Перейти к содержанию

!!NIKA!!

Интересующийся
  • Публикаций

    530
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Country

    Белиз

Репутация

11 597 Excellent

2 Подписчика

Информация о !!NIKA!!

  • День рождения 02.03.1992

Converted

  • Опыт торговли
    > 5 лет

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Сегодняшний урок будет несколько спорным и у некоторых может вызвать недовольство. Я намерен предоставить вам шокирующую информацию и опровергнуть большую часть той информации, с которой вы, вероятнее всего, уже сталкивались в трейдинге. Среднестатистический трейдер проходит через запутанный и противоречивый лабиринт информации, исходящей из различных источников, таких как блоги, форумы, сайты брокеров, книги, электронные книги, курсы и видеоролики на YouTube. Все эти доступные учебные ресурсы, естественно, таят в себе как очень хорошую, так и очень плохую информацию. На самом же деле у большинства начинающих трейдеров просто нет способа узнать, что следует слушать, кого следует слушать или какая информация полезна, а какая нет. Я не собираюсь вводить вас в заблуждение, утверждая, что у начинающего трейдера есть способ отфильтровывать это огромное количество информации, преподносимой всеми этими ресурсами и наставниками, потому что это не так. Профессиональный трейдер с колоссальным опытом, возможно, и отличит хорошую информацию от плохой и истинную от ложной. Но не вы, начинающий или средний трейдер, который просто-напросто еще не обладает такой способностью к фильтрации информации. 1. Не будьте «среднестатистическим» трейдером Будучи трейдерами, мы поддаемся нашим инстинктивным чувствам социальной достоверности, основанным на том, что мы видим и слышим, что, зачастую, оказывает крайне отрицательное влияние. Мы часто склонны принимать всё чересчур всерьез, слушая наших наставников. Мы склонны хвататься за любую информацию, которая находит отклик в наших сердцах и имеет для нас смысл, особенно если она получена из знакомого источника, который мы уже знаем и которому доверяем. «Мозг среднестатистического трейдера» всегда ищет короткий и легкий путь из-за непреодолимого желания зарабатывать деньги и быть свободным. Мозг хочет получить прибыльный результат прямо сейчас и с наименьшими усилиями. Тем не менее, если вы хотите регулярно получать прибыль, как профессиональный трейдер или инвестор, я предлагаю вам сделать всё возможное, чтобы не мыслить, как «среднестатистический трейдер», и выйти из разряда «средних». Это означает, что вы должны стать намного более осознанным, больше думать нестандартно, задавать вопросы и фильтровать информацию, которую вы читаете и смотрите. И, самое главное, никуда не спешите! Теперь напрашивается очевидный вопрос: откуда вы вообще знаете, что то, что я собираюсь написать в этом уроке, действительно является истинным и достоверным? Как вы действительно можете быть уверены в этом? Дело в том, что если вы в течение длительного времени не отслеживали регулярно преподносимую мной информацию, не читали мои сообщения в этом блоге, не знаете меня и вообще не имеете ни малейшего представления о том, чем я занимаюсь, то вы и не можете быть в этом уверены, и я не ожидаю, что вы примете ее всерьез. Возможно, вам потребуется вернуться и еще раз перечитать этот урок через несколько недель, несколько месяцев или несколько лет. И если вы поймете, что я являюсь тем самым человеком, которого стоит слушать в трейдинге, ИЛИ наоборот, что я являюсь тем самым человеком, которого не стоит слушать в трейдинге, так тому и быть. Поэтому с определенной долей скептицизма прошу вас рассмотреть приведенный ниже список шокирующих секретов, которые профессиональные трейдеры и индустрия трейдинга умышленно утаивают от вас. Надеюсь, эта информация вам поможет… 2. FOREX – не единственный рынок, на котором торгуют профессионалы Рынок Форекс огромен: миллиарды долларов в день переходят из рук в руки. Это может принести вам большую прибыль, если вы знаете, что делаете, ИЛИ же вы можете понести большой убыток, если вы не знаете, что вы делаете. Это очень популярный рынок для торговли во всем мире, НО это не единственный рынок, где торгуют профессионалы, и это не всегда самый простой рынок для торговли. Примечание касательно кредитного плеча Брокеры и провайдеры различных платформ хотят, чтобы вы торговали на валютном рынке с высоким кредитным плечом, потому что в этом случае они будут получать очень высокую чистую прибыль. Однако если вы торгуете на валютном рынке с меньшим кредитным плечом, размер чистой прибыли для них резко сокращается. Когда вы торгуете на валютном рынке, начинайте думать о том, что будет, если вдруг что-то пойдет не так, вместо того чтобы думать о том, что будет, если всё будет идти по плану. Я предлагаю тупо избегать высокого кредитного плеча, например, 400:1, поскольку это может быть очень опасно для вас, если рынок будет двигаться очень быстро или продемонстрирует ценовой гэп, ваши ордера стоп лосс не исполнятся по установленной вами цене. Более разумный уровень кредитного плеча был бы 100:1 или 200:1, любой же более высокий уровень будет сумасшедшим (именно применение слишком большого кредитного плеча уничтожило многих трейдеров во время кризиса Швейцарского банка в 2015 году, голосования за Brexit в 2016 году и внезапного обвала валют в начале 2019 года). Расширьте свой кругозор Забегая вперед, следует сказать, что вам будет полезно в вашей торговой карьере начинать следить за множеством мировых рынков, включая валютные пары, фондовые индексы и сырьевые товары. Помимо валютного рынка, я лично торгую на золоте (XAUUSD), индексе S&P500 США, Австралийском индексе SPI200 и Гонконгском индексе Hang Seng, а иногда и на отдельных акциях на различных мировых биржах. Короче говоря, в мире трейдинга есть нечто большее, чем просто валютный рынок. В этом уроке я рассуждаю о наиболее популярных рынках, на которых я торгую. 3. Профессиональные трейдеры на самом деле не занимаются внутридневной торговлей Интернет кишит убедительной информацией о том, что трейдер по своему определению – это человек, который целый день активно торгует на рынке и за его пределами на краткосрочных таймфреймах, и всё время живет образом жизни миллионера с Уолл-стрит. В индустрии трейдинга существует серьезная программа, цель которой донести эту историю до широких масс, и она неустанно исполнялась на протяжении десятилетий. Я еще не встревал ни одного успешного внутридневного трейдера, который бы успешно работал в течение длительного периода времени, из почти 25 000 моих учеников и среди 250 000 читателей в этом блоге. Я не говорю, что их нет вообще, но 99,9% людей, которые пробуют торговать в данном стиле или пытаются соответствовать типичному стереотипу внутридневного трейдера, склонны потерпеть неудачу и, возможно, даже нанести себе вред в финансовом или моральном плане. Постоянное просиживание возле экрана в постоянном поиске сделок равносильно навязчивому игроку, играющему в рулетку в казино. Успешные трейдеры, которых я знаю (включая меня), отслеживают более высокие таймфреймы и более длинные временные периоды (минимум 4-х часовые и преимущественно дневные графики). У них нет ограничений в отношении того, как долго они хотят удерживать сделку, и они, как правило, дают возможность сделкам самим находить их. Профессионалы, которых я знаю, не торгуют внутри дня, не сидят целыми днями напротив экранов компьютеров и не ищут постоянно сделок. Как правило, они относятся к категории трейдеров, торгующих на колебаниях, трейдеров, следующих за трендами, или позиционных трейдеров. Парадокс и противоречивая реальность в «истории внутридневного трейдера» вполне очевидны. Как трейдер, который постоянно смотрит на экран и постоянно торгует, может иметь время для наслаждения своей жизнью и вести свой образ жизни? Трейдинг должен быть не более чем профессией, чтобы у вас оставалось время для жизни, а не для того чтобы смотреть на экран 24 ч в сутки и 5 дней в неделю. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать, чтобы противодействовать принципам работы так называемого «внутридневного трейдера»: · Чем короче таймфрейм, тем больше на графике шума и случайного ценового движения, что увеличивает шанс срабатывания ваших стопов; · Ваше «торговое преимущество» будет иметь больше шансов на получение положительного результата, если вы не будете торговать в среде с внутридневным шумом; · Это же торговое преимущество не работает и не дает одинаковых результатов на 5-ти минутном графике по сравнению с дневным графиком; · Ваш счет постоянно трясет от комиссионных и спредов, поэтому чем больше вы торгуете, тем больше вы теряете в платформе брокера (подробнее об этом я расскажу ниже); · Соотношение риска к прибыли на более коротких и на более длительных таймфреймах не соответствуют друг другу. В этом огромную роль играют среднестатистическая волатильность за разные периоды времени, а также естественная динамика рынка. Более высокие таймфреймы являются гораздо более весомыми, чем более низкие таймфреймы; · Крупные сделки отрабатывают себя в течение более длительного времени, потому что рынок движется медленнее, чем большинство людей того ожидают. Торговля на более высоких таймфреймах и удержание сделок в течение более длительных периодов времени предоставит вам больше возможностей увидеть, как сделки приносят крупную прибыль. Тем не менее, более короткие таймфреймы очень часто не предлагают вам такой же возможности. Комиссии, спреды и свопы съедают вашу прибыль Выше я вкратце коснулся скрытых затрат в сделке. Начинающие трейдеры не всегда понимают, что на каждые 100 совершаемых ими сделок они будут тратить около 70-100 пунктов на спред и комиссию брокера и своп за перенос позиции через ночь. Если вы торгуете внутри дня, все эти комиссии очень быстро накапливаются и съедают деньги с вашего счета (в индустрии трейдинга это называется «отток» средств). В каждом втором своем уроке в этом блоге я говорю о преимуществах низкочастотной торговли, торговле на дневных таймфреймах, т.е. о более медленном ее темпе, давая каждой своей позиции достаточно времени, чтобы полностью отработать себя. 4. Для розничных трейдеров нет такого понятия, как ECN-брокер Существует серьезная эпидемия абсолютного маркетинга со стороны брокеров, которые называют себя «ECN-брокер» или «настоящий ECN-брокер» и пытаются дать вам понять, что они «более законны» или «более прозрачны», чем их конкуренты. Я слышу о ECN несколько раз в день на нашей линии поддержки по электронной почте, и я всегда откровенно пытаюсь объяснить реальность того, что на самом деле здесь происходит. Позвольте мне пролить свет в отношении ECN счетов брокера... ECN – это отраслевой термин, изначально введенный банками и учреждениями, который на самом деле означает «сеть электронных коммуникаций». Это означает, что ваш ордер от брокера отправляется непосредственно на рынок без посредника и без посреднической активности на рынке. Однако правда состоит в том, что 99,9% всех брокеров и платформ являются маркет-мейкерами, и иногда они вообще не отправляют ваши сделки банку или поставщику ликвидности. Валютный рынок не похож на фондовый: здесь нет центральной биржи, где ордер одного трейдера сопоставляется с ордером другого трейдера; цены на валютном рынке являются внебиржевыми. Цены создаются банками, учреждениями и брокерами. Даже при торговле с так называемым ECN-брокером по-прежнему отсутствует центральная биржа и реальная прозрачность торговлей валютами и CFD (сделками с контрактами на разницу цен). Неопровержимое доказательство Недавно один из крупнейших брокеров в мире, который утверждал, что он «настоящий ECN-брокер», внезапно удалил эту формулировку со своего веб-сайта и больше не претендует на звание ECN-брокера! Согласно слухам, брокер был вынужден удалить эту формулировку на своем веб-сайте по требованиям различных глобальных регуляторов, чтобы не вводить в заблуждение клиентов. Я годами предупреждал наших подписчиков об этом брокере и всегда изо всех сил пытался убедить людей, что это просто очень умный маркетинговый ход. Все это время ECN-брокеры по-прежнему самостоятельно поддерживали часть котировок и потока ордеров, поступающих от клиентов, и не всегда отправляли каждую сделку банкам или поставщикам ликвидности. Даже если они каким-то «волшебным образом» отправляли каждую сделку банкам или поставщикам ликвидности, вы всё равно не знаете, что находится на другой стороне. ВСЕГДА есть учреждение или компания, которая является маркет-мейкером (которая устанавливает цены, по которым вы торгуете). Цена никогда не бывает одинаковой у всех банков и брокеров. И нет центральной биржи, где можно было бы сравнить или оспорить цены. Короче говоря, не ставьте брокеру высокой оценки только потому, что он использует такие слова, как ECN, STP (сквозная обработка транзакций) или DMA (прямой выход на рынок). Среди брокеров, наверняка, есть очень уважаемые организации, но не будьте наивными и не давайте себя одурачить теми, кто использует умный маркетинг, только на основании красивых историй, которые они вам преподносят. Для внебиржевых сделок вторую сторону сделки всегда берет на себя банк или брокер, безо всяких исключений. Лучше всего выбирать брокера, основываясь на таких факторах, как нормативные условия, присутствие на мировом рынке, условия оплаты и банковской деятельности, обслуживание клиентов и общая репутация в индустрии трейдинга. 5. Маркет-мейкеры – это не всегда плохо, они нам тоже нужны Банк, учреждение, брокер или поставщик ликвидности ценообразования являются контрагентами, которые берут на себя вторую сторону сделки на «внебиржевых сделках», таких как валютные сделки и CFD. Знаете ли вы, что банки тоже являются маркет-мейкерами? Удивительно, как много уважения и почтения уделяется банкам – фактически же они являются просто очень крупными брокерами, устанавливающими цену закрытия дня. Нет ничего плохого в том, что уважаемые брокеры валютного рынка устанавливают цены и не отправляют каждую сделку в банк. Задумайтесь над этим на мгновение... С одной стороны, мы осуждаем брокеров за то, что они являются маркет-мейкерами, но если они отправляют вашу сделку в банк или крупное учреждение, они просто отправляют ее маркет-мейкеру! На самом деле это огромное заблуждение. Чего вы не знаете, так это того, что с подобного рода провайдером вы часто получаете лучшую цену и лучший опыт работы. Это предполагает, что брокер является авторитетным, имеет сеть офисов и клиентскую базу во многих странах мира (регламентируемые), и на основании собственного тестирования предлагает хорошее исполнение ордеров и хорошие торговые условия. Другие преимущества маркет-мейкеров: · Вы можете торговать очень маленькими лотами, чего вы не можете делать, торгуя напрямую с банками; · Вы будете часто получать более узкие/лучшие спреды; · У вас, обычно, будут лучшее исполнение ордеров и скорость их исполнения (лучшая цена исполнения ордеров); · Вы часто можете получить доступ к более широкому спектру рынков, включая CFD на наличные, в отличие от CFD на фьючерсы (своп за перенос позиции через ночь в сравнении свопом на перенос через месяц); · Брокер, обычно, рискует меньшей суммой, устанавливая цену котировки; на самом же деле перенаправление каждой сделки в банки требует больших затрат и намного большего балансового риска. Именно поэтому некоторые розничные брокеры пережили кризис Швейцарского банка в 2015 году, а некоторые – нет, всё сводилось к управляемой ими брокерской модели. 6. Трейдинг прост, НО в действительности же торговать нелегко Если вы действительно думаете, что трейдинг – это схема быстрого обогащения, то вам, вероятно, следует перестать читать этот блог прямо сейчас и больше никогда к нему не возвращаться. Если же вы верите, что это тяжелая работа, постоянное обучение, обучение на своем жизненном опыте и прохождение через череду поражений, то продолжайте читать дальше. Поиск и размещение сделок на самом деле является довольно простым процессом, если у вас есть торговый план и вы освоили свою торговую стратегию, НО это никоим образом НЕ является «легким» занятием, которым вам будет легко заниматься на повседневной основе. Люди не приходят в трейдинг, чтобы сидеть перед экранами, смотреть на ценовые бары и ставить деньги на их движение вверх или вниз. На самом деле, это, пожалуй, далеко не то, на что люди рассчитывали, создавая этот вид деятельности. Наш разум борется с эмоциональными американскими горками, которые неизбежно удерживают нас в погоне практически за каждый ценовой тик, за каждый вход или выход из сделки и за каждое принятое нами торговое решение. Если мы не научимся справляться с этой эмоцией и не будем применять отвратительную армейскую дисциплину, мы как трейдеры или инвесторы будем обречены. Даже после 10 или 20 лет работы в окопах, ни трейдинг, ни профессиональный спорт никогда не будут легкими для среднестатистического человека. Суть игры может быть простой, но играть в нее никогда не будет «легко». Как и во всем, что приносит серьезные деньги или приводит к изменяющему жизнь результату, трейдинг не будет легкой задачей, и всегда будут барьеры для входа в рынок, как в умственном, так и в финансовом плане. 7. Торговые роботы и советники, обычно, не работают После почти 18-ти летнего периода моей торговой деятельности я еще ни разу не видел ни одного эксперта (робота/торгового советника для MetaTrader), или автоматизированной торговой системы, которая бы постоянно зарабатывала деньги. Автоматизированные торговые системы и роботы, торгующие на розничных торговых платформах, очень редко приносят прибыль в течение длительного периода времени. Это не мнение – это всего-навсего отраслевая статистика. Согласно статистике, только 5-10% трейдеров добиваются успеха; у роботов же (торговых советников) процент успеха еще более низкий. К сожалению, некоторые из самых популярных торговых роботов/советников используют ужасные методы управления капиталом (некоторые даже используют мартингейл – удваивают убыточные позиции), что, в конечном итоге, приводит к огромной просадке торгового счета, когда система испытывает череду убытков. Методы продажи чудодейственного зелья с помощью автоматических роботов/советников являются одними из худших видов маркетинга, которые мы когда-либо видели в Интернете. Мы говорим о вопиющих мошеннических вещах, о полной лжи. Некоторые роботы/советники действительно зарабатывают деньги, и всегда будут такие, которые будут приносить реальную прибыль. Но где вероятность, что вы торгуете именно на том из них, который был запрограммирован ученым-фанатом из NASA? И какой смысл такому ученому-фанату из NASA отдавать робота, который автоматически приносит деньги? Торговые советники являются любимым инструментом брокера, потому что они постоянно ворочают счета клиентов, увеличивая комиссию за торговлю и распределяя доход, намного превосходящий доход любого клиента, использующего другую стратегию. Помните, что каждые 100 сделок составляют от 70 до 100 пунктов брокерских комиссий или около того. Еще одна вещь: никогда не давайте в управление свои деньги брокеру или человеку, который хочет торговать на советниках или автоматизированной системе вместо вас – в 99% случаев вы не вернете свои деньги. Если же вы собираетесь когда-либо управлять советником, всегда строго контролируйте его работу зорким ястребиным взглядом. 8. Остерегайтесь тех, кто продает вам «быстрые пути обогащения» Начинающим трейдерам продают массу всевозможных торговых курсов, систем и стратегий, утверждая, что они могут научить их печатать деньги и что они бросят свою работу и в скором времени изменят свою жизнь. С популярностью Instagram, Facebook и других социальных сетей эта маркетинговая тактика становится все более распространенной и более эффективной для заманивания трейдеров, пользуясь их внутренней жадностью и навязчивым желанием найти быстрый и легкий способ добиться желаемого результата (о котором я упомянул выше). Когда я был молод и наивен, я тоже становился жертвой этих ловушек, так что не терзайте себя слишком сильно, если такое уже случилось с вами. Важно, чтобы вы не доверяли никому, кто обещает вам какие-либо финансовые результаты или отдачу, в противном случае всё будет с точностью до наоборот. Это как идти по минному полю, где вам может не повезти перейти на другую сторону в целости и сохранности. Я слышал истории о трейдерах, тратящих огромные суммы денег на «так называемых экспертов», которые покупают сомнительные курсы и вкладывают свои средства в управляемые счета у этих трейдеров (все предложения по заведомо высокой цене), и все эти истории ужасны и откровенно печальны. Не позволяйте заманивать себя в подобные передряги! Естественно, у вас сейчас может возникнуть вопрос: «Послушай, Нил, но ведь вы тоже продаете свой торговый курс?». И мой ответ на это: да, это так, в нашем капиталистическом мире я определенно не могу избежать продажи чего-либо: мне просто необходимо брать деньги за всё то время, которое я трачу на составление учебных материалов, написание ежедневных информационных бюллетеней и ответы на все ваши электронные письма, чем я каждый день и занимаюсь :). Ключевое отличие здесь заключается в том, что я не участвую в обманной маркетинговой тактике, и я не даю никаких финансовых обещаний и не пытаюсь обманывать людей в отношении реалий трейдинга. Если вы собираетесь найти правильного наставника или информационный ресурс, вы должны быть очень избирательными и фильтровать людей по тому, сколько они готовы сделать для вас бесплатно, а не по тому, что́ они позже обещают сделать за деньги. Я, фактически, начал вести этот посвященный трейдингу блог в 2008 году исключительно на энтузиазме, чтобы поделиться своими идеями и познакомиться с другими трейдерами. Я никогда не намеревался брать плату за что-либо (поэтому большая часть информации, по-прежнему, доступна всем бесплатно). Я всегда надеялся, что я и этот блог предложим начинающим трейдерам, таким как вы, правильный баланс бесплатной и платной информации, а также привнесем подлинную ценность в вашу жизнь. 9. Недостаточно иметь даже лучших наставников Вы здесь, чтобы узнать о том, как торгует профессиональный трейдер. Поэтому вас может разочаровать исходящая от меня откровенная правда о том, что ни я, ни любой другой торговый наставник или обучающий курс, не в состоянии сделать из вас постоянно прибыльного трейдера и изменить вашу жизнь. Даже если я вооружу вас лучшей торговой стратегией, известной на сегодняшний день, и даже если я докажу, что она работает 7 раз из 10, этого просто будет недостаточно. Такое мышление – это песочный замок, оно совершенно нереально, и, если вы, прочитав несколько книг и курсов и попробовав себя в реальном трейдинге на реальном счете, по-прежнему думаете иначе, вам нужно проверить свою голову. Если вы какое-то время занимались трейдингом и приобрели некоторые курсы или книги, вы, вероятно, уже знаете, что эти продукты/услуги (включая мой курс) действительно могут оказать вам огромное содействие, предоставляя вам возможность быстрого получения ваших торговых знаний и навыков, но они не в состоянии каким-либо волшебным образом превратить вас в трейдера, получающего последовательную прибыль. Недостающим элементом здесь является реальный опыт, получаемый перед экранами компьютера в течение длительного периода времени (позвольте мне повторить здесь слово «длительный»). Торговый опыт и сопутствующее ему чувство интуиции нельзя купить – это просто нечто, что вы должны пережить в режиме реального времени и испытать на себе. Говорят, что нужно иметь 10 000-ти часовой опыт в трейдинге, чтобы стать экспертом в нем, и я не могу не согласиться с этим. 10. Стоимость обучения не имеет значения Важно отметить, что более дорогое обучение по сравнению с более дешевым обучением в любой сфере не имеет абсолютно никакого отношения к качеству информации или авторитету человека, преподающего данную информацию. По состоянию на 2019 год мои курсы прошли 25 000 учеников, и все они заплатили всего несколько сотен долларов за мой профессиональный курс по трейдингу; при этом многие из моих учеников говорят нам, что это лучший курс, который они прошли, а также самый дешевый. Я сам прочитал книги с «Амазона» по 10 долларов, которые являются одними из самых выдающихся источников информации о трейдинге и инвестировании на планете (мы говорим о книгах, которые меняют жизнь). Как видите, хорошие источники знаний не всегда являются дорогими. Большинство богатых и элиты, добившихся успеха своими собственными силами, в этом мире не посещали и не заканчивали университетов, они не платили огромных сумм за получение фантастических ученых степеней. Они развили жажду успеха и жажду знаний, и как только вы разовьете в себе это «увлечение», ничто не сможет вас остановить. Благодаря поисковой системе Google, доступным по всему Интернету книгам и курсам, вы находитесь в ЛУЧШЕМ периоде мировой истории, чтобы начать изучение бизнеса, инвестиций и трейдинга. Никакой диплом или учебный курс, который стоит баснословные деньги, никогда не научит вас тому, чему может научить реальный опыт, и в гораздо более короткие промежутки времени. До конца своей торговой карьеры никогда не думайте и не верьте, что, заплатив больше, вы получите нечто большее. Как я уже говорил выше, я регулярно слышу истории от наших последователей и членов моего сообщества о том, как они потратили огромные суммы денег на посещение курсов, семинаров, покупку программного обеспечения или инвестирование в услуги по управлению счетов преподавателей. Это яркий пример тех ситуаций, когда трейдер буквально тратит столько денег, что у него не остается достаточного их количества, чтобы когда-либо начать развивать свой реальный торговый счет. Они эффективно завершили свою торговую карьеру еще до того, как начали ее. На мой взгляд, было бы лучше инвестировать все эти деньги в свой собственный реальный торговый счет, по крайней мере, у вас был бы шанс заработать деньги и научиться чему-то ощутимому. Лучше учиться этому на своем собственном кармане, чем наблюдать за тем, как это делает кто-то другой! Заключение Я верю, что эта откровенная статья о различных аспектах индустрии трейдинга заставила вас уделять больше внимания тому, что на самом деле происходит вокруг вас. Я надеюсь, что с этого момента вы откроете свои глаза и свой разум и примете вероятность того, что не всё вокруг является таким, как кажется, и то, что вы слышите, может оказаться недостоверной информацией. Интернет – это море мнений, это место, где люди пересказывают истории и делятся идеями, которые даже не являются их собственными и не подкреплены реальным опытом или исследованиями. Я хочу, чтобы вы как можно лучше разработали свои собственные способы фильтрации информации и информационных ресурсов, и, если вы сомневаетесь в той или иной теме, проведите немного больше исследований и подумайте немного глубже о ней. Найдите наставников и ресурсы, которым вы можете доверять и на которые можете положиться – протяните руку и попросите их помощи при необходимости. Просто знайте, что в какой-то момент вам придется резко изменить свои убеждения и решить, какому человеку, наставнику или информационному ресурсу вы хотите доверять в качестве источника. Мой совет: сократите количество источников до нескольких, иначе вы можете оказаться в цикле аналитического паралича и разочарования, и, не дай бог, даже паранойи. Если вы не получаете результатов, которых вы ищете, от данного источниками после тщательного следования ему в течение длительного периода времени, то продолжайте и попробуйте другой, но не прыгайте постоянно от одного к другому. Если же цель данного ресурса заключается только лишь в том, чтобы забрать ваши деньги, вы должны четко осознавать, что вы находитесь на пути непременного становления жертвой той мошеннической отрасли, которая лоббирует идею «консенсуса» о том, что такое трейдинг и как должен думать и действовать трейдер. Прочитав вышеупомянутые секреты, которыми я поделился, вы уже знаете: та информация, которую индустрия трейдинга вам преподносит касательно трейдинга и как он работает, не всегда является точной. Чтобы выжить, вы должны быть умнее этой индустрии, и вы должны быть непредубежденными. В будущих статьях я остановлюсь на некоторых отдельных темах, которые я представил выше. Оставайтесь с нами. Удачной торговли! Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  2. Как принимать решения об управлении вашими входами в рынок Успешная торговля может быть довольно сложной задачей. Интерпретировать настроение рынка, понять фундаментальные перспективы той или иной валюты, правильно связать ее с другой валютой и затем управлять своим риском – всё это достаточно сложно. Тем не менее, после того, как вы сделали всё это, остается ключевой вопрос: когда и где вам следует входить в рынок? Как же научиться управлять своим входом в рынок, чтобы вам не пришлось: а) терпеть большие просадки и б) испытывать слишком много финансовой боли в случае неправильных решений? В этой статье мы рассмотрим, в каких случаях вы не должны бороться за каждый пункт при открытии позиции, а в каких вам нужно делать это. Ситуации, когда не стоит бороться за каждый пункт: Торговля на кричащих «событиях» В вашей торговле определенно бывают моменты, когда вы не должны слишком беспокоиться о цене входа. В трейдинге бывают моменты, когда вы хотите открыть позицию как можно скорее. Когда такое может случиться? Это видно по заголовкам торговых новостей. Например, в последнее время появилось много новостей о двух ключевых политических и финансовых событиях, оказывающих сильное влияние на валютный рынок – NAFTA и Brexit. Когда пару недель назад впервые прозвучали новости о том, что Мексика и США сгладили свои разногласия по поводу NAFTA, произошла немедленная реакция – мексиканское песо сильно укрепилось. Это тот самый момент, когда вы не должны беспокоиться о точном входе в рынок – просто как можно скорее открывайте короткую позицию по валютной паре USDMXN. Точно так же, когда переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что он готов предложить Великобритании сделку с ЕС, чего не предложила ни одна другая страна, GBP мгновенно вырос. В этой ситуации не было времени ждать «идеального входа», так как новость была настолько значимой, что фунт стерлингов поднялся более чем на 50 пунктов. Неплохая отдача для новости. Торговые сюрпризы на новостях К примеру, есть объявление Центрального банка о процентной ставке, и шансы на повышение ставки оцениваются в 2%. И вдруг Центральный банк делает неожиданный шаг и повышает процентные ставки. Это тот самый момент, когда вы просто должны входить как можно скорее. На приведенном ниже графике вы можете видеть, как Банк Канады удивил рынки повышением процентной ставки – эта новость сильно укрепила CAD в течение последующих нескольких недель. В это время не стоит беспокоиться об «идеальном входе», просто смело входите в рынок. Поначалу это может показаться сложным, но со временем у вас появится хорошее понимание того, какие сделки вы должны просто открывать, не задумываясь. Ситуации, когда вы должны бороться за каждый пункт: Технические входы в рынок К примеру, вы торгуете на валютной паре в азиатскую сессию. Возможно, вы не хотите находиться перед экраном компьютера во время этой сессии, и вы знаете, что во время азиатской сессии диапазоны цены имеют тенденцию к сужению. В этом случае вы можете выбрать валютную пару, на которую вряд ли будут оказывать влияние новости азиатской сессии, и попробовать чисто технически открыть позицию на отбое от ключевого уровня. В данной ситуации вход в рынок должен быть точным, поскольку движения в ночное время, как правило, незначительны, и в это время не будут выходить какие-либо новости, которые могут оказать сильное влияние на ценовое движение. В игру вступают технические диапазоны. Когда вы хотите войти, но не по любой цене Недавний пример того, когда была возможность целесообразно это сделать, можно увидеть на графике USDCAD при значительном отклонении в показаниях CPI по Канаде. Ожидалось, что он составит 2,5% в годовом исчислении, а вместо этого он вышел на уровне 3,0%. Допустим, вы открыли график и увидели, что с момента публикации новости цена уже прошла значительное расстояние. Отобразив на графике уровни Фибоначчи, вы могли бы войти на уровне коррекции 38,2%, то есть по цене 1.31000. В этой ситуации было бы целесообразно не гнаться за ценой, а «бороться за каждый пункт». Единственным недостатком такого подхода является то, что цена может не вернуться к вашему уровню Фибоначчи, и вы упустите потенциально прибыльную сделку. Когда вы правильно прогнозируете направление движения валюты, но оно расширяется Иногда вы будете верно анализировать направление движения валют, заметив, что диапазон сильно расширяется в одном конкретном направлении. В этом случае вы не захотите просто открывать позицию по текущей цене, потому что на рынке всегда имеют место естественные ценовые колебания. Не каждое рыночное движение связано со спекуляциями – на рынке совершается масса валютных операций, которые происходят каждый день по различным деловым и государственным причинам. Персонал должен получать оплату за труд, имеется постоянная необходимость в конвертации валюты и корректировке балансовых отчетов и так далее. Таким образом, цены в тренде будут часто совершать откаты. Если вы имеете привычку покупать по любой цене, то вы значительно увеличиваете риск просадки. Кроме того, вам придется использовать большой стоп, чтобы выдержать нормальный технический откат, скажем, к скользящей средней. Именно здесь вы должны входить в рынок по разумной цене, чтобы не устанавливать слишком большой стоп лосс. Джайлс Коглан, Переведено специально для Tlap.com
  3. Я не планировал продолжать серию последних статей, но у рынка на то были иные соображения. Поэтому имеем то, что имеем! Если вы пропустили предыдущие статьи по этой теме, читайте их здесь и здесь. И они приводят нас к сегодняшнему уроку... Начнем с беглого обзора рынка за предыдущий день и ночную сессию, чтобы увидеть «более широкую картину» рыночного контекста. Предыдущая торговая сессия (Рынок торгуется в узком диапазоне в течение половины дня праздничной сессии) Ночная сессия Максимум и минимум диапазона предыдущего дня. Рынок на пороге открытия утренней сессии Следует отметить, что в ночное время рынок торгуется как выше, так и ниже диапазона предыдущего дня, а в последние полтора часа наблюдается бычий тренд. Увеличим масштаб графика последних полутора часов перед открытием сессии... (A) Цена удерживалась выше диапазона предыдущего торгового дня. Узкий диапазон предыдущего дня. (B) Новостная реакция – отскок цены от диапазона предыдущего дня. Прекрасно. Это хороший бычий сигнал. (С) А потом «мертвое» боковое движение. Перед открытием сессии ловушки не было, но боковое движение заставило меня задуматься о «возможной ловушке сразу после открытия». Узкий диапазон предыдущего торгового дня Однако учитывая, что рынок торгуется вблизи поддержки от диапазона предыдущего дня, я на этом этапе буду рассматривать возможность открытия ДЛИННОЙ позиции. Это было бы здорово! Но я бы принял и такой вариант. Это необязательно должна быть большая ловушка. Достаточно, чтобы это был просто краткосрочный ложный пробой и резкий разворот цены в другую сторону. Если открытие торговой сессии предложит что-нибудь еще, я не буду слишком торопиться со входом в рынок. Я дам возможность структуре развиться, а затем войду в рынок, как только увижу хороший тренд и условия. Итак, поехали! Теперь нужно найти точку входа. Открытие ДЛИНОЙ ПОЗИЦИИ Через 15 секунд на более низком таймфрейме... Это не очень похоже на паттерн. Рассматривайте это, как паттерн Spike & Ledge. Бычий импульс, а затем консолидация и пробой снизу вверх. + 20 тиков + 103 тика Частично закрываем позицию по достижении ценой значения 1R, а на оставшуюся часть позиции устанавливаем трейлинг стоп. Хорошее начало торговой сессии. А затем быстрое падение, которое приносит потерю, поскольку цена на открытии сессии не смогла пойти выше и еще выше. Похоже, что на рынке начинает формироваться некоторая боковая структура в пределах диапазона открытия торговой сессии. СФОКУСИРУЙТЕСЬ!!! Будут еще сделки – мне лишь нужно полностью сосредоточиться на рынке. Я не решался демонстрировать этот пример, так как это действительно очень быстрая и маленькая ловушка. И трудный вход, основанный на крайне незначительном затухании ценового движения на более низком таймфрейме. Но иногда это всё, что предлагает нам рынок. И учитывая потенциальную ловушку на открытии торговой сессии, которая обеспечивает хороший импульс, я должен успеть воспользоваться этим движением. Тут возникает вопрос: вошел бы я в рынок в любом случае, даже если бы не было ловушки? Мои соображения основывались на наличии бычьего тренда перед открытием сессии и на том, что цена твердо торговалась выше диапазона предыдущего дня. Плюс тот факт, что я ожидал некоторого расширения диапазона на открытии утренней сессии после узкого диапазона в предпраздничной торговой сессии. Мы никогда не узнаем этого наверняка. Возможно, я бы и вошел. Хотя подозреваю, что нет. Паттерн для старта на более низком таймфрейме был немного «меньше» и менее определенным, чем мне бы того хотелось. Это действительно была ловушка, хотя и незначительная, которая давала уверенность в том, что нужно войти в рынок. Для меня вход в рынок на ловушке непосредственно перед открытием торговой сессии или на ее открытии – это то, что обычно заставляет меня входить в рынок, не раздумывая. При ее отсутствии я предпочитаю сидеть и ждать. Дайте возможность разрешиться любой консолидации на открытии сессии. Дайте возможность сформироваться структуре. И затем открывайте позицию, как только у вас появится некоторая ясность относительно рыночного тренда и условий. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com
  4. В нашей последней статье обсуждался один из случаев, когда я не проявляю терпение на открытии торговой сессии. Это тот случай, когда я стремлюсь быстро войти в рынок. Никакого терпения. Никаких задержек. Я в игре! Предыдущая моя статья на эту тему была о ловушках в рыночной структуре НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД открытием торговой сессии. Сегодня давайте рассмотрим ситуацию, тесно связанную с предыдущей. Речь пойдет о ловушках НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ открытия торговой сессии. Это другая ситуация, в которой я не жду, пока рынок сформирует четкую структуру тренда. Вот рыночная концепция с прошлой недели: Ночная сессия. Рынок пробивает ключевой уровень непосредственно перед открытием утренней сессии. Уровень поддержки. Открытие утренней сессии. Пробой оказывается ложным, поскольку сразу же после открытия рынок быстро разворачивается, ловит попавшихся трейдеров и демонстрирует сильный скачок цены вверх. В этом случае вам следует при первой же возможности открыть ДЛИННУЮ позицию. Но что, если открытие сессии произошло, а рынок не сформировал эту ловушку? Ночная сессия. Рынок предлагает четкий и очевидный уровень перед открытием утренней сессии. Уровень поддержки. Открытие утренней сессии. Но на этот раз рынку не удается сформировать ловушку. Всё нормально. Если это хороший уровень, я всё равно готовлюсь к ловушке на нескольких ценовых барах после открытия утренней сессии. Если рынок достаточно хорош, чтобы предложить ее, я буду готов воспользоваться первой доступной возможностью. Ночная сессия. Оставайтесь начеку. На ценовой последовательности во время открытия может возникнуть ловушка. Уровень поддержки. Открытие утренней сессии. На развитии ловушки (или ее отсутствии) я ищу первую доступную возможность войти в рынок. Если такой возможности не появится, я буду ждать. Ждите, пока рынок не выстрелит после консолидации на открытии сессии. Ждите, пока не разовьется трендовая структура. Ждите благоприятных условий. И затем входите в рынок. Давайте посмотрим на пример... Перед сессией рынок пробивает уровень минимума предыдущего дня. И затем замирает на час с лишним непосредственно перед открытием утренней сессии. В целом – никаких проблем. Если мы сможем обнаружить ловушку на минимумах данного предсессионного диапазона, то я постараюсь закрыть позицию в районе уровня минимума предыдущего дня (или, возможно, чуть выше его). Если же мы сможем обнаружить ловушку на максимумах этого предсессионного диапазона, я буду открывать короткую позицию в расчете на продолжение нисходящего движения. Увеличим масштаб данного периода. Прекрасно, если нам удалось найти хороший и быстрый вход! Но, к сожалению, я не смог найти условия для входа в рынок. Мои личные предпочтения: я не просто осуществляю покупку по РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ. Я предпочитаю найти способ лучше контролировать риск с помощью определенных паттернов на торгуемом и на более низком таймфреймах. Если я пропущу возможность, так и быть. Бог с ней. Значит, эта возможность была не для меня. В любом случае сохраняйте терпение и следите за повторным тестированием уровня максимума диапазона. Для достижения уровня минимума предыдущего дня потребовались две попытки. В завершение цена продемонстрировала ложный пробой в надежде на продолжение роста. Но этому не суждено было случиться. Первый вход в рынок: +40, -9. Второй вход в рынок: + 25, +34. Если вы сомневаетесь в рыночной структуре, то не торопитесь входить в рынок. Это не к спеху. Позвольте рынку завершить один или два разворота на открытии торговой сессии. Позвольте структуре развиться, и только потом уже входите в рынок, когда у вас будет некоторая ясность. Но иногда, если перед открытием торговой сессии на рынке сформировался правильный сетап, в этой рыночной последовательности в период открытия будет присутствовать возможность для входа. Одна из моих любимых – это ловушка в рыночной структуре, сформировавшаяся непосредственно перед или сразу же после открытия торговой сессии. Проверьте эту концепцию на своем рынке и таймфрейме. Удачной торговли! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com
  5. Как здорово ! А на Бали пришлете ? PS: хотя думаю, что да) пошла адрес уточнять))
  6. Это продолжение маленького мини-сериала о первых шагах в техническом анализе. Сегодня я хочу поговорить о мышлении и целях успешного трейдера. Это то, что я хотел бы знать, когда только начал торговать сам. С чего мы начинаем Большинство из нас начинает с идеи о том, что мы собираемся найти секретный ключ к рынкам. Поскольку у каждого из нас свой жизненный опыт, то для разных людей он может иметь разный смысл, но, тем не менее, есть некоторые общие моменты: · Мы можем думать, что найдем сигнал, который будет предсказывать нам, что произойдет в будущем. Этот сигнал может быть паттерном на графике, некоторым секретным соотношением или комбинацией других факторов; · Мы можем думать, что найдем кого-либо, кто даст нам хорошие советы и идеи (примеры недавних советов: купить акции каннабиса и биткойны), и воспользуемся их рекомендациями для получения прибыли; · Мы можем думать, что собираемся сыграть на какой-либо фундаментальной информации и отыскать некий способ узнать, сколько на самом деле будет стоить компания в будущем; · Мы можем думать, что применим в трейдинге какую-то сложную программу/робота, которая будет постоянно извлекать из рынков прибыль. Полагаю, что каждый из моих читателей, вероятно, уже прибегал к некоторым из вышеупомянутых пунктов (если только вы не относитесь к тем счастливчикам, в семье которых есть трейдеры, которые могут обучить вас тому, как работают рынки, с юных лет). И еще одна вещь: зачастую мы ожидаем, что это будет довольно быстро и легко. Мы думаем, что можно взять несколько тысяч долларов и превратить их в достойный капитал, с которым мы сможем через несколько лет уйти на пенсию и провести остаток своей жизни на острове, который купим по собственному выбору. ... Но потом становится тяжело Почти все из нас приходят на рынок с такой мечтой, но она быстро рушится. Мы узнаем, что наши секретные стратегии не так уж и хороши, как мы думали. (Хорошая новость: все эти секретные стратегии не так-то и важны.) Мы видим, что продолжаем совершать одни и те же глупые ошибки и саботировать свои действия. (Еще один урок: одна из самых важных составляющих нашего собственного успеха – это мы сами. Нам нужно потратить некоторое время на работу над самими собой.) И мы видим, что вряд ли быстро заработаем много денег, имея скудный начальный капитал – такое возможно, но мы при этом обнаружим, что наши потери будут больше, чем мы ожидали, и они будут быстрее наших ожиданий. (Как ни прискорбно, но еще один урок: управление рисками действительно является важным, ведь именно так мы защищаем себя от нас самих и от неожиданностей. С другой стороны, сложный процент таит в себе мощную силу, и успешный трейдер действительно может получить впечатляющий доход.) Большинство людей, которые приходят в трейдинг, склонны проводить время в тех или иных торговых группах, затем они теряют на рынке какое-то количество денег и уходят из трейдинга. Некоторые из них сильно измучены (если бы вы только видели те письма, которые я получаю по электронной почте!). Некоторые будут злиться до конца своей жизни, а некоторые просто получат забавный опыт. Но есть один общий момент, который связывает всех этих людей: почти каждый, кто приходит в трейдинг с яркой живой мечтой, уйдет с гораздо меньшим количеством денег, и эта мечта не сбудется. Многим из этих людей можно было бы помочь, если бы они знали немного правды о рынке и трейдинге. К чему мы приходим Трудно давать уроки, которые подойдут каждому трейдеру и в любой ситуации. Есть масса всевозможных способов заработать деньги на рынках, и многие из них подразумевают почти противоположные вещи! (Например, один трейдер может открыть длинную позицию, в то время как другой может в это же время и по этой же цене открыть короткую… и со временем оба могут взять с рынка прибыль. Если вы понимаете, почему это может произойти, значит, вы на правильном пути...) Тем не менее, есть несколько общих правил, которые, полагаю, изучает каждый трейдер. Большинство из трейдеров, которые бросили трейдинг, игнорировали эти уроки, в результате они мучительно поплатились за это. Многие из них просто сдались, ибо не были готовы усвоить эти уроки. Изучите их, пока рынок не сделал подобного с вами! 1. Успешно торговать с любой степенью последовательности очень сложно. Если вы думаете, что у вас есть некий простой способ торговли, то вы ошибаетесь и не добьетесь успеха в долгосрочной перспективе; 2. Большая часть вашего возможного успеха заключается в вас самих. Ваше психическое состояние, отношение к риску, контроль эмоций, сосредоточенность, способность выполнять работу, интеллект, личность и т.д. – всё это должно создавать единое целое, согласующееся с поддержкой вашей торговли. Без этого вы не сможете зарабатывать и сохранять свои деньги; 3. Суть торговли на самом деле в том, чтобы иметь небольшое преимущество, и эти преимущества не настолько значительны, как вам кажется на первый взгляд. По иронии судьбы, идея иметь магический паттерн, который показывает вам будущее, содержит в себе семя истины, но ваш паттерн будет работать скорее 55/100 раз, чем 90/100. Будьте готовы к тому, что во многих случаях вы будете ошибаться; 4. Я должен пояснить свое предыдущее утверждение. У вас есть выбор: вы можете сильно ошибаться или можете понести очень большие убытки (по сравнению с размером вашей прибыли). Все говорят о «высоковероятностной торговле» или о «высоком соотношении риска к прибыли» (хотя часто они говорят об обратном соотношении). И, говоря о трейдинге, они показывают только одну сторону медали. Важно и то, и другое, и большая часть определения вашего стиля торговли (к примеру, такого, который соответствует вам самим, о чем мы говорили в пункте №2) состоит в том, как часто вы хотите побеждать в сравнении с тем, насколько велики, на ваш взгляд, могут быть ваши потери; 5. Математика имеет значение, но это скорее смекалка, здравый смысл и математика игрока, нежели математический расчет. (Для некоторых стилей торговли вам могут понадобиться более сложные математические инструменты, но затем мы вернемся к тому, что вам подходит, в пункте № 2); 6. Вы действительно можете заработать достаточное количество денег на рынке, чтобы изменить свою жизнь, но, чтобы сделать это, вам потребуется гораздо большее количество времени, чем вы думаете. Для построения кривой вашей производительности вам потребуется не менее 3-5 лет. Вполне возможно, что к этому времени вы добьетесь успеха, но у вас также могут возникнуть проблемы, как удерживать заработанные вами в трейдинге деньги; 7. В процессе обучения не задавайтесь. Вы будете проигрывать и будете совершать ошибки, даже если думаете, что нечувствительны к ним. Старайтесь, чтобы эти ошибки были ничтожно малыми, иначе в большой торговле вас будут ждать большие ошибки. А большие ошибки – это больше шансов, что мы пополним ряды тех трейдеров, которых рынок просто-напросто растопчет. Если у вас с самого начала сформировалось такое мышление, вы сможете избежать большого количества недобросовестной рекламы и дезинформации, а также настроиться на долгосрочный успех. Адам Граймс, Переведено специально для Tlap.com
  7. Хотите увеличить свою прибыльность? Попробуйте применить этот мощный подход Если вы хотите находить высоковероятностные сделки и пропускать низковероятностные, вам нужно развить в себе ключевой навык. Звучит интригующе? Тогда продолжайте читать. Итак, что же это за навык, спросите вы? Я говорю о торговле в контексте ценового движения. Хорошие торговые решения основываются на контексте Прежде всего давайте дадим определение слову «контекст». Контекст можно определить как понимание и подход к ситуации на основании факторов среды и окружения. В ценовом движении «контекст» – это способ описания общей среды и способ использования его вместе с потоком ордеров для торговли базовыми активами. В нашем курсе усовершенствования торговли по ценовому движению есть 3 фильтра, которые способствуют пониманию контекста ценового движения. В рамках этой статьи мы обсудим тему импульсных и корректирующих движений. Импульсные и корректирующие движения Я уже сделал много видео и написал много статей об импульсных и корректирующих движениях. Краткое резюме по ним: Импульсные движения = большие бары + большинство баров одного цвета + цены закрытия баров находятся вблизи максимумов/минимумов Корректирующие движения = меньшие по размеру бары + бары разных цветов + цены закрытия баров находятся вблизи середины баров. Пример импульсного движения: Пример корректирующего движения: В целом, импульсные и корректирующие движения многое говорят о контексте ценового движения, о характере основного потока ордеров по данному инструменту. Во время импульсных движений поток ордеров является относительно «несбалансированным»: он доминирует в сторону покупки или продажи, что вызывает сильные направленные движения. Во время корректирующих движений поток ордеров относительно «сбалансирован»: между покупателями и продавцами нет явного победителя, поэтому рынок в основном движется во флэте. Использование импульсных и корректирующих движений для определения контекста ценового движения Теперь, когда мы понимаем основы импульсных и корректирующих движений, мы можем использовать их для обнаружения контекста ценового движения на рынке. Как правило, за импульсным движением (в большинстве случаев) следует корректирующее движение. Если импульсное движение связано с трендом, то следующим после корректирующего движения чаще будет импульсное движение в том же направлении. Ниже представлены два ярких примера: Пример 1: Импульсные и корректирующие движения Пример 2: Импульсные и корректирующие движения Чему нас учат импульсные и корректирующие движения в контексте ценового движения? Они дают нам базовое ощущение того, что является доминирующим потоком ордеров. Если вы видите на рынке потенциальный тренд наряду с хорошей серией импульсных и корректирующих движений, то вы можете быть уверены, что общий контекст ценового движения является бычьим, и поэтому вам следует чаще покупать, чем продавать. В этом случае вместо того, чтобы ждать появления пин-бара, ложного пробоя или другого свечного паттерна, состоящего из 1-2 баров, подтверждающих сигнал ценового движения, следует посмотреть на импульсные и корректирующие движения, поскольку они часто предлагают вам массу торговых возможностей. Для определения того, является ли рынок бычьим, вам не нужен свечной паттерн, состоящий из 1-2 баров, – просто определите общий «контекст» и по возможности торгуйте в рамках импульсной и корректирующей структур. Суть в том, что многие из этих свечных паттернов, состоящих из 1-2 баров (пин-бары, паттерны ложных пробоев, внутренние бары и т. д.), формируются не так часто. И если наметился сильный тренд, почему же вы ожидаете появления паттерна, который может никогда не появиться, если общий поток ордеров и так уже бычий? Торгуйте в направлении этого тренда и заработайте на этом немного денег. Просто убедитесь, что контекст ценового движения настроен в вашу пользу. Отличный способ определить это – убедиться, что вы можете прочитать импульсные и корректирующие движения. Наиболее благоприятная ситуация – когда вы торгуете в направлении импульсных движений (а не против них), потому что вы торгуете с доминирующим потоком ордеров на рынке. Это также означает, что вы можете зарабатывать деньги быстрее, потому что импульсные движения продвигаются дальше и резче, чем корректирующие. Надеемся, что теперь вы видите, как контекст ценового движения, в частности, обнаружение импульсных и корректирующих движений, может помочь вам находить лучшие торговые сетапы. Имейте в виду, торговля в контексте ценового движения – это навык, который работает на любом инструменте, таймфрейме и в любой среде. Если вы изучаете стратегию ценового движения или подход, который работает только на определенных таймфреймах, то такая стратегия является ограниченной, и она на самом деле не дает понимания ценового движения и его контекста. Крис Капрэ, Переведено специально для Tlap.com
  8. Секрет успеха вовсе не является секретом, он открыт для всех. Чтобы достичь превосходства в какой-либо сфере, вы должны делать необходимые для этого вещи, очень усердно работать и совершать "жертвоприношения". У меня на левом мизинце лейкопластырь, поэтому довольно неудобно набирать текст – в последние несколько месяцев я очень усердно пытался восстановить свои навыки игры на фортепиано (не беспокойтесь, это не потому, что я до крови прижимал палец к клавишам – я всего лишь поцарапал его, открывая маленькую коробку, после чего многократно ударял им о клавиши, играя этюды Шопена – это немного больно). Я точно знаю, что хочу делать в этой сфере, и могу оценить свой прогресс на каждом этапе – звук и кинестетика говорят мне обо всем, что мне нужно знать. Я точно знаю, как должен звучать каждый отдельный отрывок, и я могу слушать (или записывать себя) каждый раз, когда играю его, тысячи раз в течение дня. Если я действительно понимаю тонкую обратную связь, которую дает мне мое тело, то могу сказать, точно ли скоординировано мое движение или нет. Короче говоря, я могу использовать интервал между тем, где я нахожусь, и тем, где я хочу быть, в качестве инструмента для совершенствования. Практика осмотрительности и пожертвования У меня также есть довольно хорошая идея касательно того, что мне нужно сделать для получения желаемых результатов. Когда что-то идет не так, я переключаюсь в режим решения проблем: чтобы найти малейшие погрешности, я могу сравнивать то, что слышу, чувствую и ощущаю, с моим идеалом чистой техники. Я знаю, что проблема может быть не в том, о чем я думаю, поэтому уверен, что мне нужно посмотреть на вещи до и после и понять, связана ли данная проблема с моим мозгом или «пальцем». И как только я нахожу решение, я знаю, что мне следует делать правильно, чтобы иметь стабильный результат. На это требуется время – намного больше времени, чем можно представить, но это единственный способ. Всё это, естественно, означает жертвоприношение. Наше сознательное «бодрствующее» время на этой планете является основной валютой – в вашем распоряжении всего лишь 24 часа в течение дня. Если я хочу сыграть серьезный фортепианный репертуар, выучить все этюды Шопена, сонаты Бетховена, блестящие произведения, такие как «Исламей» и Трансцендентные этюды Листа, то стоимость получения этого навыка измеряется часами моей жизни (знаю, что даже трех часов в день ежедневно вряд ли будет достаточно – потрясающие результаты можно получить, если уделять музыке примерно пять-шесть часов в день ежедневно). Это жертвоприношение: вы отказываетесь делать другие вещи, потому что хотите делать то, что вы хотите сделать действительно хорошо. Это не ракетостроение, но большинство людей живут своей жизнью, ни во что не углубляясь. Большинство людей «проводят свои жизни в тихом отчаянии». Если вы хотите чего-то большего, то должны сделать нечто большее – вы должны сделать что-то необычное. Чем отличается трейдинг? Я только что обрисовал в общих чертах простое объяснение преднамеренной практики, которая хорошо работает во многих дисциплинах. Тем не менее, в трейдинге мы сталкиваемся с проблемами. Я беседую со многими трейдерами, испытывающими трудности и находящимися на стадии становления, которые в основном делают всё необходимое, чтобы добиться успеха, или, по крайней мере, это то, во что они искренне верят. Никакая усердная работа в мире не даст вам того, что вы хотите достичь, если вы не будете совершать правильные вещи. И в трейдинге мы не знаем, что это за правильные вещи. Должен ли я изучать графики? Должен ли я изучать программирование? Должен ли я читать книгу о волнах Эллиотта? Должен ли я изучать бухгалтерский учет? Когда следует начинать? Мы получаем массу советов от трейдеров, которые сами не достигли никакого успеха (очень много людей больше рассуждают о трейдинге, чем занимаются им на самом деле). Даже если они и достигли какого-то успеха, то могут просто не понимать, что именно привело их к этому успеху, поэтому они не могут преподавать и передавать свои знания. Но даже если бы мы действительно понимали, что это за правильные вещи, природа обратной связи на рынке совсем иная. Имеется множество факторов, неподвластных нам, и результаты которых очень слабо связаны с действиями. Возвращаясь к моему примеру с фортепиано, если я не услышу внутренний голос в фуге Баха, то могу быть совершенно уверен, что допустил ошибку; будет ли она физическая (плохая постановка пальцев) или ментальная (я выбрал неправильную строку или недостаточно сконцентрировался) – это уже другой вопрос, но это почти наверняка моя вина. Я могу ее исправить, и мне нужно ее исправить. Что, если я потерплю убыток в той или иной позиции? Что, если три сделки подряд будут убыточными? Возможно, я поступал правильно. (В данный момент, когда я пишу это, я смотрю на серию мелких убыточных сделок, совершенных мною за последние дни. Каждая из них была отличной сделкой; я действовал совершенно правильно. Но рынок по-прежнему наказывал меня без всяких причин. (Затем все убыточные сделки перекрылись одной прибыльной, которая прямо сейчас приближается к своей цели по прибыли)). Вероятнее всего, я выйду на уровень безубыточности или заработаю очень мало денег в этом наборе сделок, но я знаю, что торговал с абсолютным превосходством и не совершал ошибок. Как бы я себя чувствовал, если бы находился на стадии становления трейдера? Соотношение четырех убыточных сделок примерно к одной (с половиной) прибыльной является не очень приятным. Скорее всего, в этой ситуации я начну подвергать сомнению свою систему, смотреть на график в поисках «что я упустил», гадать на картах таро или совершать множество других непродуктивных вещей. Решение торговой головоломки Это не делает задачу невозможной – это просто делает ее иной. Сравнения со спортом, музыкой, шахматами, академическими занятиями и тому подобным имеют ограниченную полезность, поскольку трейдинг сильно отличается от всех этих сфер – результаты торговли очень слабо связаны с действиями. Так что же делать? Как мы можем узнать, на чем сосредоточить нашу усердную работу и страсть к рынкам? Предлагаю несколько идей: · Решите, каким трейдером вы хотите быть: дискреционным или систематическим? Долгосрочным или краткосрочным? Фундаментальным или техническим? У каждого трейдера свой набор навыков, поэтому для каждого из них правильные вещи будут совершенно разными; · Независимо от того, как вы торгуете, начните мыслить в рамках больших размеров выборки. Я должен анализировать результаты своей торговли в рамках 20-50 своих сделок, а не фокусироваться на последних пяти. Для большинства из нас это будет продолжающаяся интеллектуальная борьба в течение многих лет, поэтому изначально настройте свое мышление в этом направлении; · Найдите отличные источники информации для выбранного вами стиля. Это сложнее, чем вы думаете. Многие книги вводят в заблуждение или учат неправильным вещам. Многие гуру на самом деле являются не теми, за кого себя выдают. (Например, внутридневные трейдеры с небольшой капитализацией для смещения цены на акцию используют своих последователей. Сам гуру, возможно, даже является прибыльным, однако вам не удастся получить прибыль, применяя его модели). Большая часть обычной мудрости вовсе не является мудростью. (Недавно один парень из группы в Фейсбуке написал, что волны Эллиотта актуальны, потому что люди используют их с 1930-х годов. Возможно, этот человек хотел сказать нечто ценное, но получилась вот такая глупость. В качестве аналогии – в течение нескольких тысяч лет для лечения сифилитических ран применяли металлическую ртуть или ингаляции паром нагретой ртути). Вы должны быть очень осторожными в отношении того, какую информацию вы берете для своей практики; · В основе вашего успеха в трейдинге будут лежать целые годы вашей работы. Вы не достигнете его прямо сейчас. Выясните, как вы можете работать последовательно в течение короткого промежутка времени каждый день, и планируйте делать это годами. Если вы усердно поработаете в течение нескольких недель, а потом на несколько месяцев забросите трейдинг, то вы не попадете туда, куда стремитесь; · Основные навыки в трейдинге, вероятно, являются не такими, какими вы их себе представляете. Подумайте и об этом; · И, наконец, для такого длительного рода деятельности вам понадобится мотивация. Деньги – это лишь индикатор нашего счета, но если вашей мотивацией являются исключительно деньги, то полагаю, что ваши шансы на успех будут намного ниже. Если вы рассматриваете трейдинг как единственный способ достижения своих финансовых целей, это может очень легко привести к чувству отчаяния, которое может сделать все остальное невозможным и обеспечит вам гарантированный провал. Адам Граймс, Переведено специально для Tlap.com
  9. История Андре-Франсуа Раффре Неудачи существуют столько же, сколько и само человечество. Любой историк может рассказать вам о десятках поворотных моментов в истории, о битвах, в которых одержали победу благодаря чистой удаче. Даже Библия подчеркивает удачу в Екклесиасте 9:11: «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их». Предлагаю вашему вниманию историю человека, у которого был и удачный момент, и счастливый случай, но оба сработали против него. В 1965 году 47-летний француз Андре-Франсуа Раффре встретил 90-летнюю курящую женщину без наследников по имени Жанна Кальман. У нее были роскошные апартаменты в Арле, и Раффре заключил с ней договор, по которому он обязался ежемесячно выплачивать ей 2500 франков до ее смерти. В обмен на это после ее смерти он должен был получить ее квартиру. И что в результате произошло? Она прожила дольше, чем кто-либо в истории человечества. В возрасте 117 лет она бросила курить и умерла в 122 года – через 32 года после подписания договора. Она пережила Раффре, который скончался в возрасте 77 лет от рака. Его семья, наконец, получила эту квартиру, заплатив за нее в три раза больше ее реальной стоимости. Читаем следующий библейский стих – Екклесиаст 9:12: «Ибо человек не знает своего времени». Любой, кто занимался трейдингом в течение более-менее длительного периода времени, как минимум один раз сталкивался с несчастливым стечением обстоятельств. Вот почему самый важный аспект в трейдинге – никогда не делать слишком больших ставок и помнить, что самое главное богатство в нашей жизни – это здоровье. Адам Баттон, Переведено специально для Tlap.com
  10. Решительный шаг Вы можете легко сойти с пути к прибыльной торговле, особенно если вы неверно истолковали индикаторы, не протестировали свои торговые системы или не смогли разработать набор торговых правил, которые необходимо строго соблюдать. Предлагаем вам четыре шага, которые вы можете предпринять, чтобы преодолеть встречающиеся на своем пути препятствия. Изучив поведение трейдеров и поняв их путь с момента начала торговой деятельности и до того времени, как они стали прибыльными и опытными валютными спекулянтами (иногда достигнув ошеломляющих финансовых успехов), мы хотели бы поделиться некоторыми выводами, к которым в результате пришли. В этой статье мы обсудим системы и некоторые ошибочные подходы к ним. Мы также исследуем наиболее эффективный путь к успешной торговле и способы продвижения в вашей торговой карьере. Уроки, которым следует обучиться Мы отслеживаем многие торговые форумы, и из опубликованных на них комментариев видно, что многие трейдеры используют системы, которые даже не понимают. Они могут не знать, что означает каждый индикатор, и как интерпретировать его показания. Они также могут не знать основ технического анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления и трендовые линии. Обычно люди считают, что если одна линия пересекается с другой, то цена непременно достигнет определенной зоны, и сделка будет прибыльной. Разве не этого мы всегда хотим? По правде говоря, вполне вероятно, что подобный подход к торговле не принесет никакой прибыли. И на то есть причина: трейдеры не знают самой системы. Некоторые трейдеры предполагают, что они не следуют какой-либо торговой системе, которая ранее была успешно протестирована и имеет определенный ряд правил. Мы говорим не о новичках – мы говорим о людях, имеющих многолетний опыт. Неудивительно, что они не могут достичь стабильной прибыли или какой-либо прибыли вообще. Как же начинающему трейдеру достичь уровня стабильной прибыли, торгуя на финансовых рынках? Как совершить большой прорыв к прибыли После того, как вы выбрали систему, с помощью которой хотите торговать, выполните следующие четыре шага, прежде чем вы будете следовать ей. Шаг 1: Проанализируйте не менее 100 сигналов (сделок) ■ Запишите все правила системы, включая информацию о том, когда следует по ней торговать, а когда нет; ■ Проанализируйте более чем 100 сигналов торговой системы на исторических данных: когда вам следует открывать позицию, когда следует закрывать ее, в какое время и что в это время показывают индикаторы. В этом вам может помочь программное обеспечение для построения графиков, с помощью которого вы сможете перемещаться вперед по барам; ■ Делайте скриншоты того, как выглядит рынок, и описывайте их краткими примечаниями. Запишите, что вы понимаете, а что нет. Перед тем, как выходить на реальный рынок, важно понять систему и прояснить все непонятные моменты, которые могут возникнуть. В качестве примера предположим, что описание системы содержит информацию о входе в рынок по цене закрытия первой свечи, которая пересекает скользящую среднюю, закрываясь на противоположной от нее стороне. Стоп лосс составляет всего семь пунктов. Поверхностный анализ показывает, что если свеча движется более чем на 15 пунктов, рынок обычно делает коррекцию на семь пунктов, после чего движется в нужном направлении. Но человек, создавший такую систему, не учел этого. А это важное наблюдение, о котором должен знать трейдер, потому что оно оказывает влияние на ваши торговые решения. Именно эти вещи вам необходимо учитывать, чтобы вы могли создать собственную версию данной системы. Эти недостатки всегда лучше обнаруживать на этапе анализа. Иначе, если вы начнете торговать на реальном рынке, ваши эмоции будут выходить на первый план, и вам будет сложно понять, почему вы несете убытки. Дело в том, что когда включаются эмоции, ваша умственная работоспособность падает, а в случае сильных эмоций (убытков) ваша умственная работоспособность может упасть до 25-30% от ее нормального уровня. Вот почему мы считаем, что предварительный анализ не менее 100 сигналов любой новой торговой системы несет высокую ценность. Вы быстро поймете все ее недостатки и неясные моменты и всегда найдете нечто, что может вызвать сомнения, – это естественно. Именно поэтому начинайте с использования систем, которые полностью описаны их разработчиками. В противном случае вам придется создавать всё практически с нуля. Как только вы разберетесь с правилами системы, можете переходить к следующему шагу. Шаг 2: Проанализируйте сигналы, не заглядывая в будущие данные Когда у вас есть представление о механике системы, вы можете перейти к следующему шагу. Вы можете симулировать трейдинг, продвигая данные вперед бар за баром. Вернитесь к 200-250 сигналам и посмотрите на первые 100. Это даст вам 100-150 сигналов для тренировки. Внимательно посмотрите на сигналы, которые появляются на этих 100-150 барах. Рекомендуется поместить скриншот экрана в документ Word или другое программное обеспечение и добавить под скриншотом краткое описание. Проанализируйте несколько сигналов в день, пока вы не изучите систему вдоль и поперек, и попытайтесь спрогнозировать все возможные сценарии, которые могут произойти. Проанализировав 100-150 точек входа, вы получите представление о системе и узнаете, как выглядят сигналы, и как будут разворачиваться дальнейшие события. Это даст вам лучшее понимание общей картины. Не останавливайтесь на этом. Продолжайте периодически анализировать эти сигналы, например, раз в неделю или раз в две недели. Это поможет ускорить процесс понимания и освоения вашей торговой системы. Вы можете обнаружить, что со временем то, что было туманным, проясняется. Одним из факторов, который следует учитывать, особенно трейдерам валютного рынка, является влияние выпусков новостей на рынки. Есть несколько календарей архивов новостей, находящихся в свободном доступе. Посмотрите, что происходило с рынками, когда выходила та или иная новость. Иногда рынки внезапно замирают на некоторое время, а затем резко поднимаются или опускаются после выхода новостей. Некоторые вещи, которые вы увидите, являются результатом влияния важных уровней поддержки и сопротивления, уровней Фибоначчи и трендовых линий. Это поможет вам понять, когда следует открывать позицию, а когда нет. Даже если ваша торговая система подает сигнал на покупку, вы можете воздержаться от открытия позиции, если рядом имеется сильный уровень поддержки или сопротивления, который противоречит ее открытию. Шаг 3: Открытие позиций на демо-счете Следующим шагом является исполнение 100 сделок на демо-счете с той целью, чтобы вы могли испытать демо-торговлю на реальном рынке. Это может показаться чрезмерным, но чем больше вы будете знать о том, как система ведет себя в различных рыночных сценариях, тем быстрее вы сможете получить прибыль на реальном рынке. Существует несколько симуляторов рынка, и вы можете использовать любой из них для симуляции торговли в реальном времени. Важно записывать все ваши входы в рынок. Записи о том, что побудило вас войти в рынок, мысли и чувства, которые возникли у вас в это время, дадут вам еще одно большое преимущество на этом этапе: вы поймете, как работает ваш процесс принятия решений, и что обычно сопровождает ваше решение войти в сделку. Постоянно анализируя свои заметки, вы будете лучше понимать себя и знать влияние вашей психологии на результаты. Конечно, важно записывать все ваши входы в рынок, в том числе делать скриншоты открытия и закрытия ваших позиций, а также то, как вы управляете своими позициями, например, корректируете уровни стоп лосс. Всё это должно сопровождаться вашими комментариями о том, какие действия вы предприняли, и о текущей рыночной ситуации. Вы можете по-другому смотреть на рынок «в разгар сражения». А когда у вас нет открытой позиции на рынке, вы можете спокойно проанализировать данную рыночную ситуацию. Интересно, что один из трейдеров, с которыми мы говорили, рассказал нам, что когда он начал торговать, 25% всех его входов в рынок шли вразрез с правилами его системы, но он не мог определить, почему это было так. Скорее всего, когда подключаются эмоции, в процессе принятия решений возникает сильное эмоциональное волнение, и это заставляет вас принимать безрассудные решения. Возможно, вы не знаете, что происходило у вас в тот момент, но если вы приложите усилия для того, чтобы записать все в свой журнал ведения сделок, это поможет вам осознать слабые стороны вашей психики и процессов принятия решений. Вы должны принимать решение по каждому из следующих событий: ■ Определение точки входа в рынок; ■ Определение размера позиции; ■ Определение уровней стоп лосс и тейк профит; ■ Перемещение уровней стоп лосс и тейк профит в открытой позиции, то есть применение общих правил управления позициями. Ваши решения зависят от ваших знаний, навыков и умственных процессов, включая эмоции. Недостаточно иметь надежную проверенную систему. На вашу прибыльность как трейдера существенное влияние оказывает торговая психология. Ваш успех определяется вашей психикой. Помните: чем больше вы отрабатываете свои навыки на практике, тем лучше ваши результаты. На ранних этапах вашей торговой карьеры наиболее важной задачей должно быть всестороннее изучение системы, которую вы планируете использовать. На этом этапе вы должны забыть о зарабатывании денег. Вы должны приложить некоторые усилия, прежде чем увидите результаты. Это присуще не только трейдингу. В процессе торговли вы будете сталкиваться с убытками, и эти убытки будут накапливаться, пока вы досконально не изучите свою систему. Лучше пожертвовать временем, чтобы выполнить некоторые из шагов, которые мы обсуждали до сих пор. Сосредоточьтесь на одной системе и найдите время для ее изучения. Имейте в виду, что как только вы перейдете к реальной торговле, окружающая обстановка изменится, поэтому лучше предвидеть и быть готовым к различным сценариям, с которыми вы можете столкнуться. На ранних этапах вашей торговой карьеры наиболее важной задачей должно быть всестороннее изучение системы, которую вы планируете использовать. Шаг 4: Торговля на реальном рынке Всегда лучше начинать с малого, проходить обучение, а затем медленно продвигаться вперед. Начните с небольшого размера позиции. Валютным трейдерам следует открыть счет у брокера, который позволяет торговать микролотами, что составляет 1/100 лота или 1000 единиц. Торговля на реальном рынке отличается от демо-торговли, поэтому вы должны сводить к минимуму свои риски. Мы сталкиваемся с людьми, которые торгуют на рынке форекс на минутных графиках, и у них это довольно хорошо получается. Если вы хотите попробовать это, вам нужно начать использовать минутный график и торговать минимальным размером позиции, который позволяет ваш брокер. Когда вы впервые начинаете торговать в режиме реального времени, мы предлагаем вам совершить первые 50-100 сделок на реальном рынке с минимальным размером позиции (0,01 лота). Возможно, вас посетит мысль, почему бы, имея всё то, о чем мы говорили выше в плане изучения своей системы, не торговать большими позициями? Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но тем не менее, есть одна переменная, которая отсутствует в симулированной торговле, – это ваши эмоциональные реакции, и как мы упоминали ранее, это оказывает существенное влияние на трейдинг в режиме реального времени. Вы прежде всего должны понимать, как работает ваша психика, и единственный способ сделать это – торговать на реальном рынке и привыкнуть к идее размещения ордеров, получения прибыли или убытков. Предлагаем вашему вниманию несколько моментов, на которые следует обратить внимание, когда вы начинаете торговать на реальном рынке: ■ Проявление сильных эмоций снижает вашу способность анализировать ситуацию и блокирует вашу способность к обучению. Поэтому будьте предельно внимательны и не позволяйте эмоциям влиять на вашу торговлю; ■ Эмоции препятствуют раскрытию вашего аналитического потенциала и являются основной причиной совершения нерациональных сделок; ■ Изначально вкладывайте в рынки лишь небольшую сумму денег. Подготовьте свой разум к тому, чтобы не испытывать эйфорию, когда вы совершаете прибыльные сделки, и не сожалейте о потере денег. Это оптимальное психическое состояние, и если вам удастся его достичь до некоторой степени, вы сможете двигаться дальше в своей карьере трейдера; ■ Большинство трейдеров, у которых мы брали интервью, включая некоторых довольно успешных, в целях успокоения используют медитацию. Следуйте их примеру. Дариуш Шверк, доктор наук, автор книги «Интервью с топ-трейдерами. Секреты Форекс из первых рук», серии интервью с известными валютными трейдерами. Он управляет частной консультационной компанией, а также выполняет анализ факторов успеха в торговле на валютном рынке и разрабатывает способы содействия трейдерам по снижению стресса. Шимон Сипниовски – системный аналитик и разработчик, специализирующийся на изучении краткосрочных торговых систем. Дариуш Шверк, доктор наук, и Шимон Сипниовски, Переведено специально для Tlap.com
  11. Ежедневно выходят новости о каких-либо экономических показателях или цифрах. Моя цель – помочь вам понять, что всё это значит. Итак, давайте начнем с процесса отслеживания данных. Отслеживание данных Если вы хотите понять что-либо, подверженное постоянным изменениям, то один из лучших способов сделать это – регулярно записывать свои наблюдения. Это очень просто, но в то же время важно. Для начинающих трейдеров я всегда предлагал записывать цены вручную. Есть несколько способов сделать это, и все они полезны на разных этапах развития трейдера: · Выберите несколько рынков и регулярно записывайте цены. Вы можете начать даже с цен закрытия дня; · Продолжайте делать то же самое, только записывайте все данные в электронную таблицу; · Выберите небольшое количество рынков и нарисуйте графики вручную. Интересно наблюдать за реакцией на это упражнение на интернет-форумах. Нередко можно увидеть, как кто-то говорит, что это пустая трата времени, потому что вы можете составить график в режиме онлайн. Можете быть совершенно уверены, что тот, кто разводит демагогию на этих форумах и говорит, что это пустая трата времени, не имеет ни малейшего опыта и навыков для подобных замечаний. С другой стороны, у меня есть сотни электронных писем от трейдеров, в которых говорится, что эта простая практика изменила всю их торговую деятельность. И некоторые из этих трейдеров имеют многолетний опыт и зарабатывают приличную прибыль… Что касается меня лично, то в те моменты, когда я не чувствую связи с рынками, я возвращаюсь к этой простой практике и мгновенно включаюсь в суть. Итак... Если вы хотите понять, как движутся цены, записывайте их (на бумаге или в электронном виде). Но как нам сделать это же с экономическими данными? Отслеживание экономических данных Большинство экономических данных публикуется редко, раз в месяц. Более частые выходят раз в неделю. Есть некоторые ежедневные отчеты, но многие из них – это уточненные рыночные данные: процентные ставки, спреды процентных ставок и т. д. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что ваша задача отследить эти цифры очень упрощается. Если вы хотите отслеживать показатели уровня безработицы, то просто записываете их раз в неделю. Это легко. А плохо, потому что вы на самом деле не видите такого большого количества данных. Если вы запишете цифры ВВП за весь год, то увидите только 4 цифры. (ВВП публикуется ежемесячно, но перед каждым финалом публикуются две оценки. И предыдущие цифры также могут пересматриваться, иногда довольно существенно). Таким образом, вам придется серьезно поработать, чтобы узнать историю ряда данных, что они означают, и как они изменялись в прошлом. (Есть еще масса маленьких «секретов», на которых тоже можно многому научиться). Знание будущего Эти экономические показатели публикуются по заранее известному графику. Многие онлайн-календари отображают эти цифры. Большинство брокеров также имеет свой календарь. Вам нужно будет немного разобраться в видах новостей, чтобы понять, насколько важен каждый показатель. Некоторые цифры оказывают сильное влияние на рынок, в то время как другие практически всегда игнорируются им. Почему они игнорируются? Причин тому может быть много. Иногда они не являются столь важными. Иногда они являются оценками предыдущих показателей или входными данными для других отчетов. Иногда они не оправдывают ожиданий, поскольку просто-напросто повторяют предыдущий показатель. Конечно же, случаются и неожиданности. Показатель, который ранее никогда не оказывал влияния на рынок, может вызвать довольно сильный импульс цены. Но иметь хорошее представление о том, какими могут быть основные движущие силы, наблюдать за этими показателями и отслеживать их – это очень хороший плацдарм для старта. Веди́те систему учета показателей Около четырех лет назад я понял, что мне нужно лучше структурировать свое представление об экономических показателях. Я всегда отслеживал важные данные, но делал это в нескольких разных форматах, в которых отсутствовала единая последовательная структура. На скриншоте выше я представил разработанный мной формат системы учета показателей. Система учета показателей заставляет вас 1) заметить и 2) оценить каждый показатель. Это со временем дополнит ваш анализ ценными навыками и наблюдениями, которые вы не сможете получить другим способом. Обратите внимание на то, что находится в данной системе учета показателей: • Список важных вещей, которые нужно отследить; • Увеличилось или уменьшилось повторное значение показателя; • Как это изменение связано с ожиданиями; • Насколько важен этот конкретный отчет для экономики, и в каком направлении он будет оказывать воздействие на рынок; • Была ли публикация данного показателя сюрпризом. (Если да, он выделяется желтым цветом). Адаптируйте систему учета показателей под себя Вы можете принять эту концепцию и расширить ее самыми различными способами. Возможно, для вашего стиля торговли не так уж и важно отслеживать экономические показатели. Как тогда насчет этого? • Если вы торгуете акциями, отслеживайте в аналогичном формате отчеты о прибылях и убытках. Вы также можете записывать размер ценового движения, который происходит после выхода данного показателя; • Возможно, вы адаптируете этот формат и добавите в свой анализ; • Отслеживайте очень простые аспекты вашей личной производительности; • Можете ли вы отследить другие вещи, которые пытаетесь изменить в своей жизни? Соблюдение диеты? Выполнение физических упражнений? Чтение? Медитацию? Формат системы учета показателей можно расширить и адаптировать для выполнения многих задач. Я всего лишь поделился своим способом анализа. Подумайте, как вы можете применить его для своих целей. Что вы можете изменить в нем, чтобы он отвечал вашим требованиям? Адам Х Граймс, Переведено специально для Tlap.com
  12. Видели ли вы когда-нибудь плакаты компании Magic Eye, столь популярные в 90-х годах, со скрытым изображением на картинке, для просмотра которого вам приходилось настраивать свой взгляд, стоя на некотором расстоянии от картинки, чтобы увидеть это изображение? Лично я помню, как любил рассматривать их в детстве, и в действительности не знаю, что происходило на них, но когда я начал обдумывать сегодняшний урок, мне вспомнились эти картинки. Дело в том, что рынок, подобно этим картинкам, содержит «скрытое» сообщение, которое смогут увидеть только те, кто обучены искусству и навыкам торговли по сигналам Прайс Экшен. Обычный человек, смотря на ценовой график, увидит кучу случайных и ничего не значащих баров, но трейдер, торгующий по сигналам Прайс Экшен, видит сообщение о том, что говорит ему след от денег (Прайс Экшен) на графиках. В этом уроке мы обсудим, как начать видеть скрытые сообщения на рынке и что они означают. Слушать рынок и слышать, что он вам «говорит» Чтобы услышать, что пытается сказать вам рынок, сначала необходимо точно знать, что именно слушать. То, что вы слушаете, – это подсказки Прайс Экшен, оставленные ценовым движением, это «история» рынка, разворачивающаяся на графике. Так же, как при чтении книги, чтобы понимать смысл текущей страницы, нужно знать, что произошло раньше, вы должны знать, как анализировать прошлое ценовое движение, чтобы понять текущее движение и использовать его для создания обоснованного прогноза того, что МОЖЕТ произойти в дальнейшем. Видите ли, любой отдельно взятый бар на самом деле ничего не значит. Картину данного рынка рисует нам бар именно В КОМБИНАЦИИ со структурой или контекстом окружающего рынка. Как только вы начнете отслеживать рынок в течение достаточно длительного периода времени, вы узнаете его хорошо и станете понимать его, это приходит со временем, но именно это и означает «слышать рынок». Итак, НАСКОЛЬКО ТЩАТЕЛЬНО вы слушаете рынок и «слышите», что он пытается вам сказать? Вы делаете это посредством анализа Прайс Экшен, и ниже я собираюсь дать вам некоторые конкретные примеры... Графики – это способ «обращения» рынка к нам, но если вы не знаете, что именно нужно слушать, это сообщение будет пролетать мимо вас. Давайте посмотрим на некоторые основные детали языка Прайс Экшен на рынке... Недавнее ценовое поведение и рыночные условия Первое важное сообщение, которое вам нужно научиться слышать на графиках: есть ли на рынке тренд и каково его направление. Присутствие тренда на рынке будет для вас очень и очень хорошим подспорьем, поскольку торговля в направлении тренда – это самый простой способ заработать деньги на рынках. Если же тренд отсутствует, значит, рынок либо находится в состоянии консолидации, либо он находится в большом торговом диапазоне (который также может быть полезен для торговли), либо же он находится в очень маленьком и, скорее, случайном торговом диапазоне (изменчивом и обычно неподходящем для торговли на рынке). Очень важно научиться распознавать тренд на раннем этапе, потому что он действительно определяет, в каком направлении вы будете торговать и каким должен быть общий подход к данному рынку в таких условиях. Обратите внимание на представленный ниже график: цена находилась в изменчивом/боковом движении (в малом диапазоне), после чего произошел сильный пробой, затем откат к средней точке торгового диапазона, и наконец зародился восходящий тренд, который продолжился и высоко поднял цену за несколько месяцев… Видно, как цена агрессивно росла, после чего сделала паузу и вошла в длительный период бокового движения. Очевидно, что трендовые периоды намного проще использовать для торговли и они более плодотворны. Тем не менее, многие трейдеры продолжают торговать в направлении угасшего тренда (и теряют свои деньги), ибо не знают, как правильно интерпретировать язык Прайс Экшен, который однозначно говорит им о том, что рынок вступает в более трудный для торговли период. Ключевые уровни и «идеальный» технический анализ в сравнении с «неидеальным» Вероятно, следующим самым важным «сообщением», которое может послать вам рынок, является: КАК цена реагирует/ведет себя вблизи ключевых уровней графика. Иногда рынок будет очень хорошо соблюдать близлежащие уровни (почти точно или во многих случаях даже точно). Иногда он будет соблюдать их не так строго. Я предпочитаю торговать на рынках, которые соблюдают ключевые уровни, потому что это говорит мне о том, что независимо от причин такая же ситуация может продолжиться и в ближайшем будущем. Определив эти уровни, вы можете дождаться формирования на них высоковероятностных сигналов Прайс Экшен. Однако если цена не очень хорошо соблюдает уровни, вы можете воздержаться от торговли на этом рынке в данный момент. Крайне важно, как цена реагирует на очевидные ключевые уровни: являются ли они технически «идеальными», или они ненадежны и обманчивы? Ложные пробои ключевых уровней и сигналы разворота Человеческая природа и физиология нашего мозга способствуют тому, что большинство людей становятся трейдерами-неудачниками. Это потому, что когда мы смотрим на график и видим, что цена растет, мы ЧУВСТВУЕМ, что она будет продолжать расти и дальше, но обычно именно в это время она начинает падать. Это очень неприятно для новичка или трейдера, который еще не понимает, как слушать и СЛЫШАТЬ, что говорит им ценовое движение. Важная вещь, о которой я подробно писал в своем блоге и на курсах по трейдингу: как вы должны торговать вопреки сигналам, чтобы получать прибыль на рынке. Прайс Экшен дает подсказки, которые предупреждают нас о том, что цена собирается развернуться и пойти в противоположном направлении. Одной из них является ложный пробой уровня, и, естественно, существует торговая стратегия на ложных пробоях. Это одна из моих любимых моделей торговли, ибо она показывает основную рыночную психологию и является мощным ключом к тому, что может произойти в дальнейшем. Обратите внимание, что на представленном ниже графике цена продемонстрировала ложный пробой уровня сопротивления, после чего снова агрессивно развернулась и пошла вниз. Ложные сигналы Прайс Экшен являются поучительными. Чего от них ожидать? Ложные сигналы Прайс Экшен? Да, они могут быть болезненными. Иногда сделка действительно может оказаться убыточной, и мы должны учитывать это и применять в трейдинге надлежащие правила управления рисками. НО иногда ложные сигналы Прайс Экшен могут быть очень убедительными. Например, если вы видите, что цена пробивает максимум или минимум определенного сигнала, который, по вашему мнению, будет иметь противоположный результат, спросите себя, о чем это говорит вам? Что РЫНОК ПЫТАЕТСЯ СКАЗАТЬ ВАМ??? И не зацикливайтесь на этом. Если вы видите, что сигнал Прайс Экшен не сработал, то это мощный признак того, что цена может продолжить двигаться в том же направлении... Области событий и последние прибыльные сигналы Прайс Экшен Если вы еще не знаете, что такое области событий, предлагаю вам прочитать мой урок на эту тему, потому что это очень важные области сообщений, и рынок хочет, чтобы вы на них обратили внимание. Когда вы видите несколько сигналов Прайс Экшен, которые срабатывают из одной и той же или подобной области, то эта область, скорее всего, является областью событий, и если вы видите еще один сигнал в этой же области, то это будет очень сильный сигнал, на который вам следует обратить внимание. Взгляните на свечи (справа) на этом уровне, когда он только сформировался: вы пропустили бы очень прибыльное движение, если бы не знали, как интерпретировать данное сообщение рынка... Нужно, чтобы вы думали не только о трейдинге как таковом Технический анализ – это язык, и нам нужно уметь правильно интерпретировать этот язык, если мы хотим иметь шанс на продолжительный успех в трейдинге в долгосрочной перспективе. Как говорят многие состоятельные бизнесмены: я много слушаю, слышу, что говорят другие, собираю отзывы и потом принимаю решение. Часто говорят «Оставляй за собой последнее слово» – это шаблонная фраза из большинства книг по управлению бизнесом, но она несет в себе глубокий смысл. В переводе на язык мира трейдинга эта фраза звучит так: мы можем «выслушать» сообщение рынков и дать возможность рынку показать нам, что он собирается делать, а после мы используем эту полученную обратную связь, чтобы сформировать наше мнение, составить план и затем действовать в соответствии с ним. Однако, это нечто большее, чем просто «прослушивание сообщения», вы должны объединить сообщения, которые вам посылает рынок (см. примеры выше), и собрать эти сообщения в единый «рассказ», повествуемый графиком слева направо. Вы должны рисовать визуальную «карту», отмечая на ваших графиках технические факторы, так же, как это делаю я в своих еженедельных рыночных комментариях. Мы используем это сообщение как для совершения сделок, ТАК И для избегания сделок, а также для формирования общего ощущения рыночных условий, подобно чтению погоды и составлению прогнозов. Вы не должны обязательно реагировать на каждый прогноз, который вы составляете, но некоторые из них могут оказаться очень полезными для планирования того, как вы будете действовать дальше. Таким образом, вы должны реагировать только на самые ясные сообщения и только в отношении самых сильных рыночных прогнозов. Сообщения, которые мы интерпретируем, являются не просто теми, что я обычно преподаю как слияние факторов, – концепция «прислушиваться к сообщениям рынка» на самом деле является чем-то большим, чем просто определением торгового сетапа. Мы говорим о том, чтобы выслушать сообщение, в котором рынок говорит нам об умных деньгах, и с помощью этой информации можем расшифровать очень многие вещи; таким образом, мы идем далеко за пределы идеи, гласящей «вижу вещи 1 + 2, значит, теперь я должен действовать так и так». Как только вы достигнете определенного уровня в своем мастерстве Price Action, вы будете чувствовать, что рынок на самом деле «общается с вами» и говорит вам, что делать, а не вы пытаетесь навязать ему то, что, по вашему мнению, должен делать он (что, к вашему сведению, никогда не работает). Заключение Мой торговый подход основан на ежедневном просмотре графиков и интерпретации сообщений, транслируемых с рынка. Мы должны просматривать графики, чтобы научиться слушать рынок, наносить полученные данные на карту и интерпретировать его. Относитесь к этому, как к ежедневному прочтению страницы в книге. В мире торговли это означает, что каждый день с понедельника по пятницу происходит закрытие Нью-Йоркской биржи, и я ежедневно слушаю передаваемое графиками сообщение (посредством чтения Прайс Экшен, отображения графиков и расшифровки скрытой информации, лежащей в их основе). Однако это не означает, что я сижу ВЕСЬ день возле монитора компьютера, уставившись на графики. Я четко планирую свое время, когда мне проверять рынки, и если в какой-то день я не «слышу» какой-либо очевидной информации на графиках, то забываю о рынках до завтра. Я не просиживаю у компьютера в напрасной попытке «форсировать» какое-либо действие без всякой на то причины. В девяти случаях из десяти я не предпринимаю никаких действий, но один раз из десяти, когда я действую, нажимаю на «кнопку пуска» и открываю позицию, словно снайпер, нанося убийственный удар, как только в мой фокус зрения попадает четкий сетап. Для получения дополнительной информации о том, как слушать, что говорит вам рынок, и научиться эффективно его интерпретировать, посетите этот сайт. Нил Фуллер, Переведено специально для Tlap.com
  13. Настройте и протестируйте Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор, популярный среди трейдеров и технических аналитиков. Как и все индикаторы, он более эффективен для определенных акций или в определенные периоды. Можно ли использовать его для улучшения производительности? Давайте разберемся. Индекс относительной силы (RSI) является техническим индикатором, предназначенным для определения скорости изменения ценовых движений. Все значения RSI находятся в диапазоне от нуля до 100. Очень распространена интерпретация показаний RSI, что акции являются перепроданными, когда RSI падает ниже 30, и перекупленными, когда RSI поднимается выше 70. Первоначальное впечатление от его применения заключается в том, что вы покупаете акции, когда они перепроданы, и продаете их, когда они перекуплены; или продаете, когда акция перекуплена, и закрываете позицию, когда она перепродана. Насколько хорошо он работает? Чтобы выяснить, насколько хорошо работает RSI, я провел масштабное тестирование на 1816 случайно выбранных акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ. Данные испытаний охватывали 10-летний период с 1 января 2005 года по 31 августа 2014 года. Учитывая масштаб тестирования на исторических данных, результаты считаются достаточными, точными и вполне надежными, чтобы можно было сделать важные выводы о применении стратегии RSI. Для запуска тестов производительности я применил специальную автоматизированную систему – далее буду называть ее программной. Правила тестирования на исторических данных просты. Когда значение RSI падает ниже 30, происходит покупка. И когда RSI поднимается выше 70 в первый раз после покупки, происходит продажа. В целях тестирования в качестве цен на вход и на выход брались цены закрытия сигнальных дней для RSI. На рисунке 1 я показал пример сделки на графике акций компании Lennar Corp. (LEN). Зеленая стрелка вверх указывает на падение значения RSI до 28,03 22 августа 2011 года. В этот момент была открыта длинная позиция по цене 12,71 $ (по цене закрытия данного торгового дня). 11 января 2012 года RSI поднялся до значения 72,49 (зеленая стрелка вниз), т.е. пересек уровень продаж. В этот момент акция была продана по цене 22,25 $ (по цене закрытия этого дня). Во время бэк-тестирования программное обеспечение генерировало длинные позиции для каждой из 1816 акций, а затем суммировало результаты теста. Столбец прибылей и убытков в таблице на рис. 2 показывает, что в результате применения данной стратегии среднегодовая прибыль/убыток (P&L) составила +4,09% для 1816 акций в портфеле (строка 1). Показатель эффективности рассчитывался на основе равновзвешенного подхода. Каждой сделке независимо от цены акции присваивался одинаковый вес. Рисунок 1: Торговля с применением индикатора индекс относительной силы (RSI). Зеленая стрелка вверх указывает на падение значения RSI до 28,03 22 августа 2011 года, и была открыта длинная позиция по цене 12,71 $. 11 января 2012 года RSI поднялся до значения 72,49 (зеленая стрелка вниз), т.е. пересек уровень продаж, акция была продана по цене 22,25 $. Рисунок 2: Результаты тестирований. Здесь вы видите результаты тестирования классической стратегии RSI и ее вариаций. Рисунок 3: Тренды, относительная сила (RS) и индекс относительной силы (RSI). Верхний график показывает движение цены в идеальном восходящем тренде. Значения RS (средний график) ускоряются во время восходящих трендов. С другой стороны, RSI (нижний график) сначала резко поднимается, а затем замедляется после достижения уровня 70. Рисунок 4: Торговля только на восходящих трендах. Зеленая заштрихованная область изображает восходящий тренд. Выявление восходящих трендов поможет вам размещать сделки только в течение этого периода. Между продолжительностью тренда и эффективностью стратегии с использованием RSI имеется обратная зависимость. Данная стратегия, вероятно, будет лучше работать на более краткосрочных трендах. Она прибыльна, но можно ли ее улучшить? Результаты тестирования показывают, что торговая стратегия является прибыльной. Тем не менее, среднегодовые результаты P&L являются недостаточно хорошими, чтобы убедить меня торговать с помощью данной стратегии. Причин для этого может быть несколько. Одна из них таится в формуле, используемой для расчетов индикатора RSI: RSI = 100-100/(1 + RS) RS = средняя прибыль/средний убыток В этой формуле относительная сила, или значение RS, представляет собой отношение между средней прибылью и средним убытком. В идеальном и постепенном восходящем ценовом тренде (верхний график на рисунке 3) значения RS ускоряются (средний график) по мере продолжения восходящего ценового тренда. Тем не менее, RSI, который является производным от RS, первоначально повышается, а затем его прирост значительно замедляется после достижения им уровня 70 (нижний график). Это связано с тем, что математически уравнение для расчета RSI ограничивает его значения движением в пределах диапазона от 0 до 100. Это явление также существует в нисходящем тренде. Когда акции сталкиваются с длительными трендами, применение данной стратегии становится проблематичным. Возвращаясь к графику LEN на рисунке 1, вы видите, что в ходе стабильного нисходящего тренда в 2007 году значения RSI упали ниже уровня 30 за 10 движений. Каждый раз, когда цена акции демонстрировала незначительную коррекцию, значения RSI сильно реагировали скачками вверх. Когда цена вернулась к своему нисходящему тренду, RSI несколько раз генерировал сигналы перепроданности. В худшем случае, если бы 2 марта 2007 года вы открыли длинную позицию, которая является первым случаем падения RSI ниже уровня 30 на графике, вы потерпели бы большой убыток, если бы следовали данной стратегии. Как можно получить большую отдачу Одним из решений проблемы является уменьшение количества сделок во время нисходящего тренда. Еще одним подходом является выбор акций, которые движутся в более краткосрочных трендах. Я провёл второе тестирование, которое буду называть тестом 2, чтобы проверить данный подход. В тесте 2 я применил метод торговли в направлении тренда, по которому торговал акциями только во время восходящих трендов. Во время нисходящих трендов сделки не открывались. Согласно теории Доу, нисходящим трендом считается снижение цены более чем на 20%, а восходящим трендом считается повышение цены более чем на 20%. На рисунке 4 вы видите график акций LEN, где закрашенная зеленым цветом область отмечает восходящий тренд. Этот восходящий тренд начался, когда цена акции выросла на 20% (горизонтальная линия указывает на подтверждение восходящего тренда) от минимума предыдущего нисходящего тренда. И этот восходящий тренд завершился, когда акция упала на 20% от максимума (горизонтальная линия указывает на разворот тренда). Идея в том, что торговать разрешалось только в закрашенной зоне. В тесте 2 в рамках отсутствия восходящего тренда сделки не осуществлялись. Для целей данного тестирования после разворота восходящего тренда все позиции закрывались по цене закрытия дня. Другие торговые правила оставались прежними. После определения трендов акций торговые правила вступали в силу только во время восходящих трендов. Результаты теста 2 показывают, что стратегия в этом тесте показала плохие результаты: годовая доходность составила всего 3,44% (строка 2 на рисунке 2). Согласно сводной статистике, произошло значительное снижение количества сделок. Снижение было результатом редких сигналов перепроданности (сигналов на покупку) во время восходящих трендов. Такое сокращение количества сделок, очевидно, приводит к упущенным возможностям. Из рисунка 1 следует обратить внимание на то, как во время восходящего тренда в 2012 году RSI падал примерно до уровня 50. Если RSI будет вести себя подобным образом во время большинства восходящих трендов, то повышение уровня входного сигнала RSI до значения 50 увеличит количество сделок. Таким образом, в тесте 3 уровень сигнала RSI изменился с 30 до 50. Все остальные условия тестирования оставались прежними. Как и ожидалось, результаты теста улучшились с 4,09% до 7,37% (строка 3 на рисунке 2). В целях оценки я включил 500 лучших акций из теста 1 и 100 лучших акций из теста 3. Лучшие 500 акций в тесте 1 показали годовой результат доходности в 12,98% (строка 4), тогда как лучшие 500 акций в тесте 3 показали годовой результат доходности в 20,72% (строка 5). Лучшие 100 акций в тесте 1 показали годовой результат доходности в 21,63% (строка 6), а лучшие 100 акций в тесте 3 показали годовой результат доходности в 35,99% (строка 7). С помощью трех наборов сопоставимых показателей доходности вы можете легко оценить улучшение производительности в тесте 3. Процент прибыльных сделок в тесте 3 был ниже, чем в тесте 1. Это было результатом ликвидации сделок при смене тренда, которые в основном приносили небольшие потери. Второй подход, который должен был улучшить производительность, заключался в выборе акций, которые обычно торгуются в более краткосрочных трендах. Чтобы проверить это, я выбрал 500 лучших из 1816 акций из выбранного списка по длительности тренда. Моя программа отдельно отобрала производительность теста 1 этих акций и суммировала результаты. Они отображаются в строке 8 на рисунке 2. Годовой доход составил 8,64%. Для сравнения: программа также отобрала 500 худших акций, т.е. тех, которые торговались в долгосрочных трендах. Их доходность составила 2,15% (строка 9 на рисунке 2). Это подтверждает обратную зависимость между продолжительностью тренда и эффективностью стратегии с использованием RSI. Другими словами, данная стратегия, вероятно, будет лучше работать при более краткосрочных трендах. Проявите творческие способности С помощью индикатора RSI можно разработать эффективную торговую стратегию. Ни одна торговая стратегия не работает одинаково хорошо или стабильно на всех акциях. Аналогично и с RSI: он лучше работает на некоторых акциях с определенными характеристиками. Вы видели, что торговля во время восходящих трендов, а также торговля в период более краткосрочных трендов улучшает производительность стратегии с использованием RSI. Также есть и другие способы использования RSI для повышения его производительности. Я призываю вас протестировать разные методы. Кевин Луо является независимым исследователем технического анализа, специализирующимся на автоматическом анализе ценовых трендов и разработке торговых стратегий. Вместе со своими партнерами по проекту он разработал автоматизированную систему анализа трендов и протестировал ее на исторических данных для высокочастотной и низкочастотной торговых стратегий. ==> НАБОР RSI ДЛЯ MetaTrader 4 Кевин Луо, Переведено специально для Tlap.com
  14. Я хочу остановиться на важной идее, которую мы рассмотрели чуть более года назад (и которой я недавно снова поделился в социальных сетях). Это идея о том, что обучаясь и развиваясь как трейдер, вы получите большую пользу от сужения своего фокуса и от концентрации только на одном небольшом сегменте торговой сессии. Мою предыдущую статью вы можете найти здесь. Я высказал предложение, что лучше попытаться торговать только в первый час вместо того, чтобы постоянно фокусироваться на всей торговой сессии в течение 6,5 часов, практически не оставляя себе времени для анализа собственной торговли. Первый час после открытия торговой сессии – это время, когда рынок чаще всего (но не всегда) обеспечивает лучший часовой диапазон. А затем выполнить анализ! Сделать выводы... и ОБУЧАТЬСЯ. Получите прибыль на этой короткой последовательности ценового движения. Не обращайте внимание на всё остальное. Вы всегда сможете вернуться к привычному трейдингу позже, если захотите. Теперь давайте немного расширим эту идею! Первый час после открытия сессии – не единственный вариант. И дело в том, что этот вид последовательности не будет подходящим для всех трейдеров. NQ, 13.08.2019, первый час после открытия торговой сессии. (На самом деле это была одна из сессий, в течение которой рынок торговался в самом большом диапазоне за последнее время. Здесь продемонстрированы прекрасные максимумы ценового движения!) Мне нравятся последовательности ценового движения на открытии торговой сессии. Зачастую цены в этот период движутся быстрее. И иногда они предлагают невероятный потенциал для прибыли. Здесь может присутствовать прекрасная структура для торговли: ключевые уровни предыдущего дня, рыночный тренд перед этой торговой сессией, ловушки на открытии и, конечно же, диапазон открытия сессии. Но это не всегда легко! Дело в том, что мы торгуем в ПЕРИОД РАЗВИТИЯ внутридневной структуры. В течение данной торговой сессии вполне может быть хорошая упорядоченная фаза накопления и продолжение предшествующего тренда. Однако открытие сессии может с такой же вероятностью показать и полное изменение настроения рынка, которое может пойти против всех ваших предыдущих уровней и анализа. Если вам нравятся быстрые рыночные движения, и вы обожаете присутствие некой неопределенности на рынке, то возможно, вам, как и мне, придется по душе период открытия сессии. И вы будете наслаждаться синхронной игрой этой новой развивающейся внутридневной структуры. Но опять же, это не единственный вариант. Если же вы не сторонник быстрых рыночных движений и неуверенности в период открытия торговой сессии, то почему бы просто не позволить рыночной структуре сформироваться и войти в этот рынок спустя некоторое время? Первый час открытия торговой сессии обычно называют зоной исходного баланса (ИБ). Дайте рынку время, чтобы сформировался ИБ. Позвольте рынку дать вам подсказки относительно того, что следует ожидать в течение дня. Трендовый ли это рынок? Или же он торгуется в диапазоне? Волатильный ли он? Или же он скучный и безжизненный? Позвольте рынку сформировать для вас несколько важных уровней (уровень максимума и минимума ИБ и какой-нибудь промежуточный уровень). А затем входите в рынок на уже сформировавшейся структуре. Вам не обязательно фокусироваться на первом часе открытия торговой сессии. Если вы обнаружите, что вам не подходит этот период для торговли, то можете вести торговлю в период с 10:30 до 12:00. Позвольте сформироваться структуре. Чувствуйте, как движется цена. И почувствуйте, какие возможности будут доступны в этой структуре и в этих рыночных условиях. Первый час после открытия Вот здесь вы начинаете торговать. Этот день (8 августа) предоставил хорошую возможность торговать на стабильном тренде в течение всего утра, поскольку цена пробила максимум предыдущего дня, удержала его и продолжила восходящий тренд. Вначале ищите возможности на пробое уровня, а затем в течение следующих 1,5 часов возможности входа на простом или сложном откате по тренду. Первый час открытия торговой сессии В этот день (12 августа) вы избежали абсолютно ужасного первого часа открытия сессии. Однако далее, в период с 10:30 до полудня, на рынке сформировались четкие уровни для торговли. Нет правильного или неправильного периода для торговли. В одних случаях период открытия предлагает невероятную возможность. В других же случаях он будет для вас настоящим испытанием. Это справедливо и для тех трейдеров, которые торгуют в период первого часа после открытия торговой сессии. В одних случаях временна́я структура и возможности будут очевидны. В других же случаях это будет очень тяжелый день. Дело в том, что все эти периоды предлагают трейдеру, который изо всех сил пытается выявить на рынке некую последовательность, различные варианты. Те, кто для взятия прибыли с рынка пытаются сузить свой фокус и сосредотачиваются на более короткой последовательности ценового движения, в результате располагают большим количеством времени для обзора и изучения рынка. Протестируйте каждый из вариантов и посмотрите, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям и вашей личности. Лично я предпочитаю последовательности ценового движения на открытии торговой сессии. Они быстрее. Они предлагают невероятный, в разы больший диапазон движения. Но это не единственный вариант. Какую бы концепцию вы ни выбрали, она проста. Сузьте свой фокус. Наработайте свой опыт в одном, более коротком временном промежутке. И РАЗОРВИТЕ цикл постоянных неудач. Действуйте! Вы можете сделать это! Ланс Бегс, Переведено специально для Tlap.com
×
×
  • Создать...