Здравствуйте, товарищи форекс инвесторы!
Политическая неопределенность, господствовавшая на мировых рынках в феврале потихоньку развеивается, и поэтому пришло время оценить перспективы на грядущий месяц. О том какие PAMM-проекты будут приносить прибыль в марте, а какие лучше покинуть — разбираемся в нашем традиционном ежемесячном дайджесте инвестора.
Для тех, кто впервые столкнулся с ПАММ-инвестингом, кратко рассказываем в чем суть: это современная форма доверительного инвестирования, ориентированная на финансовый рынок форекс. Инвестиционные PAMM-платформы — место встречи для инвесторов и профессиональных управляющих, где инвестор может оценить торговую статистику и потенциал риска каждого трейдера, размещенные в публичном доступе. Как известно, форекс-трейдеры умеют зарабатывать как на падении цен, так и на их росте, и поэтому, брокеры обеспечивают свои ПАММ-проекты исчерпывающим набором инструментов для поиска эффективных управляющих под ваши текущие цели, будь то консервативные безрисковые инвестиции, или агрессивные, спекулятивные и при этом высокорисковые вложения.
Ниже поговорим о наиболее примечательных ПАММ-управляющих, проявивших себя в феврале, от таких брокеров как Alpari, Instaforex, Forex4you и Roboforex. Но для начала кратко резюмируем ключевые события, повлиявшие на рынки в минувшем месяце.
Новости февраля
В Европе и Японии ощутимо улучшились перспективы корпоративного роста. Усиленный аппетит инвесторов к рискам в начале месяца толкал глобальные фондовые рынки к новым рекордным максимумам — на том же Уолл-стрит исторические уровни пробивались раз за разом — изо дня в день. Февральские данные по глобальной промышленной активности показывают, что производства зависли вблизи сильных уровней, не решаясь двигаться дальше из-за политической неопределенности, связанной с налоговыми проектами Трампа, денежно-кредитной политикой ФРС, а также выборами во Франции, где праворадикальный кандидат-антиглобалист Марин Ле Пен грозится подорвать инвестиционную привлекательность единого рынка ЕС.
Глобальные доходы показали, что из-за повсеместной торговой рефляции, рост заработной платы, а также ускорение инфляции, распространились за пределы США, открыв перспективы для роста корпоративных прибылей, особенно в Европе и Японии. В случае с Европой, стоит также оговориться на тот счет, как сильно в эти дни Ле Пен подрывает авторитет и стоимость единой валюты, что впрочем даже играет на руку ЕЦБ, который уже был обвинен новым американским министром финансов Мнучином в непомерных валютных спекуляциях, ориентированных на намеренное ослабление торгового курса евро. Другими словами, если японская валюта будет торговаться в ограниченных диапазонах, сохраняя репутацию убежища, то падение европейской коллеги может быть более существенным в грядущем месяце.
Доллар США, тем временем, скорее всего будет укрепляться против основных конкурентов, ведь даже Трамп косвенно поддержал инициативу ФРС поднять ставки в марте, не смотря на то что ранее выступал за более слабый доллар. Развивающиеся рынки откроются с новым дыханием на новой волне рефляционных стимулов, исходящих от реформ торговой политики США. Поддержку такой оценки уже в ближайшее время могут дать налоговые планы Трампа, а также решения и комментарии FOMC в отношение денежно-кредитной политики ФРС США.
Альпари
Агрессивные:
ROBOT_CONSERVATIVE – доходность за последний год составляет 66%. При торговле строится сетка ордеров с увеличением лота по мартингейлу. Просадка на данный момент не превышает 40%, и приходится на июль прошлого года. На первый взгляд, риски умеренные. Но, учитывая несколько слитых счетов в архиве, инвестируем на свой страх и риск. За февраль +4% прибыли. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.
VelociRaptor – доходность за последний год – 133%. Собственных средств управляющего – 7%. На счету работают два торговых робота. Торговая стратегия была полностью пересмотрена после летней просадки – теперь никакого мартингейла и усреднений. Рекомендуем инвестировать 3% от депозита. За месяц +10% прибыли.
Perpetuum Mobile. – доходность за последний год составляет 186%. На счету одновременно работает несколько стратегий, на 10 валютных парах. В теории, просадки трендовых стратегий должны компенсироваться флетовыми и наоборот. Максимальная относительная просадка на данный момент составляет 50%. За февраль -7% убытка. Присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме.
PEKOPDCMEH – за год доходность проекта составила 13%, при менее 3% собственных средств в управлении. На счету используется гибридная торговая система – ручная торговля + автоматический советник. Максимальная относительный убыток на сегодня составляет около 37%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За февраль +1% прибыли. Очевидно, трейдер нашел закономерность и следует ей, не так просто удерживать такой счет такое продолжительное время.
IntraDay PAMM – доходность ПАММ-проекта за год составляет -7%, при 18% собственных средств управляющего. На счету торгуется так называемый свинг-трейдинг. Также, учитываются коррекции и пробои важных уровней. Торгуется преимущественно фунт, доллар США, евро и канадец. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За февраль +5% прибыли. Около 15% прибыли с начала года, хорошее начало.
Bo$$$ – доходность за последний год составляет 15%. В торговле используется 6% собственных средств. Связи с Мартином настойчиво отрицаются. В торговле используются фиксированные размеры стоплосса и тейкпрофита. Максимальная относительная просадка составляет 20%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За февраль -0.3% убытка. Из первой десятки счет вылетел, будем надеяться, временно.
Eternity – доходность за последний год составляет 48%, при 5% собственных средств управляющего. В на счету работает советник по методу Мартингейла. Торгуются исключительно кросс-пары с низкой волатильностью. Учитывая большие риски, эффективность стратегии достаточно низкая. Рекомендуем вкладывать 3% от капитала. За февраль +5% прибыли. Последние полгода весьма стабильная торговля. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.
Lucky Pound — за год доходность составила 83%. Собственных средств <1%. На счету работает автоматический советник. Основные пары – евро, фунт и австралиец. Мартингейл не используется. Максимальная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 5% от депо. За февраль -1% убытка. Уже второй месяц без прибыли, но судя по истории счета, этот период вполне может затянуться до полугода.
KUZBASS 2.0 – доходность за последний год составляет 182%. В управлении 80% собственных средств. Также, управляющим отмечается собственный обширный торговый опыт, выводы о котором можно будет сделать по достижении более существенного возраста проекта. Максимальная просадка составляет 30%. При этом, в архиве имеется 5 счетов, два из которых полностью слиты, один слит наполовину. Но, в целом, видна работа над ошибками. Февраль закрылся без прибыли. И, в принципе, загрузка депозита сильно упала. В следующий раз перенесем счет в умеренные.
LAST KISS Stability – доходность за последние полгода составляет 44%. На счету работает советник с элементами мартингейла. Вход осуществляется по показаниям некоторого индикатора. Максимальная относительная просадка на сегодня составляет 32% (запомним этот момент). Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За февраль +10% прибыли. Замечательный результат до сих пор.
TOMORROW – доходность за последний год составляет 146%. 25% – собственных средств управляющего. На счету работает автоматический советник. В качестве инструментов предпочтение отдается азиатским парам. Жесткое усреднение и мартины не используются – все по старинке, фиксированные стопы и профиты. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За месяц -0.4% убытка. К сожалению прошлый максимум по доходности не был пробит, упершись в линию сопротивления.
Profit Zona – доходность за последний год составляет 357%, собственных средств управляющего – 3%. В основном, торгуется скальпинг. Для открытых позиций применяется автоматический усреднитель. Поэтому, могут быть случаи кратковременной экстремальной загрузки депозита, само собой, с риском полного слива. За февраль +17% прибыли. Приглашаем к обсуждению проекта на нашем форуме.
The Matrix – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 238%. В торговле применяется авторская ТС, которая включает в себя ряд методик технического анализа. Просадка на сегодня составляет 40%. За прошедший месяц +12% прибыли. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.
CHIEF – новый ПАММ-проект в обзоре. За последний год доходность составила 412%. На счету работает несколько автоматических торговых систем. Торговля агрессивная, поэтому инвестируем на короткий срок. За февраль +8% прибыли. Подробнее на нашем форуме.
Умеренные:
Aleksandr1 – за последний год доходность составила 30%. В торговле используется 9% собственных средств управляющего. На счету ведется ручная торговля. Максимальная относительная просадка составляет 17%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За месяц +3% прибыли. В последнее время загрузка депозита крайне низкая, поэтому перемещаем проект в умеренные.
VOL_KON – за последний год заработано 64%. На счету ведется исключительно ручная торговля. Вход в сделку осуществляется по результатам анализа волатильности некоторых пар на открытии торговой недели. Используется только собственная статистика – никаких вспомогательных индикаторов. Максимальная относительная просадка составляет 23%. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита. За февраль -15% убытка. Приглашаем к обсуждению проекта на нашем форуме.
Aperi oculos RUR – доходность за последний год составляет 28%. На счету ведется исключительно автоматизированная торговля. Обращаем внимание на кипу закрытых счетов в архиве (уже 4 десятка), что само по себе не является хорошим знаком. Тем не менее, до сих пор проект показывает стабильный рост прибыли. Февраль закрылся без прибыли.
Asia Expert – доходность за последний год составляет 114%. Торгуется ночной скальпинг, преимущественно по мажорным парам и европейским кроссам. На данный момент, максимальная относительная просадка не превышает 10%. Рекомендуем вкладывать 5% от депозита. За февраль +7% прибыли. Приглашаем к обсуждению проекта на нашем форуме.
Homka – доходность за последний год составляет 30%. На счету ведется ручная торговля. Применение стратегии усреднения отрицается. Самая большая относительная просадка на данный момент составляет 77%. Обращаем внимание, что в архиве управляющего уже находится полтора слитых счета. За февраль -17% убытка. С большой прибылью приходит большая ответственность и еще больший убыток 😕 Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.
Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за последний год 1%, при личных средствах в 11%. С февраля по октябрь 2016 счет терпел убытки. Тем не менее, достаточно грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок около 40%. Инвестируем 5% от депозита. За месяц +5% прибыли. Проект снова в десятке лучших по версии Альпари.
Gemmaster — за год доходность ПАММа составила 152%. В торговле используется 1% собственных средств. Основная стратегия – скальпинг. При этом, торговля не очень активная. Остальные сделки совершаются по тренду, с временем удержания до суток. Максимальная относительная просадка немного превышает 60%. За февраль +7% прибыли. Приглашаем к обсуждению на наш форум.
MrGold – доходность за последний год составляет 8%, при 3% собственных средств управляющего. С самого начала на счету использовалась агрессивная система с элементами мартингейла. Но, затем, система была переработана в сторону сокращения рисков. Самая большая просадка на данный момент составляет 25%, а с начала 2015 года – и того меньше. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. За февраль -2% убытка.
Volumetrader – доходность за последний год составляет 5%. В торговле используется 15% собственных средств управляющего. Решение о входе в сделку принимается на основе анализа объемов фондового рынка. С начала 2015 года загрузка депозита не превышает 5%, а просадка держится ниже 30%. За февраль +1% прибыли.
Solandr – за год доходность составила 12%, при 5% собственных средств управляющего. На счету работает автоматический советник, торгующий ключевые уровни. Управляющий обещает консервативный подход к торговле, без слишком сильной агрессивности. Рекомендуем вкладывать от 5% капитала, на средний срок. За февраль +1% прибыли.
Optimal investment – доходность за последний год составляет 26%. 95% всех средств принадлежит управляющему. Прогнозируемая месячная доходность – 6-7%. Сама торговля достаточно размеренная и, в основном, ручная. Имеются очевидные признаки усреднения – резкие просадки по эквити и пиковая загрузка по депозиту. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За февраль +3% прибыли.
Night_Profit – доходность за последний год 31%. В торговле используется 25% собственных средств. Судя по всему, торгуется ночной скальпинг. Максимальная относительная просадка составляет 11%. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. Февраль закрылся без прибыли.
Auto-Tortoise – доходность за год составляет 261%, при 2% собственных средств управляющего. На счету используется трендовая стратегия. Основные инструменты – евробакс и золото. Максимальная относительная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 3% от депозита. За февраль -5% убытка. С начала года уже набралась существенная просадка, пора исправляться.
A-Trade PRO – доходность за последний год составляет 100%. На счету работает полуавтоматическая торговая система. Максимальная относительная просадка приближается к 40%. Загрузка депозита очень умеренная и идет на спад. У управляющего пока что чистая история и ни одного слитого счета в архиве, что уже немного подозрительно 😉 Рекомендуем инвестировать до 5% от капитала. За февраль +5% прибыли. Стабильный рост.
West strategy – доходность за последние полгода составляет 106%. Максимальный относительный убыток на сегодня составляет 30%, что также является декларируемым значением. При инвестировании стоит учитывать 7 десятков счетов в архиве управляющего. Вполне вероятно, что «творческий поиск» автора не прекратится на данном проекте, и в скором времени мы увидим очередной слив. Однако, оставим данный счет как пример, и с целью проверки теории. За февраль +9% прибыли.
Trends and Cycles. – за последние полгода заработано 14%. Собственных средств управляющего – 79%. На счету применяются как, автоматические, так и полуавтоматические системы. Мультивалютная торговля также возможна. Максимальная просадка на данный момент составляет всего 6%. За февраль +1% прибыли.
Ulitka – доходность за последний год составляет 6%. Загрузка депозита минимальная, максимальная просадка пока что не превышала 9%. Рекомендуем вкладывать не более 5% от депозита. За февраль +2% прибыли. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.
VOL_KON – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 64%. На счету ведется ручная торговля, по-видимому, не очень активная (1 раз в неделю). Поэтому, проект рассчитан, в первую очередь, на долгосрочное инвестирование. За февраль -15% убытка. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.
Консервативные:
Stability — консервативный ПАММ-проект. Доходность за последний год составляет 8%, при 4% собственных средств. До недавнего времени данный счет представлял собой практически идеальное соотношение низкого риска и хорошей доходности. Сейчас же доходность опустилась до неприемлемо низкого уровня. Рекомендуем инвестировать до 5% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability, Stability Turbo RUR, Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц -0.4% убытка. В последнее время счет совсем перестал приносить прибыль.
Ao-HEDGE — доходность за год составляет 142%. В управлении 3% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. На данный момент, максимальный относительный убыток составляет 40%. На счету применяется стратегия хеджирования рисков, реализуемая торговлей инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За февраль +2% прибыли.
Elektronik – доходность за последний год составляет 12%, при 4% собственных средств управляющего. Максимальная просадка – 23%. При достижении более 5% просадки за день все позиции на счету закрываются. С декабря 2015 существенно снизилась активность торговли. При этом, загрузка депозита минимальная, что соответствует консервативному подходу к торговле. Рекомендуем вкладывать 5% от капитала. За февраль -0.3% убытка.
Alexandr Lyagin – доходность за год составляет 102%, 3% средств принадлежит управляющему. Максимальная просадка – 18%. На счету торгуется скальпинг, с применением уровней Фибоначчи. Несмотря на одновременной использование нескольких стратегий, загрузка депозита остается достаточно низкой. Рекомендуем инвестировать 5% от капитала. Февраль закрылся без прибыли.
PriceAction Turbo – доходность за последний год составляет 59%. Собственных средств управляющего – 24%. На счету работает безиндикаторный советник. В архиве управляющего имеется 2 слитых счета, поэтому инвестируем с осторожностью. С сентября загрузка депозита значительно увеличилась, а значит возросли и риски. За февраль -0.6% убытка.
Stable Performing – доходность за последние 6 месяцев составляет 4%. Многообещающий и пока еще «чистый» проект. На счету торгуется скальпинг во время низкой волатильности (предположительно ночью). Средняя продолжительность сделок – около часа. Мартингейл не используется, как и торговля на новостях. Максимальная просадка – 13%. За февраль +2% прибыли.
Fx10 – доходность за последний год составляет 51%, при 11% собственных средств управляющего. Торговля ведется на 4-х часовых графиках и выше. Максимальная просадка – 14%. Прогнозируемая доходность – 50%-70% годовых. Рекомендуем для долгосрочных инвестиций до 5% от капитала. За февраль +1% прибыли. Сейчас счет находится во второй десятке рейтинга.
Nurik – доходность за последние 6 месяцев составляет 9%. Торговля ведется преимущественно вручную, с использованием вспомогательных скриптов. Максимальная просадка – 34%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За февраль -2% убытка.
Turtle EUR – доходность за последние полгода составляет 24%. Большую часть портфеля занимает фунт и евро. Также, довольно много сделок по USDJPY и USDCAD. Максимальная просадка пока что не превышала 35%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За февраль +3% прибыли.
Forex4You
Агрессивные:
Acoo1a – новый проект в обзоре. Прирост за весь период торговли составляет 172%. На счету применяется модификация стратегии Ва-Банк. В дальнейшем, планируется пополнить корзину стратегий ручными и другими автоматическими системами. Максимальная просадка на текущий момент – 44%. За февраль +18% прибыли.
Jonny – общая доходность за время существования проекта – 23%. На счету работает автоматический советник с элементами мартингейла. Максимальная просадка на текущий момент составляет 4%. За февраль +4% прибыли.
LoneWolf – доходность за время существования проекта составляет 1450%. В торговле используется скальпинговая стратегия, с применением методов мартингейла. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За февраль +12% прибыли.
Умеренные:
Yurkov – доходность за время существования проекта составляет 116%. Стратегия мультивалютная, с небольшими рисками. Максимальная просадка составляет 16%, без долгих пересиживаний убытков. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За февраль +3% прибыли.
kuboi – доходность за все время составляет 70%. Работает советник-скальпер с элементами мартингейла. Несмотря на рискованную стратегию, счет держится достаточно хорошо и просадка пока что не превышала 9%. 100% сделок приходится на EURUSD. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За февраль +6% прибыли.
Консервативные:
jaringdollar – доходность за все время – 76%. На счету работает автоматический советник по консервативной стратегии. Максимальная просадка на данный момент – 15%. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита, на долгий срок. За февраль +10% прибыли.
Tolerance – доходность за время существования проекта – 89%. На счету работает автоматическая торговая система. Больше 80% сделок закрываются в прибыли. При этом, основной объем приходится на EURUSD. На данный момент максимальная просадка составляет 37%. Рекомендуем инвестировать 5% от капитала. За февраль +5% прибыли.
Roboforex
Агрессивные:
Night Hunter – общая доходность на данный момент составляет 798%. На счету используются две стратегии – ручная и автоматическая. Вручную торгуются мажоры: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF и USDJPY. Вход осуществляется по показаниям трех индикаторов. Также работает сеточник, исключительно по EURUSD и только в ночной период. Максимальная просадка на данный момент – 45%. Рекомендуем инвестировать 3% от депозита. За февраль +10% прибыли. Приглашаем к обсуждению на нашем форуме.
Real Trade – доходность за время существования проекта составляет 28%. Стратегия рассчитана на взятие коротких профитов, поэтому на убыточных сериях счет может уходить в глубокую просадку. Максимальная просадка, на данный момент, составляет 30%. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За февраль +2% прибыли.
Kort – общая доходность на данный момент составляет 3%. Из особенностей торговли можно отметить относительно короткое время удержания позиции. Сейчас счет находится в просадке, с пиком доходности на начало сентября. Рекомендуем вкладывать 3% от капитала. За февраль +0.3% прибыли.
Stairway To Heaven – новый RAMM-проект в обзоре. Общая доходность проекта составляет 71%. Судя по всему, используется стратегия усреднения или ее элементы. Сейчас проект активно набирает инвесторов. За февраль +6% прибыли.
EU_SL2301 – новый проект в обзоре. Общая доходность на данный момент составляет 14%. Проект пока что не набрал значительного количества инвесторов, но выглядит перспективно. Рекомендуем инвестировать 3% от депозита. За февраль +2% прибыли.
Instaforex
Агрессивные:
BlackWolf – доходность за последние 9 месяцев составляет 103%. На счету работает несколько автоматических систем. Мартингейл, судя по всему не используется, но депозит временами загружается на полную. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За февраль +9% прибыли. Приглашаем к обсуждению в специальную ветку на форуме.
Microrisk-Invest — доходность за последние 9 месяцев составляет 67%. Максимальный относительный убыток составляет около 40%. К концу сентября счет восстановился после затяжной просадки и сейчас вошел в фазу активного роста. Рекомендуем инвестировать 3% от капитала. За месяц +10% прибыли. Приглашаем обсудить работу ПАММ-счета на нашем форуме.
Scalper-X – доходность за последние 9 месяцев составляет 84%. На счету применяется мультивалютная система, преимущественно торгуются мажоры. Для компенсации рисков используется хеджирование по золоту. Просадки могут достигать 80%. Рекомендуем инвестировать до 3% от капитала. За февраль -0.2% убытка.
Profitrol – доходность за 9 месяцев составляет 91%. Основной объем приходится на евро, фунт и золото. Немного настораживает большая загрузка по депозиту. Счету, тем не менее, уже более 5 лет. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала, на долгий срок. За февраль +9% прибыли.
EA NEW ARMADA – доходность за последние 9 месяцев составляет 81%. Управляющий обещает доходность в 25% в месяц. По факту, имеем достаточно высокую загрузку по депозиту и пересиживание убытков. За февраль +81% прибыли.
IFCommunity – за 9 месяцев доходность составляет 84%. Подробности торговой стратегии не раскрываются. Фишка данного счета – жесткое пересиживание убытков. Собственно, поэтому график доходности не отличается стабильностью. Основной объем приходится на мажорные пары. Февраль закрылся без прибыли.
Daily 2% 5D – доходность за последние 9 месяцев составляет 48%. Несмотря на относительно небольшую загрузку депозита, характерные резкие просадки указывают на использование усреднения. Усредняются позиции как в минус, так и в плюс. То есть, доливки, скорее всего, происходят по сигналу. Основной объем приходится на евро и фунт. За февраль +3% прибыли.
Заключение
Безусловно, трейдеры умеют приспосабливаться к переменчивым настроениям на рынке, но тактическая гибкость оставляет в выигрыше далеко не всех. Не всегда выгодно гнаться за усреднителями, у которых часто хромает стратегия отступления из убыточных позиций, более всего налаженная среди опытных агрессивных и консервативных управляющих. Но самое главное здесь — все же — дифференцировать свой инвестиционный портфель, уравновешивая риски в соответствии с актуальными ожиданиями и приоритетами. И мы надеемся, что в марте рынки заиграют новыми красками, а управляющие вдохновятся весной и закроют месяц гораздо успешней!
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
