Дайджест инвестора на III квартал 2019 года

Здравствуйте, коллеги валютные спекулянты и инвесторы!

Начало нового квартала – это время публикации рейтингов ПАММ-счетов ведущих брокеров Форекс: Alpari, Instaforex, Forex4you, AMarkets и Roboforex. Как и всегда, в материале также уделено внимание криптовалютам, опубликованы важные фундаментальные новости и прогнозы тренда.

В конце обзора ПАММ-счетов можно прочитать интервью с управляющим Даниилом Юдиным и познакомиться с историей поиска стратегий и наблюдениями, сделанными «по ту сторону баррикад».

ПАММ-счета признают и сертифицируют

Сервис доверительного управления Percent Allocation Management Module, сокращенно PAMM, придуманный 11 лет назад и запатентованный компанией Alpari, может перейти в разряд международно-признанных инвестиционных продуктов.

Некоммерческая саморегулируемая организация FinaCom PLC LTD (The Financial Commission), достаточно известный регулятор на азиатском рынке Форекс, приступила в апреле к сертификации ПАММ-платформ брокеров. Это хорошая новость для трейдеров и инвесторов, способная повысить приток средств, увеличить конкуренцию в среде управляющих и привести к выработке некоторых общих правил мани менеджмента, чтобы не допустить сливов депозитов.

В текущий момент ПАММ-счет представляет собой лишь модуль процентного распределения прибыли и убытков, полученных в ходе финансовой деятельности управляющих, которые не ограничены ничем, кроме желания показать результат, чтобы привлечь инвесторов. Они могут использовать любые стратегии, ответственность за выбор и анализ результатов лежит полностью на Доверителе средств.

Задача дайджеста – помочь отобрать счета успешных ПАММ-управляющих, избежать хайпа и опасного Мартингейла. Стратегия усреднения и увеличения убыточной позиции по-прежнему популярна у ПАММ-управляющих по причине достаточно длительной серии успешных «перекрытий просадок» на отскоках котировок.

Фундаментальный квартальный прогноз по рынку Форекс

В первой половине квартала продолжится наметившийся рост валют развитых и развивающихся стран, обусловленный снижением ставки ФРС в июле.

Стратегии со ставкой на долгосрочное укрепление американской валюты могут увеличить прибыльность только в середине III квартала этого года. Возврат валютных спекулянтов и инвесторов к активным покупкам доллара будет вызван ответными шагами Центробанков по выработке стимулов поддержки нацэкономик, что само по себе служит сигналом к ожиданию кризиса.

Дополнительный спрос на американскую валюту обеспечит «выход в кэш» трейдеров фондового рынка в августе и сентябре из-за факторов:

  • Сезонности (лето, период отпусков и отсутствие новостей);
  • Неопределенности, вызванной сменой состава Еврокомиссии, выборами в Великобритании и открытым вопросом Брексит (окончательный срок «выхода по умолчанию» 31 октября);
  • Торговых переговоров США и Китая – тема затянулась, что вызывает сомнение инвесторов в возможности сторон прийти к консенсусу;
  • Роста напряженности на Ближнем Востоке.

В конце сентября выход в доллары и облигации Казначейства США усилится за счет таких событий:

  • Уход Марио Драги с поста главы ЕЦБ;
  • Ожидание тупика в обсуждении бюджета США (1 октября), учитывая отношения Дональда Трампа с Конгрессом, где контроль над Палатой Представителей находится у демократов.

Основные экономические новости июля

  • 15 июля – ВВП Китая за прошлый квартал, ожидается вероятное снижение экономики, но инвесторы будут смотреть на вышедший вместе с валовым продуктом объем промпроизводства, который может показать рост. Это ослабит доллар, вернув рост в основные валюты;
  • 16 июля – инфляция в Новой Зеландии укрепит тренд нацвалюты, показав рост с начала года, оправдывающий недавние меры поддержки экономики.

        Количество заявок по безработице покажет признаки роста экономики Великобритании, что может привести к активным покупкам фунта до конца месяца.

  • 17 июля – инфляция определит дальнейшие тренды в Еврозоне, Канаде и Великобритании;
  • 18 июля – занятость в Австралии может неожиданно снизить курс AUD по причине сложной ситуации в добывающей и обрабатывающей промышленности;
  • 30 июля – ставка ФРС задаст тренд на август.

Президент США серьезно настаивает на стимулировании экономики, что может косвенно повлиять на решение Джерома Пауэлла снизить учетную ставку. Об этом глава ФРС намекнул почти открыто в июне, что приведет к тренду на ослабление доллара в июле.

Отыграв это событие заранее, спекулянты «вспомнят» про замедление мировой экономики и присоединятся к инвесторам, покупая доллар. В августе ожидается разворот и сильное укрепление национальной валюты США на каждом признаке слабости экономических индикаторов.

Август пройдет с малым количеством важных экономических новостей:

  • 1 августа – ставка Банка Англии ожидается без изменений по причине «заморозки» ее значения до момента выхода из состава ЕС;
  • 14 августа – ВВП Еврозоны не покажет изменения динамики роста, что еще сильней укрепит доллар США.

Тема ставки снова возникнет в сентябре, — перед заседанием ФРС 18.09.2019 доллар США снова «уступит» основным валютам, на укрепление которых активно будут работать «лонги» спекулянтов.

5 признаков профессионализма управляющего ПАММ-счета

За каждым портфелем и счетом ПАММ-сервиса стоит человек, которого мы никогда не увидим и не пообщаемся «вживую», чтобы составить портрет того, кому доверяем деньги. Нам остаются только сухие цифры финансовых отчетов сервиса. Вот несколько советов, на что надо обращать внимание в первую очередь для принятия решения об инвестировании в ПАММ-счет.

1.       Опыт работы

Хороший управляющий всегда составляет резюме, где указывает опыт работы. Старайтесь выбрать профессионала, отработавшего 5 -7 лет, знакомого с несколькими видами фининструментов и не зацикленного на Форекс. При таком стаже достаточно 2-3 лет управления ПАММ-счетом, если результаты работы стабильны.

2.       Средний торговый результат 30% годовых

Подобная цифра доходности – это среднестатистический результат множества стабильных стратегий, больший — указывает на агрессивную или рискованную торговую систему, способную дать сбой. Также обращайте внимание на количество обновлений максимумов эквити, оно должно происходить не менее трех раз в год.

3.       Наличие адаптивной торговой системы, строгий контроль рисков

Трейдер не должен пользоваться купленным роботом, иначе все закончится «историей Чувашова». В каждом обзоре мы публикуем интервью с управляющими, из которых можно понять, что адаптация и оптимизация стратегий – это постоянная работа трейдера. Рынок меняется, системы приходят в негодность, поэтому управляющий должен уметь искать, тестировать, менять тактику, фильтры и т.д.

Про риск-менеджемент есть множество статей на нашем сайте. Опубликованные там советы обязательно применяйте к составленному вами портфелю. Контролируйте величину допустимой просадки и риска на каждую сделку, следите, чтобы трейдер системно ставил стоп-лоссы и тейки.

4.       Работа с инвесторами

Деньги, работающие на рынке через «чужие руки», такой же эмоциональный груз, как и самостоятельный скальпинг — наиболее «выматывающий» вид торговли. Не имея способов повлиять на ход событий, важно знать, что вы можете задать вопрос и получить ответ. Избегайте управляющих, которые не поддерживают обратной связи с инвесторами.

5.       Коэффициент участия и объем фонда долевого участия

Цифры не лгут: залогом того, что управляющий не собирается сливать, служит размер собственных вложений в ПАММ (особенно неснимаемый остаток). Вторым параметром доверия инвесторов является размер сторонних инвестиций в фонде.

Конечно, бывают исключения типа ПАММ-счета Gornica Елены из Иркутска, — она специально завлекала инвесторов высоким уровнем капитала управляющего, но там стоило обратить на размер исторической просадки в 90%. Об этом мы писали выше, имея в виду обязательное соблюдение управляющим мани менеджмента.

Рейтинг ПАММ-счетов управляющих Alpari

В этой рубрике вашему вниманию представлены три типа рейтинга счетов ПАММ-сервиса Альпари, разбитые на блоки по пять лучших результатов в каждом. Первая пятерка – это версия рейтинга брокера, вторая – выборка стабильного результата по алгоритму выбора управляющего, описанному выше, и третья версия – популярные счета, выбранные посетителями форума TradeLikeaPro.

Лучшие ПАММ-управляющие по версии Alpari

В июле ПАММ-рейтинг Alpari возглавил управляющий Mik777 со счетом 111. Это третья и самая удачная проба доверительного управления, за плечами трейдера один счет в архиве и еще одна стратегия, работающая в течение пяти месяцев.

Интересный факт – трейдер стал управляющим три года назад, просто купив советник. После успешных бэктестов и оптимизации был открыт ПАММ с портфелем из пяти основных валют, где первые места поровну делят EURUSD и USDJPY.

Купленный робот привлек управляющему $ 87 тыс. инвестиций, которые принесли вкладчикам 1361,9% прибыли за 3 года и 2 месяца. Максимальная просадка за все время – 37%, доходность за последний год 17,3%. В последнем квартале трейдер зафиксировал минус 11%, но в среднем годовой доход составляет 80%.

По нашим наблюдениям, инвесторы используют просадку 13% как сигнал для входа, трейдер может “сидеть в минусе” 4 месяца.

Управляющий под ником Avp555 занимает вторую строчку рейтинга Alpari. Рассматривая «двугорбый» график эквити, сложно понять логику присвоения 5-ти звезд. Возможно, роль в выдвижении счета на первые места сыграл стаж трейдера – почти 9 лет торговли, обеспечивший общую доходность инвесторам в 1075,8%.

Несмотря на достаточно низкое использованное плечо (1 к 10), трейдер «умудрился поймать» максимальную просадку в 70%, из которой выходил полтора года. За последний год счет принес инвесторам отрицательную доходность 36%, присоединившимся в последнем квартале инвесторам повезло больше, они получили +3,4%.

Счет никогда не попадал в наши дайджесты, как и остальные три портфеля Avp555 с похожей «двугорбой» эквити. Несмотря на неоднозначную историю результативности управления, общая сумма привлеченных инвестиций превышает $90 тыс.

На третьем месте рейтинга брокера расположился относительно молодой портфель Arcadian управляющего Lombardy, ведущего 6 «живых» ПАММ-счетов, «похоронившего» 15 портфелей в архиве. До этого обзора мы не рассматривали стратегию трейдера, – это дебютное резюме его результатов.

Обратите внимание на майский скачок эквити, примерно в это время многие счета-эксперименты были разорены, судя по данным архива.  Возможно, трейдер нашел подход и разработал нужные пресеты.

Инвесторы, вложившие средства в Arcadian 2 года и 7 месяцев назад, получили доходность 805,4%. За это время максимальная просадка достигала 44%. За текущий год управляющий Lombardy показал прибыль в 188,6%, по итогам последних трех месяцев торговля принесла вкладчикам + 34,4%.

Если вы обратили внимание на этот портфель, учтите следующую статистику: средняя просадка, где можно входить или добавляться, составляет 6%, срок пребывания в минусе 14 дней. Трейдер торгует с активностью раз в два дня, использует плечо 1 к 34 на максимуме риска.

На четвертом месте списка лучших ПАММ-стратегий оказались долгосрочные инвестиции Auto-Tortoise. Трейдер успешно торговал в 2017-м и 2018-м году, часто попадая в наши дайджесты. 

Долгосрочный подход к мультивалютной торговле отразился на низком доходе, составившем 531,7% за 3 года и 10 месяцев существования счета. К сожалению, трейдер не смог показать консервативный подход риск-менеджмента, стратегия максимально проседала на опасные 43% при использованном плече в 1 к 43 на максимуме риска.

Текущий год принес инвесторам убыток в 37,3%, квартал закрыт с минусом 3,3%. Трейдерам, выбравшим этот счет для инвестирования, будет полезно узнать, что средняя прибыль составляет 38% годовых, просадка длится около 1 года, инвестировать можно после падения эквити от максимумов на 35%.

Замыкает рейтинг достойный по всем показателям счет Moriarti, показывающий выгоду тактики торговли по линиям сопротивления и поддержки. Трейдер получил в управление больше $1 млн по причине высокой результативности, которая принесла инвесторам 102618% за 4 с половиной года.

Исключительные результаты управляющего не нуждаются в представлении, он постоянный участник наших обзоров. В среднем годовой доход инвестора составляет 191%, последние 12 месяцев показали 86,4%, квартальная прибыль составила 18,1%.

Риски стратегии в прошлом достаточно велики: просадка доходила до 74%, Moriarti иногда использовал плечо 1 к 212. Обратите внимание – это максимальные показатели за весь период, как уже упоминалось в прошлых обзорах, трейдер значительно снизил эти цифры.

Сейчас 3% просадки – это триггер для входа в ПАММ. Управляющий в среднем уже через три дня выходит из просадки благодаря активной, почти ежедневной торговле. Максимальный срок просадки за все время – 4 месяца, что не так уж много на фоне опубликованной выше статистики.

Рейтинг стабильных ПАММ-счетов брокера Alpari

В подборку попали счета, не нарушающие принципы, изложенные выше, в наших советах по выбору управляющего для инвестиций.

На первое место попал счет Даниила Юдина, активного управляющего, известного пользователям нашего форума, торгующего по четырем представленным торговым системам. В этом обзоре мы рассмотрим ТС Banker, подробности о работе которой можно узнать в разделе «Бородатые ПАММы» или из интервью в этом дайджесте.

Banker интересен тем, что управляющий оставляет 90% заработка инвестору, использует доливку в позицию (не путать с усреднением) на откате и два независимых, одновременно торгующих советника в режимах «только лонг» и «только шорт».

Система принесла инвесторам 122,4% за полтора года при максимальной просадке 17%. Текущий год трейдер закрыл с результатом 28,4%, показатель прибыли по последнему кварталу + 4,3%. Управляющий не выходит за рамки плеча 1 к 52, в среднем срок просадки составляет 1 месяц, рекомендуется входить при коррекции в 3% от максимумов эквити.

На втором месте рейтинга расположился ПАММ-счет управляющего Sam, сумевшего заработать инвесторам 298,5% за  2 года и 8 месяцев работы. Трейдер раньше не попадал в наши обзоры из-за используемого высокого плеча 1 к 136 на максимуме при достаточно скромных показателях прибыли (в среднем 50% годовых). 

Однако при более детальном рассмотрении результатов торгов видно, что риск нарастает из-за пирамиды положительных сделок, на счете не используется Мартингейл, а просадка составляет на максимуме 19%.

Трейдер закрыл текущий год с результатом + 25%, но последний квартал получился в минус 3,1%. Если обратите внимание на ПАММ управляющего, ориентируйтесь на вход при откате 11% от максимумов, среднее время просадки счета – 2 месяца.

Предлагаем обратить внимание на результаты счета EJACKAL, трейдер пока собрал мало инвестиций из-за низкого объема к.у., поэтому находится в «хвосте» рейтинга Alpari и миновал наши предыдущие обзоры.

Несмотря на скромную вложенную сумму, стратегия стабильно работает на протяжении 2 лет и 4 месяцев без использования мартингейла и усреднений, со стопами и тейками. При активности две-три сделки в неделю управляющий принес инвесторам 162,6% дохода при максимальной просадке 29% за все время торгов.

Текущий год закрыт с прибылью 40,6%, последние три месяца прошли с минимальным профитом 0,7%. В среднем управляющий отрабатывает 4% просадки за 10 дней, используя при этом максимальное плечо 1 к 86.

Стабильный результат при низких рисках демонстрирует на протяжении 3-х лет управляющий Konvergent, подаривший инвесторам 125% при максимальной просадке 16%.

Трейдер не попадал в наши обзоры из-за высокого плеча 1 к 234, но при детальном рассмотрении результатов торгов оказалось, что оно было использовано только в самом начале, сейчас риски более чем консервативные – 1 к 5.

К сожалению, текущий год закончен почти безрезультатно – минус 0,4%, как и квартал – минус 6,2%, но это идеальная ситуация для входа в стратегию. Средний уровень отката составляет по статистике 7%, но инвестору надо быть готовым к просадке длительностью в 4 месяца.

«Закрывает» наш рейтинг стабильных трейдеров ПАММ-счет «долгожителя» FelixTheCat, работающего управляющим Alpari 7,5 лет. Хотелось бы обратить внимание на один из его счетов Mix style, никогда прежде не публиковавшийся в наших обзорах.

Причиной этому – скромная общая прибыль, составившая 61,6% за 5 лет, но трейдер сумел добиться почти постоянного прироста счета в 2018-2019 годах, значительно подняв средний показатель профитности до 7% годовых.

Максимальная просадка за весь период составила 19%, сейчас она в среднем не превышает 2%, торговые риски – 1 к 14 на максимуме плеча.

Текущий год трейдер закрыл с доходностью 8,2%, квартал принес инвесторам +1%. Если соберетесь входить, обратите внимание, что трейдер торгует с низкой интенсивностью (одна-две сделки в неделю).

Самые популярные счета брокера Alpari на форуме TradeLikeaPro

На сайте TradeLikeaPro постоянно открыт форум для «живого» общения между трейдерами на различную форекс-тематику, содержащий подфорум «Инвестирование», где имеются 4 раздела, посвященных обзорам ПАММ-счетов. Ниже представлена выборка самых популярных портфелей управляющих Alpari, каждый из них ведет собственную ветку на форуме TradeLikeaPro, публикует результаты и отвечает на вопросы трейдеров и потенциальных инвесторов.

На первом месте расположилась стратегия Gemmaster управляющего eBaykal (Андрея Шевелева), раскрывшего подробности «трудового пути» на рынке Форекс в интервью брокеру Alpari, а также в разделе дайджеста за I квартал этого года. 

Счет Gemmaster расположен в разделе «Бородатые ПАММы», имеет стаж 5 лет и 11 месяцев, за которые он принес первым инвесторам доходность 34 224,2%, поэтому не раз попадал в наши обзоры. Высокие проценты прибыли не бывают без просадок, на протяжении всей истории торгов счет максимально снижался до 72%, пребывая в убытке 1 год и 7 месяцев.

Текущий год eBaykal закончил со скромным результатом 2,2%, три последних месяца принесли инвесторам 1,7% прибыли.

На втором месте по популярности и посещаемости – страница «бородатого ПАММа» управляющего Rever27. Роман известен тем, что ряд его авторских советников для рынка Форекс находится у нас на форуме. Больше информации о нем можно узнать из интервью, опубликованном в дайджесте инвестора за I квартал 2019-го года.

Внимание пользователей часто сосредоточено на счете Eternity, который за 5 лет и 4 месяца своего существования принес инвесторам 999% годовых. Максимальная просадка счета 58%, Роман допускал использование плеча размером 1 к 116, но это «оправданный» риск для стратегии мартингейл.

Текущий год закрыт неудачно, минус 6%, как и квартал – минус 15,7%, резкий отскок рынков отразился на сетке.

Третье место по популярности занял ПАММ-счет Perpetuum Mobile, работающий 3 года и 5 месяцев, подаривший инвесторам 609,1%. Подробности стратегии и планы управляющего NPM23 можно узнать на странице форума TradeLikeaPro.

Очевидно, вопросы к NPM23 будут, на счете повторяется ситуация конца осени 2016-го года, в марте 2019 линия эквити резко просела, что привело к годовому результату минус 25,6%. Последний квартал закрыт в + 0,7%, что дает надежду на начало восстановления стабильно растущего тренда.

Для справки: максимальная историческая просадка счета 49%, максимальная длительность пребывания в минусе – 10 месяцев.

В конце обзора популярных ПАММ-счетов брокера Alpari, обсуждаемых на нашем форуме, хотелось бы отметить консервативный портфель управляющего Фарид84, работающего 2 года и 8 месяцев на ПАММ-счете Real Earnings.

Первые инвесторы получили за все время прибыль в 272,2% при максимальной просадке 25%. Текущий год трейдер закрыл с прибылью 6,3%, заработав за последний квартал +1%.

Как видно из графика, в текущий момент кривая эквити корректируется после достижения новых максимумов. Статистически 6% просадки – это текущий порог, на котором можно входить, ожидая восстановления растущего тренда. Инвестор должен учитывать возможность пребывания в минусе около 2 месяцев.

Обзор ПАММ-счетов Instaforex

Брокер Инстафорекс совмещает в сервисе инвестирования два вида счетов – ПАММ и Forex Copy, последняя версия предусматривает копирование сигналов по подписке без передачи средств управляющему. В нашем обзор представлен рейтинг «смешанных» и раздельных таких счетов.

На первом месте «молодой счет» с названием проекта «HOLLYWOOD», которому недавно исполнился год. За это время трейдер сумел принести инвесторам 417,07% прибыли, результат инвестирования за последние три месяца составил 186,70%.

ПАММ отличается от традиционных портфелей, трейдер торгует исключительно бинарными опционами, что не запрещено правилами брокера ИнстаФорекс.

Инвесторам, не привыкшим доверять средства управляющим, самостоятельно выбирая размер инвестирования, можно обратить внимание на ForexCopy счет Key MM, автоследование сигналам которого на протяжении 1 года и 8 месяцев принесло инвесторам прибыль в 98,03%. 

Текущий год трейдер заканчивает с результатом +35%, за последние 3 месяца итог инвестирования составил 5,11%.

Project8181 – это ПАММ-счет, существующий на протяжении 1 года и 8 месяцев, который ранее не попадал в наши обзоры по причине неоднозначной динамики до сентября 2018-го года. Осенью прошлого года трейдер сумел показать исключительные результаты, раскрутив общую доходность портфеля до 106,87%.

Основная доля из этого заработка пришлась на текущий год и составила + 84%, последний квартал принес инвесторам + 11,39%.

Подводит итог рейтинга ПАММ-сервиса брокера Instaforex портфель управляющего jaybon, трижды побывавшего в наших квартальных обзорах. Трейдер работает в системах копирования и инвестирования на протяжении 1 года и 8 месяцев, показывая стабильно высокий результат, достигший 16279,63%.

Только за последний год инвесторы получили доход 871%, квартал закрыт + 191% прибыли. Выбирая этот портфель для инвестирования или автоследования, обратите внимание на то, что в стратегии управляющего присутствует тактика Мартингейла.

Рейтинг управляющих сервиса социального трейдинга брокера Forex4You

Брокер Forex4You предоставляет услуги только по копированию сделок трейдеров на отдельно выделенной платформе социального трейдинга Share4you.

На первое место рейтинга нашего обзора мы выбрали счет- «долгожитель» ProInvest, торгуемый на протяжении 4-х с половиной лет. За это время доходность сигналов составила 3939% при максимальной просадке 61%.

Последний год принес автоследователям 83,61%, за квартал трейдер может закрыть 17%. Управляющий торгует среднесрочные стратегии на трех парах: EURUSD, USDCAD, USDJPY. Точность сигналов -71%, средняя продолжительность сделки – одна рабочая неделя.

ROBOvladelets/RKT8 – самая популярная стратегия для автоследования среди подписчиков Forex4You, несмотря на относительно «молодой» счет, торгуемый на протяжении 1 года и двух месяцев. Портфель полностью автоматизирован, работает советник-мартингейл, который принес «последователям» 581% при максимальной просадке 35%.

Ожидаемая доходность за текущий квартал составляет 38,4%. Робот торгует три пары основных валют, точность сигнала 73%.

При внешней приглядности статистики, возможно, что за проектом стоит хайп, описанный нами в дайджесте I квартала. На эту мысль наталкивает схожесть слоганов в профиле управляющего с проектом Чувашова, хотя это может быть простым заимствованием.

Оптимальное сочетание доходности и риска предлагает стратегия автоследования управляющего Tir, позиционирующего трейдинг как хобби. Несмотря на использование мартингейла, ручного вмешательства в автоматическую стратегию и торговлю экзотическими парами, трейдеру удалось принести подписчикам 899% за 4 года и 1 месяц.

Максимальная просадка за весь период составила 67%, показатели прибыли за текущий год 59,38%, предполагаемое закрытие квартала +16,18%.

Завершает рейтинг сервиса Share4you управляющий Danial – участник нашего форума, давший интервью в этом дайджесте. Сигналы его стратегии Safety были представлены в прошлом обзоре.

Текущий год проходит для управляющего и подписчиков удачно: зафиксирована прибыль + 30,6%, квартал может завершиться с результатом 7,25%. Трейдер остался в пределах максимальной просадки в 21% за все время публикации сигналов – 1 год и 9 месяцев.

Обзор RAMM-счетов брокера Roboforex

RAMM-сервис – это разновидность копирования сигналов с условием обязательной блокировки средств, выделенных трейдером на выбранную им стратегию. Плюсы такого управления: деньги остаются на личном счете, где можно совмещать несколько сигналов от разных управляющих, оперативно менять доли инвестирования.

Управляющий также получает преимущество: в отличие от подписок, где выплаты фиксированы, RAMM-сервис начисляет проценты от объема заблокированных сумм.

В первой пятерке рейтинга от брокера Roboforex стоит выделить управляющего AKTIV_SET, показавшего 125% доходности за полгода существования счета. Максимальная просадка за все время торгов 11,87%, результаты управления средствами за текущий квартал составили + 27,2%.

Учитывая недолгую продолжительность торговли, – это новый RAMM, который ранее не рассматривался в наших обзорах, как и следующий участник — STABLE TRADE. В следующем месяце его счету исполняется ровно год. К этой дате трейдер подошел с результатом +137% по прибыли и 12% по максимальной просадке. Текущий квартал закрыт с результатом +4,58%.

Любителей консервативных стратегий может заинтересовать портфель Easy Flow X1.7, показавший 63% доходности за 8 месяцев торгов. Максимальная просадка при этом составила 8,4%, последний квартал закрыт в плюс 40,45%.

Подводит итог обзора RAMM-счет Gorelov85, отмечающий в этом месяце год с начала старта торгов, который принес инвесторам 67% доходности при максимальной просадке 6,85%. Текущий квартал закрыт с результатом +38,45%.

Лучшие ПАММ-счета брокера AMarkets

Брокер AMarkets входит в Международную Финансовую Комиссию (The Financial Commission), которая собирается лицензировать ПАММ-сервисы. Возможно, вскоре инвесторы получат эксклюзивный доступ к сертифицированным по международным правилам ПАММ-счетам.

Компания очень внимательно относится к собственной платформе доверительного управления, имеет адаптивную систему оценки рейтинга, которой можно доверять на 100%.

Первое место по версии брокера AMarkets занимает портфель Easy Money1,  проработавший почти год со средствами инвесторов, увеличив их на 46,68% при максимальной просадке 36,12%. К сожалению, последний квартал был закрыт в минус 32,99%.

Первое место в ПАММ-сервисе AMarkets по версии пользователей нашего форума принадлежит стратегии ночного скальпинга Turboscalper, попавшего в раздел «Бородатые ПАММы». За 4 года трейдер master_ice принес инвесторам доход 204,5% при максимальной просадке 22,7%. Текущий квартал закрыт управляющим в 4,09%.

Лидерство по доходности в сочетании с малым процентом просадки принадлежит управляющему стратегией inferno, заработавшему инвесторам на протяжении 2 лет 1472,87%. Процент максимальных потерь при этом составил 15,5%. Портфель описывался в прошлом обзоре, за прошедшие три месяца произошли положительные изменения на +7,1%

Перспективная стратегия Sakura подводит итог обзора счетов управляющих AMarkets. Несмотря на всего полгода работы, трейдер показал 91,88% доходности при максимальной просадке 6,86%. Последний квартал был «ударным» и принес инвесторам 45,06%.

Без цензуры: откровенное интервью с управляющим Даниилом Юдиным 

Здравствуйте, расскажите вкратце о себе.

Приветствую! Меня зовут Даниил, на форуме Tlap я Danial, а в Альпари мой ник JackDanial. Мне 33 года, женат, двое детей – сын и дочь. По профессии я юрист, работаю на крупном заводе, занимаюсь в основном договорной работой, судебными процессами и правовым сопровождением деятельности компании.

Расскажите о Ваших счетах, как и где они представлены у брокеров и на форуме TradeLikeaPro?

На текущий момент мои счета представлены в Alpari и Forex4you, а также на сервисе MQL5. Раньше я сотрудничал с другими площадками, такими как Альфа Форекс, InstaForex, RoboForex, Tikmill, и т.д. Всех и не упомнишь.

Мои ПАММ-счета в Альпари:

·       Sunrise Rub –  обсуждается в ветке на форуме TradeLikeaPro  в разделе «Бородатые ПАММы»;

·       Banker USD –  обсуждается в том же разделе форума TradeLikeaPro, в отдельной ветке;

·         Lift USD –  следить за результатами и задавать вопросы по стратегии также можно на форуме TradeLikeaPro в этой ветке;

·         Moon USD ПАММ-счёт еще слишком молодой, пока нет ветки на форуме.

Счёт в Forex4you:

·         Safety No Martin – также представлен на форуме TradeLikeaPro отдельной темой.

Сигналы MQL5:

·        Banker;

·        Lift;

·        Sunrise Rur.

Вы создали и ведете в Интернете собственный инвестиционный портал, скажите несколько слов о цели создания и планы по развитию этого ресурса.

Сайт FxInvestor.ru я создал с целью сбора информации о своих счетах, чтобы представить на одной страничке все мои системы, посмотреть мониторинги в реальном времени, задать вопросы. Это очень удобно, когда вся доступная информация в одном месте. В дальнейшем я планирую рассказать о различных стратегиях, которые тестирую, о валютном рынке, инвестировании в целом, поэтому сайт и называется Форекс Инвестиции.

Если есть идеи для статей, всегда готов обсудить. И вообще было бы неплохо написать что-нибудь для сайта Tlap.com, если это будет кому-то интересно.

Расскажите про причины, которые привели Вас на рынок Форекс, как возник интерес к валютным спекуляциям?

Про Форекс я узнал, когда учился в 11 классе. Это была реклама брокера, предлагающего бесплатную учёбу. На тот момент у меня было сильное желание начать самостоятельно зарабатывать без отрыва от учёбы (я уже был студентом юридического колледжа, собирался поступать в университет). И конечно, я посетил этот бесплатный курс для валютных трейдеров.

В то время о Форекс почти никто не знал, о валютном рынке можно было узнать только из книг. Возможно, из-за недостатка информации Форекс воспринимался как возможность не только заработать, но и стать очень богатым за короткое время. Тем более на обучающем курсе (5 дней) мне рассказали о Джордже Соросе, который обвалил рынок Англии, и о других успешных трейдерах. Сама идея получения прибыли на разнице котировок завораживает и туманит рассудок.

После обучения я сходил ещё на несколько семинаров, начал торговать на демо. Несмотря на то, что доступ в Интернет был очень дорогой, — заказал несколько книг через интернет. На этом этапе я уже планировал в ближайшее время стать обладателем собственной квартиры, на которую, конечно же, заработаю на валютном рынке.

Но для того, чтобы начать реальную торговлю, требовался депозит на сумму 1000 долларов, которых у меня не было. Тогда я договорился со своим другом, что будем торговать вместе с его компьютера. Занял у отца свои первые 500 долларов (15 тыс. рублей), остальные $ 500 – вложил мой друг. Так мы начали совместный валютный трейдинг.

Сразу скажу, что это была плохая идея, на Форекс за все сделки несёт ответственность только один человек. Поэтому никогда не нужно торговать совместно с кем-то, – это ни к чему хорошему не приведёт. Так у нас и получилось, все деньги мы спустили в течение недели. У нас не было стратегии, не было понимания, что такое мани менеджмент, и уж тем более мы не знали, как покрыть возникшие убытки.

Мой друг звонил мне на мою Нокию с домашнего телефона, когда я был на учёбе, и предлагал открыть сделку по EURUSD, а я, не имея под рукой ни терминала, ни доступа в интернет, должен был принять решение, торговать или нет. Забавное было время! И это был мой первый опыт торговли на Форекс, как полагается, неудачный.

После этого я не оставил попыток самостоятельного трейдинга, но все мои старания не увенчались успехом. При этом торговля на демо-счёте показывала неплохие результаты. Я не мог понять, в чём дело, и постепенно сливал депозит за депозитом. И в один прекрасный момент я принял решение, что мне нужно остановиться. Я перестал торговать, закрыл все счета и начал жить обычной жизнью без трейдинга.

Прошло несколько лет, я закончил учиться, начал работать по профессии и уже не вспоминал о Форекс. Но при этом всегда искал возможности заработка в интернете. Я писал отзывы на товары в различных интернет-магазинах, рассказывал об отелях, в которых не был, занимался копирайтом и рерайтом. Но всё это было мне неинтересно.  Сама судьба мне подкидывала возможности возвращения в Форекс. Но я не хотел возвращаться в трейдинг, не желал повторно испытывать стресс, связанный с потерей денег.

Что стало причиной возврата на рынок Форекс?

Однако, когда наступил очередной период быстрого падения рубля по отношению ко всем валютам, я решил: «а почему бы мне не сыграть на продаже рубля в долгосрочной перспективе?». Я вновь открыл счёт у одного из брокеров и начал активно продавать рубль и нефть. Так я вернулся обратно на Форекс.

С первых дней я начал более серьезно изучать принципы торговли, мани менеджмент, психологию трейдинга, фундаментальные факторы, влияющие на рынок, постепенно вырабатывая собственные правила торговли. Более взвешенный подход к рынку позволил мне продержаться на плаву и не потерять вложенные средства. Сейчас я понимаю пользу сделанного перерыва в трейдинге, иначе не смог бы торговать в плюс последние годы.

Основной вывод, который я сделал из всей этой истории, – невозможно за один день или даже месяц начать торговать в плюс на постоянной основе. Когда начинаешь торговать, очень сложно остановиться, всегда хочется отыграться после очередной неудачной сделки, но это никогда не приводит к положительным результатам.

Торговля на валютном рынке начнёт приносить свои плоды только тогда, когда деньги на счёте превратятся в проценты, а желание открыть сделку перестанет быть навязчивой идеей.  

Почему ПАММ-управляющий? Что подтолкнуло или наставило Вас на этот путь?

Я стал управляющим совершенно случайно, когда увидел, как мой коллега искал в своём телефоне ПАММ-счета для инвестиций. Я, конечно, знал, что такое ПАММы, но не был уверен в своих силах. Примерно в это же время я познакомился с сайтом TradeLikeaPro, на котором получил огромный пласт новой информации.

Сайт Павла отличался от всего, что я раньше видел. Здесь не было платных обучающих курсов, рекламных статей и прочей ненужной информации. Сайт показался мне выжимкой всего полезного контента, который я пытался найти в интернете. Это действительно сокровище на фоне всего хлама, размещённого в сети.

Здесь я нашёл для себя несколько готовых стратегий, которые начал использовать в своей торговле. Уже после этого я открыл свой первый ПАММ-счёт. Мне казалось, что моя торговля будет кому-то интересна, поэтому решил создать сначала ПАММ, затем сигналы в Share4you, и позднее подключил свои счета к сервису MQL5.

Форекс для Вас работа или хобби? Сколько времени занимает?

Форекс для меня хобби, которое приносит удовольствие. В связи с использованием советников мне нужно совсем немного времени для их корректировки и контроля (до часа в сутки). Но в то же время я постоянно в поиске новых торговых систем. На моих серверах постоянно тестируются 15-20 новых стратегий, я читаю разные форумы, сайты по Форекс-тематике.

Мне интересно всё новое, что происходит в этой сфере, к примеру, начал интересоваться криптовалютами и даже пытался покупать Bitcoin, но результат оказался не очень успешными. Нужно для себя понять одну простую мысль: каждая стратегия рано или поздно перестанет приносить прибыль, поэтому всегда нужно быть готовым предложить новую торговую идею. Только в этом случае рынок позволит получать доход на постоянной основе.

 Самый худший и лучший день управляющего?

Самый худший день – это день, когда один из моих советников сломался и начал постоянно открывать сделки против движения цены. Это был программный сбой. Пока я сообразил, что происходит, на счёте уже был убыток 30% и несколько десятков сделок в минус.

На тот момент у меня уже были инвесторы, и было сложно объяснить им, что дело в советнике, а не во мне. Психологически очень сложно торговать с инвестициями, поэтому я стараюсь вести максимально взвешенную торговлю на ПАММ-счетах. Но в этот раз пришлось закрыть счёт с убытком.

Самый лучший день – возврат долга отцу из стабильного заработка на ПАММ-счетах. Как я уже говорил, для первого депозита мне пришлось взять у отца в долг. Я поставил себе цель не просто вернуть эти деньги со своей зарплаты, а получить доход от Форекс.

Первое время у меня не получалось зарабатывать достойные суммы, прибыль была довольно скромной. Но именно управление ПАММ-счетами мне позволило выйти на новый уровень. За несколько месяцев мне удалось получить необходимую сумму, и я вернул отцу долг. В этот момент я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Мне удалось доказать самому себе, что валютный рынок – это серьезное занятие, а не азартная игра.   

Какое значимое событие или книга, стратегия, другой трейдер, запомнилось Вам за время трейдинга?

Для меня настоящим открытием был сайт TradeLikeaPro, благодаря ему я начал смотреть на рынок Форекс без розовых очков. Я лишь сожалею, что раньше не нашёл этот сайт, возможно, сделал бы меньше ошибок и потерял бы меньше времени. Но факт остаётся фактом, – сайт Павла по-настоящему изменил мою жизнь.

Ещё было несколько трейдеров, которых я встретил в сети. Они и рассказали мне, что Форекс может приносить действительно крупные деньги. К примеру, один из них мне скинул скриншот вывода средств с Альпари, а также поделился мониторингом счёта. Человек зарабатывает по несколько десятков тысяч долларов в месяц. Это мотивирует!

Каким советом Вы бы хотели поделиться с читателями?

 Постарайтесь описывать свой опыт в торговле, максимально подробно анализировать свои ошибки, чтобы в дальнейшем не наступать на одни и те же грабли. К тому же, когда излагаешь свои мысли на бумаге (или в компьютере), становится психологически легче преодолеть свои страхи и двигаться дальше. По крайней мере, мне это помогает. 

Я до сих пор описываю в подробностях свои неудачные сделки в самой красочной форме, выплёскивая таким образом эмоции, но у каждого свой способ, конечно же.

Еще я бы посоветовал не замыкаться, стараться обсуждать свои сделки, проблемы или, наоборот, удачи с единомышленниками, с друзьями, не хвастаться или жаловаться, а конструктивно излагать свои мысли. Это помогает не уйти в депрессию в случае серии неудачных сделок.

И, пожалуй, еще одна мысль — никогда не воспринимайте Форекс, как простой способ «поднять бабла». Если даже у вас получится что-то заработать, то с таким отношением вы обязательно всё потеряете в ближайшее время. Я отношусь к рынку Форекс, как к бизнесу, инвестирую в торговые системы собственные средства и радуюсь, когда они приносят прибыль 5-10% в месяц.

Я не знаю ни одного трейдера, который на постоянной основе получал бы доход в размере 100-200% в месяц, такого просто не бывает. Хотя понимаю, что разогнать депозит — это очень доступная и популярная идея. Постарайтесь добиться стабильности в торговле, а деньги со временем придут сами.    

Вы используете четыре прекрасно работающие прибыльные торговые системы, – это редкое явление, обычно трейдеры «держат» новые наработки «про запас». Насколько они стабильны, т.е. как часто оптимизируются стратегии?

Каждая стратегия, которую я использую, проходит длительный процесс проверки. Сначала тестирование, затем торговля на демо-счёте, на реале, а уже потом ТС попадает в ПАММ. Я не оптимизирую стратегию до момента, когда понимаю, что она начинает сливать.

Это, как правило, видно на истории: достаточно сравнить предыдущие периоды и сделать вывод, что ТС сломалась. К тому же никто мне не мешает оптимизировать ТС на других непубличных счетах и выбирать для себя более выгодные настройки. Но даже в этом случае я проверяю новые сеты на реальных счетах несколько недель.

Вы не думали собрать стратегии на один счет, создав некое подобие «количественного трейдинга»?

Когда я создал первый ПАММ-счёт, то использовал только одну стратегию. Постепенно появлялись новые ТС, которые я добавлял в уже действующий счёт. Но со временем инвесторы начали осуждать меня за то, что торговля отличается от той, что была раньше.

Большинство инвесторов выбирают систему, которая существовала ранее, и не желают каких-либо изменений. Зачем ломать то, что и так работает?

Поэтому я принял решение в случае появления новой успешной ТС создавать отдельный счёт для торговли. Так и получилось с новым ПАММ-счётом Moon USD, на котором используется несколько советников, которые не торгуют на других счетах.

Почему на лонг и шорт, по Вашему мнению, нужны две отдельные стратегии, как это реализовано в торговой системе Banker?

Система Banker включает в себя два советника, которые торгуют на нескольких валютных парах с абсолютно разными условиями работы. Не имеет значения, в какую сторону идёт цена, Banker находит момент для входа в рынок. Я не использую системы, которые торгуют только в лонг или в шорт, считаю, что это ограничивает возможности стратегии.

Почему стратегия Safety работает у брокера Forex4you, а остальные три торгуются в Alpari?

Это диверсификация рисков, в том числе и неторговых. У каждого брокера свои условия, и исполнение ордеров также разное, поэтому сделки в Альпари отличаются от сделок в Forex4you, хотя при этом торгуют одни и те же советники. Оба брокера достаточно надёжны и проверены годами, поэтому я работаю с ними до сих пор.

Подписка на сигналы или «прямое» инвестирование через ПАММ-сервис — что лучше, на Ваш взгляд?

У каждого сервиса есть свои преимущества. К примеру, в ПАММ-счета можно инвестировать от 50 долларов, здесь не нужно разбираться в настройках копирования сделок. ПАММы созданы для инвестирования в долгосрочной перспективе.

Копирование сигналов – это более современная система, так как здесь есть возможность видеть сделки в реальном времени, ограничивать торговлю различными парами, регулировать объемы торговли и т.д. Поэтому в этом отношении сервисы подписки на сигналы мне нравятся больше. На текущий момент мои сигналы в Forex4you копируют 28 подписчиков, а на сервисе MQL5 всего 12. В то же время в Альпари общее количество инвесторов составляет 285 человек. Для меня очень важен каждый инвестор и подписчик, поэтому я стараюсь прислушиваться к их мнению и отвечать на возникающие вопросы.

Как научиться торговать на рынке Форекс – Ваш совет новичку?

Для начала нужно снизить ожидания от Форекс. Если принять для себя, что валютный рынок не будет приносить больших денег, то, возможно, желание отпадёт само собой. И уже после этого осознания нужно начинать постепенно нарабатывать опыт торговли на центовых счетах. При этом не обязательно следовать какой-то определенной стратегии, достаточно начать «чувствовать» рынок. Уже потом с течением времени появятся собственные наработки и правила торговли.

Главное в этот период – соблюдать мани менеджмент и не торговать большими лотами с минимальными суммами. Самая распространенная ошибка – желание разбогатеть, не имея при этом собственной ТС и необходимых денежных средств. Поверьте, если научиться получать 5-10% в месяц на центовом счёте, то и на крупных счетах Вы сможете успешно торговать. Но для этого нужно длительное время нарабатывать практику, проверять рынок в разные торговые сессии, совершать ошибки. И вот увидите, через какое-то время Вы сами поймёте, что эта ТС Вам подходит. А дальше – дело практики, терпения и собственной мотивации.  

Что лучше всего помогает справиться с эмоциями?

Эмоции – это наш главный враг в трейдинге! Скажу честно, я до сих пор не победил в себе чувства беспокойства или эйфории. Я как ребёнок радуюсь, когда на счёте серия положительных сделок, и почти ухожу в депрессию, если вижу большой убыток. Но мне проще, так как я знаю, что рынок Форекс каждый день предоставляет возможности заработать. Если сегодня не повезло, завтра будет новый день и новые сигналы для торговли.

Лично мне помогает справиться с эмоциями полная загруженность в течение недели. Я занят на работе, прихожу домой, где меня ждут двое детей и жена, и когда я ложусь спать, то отключаюсь за пару минут. Также очень помогает спорт, музыка, книги, – всё, что вас отвлекает от валютного рынка.

В идеале должно быть так: открыли терминал, сделали всё, что необходимо, закрыли, и дальше уже не думаете о торговле. Но на практике, к сожалению, не всегда так получается. К примеру, я перед сном всегда проверяю все свои терминалы (у меня их около 20), а когда просыпаюсь, то первым делом лезу в приложение MT4 на телефоне. Возможно, это деформация, но в социальных сетях я провожу меньше времени, чем в терминале.

Что нужно изменить или добавить в ПАММ-сервис брокерам на Ваш взгляд?

В ПАММ-сервиса Альпари очень не хватает автоматического корректировщика сделок. К примеру, если на счёте возникает просадка, и в это время входит крупный инвестор, то доходность счёта может сильно просесть. Для исключения этой ситуации необходимо увеличивать или уменьшать объем (лот) текущих сделок, – это и должен совершать автоматический корректировщик. Но, к сожалению, в Альпари такой сервис был удалён и до сих пор не вернулся обратно.

Идеальный момент для инвестиций в ПАММ с Вашей точки зрения?

Не бывает идеальных моментов для инвестирования. К сожалению, любой совет может натолкнуться на недопонимание. Но я всегда советую инвестировать на просадке, и желательно, чтобы просадка была не больше максимальной за весь период существования счёта или хотя бы за последний год. Необходимо оценивать любой счёт с точки зрения цикличности. Если сейчас просадка, и в предыдущие периоды уже были похожие убытки, из которых счёт успешно выходил, то можно предположить, что и в этот раз ПАММ получит прибыль. Главное в этом случае — выработать для себя жесткие правила инвестирования и следовать им без нарушения. А ещё нужно стараться доверять управляющему и не пытаться торговать за него, выискивая удачные сделки на графике валютной пары.

Итог: Хотел бы выразить благодарность всему коллективу сайта за проделанную работу, и в особенности Павлу, как основателю этого сервиса. Если бы не вы, то многие трейдеры уже потеряли бы свои депозиты и разочаровались в валютном рынке. К сожалению, в интернете слишком мало стоящей информации, которая бы действительно помогала обычным ребятам, таким как я, получать прибыль на Форекс. Желаю сайту процветания и дальнейшего развития.

С уважением, Даниил.   

Новости криптовалют

Как обычно, в этом разделе собраны интересные новости по цифровым валютам, яркие события, что произошли в предыдущем квартале, интересные наблюдения и рекомендации.

Тема криптовалют снова на пиках популярности Google-трендов и выходит на первые полосы СМИ благодаря полугодовому ралли с постоянно растущими амплитудами дневных колебаний. По мнению аналитиков, “криптозима”, стоившая потери 80% капитализации цифровых активов, закончилась и наступило “криптолето”. 

Bitcoin – «победитель всего»!

За прошедший квартал Bitcoin увеличил стоимость в три раза, обойдя по прибыльности инвестирования ведущие активы валютного рынка, фондовые индексы и золото. Криптовалюта росла, нарушая принципы корреляции, технического и фундаментального анализа, взлетая на положительных и отрицательных новостях.

В результате инвесторы заговорили про Bitcoin как «тихую гавань» для капиталов, с этой точкой зрения согласилось китайское издание «Синьхуа», а лидер КНР Си Цзиньпинь посвятил цифровым валютам часть доклада на саммите G20. Эксперты считают это признаком глобального сдвига в восприятии криптовалют, учитывая тот факт, что Китай — последовательный критик любых виртуальных денег.

Власти КНР вынуждены капитулировать, признав бесполезность противостояния цифровым валютам на фоне выхода Libra – цифровой валюты Facebook. Марк Цукерберг пообещал через год выпустить монету, блокчейн и эмиссию которой будут контролировать 100 крупнейших компаний, инвестировавшие по $100 млн в развитие сети. Проект уже поддержали Visa, Mastercard и еще 26 компаний, что обеспечит токену свободный обмен и хождение по всему миру.

Стейблкоин Libra от Facebook

Каждый человек, имеющий аккаунт Faсebook, Instagram или приложение WhatsApp, сможет переводить, получать и обменивать Libra в один клик, вне зависимости от географического положения. Тем, кто не пользуется перечисленными соцсетями, будет предложен кошелек Calibra, устанавливаемый на любой гаджет или компьютер, работающий со всеми известными браузерами, как плагин.

Курс Libra жестко привязан к корзине валют, облигаций и других фининструментов, ее состав подобран лучшими экономистами Стендфорда. Facebook стремится не просто выпустить очередной стаблкоин, нанятая команда из 100 человек работает над новой моделью экономики.

Проект раскритиковали Центробанки ведущих стран, и они уже разрабатывают специальные законы, регулирующие оборот стейблкоинов, планы Марка Цукерберга напугали всех мировых регуляторов, кроме Народного Банка Китая и ФРС.

Джером Пауэлл не видит какой-либо угрозы финансовой системе США от рынка криптовалют, но идеей Facebook заинтересовались в Конгрессе США. Депутаты направили Марку Цукербергу официальное письмо с просьбой заморозить разработку блокчейна до слушаний в Сенате.

Libra вынашивает планы обслуживания потребительского и корпоративного сектора, включая кредитование и межбанк, что приведет к разорению или краху традиционной банковской системы. К тому же существует почти 100% вероятность вытеснения криптовалютой Facebook национальных валют развивающихся стран.

Как изменилось отношение Регуляторов к криптовалютам в 2019-м году?

Во II квартале 2019 года Комиссия по фьючерсным рынкам США (CFTC) неожиданно разрешила новый вид деривативов – поставочные фьючерсы на Bitcoin. До этого момента под лицензией CFTC торговались только расчетные контракты BTC на биржах CME и CBOE, – последняя отказалась от их продаж. Причины такого решения непонятны, Чикагская биржа фиксирует стремительный рост объема торгов, достигший за неделю перед Днем Независимости США 1,7 млрд. за одну торговую сессию.

В конце года площадки ErisX и LedgerX предложат инвесторам возможность покупать фьючерсы и получать на них реальные Bitcoin в момент экспирации на законных основаниях. Граждане Евросоюза также получили возможность легального инвестирования в криптовалюту, регулятор Великобритании FCA разрешил работу крипто-хедж фондов по лицензии AIFMID, легальной на всей территории ЕС.

Дальше всех пошла Франция, предоставившая право криптостартапам добровольно регистрироваться в AMF, а также пообещавшая создать фонд для выделения государственных инвестиций блокчейн-проектам. В частности, производитель «холодных кошельков» Ledger уже в скором времени получит финансирование из бюджета.

Единственное, с чем не могут смириться власти стран, – это анонимность криптовалют: последние инициативы FATF направлены на применение стандартов борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма к криптотранзакциям.

Биржи и кошельки будут обязаны верифицировать клиентов, прикрепляя их персональные данные к отправляемым переводам, сначала внутри страны, а потом за границу. Саммит G-20 поддержал международную инициативу ведомства, представители криптоотрасли решили с ней бороться, создав собственную организацию VASP. Она собирается в одном месте с G20, каждый раз зазывая к себе финансовых чиновников, прибывших на встречу Большой двадцатки, чтобы склонить их к отмене жестких мер верификации.

Бундесбанк задумался об официальном выпуске евро в цифровом формате, который заменит часть эмиссии фиатных денег. Чтобы добиться популярности решения и широкого распространения монеты, Центробанк станет использовать публичный блокчейн Ethereum, позволив анонимно владеть стейблкоином евро, используя уже существующие криптокошельки и специально выпущенное банком приложение.

Европейский Центробанк может поддержать эту идею, после ухода Марио Драги во главе организации станет Кристин Лагард, которая ранее призывала финансовые институты обзавестись собственной криптовалютой, будучи на посту руководителя МВФ.

Рекомендации по рынку криптовалют

Обратите внимание на Bitcoin: криптовалюта имеет 98% торговых дней, закрытых в плюс за десятилетний период. Трейдер может использовать стратегию положительного мартингейла или пирамиды с использованием трейлинг-стопа, устанавливаемого в конце дня, а также тактики ограниченного по времени удержания убыточной позиции.

Основная проблема рынка – высокая просадка (до 80% от депозита), поэтому фиксация убытков обязательна, но простое использование уровней Фибоначчи, построенных от нуля до максимума рынка, даст надежные точки для прогноза окончания коррекции и разворота, а также возможных отскоков, на которых можно закрыть часть убытков с минимальными потерями.

Ethereum снова востребован, – криптовалюта во время “криптозимы” сильно упала в цене на фоне появления множества конкурирующих проектов, однако ни один из них не смог предложить реальной децентрализации. Единственная проблема детища Виталика Бутерина – скорость проведения транзакций и обработки смарт-контрактов, но она решится уже в следующем году, когда блокчейн ETH преобразится в версию 2.0, став многомерным и доступным для инвестиционного майнинга – Proof of Stake.

Он уже получил отдельное название «стекинг», что указывает на растущую популярность алгоритма, суть которого заключается в добыче криптовалюты при помощи «доказательства доли владения». Если майнеры Bitcoin и подобных ему цифровых валют вынуждены для получения монет наращивать вычислительные мощности, то в PoS-алгоритме достаточно заморозить некую сумму в специальном кошельке, чтобы получать доход.

Стекинг – это возможность пассивного заработка в криптовалюте, популярность темы может привести к росту курса альткоинов с привлекательными условиями алгоритма PoS и надежным блокчейном. Советуем обратить внимание на монеты:

  • Cosmos,
  • Tezos,
  • QTUM.

Кимчи-премия и африканский спред

На рынки криптовалют вернулась «кимчи-премия», — разница в стоимости Bitcoin на биржах Южной Кореи по сравнению с остальным миром составляет от $400 до $1000. На страну приходится 8% оборота мирового крипторынка, но площадки изолированы из-за драконовских правил местных регуляторов, требующих для участия в криптоторгах открыть официально счет в местном банке.

Интересный факт: в 2017 и 2018-м году появление и исчезновение кимчи-премии заранее предсказало взлет и обрушение рынка криптовалют, стоит отслеживать этот индикатор для определения начала криптозимы.

Самая большая разница с остальным миром в Bitcoin у Зимбабве, где торговля криптовалютами под официальным запретом. Спекулянты готовы продать BTC за реальные наличные по фантастическому курсу $50 тыс. В стране осталась только одна биржа, работающая через мобильное приложение EcoCash, несмотря на криптотабу Центробанка.

Заключение

Дайджест III квартала состоит из большого количества новых счетов, это связано с тем, что многие «ветераны» снизили результативность. Статистика наблюдений показывает схожесть этого явления просадки во многих портфелях «ПАММ-долгожителей».

Учитывая предкризисное состояние экономики, на рынке Форекс сменился «режим торгов»: периодичность трендов, волатильность, произошли сдвиги активности. Возможно, инвесторам стоит задуматься про более широкую диверсификацию вложений, обратив внимание на новичков (счета от трех до пяти лет).

Также следует обратить внимание на грядущие изменения рынка криптовалют: через год, с появлением Libra от Facebook, огромные потоки капиталов начнут менять свое направление, устремившись в новый инструмент стабильности. Это создаст провалы ликвидности в традиционных инструментах, что, в свою очередь, повлияет на рынок Форекс.

Насколько смогут подстроиться управляющие к глобальному сдвигу, неизвестно, сервис ПАММ-счетов настолько молод, что фактически не имеет портфелей, прошедших из докризисного периода 2006-2008 годов в посткризисный.

С уважением, Алексей Вергунов
Tlap.com

Инвестиции ,