Дайджест инвестора на II квартал 2019 года

Здравствуйте, коллеги Форекс трейдеры и инвесторы!

В начале весны мы традиционно подводим квартальные итоги доверительного управления на ПАММ-счетах брокеров: Alpari, Amarkets, Forex4You, Instaforex, Roboforex. В материале будут отмечены самые популярные инвестиционные проекты по уровню вливаний, самые доходные стратегии управляющих и наиболее интересные итоги управления за февраль/март этого года.

По традиции, успешный ПАММ-трейдер в опубликованном интервью раскроет особенности стратегии, поделится планами и расскажет немного о «трудовом пути» на рынке Форекс.

Отдельным блоком изложен материал о вновь набирающих популярность и капитализацию криптовалютах, в котором отражены последние тенденции ICO, изменения в рейтинге цифровых активов, новости и тренды, на которых можно заработать. Итоги и перспективы рынка криптовалют на следующий квартал подведены в конце раздела.

Что такое ПАММ-счета?

ПАММ-счета – это возможность для любого трейдера переложить тяготы трейдинга на плечи управляющих, результаты торговли которых можно проанализировать на основании представленных брокером данных:

• Доходности;
• Риск-менеджмента (используемого плеча и уровня просадки счета).

Уровень стабильности торговой системы управляющего можно определить с помощью графического анализа кривой equity, совмещая ее участки и исторические изменения котировок. Это позволит понять, насколько масштабируем заработок в будущем, определить наиболее оптимальные точки инвестирования в стратегию.

Завершая вступление к новому обзору, хочется обратить внимание читателей, что многие портфели ПАММ-управляющих используют алгоритмическую торговлю с помощью рассмотренных на страницах сайта Советников.

Лидеры рейтинга далеко не всегда оказываются изобретателями неких уникальных подходов в трейдинге. Чаще всего используется торговля во время ночного флэта, мартингейл, многократно описанные сочетания скользящих средних с осцилляторами в различных комбинациях, индикаторы-фильтры. Это указывает на то, что такой результат доступен каждому, кто может найти в себе силы не превышать риски и не поддаваться эмоциям.

Что изменилось за прошедший квартал на рынке криптовалют?

Как мы и предполагали в предыдущем обзоре, рынок криптовалют сумел восстановиться за три первых месяца 2019 года. Следует отдельно отметить «отвязку» курса капитализации от трендов золота и доллара. Bitcoin и альткоины обрели устойчивость к негативу, стоимость цифровых активов росла вопреки падению фондового рынка и основных валют.

По-видимому, это обеспечило криптовалютам приток средств во второй половине февраля, на которую пришлись сильные даунтренды фондовых индексов, золота и рост доллара, — инвесторы пытались, таким образом, диверсифицировать риски.

На момент написания дайджеста капитализация вышла на новые максимумы и смогла установить исторические рекорды по объемам торгов, что свидетельствует о возможном приходе на рынок сильного институционального игрока. Трейдерам, желающим присоединиться к росту, стоит дождаться «весенней коррекции» или искать «выстреливающие» проекты, о которых будет сказано ниже.

Топ-10 рейтинга криптовалют по версии CoinmarketCap

За прошедший квартал 2019 года в списке рейтинга криптовалют, составленного сайтом CoinmarketCap с опорой на капитализацию цифровых активов, альткоины Ethereum и ЕОS вернулись на второе и четвертое место. Это связано с ростом популярности блокчейнов со смарт-контрактами в преддверии «второго дыхания ICO».

Несмотря на 58-кратное сокращение объемов краудсейлов в первом квартале 2019 года по сравнению с зимой 2018 года, платформы со смарт-контрактами будут снова востребованы по причине скорого перехода акций, облигаций, товаров и прочих традиционных биржевых инструментов, кроме валют Форекс, в цифровой формат токенов.

Американский Регулятор уже выдает разрешение на проведение STO – размещение цифровых расписок, так называемых security-токенов, предусматривающих поставку в будущем токенов (после выпуска стартапом готового продукта) или акций компании.

Ряд банков выпускает и гасит на блокчейне облигации, оффшорные государства продают токены на фондовых биржах, подобное решение тестируют «в песочнице» Таиланд, Филиппины, Гонконг. Австралийская биржа готовит платформу, способную заменить токенами на блокчейне выпуск фьючерсов, Ямайская фондовая биржа торгует Bitcoin и Ethereum наравне с акциями местных компаний.

На пятое место с 7-го переместилась монета Litecoin. Трейдеры вспомнили о цифровом серебре после обещаний разработчика Чарли Ли освоить анонимные транзакции и мгновенные платежи. Реализовать эти планы поможет команда криптовалюты Beam, в основе ее работы лежит протокол Mimblewimble (назван в честь заклинания из книг про Гарри Поттера). Технически его можно реализовать в Litecoin, что позволит скрыть на блокчейне информацию о получателе и отправителе транзакции.

Не удержались в топ-10 форк Bitcoin SV, майнеры которого добыли недавно самый большой блок блокчейна в истории – 128 мБ, и Tron, несмотря на запуск аналога SnapChat на базе приобретенного в прошлом году торрент-клиента BitTorrent. На смену им в рейтинге криптовалют появились Cardano и внутренний токен крупнейшей биржи криптовалют Binance Coin (BNB).

IEO-сервисы – новый формат ICO

Binance Coin за три первых месяца 2019 года вырос в 4 раза, тренд стартовал в конце декабря, после объявления площадки о перезапуске сервиса Initial Exchange Offerings (IEO). На специально открытой платформе Binance Launchpad биржа проводит первичное размещение специально отобранных проектов, продавая их токены за собственную криптовалюту BNB.

На первом ICO предлагались BitTorrent Token (BTT), размещение которых вызвало небывалый ажиотаж по причинам:

• Обещания распространить в будущем криптовалюту на 100 млн пользователей торрент-клиента путем аирдропа;
• Возможности выгодно продать BTT на ее первых биржевых торгах, – Binance обязалась провести их сразу после ICO.

Первые краудсейлы позволили спекулянтам гарантированно заработать по 300-600%. Выставленные на продажу токены «разлетались» за несколько минут. Ажиотаж вокруг IEO привел к образованию постоянного растущего тренда в Binance Coin.

Успех сервиса IEO теперь хотят разделить остальные биржи криптовалют: информация о планах или уже готовом собственном продукте позитивно отражается на тренде брендовых токенов площадок Huobi, KuCoin, OKEx, Bibox.

Инвестиции в криптовалюту бирж становятся мейнстримом для инвесторов в следующем квартале, поэтому советуем обратить на них внимание в краткосрочной и среднесрочной спекулятивной перспективе.

Новая эра темы стейблкоинов – замена SWIFT

В конце 2018 года на рынке криптовалют начался бум стейблкоинов, – эта тема присутствовала в наших дайджестах в виде предложения обратить внимание на возможность арбитража. Курс торгуемых на различных биржах стейблкоинов отличался от единицы, что давало возможность покупать эти токены с дисконтом, предъявляя их эмитенту, который обязался придерживаться стоимости обмена монет 1 к 1 с долларом США.

Если раньше выпуском подобных криптоаналогов доллара или иных нацвалют занимались стартапы, то в следующем квартале этот процесс возьмут на себя банки. Очевидно, общей платформой для них выступит блокчейн IBM – Blockchain World Wire, который позволит с помощью банковских стейблкоинов совершать международные платежи с гораздо меньшей комиссией и скоростью, чем у SWIFT.

Система уже работает в тестовом режиме на территории 76 стран, 6 банков заявило о желании выпустить собственный токен. Платформа работает на протоколе Stellar, что может благоприятно отразиться на курсе криптовалюты, которая пока никак не отреагировала на эту новость.

Токены Facebook, ВКонтакте, Telegram

Применение аналогов криптовалюты оказалось привлекательным не только для банков, но и для соцсетей. Согласно инсайду, разработкой собственного стейблкоина занят Facebook, аналогичная идея рассматривается, но пока только на «рабочем уровне», во Вконтакте. Павел Дуров, который представит блокчейн-платформу TON к концу осени, также не исключает использование криптоаналогов доллара в ее платежной системе вместе с токеном проекта.

Перспективные криптовалюты

Джастин Сан из Tron показал, что может реализовать глобальные проекты, раскручивая сеть BitTorrent. Команда активно переманивает разработчиков смарт-контрактов из Ethereum и EOS, обещая финансирование или помощь с проведением повторного ICO. Любой переход значимых проектов на блокчейн Tron приведет к росту TRX, усиленным техническим выходом курса из многомесячного флэта.

Конкуренция подстегивает разработчиков Block.one, которые пообещали к июню полностью преобразить сеть EOSIO. Инфоповод, раскрученный недомолвками в соцсетях из сообщений Дэниэла Ларимера, обещавшего грандиозные события, которые произойдут с блокчейном EOS в июне, уже стал причиной устойчивого роста криптовалюты.К остальным перспективным криптовалютам, которые могут резко вырасти в следующем квартале, относятся:

• Токены крупных бирж, входящих в топ-30 рейтинга CoinmarketCap, имеющих или внедряющих платформы IEO;
• Криптовалюта NEM, недооцененная из-за финансовых проблем, которые команда смогла решить;
• DASH в случае удачного теста новой версии программы-клиента 0.14.0, обладающей уникальной защитой от «атаки 51%»;
• Tezos, показавшая в действии модель блокчейна без хардфорка.

Лучшие ПАММы месяца

В рейтинг лучших ПАММ-счетов месяца попали портфели управляющих Альпари, — компания первой создала платформу, удовлетворяющую спрос на безопасное инвестирование в Форекс. Брокер гарантирует сохранность средств и выполнение управляющим оферты по разделению прибыли. Риски инвестирования, выбор стратегии и конкретного ПАММ-счета остаются на усмотрение инвестора.

Надеемся, что наш обзор поможет выбрать наиболее перспективные торговые системы, показавшие достойные внимания результаты в I квартале 2019 года.

ETS – впервые попал в дайджест сайта, возраст счета составляет 1 год и 3 месяца. Обратите внимание на «классический» растущий тренд эквити, практически «хрестоматийный» отскок мартовской коррекции.

Общая доходность счета 583.7%, годовая + 347.4% при максимальном убытке 21.53%. Вклады инвесторов децентрализованы, на 745 человек приходится 77.88% инвестиций, у крупных вкладчиков доля вложений не превышает 4.75%.

Управляющий практикует алгоритмическую торговлю, похожий робот работает на еще одном счете TSG со схожей длительностью истории торгов, но худшей прибылью.

К минусам стратегии можно отнести агрессивность мани менеджмента, трейдер использует плечо 1 к 50, иногда экстремально завышая риски до 1 к 150. Управляющий объясняет, что подобные входы относятся к пирамиде сделок по тренду, в которой первые позиции защищены стоп-лоссом, переведенным в безубыток.

Использование мартингейл-стратегий не обнаружено.

Moriarti – счет, известный постоянным читателям дайджеста с 2015 года, продолжает радовать стабильным результатом.

Стратегия торговли по линиям сопротивления и поддержки принесла инвесторам 78 814% прибыли за 4 года и 3 месяца, годовая доходность + 226.8%, максимальная просадка 73.51%. Управляющему доверили более $1 млн. средств 2500 инвесторов, только за февраль-март Moriarti получил более 800 новых инвестиций.

Этот ПАММ-управляющий единственный, кто ежегодно попадает на первые места рейтинга Альпари. В феврале он занял первое место, за что получает право быть лучшим счетом месяца.

Последний портфель, попавший в рейтинг лучших счетов февраля, – ПАММ Mik777 с результатом общей доходности 1439.2%, годовой результат + 140.2% при просадке 36.64%.

Стиль управляющего – агрессивная торговля, на графике просадки в масштабе эквити выглядят устрашающе, но они имеют краткосрочный характер и вполне объяснимую причину. Обратите внимание на изменение размера плеча на рисунке ниже:

Раз за разом трейдер сильно завышает плечо (риски), которые оборачиваются просадкой на счете. Единственный плюс такого роста плеча – сигнал для инвесторов о скорой просадке как лучшего времени для входа.

В феврале счет получил сразу 530 уникальных инвестиций, управляющий держит на счете $4000 собственных средств и обещает в будущем увеличить профит стратегии.

Рейтинг стратегий ПАММ-управляющих брокера Alpari

В этом разделе ПАММ-счета Альпари разбиты по трем основным категориям – популярные управляющие с максимальными инвестициями; стратегии, заслуживающие внимания, по мнению форума TradeLikeaPro; пятерка лучших ПАММов по версии брокера.

За 20 лет работы компания выработала собственную, взвешенную по семи компонентам, формулу расчета «пятизвездочной» оценки. Наблюдая за сменой лидеров в таблице рейтинга Альпари, можно предположить, что больший вес получают счета с высоким доходом и открытой офертой, т.е. всегда готовые принять средства инвесторов. Мы публикуем этот список 5 топовых счетов без изменений, ниже предложив собственный выбор из 10-ти ПАММ управляющих.

Топ-5 ПАММ счетов по версии Alpari

Два первых места в апрельском рейтинге Alpari занял  управляющий Itera, который дал интервью в августовском дайджесте 2017 года. Торговля на новостях принесла 586 инвесторам за 4 года и 9 месяцев  532.2% прибыли, годовой доход составил 107% при максимальной просадке 43.67%.

Отдельное и особое внимание стоит обратить на стабильность риск менеджмента, – плечо сделок постоянно находится в пределах 1 к 25 и ниже, также на счете не применяется практика усреднения и Мартингейл.

Интересный факт: трейдер тогда и сейчас вел сразу 4 счета и скептически относился к шансам именно этой стратегии, которая неоднократно побывала в топ-рейтинге Альпари. Больше всего надежд управляющий возлагал на алгоритм торговли на новостях, действующий под ником IteraD. Сейчас вторая версия этого счета заняла второе место рейтинга Альпари.

Стратегия IteraD_v2 существует 2 с половиной года и принесла инвесторам 189.2% общей доходности, годовая прибыль — 64.9% при максимальной просадке 24.63%.

На третьем месте рейтинга, по версии Альпари, расположился счет трейдера GAIN 5O, работающего под девизом «Ежемесячный профит». Счет ранее не рассматривался в наших обзорах по причине скромных результатов: за два года и 4 месяца инвесторы получили отдачу в виде 145.9%, годовая прибыль составила 45% при максимальной просадке 15.23%.

Процент убытка объясняется Мартингейлом, — трейдер увеличивает плечо при просадках, что говорит о накоплении сетки ордеров. Риск-менеджмент позволяет избежать валового накопления убытка, но «обязательные» большие просадки в конце и начале года стали визитной карточкой ПАММ-портфеля. Инвесторам, выбравшим счет GAIN 5O, стоит учесть эту особенность управления, чтобы не испортить себе новогодние праздники.

На четвертом месте рейтинга Альпари разместился ПАММ-управляющий Aperi oculos RUR, который впервые появился в наших дайджестах 2017 года. Трейдер ведет полностью автоматическую торговлю, алгоритм которой имеет неоднозначные результаты, а эквити стремится нарисовать вместо тренда параболу.

Что заставило Альпари отдать этому счету 4 место? Наверное, продолжительность жизни 4 года и 1 месяц, а также малый максимальный убыток – 12.64%. Потому что, несмотря на 143% общей  прибыли, трейдер слил за год 5.6%, но 185 инвесторов готовы ждать, когда прекратится этот затяжной даунтренд.

Дополнительным минусом выбора такого счета для инвестора может стать использование в Советнике стратегии Мартингейла, только в частичной его форме: увеличив плечо, алгоритм впоследствии уменьшает риск при дальнейшей просадке счета.

На пятом месте рейтинга оказался счет, впервые отраженный в ноябрьском обзоре 2016 года. Управляющий Auto-Tortoise использует консервативный (по его словам) подход, торгуя EURUSD  и золото. На самом деле стратегия агрессивна, имеет максимальную просадку в 46.18%.

Инвесторов привлекает в этом счете доходность 540.1% за 3 года и 7 месяцев, а также отсутствие Мартингейла, но попытки робота увеличить профит, максимально взвинтив риски, периодически заканчиваются большими убытками, хотя призваны быстрее их отбить, так как завышенные по размерам ордера появляются после фиксации стоп-лосса.

Последний отрезок эквити показал, что алгоритм не стал завышать риски на участке затяжного падения. В текущей ситуации сложилась идеальная точка входа в ПАММ-счет.

Топ-5 самых популярных у инвесторов ПАММ счетов Альпари

Управляющий Lucky Pound собрал средства 1974 инвесторов, которые получили взамен 2573.8% прибыли от стратегии импульсных прорывов за 4 года 11 месяцев. Максимальная просадка портфеля составила 24.75%, что очень мало для такой агрессивной стратегии торговли британского фунта, учитывая высокую волатильность валюты из-за событий Брексит. Текущий годовой результат составил скромные 6.3%. Это немного настораживает, — робот с проблемами отторговывает непрерывное снижение фунта.

Портфель управляющего Lucky Pound постоянный участник рейтингов 2017-2019 годов, но в текущий момент лучше подождать решения по выходу Великобритании из ЕС, так что не спешите инвестировать. После этого наступит благоприятный момент, фунт будет расти, а как показывает анализ счета, восходящий тренд приносит больше прибыли.

ПАММ счету Expensivebuyer доверили средства 1566 инвесторов, которые вывели более $ 1 млн. прибыли за 9 лет и 5 месяцев. Доходность в текущий момент составила минус 10.9% годовых, поэтому счет «вылетел» из рейтингов, опустившись на 99 место.

Максимальная просадка за все время работы управляющего  — 62.56%. Учитывая подобную статистику, нельзя сказать, что произошли некие неординарные события, но, видимо, присутствует необходимость оптимизации алгоритма. Поэтому не стоит торопиться «входить на минимумах», лучше дождаться возврата эквити в стадию роста и зайти на восстановлении результата по прибыльности.

Новое лицо наших обзоров ПАММ-счет A0-HEDGE, попал в самые популярные счета по причинам:

• Доверия со стороны 1144 инвесторов, получивших за 3 года и 7 месяцев доход в 2049%, текущий результат + 134.8% годовых;

• Показателей риск-менеджмента: несмотря на общую максимальную просадку 44.57%, трейдер значительно снизил плечо, при этом увеличив прибыльность счета;
  

Популярность управляющего FOX среди инвесторов объяснима его доходностью, выраженной в пятизначном значении, – за 1 год и 8 месяцев инвесторы получили 13572.3%. Несмотря на короткий срок управления, инвестиции управляющему доверили 1118 человек.

На самом деле счет представляет собой обычный хайп, в котором управляющий «словил волну» роботом, основанным на стратегии Мартингейла. Об этом говорит «убийственная» максимальная просадка 79% и потеря 50% инвесторов год тому назад.

Однако, несмотря на всю очевидность рисков, показатель в 2737.4% годовых привлекает многих, к тому же ПАММ-счет FOX активно пиарят в соцсетях.

Топ-5 самых обсуждаемых на форуме TradeLikeaPro ПАММ-счетов брокера Alpari

ПАММ-счет Eternity оправдывает свое название, стратегия накапливает постоянную прибыль в течение 5-ти лет и одного месяца, достигнув уровня общей доходности 1196.5%. Текущая прибыль инвесторов составила 25.3% годовых при удержании максимальной просадки на уровне 58.34% за все время существования счета.

Управляющий этим счетом Rever27 подробно рассказывает о своей стратегии в соответствующей ветке форума, а также он дал интервью, которое можно найти в обзоре ПАММ-счетов за I квартал этого года.

Еще один счет управляющего Gemmaster набрал самое большое количество лайков и просмотров посетителей форума TradeLikeaPro. Трейдер с помощью стратегии ночного скальпинга сумел принести инвесторам за пять лет и 8 месяцев пятизначную доходность +33010.9%. В текущий момент она составляет 20.4% годовых при максимальной исторической просадке 86.51%.

Причины возникновения такого уровня убытка, особенности стратегии и планы на будущее управляющего — все это можно прочесть в интервью, опубликованном в обзоре ПАММ-счетов за I квартал этого года.

Скальпер Smply_The_Best – новичок обзора, но довольно известная личность для посетителей форума TradeLikeaPro. Несмотря на внутридневную стратегию активной торговли, брокер Альпари относит этот счет к консервативным ТС. За два года истории торгов управляющий принес инвесторам 135.9% общей доходности при максимальной исторической просадке 6.58%. Текущие показатели прибыли — минус 2.1 % годовых, что дает идеальную возможность войти на «поддержке», от которой эквити вырастала уже несколько раз подряд.

ПАММ-счет PARAPAMM управляющего Sbonch — новичок обзора по причине малой истории торгов – год с момента открытия. За это время стратегия «торговли против толпы» принесла инвесторам 474% годовых при просадке 53.66%. Более подробно о торговом алгоритме и особенностях стратегии PARAPAMM можно прочесть на форуме TradeLikeaPro. Также трейдер дал интервью, — оно размещено в конце этого обзора.

Обзор инвестиционных результатов лучших ПАММ-счетов и торговых сигналов брокера Instaforex

Брокер Instaforex предоставляет возможность клиентам масштабировать заработок путем параллельного подключения сервиса торговых сигналов, которые автоматически копируются на счета трейдеров. ПАММ-управляющие могут получать средства в управление или за подписку на трансляцию сигналов.

Управляющий JAYBON – лучший трейдер по версии рейтинга Instaforex, работает сразу в двух категориях — принимает инвестирование и зарегистрирован в сервисе Forex Copy. Интересный факт – спрос на сигналы в 200 раз превышает число желающих доверить управляющему средства.

ПАММ-счет существует 1 год и 7 месяцев, в рейтинг нашего сайта он с трудом попал в 2018 году, управляющий использует Мартингейл-робота, торгуя основными валютными парами, их кроссами и золотом.

Востребованность стратегии объясняется пятизначным значением процентов доходности, за время жизни счета инвесторы получили 16207.19% общей доходности. Текущий результат +182 % годовых.

Viktor dogTrader – самый популярный управляющий на форуме TradeLikeaPro и новичок нашего обзора, в который он не мог попасть по причине удаления статистики ПАММ-счета брокером Instaforex. Наблюдать за динамикой счета можно по виджету или следить за публикациями участника форума viktогTrader, – это и есть владелец ПАММа.

Трейдер торгует на новостях, общая прибыльность счета не подлежит верификации, но годовой результат — минус 7%. К плюсам счета относится низкий риск (не более 5% на сделку) и отсутствие Мартингейла, сеток, усреднений, возможность обратной связи, понятная стратегия торговли.

Еще один завсегдатай форума TradeLikeaPro – Divanov, тоже новичок нашего обзора и ПАММ-управляющий счета 70137020, имеющего название «Трендовая система». Стратегия публично работает год и три месяца, за которые инвесторы смогли заработать +52.39%. Ее результативность параллельно фиксируется в myfxbook, – это помогает понять, почему ниже мы видим такую картину:

Как объясняет Divanov, счет покинул самый крупный инвестор, что отразилось негативно на балансе средств, сделки были закрыты по стоп-ауту. Возможно, лучшим решением следовать этой стратегии стал бы выбор сервиса Forex-Copy.

Впервые в рейтинге публикуем торговую систему управляющего Claster-Delta Pro, ПАММ-портфель работает в автоматическом режиме, сделки совершаются на основе кластерного анализа объемов основных валютных пар и их кроссов, в торговле используются 9 инструментов.

К плюсам ПАММа можно отнести «быстрозакрываемые» просадки, отсутствие Мартингейла, постоянно растущую прибыль с результатом +58.79% за полгода. Малое время истории торгов — это минус, но трейдер «доверил» счету собственный капитал в $89948.27.

Обзор платформы социального трейдинга брокера Forex4You

Брокер Forex4You открыл платформу социального трейдинга Share4You, где вместо перевода средств на ПАММ-счета используется копирование сигналов трейдеров.

Управляющий Rick Lucky транслирует торговые сигналы полтора года, что принесло инвесторам общую прибыль 134%. Текущая доходность составила 65.11% годовых при максимальной просадке 12.9%.

На счете работает Советник, торгующий в основном золотом и парой EURUSD. Отличительной особенностью счета является ежемесячное закрытие в плюс.

Управляющий SWT тоже торгует и поставляет сигналы в течение полутора лет, но стратегия более востребована подписчиками Share4You по причине высокой доходности: + 589% за все время работы. Текущая прибыльность составляет + 220.18% годовых при максимальной просадке 84%.

Поставщик сигналов Safety практикует среднесрочную автоматическую торговлю, приносящую стабильный профит в течение года и 7 месяцев: +147% суммарной прибыли. Текущий результат + 66.97% годовых, максимальная просадка 21%.

Несмотря на достигнутые результаты, надо отметить, что робот не может выйти из флэта: обратите внимание на кривую эквити. На форуме TradeLikeaPro ветку копирования сигналов Safety ведет участник форума Danial.

Единственное оправдание отсутствию тренда в балансе счета —  ситуация на основных парах на рынке Форекс, которая тоже выглядит как колебание валют в одном и том же широком диапазоне.

Результаты FarFor8888 – это внутридневной краткосрочный трейдинг, показавший 44% доходности на протяжении 4 месяцев алгоритмической торговли при максимальной просадке 11%.

Девушка торгует с короткими стопами на трех волатильных валютных парах: USDJPY, GBPUSD и USDCAD.

Обзор RAMM-счетов брокера Roboforex

Компания Roboforex предлагает инвесторам отличную от ПАММ-инвестирования платформу, которая предусматривает автоматическую блокировку доли средств или полного депозита, выделенного на автоследование стратегии управляющего самим инвестором. Подробнее см. в статье Что такое RAMM-счета.

«Замороженные» средства идут в зачет управляющему, безусловно повторяя его сделки, и отражаются в статистике, позволяя оценить с ее помощью популярность стратегии. Брокер Roboforex ведет собственный рейтинг, где больший вес и значимость придается счетам с высокой доходностью.

На текущий момент первое место в нем занимает счет управляющего MEDVEZHONOK. Трейдер ранее не появлялся в наших обзорах из-за малой истории торгов — 8 месяцев. За этот период стратегия показала трехзначную доходность + 710.18%, став одним из лидеров по привлеченным средствам вкладчиков — $41810.

Систему оценки рейтинга Roboforex и инвесторов-последователей не смутила нестабильность эквити и ее «ныряние» в минусовые зоны. Следование стратегии требует от трейдера учитывать, что максимальный риск на сделку составляет до 80 пунктов, а максимальная серия убыточных ордеров равна 10.

Управляющий Golden Ratio, торгующий корзиной из нефти и валютной пары EURUSD против хеджа золотом, показал доходность 82% за 9 месяцев торгов со стабильным ростом, кроме участка в январе, когда росли все активы, что полностью исключило возможность арбитража.

Рождественское ралли привело к просадке в 30% — это зафиксированный максимум, но трейдерам следует быть готовым к 500 пунктам относительного расхождения в собранных трейдером совокупных позициях нефти, золота и валюты.

Трейдер Oldman впервые попал в обзор RAMM-счетов Roboforex как участник системы копирования сигналов этого брокера CopyFX. Управляющий отлично справлялся с роботом-мартингейлом «авторского исполнения», пока не произошло ручного вмешательства в портфель. В результате полтора года работы «ушли в ноль».

После перерыва управляющий вновь показывает стабильный результат: общая прибыль составила 13% годовых, максимальная просадка после «работы над ошибками» 37.95%. Трейдер Oldman открыт для вопросов и общения, так как он является участником форума TradeLikeaPro.

Самая популярная управляющая на форуме TradeLikeaPro под ником tatiana в этом месяце празднует трехлетний юбилей стратегии, по которой можно копировать сигналы в сервисе брокера Roboforex под названием CopyFX.

Представленный на этой платформе портфель TVI86 – это реализация стратегии «Ва-Банк» с еженедельными сделками, открытыми после многочасового анализа с внушительным количеством технических инструментов. Более подробно о сделках можно узнать у самой Татьяны в ветке форума TradeLikeaPro.

Три года работы она провела с достойным результатом + 118.43% при максимальной зафиксированной просадке 43.87%, текущая доходность, к сожалению, ушла в минус 40% с начала года.

Гораздо лучше ситуация у Татьяны на счете TVI86, где торговля ведется с помощью Советника Trio Dancer (модифицированная версия). Алгоритм и логика робота подробно описаны у нас на сайте, конкретные вопросы по работе счета всегда можно задать непосредственно управляющей в ветке форума TradeLikeaPro.

Торговая система имеет почти трехлетнюю историю торгов, и за это время принесла инвесторам доходность + 151.13%. Текущая прибыль составляет 71% годовых при максимальной просадке 66.14%.

Рейтинг ПАММ-счетов брокера AMarkets

Это второе появление в нашем дайджесте ПАММ-счетов брокера AMarkets.

Easy Money1 – управляющий, занимающий первое место по версии рейтинга AMarkets с результатами: текущая доходность 88.79% годовых, максимальная просадка – 36.12%.

Очевидно, внутренний подсчет рейтинга ориентирован на высокую динамику прибыли за определенный период. Анализ эквити и риска счета показывает неумелое использование трейдером Мартингейла, вполне возможно, что в комбинации с ручной торговлей.

Forex Finance –это более “приятный глазу” Мартингейл, как это видно из графика эквити, длительности использования стратегии и результатов: текущая прибыль 297.7% годовых, максимальная просадка – 49.18%, общая доходность за 3 года и 3 месяца 15303,81%.

Inferno – это более консервативный счет, чем рассмотренный выше: текущая доходность 115.32% годовых, максимальная просадка 15.15% за два с половиной года истории торгов.

Turboscalper – «ночной робот» знакомого многим посетителям форума TradeLikeaPro управляющего master_ice, результаты которого пока находятся в текущей просадке 7.66% годовых, что в пределах нормы, — максимальный убыток, полученный за почти 4 года торгов, — 22.7%.

Трейдер master_ice описывает стратегию, предоставляет отчеты и готов к общению в ветке ПАММ-счета Turboscalper на нашем форуме.

Честное интервью с ПАММ-управляющим sbonch

Трейдер sbonch — управляющий ПАММ-счета PARAPAMM, открытого на инвестиционной платформе брокера Альпари.

Здравствуйте, расскажите вкратце о себе.

Приветствую!

Участники форума и читатели сайта  TradeLikeaPro знают меня под ником sbonch.

На форумах других Форекс-брокеров я публикую посты под тем же псевдонимом, мое реальное имя – Сергей. Мне 46 лет, я женат и воспитываю двоих детей – сыновей 12-ти и 16-ти лет.

Как Вы выбрали путь трейдера, что подтолкнуло Вас начать спекулировать валютами?

Всё просто, я, как и многие, захотел купить остров в Атлантическом океане)))

Знакомый рассказал о бинарных опционах… и понеслось — сначала опционы, потом инвестирование в ПАММы, потом самостоятельная торговля на Форекс, что похоже на путь любого трейдера.

Работаете ли Вы на других рынках или биржах, кроме Форекс?

На данный момент нет, только Форекс.

Как проходил Ваш процесс обучения трейдингу, сколько на это ушло времени?

Долго и дорого, имеются в виду слитые счета, а не платные курсы.

Обучение торговле на рынке Форекс началось примерно в сентябре 2013 года, это бесконечный процесс, постоянно открываются новые горизонты.

Основным источником знаний, идей и информации для меня был и остается TradeLikeaPro, но не подумайте, что это лесть! Я посещаю много тематических ресурсов, но такого «сборища», в хорошем смысле, умных и думающих людей, как здесь, я не встречал. Созданная «рабочая атмосфера» вытесняет троллинг, остаются только те, которые желают обмениваться опытом и получать новые знания.

Торговля «против толпы» — это контртрендовая стратегия с помощью отложенных ордеров «по стакану»?

На мой взгляд тренд –  субъективное понятие, направление рынка видно только на левой половине графика. Всё, что произойдет на правой части графика, — зависит только от поведения «толпы». Помните эту шутку – «Нет ничего проще, чем развернуть глобальный тренд — достаточно открыть минимальную позицию в его направлении»?

В целом стратегию можно назвать контртрендовой, хотя я учитываю глобальные настроения, экономику и геополитику.

Торговля ведется отложенными ордерами, стакан используется в основном для поиска точек выхода и входа, при этом уровень закрытия сделки определяется раньше точки входа. Т.е. сначала пытаюсь понять, какое направление хотят «предложить толпе» маркет-мейкеры, и где они «предложат» трейдерам разместить свои стопы, – это место моего тейк-профита.

Сколько «колен» у сетки ордеров при убыточной позиции?

Это вопрос без ответа, т.к. стратегию невозможно протестировать на истории.

Касаемо тактики выхода: как правило, я быстро определяю выбор неверного направления сделки, поэтому сразу стараюсь закрыться в безубыток, используя первую коррекцию и усреднение или ордера увеличенного объема. Непрерывных безоткатных движений не бывает, котировки двигаются в ценовом канале, от границ которого выставляются ордера в ожидании коррекции.

Вот недавний пример работы против тренда и закрытия на откате убыточных лонгов, которое в итоге обернулось заработком:

Вообще я стараюсь избегать подобных ситуаций, но нельзя быть «умнее рынка», как и найти стратегию-грааль, торгующую на 100% без убытка.

Стоп-лоссов нет, как тогда построен риск-менеджмент?

Риск-менеджмент — это не всегда наличие стопов, он построен на входе минимальным лотом, адекватном наращивании позиции и расстоянии между ордерами.

Торговля без стопов при аккуратном подходе вполне жизнеспособна, в чем можно убедиться, взглянув на счета нашего форумчанина Rever27.

Вместо профита Вы используете переворот позиции?

Не всегда. Смотрю на текущую ситуацию, иногда переворачиваюсь, иногда фиксирую прибыль, ожидая дальнейшего развития событий.

Не всегда ясна картина дальнейшего развития событий, а желание быть в рынке нон-стоп — это в прошлом.

Торговля проводится вручную или есть какие-то «полуавтоматы», выполняющие вспомогательные функции?

На текущий момент — только вручную, используется несколько скриптов для ускорения.

Раньше использовал сопровождающего робота, но из-за внеплановой перезагрузки ВПС у него слетели настройки, и он так «нашинковал» ордеров, что я просто чудом вышел из той ситуации.

Почему Альпари и карьера ПАММ-управляющего?

Альпари — потому что, на мой взгляд, это лучший брокер.

ПАММ управляющий — для того, чтобы торговать с малыми рисками и получать помимо морального удовлетворения еще и ощутимое финансовое, нужен большой депозит, а если привлечь средства инвесторов, — эта задача становится более выполнимой.

Главное — соблюдать риски и уменьшать их по мере роста депозита, т.к. просадка, предположим, в 50% на депозитах $300 и $100 тысяч  воспринимается по-разному.

Зачем нужна заградительная оферта, чем опасен приход средств не вовремя от инвесторов?

Заградительная оферта позволяет соблюдать принцип равенства заработка инвесторов, соответствующий общему итогу сделки. Если разрешить пополнять ПАММ-счет в любой момент, от этого выиграет больше управляющий и активные «инвесторы-скальперы».

Приток средств в момент текущего убытка приводит к дисбалансу в долях инвесторов, — инвестиции «на дне» приносят большую отдачу. Возникает ситуация, когда краткосрочные вкладчики находятся в прибыли при убытке основного пула долгосрочных инвесторов.  

На управляющего при просадке начинают сыпаться скальпинг-инвестиции, когда абсолютно случайные люди зарабатывают за несколько часов на ПАММе с использованием кредитного плеча других инвесторов.

Счета в архиве – «проба пера»? Не боитесь, что они как-то повлияют на репутацию управляющего?

Нет, это вполне самостоятельные “заявки на успех”, просто на них были допущены различные ошибки, которые не были учтены заранее.

Это неучет психологии инвесторов, излишнее доверие тестам на истории и ещё много чего, выводы были сделаны и зарублены на носу.

Раньше боялся, и это тоже было ошибкой, которая привела к очередной неудаче.

К архиву можно относиться по-разному. Я, как инвестор, рассматриваю архивы так:

Если архива нет вообще, то это повод задуматься. Приведу аналогию: отсутствие ДТП у водителя еще не говорит о том, что он хороший водитель, особенно когда мы не знаем его реальный стаж вождения, а знаем только дату выдачи ему водительского удостоверения, — по правам стаж 20 лет, а может, все эти 20 лет права лежали на полке.

Таких примеров слива первых успешных счетов масса, взять хотя бы первый ПАММ Ударницы.

Если в архиве все счета слиты, как под копирку, то либо трейдер туп и продолжает наступать на одни и те же грабли, либо умен и хитер.

Если счета имеют разные графики, значит, ведется какая-никакая работа по поиску ошибок, и, возможно, очередной счет будет иметь успех.

Планы на будущее — другие счета, новые алгоритмы?

Возможно, поиск идет постоянно, что-то на демо, что-то на личных реальных счетах, загадывать не буду. Грааль пока не найден.

Как научиться торговать на Форекс?

Учится, учиться, еще раз учиться и каждый день читать TradeLikeaPro!

А если серьезно, я не знаю точного плана действий, главное в трейдинге — мозг, упорство, выдержка и стальные нервы.

Как правильно инвестировать в ПАММ с точки зрения управляющего?

Точного рецепта, скорее всего, нет, но пару советов дам.

• Обязательно, помимо показателей, изучите ветку ПАММа на форуме, почитайте, что и как пишет управляющий.

Как правило, после прочтения его постов становится понятно, адекватен ли человек, понимает ли он суть происходящего, что у него с психикой и т.д. Если он невменяем, — бегите от него, даже если показатели счета хорошие.

• Изучите архив счетов, как его трактовать, описано на пару вопросов выше;
• Определитесь для себя с рисками и не ждите отдачи на завтрашний день, инвестируйте с горизонтами от полугода.

А вообще, создание хорошего портфеля — это очень сложная задача, мне пока не удалось создать свой хороший портфель.

Как пережить просадку с минимумом эмоциональных потерь?

Да что там просадка, сидишь и ждешь.

Гораздо сложнее сидеть в прибыли и ждать своего тейк-профита, вот это проблема так проблема!

Для себя я её решил так: представляю, что счет находится в минусе, воспринимая тейк-профит, как линию безубытка. Если выйду раньше, будет “отрицательный” результат. Вкладку “торговля” не открываю, смотрю только графики.

Как Вы относитесь к криптовалютам – это деньги или активы, такие же, как акции, товары?

Честно говоря, — не было желания изучать криптовалюты, не совсем понятно, что это. Может быть, своеобразный Форекс для нового «цифрового» поколения, но как деньги и активы я их точно не воспринимаю.

Заключение

За первые три месяца 2019 года резко возросла волатильность торгов на Форекс, что отрицательным образом отразилось на счетах, использующих Мартингейл, и «старых лидерах» — управляющих с большим стажем работы.

Учитывая возраст ПАММ-портфелей, вошедших в обзор, можно констатировать – рынок входит в фазу 2013-2014 годов, только с более пологой кривой укрепления индекса доллара к основным валютам.

Смена лидеров и большое количество «новых лиц» в рейтингах – сигнал управляющим пересмотреть подходы или внимательно следить за текущей доходностью торговых систем. «Ритм рынка» изменился, и, возможно, скоро потребуется оптимизация параметров, чтобы «подстроиться» под новые периоды циклов изменений котировок валют.

С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com