Форекс стратегия Цветок вишни на основе уровней Фибоначчи

Я в полночь посмотрел:
Переменила русло
Небесная река.

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! В торговле на рынке мы используем стратегии. Стратегии, в свою очередь, базируются на уязвимостях рынка и определенных закономерностях – повторяющихся событиях. Для того, чтобы система работала хорошо, то есть была прибыльной, частенько используется не совсем обычный подход к рынку (иногда противоречащий логике). Но, если какой-то подход приносит прибыль, почему бы, собственно, и нет? В отличии от, скажем, бокса или фигурного катания, в трейдинге нет установленных правил, а значит, мы можем хитрить, используя некоторые «запрещенные приемы», хитрости и уловки.

Сегодня мы поговорим о торговой системе «Цветок вишни«, которая как раз использует одну из «хитростей»

Форекс стратегия Цветок вишни на основе Фибоначчи

Смотрите это видео на YouTube

Характеристики ТС

Платформа: любая
Валютные пары: AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, AUDJPY, NZDJPY, AUDNZD
Таймфрейм: H1
Время торговли: раз в сутки
Рекомендуемые брокеры: Alpari , Roboforex , TickMill

Основа ТС

Стратегия называется «Цветок Вишни» и, как вы наверное уже догадались, основная идея будет в использовании характерных для азиатской сессии движений – как говорится, идем на восток. Стратегия не завязана на определенную платформу и специфические индикаторы тоже не используются. Из графических инструментов нам понадобятся только уровни Фибоначчи.

Одна из главных аксиом трейдинга – тренд всегда стремится к продолжению. В нашем случае, трендом будет считаться свеча, которая от точки открытия до точки закрытия прошла хотя бы 30 пунктов, то есть имело место быть хоть какое-то направленное движение.

Как мы помним по стратегии Green Red Candle , вероятность того, что на следующий день цена пойдет в том же направлении, что и в предыдущий, несколько выше того, что цена пойдет в направлении противоположном. То есть, если у нас имеется бычья свеча, скорее всего, на следующий день мы также увидим бычью свечу.

Правила системы

Направленные движения, как правило, происходят на основных торговых сессиях. То есть, на европейской или американской. А вот на азиатской сессии у нас обычно либо флет, либо откат в противоположную сторону. Именно эту предпосылку мы и будем использовать. То есть, входить мы будем на азиатской сессии, в сторону тренда закрывшейся дневной свечи. По пятницам торговли нет, так как теряется смысл стратегии – в период с пятницы на понедельник действует совершенно другая логика.

Для начала откройте график валютной пары (список см. в начале обзора) и включите отображение разделителей периодов – вертикальных линий, разделяющих торговые сутки. В Metatrader сделать это можно комбинацией клавиш Ctrl + Y.

Первое, что мы смотрим, это размер тела дневной свечи. То есть, расстояние от точки открытия до точки закрытия. Размер должен составлять, как минимум, 30 пунктов. Для расчета точек входа будем использовать уровни фибоначчи. В случае бычьего тренда, растягиваем сетку от минимума до максимума свечи (от High до Low).

Все действия мы делаем в полночь. То есть, сразу после того, как закрылась дневная свеча.

После того, как мы натянули сетку, начинаем выставлять отложенные приказы – ордера на покупку, если свеча была бычья, и на продажу, если медвежья. Приказы выставляем на уровнях фибо: 23.6, 38.2 и 50. Тип ордеров зависит от того, где в момент выставления находилась цена. В случае позиции на покупку, выставляем Buy Stop, если цена находилась ниже уровня, и Buy Limit, если выше. При покупке, стоп-лосс выставляем чуть ниже минимума свечи, а тейк-профит – чуть ниже максимума. Все то же самое, только наоборот, для позиции на селл (на продажу).

Дополнительные правила

В том случае, если на конец дня есть открытая позиция, мы просто ждем еще один день, пока ордера не закроются по стопу или профиту.
Если же открытые позиции не закрылись по прошествии двух дней, их мы закрываем вручную, несмотря на плавающий результат.
В свою очередь, несработавшие отложенные ордера всегда удаляем в конце дня.
Если сработал тейк, оставшиеся ордера (при наличии) — удаляем
В пятницу — не торгуем

Мани-менеджмент

Что касается мани-менеджмента, вы как обычно можете использовать калькулятор лота, которы1 можно найти в меню «Инструменты» на нашем сайте. Риск на позицию, то есть, на все три ордера, не советую ставить больше 2%. То есть, на один ордер риск будет примерно равен 0.7%.

Примеры

Пример 1.

На графике имеем медвежью свечу с телом в 70 пунктов, а значит, торгуем на понижение. Так как на момент выставления ордеров цена находилась ниже уровней, выставляем три ордера Sell Limit. Стоп-лосс ставим чуть выше максимума дневной свечи, тейк-профит – чуть выше минимума. В данном случае, все 3 ордера были активированы, а позиция закрылась по тейку.

Пример 2.

Бычья свеча в 35 пунктов. Выставляем три ордера Buy Limit на уровнях 23.6, 38.2 и 50. Активировался только самый верхний ордер, после чего закрылся по тейку.

Пример 3.

Имеем огромного размера свечу с телом в 140 пунктов. Из-за этого стоп находится на очень большом расстоянии от цены – лично я бы в таком случае не входил. Единственный открытый ордер мы бы закрыли на второй день, с небольшим плавающим минусом.

Пример 4.

Дневная свеча – 40 пунктов. В данном случае, все три ордера активировались и позиция закрылась по тейкпрофиту.

Пример 5.

Свеча в 60 пунктов. Один ордер активировался и закрылся по тейку.

В качестве дополнительной фильтрации мы можем использовать тренд более долгосрочный, чем одна свеча. Например, открыв дневной график, попробуйте накинуть на него простую скользящую среднюю. Таким образом, пока MA показывает нисходящий тренд, мы игнорируем все сигналы на покупку и открываемся только на продажу. Такой фильтр может сильно увеличить процент прибыльных сделок.

Заключение

Конечно же, «Цветок Вишни» — это не грааль, но временами, когда удается избежать разворотов рынка и грамотно войти на коррекции, стратегия действительно напоминает «ту самую». В рассматриваемой ТС есть интересные моменты, которые, я уверен, вы сможете применить и в своих собственных торговых стратегиях. Здесь мы наблюдаем грамотную идею входа на коррекции рынка в сторону устоявшегося движения, а так как ордера выставляются после закрытия дневной свечи, то зачастую удается избежать особо яростных дневных разворотов.