Добрый день дорогие трейдеры! Перед вами очередной выпуск ежемесячного отчета о событиях в мире инвестирования и управления капиталами. Прошедший месяц был насыщен значимыми событиями, что вселило неуверенность в ряды трейдеров, а неуверенность в торговле, как мы знаем, непременно ведет к сливу. С другой стороны, некоторые управляющие ПАММ-проектов смогли вовремя подстроится под изменяющийся рынок, что принесло им значительный прирост капитала, особенно в сравнении с коллегами.
ПАММ-инвестирование остается наиболее привлекательным видом инвестирования не только из-за простоты использования, но также из-за огромного сообщества трейдеров, способных повышать свою образованность путем взаимного обмена торговыми техниками. В преимущества также можно отнести простой учет торгового портфеля и наличие открытой истории, что дает простор для использования различных аналитических инструментов и испытания собственных способностей по анализу динамик торгов, даже начинающим трейдерам. Понимание того, как правильно инвестировать в ПАММ-проекты и создать инвестиционный портфель, дает перспективу для получения больших доходов при несущественных рисках.
Однако, многие управляющие применяют излишне агрессивные методы торговли, такие как стратегия Мартингейла или неограниченные усреднения (открытие новых позиций в том же направлении), что часто если не приводит к полному краху, то как минимум лишает управляющего и его инвесторов значительной части капитала. Избегать же подобной торговли достаточно просто. Как правило, подобная систематическая торговля хорошо видна на графике и представляет собой резкие впадины по эквити, либо необычно резкий рост объемов.
Сегодня мы рассмотрим ПАММ-проекты таких брокеров: Alpari, Alfa-Forex, Fxopen, InstaForex и Roboforex. Также мы приведем оценку деятельности управляющих и прогноз относительно используемых в торговле стратегий.
Новости октября
Улучшились показатели настроения потребителей в Соединенных Штатах, при этом опередив прогнозируемые значения. Интерес к покупке товаров долгосрочного пользования достиг максимума за последние 8 лет, что дает надежду на дальнейший рост экономики США. Возможно, в скором времени мы увидим покорение долларом новых максимумов.
Специально разработанный еще в начале года антикризисный план не сильно повлиял на макроэкономические показатели страны, вследствие чего поддержка рубля (пара USDRUB) сильно ослабла. Вся надежда на нефть, которая и сама в последнее время не радует стабильностью.
Сезонные исследования обещают традиционное падение торговых объемов в последние два месяца этого года. Это в первую очередь означает уменьшение ожиданий и заставляет трейдеров выбирать более приближенные цели. С другой стороны, адаптация торговой стратегии под уменьшение торговых объемов может дать результат не меньший, а то и больший. Это связано с тем, что прогнозировать действия небольшого количества трейдеров гораздо легче и это с лихвой компенсирует уменьшение диапазона колебаний цены.
Альпари
Агрессивные:
EasyWalker — последний год агрессивной торговли принес 486%, при доле собственных средств в 18%. Учитывая просадки до 60%, можно предположить, что управляющий использует уже упомянутую стратегию Мартингейла. Управляющий начал агрессивно торговать с Января 2015 года и до сих пор не слил! Но, учитывая высокую агрессивность, не рекомендуем вкладывать больше 5% капитала. За месяц прибавил 11% прибыли. После невероятных прибылей сентября управляющий видимо решил отдохнуть. В данный момент интенсивность торговли низкая.
CoolMan — агрессивный трейдер, в течении последнего года заработал 8%, при собственных средствах равных 6%. Слив половины счета в прошлом году заставил многих инвесторов в срочном порядке выводить оставшиеся средства. Не смотря отсутствие существенных прибылей вплоть Июля месяца, ПАММ-проект заслуживает рассмотрения. Рекомендуем вкладывать не больше 5%. За месяц управляющий получил 11% убытков.. За прошедший месяц тактика трейдера не изменилась, в начале месяца он продолжил терпеть убытки. С середины месяца торговля не ведется.
FixPro — за последний год агрессивной торговли заработал 70%, при собственных средствах в 7%. В прошлом году после многообещающего подъема слил половину счета и потерял большую часть инвесторов. На удивление, не смотря на постоянные просадки, счет все же остается прибыльным. Однако, советовать инвестировать в данный ПАММ-проект мы не можем. За месяц проект получил потерял 4%. Первые половину месяца счет уходил в просадку, вторую половину выбирался через использование сверхрисковых стратегий. Месяц потрачен впустую.
Soverwenstvo — последние пол года агрессивной торговли принесли проекту 256%, при 1% собственных средств. Не смотря на просадки до 30%, весьма неплохой вариант для инвестирования до 10% от депозита. За месяц заработал 10% прибыли. Первую половину месяца трейдер терпел убытки, но смог закрыть месяц достойно.
Grizzly — доходность за последние 3 месяца агрессивной торговли — 9,7%, при 3% собственных средств. Максимальный уровень просадок в 15% и уверенный стиль торговли обещает много от новичка. Допустимы инвестиции до 5% от депозита. За месяц ПАММ-проект получил убыток в 5%. Конец месяца был довольно трудным для трейдера и видимо его торговая система перестала себя оправдывать.
Moriarti — трейдер ведет агрессивную торговлю, с доходностью в 524,1% за последние 6 месяцев и при собственных средствах в 1,5%. Ранее трейдер допускал просадки до 60%. Что примечательно, при помощи стратегии разгона трейдер сумел дважды удвоить свой счет. За прошедший месяц 12% прибыли. Начало месяца ознаменовалось просадкой, но управляющий грамотно из нее вышел.
CFD USA — доходность данного агрессивного трейдера за последние 6 месяцев составляет 489%, при 23% собственных средств. Управляющий определенно имеет контроль над убытками, не смотря на очевидно агрессивную стратегию и просадки до 48%. За месяц +9% прибыли. Начало месяца ознаменовалось просадкой, но управляющий грамотно из нее вышел.
DeWiz — агрессивный трейдер с доходность в 347% за последний год. Имеет 18% собственных средств. Просадки до 20%. Судя по линии доходности, трейдер обладает высоким уровнем дисциплины и открывает позицию исключительно по сигналам, а в рынке держит только 1 ордер. За месяц получил убыток в 48%. Начало месяца ознаменовалось сильнейшей просадкой. У управляющего еще остались средства на счету. Инвестиции однозначно приостанавливаем, наблюдаем за ПАММом еще месяц. Если управляющий не выйдет из просадки в течении месяца, исключаем ПАММ из обзора.
AB_Elbrus — агрессивный трейдер с доходностью ПАММа за последние 6 месяцев — 269,8%. Собственных средств 54%. Просадки до 45%. За последний месяц получил 11% убытков. Приостанавливаем инвестиции.
Умеренные:
Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за год — 120%, при личных средствах в 12,5%. С марта по июнь был в просадке, но впоследствии успешно из нее вышел. Грамотное закрытие позиций позволяет не допускать просадок выше 20-30%. Допустимый размер инвестиций не более 5-10% от депозита. За месяц заработал +6%. Начало месяца ознаменовалось просадкой, но управляющий грамотно из нее вышел.
Koal — умеренный трейдер. Доходность за год — 80%, при собственных средствах в 19%. Часто бывает в просадках от 30% до 50%, но своевременно из них выходит. В какой-то мере это объясняется большим количеством сделок. Не стоит инвестировать более 5% от депозита. За месяц потерял 8%. Начало месяца ознаменовалось просадкой и управляющий так и не смог из ее выйти.
Hohla — умеренный трейдер с доходностью за последний год — 91,3%, при этом имеет 48% личных средств. Не смотря на просадки до 20%, умеет вовремя остановится. Неплохой выбор для долгосрочных трейдеров. Инвестируем до 15% от депозита. За месяц потерял 4%. После сильной просадки в начале месяца рейдер практически приостановил торговлю.
GG0304 — доходность за последний год умеренной торговли — 46,7%, при менее 1% собственных средств. Судя по небольшим проадкам до 15%, умеет вовремя остановить убытки. Допустимы инвестиции до 10% от депозита. За месяц -0,2%. Поведение трейдера вызывает удивление, 2 торговых сессии в течении месяца, одна неудачная , одна удачная, ждем обновлений.
Консервативные:
Stability — консервативный трейдер. За последний год достиг доходности в 93,5%, при всего лишь 1% собственных средств. Один из лучших ПАММ-проектов за последнее время. ПАММ удивительно стабилен и обладает небольшими просадками до 7%. Хороший выбор для долгосрочников, инвестируем до 15% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability,Stability Turbo RUR,Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц 10% прибыли. Уверенно идем вверх, образцовый управляющий с умеренной торговлей.
FXopen
Агрессивные:
ECNtrade — агрессивный трейдер с доходность в 300% за последний год. В данный момент лучше воздержаться от инвестирования в данный проект или ограничиться 5% от депозита, поскольку еще с марта месяца управляющий ведет нестабильную торговлю. -23% за прошедший месяц. Второй неудачный месяц подряд. Приостанавливаем инвестирование, ждем обновлений, трейдеру стоит призадуматься над своей торговой системой.
MulTiScalp — в результате агрессивной торговли в течении года, на данный момент доходность составляет 150%. Выглядит весьма стабильно, учитывая тот факт, что за последние 2 года просадки не превышали 20%. Допустимо инвестирование до 5% депозита. По итогам месяца имеем 3% убыток. Управляющий потихоньку выходит из просадки.
Capital100CONS — агрессивный трейдер. За последний год доходность составила 110%. Вероятнее всего, управляющий использует автоматический советник по стратегии Мартингейла, что также подтверждают просадки до 60%. Допустимы инвестиции 5% капитала. К сожалению, управляющий не вел активной торговли в течении месяца, более того, торговля не велась уже второй месяц. Управляющий становится не интересным для инвестора.
Консервативные:
DmitriyECN — консервативный трейдер. Доходность за последний год составляет 170%.
Радует стабильная кривая доходности проекта, за последние два года небыло просадок более 25%. Инвестируем до 5% капитала. За месяц прибавил 2%. Управляющий кажется сменил торговую систему в прошлом месяце, ждем обновлений.
Instaforex
Агрессивные:
2137780 Vanguard Assets Invest. — агрессивный трейдер с доходностью в 145% за 9 месяцев, при собственных средствах в 20%. Судя по всему, на счету не раз менялась стратегия торговли, а за последние пол года снизилась ее аккуратность. С просадками до 50%, советуем вкладывать не более 5% депозита. +59% за прошедший месяц. В начале месяца счет вышел из серьезной просадки, после чего торговоая систему существенно изменилась в лучшую сторону. Кажется трейдер перешел на новостную торговлю, ждем обновлений.
Консервативные:
8225375 ALIGARH — консервативный трейдер, имеет в управлении 16% собственных средств. Примечательно недолгое время удержания позиции и стабильная кривая доходности. Просадки не больше 20%. Инвестиции до 15% от депозита вполне оправданны, однако за месяц управляющий получил -74% прибыли. Мартингейл берет свое, управляющий уходит из нашего обзора.
1366933 PAMM-INVEST Instaforex — данный консервативный трейдер за 9 месяцев заработал 224%, при 37% собственных средств. Управлющий предположительно торгует на новостных всплесках, чем можно объяснить стабильный график доходности. Не держит позиции больше нескольких часов. Вердикт: смело инвестируем до 15% от депозита. За месяц +8% прибыли. Абсолютная стабильность счета. Эталон грамотного ПАММа.
Roboforex
Агрессивные:
pathfinder1 — трейдер ведет умеренную торговлю, а его доходность с ноября 2014 составляет 263%. Учитывая просадки до 75%, скорее всего, работает мягкий мартин. Допустимы инвестиции 5 % капитала. За месяц -2%. Невероятные полеты на счету управляющего от 0 до +98% и все это за месяц!
Консервативные:
Pilaris — агрессивный трейдер. С начала 2015 года доходность составляет 135%. В мае предыдущий эталонный график доходности сменился менее аккуратной активностью. Предположительно, на счету работает автоматический советник по стратегии Мартингейла. Просадки доходят до 30%. Допустимы инвестиции до 10% капитала. За месяц прибавил 8% прибыли. Уверенный грамотный управляющий, переводим в консервативные.
Alfa-Forex
Агрессивные:
Mahonin — агрессивный трейдер, с доходностью в 273% за последний год и 17% собственных средств. Управляющий не жалеет депозит и порой его загруженность составляет 70% и более, что может говорить о жестком усреднении позиций. Но, несмотря на это, уровень просадки не выходил за пределы 40%, и счет имеет весьма стабильный график доходности. Можно инвестировать до 5% от депозита. За месяц прибавил 14%, а последние три месяца на счету ведется более аккуратная торговля, однако судить о смене стратегии на более консервативную пока нельзя.
Консервативные:
ИМПЕРИЯ — консервативный ПАММ-проект с доходностью в 128%. Меньше 1% — собственные средста управляющего, при этом основные доли всего у двух инвесторов. Управляющий придерживается практики небольших просадок (до 10%) и фиксированного объема позиций. ПАММ можно рекомендовать для долгосрочных вложений, до 5% от депозита. Также ПАММ прибавил 18% за последний месяц. Пока что радует стабильностью.
Sydney USD — консервативный ПАММ-проект с доходностью в 94% за последний год и 66% собственных средств управляющего. Данный ПАММ имеет почти 90% прибыльных следок, что говорит о навыке управляющего находить точные места для входов, а то что просадки редко выходят за пределы 15% — говорит о фиксировании прибыли при первой же возможности. Допустимый размер инвестиций — 5% от капитала. Итоги последнего месяца — -4% прибыли. Не смотря на убыточный месяц, ПАММ уже начал постепенный выход из просадки. Снижение рисков после значительной просадки есть признак разумного подхода к торговле, а также говорит о долгосрочной направленности проекта.
Вывод:
Несмотря на нестабильную рыночную ситуацию некоторые управляющие оказываются способны не только продолжать получать прибыль, но и повысить свою доходность. Это еще раз подчеркивает важность управления рисками, когда правильный подход дает результат прямо противоположный общему настроению на рынке. Трейдерам же, которые не выдержали октябрьского марафона можно посоветовать смотреть в сторону улучшения адаптируемости своих стратегий, что на наш взгляд является наиболее ценным навыком в сложно предсказуемых рыночных условиях.
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
