По традиции, мы публикуем обзор самых интересных ПАММов и подводим итоги работы управляющих по Форекс-брокерам Forex4You, Alpari, Roboforex и Instaforex. По сравнению с прошлыми обзорами мы расширили ПАММ-аналитику по счетам компании AMarkets.
Помимо традиционных валют, статья содержит раздел, посвященный криптовалютам, с анализом прошедших за квартал изменений, освещением текущих тенденций и публикацией грядущих важных событий.
Также вы найдете в Дайджесте — обзор грандиозного многомиллионного слива ПАММов известного инфобизнесмена (получил по заслугам) и два интервью с успешными управляющими.
Обзор рассчитан на инвесторов и широкий круг читателей, так как результаты работы управляющих служат определенным ориентиром — мерой потенциала прибыльности рынка Форекс. Если трейдер в собственной торговле не может повторить результативность ПАММов, показывающих постоянный рост в долгосрочном периоде, то ему стоит задуматься о частичном или полном доверии средств такому сервису.
Суть таких счетов состоит в гарантированной защите средств доверителя от хищения со стороны управляющего и полной прозрачности результатов и механизма начисления доходов. Единственный риск – неправильный выбор стратегии ПАММа или точки входа, что может привести к полной потере средств.
Чтобы такого не случилось – читайте наш обзор, участвуйте в обсуждении материала, делайте выводы и диверсифицируйте вложения, никогда не привязываясь на 100% к одному счету.
ПАММ-слив месяца или «атака клонов» Чувашова
Начало 2019-го года ознаменовалось «черным четвергом» для многих инвесторов – последователей Станислава Чувашова, известного трейдерам Альпари многочисленными ПАММ-счетами с общим никнеймом FINTRADE. Резкий скачок волатильности, увеличивший дневной диапазон колебаний многих основных валютных пар от 300 до 600 пунктов, привел к масштабному, одновременному разорению 53 портфелей.
Совокупная сумма понесенных инвесторами убытков может составлять несколько миллионов долларов, история может получить продолжение, если пострадавшие объединят иски к сыктывкарской компании ООО «Финтрейд». Ее руководителем и является Станислав Чувашов, поэтому каждый желающий может посмотреть через СПАРК на миллионные доходы в рублях от продаж подписок, книг и бесплатных роботов.
Если разобраться детально, – громко названная система MyFXBank была незамысловатой и однотипной, что и вызвало цепную реакцию, выраженную в массовом сливе средств инвесторов на ПАММ-счетах FINTRADE. Автор аферы не скрывал этого, честно предупреждая инвесторов, что многочисленные клоны – это одна и та же тактика с усреднением позиции.
Обманывал Чувашов или, юридически корректно, «вводил в заблуждение», во всем остальном: наличии стопов, 18-ти лет «безупречной работы», существовании некоего компенсационного фонда, обещании слива «только в случае атомной войны».
Автор был крайне красноречив на YouTube, подыскивая клиентов под лозунгом – «Вам ничего не надо знать о Форекс», что и привело к бездумному копированию огромной массой новичков многократно клонированной стратегии Мартингейла с неудачно рассчитанным количеством колен и коэффициентом усреднений.
Высокий уровень потерь в ПАММ-сервисе был обусловлен целенаправленной политикой компании Финтрейд, буквально «насильно принуждавшей» клиентов в 2018-м году к ПАММ-инвестированию. Дела у компании шли хуже некуда, появились убытки, поэтому сервис Alpari использовался для ухода от налогов, но сама история этого современного Остапа Бендера начинается в 2012-м году.
Бизнес-идея проекта Чувашова
Чтобы понять причину колоссальных потерь, обратно пропорциональных степени доверия к откровенному Мартингейлу со стороны достаточно большой массы инвесторов, необходимо сделать экскурс в историю, чтобы понять, как возникла любовь у Стаса к бендеризму на рынке Форекс.
Путь Станислава Чувашова начался 10 лет тому назад: потеряв нишу в строительном бизнесе после кризиса 2008 года, будущий роботорговец сливал средства на Форекс, но постигал «азы развода» на одной из многочисленных «кухонь» в Сыктывкаре.
Торговля у Стаса откровенно не шла, о чем свидетельствует первый ПАММ-счет и вопросы этого новоиспеченного управляющего у инвесторов, типа – «Как посчитать лот на Форекс». Ясно, что после демонстрации откровенного «дна знаний», Станислав не получил тогда инвестиций и слил $2500 в гордом одиночестве.
Счет даст представление, что у его управляющего не было намерений улучшить или оптимизировать стратегию, только неудачная попытка угадать тренд, а дальше усреднение, отягощенное увеличением плеча в попытке «отбить» с прибылью будущие убытки.
Просмотрев выше приведенный «эпический слив» (на всякий случай дадим пруф), читателю, наверное, трудно будет представить, что в это же время появилась чудесная легенда о Чувашове, как о «преподавателе с пятилетним стажем, разработчике высокодоходных систем». Правда, так характеризует себя сам Станислав, уже создавший к тому времени первые черты бизнес-системы гарантированного заработка на рынке Форекс.
Идея проста и не нова: продвижение собственных продуктов и продажа семинаров и книг посредством создания имиджа «знатока». Массовый охват и рекламу обеспечивала созданная сеть партнеров по типу MLM и агрессивная реклама на тематических сайтах.
После кризиса 2008 года у Станислава не было проблем с набором промоутеров, брокер Alpari вынужден был даже забанить Чувашова из-за обилия спама, но отсутствовало самое главное – рабочая торговая система или стратегия. В ее поисках прошло еще 3 года обирания и обмана доверчивых новичков, что «купились» на блеск обложек книг и шарм 26-летнего (на тот момент) молодого человека – преподавателя одного из дилинговых центров Сыктывкара.
От рассвета до заката
Бизнес-идея, взятая на вооружение Станиславом Чувашовым в самом начале деятельности, не меняла свои черты, а приток клиентов в отсутствии реально работающего продукта обеспечивался:
- Растущим интересом к рынку Форекс;
- Легализацией бизнеса: продажи курсов, книг, а впоследствии и роботов проводились «в белую» через открытую компанию ООО «Финтрейд».
Роботы – это самая удачная бизнес-находка новоявленного Остапа Бендера. Интернет был наводнен множеством бесплатных Советников, которые можно было продавать за большие деньги. Предположительно в 2012 году у Станислава рождается идея, как собирать деньги за Советников, которые бесплатно выложены в Интернете.
С помощью программистов создается продукт MyFXBank, код которого дробился и часть ПО оставалась на серверах компании. Продукт приносил миллионы прибылей благодаря:
- Обещанию простоты использования, под лозунгом — «Ничего не надо знать о Форексе, чтобы заработать»;
- Страхованию депозита, с обещанием компенсировать просадку, которая произошла по вине компании.
Страховка применяется только к счетам выше минимума, сначала он составлял 100 тысяч рублей, позже аппетиты упали до 30 тысяч. Наличие сотен клиентов, готовых открывать большие счета у определенного Финтрейдом брокера, заставляет компанию Alpari «забыть» о спам-атаке. Еще одним партнером проекта MyFXBank становится ДЦ Roboforex.
Официальная юрисдикция придавала продукту «легальный вес», который поддерживало сотрудничество с брокерами Alpari и Roboforex. Клиентов обязывали открывать там счета, что приносило Чувашову дополнительный доход по партнерской программе.
Сколько можно заработать на бесплатном роботе? Ответ вы найдете в системе СПАРК – Станислав Чувашев официально заработал на продажах Мартингейла $100 тыс. в 2012 году.
Распространяемые роботы были откровенными «сливаторами», выручка и прибыль компании держалась только за счет агрессивной рекламы и «сетевых продаж» по MLM программам финансовых пирамид. Массовое разорение и отток клиентов пришлись на 2014-2015 годы из-за аномальных скачков волатильности валютных пар. Это отчетливо видно благодаря официальной финансовой отчетности юрлица в системе СПАРК:
На третий год убытка было принято решение резко повысить порог предоставления Советников (только для счетов с депозитом более $30 тыс.), остальные клиенты могли инвестировать в многочисленные ПАММы FINTRADE. Идея оказалась «спасительной», ведь портфели-клоны управляющего собирали до $100 тыс. Наряду с этим нашлись желающие самостоятельно поставить робота Чувашева на собственные счета, выплачивая определенные суммы за подписку.
Станислав знал про проблему скачка волатильности, разорившую его бизнес в 2014 году, но тогда это не было «публичной поркой». В 2018 году масштаб потерь принял колоссальные размеры и, несмотря на многочисленные дисклеймеры (отказы от ответственности) и срочные удаления клонов FINTRADE из ПАММов Alpari — от проблем не уйти.
Что тут можно сказать ? Помните не только об оценке рисков в целом, но и обращайте внимание на репутацию управляющего — если человек продает курсы и сливные советники уже много лет — какой смысл нести ему деньги ?
Рынок криптовалют в IV квартале 2018 года
Последний квартал 2018 года стал самым драматичным, капитализация криптовалют упала до уровня $100 млрд. т.е. почти в 10 раз относительно исторических максимумов.
В причинах стремительного снижения винят:
- Регуляторов и жесткую позицию, занятую главами G-20 на ноябрьском саммите, прошедшем в Аргентине, постановивших к 2021 году верифицировать биржи криптовалют и персональные кошельки;
- Хардфорк Bitcoin Cash, который привел к войне майнеров.
Крейг Райт, выдающий себя за Сатоши Накомото, при поддержке пула CoinGeek пошел против Амори Сечета из компании Bitcoin ABC. Она получила известность, инициировав в августе 2017 раскол в рядах «биткоинистов», отказавшись поддержать обновление Bitcoin Core, что привело к возникновению форка Bitcoin Cash.
Крейг Райт повторил ее путь 15 ноября 2018 года, отказавшись поддержать хардфорк Bitcoin ABC и предложив свой вариант – Bitcoin SV. Противостояние превратилось в войну, расколовшую майнеров на два лагеря, каждый из которых пытался нарастить свою цепочку разделенного блокчейна Bitcoin Cash. Ее длина определяла право оставить за собой название этой криптовалюты.
Та легкость, с которой обе компании манипулировали одной из крупнейших криптовалют, «отпугнула» инвесторов, что удерживали цифровые активы на протяжении не самого лучшего для них года. Ситуацию «добили» переносы запуска торговой платформы с фьючерсами Bitcoin от финансового гиганта ICE и отсрочка начала торгов криптодеривативами на бирже NASDAQ.
Перспективы криптовалют в I квартале 2019 года
Начавшееся восстановление курса цифровых валют продолжится после традиционной «праздничной коррекции», если планы NASDAQ и ICE будут осуществлены в конце января. В первом случае это фьючерсы Bitcoin, уже повторяющие устройство торгов криптодеривативами на Чикагской бирже CME, во втором — поставочные активы.
Платформа Bakkt от компании ICE будет в конце каждого дня поставлять держателям контракта реальную криптовалюту с официального разрешения американских Регуляторов CFTC и SEC. Доступ к торгам откроется одновременно на 21 бирже в разных уголках мира.
Также зимой может произойти еще ряд фундаментальных событий, важных для цифровых активов:
- Сенаторы Уоррен Дэвидс и Даррен Сото инициируют рассмотрение закона об изменении таксономии криптовалют, чтобы вывести токены из-под определения ценных бумаг;
- SEC даст окончательный ответ по Bitcoin ETF;
- В середине января состоится хардфорк Ethereum.
Потенциально интересные альткоины
Waves – криптопроект с «российскими корнями», эта валюта показала устойчивый рост, несмотря на общее падение крипторынка. Компания разрабатывает новый продукт — BaaS (блокчейн как услуга) для хранения и обмена информацией из баз данных, как коммерческих, так и государственных структур.
Токен может продолжить рост, учитывая поддержку создания BaaS-платформы иностранными инвесторами, доверившими Waves $120 млн на закрытом ICO, и корпорацией Ростех, работающей над системами обработки и обменом данных госорганов.
Ripple – несмотря на падение вместе с остальными криптовалютами, альткоин сумел вернуть второе место в рейтинге, а команда разработчиков вступила в конкурентную борьбу с системой переводов SWIFT. Благодаря особенностям протокола, блокчейн может работать с фиатными и другими цифровыми валютами. Это позволяет осуществлять мгновенные платежи в любую точку мира с несущественной комиссией между коммерческими и Центральными банками, внедрившими платформы xCurrent, xRapid и xVisa, войдя в мировую сеть банковских платежей Ripple Net.
Успехи Ripple отражаются на котировках его форка Stellar, поэтому часть средств можно доверить и этой монете.
Bitcoin Cash – на обновленный форк следует обратить внимание по трем причинам:
- Большие затраты, вложенные в маркетинговую кампанию для продвижения монеты среди потребителей;
- Разработка системы мгновенных платежей и быстрого разворачивания ноды от стартапа Bchd;
- Планы запуска смарт-контрактов на блокчейне Bitcoin Cash.
Глубокая коррекция из-за последствий хардфорка сделала монету сильно недооцененной, что также будет способствовать росту курса, который частично «вытянет» за собой Bitcoin SV. Некоторую часть средств можно будет разместить в этом форке.
ПАММ месяца
В этом разделе публикуются счета, показавшие высокую доходность на 30-ти дневном периоде. Счет выбирается с поправкой на возраст из-за применения управляющими-новичками на старте карьеры тактик “разгона депозита” в стремлении показать высокую доходность, чтобы “накрутить” рейтинг.
Открытием 2018 года и месяца стал ПАММ счет REFERENCE, имеющий историю протяженностью 7 месяцев и несколько дней. На 30-ти дневном промежутке стратегия трейдера BALANS (ник на форуме) показала доходность 115.6%.
За все время работы первые инвесторы смогли получить отдачу в 1197.1%, максимальная просадка составила 51.92%.
Среди плюсов стратегии — мультивалютность и автоматизация, минусы — стратегия Мартингейл с увеличением плеча до 50%. Риски слить депозит увеличиваются по экспоненте при “загрузке” депозита на 20%, налицо “тройной предел”. Поэтому эквити обладает такой волатильностью, но брокер Alpari выставил счету 4 звезды, отдельно отметив его агрессивность.
Рейтинг управляющих ПАММ-счетами брокера Alpari
Постоянным читателям обзоров известно, что брокер Alpari стоял у истоков создания сервиса ПАММ-счетов. Сервис, благодаря двум десяткам лет совершенствования, имеет отличный функционал для поиска и отслеживания результатов управляющих, а также портфелей, собранных инвесторами. На нашем сайте есть подробные видеоматериалы, посвященные выбору ПАММ-счетов с использованием функционала сервиса Alpari.
Брокер не раскрывает подробности алгоритма расчета рейтинга, который обозначается в виде количества звезд с максимальной отметкой в пять баллов. Серьезность критериев отбора характеризуется количеством счетов, набравших наивысший рейтинг – 3 из 4147, т.е., менее 0.1%.
Рассмотрим их более внимательно:
Sovenok Low Risk – годовая доходность управляющего составляет 100.6%, со стабильным вектором тренда эквити на протяжении двух лет.
В последнем квартале года счет увеличил волатильность, поэтому при инвестировании стоит задуматься о входе после коррекции результатов, чтобы не «нарваться» на падение результативности и не остаться в минусе с первых шагов инвестирования.
При внимательном рассмотрении «участка взлета» кривой доходности, видно следующее:
- Трейдер активно увеличивает плечо, а значит — увеличивает риски;
- Использование мартингейла на просадках;
- Пирамида из ордеров на тренде.
Первые два наблюдения вызывают опасение, тогда как третий принцип вполне приемлем при условии соблюдения надлежащего мани менеджмента. Судя по отчету, управляющему удалось с этим справиться – максимальный убыток не превысил 29.17%, тогда как максимальная прибыль составляла 434.5%, благодаря эффективному применению пирамиды ордеров.
Владелец счета, использующий никнейм Raccoon, торгует с помощью робота в основе которого лежит «ночной охотник» Generic. Желающие могут подробно ознакомиться с последней версией этого Советника, она выложена и подробно описана на нашем сайте, а также достаточно долго обсуждается на форуме.
В статье достаточно подробно описаны доказательства преимущества именно такого подхода к мартингейлу. Стратегия попала в высший рейтинг Alpari сразу в двух счетах, торгующиих по принципу Generic’а.
Счет Night Owl Medium risk, как и предыдущий, открыт управляющим Raccoon два года тому назад и показывает текущую годовую доходность «ночной торговли» в 149.6%, с максимальной просадкой 54.51% при максимальной относительной прибыли 1983.8%. Последний квартал управляющий закрыл с результатом в +66.1%.
Wunderbar-Invest – еще один счет, который удостоился высокой отметки брокера Alpari в пять звезд.
Постоянным читателям обзора он известен с конца 2017 года и фигурировал в I, II и IV кварталах, как лучший робот на «ночном флэте». Управляющий заканчивает год с результатом +27.1% годовых, сохранив при этом максимальную историческую просадку на уровне 16.87%. За последний квартал сила тренда упала (угол вектора уменьшился), за три месяца результат составил + 5.9% из-за большой просадки в ноябре.
Показательно, что все три первых места рейтинга по версии брокера Alpari заняли управляющие, использующие в той или иной степени элементы мартингейла в «ночной торговле». Общий минус – слишком малый срок для оценки стабильности результатов управления — возраст ПАММ-счетов составляет всего два года.
По критериям «долгожительства» можно обратить внимание на результаты:
Expensivebuyer – управляющий “выстрелил” в 2016 году и был “завсегдатаем” наших обзоров. Счет исчез из статей в 2017 году – максимальная просадка составила 84.59%.
Возврат в рейтинги сайта произошел по причине максимальной прибыли в 125423.3%, заработанной инвесторами, «верными» счету на протяжении 9-ти лет и двух месяцев. Таких набралось на капитал размером почти в $1 млн. 400 тыс., что также является важным признаком доверия алгоритмической системе, работающей на счете. Текущие показатели доходности:
- Годовая +246,8%
- Квартальная +39,1%
Работа трейдера оценивается брокером Alpari на 4 звезды, с точки зрения технического анализа, кривая находится в нижней точке, почти на поддержке, а значит на потенциальной точке инвестирования.
Аналогичного четырехзвездочного рейтинга удостоился счет под управлением Сергея Хохлова, работающего под ником Hohla. ПАММ-стратегия была тщательно рассмотрена в обзоре IV квартала 2018 года, там же опубликовано с этим талантливым трейдером.
К сожалению, робот управляющего не смог «справиться» с волатильностью конца года и принес -6.5% за квартал, но остался в параметрах максимальной просадки 61.62% при общей исторической максимальной прибыли в 3563.4% на протяжении 7 лет и 9 месяцев. Годовая прибыль, зафиксированная инвесторами, составила 24.4 %.
Инвесторам, что стремятся к прибыли с наименьшими торговыми рисками Сергей советует обратить внимание на счет Hohla RUR X1 – консервативность которого обеспечена более низким плечом.
Падение рисков отразилось на доходности – за год она составила 4..8%, при максимальном убытке 57.82%, последний квартал принес инвесторам убыток в 15.2%. Почти за 7 лет работы ПАММ-счет показал максимальную историческую доходность в 584.4%.
Брокер Alpari отметил счет рейтингом 4 звезды.
Одной из характеристик счета является количество средств, доверенных управляющему со стороны инвесторов, но в редких случаях инвестиции превышают все мыслимые размеры по необъяснимым причинам.
В качестве примера можно взять ПАММ MPTROFINO INVEST , где трейдер с капиталом в $ 500, проторговав 1 месяц, получает почти миллион долларов при результате доходности 16.8%. При этом средства достаточно равномерно распределены по инвесторам:
В такие счета инвестировать опасно, так как это откровенная «наливайка», которая могла быть создана с целью обналичивания средств.
Альтернативным, положительным, примером правильного инвестирования является ПАММ-счет трейдера с ником paymaster, управляющего счетом Moriarti, известного по обзорам 2016-17 годов и IV квартала 2018 года.
Сумма доверенных инвестиций позволяет ему занимать второе место в рейтинге, «торгуя руками» по линиям поддержки и сопротивления по тренду. Хотя при подробном анализе сделок обнаруживается усреднение позиций, на что трейдер отвечает, что “видит прекрасную возможность для входа на коррекции тренда к сильным уровням”.
Стратегия управления Moriarti принесла инвесторам за год +154% прибыли при максимальной исторической просадке 73.51%. За весь период четырех лет экстремальная доходность ПАММа доходила до 62548.6%, последний квартал закрыт с прибылью + 19.1%. Брокер Alpari отметил счет рейтингом 4 звезды.
Алгоритм отбора по сумме оправдывает себя, на третьем месте выборки по сумме вложенных инвесторами средств находится многократный участник наших обзоров Lucky Pound. ПАММ счет показал годовую доходность в 27.9%, сохранив максимальную историческую просадку 41.13%. Последний квартал управляющий закончил с результатом +1.1%. Коррекция была ожидаема, учитывая постоянный рост доходности, судя по углу наклона вектора силы тренда эквити.
Надеемся, управляющий исправит ситуацию – залогом этого выступает четырехлетняя история работы ПАММ-счета и правильная реакция на убытки, состоящая в значительном снижении рисков.
После годового отсутствия в рейтинг вернулся ПАММ-счет управляющего Gemmaster, ночного скальпера. Счет активно обсуждается в ветке в разделе «Бородатые ПАММы» на нашем форуме и «проскакивал» в обзорах 2017 года. Интервью с этим управляющим опубликовано в конце обзора.
Годовой слив и максимальная историческая просадка в 63.96% стали причиной исчезновения управляющего со страниц дайджеста ПАММ-счетов. Однако в конце июня трейдер сообщил о кардинальной переработке стратегии – результат налицо, квартальная прибыль 13.8% , а годовая 51.2% и полностью выкупленный предыдущий минус.
PEKOPDCMEH еще один постоянный участник дайджеста: счет на протяжении двух лет привлекает внимание относительно низкой максимальной исторической просадкой в 36.45% и высокой прибылью. За почти шестилетний период она составляет 9927.1%. Текущий год управляющий заканчивает с отрицательным результатом годовой -6.2%, и -1.1% квартального убытка.
В течение квартала мы присматривались к результатам управляющего Trustoff 2.0, робот которого привлек внимание стабильными результатами. Единственным промахом управляющего пока стала ошибка, которая привела на старте к убытку в 69.74%. Это следствие использования тактики разгона депозита: пользователь с ником FX KNOW-HOW пытался привлечь внимание высокой исторической доходностью, она составила 3871.1%, радуя инвесторов стабильным и ровным увеличением линии эквити.
Необходимо особо отметить резкое снижение торговых рисков после получения высокого убытка по счету с сохранением динамики тренда доходности.
Stability Turbo – счет для консервативных инвесторов, управляющий на протяжении 4-х лет продолжает удерживать максимальный убыток на уровне 15.4%, не превышая размер загрузки депозита выше 6% и используя более 30-ти инструментов в торговле. Низкие риски подразумевают «скромный» результат, год закрыт +4.1%, квартал +0.1%.
ECNC — это алгоритмический ПАММ, управляющий попал в обзоры 2018 года, заинтересовав «историей поиска» стратегии для импульсного робота, которая почти полностью отражена в архивах брокера Alpari. Они насчитывают более 45-ти счетов с четко прослеживаемой тенденцией удачных оптимизаций в 2017-2018 году.
Текущий портфель – «венец генезиса», лидер по прибыли из пяти работающих на протяжении двух с половиной лет алгоритмов. За это время робот показал максимальную просадку 39.97%, этот год инвесторы закрывают в плюсе 0.8%, текущий квартал, увы, минусовый – 14.8%.
MovingUP – управляющий два года торгует «вручную» по уровням поддержки и сопротивления, но последний квартал стратегия не позволяет выйти в плюс, убыток составил 5.1%, хотя на протяжении года трейдер сумел принести инвесторам доход + 25.2%. Максимальный убыток за всю историю существования ПАММ-счета (2 года и 3 месяца) не изменился – 37.49%.
Обзор лучших результатов управления ПАММ-счетами брокера Instaforex
Постоянным читателям обзора известна особенность ПАММ-системы Instaforex, предоставляющей трейдерам возможность получать средства в управление и держать счета открытыми для копирования сигналов. Некоторые из ПАММ-управляющих предпочитают только одну этих услуг, но мы будем отталкиваться от анализа результата, отдельно конкретизируя стратегию управления.
Трейдер jaybon предпочитает использовать обе услуги, сотрудничая с брокером Instaforex на протяжении полутора лет. Трейдер агрессивно торгует внутри дня, совершая в среднем 8 сделок, что позволило ему принести инвесторам 6491.88% годовой доходности и 357.16% за текущий квартал.
Трейдер торгует на основных валютных парах и кроссах, активно использует мартингейл.
Stilness of Profit предоставил свой счет только для копирования сигналов на протяжении года и трех месяцев, принеся инвесторам 13859% годовых, за последний квартал средняя доходность составила 62.58%.
ПАММ-счет Key MM также открыт только для копирования сигналов, трейдер работает с брокером Instaforex чуть больше года, с результатом в +67.78%, предпочитая торговать по Мартингейлу со среднесрочным удерживанием набранных позиций. В последнем квартале такая тактика принесла инвесторам 6.21%.
FXStrategist занимается только доверительным управлением на протяжении чуть более года, показав на этом участке доходность 162.74%. Трейдер долгосрочно удерживает позиции, следуя за трендами, «доливаясь» по сетке ордеров при просадке. Последний квартал принес инвесторам 62.58%.
Royal Bounties Payout – счет для копирования сделок, с достаточно сильной динамикой роста эквити, относительно других управляющих ПАММ-счетами. На девятимесячной истории торгов сигналы принесли инвесторам 250.23%. Квартальная прибыль составила 109.95%.
Трейдер активно работает внутри дня по тактике усреднения позиции с использованием большого плеча, но наличие стопов сглаживает эту отрицательную черту.
Рейтинг ПАММ-счетов брокера Forex4you
Брокер Forex4you предлагает услуги доверительного управления и копирования сделок, но не смешивает их в рейтинге ПАММ-счетов. Инвесторы могут положиться на версию рейтинга брокера, что сведен в таблицу с общими показателями «времени жизни», счета доходности и просадки или вести поиск через пользовательские настройки, доступные по опции «Фильтр ПАММ-трейдеров».
Управляющий yosiyah – открытие этого года, стратегия трейдера принесла инвесторам 321.1% годовых при максимальной просадке 30%. Такой результат стал возможен благодаря взвешенному мани менеджменту, в среднем маржа не превышала 5%, максимально – 20%.
Трейдер активно торгует внутри дня на 13-ти валютных парах и золоте.
Algo Invest – уже рассматривался во всех обзорах 2018 года по причине соотношения относительно низкой максимальной просадки 24% и высокой прибыльности 303.15%. Дополнительным плюсом является «плавность» эквити, среди минусов – сетка ордеров, резкое увеличение рисков и использование маржи до 40% в пиковых значениях.
FX Income Plus Fund – новое лицо рейтинга, трейдер торгует чуть более полугода и привлек внимание низкой максимальной просадкой в 15% при 111.82% общей доходности. Управляющий не использует маржу выше 7.5%, в среднем «нагружая» депозит на 2.5%.
Трейдер торгует руками по среднесрочной и долгосрочной стратегии на 12-ти инструментах, среди которых основные валюты, кроссы AUD и EUR.
ПАММ-счет трейдера SyndicatRa вновь вернулся в рейтинг для показательности использования валютных пар в качестве долгосрочных инструментов инвестирования.
Управляющий проводит по нескольку сделок в год, удерживая некоторые позиции более полугода. При этом его результат значительно обгоняет инвесторов на фондовом рынке: при максимальной просадке в 24% он заработал 152.73% годовых.
Если нет желания использовать счет для инвестиций, то публичные сделки трейдера могут послужить в виде индикатора тренда.
Рейтинг RAMM-счетов брокера Roboforex
RAMM-счет – это метод инвестирования, при котором сумма заранее определенных инвестором средств блокируется на личном счете. Управляющий совершает сделки, автоматически копируемые частью выделенного трейдерами депозита одновременно на всех счетах, подписавших оферту.
Плюсы RAMM-инвестирования для трейдера: на одном счете можно собрать портфель стратегий, отменять часть сигналов-сделок. Брокер гарантирует RAMM-управляющему автоматическое начисление вознаграждения за копирование пропорционально суммарному объему заблокированного депозита. Это позволяет зарабатывать гораздо больше, чем торгуя подпиской на сигналы.
Брокер Roboforex ведет собственный рейтинг, в котором первое место в конце 2018 года занял RAMM-счет Calmarito, показавший за полгода управления доходность в 241%. Управляющий – новое лицо в нашем рейтинге, поэтому за ним следует понаблюдать по следующим причинам:
- Недолгий срок жизни счета;
- Вложения в один инструмент;
- Большие стопы до 86 пп на сделку с продолжительностью удерживания позиции полдня.
GJprofit — полтора года относительно стабильного увеличения доходности, составившей 107%, привели к неоднократному попаданию RAMM-управляющего в наши обзоры. Более подробное описание стратегии и результатов GJprofit можно найти в соответствующей ветке нашего форума.
Результаты управляющего Spitfire имеют схожую динамику набора доходности, но более консервативны по рискам, что отражается на результатах «отдачи» инвесторам. За 9 месяцев управления портфель принес 18%, но стабильность распределения прибыли позволяла почти ежемесячно «закрывать» в среднем по 1.6%.
Несмотря на «подозрительный» рост эквити, управляющий не был замечен в Мартингейл-стратегиях, судя по всему, в торговле на 12-ти инструментах используется сетка и интересный «пирамидальный» подход к закрытию убытка по частям.
Аналогичный подход к управлению стопами замечен на счете NUprofit, что попал в рейтинг по причине консервативности стратегии, но в этом случае легко распознается стратегия Мартингейл. У такой стратегии есть свои плюсы и минусы, она работает долгосрочно, если контролировать риски.
При максимальной просадке в 273%, трейдер вышел на результат 16% годовых, торгуя только пару NZDUSD.
Fusion RX – пример консервативного контроля рисков при торговле «руками». Трейдер сумел добиться +10% доходности за 8 месяцев при максимальной просадке 9.57%, торгуя на трех основных валютных парах.
NEW – рейтинг брокера AMARKETS
ПАММ-счета брокера AMarkets впервые публикуются в квартальном обзоре. Компания предоставляет собственное видение оценки достижений управляющего на основе пятибалльной системы с присвоением звезд. В отличие от других брокеров, AMarkets подробно объясняет формулу расчета рейтинга, для попадания в который необходимо проторговать 60 дней с хорошей прибылью и приемлемым контролем риска. Высшей оценки компании удостоились три ПАММ-счета, о которых мы поговорим ниже.
299.01 – управляющий, выбравший «цифровой ник» на протяжении 4-х месяцев показал доходность 34.73% при максимальной просадке 8.97% без использования сеток и Мартингейла, только ручная торговля, протестированная трейдером с 1998 года.
Breakthrough Auto-Fx занимает второе место рейтинга по версии AMarkets. С августа, используя роботов и круглосуточную торговлю, управляющий показал доходность 49.36% за 4 месяца. При этом максимальная просадка составила 4.39%.
Fixall замыкает тройку лидеров рейтинга AMarkets. Как и в выше рассмотренных случаях, счет трейдера открыт сравнительно недавно, но имеет самую продолжительную историю из них – полгода торгов. За это время инвесторы смогли получить доходность 61.31% при просадке 3.9%. Трейдер использует алгоритмическую торговлю – ночной скальпинг.
Как правило, в дайджестах мы не отталкиваемся от рейтинга компании, но первые три ПАММ-управляющих по версии брокера AMarkets показывают «исключительные результаты», что особенно выделяются на фоне графиков эквити остальных трейдеров.
ПАММ-управляющий Turboscalper является одним из долгожителей рейтинга, торгуя на протяжении трех с половиной лет. Первый год сливов перешел в нарастающую по прибыльности торговлю. Итоговая прибыль составила 291.66%, при максимальной просадке 22.7%, последний квартал принес инвесторам 13.18%.
Низкая просадка объясняется сочетанием “ночной торговли” на азиатской сессии и стратегии скальпинга. Управляющий гарантирует инвесторам жесткое соблюдение условий мани менеджмента — торговля на строго заданном временном промежутке, отсутствие усреднений, наличие стоп-лоссов и тейк-профитов.
fintechnology14 — портфель существует 11 месяцев, начиная с ноября 2018 года управляющему удалось значительно увеличить профит до 84.82% при максимальной просадке счета 15.82%. Доходность текущего квартала составила 66.32%.
Счет принадлежит преподавателю и управляющему ставропольской компании “Финансовые технологии”, поэтому любой желающий может на ее сайте получить более детальную информацию об особенностях управления инвестициями.
Dnevnik-Investora — это ПАММ-счет, существующий более года с общим положительным результатом 225.5%. Максимальная просадка по счету — 57.46%, прошедший год принес прибыль 198.9%, квартал — 41%.
Управляющий ANVAR девятый месяц сотрудничает с брокером AMarkets, показав результат +202.76% за все время управления, при максимальной просадке 36.02%. Прошедший квартал принес инвесторам + 202.76%.
Jeremy — это консервативная стратегия с хорошим соотношением риск/доходность. За пять месяцев управления инвесторы получили суммарную прибыль 25.8%, при максимальной просадке 4.72%.
Интервью с трейдерами
Интервью с управляющим eBaykal
Здравствуйте, представьтесь пожалуйста.
Андрей Шевелев. Посетители и читатели форума TradeLikeaPro знают меня, как модератора ветки «Бородатые ПАММы» под никнеймом eBaykal. В соцсетях других Форекс-брокеров и ПАММ-сервисе Альпари я известен как управляющий gemmaster.
Как долго Вы занимаетесь трейдингом?
С марта 2011-го года.
Как попали на рынок Форекс, какие программы, материалы, курсы помогли Вам освоить трейдинг?
Причиной моего прихода на Форекс стала назойливая реклама, которая побудила меня вбить в интернет-поисковик это слово. Считаю, мне повезло, я попал на раздачи Павла (Павел Власов – основатель сайта Trade Like a Pro). Появился интерес и желание заработать, найденная и освоенная теория помогла удачно реализовать стратегии на практике. Благодаря Павлу я на Форекс и форуме этого сайта по сей день.
Расскажите, на каких методах и стратегиях основана Ваша торговля?
Мои стратегии – это «ночной трейдинг» и торговля на новостях. Чтобы избежать человеческого фактора и оптимизировать временные затраты, я использую роботов или полуавтоматическую торговлю.
Сколько времени Вы тратите на Форекс?
Основное время занимает поиск, изучение, тестирование роботов и торговых стратегий, а также вопросы взаимодействия с брокерами. Конкретно на сделки уходит полчаса-час в день. Форекс, по большей части, это интеллектуальное, развивающее занятие в удовольствие, поэтому время, проведенное за аналитикой или обучением, я не считаю «затратами».
Почему Вы остановили свой выбор на брокере Alpari?
Изначально мой выбор брокера «направлял» сайт Trade Like a Pro. Павел утверждал, что это одна из крупных компаний с оптимальными условиями для трейдинга, в чем я убедился самостоятельно со временем. Мои роботы-скальперы без проблем реализовывали стратегии внутридневной торговли, а позже я по достоинству оценил потенциал привлечения средств через ПАММ-счета.
Что посоветуете новичкам, каких стратегий и ошибок надо избегать, к чему стремиться?
Новички должны получить разносторонние навыки, овладеть всеми видами стратегий. Обязательно научиться и взять за правило предварительное тестирование стратегий, анализ реальных результатов с помощью мониторинга стейтмента.
Избегайте открытия депозитов на значимые для Вас суммы средств – инвестиции на Форекс не являются проблемой, всегда можно открыть ПАММ-счет и привлечь инвесторов торговыми результатами.
Интервью с управляющим Rever27
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста и расскажите о себе.
Здравствуйте, меня зовут Роман, мне 30 лет, проживаю в Москве, по образованию я инженер-строитель (промышленное и гражданское строительство).
Почему выбрали Форекс?
У меня не было цели заниматься валютными спекуляциями, я искал, где можно выгодно разместить инвестиции с получением процента выше банковской ставки. Это была череда различных направлений: HYIP-проекты, ставки на спорт, различные проекты с признаками финансовой пирамиды. Самым «стабильным» способом получения прибыли стал социальный трейдинг – отработка сигналов управляющих на платформе ZuluTrade.
Со временем мне захотелось самому попробовать торговать на рынке Форекс, так и начался путь демо-счетов, поиска стратегий, победы, поражения, профиты и сливы.
Какой у Вас стаж на рынке Форекс и в сервисе ПАММ-управляющих брокера Альпари?
Мой первый зарегистрированный счет был открыт в Альпари зимой 2012 года, так что скоро будет 7 лет, как я целенаправленно занимаюсь трейдингом на Форекс. Я не ограничиваюсь одним брокером, в текущий момент счета открыты у шести компаний из-за разных условий, подходящих для моих систем.
Диверсификация у меня в приоритете, поэтому в 2018 году я вышел на фондовый рынок, но это ради долгосрочного инвестирования, спекуляциями мне проще заниматься на Форекс. Я считаю, что валютные пары лучше акций поддаются техническому анализу, более однозначно «отыгрывают» фундаментальные факторы.
Вы говорили про стаж – 7 лет, сколько времени из них заняло обучение и поиск стратегии?
Обучение азам теории заняло около двух лет, дополнительно я потратил полгода на язык программирования MetaQuotesLanguage 4.
Поиск «рабочих» стратегий для написания советников – это непрерывное занятие, при котором в ход идут собственные алгоритмы и «новинки», обнаруженные в сети Интернет.
Каждая стратегия проходит тестирование в терминале, обязательно на длительном промежутке времени – это для меня неукоснительно выполняемая аксиома алготрейдинга. К сожалению, большая часть идей из сети просто нерабочая, поэтому поиском можно заниматься очень долго. Сейчас у меня 14 торговых терминалов в работе, половина из которых проверяет работоспособность разных советников на реальных счетах.
Почему выбрали путь ПАММ-управляющего ?
Ответственность перед инвесторами дополнительно стимулирует к более собранной и плодотворной работе.
Ваш первый ПАММ-портфель, где, когда был открыт и чем все закончилось?
Мой самый первый ПАММ Eternity до сих пор торгует положительно, скоро ему будет 5 лет, круглая дата. Свой второй ПАММ я закрыл через месяц работы в плюс 39.7%, там была ручная торговля, уже и не вспомню, что мне не понравилось в этой системе, скорее всего, увлекся советниками. Были и очевидно убыточные ПАММы. Сейчас я периодически открываю новые скрытые ПАММ счета без оферты управляющего, тестирую работу систем, некоторые торгуют отрицательно, их закрываю и снова начинаю искать новые идеи.
Сколько времени занимает трейдинг ?
В среднем, навскидку, в день все это занимает от 2 до 6 часов, благодаря на 100% автоматической торговле.
Большая часть времени уходит на написание и тестирование новых советников, либо дополнение уже имеющихся и мониторинг всех счетов на VPS на стабильность работы, а также анализ текущей торговли. Обязательно выделяю время на общение с инвесторами, подписчиками, «коллегами по цеху» на тематических площадках.
Форекс – это хобби, я работаю по специальности (в офисе) на иностранную компанию. Работа у меня не особо сложная, переработок не бывает, но в выходные я стараюсь больше отдыхать.
Основные идеи Ваших стратегий, что их объединяет и отличает друг от друга?
Основные мои три ПАММ счета торгуют по системе Мартингейл, думаю эту тему я хорошо изучил за длительное время, поэтому не испытываю какого-либо дискомфорта в управлении «сеткой».
Пара счетов торгуют только в Азиатскую сессию, начинал изучение этой идеи еще в 2016 году (писал для форума советник Generic 12), когда ночной трейдинг еще не был мейнстримом. Присутствуют в портфеле и круглосуточные системы.
Я стараюсь не зацикливаться на каком-то типе торговли, главное, чтобы систему можно было правильно и корректно реализовать через советника. Идеальным вариантом было бы сочетание на одном счете двух советников по системам ночного и дневного трейдинга, первый бы открывал ордера во флете, второй искал тренды.
Описывая стратегии, используемые на ПАММ счете VelociRaptor, Вы указываете на совмещение ручной и автоматической торговли, почему выбрана такая тактика?
Я уже остановил эту практику, сейчас только ночная торговля. Около полугода я пробовал пару ручных систем – время показало, что торговать советниками у меня получается куда лучше, так что решил не портить показатели.
Почему стратегия управления Eternity в разы отличается от результатов на других счетах?
Основа стратегии на счете такая же, как и на Priceless, MyEnlightment. По поводу доходности – счет просто в разы старше других ПАММов с Мартингейлом.
Как удалось удержать постоянный динамичный рост эквити ПАММ-счета Eternity на пятилетнем периоде?
Грамотное использование Мартингейл стратегии и мани менеджмента – умеренный риск, высчитанный по данным длительного тестирования параметров на истории.
В отличие от других стратегий, Priceless не предусматривает стопа, можете рассказать подробней как там организован мани менеджмент?
В данном счете риск на сетку ордеров составляет 30% от результатов тестирования сет файлов. При достижении данного процента просадки по ситуации я уже буду решать – закрываться в убыток, либо пересиживать просадку. Пока такой ситуации не было и, надеюсь, не будет. На других ПАММах строго установлено закрытие ордеров при достижении заданного значения процента просадки.
Самый лучший и худший период Вашей карьеры ПАММ-управляющего?
Если брать в целом все счета, то сейчас, в начале года у меня лучшие показатели по торговле за все время: два основных ПАММа находятся в ТОП-50, еще два в ТОП-100 Альпари. Если по количеству инвестиций, то лучший период был на счете Eternity в Апреле 2016.
Но есть и неприятные моменты для управляющего. К примеру, когда инвесторы выводят крупные суммы денег в период небольшой просадки в рамках системы, либо вообще без видимой причины. Такой отток средств «подставляет» управляющего, когда в рынке находятся открытые ордера, которые предусматривали определенный процент риска.
После вывода он автоматически повышается в разы, что представляет угрозу для счета и ставит под удар средства постоянных и доверенных инвесторов.
Вообще, я давно почти не испытываю эмоций в торговле, поэтому мне проще справляться как с просадками, не повышая риски после серии убыточных сделок, так и с оттоком капитала инвесторов со счетов. Понял, что нужно проще относиться к временным неудачам.
Лучшие моменты входа в управляемые Вами ПАММы?
У Альпари лучше всего входить на просадках эквити – ордера управляющего еще остаются открытыми, поэтому закрытие в минимальный плюс даст возможность позже присоединившемуся трейдеру получить большую прибыль. Но если рассматривать мои системы как долгосрочные, каковыми они и являются, то, по сути, время входа не имеет значения.
Я всегда советую инвесторам выводить часть прибыли в какой-либо период, будь это раз в 2 недели или 2 месяца, а также распределять средства между моими счетами в примерно равных пропорциях. К примеру, сейчас в Eternity находится большая часть капитала инвесторов, хотя счета MyEnlightment и Priceless принести за 2018 год больше прибыли.
Что можете посоветовать новичкам в плане эффективных методик обучения торговли на рынке Форекс?
В первую очередь перечитать все темы на сайте TradeLikeaPro, особенно раздел «Новичкам», скачать курс «Форекс для Чайников». Далее уже переходить на разделы «стратегии», «индикаторы», «вебинары», параллельно читая обсуждение их на форуме. Потом уже решать в какую сторону развиваться – Технический анализ или Фундаментный, Алготрейдинг или ручная торговля, индикаторы или прайс-экшн.
Главное – не наткнуться на мошенников, которые предлагают торговые советники или стратегии за бешеные деньги – вначале подумайте, а нужно ли это вам, поищите настоящие отзывы в сети. По моему опыту 90% платной информации/систем/курсов в интернете это развод, не попадитесь на удочку.
Заключение
Дайджесты ушедшего 2018 года показали, что на рынке Форекс можно найти управляющих со стратегиями, прибыльными уже более пяти лет. Многие из них содержат сетки или мартингейл, что принято считать «гарантией слива», но факт остается фактом — они работают и собирают достаточно большие инвестиции.
Еще одним важным моментом является факт недооценки рейтингом брокеров консервативных стратегий. Компании придают слишком большой вес размеру доходности. Чтобы попасть на первые места, управляющие часто идут на повышенный риск, что делает редкостью ПАММ-стратегии с максимальной просадкой меньше 50%.
Тактика ночного скальпинга часто встречается на первых строчках рейтинга счетов, при этом трейдеры используют широко известных роботов, в частности — Generic, об эффективности которого было много споров на нашем форуме.
Брокер Alpari по-прежнему предоставляет большое разнообразие ПАММ-счетов, а сервис выставленных для инвестирования портфелей – это кладезь практических приемов инвестирования для начинающих инвесторов: «Имеющий глаза да увидит».
Криптовалюты – трагедия 2018 года, но за 5 лет торгов никто так до конца и не определился – это активы (как акции) или валюта (как пары Форекс). Иногда курс Bitcoin следует за фондовым рынком, иногда начинает торговаться тик в тик с золотом или растет на ослаблении доллара. Однако есть периоды, когда эти корреляции становятся равны нулю.
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
