Доброго времени суток, товарищи ПАММ-инвесторы! Первый квартал подошел к концу, а значит настало время подводить итоги марта. Попробуем разобраться, как ПАММ-управляющие пережили решения центробанков – кто слился, а кто, наоборот, заработал на панике. Как обычно, в обзоре подробно рассмотрим все последние новости и дадим актуальные рекомендации по инвестированию.
На самом деле, ПАММ-счета появились не так давно, и, как ни странно, многие до сих пор слыхом не слыхивали про существование подобной технологии. Так как инвестирование в ПАММ-счета не требует от вас знания всех тонкостей трейдинга, как и не требует большого капитала для вклада – система ПАММ заняла нишу частного инвестирования, которая до этого просто пустовала. Это действительно простейший способ заставить деньги работать на себя, в чем уже убедились тысячи инвесторов со всего мира. В данном обзоре мы рассмотрим ПАММ-счета от Alpari, Instaforex, Roboforex .
Новости марта
На заседании 10 марта ЕЦБ снова изменил депозитную ставку, теперь до -0.4%. Ставка по кредитам была снижена до 0%, с предыдущих 0.05%. Год назад, с руки ЕЦБ стартовала большая программа по количественному смягчению, причиной введения которой стала стагнация экономики еврозоны. Программа предполагала скупку активов (ценных бумаг частного и государственного сектора) на сумму в 60€ млрд в месяц, с целью стимулирования роста экономики еврозоны и снижения угрозы дефляции. Если до этого скупка активов в основном состояла из государственных и банковских облигаций, то в рамках новой программы в портфель также войдут облигации корпоративного сектора. Кроме этого, начиная с Апреля, ежемесячный объем выкупа будет увеличен до 80€ млрд.
Вопреки прогнозам, Банк России принял решение не сокращать ключевую ставку (напомню, на данный момент это 11%). По заявлению Центрального Банка, резкое снижение цен на сырье, в купе с ослаблением курса национальной валюты создает немалое инфляционное давление, в связи с чем следует ожидать сохранения высокого уровня ставок немного дольше, чем планировалось (в декабре, напомню, ЦБ обещал сокращение в течении трех ближайших заседаний). Российская экономика переживает самый продолжительный период рецессии за последние 20 лет. Валовый внутренний продукт сократился на 3.7% в 2015 году, с прогнозом на дальнейшее сокращение в 2016. По официальным данным, рост потребительских цен в феврале составил 8.1%, что почти в два раза превышает цель в 4%. Политики пытаются реанимировать один из самых больших развивающихся рынков в мире, но пока что с небольшим успехом.
В связи с падением мировых цен на нефть и ростом сырьевых запасов, число буровых установок в США упало до минимума ноября 2009 года. Тем не менее, рынок отреагировал положительно, и к закрытию лондонской торговой сессии нефть марки Brent немного подросла, достигнув уровня в 40.45$ за баррель. На протяжении последних четырех лет уровень инфляции в США держался ниже целевых 2%. Тем не менее, учитывая снижение темпов роста американской валюты, рост инфляции выше 2% становится все более вероятным. В то же время, низкие процентные ставки становятся угрозой для финансовой стабильности. Все было бы хорошо, если бы они не были так близки к нулевой отметке. В случае экономического спада ФРС придется прибегнуть к менее проверенным практикам, приводя в действие программу количественного смягчения.
Альпари
Агрессивные:
FixPro — проект показал доходность в 122% за последний год, при собственных средствах в 2%. Допускаются просадки до 80%. На данный момент, управляющий активно восстанавливает потери. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала, учитывая высокую агрессивность торговли. За месяц +3.8% прибыли. Постепенно приближаемся к пику доходности января.
Grizzly — доходность за последние пол года агрессивной торговли составляет -72%, при 5% собственных средств. Похоже, что относительно новый ПАММ-проект не оправдывает возложенных на него ожиданий, поэтому советуем временно воздержаться от инвестиций в данного управляющего. За месяц -56% убытка. На лицо полная некомпетентность управляющего. Моментами счет буквально находился на грани слива – результат чрезмерной загрузки депозита. Больше походит на игру в лотерею, но на деньги инвесторов. Исключен из обзора.
Moriarti — трейдер ведет агрессивную торговлю, с доходностью в 852% за последний год, при собственных средствах в 1.5%. Ранее, управляющий допускал просадки до 75%. Рекомендуем вкладывать до 5% капитала. -2.5% за март. Последние три месяца горизонтальная болтанка. Тем не менее, депозит не перегружен, а годовая доходность с лихвой окупает несколько месяцев простоя.
Trustoff — за последний год проект показал доходность в 218%, при проценте собственных средств около 0.07%. Тот же управляющий, что и на счету Moriarti. Стратегия подразумевает открытие не более одной сделки в неделю, что позволяет хорошо подготовиться к каждому конкретному входу. После небольшого разгона депозита, примерно с весны вышел на стабильный рост. На данный момент, занимает второе место в рейтинге Альпари. Инвестируем 10% от депозита. За месяц +18.7% прибыли. Пока что наблюдаем стабильный рост.
CFD USA — доходность данного агрессивного трейдера за последний год составляет 856%, при 16% собственных средств. На счету используется арбитражная стратегия торговли. После разгона счет вышел на стабильный рост – есть смысл вкладывать на долгий срок. Рекомендуем вкладывать до 5% от капитала. За месяц +4.9% прибыли. Сейчас неплохой момент для вклада – после достижения 100 000 долларов инвестиций управляющий обещал пересмотреть размер позиций для возврата к прежнему уровню доходности.
AB_Elbrus — агрессивный трейдер. Доходность ПАММа за последний год составляет 481%, при 24% собственных средствах. Отсутствие систематичной торговли и просадки до 50% не вселяют уверенность, но показатели прибыльности в норме. Инвестируем не более 5%. За месяц +12.6% прибыли. Все еще ждем выхода из просадки. Годовая доходность на уровне, но срок окупаемости достаточно большой, как для агрессивного ПАММ-проекта.
Manul — счет ликвидирован без объяснений причин.
Samurayi — за год доходность составила 57%. Собственных средств 0.5%. Торговля ведется очень жестким мартином который иногда приводит как к супер прибыли так и к супер убыткам. Будьте очень осторожны. Инвестиции до 5%. За месяц -16.3% убытка. Судя по сообщениям на форуме, управляющий представляет просадку как подарок для инвесторов – мол, инвестируйте, прибыль же больше будет. По факту, уже 3 месяца на счету отсутствует какое-либо значительное движение.
Crocodile — за год доходность составила 358%. Собственных средств 0.9%. В середине ноября 2015 года счет успешно прошел фазу разгона. Торговля ведется с существенными просадками, что неудивительно, ведь здесь работает тот же управляющий, что и на счету Grizzly. Тем не менее, ПАММ входит в топ 10 рейтинга Альпари. Рекомендуем инвестировать до 5%. За март +2.4% прибыли.
Lucky Pound — за год доходность составила 132%. Собственных средств 3.9%. На счету торгует механическая торговая система. Максимальная просадка составляет 40%. Рекомендуем инвестировать до 5% от депо. За месяц -4.3% убытка. Примерно с ноября наблюдаем топтание на месте. Если и вкладывать, то на долгий срок.
Albe — за год торговли заработал -25%, при 15% собственных средств. Счет существует уже более года, до декабря 2015 торговля велась с переменной успешностью, с декабря начался резкий разгон. Торговля вероятно учитывает короткие стопы. Рекомендуем инвестировать 5% от депозита. За месяц -67.8% убытка. На данный момент, счет находиться в существенной просадке. Пока советуем воздержаться от каких-либо инвестиций в данный ПАММ.
Zapad — за год доходность составила 50%. Собственных средств 8.5%. В декабре счет пережил серьезный подъем. Торговля ведется одиночными сделками с короткими стопами. На данный момент счет находится на первом месте в рейтинге Альпари. Рекомендуем инвестировать до 10% от депо. За март -5.1%. По всей видимости, управляющий ушел в отпуск – в марте торговля практически не велась.
White_Rabbit – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последние полгода – 1690%. Собственных средств управляющего – 6.7%. На счету ведется ручная торовля. Используется фундаментальный и технический анализ. Технический – непосредственно перед входом. Декларируемое значение просадки – 40%. Пока что просадка не превышала 15%. Тем не менее, учитывая очень высокую загрузку депозита, без просадок тут не обойтись. За месяц +16.7% прибыли.
Умеренные:
Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за год — 79%, при личных средствах в 5%. Был в просадке в период с марта по июнь. Грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок ниже 40%. Инвестируем 5% от депозита. За месяц -6.7% прибыли. Похоже, трейдер неверно оценил реакцию рынка на решения центробанков – в связи с чем и застой. Уменьшаем размер инвестиций до 5%.
Koal — умеренный трейдер. Доходность за год — -1.9%, при собственных средствах в 9.8%. Преимуществом управляющего является способность к быстрому выходу из больших просадок, которые время от времени доходят до уровня в 30-50%. Рекомендуем воздержаться от вложений. За март -9.4% убытка. График доходности крайне нестабилен и за март ситуация только ухудшилась – убираем счет из обзора.
Marcus777 — умеренный трейдер. За полгода доходность ПАММа составляет 43%, при 0.7% собственных средств управляющего. В торговле используется пробойная стратегия, основанная на взятии прибыли с основного движения цены. Просадки не превышают 20%. Инвестируем до 5% от депозита. За месяц +4.5% прибыли. В целом, удачный месяц для управляющего.
Gemmaster — за год доходность ПАММа составляет 160%. В торговле используется 36% собственных средств управляющего. График роста доходности говорит о консервативном подходе. В связи со спецификой торговой стратегии управляющий жестко лимитирует размер инвестиционного капитала. Инвестируем до 5% от депозита. За март +34.9% прибыли. Хороший рывок вперед и месяц очень показательной торговли.
Bag-764 – доходность за год составляет 56%, при 46% собственных средств. На счету работает сеточный скальпер и, как утверждает управляющий, стратегия проверена временем. Почему было решено открыть именно рублевый счет — загадка. В архиве управляющего несколько слитых счетов, так что стоит быть осторожным. Рекомендуем вкладывать до 5% от депозита. За месяц -1.8% убытка. Судя по всему, в торговле используются короткие тейки и длинные стопы. Учитывая высокую загрузку депозита, несколько сработавших подряд стопов могут надолго увести счет в просадку.
MrGold – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год 22%, при 2.4% собственных средств управляющего. Изначально на счету использовалась агрессивная торговая стратегия с использованием методов Мартингейла. Впоследствии, управляющий перешел на менее рискованную систему. Просадки на счету не превышают 25%, а с начала 2015 года – и того меньше. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. За месяц +3.9% прибыли.
Volumetrader – новый умеренный ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последний год составляет 10%. В торговле используется 15.6% собственных средств управляющего. Торговля внутридневная, используется анализ объемов на фондовой бирже. Примерно с начала 2015 года загрузка депозита не превышает 5%. Хороший проект для долгосрочный инвестиций. За март +0.5% прибыли.
Sokol – новый ПАММ в обзоре. За последние полгода доходность составляет 57%. В торговле используется 69% собственных средств трейдера. Торговля ведется в полуавтоматическом режиме, с фиксированными стопами. Загрузка депозита не превышает 15%. Рекомендуем вкладывать до 5% от общего капитала. За месяц -5.1% прибыли.
Sagan ECN1 – новый ПАММ-проект в обзоре. Доходность за последние полгода составляет 32%. 80% средств принадлежит управляющему – у ПАММа всего один инвестор. Загрузка депозита находится на уровне 5%, а просадки не превышают 15%. Рекомендуем вкладывать до 5% от общего капитала. За март +10.3% прибыли.
Консервативные:
Stability — консервативный трейдер. За последний год достиг доходности в 22%, при всего лишь 1.5% собственных средств. Действительно, эталон стабильности. За время существования счета просадки не превышали 40%. Инвестируем до 15% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability,Stability Turbo RUR,Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц +3.9% прибыли. Месяц показательной торговли от эталона стабильности.
Ao-HEDGE — +202% за 6 месяцев торговли. В управлении 16% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. Максимальный уровень просадки пока что не превышал уровня в 15%, что является неплохим результатом для форекса. Управляющий утверждает, что использует стратегию хеджирования рисков, одновременно торгуя инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За март имеем +18.5% прибыли. Большая часть прибыли была получена в начале месяца – дальше боковая болтанка. Спишем на особенность стратегии хеджирования.
Smooth growth. USD — за последние полгода доходность составляет 26%, при 1.2% собственных средств управляющего. На счету торгуется пара EURUSD и преимущественно ночью. Также на счету используется усреднение. Что радует, управляющий отдает себе отчет в рискованности подобной стратегии, вследствие чего не торгует на крупных новостях и перед потенциально сильными движениями. Инвестируем до 10% от депозита. За февраль +3.7% прибыли.
Mondays. USD — +37% за полгода и около 1.5% собственных средств. Еще один счет предыдущего управляющего, но с немного иной стратегией. Торговая система основана на определенном движении цены в понедельник, относительно предыдущих дней. На счету торгует робот с элементами мартингейла, поэтому стоит отдавать себе отчет в рискованности инвестиций в данный ПАММ. Вкладываем до 8% капитала. За месяц +6%. Почти идеальный месяц без ощутимых просадок.
Ulitka – доходность за время существования проекта составляет 8%. Очень молодой, но перспективный проект. На счету ведется ночная торговля с риском на сделку не больше 0.5% от баланса. Следует быть осторожным, поскольку предыдущий счет с теми же намерениями был закрыт в апреле прошлого года, после ухода в 30% просадку. Будем надеяться, управляющий исправил недочеты стратегии и подобная история не повторится. Рекомендуем вкладывать не более 5% от депозита. За месяц +2.2% прибыли. Пока что все идет по плану.
Elektronik – новый консервативный ПАММ в обзоре. Доходность за год составляет 17%, при 6.1% собственных средств управляющего. Просадки не превышают 12%. При достижении более 5% просадки за день все позиции на счету закрываются. С декабря частота сделок значительно снизилась. Рекомендуем вкладывать 10% от капитала. +4.2% прибыли за март.
Instaforex
Агрессивные:
Microrisk-Invest — за последний год ПАММ принес инвесторам убыток в размере -14%. На данный момент, максимальная просадка составляет 37%. Перед июльской просадкой проект показывал достаточно высокие темпы роста доходности, приближаясь к расчетным показателям в 80% годовых. Тем не менее, короткие тейки и длинные стопы играют не в пользу трейдера – на полное восстановление после просадки может уйти значительное время. За месяц +9.9% прибыли. ПАММ успешно пережил просадку и пошел на восстановление. Несмотря на рискованность торговли, проекту все еще доверяют много инвесторов.
Умеренные:
InvestTRADE Stability 11 — доходность проекта за 9 месяцев составляет 52%, при 2% собственных средств. Управляющий использует вариацию на стратегию Мартингейла и, по заявлениям трейдера, данный ПАММ-проект делает упор на надежность стратегии. Несмотря на большую загрузку депозита счет чувствует себя достаточно уверенно, показывая стабильный уровень доходности в течении нескольких последних лет. Можно вкладывать до 5% капитала. +12.9% прибыли за месяц. Управляющий обещает доходность 10-13% в месяц. Как видим, пока что все идет по плану.
EASY CAPITAL — доходность проекта за полгода составляет 44%, при 3% собсвтенных средств. Несмотря на совсем недавний старт, проект уже привлек большое количество инвесторов. На счету скорее всего используется вариация на стратегию усреднения. Можно вкладывать до 5%. За месяц -10.5% убытка. Радует, что при неудачном входе управляющий не пытается пересиживать убытки до последнего, но хотелось бы видеть и прибыль.
1366933 – за 9 месяцев -5% по доходности, при 37% собственных средств. Предположительно, управляющий торгует на новостных всплесках, чем можно объяснить стабильный график доходности. Не держит позиции больше нескольких часов. Вердикт: смело инвестируем до 10% от депозита. За март +9.5% прибыли. Месяц закончился с хороши плюсом. В связи с возросшей загрузкой депозита переносим счет в умеренные.
Roboforex
Агрессивные:
Pilaris — агрессивный трейдер. За год доходность составила 393%. Максимальная просадка составляет 73%. В мае предыдущий эталонный график доходности сменился менее аккуратной активностью. Предположительно, на счету работает автоматический советник по стратегии Мартингейла. Допустимы инвестиции до 10% капитала. За март +10.6% прибыли.
AMarkets
Агрессивные:
Turboscalper – за год доходность составила 32%. На счету используется стратегия ночного скальпинга с фиксированным значением стопов и профитов. С начала года идет стабильный рост, до этого – неуверенная болтанка. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала. За март -8.2% убытка. Весь март счет провел в просадке, но под конец месяца удалось немного восстановить потери.
Вывод
Ну что же, март наглядно показал нам всю мощь фундаментального анализа. Трейдеры, опирающиеся только лишь на макроэкономические показатели явно прогадали – это еще раз показывает, на сколько сложно бывает предсказать реакцию рынка на те или иные новости. В то же время, трейдеры, опирающиеся на комплексный подход и автоматические торговые системы имели явное преимущество, поскольку это позволяло им объективно оценивать текущую рыночную ситуацию и не поддаваться панике. В целом же, почти все управляющие показали в этом месяце положительную динамику.
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
