Доброго времени суток, товарищи форекс инвесторы!
Январское затишье позади, и многие памм управляющие уже успели показать себя в новом году. В какие паммы стоит инвестировать в феврале? Из каких проектов лучше выйти? Какие новости повлияли на рынок ? Чего ждать инвесторам? Ответы на все эти вопросы, как всегда, в нашем дайджесте инвестора.
ПАММ-счета продолжают привлекать своей доступностью для частных инвесторов со всего мира. На самом деле, популярность ПАММ-счетов в период кризиса не только не падает, а даже растет. Все дело в том, что пока экономика страны радует стабильностью, мало кого волнует перспектива получения дополнительного дохода. Но мы же знаем, что трейдеры зарабатывают одинаково хорошо как на подъеме, так и на падении цен. Именно поэтому, в период кризиса деньги должны работать. Из данного обзора вы узнаете, как составить сбалансированный инвестиционный портфель, и не быть обманутым нечестным управляющим. Как обычно, рассмотрим ПАММ-счета брокеров: Alpari, InstaForex, Alfa-Forex и Roboforex.
Новости января
Долги частных компаний России и Китая стремительно растут. Российские предприятия страдают от сильной рецессии, которая в первую очередь обусловлена падением мировых цен на сырье и международными санкциями. Учитывая то, что почти треть кредитов были взяты в долларах, падение рубля никак не способствует восстановлению. Только за январь рубль упал почти на 12%, а ведь год только начался! В Китае дела обстоят никак не лучше. Конкретно, за период 2009-2015 гг. долг частного сектора в процентах от ВВП вырос на 75%. Это один из самых высоких показателей в мире и большая угроза для экономики поднебесной, по силе сравнимая разве что с жилищным долгом США 2008 года.
Главные сырьевые державы начинает беспокоить дальнейшее падение цен на нефть. Как заялвяет министр нефтяной промышленности Ирака, Россия и Саудовская Аравия уже готовы к переговорам касательно сокращения экспорта сырья. Если остальные нации будут согласны с условиями, Ирак готов пойти навстречу. Также министр заявил, что уже во второй половине 2016 цены могут подняться до 50 долларов за баррель.
Альпари
Агрессивные:
CoolMan — проект исключен из обзора ввиду отсутствия каких либо событий.
Yankee — доходность за последние пол года 171%, капитал управляющегося 8%. При торговле используется сложная торговая система с вероятным открытием большого количества сделок. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала, учитывая высокую агрессивность торговли. -1% прибыли за январь. В течении месяца по счету произошел очень серьезный рост доходности, однако к концу месяца управляющий привел доходность к 0.
FixPro — проект показал доходность в 120% за последний год, при собственных средствах в 7%. Похоже, что управляющий принял меры и активно восстанавливает потери. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала, учитывая высокую агрессивность торговли. За месяц проект получил -22%. Увы управляющий потерял все доходы декабря.
Soverwenstvo — проект показал доходность в 41% за последний год, при 1% собственных средств. Управляющий данного ПАММ-проекта продолжает удивлять умеренным уровнем просадок и большими показателями прибыльности. Рекомендуем вкладывать около 5% капитала. За месяц проект заработал -6% прибыли. Стабильность торговли начала падать, в течении месяца управляющий показывает отрицательную динамику совершения сделок. Уменьшаем рекомендации по инвестированию.
Grizzly — доходность за последние пол года агрессивной торговли -14%, при 3% собственных средств. Похоже, что относительно новый ПАММ-проект не оправдывает возложенных на него ожиданий, поэтому советуем временно воздержаться от инвестиций в данного управляющего. За месяц ПАММ-проект получил прибыль в -22%. К сожалению январь не стал для данного управляющего показательным и в конечном итоге он подпортил себе статистику.
Moriarti — трейдер ведет агрессивную торговлю, с доходностью в 1426% за последние 6 месяцев и при собственных средствах в 1,5%. Не смотря на то, что ранее управляющий допускал просадки до 60%, на данный момент очевидно, что делал он это осмысленно. Рекомендуем вкладывать до 5% капитала. +9% прибыли за январь. Начало месяца ознаменовалось хорошим ростом.
CFD USA — доходность данного агрессивного трейдера за последние 6 месяцев составляет 645%, при 23% собственных средств. Похоже, что слабый контроль над уровнем просадок плохо сказывается на результатах данного ПАММа. За месяц -7% прибыли. Линия доходности скачет в течении месяца как вагонетка на американских горках. Итог не очень.
DeWiz — агрессивный трейдер с доходность в 267% за последний год. Имеет 18% собственных средств. Радует, что управляющий четко следует своей стратегии, однако все портит большой уровень просадок по средствам. Инвестируем не более 5%. Прибыль за месяц отсутствует. 2 торговые операции.
AB_Elbrus — агрессивный трейдер с доходностью ПАММа за последние 6 месяцев — 694%. Собственных средств 54%. Отсутствие систематичной торговли и просадки до 45% не вселяют уверенность, однако показатели прибыльности все еще в норме. Инвестируем не более 5%. За январь получил +44% прибыли. Отличные показатели за месяц, более того торговля управляющего имеет в принципе образцовый характер.
Trustoff — За последний год проект показал доходность в 216%, при проценте собственных средств около 0.2%. Управляющий совершает не более одной сделки в неделю, что позволяет ему хорошо подготовиться к каждому конкретному входу. После небольшого разгона депозита, примерно с весны вышел на стабильный рост. Инвестируем 5% от депозита. +8% за месяц. Несколько операций — стабильная прибыль. Если в феврале показатели не изменятся будем увеличивать рекомендации по инвестированию.
Manul — За 3 месяца торговли заработал 106%, при 11% собственных средств. Управляющий уповает на четкое соблюдение рисков, не более 0.5-3% на сделку и всегда выставляет стопы. Похоже, что небольшое количество сделок и большая загрузка депозита с лихвой компенсируется прибыльностью. За месяц +0%. Торговля практически не велась.
Samurayi — новый в обзоре. За год доходность составила 86%. Собственных средств 1%. Торговля ведется очень жестким мартином который иногда приводит как к супер прибыли так и к супер убыткам. Будьте очень осторожны. Инвестиции до 5%. За январь +24%.
Crocodile — новый в обзоре. За шесть месяцев доходность составила 464%. Собственных средств 3%. В середине ноября 2015 года счет прошел фазу разгона. Торговля ведется с огромными просадками. Рекомендуем инвестировать до 5%. За последний месяц +9%.
Zapad — новый в обзоре. За год доходность составила 47%. Собственных средств 10%. В декабре счет пережил серьезный подъем. Торговля ведется одиночными сделками с коротким стопом и весьма прибыльна. Рекомендуем инвестировать до 10% от депо. За январь доходность составила 6%.
Lucky Pound — новый в обзоре. За год доходность составила 106%. Собственных средств 2%. Вероятно на счету используется мартингейл. Не смотря на то что сейчас наблюдается просадка, счет выглядит весьма стабильно. В целом счет не претерпевает просадок более 25%. Рекомендуем инвестировать 5% от депо. Доходность за месяц -12%.
В обзоре этого месяца мы добавим три очень похожих счета: долгое время они пребывали никому не замеченными, затем на них начался разгон и они все попали в ТОП. Итак:
Albe — За год торговли заработал 159%, при 6% собственных средств. Счет существует уже более года, до декабря 2015 торговля велась с переменной успешностью, с декабря начался резкий разгон. Торговля вероятно учитывает короткие стопы. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита. За месяц +65%.
GOD_zilla — за 6 месяцев торговли заработал 1200%, при 18% собственных средств. Торговля велась то убыточно, то прибыльно до 1 января 2016г. Затем начался резкий разгон. С высокой долей вероятности на счете присутствует советник по мартину или несколько разных. Рекомендуем инвестировать до 5% от депозита. За месяц +124%.
Умеренные:
Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за год — 113%, при личных средствах в 12,5%. Был в просадке с период с марта по июнь, но грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок ниже 30%. Инвестируем 10% от депозита. За месяц заработал +11%. Очередной месяц показательной торговли, увеличиваем замер инвестиций до 10%.
Koal — умеренный трейдер. Доходность за год — 37%, при собственных средствах в 19%. Преимуществом управляющего является способность к быстрому выходу из больших просадок, которые время от времени доходят до уровня в 30-50%. Не рекомендуем инвестировать более 5% от депозита. За месяц заработал +20%. Управляющий принял правильные решения по смене своей торговой тактики, которые принесли ему хорошие результаты.
Hohla — умеренный трейдер с доходностью за последний год — 27%, при этом имеет 48% личных средств. Управляющий предпочитает спокойную торговлю и просадки не более 20%. Инвестируем до 15% от депозита. За месяц -12%. Четвертый месяц подряд на счету происходит не пойми что. По итогам февраля принимаем решение о исключении счета из обзора.
GG0304 — исключен из обзора ввиду странного поведения управляющего последние несколько месяцев.
Marcus777 — Умеренный трейдер. За полгода доходность ПАММа составляет 34%, при 7.5% собственных средств управляющего. В торговле используется пробойная стратегия, основанная на взятии прибыли с основного движения цены. Инвестируем до 5% от депозита. За месяц +4%. Несмотря на прирост в начале месяца наблюдалась очень опасная ситуация по компенсации мартингейла.
Gemmaster — За год доходность ПАММа составляет 93%. График роста выглядит довольно консервативно, вероятно торгуется одна позиция за раз, обязательно используются стопы. Инвестируем до 5% от депозита. За месяц -6%. Слишком большие полеты для умеренного трейдера.
Консервативные:
Stability — консервативный трейдер. За последний год достиг доходности в 14%, при всего лишь 1% собственных средств. Действительно, эталон стабильности. До сих пор просадки не превышали 7%, самое то для долгосрочников. Инвестируем до 15% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability,Stability Turbo RUR,Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц 0% прибыли. Третий месяц подряд управляющий практически ничем не занимается.
Ao-HEDGE — +179% за 3 месяца! В управлении 19% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. Максимальный уровень просадки пока что не превышал уровня в 15%, что является неплохим результатом для форекса. Управляющий утверждает, что использует стратегию хеджирования рисков, одновременно торгуя инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За месяц +9%. В начале месяца торговая система управляющего дала сбой, но потом он грамотно выровнялся.
Smooth growth. USD — За последние полгода доходность составляет 35%, при 3.5% собственных средств управляющего. На счету торгуется пара EURUSD, судя по всему, преимущественно ночью. Также на счету используется усреднение. Что радует, управляющий отдает себе отчет в рискованности подобной стратегии, вследствие чего не торгует на крупных новостях и перед потенциально сильными движениями. Инвестируем до 10% от депозита. За месяц +2%. хорошие показатели и хорошая торговля для очень консервативного счета.
Mondays. USD — +52% за полгода и около 1% собственных средств. Еще один счет предыдущего управляющего, но с немного иной стратегией. Торговая система основана на определенном движении цены в понедельник, относительно предыдущих дней. На счету торгует робот с элементами мартингейла, поэтому стоит отдавать себе отчет в рискованности инвестиций в данный ПАММ. Вкладываем до 8% капитала. За месяц +4%. Увеличиваем % рекомендации по инвестированию.
Instaforex
Агрессивные:
oyzfr1 — весьма агрессивный ПАММ-проект, с доходностью в 25% за 9 месяцев и 99% собственных средств. Долго удерживает позиции, что скорее всего является частью стратегии усреднения. Можно вкладывать на долгий срок, но не более 5%. За последний месяц счет показал +44%. Безумные полеты продолжаются. Хаотическое совершение операций дает хорошие показатели за текущий месяц. Торговлю можно было бы назвать супер агрессивной, но у нас нет такой рубрики.
Умеренные:
InvestTRADE Stability 11 — доходность проекта за 9 месяцев составляет 86%, при 2% собственных средств. Управляющий использует вариацию на стратегию Мартингейла и, по заявлениям трейдера, данный ПАММ-проект делает упор на надежность стратегии. несмотря на большую загрузку депозита счет чувствует себя достаточно уверенно, показывая стабильный уровень доходности в течении нескольких последних лет. Можно вкладывать до 5% капитала. За месяц 6%. Постоянно крутится слово на букву М, не могу вспомнить какое)).
Microrisk-Invest — за 9 месяцев ПАММ принес инвесторам 22% доходности. Перед июльской просадкой проект показывал высокие темпы доходности, возможно даже слишком. Радует, что сейчас счет вошел на восстановление, постепенно набирая прежний темп. Хороший момент для входа на просадке, вкладываем не более 5%. За месяц -47%. Счет практически слит, если не случится чуда исключаем из обзора в феврале.
EASY CAPITAL — доходность проекта со времени открытия составляет около 49%, при 3% собсвтенных средств. Несмотря на совсем недавний старт, проект уже привлек много инвесторов. На счету скорее всего используется вариация на стратегию усреднения. Можно вкладывать до 5%. За месяц +15%. Счет растет как пальма с бананами для мартышек.
Консервативные:
1366933 PAMM-INVEST Instaforex — данный консервативный трейдер за 9 месяцев заработал 125%, при 37% собственных средств. Управлющий предположительно торгует на новостных всплесках, чем можно объяснить стабильный график доходности. Не держит позиции больше нескольких часов. Вердикт: смело инвестируем до 10% от депозита. За месяц -5% прибыли. Очень не удачный месяц для управляющего. Ждем исправления ситуации в феврале.
Edo — за последние 9 месяцев доходность составляет 39%, при 67% собственных средств. На счету используется моновалютная торговая стратегия, при этом сделки совершает робот. Скорее всего, доходность ПАММа будет сильно зависеть от сезонных трендов пары EURUSD. Вкладываем до 5% капитала. За месяц счет прибавил 2%. Слишком сильные полеты для такого консервативного счета. Рекомендуем управляющему быть осторожней и не изменять своим правилам.
Roboforex
Консервативные:
Pilaris — агрессивный трейдер. С начала 2015 года доходность составляет 346%. В мае предыдущий эталонный график доходности сменился менее аккуратной активностью. Предположительно, на счету работает автоматический советник по стратегии Мартингейла. Просадки доходят до 30%. Допустимы инвестиции до 10% капитала. За месяц прибавил 10% прибыли. Доходность аналогична декабрю. Довольно стабильный управляющий.
Alfa-Forex
Агрессивные:
Mahonin — агрессивный трейдер, с доходностью в 150% за последний год и 17% собственных средств. Управляющий не жалеет депозит и порой его загруженность составляет 70% и более, что может говорить о жестком усреднении позиций. Но, несмотря на это, уровень просадки не выходил за пределы 40%, и счет имеет весьма стабильный график доходности. Можно инвестировать до 5% от депозита. За месяц прибавил 10%. Стабильная, уверенная торговля.
Sydney USD — консервативный ПАММ-проект с доходностью в 81% за последний год и 66% собственных средств управляющего. Данный ПАММ имеет почти 90% прибыльных следок, что говорит о навыке управляющего находить точные места для входов, а то что просадки редко выходят за пределы 15% — говорит о фиксировании прибыли при первой же возможности. Допустимый размер инвестиций — 5% от капитала. Итоги последнего месяца 20% прибыли. За январь управляющий восстановил половину убытков декабря, что в его случае практически чудо.
Консервативные:
ИМПЕРИЯ — консервативный ПАММ-проект с доходностью в 180%. Меньше 1% — собственные средста управляющего, при этом основные доли всего у двух инвесторов. Управляющий старается сдерживать уровень просадок ниже 10%, что в какой-то мере обусловлено применением фиксированного объема позиций. ПАММ можно рекомендовать для долгосрочных вложений, до 5% от депозита. Доходность за последний месяц составила 5%. Стабильная, уверенная торговля.
Вывод
Как видим, трейдеры умеют быстро приспосабливаться к ситуации, и в общей картине мы видим умеренный рост. Хотя, высокая агрессивность торговли не пощадила некоторые счета, еще раз напомнив о важности правильного составления инвестиционного портфеля. В любом случае, портфель не должен состоять только из агрессивных игроков, о чем мы не раз упоминали, и еще будем говорить. Подбирайте риски под себя и всегда будьте готовы к неожиданностям. Будем надеяться, в феврале управляющие наконец войдут в полноценный рабочий темп и украсят обзор еще лучшими показателями!
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
