотели бы избежать. — Согласен! Верно подмечено. Очень важно контролировать ожидания клиентов. Их нельзя завышать. У меня выдалось несколько хороших лет – 2019, 2020 и 2021… На протяжении всего этого времени я твердил своим клиентам, что рано или поздно мы обязательно столкнемся с трудным периодом! Последний квартал 2022 прибыли не принес – не было альфы, не было результатов. И клиенты этого не поняли – как же так, ведь раньше все было так здорово! Ваша идея – настраивать клиентов на наихудший сценарий – это… Это ключ. Я тоже со временем этому научился. Я больше не рисую им красивую картинку! Я честно рассказываю: вот что мы делаем, вот сколько мы заработали, вот какой была наша средняя просадка, вот какой была наша максимальная просадка… Если не знакомить клиентов с плохими вариантами развития событий, если не описывать различные вероятности… Это, как вы и сказали, может привести к дополнительным сложностям. Мне нравится ваш подход! Думаю, его я тоже у вас украду [смеются]! Я очень страстно отношусь к трейдингу – полагаю, вы тоже! Люди вроде нас… Мы не стремимся получить в управление все деньги мира. И не стремимся заработать максимальную комиссию. Я стремлюсь стать лучшим трейдером, каким только смогу. Для меня это важнее всего. Поэтому… Не думаю, что мой фонд когда-нибудь станет крупнейшим в мире. Но я хочу, чтобы мои клиенты держались за меня и понимали, что убыточные периоды краткосрочны и рано или поздно заканчиваются – пусть в ходе них и может показаться, что это не так. Мы беседуем уже почти час… В завершение хочу задать вам такой вопрос! Мы обсудили, как трейдеры пытаются решить проблемы, наладить жизнь, исправить ее минусы и компенсировать проблемы с помощью трейдинга. Давайте обсудим, как это можно сделать иначе… Расскажите, как вы увлеклись медитациями? И насколько медитации важны для вас? — Возможно, больше всего я благодарен трейдингу за то, что он привел меня к медитации. Это изменило мою жизнь. Пожалуй, я даже могу назвать это своей самой большой инвестицией в себя. Люди придумывают столько оправданий, почему они не могут заниматься медитацией! Но медитация – это очень, очень просто. Нам доступна масса приложений – и масса учителей. Медитация отнимает всего 15-20 минут в день. Это – все, что нужно! Каждый может после пробуждения закрыть глаза и 15 минут помедитировать… И повторить это перед засыпанием. Результаты приходят не сразу – в медитации тоже случаются трудные периоды. Но со временем она начинает приносить такие преимущества… Думаю, их невозможно даже описать! Потому что в это очень сложно поверить. Конечно, у разных людей по-разному, но если взять в качестве примера меня… Медитация помогла мне развить умение решать проблемы – раз в 10! Причем я достаточно хорошо решал их и раньше. Но теперь… Я готов к очень серьезным торговым испытаниям. И я знаю – это благодаря медитациям! Также я стал лучше контролировать креативную часть своего мозга. И самое важное… Я стал лучше понимать самого себя. Я осознал концепт компенсаций – и то, что я пытался компенсировать определенные вещи своей торговлей. Это помогло мне от нее отстраниться. Также я начал понимать, когда пытаюсь что-то компенсировать в других сферах своей жизни. Думаю, это – большая победа! Потому что… Когда мы пытаемся что-то компенсировать, мы становимся жертвами. В нас начинает работать очень нездоровый мотор. Мы выматываемся, мы испытываем стресс, у нас нарушается жизненный баланс… Благодаря медитации я научился вовремя замечать, когда пытаюсь что-то компенсировать. Я задаю себе вопрос: то, что я делаю – я делаю из страсти, из любопытства? Или потому, что я пытаюсь что-то компенсировать? Это изменило всю мою жизнь. Я считаю себя достаточно счастливым человеком… Честно говоря, я часто испытываю счастье просто так, без каких-либо причин. Думаю, это стало возможным благодаря тому, что мне удалось осознать концепт компенсации. Она направляет нас на адский путь, когда мы работаем до смерти и… Не знаю… Испытываем стресс. Я смог от этого уйти! И это по-настоящему изменило мою жизнь. Так что… Я бы сказал, что медитация помогает решить не только многие проблемы торговли, включая тревожность, стресс и неуверенность, вызванные просадками. Медитация еще и позволяет улучшить столько сфер жизни, что не заниматься ей просто нет причин. Я понимаю, этот подкаст посвящен трейдингу – простите, что заговорился! — Нет-нет, это я и хотел обсудить! Мы с вами понимаем, что в торговле самое важное. Все постоянно рассказывают о своих сделках… Но это неважно. Что важно, так это умение справляться с просадками и понимание, что в торговле не нужно искать компенсации. Это правда! Если вспомнить тех, кто смог добиться в трейдинге настоящего успеха…. Должен сказать – те, кто покупает вещи вроде Ferrari или особняков… Это – люди, которые в торговле не очень хороши! Успешные трейдеры – личности прямо противоположные. Это – люди, которые хорошо себя понимают. Они понимают, почему они этим занимаются – потому что им это действительно нравится. А не потому, что они пытаются что-то компенсировать. Вот что действительно важно! Мне очень понравилась наша беседа. Она вышла просто идеальной – ни одного изъяна! Большое спасибо, что пришли. Было весело! Надеюсь, наши слушатели получили от нее столько же пользы, сколько я. До скорой встречи! — Большое спасибо, что пригласили, Джейсон! Отличная вышла беседа, не ожидал, что она окажется настолько глубокой. Ценю это! Я слушаю много подкастов по трейдингу. Такая глубина – это редкость! Мы обсудили реальные сложности трейдинга, а не всякие Ferrari! Думаю, нам удалось прикоснуться к настоящей торговле. Спасибо! — Вам спасибо, что пришли, было здорово! Нам обязательно стоит встретиться снова. — С удовольствием!

Духовность в трейдинге Духовность традиционно была запретной темой среди трейдеров. Многие успешные трейдеры, с которыми я встречался или о которых знаю, занимаются духовной практикой, но не говорят об этом открыто. Думаю, что это связано с тем, что трейдинг традиционно был профессией, в которой преобладали мужчины и чувства считались слабостью или недостатком. Однако, какое бы исследование вы ни прочли, около 90% трейдеров-новичков в конечном итоге не становятся стабильно прибыльными. Поэтому со старой моделью явно что-то не так. Все проблемы в трейдинге проистекают из-за потери связи с вашей душой. На данном этапе это может звучать нелепо. Но если вы продолжите чтение этой статьи, я покажу вам, почему это утверждение является истинным. Наверное, лишь небольшой процент людей согласится со мной, а остальные отнесутся к этому весьма скептически. Я понимаю, и это совершенно нормально. Вы не должны мне сейчас верить. Давайте рассмотрим духовность в трейдинге и аргументы, почему я считаю, что духовность необходима для достижения долгосрочного успеха любого трейдера. 3 человеческих фактора в трейдинге В каждом из нас есть 3 основных фактора, которые мы должны задействовать, чтобы стать успешным трейдером. Понимание этих факторов позволит вам сознательно совершенствоваться в этих сферах. Если вы не знаете о них, то как сможете работать над ними? Это вполне логично, не так ли? Итак, давайте рассмотрим их и то, как они влияют на ваш успех как трейдера. Осознанность левого полушария головного мозга Наше левое полушарие мозга управляет когнитивными функциями и отвечает за логическое мышление. Именно оно обычно включается при изучении нами какого-либо нового навыка. В трейдинге это означает научиться: Исполнять правила торговой стратегии Совершать сделки Рассчитывать риск Анализировать свои результаты Оптимизировать стратегию К сожалению, именно здесь застревают большинство трейдеров-новичков. Они думают, что трейдинг – это всего лишь цифры и торговые системы. Именно поэтому онлайн-контент, ориентированный на торговые системы, является столь популярным. Большинство новичков в трейдинге думают, что всё, что им нужно, это иметь хорошую торговую стратегию. Затем они застревают на торговом силодроме, переходя от одной стратегии к другой. Если они не бросают трейдинг, то в конце концов понимают, что они также должны осознавать свои эмоции и совершать ментальное программирование. Именно тогда они начинают фокусироваться на осознанности правого полушария головного мозга. Осознанность правого полушария головного мозга Было доказано, что правое полушарие нашего головного мозга отвечает за обработку эмоций и интуицию. Другими словами, именно здесь происходит бо́льшая часть «психологии» торговли. Вы можете иметь самую прибыльную торговую стратегию в мире, но если вы не контролируете свои эмоции, то не сможете успешно её реализовать. Трейдеры, которые не осознают своих эмоций, будут делать такие вещи, как торговля с целью реванша, чрезмерный риск и попадание в порочный круг катастрофического мышления. Когда трейдеры овладевают эмоциональным аспектом торговли, именно тогда они, как правило, становятся прибыльными. Речь идёт не о том, чтобы отключить свои эмоции, а о том, чтобы их осознавать и не слишком остро реагировать на них. Но это очень трудно. Многие люди не хотят сталкиваться со своими психологическими барьерами и работать над ними. К сожалению, именно поэтому контент по торговой психологии не является популярным в Интернете. Однако даже после того, как трейдер становится прибыльным, есть ещё одно осознание, с которым ему приходится иметь дело. Осознание целостного существа Я редко вижу, чтобы кто-то говорил об этом в трейдинге. В будущем я буду говорить об этом гораздо больше, поэтому не забудьте добавить мой сайт в закладки, если хотите узнать об этом более подробно. На этом третьем уровне мы хотим выйти из нашего мозга и сосредоточиться на всём нашем существе. Это осознание сочетает в себе функции обоих полушарий головного мозга и осознание третьего элемента: духа или души. Без духовности трудно найти смысл в нашей жизни и в трейдинге. Итак, давайте посмотрим, что такое духовность, какие преимущества она имеет и как вы можете начать развивать духовность в своей жизни. Что такое духовность? Духовность – это вера в Божественную часть себя и связь с ней. Эту часть часто называют душой. В более практическом плане речь идёт о том, чтобы установить контакт с тем, кем вы являетесь на базовом уровне, и выяснить, что приносит вам радость. Это общая нить между всеми мировыми религиями и духовными практиками. Многие люди приравнивают духовность к религии. Религия, безусловно, включает в себя духовность, но духовность – это гораздо больше, чем любая отдельно взятая религия. Поэтому, независимо от того, верите вы в ту или иную религию или нет, я призываю вас оставить любые предвзятые представления о духовности за дверью. Точно так же, как существует множество различных торговых стратегий, существует и множество различных форм духовности. Не существует одного метода, который будет работать для всех. Главное, чтобы вы нашли тот, который лучше всего подходит именно вам. Как я вижу, всё, во что вы сейчас верите, является идеальным. Используйте это в качестве отправной точки для исследования. Вы можете изменить своё решение, а можете остаться с ним. Просто оставайтесь открытыми для идеи о том, что духовность является важной частью жизни и торговли. Влияние духовности на торговлю может быть неочевидным в настоящее время, но я покажу вам, почему это имеет гораздо большее значение, чем любая торговая стратегия или совет по психологии торговли. Как духовность связана с трейдингом Тема духовности обычно поднимается, когда трейдер становится стабильно прибыльным. Как только он освобождается от финансовых забот, он начинает задаваться вопросами о таких вещах, как: Что будет дальше? Делает ли меня трейдинг счастливым? Почему определённые вещи, находящиеся за пределами трейдинга, оказывают большое влияние на мою торговлю? Является ли трейдинг чем-то большим, чем просто зарабатывание денег? Какие действия я нахожу полезными? Как оказать положительное влияние на мир? Если трейдер не ответит на эти вопросы, он может потерять интерес к трейдингу или, что ещё хуже, выгореть. Суть в том, что вам нужно найти смысл либо в самой торговой деятельности, либо в тех видах деятельности, которые позволяет вам реализовать трейдинг. По словам Брайана Джерарда Шафера: «Смысл жизни в том, чтобы веселиться. Цель жизни – разделить это удовольствие с как можно большим количеством людей». Например, вы можете не думать, что трейдинг является самой забавной вещью в мире, но, например, благодаря трейдингу вы можете получать доход и иметь свободное время для занятия вашей настоящей страстью – кайтсерфингом. Зачем ждать, пока вы станете успешным трейдером, чтобы начать задавать эти вопросы? Но если у вас нет глубокой связи со своей душой, вы можете не знать, что вам действительно нравится. Если вы хотите стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе, выясните, что для вас важно, пока вы учитесь торговать. Для многих людей это не так просто, как кажется. К сожалению, у большинства связь с нашей душой и тем, что мы находим весёлым, была вырвана из них. Мы вынуждены ходить в школу 12 с лишним лет и изучать то, что, по мнению других людей, мы должны изучать. Думаю, что большинство людей считают, что школа – это скука и пустая трата времени. Представьте, что вы изучаете только то, что вас интересует. Это было бы потрясающе! Затем мы работаем на рабочих местах, где просто выполняем работу других людей. Опять же, нам не разрешали заниматься тем, что мы находим забавным. Кроме того, нас бомбардируют маркетинговые сообщения и мнения других людей в социальных сетях, которые ещё больше отдаляют нас от нашего собственного внутреннего голоса. Духовность помогает нам успокоить шум и восстановить связь с той частью нас, которая любит веселиться, и помогает нам перестроить наши желания в соответствии с тем, как мы зарабатываем на жизнь. Положительное влияние духовности Когда в нашей жизни появляется больше смысла и удовлетворения, это снимает давление с нашей торговли и даёт нам больше энергии. Были ли вы настолько поглощены каким-либо занятием, что теряли счёт времени? Если да, то именно это занятие и является забавным для вас. Для некоторых людей это, возможно, и есть акт самой торговли. Другие же могут предпочесть иные виды деятельности и просто рассматривать трейдинг как средство для достижения своей цели. В любом случае выполнение того, что вы любите, воодушевляет и снимает стресс. Это делает жизнь более захватывающей. Когда вы торгуете в расслабленном состоянии, это даёт вам наилучшие шансы на успешную торговлю. Как начать Если вы уже совершали духовную практику, то это здорово. Если вы ещё не занимались ей, это тоже хорошо. Начните с того, где вы сейчас находитесь. Медитация может помочь вам успокоить разум и расслабить тело. Если вы этого ещё не сделали, то я настоятельно рекомендую. Многие духовные учителя говорят, что это дверь в наше внутреннее «я». Я согласен с этим. Как только вы расслабитесь и освободитесь от большинства отвлекающих мыслей, которые приходят в голову каждый день, вы начнёте узнавать, кто вы и чего действительно хотите. Вы будете знать, когда ваши эмоции выходят из-под контроля. Вы сможете определить области, которые следует изучить глубже. Но медитация – это лишь одна из вещей, которые вы можете сделать для исследования своей духовности. Вы также можете попробовать... Йогу Дыхательные техники Волонтёрство Ключ в том, чтобы начать с чего-то, что имеет смысл именно для вас, и отталкиваться от этого. Заключительные мысли Духовность – это недостающий компонент становления успешным трейдером. Возможно, вы ещё не знаете, что она необходима на текущем этапе вашего торгового пути. Но в итоге вам придётся ответить на некоторые ключевые вопросы, которые приведут вас к сути того, кто вы и чего действительно хотите. Поэтому лучше начать выполнять эту работу как можно раньше. Духовная практика и общение с самой глубокой частью себя – это лучший способ стать великим трейдером, наслаждаться жизнью и не сожалеть об упущенном. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Как решить проблему овертрейдинга (раз и навсегда!) Ссылка на оригинал Один из самых популярных вопросов, которые мне задают – «как избавиться от овертрейдинга?» Я слышал его от профессиональных трейдеров, я слышал его от трейдеров на конференции Traders4ACause… И недавно услышал его от Омера – начинающего трейдера, с которым мы вместе сходили позавтракать. Я прекрасно понимаю, почему этот вопрос так популярен. Я знаю, как это бесит, когда тебе не удается удержать себя в руках. Я знаю, какой разрушительный эффект эта проблема оказывает на торговые результаты. Овертрейдинг сгубил немало карьер – я сам не раз становился тому свидетелем. На самом деле, у меня даже был стажер, которому так и не удалось преодолеть привычку торговать слишком много тикеров. Это и сгубило его карьеру… Я тоже человек! Я тоже сталкивался с различными формами овертрейдинга. Мне становится дурно, когда я думаю о том, сколько прибыли из-за него я упустил за свою карьеру. Не забывайте: идеал недостижим. Наша цель – сократить овертрейдинг настолько, насколько это возможно в нашем положении – положении уязвимых для ошибок дискреционных трейдеров. В этом видео я поделюсь с вами образом мышления и методами, которые я использую для минимизации овертрейдинга и для сохранения с трудом заработанных профитов. Многие из тех, кого я наставлял, придерживались тех же самых шагов ради той же цели. Вам по силам взять свой овертрейдинг под контроль – и вы обязательно это сделаете. Теперь моя очередь заставить вас задуматься… Позвольте задать вам такой вопрос. Я бы сказал, что овертрейдинг входит в топ-5 самых распространенных торговых проблем. Но если эта проблема так распространена, почему не существует каких-то общепринятых методов ее решения? Почему я не могу дать вам простую инструкцию из трех шагов, которая поможет свести овертрейдинг на нет? Думаю, причина в том, что овертрейдинг – проблема многогранная. Для него существует масса различных причин. Но есть и хорошая новость – в большинстве случаев причину можно отнести к одной из нескольких общих категорий. Для того, чтобы диагностировать и решить проблему, сначала необходимо правильно определить ее причину. Давайте же сделаем это! Первый вопрос, который я задаю трейдерам, испытывающим эту проблему – самый важный: «Почему вы считаете, что подвержены овертрейдингу?» Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, связанную с эффектом хайндсайта: те сделки, которые отработали, они считают правильными, а те, что нет, автоматически приписываются овертрейдингу. Очевидно, в торговле все работает иначе! Так что… Прежде чем двигаться дальше, сначала нам нужно решить, что такое овертрейдинг. Я дал ему следующее определение: овертрейдинг – неспособность придерживаться заранее составленного торгового плейбука. Кстати, данное определение приводит нас к причине овертрейдинга номер один: у большинства трейдеров нет плейбука – вообще никакого! Если вы не уделили время тому, чтобы разобраться, что вам стоит торговать, а что – нет, вы не сможете объективно рассудить, какие сделки являются правильными, а какие – ошибочными. Другой плюс наличия плейбука – он позволяет совершенно определенно судить о том, стоило нам проводить какую-то сделку или нет. Прибыль (или убыток) не является критерием правильности сделки. Эти критерии нужно определить заблаговременно, подкрепив их данными и опытом. Если вы, анализируя убыточную сделку, понимаете, что она укладывается в рамки вашей стратегии, что на рынке действительно появились подходящие для нее условия и что вы правильно провели вход и выход… Это не овертрейдинг! Это жизнь. Это неотъемлемая составляющая торговли. Новички часто считают убыточные сделки овертрейдингом, но это не так. Как решить эту проблему? Все просто – вам нужно создать собственный плейбук. Определите, в каких сделках у вас есть преимущество. Составьте каталог графиков различных вариаций и видов этих паттернов – это поможет вам более тщательно изучить их и отточить свое преимущество. Этот концепт Белла подробно описывает в своей книге, которая так и называется – «The PlayBook». В будущем я хочу посвятить этой теме отдельное видео, в котором расскажу, как к разработке плейбуков подходят мои стажеры. Предположим, первый тест вы прошли, и плейбук у вас действительно есть. Следующая по распространенности проблема – недостаточная конкретность. Трейдер знает, в каком типе сделок у него есть преимущество – это могут быть сделки на IPO, развороты на акциях low-float или сделки на срочных новостях… Но он не приложил необходимых усилий, чтобы точно определить условия входов и выходов. Дело тут не в том, что вы торгуете, а в том, в каких обстоятельствах вы это торгуете. Огромное количество трейдеров постигает «смерть от тысячи бумажных порезов»… Именно по этой причине! Пробойный трейдер может целый день торговать пробои – но при этом его плейбуку может не хватать переменных и правил для определения того, какие пробои обладают преимуществом, а какие являются всего лишь рыночным шумом. Как решить эту проблему? Проработайте свой плейбук, сделайте его более подробным, дайте условиям для входов и выходов более точное определение. Какой протяженности должна быть консолидация перед входом? Какими должны быть объемы в момент пробоя? Что насчет дневных объемов? Что насчет времени дня или ширины рынка? Что насчет наличия свежего катализатора для тикера? Насколько сильной или узкой должна быть консолидация? Может, стоит ограничиться только теми акциями, откат на которых составил менее 25%? Это – лишь некоторые из идей для уточнения плейбука, которые вы можете использовать, чтобы облегчить свою торговлю и защититься от овертрейдинга, вызванного неопределенностью в отношении условий, необходимых для преимущества. Еще одна распространенная причина овертрейдинга – психологическая, что совершенно неудивительно. Особенно часто она встречается у тех трейдеров, у которых есть плейбук с конкретными правилами для входов и выходов. Большинство трейдеров, испытывающих проблему с овертрейдингом, нарушают свои правила. В проведении психологической диагностики своей торговли самое важное – объективный самоанализ. Это редкое явление… Если мы хотим определить психологические причины овертрейдинга, нам нужно начать максимально осознанно относиться и к своим входам, и к анализу своих сделок. Можем ли мы сказать, что рационально следуем своей стратегии? Или в игру вступает одна из нижеприведенных психологических причин? Первая причина – желание доказать свою правоту. У нас есть плейбук, но мы отклоняемся от него, потому что твердо уверены, что наш взгляд на рынок – правильный. Дело даже не в том, что мы хотим сделать деньги – мы хотим получить подтверждение своему мнению. Это заставляет нас предпринимать одну разочаровывающую попытку за другой... Мы должны торговать то, что говорит нам рынок и график, но вместо этого пытаемся навязать акциям или рынку свое мнение. Данный тип овертрейдинга обычно случается тогда, когда у нас есть сильное предубеждение в отношении того, что должны сделать акции. Бывает, что мы перестаем быть трейдерами и превращаемся в аналитиков… Бывает, что у нас появляется какой-нибудь инвестиционный тезис. Бывает, что мы уже оказывались правы по какому-то тикеру – и теперь испытываем при его торговле чрезмерную самоуверенность. Но… Правда в том, что акции никому ничего не должны. Они реагируют на Price Action, а не на наши ожидания. Что же делать? Как это обычно бывает в психологии… Все сложно! Но вот несколько простых решений, которые я обычно рекомендую. Во-первых, озаботьтесь мерами предосторожности, в том числе и превентивными, которые защитят вас от предвзятого мышления. Возможно, вам стоит ввести правило, позволяющее предпринимать за один день не более определенного числа попыток по тикеру. Или ограничение на максимальный дневной убыток, опять же, по тикеру. Другое решение – начните отслеживать, в каких ситуациях предвзятость помешала вашей торговле, и подсчитывать, сколько ненужных убытков вы из-за этого получаете. Еще один подход заключается в том, чтобы попробовать устранить источник предвзятости – перестаньте читать исследовательские отчеты, не удерживайте на личном счете позиции по отдельным акциям. Также нужно приучить себя не стремиться к правоте – вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы провести один хороший трейд. Еще один подход – целенаправленно практикуйте сделки, сосредотачиваясь только на графиках и игнорируя любые мнения насчет тикеров. И наконец… Используйте дневную отчетную карту. Поставьте в ней цель: в ходе сделок сосредотачиваться только на графиках. Попробуйте все варианты, поиграйте с ними, подстройте их под себя. Другая психологическая причина овертрейдинга – желание отомстить рынку. Всем это знакомо! Опытные трейдеры сталкивались с этим множество раз. Cвеча фитилем выбивает ваш стоп – и уходит в нужную сторону… Как же это тяжело – понимать, что ты оказался прав, но не смог ухватить движение, потому что рынок выбил тебя из сделки! Все произошло точно так, как ты думал – за исключением одного-единственного фитиля… Если бы не он, все было бы в порядке... Теперь нужно войти позицией в два-три раза больше, чтобы ухватить остаток движения, компенсировать убыток – и заработать еще немного сверху… Верно?.. Неверно! Большинство трейдеров, практикующих мстительную торговлю, упускают из виду важный нюанс: получение стопа означает, что цена прошла ключевой уровень – тот уровень, который, как мы думали, должен был удержаться. Получается, сделка оказалась не настолько хорошей, насколько мы ожидали. Поэтому повторный вход является неоправданным! Особенно если мы входим позицией повышенного размера… Позвольте объяснить подробнее! Лучшая аналогия, которую я могу привести – игра в покер. Представьте, что вам пришел туз и король, но на флопе приходят связанные карты, и ваш оппонент делает агрессивную ставку. Это – худший из возможных вариантов! Поэтому вы сбрасываете карты – вполне обоснованно. Но потом на доску приходит король… Да, это одна из карт, которую мы хотели увидеть! Но… Во-первых, мы должны признать, что приняли правильное решение – с учетом доступной нам на тот момент информации. И, что еще важнее… То, что нам пришел король, еще не означает, что нам не нужно опасаться фулл-хауса или флеша. Учитывая произошедшее, наши шансы и математическое ожидание стали гораздо хуже, чем на момент начала раздачи. Вернемся к миру трейдинга. Мы можем войти в сделку, ожидая, что цена отскочит от уровня… Отталкиваясь от доступных нам данных, мы рассчитываем, что математическое ожидание данной сделки будет равняться, скажем, двум долларам. Но если цена пробила уровень и вынесла наш стоп… Это уже не тот сетап, что мы думали! Его математическое ожидание гораздо хуже. Учитывая все это… Что мы можем предпринять, чтобы предотвратить этот тип овертрейдинга? Вот некоторые из возможных решений. Вы можете ввести правила и меры предосторожности, чтобы ограничить возможность повторных входов. Оцените, оправдан ли повторный вход в качестве самостоятельной сделки. Постарайтесь принять идею о том, что в случае соблюдения правил системы получение стоп-лосса – это на самом деле победа! Вы все сделали правильно, а к какому итогу это привело – неважно. Попробуйте ввести правило для снижения размера сделок по тикеру после получения убытка. Или правила, описывающие, когда, как и какой позицией вы можете заново войти в рынок после получения стопа. Другое возможное решение – приучите себя проводить переоценку сделки, используя более точные предположения, приводящие к снижению вероятности получения прибыли. Еще один вариант – спросите себя, стали бы вы открывать эту сделку, если бы не получили перед этим стоп-лосс? И наконец… Приучите себя мыслить, как в покере: если ваше решение сбросить руку было обоснованным, вам должно быть совершенно неважно, какие карты придут следующими. Поступать иначе просто глупо. Так же и в трейдинге… Хорошая сделка – это сделка, которая была проведена по правилам вашей системы, и неважно, что она принесла – прибыль или убыток. Еще одна возможная причина овертрейдинга – FOMO, страх упустить прибыль. Хорошо помню то ощущение пустоты в животе, которое возникает, когда все твои знакомые продали какие-то акции, и те стремительно летят вниз, как будто им предначертано дойти до нуля... На них не появилось сетапа из вашего плейбука, но это неважно. Просто тошнотворное чувство! Ты представляешь, сколько на этом заработали твои друзья… Все эти прибыли, которые люди постят в твиттер и в групповые чаты… С каждым тиком неприятное ощущение в животе нарастает. В итоге ты сдаешься и входишь в продажи – прямо перед тем, как цена формирует дно и начинает расти! Сколько же раз я так делал – и сколько же раз потом проклинал себя за глупость! Подобные ошибки обычно достаточно легко поддаются определению, но вот предотвращению… Для этого требуется серьезный контроль среды. Решения могут быть следующими… Избавьтесь от триггеров для FOMO/тильта и постарайтесь выработать образ мышления, в котором упор ставится на ваш собственный процесс, а не на действия других. Как этого можно добиться? Отключайте на время торговой активной сессии уведомления групповых чатов и твиттера. Попросите друзей не рассказывать вам о своих позициях – за исключением тех случаев, когда сделка уже закрыта и вы проводите совместный анализ. Введите правило уходить с рабочего места или даже отправляться на прогулку, когда замечаете, что испытываете тильт или FOMO – до тех пор, пока вам не удастся восстановить эмоциональное равновесие. Как показывает практика, выход на улицу действительно помогает! Начните использовать свои эмоции в качестве индикатора. Почувствовали ту самую пустоту в животе? Возможно, сейчас самое время убрать с экрана график тикера и сосредоточиться на чем-то другом – или даже завершить на сегодня торговлю, если сосредоточиться не получается. Также обязательно стоит поразмыслить о том, почему вас беспокоит, что другим трейдерам удалось ухватить какую-то сделку. Подумайте, как вы можете порадоваться за них и начать воспринимать подобные ситуации как возможность чему-нибудь научиться. Все это – непростые решения! Но со временем они помогут вам преодолеть FOMO-овертрейдинг. Последний тип овертрейдинга, которого я сегодня коснусь – классическая торговля из-за скуки. Все мы ей занимались! Целый день сидеть в казино, не сделав ни одной ставки, ужасно скучно. Раз уж мы все равно здесь, почему бы не кинуть кости, не ощутить экшен Вегаса на вкус? Это успокоит ту часть мозга, которая требует действия и не терпит неопределенности – или затишья… Но прибыльной такую практику не назовешь. Сделки от скуки чаще всего случаются в обеденное время или в спокойные дни, когда возможности отсутствуют. Но задумайтесь – каким трейдером вы хотите быть?.. Трейдером, который открывает бессистемные посредственные сделки? Или трейдером, который придерживается процесса исследований и разработки и целенаправленно движется к тому, чтобы стать наилучшей версией себя? Сомневаюсь, что из этих двух вариантов вы предпочтете первый. Какие решения я могу порекомендовать для овертрейдинга, вызванного скукой? Введите меры предосторожности для ограничения урона в медленные дни и придумайте для себя какое-нибудь продуктивное занятие, на которое вы будете переключаться в моменты скуки – вместо открытия посредственных сделок. Меры предосторожности могут быть следующими… Вы можете установить ограничение на максимальное количество сделок в день. Превышать его можно только в том случае, если вы достигли лимита, торгуя только оправданные сделки. Используйте дневную отчетную карту, оцените перед торговой сессией, насколько активным может оказаться грядущий день и сколько тикеров вы можете захотеть поторговать – еще одна продуктивная практика! Также учитывайте сезонные паттерны и замедление рынка летом и во время праздников. Не забывайте и про медленные периоды внутри дня – используйте их для продуктивных занятий типа исследований и разработки… Или прогулки с целью проветриться. Еще одна идея, с которой я баловался: разработайте для себя медитативную практику для повышения сосредоточенности и осознанности, которую вы будете применять в медленные периоды. Медленный период не означает отсутствие работы! Он означает отсутствие торговли – если в рынке нет вашего преимущества. И последняя идея, которую я предложу… Введите «правило возврата» – определитесь, какую часть прибыли вы готовы вернуть рынку, прежде чем остановите торговлю. С моей стороны было бы непростительным не упомянуть несколько переменных, которые значительно усугубляют проблему овертрейдинга. Это – усилители овертрейдинга! Все они так или иначе касаются пребывания в состоянии, плохо подходящем для торговли, что совершенно неудивительно. К ним относятся: недосып, болезнь, неспособность сосредоточиться из-за какого-то отвлекающего фактора… И отсутствие эмоционального равновесия – по любым причинам! Проблемы в семье, утренние пробки… Существует масса факторов, которые могут пошатнуть ваше спокойствие, хладнокровие, собранность, эмоциональную уравновешенность. Что мы можем здесь сделать? Как обычно, можно ввести правила, которые позволят снизить ущерб от торговли в ненадлежащем состоянии ума, и разработать процессы, необходимые для того, чтобы приходить на работу в состоянии пиковой работоспособности. Введите простое правило: никакой торговли, если вы заболели, не смогли нормально поспать, злитесь или отвлечены на что-то другое. Либо вы можете ввести правило для снижения лимитов риска – опять же, в том случае, если вы чувствуете, что ваше состояние нельзя назвать оптимальным. А еще – никакого алкоголя и посиделок допоздна накануне рабочего дня. Если в ходе торговли вы понимаете, что не можете сосредоточиться, а в голове туман, сделайте перерыв, прогуляйтесь, вздремните или устройте себе какую-нибудь другую перезагрузку. Не помогло? Не возвращайтесь к торговле до завтра. Также я использую один крутой прием: я отслеживаю качество своего сна с помощью кольца Oura (вместо него можно использовать Whoop или Apple Watch) и учитываю его при подготовке к торговой сессии. Эти правила помогут вам предотвратить торговлю в ненадлежащем состоянии ума, которое нередко приводит к усугублению проблемы овертрейдинга. Что еще стоит сказать? Учтите, что список описанных мной причин овертрейдинга и их решений не является исчерпывающим. Не уверен, можно ли в принципе составить такой список, потому что каждый из нас – сложная и уникальная личность. Но я надеюсь, что ход мыслей, которым я с вами поделился, поможет вам проанализировать свою торговлю, объективно определить ее проблемы и найти пути их решения. Также стоит отметить, что причины для овертрейдинга могут меняться со временем или в зависимости от ситуации. Иногда мы торгуем, потому что хотим ощутить свою правоту. Иногда – потому что наш плейбук недостаточно конкретен. Нам нужно каждый вечер проводить анализ каждой своей сделки, если мы хотим по-настоящему добраться до причин своих проблем. Надеюсь, вышеописанные примеры и предложенные мной решения помогут вам проанализировать причины своего овертрейдинга. Не ожидайте от себя идеала, ведь мы с вами – дискреционные трейдеры, а не машины. Мы можем надеяться лишь на то, что сегодня мы справимся лучше, чем вчера. Удачи! Пишите в комментариях, какие приемы вам помогли. Большое спасибо за просмотр!

Лучшая операционная система для достижения элитных результатов · Уильям Лам Ссылка на оригинал Это – выпуск номер 275! С вами Тесса, соведущая Chat With Traders. Есть ли у трейдинга и поиска любви всей своей жизни что-то общее? Может показаться, что данный выпуск не так уж важен в контексте торговли, но… Связь здесь действительно присутствует. Почему? Потому что и то, и другое имеет самое непосредственное отношение к разуму. Скоро вы все поймете! Сегодня Иэн провел увлекательную беседу с Уильямом Ламом. Уильям – эксперт в стратегическом ментальном и микроповеденческом программировании и основатель компании UPGRD. Он помогает инвесторам, трейдерам, предпринимателям и специалистам по продажам визуализировать и организовывать функциональные возможности человеческого разума, что способствует повышению умственной работоспособности и оптимизации продуктивности. Когда семья Уильяма переехала из Гонконга в США, он столкнулся с коммуникативными трудностями. Это подтолкнуло его к изучению своего мышления и выявлению ограничивающих мыслей и проистекающих из них бессознательных действий. Уильям решил научиться осознанно формировать свой мыслительный процесс, чтобы успешнее достигать поставленных целей и жить более насыщенной жизнью. Уильям считает, что наш разум – это операционная система, на которую мы можем влиять – к лучшему или худшему. К сожалению, за один выпуск мы успели рассмотреть данную тему лишь поверхностно. Но даже этого будет достаточно, чтобы взглянуть на свои мысли и поведение с новой точки зрения. Приятного прослушивания! Леди и джентльмены, мы очень рады представить вашему вниманию Уильяма Лама – на связи из Аризоны! *** — Добро пожаловать, Уильям! — Спасибо, Иэн. Рад, что пригласили! — Прежде чем мы перейдем к обсуждению вашей истории, не могли бы вы в двух словах рассказать о том, чем вы занимаетесь в целом? — Если в целом, то мы, по сути, занимаемся программированием человеческого разума. За последнее время технологии шагнули далеко вперед, а вот об инструментах для оптимизации человеческого ума этого не скажешь. Так что наша цель – разрабатывать эти инструменты, опираясь на научные исследования, проверять их на практике, получать с их помощью реальные результаты – а потом давать к ним доступ тем, кто стремится к достижению высочайших результатов в своем роде деятельности. — Давайте обратимся к прошлому, к вашему детству. Как вы заинтересовались этой темой? Что послужило для вас катализатором, что направило вас на этот путь? — Все началось с того, что я переехал в США – и столкнулся с непониманием местной социальной динамики, местных методов коммуникации… И речь не только о языке, не только о лингвистике. Речь о культуре в целом, о том, что люди считают важным. Интересы, ценности, убеждения разных народов отличаются… Америка – настоящий «плавильный котел» рас и наций! Здесь столько разных ценностей и убеждений… Я сразу заметил это, начав ходить в местную школу. Но у меня не получалось объяснить и систематизировать то, что я видел. Так во мне и пробудился этот интерес! Интерес к систематическому подходу к реакциям, к оптимизации мышления и методов коммуникации. Для начала я хотел просто вписаться в свое новое окружение. А в перспективе – начать создавать свои собственные социальные круги, заводить друзей и так далее. — В чем заключались основные различия между культурой, в которой вы выросли, и культурой, с которой вы столкнулись в своей новой школе? — Их было так много!.. Конечно, были не только различия, но и общие черты. И все же… Наверное, первое, на что я обратил внимание – то, насколько свободно люди здесь делают друг другу комплименты. Это прекрасно! Там, где я вырос, это было редкостью. Там люди предпочитали указывать вместо этого на ошибки и проблемы. Так что это был приятный сюрприз! — А где вы выросли?.. — В Гонконге. Там, кстати, немало трейдеров! — Да, действительно! То есть в гонконгской культуре широко распространена критика? Можно ли сказать, что соседи и члены семьи редко признавали ваши достижения, предпочитая вместо этого указывать на то, что вы могли бы сделать лучше? — Да. Здесь, в Штатах, членам семьи, друзьям и особенно незнакомцам не принято говорить «тебе нужно похудеть». Но там, где я вырос… Люди могли вслух заявить – «вау, какой жирдяй»! Полному человеку говорили прямо в лицо: «Ты жирный, тебе надо похудеть». При этом они вели себя так, как будто это совершенно нормально… Потому что там это действительно нормально. — Приводила ли к проблемам ваша привычка прямо говорить то, что думаешь? — Первое время после переезда – конечно! Должно быть, их было гораздо больше, чем я могу вспомнить. Я был слишком груб и прямолинеен. Но быстро понял, как сильно я отличаюсь от других. Это и подстегнуло мое любопытство, и я задумался, есть ли какой-то способ… Не просто улучшить свою коммуникацию! Проблемы с коммуникацией – это просто знак, симптом нашего мышления, если можно так выразиться. Я хотел разобраться, каким образом я должен мыслить, чтобы не просто вписаться в общество, но и добиться эффективной коммуникации. Я хотел научиться вписываться в любые культуры, сценарии, демографии, разговоры… Думаю, именно это стало моим ключом к успеху. Я понимал, что мне требовалось для его достижения. Вот так все и началось. — Понимаю. Полагаю, вам хотелось завести друзей в школе? Это и стало для вас отправной точкой? — Да. Я переехал, когда мне было 16. Определенно, для меня были важны дружеские отношения. — Ваш переход из одной культуры в другую… Привело ли это к повышению осознанности? В отношении того, как именно вы разговариваете, какой тон используете… Осознали ли вы какие-то вещи, которые в Гонконге воспринимали как данность? — Честно говоря, это случилось не сразу. Когда ты впервые оказываешься в новой культуре… Это не сильно отличается, скажем, от перехода на работу в новую компанию. Даже если ты говоришь на том же самом языке и используешь те же самые слова, в новом контексте они могут иметь иное значение. Так что подметить все эти нюансы мне удалось не сразу… На это у меня ушло два-три, возможно, даже четыре года. Это случилось только тогда, когда я по-настоящему начал изучать местный язык и культуру! И я говорю не об уроках истории. Когда я поступил в колледж, я начал наблюдать за тем, как ведут себя люди… И создавать арсенал инструментов, облегчающих общение. Только тогда я начал подмечать детали. — Как вы подошли к изучению? Читали книги, смотрели видео? Или ограничивались самостоятельными наблюдениями? — В начале я, к сожалению, действительно ограничивался только наблюдениями. Как ребенок, я следовал методу проб и ошибок… Хотя его используют и многие взрослые, например, при освоении новой работы. Но… Ничто не сравнится с обучением на чужих ошибках, на чужих успехах, на чужом опыте. В 2015, после окончания университета, я открыл свой стартап. Мы создавали различные продукты и продавали их онлайн. Нам удалось собрать на Kickstarter приличное количество денег – для студентов! Мы активно работали… Но я продолжал замечать, что в моей коммуникации и деятельности в целом случаются сбои. Тогда я решил взять отпуск и пройти несколько тренингов… К тому времени я уже более 10 лет учился самостоятельно, используя метод проб и ошибок, но это обучение не позволило мне пойти достаточно далеко… Или, скорее, настолько далеко, насколько мне этого хотелось. Поэтому я решил, что мне нужны люди, которые скопили на эту тему достаточно знаний – и собрали их воедино. У них и нужно учиться! Я нашел определенных людей, определенные группы… И тогда мое развитие по-настоящему пошло в гору. — Какие уроки или семинары вы посещали? Звучит как что-то психологическое... — Да. Тренингов было несколько. Один из них был по нейролингвистическому программированию. Не знаю, слышали ли вы об этом… Вероятно, слышали! НЛП – интересная вещь. Некоторые считают, что это нечто псевдонаучное. Другие – что это программа из «черного бюджета», которая была разработана для влияния на массы. Но мнение большинства, конечно, находится где-то посередине. Кто-то говорит, что НЛП работает, кто-то – что нет. На мой взгляд, это просто инструмент. Все зависит от того, кто его использует. Некоторые хороши в НЛП, а некоторые… Нет! Хотя при этом они заявляют, что хорошо им владеют. Так что у этого инструмента есть как хорошая, так и плохая репутация. Мне повезло, что я обучился его использованию у того, кто им владеет. Сначала я был настроен скептически! Я по образованию инженер-программист, так что… Если что-то не является масштабируемым, повторяемым и систематичным, для меня это псевдонаучно. Но в ходе обучения я столкнулся с достаточно феноменальными, можно даже сказать с шокирующими вещами. И подумал – вау, это невозможно объяснить с позиции обычного, традиционного мышления. — Дайте нам пример! — С удовольствием. Нам задали такой вопрос… Предположите, что с помощью этого тренинга вы сможете получить в своей жизни что угодно. Чего именно вы хотели бы добиться? И какое достижение заставило бы вас признать, что данный тренинг стал вашей самой лучшей инвестицией? Я тогда подумал – так, этот вопрос не похож на нормальный… Это – математический вопрос формата «затраты – эффект». Я ведь занимался программированием, так что подобное мышление для меня было естественным. Я подумал – вау, ну ладно, попробуем! Почему бы и нет, за участие я ведь все равно уже заплатил. Сначала я хотел ответить, что хочу заработать много денег, но потом подумал, что я в любом случае их заработаю… Деньги приходят и уходят. Есть ли что-то такое, над чем я работал – но не получал существенных результатов? Я тогда хотел найти «ту самую» – в романтическом смысле. Я искал ее, ходил на свидания… Но у меня не получалось найти подходящего человека. Я дал этот ответ. И меня сразу спрашивают – «когда?» Без всяких колебаний! Я подумал – так, эти люди явно это уже делали. Они спросили «когда?», и я ответил, что в течение 5 месяцев. 4 месяца и 3 недели спустя… Я был помолвлен. — Вау! — Но дальше – круче. Та девушка, которая позже стала моей женой… Она была уже обручена. Но в тот день, когда я поставил себе эту цель, она приняла решение расстаться со своим женихом. При том, что мы тогда друг друга даже не знали! Каковы шансы?.. Это может быть чистым совпадением, но… Это все равно дико! — На тот момент, когда вы поставили себе эту цель… Казалось ли ее достижение вам маловероятным, практически невозможным? Как, например, выигрыш в лотерее… Подумали ли вы – «не буду мелочиться, просто поставлю себе невозможную цель»? — Прекрасный вопрос! Именно так все и было. Я тогда действительно думал, что это маловероятно. Я уже давно над этим работал… У меня было много друзей, обширный круг общения. Я уже много лет развивал свои методы коммуникации, так что круг общения у меня был просто прекрасный! Я ходил на свидания… Но найти ту самую мне просто не удавалось. Поэтому я считал, что вероятность этого события действительно невелика. К тому же я тогда продолжал работать над своим стартапом, свободного времени для свиданий у меня было немного. Действительно, вероятность найти ту самую можно было сравнить с вероятностью выиграть в лотерею. Но я решил – посмотрим! Я хотел доказать их неправоту. Вот что было у меня на уме. — А сколько времени прошло от постановки цели до встречи с вашей будущей женой? — Это случилось в июне, нет, в июле… Получается, примерно три с половиной месяца. — И что вы почувствовали? Что она действительно – та самая?.. Или вам сначала пришлось немного пообщаться, узнать, что у вас есть общего? — Один из главных уроков, который я усвоил в ходе тренинга – дизайн желаемого должен быть очень конкретным. Образование у меня инженерное, так что я подумал – надо вывести это на иной уровень! Я создал таблицу, в которой расписал 83 качества. Отсортировал их по приоритету, ввел систему оценки и поставил себе требование – у той самой должно быть не менее 90% качеств. Если бы я поставил себе цель просто встречаться, тогда той самой могла бы стать любая девушка. У меня не было бы стандарта, на который я бы ориентировался. Так что я создал ее дизайн, продумал качества, расставил приоритеты, создал систему оценки… И поставил себе требование, что оценка должна оказаться не меньше 90%. Та девушка, которую я встретил три с половиной месяца спустя… Ее оценка была 93%. И я понимал, что в будущем она может дойти до 100%. Но, конечно, дело не только в этом, не только в логике… Когда ты встречаешь нужного человека, у тебя возникает чувство правильности происходящего. Я ощутил его в середине нашего первого свидания. Так что уже после первого свидания я знал, что она – та самая. Я не мог в это поверить! В чем было дело, в ней? Или во мне?.. Так или иначе, месяц спустя мы уже были помолвлены. — Вау! А когда вы рассказали ей о дизайне? На первом свидании? — Ох, нет [смеется]! Я не хотел ей об этом рассказывать. Я подумал, что это странно... Нормальным подходом это никак не назовешь. Я просто экспериментировал. О дизайне я рассказал ей на третьем или четвертом свидании. Вскоре после этого я сделал ей предложение. — Впечатляющая история! Полагаю, после этого эксперимента вы захотели применить данный подход и в других областях своей жизни? — Именно! Опять же, образование у меня инженерное, так что я подумал, что это – просто совпадение, и мне нужно получить дополнительные доказательства. Поэтому я решил поставить ряд экспериментов! Я подумал – что еще я могу такого протестировать, чтобы получить однозначный результат? Так я начал создавать дизайн своего идеального клиента. На тот момент я уже покинул свой стартап и занялся проектами, связанными с 3D-печатью. Примерно тогда же я решил – если это сработает, возможно, мне стоит заняться распространением этой информации. Так что я прошел еще несколько тренингов… Много тренингов. Я занимался этим ради себя, мне это нравилось. И я подумал, что было бы здорово начать обучать этому других, спонсируя таким образом прохождение дополнительных тренингов. Так что я создал дизайн своих идеальных клиентов… В нем было 25 качеств – я подумал, что поскольку я ищу не конкретного клиента, а клиентов в целом, 25 качеств будет достаточно… Опять же, я расставил приоритеты и поставил себе определенные требования. Я применил определенные методологии – как изученные, так и разработанные самостоятельно – и вскоре в моей жизни появился первый клиент. Я решил, что, во-первых, это должен быть человек заинтересованный… Во-вторых, он должен сам закрыть нашу сделку, чтобы мне не пришлось тратить время на его убеждение. Он должен сам сразу же понять, что я идеально ему подхожу. В-третьих, он должен делиться информацией обо мне с другими людьми. Бюджета на маркетинг у меня не было, ведь я ушел из стартапа… Что получилось в итоге? Я помог одному парню повысить свой ежемесячный доход с 30-40 тысяч долларов до более чем 100 – примерно за 5 месяцев. Это вынесло ему мозг! Он поставил в своей компании несколько рекордов по продажам. При этом он занимался еще инвестированием. Его приятели-инвесторы заинтересовались тем, как ему удалось добиться таких результатов. Они начали расспрашивать его, с кем он работает… Он порекомендовал меня – что в итоге принесло мне 700-800 тысяч долларов. Благодаря одному-единственному клиенту! От одного дизайна к другому... — Интересно! Получается, вы работали с клиентом, параллельно проходя дополнительные тренинги в той же группе… — Нет, группы были разными. — Ага, понимаю! Вы работали над развитием своих знаний, при этом делясь тем, что вы успели усвоить, со своим первым клиентом, дизайн которого вы создали… Записав качества клиента, которого вы хотели бы привлечь. — Именно. — Думаю, многие могли бы сказать, что они тоже постоянно фантазируют об идеальной жене или идеальном муже – днями напролет! Но с ними таких чудес не происходит. В чем дело? Они фантазируют недостаточно активно? Чем отличается ваш случай? — Я потратил последние 8 лет, десятки тысяч часов и кучу денег, проходя различные тренинги, тестируя свои собственные наработки, нанимая лучших специалистов по социальным и поведенческим наукам, чтобы они подтвердили теории, на которых строятся наши практики… Раньше мы работали в моей подвальной квартире. Теперь у нас команда из 20 человек, и мы проводим тренинги по всему миру. Отвечая на ваш вопрос… Дело в операционной системе нашего разума. Представьте, что вам нужно скачать фильм в разрешении 4k на компьютер, на котором установлена система MS-DOS или Windows 3.1. Она с этим просто не справится. Не утверждаю, что кто-то не может справиться с идеальным дизайном своего романтического партнера. Но даже если может… Бывает, что разум человека удаляет то, что, как ему кажется, он не может иметь. Так что во многом вопрос в том, готова ли операционная система человека к созданному им дизайну. Отчасти методология UPGRD (название, кстати, подразумевает апгрейд ума – и, как следствие, апгрейд жизни) основывается на том, что наша жизнь – это проекция нашего ума. И что внутри нас существует определенная операционная система, которая контролирует, какие результаты мы получаем. Проще говоря, сначала вам нужно оптимизировать операционную систему вашего разума, которая отвечает за вашу реальность. А дальше вы создаете дизайн… И если он соответствует тому, что происходит в вашем уме – вы это получаете. А если нет… Значит, операционная система вашего разума недостаточно оптимизирована. — Получается, многие люди, мечтающие об улучшении своей жизни, романтической ситуации, бизнеса, сами себя саботируют, не подготавливая к этому свой ум? В чем проблема: в недостатке концентрации, сосредоточенности на желаемой цели? Как провести апгрейд своего разума? — Главная проблема – структурное несоответствие. Если позволите, объясню, что такое структура… В пределах человеческого существа, в пределах нашей идентичности, в пределах того, что я называю операционной системой, есть софт. Какой-то софт работает на переднем плане, какой-то – на заднем. По сути, это – ценности и убеждения человека. Ценности – это кластеры убеждений. А эти убеждения управляют нашим поведением – и нашей коммуникацией. Бывает, человек испытывает убежденность в том, что он не сможет зарабатывать больше, чем его родители… Причем это – неосознанное убеждение! На сознательном уровне, конечно, все говорят – да-да, нет ничего ненормального в том, чтобы получать больше, чем твои родители. Но подсознательно человек может считать, что должен чтить авторитет своих родителей и не делать ничего, что могло бы выставить их в плохом свете. Бывает, что именно под этим скрывается убежденность «я могу зарабатывать лишь столько, сколько зарабатывает мой папа или мама, и не больше». Это находит выражение в нашем поведении. Или другой пример… Возможно, вы встречали людей, которые постоянно жалуются на свою личную жизнь. Бывает, такие люди переезжают в другой город или даже в другую страну – и все равно находят там себе партнера того же самого типа личности, на который они раньше жаловались! Наш разум способен отсеивать все, что не соответствует нашей операционной системе. — Вы утверждаете, что наша операционная система напрямую связана с нашим подсознанием? — Да. Наша операционная система – именно то, что управляет нашим подсознанием. — Понятно… То есть мы можем говорить себе, членам семьи и друзьям – «конечно, я могу зарабатывать больше денег, я абсолютно на это способен!» И своими глазами видеть, как наши друзья зарабатывают больше денег, чем их родители… Но при этом у нас все равно может наблюдаться разрыв между сознанием и подсознанием. Как понять, что происходит в нашем подсознании? Как вообще можно узнать о существовании этих убеждений? Как получить к ним доступ? — Отличный вопрос. Во многом об этом можно судить по результатам, которые мы получаем. Можно думать о том, чего мы хотим, можно это записывать… Но вопрос не в том, что мы говорим себе и миру, а в том, что мы получаем на самом деле. Наши результаты – прямое следствие наших неосознанных убеждений в отношении наших возможностей. Наше сознание не взаимодействует с миром напрямую. Оно взаимодействует с ним через подсознание. На результаты, которые мы получаем в реальном мире, влияет то, что происходит в нашем подсознании. Хочу сказать еще кое-что… Человеческий род существует уже огромное количество времени. Но если взять последние 400 лет – всего лишь 400! – для нашего рождения потребовались усилия 4 000 предков. Я говорю о родителях, родителях родителей, родителях родителей родителей и так далее… Эти 4 000 человек общались за едой, играли, отдыхали, проводили друг с другом время… И передавали свои убеждения по наследству. Это можно назвать воспитанием. Знаете, как говорят: есть природа – а есть воспитание. От своих предков мы получаем массу убеждений, ценностей, данных идентичности. Все это устанавливается на нашу операционную систему. К сожалению, по большей части это происходит бесконтрольно. Поэтому мы не наблюдаем у человечества систематического роста. Мы не наблюдаем, что со временем все больше людей становятся все более и более богатыми. Обычно люди достигают определенного потолка – и выше уже не поднимаются. Что мы наблюдаем, так это то, что серьезного изменения получаемых результатов не добиться без апгрейда своей операционной системы. Наши предки со всеми их убеждениями и ценностями… Им пришлось пройти через множество войн. Им пришлось столкнуться с периодами голода, и не раз. Им пришлось столкнуться с конфликтами. Все это отпечатывается в операционной системе человека. Дам один конкретный пример, чтобы не затягивать нашу беседу. Родители моей мамы прошли через войну. Родители моего папы прошли через войну. Через нее прошли родители, бабушки и дедушки многих людей… Когда я был ребенком, моя мама учила меня тому, что сама наблюдала в собственном детстве. Однажды она сказала мне – нам нельзя показывать, что у нас есть деньги. Мне тогда было 5 лет, и мы купили новый телевизор. Я подумал, что мы настоящие богачи, и спросил маму, можно ли мне позвать друзей в гости. А она мне: «Не смей! Мы не богаты. Но люди подумают, что мы богаты, и захотят отнять у тебя деньги». Это просто ужасное убеждение! На самом деле она больше в это не верит, но именно так она мне сказала, когда я был ребенком. И я такой – вот дерьмо! Никто не должен знать, что у меня есть деньги! Это стало частью моего подсознания, частью моей операционной системы. Поэтому каждый раз, когда я зарабатывал деньги, я сразу же их тратил! Я долго не мог понять, почему. Это поведение продолжалось до тех пор, пока я не решил эту подсознательную проблему. Оно защищало меня от тех, кто хотел забрать мои деньги… — Выглядит так, как будто ваша мама передала вам свою травму… Дети очень впечатлительны. Эта травма отпечаталась на вашем подсознании – и изменила ваше поведение. Когда именно вы это осознали? — Это случилось после одного тренинга… Я тогда взял с собой свою жену – узнав, благодаря чему я с ней познакомился, она тоже увлеклась этой темой. Она прошла со мной ряд тренингов… Однажды она сказала мне: «Я заметила, что каждый раз, когда ты делаешь деньги, ты много тратишь». А потом задала мне вопрос – как мне кажется, он может оказаться полезным для многих из наших слушателей. Она не стала спрашивать «почему?» «Почему?» – стандартный вопрос. Когда нам его задают, обычно мы просто придумываем причины. Пользы от этого мало. Вместо этого она спросила меня «когда?» Критически важный вопрос! Только задумайтесь… Она спросила: «Когда ты решил, что получив деньги, сразу будешь их тратить?» Почему этот вопрос гениален? Здесь как в компьютерах… У каждой программы есть свое время установки. Если ты знаешь его, тебе проще найти и удалить программу. Когда она задала мне этот вопрос, я собирался ответить, что не знаю, потому что на осознанном уровне я действительно этого не знал. Но в этот момент мое подсознание подсунуло мне воспоминание о моей маме: «Ты не должен показывать, что у тебя есть деньги, иначе их у тебя отнимут». Я четко вспомнил этот момент. После этого я смог удалить это убеждение. — Любопытно… Получается, ее вопрос спровоцировал у вас флешбек. Вы перенеслись в прошлое – и осознали, что уже несколько десятилетий живете с этим убеждением… Вы переместили его из подсознания в сознание и приняли решение избавиться от него, так? — Бинго! Это как с компьютером, на котором установлено столько программ, что мы даже не догадываемся, какие из них сейчас работают. Мы осознаем их только тогда, когда они появляются на экране. И тогда мы понимаем, где их можно найти… А до тех пор они просто работают в фоновом режиме. Если мы хотим добиться впечатляющих результатов, нам нужно научиться формировать запросы на поиск программ. Потому что для того, чтобы остановить и осознанно удалить какой-то фоновый процесс, его сначала нужно найти. — Вам повезло, что ваша жена обратила на это внимание. Но что насчет тех, у кого в окружении нет близких людей, которые могли бы задать подобный точный вопрос? — Есть три рекомендации. Последуете всем трем – и ваш успех неизбежен. Первая – мы можем создать «инвентарь» результатов, которых мы хотим достичь. «Я хочу получить данный результат, но я его, очевидно, не получаю». Если я хочу заработать Х долларов, но мне никак это не удается, я отмечу это и запишу. В идеале стоит записать все, чего ты хочешь, и еще немного сверху. Обычно я советую составить список из 100 пунктов. Это много! Но наша цель – выйти за границу сознательного. Если я попробую записать только то, о чем я точно знаю, что мне этого не хватает… Рано или поздно мой список закончится. Но, поступив так, я затрону только осознанные проблемы. Мне нужно нечто большее! Если я составлю список из целых 100 пунктов, в котором перечислю все, в чем я недостаточно хорош… Причем честно! Тогда я смогу добраться до подсознательных программ, работающих в фоновом режиме. А потом – взглянуть на них и провести желаемые модификации. Второй способ – вступить в наше сообщество. Мы регулярно проводим тренинги. В него входят как новички – в трейдинге, инвестировании, предпринимательстве – так и опытные профессионалы, которые зарабатывают сотни миллионов, если не больше. Совместная работа способствует подотчетности. И все эти люди – они не просто добились успеха. Они умеют программировать свой разум! Окружить себя опытными и успешными людьми, владеющими навыками по программированию и оптимизации разума – это идеальный вариант. А третий способ… Если человек не хочет посещать никакие тренинги – ни наши, ни чужие – то я советую ему изменить свое окружение. Окружите себя людьми, которые постоянно стремятся к достижению наилучших результатов. Когда ты окружаешь себя такими людьми, ты сам начинаешь расти. Так же и с вашим сообществом трейдеров! Его члены помогают друг другу поддерживать дисциплину и постоянно развиваться. Когда ты замечаешь, что какой-то человек, который не умнее тебя, добивается лучших результатов, поневоле задумываешься о том, какой урок из этого можно извлечь. Должно быть, есть что-то, что он делает, а я – нет! Это тоже помогает в составлении «инвентаря»... — Окей, вы советуете составить список областей, в которых человек плох или просто недостаточно развит… Что насчет тех людей, которые в целом всем довольны? Про которых нельзя сказать, что они плохи в своем деле, но… Чего они не знают – того не знают. Как человеку активизировать свое воображение, свое подсознание, чтобы осознать, что он делает не особенно хорошо, и вдохновиться на то, чтобы начать над этим работать? — Это – лучший вопрос на данную тему, который я когда-либо слышал. Ценю это! Не все это понимают, но проблему лучше всего решать тогда, когда ее еще нет. Это – лучшее время для того, чтобы попытаться разобраться, как можно предотвратить ее появление. Мало приятного ложиться в больницу, когда не лечь в нее уже просто нельзя. В идеале заболевания нужно предотвращать – любой ценой. С софтом разума все то же самое. Задумайтесь, что вы можете сделать, чтобы предотвратить будущие проблемы? Как это сделать, если человек доволен тем, что имеет? Есть один трюк… Все мы знаем про зону комфорта и про зону роста. Как правило, если человек доволен тем, что у него есть, ему кажется, что выход в зону роста – это неоправданная трата сил и времени. Обычно зона роста – это 10-20% развития. За ней находится зона паники… А панику никто испытывать не хочет. Выход в зону паники ощущается как слишком трудный и болезненный процесс. Так что люди предпочитают оставаться в зоне комфорта. Это свойственно многим людям – как начинающим предпринимателям, трейдерам и инвесторам, так и настоящим профессионалам своего дела. Трюк в том, чтобы поставить себе цель, которая находится далеко за пределами зоны паники – настолько далеко, что человеку для ее достижения нужно добиться не просто роста, а гиперроста. Хорошая новость в том, что если ваша цель настолько велика, что ее невозможно добиться, тяжело работая, то ваш разум найдет к ней иной путь. Если мы поставим себе труднодостижимую цель, которая потребует от нас тяжелой работы, наш разум скажет, что она не стоит затраченных усилий. Но если мы поставим себе цель, которую тяжелой работой достичь невозможно, нам потребуется иная стратегия, иная сеть знакомств, иной образ мышления. И тогда наш разум откажется от ментальности типа «я просто буду усердно работать» и займется поиском креативных путей к достижению гиперроста. Это – цели 10x, 20x, 30x, может, даже 100x… И я говорю не только о размерах! Но и о сроках – на достижение подобных целей может уйти 30, 50, 90 лет… Некоторые из наших частных клиентов поставили себе цели, на достижение которых может уйти 1 000 лет. Не утверждаю, что они проживут 1 000 лет – таких обещаний я не даю! Просто говорю, что иногда полезно «растянуть» свой разум, заставить его мыслить категориями по-настоящему масштабных таймфреймов – таймфреймов уровня цивилизации. Это – цели, которые могут оказать влияние на тысячи лет истории. Такой подход бывает полезен для выявления потенциальных проблем – и областей, которые можно улучшить. Такие области есть всегда, даже если человек доволен тем, что имеет! Среди наших клиентов есть немало дельцов, недавно продавших свои бизнесы. Они всем довольны! Им не нужно ничего делать, они счастливы. Они могут положить свои деньги в банк под процент и всю оставшуюся жизнь ни в чем не нуждаться. Но когда мы задаем им подобные вопросы, они обретают воодушевление. И начинают искать новые пути для развития. — Если я правильно вас понял, цель – сосредоточиться на желании, которое, как вам кажется, является труднодостижимым, практически неисполнимым? Таком, которое лежит за пределами нормального воображения… Это должно простимулировать креативность, которую человек обычно не испытывает, что поможет ему придумать уникальные и инновационные методы для достижения своих целей. Но с другой стороны… Любопытно, стоит ли создавать для себя дополнительные желания? Говорят, что желания ведут к привязанностям, а привязанности ведут к страданиям. Стоит ли настраивать себя на разочарования, которые могут принести труднодостижимые желания? — Еще один отличный вопрос! То, о чем вы говорите – это программа. Знак равенства. Затраты – эффект. Это ментальные программы, которые люди скачивают у своих предков или предшественников… В их уме между недостижимой целью и эмоциональной привязанностью, ведущей к разочарованию, стоит знак равенства. Всё не обязательно должно быть именно так. Мы можем изменить формулу, заменить ее на «огромные цели = разблокировка разума». Если мы ставим такую цель, которой сможем добиться усердной работой, наш разум посчитает усердную работу самым предсказуемым путем наименьшего сопротивления. Наш мозг заставит нас усерднее работать, жертвовать ради ее достижения своим временем, своим сном. Но если мы поставим гораздо более масштабную цель, у нашего разума не будет иного выхода, кроме как разблокироваться. Что может привести к потенциальным сюрпризам... Если мы оформим все именно в таком контексте, наш мозг, скорее всего, именно по этому пути нас и направит. Так что в значительной степени вопрос заключается в том, как структурировать программируемые пути таким образом, чтобы наше поведение само нас по ним направило. — Понятно… Что из себя представляет повседневная жизнь человека, поставившего себе цель, которую он раньше считал недостижимой? Как будут выглядеть его привычки? Разве такому человеку не придется работать 24/7, пытаясь придумать креативные способы достижения цели? Или есть какой-то другой способ? — Красота вот в чем… Представьте, что вы пытаетесь создать VR-игру в MS-DOS или Windows 3.1. Это – не просто пугающе сложная задача. Это задача практически невозможная! Наше современное понимание операционных систем подсказывает нам самое простое решение – установить актуальную систему, Windows или macOS, рассчитанную на подобные задачи. Так что самый простой ответ – провести апгрейд операционной системы, и тогда наша задача не только упростится, но еще и перестанет казаться пугающе сложной. А поскольку мы не можем иметь эмоциональной привязанности к чему-то настолько невозможному… Останется только одна эмоция – воодушевление. Еще на ваш вопрос можно ответить так… Вовсе не обязательно, что жизнь этого человека начнет выглядеть как-то иначе. Но иным станет его фокус внимания. Он перестанет сосредотачиваться не на тех вещах, над которыми ему нужно усерднее работать. Он начнет сосредотачиваться на вопросах «зачем?», «кто?», «как?» Как вам (и многим нашим слушателям), должно быть, известно, разница между увеличением заработка на 100 000 долларов и на 1 000 000 (или даже 5 000 000) не так уж велика. Отличие только в направленности внимания. Когда ты ставишь себе более крупную цель, ты сосредотачиваешься на других вещах. — Означает ли это, что человеку может потребоваться отказ от определенных привычек в плане потребления новостей? Ведь новости часто так негативны… А еще новостям подвержены члены семьи, друзья, коллеги. Все они обмениваются между собой новостной негативностью. Является ли это ограничивающим фактором? Стоит ли осторожно относиться к тому, какая информация попадает в твой разум? — Еще как! Это как продукты питания – и медицина. В Европе развита социальная медицина. Европейские государства не хотят, чтобы их граждане болели, потому что платить за это приходится государству. Здесь, в США, ситуация иная, совершенно иная. Чужая болезнь – это источник прибыли. То же самое и с умом… Не говорю, что это плохо. Это просто… Иное. Иная методология, влияющая на прибыли и на эффективность системы. Если бы мы могли взглянуть на соцсети как сторонние наблюдатели… Нам бы показалось, что люди – это очень интересные существа. То, что вызывает страх и беспокойство, захватывает человеческое внимание крепче, чем что бы то ни было. Если бы новости были только хорошими – «молодой человек помог бабушке перейти дорогу, какой молодец» – они бы вас не заинтересовали. А вот война, убийства, всякие жуткие вещи… Такой контент просто идеально подходит для того, чтобы пустить после него рекламу. Каналы захватывают ваше внимание – а потом пытаются продать вам какой-то продукт. Таковы методы захвата внимания – или привлечения в целом. — Как вы думаете, почему людей так привлекают негативные новости? — Есть несколько причин. Некоторые считают, что это свойство было выработано в процессе эволюции. Нашим предкам приходилось выискивать то, чего они больше всего боялись – ради собственного выживания. Отправляясь на охоту, они оглядывались по сторонам в поисках льва. Они были вынуждены уделять больше всего внимания тому, что было для них опасно. Другая точка зрения, более современная… Взглянем на последние 100 лет. Как я уже сказал, чтобы вы появились на свет, только за последние 400 лет потребовались усилия 4 000 человек. Возьмем всего лишь последний век – через сколько войн прошли наши предки? Сколько травм они получили? Когда мы чувствуем боль, происходит сокращение. Человек отдергивает руку, старается защититься. Он ищет способы избежать повторения своих ошибок, избежать войны, избежать дефицита. В условиях дефицита люди программируют себя на сокращение. Когда в новостях затрагивается тема дефицита – пугающий экономический кризис – это заставляет людей сокращаться, отступать, отказываться от определенных действий. Некоторые считают, что это – один из методов воздействия на экономику. На это можно взглянуть и с позиции трейдинга. Просто намекаю! Есть сокращение – есть и движение. Есть прогресс – есть и движение. И в том, и в другом случае… Кто-то выигрывает. — Есть ли какие-то ментальные техники или практики, с помощью которых можно преодолеть эти страхи? Могу представить, как глубоко они укоренились в людях… Какой трюк можно использовать, чтобы вывести все это на поверхность? — Да, мы разработали для этого инструмент, определенную методологию. Люди насыщены негативными мыслями. Новости, слухи… Даже музыка! Музыка считается положительным развлечением, но даже в ней есть немало негатива. Нам нужно не только снизить концентрацию негативных новостей, но и повысить концентрацию позитивных. Как это можно сделать? Как повысить не только позитивную химию мозга, но и увеличить количество по-настоящему позитивных новостей в своей жизни? Мы можем начать создавать их дизайн. Здесь в игру вступает моя формула дизайна. Сядьте и задумайтесь: какие 100 вещей вы хотите получить? А потом – какие вы хотите получить 100 впечатлений, опытов? Они должны быть материальными, насколько это возможно, потому что материальное проще измерить. Составьте этот список из 200 пунктов. Большинство обычно доходят до 10, 20, может, 40… И останавливаются. Они не могут придумать, чего еще могли бы хотеть. Но если человек постарается преодолеть этот предел, ему придется хорошенько подумать, и рано или поздно у него получится. И это насытит его неврологию за пределом сознательного уровня. Это изменит его динамику, целевую температуру… И заставит его переключиться с негатива на позитив. — Звучит так, как будто наше воспитание, наше программирование через семью и культуру ограничивает наше воображение в отношении новых желаний и переживаний… На осознанном уровне мы даже не задумываемся о том, чтобы их иметь. — Определенно. Простой пример – пару дней назад я отправился за продуктами и встретил в магазине женщину, которая везла свою дочку в тележке для покупок, ей было 3 или 4 года. Женщина твердила ей: «Не наклоняйся». Девочка все продолжала перегибаться через край тележки, а женщина повторяла – не наклоняйся, говорю тебе – не наклоняйся… Я подумал – это все равно что если бы она просила ее не думать о розовом слоне! После такого запрета не подумать о нем невозможно. А ведь четырехлетние дети не просто думают, они сразу действуют. Не наклоняйся, не наклоняйся, не наклоняйся… В итоге девочка выпала из тележки и расплакалась, а мама ей – «я же говорила не наклоняться, видишь, что произошло? Так всегда и случается!» Она буквально программировала свою дочку на это поведение. — Потому что наше подсознание не понимает отрицаний? — Да, ему тяжело обрабатывать отрицания. — Интересно! Используете ли вы это в своей деятельности? — Да, я уже привык смотреть на каждое утверждение с отрицанием так, как если бы частица «не» в нем отсутствовала. Например, если мне нужно закрыть сделку, я говорю клиенту: «Эй, я не хочу, чтобы вы совершили эту покупку сегодня же». Эффект получается противоположный! Конечно, я хочу, чтобы он совершил покупку. И он ее совершает – не чувствуя при этом сопротивления! Или другой пример: «Не хочу напрягать тебя просьбой представить, каково это – поехать с нами в отпуск на Рождество, но если бы ты это представил и если бы ты был открыт для этой идеи, куда бы ты хотел отправиться?» Это – отличный способ убедить члена семьи, снизив его сопротивление. Причем это работает и во многих других ситуациях. — Что бы вы посоветовали трейдерам финансовых рынков, которые испытывают затруднения в торговле? Какой апгрейд разума они могут провести? — Первое, что я бы посоветовал – изучите все мысли, которые приходят вам в голову в течение дня. Это может показаться сложной задачей, но есть одно просто упражнение. Для начала, как я уже сказал, запишите 100 вещей и 100 переживаний, которые вы хотите получить. Лучше сделать это за один прием, но если не получится, можете прерваться, но не больше, чем на пару дней. После этого ваш фокус внимания сместится. Если какой-то трейдер не получает того, чего хочет, весьма вероятно, что он не сосредоточен на желаемом исходе. Представьте внешний исход, полученный результат как картинку на экране проектора. А наш разум, наш мозг – как компьютер, который мы подключаем к проектору, чтобы спроецировать картинку на физический мир. Как проще изменить картинку на проекторе? Явно не путем изменения экрана! Нужно изменить то, что происходит в нашем уме. Так что если трейдер недорабатывает – значит, недорабатывает его разум. Он сосредотачивается на том, чего он не хочет. Это – верный способ демотивации разума. Нужно изменить подход и определить, что может замотивировать ум на работу. Я бы задал вопрос – получает ли трейдер достаточно вознаграждений за свои труды? Введите систему поощрений, чтобы получать дополнительные бонусы за хорошую работу. Смогли улучшить результаты? Сходите в ресторан! Отправьтесь в отпуск. Сделайте еще что-нибудь. Представьте, что ваше подсознание – это пятилетний ребенок. Ему хочется снеков, конфет, пирожных. А вы ему – продолжай работать! Со временем он просто потеряет интерес. Так заинтересуйте его! Добьешься вот такого результата – отправишься в отпуск! Именно так я и поступил, когда нашел «ту самую». Я сказал себе: если я это сделаю, я получу вот такое вознаграждение. Когда это действительно произошло, я удивился!.. Но наградил себя за это. Мой разум начал больше мне доверять. А потом – еще больше, и еще… — Вы говорите о краткосрочных вознаграждениях за движение к долгосрочной цели? — Да! И долгосрочному вознаграждению. На самом деле, стоит задуматься – как много удовольствия вы в состоянии вытерпеть?.. — Но разве самой долгосрочной цели не достаточно? Разве движение в сторону мечты само по себе не является вознаграждением? Как вы думаете, почему мы, люди, так устроены, что нам нужны периодические вознаграждения на пути к цели? — Ключевое слово здесь – достаточно. Мы сами устанавливаем в своем сознании меру того, что является для нас достаточным. Но наше подсознание реагирует только на то, что является достаточным для него. И между этими двумя «достаточно» иногда возникает расхождение. Сознание думает, что полученного достаточно, а подсознание кричит – хочу еще! Хочу больше вознаграждений! Я заинтересован в результатах. Я хочу, чтобы мое подсознание всегда чувствовало мотивацию, даже если ради этого мне придется больше его награждать. — Понятно. Думаю, каждому нужно нащупать свой собственный уровень вознаграждения, который был бы для него идеален. — Да, именно так. Это как лампочка. Дайте ей немного тока – и она загорится, но неярко. Мы же даем ей достаточно, чтобы она сияла. Конечно, не менее важно и то, куда вы направите эту энергию… — Можете поделиться с нами своими ежедневными привычками? Как вы подходите к потреблению новостей, что вы делаете в течение дня или недели? И как это изменилось после того, как вы начали практиковать все эти методики? — С удовольствием. Раньше, 8-9 лет назад, социальные сети были далеко не так развиты, как сейчас… Но я все равно проводил в них массу времени. Я читал все, до чего мог добраться. Так я пытался отвлечься от боли, которую тогда испытывал. Это распространенная практика! Я тратил много времени на то, что считал усердной работой, хотя на самом деле я просто пытался отвлечься от боли, вызванной тем, что я не получал желаемых результатов. Не знаю точно, но, наверное, около 50% своего дня я тратил, отвлекаясь на ерунду. Да, это много! Ничего удивительного, что я не получал желаемых результатов. Не поймите меня неправильно, я прикладывал усилия, я действовал! Но как только у меня появлялся свободный момент, я сразу отвлекался. Теперь я практически не смотрю новости. Единственное исключение – когда мне требуется информация о том, как публика может воспринять конкретное событие. Я всегда стараюсь ознакомиться с обеими сторонами конфликта. И читаю между строк. Как правило, мнения, высказанные в новостях – это порог, граница того, как далеко в своих мыслях может зайти толпа. Сейчас я трачу свое время на работу, которая мне нравится. И на поиски возможностей для улучшения своей методологии. Я бы сказал, что потребляю где-то 2% новостей – от прошлого количества. К социальным сетям я почти не притрагиваюсь – в основном ими занимается моя команда. Я трачу свое время на цели и дизайн. Дизайн отнимает у меня 40-50% времени. Я постоянно подправляю его и тестирую. Остальное время трачу на развитие своих навыков и систем для тестирования дизайнов. Я советую это всем своим клиентам – от новичков до миллиардеров. Не буду называть точных чисел, но чем больше они занимаются дизайном, тем больших успехов достигают. Когда мы не занимаемся дизайном, мы живем в режиме «по умолчанию», следуя программе, переданной нам нашими предками. — Если у тебя есть «дизайн», цель, которой ты стремишься достичь в будущем, это помогает тебе двигаться по пути, который способствует отказу от плохих привычек и пустой траты времени, потому что ты начинаешь сосредотачиваться на желаемом, а не просто пытаешься избегать плохого? — Да. Наше тело и ум запрограммированы и созданы для воплощения того, на чем мы сосредотачиваем свое внимание. Это – запрос в командной строке. Когда мы сосредотачиваемся на 100 вещах и 100 переживаниях, которые хотим получить, у нас появляется необходимая для этого энергия. Если нашей текущей энергии оказывается недостаточно для достижения огромной цели, она разблокируется сама собой. А с должной тренировкой разблокировка получается еще более масштабной… Подумайте об этом так: когда нам хочется купить зубную пасту или новое белье, мы просто покупаем это. У нас не возникает нехватки энергии. — Интересно! То есть это помогает нам поддерживать сосредоточенность и дисциплинированность – и делать свою жизнь более насыщенной и интересной. — Да. Можно взглянуть на это иначе… То, что постоянно показывается на сцене нашего ума – это то, что мы сделаем дальше. Мы начинаем вести себя соответствующим образом. И соответствующим образом действовать. Если на сцене нашего ума крутится чужое представление, мы будем вести себя так, как этого хочет кто-то другой. Но если мы сами создаем то, чего мы хотим, и последовательно показываем это на своей внутренней сцене… Тогда мы можем получить результаты, которые хотим мы. — Похоже, весь этот процесс позволяет повысить осознанность в отношении своих мыслей. Повторяю ли я в уме то же самое, что вчера и позавчера? Создаю ли хорошие привычки? — Да. Успешные предприниматели часто говорят, что ключ в последовательности. Но последовательности в чем?.. В поведении? Но наше поведение проистекает из наших мыслей и эмоций. Если мы последовательно сосредотачиваемся на желаемом результате… Если он достаточно велик, наш разум найдет к нему короткий путь. Но результат должен быть желанным! Иначе наше внимание захватит кто-то другой, кто-то более умелый… — Мы сегодня обсудили очень интересную тему… К сожалению, очень поверхностно, но все же! Уильям, хочу поблагодарить вас за то, что пришли на Chat With Traders! Где наши слушатели могут побольше узнать обо всем этом? И как с вами можно связаться? — Иэн, это была честь для меня! Мне по-настоящему понравились ваши вопросы. Вы очень проницательны! Благодаря вам интервью получилось действительно глубоким – и очень полезным для наших слушателей. Найти нас просто. Если вы пользуетесь социальными сетями, ник нашей фирмы – theupgrd, мой собственный – william.upgrd. А если социальными сетями вы не пользуетесь, можете посетить наш сайт upgrd.com. У нас есть бесплатные материалы, можете записаться на наш Focus Challenge, он длится 21 день. Это совершенно бесплатно! На нем вы узнаете, как создавать желаемое, сосредотачиваясь на нем. — Фантастика! Еще раз спасибо, Уильям. — Я только рад! Спасибо, Иэн.

Разоблачение торгового мышления – Джаред Тендлер Джаред – спортивный психолог, имеющий опыт работы с гольфистами, игроками в покер, трейдерами и киберспортсменами. В этом интервью он расскажет о пяти основных категориях психологических ошибок, с которыми приходится сталкиваться трейдерам. Так ли плоха алчность? Стоит ли избегать страха и волнения? Каким количеством самоуверенности должен обладать трейдер? Как развить дисциплинированность? Ответы на эти и многие другие вопросы – ниже! Интересного чтения! Ссылки: YouTube, сайт подкаста, другое интервью с Джаредом *** — Окей, народ, сегодня у нас в гостях Джаред, автор книги «The Mental Game of Trading». Добро пожаловать на шоу, Джаред! — Спасибо, Кэм! Рад, что пригласили! — В сегодняшнем выпуске мы обсудим темы, поднятые вами в книге, и другие психологические нюансы. Постараемся помочь нашим слушателям улучшить их психологию трейдинга! Я всегда прошу своих гостей-трейдеров посоветовать какой-нибудь полезный психологический прием. Будет интересно посвятить этой теме весь выпуск! Посмотрим, как вы сможете помочь нашим слушателям. — Да-да, буду рад помочь! Думаю, мое преимущество в том, что я подхожу к теме психологии трейдинга с нестандартной позиции, ведь сам я трейдингом не занимаюсь… Как, впрочем, и покером с киберспортом! Но, несмотря на это, мне удалось добиться больших успехов в работе с представителями этих индустрий. Я хорошо знаю трейдинг, но не изнутри, а со стороны. Свой первый рыночный опыт я получил в тринадцать лет! Но называть себя трейдером я бы все же не стал. Изначально я был гольфистом! Мечтал выйти на профессиональный уровень. Так я и занялся психологией! В определенный момент я понял, что мне удалось развить свои технические навыки до максимума, но вот психологические… Они отставали, причем серьезно! Я трижды выиграл университетский чемпионат США, но на отборочных на Открытый чемпионат США я буквально начинал задыхаться! Что, конечно, отражалось на моей игре. Я промахивался, стоя на расстоянии всего в метр-полтора от лунки… Мне не хватало самой малости! Но я так и не прошел ни одного отборочного. Это было в конце девяностых! Спортивная психология тогда только начала набирать обороты. Она мне помогала, все-таки с годами я становился лучше… Но в критические моменты она меня неизменно подводила. Я начал понимать, что я, должно быть, не единственный, кто испытывает подобные проблемы. Я решил, что нужно попытаться найти их решение! В случае успеха карьера мне была обеспечена – либо в спортивной психологии, либо в профессиональном гольфе. Так что я получил образование, необходимое для работы психологом-консультантом. Потратил на это два года! Или 3 200 часов. Отучился на мозгоправа, хотя у меня не было ни малейшего намерения работать по специальности! Я просто хотел попробовать объединить терапевтические приемы со спортивной психологией, чтобы получить новую точку зрения. Получив лицензию, я уволился, переехал в Аризону и начал частную практику. Мою работу с гольфистами можно назвать сравнительно успешной. Например, одна из моих подопечных выиграла LPGA Tour! А еще я успел неплохо поработать с юниорами. Недавно узнал, что один из них чуть не выиграл PGA Tour… 12 лет спустя! Круто. Но в целом поиск клиентов среди гольфистов шел не очень-то хорошо… Так я попал в покер! Мой первый клиент-покерист в прошлом был профессиональным гольфистом. Благодаря гольфу я с ним и познакомился! Он хорошо понимал, насколько важна психология. В прошлом он пытался нанять профессионала из этой сферы, чтобы тот помог ему с игрой, но это оказалось ему не по карману… А теперь он зарабатывал по 20-30 тысяч в месяц, играя в онлайн-покер. Но у него были ужасные проблемы с тильтом! Он разбивал мышки, швырялся мониторами… Мы приступили к работе, и вскоре нам удалось избавиться от этих проблем. Четыре месяца спустя он заработал за месяц 600 000 долларов. Конечно, без удачи не обошлось, но даже если поделить эту сумму на два… Получится, что его прибыльность выросла в два-три раза! Благодаря нашей работе он получил возможность играть и больше, и лучше. Так я занялся покером! В психологии покера конкуренция на тот момент просто отсутствовала. Потом на меня вышли трейдеры, прочитавшие мои книги по покеру, и я занялся этой сферой… А когда начала расти популярность киберспорта, один бывший покерист представил меня команде Team Liquid. Так я стал применять свои наработки по гольфу в покере, трейдинге и киберспорте. — Простите, а что такое покерный тильт? Впервые слышу этот термин! — Тильт – это когда ты выходишь из себя и начинаешь совершать глупые ошибки. Сам термин пришел из пин-бола! Игроки, разозлившись, иногда толкают или наклоняют [tilt] игровой автомат. По сути, тильтом называется состояние, когда ты прямо кипишь от злости. Есть забавный термин – манки-тильт, это когда ты тильтуешь, как злобная обезьяна! Не только совершаешь кучу ошибок, но еще и выставляешь себя на посмешище… Вопишь, визжишь и напрягаешь окружающих. Покеристы обожают играть с такими людьми! Потому что они, как правило, быстро сливают свои деньги. — Прекрасный термин! Никогда с ним не сталкивался. Как вы считаете, чем трейдинг отличается от киберспорта, покера и гольфа? Столкнулись ли вы с какими-нибудь необычными испытаниями, когда начали работать с трейдерами? — На самом деле между ними много общего. Первым испытанием для меня стала необходимость разобраться в конкурентной среде трейдинга и определить, с какими требованиями вам приходится сталкиваться. В общем, сначала мне нужно было понять, применимы ли в трейдинге мои наработки. Кстати, мои первые клиенты-трейдеры пришли ко мне благодаря моей книге по психологии покера! Они говорили, что из нее могла бы получиться хорошая книга по психологии трейдинга, достаточно заменить в ней все слова «покер» на «трейдинг». Основные принципы в них одни и те же! Так что параллели действительно присутствуют. Когда я начал работать с трейдерами, я стал лучше понимать нюансы торговли. Да, общих черт много! Главная – краткосрочная вариабельность, которая значительно усложняет получение обратной связи. Одно это может свести с ума, если человек к этому не готов! Вызвать алчность, злость, страх упустить выгоду, проблемы с уверенностью в себе и с дисциплинированностью… Одно лишь непонимание вероятностей!.. Но в трейдинге есть свои сложности… Представьте: вы садитесь за покерный стол и начинаете игру. Проходит один круг ставок, потом второй… И тут вдруг игра меняется! А вы об этом даже не подозреваете! И, конечно, получаете убыток. Это – трейдинг! Условия на рынке могут измениться в мгновение ока, а вместе с ними – и правила игры. В покере переменные более стационарны… Так что требования к психологии и мышлению у трейдеров даже выше, чем у покеристов! И это мы еще не затронули тему денежных рисков… Одна только неизвестность, таящаяся в рынках, оказывает огромный эффект на мышление. Как и тот факт, что ваша прибыльная стратегия может перестать работать в одно мгновение. Да еще и потенциальные риски, связанные с наращиванием позиции… В покере не бывает такого, что человек садится за стол с тысячей долларов – и сразу же теряет сотню! Возможность резко завысить риски часто приводит к серьезным проблемам. В трейдинге просто необходимо строго придерживаться адекватного мани-менеджмента… В покере его роль не так высока. Потенциал серьезного финансового урона в трейдинге гораздо выше. — Есть ли у вас какая-нибудь классификация для психологических испытаний, с которыми приходится сталкиваться трейдерам? Какая-нибудь система, помогающая разобраться с индивидуальными проблемами? — Да! Я разделил все проблемы на пять категорий, каждая из которых подробно описана в моей книге: алчность, страх, злость (тильт), проблемы с уверенностью в себе (включая и ее недостаток, и чрезмерную самоуверенность) и проблемы с дисциплинированностью. Любые психологические проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, можно отнести к одной из этих пяти категорий. Должен сказать, категория алчности немного размыта... Забудьте о классическом философском концепте алчности. В трейдинге к ней лучше относиться так же, как это делается в спорте. На мой взгляд, на алчность стоит смотреть так… Это – проблема, негативно сказывающаяся на результатах, в основе которой лежит ошибочная манера поведения: стремление максимизировать свою прибыльность путем нарушения правил торговой системы. Аналогия из американского футбола: бывает, игрок понимает, что лучшим вариантом будет схватить мяч и упасть, но он все равно пытается устроить пробежку и в результате теряет мяч. Аналогия из гольфа: гольфист, который решает совершить слишком рискованный для данной ситуации удар. Вот о чем мы говорим! А вовсе не о каком-то грехе. Мы просто говорим: «Друг, ты совершил ошибку! Ты зашел слишком далеко». Дело вот в чем… Я не могу знать, что для вас является алчностью, а что нет! Вы должны самостоятельно решить, что вы будете считать нарушением. В этом вопросе слишком много серых зон! Если вы чувствуете, что цена подскочит – да, вы можете отодвинуть тейк-профит подальше! Если ваша интуиция верна, это будет оправданным решением. Но обязательно будут случаться ситуации, в которых вы просто пытаетесь навязать рынку свое мнение, а интуиция здесь совершенно ни при чем… Я рассказываю все это вот к чему… Если мы попробуем определить причины, почему вы нарушаете правила своей стратегии, мы увидим, что ошибки, связанные с алчностью, не являются уникальными! Их можно отнести к другим четырем категориям. Дело в том, что нельзя решить проблему с алчностью, просто постаравшись быть менее алчным! Это все равно что постараться стать менее амбициозным. Ваша работа – делать деньги! Мы никогда не скажем Тайгеру Вудсу, Серене Уильямс или команде All Blacks «хватит выигрывать» или «выигрывайте поменьше». Ну уж нет! То, что они постоянно выигрывают – это хорошо! Так что ваше стремление заработать больше денег – это не алчность. Алчность – это когда вы стараетесь заработать больше денег путем нарушения правил системы, что приводит к убыткам. — Окей! Если бы вам понадобилось помочь своему клиенту решить проблему с алчностью, с чего бы вы начали? — Для начала я хотел бы разобраться, о чем именно вы думаете в те моменты, когда испытываете проблемы с алчностью… И о чем вы думаете перед ними. Нам нужно отследить маркеры поведения. Это поможет нам разобраться в причинах, которые лежат в основе ваших проблем с алчностью. Алчность часто обусловливается гневом! Вы можете стремиться получить прибыль, чтобы отыграться за убытки. Рынок вынес у вас несколько стопов, но вот вы наконец-то получаете прибыльную сделку… И думаете – круто, смогу компенсировать убытки! В данном случае проблема не в алчности, а в гневе. Вы злитесь на рынок и пытаетесь вернуть утраченное… Но это просто невозможно! Вернуть утраченное невозможно, потеря – это свершившийся факт. Эти деньги уже ушли! Вам их не вернуть. Иногда алчность связана с недостатком уверенности в себе. В этом случае вы пытаетесь получить побольше прибыли, чтобы почувствовать свою состоятельность. Эта проблема обычно встречается не у новичков, а у трейдеров, торгующих три-четыре года, которые уже достигли определенного уровня компетентности, но еще не окончили фазу взлетов и падений. Возможно, им до сих пор приходится работать на обычной работе, и они не уверены, что смогут зарабатывать на жизнь трейдингом… Поэтому они стараются получать побольше прибылей, чтобы почувствовать уверенность. А иногда проблема заключается в чрезмерной самоуверенности… Вы считаете, что вы всегда правы, и поэтому просто не можете осознать свою ошибку. Отодвигание тейк-профита или открытие сомнительной сделки кажется вам совершенно логичным поступком… Но вам платят не за прогнозы! Вам платят за определение преимущества. И за его долгосрочную эксплуатацию. Так что иногда проблемы с алчностью могут быть обусловлены чрезмерной самоуверенностью… Но чтобы точно определить причину, вам нужно разобраться, о чем вы думаете в определенные моменты. Все это подробно описано мной в книге. Думаю, это самое сложное… Зафиксировать свои мысли и правильно определить категорию. — Можете дать какой-нибудь практический совет, который пригодился бы тем слушателям, которые тоже испытывают проблему с алчностью? — Думаю, самый быстрый способ добиться прогресса – всегда держать под рукой блокнот с ручкой! Стоит вам заметить импульс или мысль, связанную с алчностью – сразу записывайте ее! Если удастся поймать ее за хвост до того, как она повлияет на ваше поведение – мое уважение. Но не расстраивайтесь, если не успеете вовремя. В любом случае будет полезно разобраться в том, что произошло. Работайте, как детектив. Делайте заметки, фиксируйте происходящее… Со временем вы научитесь замечать момент, когда ситуация начинает обостряться. Хорошая новость – у мышления и эмоций есть свои паттерны, причем весьма стабильные. А ведь именно это вы, ребята, и ищете в трейдинге! Паттерны, несущие в себе торговые возможности. Так что постарайтесь составить карту своего мышления. Записывайте, какие ошибки вы совершаете, какие изменения в восприятии рынка у вас происходят… И изменения в восприятии стратегии. А еще – физиологические симптомы! Что вы чувствуете, когда испытываете алчность? Может, у вас начинают потеть ладони? Появляется отчаянное желание что-то предпринять? Записывайте! И начинайте это отслеживать. Появится знакомая мысль, знакомое изменение в мышлении – и вы это заметите. Хороший пример: некоторые трейдеры иногда забывают о процентах и начинают пытаться получить от рынка какую-то определенную сумму в долларах. Это – хороший сигнал! Если вам удастся поймать себя на этой мысли, вы сразу поймете, что испытываете алчность. Ведь вы не стали бы думать об этом, если бы мыслили здраво. — Всегда держать под рукой блокнот – отличный совет! Это полезно, даже если ты не разбираешься в психологии трейдинга и не понимаешь, что с тобой происходит. Лично я испытываю такую проблему… Я часто не успеваю вовремя заметить, что ко мне начали подкрадываться негативные мысли. Они проникают в подсознание и наносят урон до того, как я успеваю что-либо предпринять. Иногда я оглядываюсь на то, что случилось день или два назад, и поражаюсь – зачем я это сделал?.. Подсознание обводит меня вокруг пальца! — Да, действительно, отслеживать свои мысли в реальном времени очень сложно. Разум – это целый мир внутри мира… Думаю, самая простая проверка мысли на адекватность – проговаривание вслух. Может, с вами такое случалось… Вам кажется, что вас посетила гениальная идея, но стоит вам кому-нибудь о ней рассказать, и вы понимаете, что это – полная глупость. Воплощайте в реальность мысли, которые посещают вас в эмоциональные моменты, проговаривайте их вслух, записывайте в блокнот. Подобная внешняя обратная связь очень помогает. Ведь когда вы что-то записываете, вы на это смотрите! Обработка визуальной информации происходит не так, как обработка мыслей... Было бы здорово, если бы мы могли поместить внутрь своего разума зеркало, взглянуть в него и сразу понять – вау, какая же глупость, о чем я только думал! Но нет, для этого нам приходится доставать свои мысли из головы. Попробуйте! Сами поймете, что далеко не все ваши гениальные мысли действительно гениальны. — А что насчет ситуаций, когда человек нуждается в рационализации? Когда мысли как будто сражаются между собой… Представим такую ситуацию: трейдер получает пару убытков подряд, но третья сделка выходит в прибыль, и трейдера посещает мысль, что если он закроет ее прямо сейчас, не дожидаясь тейк-профита, то он сможет выйти в безубыток. Как побороть это желание? — Это – уже более продвинутый уровень! На нем мы учимся определять, какие слабости лежат в основе наших поступков. И это уже действительно непросто! Для начала задумайтесь… Есть ли смысл требовать от рынка то, ради чего он не был создан? Нет, не так из него нужно извлекать преимущество! Почему же вы тогда это делаете? Потому что хотите получить прибыль! Но почему вы хотите получить прибыль именно таким способом? Если это действие позволяет стабильно зарабатывать, значит, вам нужно добавить его в свою стратегию! Системное применение точно принесет вам больше выгоды. Если же вы в этом не уверены, значит, вы совершаете ошибку, и хорошо, если вам при этом везет… Но дело вполне может закончиться сливом депозита. Вы нарушаете свои правила, и рано или поздно это обязательно аукнется. Так что старайтесь разбивать свои логические цепочки на отдельные звенья! И ищите среди них ошибочные. Со временем вы научитесь создавать для себя «инъекции правильных логических утверждений», как я это называю. Рано или поздно вы снова столкнетесь с ошибочной логикой! Возможно, это будет случаться не каждую неделю, но время от времени – наверняка. Так что запишите это. Выучите. И придумайте контрмеры! Если хотите, можете приклеить на монитор офисный стикер с напоминанием, но, думаю, самое важное – закрепить это в своем уме! Оружие против ошибочной логики нужно всегда держать наготове. Вы должны быть способны сказать: «Погодите-ка секунду, это неверно, я должен мыслить иначе – вот так!». И вернуться к корректному исполнению сделок. — Вы выделили страх в отдельную категорию… Как страх влияет на трейдеров? И чем он отличается от алчности? — Да, страх, как и алчность, достаточно расплывчатая категория, но немного иначе. В этом смысле трейдинг значительно отличается от покера. В покере страх раньше вообще никак не учитывался! Никто о нем даже не говорил, потому что покеристы привыкли списывать все на тильт. Конечно, страх существовал, но он не был «закодирован». Но когда я начал работать с трейдерами, я обнаружил, что почти все они живут в страхе! Кстати, страх упустить выгоду – это не страх. Вы ведь не испытываете ужас при этой мысли? Это – просто термин… Которым любят злоупотреблять. И еще один нюанс… Возьмем какого-нибудь новичка, который переходит с демо на реальную торговлю. Этот трейдер будет нервничать и испытывать страх, ведь на кону теперь стоят реальные деньги. Но это нормально! Добро пожаловать в среду с высокой конкуренцией. Взять, например, профессиональных спортсменов... Если профессиональный спортсмен не нервничает во время своего выступления, значит, ему остался один шаг до пенсии! Вы просто обязаны чувствовать эту интенсивность! Испытывать волнение... Это – часть игры. А уж тем более если учесть, что на кону стоят ваши собственные средства! Представьте, если бы участников PGA Tour заставляли ставить на свои удары 50 000 долларов личных средств. Гольф сразу стал бы гораздо интереснее [смеются]! Просто хочу сказать, что трейдеры склонны немного переоценивать роль страха. Когда вы переходите с демо на реал, вы просто обязаны испытывать волнение! Это же две совершенно разные игры! Одно дело – практиковаться на поле, совсем другое – участвовать в чемпионате профессионального уровня. Кроме того, обычно новички торгуют по сравнительно непродуманным подходам. У них не хватает опыта, чтобы снизить количество неизвестных переменных… А неизвестность вызывает страх. И это логично! В самом начале главы про страх я рассказываю историю о парне, который добился значительного прогресса, стоило ему осознать, что на данном этапе развития его трейдинг должен на 90% состоять из техники. До этого он постоянно мучился сомнениями! Без конца задавался вопросом «а что, если?». Как оказалось, ему нужно было просто ответить на все эти вопросы! Он внес уточнения в правила своей системы, и это положительным образом сказалось на качестве его входов. И его страх ушел! Потому что теперь он знал, чего может ожидать. Но все это поверхностные советы. Как докопаться до сути и определить, что у вас действительно проблемы со страхом? Вот главные симптомы… Первый – вы начинаете слишком много думать! Больше сомневаться, колебаться, мучиться вопросами… Это может происходить как до входа в рынок, так и во время сделки. Трейдер беспокоится, окажется ли она прибыльной… Цена идет в сторону стопа, и он начинает паниковать… Все это, вероятно, страх! Еще один симптом страха – неприятие риска. Иногда трейдеры снижают размер позиций несмотря на то, что условия на рынке благоприятные. Другой симптом страха – когда трейдер не доверяет своей интуиции. Вообще, интуиция – сложная тема. Ведь трейдеры должны принимать продуманные, логичные решения… Но у всех иногда бывает, что ты прямо чувствуешь – сейчас совершенно необходимо сделать вот так! Если трейдеру сложно на это пойти, это может быть симптомом страха. Саму категорию страха в свою очередь можно разбить на несколько подкатегорий: страх получить убыток, страх совершить ошибку, страх ошибиться. Это – главные виды страха. Страх упустить прибыль формально тоже можно отнести к категории страха. Я добавил его в главу про страх, но только ради того, чтобы объяснить, что это – очень общий и достаточно бессмысленный термин. На самом деле это не страх. — Да, это не страх, а скорее… Недисциплинированность? — Это может быть вызвано недисциплинированностью. Но иногда причина в злости из-за проигрышей. Какое чувство испытает трейдер, поняв, что он упустил огромную прибыль? Злость! Так что страх упустить прибыль – это просто стремление избежать злости из-за проигрышей. — Да… Многомерная проблема! А что насчет тильта? Много ли ваших клиентов-трейдеров испытывали проблемы с тильтом? Швыряли клавиатуры и так далее?.. — Да, бывало и такое! Но к этому больше склонны ритейл-трейдеры. Институциональные трейдеры реже себе это позволяют… Просто потому, что работают в иной среде! Сделай они такое – и их уволят [смеются]. Такое может сойти с рук только лучшим трейдерам фирмы… Как правило, начальство не в восторге, когда сотрудники разбрасываются мониторами. Так что рабочая среда заставляет институциональных трейдеров подавлять подобные желания. Тильт в трейдинге действительно может быть серьезной проблемой. Но гораздо больше меня беспокоят люди, которые подавляют в себе бурлящую ярость… Бывает, со стороны даже не скажешь, что человек злится! Но… Проблема в том, что рано или поздно их мышление просто отказывает и они совершают кучу глупых ошибок. При этом они иногда понимают, что потом будут раскаиваться, но ничего не могут с собой поделать… Эмоции лишают их способности ясно мыслить. Действительно, гнев – серьезная проблема. Особенно опасна самокритика после совершения ошибки. Тем более, если ошибка кажется очевидной... Очень важно понять один факт: эмоциональная система может отключать высшие когнитивные функции. Она может лишить вас способности принимать правильные решения! Пространство, доступное для размышлений, ограничено. В тридцатые годы на эту тему было проведено интересное исследование, результатом которого стало то, что в США ввели семизначные телефонные номера. Как выяснилось, люди способны одновременно удерживать в памяти только от пяти до девяти единиц информации! Это – ограничение на уровне физиологии мозга. Наша память не безгранична! Конечно, есть приемы, позволяющие обойти это ограничение, но суть в том, что когда эмоции начинают зашкаливать, емкость нашего мышления снижается до пяти единиц, до четырех, до трех… Вплоть до нуля, если тильт по-настоящему сильный! Человек вообще перестает думать. Чем больше эмоциональная система блокирует мышление, тем сильнее соблазн совершить ошибку и нарушить правила стратегии. Многие трейдеры, столкнувшись с этим на практике, делают неверный вывод – проблема в дисциплине! Но нет, все, что им нужно – просто немного успокоиться. Вот в чем дело! В том, что эмоции перехватывают у разума управление. Что, конечно, приводит к ошибкам… А ошибки – к самокритике! Многие не знают, на что способна эмоциональная система… И злятся на себя – «как я мог совершить такую тупую ошибку?». Но дело вовсе не в интеллекте! А в том, что вы просто не отдаете себе отчет в своих эмоциях, которые вполне способны перехватить у разума управление. — Что вы можете посоветовать людям, испытывающим эту проблему? — То же самое, что и тем, кто испытывает проблемы с алчностью! Начните с распознавания признаков злости. Если у эмоциональной системы получится выключить мыслительную, вам потребуются серьезные меры. Придется взять перерыв, сходить на прогулку, что угодно, главное – уйти от своего рабочего места. Естественно, до этого лучше не доводить! Мы заинтересованы в том, чтобы тратить свое время максимально продуктивно. Так что ключ, опять же, в том, чтобы все время все записывать! Определите ранние сигналы опасности, разберитесь, что их вызывает, создайте для себя логическую цепочку, с помощью которой вы будете держать себя в руках, пока эмоции сравнительно слабы… Только так можно выиграть эту битву! Не дожидайтесь, когда масштабы сражения разрастутся. Нет смысла сражаться с эмоциями, когда они уже взяли верх. Это все равно что идти на реальную перестрелку с водяным пистолетом. — Вы решили вынести проблемы с уверенностью в отдельную категорию… Это – сравнительно непопулярная тема! Ее не так часто касаются, обсуждая правильный образ мыслей. Каков ваш взгляд на этот вопрос? Насколько уверенность важна для успешного трейдинга? — Думаю, с этой темой связано много заблуждений. Считается, что без уверенности не может быть успешного трейдинга. Но это совершенно не так! Вам нужна не уверенность, а компетентность! Уверенность – это просто-напросто ваше восприятие собственного навыка. Вы можете обладать чрезмерной самоуверенностью, то есть быть слишком высокого мнения о своих возможностях… А можете испытывать недостаток уверенности в себе и сомневаться в собственных силах. Но в конечном счете главную роль играет не это, а ваш фактический навык. Ведь именно с его помощью вы извлекаете из рынка преимущество. Но проблема вот в чем… Если вы будете слишком высокого мнения о своих возможностях, вы будете торговать чересчур агрессивно. А если слишком низкого – недостаточно агрессивно, то есть не будете раскрывать потенциал своего преимущества! К сожалению, дать точную оценку своему преимуществу невозможно, если только вы не торгуете по какой-нибудь бинарной скальпинговой системе… У большинства трейдеров в торговле присутствует та или иная степень дискреционности, так что определить преимущество со стопроцентной точностью просто невозможно. Поэтому нужно стараться удерживать свою уверенность в пределах некоего нормального диапазона, который создает условия для оптимального исполнения сделок. Представьте шкалу от 1 до 100, на которой 100 – это слепая уверенность в себе… Знаете, как у людей, которые заявляются на реалити-шоу, чтобы выступить с песней, хотя поют они просто ужасно… А на противоположном крае диапазона находятся люди, считающие себя полными нулями, хотя при этом они могут быть вполне компетентны в своей сфере. На мой взгляд, идеальная отметка, к которой нужно стремиться – 51! Будет здорово, если вы будете чуть больше увереннее в себе, чем вы этого заслуживаете. Потому что… Почему бы и нет? Почему бы не представить, что вы чуточку лучше, чем на самом деле? Мне кажется, немножко смелости никому не повредит. Вот так я отношусь к уверенности в себе! Она должна выступать в роли стабилизатора мышления. Вам нужно понимать, что вам по силам, а что нет. Но у большинства трейдеров самоуверенность либо завышена, либо занижена… Хороший пример – высокие ожидания или перфекционизм. Никогда не скажу, что высокие ожидания – это плохо. На самом деле, это – невероятно мощный стимул к достижению успеха. Но многие не понимают, что в некоторых случаях это может негативно сказаться на уверенности в себе. Если вы в течение долгого времени не будете соответствовать своим ожиданиям, вы начнете плохо себя чувствовать! Бывает, что невероятно талантливые и успешные трейдеры, работающие с полной отдачей, со временем понемногу теряют уверенность в себе, так как постоянно не дотягивают до собственных высоких стандартов и не получают удовлетворения от своих результатов. Они начинают бояться и занижать риски, что приводит к проблемам... Конечно, это касается не всех трейдеров, но это распространенная проблема. Противоположный пример – трейдеры, которые не разбираются в вероятностях… Им может повезти с крупной позицией, но они подумают, что это – их заслуга… Их восприятие собственных способностей оказывается преувеличено. Они рискуют слить депозит! — А что насчет последней категории – проблем с дисциплинированностью? Как можно улучшить свою дисциплинированность? Казалось бы, что тут сложного! Но почему-то трейдеры часто испытывают с этим проблемы. — Да… Первое, что стоит сделать – исключить влияние эмоций. Как я уже сказал, когда эмоции зашкаливают, вам поневоле приходится нарушать правила своей стратегии… Так что очень часто проблемы с дисциплинированностью на самом деле являются проблемами с эмоциями. Давайте предположим, что вы провели расследование и убедились, что эмоции ни при чем и проблема действительно в дисциплинированности. Ее нужно тренировать! Многие считают, что дисциплинированность – это такая вещь, которая у тебя либо есть, либо нет. Но это совершенно не так! Дисциплинированность – мышца, которую нужно развивать постоянными тренировками. Предположим, вы торгуете внутри дня и проводите в среднем 50 сделок в неделю… При этом в 5 сделках вы отодвигаете свой стоп-лосс, а в 5 других – тейк-профит. Получается, вы нарушаете дисциплину примерно в 20% случаев. Можно ли напрячь силу воли и сразу избавиться от всех нарушений? Нет! Процент ошибок нужно снижать постепенно. Точка отсчета у вас есть… Теперь просто начинайте ставить галочки! Каждый раз, когда совершаете ошибку, буквально ставьте галочку и пишите: так, одна есть, на этой неделе я могу позволить себе еще три. Прикладывайте усилия, как в спортзале! Превозмогайте самого себя. Все знают: если программа тренировок дается легко, значит, вы не получите существенного результата. Мышцы растут, когда вам тяжело! Развивайте свою дисциплинированность, заставляйте себя следовать правилам стратегии даже тогда, когда это трудно. Только так можно нарастить мышечную массу! При этом не нужно стараться избавиться от всех проблем одним махом. Просто постарайтесь совершить на этой неделе на одну ошибку меньше, чем обычно. А на следующей – может, еще на одну. Спустя шесть недель вам, возможно, удастся решить проблему полностью… Вот как нужно подходить к решению проблемы! Слишком уж часто трейдеры говорят «я точно знаю, что нужно сделать, так что я просто начну это делать». Нет, не начнете! У вас просто не получится. — Мне действительно нравится, как вы все объяснили! Обычно все просто дают совет «торгуйте дисциплинированно», ничем его не подкрепляя… Здорово! Определенно, мне тоже стоит попробовать этот подход. Пожалуй, последний вопрос! Существует несколько популярных книг по психологии трейдинга… Читали ли вы «Зональный трейдинг» Марка Дугласа? Эту книгу советовали почти все гости моего подкаста! Интересно, знакомы ли вы с ней и что о ней думаете? — Для начала скажу в общем! На мой взгляд, «Зональный трейдинг» – прекрасная вводная книга для трейдеров-новичков. Она поможет вам понять фундаментальную природу дела, в которое вы ввязались! В ней прекрасно описана теория и философия хорошего трейдинга. Но у нее есть минус, который я постарался компенсировать в своей книге – недостаток практичности. Теория – это хорошо, но в книгах по психологии почему-то почти никогда не говорится о том, как сделать шаг от теории к практике. В самом начале своей книги я написал, что она рассчитана на тех трейдеров, которые уже нашли свое преимущество. Если вы уже торгуете в плюс и хотите стать еще прибыльнее… Или если вы уверены, что у вас есть преимущество, но вам не удается использовать его, например, из-за проблем с дисциплинированностью… Тогда моя книга может вам пригодиться! Но она не для новичков. Новичкам будет полезнее прочитать книгу Марка. Но если они по какой-то причине все-таки решат начать с моей… Им не стоит оглядываться при прочтении на свой трейдинг. Пусть лучше анализируют психологические проблемы, которые возникали у них в прошлом в других родах деятельности. Новички слишком неопытны, они еще просто не знают, какая психология трейдинга является для них нормальной, а какая – нет. Так что техники, приведенные мной в книге, рассчитаны на успешных трейдеров, которые хотят стать еще успешнее… И на тех, кто обладает прибыльной стратегией, но по каким-то психологическим причинам не может ей следовать. Я описал множество разных проблем и привел варианты их решений. Моя книга – целая система по решению проблем! А не просто набор советов. Я не умаляю достоинств других книг по психологии трейдинга… В том числе и книги Марка. Я действительно считаю, что это – прекрасные материалы! Но чего в них не хватает, так это завершенности… В том смысле, что в них не описывается, как применить теорию на практике. Нужно учиться решать не конкретные проблемы, а любые проблемы в принципе! Выбирать не рыбу, а удочку. У каждого трейдера должна быть система, которая помогала бы ему развиваться по мере того, как развиваются рынки. Ограничиваться точными правилами одной торговой стратегии нет смысла. Если она перестанет работать – вам конец! И что тогда? Платить кому-то за обучение?.. Конечно, учиться нужно всегда, постоянно! Но нужно держать контроль над своей судьбой в своих руках. В этом и заключается смысл системы, которую я описал в своей книге. Это – инструмент, который не утратит пользы, когда вы выйдете на новый уровень. В эту игру ведь невозможно выиграть! Нам не избавиться от своих слабых сторон – как в плане эмоций, так и в плане мышления... Но мы можем постараться сделать так, чтобы со временем они становились все менее слабыми. — Да… Нередко случается, что трейдер начинает испытывать затруднения, но не может понять, в чем причина – в том, что его система утратила преимущество, или в его психологии. Вы сталкивались с такой проблемой? — Конечно! Это – сложная ситуация, потому что неизвестности в ней еще больше, чем в обычных условиях. Именно поэтому важно работать над своей психологией тогда, когда дела идут хорошо! Выстройте фундамент, разберитесь в нюансах своего мышления… Как в целом, так и в мелочах! В каких ситуациях вы начинаете немного бояться? Немного злиться? Действовать самоуверенно? Научитесь определять эти небольшие маркеры. Потому что когда рынки изменятся и ваша стратегия перестанет работать, вы с ними столкнетесь, но они будут усилены в несколько раз! По крайней мере, так вы сможете лучше разобраться в том, почему вы получаете убытки, ведь у вас уже будет составлена карта мышления. Нельзя заниматься этим делом вслепую! Ко мне уже обращались за советом люди, испытывающие затруднения с торговлей… Но я не смогу помочь вам с вашей стратегией! На самом деле, моим мнением по этому вопросу вам следует интересоваться в последнюю очередь [смеется]! Действительно, иногда бывает очень нелегко определить, в чем дело – в психологии или в стратегии. И это мучительно! Но вы можете снизить количество мучений, если заблаговременно разберетесь в своем мышлении. — Окей, круто! Последний вопрос, который я задаю всем своим гостям… Интересно, как на него ответите вы! Ведь вы и так дали нам массу полезных советов… По вашему мнению, на чем нашим слушателям стоит сосредоточить свои усилия в течение следующего месяца? Что поможет им добиться наибольшего прогресса в психологии трейдинга? — Повторюсь – начните записывать все, что думаете! Если еще не начали. Это – самое простое. И это действительно помогает. А дальше… Начинайте фиксировать свои логические цепочки. Как я уже сказал, когда наши эмоции выходят из-под контроля, мы можем забыть то, что мы знаем. Важно достичь в своем деле автоматизма, который приходит с мастерством. Если вы его еще не достигли и продолжаете изучать нюансы своей стратегии и своего мышления… Старайтесь все записывать! Учитесь, тренируйтесь, повторяйте все перед началом нового дня. Превратите это в свое оружие! Тренируйте свои логические цепочки, и со временем они начнут оказывать на ваше мышление более мощный эффект. Скажем, вы получаете два стоп-лосса подряд и начинаете злиться… Вы просто забыли, что ваш винрейт составляет 53%! Можно ли с таким винрейтом получить два убытка подряд? Конечно! Но в пылу момента вы об этом просто забыли. Не нужно изобретать колесо! Просто натренируйте свои знания до автоматизма. Со временем эта информация перейдет в место под названием процедурная память. Хорошая новость – процедурная память имеет приоритет над эмоциональной системой! Все лучшие трейдеры торгуют на автомате. Подумайте сами, что вы умеете делать автоматически, совершенно не задумываясь? Неважно, как сильно вы будете злиться или бояться, вы все равно не забудете нюансы рынка, системы и вашей психологии… Все, что вам нужно – вывести для себя базу, а потом натренировать ее до уровня автоматизма. Если вам это удастся, пара стопов подряд больше никогда не выведет вас из равновесия. Иногда эмоции накаляются из-за того, что мы забываем о достаточно простых вещах… Нужно просто получше их натренировать. — Круто! Народ, кажется, впереди нас ждет много работы! Как с вами проще всего связаться, Джаред? — Мой сайт – jaredtendler.com! Там полно бесплатного контента, включая рабочие листы из моей книги. Первая глава, кстати, доступна для ознакомления бесплатно. Еще на сайте есть ссылки на мой блог и на другие подкасты с моим участием… Если хотите найти меня в твиттере, мой ник – jaredtendler! Пожалуй, это – лучший способ со мной связаться. — Здорово! Большое спасибо за все, чем вы с нами сегодня поделились, Джаред! Все, что мы обсудили, включая ссылки, будет в описании выпуска, чтобы найти его, просто вбейте в строку поиска на tradingnut.com «Jared»! До скорой связи! Желаю всем своим слушателям счастья и успеха в трейдинге! Переведено специально для Tlap.com

3 способа, которыми торговый силодром убивает вашу прибыль Силодром также известен как мотодром, или более драматично… стена смерти. Это карнавальное шоу, которое включает в себя вождение моторного транспортного средства, обычно мотоцикла, по внутренней части цилиндрической конструкции. Некоторые исполнители переходят на следующий уровень – вождение автомобиля. Зрители наблюдают за этой картиной сверху. Транспортные средства движутся по кругу по дну цилиндра до тех пор, пока не наберут достаточную скорость, чтобы подняться по стенам и ехать перпендикулярно полу. Какое это имеет отношение к трейдингу? Движение не всегда равно прогрессу Ну, это идеальная аналогия с тем, что я наблюдаю у многих трейдеров. Они находятся на торговом силодроме. Райдеры силодрома набирают очень большую скорость, поэтому благодаря центробежной силе они удерживаются на вертикальной стене. Но как быстро они бы ни ехали, они всё равно просто ездят по кругу. В контексте трейдинга вам может показаться, что вы добиваетесь прогресса только потому, что вы очень заняты. Я, конечно, сам был в торговом силодроме, пока не начал понимать, что я делаю, и не позволил себе расслабиться и бросить езду по стене. В этом посте я расскажу о некоторых конкретных способах узнать, находитесь ли вы в силодроме и как вернуться на ровную землю, чтобы добиться прогресса в трейдинге. Я не утверждаю, что понимание этих вещей мгновенно сделает вас прибыльным. Но я надеюсь, что если вы окажетесь в одном из этих циклов, то данный пост поможет вам выбраться из этой кабалы. Поэтому, прежде чем купить ещё один торговый курс, отложите мышь и кредитную карту. Уделите пару минут, чтобы узнать о трёх способах, которые побуждают вас бегать по кругу и подниматься по стене. ...и как выйти из этого порочного круга, чтобы наконец-то начать двигаться вперёд. Оглавление Движение не всегда равно прогрессу Перегруз обучения Решения проблемы перегруза обучения Излишняя оптимизация вашей системы Решения проблемы излишней оптимизации вашей системы Быстро называть все стратегии плохими Решения проблемы называть все стратегии плохими Заключительные мысли о торговом силодроме 1. Перегруз обучения Мы можем ошибочно думать, что постоянное изучение новых техник в конечном итоге принесёт успех. Таким образом, мы тратим деньги на курсы и присоединяемся к новым торговым сообществам в поисках «секрета», ускользающего от нас. И делая это, мы фактически просто едем всё быстрее и поднимаемся выше по стене силодрома, никуда не двигаясь на самом деле. Вы можете потратить всю жизнь на «обучение», но так и не стать лучшим трейдером. Итак, если вы постоянно следите за очередной новой торговой системой и уже потратили кучу денег, но ещё не совершили ни одной сделки, значит, вы находитесь в перегрузе обучения. И если вы тестируете ту или иную торговую систему в течение 3 месяцев, а затем просто отбрасываете её в сторону и ищете следующую систему, возможно, вы тоже находитесь в перегрузе обучения. Решения проблемы перегруза обучения Нет ничего плохого в том, чтобы искать знания и получать надлежащее образование. Это необходимо делать. Проблема заключается не в количестве информации, а в качестве её использования. Дело не в том, есть ли у вас некие знания. Всё дело в том, как вы их используете. Есть ли у вас некий процесс для улучшения торговли или вы всегда действуете наобум? Итак, найдите время, чтобы серьёзно изучить тот или иной торговый метод и протестировать его. Затем поторгуйте на демо-счёте и получше познакомьтесь с данной системой, прежде чем думать о поиске какой-то другой. Записывайте свои сделки. Получайте информацию от трейдеров, которым вы доверяете. Помните, что есть только три причины, по которым торговая система не будет работать (при условии, что вы торгуете правильно): Данная система действительно является нерабочей, не имеет положительного ожидания, и её кто-то придумал скоропалительно Данная система не работает лично у вас или несовместима с вашим стилем жизни У вас пока нет надлежащей торговой психологии, чтобы правильно торговать по данной стратегии Прежде чем двигаться дальше, выясните наверняка, не попадает ли система, которую вы изучаете, в одну из этих трёх категорий. Проведите бэктестирование данной системы (если возможно) и/или форвардное тестирование на демо-счёте в течение не менее 3 месяцев. Выясните свои торговые личностные качества. Когда вы поймёте свои торговые личностные качества, вам станет гораздо проще найти торговые стратегии, которые будут хорошо работать у вас. Сделайте всё возможное, чтобы подружиться с данной системой, прежде чем вы решите, что хотите чего-то нового. Если система демонстрирует хорошие результаты при тестировании на исторических данных, но плохо работает на реальном рынке, то найдите время, чтобы выяснить, почему это происходит. Это сэкономит вам много денег, потому что вы не будете всё время покупать новые обучающие курсы. Это также повысит вероятность того, что вы станете стабильно прибыльным трейдером. 2. Излишняя оптимизация вашей системы Ещё одна распространённая ошибка, которую я наблюдаю, заключается в том, что трейдеры хотят постоянно оптимизировать тот или иной торговый метод, даже толком не разобравшись, как он работает. Проблема в том, что вы всегда пытаетесь оптимизировать систему на основе вашей последней сделки (эффект новизны) или на основе ваших собственных предубеждений, которые могут быть правильными, а могут быть и ошибочными. В таком случае у вас не будет надёжной торговой стратегии, и фактически вы не торгуете, а просто гадаете. Уделите минуту и подумайте, действительно ли это так. Это естественная тенденция, и вы можете даже не осознавать, что делаете это. Решения проблемы излишней оптимизации вашей системы Вы можете решить проблему излишней оптимизации вашей системы: просто торгуйте тем или иным методом именно так, как вас учили. Перестаньте всё время возиться с ним. И знаете что? На самом деле он может работать так, как его рекламируют! Опять же, он может и не работать. Но если вы торгуете именно так, как вас учили, это даст вам намёк на то, что можно настроить в этой системе, чтобы она работала лучше, чем просто выбросить её. Получите базовые данные, прежде чем вносить в неё некие корректировки. Ведите торговый журнал и выясняйте, когда ваши корректировки действительно «улучшили» данную систему. Помните, что постоянно вносить изменения в систему – это всё равно что добавлять случайные ингредиенты в свои обеденные блюда. В обоих случаях вы просто всё испортите. 3. Быстро называть все стратегии плохими Злой трейдер Некоторые люди любят называть чушью торговые стратегии, трейдеров и всё остальное. Они ездят на своём мотоцикле по силодрому задом наперёд, с повязкой на глазах, без рук и по самой вершине стены. Они думают, что знают всё лучше остальных. Но факт остаётся фактом: они ходят по кругу. Если у вас есть склонность сразу же думать, что у вас что-то не получится, то угадайте, что будет? Вы всегда будете правы, потому что будете сдаваться задолго до того, как узнаете правду о том или ином торговом методе. Решения проблемы называть все стратегии плохими Если вы всё время называете это плохим, то просто должны спросить себя: вы хотите быть правыми или прибыльными? Быть правым очень легко. Просто скажите, что ничего не работает, и вы всегда будете правы. Но это никогда не будет работать у вас... потому что вы никогда не позволите этому случиться. Быть прибыльным – это совсем другая история. Это на самом деле немного страшно. Есть вероятность того, что вы можете потерпеть неудачу. …и вам действительно нужно приложить некоторые усилия. При этом, если вы хотите продолжать быть правыми, продолжайте делать то, что вы делаете. Вы уже получаете то, что хотите от трейдинга. На самом деле вам не нужно зарабатывать деньги. Однако, если вы хотите двигаться к прибыльности, избавляйтесь от предубеждений, когда изучаете торговую систему. Я не говорю, что вам нужно верить всему, что вы читаете. Но будьте готовы выяснить, действительно ли система не работает, прежде чем назвать её плохой. В противном случае вы пробиваете свой билет, чтобы прокатиться на торговом силодроме. Заключительные мысли о торговом силодроме Итак, если вы еще не являетесь стабильно прибыльным, возможно, вы находитесь на торговом силодроме. Торговый силодром Торговый план Терять деньги Входить в азарт Торговать на реальном рынке Если да, то выясните, каким фанатом скорости вы являетесь. Может быть, ваше образование застряло в перегрузе, или вы постоянно вносите ненужные корректировки, или вы маскируете свою неуверенность, называя всё плохим. Какова бы ни была причина, для получения правильного представления вам потребуется тщательное размышление или, возможно, даже некая медитация. Ваши ментальные гремлины могут быть не такими, какими вы их себе представляете. Как ещё вы можете определить, что ходите по кругу, когда дело доходит до обучения в трейдинге? Переведено специально для Tlap.com , Хью Кимура

Наткнулся на весьма интересное откровение трейдера из России. "Светить" его не буду, дабы не нарушать политику форума. Не смотря на элементы пошлости и едва различимый русофобский политический скулёж (пришлось даже кое-что вырезать), очень интересный материал. Если нарушил где-то и в чем-то правила форума - просьба удалить статью, не обижусь. Откровение. Интересно..docx

9 секретов психологии трейдинга, которые мне стоило бы знать раньше Большинство трейдеров не понимают важности психологии трейдинга до тех пор, пока не будут настолько разочарованы системным прыжком, что им приходится рассмотреть другие варианты. Именно тогда они понимают, что психология является реальным ключом к успеху в трейдинге... или вообще бросают трейдинг. Итак, если вы хотите сэкономить время (и избежать головной боли), реализуйте эти 9 советов по психологии трейдинга. Хотел бы я знать эти секреты, когда начинал торговать. 1. Сосредоточьтесь на умении справляться с убыточными сделками Многие трейдеры даже не хотят смотреть на свои убыточные сделки. Но ваши убыточные сделки являются ключом к успеху в трейдинге. Во-первых, спросите себя, как вы относитесь к убыточным сделкам. Избегаете их, как чумы? Злитесь? ... или глубоко анализируете их каждую неделю, чтобы извлечь из них уроки? Если вы углубитесь в свою психологию, то принимаете ли вы убыточные сделки близко к сердцу? Связано ли это с тем, что вы рискуете слишком большими суммами денег? Или с тем, что вы чувствуете, что это задевает ваш интеллект? Или дело в чём-то другом? Вы начнете совершенствоваться только тогда, когда сможете противостоять своим убыточным сделкам и учиться на них. Возможно, вы слишком строги к себе без всякой на то причины. Эти убыточные сделки на самом деле могут быть высококачественными сделками, которые просто оказались убыточными. 2. Задайтесь вопросом: «Почему вы торгуете?» Многие люди начинают торговать, чтобы быстро заработать. Но, как вы, наверное, уже знаете, в трейдинге быстрого заработка не будет. Итак, спросите себя, почему вас привлекает трейдинг. Меня привлекает трейдинг, потому что меня очаровывает психология, необходимая для достижения успеха, и творческий подход, необходимый для разработки новых торговых стратегий. Если вы думаете, что в трейдинге заработаете целое состояние в одночасье, то вас ждёт большое разочарование. Вам предстоит пройти довольно долгий путь. Вы сможете придерживаться его только в том случае, если у вас есть причина продолжать идти вперёд. Поэтому будьте честными с собой. Почему вы занимаетесь трейдингом? Спросите себя об этом 6 раз... Почему лично я хочу стать успешным трейдером? Чтобы иметь возможность путешествовать. Почему я хочу путешествовать? Чтобы создавать приятные воспоминания. Почему я хочу создавать приятные воспоминания? И т.д. Возможно, финальный ответ удивит вас. 3. Оцените, как окружающие люди влияют на вашу торговлю Известное выражение гласит: Итак, найдите минутку, чтобы задуматься о людях, с которыми вы регулярно общаетесь. Им не обязательно быть трейдерами, но, вероятно, общаться со счастливыми людьми, которые преуспевают в том, что они делают, и поощрять других быть лучшими, какими они только могут быть – это хорошая идея. Когда вы общаетесь с весёлыми и успешными людьми, очень вероятно, что вы тоже станете такими же. Я не осуждаю. Некоторые люди предпочитают жаловаться и играть роль жертвы, и они имеют полное право чувствовать себя так. Это может показаться странным, но они действительно получают что-то от этого состояния. Но поскольку вы нашли этот сайт, вы, вероятно, хотите контролировать свою жизнь, а не просто жаловаться на неё. Поэтому внимательно посмотрите на людей, с которыми вы проводите больше всего времени. Если это не тот человек, которым вы восхищаетесь, подумайте о том, чтобы завести новых друзей. Вам не нужно прекращать видеться с этими людьми. Однако вы можете сократить своё время пребывания в их окружении. Возможно, это покажется грубым, но это работает именно так. Если вы недовольны своей теперешней жизнью, то вам нужно внести в неё некоторые изменения. 4. Можете ли вы представить себя успешным? Возможно, вы думаете, что все люди могут визуализировать свой успех. Это не так. Если вы можете считать себя успешным, то считайте, что вам повезло. Другие испытывают трудности с визуализацией успеха. Я был одним из них. Когда вы не можете визуализировать себя как успешного человека, тогда существует глубоко укоренившееся убеждение, которое блокирует эту способность визуализировать. Как я уже писал в этом блоге, источником данной блокировки всегда является травма. Случалось ли с вами нечто, что создало ограничивающую веру в то, что вы не можете добиться успеха. Для получения дополнительной информации прочитайте этот пост. Список возможных вещей слишком длинный, чтобы охватить его здесь, но благодаря этому посту я многое узнал о себе. Чтобы визуализировать свой успех, вы также можете использовать программу визуализации Mind Movie («Умственные фильмы»). 5. Празднуйте свои победы Иногда трейдер говорит мне: «В прошлом году я заработал только 3%». Обычно я удивляюсь и думаю: «Подождите… что?!» Есть менеджеры фондов, которые зарабатывают миллионы долларов в год, но при этом не возвращают своих затрат. Так что перестаньте преуменьшать свои результаты. Да, если вы торгуете на счёте в $ 5000 и зарабатываете 3%, то этого будет недостаточно, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но это отличное начало. Более 90% трейдеров теряют деньги, и большинство из них закрывают свои счета. Итак, если вы уже являетесь прибыльным трейдером, то вопрос заключается просто в улучшении ваших навыков. В большинстве культур мира нас учат отдавать свою власть и суверенитет. Нас учат не задавать вопросов врачам, профессорам, религиозным лидерам и всем, у кого есть некое звание или заслуги. Однако у людей растёт понимание того, что эти эксперты знают лишь часть всей картины. Такие люди, как вы и я, могут сами во всем разобраться. Мы, безусловно, должны проконсультироваться с этими специалистами, потому что они обладают бо́льшими знаниями, особенно в определённых специализированных областях. Но мы должны думать независимо, и последнее слово в том, как мы будем создавать свои жизни, должно оставаться за нами. То же самое относится и к трейдингу. Прекратите отдавать свою власть, преуменьшая свои результаты. Если бы вы были прибыльными в прошлом году, разве вы не могли бы быть более прибыльными в этом году? Конечно, могли бы. 6. Знайте своё негативное предубеждение Большинство людей в мире склонны к негативу. Они ищут прежде всего то, что может пойти не так. …и такое поведение является совершенно естественным. В былые времена нам часто приходилось защищаться от стихийных бедствий, нападений диких животных и захватчиков из других племен. Нам было о чём беспокоиться. Современные общества защитили большинство из нас от этих угроз. Но склонность к первоочередному поиску опасности всё еще существует в нашем коллективном подсознании. Итак, когда мы начинаем торговать, мы говорим себе следующие вещи: Эта сделка, вероятно, не сработает Я зафиксирую свою прибыль прямо сейчас, потому что цена, вероятно, пойдёт против меня Я думаю, что брокер охотится за моими стопами Эта торговая система является мошенничеством Я должен получить больше знаний, прежде чем начну торговать ... и так далее... Опять же, это естественно... и именно поэтому так много трейдеров терпят неудачу. Но теперь, когда вы знаете об этом, вам решать, как это исправить. Первый шаг – осознанность. Осознайте, если вы естественным образом стремитесь к отрицательному или положительному результату. Если вы от природы негативны, начните интересоваться, почему. Есть ли некая причина, которую вы можете точно определить? Можете ли вы решить эту проблему? Безусловно, слишком позитивный настрой тоже может быть недостатком. Но в целом он лучше, чем негативный. Задайтесь вопросом, не слишком ли вы оптимистичны, что тоже может омрачить ваше суждение. Вы, вероятно, не сможете сразу решить эти все проблемы. Но будьте осведомлены о них, и вы получите ответы. 7. Привычка и процесс важнее торговых систем Большинство трейдеров-новичков считают, что торговая стратегия сделает их богатыми. Это вполне естественное предположение. Торговые стратегии обманчиво просты: следуйте нескольким правилам, и вы станете миллиардером. …или, по крайней мере, так гласит теория. Но есть нечто гораздо бо́льшее. Что на самом деле важнее, так это ваши торговые привычки и процессы. Когда вы выработаете привычку, вы будете выполнять последовательную работу, необходимую для: Тестирования торговых стратегий Обзора сделок в своём торговом журнале Получите больше знаний Выработать привычку нелегко, но это необходимое условие успеха. Чтобы начать строить свои позитивные привычки, я рекомендую прочитать книгу «Сила привычки». Она даёт пошаговый процесс формирования положительной привычки или избавления от отрицательной. Касательно процесса... Наличие процесса для улучшения торговли поможет вам: Выяснить, где именно ваша торговля идёт не так Тщательно протестировать свою стратегию, прежде чем рисковать реальными деньгами Понять, работает ли ваша психология или стратегия Построение процессов помогает изложить рабочий процесс на бумаге. Создайте блок-схему, которая поможет вам понять, как управлять каждым шагом в своей торговле. Подумайте о том, чтобы иметь дорожную карту для тестирования, торговли в режиме реального времени и ведения торгового журнала. ...или поместите все вместе в одну блок-схему. Вы можете включить в нее следующее: Когда вы будете регистрировать свои сделки Напоминание о необходимости проверить свои правила торговли перед входом в сделку Ваше определение успешного бэктеста Как долго вы будете торговать на своей стратегии на демо-счёте, прежде чем начнёте торговать на ней на реальном рынке 8. Что является вашей реальной страстью? Нужно ли быть увлеченным трейдингом, чтобы добиться успеха? Думаю, что да. Но если вы не увлечены трейдингом, я также считаю, что вы можете использовать другую страсть, чтобы стимулировать своё желание преуспеть в трейдинге. Например, предположим, что вы увлечены очисткой окружающей среды от пластика. На очистке от пластика можно заработать не так уж много денег. ...насколько я знаю. Однако, если вы научитесь торговать и сделаете это своим основным доходом, вы можете использовать эти деньги для очистки окружающей среды от пластика. По крайней мере, вы сможете вносить бо́льший вклад в организации, которые работают над этой проблемой. В любом случае вложите какую-то реальную страсть в свою торговлю. Научиться торговать нелегко, и вам понадобится задействовать все причины, чтобы продолжать торговать. 9. Устраните ненужные стрессы в своей торговле Многие люди приходят в трейдинг, потому что ненавидят свою работу или хотят быстро заработать деньги. Они оказывают неоправданное давление на себя, увольняясь со своей работы или пытаясь превратить $ 100 в $ 500 000 за 6 месяцев. Есть некоторые стремления, в рамках которых вы можете следовать определённому плану и зарабатывать деньги в течение разумно предсказуемого промежутка времени. Трейдинг не является одним из таких видов бизнеса. Успех в трейдинге в значительной степени зависит от правильного мышления, с которым большинство из нас не рождаются. Таким образом, когда вы увольняетесь с работы или пытаетесь получить сумасшедшую отдачу от небольшой суммы денег, вы оказываете ненужное давление на себя и усиливаете негативные аспекты своей врождённой психологии. Если вы ненавидите свою работу, подумайте о смене работы. Рассмотрите возможность устроиться на случайную работу, которая не требует много времени или умственных инвестиций. Это снимет давление с вашей торговли и позволит вам быстрее продвигаться вперёд. Заключение Это были 9 секретов психологии трейдинга, которые я хотел бы знать, когда начал торговать. Вначале всё сводилось к торговым системам и зарабатыванию как можно бо́льшего количества денег. Отчасти это то, чему меня учили, и отчасти это было потому, что я был слеп. Если вы хотите быстрее развиться как трейдер, учитесь на моих ошибках. Приоритет отдается психологии трейдинга. Торговые системы – это уже второстепенное. Очень второстепенное. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

19 мифов и заблуждений о торговле на рынке Форекс Существует множество мифов о торговле на рынке Форекс, которые сдерживают трейдеров. В данной статье я рассмотрю все эти темы и покажу, как такие убеждения могут помешать вам полностью раскрыть свой потенциал. Эти мифы обычно являются одной из значительных вещей, которые сдерживают вас, поэтому им следует оказывать сильное сопротивление. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы смириться с этим. Но исследуйте тему, и вы сами убедитесь в этом. 1. Торговля на рынке Форекс проста, и ей легко обучиться Это самый большой миф о рынке Форексе из всех. Он состоит из 2 частей... Некоторые люди в Интернете увековечивают этот миф и распространяют его. Они ведут многочисленные YouTube-каналы под названием «Форекс – это так просто» и другие подобные глупости. К сожалению, некоторые люди будут продолжать делать это на всех рынках. Они будут говорить вам, что инвестировать в недвижимость – это легко и зарабатывать деньги на eBay – это тоже легко. На самом деле это требует много практики и усердной работы. Успешная торговля на рынке Форекс ничем не отличается от достижения уровня мирового класса в любом другом навыке. Прежде чем вы увидите успех, вы столкнётесь с проблемами и неудачами. Другая часть заключается в том, что торговля на рынке Форекс кажется лёгкой. На первый взгляд кажется, что всё сводится к изучению системы и соблюдению правил. Тем не менее, это очень далеко от истины. Обучение трейдингу не должно быть крайне сложным, но это, конечно же, нелегко. 2. Все брокеры охотятся за вашими стопами, чтобы заработать больше денег Это не так... Есть несколько сомнительных брокеров, которые могут намеренно активировать ваши стопы. Обычно они расположены на крошечном острове, где правительство легко поддаётся влиянию (с большим мешком денег). Таким образом, вы сами несёте ответственность за то, какого брокера вы выбрали для своей торговли. Регулируемый брокер в крупном финансовом центре мира не будет активировать ваши стопы. Его репутация не стоит подобного риска в несколько дополнительных пунктов. Трейдеры, жалующиеся на намеренную охоту за их стопами, являются новичками в трейдинге, которые устанавливают слишком близкие стопы. Если вы хотите отнести себя к категории новичков, то продолжайте жаловаться на то, что брокер охотится за вашими стопами. 3. Всё, что вам нужно – это правильная торговая стратегия Даже самая прибыльная торговая система, созданная когда-либо, не будет у вас работать, если она не резонирует с вашей торговой личностью. Если преподаватель по трейдингу только продаёт систему и не предоставляет никакого психологического коучинга, то вы должны понимать, что получаете лишь небольшую часть пазла. Без правильного мышления этой системой будет трудно торговать. Мышление, ориентированное на успех, поможет вам преодолеть неудачи, справиться с разочарованием и выполнить свою работу. Без такого типа мышления вы просто сдадитесь. 4. Брокеры дилингового центра торгуют против вас (и обманывают вас) Опять же, в некоторых уголках мира могут быть сомнительные брокеры, которые делают такие вещи. Поэтому, прежде чем отправлять брокеру свои деньги, проведите тщательное исследование. Да, брокеры дилингового центра будут контрагентами в части ваших сделок. Но некоторые трейдеры-новички неверно истолковывают это как то, что они торгуют против вас. Хотя они действительно зарабатывают деньги, когда вы их теряете, они на самом деле помогают вам, выступая в роли другой стороны при совершении вашей сделки. На быстро движущихся рынках брокеры дилингового центра иногда могут обеспечить лучшее исполнение ваших сделок, потому что они дают ликвидность и принимают на себя риск. Поскольку брокеры электронных коммуникационных сетей или сквозной обработки транзакций (ECN- или STP-брокеры) перенаправляют все сделки своих клиентов на рынок, то на противоположной стороне некоторых сделок может быть недостаточно трейдеров. Это означает, что вы можете получить плохое исполнение или не получить его вообще. Брокер дилингового центра может предоставить больше ликвидности, что будет лучше для независимого трейдера. У брокеров дилинговых центров и недилинговых онлайн-брокеров есть свои плюсы и минусы. Изучите их и определите, какой из брокеров подходит именно вам. 5. Чем больше подтверждений, тем лучше Видели ли вы когда-нибудь такой график? Надеюсь, вы не делаете подобного. Это пример трейдера, который ищет максимальное количество подтверждений. Другими словами, он ищет 100%-ю гарантию того, что его сделка будет прибыльной. Во-первых, если трейдер ищет такое большое количество подтверждений, он, вероятно, вообще не совершит никаких сделок, потому что все индикаторы никогда не выстроятся в ряд одновременно. Во-вторых, этот график настолько загромождён, что трейдер даже не видит ценового движения. В этой ситуации трудно принимать какие-либо решения. В-третьих, в трейдинге отсутствует понятие гарантии. Подавляющее большинство успешных трейдеров имеют очень простую стратегию и благополучно применяют её на практике. Это подводит меня к следующему пункту... 6. Успешно торговать на рынке Форекс – это сложно Успешные трейдеры используют простые торговые стратегии. Поэтому перестаньте усложнять свою торговлю. И не занимайтесь самобичеванием за то, что вы когда-либо усложняли её. Именно так работает человеческий разум: нам нравится перехитрить самого себя. Простите себя и приступайте к работе. Осознайте своё восприятие и найдите способы изменить его. Лучший способ узнать, что действительно работает – это начать тестировать стратегии на исторических данных. Результаты покажут вам, какая стратегия лучше: простая или сложная. 7. Чем больше вы знаете, тем лучше Некоторые трейдеры навсегда застревают в режиме обучения и никогда не размещают ни одной сделки. Им всегда нужна ещё какая-то информация, потому что они думают, что не обладают достаточными знаниями. По моему опыту, для этого есть 3 основные причины: Человек рассматривает трейдинг как чисто интеллектуальное занятие. Он не хочет рисковать деньгами, и это тоже хорошо. Человеку не хватает уверенности в себе. Он думает, что недостаточно хорош/умен, чтобы быть трейдером. Человек боится потерпеть неудачу. Лучше быть успешным в теоретических знаниях о трейдинге, чем быть неудачником в реальной торговле. Если вы попадаете во 2-ю или 3-ю категорию, то откройте демо-счёт и просто начните совершать сделки. Это единственный способ развить свои практические навыки торговли. Гитара не будет играть сама по себе – вы должны научиться играть на ней. Сальдо вашего торгового счёта тоже не увеличится само по себе. А если вы относитесь к 1-й категории, то продолжайте... 8. Торговые роботы – это простой способ заработать деньги Коммерческие торговые роботы (советники) совершенно бесполезны. Если вы не знаете, как работает тот или иной робот, то как же вы тогда узнаете, когда он перестанет работать? Большинство роботов чрезмерно оптимизированы под определённый период времени, в условиях которого они делают удивительные вещи. Но как только рыночные условия меняются, они терпят неудачу. Если вы получите робота, у которого действительно есть надёжная торговая стратегия, вы, вероятно, отключите его при первых же признаках попадания в полосу неудач. Опять же, если вы не знаете, как он работает, то как вы узнаете, что он перестал работать? В любом случае роботы – это верный путь к катастрофе. Однако, если у вас есть успешно работающая торговая стратегия и вы хотите её автоматизировать, то робот будет отличным способом использовать технологии, чтобы помочь вам заработать больше денег. Поскольку вы знаете, что делает ваш робот, вы также легко поймёте, когда в него нужно внести корректировки. Чтобы автоматизировать существующую стратегию, обратитесь к программисту. 9. Вам не нужно платить за торговые инструменты и обучение Я просто поражаюсь вам, ребята. С ума сойти! И тем не менее… Когда я начал торговать, практически ничего из всего того, что вы имеете сейчас, не было доступно. В настоящее же время существует такое бесчисленное количество фантастических бесплатных торговых ресурсов, что многие люди считают, что всё должно быть бесплатным. Ok, но на создание этих продуктов требуются время и деньги, и их разработчикам нужно как-то платить. Ведь вы не пойдёте на неоплачиваемую работу, верно? Тогда и не ждите, что другие будут работать бесплатно. Мысль о том, что люди вам что-то должны, тоже является мышлением бедности. Конечно, есть много отличных бесплатных инструментов – используйте те, которые работают для вас. Но будьте готовы платить за качество. Например, MetaTrader – отличное бесплатное программное обеспечение. Но я считаю, что ПО TradingView намного проще в использовании (особенно на Mac), поэтому я готов заплатить за него, о TradingView я говорю в этой статье. Время от времени в комментариях к моему видеоролику кто-то будет говорить, что им нравится ПО TradingView, и при этом спрашивать, почему оно стоит денег. Просто уму непостижимо... 10. Психология не имеет значения Психология – это 90% успеха в трейдинге. Когда у вас есть правильное мышление, вы можете преодолевать препятствия, находить правильных наставников и прилагать усилия, необходимые для достижения успеха. Трейдеры, у которых нет правильного мышления, будут во всех своих бедах обвинять других, торговые стратегии и своего брокера. Если вы хотите быть успешным трейдером, возьмите на себя ответственность за свою торговлю и работайте над своей психологией. 11. На более низких таймфреймах можно заработать больше прибыли По моему опыту, внутридневные трейдеры составляют очень небольшую долю среди независимых трейдеров. Внутридневная торговля или скальпинг могут активировать головной мозг аналогично употреблению наркотиков. Трейдеры могут получить максимальное эмоциональное возбуждение, но как только уровень адреналина спадёт, они обнаружат, что половина их счёта слита. Если вы не получаете желаемого количества сделок в неделю, просто торгуйте на бо́льшем количестве рынков или используйте больше торговых стратегий. Переход на более низкие таймфреймы требует бо́льшего внимания – у большинства же людей нет времени сидеть перед компьютером несколько часов подряд. 12. Вы будете успешны в трейдинге, если устраните влияние эмоций Не знаю по поводу вас, но я не робот. Поэтому я испытываю эмоции. Ключ к успеху в трейдинге заключается в работе со своими эмоциями, а не в их подавлении. Должно быть, вы знаете, что происходит, когда вы подавляете в себе те или иные вещи, не так ли? Думаю, большинство из нас знают как минимум одного человека, который в юности ходил в строгую католическую школу. ...да, такое случается. Репрессии, как правило, приводят к чрезмерной компенсации в других областях. Вместо этого мы должны научиться работать со своими эмоциями. Научитесь справляться со своими прибыльными и убыточными позициями. Выявляйте ситуации, в которых вы совершаете сделки импульсивно. Даже если у вас есть набор торговых правил, все они пойдут насмарку, если вы не захотите соблюдать их. То же самое относится и к автоматическим торговым программам. Некоторые трейдеры считают, что компьютерные программы избавят от всех эмоций в трейдинге. Это не совсем так, потому что у вас есть возможность включать и отключать эти программы. Если вы позволите своим эмоциям взять над вами верх, вы отключите этого робота. Это, как правило, случается в те времена, когда вы пребываете в серии прибыльных сделок. 13. Вы должны точно понимать, почему движется рынок Существуют тысячи причин, по которым рынок движется в данном направлении. Независимые трейдеры не владеют бо́льшей частью этой информации. Даже люди, находящиеся «внутри» этих рынков, могут не знать, что на самом деле вызвало данное рыночное движение. Таким образом, бесполезно думать, что вы можете получить все кусочки мозаики, чтобы быть на 100% уверенными, когда открываете сделку. Но, к счастью, вы можете преуспеть даже при наличии только нескольких ключевых элементов информации. Затем принимайте небольшие убытки, когда вы ошибаетесь, и получайте большую прибыль, когда вы правы. Узнайте, какие ключевые элементы информации работают у успешных трейдеров, и попробуйте применить их на практике. Это может быть технический анализ, фундаментальный анализ или комбинация того и другого. 14. Успешные трейдеры не должны обучать других за деньги Допустим, вы хотите начать бизнес... неважно какой. Пусть даже открыть свой цветочный магазин. Работали бы вы в этом бизнесе бесплатно? Конечно же, нет. Так вот, обучение трейдингу – это тоже бизнес. Почему же тогда некоторые люди считают, что трейдеры должны обучаться бесплатно? Эти торговые преподаватели создают продукты и должны получать соответствующую оплату, как и в любом другом бизнесе. И не имеет значения, являются ли эти преподаватели успешными трейдерами. 15. Вы должны учиться только у успешных трейдеров Очевидно, что учиться у успешного трейдера полезно. Тем не менее, вы должны принимать в расчёт и то, является ли этот трейдер хорошим учителем. Это два совершенно разных навыка. В истории есть масса примеров элитных спортсменов, которые не смогли добиться успеха в качестве тренеров. С другой стороны, есть множество легендарных тренеров, которые никогда не играли на том уровне, на котором у них был тренерский успех. Также учтите, что ваш лучший наставник может вообще не быть трейдером. Например, если вы работаете с человеком, который может улучшить ваше мышление, то, возможно, именно это вам и нужно для достижения успеха в трейдинге. Поэтому будьте открыты к тем, у кого вы обучаетесь. 16. Вы всегда должны размещать стоп-лосс в своей сделке Раньше я тоже считал, что все сделки должны иметь стоп-лосс. Затем я обнаружил метод хеджирования и понял, что есть некоторые сценарии, когда стоп-лосс вам не нужен. Безусловно, вы всегда должны контролировать свой риск, но для этого вам не обязательно размещать стоп-лосс. Я знаю нескольких успешных трейдеров, которые не используют стопов. Они управляют своими сделками с помощью ментального стопа и очень внимательно следят за ними. И у них это работает. Найдите то, что подходит именно вам. 17. Успешные трейдеры прогнозируют рыночные движения На различных интернет-форумах форекс-тематики вы увидите массу всевозможных рыночных прогнозов. «Я думаю, что пара USD/JPY пойдёт вверх, потому что _______». Или... «На графике формируется паттерн «голова и плечи», поэтому я прогнозирую, что рынок пойдёт вниз». ...или мой любимый... «Моя интуиция подсказывает мне, что цена будет расти». Ленивые люди тоже будут интересоваться рыночными прогнозами. Но на самом деле трейдинг так не работает. Хорошие трейдеры реагируют на благоприятные рыночные условия, а не прогнозируют их. Здесь есть тонкое различие. Они понимают, когда у них есть преимущество, и торгуют только тогда, когда это преимущество на их стороне. Когда нет преимущества, они не выходят на рынок. Если они ошибаются, то готовы быстро изменить свою позицию. Однако трейдеры-новички пытаются прогнозировать рыночные движения и обычно придерживаются этих прогнозов до тех пор, пока баланс их счёта не достигнет нуля. 18. Чем на бо́льшем количестве рынков вы торгуете, тем бо́льшую прибыль получаете Необязательно. Если вы начнете торговать на 50 рынках, потому что считаете, что это единственный способ добиться успеха, вы просто можете сгореть. Конечно, если вы не получаете достаточного количества сделок в неделю или месяц, подумайте о том, чтобы торговать на бо́льшем количестве рынков. Но не добавляйте больше рынков только потому, что вы думаете, что это единственный путь к успеху. Я знаю пару трейдеров, которые торгуют только на 1 или 2 рынках, и они очень успешны. Больше – не всегда лучше. 19. Талантливый финансовый менеджер сделает вас богатым Если кто-то другой управляет вашим торговым капиталом, это, безусловно, хороший вариант. Однако чаще всего я обнаруживал, что людям трудно работать даже с самыми успешными финансовыми менеджерами. Это связано с тем, что между клиентом и финансовым менеджером должен быть глубокий уровень понимания. Многие клиенты ждут, что их прибыль взлетит до Луны, и когда этого не происходит в одночасье, они выводят свои деньги из фонда. Вот почему тот парень рекомендует потенциальным клиентам инвестировать в его фонд только тогда, когда он находится в просадке. Но если вы уделите время, чтобы познакомиться с финансовым менеджером, понять, какой производительности можно ожидать от него, и в долгосрочной перспективе вы получите её... тогда это, возможно, сработает. Заключение Эти мифы о рынке Форекс наполняют Интернет, поэтому некоторые трейдеры-новички думают, что всё это правда. Но в большинстве случаев они полностью ложные и представляют собой крайне ограничивающие убеждения. Мои комментарии выше помогут вам встать на правильный путь и являются результатом моего опыта торговли с 2007 года. Но не верьте мне на слово – выполните собственное исследование и удостоверьтесь в этом сами. Переведено специально для Tlap.com, Хью Кимура

Идеальный образ трейдерского мышления Ссылка на оригинал …Мне не нравится, когда люди относятся ко мне, как будто я их герой. Потому что я знаю, что обязательно их разочарую. Моя трейдерская деятельность позволила мне добиться в Дании определенной известности. Но я – это просто… Я. Я люблю свое дело. Я в нем хорош. В глазах многих – очень хорош. Но я еще и обычный парень, который ковыряется в носу, портит воздух и… Слишком много болтает. Как-то раз меня узнали, когда я ужинал в одном из ресторанов Копенгагена. Парень за соседним столиком прошептал что-то своей девушке – могу представить, что-нибудь вроде «смотри, это Том Хугаард, успешный трейдер». А она ответила – слишком громко! – «Правда? Но он же так плохо одет!» [смех в зале]. Сегодня вы наконец-то своими глазами увидели лицо и тело, стоящее за голосом из динамиков ваших компьютеров и телефонов… И надеюсь, что я вас не разочаровал – и не разочарую. Расскажу о том, как мы проведем следующие два часа. Я слышал, что объем человеческого внимания ограничен. Полагаю, сегодня мы проверим это на практике. Обычно, когда я выступаю с речью, как, например, на недавнем семинаре во Франкфурте… Я составляю презентацию из кучи слайдов – а потом, по сути, просто импровизирую. Мое подсознание как будто перехватывает управление, и я начинаю болтать без умолку. Когда семинар заканчивается, я даже не могу вспомнить, о чем рассказывал. Я вижу, как люди встают и хлопают – и думаю: «Кажется, я неплохо справился». Однако… Я подумал, что сейчас – случай особенный. Многие из присутствующих приехали сюда из других стран. Кто-то приехал из отдаленных районов Голландии… И большинству из вас пришлось арендовать номер в отеле. Так что я решил, что в этот раз мне стоит хорошенько поднапрячься… И увековечить данный семинар. Я попросил своего друга Робина о помощи, и он любезно согласился заснять этот семинар на камеру. Это здорово! Теперь у нас (и у всех желающих) будет возможность пересмотреть его в будущем. А во-вторых, я сделал кое-что такое, чего раньше никогда не делал… Я записал свою речь! Записал все, что хочу вам рассказать, и разбил это на слайды. Честно говоря, мне кажется, что я немного увлекся… Потому что в итоге у меня получился документ примерно в 10 000 слов. В моей книге «Побеждает лучший лузер» – около 70 000 слов. Выходит, ради этого двухчасового семинара я написал одну седьмую книги! Но я подумал, что оно того стоит. Ведь полученная вами польза не ограничится сегодняшним семинаром! Вы сможете вернуться к моим материалам в последующие дни, недели, месяцы и, возможно, даже годы. Вы сможете в любой момент поднять их и посмотреть – окей, вот что он думал и вот что делал. Также у меня подготовлена презентация PowerPoint – достаточно приличного размера! Наша сегодняшняя цель – научить вас поддерживать эмоциональное равновесие и контролировать себя в стрессовых условиях, не отклоняясь от определенного ритма, рутины, процесса. Чтобы вы не заскучали от всей этой фрейдистской ерунды, я постарался разбавить презентацию примерами – графиками, иллюстрирующими отдельные идеи и концепты. Я проведу вас через них и расскажу, о чем я думал и как действовал. Но прежде чем мы начнем… Вчера вечером я решил сделать еще кое-что, чего никогда раньше не делал. Я решил, что напишу для вас статью – и начну семинар с того, что зачитаю вам ее вслух. Начал писать я ее еще в аэропорту, а закончил уже в Амстердаме. Она называется «Дофаминовая связь». Думаю, вам будет интересно послушать о том, как дофаминовые связи работают в контексте трейдинга. К сожалению, процесс чтения может показаться вам чересчур механическим – я еще не усвоил содержимое статьи настолько, чтобы рассказать ее по памяти. Но, надеюсь, она вам понравится. Итак, дофаминовая связь. Дофамин, эпинефрин и норэпинефрин – гормоны, которые вырабатываются гипоталамусом, миндалевидным телом и надпочечниками. Дофамин – нейрогормон, который выделяется гипоталамусом. Дофамин конвертируется в эпинефрин, который также называется адреналином. Прелесть адреналина в том, что он может превратить карлика в льва. Каждого человека он способен наделить сверхчеловеческими способностями – на короткое время. Этот гормон помогает нам принять бой, когда мы оказываемся в опасности. Он провоцирует мощный прилив энергии. Вспомните новозеландскую команду по регби All Blacks, исполняющую перед матчем ритуальный танец «хака». Его цель – поднятие боевого духа! То же происходит и при прослушивании разных прекрасных музыкальных произведений – например, жанра тяжелого металла. Мы можем изменить свое состояние путем простого прослушивания какого-то внешнего источника! Другой пример – оратор, произносящий пламенную речь… Разумеется, его основная цель – поднять боевой дух. Каким образом это делается? С помощью адреналина! Это – чудесный гормон, который может спасти вам жизнь. К сожалению, в трейдинге он может быть очень опасен… Мое отношение к адреналину и к его матери – дофамину – можно сравнить с моим отношением к бушующему океану во время серфинга. Я отношусь к нему с огромным уважением! Потому что знаю, какой урон он может мне нанести. Недавно мне довелось узнать это на практике – в начале этого года я спас человеческую жизнь. Это произошло на Фуэртевентуре. Один пловец попал в беду, и было очевидно, что сам он не справится. Но я не стал безрассудно бросаться в воду. Сначала я тщательно продумал, как буду спасать жизнь этого человека, силы которого стремительно угасали. Я понимал: если я попробую просто вытащить его на берег, он, скорее всего, утянет меня на дно, потому что находится под действием… Какого гормона? Адреналина! Мы живем в эру, когда индустрия самопомощи популяризирует амбиции и целеполагание. У меня был печальный опыт – однажды я посетил конференцию, на которую собралось около 10 000 людей. Главным спикером был сам Тони Роббинс. Мы попрактиковали паттерн Диккенса и другие упражнения, включая скандирование аффирмаций и ходьбу по углям. Пройдя через все это, я сделал шаг назад и спросил себя: действительно ли с помощью этого можно добиться серьезных жизненных изменений? Много ли изменит скандирование и ходьба по углям?.. Конечно, это может послужить для человека катализатором. Но для реальных изменений требуется нечто большее, чем проговаривание аффирмаций с гуру по самопомощи на семинаре выходного дня. Я написал об этом статью. К сожалению, она потерялась, когда мой сайт проходил через процесс реструктуризации. Может, оно и к лучшему – вдруг Тони Роббинс решил бы засудить мою задницу! Но… Суть статьи заключалась в том, что у гуру по самопомощи есть конкретная цель – они пытаются создать видимость того, что с их помощью любой человек может быстро изменить свою жизнь к лучшему. Но я не верю в быстрые изменения. Я могу проговаривать аффирмации о том, что я – супертрейдер, но маловероятно, что с их помощью я действительно им стану… Сколько бы я этим ни занимался. К скандированию и целеполаганию у меня есть конкретная претензия – обычно это вызывает секрецию дофамина. Люди начинают чувствовать себя хорошо незаслуженно – то есть до того, как у них появляется для этого реальный повод. И это по-настоящему важно. Дело в том, что постановка целей вдохновляет! Представьте: 28 декабря две тысячи какого-нибудь года, приближается канун Нового года, и ваша супруга/супруг/девушка/парень спрашивает: «У тебя есть какие-нибудь цели на следующий год?» И ты отвечаешь: «Ну, я планирую добиться вот этого и вот этого»… Третье января – и все это уже забыто. Ни в коем случае не утверждаю, что вы тоже так делаете! Давайте отнесемся к этому как к социальному эксперименту. Знаете, когда покупаешь в январе абонемент в тренажерный зал, внутри оказывается так много народу, что яблоку негде упасть! Но попробуйте сделать это в марте – людей там практически не будет! Такова сила человеческого намерения. Нам очень тяжело поддерживать импульс. Как мне кажется, проблема в том, что мы получаем дофаминовый кайф еще до того, как начинается реальная работа, реальный процесс. И последствия у этого самые серьезные! В том числе и в плане торговли. Поэтому нам нужно влюбиться в дело, которым… Но я забегаю вперед! Опять увлекся, опять вошел в поток. Вернемся к статье, осталось всего четыре страницы! Позвольте объяснить все подробнее. Предположим, моя мечта – сделать за год миллион фунтов. Поставив себе такую цель, я легко могу поддаться линейному мышлению и попытаться подсчитать, сколько мне нужно зарабатывать в день. Уверен, у каждого из вас есть этот опыт – в той или иной его форме. «Если бы я зарабатывал по тысяче евро в день, я бы сделал за год 250 000». Так уж устроен наш мозг! Он обожает «соединять точки». Но в трейдинге это невероятно опасно. Как нам всем известно, трейдингу можно дать множество характеристик, но «линейность» в их число не входит. Когда я создаю классную таблицу, в которой расписана моя будущая доходность, я чувствую воодушевление! Ведь я двигаюсь к своей мечте! К сожалению, я считаю, что этот метод плохо подходит для работы над собой. Стоит мозгу ощутить выброс гормонов удовольствия, как наша мотивация падает. И это не я придумал! На эту тему было проведено немало интересных исследований. Одно из них прошло в Принстонском университете. Исследователи набрали группу детей от 5 до 10 лет, которые имели склонность к рисованию. Они рисовали для удовольствия! Исследователи ввели систему вознаграждений за старания – не помню, что там использовалось в качестве стимула, наверное, какие-нибудь золотые звезды или конфеты… Это неважно. Важно то, что когда они через некоторое время удалили эту систему вознаграждения, дети стали рисовать гораздо реже. Когда дофаминовая связь пропала, у них практически перестало возникать спонтанное желание пойти и что-нибудь нарисовать. Как же легко увлечься в трейдинге линейным экстраполированием! «Если я хочу делать по 4 000 евро в день, мне нужно делать примерно по 400 евро в час… Если я буду торговать DAX с риском в 100 евро за пункт, значит, мне нужно будет делать всего 4 пункта в час… И тогда за год я смогу заработать крутой миллион евро!» Все выглядит так просто, что у нас начинают течь слюнки! Но ведь нам известно, что трейдинг – работа нелинейная. Обычно ведь как?.. Человек ходит на работу – человек получает зарплату. Но в торговле все совершенно иначе! В своих ежедневных ритуалах и привычках я проявляю в этом плане особенную осторожность. Я никогда не обещаю себе никакого вознаграждения. Повторюсь. В своих ежедневных ритуалах и привычках я проявляю особенную осторожность. Я никогда не обещаю себе никакого вознаграждения. Когда я отправляюсь в спортзал, я не обещаю себе: «После можешь съесть шоколадку». Когда приходит вечер пятницы, я не говорю: «Отлично, теперь можешь съесть ведерко мороженого Häagen-Dazs, мешок попкорна или что там еще манит твои вкусовые рецепторы». Я не хочу, чтобы за финишной чертой меня ждали дофаминовые стимуляторы. Надеюсь, я смог донести до вас свою мысль. Если что, я не строю из себя монаха-аскета, избегающего всех мирских соблазнов! Думаю, важно, чтобы вы поняли, что сейчас перед вами стоит очень успешный трейдер. Те прибыли, которые вы видите в моем телеграм-канале – лишь часть того, что я зарабатываю за торговый год. Я надеюсь, что наша физическая встреча поможет вам увидеть то, чего вы никогда не увидите во всяких YouTube-видео, посвященных постановке целей. Я хотел бы послужить для вас чем-то вроде противоядия. Я хотел бы донести до вас иной посыл. Я обладаю глубоким пониманием того, как заставить свой ум работать в оптимальном режиме. Именно свой собственный – не обязательно ваш! Я не накручиваю себя на линии старта. Я не слушаю Metallica или другую музыку, чтобы взбодриться перед торговым днем. Я не использую музыку для изменения своего состояния. Я не хочу провоцировать секрецию адреналина в процессе развития – развития и в трейдинге, и в жизни. И я не хочу, чтобы в нем присутствовали какие-то вознаграждения. Я не хочу ощущать удовольствие на линии финиша. Я не хочу накручивать себя на линии старта. Я хочу сосредоточиться на отрезке между ними – то есть на самом сложном! Сложная работа, сложные интенсивные исследования, когда ты проходишься по графикам с конкретным упражнением – об этом через секунду! Я верю, что это – фактор, который является критически важным для развития в трейдинге. Не нужно бесцельно прокручивать графики. Во время исследований нужно удерживать в уме конкретную цель. Вот к какому процессу я стремлюсь! Когда я занимаюсь трудным делом, я говорю себе: «Мне это нравится». Возможно, я немного лукавлю, ведь это действительно тяжелая работа! Час за часом изучать графики… Но когда вы говорите себе «мне это нравится», вы повышаете вероятность того, что вы не прекратите прикладывать усилия. В отличие от обычного подхода, в котором вы говорите себе «так, я уже два часа усердно работаю, время наградить себя большой кружкой кофе из Starbucks». Моя награда – процесс сам по себе! На второй, третий, четвертый час трейдинга или упражнений я говорю себе: «Я люблю это дело». Я получаю свое вознаграждение – и хорошо себя чувствую. Я хорошо себя чувствую, занимаясь процессом. Может, это тяжело, но я говорю себе: я люблю это. Вознаграждения за этот труд не будет – этот труд сам по себе является вознаграждением. Исследования показали: если вы сосредотачиваетесь только на достижении цели, процесс оказывается далеко не таким приятным. Если вы не наслаждаетесь процессом, вероятность того, что вы продолжите прикладывать усилия ради достижения желаемого, падает. На этом заканчивается первая часть статьи. Далее в моих заметках написано «ПАУЗА». Паузу мы и сделаем. Дам вам немного времени, чтобы обдумать все это, и сделаю глоток воды. Подумайте… Приближается канун нового года. Какие цели вы себе поставите? Поразмышляйте и о том, что с вами делает дофамин. Чувствуете ли вы воодушевление, когда садитесь за торговый терминал? Если да – то какого рода? Просто подумайте об этом секунд десять, окей [Том пьет воду]? Разумеется, все, что я только что зачитал, я отправлю вам по почте – чуть позже, когда доберусь до аэропорта. Теперь я хотел бы уделить больше внимания трейдинговой стороне вопроса. А после этого мы наконец-то перейдем к моей презентации... Знаете, когда у тебя есть какой-то визуальный материал, удерживать внимание публики гораздо проще. У меня уходит огромное количество сил, чтобы поддерживать вашу концентрацию. Я стараюсь ловить ваши взгляды… Доказано: когда выступающий поддерживает зрительный контакт только с одним человеком, остальным зрителям начинает казаться, что выступающий общается не с ними, а с этим человеком. Поэтому я постоянно перемещаю свой взгляд с одного человека на другого, каждый раз полностью выкладываясь и сосредотачиваясь. Благодаря этому вы получаете более приятный опыт, чем если бы я просто смотрел поверх аудитории… Я смотрю и на вас, сзади, и на вас, спереди. Мне нужно поддерживать вашу сосредоточенность, и это – серьезное испытание! Мало того, я еще и надеюсь, что вы усвоите все, о чем я вам рассказываю… Хотя сами вы, возможно, сейчас сидите и думаете: «Это действительно тот парень, который отпускает в своем телеграм-канале грязные шуточки? Что это он вдруг строит из себя Фрейда? Это точно он?» Так уж устроены наши умы! Поэтому полезно разбавлять презентацию юмором. Это повышает настроение и помогает сбросить напряжение. Нельзя же поддерживать серьезность вечно! Не волнуйтесь, всего 20-30 секунд – и мы вернемся к делу. Приступим! Я хотел бы превратить вас в супертрейдеров. Каждого из вас! Я знаю: вы на это способны. Но если вы считаете, что ваш путь к просветлению – просмотр рандомных YouTube-видео… Далеко вы не уйдете. Когда мы теряем деньги, мы начинаем бояться. И, так уж вышло, надеяться. Наше мышление затуманивается. Такова наша человеческая природа… На данном этапе нашей эволюции. Ее нельзя отрицать. Ее нужно понять. Если вы хотите торговать стабильно прибыльно и непоколебимо уверенно, вам нужно научиться принимать ощущение неопределенности – и, возможно, даже радоваться ему. Мне нравится история об одном по-настоящему хорошем трейдере, который попал в «Магов рынка» Джека Швагера. Джек Швагер проводит интервью с американскими трейдерами топового уровня. Когда я прочитал первую книгу серии, я по меркам трейдерского мира был еще карапузом. Я восхищался другими трейдерами и гадал – как же им удалось достичь в торговле таких высот?.. Джентльмен, о котором я хочу вам рассказать – Эд Сейкота. По меркам других трейдеров той книги он показался мне человеком нестандартным, потому что он… Он похож на нас с вами! Правда, при этом ему довелось поторговать чужими средствами. Эд Сейкота смог превратить несколько тысяч долларов в 15 миллионов. Дела у него шли просто фантастически хорошо! По словам Джека Швагера, Эд Сейкота показался ему невероятно умным и проницательным человеком. Я решил побольше узнать о нем – и наткнулся на одну очень интересную историю… Когда-то, давным-давно, он вел курс в местном общественном колледже! Кажется, в районе озера Тахо, где он тогда жил. Он преподавал десятинедельный курс, посвященный трейдингу на товарных рынках. На первом уроке – длиной в час, а всего их было около 10, – он знакомил студентов с рынками. Dow Jones, пшеница, кукуруза и так далее… Рассказывал немного о свечах, о барах, о линиях. А на втором – втором! – уроке он рассказывал о системе, разработанной профессором из Принстонского университета по имени Ричард Донниган, которая, по сути, является системой торговли пересечения скользящих средних с периодами 5 и 20. Когда быстрая скользящая средняя с периодом в 5 дней пересекает медленную скользящую среднюю с периодом в 20 дней снизу вверх, мы получаем сигнал на покупку, и наоборот. Первый урок – достаточно базовый. Второй – можно сказать, практический. Как вы думаете, чему он учил на остальных 8 уроках? На остальных 8 уроках он учил тому, что делать, когда разум мешает вам следовать системе! На мой взгляд, это многое говорит о проницательности этого человека – человека, которому удалось добиться на рынках поразительных успехов. Он хорошо понимал: стоит разуму столкнуться с небольшими сложностями или начать бесконтрольно блуждать – бам! Мы лишаемся сосредоточенности и способности следовать процессу. Если разбить курс Сейкоты на проценты, можно сказать, что 10% он посвятил основам трейдинга, еще 10% – системе, которой он следовал… Поразительно простой системе! А оставшиеся 80% времени он рассказывал о правильной психологии трейдинга, необходимой для того, чтобы не отступать от процесса. Я обожаю эту историю! На мой взгляд, в ней отражена суть того, как работает наш ум. Во-первых, нам нужно знание. Во-вторых, нам нужно трансформировать себя таким образом, чтобы принять это знание, интегрировать его в нашу систему убеждений. Сделаю паузу, потому что считаю, что это жизненно важный концепт... Этот конкретный момент я хотел бы проиллюстрировать другой историей. Один из гигантов мира трейдинга – джентльмен по имени Ричард Деннис, который, так уж вышло, тоже был в «Магах рынка». Не знаю, известно ли вам это имя, но, возможно, вы слышали о группе трейдеров из восьмидесятых под названием «Черепахи»? Если да – возможно, вам известно и то, что они использовали систему торговли пробоев – наверное, простейшую в мире. Если рынок выходит за максимум последних двадцати дней – вы покупаете! За минимум последних двадцати дней – продаете! Ричард Деннис в своем интервью с Джеком Шагером сказал: «Да, я знаю, что Черепах и их торговую систему окружает атмосфера тайны. Но дело вот в чем… Я мог бы опубликовать правила своей системы на первой полосе The Wall Street Journal. Но люди все равно не смогли бы им следовать!» Это – интересный момент! Зачитаю еще раз отрывок из своей статьи: «Нам нужно трансформировать себя таким образом, чтобы принять это знание, интегрировать его в нашу систему убеждений». Другими словами, леди и джентльмены, я могу научить вас «School Run», «Soccer Mum», «Fishing Technique» и другим своим стратегиям с чудесными и экзотичными названиями, но… Если вы не освоите их по-настоящему, если вы не поверите в них, они окажутся для вас бесполезными! Кстати, если вам интересно, откуда взялись эти странные названия… У меня есть друг – доктор Дэвид Пол. Мы раньше занимались с ним совместной торговлей и разработкой торговых техник. Это было давно, в моей молодости… И в те времена мы были немного более… Сексуально-ориентированными, если позволите. Нас можно понять, мы были мужчинами в расцвете сил! В те времена мы называли стратегии иначе – например, «Серена Уильямс», если речь шла об особенно «грудастой» и «крепкой» стратегии. Знаю, о чем вы думаете, знаю! А если стратегия была более краткосрочной, более «проворной», мы могли назвать ее «Холли Берри». Мы продолжали так до тех пор, пока однажды не получили письмо от адвоката c Родео-драйв. Смотрели «Красотку»? Героиня закупалась как раз на Родео-драйв! Не знал, что на этой улице есть не только магазины, но и адвокатские конторы. Как оказалось, они там есть. И одна из них занимается защитой интересов Евы Мендес. Знаете ее? Не помню, где она снималась, кажется, в «Отчаянных домохозяйках»?.. Так или иначе, нам пришло от ее адвоката одно очень тактичное письмо. На самом деле не очень тактичное… В котором говорилось: прекратите использовать имя моего клиента, если не хотите, чтобы дело дошло до суда. Так что мы перестали называть торговые стратегии именами актрис… И других женщин-знаменитостей. Мы ударились в другую крайность и перешли на максимально скучные названия – «футбольная мамаша», «техника рыбалки» и так далее… Помню, когда я прочитал то письмо от адвоката с Родео-драйв, мне стало жарковато. Я не знал, что мне делать – радоваться тому, что я добрался до верхушки, раз уж мне пишут с угрозами адвокаты знаменитостей, или бояться возможного иска. Ладно, следующий пункт. Нам нужно вывести нашу осознанность на уровень выше эмоциональных загрязнений, выводящих нас из равновесия, таких как алчность и страх… По крайней мере, до такого уровня, на котором вы понимаете, что вам не нужно знать будущее, чтобы делать деньги. Лично я во время торговли не имею ни малейшего понятия, что произойдет дальше. Я в это искренне верю. Годы сурового опыта закалили меня, и теперь я могу проводить сделки, испытывая полное умиротворение. Это не значит, что я не надеюсь на то, что сделка пойдет в мою сторону! Вчера, например, я открыл сделку по Dow… Разумеется, я испытывал надежду! «Давай, засранец, падай!» Но при этом я всей своей ДНК чувствовал: я не знаю, хорошей или плохой окажется эта сделка. Главное – следовать процессу. Вот почему я так расстроился, когда отступил в этой сделке от своих правил… Я рад, что она увенчалась убытком. Можете представить, что случилось бы, если бы я сделал в ней деньги? Можете представить, что произошло бы, если бы я нарушил правила – и оказался за это вознагражден? Если за мной наблюдает какое-то божество, оно оказало мне огромную услугу, приведя ту сделку к убытку. К унизительному убытку! Потому что сделал я в ней прямо противоположное тому, что должен был сделать. Да, можно сказать, что я всего лишь продал на «двойной вершине» на пятнадцатиминутном графике! Но сколько сотен часов я провел за тестами и ретестами стратегии «School Run», которая основывается на пробоях на пятнадцатиминутном графике?.. Я потратил на это столько сил!.. Если бы я был вознагражден за нарушение правил прибылью – это было бы плохо... Насколько я могу судить, я занимаюсь бизнесом, в котором буквально забираю деньги из чужих карманов. И, как мне кажется, существуют определенные нюансы, которые помогают мне поддерживать этот бизнес на плаву. Не беспокойтесь, статья скоро закончится… Если вам интересно, осталось всего две страницы. Ну ладно, может, три [смех в зале]. Ускорюсь! Во-первых, мне нужна система. Система может представлять собой понимание конкретного сегмента технического анализа. Важно осознать: все системы работают иногда, ни одна система не работает всегда. С этим связаны две сложности. Неважно, что вы используете – Фибоначчи, ленты Боллинджера, каналы Кельтнера, Price Action Эла Брукса или что-то иное… Ваш подход будет работать иногда. Он не будет работать всегда – ничто не работает всегда! Первая сложность в том, что вам нужно найти систему, которая хорошо подходит вашему характеру. Не поддавайтесь иллюзиям. Не надо думать: «Как же я ненавижу своего начальника! Лучше займусь торговлей. Брошу крысиные бега с девяти до пяти и стану дейтрейдром, как…». Как Том Хугаард или какой-нибудь другой знакомый вам трейдер. С самим собой нужно быть предельно честным. Спросите себя: «Хватит ли у меня характера? Действительно ли мне по силам стать пятиминутным или пятнадцатиминутным трейдером? Может, мне лучше подойдет вариант, в котором я открываю сделку, а потом выключаю монитор и ухожу заниматься другими делами?» В этом случае вам вовсе не обязательно увольняться! Вам нужно просто найти способ проверять графики раз в 30 минут – незаметно от своего начальника [смех в зале]! Отвлекусь, чтобы рассказать одну историю. У меня был хороший друг, живший в Северной Англии. Он работал управляющим на птицефабрике своего отца. И он разработал торговую систему – рудиментарную, но все же очень интересную… Давайте я вам о ней расскажу! Он использовал ее на тридцатиминутном графике. Предположим, он замечал на DAX простой паттерн – последовательность восходящих пиков и впадин… Три восходящих пика! Но на FTSE третьему пику не удавалось подняться выше второго. Между FTSE и DAX есть взаимосвязь. И тот, и другой – индексы фондового рынка, первый – британский, второй – немецкий. Мой друг подумал: если DAX удается выйти на новый максимум, а FTSE – нет, это можно считать признаком слабости. А значит, можно войти по FTSE в продажи! И наоборот, если на DAX формировалась последовательность нисходящих пиков и впадин, но FTSE не удавалось выйти на новый минимум, он входил по нему в покупки. У вас, наверное, есть миллион вопросов, но не будем сейчас о стратегии! Я рассказываю не об этом. Я рассказываю о том, что моему другу удалось найти подход, который он мог совмещать со своей работой. Он занимался своими обычными делами, но раз в полчаса отвлекался, чтобы проверить график – «ага, все идет хорошо». К сожалению, он совершил ошибку. Когда его торговля начала приносить ему больше, чем работа на отцовской птицефабрике, он решил переключиться на дейтрейдинг. Он снизил таймфрейм с тридцатиминутного на десятиминутный… Все шло хорошо – до одной роковой пятницы. Эта история описана мной в статье под названием «От первого класса до скамьи в парке». Я решил написать ее, потому что эта история по-настоящему меня тронула. Ведь это был мой близкий друг! Но он обманом вытянул из меня 30 000 фунтов... Когда мы с ним виделись в последний раз, мне пришлось уговаривать администратора одного отеля в Северной Англии принять предоплату за 10 ночей вперед, чтобы мой друг не остался без крыши над головой. Жена ушла от него, прихватив с собой детей, и он оказался на улице. А началось все одним роковым пятничным вечером, когда он вошел в продажи… На выходных американскому спецназу удалось обнаружить Саддама Хуссейна. В ночь с воскресенья на понедельник рынки совершили лимитное движение вверх. Лимитное движение – это движение такого размера, после которого торговля на рынке приостанавливается до следующей активной торговой сессии. Это уничтожило моего друга… Но… Система у него была неплохая [смех в зале]. Просто хочу сказать – не существует систем, которые работают всегда! Откуда нам знать, вдруг завтра американский спецназ найдет очередного самого разыскиваемого в мире преступника?.. Если вы хотите торговать стабильно прибыльно и непоколебимо уверенно, вам нужно научиться принимать ощущение неопределенности – и, возможно, даже радоваться ему. Своим отношением и своими убеждениями вы формируете свой мир и то, как вы торгуете. Убеждения имеют тенденцию воплощаться в жизнь. Однако… Ваши результаты – следствие того, на что вы направляете свое внимание. Ваши желания создают импульс, полученный импульс влияет на то, что вы получаете от жизни. Отпустите – и обретете свободу. Я рад, что у вас будет возможность перечитать эту статью. Потому что сейчас, на слух, можно многое упустить… И это совершенно нормально. В конце концов, сейчас утро субботы! Вы приехали сюда после рабочей недели… И тут на вас вываливают огромную гору психологии трейдинга. Понимаю! Прекрасно все понимаю. Но, леди и джентльмены, невозможно полностью исключить риск из трейдинга – как и из жизни. Успех, как мне видится, является следствием чистого намерения. Все мы сталкивались с сомнениями и колебаниями… Но если мы знаем, чего хотим, и если мы движемся к этому, имея чистое намерение… Шансы получить желаемое растут. И это не какая-то ерунда от Тони Роббинса! Я действительно верю: одна из причин, почему мне удалось добиться своих успехов – я не практиковал пустого энтузиазма. Я спокойно занимался своей работой. Хорошо при этом понимая, что мной движет. И я играл от своих сильных сторон! Я добился успеха вовсе не благодаря эзотерической музыке и жизненным наставлениям от какого-то гуру. В трейдинге нельзя выделить самый важный аспект. Нельзя сказать, что самое важное – это мани-менеджмент. Сердце не важнее, чем легкие или почки. Все аспекты трейдинга взаимосвязаны, все они работают в рамках вероятностного подхода. Я не ожидаю, что на рынках все будет просто. Иногда так бывает! Но иногда торговля идет тяжелее обычного, так что наблюдается определенный баланс. Есть поговорка, о которой я себе время от времени напоминаю: хорошие времена создают слабых людей, слабые люди создают сложные времена, сложные времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена. Я – не мазохист! Я просто понимаю, что нельзя почивать на лаврах. Нельзя увлекаться смакованием побед, потому что из-за этого я могу отвлечься от своего ежедневного процесса, который мне необходимо поддерживать, чтобы не лишиться того, чего я смог добиться. Некоторые (в частности, моя бывшая жена) считают, что подобное отношение ведет к достаточно безрадостной жизни. Но я смотрю на это иначе. Я ищу в жизни сложности, потому что когда я их преодолеваю, я чувствую себя живым. Вы, молодой человек – понимаете ли вы, о чем я говорю? Бывает, что ты просто плывешь по течению… И вдруг решаешь принять участие в каком-нибудь испытании. Вы когда-нибудь слышали про Tough Mudder? Это что-то вроде полосы препятствий. Помните, в детстве мы играли в «пол – это лава?» Это что-то в этом роде! Только в формате десятимильного забега. Он называется Mudder [mud – грязь], потому что к концу дистанции участники буквально с ног до головы оказываются покрыты грязью. Подобные забеги – серьезное испытание. Но почему за финишной чертой мы чувствуем себя по-настоящему живыми?.. Потому что мы вышли из зоны комфорта! Мы сделали что-то, чего обычно не делаем. Мы, люди, обожаем ясность и определенность! Нам нравится каждый месяц получать свой зарплатный чек. Нам нравится, когда наша избранница время от времени нас радует – если понимаете, о чем я [смех в зале]! Шутки про секс всегда хорошо заходят. Знаете, я однажды прочитал, что в жизни есть четыре основных мотиватора: деньги, секс, религия и власть. Но возвращаясь к теме… Я считаю, что мы, люди, обожаем определенность. Но нужно соблюдать баланс – нельзя, чтобы определенности было слишком много! Потому что в этом случае жизнь становится чересчур предсказуемой. Будьте осторожны с выбором источника острых ощущений. Я занимаюсь торговлей не ради адреналина. Это – главный посыл нашего сегодняшнего семинара! Трейдинг – это бизнес, а не источник дофамина. Я использую Price Action, потому что мне нравятся чистые графики. Чистота не облегчает торговлю. Я просто не хочу загрязнять свой экран лишними линиями. На мой взгляд, большинство индикаторов работают впечатляюще хорошо – но только на истории. Шарлатаны из трейдинговой индустрии выстроили на атмосфере загадочности целый бизнес. Они создают видимость того, будто у них есть какой-то секрет, который вы можете купить – нередко за весьма серьезную плату. Я мог бы рассказать вам несколько секретов. Но я считаю, что секретов не существует. А еще я считаю, что если кто-то рассказывает вам о секретах, он делает это потому, что хочет на вас заработать. Эти люди не хотят, чтобы вы знали, что никаких секретов на самом деле нет. Многие из них при этом даже не знают, какой процесс ведет к достижению успеха в торговле. Не существует какой-то «лучшей системы», которая подошла бы абсолютно всем. Я понятия не имею, что подойдет лично вам. Я знаю только то, что подходит мне самому. Но это еще не значит, что я никогда не испытываю при торговле фрустрацию. На самом деле ощущение фрустрации или подавленности несет в себе определенную пользу – его появление дает вам понять, что между вами и вашей целью возникло какое-то препятствие. Если вы испытываете чувство фрустрации, страха, беспокойства, нетерпеливости, нерешительности, значит, что-то встало между вами и тем, чего вы намерены достичь. Это ощущение может показаться вам негативным, но на самом деле оно позитивно, потому что показывает, что вам нужно что-то преодолеть. Я считаю, что для того, чтобы стать хорошим трейдером, нужно пройти дорогу из желтого кирпича, дорогу к самоактуализации, дорогу к лучшей версии себя. Это по умолчанию сделает вас и хорошим трейдером. В плане технологий мы прошли просто огромный путь. Но мы по-прежнему неразвиты в том, что касается работы с нашими эмоциональными реакциями на неопределенность и волатильность. Мы как будто не хотим испытывать чувства… Либо же испытываем их, но прячем. Когда мы сталкиваемся с рисками, мы ощущаем страх на телесном уровне. На мой взгляд, страх хорош тем, что помогает контролировать риски. Если бы я не испытывал страха, я бы даже не заморачивался с использованием стоп-лоссов. Отсутствие страха ведет к безответственной торговле. Но слишком сильный страх не даст нам торговать в принципе. Мне пришлось найти золотую середину. Думаю, всем трейдерам нужно сделать то же. Я часто черпаю вдохновение в истории соло-скалолаза по имени Алекс Хоннольд. Документальный фильм о нем получил «Оскар». Да, он – по-настоящему талантливый скалолаз, но для внешнего мира он всего лишь адреналиновый наркоман. Хотя для себя он – человек обстоятельный, осторожный, стремящийся к победе… Потому что поражение означает для него смерть. Для всего мира, в том числе и для моей семьи, я – всего лишь гэмблер, адреналиновый наркоман, которому его занятие уже очень долго сходит с рук. Но вечно это продолжаться не может. Для себя я – человек, который встает в 4:35 утра и приступает к своему ежедневному распорядку, цель которого – изменить шансы в мою пользу. Я ложусь спать в 8:30-9:30 вечера, зная, что мне удалось пережить еще один день в роли «безрассудного гэмблера»… И что завтра, несмотря на шансы, я сделаю то же. И послезавтра. И послепослезавтра. Я хочу, чтобы мой риск был ровно такой, какой требуется, чтобы в случае выигрыша получить ощутимую прибыль, а в случае проигрыша не получить болезненного убытка. Как подобрать подходящий размер ставки? Нужно руководствоваться своими ощущениями. Представьте получение убытка. Начать стоит именно с убытка, потому что боль мы чувствуем гораздо интенсивнее, чем радость. Я понимаю, что я для вас – символ человека, которому удалось добиться успеха. Иначе бы вы, вероятно, не преодолели этот путь, чтобы успеть к утру субботы в зал какого-то богом забытого отеля на задворках Амстердама. Если что, это я добавил от себя, в статье этого нет [смех в зале]. Возможно, я произвожу впечатление человека, который чего-то добился. Но сам я так не считаю. Я не качусь по тренду жизни – разве что подсознательно! Я ищу трудности, потому что считаю, что преодоление трудностей – единственный способ расти и развиваться. Однако в трейдинге это опасно. Потому что если вы ищете трудностей, вы их обязательно найдете. Особенно на рынках! Особенно если у вас большой торговый счет. Мне приходится балансировать свою любовь к поиску жизненных трудностей со «следованием тренду» в своей торговой жизни. Какой вывод из этого вам нужно сделать? Вы должны найти свой собственный путь. Вы не можете торговать, как я. Вы должны торговать, как вы. Создание системы – отчасти математика, отчасти воображение... Если что, это последняя страница! Скоро перейдем к стимуляции более восприимчивой части вашего мозга. Мне тоже не помешает подпитка вашим вниманием... Я уже сам устал слушать свой монотонный голос. Итак, создание системы – отчасти математика, отчасти воображение. Благодаря своему воображению я смог придумать немало разных стратегий: «Fishing Technique», «School Run», «Eager School Run», «Sniper’s Trap», «Soccer Mum» и многие другие. Но сложность в том, чтобы объединить воображение с математикой. Настоящая торговая система – это идея из вашего воображения, вокруг которой выстроена математика. Самый главный тест стратегии – «тест животом». Видите ли, когда я придумываю новые идеи и концепты, в первую очередь я проигрываю их в своем воображении. Я спрашиваю себя – выдержу ли я просадку по этой системе? Выдержу ли ее волатильность? Когда вы удерживаете прибыльную сделку, вы можете обнаружить, что переживаете чувства, которые не хотите переживать. Очень важно понять (эмоционально и интеллектуально): невозможно торговать, никогда не испытывая просадок – финансовых и эмоциональных. Представлять, как ты торгуешь без убытков, очень приятно. Но в реальности это просто невозможно. Конечно, вы можете вычислить значение ожидаемой просадки, но будет гораздо лучше, если вы еще и постараетесь представить, как вы переживаете ее во время торговли. Многие задают мне вопрос о том, не хочу ли я протестировать свои системы. Нет, не хочу! Я тестирую их вручную. «School Run» не была протестирована алгоритмами. Она была протестирована вручную. Почему? Потому что я хочу прочувствовать каждую сделку! Мне не нужен листок бумаги А4, на котором написано «винрейт – 78%». Мне нужно прочувствовать, каково это, когда моя система теряет деньги! Мне нужно по-настоящему принять ее волатильность. Только в этом случае я смогу вести по ней ежедневную торговлю. Итак, в завершение… Я настоятельно рекомендую вам посвятить себя какой-нибудь конкретной системе/системам/методологиям. У вас есть свои системы. Я могу предоставить вам свои, подписывайтесь на мой канал в телеграме, это настоящий ящик Пандоры. Я каждый день делюсь там инсайтами своей торговли. Там собрана база данных длиной в четыре с половиной года. Графики, входы… Пройдитесь по ним. Это – Розеттский камень трейдинга. Там собрано столько информации!.. Так что я настоятельно советую вам найти для себя систему. А еще важнее… Я настоятельно советую вам поработать над своими чувствами. Гораздо подробнее об этом мы поговорим чуть позже. Важна не только математика системы, но и ваша способность/готовность придерживаться этой математики и переживать связанные с ней эмоции. Дорога из желтого кирпича в трейдинге – это дорога из желтого кирпича в жизни. Работайте над своими неразрешенными проблемами. Это поможет вам стать и более хорошим человеком, и более хорошим трейдером. Цель – не избавиться от гнева, а принять его, прочувствовать его, получить этот опыт… Не поддаваясь ему и не совершая опрометчивых поступков. В гневе есть своя польза, и это нужно ценить. Остался один параграф! Я не пытаюсь отказаться от эмоций ради собственного благополучия. Я хочу извлекать из эмоций полезную информацию. Почему я испытываю нетерпеливость? Колебания? Сомнения? Страх? Скуку? Беспокойство? Позвольте себе чувствовать! Это поможет вам расти и развиваться. Например, один из способов рассеять эмоцию нетерпеливости – это позволить себе ее испытывать, начать ей наслаждаться, начать ей радоваться. Это превратит эмоцию из источника драмы в инструмент, который помогает этой драмы избежать. Думаете, я никогда не испытываю фрустрацию? Думаете, я никогда не колеблюсь и не сомневаюсь? Да уж конечно! Не испытывать эмоции было бы бесчеловечно. Я – человек. Я чувствую. В своем телеграм-канале я практически каждый день рассказываю о своих эмоциях. Бывает, что рынок меня достает. Бывает, я испытываю фрустрацию. И еще какую! Рынок – словно бывшая девушка, ну, или бывший парень. Он всегда знает, как тебя взбесить! Рынку известны все твои болевые точки. Даже мастера – люди, которые всю жизнь посвятили своей профессии, такие как Роджер Федерер, Пит Сампрас и Бекхэм… Даже у них бывают дни, когда все валится из рук. Но на следующий день они пробуют снова. Эту статью я отправлю вам позже [аплодисменты]. Вы в порядке? Получилось не слишком затянуто? Вам нужен перерыв, чтобы отдохнуть? [Голос в зале: перерыв на туалет!] Хотите, устроим минутный перерыв на туалет? Мы иногда проводим семинары вместе с Дэвидом Полом. Он гораздо старше меня. Язык у него подвешен! Я люблю поболтать, но он в этом настоящий мастер. И как-то раз мы так увлеклись, что одному зрителю пришлось прервать нас… Он извинился и сказал: это все безумно интересно, но мне по-настоящему нужно в туалет! Нам, пожилым людям пятидесяти-шестидесяти лет, перерывы на туалет требуются чаще. Так что давайте устроим пятиминутный перерыв и посетим уборную. *** Все здесь? Добро пожаловать на семинар «Идеальный образ трейдерского мышления» – спустя час после его официального начала! Начнем с очевидного вопроса – а что такое идеальный образ мышления? Обычно, когда я выступаю с речью, я импровизирую. Но сегодня я хочу донести до вас несколько определенных вещей. Поэтому буду использовать заметки. Понимаю, то, что я читаю с бумажки, плохо сказывается на динамике выступления, но… Надеюсь, вы сможете меня за это простить, ведь я сегодня делюсь этими мыслями впервые. По крайней мере, таким образом я смогу донести до вас свои мысли точно так, как мне хотелось бы. Возможно, в будущем я смогу обходиться без использования заметок. Итак, очевидный вопрос – что такое идеальный образ мышления? Уверен, у вас есть свое представление об идеальном образе мышления. Возможно, вы считаете, что это – образ мышления, в котором нет места страху. Или это образ мышления, который знает о рынках все, что только можно… О техническом анализе, алгоритмах, искусственном интеллекте и так далее. Я могу поделиться только своими собственными представлениями об идеальном образе мышления. У меня есть определенный опыт, который, как мне кажется, позволяет мне говорить на эту тему. Хотя, пожалуй, будет лучше сказать, что я имею представление о том, что идеальным образом трейдерского мышления не является. Свое представление об идеальном образе мышления я основываю на своем представлении об ошибочном образе мышления. Но должен сказать: хотя я считаю, что образ мышления – это важно, я не утверждаю, что он важнее всего остального. Точно так же в человеческом теле нет каких-то самых важных органов. Все они имеют определенную пропорциональную важность. Другими словами, хотя именно правильный образ мышления является недостающим звеном для подавляющего большинства трейдеров, я считаю, что сам по себе он не поможет им добиться желаемых результатов. Иначе говоря, если вы начнете практиковать медитации и визуализации, это значительно повысит ваши шансы на достижение успеха, но рыночных исследований это вам не заменит. У меня есть книга «Побеждает лучший лузер». Мне пришлось побороться за это название – мой издатель настаивал на «Уроках от мастера-трейдера». Но мне нравилась ироничность оригинального названия. Оно было важно по двум причинам. Во-первых, если бы я назвал свою книгу «Мастер бла-бла-бла», она потонула бы в шуме других книг по трейдингу. Во-вторых, я хотел, чтобы название отражало суть книги. Я написал «Побеждает лучший лузер» по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что я много лет думал, будто технический анализ – единственное, что требуется для того, чтобы зарабатывать трейдингом. Однако… Как бы я ни совершенствовал свой технический анализ, мне всегда удавалось найти способ саботировать свою торговлю. Но к вам, конечно, это не относится [смех в зале]. Уверен, вы никогда не торговали из-за скуки! И у вас никогда не бывало такого, что ваши дети уехали к бабушке с дедушкой, а жена или муж – в спортзал, и вы подумали «так, у меня есть час личного времени, почему бы мне не поторговать». Не то что бы я говорил из личного опыта, но еще никто не потерял 100 000 евро, смотря «Тома и Джерри». Я много лет думал, будто технический анализ – единственное, что требуется для того, чтобы делать деньги трейдингом. Однако, как бы я ни совершенствовал свой технический анализ, мне всегда удавалось найти способ саботировать свою торговлю. Причем этот саботаж никак не был связан с уровнем моего знания технического анализа. Отчасти именно поэтому мне захотелось поделиться своим опытом в книге. Опытом брокера и опытом трейдера, самостоятельно торгующего на свои собственные средства. А вторая причина, почему я решил написать эту книгу… Я очень рад, что мне удалось достичь в мире трейдинга определенных успехов. Я хотел поделиться своими знаниями – не потому, что мне хотелось признания, и не потому, что меня вдохновляет идея о том, что знаниями нужно делиться. Мой мотиватор для написания книги (и для проведения данного семинара) – я не верю, что нормальное мышление ведет к прибыльной торговле. Здесь стоит подробнее рассмотреть два аспекта. Во-первых, что такое нормальное мышление? Во-вторых, почему я в это не верю? Я начал свою карьеру в JPMorgan Chase, получив в университете две специальности, обе – финансовые. Я провел в этой фирме три или четыре года… Мне пришлось потратить какое-то время, чтобы привыкнуть к тяжелой работе. Но когда я это сделал, я стал по-настоящему усердным работником! Я силен физически и могу работать часами напролет. Но вскоре я осознал, что это – не мое будущее, и что в JPMorgan Chase я себе карьеры не сделаю. Я мог бы! Но мне этого просто не хотелось. Мне хотелось чего-то совершенно иного. Поэтому я уволился и занялся самостоятельной торговлей. Меня хватило ненадолго, всего на 18 месяцев. Я столкнулся с острейшей нехваткой капитала. Боже… У меня даже не было компьютера! Мой брат, сотрудник IBM, пожалел меня и отдал мне подержанный компьютер с работы. Я купил себе модем… Помните компанию AOL? Кажется, эта аббревиатура расшифровывается как «America Online»… Их модем издавал при подключении к интернету такой странный звук, помните? Да как вы можете помнить, вы, наверное, тогда еще даже не родились… Вот дерьмо. Какой же я старый. После этого мне удалось устроиться в брокерскую компанию Financial Spreads – пожалуй, исключительно благодаря моей страсти к футболу. Они взяли меня на должность аналитика, в обязанности которого входило общение с клиентами. На третий день работы я оказался в люксовом автобусе, который осуществлял трансфер самых состоятельных клиентов фирмы на Royal Ascot – важное мероприятие из социального календаря богачей и знаменитостей. Возможно, вы видели фотографии этого события. Леди приходят туда в смешных и очаровательных шляпках, мужчины – в смокингах и с сигарами. Я был частью команды, которая в тот день отправилась на мероприятие вместе с лучшими клиентами нашей брокерской фирмы. Гендиректор представил меня в качестве их нового аналитика и назвал меня светилом технического анализа. Забавно, что в нашей торговой платформе на тот момент даже не было графиков. Сейчас это сложно представить. Сегодня мы можем торговать Dow со спредом около 1 пункта. 20 лет назад мне приходилось платить спред в 8 пунктов. Причем цена тогда была 10 000! А сейчас – 33-34 тысячи! Относительная разница просто огромна. 1 пункт сейчас – и 8 пунктов в те времена… Даже 16, если торговать не внутридневные контракты, а квартальные. Безумие! Хотел бы я родиться на 10 лет позже… Хотел бы я приступить к торговле сейчас, когда спред на DAX равняется 0,8-0,9 пункта. Но нет, мне пришлось 20 лет торговать его со спредом в 6 пунктов… Как сильно шагнули вперед технологии!.. Так вот, я был представлен клиентам как человек, который знает все… Первый же вопрос, который мне задали, был об акциях компании под названием Marconi. Это случилось в июле 2001 года, этот месяц отмечен на графике красным. То есть акции Marconi шли вниз уже достаточно давно! Эта история сильно на меня повлияла. Благодаря ей я достаточно рано понял, что инвесторы имеют склонность привязываться к своим позициям. В своих семинарах я постоянно затрагиваю тему супермаркетной ментальности. Как мне кажется, супермаркеты – прекрасная метафора того, что чувствуют трейдеры и инвесторы… Хотя бы отчасти. Когда мы приходим в супермаркет за покупками, нас манят скидки и акции. Нас привлекает возможность найти хорошую сделку. Наш ум радуется, когда нам удается сэкономить деньги. Разумеется, супермаркеты это прекрасно понимают – и делают нам выгодные предложения. Придумывать акции и объявления о скидках – это целая наука. Иначе и быть не может. Я пытаюсь объяснить, почему я считаю, что нормальное мышление не приводит к успешной торговле. Людей, которые покупают по мере падения цены, я встречал не только в автобусе на Royal Ascot. Эта история интересна тем, леди и джентльмены, что акциями Marconi никто не интересовался, когда они торговались на пиках. Совершенно! Но когда начался нисходящий тренд, газеты стали писать о том, насколько они привлекательны, ведь они стали гораздо дешевле, чем раньше. И эти бедные люди начали их покупать! Слово «бедные» выбрано мной намеренно. Потому что из-за этих позиций они действительно беднели с каждым днем. И, надо сказать, удерживали они их достаточно долго... Я задался вопросом: почему нас, людей, привлекают подобные вещи? Ответ на него я нашел гораздо позже! Ведь это был первый раз, когда я встретил людей, считавших, что на рынке существуют понятия «дешево» и «дорого». Это казалось мне чем-то нереальным! Но осознал я это далеко не сразу. Это доходило до меня постепенно. Мне потребовалось время, чтобы во всем разобраться. Большую пользу мне принесло исследование джентльмена по имени Родригес, на которое я наткнулся гораздо, гораздо позже. Он работал на брокерскую фирму под названием FXCM. Родригес проанализировал активность их клиентов, которые за 15 месяцев исполнили на рынке форекс 43 миллиона сделок… И обнаружил интересную вещь! Здесь стоит сделать небольшую ремарку. Если бы мы говорили о каком-то конкретном человеке, нам стоило бы учесть уровень его мастерства – или его отсутствие. Но когда мы говорим о 25 000 трейдеров… Это уже совсем другое дело. Это не конкретная личность с ее индивидуальными особенностями. Это – целая выборка, размер которой сопоставим с населением датского городка среднего размера. Представьте себе город, каждый житель которого – форекс-трейдер… Надо сказать, в целом этим людям очень хорошо удавалось находить прибыльные сделки! Потому что их общий винрейт составил 63%. Но проблема была в том, что средняя прибыль у них получалась 42 пункта, а средний убыток – 82 пункта. Та история с Marconi… Это был далеко не последний раз, когда я встречал людей, цеплявшихся за свои убытки. На самом деле, эта тема то и дело всплывала по ходу моей брокерской карьеры. По мере падения Marconi люди все покупали, покупали и покупали… И я осознал, леди и джентльмены, что это совершенно нормально! Это – нормальное мышление! Весьма вероятно, что это приносило им боль, и все же это мышление было нормальным! Именно так и поступают нормальные люди. Так что, говоря о том, что нормально, а что – нет… Я осознал, что мне так делать нельзя. Нам нужно поступать прямо противоположным образом. А значит – никогда, никогда не доливаться к убыточным сделкам! Но что, если пойти еще дальше?.. Нам нужно еще и закупаться на новых максимумах! Почему Ричард Деннис сказал, что он мог бы разместить правила своей системы на первой странице The Wall Street Journal? Потому что он знал, что людям не понравится им следовать! Вам не захочется покупать на максимуме дня. Тот же принцип используется в «School Run» и других моих стратегиях, и именно это делает их такими сложными с психологической точки зрения. Итак, первый шаг – «никогда не доливайся к своим убыточным сделкам». Как выглядит второй? «Доливайся к своим прибыльным сделкам». Доливки к прибыльным сделкам для меня – не просто метод мани-менеджмента. Это – психологический метод, призванный усиливать те самые качества, которые делают меня прибыльным трейдером. Вчера я попробовал проехаться верхом на Nasdaq. Но вместо этого он проехался на мне – сначала сзади, потом спереди, а напоследок дал мне пинка между ног. Я подумал: не понимаю, что здесь происходит, но я только что потерял кучу денег, пытаясь нащупать верное направление. Вскоре я заметил – и вы тоже, потому что я написал об этом в своем канале, а вы прокомментировали! – что S&P 500 и Nasdaq делали этим утром новые максимумы! Утром – для Америки, для нас это был день. А вот Dow… Dow как будто что-то сдерживало. Я не знал, что его сдерживает, но мы решили… «Мы» – как королевское «мы»… Я решил за всех нас, что нам стоит войти по Dow в продажи. И мы вошли. И первые пять-десять минут рынок шел против нас. Вы знаете, как это бывает. Вы входите в продажи по 80, цена идет до 70, и вы думаете – да, отлично! Но потом она опять поднимается до 80, потом до 90, потом опять опускается до 80… Честно говоря, в такие моменты я начинаю думать о том, что я скажу своему чату, когда мой стоп вынесет [смех в зале]. Бывает, даже начинаю печатать сообщение – еще до того, как моя сделка закроется с убытком! «Мне очень жаль, но…». Кстати, о доливках… Если бы мы вчера не долились к своей прибыльной сделке по Dow, нам бы не удалось компенсировать убытки, полученные по Nasdaq. Но дело не только в деньгах! Что мы сделали в сделке по Dow? Мы сделали именно то, что оказалось не по силам тем, кто покупал Marconi. Мы сделали нечто ненормальное. Если взять последние 20 лет… Сейчас – лучшее время для того, чтобы заниматься торговлей! Некоторые из нас уже приближаются к своим «сумрачным годам». Мы прожили прекрасную жизнь. Фантастическую! Но… Как бы я хотел, чтобы мне сейчас было 20! Чтобы я мог применить свои знания сейчас – и в следующие 40 лет... Сколько бы я заработал!.. Ведь заниматься сейчас торговлей проще, чем когда бы то ни было. Взгляните сами! Спреды стали гораздо меньше. Делиться знаниями стало гораздо проще. Только представьте, как тяжело было 20 лет назад собрать 60 человек в одном зале. Мне пришлось бы давать объявления в газеты! Сегодня же информация распространяется практически мгновенно. Знания стали общедоступными. Как и образование. Рынки торгуются 24 часа в сутки. Нам доступны мобильные платформы. Мы можем проводить сделки где и когда угодно – в метро, в тренажерном зале, во время секса [смех в зале]. «Дорогой, что ты делаешь?» «Просто проверяю Dow!» Прошу прощения! Такая уж у меня сейчас стадия в жизни. Я люблю об этом поговорить, но со мной это происходит не так уж часто [смех в зале]. Нам доступен софт для графического анализа. Он дешев… Или вообще бесплатен. Я использую eSignal. Полагаю, что его дни сочтены, потому что TradingView предлагает тот же функционал по гораздо более низкой цене – или даже бесплатно... Нам доступна история ценовых данных. Нам доступен софт для проведения тестов. Все это сейчас доступнее, чем когда-либо в истории. У меня этого не было! Все условия сейчас складываются в вашу пользу. И все же… Обратите внимание на красные метки. Я обвел ими данные по убыточным трейдерам разных брокеров. И эти показатели астрономически высоки. Только представьте, если бы это был процент провалов среди выпускников стоматологического факультета… «Мы – амстердамская стоматологическая школа, и процент провалов среди наших выпускников составляет 74%!» Долго ли протянет такая школа? Конечно, нет! Разумеется, я шучу, но… Мы говорим о нормальном мышлении, о нормальном подходе к трейдингу, о нормальных методах ведения данного бизнеса. Именно поэтому я посвятил описанию дофаминовых связей столько времени. Дело в том, что… Все нормальные люди уделяют внимание только технике. И это пугает. Я верю (и надеюсь вас сегодня в этом убедить), что успешный трейдинг – это нечто совершенно иное. Да, вам потребуется техника. Но то, удастся ли вам в итоге заработать, будет зависеть от вашего отношения к трейдингу. Мы можем черпать вдохновение в других людях, в мастерах своего дела, даже если нам бесконечно далеко до их уровня физической или умственной подготовки. Мы можем черпать вдохновение в других трейдерах, просто проводя с ними время, слушая, о чем они рассказывают, изучая их подходы. Один известный трейдер – Ричард Деннис, я о нем уже рассказывал – утверждал, что единственная причина его успеха – это искренняя вера в систему. А не система сама по себе! Вы можете прибыльно торговать, используя заурядную систему. С правильным отношением вы сможете добиться успеха. Хочу вернуться к вопросу, ради которого вы, возможно, и пришли на данный семинар. Если нормальное мышление не ведет к прибыльному трейдингу – тогда что ведет?.. Я действительно считаю, что нормальное мышление не ведет к прибыльной торговле. В своем суждении я опираюсь на сферу, в которой мы работаем, и на ее игроков. Брокерские отчеты позволяют с уверенностью утверждать, что зарабатывать трейдингом получается у считанных единиц. Но почему? Потому ли, что трейдинг привлекает глупых и недалеких людей? Считаете ли вы себя таким человеком? Не думаю. Напротив! Вы мотивированы. Вы предприимчивы. Вам удалось найти это богом забытое место на задворках Амстердама. Вы здесь! И вы хотите учиться. Пусть некоторые из вас и поглядывают в окно… Но это нормально [смех в зале]. Я знаю, каково это! Невозможно бесконечно поддерживать концентрацию. Юмор помогает, но лишь отчасти. Пытались ли вы когда-нибудь медитировать? Неотрывно смотреть на пламя свечи – это тяжелая работа! Голова подобна улью с мыслями вместо пчел. Пытаться взять под контроль – это само по себе испытание длиною в жизнь. Так что не стесняйтесь смотреть в окно! Я сам люблю это дело. Погода сейчас отличная! Чтобы поддерживать сосредоточенность, время от времени нужно отвлекаться. Это совершенно нормально. Пусть это вас не печалит, а радует! Простите, я ни в коем случае не хотел выставить вас глупым человеком. Потому что я знаю, что вы не глупы. Недавно было проведено интересное статистическое исследование, объектом которого стали трейдеры Великобритании. Судя по его результатам, трейдеры далеко не глупы! Средний трейдер – мужчина в возрасте от 46 до 60 лет, его образование – как минимум предуниверситетский колледж, зарплата – выше средней. Предположу, что нельзя получать больше среднего, не зная цену тяжелой работе. И я уверен, что умственных способностей у вас достаточно. Я искренне в это верю. У каждого из вас! Возможно, в этом и кроется проблема. То, что требуется для достижения успеха в обществе – это именно то, что мешает нам достичь успеха в трейдинге. Если, конечно, откинуть теорию о том, что трейдеры в среднем глупы – а мы ее откинули. Задумайтесь, какими качествами обладает «средний» человек, который хорошо зарабатывает и в целом добился в жизни успеха? Такие люди не сдаются. Если им не удается преуспеть в деле сразу, они начинают искать чужой помощи и погружаются в изучение проблемы. Это – прекрасные качества! Но… Что, если те, кто вас учат, не умнее вас? Что, если ваши учителя сами следуют по пути в никуда? Я считаю, что самопознание – рабочий метод улучшения торговли. Трейдинг – профессия, непохожая ни на какую другую. Некоторые сравнивают трейдинг с покером. Да, я вижу определенные параллели, но… В покере есть такая вещь как роял-флеш. Если вам удается собрать роял-флеш или четыре туза, вы можете знать наверняка: ваша рука – сильная. В трейдинге сильных рук не бывает. Я не знал, что вчера на Dow сформируется дно. Никто не мог этого знать. Когда после входа цена прошла против нас 23 пункта, вы наверняка подумали – нет, у этой сделки нет шансов. Это – совершенно естественное мышление. Для того и существуют стоп-лоссы! Проявите честность – по отношению к себе, а не ко мне – и признайтесь: вы подумали, что эта сделка не отработает. Возможно, некоторые из вас даже решили закрыть ее. Но потом ситуация немного улучшилась… И еще немного… И еще немного… Потом ухудшилась, но потом – снова улучшилась! И мы немного долились к своей сделке. Набрали настоящую позицию! И внезапно… Цена пошла от 10 к 9, потом к 8… Потом снова к 10… И ушла вверх. По первой позиции мы оказались в плюсе на 100 пунктов, по второй – на 60. Это – момент, когда страх сменяется восторгом. Но оба эти состояния опасны. Понимаете ли вы это, леди и джентльмены? Это очень важно! Более подробно об этом – через секунду... В трейдинге нет понятия «сильная рука». Эл Брукс говорил, что самые лучшие сигналы его методологии обладают винрейтом в 60%. 50/50 – исход случаен! Если же вы выигрываете в 60%, значит, ваши результаты лучше случайных. Но ненамного! Этому стоит уделить особое внимание. В трейдинге нет «верняков». Потому что на другой стороне вашей сделки всегда кто-то есть, и этот кто-то верит в свою позицию. Кто-то был на другой стороне наших сделок и вчера. И он тоже был уверен в своих позициях. Это – битва умов, битва характеров, битва мани-менеджментов. Ваш винрейт никогда не превышает 60%. Как работать в условиях, когда тебе приходится танцевать на тонкой грани между прибылью и убытком, практически без права на ошибку? Как это делать?.. Во-первых, вам нужно принять свои шансы. Как этого добиться? С помощью повторений. Я не люблю клише. Если бы я хотел провести семинар, состоящий из клише, я бы не стал брать за него деньги. И продлился бы он минут 10-15. Так что я не буду давать вам советы в духе «эй, вам нужно просто принять это». Я хочу рассказать вам, как именно это можно сделать. Я хочу взять вас за руку и привести к источнику мудрости – не моей мудрости, а вашей. И я хочу, чтобы вы увидели ее плоды. Итак, как же принять концепт, о котором я рассказываю? Потому что принять его определенно стоит! Но это потребует от вас проведения самоанализа такого уровня, с которым мало кто знаком… Как часто вы смотрите в зеркало и говорите себе: вот это я в своей жизни делаю правильно, а вот это – нет?.. Мало кто занимается подобными вещами. Потому что для этого требуется хорошенько взглянуть на себя. Смерить себя долгим и пристальным взглядом… И отнестись к самому себе по-настоящему честно. Брутально честно. Знаете, здесь требуется такая честность, которая часто встречается у бывших жен [смех в зале]. Видите, как я отпускаю шутку, когда обстановка становится слишком напряженной? Так вот… Как часто вам звонят ваши знакомые и говорят «прости, я был неправ»? Не так уж часто, не правда ли? Основная причина заключается в том, что наша самооценка проистекает из нашего статуса – в социуме, на работе и так далее… Другими словами, мы не любим признавать свою неправоту, потому что не хотим выглядеть слабыми. Я же пошел в совершенно ином направлении. Я сказал себе: я по-настоящему хочу зарабатывать трейдингом, потому что я – дерьмовый сотрудник. Я не делаю, что мне велят, я не в состоянии функционировать в офисной среде. Я должен быть сам себе начальником. Следовательно, я должен сделать все, что в моих силах, чтобы мне не пришлось возвращаться на обычную работу. Не то что бы у меня были проблемы с подчинением чужому авторитету. Уж поверьте! С этим у меня проблем нет. Знаете, кто для меня главный авторитет? Не Бог! А рынок. Другими словами, чтобы познать себя, нужно отнестись к самому себе честно – настолько честно, насколько мало кто готов... А еще это требует времени. А времяпрепровождение это далеко не самое приятное. Давайте теперь обсудим кое-что личное – вдруг кому-то этого еще не хватило… Я верю, что нам каждый день дается возможность чему-нибудь научиться. Но жить в состоянии высокой восприимчивости к своему окружению и постоянно учиться очень трудозатратно. Это просто тяжело! Один из моих героев – Том Круз. Он снимался в неплохих фильмах! Второй «Топ Ган» мне очень понравился. «Миссия невыполнима» – тоже. «Ванильное небо» мне не очень зашло! Но «Топ Ган» – отличные фильмы, особенно второй. Особенно интересно мне было узнать о жизни Тома Круза. Я в свое время немного интересовался саентологией… Но в итоге решил, что это не для меня. Опять же, потому что я очень не люблю организационную структуру и иерархию. Я в душе индивидуалист! Но я читал «Дианетику» – их библию. И я оценил их процесс «одитинга», суть которого заключается в том, что нужно подвергать сомнению все свои действия. Все ставится под вопрос! Я люблю делать так в своей торговле. Я верю, что основа моих торговых успехов – процесс переоценки, который я провожу постоянно. Я помню свои неудачные сделки, которым уже много месяцев. Я помню сделки, в которых моя психология на несколько секунд просто рушилась – из-за того, что я совершал какую-то ошибку… Как во вчерашней сделке по DAX! Вам могло показаться, что я просто совершил небольшую ошибку. Но для меня это – нарушение правил, которые должны быть неприкосновенными. Нельзя идти против своей системы! Я размышлял об этом все утро... Действительно ли я хотел это сделать? Ведь я же понимал, что творю! Я позволил этому ощущению уложиться у меня в сознании. Окей. Я засомневался. Почему я засомневался? Может, из-за самодовольства? Мне нужно вернуть свое мышление в правильное русло. Помните, ранее я сказал, что рынок – опасное место, если вы ищете испытания? Возможно, на уровне подсознания мне показалось, что «School Run» слишком хороша для того, чтобы быть правдой. И что я слишком легко зарабатывал с ее помощью деньги. Это – опасная мысль! Если бы не мой процесс постоянной переоценки, я мог бы угодить в очень, очень большие неприятности. Больше я не совершу этой ошибки. Я отвел этой сделке в своей памяти особое место. В следующий раз, когда «School Run» даст мне сигнал, я его буду торговать. Потому что буду помнить, как дорого мне обходится ситуация, когда я его не торгую – или когда вхожу против него. Это требует энергии. Проблема в том, что в основе нашего существования лежит стремление экономить силы. Энергия – это жизнь! 100 000 лет назад доступные нам пищевые ресурсы были ограничены. Человек приучил себя экономить энергию, сохраняя ее для ситуаций, когда она требовалась ему по-настоящему. Другими словами, люди имеют склонность к лени, и у меня есть этому доказательства. Я каждый день получаю примерно по 400 сообщений с вопросами. Меня просто сводит с ума то, что люди даже не пытаются найти ответ самостоятельно! Вместо этого они предпочитают спрашивать других. Есть, конечно, вопросы, на которые могу ответить только я. Но я получаю и массу вопросов типа «будет ли фондовый рынок торговаться в День ветеранов или это выходной?» Этот вопрос можно просто вбить в гугл – и сразу же получить ответ! Но все мы люди, и все мы склонны экономить энергию… Нам пришлось такими стать – ради собственного выживания! В прошлом мы не знали, когда нам повезет поесть в следующий раз. Сегодня нам достаточно дойти до ближайшего KFC или McDonald’s, но 100 000 лет все было иначе! Мы не знали, хватит ли нам пропитания – в самом ближайшем будущем. Поэтому мы были вынуждены приучить себя экономить силы. Но в том, что касается трейдинга… Я давно пришел к выводу, что прибыли, которые я каждый день делаю, являются следствием работы над собой, которой я занимаюсь вне рынков. Хочу повторить это. Прибыли, которые я каждый день делаю, не являются следствием чего-то, что я увидел на графиках! Это – следствие регулярных психологических тренировок, которым я себя подвергаю, когда рынки закрыты. Вот вам пример. График FTSE! Открытие рынка отмечено красным. В первые два часа он устроил ралли. Последний бар этого графика торгуется ниже минимума предыдущего бара, а предыдущий бар закрылся ниже минимума самого высокого бара дня. Для меня это – сигнал на продажу. Я продаю со стопом выше максимума самого высокого бара дня. Дело сделано. Теперь остается только получить прибыль. Ах, если бы!.. Происходит вот что. Какое-то время рынок торгуется в боковике. А потом индекс выстреливает вверх… За каких-то 10 минут мой мозг перешел от чувства надежды к чувству страха. Когда рынок совершил движение вверх, мой мозг испытал дискомфорт от своей неправоты и потери денег. А когда рынок совершил движение вниз, мой мозг испытал удовольствие и надежду. Позиция на тот момент была все еще убыточной! Но мой мозг наслаждался тем, что убыток стал меньше. На закрытии последнего бара позиция снова начала выглядеть неплохо. Вздохнув с облегчением, я продал еще. Ситуация выглядела благоприятно. Здесь нужно учесть одну важную вещь… Мы играли не на мелкие деньги. Мы сделали ставку приличного размера. Риск должен быть достаточно значительным – но не настолько, чтобы спровоцировать вас на иррациональные решения. Иначе говоря, он должен быть таким, чтобы вы чувствовали движение позиции – как в вашу сторону, так и против вас. Мани-менеджмент – не просто избитое клише. Это диалог с нашим подсознанием. Смирились ли мы с эмоциональным аспектом наших рисков? Представили ли мы, как они повлияют на наш ум? Что, если мы получим 6 прибыльных сделок и 4 убыточных? Прочувствовали ли мы, каково это – потерять за день столько, сколько обычный человек в среднем зарабатывает за месяц? А что насчет прибылей? Да, проигрывать – это, конечно, тяжело. Но выигрывать – тоже! Хочу рассказать вам историю о своем друге, который однажды обратился ко мне за советом. Буду краток! Мой друг – выдающийся трейдер. Думаю, одно из его сильных качеств – бесстрашие. Он торговал просто огромными позициями! Например, на DAX его риск доходил до 5 000 датских крон за пункт. Я привык видеть подобные позиции у себя, но не у других! Не знаю ни одного трейдера, который торгует крупнее меня – если, конечно, не считать институциональные фирмы. Но мой друг торговал весьма прилично. Бывало, он делал в понедельник 100-150 тысяч фунтов – а во вторник все это сливал… В среду – опять зарабатывал эту сумму, в четверг снова ее терял. Он дал мне доступ к своим брокерским отчетам. Я проанализировал результаты по дням и сказал ему: каждый раз, когда ты закрываешь день с хорошей прибылью, тебе стоит делать перерыв и пропускать следующий торговый день. Он рассмеялся – «ну да, потому что на следующий день я всегда проигрываю». Я ответил: «Да, проигрываешь! Но не смейся! Ведь ты не понимаешь, почему ты проигрываешь! Ты думаешь, что тебе просто не везет. Но это не так. Твой мозг получает пьянящую дозу… Чего?.. Дофамина! Настолько пьянящую, что на следующий день ты ведешь себя неадекватно. Твои убытки – следствие перегрузки твоей эмоциональной системы. Когда ты приходишь на рынки на следующий день после крупной прибыли, ты все еще под кайфом! Ты все еще не успокоился. Поэтому после прибыльного торгового дня следующий тебе нужно пропускать. Тебе нужно дать своему телу успокоиться. То же и в случае по-настоящему убыточных дней. Тебе стоит взглянуть на свою статистику и сказать – хэй, возможно, мне лучше устроить себе небольшой перерыв и заняться чем-нибудь совершенно иным. Конечно, будут ситуации, когда ты будешь об этом жалеть. Ты будешь оглядываться на пропущенный день и думать – эх, сколько бы я заработал, если бы здесь закупился… Но со временем ты разберешься, в какие моменты ты торгуешь лучше всего». Это – еще одна тема, которую я хотел бы с вами сегодня обсудить. Когда вы торгуете лучше всего? В каких условиях? Это – очень интересный вопрос! Вы можете обнаружить, что торгуете лучше всего тогда, когда текущая рыночная среда идеально подходит вашему характеру, например, в условиях рыночного обвала. Но это лишь одна сторона монеты! Вы вполне можете обнаружить, что лучше всего вы торгуете еще и тогда, когда вы спокойны и хорошо отдохнули. Например, во время отпуска! Как проводят отпуск нормальные люди? Они собирают чемодан – садятся на самолет – прилетают в отель – достают из чемодана вино и солнцезащитный крем – и бегут к бассейну! А как провожу отпуск я? Ну, для начала, чемодана у меня два, потому что один из них занимают два монитора диагональю в 24 дюйма. А первые три часа в отеле я провожу, пытаясь найти для них подходящее место – чтобы было достаточно розеток, не мешал свет из окна и так далее. Ездить со мной в отпуск – сущий кошмар! Потому что мой отпуск совершенно не выглядит отпуском. Но такую уж я выбрал для себя жизнь. И она мне нравится. Я делаю это не потому, что должен! Я делаю это потому, что люблю это делать. Я люблю успокоиться, сидя у бассейна – и засесть за торговлю. Окей! Итак… Я посоветовал своему другу пропускать торговый день после получения крупной прибыли или убытка. Несколько дней назад мне на почту пришел его очередной брокерский отчет. Он положил на счет 10 000 фунтов. Теперь на нем около 80 000 фунтов. И это – за четыре дня! Было видно, что в первый же день он сделал очень хорошую прибыль. Кажется, с 10 000 он поднял счет до 25 000 – или около того… А потом он сделал перерыв в один день. Я так за него рад! Он дал себе время, чтобы успокоиться. Он сделал перерыв не потому, что у него появились какие-то дела! Нет, он осознал свои поведенческие паттерны и вынес из них урок. А вы? Вынесли ли вы свой урок? Догадываетесь ли вы вообще о своих поведенческих паттернах? Если нет, вы обречены совершать одни и те же ошибки. Снова и снова. Итак… «Решение: часть 1», как я это называю – это свит спот [sweet spot – точка биты, клюшки или ракетки, дающая наиболее эффективный контакт с мячом]. Свит спот – это определенный размер позиции, определенный риск, который каждым трейдером должен рассчитываться индивидуально, в том числе для каждого конкретного инструмента: Dow, FTSE, Nasdaq и так далее. Если вы торгуете свой свит спот, вы можете сказать себе: окей, моя сделка вышла в минус на 50-60-80 пунктов, но я могу зафиксировать этот убыток, и это не станет для меня концом света. Да, при торговле свит спота убытки будут вызывать у вас стресс. Но этот стресс должен быть терпимым. Он не должен приводить к эмоциональной нестабильности. При этом риски должны быть достаточно крупными, чтобы исход сделки для вас что-то значил. Всем нам по силам прекрасно торговать с рисками в 10 центов за пункт! Но много ли радости принесет вам тогда прибыль в 100 пунктов? Это практически как торговать на демо! Да, в демо-счетах есть смысл – они помогают освоить торговую платформу. Но, на мой взгляд, демо-торговля не мотивирует на развитие. Так что, думаю, каждому из вас стоит начать с того, чтобы определить, какой размер сделок вам подходит. Каким риском должны обладать ваши сделки, чтобы вы торговали не слишком спокойно, но и не безрассудно? Свои риски я определяю именно так. И я делаю это до начала торгового дня, а не во время торговли. Мне нравится это фото. На нем – два моих героя, Рафа Надаль и Роджер Федерер, направляются на главный корт Уимблдона. Но я хочу обратить ваше внимание не на них, а на фразу над входом. Это – слова из поэмы «If» Киплинга. Там говорится: «И будешь тверд в удаче и в несчастье, Которым, в сущности, цена одна» [перевод Маршака]. В чем смысл этой поэмы? В ней Киплинг советует своему сыну идти по жизни, не теряя самообладания и всегда практикуя самоконтроль, честность и скромность. Ни триумфы, ни катастрофы, ни удачи, ни несчастья не должны сводить с ума. Это так важно и для нас – трейдеров!.. Я провел в торговом зале брокерской фирмы 10 лет. Если я что-то знаю, так это то, что самые катастрофические убытки у трейдеров случаются… Когда?.. После крупных выигрышей. Опасны и положительные, и отрицательные эмоции. Возможно, вы думаете – что за чертовщина? Что за уроки стоицизма? Этот парень хочет, чтобы мы стали психопатами? Нет! Но… Я знаю: для оптимальной работы на рынках мне нужно становиться чем-то иным. Другим человеком! Я с самого начала сказал вам: нормальное мышление не приведет вас к успеху в трейдинговой индустрии. Без шансов! А нормальное мышление и нормальное поведение идут рука об руку. Мне это фото кажется романтичным. Два заклятых врага идут на дуэль – вот что я на нем вижу! Но какое отношение это имеет к нашей с вами повседневной трейдинговой жизни? Что означает – одинаково относиться к удаче и к несчастью? В психологии есть направление, утверждающее, что нам не стоит добиваться своих целей. Сами по себе цели не важны! Важно то, какими людьми мы становимся в процессе движения к цели. Не думаю, что совет «не позволяйте победам и поражениям повлиять на вас» имеет смысл сам по себе. Это все равно что посоветовать «ограничивайте свои убытки и давайте прибылям расти». Совет хороший! Но что это означает? Как нам применить это на практике? Помните этот график? Я вошел в продажи. Рынок подскочил вверх, но быстро опустился обратно. Многие трейдеры испытывают такую проблему: когда они открывают сделку и выставляют стоп-лосс, они не задумываются о том, что они почувствуют, если цена вдруг до него дойдет. Это – одна из причин, почему люди отодвигают свои стоп-лоссы или торгуют вообще без стопов. Рынок начал идти выше и выше… В свое время мне удалось научиться одной важной вещи. Я научился превращать свои поражения в победы. И это – отличный пример. Я заметил, что здесь сформировался один паттерн… Рынок сформировал максимум. Потом закрылся ниже минимума свечи максимума. Следующие два бара – кажется, цена идет в нашу сторону... Потом рынок начинает выглядеть по-бычьи – а потом снова падает вниз… Этот бар я и отметил. Но последовавшие за ним два бара опровергли тенденцию, которую я видел в рынке. Когда я попадаю в подобные ситуации, я напоминаю себе о джентльмене по имени Коби Брайант. В 1997 он в составе Лос-Анджелес Лейкерс играл в плей-оффе против Юты Джаз. После того, как Коби погиб в трагическом происшествии, о нем было написано много статей. Я узнал о нем много нового. Большинство статей описывали его достижения – и заслуженно! Но Энди Булл, журналист лондонской газеты the Guardian, поступил более оригинально. В своей статье он решил описать отношение Коби Брайанта к неудачам. «За свою карьеру Коби Брайант совершил 14 481 промах – более чем на 1 000 промахов обогнав игрока, занявшего в этом списке второе место. Успех Брайанта начался с его работы над страхом неудачи». Я задал себе простой вопрос: должен ли я был это предвидеть? Значительная часть нашего прогресса как вида и как личностей проистекает из наших ошибок. Вот почему я сказал, что мне нужно преодолевать трудности, чтобы чувствовать себя живыми. Наше отношение к неудачам коррелирует с нашим положением в пищевой цепи. Считаем ли мы неудачи просто неудачами? Или же мы стараемся учиться на своих ошибках? Возвращаясь к Коби Брайанту… В тот день против Юты Джаз он совершил пять промахов. Вечером он не пошел спать. Он отправился в местный спортзал. Внутрь его запустил уборщик… Коби всю ночь кидал мяч в кольцо. Именно его отношение к неудачам помогло ему стать, по моему мнению, величайшим баскетболистом в истории. Понимаю, ассоциировать себя с Коби Брайантом – это мелочно. Мне до него далеко! Но мое намерение заключается вовсе не в этом. Мое намерение – проводить параллели с невероятно успешными людьми, искать способы перенять их подходы и каждый день использовать это в своих интересах – и, прямо говоря, в ваших. Вернемся к нашему графику. Я задался вопросом – часто ли такое случается? Я проиграл в этой сделке. Я подумал, что этот скачок ничего не значит. Я был уверен, что рынок пойдет вниз. Но я задумался – как часто такое случается?.. К своему удивлению, я обнаружил, что этот паттерн достаточно часто появляется в трендовые дни. Рынок пробивает минимум предыдущего бара – и улетает вверх… В третьем случае случился даже не пробой минимума, а нисходящий микротренд… Но с тем же результатом. Каждый раз нам могло показаться, что рынок развернулся и стоит войти в продажи, поставив стоп за максимум самого высокого бара дня. Не проведи я это исследование, я бы не смог правильно сориентироваться в рынке на этой неделе. Вечером четверга сформировался практически идентичный паттерн! Я продал FTSE, причем по-крупному. Кажется, риск был около 1200-1500 фунтов за пункт. Я продал примерно по 63. И появился этот паттерн! Я и глазом не успел моргнуть, как рынок опять торговался по 72. Вынос максимума! И я вспомнил свои исследования. Я мгновенно закрыл позицию на продажу и вошел в покупки. Хотел бы я сказать, что все прошло как в сказке, но нет! Я закупился по 72 с риском в 1800 фунтов за пункт – а рынок пошел против меня и опустился до 68… До 67… Но потом он развернулся – 72… 73… 74… 75… 76, 78, 79… В один момент кажется, что тебе конец, в следующий – испытываешь ощущение лучше, чем секс. Хотя, может, мне просто не везло с партнерами [смех в зале]. 81, 82, 83… Сработало! 18 000 фунтов прибыли. 22 000 фунтов… Не сделай я домашнюю работу, я бы не усвоил этого урока. Вот еще один пример – просто прекрасный! Нисходящий тренд. Рынок формирует «двойную вершину». А вслед за ней – тот самый паттерн! Кажется, что он опять пойдет вниз! Этот паттерн теперь играет в моей торговле большую роль. Но я никогда бы не открыл его, если бы не потерял на нем деньги – и не вернулся бы к нему с вопросом «почему?». Какой урок мы должны из этого вынести? «Решение: часть 2» – изучай и анализируй! Анализируете ли вы свои сделки? Осознаете ли вы, почему терпите неудачи? Если вы не понимаете, почему продолжаете проигрывать, шансов на улучшение ситуации у вас нет. Какие из ваших ежедневных привычек работают на достижение вашей цели – стать прибыльным трейдером, успешно конкурирующим в мире высокомотивированных профессионалов? Это ведь психология в чистом виде! Возможно, вы считаете, что психология трейдинга – это сидеть босым в позе лотоса, сверлить взглядом огонек свечи и петь мантру «ом сарве». Но в действительности… В основе многих наших неудач лежит именно психология. Возвращаясь к теме того, что является нормальным мышлением, а что – нет… Уверяю вас, анализировать свои поражения – это ненормально! Если бы это было нормально, процент провалов среди трейдеров был бы гораздо, гораздо ниже. Итак, анализируем ли мы свою деятельность? И вообще, как мы можем улучшить свой трейдинг? Есть определенные способы! Для начала стоит отметить, что практика не ведет к совершенству. Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы это по-настоящему? Если вы будете практиковать что-то неправильно, вы не добьетесь в этом совершенства – вы добьетесь закрепления ошибки. Между совершенством и закреплением есть большая разница. Вот почему так полезно иметь наставника... Но в трейдинге все не так просто. Например, я тоже своего рода наставник, но я не из тех наставников, которые могут себе позволить индивидуальные занятия, потому что мой доход напрямую зависит от трейдинга. Трейдинг приносит гораздо, гораздо больше денег, чем наставничество… Если, конечно, вы не готовы платить мне десятки тысяч! Заметьте, я не назвал валюту, так что можете предложить мне десятки тысяч зимбабвийских долларов. Для вас это будет привлекательное предложение, а вот для меня – не очень! Ну да ладно, шутки в сторону. Мы можем каждый день делать шаги к нашей цели – стать прибыльными трейдерами. Это – шаги простые, но трудоемкие. Во-первых, мы можем ежедневно анализировать свою торговлю. Возможно, вы относитесь к визуалам. В таком случае вам стоит размечать свои сделки на графиках и регулярно их изучать. Во-вторых, мы можем ставить себе цели – процессно-ориентированные цели! Например, «перед тем, как лечь спать, я буду проводить анализ всех своих сделок». Путь к успеху полон нюансов и зависит от множества факторов. Здесь вспоминается концепт «природа против воспитания». Тем не менее, я твердо убежден, что нам по силам преодолеть свое «текущее» восприятие возможного, создав основу, которая будет воспитывать и поощрять в нас привычку ежедневного анализирования сделок. Давайте задумаемся о том, как мы можем стать лучше в своем деле. Например, мы можем найти недорогой софт для графического анализа, в котором будет функция, позволяющая сдвигать график вперед по одному бару. Подобная целенаправленная практическая деятельность со временем изменит химический баланс вашего мозга. На самом деле, есть немало аналитиков, которые хотели бы хорошо торговать – но которым это никак не удается, потому что их тренировки слишком односторонни. Я был достаточно неплох в спорте. Возможно, если бы я посвятил себя этому пути и нашел бы необходимую поддержку и знакомства, я смог бы выйти на профессиональный уровень. Но этого не случилось. Нам, трейдерам, приходится самим формировать свои группы поддержки и сети знакомств. Если вы в чем-то хороши, это еще ничего не значит. Чтобы добиться успеха, вам нужно изменить себя. Известный исследователь Андерс Эрикссон придумал концепт целенаправленной практики и правило 10 000 часов. Малколм Гладуэлл рассказал об этом в своей книге «Гении и аутсайдеры». Я – аутсайдер, и знаю причину. Вы тоже можете стать аутсайдером, если сделаете то, что сделал я. Если вы хотите стать лучше, вам нужно изменить то, насколько вы способны делать свое дело. Ленивое просматривание графиков не приведет к истинному развитию. То, что вы листаете графики, добавляете на них разные скользящие средние и трендовые линии… Это вам не поможет. Знаю, звучит провокационно! Но выслушайте меня. Пожалуй, это один из важнейших посылов данной презентации. Благодаря этому я смог по-настоящему развить свое понимание трейдинга. Нам нужно не количественное, а качественное развитие. Если я попрошу вас проанализировать пятнадцатиминутный график DAX за последнюю неделю, вы, вероятно, просто на него посмотрите. Но если я попрошу вас не просто проанализировать пятнадцатиминутный график DAX за последнюю неделю, а обратить особое внимание на то, сколько пятнадцатиминутных баров закрылось, скажем, ниже предыдущего бара в отрезке с 9 до 10 и с 15:30 до 16:30 (то есть в первый час европейской и в первый час американской торговой сессии), тогда ваши тренировки станут гораздо более конкретными! Вы обретете сосредоточенность, потому что ваш разум начнет работать над решением конкретной проблемы. Количество потраченных часов далеко не так важно, как утверждал Малколм Гладуэлл. Андерс Эрикссон, автор концепта 10 000 часов, уточнил, что важно не просто количество времени, а количество времени, потраченного на решение конкретных проблем. Именно это он отмечает в своей работе, посвященной целенаправленной практике. Много ли в зале людей с водительским стажем более 20 лет? Достаточно много! Но несмотря на то, что вы наверняка провели за рулем более 10 000 часов, большинство из вас не являются по-настоящему хорошими водителями. Возможно, вы считаете себя таковыми. Но если ваш друг пригласит вас на гоночный трек, чтобы прокатиться на Ferrari, вы быстро поймете, насколько вы плохи. Управление автомобилем на скорости в 120 миль в час – вот это реальная проблема, требующая решения! Если вы просто едете по автобану… Вы не развиваетесь. Как и в том случае, если вы анализируете график DAX, не удерживая в уме конкретную цель. Но если я попрошу вас посчитать, сколько раз в определенный временной период пятиминутная, десятиминутная и пятнадцатиминутная свечи закрылись ниже предыдущей… Это – конкретная задачка для ума! Нравится вам или нет, но наш мозг – это машина по решению задач. Он обожает решать проблемы! Возможно, вы об этом даже не догадываетесь, но именно к этому нас привел процесс эволюции. Своего текущего положения человечество смогло добиться именно благодаря тому, что оно решало проблемы и стремилось к лучшему. Если вы будете изучать технический анализ, пробуя различные индикаторы, вы не станете лучше как трейдер. Но если вы будете задавать конкретные вопросы и искать конкретные ответы… Это будет уже совсем другое дело. Как в случае моего примера с тем паттерном! Я задался вопросом – а как часто такое случается?.. То, что я в свое время нашел на него ответ, помогло мне получить в прошлый четверг прибыль в 22 000 фунтов. Не проведи я того небольшого исследования, я бы не вывел этот паттерн, а урок не был бы усвоен. Именно это, леди и джентльмены, поможет вам перестать быть нормальными. Займитесь целенаправленной практикой! Потратьте 10 000 часов, работая над достижением конкретных целей. Не надо думать «если я буду сидеть за графиком по 5 часов в день 240 дней в году, это 1 200 часов в год, значит, через 8 лет я стану экспертом». Да нихрена! Нужно работать над решением конкретных вопросов… И давать волю своей фантазии. Как, думаете, мне удалось придумать «School Run», «Soccer Mum», «Fishing Technique»? Это – следствие исследований, движимых моим любопытством! А любопытство это появилось благодаря тому, что я был ***** рынком в ****. Я просто задался вопросом «почему я продолжаю проигрывать?» Прошу прощения за грубость! Бывает, я немного увлекаюсь. Но то, сколько раз рынок меня… Кхм-кхм! Подтолкнуло меня к тому, чтобы начать изучать себя – и рынок. И к тому, чтобы придумать для своего ума конкретные упражнения с конкретными целями. Это – один из ключевых факторов, позволивший мне добиться своего успеха. Короче говоря… Количество проведенных часов не так важно, как их качество, что бы там ни заявлял Малколм Гладуэлл. Улучшить свои результаты нам поможет только решение конкретных проблем. Именно об этом говорит Эрикссон в своих работах по целенаправленной практике. Нельзя бездумно следовать старой рутине. Нужно выполнять конкретные задачи. Заниматься чем-то 10 000 часов недостаточно. Вы должны работать вне зоны комфорта! А чтобы выйти за пределы зоны комфорта, вам нужно привыкнуть к чему-то такому, чего вы раньше не видели. Что вы можете изменить, чтобы улучшить свои результаты? Многие об этом даже не думают. В результате их «трейдинговые тренировки» выглядят как просматривание старых графиков. Это – проблема! Потому что существует такая вещь как апофения. Суть этого концепта в том, что мы можем видеть то, чего на самом деле нет – или то, что существует только в нашем воображении. Бывает, вам кажется, что облако на небе похоже на вашего школьного учителя. Бывает, вам кажется, что в ценовых движениях наблюдается какой-то паттерн… Просматривание графиков не является упражнением с конкретной целью. А наш мозг, как я уже сказал, настоящая машина по решению проблем. Многие даже не догадываются, но в логотипе FedEx спрятана стрелка. И если я, ничего не говоря, попросил бы вас взглянуть на него, вы, скорее всего, не обратили бы на это внимания. Совсем другое дело, если бы я сказал, что там спрятано изображение голой женщины… Ну, или мужчины. Вот тогда вы обратили бы на него самое пристальное внимание! Вы начали бы рассматривать его по-настоящему. Невозможно преувеличить, как сильно этот концепт отразился на моей торговой карьере. В частности, именно благодаря этому я смог разработать «School Run» и «Fishing Technique». Учитель может оценить ваши результаты и направить в нужную сторону. Но не у всех есть учитель. Я физически не смогу помочь всем желающим. Но вам и не нужен учитель. Вы можете помочь себе сами! Это – особенность данной профессии. Коби Брайант сам отправился ночью в спортзал и начать тренировать броски. Но, конечно, подобное отношение требует от человека сил. Огромных сил. Свою трейдинговую тренировку я разбил на несколько категорий. И, должен признать, на подобные категории можно разбить и значительную часть моей жизни в целом. 1. Техническое развитие 2. Поддержание технической формы 3. Физическое развитие 4. Поддержание физической формы 5. Ментальное развитие 6. Поддержание ментальной формы. «Техническое развитие» может выглядеть примерно так: 1. Анализ временных циклов для долгосрочной торговли и инвестирования. 2. Анализ торговли FOMC. 3. Анализ восходящих гэпов. 4. Анализ нисходящих гэпов. 5. Анализ взаимодействия таймфреймов M5 и M15. …И многое другое. Моя бывшая жена была балериной. То, каким тренировкам подвергаются балерины… Это просто пугает. Чтобы добиться чего-то подобного, требуется много, много лет упорных тренировок. В «Лебедином озере» есть момент, который уже многие десятилетия повергает зрителей в благоговение. Кажется, это называется фуэте. Балерина становится на пальцы одной ноги – и начинает вращаться, не касаясь другой ногой земли… 32 оборота! При этом нога ходит вверх-вниз, вверх-вниз… Я с огромным трудом могу встать на пальцы обеих ног! А балерины встают на пальцы одной – и еще вращаются, причем 32 раза, без потери равновесия. Как добиться подобного мастерства? Уж точно не путем простых повторений! Балерины отрабатывают отдельные небольшие элементы хореографии. Вы доводите один элемент до совершенства. Потом – второй. Потом тренируетесь делать их идеально один за другим. К этому моменту вы уже успеваете забыть что-то из первого… Вы поэтапно выстраиваете полную картину. Как трейдер я прошу вас – запаситесь терпением! Да, я уже больше двух часов читаю с листка бумаги о том, как нужно торговать. Другой спикер уже показал бы вам миллион разных графиков… Но я хочу сделать особый акцент на важности конкретики в тренировках. Ваши тренировки должны быть конкретными! А еще они должны быть движимы вашим любопытством. Определите, что вас расстраивает? Что вызывает убытки? Спросите себя: «Так, стоп, а почему я тут проиграл? Не наблюдается ли здесь какой-нибудь паттерн? Почему я постоянно проигрываю в период с 11 до 12? Может, это время не является для моей торговли оптимальным?» Если вы не знаете, что вызывает ваши убытки, потому что не анализируете свои сделки, вы никогда не станете лучше. И это нормально. Я просто займу противоположную сторону вашей позиции и заберу ваши деньги. Но вы ведь этого не хотите, не так ли? Вы хотите быть тем, кто забирает деньги у других, менее подготовленных людей! Торговля трендовых дней – простой пример целенаправленной практики. Почему мне пришлось освоить ее? Потому что я потерял кучу денег, торгуя в такие дни не по тренду… Или даже против него. Мне пришлось натренировать свой ум справляться с подобными днями – днями, когда рынок превращается в улицу с односторонним движением. И сделал это я с помощью целенаправленных тренировок. Другой хороший пример – торговля FOMC… Ее мне тоже пришлось освоить. Зачем? Да, в последний раз в день выхода этих новостей нам пришлось прождать целых 40 минут… Но потом мы ухватили на Dow движение в 50-60 пунктов. Бах – вход! Бах – выход! Сколько у нас на это ушло, минут 5?.. И мы стали на 50 пунктов богаче! Знаете ли вы, как мы к этому пришли?.. Это – графики в момент выхода FOMC за последние два года. Пройдитесь по каждому. Позвольте мне увеличить некоторые из них… Десятиминутный график. Я распечатывал подобные графики и внимательно изучал их… Так я и придумал систему, которую назвал «Rule of 4» [«Правило четырех»]. Я никогда о ней не рассказывал. Да, некоторые из вас получили благодаря ей прибыль. Но я о ней не рассказывал! Сегодня я сделаю это впервые. Суть вот в чем… Первый крупный бар – это бар, когда были опубликованы данные FOMC. Далее идет второй бар, третий и четвертый… На пробое четвертого бара нужно входить в сторону пробоя. Это, леди и джентльмены, плоды совершенно конкретных тренировок! Вы разбиваете концепт на мельчайшие составляющие – настолько, насколько позволяет ваше воображение! И докапываетесь до самой сути. Балерина не пытается сделать сразу 32 фуэте. Она начинает с одного. Начинает – и падает… Но потом встает – и пробует снова. 1, 2, 3, 4 – покупаем! 1, 2, 3, 4 – продаем! 1, 2, 3, 4 – покупаем! Воу! Бывает, сделка уходит в минус! Если я окажусь неправ, где я выйду по стопу? Мне нужно знать! Это – тренировка с конкретными целями. Также я занимаюсь тем, что называю «поддержание технической формы». Знаете, как это выглядит? Я напоминаю себе о том, как тупо я могу себя повести. Как я мог войти в покупки на первой отметке?.. Это еще ладно… Но дальше? Серьезно? Ты хочешь купить еще? Как вы могли заметить, это произошло достаточно давно – в 2013 году. Но я хочу постоянно напоминать себе о том, каким идиотом я когда-то был! Можете представить себе пример более ужасной торговли? Я позволю вам еще 10 секунд полюбоваться на этот кошмар. Знаете, во сколько мне это обошлось? Тут подписано – в 17 820 фунтов! Мне нужно напоминать себе о такой торговле. Этот пример наглядно демонстрирует, почему нельзя доливаться к убыточным сделкам. Мне нужно лицом к лицу встречать свои недостатки – прошлые и настоящие. Меня не должно удовлетворять текущее положение дел – никогда. Это – часть моих трейдерских тренировок. Также я занимаюсь физическими тренировками и поддержанием физической формы. Каждый день я начинаю с часовой прогулки. В этом году я получил несколько травм, так что бегать сейчас не могу. Пока я вытаскивал того немца из воды, я надорвал спину. Но ходить я могу! И я хожу. Выходить на улицу ради физической активности – неотъемлемая часть моего распорядка. Я всегда планирую это заранее. Для отслеживания прогресса я использую умные часы. Я чувствую, что развиваюсь. Мои бицепсы бедра и подколенные сухожилия стали сильнее. Я не чувствую в них прежней скованности. Знаете, когда вам уже за 50, не чувствовать в ногах никаких неприятных ощущений – это настоящая сказка! Да, я чувствую себя лучше. Я становлюсь сильнее. Я осознанно стремлюсь к этому, потому что я наконец-то понял, что тело и ум идут рука об руку. Если у меня будет сильное тело, мой разум тоже станет сильнее. Это очень важно. Но этим дело не ограничивается. Также я работаю над своим ментальным развитием. Для этого я использую две вещи – свою «книгу ужасов» и упражнение «белая страница». Упражнение это жестокое! Я сажусь в каком-нибудь тихом месте с листком бумаги и ручкой и задаю себе вопрос. Я закрываю глаза и спрашиваю – почему я не фиксирую свои убытки? И пишу первое, что приходит в голову! Никак не фильтруя свои мысли. «Потому что я не хочу ощутить свою неправоту». «Потому что хочу доказать рынку, что я сильнее». Я записываю все, что приходит мне в голову! А потом, закончив, перечитываю… Часто я сам себе удивляюсь, какой же я фрик. Потому что в этом упражнении на поверхность всплывает ничем не разбавленная правда! Без примеси эго. Чистые эмоции! Это упражнение помогло мне избавиться от нескольких по-настоящему отвратительных привычек. Особенно в трейдинге. А «книга ужасов»… Эту идею я позаимствовал у другого трейдера. У него была просто отличная «книга ужасов», я даже попросил копию. У меня тоже была «книга ужасов», но до него мне было далеко! «Книга ужасов» не обязательно должна содержать в себе все ваши самые жуткие сделки. Достаточно, чтобы она напоминала вам, как поступать не следует – например, что нельзя торговать без стопов. «Решение: часть 3». Постановка конкретных вопросов позволила мне значительно увеличить свое преимущество, потому что я не могу знать всех аспектов игры. Никакая математика не поможет вам полностью избавиться от чувства неопределенности. Я уже говорил: если вы хотите торговать стабильно прибыльно и непоколебимо уверенно, вам нужно научиться принимать, терпеть и даже радоваться ощущению неопределенности. Я добиваюсь этого, задавая конкретные вопросы. Это – целенаправленная практика, о которой рассказывал Эрикссон. Разглядывать графики воскресным днем, надеясь, что понедельник пройдет хорошо – это не целенаправленная практика! В этом нет никакой конкретики, и это не поможет вам добиться стабильных прибылей. Вам нужны упражнения с конкретными целями. Я написал «Побеждает лучший лузер», потому что хотел рассказать о том, каково это – быть профессиональным трейдером… И о том, почему столь многих трейдеров постигает провал. Вот некоторые из глав и их мораль: Все – эксперты по графикам: графики – лишь часть арсенала успешных трейдеров. Проклятие паттернов: не существует паттернов, которые работают всегда. Мы видим то, что хотим видеть. Борьба с человечностью: если 90% проигрывают, и 90% ведут себя, как люди, то… Отвращение: короткая глава о том, что толкает нас вперед – или сдерживает. Блуждающий разум: как успокоить свой беспокойный ум. Принятие провала: каждая куча дерьма (убыток) содержит в себе алмаз (если вы готовы копать). Побеждает лучший лузер: умение щелкнуть переключателем. Идеальный образ мышления: инструменты, позволяющие сделать свой образ мышления идеальным. Народ, вы просто великолепны. Ваша терпеливость заслуживает наивысших похвал. Еще пара минут – и закончим! Это – страница с руководствами по торговле брокера Pepperstone… Я взял его ради примера. На его месте мог оказаться любой другой брокер. Здесь нет ничего по-настоящему ценного! «Как читать свечные графики». «Как быстро определять торговые возможности». «Гэпы и проскальзывания». «Дейтрейдинг на рынке Форекс». Ни слова о том, как вести себя! А вот иллюстрация из курса по торговле, которому уже 80-90 лет… В те времена людей преследовали те же заблуждения, что и сегодня. Кто-то придумал очередную «секретную» технику. Может, кому-то из вас знаком фильм восьмидесятых годов «Это было тогда… Это есть и сейчас»? Там играл Эмилио Эстевес и Крэйг Шеффер. Это не чикфлик! А скорее «бойфлик». Там рассказывается история двух мальчишек, которые выросли в двух мужчин. Что ж… Я хотел бы поделиться с вами тем, как с годами вырос я. Вот мое «было – стало»: Я торговал маленькими позициями. Я боялся. – Я торгую ******* крупными позициями – и я не боюсь. (Однажды мой брокер позвонил мне и сказал: «Если вы настаиваете на торговле ******* крупными позициями, нам придется расширить вам спреды». После этого я сменил брокера.) Я торговал DAX, не понимая, что делаю. – Я разработал стратегии, рассчитанные на конкретные индексы. Я торговал Dow без настоящей стратегии. – Я отношусь к Dow с уважением, этот индекс быстро дает и очень быстро забирает. Я выигрывал по чуть-чуть, но часто. – Я часто проигрываю, но мои прибыли во много раз превышают убытки. Я проигрался по-крупному – один или два раза. – Мой винрейт не производит впечатления. Я страдал от супермаркетной ментальности. – Я перевернул все на 180 градусов. Когда на рынке начинается направленное движение, я «чую кровь». Я торговал без настоящего плана. – Я придерживаюсь своих планов, адаптированных к конкретным инструментам и конкретным периодам дня. Я радовался победам. Я занимался экстраполяцией и подсчитывал, сколько я заработаю, если буду продолжать в том же духе. – Я учитываю свои победы, но не удаляю им слишком много внимания. Я игнорировал убытки. – Во время анализа я уделяю своим убыткам особое внимание. Как вы считаете, насколько для трейдинга важен образ мышления? Попробуйте ответить – от 1 до 100%! Возможно, вы подумали: раз уж я сформировал вопрос таким образом, то ответ должен быть достаточно высоким, скажем, 75%. Пожалуйста, не торопитесь. Задумайтесь всерьез. Винрейт большинства торговых техник не превышает 65%. То есть наши шансы лучше, чем при игре в «орел и решку», но ненамного. Так почему же 90% трейдеров тогда проигрывают? В «орле или решке» процент неудач не так велик, как в трейдинге! Если успешная торговля в значительной степени определяется нашим мышлением и нашей способностью выдерживать «боль» и «дискомфорт», тогда почему все брокеры, преподаватели, авторы книг, информационных рассылок и сайтов по трейдингу сосредоточены только на техниках? «История повторяется, но она так хитро маскируется, что сходство мы обнаруживаем лишь после того, как ущерб уже нанесен», – Сидни Харрис. Это – причина, почему я практикую целенаправленные тренировки и постоянно анализирую свои результаты. Те «золотые самородки» стратегий, что мне удалось найти, я нашел только благодаря этому. В 1994 году вышел фильм, который сразу вошел в число моих самых любимых – «Среди акул». Вы спрашиваете меня, как стать хорошим трейдером. Я достаточно быстро понял, что коротких путей не бывает. Как и каких-то волшебных трюков, приложений, рассылок, книг и курсов. Есть только усердная работа по преодолению пути к вершине, к лучшей версии самого себя. Я делаю это не для того, чтобы стать лучше кого-то другого – я делаю это, чтобы преодолеть самого себя. В «Среди акул» персонаж Кевина Спейси выдал мощную речь… Она мне так понравилась, что я выучил ее наизусть. Знаете речь персонажа Самюэля Л. Джексона из «Криминального чтива» – «путь праведника труден» и так далее? Как она заканчивается? «И узнаешь ты, что имя Мое Господь, когда мщение Мое падет на тебя». Мощная цитата! У персонажа Кевина Спейси из «Среди акул» есть похожая. «Видишь ли, в этом проблема твоего гребаного поколения MTV и ужинов для микроволновки. Все вы хотите всё СЕЙЧАС. Вам кажется, что вы этого заслуживаете – просто потому, что вы этого хотите. Но это так не работает. Вам нужно это заслужить. Вам нужно это взять. Вам нужно СДЕЛАТЬ ЭТО СВОИМ. Но сначала вам нужно решить, чего вы хотите на самом деле». Если отбросить все лишнее, все сведется именно к этому. Сначала вам нужно решить, чего вы хотите на самом деле. Когда-то давно я решил, что хочу стать настолько хорошим трейдером, насколько только смогу. Когда я увидел, как клиенты покупали Marconi… Когда я увидел исследование, охватывающее 25 000 трейдеров, исполнивших за 12 месяцев 43 миллиона сделок… Я понял, что нормальное мышление не поможет мне достичь своей цели. Надеюсь, вы тоже это поймете. Закончим на такой цитате: «Медленный прогресс лучше, чем его отсутствие. Оставайтесь позитивными и не сдавайтесь». Возможно, далеко не все минуты вашей торговли принесут вам удовольствие. Но я убеждаю себя, что я люблю это дело. Я обманываю свой ум и лишаю его дофаминового кайфа, ждущего за финишной чертой. Вместо этого я получаю дофаминовый кайф во время торговли. Я не получу кайфа, когда эта презентация закончится. Я наслаждаюсь ей от начала и до конца. Что ж, леди и джентльмены, каким-то образом нам удалось уложиться в три часа. Я думал, что у нас уйдет два. Позор мне, да? Пожалуй, пора бы уже понять, что к любым запланированным срокам нужно добавлять 50%. Но мы справились! [аплодисменты]

Секреты психологии трейдинга — Дениз Шулл, тренер по личной эффективности и трейдер-ветеран Интересный факт: Предположительно, личность Дениз Шулл легла в основу образа героини сериала "Миллиарды" Венди Роудс. Шулл подавала на телеканал в суд за плагиат, но проиграла. Ссылка на оригинал — Привет, народ! Добро пожаловать на подкаст TraderLion! Наш спонсор – Interactive Brokers, я – ваш ведущий, Ричард Моглен. Сегодня у нас особенная гостья – Дениз Шулл! Автор, performance-коуч, глава ReThink Group и опытный трейдер – она много лет провела в залах Чикагской товарной биржи! Дениз, большое спасибо, что пришли! С нетерпением ждал нашего интервью. Добро пожаловать! — Спасибо, что пригласили, я очень рада! — Круто! Было бы здорово начать с вашей истории. Расскажите о своем опыте – и в торговле, и в исследованиях психологии трейдинга и продуктивности в целом. — Я рассказывала об этом уже тысячу раз… Так что буду краткой! Я получила степень магистра в Чикагском университете – по специальности, которая теперь называется «нейропсихоанализ». Эта наука изучает, почему мы делаем то, что делаем… И как наш мозг заставляет нас делать то, что мы делаем. Парень, с которым я тогда встречалась, работал на Чикагской опционной бирже. Он несколько лет пытался убедить меня стать трейдером! Постоянно говорил, что мне нужно купить на бирже место для торговли фьючерсами на погоду. А я такая – место?.. Фьючерсы на погоду?.. Что это вообще такое? Как бы то ни было, через некоторое время после того, как я получила свою магистерскую степень и начала работать над получением степени PhD, мой парень перевелся «на верхний этаж» биржи – в числе первых. Это случилось в 1994 году… Ему все-таки удалось уговорить меня присоединиться к фирме, в которой он тогда работал – это была одна из первых проп-фирм. Я должна была заниматься всякой административной работой, например, рассчитывать в течение дня баланс прибылей и убытков. В те времена это еще не было автоматизировано. Я тогда работала над своей докторской диссертацией… И подумала – почему бы и нет, можно заняться еще и этим! Конечно, они не успели и глазом моргнуть, как я сказала: ребята, рассчитывайте свои прибыли и убытки сами, потому что я хочу заняться торговлей на собственном счете. О своей диссертации я просто забыла… Потом я устроилась в Schonfeld – там торговали импульсы. Мне это понравилось! Этот подход казался мне логичным. После этого мне представилась возможность возглавить одну нью-йоркскую фирму. Я переехала в Нью-Йорк из Чикаго… Параллельно с этим я устроилась в штат небольшого института современного психоанализа. В 2003 институт захотел опубликовать мою магистерскую диссертацию. Я такая – ребят… Ваш подход к психоанализу выглядит тупо, его давно пора обновить, и я этим займусь. Вскоре после этого Антонио Дамасио, он сейчас преподает в Университете Южной Калифорнии, опубликовал книгу «Descartes' Error», в которой рассказал о своем открытии: для того, чтобы принимать решения, человеку необходимо испытывать эмоции. И я такая – черт побери [бьет по столу]! Вся психология трейдинга строится на том, что эмоции нужно исключать из процесса торговли. Но если бы какому-нибудь трейдеру это по-настоящему удалось, он не смог бы принять ни одного торгового решения! А это проблема. Короче говоря, я просто общалась в Нью-Йорке с разными людьми, и кто-то попросил меня написать статью. Я написала. Потом кто-то с Чикагской товарной биржи, членом которой я по-прежнему являлась, услышал про это и попросил меня выступить с небольшой речью. И я выступила. И трейдеры сказали – знаете, это звучит разумно! Люди начали приглашать меня на всякие семинары, начали просить меня стать их коучем… Это меня заинтересовало, и я обратилась к знакомому психоаналитику, чтобы он выучил меня на коуча. Сейчас 2022 год… С тех пор прошло уже почти 19 лет. — Круто! Я хотел бы обсудить тему эмоций. Как вы сказали, считается, что мы должны торговать, как роботы! Максимально безэмоционально… Не могли бы вы немного рассказать о том, какую роль эмоции играют в процессе принятия решений? И как их можно использовать себе во благо – при условии, очевидно, что трейдер научится с ними справляться... А еще – как понять, оказывают ли они негативное воздействие? — Есть две вещи, которые всем нам кажутся истиной… Во-первых, считается, что мы принимаем решения, основываясь на проведенном нами анализе – каким бы тот ни был. Во-вторых, считается, что когда мы «становимся эмоциональными», мы делаем всякие глупые вещи. Действительно, и то, и другое выглядит правдой. Но на самом деле правдой это не является. Хотя второе утверждение в некоторой степени правдиво, но все равно – это не то, чем кажется. Начнем с первого утверждения, оно очень важно. Дело в том, что вы никогда и ничего не делаете, используя один только логический, фактический или интеллектуальный анализ. Нет! Конечно, определенный анализ вы проводите. Но заставляет вас действовать, принимать решение на самом деле то, какие ощущения вы испытываете в отношении вашего анализа. Уверены ли вы в нем? Или нет? Сомневаетесь ли вы? Возможно, вас мотивирует какое-то другое чувство? И это факт! Исследования Дамасио показали, что если нет эмоции – нет и принятия решения. Он занимался изучением людей с повреждениями головного мозга, которые лишили их эмоций. Как оказалось, у них как будто отсутствует понимание того, что им делать стоит, а чего делать не следует. Когда им предлагалось решение, они не могли оценить его правильность или ошибочность. Причем это распространялось даже на простые вещи! Например, на выбор одежды или времени для встречи. Хотя вы этого не осознаете, когда вы принимаете решение, вы чувствуете, что поступаете правильно! Хотя иногда мотиватором служит эмоция страха. Но какое-то ощущение при принятии решения вы испытываете всегда! И именно оно заставляет вас действовать. Этим объясняется то, что внешне кажется логической ошибкой. Сами по себе эмоции не приводят к убыткам. Как и к прибылям. К прибылям или убыткам приводит исполнение сделок. Так что не нужно пытаться контролировать свои эмоции – вы должны контролировать свои действия. Если вы поймете, что ваша цель заключается именно в этом… Если вы осознаете, что всегда будете испытывать в отношении своего анализа те или иные эмоции, и сосредоточитесь на совершении наиболее правильных действий… Тогда у вас появится возможность использовать свои ощущения и эмоции как полезные частички информации. Кстати, «ощущения» и «эмоции» для меня – синонимы. Они действительно являются частичками информации! Именно в этой роли они и функционируют в человеческом мозге. Когда мы испытываем страх, фрустрацию, разочарование, злость и так далее… Это – сообщения, которые наше подсознание и тело посылают нашему сознанию. Эмоции уже целую вечность имеют плохую репутацию. Были, конечно, философы, признававшие их важность. Тот же Декарт – «я мыслю, значит, существую». Но по большей части к эмоциям все относятся негативно. Нам пора полностью перевернуть эту точку зрения. Осознать, что Земля круглая. Все ведь думают – боже, я должен контролировать свои эмоции, я должен исключить эмоции из своего процесса принятия решений… Но когда переворачиваешь это с ног на голову, начинаешь понимать, что в твоих ощущениях сокрыто огромное количество информации. Проблема в том, что это – такой набор данных, который никто не умеет использовать. Но если научиться это делать… Именно с этим я и помогала трейдерам в 2003-2004-2005-2006 годах, когда выступала с семинарами. Хорошо помню свое выступление на Чикагской товарной бирже – после окончания торгов в зале собралось около 200 трейдеров… Мой друг тогда сказал, что он никогда в жизни не видел, чтобы 200 биржевых трейдеров неподвижно сидели в течение целых 75 минут. После выступления люди выстроились в очередь, чтобы поговорить со мной. И знаете, что они мне сказали? Что они все это время использовали свои эмоции во время торговли, но никому не хотели об этом рассказывать – они боялись. Когда понимаешь, что эмоции – это данные, обладающие ценностью, ты начинаешь развивать навык их использования. Ты смотришь – что за информацию несут твои ощущения? Причем эта информация не всегда касается твоей сделки – она может касаться твоей жизни вне трейдинга. Так что в целом можно сказать, что вы начинаете лучше чувствовать свою интуицию – то есть бессознательное распознавание паттернов… Многие считают, что у них есть торговая интуиция. По большей части это пустое хвастовство, но некоторые опытные трейдеры действительно владеют навыком бессознательного распознавания паттернов. Они чувствуют – что-то действительно верно… Или нет. В прошлом году я работала с директором по инвестициям, у которого было в управлении 50 миллиардов долларов. Он сказал мне: «Дениз, мне кажется, из-за того, что я пытался отрезать себя от эмоций, я отрезал себя от своей интуиции». И я такая – так и есть!.. Одно не может существовать без другого. Это все равно что пытаться отделить себя от собственного тела. В конечном счете это никогда не срабатывает. Даже если это работает – это работает только до тех пор, пока не случится наихудший из возможных сценариев… Но это уже другая история! В общем, вам нужно научиться распознавать физические сигналы, которые кажутся вам чувствами, эмоциями, ощущениями. Вам нужно выстроить набор данных, создать «словарь» самого себя. Когда вы это сделаете, вы заметите, что существуют более глубокие ощущения и эмоции, чем очевидные – вроде того же FOMO... Очевидные эмоции – это личные переживания, не имеющие отношения к рынкам. Например, вы можете неожиданно понять, что подсознательно пытаетесь кому-то доказать, что вы умны… — Подобные переживания уходят своими корнями в прошлое? — Да… Это – такая тема, которой хватит на отдельный подкаст или даже на целый курс. И мы можем ее обсудить, если хотите! Но если вкратце… Все мы формируем свою самооценку. Все мы учимся тому, насколько успешными мы должны быть, тому, чего мы можем ожидать от авторитетных фигур, тому, что мы должны (как нам кажется) делать, чтобы заполучить любовь и уважение окружающих нас людей… Ну, вы поняли – все эти вещи, которым мы учимся, пока взрослеем. У большинства людей эти представления в той или иной степени искажены, потому что нас растят неидеальные родители, и по ходу взросления мы попадаем в неидеальные ситуации. Отношение к рынку у вас неосознанное. Вы подсознательно воспринимаете его как родителя, от которого ждете любви, уважения, защиты. Потому что рынок для вас – это авторитетная фигура, ведь вы не можете заставить его что-нибудь сделать – прямо как вы не могли заставить что-нибудь сделать свою маму, когда вам было шесть лет. И люди на это реагируют! Сами того не понимая. Им кажется, что они реагируют на свои сделки! Но когда начинаешь все это осознавать… Один знакомый трейдер однажды сказал мне: «Знаешь, что? Я пытаюсь доказать рынку, что я достоин любви». Но рынок, очевидно, в этом деле не помощник – совсем наоборот! Когда тот трейдер осознал свою нужду, у него появилась возможность начать с ней как-то работать. Кстати, испытывать это желание по отношению к цене совершенно нормально. Происходит и еще одна вещь – у вас появляется способность раскладывать разные ощущения и эмоции в разные «ведра». Тот трейдер, благодаря которому я начала торговать… Мы с ним раньше встречались, а потом стали хорошими друзьями – и дружим до сих пор... Он хотел доказать своему отцу свою гениальность. Он действительно был гениален! Но его отец этого не признавал. Из-за этого у него не раз возникали проблемы с рынками… Отчасти именно благодаря этому я заинтересовалась психологией трейдинга. Потому что он был из тех трейдеров, которые гребут деньги лопатой – а потом в один день вдруг все сливают! И я такая – да как у него это получается [смеется]! Так что этот интерес я испытывала с момента моего первого знакомства с рынками. Я хотела разобраться, как такое возможно. Как выяснилось… Человеческий мозг постоянно пытается предсказать будущее. Теперь нам это известно наверняка, но тогда мы об этом еще не знали. Даже сейчас, в это самое мгновение вы пытаетесь предсказать, какое слово я скажу следующим. Так уж устроен наш мозг! Это стало новой аксиомой для понимания человеческого восприятия. Мы постоянно предсказываем будущее, используя пережитый опыт. Если верить исследовательской группе из Стэнфорда (а я склонна ей доверять), в первую очередь эти бесконечные попытки предсказать будущее касаются наших эмоций. Буду ли я в безопасности? Буду ли я счастлива? Буду ли я процветать? Как это работает в трейдинге? FOMO, страх упустить возможность, только кажется таковым. Но если копнуть глубже, становится понятно, что дело не в самой упущенной возможности, а в том, что случится, если вы ее упустите. Важна не упущенная возможность, а то, что за ней последует! «Я упущу возможность – я не смогу заработать деньги – я разозлюсь на себя, я почувствую себя дураком, моя супруга подумает, что я дурак… Что, если я не смогу зарабатывать трейдингом? Боже, что же тогда, что я буду делать? Я облажаюсь, и окажется, что мой отец был прав, боже-боже-боже!» Люди не догадываются, что подсознательно предсказывают сценарий будущей катастрофы. Им кажется, что они всего лишь не хотят упустить хорошую сделку. И этот сценарий будущей катастрофы подталкивает их к тому, чтобы совершить какую-нибудь глупость. Поддаться овертрейдингу, открыть сделку, которую они не хотят открывать… По сути, предсказывание будущих ощущений – это механизм самосохранения. Я люблю кататься на горных лыжах. Мое подсознание может сказать мне – не нужно лезть на трассу сложности «двойной черный ромб», покрытую льдом, это плохо кончится! Ты упадешь, ты поранишься, ты расстроишься, возможно, даже убьешься. В нас заложена потребность в выживании. Это – наш главный приоритет. Мы стараемся остаться в живых. И все это – на подсознательном уровне! Так что да, рынок – он может сделать что угодно и когда угодно. Ни цена, ни любая другая рыночная информация не несет в себе абсолютных смыслов. Все контекстуально, все относительно. И спроецировать на это можно что угодно. Это люди и делают! Кстати, именно поэтому они распознают паттерны. Конечно, есть определенные слои, которые мы не обсудили, но… Происходит вот что. Когда ты начинаешь по-настоящему понимать, что ты на самом деле чувствуешь и почему это чувствуешь… Кстати, это – вопросы, которые стоит записать каждому. Что я чувствую и почему? Мне это просто сказать. Вам это просто понять. А вот правильно ответить на них… Это уже не так просто. Это – навык, и его нужно практиковать. Но когда вы научитесь в этом разбираться… Это станет для вас мощным рычагом. Потому что вы начнете понимать, что вам нужно делать. А еще у вас появится возможность отделять свои импульсы, которые обычно являются искаженной потребностью в сохранении безопасности, задействующей подсознательные попытки предсказать будущее… От своей интуиции. На эту тему проведено огромное количество исследований. Это называется «эмоциональная дифференциация» и «эмоциональная гранулярность». Интересно, что исследования проводились также на трейдерах и на портфельных менеджерах. Было доказано: если человек может правильно назвать эмоцию, которую он испытывает, она рассеивается и начинает меньше ему мешать. Не больше – меньше! Почему это происходит? Дело в том, что ваше подсознание пытается донести до вас какое-то важное сообщение, касающееся вашей безопасности. В контексте рынков оно не важно, но вы этого не знаете! Более того, вы даже не знаете, что подсознание пытается донести до вас это сообщение. Но даже если вы это узнаете, вы не будете знать, что с ним делать! Вы подумаете, что вам нужно подавить эту эмоцию. Потому что она подталкивает вас к тому, что, как вы знаете, вам делать не следует. Переверните все с ног на голову! И скажите: «Я разберусь, в чем дело. Так, я ощущаю вот это, и вызвано это вот этим… Я хочу доказать своей старшей сестре, что я умный. Но к этой сделке это не имеет совершенно никакого отношения. Пожалуй, я поработаю над этим позже, например, обыграю ее в шахматы». Это позволит вам по-настоящему сосредоточиться на том, что происходит «здесь и сейчас». Вы сможете применить свои способности, чтобы провести рыночный анализ, а потом… Вы сможете прислушаться к своей интуиции! Ведь вы утихомирили все остальные ощущения, продиктованные стремлением выжить и попытками предсказать свои будущие эмоции. И позвольте сказать еще одну вещь… Пытаясь предсказать будущее, люди выдумывают самые разные сценарии, большая часть которых выглядит нереально. Почему это происходит?.. По мере того, как мы учимся делать какое-то дело, мы вырабатываем веру в то, что оно нам по силам. И наше подсознание начинает предсказывать, что в будущем мы будем в безопасности. С этого все и начинается! Страшные сценарии не вступают в игру, если мы предсказываем, что будем в безопасности. Мне совершенно не страшно проходить лыжную трассу сложности «черный ромб», потому что я знаю – мне это по силам. Мое стремление выжить никак мне не помешает, потому что я чувствую, что со мной все будет в порядке. Сейчас стала популярна тема целенаправленной практики… Да, она действительно работает. Правда, она полезнее в спорте, чем в трейдинге, но я рекомендую ее и для трейдинга. Можем обсудить это позже! Но если в двух словах, она не только позволяет овладеть каким-либо навыком… Она еще и помогает поверить в то, что ты им овладел, что, возможно, даже важнее. Вот что она делает! Если ты веришь в свой навык, ты испытываешь уверенность в своих силах. А если ты испытываешь уверенность в своих силах, твои страхи, пытающиеся сохранить тебя в живых, не вступают в игру! Потому что твое подсознание предсказывает, что у тебя все будет в порядке. Это – все, что я знаю [смеется]. Ну, не совсем все, но… — Это фантастика! Я хотел бы вернуться к теме «что я чувствую и почему». Было бы здорово, если бы вы поделились с нами какими-нибудь надежными практиками и советами о том, что трейдеры могут делать в течение торгового дня, чтобы отслеживать свои чувства. Может, нужно постоянно делать заметки? Отслеживать частоту сердцебиения и дыхания? Что вы можете посоветовать? — Ну, первое, с чего стоит начать – вы должны по-настоящему позволить себе думать и чувствовать то, что вы думаете и чувствуете. Без осуждения! «Нет, мне лучше это не чувствовать, нет, не надо так думать». Просто прекратите. Хватит [смеется]! А во-вторых – попытайтесь разобраться, что вы думаете и чувствуете на самом деле. Что вы чувствуете и почему – это главный вопрос. Но у него есть преамбула – вопрос «что Я на самом деле думаю». С упором на «Я»! Забудьте, что говорят вам все остальные. Ответьте на этот вопрос! И вы поймете: «Так вот что я думаю о том, что говорят мне рынки. Вот что я на самом деле думаю». А еще это открывает другое окно… Вы можете осознать – «я на самом деле думаю, что рынок пойдет вниз, а ведь я собрался покупать, потому что…». По какой бы то ни было причине! «Потому что я проиграл в прошлой сделке» или что-нибудь в этом роде. Вы научитесь слушать самого себя. С учетом вышесказанного… Что я на самом деле думаю? Что я чувствую и почему? Очень полезно озвучивать все это и записывать. Считается, что лучше вести записи от руки – эта идея подкрепляется определенными исследованиями. Но учитывая современные реалии… Не думаю, что польза от ведения записей вручную настолько велика, чтобы оправдать затрачиваемые на это усилия. Тем не менее, в каком-то виде записывать все же стоит. Потому что записи – это просто способ во всем разобраться. Ведь часто ты даже не понимаешь, что ты думаешь или чувствуешь! Ты говоришь: «Кажется, я чувствую…». И тишина! Лучше сядьте перед чистым листом бумаги или перед пустым экраном... И постарайтесь описать все, что думаете и чувствуете – без всякого осуждения! Если что, всегда можно выкинуть листок или удалить заметку. Важно то, что вы начнете себя слышать. Мне кажется, каждому стоит разобраться, в чем заключаются его личные нужды, потому что это очень сильно виляет на поведение. Так что – записывайте! Обычно я рекомендую OneNote. Я сама использую этот сервис для ведения дневника. Мне нравится глубина его организации и возможность создавать кастомные теги для заметок. Например, у меня есть тег «опять пытаешься выглядеть гением, не так ли?». В этом сервисе можно выбрать интересующий отрезок времени – и увидеть, какие теги вы использовали в этот период. Можно создать, так сказать, график своих реакций, своего поведения. Ты видишь – так, этот тег я добавил 9 раз, а вот этот – 7 раз… Я раньше проводила такой анализ каждую неделю. Но, опять же, самое главное – принять решение о том, что вы не будете себя осуждать. Это – первый шаг. Второй – принять решение о том, что вы действительно хотите все это узнать. Если говорить в целом… Люди боятся узнать, что они на самом деле чувствуют. Они боятся, что осознают вещи, которые не хотят осознавать. Так что они стараются этого избегать. Но ничто из того, о чем я рассказываю, не будет работать, если вы врете себе о том, что вы чувствуете. — Нужно быть честным с самим собой. — Да, нужно. Также бывает полезно поговорить с человеком, который умеет слушать и задавать правильные вопросы. Один коуч из моей команды вчера опубликовал пост, в котором рассказал о том, что его тренер по гольфу увидел в его движениях то, о чем сам он не подозревал. Это – просто правда жизни, не так ли? Именно поэтому люди пользуются услугами тренеров. Но вашему собеседнику не обязательно быть профессионалом. Достаточно найти человека, который будет внимательно вас слушать и помогать вам размышлять на заданную тему. Такой человек просто помогает самостоятельно во всем разобраться! Ему даже не обязательно давать вам какие-то советы или задавать какие-то гениальные вопросы. Думаю, у каждого такое бывало – ты просто обсуждаешь с кем-то какую-то тему… И вдруг осознаешь нечто важное. Так что – разговоры и ведение дневника… Ведение дневника полезно для трейдеров по двум причинам. Или даже по трем. Во-первых, это механизм перевода чувств в слова. Одно только это само по себе очень полезно! Во-вторых, это возможность проанализировать ощущения с целью выявления ментальных, психологических, эмоциональных паттернов. Я использую для этого теги. В-третьих, это позволяет объективно взглянуть на свои торговые результаты. Часто бывает, что человек переоценивает свои успехи. Или недооценивает. Еженедельное отслеживание результатов позволяет расставить все по своим местам. Когда у меня была своя фирма, я торговала достаточно активно. Бывало, я проводила за неделю 50 сделок – и думала, что неделя вышла неплохая. Но оказывалось, что реальную прибыль мне принесли всего 2-3 сделки, да и то, торговала я их не идеально. Я могла заметить, например, что одну из них закрыла слишком рано, и если бы я оставила ее в рынке, то заработала бы на пару пунктов больше… И эти два пункта реально повлияли бы на исход моей торговой недели. Я была шокирована тем, как часто переоценивала свои результаты. Но замечать я это начала только после того, как стала записывать все свои сделки. Если вы этого не делаете – вам стоит начать! Да, сейчас в ритейл-сфере уже появились программы, которые делают это за вас, но обходятся они недешево. А раньше подобных программ не было в принципе. В девяностые, когда я работала в Schonfeld, мы получали торговые отчеты раз в месяц. Ценовые движения на акциях тогда измерялись не в центах, а в восьмых частях. В отчетах указывалось, сколько мы заработали или потеряли по разным акциям – восьмых, четвертей и так далее… Именно тогда я впервые обратила на это внимание! На то, что торговые результаты по большей части определяются сравнительно небольшим количеством сделок. Какой-нибудь убыток в 7/8 по позиции в 5 000 акций мог испортить мне весь месяц. Но это полезно! Когда понимаешь, что тебе нужно было получше торговать всего 2-3 сделки, а не 23, начинаешь мыслить иначе. Ты чувствуешь себя более оптимистично, и тебе легче дается придумывание стратегий и тактик для улучшения результатов. — Да, здорово! Я хотел бы сменить тему. Вы – тренер по личной эффективности… Причем вы работаете не только с трейдерами и портфельными менеджерами, но и со спортсменами, в том числе олимпийскими. Не замечали ли вы какие-нибудь общие черты, свойственные для всех профессионалов, соревнующихся на высочайшем уровне? Есть ли у них что-то общее? — Нет, не думаю. Понимаю, это шокирует. Но… Я знаю спортсменов, которые всегда настроены самокритично. Им никогда не покажется, что они смогли показать хороший результат. Тем не менее, они добиваются в своем виде спорта неописуемых результатов. Возможно, дело в том, что они отчаянно хотят доказать, что хороши в своем деле… Из-за этого в них включается соревновательный дух, и они побеждают. Усилием воли! Очевидно, как и все профессиональные спортсмены, они подвергают себя серьезным тренировкам, но побеждают как будто именно усилием воли. А у других спортсменов самооценка высокая. Они всегда ожидают от себя наилучших результатов. Они верят в то, что они – лучшие. Но когда что-то идет не так… Оказывается, что их механизмы работы со страхом, фрустрацией, разочарованием, скажем так, далеки от оптимальных. Что касается портфельных менеджеров… Среди них тоже есть самые разные люди. Пожалуй, можно сказать, что у успешных портфельных менеджеров и трейдеров действительно есть общая черта. Если верить исследованиям, все они воспринимают рынки в контексте человеческой игры – «как другие игроки смотрят на текущую ситуацию? Как они интерпретируют происходящее?» У этого есть свои термины – сентимент, позиционирование… Термин «позиционирование» используют ребята из хедж-фондов. «Текущее позиционирование провоцирует участников рынка…». И я такая – «да они просто закрывают короткие позиции!» Мне не нравилось использовать термин «позиционирование». В 2007 Калифорнийский технологический институт опубликовал одно очень интересное исследование, оно называется «Изучение природы трейдерской интуиции» [«Exploring the Nature of Trader Intuition»]. Оно показало, что люди, которым хорошо дается краткосрочная торговля, используют свои человеческие качества, чтобы прогнозировать поведение других участников рынка. А вовсе не математику, вероятности и так далее! Участники этого исследования занимались чтением ленты – старомодный подход… Помню, когда я только начала торговать, первые полгода я провела в одном из офисов Чикагской опционной биржи… Не в своем! А в офисе фирмы, где тогда работал мой парень, который и втянул меня в это дело. Главой фирмы был его друг, превосходный трейдер. И вот – пятница, день, мы смотрим, как акции торгуются туда-сюда… И эти двое то и дело восклицают – «ты только посмотри, что он делает!», «ты только посмотри, что они только что сделали!» А я сижу и думаю – что за «он»? Что за «они»? Потому что я видела только числа на экране! «Что за чертовщину они несут?..» Конечно, я это подумала про себя – вслух я ничего не сказала [смеется]! Только потом, когда я устроилась работать специалистом на Нью-Йоркскую фондовую биржу, я поняла, что на каждых акциях действительно есть «он». И что у каждых акций свой характер! GE топтался в узком диапазоне – тюк-тюк-тюк-тюк-тюк… А Compact – летали туда-сюда! Однажды я познакомилась со специалистом, работавшим на этих акциях – его звали Винни, он был сумасшедшим итальянцем с Лонг-Айленда, человеком большого характера! Я поняла – поэтому и движения на этих акциях такие большие! Мои ребята… Они понимали, что это – преимущество. Для них было очень важно регулярно спускаться в биржевой зал и знакомиться со всеми этими парнями. Сначала я не понимала, почему… Но со временем до меня дошло – им нужно было понимать характеры специалистов, работавших на разных акциях. Например, парень с GE… Когда он видел крупного покупателя, он открывал позицию на продажу размером в полмиллиона. Он пытался напугать окружающих! Подтолкнуть их к продажам, чтобы ему не пришлось занимать другую сторону ордера крупного покупателя. Сейчас я работаю с одним портфельным менеджером, который использует дискреционный подход. Но в прошлом он занимался компьютерами… Важная составляющая его процесса – учет того, что в текущей среде делают алгоритмы. Его процесс состоит из семи ступеней, и это – одна из них. «Что в текущей среде делают алгоритмы и как я могу это торговать». У этого навыка есть психологический термин – «теория разума». Об этом и рассказывается в «Изучении природы трейдерской интуиции». Чем лучше трейдеры использовали теорию разума (то есть чем лучше строили теории о том, что происходит в чужих разумах), тем лучше они прогнозировали ценовые движения. Я люблю начинать свои семинары с вопроса «как ваша аналитическая система (какой бы она ни была) учитывает группы различных участников рынка?» Как она это делает? Я хочу, чтобы все трейдеры об этом задумались. Теория разума – это естественная способность, которой обладают все люди. Если бы не она, мы не смогли бы ходить по оживленным улицам, участвовать в дорожном движении и так далее… Ваше подсознание постоянно пытается предсказать, что произойдет дальше. «Кто-то справа, сейчас он меня подрежет» – знаете это ощущение?.. Это работает ваше подсознательное распознавание паттернов, ваше стремление предсказать будущее, в том числе – будущее поведение человека справа. Это – фундаментальный человеческий навык! Но… Думаю, некоторые со временем его утрачивают. У детей он есть. Но потом ты получаешь высшее образование по математике или инженерному делу, и тебе начинает казаться, что все в мире можно описать точной формулой. И, возможно, ты немного забываешь о том, что мир приводит в движение человеческое поведение... Рынки – уж точно! — Я смеюсь, потому что я сам по образованию инженер! Это забавно. — Не принимайте это на свой счет! У меня есть знакомый директор по инвестициям, у него в управлении 12 миллиардов долларов и 20 сотрудников. И все они – выпускники финансовых факультетов! В университетах учат движению денежных потоков, построению моделей, методам оценки компаний и так далее… До таких людей очень тяжело донести, что акции не всегда слушаются формул и вычислений. Их заставили поверить: если таблицы и модели говорят, что на акциях скоро сформируется дно, оно просто обязано сформироваться. Вот только в действительности этого никогда не происходит! Конечно, разбираться в финансах – это полезно! Но полезно это только в плане понимания того, как люди могут отреагировать на различные данные, новости, важные ценовые уровни. Это – просто точка данных, одна из многих. Это не ответ! Эта игра – человеческая! Вы – серфер, который плывет в море людей – и в море их субъективных мнений. Причем эти люди объединяются на рынках в группы. У меня есть друг, я его никогда не наставляла, его зовут Джон Недоу… Он выстроил матрицу основных групп участников рынка. Например, есть «деньги long-only» – это люди, которые только покупают акции. Есть «деньги хедж-фондов», которые торгуют и продажи, и покупки. «Деньги продуктов с фиксированной доходностью», «валютные трейдеры», «дейтрейдеры»… Он находит на рынках переломные моменты и смотрит – так, а что делала вот эта группа? А эта?.. Он действует, как другой мой знакомый, который, как я уже сказала, при принятии решения всегда старается учесть, что в этот момент делают алгоритмы! Например, как алгоритмическая торговля обычно ведется утром пятницы, в момент выхода отчета по безработице?.. Мало кто учитывает подобные нюансы! Парни из хедж-фондов… И девушки тоже, но в основном там работают парни… Они постоянно говорят о позиционировании. Но мало кто понимает, насколько это человеческий вопрос. Хорошая новость в том, что каждый может стать в этом лучше! Потому что это – навык, который заложен в нас самой природой. — Можете дать какой-нибудь совет тем, кто хочет поработать над теорией разума? Или этот навык осваивается автоматически, по мере обучения, по мере того, как трейдер разбирается, как свинг-трейдеры фиксируют прибыли, как ведут себя пробойные трейдеры и так далее?.. — Думаю, нужно просто относиться к этому осознанно. На самом деле, о чем бы я ни рассказывала, все всегда начинается с советов «вы должны захотеть этим заняться» и «вы должны захотеть это осознать». Вы должны захотеть начать осознанно относиться к другим людям, к тому, как они реагируют на рыночные события, к тому, какие группы они могут образовывать… Вы должны захотеть начать осознанно относиться к своим мыслям и к тому, что и почему вы на самом деле думаете. Вы должны захотеть постараться и приложить усилия! Потому что… Правда в том, что мы не умеем это потому, что мы научились этого не уметь. Либо кто-то нас этому научил, либо мы выстроили механизмы защиты, которые этому мешают… Хотя этому нас тоже учат… В общем, мы научились этому, осознанно или неосознанно. И это лишило нас способности к подсознательному распознаванию – того, что делают другие люди, того, что мы на самом деле думаем… Но если вы по-настоящему захотите снова обрести эти способности и приложите для этого немного усилий, шоры, которые были надеты на вас искусственным путем, спадут. — Понял! Я посмотрел вашу презентацию, которую вы дали в 2020 году. В ходе ответов на вопросы вы упомянули одну интересную вещь… Вы сказали, что каждый в зале может практически мгновенно улучшить свои результаты и процесс принятия решений. Для этого нужно всего лишь начать хорошо высыпаться и правильно отдыхать. Интересно узнать, что вы об этом думаете? Почему это может улучшить все, включая торговые результаты? — В состоянии усталости у человека искажается восприятие риска. То есть вы можете его просто не увидеть. Или увидеть – но подумать, что это не риск. Вот так! Опасная идея в состоянии усталости может показаться вам вполне неплохой. Очень важно адекватно оценивать обстановку! Вы должны делать это настолько точно, насколько вы вообще способны с учетом вашего текущего уровня понимания рынка. Поверьте, вы не хотите, чтобы усталость исказила вашу оценку ситуации. Кроме того, если вы хорошо отдохнули, это положительно сказывается на эмоциональной устойчивости. Вы лучше справляетесь с неприятностями и можете выдержать больше раздражающих факторов. Рынку будет сложнее вывести вас из себя! У вас не возникнет желания воспользоваться следующей сделкой для того, чтобы как-то самоутвердиться. Но в состоянии усталости это гораздо более вероятно… Рынок раздражает вас, как человек. Но в отдохнувшем состоянии раздражить вас сложнее. А значит, и разозлить. Понимание злости – это настоящая суперспособность! Я постоянно об этом говорю. Хотя есть одно гарвардское исследование, которое показало, что иногда злость может быть полезна для трейдинга. Трейдеры, испытывавшие злость, более агрессивно использовали возможности. Но… Правда в том, что вы должны понимать свою злость. Когда ты на кого-то злишься, бывает, у тебя появляется ощущение типа «ну почему он меня не слушается!» Ты хочешь, чтобы тебя слушались. Ты садишься за компьютер и пытаешься навязать свою волю рынку. И кажется, что он тебя слушается [смеется]! Ты говоришь – «открыть сделку», и сделка открывается! Но это не ответ. Сделки, открытые из злости, никогда не работают. Опять же, о чем нам это говорит? Нужно понимать, в чем заключается суть нашего гнева. А что касается сна… Легко не ценить его, когда вам двадцать, тридцать или даже сорок с небольшим. Но после пятидесяти… Ты просто не можешь не ценить его. Это – настоящая суперспособность. Поддерживать здоровый режим сна нелегко. Нам столько всего мешает! Но поверьте, здоровый сон того стоит. Как и циркадные ритмы! Они тесно взаимосвязаны. В этом деле помогают даже всякие простые вещи – например, выйти с утра на солнечный свет. Без солнцезащитного крема, без контактных линз… Это помогает донести до организма идею о том, что ему сейчас нужно пробудиться. А если он поймет, что в семь утра ему нужно пробуждаться, то он сам начнет засыпать в районе десяти вечера. Также важно блокировать синий свет – от экранов телевизоров, телефонов и так далее… Синий свет по вечерам нарушает циркадные ритмы. Есть одно хорошее приложение, Timeshifter, оно подсказывает, когда вам нужно выключить синий свет, когда – лечь спать, когда – принять пищу и кофеин… С его помощью можно путешествовать по всему свету без джетлагов. Это поразительно! Я два раза летала в Гонконг, туда и обратно. И никакого джетлага! Хотя нет, на обратном пути он все же был, но небольшой, потому что я не использовала приложение на 100%... Но да, в Гонконг из Нью-Йорка – и никакого джетлага! А все благодаря правильному планированию освещения, сна, приемов пищи и кофеина. Все это помогает управлять своими циркадными ритмами и засыпать тогда, когда ты этого хочешь. — Это интересно! Я недавно перебрался с Восточного побережья на Западное, и теперь мне приходится вставать для торговли в 5:30 утра. Определенно, я прочувствовал, как сильно это влияет на то, как я себя с утра чувствую и насколько готов к торговле... — А вы сова или жаворонок? — Жаворонок. — О, тогда вам будет несложно перестроиться на новый режим [смеется]! — Да, мне потребовалось несколько месяцев. Теперь я чувствую себя по утрам гораздо лучше, чем раньше. — Дело вот в чем… Я постоянно об этом твержу, так что никакого сюрприза не будет. В одном только твиттере я писала это раз сто... Но из всего, что я сделала, лучше всего на моем сне отразился переход на низкоуглеводную диету. Мало того, что я начала спать, как подросток – и это после 20-30 лет регулярных пробуждений среди ночи с мыслями о делах, которые мне нужно сделать… Мне удалось снизить продолжительность сна с восьми с половиной часов до шести часов пятнадцати минут. Я получила дополнительные два часа в сутки! И это – стабильно! Я сплю по шесть часов пятнадцать минут. А все благодаря диете! И благодаря отказу от алкоголя – к сожалению… Я использую кольцо Oura, об этом я тоже писала. Я купила его в начале пандемии, когда мы все сидели по домам, вместе с аппаратом для непрерывного мониторинга глюкозы. И я очень быстро обратила внимание на то, как алкоголь влияет на качество сна. Хотя замечала я это далеко не всегда! Но кольцо Oura наглядно показало, что в те дни, когда я принимаю алкоголь, сердечный ритм по ночам не опускался, так что и восстановление проходило хуже обычного. Вариабельность сердечного ритма тоже становилась меньше. Хотя при этом я нормально себя чувствовала… Иногда. В большинстве случаев корреляция с самочувствием все-таки была. Меня это так расстроило! Но это ведь правда. Ничего не поделаешь. Так что выпивать я стала гораздо, гораздо реже – только ради здорового сна. Хотя меня это не радует, совсем не радует. Я очень люблю выпить вина или мартини… Ну, что поделать! Короче говоря, хороший отдых помогает вам пребывать в текущем моменте. И адекватно оценивать риски. — У меня есть еще один вопрос… Судя по социальным сетям, многие трейдеры испытывают проблемы с исполнением сделок. Сетапы они находят хорошо! Но бывает, что им не хватает убежденности в сетапе или уверенности в своих торговых способностях… Они по той или иной причине испытывают сложности с тем, чтобы «спустить курок» и правильно исполнить свою сделку, придерживаясь намеченного процесса. Было бы интересно узнать, что вы об этом думаете. Что вы можете посоветовать трейдерам, которые испытывают подобные сложности? — Во-первых, им нужно задуматься о том, действительно ли они верят в свой сетап. Ведь трейдеры часто учат чужие сетапы. Но выучить сетап недостаточно – нужно еще и поверить в то, что он работает. Если вы в него не верите, вы будете сомневаться. А во-вторых, вам нужно научиться ориентироваться в источниках своих страхов – и в источниках своей уверенности. Вы должны быть способны сформулировать словами то, почему именно вас пугает убыток. Потому что, скорее всего, в ваших колебаниях виноват именно страх. В чем дело – в том, что вы не верите в этот подход по-настоящему? Или же вы боитесь, что не справитесь, не сможете все правильно сделать? Очень важно точно определить причину. В чем дело: в вашем рыночном опыте и знаниях? Или в вас лично? Если в вас лично – для сделки это неважно. Но вам нужно найти человека, который помог бы вам с этим справиться. Либо же попробуйте разобраться в ситуации с помощью дневника… Пишите что угодно, не стесняйтесь, выплесните свои чувства на страницы! Эмоциональная гранулярность и эмоциональная дифференциация – я об этом уже рассказывала. Сделайте это – и тогда вы останетесь наедине с рынками, в моменте «здесь и сейчас». И если вы действительно верите в свою систему… Вам останется только действовать, несмотря на страх. Рузвельт был неправ. Он говорил: «Единственное, чего мы должны бояться, так это самого страха». На самом деле нам нужно чувствовать страх – но все равно действовать. Люди делают это постоянно! И, опять же, не осуждайте себя. Скажите: бояться – это разумно. Никто не знает, что произойдет через минуту, а уж тем более – через пять минут или завтра. Технически говоря, никто этого не знает! Тот, кто уже много лет наблюдает за поведением рынков, может предсказывать будущее лучше, чем другие. Но эти предсказания будут касаться лишь вероятных событий! Наверняка мы ничего не знаем. Мы всего лишь кидаем кости и смотрим, что выйдет… На рынках столько неопределенности! И столько конфликтов… Трейдинг провоцирует в нас страхи, касающиеся выживания. Как мы?.. Все ли у нас в порядке? Будет ли все в порядке и в будущем? Ни одна другая игра не делает это так, как трейдинг. В любой другой игре – покере, спортивной, любой – есть ясность. Ясно, когда игра закончится. Ясно, что значат конкретные карты. Ясно, сколько длятся таймы и за что даются очки. А в трейдинге… Этого просто нет. И конца нет. Всегда будет следующий тик. И ни один тик не означает ничего конкретного. Вам пришли разномастные двойка и семерка? Плохая рука! Низкие шансы. Но на рынках никогда ничего не знаешь наверняка! Произошел откат? Это могло случиться по какой-нибудь нелепой причине! Например, на рынке вдруг начались продажи, и ваши любимые акции просели вместе с ним. Продажи не имели к вашим акциям прямого отношения. Узнать о них заранее было просто невозможно. Так что логично, что на рынках люди испытывают большую тревожность, чем в других играх… Поэтому очень важно научиться справляться с ней, а первый для этого шаг – принять ее. Не осуждайте себя. Сформулируйте все в словах. И начинайте разбираться, в чем именно дело. Со временем вы выясните, насколько в этом виноваты рынки, а насколько – ваши собственные страхи. — Я хотел спросить об этом раньше, но… Знаю, вы написали на эту тему книгу. Интересно узнать, какие еще ресурсы вы можете порекомендовать трейдерам? Что пригодится тем, кто заинтересовался темой эмоций и психологии трейдинга, ведением дневника и так далее? — Да, у меня есть книга «Market Mind Games». Ей уже больше десяти лет, но мне до сих пор не удалось добиться исправления опечаток и публикации озвучки на Amazon. Извиняюсь за это. Но книжка все равно хороша – насколько я слышала! Еще у меня есть блог. Я почти перестала публиковать в нем посты, но там собран контент, который я писала на протяжении 15 лет. А еще у меня есть новостная рассылка… Думаю, если вы хотите научиться лучше понимать себя, идеальная книга – «Семь с половиной уроков о мозге». Автор – Лиза Фельдман Барретт. Она ученый. У нее есть и другая книга, которую она написала раньше, «Как рождаются эмоции». Ей казалось, что она написала ее доступным языком, но все ей сказали «нет, Лиза» [смеется]. Так что она ее переделала. Так и появилась книга «Семь с половиной уроков о мозге». В ней развенчивается немало мифов о том, как работает мозг. После ее прочтения у вас не останется сомнений в том, что мозг постоянно пытается все предсказать и прекратить этот процесс невозможно. Еще одна хорошая книга – «Дыхание» Джеймса Нестора, она вышла в 2020 году. Отличная книга! — Здорово! Все ссылки я прикреплю к описанию выпуска. Дениз, это было круто! Мне очень понравилось наше интервью. Хотите дать напоследок какой-нибудь совет трейдерам, которые хотят поработать над психологией или саморазвитием в целом? — «Познай самого себя»! Сунь-Цзы сказал: «Если ты знаешь врага и знаешь себя, тебе не нужно волноваться за исход сотни сражений». Это правда. Знание самого себя – это риск-менеджмент. Знание других – это понимание, что делают другие участники рынка. Не точно! Но хотя бы примерно. Или вероятно. — Отлично! Еще раз спасибо, что уделили нам время, было здорово. Надеюсь, что этот выпуск нашим слушателям тоже понравится! Если да – пожалуйста, поставьте лайк, а если вы на канале недавно – подпишитесь! И, конечно, обратите внимание на ресурсы, порекомендованные Дениз! Еще раз спасибо, что смотрите, увидимся в будущих видео! Пока!

5 худших мифов о трейдинге, разрушающих вашу прибыльность Ссылка на оригинал Привет! Я – Ланс Брейтштейн, если хотите, можете подписаться на меня в твиттере, я рассказываю там о различных торговых идеях и концептах, мой ник – @TheOneLanceB. Сегодня поговорим о топ-5 худших трейдинговых мифов. Я собираюсь развенчать несколько совершенно помойных идей, которые меня всегда раздражали. Скажу честно: дезинформация меня просто бесит! Меня сводят с ума авторы из твиттера и YouTube с огромным количеством подписчиков, которые публикуют совершеннейший мусор! Это – интеллектуально бесчестные люди. Возможно, они делают это не намеренно – они просто не подумали достаточно глубоко о том, что рассказывают. Так или иначе, по факту эти люди являются обманщиками и фейковыми гуру. В интернете столько вредной информации! Меня это просто сводит с ума. Ведь трейдинг и так достаточно сложен! Так ведь новичков еще и сбивают с правильного пути люди, производящие впечатление специалистов, которым можно доверять… Но которые занимаются распространением заблуждений. Страшно вспомнить, во сколько дебатов я ввязался из-за этого в твиттере. Например, была одна женщина, не буду называть ее имени... Она в свое время распалила твиттер-сообщество тем, что написала: «В финтвите нет ни одного трейдера, который заработал бы за год 1 миллион долларов и мог бы это доказать». Знаете, что случилось, когда я вызвался и предложил предоставить ей доказательства? Она меня заблокировала! И написала, что Ланс – мошенник, у которого нет доказательств. Подобные люди не являются поборниками правды. И это просто несправедливо! Огромное количество трейдеров хотят думать по-крупному – и мечтать по-крупному! Но им говорят, что они не смогут воплотить свои мечты в жизнь?.. Это просто сводит меня с ума. Отвращение к подобным вещам и подтолкнуло меня к записи этого видео. Некоторые люди утверждают, что в чтении ленты больше нет преимущества. Действительно, это правда – но не для всех! А только для некоторых. Если у вас не получается прибыльно торговать, используя ленту, это еще не значит, что это невозможно в принципе. Я использовал ленту на протяжении всей своей карьеры. Полученная из нее информация повлияла на огромное количество моих сделок. И на мое преимущество – положительно, и еще как!.. «Чтение ленты не дает мне преимущества» – так сказать можно. Но не нужно говорить, что это занятие является бесполезным абсолютно для всех. Не нужно говорить и то, что невозможно зарабатывать, используя технический анализ. Думаю, большинство ритейл-трейдеров знают, что технический анализ работает. Есть люди, которые смогли добиться с его помощью таких выдающихся успехов, что с точки зрении статистики это нельзя считать везением или совпадением. Но в научном мире принято думать, что технический анализ не работает, и это просто сводит меня с ума. Я здесь для того, чтобы развенчивать подобные мифы. Я считаю, что бороться с дезинформацией – это мой долг, учитывая, сколько у меня подписчиков. И бороться я собираюсь с помощью объективных суждений и доказательств. Давайте посмотрим, смогу ли я вас убедить. Начнем с главного. Пожалуй, самый распространенный миф – «нельзя разориться, фиксируя прибыли». Есть еще один совет, сходный по смыслу – «ключ к успеху – быстро фиксировать убытки». Ох! Это просто сводит меня с ума… Я понимаю, откуда взялись эти поговорки. В них есть крошечная крупица истины. Я понимаю, какой посыл хотят донести люди, которые без конца это повторяют, я понимаю их мотивацию… Тем не менее, проблема в том, что подобные поговорки оставляют огромное пространство для интерпретации, из-за чего наносят трейдерам огромный урон. Откуда взялись эти поговорки?.. Действительно, мы должны фиксировать прибыли, не поддаваясь алчности. И фиксировать убытки, не поддаваясь надежде... Но все ваши выходы и все ваши сделки должны диктоваться одним: ожиданием, которым, как вам кажется, ваша сделка обладает в данный момент времени. Так что разориться, фиксируя прибыли, можно! И вот как. Простой пример… Ваши стопы составляют 50 центов. Вы должны ухватывать движения в 1 или 2 доллара. Тем не менее, вы фиксируете прибыль, как только цена проходит в вашем направлении 10 центов. Математическое ожидание вашей системы не будет воплощаться в жизнь – вы ему этого просто не позволяете! В покере, когда вы получаете по-настоящему хорошую руку, нужно постараться раздуть пот [банк раздачи], это в ваших интересах. Но представьте, что каждый раз, когда вы получаете натс [непобедимая комбинация для данной раздачи], вы играете пассивно, сбрасываете или делаете чек. Так играть не стоит! В таких ситуациях надо агрессивно ставить, чтобы максимизировать свой выигрыш! Хорошие игроки поступают именно так. Они не уходят из игры, не получив своей прибыли. В миф «нельзя разориться, фиксируя прибыли» верит столько новичков! Я спрашивал их – почему ты вышел, не дождавшись окончания тренда?.. Они отвечали – «я хотел получить немного прибыли». Я пытался объяснить им: если ты фиксируешь прибыль до того, как цена доходит до запланированной цели, это плохо отражается на математическом ожидании твоей торговли. Преждевременное фиксирование прибылей может очень дорого вам обойтись! Особенно если вы делаете это в своих лучших руках и лучших сделках. Причем это распространяется и на убытки. Если вы закрываете убыточную сделку до того, как цена дошла до вашего стопа, вы, вполне вероятно, не даете своей сделке отработать должным образом. Правильнее было бы сформулировать эту поговорку иначе: «Ключ к успеху – быстро фиксировать убытки, используя правильные стопы» [смеется]. Второй миф, который просто сводит меня с ума – «у хороших сделок прибыль должна в 3 раза превышать риск». Или не в 3, а в любое другое значение... На самом деле, я обожаю спрашивать об этом кандидатов на собеседованиях! Тот, кто дает неправильный ответ, лишается шанса получить работу в моей фирме. Я отказываюсь работать с теми, кто не в состоянии правильно ответить на этот вопрос! Потому что это показывает фундаментальное непонимание концепта математического ожидания. Я спрашиваю: «Какой винрейт и какое соотношение прибыли к риску должен иметь успешный трейдер?» Дело не в самом винрейте и не в самом соотношении прибыли к риску. Дело в том, как эти два параметра взаимодействуют между собой. Вам не нужен винрейт больше 50%! Можно прибыльно торговать и с винрейтом в 30%, главное, чтобы ваши прибыли значительно превышали риски. А еще существуют совершенно впечатляющие торговые стратегии, совершенно впечатляющие!.. У которых риск превышает прибыль в два раза. Зато винрейт у них составляет 95%! Такие сделки я готов торговать огромными позициями днями напролет. Глубокое понимание концепта математического ожидания необходимо для успешной торговли. Если вы думаете, что все хорошие сделки обладают каким-то волшебным соотношением прибыли к риску… Это не так. Потому что дело не в каком-то фиксированном соотношении и не в винрейте. А в том, как ваши прибыли, убытки и их вероятности взаимодействуют между собой. Задумайтесь… Зарабатывать деньги на рынках можно самыми разными способами! Взять для примера частные инвестиционные компании… Их винрейт составляет, наверное, около 10%! Но когда они выигрывают, они получают прибыль в 20, 30, 40 раз больше риска. Даже Уоррен Баффетт… Многие из его инвестиций приносят доходность, сопоставимую с рыночной. Но в редких случаях он получает просто превосходные инвестиции. Например, во время паники 2008 года он инвестировал в компании, которые показались ему слишком дешевыми, причем инвестировал по-крупному. Например, в Apple. Эти прибыли с лихвой компенсируют для него огромное количество инвестиций, которые просто не отрабатывают. Или внутридневные трейдеры… Я повидал их великое множество. Я знаю трейдеров, винрейт которых составляет более 90%. Я знаю трейдеров с винрейтом в 30%. Так что уверенность в том, что существует какое-то волшебное соотношение – это просто невежество и непонимание, как работает математическое ожидание. Взгляните на фонды высокочастотного трейдинга. Они – как казино! Их винрейт, наверное, составляет около 51%. Но они проводят по миллиону сделок в день! Так что если вы думаете о сделках только с позиции «где бы мне найти соотношение прибыли к риску 3 к 1», вы просто не понимаете эту игру. Если вы мыслите подобным образом, эта игра вам не подходит. Займитесь изучением математики и освойте основы, прежде чем торговать хотя бы 1 акцию. Это просто сводит меня с ума! Следующий миф связан со средней ценой входа… Стоит мне в очередной раз его услышать, я сразу думаю – ну что за невежество! Эту тему поднимало столько стажеров… Дело вот в чем. Ваша средняя цена входа никогда, никогда, никогда, никогда не должна влиять на то, как вы удерживаете акции. Позвольте повторить. Средняя цена входа не учитывается в уравнении математического ожидания. Она никак не должна влиять на ваши торговые решения. Я схожу с ума, когда слышу фразы вроде «мне стоит удержать основную часть сделки, потому что средняя цена входа у меня просто отличная». Или «моя средняя цена входа оказалась ужасной, так что я вышел при первых признаках отскока». В уравнении математического ожидания нет переменной вашей средней цены входа! Рынку на нее плевать! Ваша средняя цена не играет для него никакой роли. Вам нужно вычислять ожидание сделки динамически, в каждый момент времени! Пример. Вы получили хорошую среднюю цену входа. На акциях случился отличный рост – такой сильный, что цена чрезмерно «вытянулась» вверх. Ваше ожидание становится негативным. Плевать на вашу среднюю цену входа! Если цена раздута и акции сейчас рухнут, нет смысла удерживать покупки! Если ожидание у сделки хорошее, ее нужно удерживать. Если плохое – нужно выходить. Или другой пример… Цена откатывает вниз, и совокупная позиция трейдера выходит в убыток. Но потом цена начинает расти. Как только она доходит до средней цены входа, до безубытка, трейдер сразу выскакивает из рынка! Это – эмоциональная реакция. Но ваша средняя цена входа никак не влияет на рынок! Сколько раз бывало, что на акциях случалась паника, цена обрушивалась вниз, но потом происходил отскок – и трейдеры толпой продавали свои позиции! Они делали это на правой стороне V. Хуже места для продаж просто не придумать… Если вам все это кажется непонятным, у меня есть отдельное видео о вычислении динамического ожидания. Это – навык, необходимый для трейдинга. Найдите это видео на YouTube-канале SMB Capital. Я устал от того, что люди постоянно думают о своей средней цене входа – а не о том, каким ожиданием в данный момент обладает их сделка. Еще одно распространенное заблуждение: свинг-трейдинг дает трейдерам наибольшее преимущество. Преступное невежество!.. Послушайте… Свинг-трейдинг не дает наибольшего преимущества. Я понимаю, чем вызвано данное заблуждение. Из всех мифов, которые меня бесят, этот бесит меньше всего. Но мне довелось поработать с сотнями трейдеров, и я могу сказать, что среди всех таймфреймов наибольшим преимуществом обладает внутридневная торговля. НО! И это очень большое «но»… Цена этого преимущества – низкая масштабируемость. На микротаймфреймах полным-полно безрисковых арбитражей, сделок, которые обладают почти стопроцентным винрейтом и таким соотношением риск/прибыль, что от него кружится голова. Опять же, я знаю трейдеров, у которых практически не бывает убыточных дней. В свинг-трейдинге это почти невозможно. В инвестировании – невозможно в принципе. Там просто нет преимуществ, обладающих настолько низкой дисперсией. Безрисковые сделки действительно существуют. Думаю, дело в том, что многие трейдеры-киты, некоторые из лучших трейдеров, что я знаю, занимаются именно свинговой торговлей. Но не потому, что она обладает наибольшим преимуществом! А потому, что она дает им возможности для масштабирования. Думаю, люди просто видят, чем занимаются все эти по-настоящему крупные, крутые, известные трейдеры… И равняются на них! Что здорово, потому что это действительно хорошие трейдеры! Еще раз, некоторые из лучших трейдеров, что я знаю, занимаются именно свинг-трейдингом. Некоторые – потому что они с него начинали. Но большинство – потому что он дает хорошие возможности для масштабирования. У этого есть своя цена – более высокая дисперсия. Но в плане преимущества дейтрейдинг – номер один. Правда, ему не хватает масштабируемости! Вы не сможете открыть внутри дня позицию стоимостью в миллион долларов. Ни сейчас, ни в будущем. Но в свинг-трейдинге это возможно. И последний миф… Который, пожалуй, сводит меня с ума больше всего. Меня бесит, когда кто-то говорит «если твой плейбук сейчас не в игре или у тебя случился убыточный период, тебе нужно отдохнуть от торговли». Я бы сказал, что это – главное различие в мышлении ритейл-трейдеров и проп-трейдеров. Не могу сосчитать, сколько раз я слышал от ритейл-трейдеров фразы вроде «текущие условия не подходят для моей стратегии, возьму перерыв, отдохну, устрою себе отпуск». Если вы – богатый и успешный трейдер, делайте, что пожелаете. Вы это заслужили. Но не обманывайте себя, не думайте, что это – оптимальное решение, которого стоит придерживаться развивающимся трейдерам. Ваш ментор может позволить себе сделать перерыв. Он заслужил. Но если вы – новый, неопытный, развивающийся в данный момент трейдер, вам нужно учиться! Вам нужно усадить свою задницу в кресло. Бывает, на вход в рабочую колею после отпуска уходят целые недели! Конечно, я понимаю данную логику… Я не говорю вам «никогда не отдыхайте»! «Никогда не тратьте время на восстановление, на подзарядку, на отпуск». Если вы чувствуете выгорание – вам нужно восстановиться, вам нужно немного отдохнуть. Но это не то же самое, что просто уйти с рынков на целый сезон. То же относится и к просадкам. Нет ничего плохого в том, чтобы взять выходной или небольшой отпуск, перезарядиться и прочистить голову. Но попробуйте представить профессионального бейсболиста, который после нескольких неудач на пару месяцев бросает игры и тренировки. Не позволяйте своему навыку деградировать, это никак не поможет вам выбраться из ямы. Помочь вам может только перезарядка (когда это необходимо), работа над проблемой, практика и безопасное возвращение в игру. Если ваша стратегия сейчас не «в игре», вам все равно нужно продолжать работать! Не обязательно торговать! Работайте над расширением своего плейбука. Оттачивайте те подходы, которые в нем уже есть. Занимайтесь нетворкингом, устраивайте коллаборации с другими трейдерами, работайте над совершенствованием своих процессов, набирайте повторения, анализируйте самые важные из проведенных сделок. Старайтесь постоянно расти и учиться. Так что да, делайте перерывы, когда это необходимо. Но «перерыв» вовсе не означает уход с рынков в отпуск на весь неблагоприятный рыночный период. Продолжайте разрабатывать другие стратегии и работать над совершенствованием своей игры. Трейдинг – это в первую очередь внутренний рост и постоянное самосовершенствование. Есть ли еще какие-то интересные поговорки? Дайте мне знать! Давайте устроим дебаты. Буду рад услышать ваши мысли. Что вас бесит? Может, вы со мной в чем-то не согласны? Или согласны?.. Что показалось вам логичным? Может, что-то заставило вас изменить свое мнение? Оставляйте комментарии на YouTube, пишите мне в твиттер, обсудим! Мало что я люблю так, как опровергать дезинформацию и помогать трейдерам становиться на правильный путь. Дайте мне знать! Жду с нетерпением.

Теряете деньги? Сделайте ЭТО (пока не слишком поздно) Ссылка на оригинал Нет ничего хуже продолжительной торговой просадки. Ты получаешь несколько убытков – и вся твоя торговля летит под откос, и кажется, будто это не остановить… Ты теряешь все больше денег, твое беспокойство нарастает… Ты начинаешь испытывать стресс и сомневаться в своих торговых способностях и даже в самом себе. Это – настоящий кризис веры. Поверьте, за свою карьеру я не раз с этим сталкивался, пока не стал топ-трейдером одной из крупнейших проп-фирм. Как же мне удалось добраться до вершины? Во многом это обуславливается именно тем, что я научился «останавливать кровотечение», попав в просадку. Я прерывал бесконечное низвержение в трейдинговый ад с помощью конкретного структурированного подхода, призванного помочь трейдеру выбраться из ямы, которую он сам себе выкопал. В этом видео я поделюсь с вами данной стратегией из 10 шагов. Не упустите! Привет, народ! Сегодня я расскажу вам о лучших практиках для просадок. Если вас интересуют советы по трейдингу, можете подписаться на меня в твиттере – @TheOneLanceB. Начну с того, что я понимаю вашу боль. Раньше я так переживал из-за убытков!.. Крупный убыток вполне мог испортить мне весь день или даже неделю. Я проигрывал свои убытки в уме – снова и снова, снова и снова… За свой первый год трейдинга я не смог получить ни одного прибыльного месяца! Я каждый день страдал, работая изо всех сил и не видя никакого результата. Поэтому мне пришлось научиться справляться с этими «ямами» и проблемными периодами... Мне пришлось научиться перестраивать свою психологию. Но даже когда я добился в торговле успеха… Я стал выбивать хоум-раны. То есть я не из тех трейдеров, которые каждый день стабильно делают деньги. У меня, конечно, случались прибыльные периоды, но я бью по мячу изо всех сил! Так что и крупные убытки у меня случаются. Поверьте, мне знакомы сомнения, страдания и боль, вызванные просадками. Эти просадки… Они наносят урон нашему самосознанию. Мы начинаем сомневаться в себе, в своей стратегии и в своем будущем как трейдера. Удастся ли мне выбраться из этой ямы? И если да – сколько времени на это придется потратить?.. Я знаю, каково это. Именно поэтому очень важно иметь план на случай просадки. Никто не хочет жить, испытывая боль поражения. Умение управлять своими просадками – навык, совершено необходимый для выживания и последующего выстраивания карьеры в трейдинге. Давайте же начнем! Шаг 0. Стресс, вызванный трейдингом – совершенно реальное явление. Не позволяйте другим принижать масштабы ваших переживаний. Убытки могут нанести настоящую психологическую травму и спровоцировать нестабильный и даже опасный образ мышления. Так что первое – прекращайте торговлю, когда это необходимо! Если вам требуется профессиональная помощь – найдите специалиста. В этом нет ничего постыдного. Я сам пользуюсь услугами трейдингового психолога, как и многие другие трейдеры. Все последующие шаги предполагают, что вам уже удалось встать на ноги и разобраться со своей психологией – по крайней мере настолько, чтобы продолжить движение дальше. Шаг 1 – восстановите перспективу. Мы всегда должны помнить, что убытки и просадки – это неотъемлемая часть работы трейдера. Постарайтесь принять это… Даже если в моменте вам покажется, что это никак не облегчит вашу ситуацию. Это распространяется не только на трейдинг, но и на другие профессии – спорт, покер… Как бы хороши вы ни были, у вас обязательно будут случаться просадки и трудные периоды. Вам нужно научиться работать с ними. Мне очень нравится история, которую однажды рассказал мой тренер. В свое время он, успешный начинающий трейдер, получил на выходе неожиданных данных по прибыли Google огромный убыток. Я уже забыл подробности той сделки, но хорошо запомнил, что сказал ему его папа. Мой тренер позвонил ему по телефону и рассказал о своем убытке, который тогда казался ему концом света. И его папа ответил: «Не волнуйся. Пусть твои убытки будут становиться все больше и больше». Почему он это сказал? Его папа понимал, что такое рост трейдера. Если вы хотите получать все более и более крупные прибыли, вам нужно смириться с тем, что и убытки у вас будут все больше и больше. Если впереди вас ждет долгая карьера, вы можете быть уверены, что ваши убытки будут только расти – потому что расти будете и вы. А еще… Не забывайте про мой «концепт болванчика». Ссылку на это видео мы добавим в описание. Помните: убытки делают вас лучше. Они помогают вам расти. Они помогают находить и исправлять изъяны вашей торговли. Они помогают вам становиться лучше. Вот цитата одного из трейдеров SMB: «Эта яма помогла мне многое узнать о стоицизме и о самом себе. Благодаря ей я смог стать лучше». Обещаю, вы тоже станете лучше, когда преодолеете свою просадку. Вот еще несколько трюков, которые я использую для восстановления перспективы. Первый – правило 24 часов. Дона Фэйли, тренер олимпийской сборной, рассказывала, что после матча, чем бы он ни закончился – победой или поражением – она дает своей команде 24 часа, чтобы отпраздновать или хорошенько поныть. Но после этого они возвращаются обратно к работе! И сосредотачиваются на следующем испытании. Получив крупный убыток, я тоже даю себе 24 часа, чтобы смириться с ним. В этой игре нет кнопки «отменить действие». Ничто не поможет вам волшебным образом вернуть потерянные деньги. Не беспокойтесь о них – беспокойство вам никак не поможет. Смиритесь и двигайтесь дальше. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть контроль. Извлеките урок и больше не вспоминайте про этот убыток. Не позволяйте себе без конца проигрывать его в голове и вести негативный внутренний диалог. Ваше мышление должно быть направлено не на проблемы, а на методы их решения. Я люблю рассказывать историю «твой худший день – это мой лучший день». Однажды я получил огромный убыток по акциям биотехнологического сектора. По дороге домой я встретил бездомного, который держал картонку с надписью «твой худший день – это мой лучший день». Никогда этого не забуду! Такая перемена перспективы… Тот убыток был для меня словно конец света! Но вот я наткнулся на человека, который жил на улице – без денег, без дома, без возможности прокормить себя… И подумал: что бы он отдал за возможность получить такой же убыток – но при этом получить мою работу, мой дом, поддержку моей семьи и коллег? Когда у меня случается неудачный день, я вспоминаю этот момент и напоминаю себе о том, что в мире есть множество людей, которые отдали бы все, чтобы оказаться на моем месте. Рекомендую вам составить список вещей, которые помогают вам «заземляться». Подумайте: когда вы в следующий раз получите крупный убыток, что поможет вам вспомнить, что жизнь – хорошая штука? Такие вещи стоит держать под рукой. Восстановив перспективу… Шаг 2 – прекратите рыть себе яму! Это клише, но это правда. Конечно, это будет зависеть от того, какую яму вы успели себе вырыть, но вам, возможно, придется снизить размер позиций или даже взять несколько выходных. Я настойчиво рекомендую вам жестко закодировать эти ограничения в свой процесс, чтобы у вас не осталось возможности поддаться страху упустить прибыль или заблуждению «я должен вернуть все обратно». Они могут вызывать чрезвычайно сильные эмоции, так что чем более серьезную защиту вы выстроите, тем лучше. Воспользуйтесь услугами риск-менеджера, настройте ограничения у своего брокера или в своем софте. И не позволяйте себе возвращаться к торговле, пока не извлечете из убытка урок. Серьезно все обдумайте, дайте себе время на размышления и на поиск решений. После этого создайте план того, как вы будете выбираться из ямы, которую себе вырыли. Шаг 3 – извлеките урок из убытка. Плох только тот убыток, из которого вы не извлекли никакого урока. Вы уже заплатили за обучение. Вы уже получили убыток. Отменить его нельзя. Значит, нет повода не попытаться извлечь из него урок! Изучите сделку, определите первичные и вторичные причины убытка. Первичная причина может заключаться в том, что вы не вышли по стопу, или сделали плохой вход, или поддались желанию погнаться за уходящим рынком. Вторичная причина может быть психологической – может, есть что-то, что заставило вас это сделать? Может, вы боитесь упустить прибыль? Или поддались тильту? Или просто не выспались? Вот что я понимаю под вторичными причинами. Проведите анализ, а потом придумайте решение и внесите в свой процесс правки, которые помогут вам избежать этой проблемы в будущем. Если это возможно, спросите совета у других трейдеров – может быть, они уже столкнулись с этой проблемой и преодолели ее. Шаг 4 – постройте «защитное ограждение». Это важно! Продвинутый трейдер вполне может получить убыток в $100k – весьма для него серьезный... Но нельзя позволять этому убытку вырасти до $200k, до $400k, до миллиона долларов! Вы должны остановить снежный ком. Спросите себя – какой убыток является для вас приемлемым? Сколько вы готовы потерять? Каким образом? Сколько за раз?.. Что вы будете делать по достижении каждого последующего лимита убытков? В какой момент вы полностью остановите торговлю? Не менее важно продумать и то, как вы будете возвращаться к стандартному размеру позиций. Часто бывает, что трейдер получает просадку в $20k, снижает ее до $15k… И думает – кажется, все вернулось в норму, так что и мне нужно вернуться к обычной торговле и обычным размерам позиций! Но в итоге он лишь усугубляет свое положение… Дам практический пример «защитного ограждения», чтобы вы поняли, что я имею в виду. Вы можете ввести для снижения размеров позиций такие правила… «В случае просадки в $10k я снижу размер дневного стопа до 50% и перейду на плейбук для просадок». О нем – чуть позже! «В случае трех убыточных дней подряд или просадки в $15k размер дневного стопа будет снижен до 25% от стандартного. Еще три убыточных дня подряд или просадка в $20k – я беру перерыв от торговли, чтобы проветрить голову». Можно установить минимальный размер перерыва – например, 3 торговых дня. Вы можете решить, что максимально допустимой просадкой для вас будет $25k. По ее достижении вы можете прибегнуть к крайним мерам – нанять трейдингового психолога, обратиться за помощью к ментору, взять полноценный отпуск… Не возвращайтесь к торговле, пока не сделаете все, что запланировали. А когда вернетесь – начинайте с гораздо более маленьких сделок! Вы можете решить, что размер вашего дневного стопа будет равняться 5% от обычного. И вы можете поставить себе цель – каждый день стараться выбить сингл, после которого вы будете прекращать торговлю до следующего дня. Вместе с этим стоит продумать и то, как вы будете набирать обороты. Определите, в каких условиях будет безопасно увеличить размер позиций? Пример: «В случае 3 прибыльных дней подряд или снижения просадки до $5k я повышу размер дневного стопа до 75% от стандартного. В случае 5 прибыльных дней подряд или закрытия просадки – возврат к стандартному дневному стопу и стандартному плейбуку». Очень важно расписать правила, позволяющие остановить рост снежного кома. Шаг 5 – переход на плейбук для просадок. Не могу не подчеркнуть его важность. Многие трейдеры, угодив в просадку, продолжают открывать сделки с низкой вероятностью отработки… И никак не адаптируются к тому, что говорит им рынок. Зачем нужен плейбук для просадок? Он позволяет сосредоточиться на синглах. Спросите себя: какие из ваших сделок обладают наибольшей вероятностью отработки? И чем вы готовы в них рискнуть? А еще – каких сделок со сравнительно низкой вероятностью отработки вам нужно начать избегать? Если вы вырыли себе яму, вам, вероятно, стоит начать избегать акций, по которым часто останавливают торговлю – это может помешать вам контролировать риски. Постарайтесь не застревать в сложных позициях, это только все усугубит. Во время ежедневного анализа стремитесь к определению самых «легких денег». Забудьте о расширении своего плейбука, забудьте о работе над технологической составляющей трейдинга. Ваша единственная цель – с одержимостью искать и находить самые простые синглы, чтобы минимизировать урон, который вы можете получить в течение дня. Учтите и то, что для большинства внутридневных трейдеров это означает полный выход из рынка перед закрытием. Сделки, которые нужно оставлять на ночь, сопряжены с ночным риском, повышенным риском новостей и так далее. Как правило, они обладают более высокой дисперсией, чем традиционные внутридневные сделки. В общем, советую вам задуматься о том, на какие сделки стоит сделать упор, а каких лучше избегать, пока вы не закроете просадку. Шаг 6 – удвойте ставку на лучшие практики. Это цитата Майка Беллафиоре. «Удвойте ставку на лучшие практики, которые позволили вам добиться успеха в прошлом!» Что хорошо вам дается? Что помогло вам преодолеть предыдущие просадки? Что привело вас к успеху? Уделите внимание правильному сну, тренировкам, диете. И самое важное – никакой выпивки! Вам нужно пребывать в идеальном психическом состоянии. Вы должны быть сосредоточены и готовы ко всему. Поверьте, если вы совершите во время просадки глупые ошибки – по невнимательности или из-за недосыпа – вам это не понравится. Они вполне могут усугубить эффект снежного кома… Если вы попали в просадку потому, что перестали вести отчетные карточки – вернитесь к этой практике. Часто бывает, что трейдер достигает в своей торговле уровня, который его устраивает, и перестает писать отчетные карточки, определять сетапы «легкие деньги», работать со своей командой… Он перестает придерживаться практик, которые привели его к успеху. Шаг 7 – нарисуйте немного зеленого. Вот тут начинается веселье! Ваша главная цель на этом этапе – создать петлю положительной обратной связи, вернуть уверенность в себе, зацементировать позитивное психическое состояние. Каждый день старайтесь выбить сингл, получить прибыль, «зеленый цвет». Торгуйте «легкие деньги» и самые очевидные сетапы. Ваша цель – не отыграться! И не закрыть просадку за сутки! Ваша цель – каждый день делать по одному небольшому шагу в сторону закрытия просадки и восстановления своей психологии. Шаг 8 – ни шагу назад! Разумеется, у вас будут случаться негативные дни, но не позволяйте этому повлиять на процесс. Продолжайте каждый день писать отчетные карты и проводить свои анализы. Избегайте самоуспокоения и удовлетворенности текущим положением дел. Крупные убытки случаются, это нормально. Но самые затяжные просадки случаются потому, что люди забывают про практики, которые привели их к успеху. Самое главное – сопротивляйтесь желанию повысить ставки, чтобы поскорее выбраться из ямы. Эта логика ошибочна и очень опасна. Если вы упустили какой-то нюанс, если рынок изменился, а вы к этому не адаптировались, или если вы боретесь с трендом… Повышение ставок только усугубит вашу ситуацию. Я столько раз видел трейдеров, которые боролись с рынком, не отдавая себе в этом отчета! Им казалось, что у них просто случился неудачный период…. Увеличение ставок в такой ситуации приводит к тому, что проблемы начинают расти по экспоненте. Шаг 9 – маленькие шажки. Вы начали получать прибыли, вы создали петлю позитивной обратной связи… Одна из лучших практик – мини-празднования различных вех. Разбейте просадку на небольшие кусочки – такого размера, чтобы вы могли без проблем с ними справиться. Не сосредотачивайте свое внимание на яме в $100k – сосредоточьтесь на том, как вы можете для начала компенсировать убыток в $5k или $10k. Постарайтесь получить три «зеленых» дня подряд или «зеленую» неделю. Визуализируйте каждый небольшой шажок и отмечайте небольшие победы. Но отмечайте их здраво! Не нужно устраивать гулянок на всю ночь с морем выпивки. И, опять же, старайтесь не сосредотачиваться на всем убытке целиком – он легко может накрыть вас с головой. Лучше сосредоточьтесь на его маленьких кусочках. Продвигайте мяч вперед по полю, один день – один ярд. Работайте над своим процессом, улучшите его настолько, насколько это возможно. Есть такой парадокс: «Чтобы быстро вылезти из ямы, требуется много времени. Самый быстрый путь – медленный и осторожный». Это справедливо и для трейдинга. Шаг 10 – финальные советы. Многие трейдеры поддаются ощущению безнадежности. Они говорят: «Но если я снижу размер позиции до X, мне потребуется 200-300 дней, чтобы выкарабкаться из ямы!» Дело вот в чем… Вам действительно нужно снизить размер позиций и своего дневного стопа, но это не значит, что вы будете оставаться на этих отметках вечно. Не пытайтесь выбраться из убытка одной огромной сделкой – такой же, которая загнала вас в просадку. Еще раз, это – долгосрочный процесс. Самое главное – вернуться в колею стабильно прибыльной торговли! Делать это нужно поэтапно и безопасно. Так что сопротивляйтесь мыслям о том, сколько времени вам потребуется, чтобы выбраться из просадки. Главное – выбраться. А еще – не забывайте, что по отношению к тем изменениям, которые вы вносите в свой процесс, ваши прибыли и убытки являются запаздывающим индикатором. Если вы перестали вести свои отчетные карты полгода назад, два-три дня их ведения не помогут вам волшебным образом выбраться из просадки. Прибыли и убытки – запаздывающий индикатор! Изменения в своих результатах вы заметите далеко не сразу. Также я часто слышу, что люди, размышляя о том, что они сделали не так, говорят: «Я торговал только сетапы с высокой вероятностью отработки. Я не делал ничего плохого». В большинстве случаев это не является правдой. Числа не лгут. Если вы каждый день торгуете сетапы с высокой вероятностью отработки, но при этом получаете 5, 10, 15, 18 убыточных дней в месяц… Угадайте, что? Числа не лгут! Вы что-то упускаете. Очень часто просадки оказываются вызваны тем, что трейдеры либо сражаются с трендом, либо не адаптируются к рыночным изменениям. Анализ каждой просадки нужно начинать именно с этого. И помните – с каждой просадкой будет все проще и проще. Стоит вам выбраться хотя бы из одной – и вы сможете в любой момент напомнить себе, что вы с таким уже сталкивались и вам удалось с этим справиться. Если вам однажды удалось добиться успеха – любого, даже незначительного – значит, у вас есть все способности, чтобы сделать это снова. В завершение поделюсь с вами личным девизом. «Радуйтесь хорошим временам, потому что впереди вас ждут и плохие. Преодолевайте плохие времена, потому что впереди вас ждут хорошие». Это я вам обещаю. Полученный опыт поможет вам стать лучше. Даже если во время просадки вам в это не верится... Каждый трейдер, которому удалось добраться до вершины, знает это, потому что у него тоже случались тяжелые периоды. Хочу закончить, сказав, что каждый трейдер должен уметь выбираться из просадок… Но прежде нужно добиться стабильной прибыльности! Без нее у вас не получится наращивать свой торговый счет в долгосроке. А для этого нужно знать самый важный секрет прибыльной торговли... Это – не то, что многие думают. В видео, которое сейчас появилось на экране, я подробно описываю, в чем он заключается и почему он так важен для вашей торговли, так что обязательно его посмотрите. Ланс Брейтштейн

3 основных препятствия в трейдинге и способы их преодоления Успешная торговля – тяжёлое дело. Есть много препятствий, которые мешают вам стабильно получать прибыль. Узнайте о трёх основных препятствиях в торговле и о том, как их преодолеть. 3 препятствия к успешному трейдингу и как их преодолеть. Все мы сталкивались с неутешительными результатами торговли. Если вы некоторое время торговали, то, должно быть, сталкивались с препятствиями. Вы начинаете понимать, что всегда встречаете одни и те же проблемы и повторяете одни и те же ошибки. Как оказывается, трейдинг – это постоянное преодоление препятствий. Большинство трейдеров сталкиваются с тремя основными препятствиями. Если вы не уберёте их со своего пути, ваш путь к последовательной торговле будет заблокирован. Чтобы преодолеть каждое препятствие и приблизиться к своей цели в трейдинге, применяйте приведённые ниже советы. Торговое препятствие №1. Недостаточный финансовый капитал Давайте воспользуемся широким определением понятия «капитал». В данном случае мы говорим о финансовом капитале, а не только о том, что находится на вашем торговом счёте. Это всё ваше состояние. Подумайте об известных вам успешных трейдерах. Сколько из них начинали торговать, не имея никаких сбережений и имея всего 500 $ на своём торговом счёте? Вероятно, ни один из них. Все успешные трейдеры, которых я знаю, начинали со значительной суммы на своём торговом счёте. Кроме того, у них есть комфортная сумма сбережений, которой они покрывают свои ежедневные расходы. Иметь достаточный капитал – это нечто бо́льшее, чем просто преимущество, для тех, кто хочет зарабатывать себе на жизнь. Это обязательное условие. Вы должны иметь хороший капитал, чтобы зарабатывать на жизнь. Трейдер с недостаточным капиталом находится в крайне невыгодном положении. С меньшим количеством денежных средств у вас будет и меньше шансов пережить просадки вашей торговой стратегии. Все стратегии имеют просадки. У вас неизбежно будут серии убыточных сделок. Чтобы успешно торговать, у вас должно быть достаточное количество капитала, чтобы выдержать просадку. В противном случае у вас будет больше шансов потерпеть неудачу. С меньшим капиталом вы будете более эмоциональны к своим прибылям и убыткам. Ваши эмоции связаны с каждым рыночным колебанием. Вы легко испытываете страх и жадность. И у вас больше шансов потерпеть неудачу. С недостаточным капиталом вы с большей вероятностью будете игнорировать риск и торговать чрезмерно. Если вам нужно получить прибыль в трейдинге, чтобы заплатить за аренду, вы, скорее всего, возьмёте на себя чрезмерный риск. Вы с большей вероятностью проигнорируете свои правила управления рисками. И у вас будет больше шансов потерпеть неудачу. Допустим, что вашим единственным источником дохода является рынок, и у вас не так много сбережений. Вы определённо будете чувствовать давление в том плане, чтобы ежемесячно зарабатывать деньги в трейдинге. Вы будете постоянно чувствовать, что вам нужно торговать. Это приведёт к тому, что вы будете торговать чрезмерно. Все говорят о важности торговой психологии. Каждый трейдер согласен с необходимостью иметь дисциплину и эмоциональный контроль. Тем не менее, трейдеры игнорируют связь между торговой психологией и финансовым капиталом. Если вы обнаружите, что: испытываете страх, торгуете излишне или игнорируете правила торговли и управления рисками, подумайте о первопричине всего этого. Не потому ли это происходит, что у вас недостаточно денежных средств? Стремитесь ли вы к недостижимому ROI в финансово стрессовых условиях? Как преодолеть недостаток финансового капитала Не рискуйте своим торговым капиталом без необходимости. Узнайте, как торговать на демо или с минимальным размером позиции, пока вы экономите. Некоторые трейдеры выступают против демо-трейдинга. Это связано с тем, что он не дает такого же уровня эмоциональной подготовки, как реальная торговля. Да, это так. Но наличие бо́льшего количества начального капитала даёт вам больше шансов на успех. Это даёт вам бо́льший буфер, чтобы справиться со своими эмоциями, когда вы начинаете торговать на реальном рынке. И поскольку демо-трейдинг помогает сохранить ваш финансовый капитал, я рекомендую вам использовать его. Вы должны иметь на своём банковском счёте такое количество средств, которое покрыло бы ваши расходы на проживание в течение не менее 2 лет. Два года – это всего лишь ориентир. Помните о своей цели. Вы должны снять финансовый стресс с ежедневной торговли. Отложите столько средств, сколько вам нужно, чтобы чувствовать себя финансово защищённым. Сохраняйте себестоимость своей жизни на низком уровне. Меньшее количество расходов, о которых вам приходится беспокоиться, приведёт к лучшим торговым решениям. Кроме того, даже если вы успешны в своей торговле, ваша прибыль, вероятно, будет волатильной. Низкая стоимость вашей жизни поможет, когда вы попадёте в трудную ситуацию на рынке. Параллельно с трейдингом имейте ещё какую-то работу. Если ваш торговый метод позволяет это, параллельно работайте на другой работе. Наличие дополнительного источника дохода является лучшим способом снятия финансового стресса. Что касается меня, то прежде чем начать торговать полный рабочий день, я за нескольких лет накопил достаточное количество средств и скорректировал свой образ жизни, сократив расходы. Это помогло снять финансовое давление с моего торгового процесса. Мне легче сосредоточиться на правильных сделках и не приходится беспокоиться об обязательном ежемесячном получении прибыли в трейдинге. Торговое препятствие №2. Неспособность мыслить вероятностно Мы воспитываемся в концепции уверенности. Если вы усердно учитесь, вы преуспеете в своём тестировании. Если вы придёте на работу, вам заплатят. Если вы работаете дольше, вы получите больше. Тем не менее, чтобы хорошо торговать, вы должны принимать неопределённость и вероятность. Вы должны признать, что мир не является черно-белым. Он серый. И есть бесконечные оттенки серого. Правильная торговля может приводить к убыткам. Неправильная торговля может привести к прибыли. Одна сделка может принести вам деньги. Но совершение трёх сделок не означает, что вы заработаете больше денег. Тратить больше времени на торговлю не означает, что вы будете зарабатывать больше. Тратить меньше времени на торговлю может означать, что вы минимизируете свои убытки. Трейдеры, которые понимают вероятности, не будут сожалеть о том, что совершили убыточную сделку. По мере того, как они следуют своему торговому плану, они носят свои убыточные сделки как почётный знак. Если вы не понимаете, почему убыточная сделка может быть правильной сделкой, значит, вы не понимаете вероятности. Как преодолеть неспособность мыслить вероятностно Научитесь оценивать решения, используя информацию, которая у вас есть, когда вы их принимаете. Не судите о своих решениях, основываясь на их результатах. Взаимосвязь между решениями и результатами проявляется только в долгосрочной перспективе. Эта взаимосвязь является сложной. Именно поэтому большинство трейдеров терпят неудачу. Большинство из нас недооценивают то, как трудно мыслить вероятностно. К счастью, есть много хороших книг, которые могут помочь в этом. Они раскрывают роль случайности в нашей жизни и вероятностный характер торговли. Прочитайте эти книги: Чёрный лебедь Одураченные случайностью Торговля в зоне Это не так просто, конечно. Вы не обучитесь этому окончательно после прочтения нескольких книг. Вы должны начать мыслить с точки зрения вероятностей в вашей жизни. Это совершенно новая перспектива, которая полностью противоположна той, что заложена в нашем мозге. Вам нужно много времени, чтобы освоить её. Торговое препятствие №3. Недостаточная фокусировка Независимо от вашего подхода вам нужно изучать рынки и совершенствоваться с течением времени. Это означает, что вам нужно отслеживать свои наблюдения, сделки и результаты. Вы должны выяснить, что работает, а что нет. Вы не узнаете ответы в одночасье. Чтобы прийти к выводам, вы должны собирать данные, исследовать и наблюдать в течение длительного периода времени. Именно поэтому вы не должны менять свою торговую стратегию или ключевые части вашего торгового плана. Если вы будете это делать, вы не сможете сделать никаких полезных выводов. Чтобы найти своё торговое преимущество, вам нужно сфокусироваться. Тем не менее, многие трейдеры-новички делают обратное. Типичный трейдер-новичок пробует торговать с помощью фундаментального анализа. Терпит серию убыточных сделок. Пытается освоить анализ спредов объёма. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Пробует новую фантастическую стратегию торговли с использованием стохастика. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Услышал, что продажа опционов обеспечивает регулярный доход. Пробует эту стратегию. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Эта история может продолжаться вечно. Дело в том, что вы не достигнете реального прогресса в своей торговой карьере, пока не начнете фокусироваться. Можно изучать и узнавать о различных рынках, инструментах, стратегиях и т. д. Это важно для создания вашего фундамента в трейдинге и понимания вариантов вашей торговли. Но вы должны знать, что добьётесь реального прогресса только после того, как начнёте специализироваться в чём-то одном. Все маги рынка специализируются на каком-то конкретном рынке. Даже если кажется, что они пробуют свои силы на многих рынках, они всё равно начали с того, что преуспели на каком-то одном рынке, используя какой-то один конкретный подход. Как преодолеть недостаточную фокусировку Прекратите гоняться за следующей торговой книгой, гуру форума или онлайн-курсом. Вам просто нужно то, что имеет смысл именно для вас. Затем вы можете остановить поиск и найти свой собственный путь к успеху. Выберите один рынок. Выберите одну стратегию. Определите критерий обзора. Например, проверяйте каждые 30 сделок в течение не менее 30 торговых сессий. Улучшите свой торговый план на основе вашего обзора. Избегайте резких и частых изменений в торговом плане. Этот процесс может стать скучным. Вам будет скучно и возникнет соблазн попробовать новую стратегию. Именно поэтому успешно торговать так трудно. Заключение Есть много других препятствий для успешной торговли. Но эти 3 препятствия охватывают несколько важных аспектов торговли, когда вы ставите перед собой цель заработать на жизнь. Если вы сможете преодолеть эти 3 препятствия, вы будете гораздо ближе к становлению успешным трейдером. Устраняйте эти барьеры по одному за раз. Но не стоит слепо выбирать барьер и начинать. Сделайте шаг назад. Сделайте перерыв в трейдинге и подумайте о своём опыте торговли. Выясните, какое препятствие представляет для вас наибольшую проблему. И начните с него. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Призрак биржевой ямы Сокращенная версия с комментариями Введение О «Призраке биржевой ямы» я услышал много лет назад. Это необыкновенная книга. Она так и не была опубликована. Её можно бесплатно скачать со многих сайтов, включая мой. Оригинальная версия 1997 года представляет собой 110-страничную неразбериху. Такой объём прочитать нелегко. Это позор, потому что она содержит большие крупицы мудрости. Проблема в том, что эти крупицы погребены под 10 футами неактуальной информации. Я хотел создать сокращённую версию и сделал это. Разумеется, вы можете прочитать оригинальную книгу, но если вы хотите прочитать сокращённую версию, отредактированную трейдером, который знает, что актуально, а что нет, то вам стоит прочитать мою версию. Оригинальная версия Оригинальная версия книги «Призрак биржевой ямы» была «бесплатно» опубликована в 1997 году. Она была написана Артуром Л. Симпсоном. По сути, это беседа между двумя трейдерами: Артуром и его анонимным другом Призраком. Я несколько раз связывался с Артуром, чтобы получить разрешение на публикацию этой книги. Я также связался с платформой Futures Talk для получения разрешения. Не думаю, что они поняли, о какой книге я говорю; Артур же не отвечает на мои электронные письма. Поскольку у меня нет коммерческого интереса к этой книге, я воспользовался возможностью опубликовать её без разрешения. Учитывая, что данную книгу можно скачать с многочисленных веб-сайтов (некоторые даже берут за это плату), я надеюсь, что не нарушаю никаких законов. Если же я что-то нарушаю, сообщите мне, пожалуйста. Моя версия В оригинальной книге есть информация, которая была актуальна в торговле 23 года назад. Я же пишу это в 2020 году, и мне не нужно беспокоиться о том, чтобы «позвонить моему брокеру» или «получить точные данные». Уверен, что 23 года назад это действительно имело законные опасения. В наши дни эти проблемы уже не являются проблемами. У нас молниеносно высокая скорость Интернета. У нас есть точные данные. У нас есть сложные торговые платформы. Короче говоря, на сегодняшний день мы на четверть века дальше, идя по пути онлайн-торговли, чем когда была написана оригинальная книга. В моей версии я убрал все данные, не имеющие никакой ценности в настоящее время. Это обеспечит вам чистое прочтение данной книги. В те места, где, по моему мнению, необходимо было внести разъяснение или пример того, как эта конкретная мудрость изменила мою собственную торговлю, я включил свои комментарии. Всякий раз, когда я делал комментарии к главам, я выделял их синим цветом. Я следую за книгой в хронологическом порядке, по главам. Всякий раз, когда нужно подчеркнуть ту или иную мысль, я выделяю её жирным шрифтом. Тем не менее, есть главы, которые я вообще не комментировал. Я включил в книгу только тот материал, который имеет отношение к правилам торговли. Неогранённый алмаз Полагаю, что это одна из величайших книг о трейдинге. В этой книге нет технического анализа и торговых стратегий. В таком случае, чем же она хороша? Она хороша тем, что в трейдинге речь идёт не о стратегиях, а о мышлении и управлении капиталом. Это говорит вам человек, который смотрел на графики в течение 20 лет. В глубине души я знаю, что успех в трейдинге не зависит от способности читать график. Чтение графиков, конечно же, помогает, но вы можете быстро научиться читать график. Зарабатывание же денег в трейдинге представляет собой работу, основанную на правилах, которая гарантирует, что даже по прошествии многих лет вы по-прежнему успешно играете в эту игру. Данная книга состоит из двух частей. Первая – это формальная часть книги. Два трейдера, АЛС и ПБЯ, начинают обсуждать вопросы, задаваемые читателями. Именно здесь книга теряет свою актуальность. Я исключил из книги множество таких разделов. Давайте начнём. Дар Призрака Большинство трейдеров считают, что важным элементом успеха являются знания. В своей торговой карьере я обнаружил, что правильные знания и способность изменять поведение являются наиболее важными частями успешной торговли. Правильные знания без изменения поведения приводят к неправильному исполнению абсолютно идеального торгового плана. За три десятилетия изучения правильных торговых знаний и изменения поведения я включил в свои торговые планы два правила, которые дают мне возможность изменить своё мышление и поведение. Оба эти правила необходимы для успешной торговли. По настоянию давнего друга по трейдингу я поделюсь своим пониманием этих правил. По сути, вы научитесь управлять своим торговым бизнесом с точки зрения двух правил. Вся книга посвящена этим двум правилам. Правило №1 будет касаться того, как принимать убытки. Подумайте об этом, прежде чем читать дальше. 90% трейдеров никогда не зарабатывают деньги. Возможно, этот процент выше, возможно, немного ниже, но каким бы ни был этот процент, он всё равно является очень высоким. Если вы хотите быть прибыльным трейдером, вам нужно узнать, что делают эти 90%. И как только вы узнаете это, вам нужно будет научиться делать противоположное тому, что всегда делают эти 90%. Это простая логика. Правило №2 будет сосредоточено на том, как увеличить размер позиции, когда вы находитесь в прибыли. В такой игре, как трейдинг, где вы можете ожидать, что будете правы примерно в 50% случаев, вам нужно убедиться, что вы зарабатываете гораздо больше денег, когда вы правы, чем теряете их, когда ошибаетесь. В противном случае вы просто будете играть на уровне безубыточности или ниже него. Проницательность Призрака В этой главе Артур Симпсон рассказывает о том, как он встретил Призрака биржевой ямы. Это не относится к трейдингу, но я включил небольшую её часть. Это даст вам представление о том, как Артур Симпсон уважает своего друга. Я впервые встретился с ним почти 30 лет назад. Ранее он был невысоким человеком. Но спустя годы он вырос выше, чем я мог себе представить – не по высоте, а по его уверенности, его манере мышления, его жестам, его речи и по всем характеристикам, которые вы ожидаете от героя. Я встретил его в биржевой яме в Чикаго. Мы торговали на одном и том же фьючерсе. В тот день я получил лучшее от него, но только один урок, который он преподнёс мне к концу недели, показал, что рынок – это больше, чем день! Ваша книга Чтобы ещё раз отметить тезисы, которые я сделал в главе «Проницательность призрака», следующие главы в разделе «Дар призрака» основаны на интервью с одним из самых важных и лучших трейдеров, которых я когда-либо знал. Он согласился на эти интервью с целью помочь тем, у кого есть способность и желание стать лучшими трейдерами, которыми они только могут быть. Так сказать, без всяких претензий на славу – только честные усилия, чтобы дать понять другим трейдерам, настолько тяжело зарабатывать в трейдинге на жизнь. Артур Симпсон (АЛС): Призрак, мы начинаем эту книгу, не зная, кто вы. Почему другие должны восхищаться и благодарить вас? Призрак биржевой ямы (ПБЯ): Помню, как я сидел в поезде после одного из моих первых торговых дней и думал о том, как я удвоил свой счёт в тот день. Я оглянулся вокруг и был так горд тем, что я сделал, но ни один человек в поезде не знал или не поинтересовался бы, если бы даже и знал об этом. В тот момент я был мотивирован на поиск того, что было возможно в трейдинге. Сейчас я знаю больше, чем знал тогда. Рынки унижали меня как трейдера большее количество раз, чем я могу вспомнить. Наблюдателю всегда легче определить проблему, чем тому, кто непосредственно погружен в данную ситуацию. Вот кто я! Потребовались годы, чтобы понять, что в трейдинге речь идёт о ваших ошибках. АЛС: Как вы считаете, что является наиболее важным аспектом в трейдинге? ПБЯ: Изменение поведения, без сомнения, является ключевым фактором к успеху в трейдинге – не только в том, как мы думаем, но и в том, как мы действуем в определённых ситуациях. Мы должны приспосабливаться к меняющимся ситуациям, над которыми не имеем никакого контроля. И мы должны изменить ситуацию, которую действительно можем контролировать. Экскурс в историю Каждый день я видел одного трейдера по имени Синди, рабочее место которой (в торговой яме, где торговал ПБЯ) было на один ярус перед моим. Каждый день она выжидала, пока не будет уверена в направлении движения рынка и своей позиции. Так случилось, что я научился получать прибыль на третьей волне покупки или продажи. По-видимому, это был её индикатор пробоя. Она всегда принимала моё предложение ниже последней сделки на продажу, и прежде чем совершить свою сделку, она говорила: «Я ненавижу торговать с вами, потому что я всегда проигрываю, когда беру вашу сделку». Я никогда не забывал утверждения, которое она сделала. Убыток никогда не останавливал её и не заставлял отойти от своего плана, поскольку она знала, как понести небольшой убыток и остаться преданной своему торговому плану. Уверен, что она заработала много денег за эти годы. Мне было не по себе, когда она так говорила, но это заставило меня задуматься об убытке. У неё было правильное мышление в трейдинге. Забавно, как мало случаев формируют нашу веру в торговлю – некоторые из них хорошие, а некоторые плохие. Чтобы выдерживать хитрость рынков, вы должны жить гармоничной жизнью. Трейдеры никогда не планируют плохих дней, но плохие дни случаются. Либо вы должны изменить своё поведение, либо потерпите поражение. АЛС: Чему они должны научиться? ПБЯ: Самое главное, они должны понять, что им не нужно учиться на своих ошибках. Всегда лучше учиться на чужих ошибках. Совершение ошибок в этом бизнесе может стоить вам довольно дорого. Вы не можете сказать кому-то, что ему нужно делать, но часто, если вы направите трейдера в правильное русло, он будет более восприимчивым к принятию правильного решения. АЛС: Какое различие между совершаемыми вами ошибками и наблюдаемыми вами ошибками? ПБЯ: Предположим, вы идете к офтальмологу, и он спрашивает вас: вы видите лучше с помощью линзы A или с помощью линзы Б? Вы делаете выбор, после чего он переходит к следующему шагу, снова спрашивая вас: вы видите лучше с помощью линзы В или с помощью линзы Г? И это продолжается до тех пор, пока он не подберёт лучшую линзу для ваших глаз. Любая ошибка, которую вы совершаете, является совершаемой вами ошибкой, и она повредит только вам. Никто не может научить вас не совершать своих ошибок. Теперь, если вы скажете офтальмологу, что слепы на левый глаз, и он попросит прикрыть левый глаз, а затем прикрыть правый глаз, то это будет наблюдаемая ошибка. Вы не совершили бы эту ошибку, но поскольку она оказала на вас влияние, даже если была не вашей, вы будете лучше помнить её. Лучше учиться на ошибке, которая затрагивает вас непосредственно, но совершается кем-то другим. Вы должны быть осведомлены об ошибках в трейдинге, потому что они преподносят так много уроков. АЛС: Я понял, что вы имеете в виду под этими ошибками. Дешевле ли учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных? ПБЯ: Думаю, да. Истина в том, что лучший проигравший в долгосрочной перспективе является победителем. Подготовка к торговле Я считаю, что большая часть этой главы не имеет никакого отношения к делу. Я включил только несколько важных моментов. Во-первых, мы должны подготовиться! Этот этап должен пройти каждый, чтобы добраться туда, где хочет быть каждый трейдер. Подготовка к торговле так же важна, как и любой другой её аспект. Без неё у трейдера нет оснований для продолжения торговли. Где трейдер начинает подготовку к тому, чтобы стать успешным? Слишком много трейдеров-новичков и сформировавшихся трейдеров выбирают лёгкий путь и ждут, что они покорят рынки тем, что требуется в их торговой карьере. Они будут торговать на демо и добьются неплохих результатов. Но это никоим образом не является их подготовкой к торговле. Они должны быть подготовлены во всех отношениях. Это означает как умственно, так и физически, и эмоционально. Они должны правильно расставлять свои приоритеты, включая семью, друзей и окружающую среду. АЛС: У нас есть офис с креслом и часами. Что дальше? ПБЯ: Вы должны установить определённый режим для настройки среды в рамках каждого торгового дня. Как минимум за один час до открытия вашего рынка вы должны в течение 10-20 минут выполнять физические упражнения. Это действительно сохранит ваш ум более острым. Следующее, что вы должны сделать после душа – это потратить одну-две минуты, чтобы поблагодарить свою высшую силу и объяснить, что вы собираетесь сделать с деньгами, которые заработаете. Не будьте эгоистами. Это действительно даст вашему подсознанию причину быть успешным трейдером. АЛС: Всё это является большой работой, и мы ещё не начали наш учебный процесс. ПБЯ: Самый важный человек в вашей торговле – это вы сами. Заранее позаботьтесь о мелких деталях, и вы создадите свой распорядок дня. Это, скорее, является позитивным подкреплением того, что вы ожидаете от торговли. ПРАВИЛО №1 Я собираюсь выразить важность того, чтобы делать правильные вещи с самого начала торговли и в нужное время. Многие трейдеры – и большинство трейдеров-новичков – даже не подозревают, что рынок может сделать то, что он сделал с ними сегодня. Я часто говорю, что большие деньги – это сторона неожиданности. Возможно, я должен был сказать, что проигравшие по-крупному находятся на знакомой, или популярной, стороне торговли. Я называю это ожидаемой стороной. Чтобы лучше представить моё правило №1, я должен задать вам несколько вопросов. Предположим, что вы стоите на перекрёстке и перед вами загорается зелёный свет светофора, разрешающий вам пересечь проезжую часть. Но вы знаете, что на каждом перекрёстке, который вы пересекаете, есть некто, кто едет на красный свет. Что вы будете делать, прежде чем пересечь перекресток? АЛС: Я бы дважды перепроверил и посмотрел в обе стороны, прежде чем пересечь дорогу. ПБЯ: Конечно, это правильный ответ – вы знаете, что будет дальше. Итак, прежде чем вы пересекли проезжую часть, вы посмотрели в обе стороны. Каждый раз, когда вы пересекали её, вы смотрели в обе стороны, и каждый раз не было никакого движения, которое запускало бы ваш стоп-сигнал. Есть ли причина перестать смотреть в обе стороны каждый раз, когда вы пересекаете перекресток? Ваш ответ: конечно же нет – вы не перестанете смотреть в обе стороны. Я не хочу терять вас в этом мышлении, но хочу отметить, что трейдинг – это то же самое, что и пересечение перекрёстка. Мы должны сделать лучшее предположение из возможного. Мы должны планировать это предположение в трейдинге до тех пор, пока это возможно, а не только тогда, когда это возможно. Это очень важный момент в правильном понимании Правила №1! Если бы, пересекая перекрёсток, вы никогда не смотрели по сторонам до тех пор, пока не получили бы доказательства того, что вы ошибаетесь из-за того, что не смотрите по сторонам, не было бы ли слишком поздно? То же самое и в трейдинге. Вы должны защищать себя от любой возможности в трейдинге, а не просто защищать себя только тогда, когда вероятность неблагоприятного события высока. Это будет стороной неожиданности в трейдинге. Сторона неожиданности – это возможный результат, но не очень высокая или возможная вероятность, как сегодняшняя торговля зерном. Когда кто-то дарит вам подарок, вы удивляетесь этому. Получить такой подарок не было большой вероятностью. Тем не менее, вы готовы к этому сюрпризу, потому что говорите: «Спасибо!» Большинство трейдеров планируют только вероятностную сторону, и для них это всегда отождествляется с прибыльной стороной сделки. Это самая большая ошибка, которую вы можете совершить в трейдинге. Вместо этого вы должны планировать убыточную сторону. Правильный способ управления позициями – удерживать их только тогда, когда они окажутся правильными. Позвольте рынку сказать вам, что ваша позиция подтверждена как правильная, но никогда не позволяйте рынку сказать вам, что ваша позиция является ошибочной. Как хороший трейдер вы всегда должны знать и говорить себе, когда ваша позиция является плохой. Рынок сам скажет вам, когда ваша позиция будет хорошей. Большинство трейдеров делают противоположное тому, что является правильным: они удаляют свои позиции только тогда, когда рынок доказывает их неправоту. Только подумайте об этом! Ваша подверженность риску и сам риск намного выше, если вы позволите рынку доказать, что вы ошибаетесь – вместо этого систематически предпринимайте действия по удалению своих позиций, если или до тех пор, пока рынок не докажет правильность вашей позиции. Прежде чем мы сформулируем первое правило, позвольте мне привести пример. Допустим, сегодня вы продали бобы, которые на открытии сессии стоили, как вы и планировали, $6,30. Если рынок не доказал вам, что вы правы в этой позиции, вы должны удалить её, чтобы снизить свой риск. Вы сами решаете, что является правильным в соответствии с вашим планом. Допустим, вы ждали, что хеджирование начнётся рано и в течение первого часа цена упадёт на 5-8 центов. Но на самом деле цена не упала даже на 3 цента, поэтому вы удаляете свою позицию. Скажем, вы удаляете её по $6,29. Факт того, что она показала прибыль в 1 цент, когда вы вышли, не говорит о том, что ваша позиция была хорошей. Тем не менее, ваш выход является лучшим выходом, чем если бы вы заставили рынок сказать, что ваша позиция была неправильной. Когда вы удаляете позицию по той причине, что рынок доказал вашу неправоту, вы всегда получаете больший убыток, и даже при наличии стопов он обычно имеет большее проскальзывание. Это не то же самое, когда вы удаляете свою позицию, потому что рынок доказал вам, что вы ошибаетесь: скажем, выкупив бобы по $6,45 при стоп-лоссе $6,42. Когда вы заставляете рынок доказать вам, что вы правы, удерживая свою позицию, вы признаёте, что торговля – это игра проигравших, а не игра победителей. Если же вы удалите свою позицию только потому, что рынок докажет вам, что вы ошибаетесь, значит, вы признаёте, что торговля – это игра победителей. Вам никогда не стоит открывать позицию, которая никогда не будет доказана рынком, что она является правильной. Если вы выйдете из рынка только тогда, когда он докажет вам, что вы ошибаетесь, у вас будет более высокий риск из-за более длительного периода времени, необходимого для доказательства ошибочности вашей позиции. Далее в книге мы объясним эти мысли. Правило №1. В проигрышной игре, такой как трейдинг, мы начинаем играть против большинства и изначально предполагаем, что ошибаемся, пока игра не докажет нам, что мы правы! (Мы не должны думать, что мы правы, пока нам не докажут, что мы ошибаемся.) Установленные нами позиции должны сокращаться и удаляться, пока рынок не докажет нам, что наши позиции являются правильными! (Мы позволяем рынку проверять правильность наших позиций.) Важно понимать, что мы говорим, что единственным критерием для удаления позиции является то, что не было доказано, что она является правильной. Мы никогда не используем в качестве критериев для удаления позиции тот факт, что рынок доказал, что данная позиция является ошибочной. Здесь есть большая разница в том, как мы относимся ко всем позициям с точки зрения критериев, которые используют большинство трейдеров. Если рынок не докажет правильность позиции, то всё еще возможно, что рынок не доказал и её неправильности. Если вы ждёте, когда рынок докажет, что ваша позиция является неправильной, вы тратите время, деньги и усилия, продолжая надеяться, что она является правильной, хотя на самом деле это не так. Сколько трейдеров когда-либо надеялись, что их позиция не будет доказана неправильной, вместо того чтобы надеяться, что она является правильной? Если вы надеетесь, что она является правильной, то очевидно, что никогда не было доказано, что она является правильной. Если ваша позиция не подтвердится, удалите её как можно раньше. Ожидая, когда ваша позиция будет доказана как неправильная, вы тем самым просите о бо́льшем проскальзывании, поскольку будете оказываться в той же ситуации, что и все остальные, получающие одно и то же сообщение. Что делает эту стратегию более комфортной, так это то, что вы должны предпринимать действия без исключения, если рынок не докажет правильности вашей позиции. Большинство трейдеров делают обратное: они ничего не делают, пока у них не сработают стопы, и тогда уже это вовсе не их решение выйти из рынка – это решение рынка выкинуть вас из него. Ваше мышление должно быть следующим: Когда ваша позиция правильная, вы ничего не должны делать, вместо того чтобы ничего не делать, когда вы ошибаетесь! Я хотел бы прервать эту книгу и рассказать вам о моей интерпретации правила №1. Правило №1 является ключевым в трейдинге. Вы должны сохранять свои убытки небольшими. Тем не менее, оно требует, чтобы вы были гораздо более активными в управлении своими сделками. Это означает необходимость принимать решения на основе неизвестной переменной под названием «будущее». Это означает научиться принимать любой результат, который последует дальше. Вся предпосылка подхода Призрака к торговле может быть выражена в нескольких словах: Всегда держите ситуацию под контролем. И никогда не позволяйте рынку контролировать вас. Попробую объяснить свои мысли на примере. Я открываю короткую позицию по индексу Доу-Джонса на уровне 29 061. И устанавливаю ордер стоп-лосс на 75 пунктов выше цены входа. Через 45 минут моя позиция в убытке на 15 пунктов. У меня ещё не сработал ордер стоп-лосс, но позиция пошла далеко не в мою пользу. Мое толкование правила №1 заключается в том, что я должен рассмотреть вопрос о закрытии этой сделки. Я ожидал, что в ближайшее время буду прав, но ошибся. Поскольку мой стоп-лосс не сработал, закрытие этой сделки является её ментальной проблемой. У меня есть ещё 60 пунктов свободы действий до срабатывания моего ордера стоп-лосс, прежде чем позиция закроется, так почему бы не дать рынку шанс доказать мне мою правоту? Я верю, что, согласно утверждению Призрака, лучшими являются позиции, которые сразу же оказываются правильными. Открывая небольшую убыточную сделку, которая идёт в никуда, мы истощаем наше внимание и нашу маржу в такой позиции. Правило №1 говорит мне обращаться к моим позициям с «надеждой» и «страхом». Как трейдеры мы надеемся, что наша позиция будет прибыльной, поэтому не закрываем свою сделку. Мы также опасаемся, что если закроем сделку до того, как цена достигнет нашего ордера стоп-лосс, мы можем стать свидетелями того, что позиция в конце концов станет прибыльной, и боимся упустить прибыльную сделку. Как видите, это не имеет ничего общего с техническим анализом. Том Хугаард, Переведено специально для Tlap.com

Будьте механиком своей торговли Как улучшить любую торговую стратегию Не ждите просадок, чтобы изучить свою продуктивность. Успешные трейдеры будут делать это регулярно и систематически. В этой статье мы рассмотрим, как вы можете принять данное мышление и эти важные концепции для повышения своей прибыльности. Вы провели своё исследование, и у вас есть торговая стратегия, которая работает хорошо и согласно вашим ожиданиям. Естественно, её можно улучшить, но до тех пор, пока она приносит прибыль, вы можете просто сидеть сложа руки и думать о том, на что потратить деньги, полученные от трейдинга. Тем не менее, любая стратегия рано или поздно испытывает просадку. Ничего страшного, вы прогнозировали это и готовы к ней. Но просадка продолжается, и наступает такой момент, когда вы больше не можете её игнорировать. В конечном итоге вы закатываете рукава и возвращаетесь к работе, выясняя, как починить свой торговый корабль. Именно так большинство трейдеров подходят к своим торговым стратегиям: они ждут, когда что-то пойдёт не так, после чего начинают вносить в них некоторые корректировки – это совершенно неправильный подход! Ждёте ли вы момента, когда ваша машина сломается на обочине шоссе, прежде чем поменять масло в двигателе? Конечно же, нет. Вы смотрите на датчик расхода топлива и заливаете бензин в топливный бак до того, как он закончится. И вы регулярно меняете масло, даже если ваш автомобиль работает нормально. То же самое вы должны делать и с торговыми стратегиями: поправлять, корректировать и улучшать их, даже когда они работают хорошо и особенно когда приносят прибыль. Предлагаю вам несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить любую свою торговую стратегию: Прекратите совершать худшие сделки В каждой стратегии есть сделки, которые лучше других. Спросите себя: «Какая группа сделок имеет наибольшее преимущество, а какая – наименьшее?» Это понимание даст вам достаточно гибкости для улучшения вашей стратегии. Почти каждая стратегия, которую я использовал для торговли на протяжении многих лет, содержала неэффективные или даже убыточные сделки, которые я в конечном итоге смог понять, распознать их и избавиться от них в рамках своей торговой системы. Избавление от худших сделок позволяет вам совершать меньшее количество сделок в целом и зачастую получать одинаковую сумму общей прибыли, что является значительным улучшением. Рисунок 1 представляет пример стратегии, где синяя кривая капитала показывает результат торговли, в которой пропускалась худшая часть сделок и снижалось очень небольшое количество общей прибыли. Рисунок 1. Устранение худших сделок. Синяя кривая капитала показывает результат торговли, в которой пропускалась худшая часть сделок и снижалось очень небольшое количество общей прибыли. Рисунок 2. Увеличение размера позиции для лучших сделок. Кривая капитала показывает резкое улучшение, когда вы можете определять сделки, имеющие большее преимущество, и увеличивать в них размер позиции. Совершайте лучшие сделки бо́льшего размера Теперь, когда вы удалили группу худших сделок, ваша система должна стать более стабильной. Следующим шагом является выявление наиболее прибыльных сделок. Независимо от того, насколько велик размер вашего счёта, он всегда имеет предел. Вы должны постоянно анализировать способы более эффективного распределения своего капитала. Когда ваша система имеет максимальное преимущество, используйте бо́льший размер своих сделок. Представьте, что вы достаточно хорошо разбираетесь в своей торговой системе, чтобы чувствовать себя комфортно, используя размер сделки, вдвое или втрое (или даже больше) превышающий обычный. Этот недооцененный подход может оказать существенное влияние на результат вашей торговли. На рисунке 2 представлен пример стратегии, в которой я смог выявить сделки с лучшим преимуществом и торговать их размером позиции втрое выше обычного. Это принесло мне колоссальное улучшение производительности моей стратегии! Хотя входы в рынок являются важными, как правило, больше всего возможностей исходит от улучшения ваших выходов из рынка. Применяйте теорему «недавних действий» Если вы не уверены в том, какие показатели следует изучить, чтобы лучше отфильтровать свои сделки, существует хорошая теорема, которую я разработал и которая, как правило, работает почти во всех стратегиях, которые я использовал в трейдинге, независимо от торговых таймфреймов. Я называю её теоремой недавних действий. Теорема недавних действий утверждает, что в рамках рассматриваемого вами диапазона фильтров фильтры более свежих действий несут в себе более ценную информацию, чем фильтры, которые применяются к более старым действиям. Эта теорема может служить руководством при выборе из сотен индикаторов, доступных для фильтрации ваших сделок. В качестве конкретного примера возьмём модель торговли на акциях с гэпом в текущий день. И вы хотите отфильтровать данную модель, чтобы избежать самых низкопродуктивных сделок в системе. Скажем, вы рассматриваете следующие показатели: Позиция в рамках предыдущего 200-дневного диапазона Позиция в рамках предыдущего 50-дневного диапазона Позиция в рамках диапазона предыдущего дня Всё это потенциально может оказать некоторое влияние на вашу модель, однако теорема недавних действий утверждает, что вы должны сосредоточить свои усилия в первую очередь на позиции в рамках диапазона предыдущего дня, так как это действие является более недавним, чем другие. Хотя эта теорема не является надёжной, она служит хорошим правилом, поскольку её можно применить к любой стратегии, и она имеет интуитивно понятный смысл: чем старше данные, тем в большей степени они исчезают из кратковременной памяти трейдеров и, следовательно, являются менее актуальными для производительности. Любая отдельно взятая сделка не имеет значения. Важно то, что работает в большом количестве сделок. Исследуйте свои выходы Если вы относитесь к большинству трейдеров, то вы уделяете пристальное внимание своим входам в сделки. Хотя входы в рынок являются важными, но больше возможностей для улучшения содержится в оптимизации ваших выходов из рынка. Используете ли вы ордер стоп-лосс? Рассмотрели ли вы возможность использования ордера тейк-профит? Как долго вы позволяете своим сделкам отыгрываться? Обычно есть масса возможностей улучшить свою торговую систему, точно настроив выходы из рынка. Плохо продуманная методика выхода может легко превратить потенциальную прибыльную стратегию в убыточную. Лучшим сделкам требуется достаточно времени, чтобы они отыгрались и стали прибыльными, но большинство трейдеров не имеют терпения и часто: Выходят из сделки слишком рано, Размещают слишком узкий стоп-лосс, Размещают тейк-профит слишком близко к цене входа. Любая отдельно взятая сделка не имеет значения. Важно то, что работает в большом количестве сделок. Анализ того, что работает в совокупности, даст вам больше уверенности и улучшит вашу торговлю. Резюме Успешные трейдеры не ждут просадок, чтобы улучшить свои торговые стратегии – они регулярно и систематически улучшают их. Как только вы выработаете в себе это мышление, ваша торговля станет намного более надёжной. Дейв Мэйб является главным техническим директором обучающего сайта, который помогает трейдерам принимать более прибыльные торговые решения, используя ИИ, бэктестирование и оповещения в режиме реального времени. Дейв Мейб, Переведено специально для Tlap.com

1. Введение Это руководство я написал, чтобы помочь людям зарабатывать деньги на финансовых рынках. Неважно, на каких инструментах вы торгуете (на валютах, акциях, сырьевых товарах, долговых обязательствах, опционах, фьючерсах, контрактах на разницу) или делаете ставки на спреды, это руководство для вас. В те периоды, когда я не торгую и не исследую рынки, я помогаю людям, которые хотят торговать. Я помогаю им, на каком бы этапе они ни находились. Помогаю им выбраться из этого лабиринта. Помогаю им выйти за рамки их нынешней реальности и раскрыть свои истинные способности. Если они позволят мне, я помогу им в этом. Если бы мне пришлось вкратце изложить идею этой вводной главы, то я бы сказал, что прежде всего я помогаю людям мыслить по-новому. Мой друг Марк Дуглас, автор книги «Зональный трейдинг», сказал в своей работе, что прибыльные трейдеры мыслят иначе. На создание данного руководства меня вдохновили мои ученики, и оно написано для них. Оно основано на моем собственном тернистом пути, который я прошел и продолжаю проходить, и написано из желания помочь большему количеству людей, чем я в состоянии обучить сам. Возможно, вы спросите, почему я пишу о «… моем собственном тернистом пути, который я прошел и продолжаю проходить». Возможно, вы подумаете, что мне не следует писать книгу о трейдинге, если я сам испытываю в трудности в этой сфере. Теоретически вы правы. Но на самом деле всё иначе. Торговый ум подобен мышце. Как и любая мышца, он нуждается в регулярном питании и ежедневных упражнениях. Проблемы, которые испытываю я, скорее всего, отличаются от тех проблем, которые испытывает новичок, вышедший на торговую арену, и они не обязательно связаны с трейдингом. Это, возможно, нечто столь же заурядное, как и совмещение обязанностей в современной жизни (работа – семья – друзья). Если вы уже являетесь прибыльным трейдером, примите мои поздравления. Значит, вы последовательно делаете то, чего добиваются очень немногие. Это отличный уровень, к которому следует стремиться. Вы, несомненно, проделали грандиозную работу, чтобы достичь его, и вы заслуживаете того, чтобы находиться на нем. Трейдинг – это в некотором смысле честная игра. По большому счету существует корреляция между количеством усилий, вложенных в вашу торговлю, и суммой денег, снятой с вашего торгового счета. Однако, если вы находитесь не совсем там, где хотели бы быть в своей торговле, даже если вы можете быть прибыльным, то это руководство вам поможет. Оно поможет вам постичь самый важный компонент вашего торгового мира: вас самих! Не сомневаюсь, что чтение этого руководства и понимание содержащейся в нем информации даст вам возможность: 1. Лучше понимать рынки; 2. Лучше понимать свою роль на рынках; 3. Позволит вам принимать гораздо лучшие торговые решения. Если же вы только начинаете торговать, это руководство принесет вам огромную пользу. У вас будет путь, по которому нужно идти, и вы поймете, к чему вам нужно стремиться сейчас и к чему нужно стремиться в дальнейшем. Если вы не получаете стабильной прибыли, то чтение этого руководства поможет вам понять почему. Уверен, что оно приведет вас к последовательности. «Почему» и «как» «Почему» важнее, чем «как». Если вы знаете, почему происходит та или иная проблема, то у вас гораздо больше шансов решить ее, чем если бы вы не знали источника этой проблемы. Если вы поймете природу «почему», тогда вы начнете понимать природу самого себя. Как только вы поймете «свою» часть торгового уравнения, вы сможете начать преодолевать реальное препятствие в трейдинге, которым являетесь вы сами. Отсутствие последовательности в трейдинге не связано с программным обеспечением, которое вы используете. Вероятно, это происходит не потому, что вы владеете недостаточными знаниями о рынках. Это вовсе не потому, что вы не подписаны на информационный бюллетень, предоставляемый неким гуру, и даже не потому, что вы используете неправильную скользящую среднюю или неправильные параметры MACD или Stochastic. Отсутствие согласованности сводится к одному и только одному. Думаю, вы уже знаете «почему». Вы знаете, что слабым звеном в вашем торговом уравнении являетесь вы сами. Но знаете ли вы «как»? Знаете ли вы, как всё время действовать в своих собственных интересах? Прочитав это руководство, вы поймете, почему вы стабильно не зарабатываете деньги. Вы получите знания для внесения правильных изменений, и у вас будет заданный маршрут к вашей новой прибыльной торговой жизни. Это окажет огромное влияние на вашу торговлю. Без сахара, пожалуйста. Это книга без сахара. Иными словами, я ничего не подслащивал. Мои собственные недостатки и несовершенства, без сомнения, всплывают в каждой главе то тут, то там. Возможно, вы даже возразите, что я пишу это руководство не для вас, а для себя самого. Да, это так. Я закрепляю всё то, чему научился за свою торговую деятельность. К сожалению, у меня не было возможности получить такое руководство на заре своей торговой карьеры. Я бы сэкономил много денег и не испытал целой массы душевных страданий. На моей книжной полке уже достаточно много книг. Они никогда не оправдывали моих ожиданий. Недавно я продал 200 из них другому трейдеру. И у меня до сих пор имеется много книг и руководств, которые только занимают место и собирают пыль. Я сомневаюсь, что когда-нибудь буду читать книги по трейдингу. Возможно, я ошибаюсь, но если даже и прочту еще одну книгу по трейдингу, то очень сомневаюсь, что она будет посвящена техническому анализу. Просто путь к получению бо́льшей прибыли вовсе не заключается в получении бо́льшего количества анализа. Конечно, в продаже имеются и хорошие книги, но их немного и они редкость. Большинство же книг изобилуют хорошими теоретическими советами. Они написаны благонамеренными людьми, посвятившими бо́льшую часть своего времени, в основном свободного времени, написанию книг о трейдинге. Но проблема в том, что они не окажут реального значимого влияния на вашу торговлю. Если бы вопрос стоял всего лишь в получении совета и информации, все мы были бы богатыми трейдерами. К сожалению, чтобы прибыльно торговать, нам нужно намного МЕНЬШE торговых советов, чем кажется на первый взгляд. Простота торговли Да, именно так. Чтобы хорошо торговать, нам нужно гораздо меньше информации, чем вы думаете. Конечно, во всем мире доступны тысячи книг и курсов. Некоторые поистине ужасны. Некоторые из них являются переработкой того, что «гуру» прочитал в книге о техническом анализе. И лишь очень немногие из них предлагают ученику истинный путь. Почему? Ответ в том, что лишь очень немногие понимают, что такое успешная прибыльная торговля. Они думают, что дело в техническом анализе. Они думают, что дело в программном обеспечении. Они думают, что дело в понимании того, что делают «профессионалы» и в чем их «секреты». Видели ли вы, сколько «профессиональных» хедж-фондов ежегодно показывают на рынке низкую эффективность? Если да, то знайте, что у профессионалов те же проблемы, что и у вас. Они редко бывают лучше вас – у них просто гораздо глубже карманы. Алкоголь и сигареты 28 сентября 1998 года я бросил курить. Я курил в течение 13 лет. Много раз пытался бросить. Я хотел бросить, потому что имел хронический кашель и не чувствовал себя здоровым. Я также заметил, что если ранее я курил «нерегулярно», то со временем стал курить «при каждой возможности». В своих предыдущих попытках бросить курить я перепробовал всё: сократить количество выкуриваемых сигарет, курить сигареты с низким содержанием вредных смол, носить никотиновые пластыри, резко бросить и вместо этого есть морковь, – и ни одна моя попытка не увенчалась успехом. Было очень трудно бросить. Была ужасная тяга. Я был вне себя, когда не курил, и ужасно себя чувствовал. Когда я снова начинал курить, мое состояние моментально нормализовывалось. Затем наступало угрызение совести, ко мне возвращались все старые чувства, которые я испытывал по поводу курения, и я начинал всё заново. 28 сентября 1998 года я снова бросил курить, но на этот раз я знал, что у меня всё получится. Я знал, что больше никогда не буду курить. Я знал: что бы ни случилось в будущем, ничто не сможет заставить меня начать курить снова. В чем была разница между этим разом и остальными? Если вкратце, то правильная подготовка. Альтернативный ответ: понимание природы сигаретной зависимости и наличие правильных инструментов для решения проблем. Я готовился целый месяц к этому моменту. Я читал и перечитывал «Библию» о том, как бросить курить. Это была книга Аллена Карра на 300 страниц под названием «Единственный способ бросить курить навсегда». В ней очень подробно рассказывалось о природе зависимостей и о том, как избавиться от них. Когда в тот день, 28 сентября 1998 года, я затушил последнюю сигарету, я сразу же понял, что немедленно бросил курить. Я знал, что немедленно буду счастлив. Я знал, что с каждым днем мне будет становиться всё лучше и лучше... и так оно и было. Спустя 15 лет я так и не закурил, но стал всё больше употреблять алкоголь. Я был недоволен употреблением алкоголя. Я считаю, что злоупотребление алкоголем является одной из самых вредных привычек в нашем мире. Сейчас мы смотрим на курильщиков с абсолютным отвращением, но думаем о тех, кто выпивает за обедом бутылку вина, как о счастливых людях. В эпоху финансового кризиса 2009 года я потерял работу и решил работать на себя. Я стал торговать самостоятельно, и мои финансовые дела шли намного лучше, чем во время работы в Лондоне, но мне было скучно. Днем я торговал, а по вечерам не знал, чем себя занять. Раньше, когда я работал в компании, по вечерам я либо проводил семинары, либо оставался в офисе, наблюдая за рынками, но теперь у меня пропало желание сидеть перед экраном по 12 часов в день. Я пережил развод, и у меня был не лучший период моей жизни. На помощь мне пришел алкоголь – отличный продукт, чтобы заглушить вашу боль, как физическую, так и эмоциональную. Итак, я стал всё больше и больше употреблять спиртное. Моим любимым напитком было виски «Джек Дэниэлс». При отсутствии «Джека» я выпивал и другое виски. Полагаю, я бы даже выпивал и коровью мочу, если бы она была вкусной, и кайфовал бы от нее. Тем не менее, то, чего я жаждал, было не виски – это было утоление боли. Полагаю, я не наделен какими-либо природными способностями, за исключением, возможно, двух качеств: я работаю как одержимый, когда есть нечто, чем я действительно хочу заниматься, и я интроспективный человек. Я задаю самому себе массу вопросов. Это последнее качество заставило меня задуматься о том, что же, черт возьми, я делаю с собой. И я снова искал ответы у других людей. Я ходил в Общество анонимных алкоголиков, и мне нравилось разговаривать там с людьми. Я регулярно ходил туда несколько месяцев, и это помогло. Я понял, что я не алкоголик. Я был просто унылым одиноким старпёром, который по вечерам слишком много пил. Итак, я начал понемногу выпивать, вроде бы ничего особенного, ровно столько, чтобы оставаться коммуникабельным. Это в некотором роде похоже на курение то тут, то там. И прежде чем вы это узнаете, вы уже пристрастились к курению/употреблению алкоголя. Я нашел книгу Джейсона Вейла о том, как бросить употреблять спиртное. Это крутой парень, он много написал о зависимости от спиртного и о проблемах, которые она вызывает в состоянии здоровья. Я дважды прочел эту книгу от корки до корки. Тогда я многое узнал о специфике алкоголя. В тот вечер, 11 июля 2015 года, я бросил пить, хотя готовился к этому в течение нескольких месяцев. На сегодняшний день, 8 апреля 2021 года, я не выпил ни капли алкоголя. У меня пропала к нему тяга. Я свободен. Я отмечал дни рождения, сдавал экзамены, отмечал праздники, пел песни в праздничные дни, даже сильно плакал, и должен сказать, что ни одно из этих событий не подкреплялось употреблением алкоголя. Свобода в трейдинге Я пишу это не для того, чтобы проповедовать о табаке или алкоголе. Откровенно говоря, это не моя компетенция. Почему же я столько упоминаю о том, насколько прекрасна моя жизнь без этих компонентов? Взгляните на информацию, которую нам предоставляет правительство, о том, как успешно бросить курить. Заголовок говорит сам за себя: «Бросить курить сложно». Не думаю, что мне было сложно бросить курить, когда я осознал, с чем имею дело. Да, я испытывал самые разные и противоречивые чувства, но я ожидал этого. Я этого ждал. Я пишу это руководство, чтобы вы могли ощутить полную свободу в трейдинге и были уверенными в том, что со временем вы сможете зарабатывать деньги, не имея страха потерять их. Так почему же я говорю о табаке и алкоголе? Мне не удавалось изменить свою жизнь до тех пор, пока я не осознал природу ловушки алкоголя и табака. Не думаю, что трейдеры смогут постоянно зарабатывать деньги на рынках, пока они не поймут природу рынков. Поскольку рынки являются не чем иным, как отражением коллективной психики всех участников рынка, само собой разумеется, что вам необходимо понимать, что́ движет людьми на рынке. Я могу попытаться понять всех остальных участников рынка, но в этом нет никакого смысла. Скорее, имеет смысл понять себя и что заставляет меня делать то, что делаю я. Я дам вам ответы на следующие вопросы: • Почему я не являюсь прибыльным трейдером? • Почему я испытываю страх перед торговлей? • Почему я делаю противоположное тому, что запланировал? • Почему я не действую максимально в своих интересах? Моя квалификация Вы можете задать вполне логичный вопрос: «Что́ делает меня столь квалифицированным, чтобы я давал ответы на такие важные вопросы о трейдинге?». Если бы я перечислил свои достижения, то позволил бы говорить своему эго. Если я расскажу вам о своих трудностях, которые я испытывал в прошлом, думаю, вы, вероятно, упустите возможность узнать и усвоить нечто очень ценное из этой книги. Я торгую каждый день, и меня очень часто транслируют в открытом доступе по телевидению и радио, анализируя мои сделки и инвестиции. Я обучаю людей трейдингу и даже предлагаю несколько курсов по трейдингу. В прошлом у меня была торговая площадка онлайн, где публиковались все мои сделки в режиме реального времени. Эти прибыльные цифры говорят сами за себя. Я ежедневно общаюсь с клиентами и друзьями, которые заняты трейдингом. Многих из них я обучаю лично. Я очень близко знаком с трейдингом и обучением трейдингу. В те периоды, когда я не торгую и не наблюдаю за рынками, я пишу о трейдинге и преподаю этот предмет. Если и есть кто-либо, кто владеет большой информацией о трейдинге и обучении трейдингу, то это я. 95% людей Я прочитал в Google, что 95% всех когда-либо купленных книг люди никогда не прочитывали до конца. Примерно такой же процент людей не является прибыльным в трейдинге. Надеюсь, что для своей же пользы вы найдете мотивацию завершить прочтение данного руководства, потому что я знаю, что ЕСЛИ ваша мотивация состоит в том, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге, вы получите ответы к последней главе. Вы совершите прорыв в своей торговле так же, как много лет назад я совершил прорыв, бросив курить и употреблять алкоголь. Вы ОСОЗНАЕТЕ, что собираетесь сделать это. «Люди, которые говорят, что „это невозможноˮ, не должны перебивать тех, кто пытается сделать это возможным». Арнольд Шварценеггер Легко ли научиться торговать? Легко ли научиться торговать? Я дам вам 2 ответа: Ответ № 1: Да, научиться торговать очень легко. Вы либо нажимаете «купить», либо нажимаете «продать», либо ничего не делаете. Всё довольно просто. Ответ № 2: Да, научиться торговать очень легко, но стать стабильно прибыльным трейдером – это сложная задача. Ваша цель в трейдинге – быть стабильно прибыльным. Цель состоит в том, чтобы забрать деньги у других трейдеров и принести их домой на свой банковский счет. Когда вы покупаете какой-то финансовый инструмент, КТО-ТО должен вам его продать. Когда вы зарабатываете 1 £, кто-то должен потерять такую же сумму. Это может быть анонимная толпа или брокер. По этой причине не каждый может выиграть в торговой игре, ибо она не предназначена для этого. Механику трейдинга освоить легко, но путь к прибыли является иллюзорным, а сама профессия – это очень сложное занятие для освоения. Данное руководство преследует одну цель: я хочу познакомить вас с небольшой группой людей, которые постоянно зарабатывают деньги. Это похоже на руководство о том, как решить проблему с практической точки зрения, например, починить плоский велосипед. Чем это руководство отличается от любых других книг и руководств по трейдингу, которые вы читали? Ответ прост: в этом руководстве я не пишу о лучшем индикаторе или лучшем таймфрейме для торговли, а также не использую старые избитые фразы. Например, я не собираюсь говорить вам: «Позвольте своей прибыли расти». Это звучит слишком наивно. Полагаю, вы уже знаете, что́ вам нужно делать, равно как наркоман знает, что должен прекратить колоться. Вместо этого я объясню, почему́ вы позволяете расти своим убыткам. Вы поймете, что творится у вас в голове. Я покажу вам, где и что у вас идет не так и почему это идет не так. Когда вы сами увидите, что делают трейдеры в целом, вы получите очень четкое представление о том, в чем заключается проблема трейдинга. Вооружившись этим пониманием, вы сядете перед торговым экраном и увидите, что́ на самом деле представляет собой трейдинг. У вас будет сильное стремление к правильному способу торговли, даже если ваши действия будут казаться неправильными. Эту информацию будет неудобно читать, но она принесет вам деньги, как только вы начнете ею пользоваться. Во многих примерах, приведенных в этой книге, вы, скорее всего, увидите себя самого. Мне очень повезло, что я работал на торговой площадке, где видел миллионы сделок каждый месяц. В рамках моей работы я также видел тысячи торговых отчетов моих клиентов и помогал им стать лучшими трейдерами. Я очень хорошо умею превращать «еще не совсем оперившихся» трейдеров в «успешных». В рамках этого процесса я должен увидеть, что они делают не так. Это подразумевает передачу их торговых отчетов. Говорят, что люди учатся по-разному. Некоторые учатся, воспринимая информацию на слух. Некоторые учатся, отрабатывая полученную информацию на практике. Некоторым, чтобы эффективно обучиться, нужно увидеть всё это своими глазами. Моя теория заключается в том, что те, кого привлекает торговля с использованием графиков (будем называть их техническими трейдерами), предпочитают обучаться визуально. Это означает, что для получения оптимального опыта обучения им нужно зрительно воспринимать описываемую концепцию. Например, если торговый наставник говорит: «Быстро сокращайте свои убытки», ученик может понять эту концепцию теоретически. Но как только он совершает сделку, и цена разворачивается прямо у него на глазах, и он в надежде удерживает убыточную позицию, значит, его обучение не привело к положительному автоматическому поведению. Однако, чтобы успешно торговать, вам не нужно быть техническим специалистом. Вам не нужно владеть глубокими знаниями о графиках, чтобы понять суть этого руководства. Вам даже не нужно сохранять объективность. Всё, что вам нужно сделать – это продолжить чтение данного руководства до последней страницы. В этом руководстве я наглядно показываю вам, что происходит, когда трейдер торгует излишне, когда он быстро фиксирует свою прибыль, когда он позволяет своим убыткам выйти из-под контроля. Все представленные в этом руководстве сделки являются настоящими, совершенными реальными трейдерами, которые испытывали трудности, прежде чем я помог им. Кто мои клиенты? Это обычные люди, принадлежащие к разным слоям общества. Бо́льшая часть моих клиентов является самозанятыми предпринимателями. Они невероятно успешны в финансовом отношении в других своих начинаниях. Их привлекает трейдинг по объективным причинам, но они часто невероятно разочарованы тем, что не могут повторить на торговой арене успехи своей другой профессиональной деятельности. Иными словами, они разочарованы «несоответствием» между их ожиданиями от торговли на финансовых рынках и реальными ее результатами. Они видят возможности на рынке, но не могут на них заработать. Зачем это мне? Когда вы пишете и преподаете, вы учитесь сами. Факт прибытия в пункт назначения еще не означает, что вы можете расслабиться. Вы постоянно должны работать, чтобы достичь своей цели, и вы постоянно должны работать, чтобы оставаться там или становиться еще лучше. Удивительно, но изначально данное руководство представляло собой статью объемом в несколько страниц. Она предназначалась для решения одной торговой проблемы. Но за решением одной проблемы последовала другая, и через 150 страниц я наконец почувствовал, что могу передать весь этот объем редакторам. Есть еще одна причина, по которой я написал это руководство. Я хотел что-то отдать взамен всей помощи, которую я получил от своих наставников. Моим самым главным наставником был Пол Тюдор Джонс. Он входит в пятерку лучших трейдеров и управляющих хедж-фондами в мире. Помимо торговли, он руководит Фондом Робин Гуда. Он помогает детям из малообеспеченных семей в экономически неблагополучных районах Америки получить стипендию для поступления в колледж. Я в восторге от Пола, его торговых способностей и его щедрости в отношении своего времени и денег. Еще одной причиной для написания этого руководства было то, что оно помогало мне отдыхать от трейдинга. Психологически утомительно концентрироваться на трейдинге в течение долгих часов каждый день, и вам не гарантируется никакого вознаграждения. Зачастую это требует огромного терпения, а иногда торговля может быть очень утомительной. Представьте актера, снимающего блокбастер. Фильм «Титаник» длится 3 часа. Но на съемки ушло 160 дней. В среднем снимали по 1 минуте в день. Приходилось длительное время сидеть сложа руки или готовиться, чтобы всего лишь снять одну сцену продолжительностью в 1 минуту. Уверен, что актеры тоже работают по 8 часов в день. Аналогично работе актера трейдинг требует длительного ожидания. Когда мы торгуем хорошо, это кажется самым легким делом в мире. Только вы совершили покупку, как цена сразу же пошла вверх. Это так просто. Или, к примеру, вы совершили продажу, и так получилось, что вы продали прямо наверху. Вы чувствуете себя суперзвездой. Деньги поступают на ваш торговый счет. Вы воплощаете мечту в жизнь. Когда всё происходит именно так, вы думаете, что хорошие времена будут продолжаться вечно. Вы даже не можете представить себе, что это когда-либо изменится. Если до этого в течение всей вашей торговой жизни вы неуклонно испытывали «спад» и вдруг вышли из этого состояния, вы говорите себе: «Я взломал его, взломал рыночный код, и теперь всё будет по-другому». А когда этот «спад» повторяется снова, вы задаетесь вопросом: «Что же я такого натворил, что снова оказался на дне?». Вы спрашиваете себя: «Почему я теряю деньги, делая то же, что я делал и тогда, когда был на вершине успеха?» Один мой хороший друг-трейдер называет эти фазы фазами «внесения средств на счет» и «снятия средств со счета». В фазе «снятия средств со счета» деньги без особых усилий перетекают с рынка на ваш банковский счет, и вы получаете большую прибыль. Когда наступает фаза «внесения средств на счет», вы продолжаете финансировать свою торговлю, переводя деньги со своего банковского счета на торговый счет. Почему это происходит? Ответ на эту загадку вы найдете в данном руководстве. Я обещаю вам, что сделаю всё возможное, чтобы оно было увлекательным, но помните: это инструкция к действию. * Все имена клиентов, упомянутые в этом руководстве, были изменены, чтобы сохранить анонимность личности клиента. Все торговые отчеты используются с явного разрешения клиентов. Размеры сделок, возможно, изменены по просьбе клиентов для дальнейшей защиты их идентификации. Удачной торговли! Том Хугаард, Переведено специально для Tlap.com

Лучшие практики для повышения качества сна Ссылка на оригинал Я – Ланс Брейтштейн! Если вас интересуют трейдинговые инсайты – подписывайтесь на меня в твиттере, мой ник – TheOneLanceB. Трейдинг – это спорт высших достижений. Я начал получать первые плоды успеха, когда мне было чуть больше 20 лет. Я тогда жил в Чикаго. Новый для меня город, молодость, развлечения и вечеринки… Все это не способствовало полноценному отдыху. В возрасте 20-25 лет здоровый сон являлся для меня далеко не главным приоритетом. Как результат – мои крупнейшие убытки приходились на те дни, когда я не смог выспаться или страдал от похмелья. Статистика это подтверждала – корреляция между сном и торговыми результатами оказалась чрезвычайно сильной. Все остальное – даже не рядом! Есть один пугающий факт: чем более хорошим трейдером ты становишься, тем дороже обходятся твои ошибки. Если вы – стажер, который торгует парочкой лотов, совершенно не страшно, если в какой-то день вы покажете не самый лучший результат. Но если вы находитесь на элитном уровне… Недостаток сна может привести к небольшому ухудшению скорости вашего мышления и силы воли, но последствия этого могут оказаться просто ужасными. То, как сильно качество сна влияло на мои торговые результаты… Это оказалось просто невероятно. Не обманывайте сами себя, не утверждайте, что сонливость или похмелье никак не влияют на вашу торговлю. Вы заблуждаетесь. Это как если бы профессиональный спортсмен пришел на матч или соревнование, не выспавшись... Это просто неприемлемо! Такое невозможно даже представить. Вот только спортсмена может подстраховать его команда, а максимальный убыток в игре – это одно Ненормативная лексика. В трейдинге же все ваше благополучие зависит от ваших торговых результатов – ежедневных! Вы должны работать на пике своих способностей. Без полноценного отдыха вы не сможете полностью сосредоточиться на игре и никогда не приблизитесь к раскрытию своего истинного потенциала. Позвольте рассказать вам о том, что я предпринял, чтобы улучшить свой сон… Я заметил корреляцию между качеством сна и торговыми результатами примерно в то же время, когда вышла книга, которую я считаю настоящей библией сна – «Зачем мы спим» доктора Мэттью Уолкера. Она просто взорвала мне мозг! Я даже представить не мог, что сон настолько важен. Это заставило меня внести в свой образ жизни серьезные изменения. Помогло и то, что в то же самое время на рынке начали появляться носимые электронные устройства для отслеживания сна – например, кольцо Oura. Я сразу же купил себе такое. Осознав, насколько важен сон, я начал учитывать его оценку из приложения Oura в своей дневной отчетной карте. На ее основании я выставлял себе оценку по пятибалльной шкале в раздел «Проверка температуры». Когда я плохо высыпался, я пропускал торговый день – вместо торговли я сосредотачивался на другой продуктивной работе. А когда я высыпался по-настоящему хорошо, я мог немного повысить риски, если ожидалась активная сессия. Это такой интересный концепт! Действительно, то, насколько хорошо вы отдохнули – это очень важная переменная, которая напрямую коррелирует с вашими результатами. Почему же почти никто не использует ее для определения дневного лимита риска? Если вы этого не делаете – почему? Есть ли у вас причина?.. Процесс принятия решений, контроль эмоций, торговые результаты... Разница между мной-выспавшимся и мной-сонным оказалась просто невероятной. Кстати, если что, Oura мне ничего не платит, просто это – один из самых популярных брендов. Его рекомендует доктор Питер Аттиа, у него есть много прекрасных работ на тему сна и увеличения продолжительности жизни… А еще – моя команда докторов-сомнологов, о них – чуть позже! Но Apple Watch и Whoop – тоже прекрасные варианты. Кажется, по качеству отслеживания сна Apple Watch недавно даже вышли на первое место… Позвольте рассказать, к чему все это привело. Несколько лет назад, узнав о том, насколько важен сон, я начал работать над повышением его качества. Однако я продолжал испытывать серьезные проблемы со сном даже после того, как прекратил торговать – это случилось в 2021 году… К тому времени я уже много лет ежедневно проверял рынки перед тем, как лечь спать, а по ночам беспокоился о своих позициях и возможных новостях. Кроме того, у меня выработался условный рефлекс: стоило мне хотя бы немного пробудиться ото сна, как я сразу же вскакивал и бежал проверять рынки – вдруг что-то случилось? Вдруг ночью вышли какие-то важные новости? Вдруг цена выросла или упала? Из-за этого рефлекса мой ум привык активизироваться сразу же после пробуждения – даже неполного… Десять лет такой жизни отразились на глубине моего сна и его протяженности далеко не лучшим образом. Хотя раньше мне казалось, что в этом нет ничего страшного… Когда я просыпался от этой рефлекторной стимуляции ума, у меня уже не получалось уснуть снова. Я всегда вставал в 6:00-6:30, и неважно, во сколько мне удалось уснуть накануне… Днем я никогда не спал, так что это стало для меня серьезной проблемой. Я решил сделать полноценный сон одним из своих жизненных приоритетов. Это – одна из причин, почему я бросил трейдинг. Меня по-настоящему беспокоили негативные последствия неполноценного сна, обусловленного постоянными переживаниями из-за ночных рисков. В итоге я нанял команду врачей-сомнологов – честно говоря, это дорого мне обошлось! –чтобы они прилетели в Чикаго и провели исследование моего сна с его последующей оптимизацией. Это сильно отличалось от обычных лабораторных исследований – они позволяют выявить апноэ, но не показывают, насколько хорошо вы высыпаетесь у себя дома. Большинство таких лабораторий достаточно дискомфортны… Кроме того, моя команда врачей тестировала не только меня, но и мое окружение – температуру комнаты, содержание в воздухе вредных веществ и аллергенов, уровень освещенности… Лабораторные исследования сна все это совершенно не учитывают. Мы получили впечатляющие данные, и вовремя! Потому что, как выяснилось, я практически не получал глубокого сна. Я спал примерно по шесть часов в сутки – несмотря на то, что я не был уверен, что мне этого достаточно… Исследование показало, что мне требуется около восьми часов сна. Но я их систематически недополучал – из-за рефлекса, выработанного трейдингом! Я начал применять лучшие практики для повышения качества сна. С тех пор моя оценка Oura выросла на 15% и продолжает расти – на то, чтобы переписать привычки, требуется время… Сейчас я поделюсь с вами всем, что я узнал, одержимо изучая эту тему и работая с одними из лучших специалистов в этой области. Начну с тех лучших практик, которые я считаю обязательными. Если это возможно, старайтесь придерживаться их каждый день. Во-первых, в комнате, где вы спите, должно быть прохладно, темно и тихо. В этом плане она должна быть похожа на глубокую пещеру! Желательно, чтобы температура воздуха была ниже 20 градусов, ниже 21 – точно. В комнате должно быть настолько темно, чтобы вы не могли разглядеть свою ладонь. А еще в комнате должно быть тихо – очевидно, чем меньше шума, тем ниже вероятность, что ваш сон будет нарушен. Если вы живете в шумной городской среде, можете попробовать воспользоваться генератором белого шума – он немного приглушает все звуки. НИКАКОГО алкоголя. Знаю, многие любят выпить бокал вина за ужином или кружку пива после работы. Тем не менее, оптимальное количество алкоголя – нулевое. Следуйте этому правилу настолько, насколько это возможно. Если вы все-таки решили выпить, постарайтесь сделать это задолго до сна… И не забывайте: даже одна порция алкоголя значительно снизит его качество. Всего один-два бокала за ужином – и качество сна падает примерно на 10%. Еще одно важное правило – никакого кофеина после 1 часа дня. Физическая нагрузка ежедневно. Это тоже очень важно. Солнечный свет – сразу же после пробуждения. Доктор Эндрю Губерман не раз касался этой темы, если вы не в курсе, советую погуглить. Еще – никакого телефона, компьютера и других стрессовых предметов в спальне! Мне это очень помогло. Старайтесь не перебарщивать с питьем в вечернее время и всегда посещайте туалет перед сном, чтобы вам не пришлось вскакивать посреди ночи. И дайте себе приличное окно сна. Большинству людей требуется от восьми до восьми с половиной часов. Я еще затрону эту тему, но нет, вы не относитесь к тем людям, которым для нормального функционирования достаточно 5-6 часов сна в сутки, это я могу вам гарантировать. Вероятность этого стремится к нулю. Далее – лучшие практики, которых нужно стараться придерживаться в большинстве случаев. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Даже по выходным. Знаю, для некоторых это просто непрактично, но, опять же, старайтесь, насколько это возможно. Не ешьте перед сном тяжелой и острой пищи. Чем раньше и чем легче будет ваш ужин, тем лучше (в среднем) будет качество вашего сна. Не используйте свою постель для дремоты… И вообще ни для чего, кроме сна и секса. И нет, YouTube, видео про секс от меня можно не ждать! Избегайте перед сном яркого света и стимулирующей активности. Не читайте стрессовые электронные письма, не проверяйте рынки. И, наконец, будьте осторожны со слишком долгим или слишком поздним дневным сном. Что, если вы хотите стать суперзвездой и получить от сна максимум пользы? Используйте все вышеперечисленные – и следующие практики… Сауна перед сном. Сауна значительно повышает температуру тела. Ее последующее падение позволяет добиться более быстрого засыпания и более глубокого сна. В общем, та же причина, по которой нам нужно спать в прохладной комнате. Дыхание через нос. Некоторые рекомендуют на ночь заклеивать себе рот. Дыхание через нос помогает бороться с храпом и апноэ. Упражнения для языка – опять же, если вы подвержены храпу и апноэ. В идеале в течение дня нужно проводить несколько часов на улице (чем больше, тем лучше), желательно – при ярком солнечном свете. Если хотите максимума, протестируйте различные позы для сна. Моя команда врачей выяснила, что для меня лучше всего спать на правом боку – это уменьшает храп и апноэ, и качество сна получается наивысшим. И последнее – добавки… Популярный вариант – L-треонат магния, он помогает с глубоким сном. Но по этой теме вам стоит провести самостоятельное исследование. В завершение дам вам несколько советов от моей команды врачей-сомнологов. Если так вышло, что ночь у вас выдалась просто ужасной – избегайте на следующий день кофеина и алкоголя, как чумы. Они могут загнать вас в бесконечный стимулирующий цикл – не выспавшись, вы будете накачивать себя кофеином, который потом будет мешать вам уснуть, и все по новой… Если вам не удалось выспаться, можете попробовать прибегнуть к глубокому отдыху без сна. Постарайтесь войти в состояние, близкое к медитативному. Это помогает взбодриться и восстановить энергию. Исследования доктора Эндрю Губермана это подтверждают. Если вы не можете уснуть, проснувшись посреди ночи, сделайте перезагрузку – почитайте книгу при неярком свете. Постарайтесь не ассоциировать постель с бодрствованием, стрессом и переживаниями из-за плохого качества сна. Если вы подозреваете, что у вас может быть апноэ – проверьтесь. И еще раз: нет, у вас нет гена, позволяющего спать меньше 8 часов в сутки. И нет, вы не можете нормально функционировать в условиях нехватки сна! Никто не может, вы себя обманываете. Этот миф развенчивается в «Зачем мы спим». Такой ген существует, но он встречается исключительно редко – настолько редко, что у вас больше шансов, что в вас попадет молния. Поэтому не дурачьте ни себя, ни меня. И, наконец, последнее. Полезен для сна CBD или нет – однозначных данных пока нет, но THX для него точно не полезен. Если вы похожи на меня, для получения полноценного сна вам придется пойти на жертвы и приложить немало усилий. Социальная жизнь, путешествия, смена часовых поясов и летнего/зимнего времени, самые разные личные проблемы… У многих из вас есть дети. Многие испытывают проблемы со здоровьем. У всех свои сложности! Поэтому Губерман рекомендует при соблюдении правил стремиться к отметке в 80%. Старайтесь, прикладывайте в течение недели столько усилий, сколько можете. А те 20%, когда вам приходится отклоняться от правил… Пусть эти 20% того стоят! Мои выходные – пятница и суббота, в эти дни я позволяю себе немного расслабиться. Но с воскресенья по четверг я фанатично придерживаюсь своих правил, по крайней мере, стараюсь... Мыслите масштабно. Значительный процент моего успеха в различных практиках обуславливается постепенными улучшениями, растянутыми во времени. Попробуйте выпивать по пятницам на пару стаканов меньше. Попробуйте не выпивать в течение недели… Играют роль даже небольшие изменения – например, можете начать уходить с вечеринок чуть раньше обычного. Все это имеет накопительный эффект. И результат получается совершенно реальный! То, что я смог повысить качество своего сна на 15%, значительно улучшило все аспекты моей жизни. Эффект оказался просто колоссальным! Попробуйте и вы. Это обязательно отразится на ваших торговых результатах.

Психология развития трейдерского бизнеса Ссылка на оригинал Бретт Стинбарджер: Сегодня нам представилась совершенно особенная возможность обсудить психологию развития вашего трейдерского бизнеса… И развития вас как трейдеров. Как мы увидим, ключевая идея – то, как вы структурируете свой процесс обучения и развития. Именно это определяет вероятность достижения успеха. Вы можете выбрать кратчайший путь – и понизить свои шансы, а можете сделать все правильно – и повысить их. Используя реальный опыт реальных развивающихся трейдеров из нашей проп-фирмы и мой опыт работы с трейдерами из хедж-фондов, мы опишем пошаговый процесс, позволяющий достичь в трейдинге экспертного уровня. Давайте начнем с этапов развития трейдера. Я бы сказал, что эти этапы применимы не только к торговле, но и к любому другому делу. Чем бы вы ни занимались – шахматами, спортом, трейдингом – существуют определенные этапы развития... Причем действия, которые вам нужно выполнять на каждом этапе, чтобы продолжать расти и развиваться, будут отличаться. Первый этап – начальный, этап новичка. На этом этапе вы осваиваете основы. Как работают финансовые рынки? Что такое Bid? Что такое Offer? Что такое объемы? «Объемы росли по мере движения» – что означает эта фраза? Что такое значимые ценовые уровни? Все это – основы трейдинга, и вам нужно освоить их, прежде чем приступить к какой-либо деятельности на финансовых рынках. Именно на этом этапе проваливаются многие из тех, кто предлагает «услуги обучения трейдингу». Потому что обычно такие люди начинают сразу с сетапов! Они учат графическим паттернам или комбинациям сигналов индикаторов. Начинающий трейдер выучивает сетап – и сразу же приступает к торговле! Задумайтесь на секунду – разве это не безумие? Я сам преподаю медицину… Представьте студента-медика, которого научили снимать жизненные показатели и проводить несколько надрезов… После чего сразу же отправили на операцию. Что нас ждет? Разумеется, студент не справится… Как и его пациент. Однако именно это и происходит со многими развивающимися трейдерами. Профессор Брэд Барбер провел вместе со своими коллегами исследование и обнаружил, что процент независимых трейдеров, которым удалось преуспеть в дейтрейдинге, исчисляется однозначными числами… Причем в нижней границе диапазона. Это действительно невероятно – 95, 96, 97, 98% всех независимых частных трейдеров, попытавшихся добиться успеха, в итоге теряли деньги – год за годом… Причина не в том, что они глупы. И не в том, что зарабатывать трейдингом невозможно. Причина в том, что они пропустили этап новичка, пропустили освоение основ. Они начали торговать, не разобравшись в том, что они делают. В результате потеряли деньги и разочаровались в торговле. Начальный этап в трейдинге – это не торговля! А обучение. Новичок должен разобраться во всем, что касается рынков. Как они двигаются? Чем они уникальны? Что именно означают рыночные движения? Второй этап – этап компетентности. Вот на нем мы начинаем торговать! В SMB трейдеры обычно начинают с режима симуляции. Мы ведем счет, размещая в рынке реальные сделки, но не используя реальный капитал. Мы практикуемся, учимся, совершаем ошибки, не теряя при этом денег. Идея этапа компетентности в том, что мы должны воспользоваться знаниями и информацией, которые получили на начальном этапе, чтобы добиться стабильности в А) Определении торговых возможностей и Б) Торговле этих возможностей. Мы практикуемся, практикуемся и практикуемся! А еще – определяем свои ошибки, что мы делаем правильно, а что – нет… И выясняем, какие рынки, торговые стратегии и таймфреймы больше всего нам подходят. На этапе компетентности мы определяем свою нишу… И достигаем стабильности в результатах. И все это мы делаем, не рискуя ни долларом! Финальный этап – экспертный. На нем мы работаем над развитием своей торговли, переходим на реальный счет и наращиваем риски, используя только то, что помогло нам добиться стабильности на предыдущем этапе. Мы начинаем применять наши знания в реальном времени и в реальных условиях. В SMB мы ставим особый акцент на быстром определении того, что нам дается хорошо (чтобы продолжать это делать), и того, что требует улучшения… А еще – на постановке целей на следующий день, следующую неделю и следующий месяц – таких, которые позволили бы нам улучшить свои результаты. Майк Беллафиоре: У нас в SMB есть свои этапы развития трейдера. Первый – это фундамент. В нашей фирме проводятся две обучающие программы: SMB DNA и The Winning Trader. Второй этап, через который проходят наши стажеры – пробы. Как мне кажется, это – слабое место большинства ритейл-трейдеров… Многие независимые ритейл-трейдеры обычно выбирают для себя одного коуча, одного преподавателя, одну школу. Они осваивают несколько сетапов и начинают применять их, рассчитывая, что это их озолотит. Если этого не происходит, они обычно делают один из двух выводов: либо их преподаватель – мошенник, либо они сами недостаточно хороши для того, чтобы стать трейдером. У нас в фирме наблюдается иная картина. Нашим стажерам доступно огромное количество сетапов, которые они изучают, пробуют, осваивают. Наша фирма специализируется на активной краткосрочной торговле, но у этого направления есть множество подкатегорий. Наши стажеры пробуют самые разные сетапы прибыльных трейдеров фирмы. Они получают разнообразный опыт и сами решают, что им лучше всего подходит. У Дэвида Эпштейна на эту тему есть хорошая книга – «Универсалы». Есть один миф, появившийся отчасти благодаря Тайгеру Вудсу – «если вы хотите добиться в каком-то деле успеха, вам нужно начать заниматься им с двухлетнего возраста». Автор «Универсалов» опровергает эту идею. Судя по всему, если вы хотите стать великим музыкантом, лучший способ – сначала освоить множество разных инструментов и только потом выбрать тот, на котором вы будете специализироваться. То же верно и для спорта – в идеале ребенок должен попробовать множество разных направлений, а на каком-то одном сосредоточиться после того, как он немного подрастет. Это позволяет выбрать для себя направление, к которому у вас есть талант. В фирме мы тоже используем этот подход – наши стажеры пробуют самые разные сетапы. Третий этап – внедрение технологий. Трейдеры должны уметь создавать фильтры, программировать скрипты и торговые модели, потому что это помогает генерировать торговые идеи и максимизирует преимущество. Четвертый этап – выход в стабильную прибыльность. За ним идет определение «хорошего трейда», наращивание оборотов, расширение арсенала… И продвинутое расширение. На каждом этапе нужно стремиться к максимальному успеху. И на каждом этапе у трейдера будут свои цели и свой распорядок. Бретт Стинбарджер: Если вы не против, я вклинюсь с небольшим комментарием, Майк… Эта идея проб разных стратегий – она так важна!.. Потому что только так можно разобраться, в чем заключаются ваши сильные стороны и насколько хорошо они подходят (или не подходят) конкретным рынкам, таймфреймам и стратегиям. Но если вы хотите опробовать несколько разных стратегий, это подразумевает, что вам нужно несколько наставников! Вам нужны разные люди, которые показали бы вам разные стратегии! Конечно, вы можете пытаться копировать какого-то одного трейдера, но это – далеко не самый оптимальный вариант обучения. Вам стоит посмотреть, что делают разные успешные трейдеры, а потом синтезировать их стили торговли в ваш собственный. Майк Беллафиоре: Да, на это и направлены мои усилия. Я делюсь опытом тех, кому удалось добиться здесь, в SMB, хороших успехов… Кроме того, мы сотрудничаем с элитными трейдерами вне фирмы. Важно разобраться, что это за люди и почему им удалось добиться таких выдающихся результатов. Продолжая поднятую вами тему, доктор Стинбарджер, я хотел бы рассказать историю трейдера, которому недавно удалось заслужить зеленую рубашку. У нас в фирме зеленые рубашки даются тем, кто смог сделать чистую годовую прибыль в миллион долларов. Трейдер, которому в прошлом году впервые это удалось… В начале своей карьеры он работал с другим коучем! И торговал по другим стратегиям. И дела у него шли неважно, несмотря на его талантливость! Я до сих пор помню, как мы познакомились. Он из тех людей, про которых сразу понимаешь: интеллект, мышление, мотивация этого человека – на другом уровне. Но дела у него все равно шли неважно! Примерно 9-12 месяцев. Но потом мы решили сменить ему коуча. А еще – выбрали для него другой тип сетапов, который лучше подходил его набору навыков. И только после этого его результаты пошли в гору… Причем случилось еще кое-что – настоящее чудо! Тот коуч, который помог ему встать на верный путь… Его торговля тоже пошла в гору! Этот трейдер помог своему коучу выйти на совершенно иной уровень. Так что очень важно найти для себя правильную нишу… А для этого нужно смириться с необходимостью применения метода проб и ошибок. Возможно, вам не сразу удастся найти для себя подходящий метод, и это нормально. И даже когда вы его найдете, вам еще придется поработать над его развитием. Определенно, независимым ритейл-трейдерам не помешает уделить этапу проб больше внимания. Бретт Стинбарджер: Здесь стоит отметить пару ключевых моментов. Первый – менторинг и коучинг должны меняться в зависимости от этапа развития трейдера. То, что вам требуется от ментора и коуча, когда вы находитесь на начальной стадии, сильно отличается от того, что вам от них требуется, когда вы уже развили свои навыки до экспертного уровня. Что это подразумевает? Путь к успеху – и экспертным навыкам – состоит не из одной кривой обучения, а из нескольких. Сначала – кривая обучения новичка, потом вы достигаете определенного уровня компетентности, и начинается другая… А на уровне трейдера-эксперта – третья. Стоит задуматься о том, на каком этапе вы сейчас находитесь и в чем нуждаетесь здесь и сейчас. Многих, многих трейдеров постигает провал, потому что они делают не то, что им требуется на данном этапе обучения. Они часто забегают вперед, пытаются освоить слишком много вещей, нарастить торговые обороты, сократить путь до экспертного уровня… Хотя в действительности им стоило бы поработать над укреплением своих базовых торговых навыков. Другая причина, почему это необходимо, заключается в том, что рабочая среда трейдинга – рынки – постоянно меняются. Этим трейдинг отличается от многих других видов деятельности. Если вы занимаетесь не торговлей, а баскетболом, вы можете быть уверены, что размеры игрового поля от игры к игре и из года в год будут оставаться неизменными… Как и высота, на которой располагается кольцо. Но финансовые рынки меняются, иногда – очень сильно… Изменения могут происходить в масштабах дней, недель, месяцев и лет. Это – дополнительный аргумент в пользу того, чтобы не торопиться с движением по этапам. Процесс обучения должен идти стабильно. Я работал с развивающимися трейдерами в самых разных профессиональных проп-фирмах, но не знаю ни одного трейдера, которому удалось бы достичь и стабильности, и высокой прибыльности менее чем за год… Да даже и более! Трейдеры, которые ищут короткие пути и начинают рисковать реальным капиталом всего лишь через несколько недель или месяцев после начала торговли, вредят сами себе. Майк Беллафиоре: С 2005 года у нас был только один трейдер, которому удалось сделать более миллиона долларов в свой первый год трейдинга. Сверхталантливый – практически вундеркинд! Но такой был только один. Я хотел бы еще немного обсудить развитие трейдеров на разных этапах. Сейчас в этой комнате находится множество людей – стажеры, трейдеры-новички, гости… Которые записывают каждое слово доктора Стинбарджера! Но есть одна вещь, которую нужно делать всем в комнате. Вы должны структурировать свой распорядок так, чтобы он вращался вокруг ежедневного развития и определения сделок, которые вы будете торговать. Каждому нужно выстроить свой плейбук! The Playbook – это моя вторая книга. В ней описывается концепт выстраивания трейдингового бизнеса. Доктор Стинбарджер работает с некоторыми из самых продвинутых трейдеров мира. В 2018 году я тоже начал сотрудничать с трейдерами вне фирмы – я об этом уже упоминал. Я начал делать это в первую очередь ради развития своих сотрудников… И себя самого. И я очень рад, что принял это решение. Один из людей, с которыми я работаю – талантливейший дейтрейдер, годовой доход которого превышает 4 миллиона долларов. Новичкам я говорю: если вы хотите стать активным внутридневным трейдером, вам нужно научиться читать ленту. Позже, в 12:30, мы посмотрим важную запись ленты одного из наших трейдеров-джуниоров. Записывайте экран, а потом пересматривайте самые важные моменты своей торговли, стараясь подмечать нюансы, которые привели к крупным движениям. Недавно один из наших трейдеров-джуниоров тоже пересматривал записи, я сидел сзади, ничего не говорил, просто наблюдал… И тут он дошел до крупной сделки по Roku, в которой произошло просто огромное ценовое движение. Я не удержался и вмешался: «Это – идеальный пример ленты, который нужно внимательно пересмотреть и разобраться, почему цена сдвинулась здесь так агрессивно! Постарайтесь ухватить все нюансы этой сделки». Если моих слов недостаточно… Тот трейдер, с которым я сотрудничаю, тоже пересматривает записи своей торговли, выделяя в них самые важные моменты. Он тоже считает, что это критически важно для развития трейдера. Вы должны стремиться к достижению максимального результата на каждом этапе своего развития. Хотите выйти в стабильную прибыльность? Один из навыков, который вам нужно освоить – чтение ленты. Следовательно, ваш распорядок дня должен включать в себя отслеживание ленты в реальном времени. Потому что так делают первоклассные трейдеры. А первоклассные трейдеры… Это – особенные люди. Они относятся к трейдингу более лично. И если что-то идет не так, это серьезно их беспокоит. «Хорошо» для них недостаточно хорошо. Не надо говорить на ежемесячных ревью «я хорошо справился». Этого недостаточно. Когда первоклассные трейдеры получают результат ниже обычного, это их по-настоящему беспокоит. И они сразу же придумывают способ улучшить свою торговлю. Они выделяются на фоне других – своей мотивацией и своей готовностью искать решения проблем. Бретт Стинбарджер: Небольшое дополнение! Для успешной краткосрочной торговли нужно обладать двумя навыками. Первый – распознавание паттернов, второй – скорость и широта восприятия. Успешные трейдеры быстро распознают паттерны и отслеживают большое количество возможностей. Умение распознавать паттерны невозможно развить без огромного количества повторений. Как студенты-медики, изучающие радиологию, учатся читать снимки – рентгеновские и КТ? Они их просматривают – один за другим! И пытаются находить паттерны. Чтобы достичь экспертного уровня, требуется просто огромное количество практики и повторений. Именно об этом и говорит Майк! Успешные трейдеры не просто смотрят на рынки – они пересматривают свою торговлю! Что произошло на рынках? Как все складывалось? Что они могли сделать иначе? Это позволяет им быстрее набирать повторения, чем обычным трейдерам, и становиться экспертами в распознавании паттернов. Майк Беллафиоре: На эту тему есть прекрасная книга – «Спортивный ген». Там эта тема раскрывается в контексте спорта. Было проведено исследование лучших игроков в теннис и в бейсбол... Теннисистам приходится отбивать подачи, в которых мяч движется со скоростью 140 миль в час [225 километров в час]. А в бейсболе бэттерам приходится отбивать подачи питчера, который, находясь на расстоянии в 60 футов и 6 дюймов [примерно 18 метров], кидает мяч со скоростью около 100 миль в час [161 км/ч]. Как по нему вообще можно попасть?.. Ученые предположили, что элитные спортсмены обладают превосходными рефлексами. Но оказалось, что это не так! Выяснилось, что их рефлексы вполне сопоставимы с рефлексами обычных спортсменов неплохого уровня. Ученые поняли, что элитные спортсмены просто умеют лучше расшифровывать паттерны питчера или подающего – это позволяет им спрогнозировать, куда полетит мяч. Если взять элитного бейсболиста вроде Альберта Пухольса, которому по силам отбить мяч, летящий в него со скоростью 100 миль в час, и поставить его против софтбол-питчера вроде Дженни Финч, которая будет делать ему низкие подачи мячом, который больше бейсбольного… Он буквально не сможет по нему попасть. Просто потому, что у него не развит навык распознавания паттернов софтбольного низкого броска! В трейдинге часто возникают ситуации, когда ты думаешь «ох, рынок сдвинулся слишком быстро», «я этого не заметил», «я не увидел этой важной новости, которую стоило торговать». Если вы часто с этим сталкиваетесь, значит, у вас пока не развит навык определения релевантной информации. Но его можно развить! Бретт Стинбарджер: И еще один важный концепт! Я упоминал его в одной из своих книг. Эксперты (любых областей) всегда тратят больше времени на тренировки, чем на практику. Вспомните олимпийских спортсменов и шахматных чемпионов… Они тратят на тренировки гораздо больше времени, чем на соревнования! Это и позволяет им развить навык распознавания паттернов. Но многие развивающиеся трейдеры поступают прямо противоположным образом! Они тратят все свое время на торговлю, а когда рынки закрываются, что они делают?.. Идут со мной в бар [смеется]! А не практикуются. Это – основная причина, почему им не удается развить в себе умение распознавать паттерны и выйти на экспертный уровень. Позвольте сказать пару слов… Я преподаю медицину, так что хорошо знаю, как врачи учатся и развиваются. Они тоже проходят через три этапа, как и трейдеры! Через начальный этап, этап компетентности и этап экспертности… Но у врачей есть ротация! Какое-то время они проводят в хирургии, какое-то – в педиатрии, какое-то – в психиатрии и так далее… А еще они учатся в группах! Студенты-старшекурсники учат студентов-младшекурсников. Младшие ординаторы учат студентов-старшекурсников. Лечащие врачи учат старших ординаторов. У медиков даже есть такой слоган – «each one teach one» [каждый кого-то учит]. Оказывается, обучение идет быстрее, когда ты усваиваешь информацию из нескольких источников. А еще – когда ты не только учишься у других, но и сам кого-то учишь. Я веду к тому, что для максимизации обучения и развития требуется создать командные условия. Вспомните олимпийские команды – да и просто спортивные… В командах каждый учит каждого. Все дают друг другу обратную связь, все перенимают опыт своих товарищей. Мы тоже можем это делать. Для этого нам нужно поддерживать контакт с другими трейдерами и работать в сообществах. Важный момент… Отличный способ саботировать свое развитие – слишком рано пойти на слишком большие риски. Важная часть психологии развития – культивация уверенности. По мере обучения мы должны ощущать свою компетентность. Нам нужно чувствовать, что мы контролируем происходящее и движемся вперед. Ощущение своей компетентности рано или поздно позволит нам повысить свои риски до значительных уровней – и начать делать значительное количество денег. Что это значит? Мы должны очень, очень внимательно относиться к риск-менеджменту! Иначе мы можем получить просадку, которая нанесет нам психологическую травму, откатит нас в развитии и помешает развить уверенность в компетентности. Риск-менеджмент позволяет нам оставаться в игре и продолжать развиваться. Благодаря этому мы начинаем привыкать к ощущению собственного мастерства… Что в итоге помогает нам повысить риски. А еще риск-менеджмент хорош тем, что «неудачи» – убыточные сделки – планируются нами заранее. Мы заранее будем знать, чем мы рискуем, что приведет к нормализации убытков. Нам известно, что винрейт многих, очень многих успешных трейдеров – 50/50. Так что мы должны ожидать, что обязательно будем ошибаться. Мы должны планировать убыточные сделки. Мы должны нормализировать их, чтобы они не оказывали на нашу психологию негативного влияния. Любой процесс обучения начинается с того, что мы наблюдаем за тем, как что-то делается. Потом мы начинаем делать это сами, а кто-то наблюдает за нами. И, наконец, мы пробуем делать самостоятельно, без чужого контроля. Цель наблюдений и контроля – создать ощущение собственного мастерства. Майк Беллафиоре: Верно. Как повысить уверенность в себе? С помощью небольших побед! Мы оба об этом писали. Люди, которые побеждали в прошлом, привыкают к победам. Так что хорошая идея – поставить себе небольшую цель, которой вам по силам добиться. Сделайте это – а потом поставьте новую! Одерживайте маленькие победы одну за другой. Некоторые считают, что профессиональные и опытные трейдеры всегда все делают правильно. Всегда все правильно понимают, правильно прогнозируют… «Блин, хотел бы я быть опытным старшим трейдером, у которого дом в Хэмптоне, прекрасная семья и Ferrari»… Не знаю, что там сейчас в моде?.. Сам-то я езжу на Honda Pilot! Наша семья с двумя детьми просто обожает эту машину. Но да, люди думают, что это сделает их счастливыми. Однако опытные трейдеры, с которыми мы работаем… Да, они действительно многого достигли. Но у них по-прежнему регулярно возникают трудности! Как раз этим утром мы общались с одним из наших лучших трейдеров – возможно, с самым лучшим… Он заработал в этом месяце 400 тысяч долларов, но потом, после не самого удачного перерыва в торговле, он получил по свинговой позиции убыток в 200 тысяч. Он описал, как мог бы лучше сопроводить эту позицию, и доктор Стинбарджер сказал ему: «Когда это случится с тобой в следующий раз – позвони мне, устроим перезагрузку! Хорошенько все обсудим». Подобные трудности регулярно возникают даже у тех, кому удалось добиться реальных успехов. Например, недавно у нас была беседа с трейдером-джуниором, который удвоил свои риски. Определенно, ему тоже удалось добиться в торговле больших успехов. Но он удвоил риски – и не смог в том месяце ничего заработать… По его словам, его самые прибыльные дни стали приносить ему больше денег, но при этом он стал больше терять во все остальные. Он понял, что ему нужно внести корректировку в свою систему и отказаться от одного нюанса, который хорошо работал на более маленьких позициях. Еще одного трейдера мы пытались подтолкнуть к тому, чтобы он повысил риски на своих сделках «на пять с двумя плюсами» – нам хотелось, чтобы он немного ускорил свое обучение и побыстрее привык к рискам. Но доктор Стинбарджер тогда сказал, что определенный тип людей просто не приспособлен к резкому повышению рисков. И действительно, тот трейдер принял решение не торопиться. Так что крупные трейдеры начинают торговать по-крупному далеко не сразу! Это – процесс, и во многом он заключается в совершении ошибок, получении опыта, адаптации к «более тяжелым весам». Когда ты повышаешь веса, первое время это приносит боль. А бывает, тебя ими придавливает! Хорошо, если тебя страхует кто-то вроде доктора Стинбарджера. Бретт Стинбарджер: Итак, почему командная работа хорошо сказывается на эффективности обучения? Почему вам, развивающимся трейдерам, не стоит работать в изоляции? Одна из причин – сила социального обучения. Мы учимся не только на своем опыте, но и на опыте других людей. Майк и Стив проделали огромную работу, чтобы улучшить взаимодействие трейдеров внутри фирмы. Они делятся между собой отчетными карточками, обсуждают свои цели, совместно проводят ежемесячные анализы… У каждого есть возможность учиться у других – и учиться вместе с другими. Вторая причина эффективности командной работы – сила социальной поддержки. В обучении случаются неудачи – прямо как в трейдинге. Но если у вас есть товарищи по команде, с которыми вы тесно общаетесь и о которых заботитесь… Они будут поддерживать вас, а вы – их. Это помогает не останавливаться! И поддерживать высокий уровень энергии даже тогда, когда дела идут не очень хорошо. Оба этих фактора помогают сделать процесс обучения веселым и интересным. Это очень важно, потому что психологические исследования показали, что позитивные эмоции и хорошее самочувствие повышают А) Креативность, Б) Продуктивность и В) Обучаемость. Позитивное мышление помогает впитывать больше информации. В случае же негативного мы слишком переживаем за свое благосостояние… И хуже усваиваем новую информацию. Командная работа позволяет сделать обучение веселым и интересным. Мы должны структурировать процессы таким образом, чтобы взаимодействовать с другими. Это поможет нам учиться быстрее и продуктивнее. Майк Беллафиоре: Одна из команд, которую мы часто обсуждаем внутри фирмы – команда Дэна. Мы осознали их потенциал быстрее всех остальных… У нас в фирме есть и другие управляющие партнеры. Я говорил им – следите за командой Дэна, следите за ней, она станет одной из лучших! На что мне отвечали – по ее прибылям этого не скажешь, Майк! Я думал: «Они просто не понимают… Я знаю, что через год она войдет в топ. Похоже, мне остается только ждать. Рано или поздно они признают нашу правоту». В этом месяце команда Дэна заняла в топе первое место. Причем ей еще есть куда расти! Каждый из трейдеров этой команды смог стать лучше, потому что они хорошо работали сообща. Трейдеры-джуниоры лучше развивались, потому что у них были образцы для подражания – трейдеры, обладающие преимуществом, которые обучали их и подталкивали вперед. Трейдеры-сеньоры лучше развивались, потому что получили доступ к дополнительным источникам идей. Трейдеры-джуниоры помогали разрабатывать технологии, которые позволили Дэну лучше использовать свое преимущество. Он начал торговать масштабнее. Работая вместе, они постоянно перекидываются идеями и придумывают новые способы делать деньги! Отчасти им удалось войти в топ именно потому, что они предпринимали конкретные действия, направленные на поиск нового преимущества. Сейчас нас слушает множество независимых ритейл-трейдеров… Доктор Стинбарджер, я знаю, вы всегда рады пообщаться с новыми людьми. Я тоже, отправляясь в командировку, обычно закладываю на поездку дополнительное время и выкладываю твит: «Я буду в таком-то городе, пишите, буду рад встретиться». В комментариях меня часто спрашивают – у вас что, действительно есть время на встречу?.. И я отвечаю – да, иначе я не стал бы это писать! Думаю, многие независимые ритейл-трейдеры думают: «У меня нет ресурсов проп-фирмы, я не могу работать вместе с крутыми амбициозными трейдерами»… Поэтому они просто отказываются от идеи командной работы. Но вы можете списываться с другими людьми, даже если вы работаете один! Создавайте виртуальные команды, занимайтесь нетворкингом. Бретт Стинбарджер: Да, в последнее время формируется столько трейдинговых сообществ!.. Сейчас нам доступно столько способов общаться онлайн и находить товарищей, сильные стороны которых подходят нашим интересам и навыкам… Вы вполне можете создавать виртуальные онлайн-команды, которые будут функционировать прямо как наши внутренние команды SMB. Это позволит вам заручиться социальной поддержкой и сделать свое обучение веселым и интересным. И еще я хотел бы вкратце упомянуть вот что… В хедж-фондах таланты взращивают с нуля. Новички начинают ассистентами портфельных управляющих. Они помогают им с торговлей… И понемногу растут – вплоть до полноправных партнеров. Важная часть процесса обучения – проговаривание вслух того, что вы делаете и почему. Портфельные управляющие, наставники новичков, в конце дня тоже проговаривают, что они сегодня сделали и почему. А в конце каждой недели и каждого месяца анализируют, что из того, что они сделали, работало, а что – нет. Каждый день – разговоры вслух и обучение у наставника! Это создает прекрасную учебную среду. Исследование Брэда Барбера – я его уже упоминал – показало, что среди независимых трейдеров успеха добиваются не более 1-4%. В хедж-фондах, в которых я работаю, это значение достигает 50% – легко! Обучение в структурированной среде с правильными практиками и правильной командной работой позволяет добиться несоизмеримо более впечатляющих результатов. Перед независимыми трейдерами стоит испытание – создать для себя подобную среду, насколько это возможно. Учите других, и вы будете сами у них учиться, а еще – укреплять свои собственные знания. Кстати, в фондах обучение обычно разделяют на менторинг и коучинг. Благодаря этому менторам не приходится вязнуть в рутине и заниматься работой над удовлетворением повседневных нужд развивающихся трейдеров. По большей части я занимаюсь только консультациями по вопросам обучения и психологии. Поэтому услуги менторов обычно требуются нерегулярно. Интеграция в процесс коучинга и менторинга, которой мы уделяем в SMB большое внимание, опять же, позволяет ускорить обучение и повысить шансы на достижение успеха. Здесь мы возвращаемся к идее, озвученной мной в самом начале: то, как мы структурируем процесс обучения, определяет наши шансы на успех. Майк Беллафиоре: Я хотел бы показать пару слайдов… Это – фото Шарка, который заслужил в прошлом году черную рубашку. Черную рубашку у нас в фирме получают те, кто смог сделать 2 миллиона чистой годовой прибыли. На самом деле он сделал гораздо больше… А вот фото с черной рубашкой Свэнга – посмотрите, какой он счастливый… Наши трейдеры знают, насколько важно использовать свои сильные стороны. Свэнг – прекрасный пример. Он стал выдающимся трейдером, занимаясь тем, что, по мнению многих людей, больших денег не приносит… Скальпингом. Если у вас есть преимущество, никому не позволяйте его принижать, каким бы оно ни было. Мы должны развивать то, что хорошо нам дается. Свэнг, так уж вышло, умеет по-настоящему быстро думать. Скорость обработки информации у него просто зашкаливает. Однажды во время ежемесячного ревью он сказал, что начал проводить больше долгосрочных сделок, потому что хочет отмасштабировать свою торговлю… Это хорошо! Это мы это поощряем. Тем не менее, мы все же напомнили ему – не забывай, что помогло тебе добиться твоих впечатляющих результатов. Помню, доктор Стинбарджер тогда сказал ему, что он – трейдер мирового уровня. Его сильная сторона – скорость обработки информации. Каждому нужно найти свою сильную сторону, развить ее – и взять за основу. Если вам что-то хорошо удается, делайте это больше. Что бы это ни было! Если в прошлом вам удалось добиться в чем-то успеха – спросите себя, почему. И постарайтесь воспользоваться этим в торговле. Те, кто использует свои уникальные таланты, торгуя с их помощью определенные сделки, добиваются в торговле больших успехов. Бретт Стинбарджер: Отлично подмечено! Позвольте мне подвести итог, сказав, что у каждого человека есть навык, в котором он может добиться мирового уровня. У каждого он свой! Сможете ли вы стать экспертом в трейдинге? Зависит от того, насколько хорошо вам удастся воспользоваться своими потенциально лучшими в мире навыками. Если вы справитесь, трейдинг станет для вас интересным и плодотворным делом. Потому что вы будете заниматься тем, что удается вам лучше всего – и естественнее всего.

Сверить по списку: пункт 1, пункт 2, пункт 3, и вперед! Контрольный список для успешной торговли Высокопроизводительные команды постоянно работают в своих важных областях, но любой человек в команде склонен ошибаться. Как и высокопроизводительные команды, трейдинг является высокопроизводительным видом деятельности; он предъявляет к трейдеру определённые требования и ждет их последовательного исполнения. Каким образом высокопроизводительные команды и успешные трейдеры последовательно обеспечивают высокую производительность? Во-первых, они знают, как справляться с отвлечением своего внимания. Мы все отвлекаемся, но то, как мы справляемся с отвлечением своего внимания, может иметь большое значение. Мы должны придерживаться «главного». «Главным» может быть то, что отделяет посредственную производительность от высокоуровневой производительности. Чтобы помочь вам придерживаться «главного», очень полезными могут быть контрольные списки. Их используют пилоты, их используют хирурги, и их должны использовать трейдеры. Их обязательно используют лучшие трейдеры. Трейдинг имеет свои сложности; сложность обычно приводит к человеческим ошибкам, которые вредят производительности. Чтобы избежать ошибок, используйте контрольный список! Цель контрольного списка в трейдинге состоит в том, чтобы уловить те ошибки, которые бывают из-за кратковременного ослабления внимания или забывчивости, возникающих из-за сложности торговли. Ведение списков может помочь в выполнении важнейших торговых задач. Потребность в контрольных списках Интересно, что концепция использования «предполётного» контрольного списка для самолётов была введена инженерами и руководством компании Boeing после крушения в 1935 году прототипа Boeing B-17 (тогда известного как Модель 299) на Райт Филд в Дейтоне, штат Огайо, в результате которого погибли оба пилота. Расследование показало, что пилоты забыли отключить важный механизм стопорения рулей – устройств, которые останавливают перемещение контрольных поверхностей на ветру – во время стоянки перед взлетом. Впоследствии были разработаны контрольные списки, охватывающие четыре важнейших компонента полёта: во время взлёта, во время полёта, во время посадки и после приземления. Затем всех пилотов обучили использованию контрольного списка действий в ходе их официальной летной подготовки. Концепция контрольного списка позволила постепенно усложнять как инженерно-авиационное обеспечение, так и авиационную технику. Были разработаны контрольные списки по всё большему количеству компонентов полёта, а также по аварийным ситуациям и бо́льшему количеству рутинных процедур. Поскольку со временем конструкция воздушного судна усложнялась и пилоты больше не могли запоминать все переключатели и настройки, необходимые для достижения безопасных результатов, контрольный список стал ключевым компонентом для гарантии того, что критически важные элементы безопасности не будут забыты. Та же концепция продолжает использоваться в полётах и сегодня. Любые допущенные ошибки анализируются и документируются, а также внедряются процедуры для повышения безопасности и снижения риска. Я считаю, что эта концепция может служить хорошей моделью для формирования контрольных списков в трейдинге. Концепция контрольного списка сама по себе стала наукой. Люди провели свою карьеру у производителей самолетов, разрабатывая контрольные списки. Контрольные списки для полётов требуют правильной последовательности, правильной формулировки, правильных проверок и балансировки на месте; иногда для ответа на пункт контрольного списка требуется участие более одного человека. Соблюдение контрольного списка не должно быть поспешным. Контрольные списки должны соблюдаться систематически. Лётные экипажи также следуют определённым правилам, которые помогают справляться с отвлечением во время напряжённого этапа захода на посадку и приземления. Для этого они используют так называемое «правило 20/20», которое гласит, что во время спуска ниже 20 000 футов (6100 м) или в течение 20 минут после взлёта или посадки прекращаются все несущественные разговоры, проверяются контрольные списки, соблюдаются стандартные рабочие процедуры и с помощью лазера фокусируется радиосвязь с управлением воздушным движением. Таким образом, «главное» является «единственным». Существует множество преимуществ использования контрольных списков. Это применимо и к трейдингу. Преимущества использования контрольного списка: Обеспечение последовательного и безупречного применения дисциплинированного подхода в соответствии с заранее определённым планом, несмотря на отвлекающие факторы Быстрое и эффективное выполнение повторяющихся заданий с меньшим количеством ошибок Оценка того, всё ли находится на своих местах, с целью безопасного продолжения работы, где решение о бездействии предотвратит возможный неблагоприятный исход Предотвращение чрезмерного мышления, что помогает сделать процесс более простым Устранение фонового «шума» в процессе принятия решений Сохранение фокуса на том, что должно произойти Доведение распоряжения до уровня сложности, который обеспечит достижение результатов Помощь пользователю контрольного списка при переходе из «режима наблюдения» в «режим бдительности». Контрольные списки могут быть очень полезными. Их используют пилоты, их используют хирурги, и их должны использовать трейдеры. Отслеживание приоритетов в трейдинге Что является «главным» в трейдинге? Можно сказать, что сохранение капитала. Как обсуждалось, цель контрольного списка состоит в том, чтобы разбить сложный набор действий на управляемые крошечные кусочки, тем самым разгружая необходимые когнитивные усилия. Контрольный список должен помочь вам сосредоточиться на наиболее насущных проблемах. Это должно помочь вам выполнить то, что требуется, не пропуская критически важных шагов. Это поможет вам оставаться дисциплинированным. Это поможет вам обеспечить наилучший возможный результат. В контрольном списке трейдера должен быть представлен список вопросов, на которые он должен ответить до того, как откроет сделку или закроет её. Обратите внимание, что торговый план не является контрольным списком для торговли. Торговый план имеет дело с общей картиной, в то время как контрольный список гарантирует, что вы придерживаетесь вашего плана или ваших правил. Торговый план должен определять, что необходимо сделать, в том числе почему, когда, что и как. Торговый план должен охватывать следующее (но не ограничиваться только этим): Мои цели и задачи в трейдинге («почему») Таймфрейм, на котором я собираюсь торговать («когда») Рынки и инструменты, на которых я собираюсь торговать («что») Моё управление капиталом, метод и мышление («как»). Вкратце, согласно статье Джоди Сэмюэлс в этом журнале под названием «10 лучших привычек успешной торговли», торговый план – это персонализированный план для определения ваших торговых целей, толерантности к риску и индивидуального стиля. При условии его соблюдения он предотвращает возникновение неблагоприятных психологических факторов в трейдинге и снижает количество плохих сделок. Следуя своему контрольному списку, можно достичь соблюдения собственного торгового плана. Контрольный список в трейдинге фокусируется на каждой сделке на микроуровне. Основное внимание в нём уделяется условиям, которые должны быть выполнены перед тем, как будет размещена или закрыта сделка. Это поможет убедиться, что сделки не совершаются импульсивно. Торговая система является столь же важной, как и способность трейдера ее реализовать. Следуя своему контрольному списку, можно достичь соблюдения вашего торгового плана. Базовый контрольный список в трейдинге Итак, как будет выглядеть контрольный список в трейдинге? Для начала мы можем смоделировать его в соответствии со стилем контрольного списка, который используется пилотами. Как и контрольные списки для полётов, использовавшиеся в новаторские дни, контрольный список в трейдинге можно разделить на четыре этапа, охватывающие жизненный цикл сделки: Вот четыре основные области моего контрольного списка в трейдинге. Далее я подробно рассмотрю каждую из этих основных областей. Вы можете добавить в свой контрольный список дополнительные сведения, шаги и проверки. Перед совершением сделки. Предварительные проверки Перед открытием сделки необходимо провести не менее трёх предварительных проверок и двух факультативных проверок, как показано в приведённом выше контрольном списке. Я подробно расскажу о каждой из пяти предварительных проверок, перечисленных выше. Сигнал для входа. Всегда помните, что нужно принимать только действительные сигналы и принимать все действительные сигналы, а не только некоторые из них. Почему? Невозможность совершить действительную сделку может негативно повлиять на общую прибыльность, поскольку обычно только некоторые сделки дают высокую доходность в течение серии сделок, и вы не хотите пропустить их. Вспомогательные проверки. После того, как у вас есть действительный входной сигнал, вы можете перейти к вспомогательным проверкам. Вспомогательные проверки не являются обязательными, но они желательны. С чем могут помочь вспомогательные проверки? Скажем, сканирование, которое вы провели, выявило более одной торговой возможности. Как тут быть? Вспомогательные проверки могут помочь в разрешении спорных вопросов касательно сигналов и в выборе наилучшей возможности. Некоторые вспомогательные проверки могут включать следующее. Присутствует ли длинный бар (большое волатильное движение)? Есть ли значительный объём, то есть увеличивается ли объём или превышает среднее значение? Имеется ли сверху уровень сопротивления? Присутствуют ли какие-либо дивергенции? Генерируется ли данный торговый сигнал в направлении общего рыночного тренда или против него? Близок ли он ко времени выхода предстоящего отчёта о доходах или какого-либо экономического отчёта? Начальный стоп-лосс. Перед размещением сделки все непредвиденные обстоятельства должны быть заранее продуманы, следует учитывать, что всегда могут произойти события, выходящие за пределы рынка. В трейдинге быть готовым к худшему означает, что вы будете точно знать, что является самым худшим. Дела всегда идут не так, как они планируются. Сосредоточьтесь на вещах, которые можно контролировать, таких как стоп-лосс, и имейте в виду, что большинство сделок не будет идти идеально по плану. Начальный стоп-лосс, или ордер sell stop, должен рассчитываться и устанавливаться перед тем, как вы входите в сделку. Это позволит свести потери к минимуму, что является важнейшим компонентом управления капиталом и рисками. Начальный стоп-лосс остается фиксированным или привязанным к начальной цене входа на протяжении всей сделки – это является гарантией того, что максимальный убыток ограничен риском на сделку и эмоции не участвуют в игре. Устанавливая начальный стоп-лосс, необходимо контролировать позицию, и вы закроете сделку либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг-стопу, либо по тейк-профиту, либо по сигналу для выхода. Учитывая, что каждая размещённая сделка имеет независимый вероятностный, а не определённый результат, установка начального ордера стоп-лосс и подчинение ему является частью управления рисками и важным компонентом для сохранения капитала. Размер позиции. Определение размера позиции будет гарантировать, независимо от того, где размещён начальный стоп-лосс относительно точки входа, что убыток составит не более определённого процента от вашего капитала. «Какой частью моего счёта я буду рисковать в одной сделке?» Двумя наиболее распространёнными методами, используемыми для определения этого показателя, являются метод фиксированной доли и метод относительного риска в процентах. Метод фиксированной доли. Этот метод обычно предпочитают трейдеры-новички или развивающиеся трейдеры. Его методология проста: вы делите торговый капитал на равные суммы, а затем покупаете акции на основе этих сумм. Трейдер никогда не теряет больше, чем фиксированную сумму в сделке. Метод относительного риска в процентах. Этот метод предпочитают профессиональные трейдеры. Иными словами, он показывает, сколько трейдер готов потерять в процентах от своего торгового капитала (обычно устанавливается между 0,5% и около 2%). Сделка, риск в которой превышает 2%, считается агрессивной. Цели. Цель, или цель по прибыли – это заранее определённый уровень цен, при котором сделка будет закрыта с прибылью. Показатели цели по прибыли являются самыми оптимистичными сценариями и рассчитываются до размещения позиции. Как правило, показатели цели по прибыли рассчитываются следующим образом: Стоимость в долларах или процентах от цены точки входа Соотношение риска к прибыли, или коэффициент R, например, 1:2 Расширение Фибоначчи (например, 1,618, 2,618 и 4,236). Расширения Фибоначчи обычно отображаются от уровня начального стоп-лосса до максимума начального входного бара или от минимума до максимума начального входного бара (традиционный метод). Но их также можно отобразить от уровня начального стоп-лосса до входной цены начального бара. Многие успешные трейдеры рекомендуют следующий разумный подход: если цена находится ближе на 80% к цели по прибыли, закрывайте позицию. Мы все отвлекаемся, но то, как мы справляемся с отвлечением своего внимания, может иметь большое значение. Контроль открытой позиции («во время полета») Следующий набор проверок происходит после исполнения сделки. На этом этапе проверки включают в себя управление стоп-лоссом и добавление к прибыльной позиции. Стоп-лоссы. Управление риском в открытой позиции заключается в постоянном размещении ордеров стоп-лосс, что является обязательным правилом. Ордера стоп-лосс являются инструментами управления рисками и должны рассматриваться как механизм ограничения убытков, а в некоторых случаях используются и для защиты прибыли (например, трейлинг-стопы). В то время как трейлинг-стопы являются инструментами создания прибыли, стоп-лоссы являются инструментами управления рисками. Стоп-лосс – это предопределённый уровень цены. Если цена движется против ожидания трейдера, позиция должна быть немедленно закрыта, чтобы статистически значимая нереализованная прибыль не превратилась в статистически значимый реализованный убыток. Как уже обсуждалось, наиболее важным стоп-лоссом является начальный стоп-лосс. После исполнения сделки необходимо разместить стоп-лосс, место размещения которого следует рассчитать заблаговременно. Ордера стоп-лосс могут быть следующих видов: безубыточные стоп-лоссы, трейлинг-стопы, процентные стопы, волатильные стопы, временны́е стопы и панические стопы. Безубыточный стоп-лосс размещается на цене, по которой позиция закроется на уровне безубыточности даже с точки зрения затрат. Мнения по поводу их полезности расходятся. Если цена достигла уровня безубыточности, следует ли немедленно предпринимать соответствующие действия? Может быть заманчиво переместить стоп-лосс в точку безубыточности. Это устранит риск, но ограничит потенциальную будущую прибыль. Учитывая, что этот стоп-лосс основан на дополнительном численном значении или уровне, он потенциально может не иметь смысла или быть значимым с точки зрения соотношения риска к прибыли, учитывая, что соотношение риска к прибыли меняется по мере прогрессирования сделки. Трейлинг-стоп устанавливается на уровне, который имеет низкую вероятность срабатывания. Трейлинг-стоп может быть установлен как процент от падения (то есть когда цена падает на определённый процент), или может быть привязан к волатильности, к определённому техническому индикатору (например, пересечение скользящих средних, индикатор Parabolic SAR и т.д.), или к какому-либо паттерну (например, уровень поддержки и сопротивления). Временно́й стоп-лосс означает, что если сделка не принесёт нормальной прибыли, она закроется и тем самым высвободит торговый капитал для других возможностей. Например, если через 20 дней (торговый месяц) сделка не принесёт прибыли или принесёт скудную прибыль, то следует рассмотреть возможность закрытия позиции. Стоп-лосс таймаут означает временную задержку для исполнения стопа, т. е. трейдер сделает перерыв в торговле в заданных ситуациях, например, после серии убыточных позиций, после возникновения просадки или когда хочет отступить, выполнить анализ и пополнить счёт. Панический стоп-лосс связан с возможными непредсказуемыми экстремальными событиями (по типу «чёрного лебедя») или рыночными аномалиями. При возникновении такого события, которое может вызвать у трейдера значительный дискомфорт, позиция может быть закрыта или частично закрыта. Бонусные стоп-лоссы могут включать такие сценарии, когда происходит безудержная спекуляция или на рынке возникают взрывные ценовые движения. В этом сценарии стоп-лоссы могут быть подтянуты очень близко к цене или может быть уменьшен размер позиции. Три последних вида ордеров стоп-лосс являются дискреционными. Дискреционные стоп-лоссы обычно срабатывают перед тем, как срабатывают недискреционные стоп-лоссы. Добавление к открытой позиции. Это также называется масштабированием или пирамидингом. Речь идёт о добавлении к вашей текущей позиции. Для добавления к позиции вам нужно иметь вескую причину. Вы не добавляетесь к позиции просто потому, что ваша сделка находится в прибыли. Как вам знать, когда следует добавляться? Здесь нет жёстких и быстрых правил – для этого есть множество методов и приёмов. Однако при добавлении к открытой позиции вы будете нести и дополнительные расходы на общую торговую позицию, и это необходимо сопоставить с желаемым профилем соотношения риска к прибыли в данной сделке. В конце концов, торговая система является столь же важной, как и способность трейдера ее реализовать. Подготовка к закрытию сделки («подготовка к посадке») Сработал ваш уровень стоп-лосс или тейк-профит? Или вы получили сигнал для выхода, сгенерированный вашей торговой стратегией или индикатором? Возможно, пришло время посмотреть в сторону закрытия вашей сделки. Выходы из сделок являются более важными, чем входы в них. Выходы определяют форму распределения прибыли и убытков по ряду сделок. Выход также определяет успех или неудачу отдельно взятой сделки. Хороший выход означает хорошую сделку. Трейдер больше контролирует вход в сделку, чем выход из неё. Положительное ожидание даёт именно то, что в серии сделок средние значения ваших убытков будут меньшими, чем средние значения вашей прибыли. Плохой вход можно исправить, а плохой выход – нет. Достижение уровня стоп-лосс или тейк-профит. Цена стоп-лосса или тейк-профита определяется и устанавливается, когда трейдер выявляет торговый сигнал и действует в соответствии с ним. Цель является статичной. Генерация сигнала для выхода. Сигналы для выхода обычно генерируются индикаторами или осцилляторами. Сигналы возникают в результате выполнения конкретных критериев. В отличие от уровней целей по прибыли, сигналы для выхода невозможно спрогнозировать. Они являются динамичными и заранее неизвестными. После закрытия сделки («проверка безопасности воздушного судна»). Анализ сделки В гражданской и военной авиации проведение брифингов является частью стандартных оперативных процедур. Цель состоит в том, чтобы определить, что прошло хорошо, а что нет. «Разбор полётов», или анализ, является финальной проверкой и необходимым этапом для трейдера. Почему это важно? Потому что обучение приводит к победе. Чтобы улучшить свою работу как трейдера, вы должны проанализировать сделки и зарегистрировать их в своём торговом журнале (и отслеживать их). Это поможет вам найти слабые места в вашем торговом поведении, обнаружить новые вещи и улучшить процессы принятия решений. У трейдера, который проводит тщательный анализ после совершенных сделок, есть установки для роста и развития, которые гарантируют, что сегодняшние торговые усилия будут лучше, чем вчерашние. Полезный анализ своих сделок после их завершения не должен быть слишком подробным или занимать много времени. Использование времени для анализа каждой закрытой сделки с помощью системы ранжирования или внесения заметок может значительно улучшить карьеру трейдера. Для долгой игры в трейдинге необходимы отказ от старых идей и воспитание упорства и стойкости. Это также даёт хорошее представление о том, что работает, а что нуждается в оптимизации. И когда совершается хорошая сделка, празднуйте! Имейте в виду, что выигрышная (прибыльная) сделка может быть хорошей сделкой, однако хорошая сделка не всегда является прибыльной. Хорошей считается сделка, исполнение которой осуществляется при строгом соблюдении торгового плана. Трейдеры-новички часто рассматривают каждую сделку как «прибыльную» или «убыточную», а не как «хорошую» или «плохую». Этот сдвиг мышления является необходимым, потому что торговля – это процесс, а не просто результат. Успешные трейдеры понимают, что качество решения не является результатом. Если вы строго соблюдаете свой процесс (торговый план), то в результате со временем получите положительную кривую капитала при условии, что ваша торговая стратегия будет иметь преимущество. Просмотр сделок с точки зрения того, насколько хорошо ваши решения придерживались процесса и торгового плана, помогает вам придавать меньшее значение отдельным результатам, смягчая предубеждения в отношении результатов и смещение выживаемости. Выполнение анализа после завершения сделки помогает сохранить информацию для будущих сделок, а также позволяет оценить собственную эффективность для личного и профессионального роста. Обзор и анализ дают вам возможность оценить свои сделки. Просматривайте свою торговую схему, входы и выходы из сделок. Как они складывались? После каждой закрытой сделки процесс проверки повторяется. Определите, что работает. Устраните шум. Выполняйте это для каждой закрытой сделки. Всё сводится к сохранению капитала, и для этого мы должны управлять собой и управлять рисками. С этой целью вы можете добавить в свой торговый контрольный список некоторые заключительные моменты: Предприняли ли вы все необходимые шаги перед размещением сделки? Хорошо ли сработал данный размер позиции в этой сделке? Продолжали ли вы отслеживать свою позицию в течение всего её жизненного цикла? Если были допущены какие-либо ошибки, были ли они учтены? Следовали ли вы систематически своему контрольному списку? Заключение Человеческие эмоции могут помешать успешной торговле, потому что рынки могут быть очень непредсказуемыми и иррациональными. Контрольные списки связывают то, что вы хотите сделать, с тем, что вам нужно сделать. Каждый трейдер хочет достичь восходящей кривой капитала. Хороший контрольный список поможет вам обеспечить последовательное и безупречное исполнение вашего торгового плана. Это делается неоднократно, это может помочь вам достичь положительной восходящей кривой капитала с течением времени, тем самым помогая оставаться в игре. Роберт Дж. Ван Эйден, доктор наук – генеральный директор брокерской компании и компании по управлению портфелем ценных бумаг. Автор книг «Фонтан денег» (Money Fountain, 2013 год) и «Счастье инвестирования» (Investing Happiness, 2020 год). Автор хотел бы отметить вклад Алекса МакФейла, старшего пилота авиакомпании и бывшего пилота и инструктора по высшему пилотажу ВВС. Роберт Дж. Ван Эйден,Переведено специально для Tlap.com

Четыре причины, по которым вы можете не преуспеть в трейдинге Нередко трейдеры чувствуют, что не оправдывают своих ожиданий. Трейдинг – это риск и вознаграждение, и у всех нас есть конечные коэффициенты прибыльных позиций и Шарпа. Это почти гарантированно говорит о том, что у нас будут периоды просадки и неоптимальной производительности. Когда мы постоянно показываем плохие результаты в отношении наших ожиданий, это может привести к подрыву нашего мышления, что порождает будущие торговые проблемы. Предлагаю вашему вниманию четыре возможные причины, по которым вы не оправдываете своих ожиданий в течение значительных периодов времени, и что вы можете с ними сделать: 1) Ваши ожидания являются нереалистичными. Трейдеры-новички нередко пытаются сократить процесс обучения и начинают слишком рано рисковать, выходя на реальный рынок. Зачастую это происходит потому, что им нужно зарабатывать деньги, и они не могут позволить себе пройти полноценное обучение и получить необходимые опыт и знания. Подумайте о любой сфере деятельности, от лёгкой атлетики до музыки и актёрского мастерства. Никто не может добиться стабильного опыта и успеха буквально за считанные месяцы. В области медицины, прежде чем стать врачом, студент проходит четырёхлетний период обучения, а затем несколько лет обучается в аспирантуре, чтобы освоить данную специальность. Наши ожидания должны быть тесно связаны с обучением и развитием: мы должны оценивать свой прогресс, а не то, сможем ли быстро достичь конечной точки. 2) Рынки постоянно меняются. Недавно я говорил с трейдером, который в начале этого года зарабатывал деньги, а затем перестал зарабатывать. Разочарование своей недавней производительностью повлекло за собой дальнейшие проблемы в трейдинге. Проанализировав его торговлю, стало ясно, что он имел бычий настрой и зарабатывал свои деньги, торгуя против экстремальных ценовых движений. В условиях более высокой волатильности ценовые движения перешли от экстремальных к ещё более экстремальным, и как только мы перешли к макроэкономической среде количественного ужесточения, роста процентных ставок и высокой инфляции, его бычий настрой, естественно, перестал работать. В новых рыночных условиях наш трейдер оказался низкопродуктивным, потому что в относительном выражении он был специалистом узкого профиля. Ему необходимо было вернуться к изучению возможностей и пополнению своего торгового арсенала. Неудача часто является неспособностью адаптироваться к новым условиям. 3) Вы не раскрываете своих сильных качеств. Я часто обнаруживаю, что трейдеры пытаются заработать деньги, не задействуя при этом свои сильные качества. Активные трейдеры, которые умеют прекрасно торговать на паттернах, пытаются выработать в себе более долгосрочные «убеждения» и утрачивают свою гибкость. А трейдеры, которые умеют анализировать общую картину и преуспевают в изучении долгосрочных возможностей на рынках, начинают торговать на краткосрочных ценовых колебаниях, и рынок просто «перемалывает» их. Вот почему так важно изучить свои торговые успехи: сделки и периоды торговли, в рамках которых вы демонстрировали наилучшие результаты. Мы многому учимся, определяя наиболее насыщенный период торговли: именно он обычно отражает наши отличительные сильные стороны. Наша цель в этом – стать лучшей версией себя, а не стать кем-то другим. 4) Трейдинг не является вашим жизненным путём. Это не единственный путь в жизни, но вы почти никогда не услышите этого от торговых гуру и потенциальных наставников и тренеров. Они заманивают вас в этот бизнес, поэтому наивно было бы предполагать услышать от них, что трейдинг, вероятно, является не лучшим путём к успеху и удовлетворению своих жизненных потребностей. Способность зарабатывать на жизнь в сферах высокой производительности – легкой атлетики, музыки, писательского труда – является редким исключением, а не базовым сценарием. Я много раз рассказывал о своей попытке стать трейдером, торгующим полный рабочий день. Я зарабатывал деньги, но был несчастен. Мои глубочайшие вознаграждения приходят от общения с людьми и помощи им – именно поэтому я стал психологом. Просиживая перед экранами на протяжении многих часов подряд, у меня не получалось задействовать свои лучшие стороны, и это было гарантией того, что я никогда не добьюсь наибольшего успеха, будучи трейдером. Неудача – это информация. Когда мы терпим неудачу, обычно есть некий важный урок, который нам нужно усвоить. Понимание того, почему мы терпим неудачу, является первым шагом на нашем пути. Бретт Стинбарджер,Переведено специально для Tlap.com

Проводим анализ торговой недели Ссылка на оригинал На прошлом вебинаре мы изучили четыре принципа хорошего исполнения сделок. Первый: если вы не уверены, что возможность имеет хорошие шансы на отработку – сидите на руках. Как я уже говорил, торговать сделки с высокой вероятностью отработки не так уж сложно! Сложно – не делать глупостей в промежутках между ними. Второй принцип: если вы считаете, что нужно действовать – действуйте. Без страха и без сомнений. Нужно придерживаться процесса, ничего не ожидая. Ожидания создают эмоции. Нельзя позволять эмоциям влиять на торговлю. Третий принцип: торгуйте рынок, а не свою кривую доходности. И четвертый: учитесь. Анализируйте прошедшую торговую неделю. Анализируйте проведенные сделки. Анализируйте то, как вы их исполнили. Об этом мы сегодня и поговорим! Но сначала, как я и обещал, я хотел бы выбрать несколько людей из толпы. Давайте-ка посмотрим… Может, кто-нибудь желает выйти на линию огня? Адриан! У меня есть к тебе вопрос. Садился ли ты на этой неделе себе на руки, когда видел, что рынок не дает тебе возможности с высокой вероятностью отработки? «Более-менее». Это что значит? Было ли такое, что ты открыл хреновую сделку, а потом пожалел об этом [смеется]? Окей, ты пишешь, что после двух дней сидения на руках убедил себя, что что-то увидел… И что дальше? Ты открыл сделку, которую не планировал? «План был покупать Кабель, а я продал». Я правильно тебя понял? Ты сидел два дня, не торгуя… А на третий день ты планировал покупать Кабель, но вместо этого вошел в продажи? Извини, приятель, но тебе нужно выйти. Это непростительное поведение. Окей, все, я его кикнул. Должно быть, он уже в твиттере – трубит на весь свет о том, какой я урод. Но это непростительная ошибка, просто непростительная! Два дня сидеть на руках, а потом войти против перевеса? Поведение любителя! Ладно, кто еще? Кто на линию огня?.. Мигель! Мой к тебе вопрос, Мигель: когда ты чувствовал, что должен что-то сделать – делал ли ты это? Без страха, без сомнений, просто следуя процессу? Иначе говоря, колебался ли ты во время исполнения сделок? Или же твое исполнение на протяжении всей недели было чистым? Мигель пишет: «Я не торговал уже две недели, потому что перевес, которого я жду, до сих пор не появился. Лол». Подозрительное «лол» в конце… Ты действительно не торговал целых две недели? Ты что, гребаный хедж-фонд? Приятель [смеется]… Я бы сказал, что тебе стоит открывать сделки немножко почаще, но… Разрешаю тебе остаться! Я спросил тебя, торговал ли ты, когда нужно, и ты ответил, что нужды так и не возникло. Окей, справедливо! Признаю это. Ты торгуешь только один перевес, и ты уже две недели его не видел – ладно… Только тебе известно, можно ли так торговать – и зарабатывать при этом на жизнь. Лично мне кажется, что если трейдер не может за полмесяца найти ни одной сделки, то у него проблемы. Но, опять же, я не знаю, как ты торгуешь… Может, ты входишь только на открытии десятилетия [смеется]. Ладно, окей, кто следующий? Саид! Саид попытался спрятаться, но не тут-то было! Саид, ты торговал на этой неделе только рынок? Или еще и свою кривую доходности?.. Пожалуйста, только правду! Спрятался, как грязный извращенец... Но от меня не скрыться! Мимо меня никто не проскользнет. Окей, ты торговал рынок, а не свою кривую доходности – меньшего я от тебя не ожидал, Саид! Но я должен был убедиться. Майк! У меня к тебе есть вопрос... Чему ты научился на этой неделе? Мы должны всегда стремиться к развитию! Назови урок, который ты усвоил на этой неделе. Если что, я обращаюсь к Майку М! Майк С говорит, что он торгует с помощью алгоритма, так что исполнением сделок занимается робот. Не переживай, в данный момент мы прожариваем Майка М. Который подозрительно притих [смеется]. «Я изучил три торговых сетапа, которые я упустил, и проанализировал несколько сделок, которые отработали бы, если бы я не стал их закрывать». Окей, хорошо, ты приложил на этой неделе усилия, чтобы чему-то научиться. Фантастика! Из четырех людей нам пришлось выкинуть только одного. Это хорошо. Вчера я твитнул о том, что моя работа не заканчивается, когда приходят выходные. По субботам я анализирую прошедшую торговую неделю, по воскресеньям – планирую грядущую. Кто-то спросил у меня – если ты работаешь даже по выходным, когда же ты отдыхаешь? Отвечаю – я не работаю все выходные напролет! На анализ и планирование уходит не так уж много времени, но мне нравится разбивать этот процесс на два дня. Я провожу анализ прошедшей недели утром в субботу, когда сделки еще свежи в моей памяти. А вечером воскресенья я составляю план, настраиваясь на грядущую торговую неделю! Проверяю экономический календарь, изучаю свои рынки – есть ли там какие-то перевесы, какие-то ключевые уровни? Может, за каким-то рынком мне стоит последить на открытии, потому что оно произойдет рядом с хорошей зоной или на фоне сильного перевеса? Вот так у меня и заведено – анализ по субботам, планирование по воскресеньям! Сегодня я хотел бы сказать пару слов о том, как я провожу анализ торговой недели. Для начала, разумеется, я записываю в журнал все свои сделки и делаю скриншоты. Для записи сделок использую Edgewonk. Я думал, все это знают, но, видимо, нет, потому что меня постоянно спрашивают, какой торговый журнал я использую! Отвечаю: я использую Edgewonk. Я без конца повторяю, как важно вести торговый журнал. На днях я увидел, как кто-то твитнул – «я провожу кучу сделок, у меня просто нет времени их все записывать». В этом случае советую вам найти такой торговый журнал, который умеет импортировать историю сделок. Хорошо, если он позволяет поиграть с разными фильтрами – так вы сможете посмотреть, как вам дается торговля в определенные дни недели или на определенных рынках. Когда я работал в проп-фирме, там был один парень – самый стабильный трейдер фирмы! У него практически никогда не случалось убыточных дней. Он торговал FTSE. Просто невероятно талантливый скальпер! Он входил на M1, но использовал для определения перевеса H1 и D1. Не хочу углубляться в тему его торговой стратегии, но могу сказать, что он использовал уровни поддержки-сопротивления и книгу ордеров, а еще отслеживал DAX для корреляций. Но сделки он исполнял только на FTSE… Еще раз – безумно стабильный трейдер! Я вспомнил его, потому что он тоже проводил огромное количество сделок. Он торговал очень активно! В тот период, когда я с ним работал, я много общался на форумах. Однажды мне там задали один очень популярный вопрос: «Если бы вы могли дать новичку только один совет – что бы вы сказали?» Я подумал – действительно, интересно, что бы я сказал, если бы мог дать только один совет? Я крепко задумался… Постарался вспомнить, какие ошибки я совершил, и представить, что я мог бы сделать иначе… Ради интереса я решил задать этот вопрос тому трейдеру. Он дал следующий ответ… Это – цитата! Зачитываю ее из своего блокнота. «То, что я делаю – это просто. Но… Все хотят получить конечный результат, не приложив усилий, которые требуются для его достижения. Ты должен записывать каждую свою сделку. Каждую! Если ты весь день открываешь и закрываешь сделки на минутном таймфрейме, после окончания торговой сессии тебе придется попотеть. Но каждая сделка должна быть записана. А потом… Оставь то, что работает. А что не работает – начинай делать наоборот». Это просто фантастический совет. Очевидно, у тех трейдеров, которые торгуют M1, на запись сделок уходит гораздо больше времени, чем у тех, которые торгуют H1, H4 или D1. Но эта работа должна быть сделана. Кажется, я уже рассказывал вам историю о том, как однажды забыл на работе ключи от дома. Я заметил это только тогда, когда вернулся домой, так что мне пришлось ехать обратно… Свет в офисе уже не горел – за исключением одной лампы в самом конце зала. Там сидел трейдер, который в тот день заработал больше всех остальных трейдеров фирмы. Он получил просто огромную прибыль. Но он сидел там – один, потому что все остальные уже ушли домой – и заполнял свой торговый журнал. Это стало для меня важным уроком. Да, ведение торгового журнала действительно настолько важно. По мере записи сделок и сбора данных у вас начнут появляться идеи, над которыми можно поработать. Развитие – это вопросы. Когда я провожу анализ прошедшей торговой недели, я всегда задаю себе вопросы! Что на этой неделе работало? Что не работало? Иногда все оказывается очень просто – например, вы можете обнаружить, что вам стоит садиться за работу немного пораньше, потому что вы не успеваете должным образом спланировать свои сделки. Это тоже пример из проп-фирмы, там были такие парни! Они приходили на работу прямо к открытию, не успевали составить хороший план, и рынок заставал их врасплох… Это были хорошие трейдеры! Но первая сделка или две у них оказывались убыточными. Настоящий паттерн! Который проистекал из того, что они просто не давали себе достаточно времени на подготовку. Еще раз: что на этой неделе работало? Что – нет? Может, какой-то тип сделок работал особенно хорошо? Может, вам стоит изучить какой-то метод более подробно? Может, вам удалось поторговать хорошую возможность чуть большей позицией, чем обычно? Или поймать движение, которое вы обычно упускаете? Получили ли вы какую-то пищу для размышлений? Я не могу говорить за всех – я могу говорить только за себя… А то, какой урок на этой неделе получил лично я, вам не очень-то поможет, потому что у каждого трейдера свой путь. Поэтому важно, чтобы вы работали над этими вопросами самостоятельно. Не слишком ли рано вы закрывали на этой неделе свои прибыльные сделки? Это – распространенная проблема! Не слишком ли близко вы ставили стопы? Это тоже хорошее направление для исследований. Каким на этой неделе оказалось ваше сопровождение сделок? Не слишком ли консервативным? Может, вы позволили слишком большому количеству прибылей превратиться в убытки? Или наоборот, ваше сопровождение оказалось слишком агрессивным, и вы постоянно вылетали из рынка, не давая своим сделкам по-настоящему отработать? Сколько я сижу в твиттере, столько твержу, словно сломанная пластинка: вы обязательно должны знать, какие бы результаты вы получали, если бы вообще никак не сопровождали свои сделки. Что, если бы вы открывали сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом – и просто оставляли ее в рынке? Не утверждаю, что с этого самого момента вы все должны начать это делать. Но этот нюанс стоит отслеживать. Делайте записи, ведите статистику – домыслы не нужны, все должно быть однозначно. «Вот какой результат я получаю, когда сопровождаю свои сделки, а вот какой результат я бы получил, если бы я их никак не сопровождал». Я уже рассказывал историю о своем знакомом, который торговал против других трейдеров. Одним из них был парень, который отлично читал рынок, но совершенно не умел сопровождать сделки. Стоило рынку застопориться, как он начинал беспокоиться и закрывал свою сделку с крошечной прибылью. Он слишком быстро переводил стоп в безубыток… А когда цена все-таки доходила до его цели, он часто отодвигал свой тейк-профит. В общем, читал рынок он отлично, но сопровождение сделок у него хромало. Очевидно, это – тема, на которую стоит поразмыслить, если вы хотите улучшить свой трейдинг. Другая распространенная проблема, которую я часто встречаю у своих учеников – хотя торговые идеи у них хорошие, они боятся спустить курок. На днях один трейдер пожаловался мне, что цена часто разворачивается, не дойдя до его уровня считанные пункты… Он не запрыгивает вслед за рынком, потому что ему кажется, что дисциплинированные трейдеры так не поступают. Бывает, что он хочет закупиться на каком-нибудь уровне, цена к нему опускается… Но немного не доходит! И начинает разворачиваться. А он остается ни с чем – только со своим прибором в руках… Возможно, буквально. Он не входит, потому что не хочет гоняться за рынком. Но дело вот в чем, и это очень, очень важно… Иногда те вещи, которые все запрещают делать, «плохие» вещи… На самом деле не так уж плохи. Если вы планируете открыть сделку с потенциальной прибылью в 4R, но рынок немного не доходит до вашего уровня, и вам начинает казаться, что вы сейчас упустите вход… По-моему, иногда вполне можно войти чуть выше, пусть даже ваша потенциальная прибыль снизится от этого до 3R. Конечно, я не могу судить наверняка, потому что я не знаю ваш винрейт и вашу статистику прибылей и убытков… Но суть в том, что многие трейдеры действуют чересчур скованно, потому что ставят правила превыше всего. Да, новичкам стоит торговать по правилам. Им нужен четкий фреймворк, которому они должны дисциплинированно следовать. Но со временем вы должны научиться понимать, в каких ситуациях от правил стоит немного отклониться. Если вы столкнулись с такой же проблемой и решили войти по менее выгодной цене – обязательно запишите это в торговый журнал! Вот вы вошли выше запланированного уровня – к чему это привело? Что обычно происходит в таких сделках? Может, цена в большинстве случаев все равно доходит до вашего уровня, так что вам стоит вести себя более терпеливо? Или же вы поступаете правильно, и вам действительно стоит входить вручную, когда цена немного не доходит до вашего уровня? Это – вопрос, на который можете ответить только вы. Еще один вопрос, из которого, как мне кажется, можно извлечь пользу – существуют ли какие-то отвлекающие факторы, от которых вам нужно избавиться? Здесь я хочу по-быстрому обсудить тему торговли на нескольких рынках. Меня часто спрашивают, что лучше – полностью сосредоточиться на одном рынке или торговать несколько? Или даже множество?.. Одни говорят, что нужно торговать только один рынок, чтобы не распылять внимание. Другие утверждают, что чем больше рынков, тем больше возможностей. Опять же, здесь все индивидуально. Причем дело не только в том, как именно вы торгуете, но еще и в том, что кажется вам более комфортным. Я занимаюсь свинговой торговлей на целом ряде рынков, включая мажорные форекс-пары, золото, гребаный S&P, Bitcoin и так далее… Но у меня есть один рынок для краткосрочной торговли – бунды, немецкие десятилетние облигации. Я задавал этот вопрос своим коллегам, когда работал в проп-фирме, в том числе самым крупным трейдерам. Все отвечали по-разному! На самом деле, отсутствие возможности получить однозначный ответ очень напрягало. Бывало, задаешь один и тот же вопрос двум легендарным трейдерам – и они дают тебе прямо противоположные ответы! Помню, один парень ответил мне так: «Слушай, я торгую только один рынок. Я посвящаю ему 100% своего внимания. Я хочу торговать его каждый день, я хочу знать его от и до, я хочу жить и дышать этим рынком, потому что именно это позволяет мне добиваться своих результатов». Спрашиваю другого: «Нет-нет, я торгую несколько рынков! Не представляю, как можно ограничивать себя только одним». Он активно торговал сразу несколько рынков – по меньшей мери три. Так что на этот вопрос, к сожалению, нельзя ответить «все прибыльные трейдеры делают вот так» – «все прибыльные трейдеры торгуют только один рынок», «все прибыльные трейдеры торгуют несколько рынков»… Нет, это так не работает. Но скажу одну вещь: хотя я действительно отслеживаю целый ряд рынков, большую часть своего внимания я обычно посвящаю только одному или двум. Остальные просто маячат на фоне. Среди тех рынков, которые я отслеживаю, всегда есть хотя бы один, на котором сегодня может сформироваться сетап с высокой вероятностью отработки. Именно на нем я и сосредотачиваюсь. Думаю, важно уметь определять это. Не хочу углубляться в тему своего подхода, но, как я уже не раз говорил, я всегда ищу перевесы. Те, кто знаком с моими материалами, знают, что наличие перевеса для меня критически важно. Вот вам график биткоина – знаю, как много среди вас криптотрейдеров. Перед вами классический пример перевеса на дневном графике! Паттерн SFP – цена пробила локальный минимум, но закрытие свечи произошло выше. Это подразумевает высокую вероятность того, что рынок развернется вверх. Важно – он сформировался в понедельник! Вероятность того, что рынок в течение недели вернется к цене открытия понедельника для ретеста, достаточно высока. Обычно это происходит во вторник. Можете протестировать эту идею сами, на это не уйдет много времени. Когда я вижу подобную ситуацию, я понимаю – именно этот рынок я буду сегодня отслеживать! И плевать на то, что происходит на DAX или золоте! Там тоже есть хорошие уровни, но цена от них пока далеко. Мой перевес сегодня здесь, и именно этот рынок мне нужно торговать. На H1 тут тоже появился SFP! Он сформировался вечером. Как видите, это был лучший вход. Конечно, очевидно это стало только сейчас, но даже на момент формирования этого SFP можно было понять, что это достаточно неплохая возможность для входа. Кстати, этот пример хорошо иллюстрирует принцип «входи максимально близко к той точке, где станет понятно, что ты ошибся». В твиттере обычно никто не понимает, что я под этим имею в виду. На самом деле все просто. Формирование SFP дает нам понять, что это вполне может стать экстремумом цены. Логично будет войти на закрытии свечи-SFP, потому что там будет много людей, которые, увидев ее, скажут – рынок теперь выглядит по-бычьи, пожалуй, закуплюсь! Они покупают потому, что думают, что это окажется новым локальным минимумом цены. И посмотрите, как далеко она ушла… Также во время анализа прошлой торговой недели полезно изучать произошедшие крупные рыночные движения. Посмотрите – вдруг вы сможете заметить что-нибудь такое, что позволило бы вам их ухватить?.. Это очень полезная практика. Конечно, задним умом все сильны, но иногда ты замечаешь что-нибудь по-настоящему интересное, что заставляет тебя задуматься – «а я действительно мог бы здесь войти, странно, что я этого не заметил!» Или… «Обычно я это не торгую, но уже не в первый раз замечаю нечто подобное. Возможно, мне стоит попробовать это поторговать». Думаю, очень важно отслеживать пропущенные сделки и оценивать, как они отразились на вашем итоговом результате. Возьму на себя роль адвоката дьявола: может показаться, что пропускать сделки – плохо, ведь это вполне можно назвать отклонением от плана… Но иногда это может быть полезно. Пример: рынок открывается в семь, но вы садитесь за торговлю только в восемь. Проведя анализ, вы обнаруживаете, что в период с семи до восьми в среднем обычно появляется два сетапа… Но они убыточны! Получается, то, что вы их пропускаете – это хорошо! И вам действительно стоит начинать торговлю в восемь утра. Так что пропуск сделок – это не обязательно плохо. Но вы должны понимать, что именно вы пропускаете? Хорошие возможности? Или сделки, которые вам действительно лучше не открывать? Весь этот процесс бесконечного задавания вопросов критически важен. Он позволяет стать буквально непобедимым. Если что-то не работает, исправить это можно только одним способом – разобрать на части и пересобрать обратно, кусочек за кусочком. Только так вы сможете убедиться, что каждый аспект вашей торговли действительно работает, причем работает максимально эффективно, и что вы придерживаетесь оптимального исполнения сделок. А этого, опять же, можно добиться с помощью задавания вопросов. Один из моих самых любимых вопросов я прочитал у Ланса Бегса. Если вы не подписаны на него в твиттере – подпишитесь! У него есть много интересной информации по лучшим практикам самоанализа, самопознания и самокритики. От него я и узнал об этом вопросе – по-моему, просто прекрасном! Думаю, всем стоит попытаться ответить на него. Вопрос звучит так… «Представьте, что у вас есть своя проп-трейдинговая фирма. Вам нужно провести собеседования с трейдерами-новичками, которые еще не успели набрать торговую статистику. Вы совершенно ничего не знаете о том, как они торгуют. Запишите топ-5 качеств, которые вы хотели бы увидеть в этих трейдерах. А потом… Оцените эти качества в себе. Проставьте оценки от 1 до 10. Вопрос – взяли бы вы на работу самого себя?» Если вы ответите «да» – здорово. Но многие сходу восклицают «да нихрена, я бы ни за что себя не нанял!» Причем они знают, почему! Потому они и отвечают, не задумываясь. «Боже, нет, я завышаю риски и открываю слишком много тупых сделок». Те качества, которые вы указали – над ними обязательно нужно поработать. Так что… Бывает полезно взглянуть на проблему под другим углом. Думаю, если нужно найти, что ты можешь улучшить, хорошая идея – буквально разбить свой торговый опыт на части, разбить самого себя как трейдера… Мы спросили – наняли бы вы самого себя? Но можно задать и другой вопрос – насколько хорошо вы знаете свой план? Когда я забрасываю своих учеников вопросами об их торговых планах, многие обнаруживают, что не понимают собственного преимущества! Любопытно, многие ли из вас способны ответить на все эти вопросы?.. Номер один: в чем заключается ваш сетап? Знаете ли вы, что именно хотите увидеть в рынке? А еще – где вы хотите это увидеть и когда вы хотите это увидеть? Возможно, вы способны дать мне определение своего сетапа. Но что, если он появится в 6 часов вечера? Вот он – просто прекрасный!.. Но уже 6 вечера… Откроете ли вы сделку? Или нет? Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Номер два: всегда ли вы знаете, куда поставить свой стоп? Или вы каждый раз сомневаетесь? «Куда бы его поставить? Если сюда, я бы смог получить прибыль в 4R… Но нет, он получается слишком маленьким... Может, сюда?» Есть ли у вас четкий процесс для определения подходящего места для стоп-лосса? Номер три: знаете ли вы, где будет ваша цель? Номер четыре: насколько вы уверены в своем сетапе? Номер пять: какие обстоятельства могут заставить вас пропустить вход? Номер шесть: в каких обстоятельствах вы прибегнете к доливке? И как именно вы дольетесь к своей сделке? Какой процесс вы для этого используете? Если вы не смогли ответить на все эти вопросы, вам, пожалуй, не стоит торговать. Не то чтобы я мог вас остановить! Но… Любопытно, не из-за этого ли у многих трейдеров не получается торговать без сомнений и колебаний? Еще меня удивляет то, как мало людей способны ответить на подобные вопросы о рисках. Например, каков ваш риск на сделку? Риск на день? Что вы делаете, когда получаете дневной стоп? Выключаете мониторы? Продолжаете торговать, но на демо-счете? Смотрите остаток дня порно? Что именно вы делаете? Что происходит с вашей торговлей в прибыльные периоды – вы повышаете риски, начинаете торговать более агрессивно? Хорошим трейдерам стоит! Что происходит в неблагоприятные периоды? Есть ли у вас соответствующий план действий? Это важно, потому что если у вас будет план, вы сможете подстраивать его и адаптироваться! Определять, что работает, а что нет. Возвращаясь к цитате того трейдера… Он говорил: оставляйте то, что работает, и избавляйтесь от того, что не работает – или начинайте делать противоположное. Всегда нужно к этому стремиться. В любом плане есть слабые стороны. Возможно, ваша – сопровождение сделок. Или мани-менеджмент… Возможно, вы ставите слишком мало или слишком много. Вы должны найти свои слабые стороны и поработать над ними. И это – все, что я хотел вам сегодня рассказать. Можно отслеживать столько всего!.. Но примерно так я обычно и анализирую прошедшую торговую неделю. Кроме того, я подвожу итог каждому месяцу и каждому кварталу. Я постоянно работаю над совершенствованием своей торговли. Как я уже сказал, полезно использовать Edgewonk – он подкидывает много идей. В нем есть разные фильтры, можно посмотреть, как вам дается торговля в конкретные дни недели и на конкретных рынках… Но не забывайте: вы должны быть способны ответить даже на те вопросы, ответов на которые нет в вашем торговом журнале. Только так вы сможете максимально улучшить свою торговлю. Гэри спрашивает: «Каждый ли может добиться успеха в торговле?» Думаю, успешным трейдером может стать каждый. Но мало кто действительно им становится… Я бы дал такой совет: хватит страдать фигней. Вы не можете позволить себе раз за разом совершать одни и те же ошибки. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, мне потребовалось семь лет. Но кто хочет ждать целых семь лет?.. Семь гребаных лет! Это очень, очень долго. Я точно знаю, почему у меня ушло так много времени. Потому что я раз за разом совершал одни и те же ошибки! «Ох, я слил депозит, потому что торговал без стопов… Давайте-ка попробуем еще раз! Посмотрим, получу ли я на этот раз другой результат». Вот так и будут проходить наши вебинары, легенды. Я буду каждую неделю выбирать из толпы четырех человек и задавать им вопросы. Буду вас контролировать! Вы должны подходить к делу ответственно, это – самое важное. Думаю, те или иные проблемы с исполнением сделок испытывают большинство трейдеров. Конечно, вам нужна хорошая стратегия. Можно быть настоящим мастером исполнения сделок, но если стратегия у вас хреновая, денег вы не сделаете. Но, думаю, делать деньги можно множеством способов. Большинство стратегий, которые мне показывают, обычно выглядят неплохо. Но проблема в том, что трейдерам не удается правильно по ним торговать. «Ох, если бы я все сделал иначе», «если бы я не завышал риски», «если бы я не струсил и вошел нормальной позицией»… И так далее! Кажется, все подобные проблемы связаны с исполнением сделок, а не с самой стратегией. Я всегда учил тому, как я торгую. Но, возможно, сейчас мне стоит сосредоточиться на другом. Плевать, как вы торгуете. Вы используете пересечение скользящих средних? Не мне вас судить. Но я хочу убедиться, что вы хорошо исполняете сделки по своей стратегии. Потому что если вы будете хорошо их исполнять, вы сможете гораздо быстрее понять, является ли ваша стратегия прибыльной или нет. Если вы исполняете сделки действительно эффективно, но все равно не можете сделать деньги, стратегия у вас, вероятно, дерьмовая. Ладно, легенды, до встречи на следующей неделе… А некоторые из вас – до встречи завтра в твиттере! Хорошего вам вечера! А я пошел смотреть лучшие моменты прошедшего матча. Только не говорите мне счет! Все, ухожу, пока кто-нибудь не написал, увидимся!

Три причины стресса в трейдинге и что с ними делать Действительно, стресс – это не удовольствие! Стресс обычно возникает, когда мы воспринимаем угрозу. И наше тело реагирует на это классическим ответом «бей или беги», всячески мобилизуясь, чтобы справиться с угрозой. Эта мобилизация отводит кровоток от коры лобной доли головного мозга, понижая кровоснабжение нашего центра планирования и логического мышления именно в тот самый момент, когда мы больше всего нуждаемся в рациональном мышлении. Далее, когда стресс порождает массу расстройств, таких как гнев, разочарование, тревога и т. д., эта проблема усугубляется. Как я уже подчеркивал, наша первая реакция на стресс должна заключаться в том, чтобы определить, откуда он исходит. Существует три источника стресса в трейдинге: 1) Ситуация на рынках изменилась, они больше не ведут себя прежним образом и не оправдывают наших ожиданий. В таком случае наш стресс представляет собой информацию. Аналогично тому, как мы можем ощущать дискомфорт, если нам нужно идти из безопасного места по району, где царит высокая преступность, наш стресс в новой рыночной среде предупреждает о потенциальной опасности. Правильной реакцией на этот стресс является отказ от совершения сделок, переоценка среды и пересмотр наших планов. Мы должны адаптироваться к новой обстановке. Необходимо сосредоточиться и сохранять способность к непредубежденным суждениям, и к нам придут лучшие сделки. Даже самые лучшие торговые идеи имеют ограниченную ценность, если мы торгуем в состоянии рассеянности. 2) Наш стресс является самогенерируемым, отражая давление, которое мы оказываем на самих себя. Проще простого быть собственными завзятыми критиками. Когда наш разговор о себе фокусируется на всём, что мы сделали неправильно или должны были сделать по-другому, этот негатив вызывает гнев, разочарование и уныние. Перфекционизм является прекрасным примером такого негативного внутреннего диалога: хорошее уже перестает быть достаточно хорошим. Когнитивные методы могут быть крайне эффективными в изменении нашего внутреннего диалога, как описано в «Руководстве по внутридневной торговле». 3) Подверженность риску превышает нашу психологическую толерантность. Во многих случаях трейдеры чувствуют необходимость зарабатывать деньги и убеждают себя, что у них под рукой огромная возможность. Они торгуют, открывая сделки чрезмерно больших размеров и создавая волатильность между своими прибылью и убытками. Когда сам рынок становится более волатильным, они делаются ещё менее толерантными к колебаниям размера своего торгового счёта. Восприятие угрозы, создающей стресс, является функцией принимаемого на себя риска. У каждого из нас свой уровень толерантности к риску; ключевым моментом является открытие сделок такого размера, который не будет для нас эмоционально разрушительным. Безусловно, это может вызвать у нас обратную проблему, когда мы начинаем бояться принимать на себя достаточный риск в своей торговле. Это порождает другой вид разочарования и отвлечения внимания. Надлежащее управление рисками имеет важное значение для надлежащего самоуправления. Самый важный момент заключается в том, что стресс может повлиять на нашу торговлю по многим причинам. Четко определив источник нашего стресса, мы можем лучше понять, как конструктивно двигаться вперёд. Хирург не хотел бы испытывать стресс во время операции. Пиковая производительность требует максимального сосредоточения внимания. Бретт Стинбарджер,Переведено специально для Tlap.com

Как резко повысить уровень своей торговли Ссылка на оригинал Окей, привет, легенды! Меня слышно? Если да – напишите мне в Twiiter! А я пока начну банить ботов... Что насчет звука? Я держу микрофон на приемлемом расстоянии? Это – мой первый эфир в Twitter Space! Окей, кажется, все в порядке… Это хорошо! Добро пожаловать, где бы вы сейчас ни находились. Лично я нахожусь в Ричмонде, это на юго-востоке Лондона. Сижу в полутьме за своим рабочим столом – уютно и страшновато [смеется]! Держу в руке бокал Амаретто. Конечно, вам не требовалась эта информация! Но мне просто захотелось задать тон. Я как-то сказал, что собираюсь попробовать Twitter Space – знаю, у многих возникли трудности с доступом к моим вебинарам, так что я решил, что в тех ситуациях, когда мне не нужно показывать вам графики, вполне можно использовать Space. Сегодня я планирую рассказать вам, как вы можете повысить уровень своей торговли. Мы пройдемся по недавно опубликованной мной серии твитов о стратегических целях трейдинга. Схему, которую я буду сегодня расписывать, можно найти в моем Twitter, в закрепленном сообщении. Сегодня мы рассмотрим все ее составляющие. Начнем с центра – со стратегических целей. Потом перейдем на пункт, который находится в левом верхнем углу схемы – «Личный подход». А дальше пойдем по часовой стрелке: распорядок, стратегия, исполнение, риск и саморазвитие. Итак… Кем бы вы ни были – новичком или опытным трейдером, которому по каким-то причинам пока не удалось достичь желаемых результатов – я считаю, что лучший способ повысить уровень своей торговли – взглянуть на то, что вы делаете, разбить это на отдельные компоненты, а потом каждый компонент разбить на мельчайшие детали, внимательно изучить их, разобраться, как они работают, придумать, как можно повысить их эффективность, а потом пересобрать их и вернуть обратно в ваш процесс. Это позволит убедиться, что каждый аспект вашей торговли работает действительно эффективно и вы придерживаетесь оптимального торгового процесса. В схеме из закрепленного твита я разбил трейдинг на отдельные компоненты, чтобы мы с вами смогли изучить наши стратегии – то, что вводит и выводит нас из рынка – в деталях. Нам стоит задуматься о том, как мы исполняем сделки по нашей стратегии – в том числе проанализировать свою дисциплинированность. Еще нам нужно задуматься об уровнях риска. Мы должны быть уверены, что они являются оптимальными. Также стоит изучить процессы – аспекты типа особого распорядка, которого мы придерживаемся до и после торговой сессии. Для достижения максимальной эффективности над ними обязательно нужно поработать. И, конечно, нам стоит изучить самих себя! Достаточно ли усердно мы работаем? В чем заключается наша мотивация? Все это следует проанализировать. Именно поэтому я выложил эту схему – я хочу, чтобы вы хорошенько подумали над каждым ее элементом по очереди. Но, если вам интересно, сегодня я поделюсь с вами своими мыслями, потому что меня постоянно об этом спрашивают. Давайте начнем с центра, со стратегических целей! Я составил список из трех стратегических целей. Первая – сохранение капитала. Здесь все просто: если у вас не будет капитала, вы не сможете делать деньги. Поэтому капитал нужно защищать любой ценой. Если провести военную аналогию… Ваша стратегия – это ваша винтовка, ваши деньги – это патроны. Винтовка без патронов бесполезна. Так что не разбазаривайте патроны и не стреляйте от бедра, отчаянно пытаясь попасть хотя бы куда-нибудь. Может, у вас и получится, но… Ваши результаты окажутся хаотичными. Кстати, я воспользовался этой метафорой, потому что мне вспомнились мои деньки в проп-фирме. Наш главный трейдер любил советовать «сохранять патроны» для новостей, которые выходили в районе обеда, потому что многие трейдеры шли ва-банк прямо с утра, быстро достигая своего дневного стоп-лосса. Второй пункт – генерирование дохода. Цель достаточно очевидная! Кстати, насчет этой темы… Меня часто спрашивают, какого размера нужен торговый счет, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом. Ответить на этот вопрос очень сложно – слишком уж много переменных… Для начала – что для вас жизнь?.. Еще это зависит от того, насколько велико ваше преимущество, и от того, какой уровень риска является для вас приемлемым… Множество переменных! Но я всегда говорю: если хочешь разобраться, сколько тебе нужно зарабатывать, не забудь учесть траты, связанные с торговлей: подписки на новостные сервисы, платные торговые журналы, ценовые данные и так далее. И, очевидно, стоит учесть налоги. Рассчитав итоговую сумму… Добавьте к ней еще немного – потому что в идеале вы должны зарабатывать больше необходимого! Почему? Потому что чем больше будет ваш депозит, тем легче будет становиться торговля. Если вы, например, решите, что на жизнь вам нужно… Не знаю, 2 000 фунтов в месяц! Очевидно, если вам нужно 2 000 фунтов в месяц, то вы явно живете не в Лондоне… Но давайте все-таки предположим, что вам нужно 2 000 фунтов в месяц, а на счете у вас есть 10 000. Получается, вам нужно делать по 20% в месяц только для того, чтобы достичь минимальной цели. Но если бы у вас был депозит размером в 100 000 фунтов, вам, очевидно, понадобилось бы делать всего 2% в месяц. Чем больше у вас денег, тем проще все становится. Этим и объясняется наша третья стратегическая цель – наращивание депозита. Итак, со стратегическими целями мы определились. Теперь давайте подумаем, как мы можем их достичь. Начнем с личного подхода! Я буду по очереди зачитывать пункты из схемы, а потом описывать их нюансы. Итак… То, чем вы хотите заниматься, далеко не всегда является тем, что хорошо вам дается. Используйте свои сильные стороны. Найдите свою нишу. Что я имею в виду? Люди нередко сами все усложняют, когда выбирают для себя дело, которое не очень-то хорошо им подходит. Но, по-моему, если вы хотите преуспеть в каком-либо деле, вам нужно постараться извлечь из своего набора навыков максимум. Чтобы проиллюстрировать эту идею, я всегда рассказываю историю про одного молодого парня, с которым я работал в проп-фирме. Все новички фирмы должны были попробовать поторговать разные рынки, чтобы познакомиться с ними, прочувствовать их и, возможно, найти тот, к которому у них есть природная склонность. Первую неделю мы торговали, скажем, фьючерсы на FTSE, вторую – фьючерсы на евро и так далее… Этот парень потратил много времени, торгуя DAX, но так ничего и не заработал. Потом он перешел на бунды… И обнаружил, что там у него зарабатывать получается! Но… После этого он принял, честно говоря, совершенно загадочное решение бросить бунды и вернуться обратно на DAX. Он объяснил это тем, что волатильность DAX была гораздо выше. Ему нравилась высокая активность этого рынка, быстрая отработка сделок, потенциал прибыли в случае успешного удерживания позиции… И все остальное, что вытекает из высокой волатильности. По сути, ему просто полюбилась стремительная природа DAX. Бунды ведь двигаются гораздо медленнее… Аргумент, которым он руководствовался, вполне логичен. Но он упустил из виду гораздо более важный принцип: он ушел с рынка, на котором зарабатывал, на рынок, на котором он не зарабатывал. То, чем он хотел заниматься, не являлось тем, что хорошо ему давалось. Но этот парень все-таки выбрал DAX. Он продолжал настаивать на своем решении… И в итоге был вынужден уйти из фирмы, потому что в прибыль он так и не вышел. Перематываем примерно на 15 лет вперед… Я встретился с этим парнем – по чистой случайности! У него теперь свой офис в Лондоне. Он торгует бунды! И весьма неплохо на этом зарабатывает. Так что для него в итоге все закончилось хорошо… Но когда я об этом узнал, моей первой мыслью было «о, ты наконец-то осознал свою ошибку». Здесь вспоминается тема одного из моих недавних тредов в Twitter, в котором я решил поразмышлять на тему того, что я хотел бы изменить в своей карьере. Я пришел к мысли, что если бы у меня была возможность изменить только одну вещь, я постарался бы быстрее учиться на своих ошибках! Если вы привыкли к медленному темпу обучения, в трейдинге ваш путь окажется долгим, очень долгим… Если вы вообще сумеете добраться до цели. Самый быстрый способ повысить уровень своей торговли – просто учиться на своих ошибках. Это подводит нас ко второму пункту. Забирайте деньги у тех, кто проделал меньше работы, чем вы. Работайте так, как не работает практически никто. Сразу хочу сказать: если вы каждый день вкалываете как проклятый, работая до тех пор, пока не вырубитесь от усталости, это еще не значит, что вам удастся добиться успеха в торговле. В интернете постоянно пишут: работай усердно, и ты обязательно будешь вознагражден! Работай усердно – это хороший совет, но вот предположение о вознаграждении совершенно ошибочно. Я знал трейдеров, которые работали не покладая рук. В офис они приходили первыми, а уходили последними... Но так и не смогли добиться успеха. Думаю, все дело в потерянном кусочке пазла – нужно работать усердно… В правильном направлении! Вы можете пялиться в рынок с семи утра до девяти вечера, проводя за экраном по четырнадцать часов в сутки, постоянно открывая и закрывая сделки… И к концу дня вы, вероятно, почувствуете, что сегодня хорошо поработали. Вы выложились на полную. Но… Вероятно, вы могли бы добиться гораздо более хороших результатов, если бы потратили на торговлю всего лишь треть этого времени и еще одну треть – на анализ своих сделок! Очевидно, нам необходимо отслеживать рынки, чтобы зарабатывать. Но трейдеры столько времени тратят впустую! Я всегда говорю: пока вы не работаете над своим преимуществом, над ним работает кто-то другой, и этот кто-то заберет ваши деньги. Как вы можете поработать над своим преимуществом прямо сейчас? Вспомните свое последнее действие, которое вы посчитали ошибкой. Изучите его! Как часто вы совершаете эту ошибку? Сколько вы потеряли из-за нее за последний месяц? Что вы можете сделать, чтобы предотвратить повторение этой ошибки? Недавно я твитнул, что отчасти мое преимущество над другими трейдерами заключается в том, что я люблю запоминать то, что они обычно забывают. Что подводит нас к следующему пункту… В чем ваше истинное преимущество над другими трейдерами? Оно заключается в одной только вашей стратегии? Или еще в чем-то, что присуще только вам? Если да – то на какой процент?.. Если вам удастся найти двух трейдеров, торгующих по одной и той же стратегии, весьма вероятно, что вы обнаружите, что их результаты сильно отличаются. Разумеется, иногда это можно объяснить уровнем понимания самой стратегии – один трейдер понимает стратегию лучше, чем другой, потому что он быстрее учится или потому что дольше по ней торгует… Также дело может быть в том, что они торгуют в разных часовых поясах – одному из них удается ухватывать больше хороших возможностей, чем другому. Причина может быть в этом… Но очень часто все сводится к тому, насколько хорошо трейдер умеет следовать своему плану. Представьте другого трейдера, который торгует так же, как вы. Вот вы открыли одинаковую сделку, цена пошла в вашу сторону, но потом застопорилась. Другой трейдер решает закрыть свою сделку, но вы видите, что вам удалось ухватить рынок за яйца, и вместо этого доливаетесь. Что происходит? Другой трейдер добровольно отдает вам свое преимущество! Каждый раз, когда вы входите в рынок, а он пропускает хороший вход, потому что ему не дают покоя мысли о его недавних убытках, в борьбе за ликвидность у вас становится на одного конкурента меньше. Так что… Очевидно, каждому трейдеру нужно обладать преимуществом. Но то, сколько денег вы зарабатываете на своем преимуществе, зависит от того, как вы им пользуетесь. И здесь мы переходим к теме распорядка, потому что ваш распорядок напрямую влияет на исполнение сделок. Придумайте себе утренний распорядок, который будет включать в себя планирование торгового дня. Он должен подходить лично вам. Для этого вам нужно проанализировать все, что вы делаете. Во сколько вы просыпаетесь? Что вы делаете, когда садитесь за свое рабочее место? Когда я работал в проп-фирме, мы должны были приходить примерно за час до открытия рынков. С утра мы должны были оценить ночную сессию – своего рынка и всех тех, с которыми он коррелирует, – а еще проверить экономический календарь, оценить новостные потоки и определить, ожидают ли участники рынка сегодня какое-нибудь событие, например, публикацию каких-то важных экономических данных. Может, есть какая-то продолжающаяся тема, которая может вызвать неожиданные проблемы? Может, какое-то геополитическое явление? Могут ли выйти незапланированные новости, которые серьезно повлияют на рынок? Например, во время ковида трейдеры отслеживали публикации новостей о новых вакцинах. Кроме того, от нас, очевидно, ожидали, что мы составим торговый план на день. Есть ли у нас перевес? Будем ли мы торговать рынок в обе стороны или только в одну? И так далее. План должен быть ясным и четким. Трейдеры, торгующие бунды, должны были приходить на работу в 6 утра – фьючерсы начинали торговаться в 7. Сейчас уже многое изменилось, например, торговая сессия бундов расширилась. Но суть в том, что всегда нужно учитывать активную сессию – в том числе и для составления правильного распорядка дня… И для того, чтобы знать, в какие часы вам нужно поддерживать сосредоточенность. Это – второй пункт. Помню, многие трейдеры приходили на работу к самому открытию рынка, кое-как быстренько составляли план на день, а потом начинали палить от бедра, стоило только рынку совершить резкое движение! В результате чего они, как я и сказал, быстро достигали своего дневного стопа. Нередко это случалось именно потому, что у них не было приличного плана на день. И, конечно, третий пункт – распорядок, которого вы придерживаетесь после завершения активной торговой сессии. Он должен включать в себя запись сделок и анализ торгового дня. Эту тему можно расширить и на выходные – четвертый пункт! Каждым субботним утром я провожу анализ прошедшей торговой недели и подвожу ей итог. Не утверждаю, что все должны делать точно так же, как я. Я просто рассказываю, о чем вам стоит задуматься. Все это – компоненты нашего с вами бизнеса. Каждый компонент можно разбить на отдельные части и как-то улучшить. Далее – стратегия. Знайте, что вы хотите увидеть. Знайте, где вы хотите это увидеть. Знайте, когда вы хотите это увидеть. И продумайте подробный план сопровождения сделок – как прибыльных, так и убыточных. Некоторые проблемы с исполнением, с которыми сталкиваются трейдеры, такие как плохая дисциплина, страх или сомнения, иногда возникают из-за того, что трейдер не знает своего преимущества. В понедельник 28 ноября я твитнул о сделке по USDJPY – на графике H1 появился SFP на уровне дневного минимума свинга, сформировавшегося 15 ноября. Такие сетапы – это мой хлеб с маслом! Я был готов к этой сделке за несколько дней до того, как появился сетап. Парень по имени Бен задал мне вопрос в Twitter о ней в четверг, но сетап появился только в понедельник. К чему я? Я точно знаю, что хочу увидеть в рынке – SFP. Я точно знаю, где я хочу его увидеть – на дневном минимуме свинга, причем рынок к этому моменту должен пройти свой дневной ATR. Этот сетап появился утром, в активную торговую сессию, так что я его торговал. Понимание своего преимущества помогает мне действовать без колебаний. Бывает, я визуализирую сетапы за дни до того, как они сформируются. В одном из своих вебинаров я сказал, что существует несколько базовых вопросов, на которые каждый трейдер должен знать ответ. Знаете ли вы, что хотите увидеть в рынке? Знаете ли вы, где вы хотите это увидеть? И знаете ли вы, когда хотите это увидеть? Скажем, вы торгуете евро, и появляется сетап, который вам нравится… Но время уже 18:05 (по Великобритании). Откроете ли вы сделку? А что если сетап сформируется в 13:20, а в 13:30 ожидается выход важных новостей? Откроете ли вы эту сделку? Всегда ли вы знаете, куда поставите свой стоп? Свою цель? Что если рынок немного не дойдет до вашего входа и начнет разворачиваться? Вот он уже поднялся на 5 пунктов выше уровня, на котором вы хотели войти... Уже на 8 пунктов… Вы войдете? Или воздержитесь от сделки? Надо сказать, что подобных ситуаций существует великое множество, и знать ответы на все вопросы просто невозможно. Но… Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой вы не знаете, что делать, выберите то, что кажется вам наилучшим решением, а потом запишите результат – и извлеките из этого урок. Именно так трейдеры и развиваются! Не думайте, что вы сможете справиться с любой ситуацией, которую подкинет вам рынок. Я торгую уже 22 гребаных года, так что я многое повидал. Но когда нефть недавно начала торговаться по отрицательной цене, я просто сидел и думал – что за ***** сейчас происходит? Я буквально не знал, что мне делать – как говорится, то ли облегчиться, то ли подстричься… Я до сих пор сталкиваюсь с подобными ситуациями, несмотря на весь свой опыт. Существует огромное количество мелких нюансов, обилие которых обычно накрывает трейдеров-новичков с головой. Так что если вы столкнулись с чем-то, с чем раньше никогда не сталкивались – просто решите, что вы сейчас сделаете, подробно все запишите, а потом извлеките из этого урок. Запомните. Научитесь. Для того, чтобы ускорить подъем по уровням, я бы посоветовал вам сначала освоить в совершенстве один конкретный сетап. Другие сетапы в свой арсенал начинайте добавлять только после этого. Если вы хотите торговать, как я, вам, пожалуй, стоит начать с SFP. Станьте гребаным мастером SFP! Узнайте о нем все, что только можно. Где вы будете входить? Сразу после формирования сетапа или на откате? Поиграйте с расположением стопов. Посмотрите, как далеко цена обычно уходит от SFP, и воспользуйтесь этой информацией, чтобы определиться с целями. Когда я учу торговать SFP, то показываю, как его торгую я. Это – отправная точка, которая позволяет моим ученикам начать зарабатывать, но… Прогресс так не работает. Прогресс – это когда вы берете что-нибудь, переворачиваете это вниз головой и начинаете трясти! И смотрите – так, а что если я начну делать все вот так?.. Ага, тогда случится вот что… А если вот так?.. Произойдет вот что – и это лучше!.. На самом деле, интересно, а что если я буду делать все вот так?.. В общем, вы поняли, о чем я. Если вы будете знать свой сетап от и до, это поможет вам поддерживать уверенность во время торговли. Постарайтесь освоить свой сетап лучше, чем кто бы то ни было. Он должен стать вашей зоной комфорта, вашим преимуществом, вашей второй натурой. Именно так вы должны себя чувствовать во время исполнения сделок. Давайте перейдем к исполнению! Опять же, читаем со скриншота… Если вам не кажется, что вероятность отработки возможности действительно высока, сидите на руках. Дело в том, что находить и открывать отличные сделки – это не так уж и сложно. Сложно не наделать глупостей в промежутках. Если вы считаете, что пришло время действовать – действуйте. Без страха и колебаний. Ничего не ожидайте, потому что ожидания вызывают эмоции. И торгуйте рынок, а не свою кривую доходности. В общем-то, все! Не думаю, что тут можно что-то добавить. Разве что… Могу сказать пару слов о последнем пункте. В начале карьеры это стало для меня камнем преткновения. Я тогда торговал на маленьком депозите… Терпеливо ждал своей сделки, иногда целый день, иногда – больше! Открывал сделку с адекватным риском. Сделка отрабатывала, цена доходила до цели… Но перед тем, как закрыть сделку, я смотрел на прибыль – а там были какие-то жалкие 30 долларов! И у меня неожиданно появлялось желание найти повод не закрывать эту сделку. «Если я сейчас выйду, я, возможно, сегодня уже не войду… На самом деле, если цене удастся пробить этот локальный максимум, то она вполне может пойти до следующего! Пожалуй, не буду закрывать сделку». Разумеется, цена сразу же разворачивалась, и мои 30 долларов испарялись. В итоге я не получал даже жалких 30 долларов! И я так делал постоянно! Просто раз за разом. Это ведь определение безумия, не так ли? Делать одно и то же, надеясь получить разные результаты. Кстати говоря, именно поэтому мне потребовалось гребаных 7 лет, чтобы выйти в стабильную прибыльность. Боюсь прозвучать, как заезженная пластинка, но если у вас есть преимущество, именно к этому все и сводится… К исполнению. Это забавно! Когда ты только начинаешь осваивать трейдинг, все, что тебя интересует – стратегия. И когда ты ее получаешь, ты думаешь, что спускать курок – это легкая часть! Но дело обстоит прямо противоположным образом. Когда дело доходит до исполнения, ты по-настоящему понимаешь, насколько сложной может быть эта работа. И, кстати, я сейчас не только о страхе, алчности и других обычных психологических проблемах. У некоторых из вас этих проблем нет! Но на трейдинг влияет множество вещей, не связанных с ним напрямую. Бывает, что ты не можешь сосредоточиться на торговле, потому что не выспался. Или потому что у тебя болит зуб. Или потому что твоя собака нагадила на пол, и это вывело тебя из себя… Говорю по опыту [смеется]! Суть в том, что для того, чтобы вывести человека из равновесия, многого обычно не требуется. А когда управление перехватывает примитивный мозг… Картина может получиться нелицеприятной, особенно если торговля ведется на реальные деньги. Думаю, важно не забывать об этом. Войти в «зону» не так уж сложно, сложно в ней остаться. Один прокол – и все может полететь под откос. Успешный трейдинг – это постоянная борьба. Ваша среда, ваш ум постоянно пытаются саботировать вас. Часть вас самих пытается рационализировать ваше плохое поведение. Вот почему эта работа так сложна. Поддерживать сосредоточенность, безэмоциональность и дисциплинированность – постоянно, день за днем – это безумно сложно. Вот почему так мало людей добиваются успеха в этой карьере… Несмотря на огромное количество желающих. Существует множество личных проблем, и все я описать не смогу, но, очевидно, вам стоит уделить этому особое внимание. Теория такова! Возьмите этот компонент, разбейте его на составляющие и подробно изучите каждую. Существуют ли какие-то ситуации, в которых исполнение сделок дается вам плохо? Например, я знаю трейдеров, которые плохо торгуют по утрам. Утром они получают убытки, а после обеда выходят в прибыль. Звучит безумно, но я действительно имел дело с такими ребятами в проп-фирме! Это работало, как часы. Каждое утро – ага, начали день с убытка! В обеденный перерыв – как дела, приятель? «Отвоевал все обратно!» А после обеда – да, наконец-то прибыль! И так – каждый гребаный день! Поневоле задумываешься – а зачем они вообще торговали по утрам?.. И в чем было дело? Они не успели проснуться? Не продумали план? Почему-то эти парни не особенно пытались решить эту проблему. А стоило бы! Давайте перейдем к риску. Используйте кредитное плечо с умом – не держите у брокера все свои деньги. Пожалуйста, не делайте этого! Пожалуйста! На мой взгляд, это – главное применение кредитного плеча. Да, я знаю, что банки тоже разоряются. Да, я знаю, что некоторые брокеры дают защиту от потери капитала. Я все это знаю! Но я все равно считаю, что деньги безопаснее хранить в банке, а у брокера нужно держать только ту сумму, которая необходима для торговли. Справедливости ради стоит сказать, что у этого подхода есть один минус – он искажает торговую статистику. Если ваш депозит равняется, скажем, 10 000 фунтов, и вы рискуете в каждой сделке 2%, то есть 200 фунтами, вы можете держать 9 000 фунтов в банке, а у брокера – только 1 000. Но если кто-нибудь взглянет на статистику вашей торговли, он увидит, что в случае убытка вы теряете 20% счета… А в случае прибыли – зарабатываете, скажем, 80%. Вас просто примут за разгонщика, а такая репутация не производит хорошего впечатления ни на кого, кроме шестнадцатилеток, которые на прошлой неделе узнали о существовании крипты. Но для большинства из вас это не проблема – сейчас мало кто хочет устроиться на работу в традиционную проп-фирму, так что в целом об этом можно забыть. Главное – отчитывайтесь перед самим собой. И не держите все свои средства у брокера! Умным такое поведение не назовешь, с какой стороны ни посмотри. Надеюсь, вы понимаете, что я поднял эту тему не из-за банкротства FTX. Я даю этот совет уже очень много лет – его можно найти даже в моих старых YouTube-видео. Найдите свой личный уровень риска. Не ставьте свою ферму! Но если будете ставить трусливо, то фермы у вас и не будет. Риск – дело личное. В своей свинговой стратегии я использую риск в 2% на сделку. В своей краткосрочной стратегии – 0,5% на сделку. Некоторые думают, что я чересчур консервативен и ставлю слишком мало. Другие считают меня слишком агрессивным. Каждому свое! Люди руководствуются своим знанием рынков, своим преимуществом, проскальзываниями, которые они обычно получают, и так далее. На многие вопросы существует только один верный ответ: «делай так, как тебе подходит». Поэтому очень полезно знать параметры своей системы – например, ее винрейт. А для этого нужно вести торговый журнал! Все сводится к торговому журналу… Но в том, что касается риска, я могу сказать только одно – начинайте с малого. Вы всегда сможете повысить риски, если получше узнаете свое преимущество. Но начинать стоит с малого. Двигаемся дальше. Знайте свой лимит риска на каждую сделку и то, варьируется ли он в зависимости от сетапа. Это – интересная тема, думаю, ее часто недооценивают, в том числе и те, кто обучает торговле. Многие, как я знаю, варьируют свои риски случайным образом. Они отталкиваются от одного лишь параметра – уверенности в сетапе. Я думаю, это очень опасно, потому что многие трейдеры склонны бояться тогда, когда они должны испытывать уверенность, и испытывать уверенность тогда, когда им стоит бояться. Думаю, варьировать риск, руководствуясь одной лишь прихотью, очень опасно. Для того, чтобы эффективно выбирать риск, нужно, опять же, понимать свое преимущество. Если ты знаешь статистические параметры своего сетапа, ты можешь позволить себе немного поиграть с размером сделки. И снова мы возвращаемся к теме ведения журнала! Чтобы варьировать риск эффективно, а не интуитивно, нужно вести торговый журнал. Также нужно знать свой лимит риска на день. На самом деле, я даже не задумывался об этом, пока не попал в проп-фирму, где был риск-менеджер. Когда он меня об этом спросил, я был вынужден придумать ответ, а потом придерживаться сказанного, сделав это частью своего плана. Думаю, большинство людей в состоянии остановить свою торговлю, увидев, что они получают убыток за убытком. Но… Есть такие, кто не сдается, пока из них не выбьют все дерьмо. И если в какой-нибудь уличной драке такое поведение может показаться героическим, на рынках оно выглядит не очень-то умно. Однажды один трейдер сказал мне, что у него выдался очень плохой день и ему пришлось прекратить на сегодня торговлю. Я спросил его, какой урон он получил. Он ответил, что 7R! Я подумал – да как вообще можно получить за день 7R убытка? Неужели у него еще на полпути не возникла мысль о том, что ему сегодня не очень-то хорошо дается чтение рынка? Не знаю… Для моей свинговой стратегии 2R – риск не только на сделку, но и на день. Получаю такой убыток – все, на сегодня хватит. Не говорю, что мой способ единственно верный, все зависит от трейдера. Но суть в том, что всегда нужно оставлять силы на следующий день. Определите, будете ли вы повышать риски в хорошие периоды и/или снижать риски в плохие. Еще одна важная тема для размышлений! Очевидно, нужно ковать железо, пока горячо. А если железо не горячо, нужно играть от защиты… Но я никогда не был фанатом метода агрессивного снижения рисков в просадках, который в последнее время набирает популярность. На мой взгляд, если вы знаете, что обладаете преимуществом, в снижении риска после убыточной сделки просто нет смысла. Но! Если вы не уверены в том, что у вас по-прежнему есть преимущество – дело другое. Лично я никогда не снижаю риски. Но… Я еще и не повышаю их в благоприятные периоды. Я только лишь пытаюсь доливаться к прибыльным сделкам, когда это уместно. Честно говоря, я считаю, что доливки к прибыльным сделкам – это ключ к огромным прибылям… Причем этот метод подходит большинству трейдеров. Когда я замечаю дневной или недельный перевес и вижу, что существует вероятность движения приличного размера… Я стараюсь заработать на этом столько, сколько получится. Это не значит, что я сразу же иду ва-банк! Или доливаюсь к своей сделке, стоит цене пройти в моем направлении 10 пунктов. Но в стратегических точках доливаться действительно можно. Доливки – это сложный процесс, и сегодня мы его изучать не будем, потому что для этого нам потребовались бы графики. Но задуматься об этом стоит, действительно стоит. И, кстати… Сейчас скажу одну неоднозначную вещь, надеюсь, вы поймете меня правильно. Доливаться можно не только к прибыльным сделкам, но и к убыточным. Практика доливок к убыточным сделкам имеет ужасную репутацию. Два самых крупных трейдера, которых я встречал в своей жизни, однако, оба ее использовали. Они не стремились к идеальной точности. Они входили, когда чувствовали, что сейчас – подходящее время, и были готовы швырнуть в рынок еще больше денег, если он сдвинется против них. Они называли эту стратегию «работа с зоной». Пожалуй, стоит уточнить, что они не доливались к убыткам вслепую, как большинство трейдеров-любителей, не имеющих плана на экстренную ситуацию. Но… Просто говорю – такого уж стиля они придерживались! Они доливались не только тогда, когда цена шла в нужную сторону, но еще и работали с зоной. «Меня интересует вот эта зона – я куплю немного вот здесь, а если цена опустится, то еще немного вот здесь». По сути, они использовали поэтапные входы. Стоит добавить: я никогда не доливаюсь к убыточным сделкам. Никогда! Не думаю, что эта практика мне подходит. Но! У меня есть практическое правило: не спорь с людьми, которые заработали за свою карьеру более 30 миллионов долларов. Когда такой человек говорит мне, что он доливается к убыточным сделкам, я отвечаю «хорошо, потому что для тебя это, очевидно, работает». Но лично я доливаюсь только к прибыльным сделкам. Это помогает быстро набирать обороты. Когда тебе удается ухватить рынок за яйца, их нужно сжимать. Наконец, последняя тема – саморазвитие. Всегда стремитесь к саморазвитию! Записывайте в журнал все, что можете. И анализируйте его. Вы и так это знаете. Вы должны вести журнал – и никаких оправданий! Нет времени? Существуют брокеры, которые бесплатно присылают статистику вашей торговли, и существуют торговые журналы, которые автоматически ее импортируют. Хватит быть такими ленивыми. Когда я работал в проп-фирме, там был один трейдер, самый стабильный трейдер фирмы… Самый стабильный – в том плане, что у него никогда не случалось убыточных дней. Буквально никогда! Даже у хороших трейдеров иногда случаются убыточные дни. Но у него их не было. Они для него не существовали – настолько хорошо он торговал! Он скальпировал FTSE на минутном графике. После закрытия рынка он каждый вечер тратил чертову уйму времени, подробно анализируя каждую свою сделку. Он не использовал онлайн-журнал – он записывал все от руки, сидел с карандашом во рту, размышлял над тем, что он сегодня сделал… Это было то еще зрелище. Помню, как однажды он сказал мне, что этот способ позволяет быстро улучшить торговлю. Многие говорят: «Я сегодня провел 30 сделок, у меня просто нет времени все их записывать». Найдите время. Он тоже так говорил – «ты просто обязан». В начале своей карьеры я практически не вел торговый журнал, но когда попал в проп-фирму, я начал относиться к этому делу со всей серьезностью. Потому что я видел людей, которые выигрывают, которые делают деньги – и смотрел, каких процессов они придерживаются. Когда у кого-то учишься, иначе никак. Это – огромное преимущество проп-фирм. И я сейчас не об онлайн-проп-фирмах! О них я ничего не знаю. Я о физических проп-фирмах, в которых ты видишь, кто делает деньги, а кто – нет. Спрятать это было невозможно – на входе в офис у нас висела таблица с данными по риск-менеджменту. Можно было точно узнать, какими объемами торговал каждый трейдер, и прибыльно или убыточно шла его торговля. Никакого вранья, никаких «ох, да я гребаная легенда». Нифига, приятель. Все было как на ладони. Так что ты точно знал, кого слушать нельзя, а кого слушать нужно. Когда я смотрел на людей, которые делали огромные деньги… Хотя я сам торговал в прибыль, моя карьера тогда только началась. А эти парни… Они были на другом уровне. Они забирали с рынков по несколько сотен тысяч в неделю. Так что я следил за тем, что они делают. И я видел, что они записывают все свои сделки. Был такой интересный момент: когда я спрашивал таких трейдеров, как они торгуют, я получал совершенно разные ответы. Опять же, возвращаясь к двум крупнейшим трейдерам фирмы… Один из них верил в цену, поток ордеров – и больше ни во что. Он не интересовался новостями – буквально! Более того, приходя в офис, он вставлял беруши – некоторые из вас, возможно, поняли, о ком я рассказываю – чтобы не слышать новости. Настолько он их не любил! Он торговал только цену и поток ордеров, используя для этого глубину рынка. А другой трейдер… Он зарабатывал столько же, возможно, даже больше, если я правильно помню то, что рассказывали мне риск-менеджеры. И он придерживался прямо противоположного подхода! Он говорил – да, цена, конечно, очень важна, но как можно принимать решение, не зная фундаментальных данных? Этот парень торговал новости – и заработал на этом состояние. Смотришь на двух человек – а они говорят тебе две разные вещи… Здесь мы возвращаемся к идее о том, что каждому следует найти свой собственный метод торговли. Но… Были вещи, которые прослеживались среди всех топовых трейдеров. Одна из них – запись сделок. Опять же, это совершенно бесценный инструмент для повышения уровня, по крайней мере, мой опыт это подтверждает. Запись сделок позволяет собирать статистические данные вашей торговли, а их анализ – совершать новые открытия и находить идеи, которые стоят того, чтобы над ними поработать. Саморазвитие – это бесконечный процесс задавания вопросов самому себе. Я всегда спрашиваю себя, что на этой неделе работало хорошо, а что – плохо. Потому что наша с вами цель – это выявление паттернов… Тех, которые работают, и тех, которые не работают. Мы должны делать то, что работает, и не делать того, что не работает. Возможно, вы читали мой тред о трейдере, который входил против других трейдеров. Ему удалось найти одного парня, который не смог бы правильно сопроводить свою сделку, даже если бы от этого зависела его жизнь. Тот парень прекрасно умел определять вероятное рыночное направление. Он находил просто прекрасные входы. Но он совершенно не умел сопровождать свои сделки! В результате получал один убыток за другим. Тот трейдер копировал его сделки, но при этом не трогал стоп-лосс и тейк-профит. И он заработал на этом столько!.. А тот парень… Он об этом даже не догадывался. Только представьте, как тяжело было бы узнать, что ты предсказываешь движения рынка настолько точно, что это по-настоящему изменило чью-то жизнь… Но сам ты при этом не смог заработать ни пенни. Если это не повод взять себя в руки и разобраться, что ты творишь… Тогда я даже не знаю! Предпоследний пункт. Если вы хотите решать свои проблемы эффективно, вам нужно задаться следующими вопросами… В чем заключается моя проблема? Почему она у меня возникла? Как я ее решу? Не так давно я общался с одним трейдером, который сказал, что у него часто возникают хорошие идеи (впрочем, у кого нет?), но ему все равно не удается на этом зарабатывать. Он сказал, что постоянно делает не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Мы начали работать с этой проблемой. Я попросил его рассказать, что он имеет в виду, когда говорит, что делает не то, что нужно, и не тогда, когда нужно. Что именно происходит? Как проходит его типичный день? Мы взглянули на один из дней, когда он получил убыток. У него был дневной перевес. Он упустил вход в покупки, который, по закону подлости, идеально бы отработал. Он смотрел, как рынок весь день растет и растет… Он не хотел входить, так как понимал, что свой вход он уже упустил! Но его очень напрягало то, какой прибыли он лишился. Думаю, вы уже поняли, что в итоге он нарушил главное правило исполнения сделок – всегда думать о том, что ты должен делать прямо, *****, сейчас! Всегда нужно находиться в текущем моменте. Но он не подумал о том, будет ли его вход оправдан текущими условиями… Он не стал дожидаться сетапа с хорошей вероятностью отработки и приличным R. Он думал только о том, что цена ушла от его пропущенного входа далеко вверх, и если он сейчас не получит прибыль, то он – полнейший лузер. Это неправильный образ мыслей! Тем не менее, он решил, что рынок дает ему неплохую возможность для входа, и все-таки открыл сделку… Но он вошел против дневного перевеса!.. Он ожидал, что рынок сегодня будет расти, но все равно продал. Серьезно – он продал!.. Получил стоп и вышел из себя. Что можно понять! Ведь он не только упустил прекрасную возможность войти в покупки, но еще и вошел против дневного перевеса, закрыл день с убытком и почувствовал себя последним идиотом. Судя по его словам, подобное происходило с ним достаточно часто. На мой взгляд, проблем тут две. Проблема со второй сделкой, в которой он вошел против дневного перевеса, вызвана банальной нехваткой дисциплинированности. Он открыл ее, потому что хотел отомстить рынку. Но что спровоцировало нехватку дисциплинированности? То, что он упустил первый вход! Если мы действительно хотим решить его проблему, недостаточно просто сказать «будь мужиком, веди себя дисциплинированно». Все мы знаем, что нужно вести себя дисциплинированно, но проще сказать, чем сделать. Однако есть и альтернатива – попытаться решить проблему с пропуском входов. Потому что именно это и привело к нехватке дисциплинированности! Мы изучили эту проблему. Трейдер сказал, что он достаточно часто упускает входы, потому что откаты оказываются не такими глубокими, как он рассчитывает, так что цена постоянно не доходит до его входа несколько пунктов. Представим такой пример – бунды растут… Да, я опять взял для примера бунды! Потому что именно их я в основном и торгую. Знаю, что вам на них плевать, так что просто замените их в уме на Bitcoin, EUR/USD или гребаный мексиканский песо, мне плевать. Итак, бунды растут, цена доходит до 142.20. Вы считаете, что зона 140 хорошо подходит для покупок. Вы ставите туда отложенный ордер Buy Limit, цена откатывает вниз… Но не доходит до вашего ордера – она разворачивается на 142.05 и улетает вверх! И вот тут все становится интересно! Потому что с первого взгляда… Тот трейдер сказал – да, меня напрягают подобные ситуации, но я утешаю себя тем, что веду себя дисциплинированно и придерживаюсь плана. Если рынок не дошел до моего ордера, я не вхожу. И тут он на самом деле прав! Придерживаться плана – это правильно. Он достаточно дисциплинирован, чтобы не гоняться за рынком. Но, как вы видите, то, что в данной ситуации он придерживается плана, позднее приводит к проблемам. Его дисциплинированность вызывает недисциплинированность! Я посоветовал ему продолжать торговать точно так же, как раньше, но ставить отложенный ордер на 5 пунктов ближе. Стопы, цели, сопровождение сделок – все это осталось без изменений! Но входы стали на 5 пунктов ближе… Причем эту цифру мы взяли не с потолка! Мы проанализировали все сделки, которые он упустил. Я сказал ему, что его винрейт, вероятно, немного повысится, потому что теперь он будет получать больше прибыльных сделок… Но это произойдет за счет размера прибылей, которые теперь немного уменьшатся – на 5 пунктов. Мы решили, что попробуем поторговать так и посмотрим, что из этого получится. К чему же это привело? Его преимущество действительно немного снизилось, потому что снизились прибыли – стоп он выставлял на тот же уровень, что и раньше, но уровень входа был на 5 пунктов дальше. Однако это с лихвой компенсировалось возросшим винрейтом, потому что он стал получать больше прибыльных сделок. И это здорово! Да, все это невероятно просто. Но многие не делают даже подобных простых вещей. И последний пункт, который заинтересует многих из вас, судя по тому, какие сообщения мне обычно приходят в личку… Знаю, у многих трейдеров часто случаются сильные предчувствия насчет того, что сейчас сделает рынок. Но они не торгуют подобные ситуации, потому что не видят в рынке ничего, что могло бы оправдать их вход. Бывает, ты смотришь на график и понимаешь, что это – то, что ты хочешь увидеть… Но не совсем! Не совсем то движение, не совсем та структура. Ты чувствуешь, куда пойдет цена, но что-то не так… Может, сейчас неподходящее время дня, может, обычно ты торгуешь с 19 до 22, а на часах уже 22:14, но все остальное выглядит нормально… В общем, вы поняли, о чем я! Сделка выглядит не совсем так, как надо, но вы чувствуете, что она все равно отработает. Подобное испытывают многие трейдеры. Им кажется, что они жертвуют своим преимуществом. Они видят, что рынок вот-вот сдвинется… Их беспокоит, что они постоянно оказываются не у дел, потому что рынок не формирует идеального сетапа… Но им кажется, что такие вот неидеальные сетапы в большинстве случаев все равно отрабатывают. Начнем с того, что они отрабатывают далеко не всегда. Одного вашего предчувствия недостаточно! Скорее всего, вы просто попали под влияние «эффекта недавнего». Вы вспоминаете, как недавно подобная ситуация обернулась в вашу пользу, но не помните тех случаев, когда вы получили бы убыток. Я всегда говорю: если вы испытываете подобную проблему – хорошо, что вы не вваливаетесь в рынок на всех парах! Но вам стоит начать записывать исход ситуаций с подобными неидеальными сетапами, в которых вы испытываете сильное предчувствие. Отслеживайте их результаты! Торгуйте их «на бумаге». Что именно рынок делает в таких ситуациях? Можете ли вы определить, что заставило вас почувствовать, что рынок вот-вот сдвинется? Где бы вы вошли? Куда бы вы поставили свой стоп? Свою цель? Проверьте, действительно ли вам удается прибыльно предсказывать движения рынка. Соберите статистику – и тогда у вас уже будет над чем поработать! У вас будут вполне однозначные данные. Вы сможете прийти ко мне через месяц и сказать – вот мои результаты, вот какие сделки я исполнил и вот что из них получилось… А вот – все те сделки, которые я провел «на стороне», когда у меня появлялось предчувствие, и из них получилось бы вот что… И тогда мы сможем с этим поработать! Это будет уже не размытое ощущение типа «ох, мне кажется, что я постоянно упускаю прибыль, но я не уверен, действительно ли это так в долгосроке». Вы должны знать, так это или нет! Вы должны всему знать цену. Чего стоят все те разы, когда вы принимали решение не входить в рынок, несмотря на сильное предчувствие? Вычислите это, навесьте ценник! Потому что… Как иначе решить эту проблему?.. На самом деле, навешивание ценника часто заряжает мотивацией на решение проблемы. Так что… Определите, является ли это проблемой. Посмотрите, насколько хорошо вам удается предсказывать рынок. Закончить я хотел бы вот на чем… Возможно, кто-то из вас обратил внимание, что в моей схеме, в разделе «Исполнение», отсутствует пункт «следуйте плану». Может, кому-то из вас это показалось странным. «Погодите-ка. Следовать плану – это обязательный пункт подобных списков! Почему же Том его не добавил?» Не поймите меня неправильно, я – главный фанат торговли по плану! Я считаю, что каждому трейдеру стоит заранее составлять четкий план на день. Думаю, нужно попытаться распланировать все нюансы трейдинга – от стратегии до рисков! Тем не менее, все хорошие трейдеры, все!.. Знают, когда они должны отклониться от плана и нарушить правила. Они знают, когда это нужно сделать, потому что у них есть опыт. Нарушать правила – это не обязательно плохо, если судить по второму пункту из раздела «Исполнение» – если вы считаете, что пришло время действовать – действуйте. Так что если вы считаете, что вам необходимо что-то сделать – делайте это… Но обязательно запишите, что из этого вышло. Это нужно для того, чтобы потом вы смогли определить, правильно ли поступаете, делая подобные вещи. Чтобы добиться в трейдинге ясности (насколько это вообще возможно), нужно анализировать прошлые ситуации и извлекать из них уроки. Вы должны постоянно формулировать новые идеи для саморазвития – и тестировать их! Задайте себе вопросы – отвечайте на них – проверяйте ответы. Как я сказал в начале эфира, если вы хотите повысить уровень своей торговли, возьмите мою схему и начните с любой области. Неважно, с какой! Можете начать со стратегии, с расписания, с риска… Не думаю, что это действительно важно. Попробуйте потратить целую неделю (или даже больше) на какой-нибудь из компонентов. Разбейте его на составляющие. Посмотрите, как он устроен. Разберитесь, как вы можете его перестроить, чтобы повысить его эффективность. А потом сделайте это! Отполируйте его до совершенства… И верните оптимизированную версию компонента обратно в свой трейдинговый бизнес. А потом начинайте работать над следующим пунктом. Кстати говоря, этот подход применим к любому делу! Хотите улучшить свое здоровье? Взгляните на свою тренировочную программу, на свою диету, на уровни стресса, на паттерны сна. Постарайтесь оценить все аспекты! Распространенная ситуация: человек преуспевает в одном аспекте дела, но лажает в другом. Я знаю людей, торгующих по действительно хорошим стратегиям. Они находят прекрасные сигналы, но лажают с исполнением сделок. Я знаю людей с хорошими стратегиями и с хорошим исполнением, которые лажают с рисками. Они слишком сильно рискуют! Я знаю одного парня, который торгует по хорошей стратегии, хорошо исполняет сделки и придерживается при этом строгих лимитов риска… Но он лажает с распорядком! Такое ощущение, что в самые лучшие торговые часы его никогда не оказывается за экранами. Он полдня проводит в постели – ленивый ублюдок! Честно говоря, его проблему решить проще всего. Все, что ему нужно – начать вовремя вставать с постели, и тогда его дела, вероятно, сразу же пойдут в гору. Просто хочу сказать, что эта игра состоит из множества компонентов, и мы должны работать над всеми… Если вы действительно хотите значительно повысить уровень своей торговли, вы должны оптимизировать каждый аспект своего трейдинга. Работать над всем сразу обычно не получается… Но вы должны с чего-то начать. Окей? В общем, на сегодня у меня все. Это был мой первый эфир в Twitter Space. Надеюсь, что все прошло хорошо, и что мой голос не был слишком громким – я говорю практически прямо в телефон… Дайте знать, если вам понравилось! Если хотите, чтобы я провел еще один эфир, пишите. Вероятно, заранее планировать эфиры я не буду, но если мне в голову придет еще одна интересная тема, я о ней обязательно расскажу. Как вы считаете, это лучше, чем вебинары? Опять же, дайте мне знать. А еще… Если вам не сложно – ретвитните сообщение с этим эфиром! Я хотел бы появиться в предложках у моей мамы. Это не шутка [смеется]! Мама терпеть не может, когда я ругаюсь. Недавно я узнал, что она завела себе аккаунт в Twitter, и подумал, что если мне удастся появиться у нее в предложках, это будет просто уморительно. Ну да ладно! Без шуток – дайте мне знать, если вам понравился этот формат! А мне пора бежать свои 5К. Уже 9 вечера, а я сегодня еще не тренировался, так что… Погнали! Дисциплина! До встречи в Twitter, легенды. Желаю вам всем очень хорошего вечера!